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1、 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2004 年 3 月 14 日 TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况简介-3 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股本变动及股东情况介绍-6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 六、公司治理结构-11 七、股东大会情况简介-13 八、董事会报告-15 九、监事会报告-28 十、重要事项-30 十一、财务报告-34 (一) 审计报告-34 (二) 财务报表-

2、35 (三) 财务报表附注-41 十二、备查文件目录-77 1TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长龙秋云先生因公出差未能出席董事会，委托副董事长彭益先生主持会议并代为表决。 公司董事郝晓江先生因公出差未能出席董事会，委托董事周竞东先生代为表决。 湖南开元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

3、 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、公司法定代表人： 龙秋云 3、公司董事会秘书： 周竞东 证券事务代表： 齐慎 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电 话： （86）7314252080

4、，4251998，42523338313、8339 传 真： （86）7314252096 电子信箱： directorate 4、公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址： 5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 7、公司变更注册登记日期：2001 年 4 月 24 日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局

5、企业法人营业执照注册号：4300001001044（3-3） 税务登记号码：430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 3TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 7,718,439.92净利润 47,571,863.86扣除非经常性损益后的净利润 48,245,005.18主营业务利润 258,190,036.98其他业务利润 4,124,474.82营业利润 -

6、78,739,394.01投资收益 87,130,975.25补贴收入 152,000.00营业外收支净额 -825,141.32经营活动产生的现金流量净额 657,328,924.48现金及现金等价物净增减额 329,553,287.46备注：非经常性损益项目涉及项目及金额如下： 营业外收入 921,190.22 元 营业外支出 1,746,331.54 元 补贴收入 152,000.00 元 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 指标项目 2002 年度 2001 年度 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 968,086,489.

7、77 684,044,441.02684,044,441.02692,964,549.85 692,964,549.85净利润 47,571,863.86 40,338,676.4540,338,676.4575,999,766.30 75,999,766.30总资产 4,984,539,542.62 4,877,097,569.394,877,097,569.394,525,100,089.28 4,525,100,089.28股东权益 （不含少数股东权益） 2,386,728,182.26 2,336,066,929.372,361,906,929.372,320,814,103.70 2

8、,372,494,103.70每股收益（摊薄） 0.18 0.160.160.29 0.29扣除非经常性损益后的每股收益 0.19 0.160.160.25 0.25每股净资产 9.24 9.049.148.98 9.18调整后的每股净资产 9.15 8.848.948.76 8.96每股经营活动产生的现金流量净额 2.54 -1.60-1.60-0.64 -0.64净 资 产 收 益 率（%、摊薄） 1.99 1.731.713.27 3.20净 资 产 收 益 率（%、加权） 2.00 1.751.733.32 3.25 注：根据财政部财会200312 号关于印发的通知规定，各年度由董事会

9、通过的利润分配预案中确定的拟分配的现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，公司据此对股东权益及其相关指标进行了追溯调整。 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据表： 4TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.82 10.88 1.00 1.00 营业利润 -3.30 -3.32 -0.30 -0.30 净利润 1.99 2.00 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 2.02

10、2.03 0.19 0.19 四、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本（股） 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 258,400,000 1,877,644,691.9660,803,346.4230,308,109.89165,058,890.99 2,361,906,929.37本期增加 0 3,111,465.6712,993,904.846,176,904.1947,571,863.86 63,677,234.37本期减少 0 22,076.640038,833,904.84 38,855,981.48期末数 258,400,000

11、1,880,734,080.9973,797,251.2636,485,014.08173,796,850.01 2,386,728,182.26变动原因： 1) 资本公积金增加系股权投资准备增加所致； 2) 盈余公积金和法定公益金增加是因为年度利润计提所致； 3) 未分配利润变动是因为本年度利润增加、提取公积金和公益金及分配股利所致； 4) 股东权益的变动主要是因为本年度利润增加及股利分配所致。 5TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）： 数量单位：股 本次变动增减（+， ）

12、 本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小 计 本次变动后 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 140,400,000其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 140,400,000 140,400,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 140,400,000（二）已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 118,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 118,000,000（三）股份合计 2

13、58,400,000 258,400,000注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行； 2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动； 3、截止报告期末，公司没有内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总数为 66,537 户。 2、主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东） 单位：股 序号 股东名称 年度内增减 期末持股数 占总股本比例(%) 股份类别 质押或冻结的数量 股东性质 1 湖南广播电视产业中心 0 130,000,00050.31未流通65,000,000 国有法人股2 湖南星光实业发展公司 0

14、 3,900,0001.51未流通3,900,000 国有法人股3 湖南金帆投资管理有限公司 0 2,600,0001.01未流通0 国有法人股4 湖南省金海林建设装饰有限公司 0 1,300,0000.50未流通1,300,000 境内法人股5 湖南省凯地经济发展有限公司 0 1,200,0000.46未流通1,200,000 境内法人股6 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 0 1,100,0000.43未流通800,000 境内法人股 6TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 7 谈桂兰 99,400 794,9570.31已流通未知 社

15、会公众股8 北京财政证券公司 0 526,8990.20已流通未知 社会公众股9 应京 未知 375,1020.15已流通未知 社会公众股10 傅子彬 未知 312,1940.12已流通未知 社会公众股注： （1）湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 （2）报告期内公司控股股东没有发生变化。 （3）湖南广播电视产业中心于 2003 年 1 月将其持有的本公司股份 2000 万股质押给中国农业银行上海市长宁支行，质

16、押期限为一年；于 2003 年 6 月将其持有的本公司股份 600 万股质押给中国建设银行湖南省分行长沙新世纪支行，质押期限为三年，相关公告分别见 2003 年 2 月 15 日及 2003 年 6 月 7 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。截止 2003 年 12 月 31 日，湖南广播电视产业中心累计已质押公司股份 6500 万股。 3、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：魏文彬 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销

17、售；音像制品出版发行；影视器材销售。 4、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长魏文彬。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。

18、 7TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 5、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 谈桂兰 794,957A 股北京财政证券公司 526,899A 股应京 375,102A 股傅子彬 312,194A 股吴慧霞 307,300A 股广东省信息技术开发公司 250,730A 股周秋丽 226,400A 股宏源证券股份有限公司 225,000A 股普丰证券投资基金 224,924A 股沈索清 218,000A 股注：未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 8TIK 200

19、3 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任职起止年月年初持股数 年末持股数 龙秋云 董事长 男 40 岁2002.22005.223,700 股 23,700 股 彭 益 副董事长、总经理 男 46 岁2002.22005.217,800 股 17,800 股 熊云开 董事、副总经理 男 53 岁2002.22005.211,900 股 11,900 股 毛小平 董事、财务总监 男 41 岁2002.22005.217,200 股 17

20、,200 股 袁楚贤 董 事 男 45 岁2002.22005.217,200 股 17,200 股 曾介忠 董 事 男 51 岁2002.22005.28,300 股 8,300 股 周竞东 董事、董事会秘书 男 36 岁2002.22005.28,300 股 8,300 股 郝晓江 董 事 男 50 岁2002.22005.28,300 股 8,300 股 周 辉 董 事 男 49 岁2002.22005.20 股 0 股 喻国明 独立董事 男 46 岁2002.22005.20 股 0 股 伍中信 独立董事 男 37 岁2002.22005.20 股 0 股 李 肃 独立董事 男 48

21、岁2003.62005.20 股 0 股 胡志斌 独立董事 男 36 岁2003.62005.20 股 0 股 金先贵 监事会召集人 男 66 岁2002.22005.29,500 股 9,500 股 何愿生 监 事 男 61 岁2002.22005.28,300 股 8,300 股 陈罗坤 监 事 男 54 岁2002.22005.25,900 股 5,900 股 罗伟雄 副总经理 男 41 岁2002.22005.20 股 0 股 刘沙白 副总经理 男 48 岁2002.42005.4500 股 500 股 合 计 136,900 股 136,900 股 2、年度报酬情况 公司董事、监事和

22、高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放，并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第二届董事会第十四次会议提议，并经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，同意对公司董事、监事工作津贴标准进行调整，调整后标准为：董事长 7.5 万元，副董事长 5.8 万元，董事 5.0 万元，监事会召集人 5.2 万元，监事 4.0 万元（以上均包含税收）。以上事项分别刊登于 2003 年 7 月 26 日和 2003 年 12 月 3 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 9TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度

23、报告 2003 年度，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为1,950,350 元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 659,100 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 572,450 元。 独立董事参照董事标准领取津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。 董事、监事和其它高级管理人员中，年度报酬在 15 万元以上的有 5 人，10-15万元的有 4 人，10 万元以下的有 9 人。 3、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 经公司第二届董事会第十二次会议选举及提名并经 2003 年第一次临时股东大会审议通过，增选胡志斌、李肃为公司独立

24、董事。以上事项分别刊登于 2003 年 5月 31 日和 2003 年 7 月 1 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 二、公司员工情况 公司现有员工总数 4647 人，其中：管理人员 558 人；技术人员 501 人；财务人员 232 人；生产、销售人员 2928 人；行政后勤人员 428 人。 员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：383 人；本科学历：1395 人；专科学历：1983 人；专科以下：886 人。 公司目前没有离、退休人员。 10TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构基本情况

25、 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，增选了两名独立董事，使公司独立董事人数增至四人，占到了公司董事会总人数的三分之一。根据中国证监会关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知，公司制订了投资者关系管理制度，并修订和完善了公司章程。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及全

26、体股东履行诚信与勤勉的义务。任职以来，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，对公司的关联交易等事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上不存在同业竞争问题。 2、人员分开：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，公司高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。 3、资产独立：公司拥

27、有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司对其所有资产有完全的控制支配权，报告期内不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构独立：公司机构完整，机构的设置完全按照法定程序并根据公司情况需要设立，控股股东职能部门与公司职能部门之间没有直接的上下级关系，也不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开立帐户，控股股东不干涉公司的财务会计活动。 四、对高级管理人员的考评及激励机制 11TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003

28、年年度报告 公司目前实施经营计划与预算考核管理体系，年初时根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，年末根据各高管人员的经营业绩综合指标进行考核，考核结果将直接影响高级管理人员的收入水平。 12TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开四次股东大会，包括 2002 年年度股东大会和三次临时股东大会。 （一）、2002 年度股东大会 2003 年 4 月 29 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年度股东大会的公告。2

29、003 年 5 月 30 日，本次年度股东大会在公司本部会议室召开，参加大会的董事、监事及高级管理人员 10 人，股东及股东代表 5 人，代表股份 136,501,300 股，占公司总股本的 53%。会议审议并通过了： 1、公司 2002 年度董事会工作报告； 2、公司 2002 年度监事会工作报告； 3、公司 2002 年度报告及其摘要； 4、公司 2002 年度利润分配议案； 5、公司 2003 年度利润分配政策的议案； 6、关于会计师事务所 2002 年度报酬的预案； 7、公司与湖南电视台签订的预案。 本次年度股东大会的决议公告刊登在 2003 年 5 月 31 日的中国证券报、证券时报

30、、上海证券报上。 （二）、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 5 月 31 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。2003 年 6 月 30 日，本次临时股东大会在公司本部会议室召开，参加大会的董事、监事及高级管理人员 7 人，股东及股东代表 3 人，代表股份 137,800,000 股，占公司总股本的 53%，会议审议并通过了： 1、关于提名公司独立董事候选人的议案； 2、关于修改的议案。 本次临时股东大会正式通过方案增选胡志斌、李肃为公司独立董事。 本次临时股东大会的决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的中国证券

31、报、证券时报、上海证券报上。 （三）、2003 年第二次临时股东大会 2003 年 10 月 30 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。2003 年 12 月 2 日，本次临时 13TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 股东大会在公司本部会议室召开，参加大会的董事、监事及高级管理人员 10 人，股东及股东代表 5 人，代表股份 140,100,000 股，占公司总股本的 54.22%，会议审议并通过了： 1、关于续聘会计师事务所的议案； 2、关于投资收购深圳市荣涵投资有限公司股

32、权暨关联交易的议案； 3、关于变更募集资金用途的议案； 4、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。 本次临时股东大会的决议公告刊登在 2003 年 12 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 （四）、2003 年第三次临时股东大会 2003 年 11 月 27 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第三次临时股东大会的公告。2003 年 12 月 30 日，本次临时股东大会在公司本部会议室召开，参加大会的董事、监事及高级管理人员 10 人，股东及股东代表 4 人，代表股份 137,800,000 股，占公司总股本的 53.33%，会议审议并通过了：

33、 1、关于签订广告经营补充协议的议案。 本次临时股东大会的决议公告刊登在 2003 年 12 月 31 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 14TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 （一）、公司主营业务范围 公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、有线电视网络及信息传播服务；旅游开发、文化娱乐等。 （二）、公司经营情况 2003 年，公司紧紧围绕“ 经营、管理、效益” 三个工作重点，以提高经

34、济效益为核心，以强化经营管理为手段，突出主业，稳健经营，巩固调整，理性扩张，克服了“ 非典” 对公司经营带来的负面影响，实现了主业的稳步发展。此外，公司对部分效益不好的投资项目的治理调整初见成效，内部管理日趋完善，人力资源建设力度进一步加大，为公司今后的发展打下了良好的基础。2003 年，公司共实现主营业务收入 96808.65 万元，同比增长 41.52%,实现净利润 4757.19 万元,同比增长17.93%。 1、主业经营情况 （1）、广告业务。湖南省内媒体广告代理业务方面，广告分公司根据形势变化，适时调整营销策略，与湖南电视台签订了广告经营合作补充协议，对媒体实施保底分成的激励措施，此

35、举调动了媒体的积极性，促进了广告经营与媒体节目的深度结合，使省内媒体广告代理业务相比 2002 年出现了较大幅度的增长。公司异地广告业务的拓展也取得了较大突破，市场份额不断增长：北京韵洪广告公司已形成以北京为中心、向上海及华东市场辐射的业务发展格局；新设立的广州韵洪广告公司，成立伊始，即成为广东强势媒体最大的代理客户之一。2003 年，公司共实现广告业务收入 71485.26 万元，同比增长 43.16%。 （2）、节目业务。节目分公司继续坚持走精品战略，强调市场调查和题材论证，深入研究观众收视需求和电视剧市场行情，不遗余力地精选题材和剧本，力求与名编剧、名导演、名演员合作，与国内外知名节目制

36、作公司组成策略性联盟，强强联手，优势互补，精品佳作不断产生。政治大剧绝对权力、历史正剧乾隆王朝、非常公民等在全国播出后，分别创下收视新高，为电广传媒在业界树立了良好的品牌形象。2003 年，公司电视剧拍摄工作受“ 非典” 影响而有所推迟，但公司仍抓紧下半年时间，投拍了军人机密、她从海上来张爱玲传、有泪尽情流等剧，目前整体运营形势良好。2003 年，公司节目制作共实现业务收入 7611.80 万 15TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 元，同比增长 18.67%。 （3）、网络业务。2003 年，网络分公司稳步实施网络投资，积极推进网络建

37、设，圆满完成了郴州市网络项目投资。目前公司已完成了对湖南省 11 个市（州）和 22个县的网络投资，拥有有线电视网络用户 160 万户，初步实现了全省城域网大联合，为网络业务今后的大发展创造了良好的条件。在网络整合、改造的基础上，公司稳步开展网络增值业务，在经济基础较好的城市逐步推广加密电视、数字电视等业务，并寻求与电信营运商的合作，发展宽带上网、数据传输等业务，以上增值业务都呈现良好的发展态势。2003 年，公司在网络业务方面共实现投资收益 1992.51 万元，同比增长 38.44%。 （4）、旅游房地产业务。报告期内，公司对深圳市荣涵投资有限公司实行了股权收购，由其投资控股的湖南金鹰城置

38、业有限公司所经营的“ 圣爵菲斯” 房地产项目得到了快速发展，房地产项目销售形势看好。另一方面，由于受到“ 非典” 疫情的影响，公司国际影视会展酒店、世界之窗等项目未能取得预期收益，对公司的整体效益有一定的影响。 报告期内，公司主营业务经营情况如下： （单位：千元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告策划制作代理 714,852.63 549,062.6023.1943.1671.19 -12.58影视节目交换制作发行 76,118.03 44,125.5642.0318.67-17.45 25.

39、36网络传输服务 41,675.26 14,210.3765.9057.7027.35 8.12旅游业 81,992.87 14,903.8281.82-8.0916.51 -3.84说明：（1）2003 年公司在湖南省内媒体广告代理业务方面，对媒体实施了保底分成的激励措施，此举使湖南省内媒体广告代理业务相比 2002 年出现了较大幅度的增长，成本也相应增加，毛利率有所下降。同时，公司异地广告业务发展较快，该项业务的毛利率相对较低。 （2）影视节目交换制作发行的毛利率大幅上升，主要系节目发行收入的增长及对节目制作成本的严格控制所致。 （3）网络传输服务收入上升主要系湖南省有线电视收视费提价所致

40、，成本的增加主要系公司合并报表中新增了华容、津市两家合资公司所致。 （4）旅游业收入与成本发生变化，主要是受“ 非典” 因素影响所致。 16TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 公司主营业务分地区情况： （单位：千元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 湖南 751,458.34 29.88 北京 174,116.42 73.82 上海 18,508.29 69.53 深圳 24,003.43 75.92 2、财务状况 由于公司主营收入的大幅增长，及公司采取积极的措施收回应收款项，促使公司经营活动产生的现金流量净额出现大幅增

41、长，该项现金流量净额达 65733 万元，每股净现金流量达 2.54 元，与 2002 年-1.6 元/股的状况相比，公司经营状况、财务状况出现了根本性的好转。 针对公司应收和预付款项较大的问题，为降低财务风险，公司从 2003 年起积极采取措施，加大了对逾期款项的回收力度。据会计师事务所的专项审计意见，截止报告期末，公司已累计收回应收和预付关联方款项共计 61131 万元；此外，公司通过收购深圳市荣涵投资有限公司，将其所控股的原湖南骏豪置业有限公司（后更名为湖南金鹰城置业有限公司）所欠公司的应收预付款项共计 14278.37 万元通过合并报表方式收回。2004 年，公司将继续采取有效措施，尽

42、快解决其余所剩款项问题。 （三）、主要控股及参股公司情况 1、长沙世界之窗有限公司 注册资本 10000 万元，是本公司相对控股的子公司，本公司占 49%的股份，截止 2003 年底总资产为 23665 万元。企业类型：合资经营（港资）。经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营，含：主题公园、影视拍摄基地、艺术表演、旅游、酒店经管、康乐中心及配套商业服务。2003 年 7 月该公司被委托给湖南经视文化传播有限公司经营后，知名度得以迅速提升，经营状况也发生了好转。但由于“ 非典” 因素的存在，该公司 2003 年仍旧亏损 787.48 万元，较 2002 年减亏52.41 万元。

43、2、湖南国际影视会展中心 注册资本为 24000 万元，本公司占 51%的股份，截止 2003 年底总资产为 78329万元。经营范围：影视拍摄基地、国际会议接待、展览、住宿、餐饮及与之配套的商业零售。2003 年，湖南国际影视会展中心成为湖南第一家、全国第三家“ 五 A 级 17TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 绿色饭店”，接待包括许多国家重要领导以及国际知名人士在内的中外宾客 20 余万人次，经营上呈现出稳步向上的良好发展势头。但由于受“ 非典” 影响，以及该公司计提固定资产折旧、减值准备较大，致使 2003 年效益仍不明显，报告

44、期内净利润-4938 万元。 3、长沙广达广播电视宽带网络有限公司 注册资本为 10000 万元，是本公司相对控股的子公司，本公司占 40%的股份，截止 2003 年底总资产为 28285 万元，报告期内实现净利润 1397.73 万元。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。 4、株洲广达广播电视宽带网络有限公司 注册资本为 10779.40 万元，本公司占 68%的股份，截止 2003 年底总资产为 13521万元，报告期内实现净利润 837.18 万元。经营范围：电视节目传输、数据传输；计算机软硬件开发、销售；信息化网

45、络工程设计、施工；电子商务网上增值业务及相关设备销售。 5、上海锡泉投资有限公司 注册资本为 16940 万元，本公司占 77.69%的股份，截止 2003 年底总资产为 40556万元，报告期内实现净利润 24.92 万元。经营范围：实业投资，高科技项目投资，企业购并、重组，投资管理及其以上相关业务的咨询服务；国内贸易。 6、深圳标准调查有限公司 注册资本为 4800 万元，本公司占 79.17的股份，截止 2003 年底总资产为 3843万元，报告期内净利润-390.59 万元。经营范围：市场研究分析、媒介分析研究、营销策划推广、信息咨询等。 7、北京远景东方影视传播有限公司 注册资本为

46、10000 万元，本公司占 80的股份，截止 2003 年底总资产为 6118万元，报告期内净利润-1528.44 万元。经营范围：影视节目制作、发布及设计、制作和代理发布国内及外商来华广告等。 8、深圳市荣涵投资有限公司 注册资本为 33000 万元，本公司占 96.97%的股份，截止 2003 年底总资产为 62335万元，自收购之日至报告期末实现净利润 658.99 万元。经营范围：兴办实业；高新技术产品的技术开发；企业形象策划、信息咨询（以上不含限制项目）。 （四）、主要供应商、客户情况 本公司报告期内向前五名客户销售的收入总额为 96,690,497.00 元，占公司全 18TIK

47、2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 部销售收入的比例为 9.98%。 （五）、经营中出现的问题及解决的办案 2003 年，公司虽然在主业经营上继续保持稳步发展的态势，但在经济效益以及内部管理等方面依然存在一些不足，与公司所制定的目标仍存在一定的差距，公司将继续采取措施大力改进。 1、经营管理制度有待进一步完善 2003 年，公司虽然在完善内部管理方面加大了力度，进一步完善了计划和经营预算管理并取得了一定的成效，但对于部分投资项目，公司管理和监控的力度不够，下属的一些控股公司、合资公司在法人治理结构方面仍存在一些不完善的地方。2004年，公司将加

48、强对下属公司法人治理结构的完善，全面提升公司的综合管理水平。 2、部分投资项目效益有待提升 公司投资项目中仍有部分处于亏损状态，影响了公司的整体效益。2004 年，公司将根据市场的变化，对亏损项目的经营策略进行适当地调整，以提高项目的投资收益。 （六）、公司未进行本年度盈利预测。 二、公司投资情况 （一）、前次募集资金使用情况 1、本报告期内，公司没有新增募集资金。 2、公司前次募集资金大部分已经按计划投入项目中，各个项目处于顺利实施的阶段之中。截止本报告期末，公司前次募集资金累计使用了 121,082 万元，公司尚未使用的前次募集资金 33,240 万元存放在公司的帐户上。 单位：百万元 承

49、诺投资项目 计划投资额 计划完成日期截止报告期末 实际投入额 投资进度 （）投资湖南省有线电视网络项目 903.962003 年 12 月 571.56 63.23补充流动资金 67.05 67.05 100合 计 971.01 638.61 3、鉴于湖南省湘潭市、浏阳市两地的有线电视网络已与其他企业合作，公司募集资金原计划投资组建湖南省湘潭市、浏阳市有线电视网络传输公司及对湘潭市、浏阳市有线电视网络传输公司增资进行有线电视网络技术改造项目的 10805 万元无法投入使用。经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2003 年第二次临时股东 19TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖

50、南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 大会通过，该笔募股资金变更用于：、投资 4100 万元组建郴州电广宽带信息网络有限公司；、补充公司流动资金 6705 万元（相关公告分别刊登于 2003 年 10 月30 日、12 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上）。目前公司已完成对郴州电广宽带信息网络有限公司的投资组建工作，公司占有 49%的股权。 4、截止报告期末，公司共用前次增发募集资金 57,156.49 万元投资湖南省有线电视网络项目，完成投资计划进度的 63.23%。未达计划进度，主要是因为目前在湖南省内利用有线电视网络大规模开展网络增值业务的市场时机尚不成熟，公司在网络

51、技改方面未做大量投入。报告期内，公司参股的各市、县的有线电视网络合资公司呈现稳定的发展态势，报告期内实现投资收益 1992.51 万元。 （二）、其他重大投资情况 1、经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2003 年第二次临时股东大会通过，公司以 32000 万元投资收购公司第一大股东湖南广播电视产业中心持有的深圳市荣涵投资有限公司 96.97%的股权（相关公告分别刊登于 2003 年 10 月 30 日、12 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上）。目前该项收购已完成，自收购之日起到报告期末，共实现投资收益 639 万元。 2、为进一步拓展公司在湖南省外的广告代理业务，整合广

52、东本土广告的优势力量，构建公司全国广告服务网络的华南地区区域运营中心，公司于 2003 年 11 月份投资 400 万元组建广州韵洪广告有限公司，公司占 80%股权。目前该项目进展顺利，已成为广东强势媒体最大的代理客户之一。 三、公司财务状况状及简要说明 指标名称 2003 年 2002 年 增减（%） 增减变动主要原因 总资产 4,984,539,542.62 元4,877,097,569.39 元2.53 公司年度实现净利润所致 股东权益 2,386,728,182.26 元2,361,906,929.37 元1.05 公司年度实现净利润所致 主营业务利润 258,190,036.98 元

53、250,830,641.22 元2.93 主营业务收入增加所致 净利润 47,571,863.86 元40,338,676.45 元17.93 主营业务收入增加及管理费用减少所致 现金及现金等价物净增减额 329,553,287.46 元-278,498,271.64 元218.33 报告期内经营状况良好以及收回应收款所致 四、重大政策法规变化对公司生产经营环境的影响： 2003 年 9 月，国家广播电影电视总局颁发了广播电视广告播放管理暂行办法， 20TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 对广播电视广告的内容、播放总量、广告插播、播放监

54、管等进行全面的规范。此办法于 2004 年 1 月 1 日起正式实施。鉴于公司广告代理业务一直比较规范，估计该办法的实施将对公司 2004 年的广告代理业务产生积极的影响。 2004 年 2 月，国家广播电影电视总局发布了关于促进广播影视产业发展的意见，从体制改革、结构调整、科技创新、产业布局等多个方面对未来中国广电传媒产业的发展提出了一个总的规划，积极推动中国广电传媒的产业化发展。该意见将对公司产生积极影响。公司将根据实际情况，采取积极措施，抓住机遇，做优做强传媒主业。 五、公司新年度经营计划 2004 年公司将根据国家宏观经济形势和资本市场形势的变化，结合公司现状，有针对性地制定经营目标和

55、发展战略，突出主业，提升效益，合理调整，巩固发展，通过切实可行的管理措施，确保公司持续、健康的发展。 1、做强主业，提升公司的核心竞争能力。在广告业务方面，公司将继续坚持“ 服务媒体、激活媒体、搞好监管、维护权益” 的工作重心，深入分析市场形势，根据市场需求，开拓业务新领域，积极拓展省外广告市场，同时要建立强大的客户资源网络，为后续发展奠定坚实的基础；节目方面，公司将充分发挥在资金、机制和品牌上的优势，深入研究题材，牢牢把握市场，继续坚持走专业化、规模化、精品化发展道路，巩固已有的优势，树立新的品牌；有线电视网络方面，公司将积极开展对增值业务开发的调查研究，分重点、分步骤逐步开展数字电视、加密

56、电视、宽带数据、视频点播、网络多功能开发等业务，同时进一步加强对合资公司的经营管理，降低网络运营成本，提升网络投资收益；在房地产、旅游业务方面，公司将采取措施整合资源，充分发挥已经形成的影视、文化、旅游等品牌资源，互动发展，使其发挥出应有的效益。 2、加强财务管理，积极压缩信贷规模总量，实行流动资金的定额管理；继续加紧对公司往来帐款的清理和催收，减少应收款项的数额。 3、进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理工作，使公司的运作更规范有序。 4、完善公司现有组织结构，优化管理信息系统，建立有效的投资决策和风险控制体系。制定切实有效的量化考核标准，加强对全体员工的绩效考核考评，进一步完善

57、激励机制。 21TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内本公司董事会共召开了 9 次会议，董事会会议均在做出决议后两个工作日内将会议决议公告刊登于中国证券报、证券时报和上海证券报上： 第二届董事会第八次会议于 2003 年 1 月 28 日在公司本部以通讯方式召开，会议参与表决的董事应为 11 人，实际参与表决的董事为 11 人，会议审议并通过了如下文件或议案： A 关于为湖南国际影视会展中心提供借款担保的议案； 第二届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 27 日

58、在公司本部会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了如下文件或议案： A 公司 2002 年度董事会工作报告； B 公司 2002 年度报告及其摘要； C 公司 2002 年度利润分配预案； D 公司 2003 年度利润分配政策的预案； E 关于会计师事务所 2002 年度报酬的预案； F 关于会计师事务所出具保留意见审计报告中所涉事项的说明的议案； G 公司 2003 年第一季度报告； H 公司与湖南电视台签订关于湖南电视台投资收益的补充协议的预案； I 定于 2003 年 5 月 30 日召开公司 2002 年度股东大会的议案。 第二届董事会第十次会议于 200

59、3 年 4 月 29 日在公司本部以通讯方式召开，会议参与表决的董事应为 11 人，实际参与表决的董事为 11 人，会议审议并通过了如下文件或议案： A 关于为上海锡泉实业有限公司提供借款担保的议案。 第二届董事会第十一次会议于 2003 年 5 月 20 日在公司本部以通讯方式召开，会议参与表决的董事应为 11 人，实际参与表决的董事为 11 人，会议审议并通过了如下文件或议案： A 关于与湖南安塑股份有限公司签订互保协议的议案； B 关于对湖南安塑股份有限公司提供借款担保的议案。 第二届董事会第十二次会议于 2003 年 5 月 30 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 11 名，实到

60、7 名，会议审议并通过了如下文件或议案： A 关于拟提名公司独立董事候选人的议案； B 董事会关于独立董事提名的声明的议案； 22TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 C 关于修改公司章程的议案； D 定于 2003 年 6 月 30 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。 第二届董事会第十三次会议于 2003 年 6 月 12 日在公司本部以通讯方式召开，会议参与表决的董事应为 11 人，实际参与表决的董事为 10 人，会议审议并通过了如下文件或议案： A 同意公司与现代投资股份有限公司签署互保协议的变更协议。 第二届董事会

61、第十四次会议于 2003 年 7 月 24 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 13 名，实到董事 10 名，会议审议并通过了如下文件或议案： A 公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要； B 关于为长沙世界之窗有限公司继续提供借款担保的议案； C 关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。 第二届董事会第十五次会议于 2003 年 10 月 27 日在公司本部召开，会议应到董事 13 名，实到董事 11 名，会议审议并通过了如下文件或议案： A 公司 2003 年第三季度报告； B 关于续聘会计师事务所的议案； C 关于公司收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交易的议案； D 关于变更募

62、集资金用途的议案； E 湖南电广传媒股份有限公司投资者关系管理制度； F 定于 2003 年 12 月 2 日召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。 第二届董事会第十六次会议于 2003 年 11 月 25 日在公司本部召开，会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，会议审议并通过了如下文件或议案： A 关于签订广告经营合作补充协议的议案； B 定于 2003 年 12 月 30 日召开公司 2003 年第三次临时股东大会的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会以公司和股东的最大利益为准则，依据公司法和本公司章程等规定，严格执行股东大会的各项决议，圆满完成了股

63、东大会授权的各项事宜。 根据 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配方案，公司董事会于 2003 年 6 月实施了每 10 股派 1 元（含税）的派现方案。 根据 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会的决议，公司与湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道、湖南电视台影视频道等媒体单位签订了关于湖南电视台投资收益的补充协议。 23TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 根据 2003 年 6 月 30 日召开的 2

64、003 年第一次临时股东大会的决议，修订了公司章程部分条款和内容，公司董事会目前由十三名董事组成，其中独立董事为四人。 根据 2003 年 12 月 2 日召开的 2003 年第二次临时股东大会的决议，公司续聘了会计师事务所，完成了对深圳市荣涵投资有限公司的股权收购，完成了对郴州电广宽带信息网络有限公司的投资。 根据 2003 年 12 月 30 日召开的 2003 年第三次临时股东大会的决议，公司与湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道、湖南广播电视报社等媒体签订了广告经营合作补充协议。 七、2003 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

65、 经湖南开元会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 47,571,863.86 元，根据公司法和公司章程的规定，按 10%提取法定盈余公积金 6,817,000.65元，按 10%提取法定公益金 6,176,904.19 元，加年初未分配利润 165,058,890.99元，减去本年度分配 2002 年度现金红利 25,840,000 元，可供股东分配的利润为173,796，850.01 元。 1、利润分配预案：以 2003 年末总股本 25840 万股为基数，向全体股东每 10股拟派发现金红利 1 元（含税）,共派现 25,840,000 元，剩余未分配利润147,956,850.

66、01 元，留待下一次分配。 2、资本公积金转增股本预案：截至 2003 年 12 月 31 日公司累计资本公积金1,880,734,080.99 元，2003 年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以 2003年末总股本 25840 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 7752 万股，本次转增后资本公积金尚余 1,803,214,080.99 元。 八、其他报告事项 （一）、根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定，注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 湖南电广传媒股份有限公司全体股东

67、： 我们对湖南电广传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日资产负债表以及合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003 年度现金流量表 24TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 以及合并现金流量表进行审计。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，对贵公司报告期内大股东及关联方资金占用和对外违规担保情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内大股东及关联方资金占用和违规担保情况报告如下： 1、 截止 2003 年 12 月 31 日上市公司大股

68、东及其他关联方占用上市公司资金的情况 （单位：元） 资金占用情况 2003 年度累计占用额 资金占用方名称 2003 年 12 月 31 日资金占用金额 借方发生额 贷方发生额 占用方式 占用原因 占用方与上市公司的关系湖南广播电视产业中心 31,069,786.35 常德广达广播电视宽带网络有限公司 147,820,000.00 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00 34,602,754.17 65,687,654.17 非经营性 提供技改资金 子公司 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.0021,500,000.00 非经营性 提供营运资金 子

69、公司 金海岸广告有限公司 1,310,000.00非经营性 往来 同受最终实际控制人控制湖南金海天广告有限公司12,052,959.6659,066.44非经营性 往来 同受最终实际控制人控制湖南广播电视报社 2,300,000.006,410,507.80 非经营性与经营性 往来及预付广告刊播费 同受最终实际控制人控制湖南东方时报社 27,128,928.886,500,000.00非经营性 往来 同一关键管理人员 湖南金蜂音像总公司 2,000,000.00 20,561.67 非经营性 往来 同一关键管理人员 湖南国际会展中心 52,416,669.85381,549.89 61,987

70、,117.37 非经营性 往来 同受最终实际控制人控制湖南电视台 325,009,425.90 87,482,600.00 240,421,781.58 非经营性与经营性 往来及预付广告刊播费 同受最终实际控制人控制湖南汇林投资有限公司 22,782,803.1036,392,800.00 非经营性 往来 同受最终实际控制人控制合 计 733,575,887.39 129,025,970.50 611,310,208.94 2、2003 年度大股东及其他关联方偿还占用上市公司资金的情况 （单位：元） 资金占用方名称 偿还占用资金总额 偿还方式 湖南广播电视产业中心 31,069,786.35

71、现金 25TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 常德广达广播电视宽带网络有限公司 147,820,000.00 现金 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 65,687,654.17 现金 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 21,500,000.00 现金 金海岸广告有限公司 湖南金海天广告有限公司 湖南广播电视报社 6,410,507.80 现金 湖南东方时报社 湖南金蜂音像总公司 20,561.67 现金 湖南国际会展中心 61,987,117.37 现金 湖南电视台 240,421,781.58 现金 湖南汇林投资有限公司 36,392,

72、800.00 现金 合 计 611,310,208.94 三、新增资金占用的情况 （单位：元） 资金占用方名称 新增资金占用总额新增资金占用方式占用原因 湖南广播电视产业中心 常德广达广播电视宽带网络有限公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 34,602,754.17经营性 往来 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 金海岸广告有限公司 湖南金海天广告有限公司 59,066.44非经营性 往来 湖南广播电视报社 湖南东方时报社 6,500,000.00非经营性 往来 湖南金蜂音像总公司 湖南国际会展中心 381,549.89非经营性 往来 湖南电视台 87,482,600.00经营性 往来 湖南汇

73、林投资有限公司 合 计 129,025,970.50 26TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 四、经专项审计，我们未发现贵公司存在以下事项： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务； 湖南开元有限责任会计师事务所 2004 年 3 月 14 日 （二）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监

74、会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的精神，我们本着实事求是的态度对公司的对外担保情况进行了核查，现就有关问题说明如下： 公司的公司章程根据权限分别确立了对外担保的审批程序，对被担保对象的资信标准也根据相关的权限作出了规定。公司所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上同意，大额担保经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。但公司的控股子公司湖南国际影视会展中心以及相对控股子公司长沙世界之窗有限公司的资产负债率

75、均超过了 70%，公司以前为这两家公司提供的担保不符合目前的规定。我们将督促公司按照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，规范对外担保，对于过去不符合规定的担保在担保到期后不再提供续保，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。 （三）、公司信息披露的指定报刊为中国证券报、证券时报、上海证券报，在报告期内无变更。 27TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第九节 监事会报告 本报告期内，第二届监事会按照公司法和公司章程的规定履行监察督促职能，积极维护公司和全体

76、股东利益,勤勉诚信地履行自己的职责。本年度主要做了以下工作： 一、本报告期内公司监事会共召开了三次工作会议： 1、2003 年 4 月 27 日在公司本部召开第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下文件或议案： 公司 2002 年度监事会工作报告； 公司 2002 年度报告及其摘要； 公司 2002 年度利润分配预案； 公司 2003 年度利润分配政策的预案； 公司 2003 年第一季度报告； 对公司董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告中所涉事项的说明意见的议案。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 2、2003 年 7 月

77、24 日在公司本部召开第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下文件或议案： 公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 3、2003 年 10 月 27 日在公司本部召开第二届监事会第六次会议，议审议并通过了如下文件或议案： 公司 2003 年第三季度报告； 关于收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交易的议案； 关于变更募集资金用途的议案； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 本届监事会对公司董事会

78、、经营管理层的运作作了有效监督，我们认为： 1、公司依法运作情况。2003 年董事会根据有关规定，增选独立董事，做好公 28TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 司章程的修订工作，进一步完善了公司的法人治理结构。监事会通过股东大会、董事会的召开、议案事项、决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照公司法和公司章程进行。公司董事、总经理及其它高管人员勤奋务实，开拓创新，在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以

79、及侵犯股东利益的行为发生。 2、检查公司财务情况。本年度召开 2 次专门监事会，认真听取公司财务负责人汇报，对公司财务数据的真实性、准确性发表了意见，提出了要求。监事会认为：公司财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。为了进一步加强财务监管，又促使经营班子对下属分子公司的财务进行了审计。公司经过开元会计师事务所审计的 2003 年公司财务报表，由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定，监事会同意会计师事务所的审计结论。 3、公司收购资产情况。公司在收购深圳市荣涵

80、投资有限公司资产时，严格按照有关规定提交董事会审批，并交股东大会审议通过，不存在内幕交易。 4、关联交易情况。监事会认为：公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，所进行的关联交易，程序合法，没有发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 5、募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金使用程序合法。 29TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第十节 重要事项 一、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项简要情况： 经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2003 年第二次临时股东大会通过，公司以 32000 万

81、元投资收购公司第一大股东湖南广播电视产业中心持有的深圳市荣涵投资有限公司 96.97%的股权（相关公告分别刊登于 2003 年 10 月 30 日、12月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上）。目前该项收购已完成，截止到报告期末，共实现投资收入 639 万元。该次股权收购属于关联交易。公司通过此次股权收购，把深圳市荣涵投资有限公司已培育成熟、具有良好发展前景的地产、高科技投资等项目购进公司，能进一步完善公司的产业结构，将产品经营与资本经营有机结合起来，推动公司的发展，形成公司新的利润增长点。 三、公司重大关联交易事项： 1、关联方交易事项 转让方：湖南广播电视产业中心 受让方：湖南电广

82、传媒股份有限公司 交易标的：产业中心所持有的深圳市荣涵投资有限公司 96.97%的股权。 定价原则：经湖南开元会计师事务所出具的开元所评报字2003第 029 号资产评估报告显示，以 2003 年 9 月 30 日为基准日，深圳市荣涵投资有限公司的净资产账面价值为 33,245.14 万元，评估价值为 38,028.43 万元，增值率 14.39%，净资产增值的主要原因是深圳市荣涵投资有限公司控股的金鹰城置业公司的地产增值。按收购深圳市荣涵投资有限公司 96.97%的股权计算，交易标的的价值为 36,876 万元。以交易标的评估净值为基础，经双方协商，确定收购价格为 32,000 万元。 结算

83、方式：收购价款在股权过户登记手续办理完毕后 30 日内支付。收购资金来源以收回湖南广播电视产业中心以外的关联方所欠公司资金为主。 以上关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2003 年第二次临时股东大会通过，并已实施。以上关联交易的相关公告分别刊登于 2003 年 10 月 30日、12 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 2、公司在本报告期内与关联方形成的债权、债务往来及担保等事项： 报告期内，公司新增对湖南金海天广告有限公司债权 5.90 万元，新增对湖南 30TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 东方时报社

84、债权 650 万元，新增对湖南国际会展中心债权 38.15 万元。此三笔债权系公司对有业务往来关系的三家公司提供的短期财务支持，公司可通过相关业务予以收回。公司新增对相对控股子公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司债权3460.28 万元，系公司对该公司网络技改项目投资。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项。公司报告期内无委托理财事项。 2、经 2003 年 4 月 3 日召开的长沙世界之窗有限公司 2003 年度第一次股东大会审议通过，同意将长沙世界之窗委托给湖南经视文化传播有限公司经营，托管期限为三年，托管费为 150 万元/年。此项公告刊登于 2

85、003 年 5 月 15 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 五、重大担保： 1、经第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司为控股子公司湖南国际影视会展中心向长沙市商业银行汇丰支行申请的人民币 6000 万元借款提供担保，担保期限为两年。此项公告刊登于 2003 年 1 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 2、经第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司为控股子公司上海锡泉实业有限公司向招商银行上海分行东方支行申请的人民币借款 3000 万元提供担保，担保期限为一年。此项公告刊登于 2003 年 5 月 13 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 3、经第二届董事会第十

86、一次会议审议通过，同意公司与湖南安塑股份有限公司签订互保协议，互保额度为累计不超过人民币 10000 万元，互保期限为一年。此项公告刊登于 2003 年 5 月 22 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。截止 2003 年 12 月 31 日，公司为湖南安塑股份有限公司已提供了 10000 万元的担保。 4、2001 年 4 月，公司与现代投资股份有限公司签订了互保协议，互保金额为 20 亿元，互保期限为 8 年。2003 年 6 月，根据双方的贷款情况，经友好协商，决定将互保金额变更为 48000 万元，互保期限变更为 2001 年 12 月至 2007 年 5 月20 日。此项公告刊登

87、于 2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。截止 2003 年 12 月 31 日，公司为现代投资股份有限公司提供了三笔共计 27000 万元的贷款担保：、向交通银行长沙分行五一路支行申请的 10000 万元 31TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 贷款，期限自 2001 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 12 日止；、向交通银行长沙分行五一路支行申请的 10000 万元贷款，期限自 2002 年 6 月 14 日至 2005 年 6 月 14日止；、向光大银行长沙支行申请的 7000 万元贷

88、款，期限自 2003 年 11 月 30 日至 2005 年 11 月 30 日止。 5、为继续支持长沙世界之窗旅游景区的开发建设，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司按股权比例为长沙世界之窗有限公司向中国建设银行长沙市新世纪支行申请的 7000 万元贷款提供 3430 万元额度担保，该事项公告详见2003 年 7 月 26 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。由于长沙世界之窗有限公司贷款数额减少，目前公司实际提供的担保额为 3381 万元，担保期限自2003 年 9 月 28 日至 2004 年 9 月 27 日止。 6、公司于 2002 年 9 月 18 日对北京鸿坤伟业房地

89、产开发有限公司向深圳发展银行北京分行借款 20000 万元人民币提供了担保，担保期限为一年。鸿坤伟业已于2003 年 6 月 20 日提前归还 20000 万元借款，同时公司为鸿坤伟业提供的 20000 万元担保也相应解除。此项公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 截止到报告期末，公司共对外担保 49381 万元，担保总额占公司净资产的20.70%。其中，对控股子公司提供担保 12381 万元。根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的相关要求，由于长沙世界之窗有限公司、湖南国际影视会展中心的资

90、产负债率均超过了70%，公司以前为他们所提供的担保违反了现行规定，此项不合规担保占公司净资产的 3.9%，公司承诺将在担保到期后不再为其提供担保。 六、报告期内，公司及持股 5%以上的股东没有承诺事项发生。 七、 经第二届董事会第十五次会议通过，并经公司 2003 年第二次临时股东大会通过，公司续聘湖南开元会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司支付给湖南开元会计师事务所 2003 年度审计报酬为 118 万元。目前湖南开元会计师事务所已为公司连续提供两年审计服务。 八、 本报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券

91、交易所公开谴责的情形。 九、 其他重大事项 1、公司自 1999 年开始与湖南电视台所属的卫星频道、湖南电视台经视台（含 32TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道（原湖南电视台文体频道）、湖南电视台影视频道等媒体单位（以下统称“ 各媒体”）进行战略合作，采取合办栏目、合作制作节目等方式对各媒体进行投资。由于 2002 年湖南电视台所属各媒体进行了大规模的资源重组，原独立核算的基础已发生重大变化。为维护公司及股东的投资权益，经公司第二届董事会第九次会议及公司 2002 年度股东大会审议通过

92、，公司与湖南电视台就投资收益核算及分配方式相关事宜进行了充分协商，并签订了关于湖南电视台投资收益的补充协议。根据该协议，自 2002 年起电广传媒与各媒体的投资收益分配方式由“ 五五分成” 调整为电广传媒按固定数额收取投资回报。根据电广传媒 2000 年、2001 年收取的投资收益平均水平，双方确定，自 2002 年至 2013年，电广传媒每年可获得的投资收益总额确定为 8840 万元。相关公告详见 2003 年4 月 29 日和 2003 年 5 月 31 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 2、为尽快做大广告总量，进一步调动各媒体的经营积极性，同时为了使公司在保持省内广告业务稳定增长的

93、基础上，集中精力进行省外业务拓展，实现广告经营的战略突破，经公司第二届董事会第十六次会议及公司 2003 年度第三次临时股东大会审议通过，公司与湖南电视台含湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道、湖南广播电视报社签订广告经营合作补充协议，对媒体实施保底分成的激励措施：湖南电视台各媒体广告经营年收入在叁亿元以内（含叁亿元）的，双方仍按媒体 60%公司 40%进行分配；年收入超出叁亿元的，对超出部分、按媒体 85%公司 15%进行分配；湖南电视台各媒体应确保每年的广告经营收入不低于叁亿元，若某一年度广告收入不足参亿元的，湖南电视台应确保公司分配的

94、广告收入不低于壹亿贰千万元。协议执行时间为 5 年，即 2003 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。相关公告详见 2003 年 11 月 27 日和 2003年 12 月 30 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 3、根据湖南省财政厅下发的“ 湘财教函20032 号文” 即关于湖南电广传媒股份有限公司免征企业所得税问题的复函的精神，公司 2003 年至 2005 年所取得的广播电视广告收入和有线电视收费收入所实现的企业所得税，继续采取先由湖南省地税局直属局征收，年终由湖南省财政厅按规定核实后列支出予以安排的办法执行。相关公告详见 2003 年 7 月 26 日的中国证

95、券报、证券时报和上海证券报。 33TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节 财务报告 （一）审计报告 审审 计计 报报 告告 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确

96、信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则及企业会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量情况。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩 中国 长沙市 中国注册会计师：曹国强 二 四年三月一十四日 34TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广

97、传媒股份有限公司 2003 年年度报告 （二）财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 境内报表 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 787,077,999.46414,043,857.28457,524,712.00 265,674,901.53 短期投资 322,434,662.544,703,975.00179,869,577.06 4,780,550.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 23,063,983.48

98、23,043,926.11109,198,926.11 109,198,926.11 应收利息 0.00 0.00 应收账款 123,166,326.5446,584,221.6196,062,002.86 49,656,572.12 其他应收款 505,506,165.51974,418,780.49825,874,987.74 1,478,716,642.40 预付账款 487,237,744.60357,213,019.21562,998,488.26 400,123,141.29 应收补贴款 0.00 0.00 存货 138,110,829.3144,684,848.9863,074,

99、145.14 49,507,824.68 待摊费用 968,152.25158,700.001,240,558.52 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,387,565,863.691,864,851,328.682,295,843,397.69 2,357,658,558.13长期投资: 长期股权投资 1,240,964,429.431,901,375,083.311,225,661,550.65 1,596,912,205.48 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 1,240,964,429.431,901

100、,375,083.311,225,661,550.65 1,596,912,205.48 其中：合并价差 0.000.000.00 0.00固定资产: 固定资产原价 1,474,731,655.57306,554,886.071,404,017,820.36 303,945,467.07 减：累计折旧 289,340,456.1898,375,150.83216,945,647.32 86,536,584.28 固定资产净值 1,185,391,199.39208,179,735.241,187,072,173.04 217,408,882.79 减：固定资产减值准备 10,348,175.9

101、18,692,185.0310,348,175.91 8,692,185.03 固定资产净额 1,175,043,023.48199,487,550.211,176,723,997.13 208,716,697.76 工程物资 0.00 0.00 在建工程 36,747,188.7513,531,585.3028,045,770.64 11,162,041.80 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,211,790,212.23213,019,135.511,204,769,767.77 219,878,739.56无形资产及其他资产: 无形资产 123,578,679.256,

102、191,840.00126,384,575.69 7,198,880.00 长期待摊费用 20,640,358.0216,805,632.9124,438,277.59 19,190,429.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 144,219,037.2722,997,472.91150,822,853.28 26,389,309.62递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,984,539,542.624,002,243,020.414,877,097,569.39 4,200,838,812.79流动负债: 短期借款 1,127,680,000.00850,000,000.00997

103、,000,000.00 830,000,000.00 应付票据 110,000,000.00110,000,000.0050,000,000.00 50,000,000.00 35TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 应付账款 32,161,198.21105,007.0017,374,066.22 230,007.00 预收账款 24,165,167.255,214,250.007,654,153.00 5,427,250.00 应付工资 1,640,021.07764,054.88969,124.11 81,244.11 应付福利费

104、7,463,614.243,672,899.303,661,222.27 1,999,796.91 应付股利 0.000.00126,136.99 0.00 应交税金 -18,466,502.19-31,887,181.04-24,933,483.08 -28,857,977.50 其他应交款 2,591,639.762,222,051.401,558,940.84 1,525,532.05 其他应付款 239,246,844.9717,457,427.91272,602,477.11 112,252,360.68 预提费用 4,899,056.701,096,000.006,439,622.

105、11 3,005,948.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 120,000,000.0080,000,000.00394,000,000.00 394,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,651,381,040.011,038,644,509.451,726,452,259.57 1,369,664,161.25长期负债: 长期借款 763,462,891.46625,000,000.00595,000,000.00 525,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0

106、.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 763,462,891.46625,000,000.00595,000,000.00 525,000,000.00递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,414,843,931.471,663,644,509.452,321,452,259.57 1,894,664,161.25 少数股东权益 182,967,428.89193,738,380.45 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 258,400,000.00258,400,000.00258,400,000.00 258,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（

107、或股本）净额 258,400,000.00258,400,000.00258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,880,734,080.991,880,734,080.991,877,644,691.96 1,877,644,691.96 盈余公积 73,797,251.2670,999,173.3060,803,346.42 59,964,279.22 其中：法定公益金 36,485,014.0835,499,586.6630,308,109.89 29,982,139.62 未分配利润 173,796,850.01128,465,256.67165,058,

108、890.99 110,165,680.36 其中：现金股利 25,840,000.0025,840,000.0025,840,000.00 25,840,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,386,728,182.262,338,598,510.962,361,906,929.37 2,306,174,651.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,984,539,542.624,002,243,020.414,877,097,569.39 4,200,838,812.79单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 36TIK 2

109、003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 968,086,489.77647,329,215.17684,044,441.02 527,362,515.25 减：主营业务成本 662,031,814.43454,551,400.39399,554,855.84 324,900,655.22 主营业务税金及附加 47,864,638.3640,870,901.0533,658,943.96 2

110、8,310,608.75二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 258,190,036.98151,906,913.73250,830,641.22 174,151,251.28 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 4,124,474.82243,877.234,523,315.29 380,150.67 减：营业费用 74,717,082.2823,206,498.1755,140,863.86 8,575,605.35 管理费用 157,592,437.7561,837,680.37181,816,236.87 101,356,219.74 财务费用 108,744,385.78

111、60,043,299.0597,004,705.42 62,971,508.75三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） -78,739,394.017,063,313.37-78,607,849.64 1,628,068.11 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 87,130,975.2530,566,335.0280,581,662.60 19,687,839.63 补贴收入 152,000.00 营业外收入 921,190.22751,703.00406,996.81 130,919.00 减：营业外支出 1,746,331.541,226,881.001,339,191.21 1,1

112、54,843.29四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 7,718,439.9237,154,470.391,041,618.56 20,291,983.45 减：所得税 -11,893,906.63-18,020,000.00-9,529,634.41 -10,650,000.00 减：少数股东损益 -27,959,517.31-29,767,423.48 五、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 47,571,863.8655,174,470.3940,338,676.45 30,941,983.45 加：年初未分配利润 165,058,890.99110,165,680.36131,

113、589,150.36 85,412,093.61 其他转入 六、可供分配的利润 212,630,754.85165,340,150.75171,927,826.81 116,354,077.06 减：提取法定盈余公积 6,817,000.655,517,447.043,528,031.23 3,094,198.35 提取法定公益金 6,176,904.195,517,447.043,340,904.59 3,094,198.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 199,636,850.01154,305,256.67165,058

114、,890.99 110,165,680.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,840,000.0025,840,000.000.00 0.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 173,796,850.01128,465,256.67165,058,890.99 110,165,680.36补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 37TIK

115、 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 境内报表 项目 合并 母公司 销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,420,056.80 收到的税费返还 18,020,000.00 18,020,000.00356,330,852.34 510,939,162.24 经营活动产生的现金流入小计 1,378,770,909.14 购买商品、接受劳务支付的现金 466,232,426.15 346,943,302.61本期 一、经营活动产生的现金流量: 650,3

116、84,673.17 收到的其他与经营活动有关的现金 1,179,343,835.41 支付给职工以及为职工支付的现金 59,016,514.08 32,219,515.58 支付的各项税费 56,494,448.41 47,106,304.28 支付的其他与经营活动有关的现金 139,698,596.02 111,771,476.18 经营活动产生的现金流出小计 538,040,598.65 经营活动产生的现金流量净额 657,328,924.48 641,303,236.76二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 212,513

117、,551.21 176,805,000.00721,441,984.66 55,098,193.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,492,366.93 833,256.93 收到的其他与投资活动有关的现金 85,107,382.21 3,511,892.96 投资活动产生的现金流入小计 354,211,494.23 183,150,149.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,500,678.30 5,098,054.04 投资所支付的现金 387,416,010.10 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 392,5

118、14,064.14 投资活动产生的现金流量净额 -209,363,914.25三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,020,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 375,181,610.10 419,682,288.40 -65,470,794.17 20,805,600.00 1,069,596,891.46 筹资活动产生的现金流入小计 1,090,402,491.46 1,020,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,214,000,000.00 1,214,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1

119、38,707,334.31 89,570,366.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,352,707,334.31 1,303,570,366.76 筹资活动产生的现金流量净额 -262,304,842.85 -283,570,366.76四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 329,553,287.46 148,368,955.75补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 47,571,863.86 55,174,470.39 加：计提的资产减值准备 -9,543,737.74 -19,516,955.55 固定资产折旧 6

120、9,294,267.27 12,019,262.66 无形资产摊销 3,660,877.57 1,007,040.00 长期待摊费用摊销 2,664,858.81 2,384,796.71 38TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 待摊费用减少（减：增加） 243,537.66 预提费用增加（减：减少） -1,540,565.41 -1,909,948.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -43,442.48 -63,563.00 固定资产报废损失 财务费用 108,347,137.06 60,218,473.8

121、0 投资损失（减：收益） -87,130,975.25 -30,566,335.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 33,757,168.37 4,822,975.70 经营性应收项目的减少（减：增加） 380,607,913.35 549,719,610.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 137,399,538.72 8,013,408.28 其他 少数股东本期收益 -27,959,517.31 经营活动产生的现金流量净额 657,328,924.48 641,303,236.762.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租

122、入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 787,077,999.46 414,043,857.28 减：现金的期初余额 457,524,712.00 265,674,901.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 329,553,287.46 148,368,955.75单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 39TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 合并资产减值准备明细表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）

123、元 境内报表 项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期未余额 一、坏帐准备合计 27,617,438.07 1,014,766.10 9,996,879.86 18,635,324.31 其中：应收帐款 6,131,617.20 1,014,766.10 196,107.49 6,950,275.81 其他应收款 21,485,820.87 9,800,772.37 11,685,048.50 二、短期投资跌价准备合计 2,001,074.72 76,575.04 628,956.41 1,448,693.35 其中：股票投资 2,001,074.72 76,575.04 628,956.4

124、1 1,448,693.35 债券投资 三、存货跌价准备合计 110,074.56 9,242.61 100,831.95 其中：库存商品 110,074.56 9,242.61 100,831.95 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,348,175.91 10,348,175.91 其中：房屋建筑物 机器设备 10,348,175.91 10,348,175.91 六、无形资产减值准备 其中：非专利技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄

125、40TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 （三）会计报表附注 会计报表附注 附注一、公司的基本情况 湖南电广传媒股份有限公司（原湖南电广实业股份有限公司）是经湖南省人民政府湘政函（1998）91 号文件批准，由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起，并经中国证监会证监发字（1998）321 号和证监发字（1998）322 号文批准，于 1998 年 12 月 23 日向社会公众发行 5000 万人民币普通股（总股本为 15

126、800 万股）设立的股份有限公司。1999年9月15日，经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过同意公司以15800万股为基数，向全体股东以 10:3 的比例用资本公积金转增股本，转增后股本总额为 20540 万股。2000 年 11 月，经公司 2000 年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证监公司字（2000）15号文批准，向社会公众增发 5300 万股人民币普通股。2001 年 4 月，湖南省金环进出口总公司将所持国有法人股 260 万股中的 240 万股转让给了湖南省凯地经济发展公司。至 2003 年 12 月31 日止，公司总股本 25840 万股。公司国有法人股 13670

127、万股，其中，湖南广播电视产业中心13000 万股、湖南星光实业发展公司 390 万股、湖南金帆投资管理有限公司 (原湖南省金帆经济发展公司)260 万股、湖南省金环进出口总公司 20 万股；社会法人股 370 万股，其中，湖南省金海林建设装饰有限公司 130 万股，湖南省凯地经济发展公司 120 万股、湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 110 万股，宁波市镇海恒盛工贸有限公司 10 万股；社会公众股 11800 万股。 公司在湖南省工商行政管理局注册，注册地址湖南省长沙市，注册号为 4300001001044，公司经营范围为：影视节目的制作、发行和销售，设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外

128、各类广告业务及广告策划，广告产品销售，信息传播服务，音像制品出版发行；兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。 附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 本公司执行企业会计制度及其补充规定。 41TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 2、会计年度： 本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司的记账基础为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则。 5、外币业务折算方法： 外币业务按发生当日中国人民银

129、行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，期末将涉及非本位币的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，调整余额除与购建固定资产相关的予以资本化外，其余计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指本公司持有的期限短（小于三个月），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： （1）本公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时冲减短期投资成本，短期投资处置

130、时所收到的价款与其账面价值的差额计入当期投资损益。 （2）期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按期末市价低于成本的金额单项计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；或债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的款项。 （2）本公司坏账损失的核算采用备抵法，采用应收账款余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 6%。 9、存货核算方法： （1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、库存商品、在产品、产成品、 42TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003

131、 年年度报告 包装物、低值易耗品等。 （2）存货核算采用永续盘存制度，存货的取得采用实际成本计价，发出存货采用加权平均方法计价。 （3）低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销方法。 （4）存货期末计价采用成本与可变现净值孰低法，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法： （1）长期股权投资 A、本公司对长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 B、本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权

132、资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 50%以上或拥有实际控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。 C、股权投资差额的摊销方法：股权投资差额按一定期限分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，股权投资贷方差额在 2003 年 1 月 1 日前发生的按不短于 10年的期限平均摊销，2003 年 1 月 1 日后发生的计入资本公积。 （2）长期债权投资 长期债权投资，按实际支付的价款扣除其中包含的已到

133、期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。债券投资的溢价（或折价）在每期计提利息时按直线法分期摊销。 （3）其他长期股权投资系本公司根据合同规定与有关媒体合作，开发和举办相关节目或栏目的投资，在投资期限内按照投资协议约定计提投资收入，并按投资期限平均摊销投资成本。 （4）长期投资减值准备：期末或年度终了，公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。 43TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒

134、股份有限公司 2003 年年度报告 11、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000元以上，使用年限在二年以上的作为固定资产核算。 （2）固定资产的计价： A、购买的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运输费、包装费、安装成本、税金等计价； B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； C、受捐赠的固定资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；或按同类资产

135、的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。 D、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； E、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价； F、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； G、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价。 （3）固定资产折旧采用直线法。各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率和年折旧率如下： 资产类别 使用年限 净残值率 年

136、折旧率 房屋建筑物 40 年 4% 2.4% 机器设备 8 年 4% 12% 运输工具 8 年 4% 12% 电子设备 5-8 年 4% 19.2%-12% 光缆 10 年 4% 9.60% 其他 12 年 4% 8% 44TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （4）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。当出现下列情况之一时，全额计提固定资产

137、减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，而且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、已遭毁损，已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； D、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； E、其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法： （1）在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出

138、按月加权平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。在建工程于工程竣工并交付使用时转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估入账转入固定资产，并按规定计提折旧。 （2）在建工程减值准备 期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额单项计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时，计提在建工程减值准备： A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有重大不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的

139、会计处理方法： （1）借款费用资本化的确认原则： 当同时满足以下三个条件时，本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折 45TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化期间： 本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，以及因借款而发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本

140、化，计入所购建的固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期财务费用。 （3）资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。 14、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价 A、购入的无形资产按实际支付的价款入账； B、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账； C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账，开发过程中发生的费用计入当期损益。 D、接受捐赠的无形资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应

141、支付的相关税费计价；或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入当期损益。如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，其摊销年限按如下原则确定： A、合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销； B、合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限的期限平均摊销； 46TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 C、合同规定了受益年限而法律也规定了有效年限的，按二者孰短的原

142、则平均摊销； D、合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。 （3）无形资产减值准备 期末或年度终了，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于无形资产账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提无形资产减值准备。 A、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备： 1）无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明无形资产实际上已经发

143、生了减值的情形。 B、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 1）无形资产已被其他新技术所替代，并且已无使用价值和转让价值； 2）无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 3）其他足以证明无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。 15、长期待摊费用的计价及摊销方法： （1）长期待摊费用按实际成本计价。 （2）开办费发生时先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16、

144、应付债券核算方法： 发行债券按债券面值计账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折价在存续期内按直线法摊销，利息按权责发生制原则按期计提。 17、收入确认的方法： （1）商品销售收入（包括影视节目发行收入）：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入；相关收入和成本能够可靠地计量；同时满足上述条件时确 47TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 认营业收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。 （2）提供劳

145、务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认，广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度确认。 （4）房地产销售收入：房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同金额 20%或以上之订金或及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。 （5）让渡资产使用权收入：在与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金

146、额能够可靠地计量时予以确认。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 18、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 本期未发生重要会计政策及会计估计的变更以及会计差错的更正。 20、合并会计报表的编制方法 本公司根据财政部财会字199511 号关于印发的通知、财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函和企业会计制度的有关规定编制合并会计报表。 （1）合并范围：本公司直接或间接拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本或被本公司实际控制的被

147、投资企业。 （2）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，除内部债权债务、权益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售及其他交易事项等抵销外，其余相同项目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。 附注三、税项 1、增值税：本公司商品销售缴纳增值税，适用税率为 17%； 48TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 2、营业税：本公司除商品销售之外的各项收入缴纳营业税，其中：广告业及房地产销售营业税率为 5%，其他营业税税率按规定执行； 3、城市维护建设税和教育费附加：分别按增值税、营业

148、税税额的 7%和 5%计缴； 4、所得税：本公司企业所得税率为 33%。本公司在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。本公司的子公司除深圳市荣涵投资有限公司、深圳标准调查有限公司和上海锡泉实业有限公司按 15%的税率计征企业所得税，长沙世界之窗有限公司按 30%的税率计征所得税外，其他子公司均按 33%的税率计征企业所得税。 5、其他税费按国家规定比例计算缴纳。 6、税收优惠：根据湖南省财政厅湘财教函（2003）2 号文件批复，经湖南省人民政府同意，2003 年至 2005 年对湖南电广传媒股份有限公司取得的广播电视广告收入和有线电视收费收入所实现的企业所得税，采取先由省地税局征收

149、，年终由省财政厅按规定核实后列支出的办法返还。 附注四、控股子公司及合营企业 （1）本公司的所有子公司及合营企业的全称、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下： 子公司或合营企业名称 注册资本实际投资额占比例 经营范围长沙世界之窗有限公司 100,000,000.0049,000,000.0049% 影视拍摄基地及配套设施等湖南国际影视会展中心 240,000,000.00122,400,000.0051% 影视拍摄基地、影视文化展览等湖南母语文化传播有限公司 7,627,368.427,246,000.0095% 广告设计、CI 策划、代理报纸、期刊等北京网娱智业信

150、息技术有限公司 10,000,000.005,500,000.0055% 网娱信息、网络技术、电子商务服务等上海锡泉实业有限公司 169,400,000.00131,600,000.0077.69% 实业投资、高科技项目投资等北京远景东方影视传播有限公司 100,000,000.0080,000,000.0080% 影视节目制作、发布及代理发布广告等深圳标准调查有限公司 48,000,000.0038,000,000.0079.17% 市场及媒介研究分析、营销策划广告等北京韵洪广告有限公司 5,000,000.003,000,000.0060% 广告设计、策划等深圳市荣涵投资有限公司 330,

151、000,000.00320,000,000.0096.97% 兴办实业、高新产品技术开发、企业形设计等湖南金鹰城置业有限公司 100,000,000.0097,000,000.0097% 承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等长沙广达广播电视宽带网络有限公司 100,000,000.0040,000,000.0040% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 152,980,000.0074,960,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 27,451,000.0013,451,000.0049% 电视节目

152、传输、数据传输、网上增值业务桃源广达广播电视宽带网络有限公司 17,350,000.008,500,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 21,500,000.0010,535,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 15,880,000.007,780,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务津市广达广播电视宽带网络有限公司 13,000,000.007,800,000.0060% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务望城广达广播电视宽带网络有限公司 15,300,000.0

153、07,497,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务株洲广达广播电视宽带网络有限公司 107,794,000.0073,300,000.0068% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务常德广达广播电视宽带网络有限公司 80,000,000.0039,200,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务安乡广达广播电视宽带网络有限公司 13,330,000.006,531,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 49TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 14,

154、780,000.007,234,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务石门广达广播电视宽带网络有限公司 21,560,000.0010,564,400.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务永州电广宽带信息网络有限公司 68,800,000.0033,712,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务临澧广达广播电视宽带网络有限公司 10,200,000.004,998,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务娄底电广宽带信息网络有限公司 33,333,333.3316,333,333.3349% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务怀

155、化电广宽带信息网络有限公司 58,800,000.0028,812,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务茶陵电广宽带信息网络有限公司 9,760,00.004,782,400.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 13,330,000.006,531,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务邵阳市电广宽带信息网络有限公司 70,580,000.0034,580,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务邵东电广宽带信息网络有限公司 19,600,000.009,604,000.0049% 电视节目传输

156、、数据传输、网上增值业务平江电广宽带信息网络有限公司 11,630,000.005,698,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务湘西电广宽带信息网络有限公司 50,000,000.0024,500,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务新邵电广宽带信息网络有限公司 9,800,000.004,802,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务邵阳县电广宽带信息网络有限公司 11,000,000.005,390,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务耒阳电广宽带信息网络有限公司 21,700,000.0010,633,000.

157、0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务洪江电广宽带信息网络有限公司 13,720,000.006,722,800.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务张家界电广宽带信息网络有限公司 36,000,000.0017,640,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务株州广通信息传播有限公司 4,770,000.003,820,000.0080% 广播电视网络开发、经营、广播电视器材批零上海天际流广告有限公司 3,000,000.002,820,000.0094% 广告经营洞口电广宽带信息网络有限公司 17,460,000.008,555,400.0049% 电

158、视节目传输、数据传输、网上增值业务安化电广宽带信息网络有限公司 15,710,000.007,697,900.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务华容电广宽带信息网络有限公司 11,440,000.005,834,400.0051% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务冷水江电广宽带信息网络有限公司 27,050,000.0013,254,500.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 30,000,000.009,000,000.0030% 房地产开发及经营广州韵洪广告有限公司 5,000,000.004,000,000.0080% 广告设

159、计、策划等 （2）本公司原持有长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40%的表决权资本，拥有实际控制权，但由于公司股东之间股权发生变化，股权比例尚未确定，故未纳入合并范围。截止 2003 年12 月 31 日，该公司资产总额为 282,846,578.33 元，负债总额为 167,485,468.19 元,所有者权益总额为 115,361,110.14 元,本期净利润为 13,977,285.96 元。 （3）本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司由三方合资,虽然本公司只拥有其 49%的表决权资本,却是其最大股东并委派董事长，拥有实际控制权,故将其纳入合并范围。 （4）本公司子公司上海锡泉实业有限公

160、司投资成立上海天际流广告有限公司，占其注册资金的 94%，期末将其纳入合并范围。 （5）经本公司 2003 年度二次临时股东大会通过，投资收购深圳市荣涵投资有限公司，占其注册资金 96.97%，从 2003 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围。 （6）本公司子公司深圳市荣涵投资有限公司之子公司湖南金鹰置业有限公司，占其注册资金 97%，从 2003 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围。 50TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 （7）子公司津市电广宽带信息网络有限公司及华容电广宽带信息网络有限公司从 2003 年1 月 1 日起纳

161、入合并会计报表范围。 （8）本公司子公司广州韵洪广告有限公司期末尚处于筹建阶段，期末未将其纳入合并范围。 附注五、合并会计报表主要项目注释 （单位：人民币元） 1、货币资金 种类 期末数 期初数 现金 486,287.35551,235.19 银行存款 535,980,859.96329,804,185.85 其他货币资金 250,610,861.15127,169,290.96 合 计 787,077,999.46457,524,712.00 注：（1）本项目期末较期初增加 329,553,287.46 元，增加 72.03%，主要系往来款的回笼及合并会计报表范围的增加所致。 （2）其他货币

162、资金是子公司上海锡泉实业有限公司、深圳市荣涵投资有限公司及本公司存放于证券公司的交易保证金。 2、短期投资 期末数 期初数 类 别 投资金额跌价准备投资金额跌价准备 股权投资 322,883,355.89180,870,651.782,001,074.72 其中：股票投资 322,883,355.891,448,693.35 180,870,651.782,001,074.72 其他投资 1,000,000.001,000,000.00 合 计 323,883,355.891,448,693.35181,870,651.782,001,074.72 注：（1）本项目期末较期初增加 142,01

163、2,704.11 元，增加 78.08%，系子公司深圳市荣涵投资有限公司增加股票投资所致。 （2）其他投资系本期申购的开放式基金。 （3）期末根据 2003 年 12 月 31 日上海及深圳证券交易所股票收盘价计提短期投资跌价准备 。本公司及子公司期末股票市值为 346,900,424.73 元。 3、应收股利 51TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 单位名称 期末数 期初数湘财证券有限责任公司 1,298,430.531,298,430.53湖南广播电视报 4,980,004.003,480,004.00湖南金蜂音像出版社 2,565

164、,596.001,815,596.00湖南电视台 14,219,952.95102,604,895.58合 计 23,063,983.48109,198,926.11注： 本期比期初减少主要是湖南电视台股利收回所致。 4、应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%）1 年以内 93,183,946.29 71.62 4,734,316.456 71,756,876.89 70.22 4,305,412.606 12 年 25,679,297.57 12.05 1,540,757.856 12,331,677.3

165、412.07 739,900.646 23 年 10,094,292.74 15.44 605,657.566 2,679,337.462.62 160,760.256 3 年以上 1,159,065.75 0.89 69,543.956 15,425,728.4915.09 925,543.716 合 计 130,116,602.35 100 6,950,275.81102,193,620.06100 6,131,617.20注：（1）本项目期末数较期初数增加 27,922,982.29 元，主要系将子公司深圳市荣涵投资有限公司纳入合并会计报表范围所致。 （2）本项目中无持公司 5%（含 5

166、%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本项目应收金额前五名单位欠款金额为 18,883,060.78 元，占总额的 18.48%。 5、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%）金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%）1 年以内 455,299,020.18 88.03 7,971,516.876 216,978,814.58 25.61 1,708,728.916 12 年 60,285,202.83 11.66 3,617,112.176 470,836,709.6855.57 10,204,374.946 23 年 1,481,236.1

167、7 0.29 88,874.176 147,954,823.7417.46 8,877,289.426 3 年以上 125,754.83 0.02 7,545.296 11,590,460.611.36 695,427.606 52TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 合 计 517,191,214.01 100 11，685，04850 847,360,808.61100 21,485,820.87 注：（1）本项目期末数较期初数减少 330,151,778.55 元，减少了 38.96%,主要系本公司在本年度收回往来款所致。 （2）本

168、项目无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本期对账龄在 1 年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.00元及应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00 元,合计 288,575,100.00 元未计提坏帐准备。 （4）本项目应收金额前五名单位欠款金额为 390,903,501.83 元，占总额的 75.58%。主要欠款单位如下： 单位名称 期末金额欠款原因北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.00提供营运资金长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00提供技改资金湖南国际会展中心

169、52,416,669.85技改投入湖南汇林投资有限公司 22,782,803.10往来湖南东方时报社 27,128,928.88往来6、预付账款 账 龄 期末数比例（%）期初数 比例（%）1 年以内 497,974,970.8798.97322,855,562.02 21.8212 年 5,202,538.861.03240,142,924.24 78.18合 计 487,237,744.60100562,998,488.26 100注 ： （1）本项目中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）主要欠款单位如下： 单位名称 金 额款项性质湖南电视台 303,731,42

170、6.74预付的广告刊播费北京电视台 79,423,723.42预付的广告刊播费 53TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 7、存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 9,293,837.537,836,135.65 110,074.56低值易耗品 1,656,384.703,889,093.62 库存商品 25,464,487.1029,270,361.10 在产品 81,095,948.4122,188,629.33 产成品 20,701,003.52100,831.95 合 计 138,211

171、,661.26100,831.9563,184,219.70 110,074.56注：存货原值期末数比期初数增加 75,027,441.56 元，系主要系子公司湖南金鹰城置业有限公司开发房产纳入合并会计报表范围所致。 8、待摊费用 类 别 期 末 数期 初 数 房屋租金 147,135.00 装修费 46,791.35234,480.82 保险费 230,520.04200,231.66 演出服等 336,858.03 其他 252,433.26111,003.49 宣传费 210,849.52 经营托管费 438,407.60 合 计 968,152.251,240,558.52 9、长期股

172、权投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备对子公司投资 58,541,432.23 71,294,733.08 对合营企业投资 487,271,507.82 443,023,961.52 对联营企业投资 96,130,576.41 67,861,889.39 54TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 其他投资 599,020,912.97 643,480,966.66 合 计 1,240,964,429.43 1,225,661,550.65 （1）对子公司投资 子公司名称 投资成本 被投资单位本期权益增减额

173、被投资单位累计权益增减额 期末余额 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40,000,000.00 5,590,914.38 8,099,800.64 48,099,800.64 株洲广通信息传播有限公司 981,126.96 981,126.96 上海湘情餐饮管理有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 广州韵洪广告有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 湖南金鹰城置业有限公司 4,060,504.63 4,060,504.63 合计 50,441,631.595,590,914.38 8,099,800.64 58,541,432.23 注：子公司长

174、沙广达广播电视宽带网络有限公司本期因股权结构即将发生变更，本期仍未将其纳入合并会计报表范围；子公司广州韵洪广告有限公司期末尚处筹建阶段，未将其纳入合并会计报表范围。 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限本期摊销额 摊余价值 形成原因湖南金鹰城置业有限公司 4,164,620.130.0010 年104,115.50 4,060,504.63 购买股权 株洲广通信息传播有限公司 1,401,609.601,131,446.8210 年150,319.86 981,126.96 购买股权 小 计 5,566,229.731,131,446.82254,435.36 5,

175、041,631.59 （2）对联营企业投资 被投资单位名称 占注册资本比例 投资金额 减值准备湖南拓维信息系统有限公司 30.00%17,920,089.77 北京中广网媒信息咨询有限公司 23.00%279,457.09 MagicPlay（美国公司） 8,281,610.10 北京鸿坤伟业有限公司 30.00%9,000,000.00 湘财证券有限责任公司 1.99%50,000,000.00 湖南株洲广播电视塔股份有限公司 1.45%510,000.00 第一百货股份有限公司 707,561.25 豫园商城股份有限公司 250,305.00 上海爱建股份有限公司 251,153.20 深

176、圳市西风科技有限公司 1,730,400.00 深圳市键桥科技有限公司 6.50%4,200,000.00 湖南湘云生物有限公司 15%3,000,000.00 小 计 96,130,576.41 55TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 其中：采用权益法核算的单位 被投资单位名称 投资额 期初余额 本期权益增加累计权益增加 期末余额 湖南拓维信息系统有限公司 14,800,000.00 16,142,869.941,777,219.833,120,089.77 17,920,089.77 合计 14,800,000.00 16,142,

177、869.941,777,219.833,120,089.77 17,920,089.77 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限本期摊销额 摊余价值 形成原因湖南拓维信息系统有限公司 6,573,832.00 5,478,193.80 10 年 657,383.20 4,820,810.60 购买股权 合 计 6,573,832.00 5,478,193.80 10 年 657,383.20 4,820,810.60 购买股权 （3）对合营企业投资 被投资单位名称 投资额 被投资单位本年权益增减额 被投资单位累计权益增减额 年末余额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司

178、74,960,000.00 1,855,083.10 3,426,451.62 78,386,451.62 郴州电广宽带信息网络有限公司 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 39,200,000.00 923,363.82 -2,296,368.78 36,903,631.22 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 34,580,000.00 488,249.99 1,262,515.09 35,842,515.09 永州电广宽带信息网络有限公司 33,712,000.00 1,659,281.02 1,064,304.94 34,77

179、6,304.94 怀化电广宽带信息网络有限公司 28,812,000.00 1,218,862.88 1,837,236.97 30,649,236.97 湘西电广宽带信息网络有限公司 24,500,000.00 934,675.39 1,188,712.81 25,688,712.81 张家界电广宽带信息网络有限公司 17,640,000.00 339,064.09 339,064.09 17,979,064.09 娄底电广宽带信息网络有限公司 16,333,333.00 589,345.08 979,351.98 17,312,684.98 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 13,451,

180、000.00 478,152.61 1,013,030.58 14,464,030.58 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,254,500.00 221,590.64 905,834.11 14,160,334.11 耒阳电广宽带信息网络有限公司 10,633,000.00 648,929.93 1,104,565.59 11,737,565.59 石门广达广播电视宽带网络有限公司 10,564,400.00 580,124.66 1,172,477.71 11,736,877.71 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,535,000.00 381,952.37 634,122.8

181、2 11,169,122.82 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,604,000.00 411,004.36 659,088.37 10,263,088.37 56TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,555,400.00 192,173.10 188,570.78 8,743,970.78 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,500,000.00 -17,087.11 184,314.86 8,684,314.86 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,780,000.00 -29,374.26

182、184,036.07 7,964,036.07 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,697,900.00 130,007.57 134,311.33 7,832,211.33 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,497,000.00 1,900.35 247,706.41 7,744,706.41 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,232,400.00 -151,260.72 526,497.65 7,758,897.65 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,722,800.00 -5,215.93 140,370.98 6,863,170.98 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,5

183、31,700.00 141,842.84 -15,760.53 6,515,939.47 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 19,457.38 117,076.64 6,648,776.64 平江电广宽带信息网络有限公司 5,698,700.00 273,840.52 351,512.35 6,050,212.35 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,390,000.00 4,065.08 65,602.92 5,455,602.92 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 4,998,000.00 53,947.13 213,897.65 5,211,897.65 新邵电

184、广宽带信息网络有限公司 4,802,000.00 50,969.21 -138,977.33 4,663,022.67 茶陵电广宽带信息网络有限公司 4,782,400.00 3,712.41 282,727.14 5,065,127.14 合 计 471,499,233.00 11,398,657.51 15,772,274.82 487,271,507.82 注：本期收到合营企业现金股利 9,532,080.84 元。 （4）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限占注册资本比例投资金额湖南电视总台 15 年 588,060,590.73 湖南广播电视报“ 城市新周刊“ 15 年 7,248

185、,366.67 湖南金蜂音像出版社 15 年 3,711,955.57 合计 599,020,912.97 注：由于湖南电视台栏目整合，原来对各电视频道的投资统一划归湖南电视台管理，本期取得湖南电视台以及湖南广播电视报、湖南金蜂音像出版社合办栏目投资收入 90,650,000.00 元，摊销投资成本 54,460,053.69 元。 10、固定资产 （1）固定资产原值 固定资产类别 期 初 数本期增加本期减少 期 末 数房屋建筑物 948,332,097.0623,307,228.000.00 971,639,325.06 57TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限

186、公司 2003 年年度报告 机器设备 227,971,752.48789,694.58962,381.14 227,799,065.92运输工具 53,843,158.705,661,271.50939,590.00 58,564,840.20电子设备 106,768,641.176,001,710.87345,258.98 112,425,093.06光缆 53,296,157.8032,564,328.280.00 85,860,486.08其他 13,806,013.154,703,687.3066,855.20 18,442,845.25合 计 1,404,017,820.3673,0

187、27,920.532,314,085.32 1,474,731,655.57注:本项目本期由在建工程完工转入 21,900,161.26 元。 （2）累计折旧 固定资产类别 期 初 数本期计提 本期减少 期 末 数房屋建筑物 86,400,820.8623,274,515.10 109,175,335.96机器设备 58,035,142.1626,156,610.3060,298.40 84,131,454.06运输工具 17,496,078.236,561,179.04221,477.07 24,335,780.20电子设备 43,664,832.0912,435,939.68125,932

188、.26 55,974,839.51光缆 7,725,974.763,116,431.15 10.842.405.91其他 3,622,799.221,264,481.056,639.73 4,880,640.54合 计 216,945,647.3272,809,156.32414,347.46 289,340,456.18净 值 1,187,072,173.04 1,185,391,199.39（3）固定资产减值准备 固定资产类别 期 初 数 本期计提 本期减少 期 末 数 计提原因 机器设备 1,655,990.88 1,655,990.88 不良资产 电子设备 8,692,185.03 8

189、,692,185.03 不良资产 合 计 10,348,175.91 10,348,175.91 11、在建工程 工程项目 期初数 其中借款费用资本化金额 本期增加 其中借款费用资本化金额 本期转入固定资产其中借款费用资本化金额 株洲广达光缆建设 株洲广达电缆建设 办公楼局域网建设 4,311,856.84 4,472,474.17 11,162,041.80 2,914,708.3815,004,140.062,369,563.50 12,531,465.17 58TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 株洲广达房屋改造 5,765,34

190、4.94 1,800,294.01 7,565,638.95影视会展中心工程物资 2,334,052.89 708,533.18 1,803,057.14城乡镇联网工程 7,804,340.24 合 计 28,045,770.64 30,601,579.37 21,900,161.26 工程项目 其他减少数 其中借款费用资本化金额 期末数 其中借款费用资本化金额资金来源 工程投入占预算的比例 株洲广达光缆建设 株洲广达电缆建设 办公楼局域网建设 7,226,565.226,945,149.0613,531,585.30 自有资金 自有资金 自有资金 83.52% 85% 80% 株洲广达房屋改

191、造 自有资金 70% 影视会展中心工程物资 1,239,548.93 自有资金 城乡镇联网工程 7,804,340.24 自有资金 70% 合 计 36,747,188.75 注：本期在建工程转入固定资产 21,900,161.26 元。 12、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加额本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 金鹰节永久承办权 购入 10,000,000.00 7,000,000.001,000,0004,000,000.00 6,000,000.006 年 6 个月世界之窗土地使用权 购入 54,000,000.00 44,887,500.001,35

192、0,000.0010,462,500.00 43,537,500.0032 年 5 个月“ 世界之窗”商誉 投入 10,000,000.00 8,062,504.27249,996.002,187,491.73 7,812,508.2732 年 5 个月国际影视会展中心土地 购入 53,267,690.00 46,165,331.381,331,692.208,434,050.82 44,833,639.1833 年 8 个月株洲广达有线电视经营收费权 投入 12,120,000.00 11,009,000.00606,000.001,717,000.00 10,403,000.0017 年

193、2 个月财富中国品牌及专有技购入 10,000,000.00 9,000,000.001,000,000.002,000,000.00 8,000,000.008 年 59TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 术 财务软件 购入 191,873.85 61,360.04196,439,.9628,474.91158,988.72 229,325.093 年 8 个月“ 金鹰节” 注册商标 注册 211,200.00 198,880.007040.0019,360.00 191,840.008 年 5 个月华容广达有线电视经营收费权 投入

194、1,180,000.00 1,180,000.0051,133.2951,133.29 1,128,866.7119 年 津市广达有线电视经营收费权 投入 1,680,000.00 1,680,000.00238,000.00238,000.00 1,442,000.0018 年 合 计 152,650,763.85 126,384,575.693,056,439.965,862,336.429,268,524.56 123,578,679.25 13、长期待摊费用 项 目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销年限租入固定资产改良支出 26,523,068.07

195、 20,195,490.383,332,357.476,327,577.6916,863,132.91 8 年 1 个月 世界之窗用电权 3,350,828.80 2,942,914.9373,572.87407,913.872,869,342.06 35 年 其他递延支出 3,837,661.67 1,299,872.28391,989.232,537,789.39907,883.05 合 计 33,711,558.54 24,438,277.593,797,919.579,273,280.9520,640,358.02 14、短期借款 借款类别 期 末 数期 初 数信用贷款 1,000,0

196、00.00180,000,000.00保证贷款 1,126,680,000.00817,000,000.00抵押贷款 合 计 1,127,680,000.00997,000,000.0015、应付票据 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 110,000,000.00 50,000,000.00 注：本项目无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 60TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 16、应付账款 期 末 数 期 初 数 32,161,198.21 17,374,066.22 注：本项目无欠持本公司 5%（含

197、5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款 期 末 数 期 初 数 24,165,167.25 7,654,153.00 注： 本项目无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应交税金 税 种 税 率 期末数期初数企业所得税 33%、15% -46,560,772.48-52,506,317.75增值税 17% 2,414.39434.84营业税 5% 27,529,766.2127,529,711.75城建税 7% 562,089.69-108,275.91个人所得税 150,963.99合 计 -18,466,502.19-24,933,483.08

198、19、其他应交款 类 别 计缴标准 期末数期初数 教育费附加 5% 2,591,639.761,558,940.84 小 计 2,591,639.761,558,940.84 20、其他应付款 期 末 数 期 初 数 239,108,334.89 272,602,477.11 注： 本项目无欠持有本公司 5（含 5）以上股份的股东单位欠款。 21、一年内到期的长期负债 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证借款 120,000,000.00 394,000,000.00 61TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 合 计 120,000,0

199、00.00 394,000,000.00 22、长期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证贷款 705,000,000.00 595,000,000.00 抵押贷款 58,462,891.46 合 计 763,462,891.46 595,000,000.00 23、股本 公司股份变动情况表 （单位：股） 本次变动增减（+，） 项 目 期初数 配股送股公积金转股增发其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 140,400,000其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 139,100,000 139,100,000境外法人持有股份 其他 1,300,0

200、00 1,300,0002、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 140,400,000 140,400,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 118,000,000 62TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 118,000,000三、股份总数 258,400,000 258,400,000注：本报告期内股本无变动。 24、资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减

201、少 期 末 数 股本溢价 1,869,799,961.47 1,869,799,961.47股权投资准备 838,072.173,111,465.6722,076.64 3,927,461.20资产评估增值准备 1,836,174.62 1,836,174.62无效申购冻结资金利息转入 5,170,483.70 5,170,483.70合 计 1,877,644,691.963,111,465.6722,076.64 1,880,734,080.99注：股权投资准备的增加主要是子公司深圳市荣涵投资有限公司股权投资贷方差额。 25、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法

202、定盈余公积 30,495,236.536,817,000.65 37,312,237.18 法定公益金 30,308,109.896,176,904.19 36,485,014.08 合 计 60,803,346.4212,993,904.84 73,797,251.26 注： 本期增加数是本期计提的盈余公积。 26、未分配利润 （1）2002 年年报披露的年末未分配利润数 139,218,890.99 (2)加：2002 年计提的现金股利 25,840,000.00 (3)追溯调整后的年初未分配利润 165,058,890.99 （4）加：2003 年度合并净利润 47,571,863.86

203、 （5）减：提取法定盈余公积 6,817,000.65 63TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 （6）减：提取法定公益金 6,176,904.19 （7）减：支付的 2002 年度现金股利 25,840,000.00 （8）2003 年 12 月 31 日未分配利润数 173,796,850.01 注：期末未分配利润包含应支付给普通股股东的现金股利，详见附注九。 27、主营业务收入、主营业务成本： 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 广告策划制作代理 714,852,633.04499,344,123.96影视节目交换制作发行 76,

204、118,034.6064,143,733.00旅游业 81,992,869.1489,208,974.92网络传输服务 41,675,255.1926,427,153.22房地产 49,722,324.00其他 3,725,373.804,920,455.92小 计 968,086,489.77684,044,441.02公司内各业务分部间相互抵消 合 计 968,086,489.77684,044,441.02主营业务成本 广告策划制作代理 549,062,597.52320,736,393.02影视节目交换制作发行 44,125,563.5753,452,089.68旅游业 14,903,

205、824.3112,792,329.49网络传输服务 14,210,372.3511,158,396.75房地产 36,148,914.46其他 3,580,542.221,415,646.90小 计 662,031,814.43399,554,855.84公司内各业务分部间相互抵消 合 计 662,031,814.43399,554,855.84主营业务毛利 306,054,675.34284,489,585.18 64TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 注：本公司本年度销售金额前五名客户销售的收入总额为 96,690,497.00 元

206、，占公司全部销售收入的比例为 9.98%。 28、主营业务税金及附加 项 目 本 年 数上 年 数计缴标准 营业税 42,736,284.2530,346,724.815% 城建税 2,991,539.891,855,232.147% 教育费附加 2,136,623.931,456,987.015% 合 计 47,864,638.3633,658,943.96 29、其他业务利润 其他业务种类 上年利润 本年收入 本年成本 本年税金 本年利润 租赁收入 4,523,315.29 6,336,880.29 1,705,455.05 506,950.42 4,124,474.82 合 计 4,52

207、3,315.29 4,124,474.82 1,705,455.05 506,950.42 4,124,474.82 30、财务费用 类 别 本 年 数上 年 数利息支出 112,867,334.31103,009,863.72减：利息收入 4,520,197.256,271,470.71汇兑损失 67.1423,276.75减：汇兑收益 65,326.97其他 462,508.55243,035.66合 计 108,744,385.7897,004,705.4231、投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股票投资收益 23,260,932.5817,010,177.20期末调整的被投资单

208、位所有者权益净增减额的金额 28,591,914.9218,164,029.56股权投资差额摊销 911,818.56-797,544.16合作经营投资收益 36,189,946.3146,205,000.00 65TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 联营企业宣告分派利润 合 计 87,130,975.25 80,581,662.60注： 本期合作经营投资收益 36,189,946.31 元，系与湖南电视台、湖南广播电视报社、湖南金蜂音像合办栏目经营收益，本年共取得投资收入 90,655,000.00 元，本年共摊销投资成本 54,46

209、0,053.69 元。 32、营业外收入 项 目 本 年 数 上 年 数 罚款净收入 64,036.4273,759.50固定资产处理收入 98,957.90333,237.31其他 758,195.90合 计 921,190.22406,996.8133、营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 处置固定资产净损失 55,515.42357,640.00捐赠支出 1,186,505.00431,760.00罚款支出 36,467.98134,861.58其他 467.843.14414,929.63合 计 1,746,331.541,339,191.2134、收到其他与经营活动有关的现金

210、内 容 金 额 收到的往来款 356,330,852.34合 计 356,330,852.3435、支付的其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 支付的办公费、差旅费及其他往来款项 139,986,004.44合 计 139,986,004.4436、收到的其他与投资活动有关的现金 66TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 内 容 金 额 收购子公司深圳市荣涵投资有限公司增加的现金 80,587,184.96 收到的银行存款利息收入 4,520,197.25 合 计 85,107,382.21 附注六、母公司会计报表主要项目注释 1、应

211、收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 25,471,371.38 51.40 1,518,282.286.00 31,773,208.2260.15 1,899,114.466.0012 年 12,345,318.18 24.91 740,719.096.00 18,390,000.0034.81 1,110,678.046.0023 年 10,877,378.00 21.95 662,642.686.00 2,021,677.343.83 121,300.646.003 年以上 863,61

212、5.00 1.74 51,816.906.00 641,255.001.21 38,475.306.00合 计 49,557,682.56 100 2,973,460.9552,826,140.56100 3,169,568.44注：本项目中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 346,392,174.95 34.02 3,469,024.496.00404,333,563.06 26.22 12,949,833.796.001

213、2 年 317,771,847.59 31.21 19,066,310.866.001,049,357,661.80 68.06 44,885,156.716.0023 年 321,079,835.19 31.53 19,264,790.11 6.0074,954,823.74 4.86 4,544,972.41 6.003 年以上 32,952,178.96 3.24 1,977,130.74 6.0013,245,273.10 0.86 794,716.39 6.00合 计 1,018,196,036.69 100 43,777,256.20 1,541,891,321.70 100 63

214、,174,679.30 注： （1）本项目无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）本期对账龄在 1 年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.00 元 67TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 及应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00 元,合计 288,575,100.00 元未计提坏帐准备。 3、长期股权投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 减值准备金额 减值准备 对子公司投资 747,521,595.32 460,407,277.30 对合营企业投资

215、487,271,507.82 443,023,961.52 对联营企业投资 67,561,067.19 50,000,000.00 其他投资 599,020,912.97 643,480,966.66 合 计 1,901,375,083.30 1,596,912,205.48 （1）对子公司投资 被投资单位名称 投资额 被投资单位本年权益增减额 被投资单位累计权益增减额 年末余额 深圳荣涵投资有限公司 320,000,000.00 8,768,363.76 8,768,363.76 328,768,363.76 上海锡泉实业有限公司 131,600,000.00 193,606.76 828,

216、245.84 132,428,245.84 湖南国际影视会展中心 122,400,000.00 -25,186,145.70 -86,971,787.27 35,428,212.73 北京远景东方影视传播有限公司 80,000,000.00 -12,227,530.30 -40,419,982.64 39,580,017.36 株洲广达广播电视宽带网络有限公司 73,300,000.00 2,521,286.71 6,354,921.90 79,654,921.90 长沙世界之窗有限公司 49,000,000.00 -3,858,657.11 -15,728,469.60 33,271,530

217、.40 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40,000,000.00 5,590,914.38 8,099,800.64 48,099,800.64 深圳标准调查有限公司 38,000,000.00 -3,092,285.66 -10,099,435.70 27,900,564.30 津市电广宽带信息网络有限公司 7,800,000.00 137,665.47 488,776.67 8,288,776.67 湖南母语文化传播有限公司 7,246,000.00 0.00 -7,246,000.00 0.00 华容电广宽带信息网络有限公司 5,834,400.00 276,565.54 276,5

218、65.54 6,110,965.54 北京网娱智业信息技术有限公司 5,500,000.00 -4,506,589.85 993,410.15 北京韵洪广告有限公司 3,000,000.00 861,499.61 -3,213.97 2,996,786.03 广州韵洪广告有限公司 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 68TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 合计 887,680,400.00 -26,014,716.54 -140,158,804.68 747,521,595.32 （2）对联营企业投资 被投资单

219、位名称 占注册资本比例投资金额 减值准备 北京中广网媒信息咨询有限公司 23.00% 279,457.09 MagicPlay（美国公司） 8,281,610.10 北京鸿坤伟业有限公司 30.00% 9,000,000.00 湘财证券有限责任公司 1.99% 50,000,000.00 合 计 67,561,067.19 （3）对合营企业投资 被投资单位名称 投资额 被投资单位本年权益增减额 被投资单位累计权益增减额 年末余额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 74,960,000.00 1,855,083.10 3,426,451.62 78,386,451.62 郴州电广宽带信息网络有限

220、公司 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 39,200,000.00 923,363.82 -2,296,368.78 36,903,631.22 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 34,580,000.00 488,249.99 1,262,515.09 35,842,515.09 永州电广宽带信息网络有限公司 33,712,000.00 1,659,281.02 1,064,304.94 34,776,304.94 怀化电广宽带信息网络有限公司 28,812,000.00 1,218,862.88 1,837,236.97 30

221、,649,236.97 湘西电广宽带信息网络有限公司 24,500,000.00 934,675.39 1,188,712.81 25,688,712.81 张家界电广宽带信息网络有限公司 17,640,000.00 339,064.09 339,064.09 17,979,064.09 娄底电广宽带信息网络有限公司 16,333,333.00 589,345.08 979,351.98 17,312,684.98 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 13,451,000.00 478,152.61 1,013,030.58 14,464,030.58 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,

222、254,500.00 221,590.64 905,834.11 14,160,334.11 耒阳电广宽带信息网络有限公司 10,633,000.00 648,929.93 1,104,565.59 11,737,565.59 石门广达广播电视宽带网络有限公司 10,564,400.00 580,124.66 1,172,477.71 11,736,877.71 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,535,000.00 381,952.37 634,122.82 11,169,122.82 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,604,000.00 411,004.36 659,088.37

223、10,263,088.37 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,555,400.00 192,173.10 188,570.78 8,743,970.78 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,500,000.00 -17,087.11 184,314.86 8,684,314.86 69TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,780,000.00 -29,374.26 184,036.07 7,964,036.07 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,697,900.00 130,007.57 1

224、34,311.33 7,832,211.33 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,497,000.00 1,900.35 247,706.41 7,744,706.41 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,232,400.00 -151,260.72 526,497.65 7,758,897.65 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,722,800.00 -5,215.93 140,370.98 6,863,170.98 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 141,842.84 -15,760.53 6,515,939.47 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,53

225、1,700.00 19,457.38 117,076.64 6,648,776.64 平江电广宽带信息网络有限公司 5,698,700.00 273,840.52 351,512.35 6,050,212.35 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,390,000.00 4,065.08 65,602.92 5,455,602.92 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 4,998,000.00 53,947.13 213,897.65 5,211,897.65 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,802,000.00 50,969.21 -138,977.33 4,663,022.67 茶陵电广宽带

226、信息网络有限公司 4,782,400.00 3,712.41 282,727.14 5,065,127.14 合 计 471,499,233.00 11,398,657.51 15,772,274.82 487,271,507.82 注：本期收到合营企业现金股利 9,532,080.84 元。 （3）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限占注册资本比例投资金额 湖南电视总台 15 年 588,060,590.73 湖南广播电视报“ 城市新周刊“ 15 年 7,248,366.67 湖南金蜂音像出版社 15 年 3,711,955.57 合计 599,020,912.97 4、主营业务收入、主营

227、业务成本： 业务分部 项 目 本 年 数 上 年 数 主营业务收入 广告策划制作代理 578,067,892.39462,935,595.96影视节目交换制作发行 68,786,350.4061,072,996.00其他 3,353,923.29 70TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 网络收入 474,972.38小 计 647,329,215.17527,362,515.25公司内各业务分部间相互抵消 合 计 647,329,215.17527,362,515.25主营业务成本 广告策划制作代理 421,607,446.58289,

228、550,880.96影视节目交换制作发行 32,537,696.0335,349,774.26网络收入 474,972.380小 计 454,551,400.39324,900,655.22公司内各业务分部间相互抵消 合 计 454,551,400.39326,762,398.52主营业务毛利 192,277,814.78202,461,860.03注： (1)本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为 96,690,497.00 元，占公司全部销售收入的比例为 14.93%。 (2)本期广告策划代理成本较上年增加 132,056,565.62 元系由于广告策划代理收入较去年增加及广告分成比例发

229、生变化，详见附注九。 5、投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股票投资收益 -1,052,797.32-71,431.95期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 -4,570,813.97-26,445,728.42合作经营投资收益 36,189,946.3146,205,000.00合 计 30,566,335.0219,687,839.63注： 本期合作经营投资收益 36,189,946.31 元，系与湖南电视台、湖南广播电视报社、湖南金蜂音像合办栏目经营收益，本年共取得投资收入 90,655,000.00 元，本年共摊销投资成本 54,460,053.69 元。 附注七、关联

230、方关系及其交易 71TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 湖南广播电视产业中心 长沙市 投资兴办各类实业等 母公司 国有 魏文彬 长沙世界之窗有限公司 长沙市 影视拍摄基地及配套设施的建设与经营等 子公司 中外合资 魏文彬 湖南国际影视会展中心 长沙市 影视拍摄基地、影视文化展览等 子公司 中外合资 龙秋云 湖南母语文化传播有限公司 长沙市 广告设计、CI 策划、设计、发布户外广告、代理电视、报纸及期刊广告 子公司 有限公司

231、龙秋云 北京网娱智业信息技术有限公司 北京市 网娱信息、网络技术、计算机网络工程的技术开发、技术服务、电脑图文设计、电子商务服务等 子公司 有限公司 袁楚贤 上海市 实业投资、高科技项目投资，企业购并、重组、投资管理及其以上相关业务的咨询服务，国内贸易。子公司 有限公司 袁楚贤 株洲广达广播电视宽带网络有限公司 株洲市 电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务 子公司 有限公司 曾介忠 株洲广通信息传播有限公司 株洲市 电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务 子公司 有限公司 邓建平 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 长沙市 电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值

232、及相关业务 子公司 有限公司 周秋成 北京远景东方影视传播有限公司 北京市 影视节目制作、发布及设计、制作、代理发布国内及外商来华广告（法律、法规限制的除外）子公司 有限公司 刘沙白 深圳市 市场研究分析、媒介分析研究、营销策划推广、信息咨询等 子公司 北京韵洪广告有限公司 北京市 广告设计、制作、代理等 子公司 有限公司 章臻胜 广州韵洪广告有限公司 广州市 广告设计、制作、代理等 子公司 有限公司 罗伟雄 上海天际流广告有限公司 上海市 广告经营 子公司 有限公司 袁楚贤 津市电广宽带信息网络有限公司 津市 电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务 子公司 有限公司 聂义才 上

233、海锡泉实业有限公司 深圳标准调查有限公司 有限公司 熊云开 72TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 华容电广宽带信息网络有限公司 华容县 电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务 子公司 有限公司 段心慧 深圳市荣涵投资有限公司 深圳市 兴办实业、高新产品技术开发、企业形设计等子公司 有限公司 刘昼 湖南金鹰城置业有限公司 长沙市 承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰子公司 有限公司 刘昼 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：人民币万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长沙世界之窗

234、有限公司 10,000 10,000 湖南国际影视会展中心 24,000 24,000 湖南母语文化传播有限公司 763 763 北京网娱智业信息技术有限公司 1,000 1,000 上海锡泉实业有限公司 16,940 16,940 10,779.4 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 10,000 10,000 北京远景东方影视传播有限公司 10,000 10,000 深圳标准调查有限公司 4,800 4,800 北京韵洪广告有限公司 500 500 广州韵洪广告有限公司 500 500 津市广达广播电视宽带网络有限公司 1,300 1,300 株洲广通信息传播有限公司 477 477 上海天

235、际流广告有限公司 300 300 华容电广宽带信息网络有限公司 1,144 1,144 深圳市荣涵投资有限公司 33,000 33,000 湖南金鹰城置业有限公司 10,000 10,000 株洲广达广播电视宽带网络有限公司 10,779.4 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：人民币万元） 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 企业名称 金额 比例%比例%金额 比例%金额 比例% 金额 73TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 湖南广播电视产业中心 145,00050.31 145,00050.

236、314,900 494,900 49湖南国际影视会展中心 12,240 51 12,240 51湖南母语文化传播有限公司 724.60 95 724.60 95北京网娱智业信息技术有限公司 550 550 55 55上海锡泉实业有限公司 13,16077.69 13,16077.69株洲广达广播电视宽带网络有限公司 7,33068 7,33068长沙广达广播电视宽带网络有限公司 4,000 40 4,000 40北京远景东方影视传播有限公司 8,000 80 8,000 80深圳标准调查有限公司 3,80079.17 3,80079.17北京韵洪广告有限公司 300 60 300 60广州韵洪

237、广告有限公司 40080 40080华容电广宽带信息网络有限公司 583.4051 583.4051津市电广宽带信息网络有限公司 78060 78060株洲广通信息传播有限公司 38280 38280深圳市荣涵投资有限公司 320003200096.9796.97 湖南金鹰城置业有限公司 9700 97 970097长沙世界之窗有限公司 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 湖南电视台 同受最终实际控制人控制 湖南汇林投资有限公司 同一母公司 同受最终实际控制人控制 湖南国际会展中心 同受最终实际控制人控制 金海岸广告有限公司 同受最终实际控制人控制 湖南金海天广告

238、有限公司 同受最终实际控制人控制 湖南广播电视报社 同受最终实际控制人控制 湖南东方时报社 同一关键管理人 湖南金蜂音像总公司 同一关键管理人员 深圳达晨创业投资有限公司 同一母公司 湖南电广装饰安装公司 74TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 2、关联方交易 （1）关联方应收应付款项余额 项 目 期末余额 占全部应收应付款余额比例 其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00152,660,000.0023.51% 1

239、7.55% 常德广达广播电视宽带网络有限公司 147,820,000.00 17.00% 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.00188,500,000.0032.29% 21.68% 湖南汇林投资有限公司 22,782,803.1059,175,603.104.41% 6.81% 金海岸广告有限公司 1,310,000.001,310,000.000.25% 湖南金海天广告有限公司 湖南广播电视报社 预付账款 湖南广播电视报社 （2）关联方交易 12,052,959.6611,993,893.222.33% 1.38% 2,300,000.008,710,507.800.

240、44% 0.10% 湖南东方时报社 27,128,928.8820,628,928.885.25% 2.37% 湖南广播电视产业中心 31,069,786.35 3.57% 湖南金蜂音像总公司 2,000,000.002,020,561.670.39% 0.23% 湖南国际会展中心 52,416,669.85114,022,237.3310.00% 13.11% 湖南电视台 21,277,999.1684,451,721.004.11% 9.71% 湖南电广装饰安装公司 47,075,988.00 5.41% 湖南省广播电视局 9,736,310.00 1.12% 湖南人民广播电台 553,3

241、48.30 湖南电视台 303,731,426.74393,496,886.4862.34% 69.89% 1,500,000.002,930,503.800.31% 本公司本期与湖南电视台签订了广告经营合作补充协议，根据该协议从 2003 年 1 月 1日起至 2007 年 12 月 31 日，本公司与湖南电视台采取保本分成的模式进行收入的分配，湖南电视台广告经营年收入在三亿元以内（含三亿元）的仍按我公司 40，湖南电视台 60进行分配；年广告收入超出三亿元的，对超出的部分按我公司 15湖南电视台 85进行分配；湖南电视台确保每年广告收入不低于三亿元，若低于三亿元，湖南电视台对我公司予以让利

242、，即当年广告经营收入的一亿二千万元先由我公司收取，超出部分才分配给湖南电视台。 75TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 本公司本年度代理湖南电视台广告经营，取得广告经营收入 578,813,633.15 元，支付湖南电视台刊播费用 421,607,446.58 元。 附注八、或有事项 1、本公司于 2001 年 4 月 20 日与湖南现代投资股份有限公司签订互保协议，协议规定，双方互保金额为 7 亿元，互保期内累计计算，互保期限为 8 年。于 2003 年 6 月 12 日对互保协议进行了变更，互保金额变更为 4.8 亿元，互保期限变更

243、为 2001 年 12 月至 2007 年 5 月20 日。截至 2003 年 12 月 31 日，湖南现代投资股份有限公司为本公司在国家开发银行借款中担保 44,000 万元。 2003 年 11 月，本公司为现代投资股份有限公司向光大银行长沙分行借款 7,000 万元提供担保，2001 年 12 月及 2002 年 6 月，本公司分两次共为湖南现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行借款 20,000 万元提供担保。现代投资股份有限公司上述三笔借款均用来收购京珠高速公路湘衡路段，并以路费收入作为还款资金来源。截止报告期末，本公司为现代投资股份有限公司累计提供借款担保 27,000 万元。 2

244、、报告期内，本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司向湖南省建设银行借款，本公司对所持股权比例部分 3381 万元提供了担保。 3、本年度公司与湖南安塑股份有限公司签订互保协议，双方互保金额为 1 亿元，互保期内累计计算，互保期限为 1 年。截至 2003 年 12 月 31 日，我公司为湖南安塑股份有限公司向华夏银行广州分行借款 5000 万元，向广发总行营业部借款 5000 万元提供担保。 4、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司湖南影视会展中心向长沙商业银行汇丰支行借款 6000 万元提供担保。 5、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司上海锡泉实业

245、有限公司向招商银行上海分行东方支行借款 3000 万元提供担保。 附注九、资产负债表日后事项 2004 年 3 月 14 日，本公司第二届董事会第一十七次会议通过了 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，以 2003 年 12 月 31 日的总股本为基数向全体股东每 10 股派现金股利1 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 3 股。 76TIK 2003 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告 十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 二 OO 四年三月十四日 77