000890_2004_＊ST胜尔_法尔胜2004年年度报告_2005-04-26.txt

1、江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 1 页 共 69 页 江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2004 年年度报告 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 董事长：周建松 二零零五年四月二十七日 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 2 页 共 69 页 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均出席本次董事会。 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责

2、人董事长周建松先生、主管会计工作负责人总经理刘礼华先生、以及会计机构负责人财务总监张卫明先生声明: 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 3 页 共 69 页 目 录 章节 内 容 页码 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 13 第八节 董事会报告 13 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 22 第十一节 财务报告 24 第十二节 备查文件目录 24

3、 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 4 页 共 69 页 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称：江苏法尔胜股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Fasten Company Limited 英文缩写：FASTEN 二公司法定代表人：周建松 三董事会秘书：张越 证券事务代表：张文栋 联系地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 联系电话：05106119890 传 真：05106106634 电子信箱：zhang_yue 四公司注册地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 公司办公地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 邮政编码：214433 公司国际互联网网址： 公

4、司电子信箱：info 五公司选定的信息披露报刊：证券时报、上海证券报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 七公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 30 日 登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103376 税务登记号码：320281250377396 公司聘请的会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 5 页 共 69 页 第三节 会

5、计数据和业务数据摘要 一年度主要财务指标情况 单位：元 指标名称 金额 利润总额 46,444,701.27 净利润 18,108.675.00 扣除非经常性损益后的净利润 11,825,274.75 主营业务利润 218,550,488.17 其他业务利润 17,333,494.93 营业利润 52,994,159.05 投资收益 -6,626,715.48 补贴收入 - 营业外收支净额 77,257.70 经营活动产生的现金流量净额 49,945,717.68 现金及现金等价物净增加额 113,556,673.21 附：按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求确定

6、和计算的非经常性损益项目是： 单位：元 项 目 2004 年度 资产置换损益 - 临时性获得的补贴收入( 国债贴息) 5,692,473.95 处理下属部门、被投资单位股权损益 -406,374.73 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整 - 流动资产盘盈、盘亏损益 - 支付或收取的资金占用费 1,373,199.00 委托投资收益 - 营业外收入 391,697.87 营业外支出中有关项目 -314,440.17 其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益 - 合计 6,736,555.92 所得税 453,155.67 税后合计 6,283,400.25 二至本报告期末

7、前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元、元/股 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 6 页 共 69 页 2002 年度 项目 2004 年度 2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,199,784,570.03930,980,828.37665,225,913.69665,225,913.69 净利润 18,108,675.0019,490,407.3634,197,452.1134,197,452.11 总资产 3,344,479,917.092,678,102,739.851,976,580,246.061,976,580,246.06 股东权益( 不含少数股东权

8、益) 947,234,807.50944,208,773.48954,248,635.40929,542,550.23 每股收益（摊薄） 0.060.070.120.12 每股收益（加权） 0.060.070.120.12 每股净资产 3.243.233.273.18 调整后的每股净资产 3.143.143.183.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.170.14-0.12-0.12 净资产收益率 1.91%2.06%3.58%3.68% 三按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号计算的每股收益和净资产收益率 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄

9、 加权平均 主营业务利润 23.07% 23.10% 0.7484 0.7484 营业利润 5.59% 5.60% 0.1815 0.1815 净利润 1.91% 1.91% 0.0620 0.0620 扣除非经常性损益后的净利润 1.25% 1.25% 0.0577 0.0577 四 报告期内的股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 292,032,000.00 557,767,224.5260,493,239.7414,618,624.6833,916,309.22 944,208,773.48本期增加 - - 10,199,44

10、9.33881,381.7018,108,675.00 18,108,675.00本期减少 - - - - 25,282,090.31 15,082,640.98期末数 292,032,000.00 557,767,224.5270,692,689.0715,500,006.3826,742,893.91 947,234,807.50变动原因 无 无 利润计提 利润计提 本 年 度 利 润实现及分配 利润分配及两金计提 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（ ）本次变动后 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 7 页 共 69 页 一、未

11、上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 1,114,6151,114,615 境内法人持有股份 118,131,785118,131,785 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3,057,6003,057,600 3内部职工股 265,743265,743 4优先股或其他 未上市流通股份合计 122,569,743-122,569,743 二、已上市流通股份 1人民币普通股 169,462,257169,462,257 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 169,462,257-169,462,257 三、股份总数 292,032,000 292,

12、032,000 二、股票发行与上市情况 截至到本报告期末的前三年内，公司未有股票发行。 公司现存的内部职工股均为在职高级管理人员持有，其发行日期为 1993 年，发行价格为 2 元/股，发行时总数为 1200 万股。 三、报告期末股东总数 1 截至本报告期末，公司股东总数为 41,726 户。 2 持有 5（以上）的股东是法尔胜集团公司，所持股份性质是法人股，报告期内持有股份未发生变化，期末持有本公司股票 114150400 股，该股东所持有的本公司股份未有质押和冻结情况。 3 前十大股东（见下表）中第二大股东江阴金属制品研究所是第一大股东法尔胜集团的全资子公司。其他股东之间未知其关联关系或属

13、于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 四、前十大股东持股情况 截至日期：2004 年 12 月 31 日 股东名称 持股数量（股） 占股本比例（） 股份性质 法尔胜集团公司 114,150,40039.088 国有法人股 金鑫证券投资基金 10,794,2003.696 A 股 金泰证券投资基金 5,673,3151.943 A 股 江阴金属制品研究所 3,057,6001.047 法人股 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 8 页 共 69 页 中国冶金进出口江苏公司 1,274,0000.436 国有法人股 辽宁省五金矿产进出口公司 1,274,0000.4

14、36 国有法人股 青岛第六橡胶厂 1,274,0000.436 国有法人股 山东省国际信托投资公司 1,114,6150.382 国家股 邓时才 739,6000.253 A 股 龚新洪 567,1040.194 A 股 五、持股 10以上的法人股股东介绍 持有本公司 10以上的法人股股东是法尔胜集团公司，该公司基本情况如下： 公司成立日期：1993 年 1 月 18 日 注册资本：10926.10 万元人民币（壹亿玖佰贰拾陆万壹仟元整） 法人代表：周建松先生 主要经营范围是：进出口钢丝，钢丝绳，预应力钢丝，钢绞线，各种桥梁用缆索，体外预应力索，各类锚夹具，模具工具，各类有色黑色金属制品及机械

15、设备，制绳用各种辅助材料、仪器仪表、相关技术的进出口业务等，饮食，高新技术，信息咨询，技术转让，电子产品，玩具，承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，开设特钢制品厂。 法尔胜集团公司的最终控制人是江阴市公有资产管理办公室。 公司与实际控制人的产权及控制关系方框图（见上） 六、前十大流通股股东持股情况 截至日期：2004 年 12 月 31 日 股东名称 持股数量（股） 股份性质 金鑫证券投资基金 10,794,200A 股 金泰证券投资基金 5,673,315A 股 邓时才 739,600A 股 龚新洪 567,104

16、A 股 陈沛兰 544,823A 股 王盼 501,100A 股 江阴市公有资产管理办公室 法尔胜集团公司江苏法尔胜股份有限公司 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 9 页 共 69 页 杨明波 471,692A 股 张楠 401,867A 股 陈涌 390,000A 股 天治财富增长证券投资基金 305,053A 股 前 10 大流通股股东之间未知其关联关系，或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、高级管理人员基本情况 姓名 性别 职务 年龄任期 年初 持股 年末 持股 增减周建松 男 董事长 58 200

17、2.52005.5 30940 30940 0刘礼华 男 董事总经理 40 2002.52005.5 23205 23205 0蒋纬球 男 董事副总经理 49 2002.52005.5 32487 32487 0吴玉君 女 副总经理 51 2002.52005.5 20420 20420 0梁乐天 男 副总经理 50 2002.52005.5 23514 23514 0韩之俊 男 独立董事 62 2002.52005.5 0 0 0陈良华 男 独立董事 42 2002.52005.5 0 0 0赵连城 男 独立董事 67 2003.62005.5 0 0 0马宗况 男 独立董事 66 2003

18、.62005.5 0 0 0张卫明 男 董事财务总监 40 2002.52005.5 9282 9282 0张国春 男 董事总经理助理 40 2002.52005.5 31868 31868 0周江益 男 董事 49 2002.52005.5 7735 7735 0刘印 男 董事 35 2002.52005.5 3248 3248 0陈秀网 男 监事会主席 58 2002.52005.5 26608 26608 0王平 女 监事 50 2002.52005.5 20111 20111 0陈炎 男 监事 46 2002.52005.5 18873 18873 0唐福如 男 监事 43 2002.

19、52005.5 11138 11138 0吉方宇 男 监事 41 2002.52005.5 3094 3094 0张越 男 董事会秘书 32 2002.52005.5 3216 3216 0 本公司高管人员在股东单位的兼职情况如下： 董事长周建松先生现任法尔胜集团公司董事长、总裁、党委书记； 董事周江益先生现任法尔胜集团公司总裁助理； 董事刘印先生现任法尔胜集团公司法律服务所主任； 监事会主席陈秀网先生现任法尔胜集团公司党委副书记； 监事王平女士现任法尔胜集团公司总裁助理； 二、现任高管人员主要工作经历和兼职情况（除股东单位外） 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 10 页 共 6

20、9 页 周建松先生：自 2000 年以来一直担任公司董事长，法尔胜集团公司董事长、总裁、党委书记。 刘礼华先生：自 2000 年以来一直担任公司董事、总经理。 蒋纬球先生：自 2000 年以来一直担任公司董事、副总经理。 张卫明先生：自 2000 年以来一直担任公司董事、财务总监。 张国春先生：自 2000 年以来一直担任公司董事、总经理助理。 周江益先生：自 2000 年以来一直担任公司董事，法尔胜集团总裁助理，技术工程部部长。 刘印先生： 自 2000 年以来一直担任公司董事，法尔胜集团法律服务所主任。 韩之俊先生：自 2000 年以来一直在南京理工大学工作，2002 年起担任公司独立董事

21、。 陈良华先生：自 2000 年以来一直在东南大学工作，2002 年起担任公司独立董事。 赵连城先生：自 2000 年以来一直在哈尔滨大工业大学工作，2003 年起担任公司独立董事。 马宗况先生：20002001 年在无锡市冶金局工作，2002 年退休，2003 年起担任公司独立董事。 陈秀网先生：自 2000 年以来一直担任公司监事会主席，法尔胜集团党委副书记，工会主席。 王平女士： 自 2000 年以来一直担任公司监事，法尔胜集团总裁助理，行政部部长。 吉方宇先生：自 2000 年以来一直担任公司董事，法尔胜集团审计处经理。 陈炎先生： 自 2000 年以来一直担任公司监事，江苏法尔胜光通

22、有限公司副总经理。 唐福如先生：自 2000 年以来一直担任公司监事，江苏法尔胜特钢制品有限公司副总经理。 张越先生： 自 2000 年以来一直担任公司董事会秘书工作。 三、高级管理人员年度报酬情况 本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时少量预支，年终考核兑现发放。 独立董事的津贴由董事会提议并报股东大会批准后执行。 在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：1）岗位的工作内容、工作量和所承担的责任；2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；3）公司的总体经营状况和高级管理人员的年度

23、考核评价结果。 报告期内公司九名董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 80 万元。金额最高的前三位董事报酬总额为 26 万元。除董事外金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 35万元。报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额分布区间如下： 1015 万元 5 人 610 万元 4 人 其中，公司副总经理梁乐天先生、监事陈炎先生、监事唐福如先生在本公司的控股子公司领取报酬，不在本公司直接领取报酬。 董事长周建松先生、董事周江益先生、董事刘印先生、监事会主席陈秀网先生、监事王平女士、监事吉方宇先生等在法尔胜集团公司及其其他子公司领取报酬，不在本单位领取报酬。 江苏法尔胜股份有限公司

24、2004 年度报告 第 11 页 共 69 页 三、报告期内高管人员变动情况 报告期内，公司高管人员未发生任何变动情况。 四、员工情况 截至本报告期末，公司（包括控股子公司）共有在册职工 2806 人。 1按工作类别划分: 工种 生产 技术 市场 财务 行政管理 总计 人数 2150 116 124 49 367 2806 比例 76.62% 4.13% 4.42% 1.75% 13.08% 100 2按年龄划分 年龄 30 岁以下 30 岁40 岁 40 岁50 岁 50 岁以上 总计 人数 1026 1180 480 120 2806 比例 36.56 42.05 17.11 4.28 1

25、00 3按教育程度划分 教育程度 硕士及以上 本科及大专 中专及高中 高中以下 总计 人数 29 410 852 1515 2806 比例 1.03% 14.62% 30.36% 53.99% 100 公司所有员工均参加社会养老保险，因而无需为离退休职工承担费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关法规规定以及深圳证券交易所股票上市规则的要求，建立现代企业制度，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。 公司实行股东大会、董事会和监事会构成的“ 三会” 制度，并制定了董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露工作细则，股东大会、董事会

26、和监事会各尽其职，基本符合中国证监会和国家经贸委联合办法的上市公司治理准则的要求，主要体现在： 1 关于股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证并出具法律意见书；会议召开地点和时间的选择上尽可能让更多的股东参加并形式表决权，以确保所有的股东，特别是中小股东享有平等的地位，充分行驶自己的权利。公司与股东方之间的关联交易公平合理，对关联交易的定价依据客观并充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 2 关于控股股东和上市公司的关系 公司控股股东法尔胜集团公司通过股东大会行使出资人权利，不干预公司决策和生产经营活动；公司

27、与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和管理机构独立运作。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 12 页 共 69 页 3关于董事和董事会 公司严格按照章程规定选举聘任董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求，独立董事比例已经超过三分之一；公司董事会制定了董事会议事规则，董事能以勤勉尽职的态度参与董事会和股东大会，能积极参加培训学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权力、义务和责任。 4关于监事和监事会 公司监事的选举严格按照章程规定，其人数和人员构成符合相关法律法规。公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能认真履行自己的职责，本着对股

28、东负责的精神，对公司的规范运作、财务信息、高级管理人员的勤勉尽职进行监督并独立发表意见。 5关于绩效评价和激励约束机制 公司积极建立公正透明的绩效评价和激励约束机制，经理人的聘任和免职公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定。 6关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、客户、员工及社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7关于信息披露和透明度 公司建立并不断健全信息披露管理制度，制定了信息披露工作细则，制定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保平等

29、对待每位股东。 公司还实行了投资者网上交流制度，每月一次定期利用互联网与投资者进行互动交流，听取投资者的意见和建议，解答投资者的疑惑。 8关于推行累积投票制度 公司已经在 2002 年度股东大会上选举独立董事时使用累积投票制度，更好地维护所有股东特别是中小股东的利益。 二、独立董事履行职责情况 公司已经聘请赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生担任本公司第四届董事会独立董事，四位独立董事勤勉尽职，对公司的治理和发展贡献了宝贵的经验和建议，并在公司的重大事项发表了客观的独立董事意见。 报告期内独立董事韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生参加了报告期内的所有董事会，独立董事赵连城先生因身体原

30、因缺席了报告期内公司召开的第四届第十四次会议。 三“ 三分开情况” 公司与控股股东在人员方面已经分开。公司独立于控股股东经营运作，公司设置有专门的劳动、安全、人事和公司投资财务管理机构，并制定了相应的管理制度；公司与控股股东在人员方面已经完全分开；公司的高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任任何职务及领取薪酬。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 13 页 共 69 页 公司与控股股东在资产方面已经分开。公司资产完整，拥有独立的采购系统，独立的生产设施、辅助和配套设施以及独立的销售体系。公司的商标“ 法尔胜” 虽然所有权属于控股股东，但根据本公司与控股股东之间的协议，本公司

31、将无偿使用。 公司与控股股东在财务方面已经分开。公司拥有独立的财务部门，完善的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐号和税务登记证号，并依法取得营业收入、独立纳税和享受政府补贴。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了 2003 年度股东大会。 1 会议的通知、召集和召开情况 会议召开时间是 2004 年 5 月 18 日上午 9：30，地点是江苏省江阴市体育场路 8 号法尔胜大酒店 4 楼国际会议中心。本次会议的通知刊登在 2003 年 4 月 10 日的证券时报和上海证券报上。 2 会议通过的决议情况 大会通过了以下决议： 1）审议通过 2003 年度董事会工作报告；

32、2）审议通过 2003 年度监事会工作报告； 3）审议通过 2003 年度财务报告； 4）审议通过聘请江苏公证会计师事务所的议案； 5) 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案 6）审议通过修改公司章程的议案 7）审议通过关于调整独立董事津贴的议案； 8）审议通过公司 2003 年度利润分配的议案； 按 2003 年 12 月 31 日总股本 292032000 股计算，每 10 股派发现金 0. 5 元( 含税) 。共计分配利润 14, 601, 600 元。 3会议公告情况 本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 19 日的证券时报和上海证券报上。 第八节 董事会报告 一、报告

33、期内的经营情况 2004年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司报告期内共实现主营业务收入119978万元，较2002年的93098增长28.87； 实现主营业务利润21855万元，较2002年的16575万元增长了31.85%。 2004 年公司的金属制品业仍保持着强劲的势头，开发的高技术含量的胶带钢丝绳经过生产扩能，2004 年首次年产达到 20000 吨，国内市场占有率达 85%以上，国外市场的开发江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 14 页 共 69 页 也取得突破性进展，目前已经形成了一个世界上最大的高强度输送带用钢丝绳生产基地，国际市场占有率达 40%，2004

34、 年度出口输送带用钢丝绳 15407.85 吨，较 2003 年度出口量增长 32.40%；其他规格的产品，如航空钢丝绳、钢绞线、拉筋钢丝绳、吊蓝钢丝绳和园锌绳均有不同程度的增长。金属制品业的另一个亮点是快削钢系列产品，2004 年取得突破性的进展，首次达到了 60000 吨的生产规模，2004 年度实现销售 39979 万元，较 2003 年度的17320 万元增长 130.83%。 由于受国内光通信产业持续低谜的大气候影响，2004 年国内光纤需求量继续下降，产品价格仍保持在低位运行。虽然针对来自美国、日本、韩国的光纤反倾销诉讼取得我方胜诉的结果，但由于终裁结果对主要美国生产厂家征收的反倾

35、销关税只有 7%，大大低于初裁结果的 46%，因此对国内光通信市场目前的恶性竞争状况并没有产生明显的规范和改善作用。在此产业背景下，公司并没有片面追求光通信产品产量和规模的扩张，而是苦练内功，一方面加大技术开发力度，先后取得了一种制备光纤预制棒的方法和一种制造光纤预制棒烧工艺的方法两项国家发明专利，另一方面降本降耗，提高工艺稳定性和开发新产品。2004 年光纤仍基本保持了 2003 年的运营规模，完成了 110 芯公里的生产规模，较2003 年基本持平。与此同时公司开发的保偏光纤成功通过国防科工委的认证，广泛应用于军工产品，市场占有率已经超过 60%；2004 年公司还完成光缆生产 11 万芯

36、公里，较 2003年有所增长。2004 年公司光通信产品的市场开拓工作继续取得进展，公司的光纤、光缆和光器件通过了包括中国移动、中国联通、网通在内多家电信和广电企业的入围许可证，为公司 2005 年的销售奠定了良好的基础。 2004 年公司的新型材料产品延续了去年下半年的大好形势，虽然受国家经济宏观调控的影响，国内基础设施的建设步伐有所放缓，导致市场增速放缓，但 2004 年产品销售收入仍有明显的提高，较去年同期销售增长 30.25%。 同时公司继续注重加强科技创新和技术进步，以提高企业核心竞争能力。各子公司围绕科技创新和技术进步，组织开展技术攻关，取得了一批科技成果，并将成果应用到生产。20

37、04 年公司承担了第二项十五科技攻关项目光纤预制棒关键设备的制造, 以及申报了全密封性拉索、新型锚具防护罩等多项专利。2004 年公司进一步对目前的产业分布情况进行调整，集中精力做好主业。对下属子公司的清理工作取得初步成效，成功将持有的深圳法尔胜通讯有限公司和贵州林海新材料有限公司的股权进行了转让，收回了公司投资。 2004 年公司强化了对下属子公司的控制，并逐步建立健全了控股子公司高级管理人员的绩效考核制度、财务总监派驻和考核制度、项目投资管理制度、子公司内部定期审计制度等，进一步提升了公司的内部治理和风险防范措施。 (一)、主营业务的范围及其经营情况 公司主营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、

38、普通机械、电线电缆、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造和销售。 其中按产品结构分类如下： 主营业务收入 主营业务利润 毛利率产 品 金额( 万元) 金额( 万元) 金属制品类产品 958,365,346.20 79.88 182,760,680.41 83.62 19.07 光通信类产品 126,502,069.26 10.54 12,520,705.33 5.73 9.90 新型材料及其他产品 114,917,154.57 9.58 23,269,102.43 10.65 20.25 合 计 1,199,784,570.33100 218,550,

39、488.17 100 - 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 15 页 共 69 页 按地区分类如下： 主营业务收入 主营业务利润 毛利率产 品 金额( 万元) 金额( 万元) 国内地区 807,458,945.87 67.30 156,404,344.44 71.56 19.37 国外地区 392,325,624.16 32.70 62,146,143.73 28.44 15.84 合 计 1,199,784,570.33100 218,550,488.17 100 - （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 主营收入 主营利润 公 司 名 称 拥有 权益% 2004 2

40、003 2004 2003 会计报表是否合并江苏法尔胜特钢制品有限公司 60% 241,002,892.10 170,118,231.57 27,644,092.97 45,285,004.28 是 江苏法尔胜线材制品有限公司 75 135,735,624.16 29,175,633.48 是 深圳法尔胜漳沅金属制品有限公司 51% 253,611,705.84 136,802.109.34 54,053,129.94 25,024,429.92 是 江苏法尔胜新型管业有限公司 75% 114,477,913.9686,362,482.6421,455,664.28 22,956,248.63

41、 是 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 75% 55,872,012.4580,864,470.779,409,230.1023,377,423.26 是 江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司 70% 79,020,579.5355,362,450.5416,117,081.05 10,795,445.39 是 江苏法尔胜光子有限公司 70% 90,377,920.93129,710.000.343,816,082.647,633,197.12 是 江阴法尔胜长兴光器件有限公司 75% 13,536,184.048,294,250.782,945,034.591,519,368.14 是 江苏法

42、尔胜光通有限公司 75% 29,81,517.5829,775,403.185,759,588.104,407,730.90 是 昆山通铭法尔胜金属制品有限公司 51% 146,174,881.5336,398,507.0325,913,642.762,470,725.77 是 （三）、主要供应商和客户情况 本年度公司向前五名供应商的合计采购金额为 25843 万元，占总采购金额的 34.27； 本年度公司向前五名客户的合计销售金额为 29041 万元，占总销售金额的 24.20； （四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004年，公司的生产经营环境未能得到根本的改善，仍面临着来自国内外的

43、多重竞争压力。客观上由于国际光通信宏观市场形势的持续疲软，导致光通信产品价格一直低位徘江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 16 页 共 69 页 徊，以及受金属制品原辅材料价格大幅上升、电力供应紧张和恶性市场价格竞争等因素的影响，同时，由于国家宏观调控银根紧缩的进一步深入，公司的对外融资遭受了较大的影响，制约了公司的快速发展，公司经营难度较大。 从2003年开始，由于国民经济的快速发展，固定资产投资增速加快，汽车、机械、家电、房地产等钢铁下游行业的迅猛增长，对钢铁需求量增加，导致钢铁产品价格快速攀升，给本公司金属制品产业的经营和发展带来很大的困难。以本公司大量使用的金属盘条价格20

44、04年涨幅接近86，主要辅料锌锭价格上涨51。从2005年起由于全球范围内铁矿石的大幅提升，本公司预计金属线材价格仍将会保持在高位运行。原材料价格的上涨至少从两个方面对本公司的经营带来不利的影响：首先是直接增加公司的生产成本，降低了产品的盈利空间；其次由于原材料的供应紧张状况，钢铁生产企业纷纷一改过去先交货，后付款（通常36月）的销售政策，变为带款提货甚至于全额预付款提货，导致本公司不得不大量增加流动资金，从而增加了公司的财务费用。面对严峻的经营环境，公司主要采取的措施一是扩大生产能力，通过增加规模来部分消化增加的生产成本；另一方面积极与下游客户沟通，争取客户理解，适当提高产品价格，以转移成本

45、压力。同时公司统一了原材料的采购，增强公司自身在与供应商谈判时的能力，改善自身的被动地位。令人欣喜的是最近出台的钢铁产业发展政策已经发出信号，要求加强综合协调和引导，以便与国家经济的发展相适应。公司认为随着该政策的落实，钢铁产品的价格必将趋于理性化，过去出现的疯狂上涨的态势会得到抑制。 2004年全球光通信市场仍处于低谜状态。光纤光缆的价格持续走低，其主要原因是需求不足，生产能力大量过剩。2004年中国光通信面临政府宏观调控，银根紧缩，以及中国四大运营商的中高层人事变动，计划中的3G牌照的发放、光纤到户等方面政策还没有完全确定，严重影响了中国光纤光缆市场的发展。但最新行业监测报告已经表明海外光

46、通信市场已经从2004年底开始新一轮的复苏，随着国内2008年奥运会和2010年上海世界博览会的临近，国内光纤宽带的需求已经出现高速增长，新一代互联网技术的应用也将对光纤光缆的需求产生积极的刺激作用，因此国内光通信市场的回暖应该可以预期，公司对光通信的未来充满信心。 在过去的两个会计年度内，公司对外投资形成的生产能力逐步开始释放，一方面保证了公司主营业务收入的高速增长，但另一方面公司不得不补充大量的流动资金，从而造成公司的负债大量增加，由于普遍预测的金融加息周期即将到来，公司面临着沉重的财务费用压力。因此公司已经加快对下属子公司的清理，逐步从一些非核心和非关联的业务中退出，回收资本。同时改善资

47、金运用和调度管理，压降应收帐款，控制固定资产投资，强化现金流，保证公司业务发展的正常营运需求。 公司采取了新的子公司高级管理人员的绩效考核办法，将子公司的资金、规模、业绩、费用控制等一并纳入绩效考核系统，同时强化对子公司的定期内部审计，完善了投资管理和内控制度，保证公司的平稳运行。 二、报告期内的投资情况 1 截至到报告期末募集资金的使用情况 单位：万元 承诺投资项目 项目承诺 投资额 实际投资项目 报 告 期 内投资金额 实 际 投 资金额累积 是否变更 年产 15000 套光器件项目 4100 年产 15000 套光器件项目 0 2071 否 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第

48、 17 页 共 69 页 J S- CI MS 系统及电子商务工程项目 4250 J S- CI MS 系统及电子商务工程项目 0 1015 否 ADSS 及带状光缆项目 4050 ADSS 及带状光缆项目 0 4050 否 钢塑复合管材管件项目 4910 钢塑复合管材管件项目 0 4910 否 钢丝生产流水线自动化技术改造项目 4700 钢丝生产流水线自动化技改项目 0 4700 否 镍钛合金形状记忆新材料项目 4800 镍钛合金形状记忆材料项目 0 1065 否 补充流动资金 4555 补流动资金 0 4555 否 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目 5264 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公

49、司项目 610 5264 否 2募集资金的收益情况 1) 尚未使用的配股募集资金存放在银行； 2) 钢丝生产流水线自动化技术改造项目：报告期实现主营收入 24100 万元，实现净利润 1125 万元。 3) 钢塑复合管材管件项目：报告期实现主营收入 11448 万元，实现净利润 120 万元。 4) ADSS 及带状光缆项目：报告期实现主营收入 2981 万元，实现净利润-733 万元。 5) 年产 15000 套光器件项目：报告期实现主营收入 1354 万元，实现净利润-54 万元； 6) 镍钛合金形状记忆新材料项目：报告期内实现主营业务 246 万元，实现净利润-39万元；JS-CIMS

50、系统及电子商务工程项目：报告期内实现主营业务 36 万元，实现净利润-70 万元； 7) 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目：该项目 2004 年处于设备安装、调试和试生产阶段，未产生收益。 3募集资金的变更情况 报告期内未发生募集资金变更情况。 4自有资金的投资情况 （1）江苏华明金属制品有限公司：该公司系本公司与湖北华明实业股份有限公司、香港汉明实业公司合资设立，注册资本为 500 万美元，本公司占有 50股权。主要从事金属制品的生产和销售。报告期内投资 1241 万元； （2）江苏双友东纲金属制品有限公司：该公司系本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司与日本东京制纲株式会社、江苏

51、双友有限公司合资设立，注册资本为 500 万美元，本公司占有 20股权。主要从事金属制品的生产和销售。报告期内投资 828 万元。 三、公司财务状况 1 主要财务指标 主要财务指标 2004 年 2003 年 变动幅度 主营业务收入 1,199,784,570.03 930,980,828.37 28.87% 主营业务利润 218,550,488.17 165,753,447.73 31.85% 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 18 页 共 69 页 货币资金 682,013,031.46 568,456,358.52 19.98% 应收帐款 468,235,135.37 38

52、9,242,886.71 20.29% 存货 430,406,701.45 278,846,724.12 54.35% 负债 2,112,458,360.72 1,514,033,777.37 39.53% 净利润 18,108,675.00 19,490,407.36 -7.09% 2财务指标变动说明 （1）主营业务收入增加主要是本公司经营金属制品和新型管材的子公司处于经营的上升期，经营规模及市场产品不断扩大所致； （2）主营业务利润增加主要是主营业务收入增加所致； （3）货币资金增加主要是本公司各子公司经营规模扩大，增加货币储备及票据保证金所致； （4）应收帐款增加主要是本公司大部分子公司

53、业务量较上年大幅上涨而带来的应收帐款增加； （3）存货增加主要是本公司建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加，储备增加所致； （4）负债增加主要是建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加，流动资金需求增加所致； （7）净利润减少主要原因是金属制品、新型管材原材料价格上涨，以及公司规模扩大所导致的期间费用和成本增长所致。 四、新年度的经营计划 2005 年公司所在行业面临的经营仍将非常严峻，公司董事会和管理层已经做好的充分的准备以应对可能出现的各种困难和经营障碍，用心做事，控制投资，整合管理，狠抓产出，具体地公司拟采取的主要措施有： 1严格控制新投项目，重点抓好已投项目得产出，

54、同时继续对一些非主业、非战略性投资且长期不能盈利的子公司进行清理，收回投资。 2严格执行原料集中采购制度，控制原料的波动幅度，确保原料供应，同时争取更多的价格和付款条件优惠，保证生产的平稳和连续，可以进一步巩固本公司的竞争力。 3采取更为灵活的产品定价策略，转移成本上升给公司带来的盈利压力。实施更灵活的销售价格和销售策略调整，进一步提高产品的盈利能力； 4确保资金运营的平稳，提高公司资金的使用效率，强化公司现金流管理，控制公司总体的负债规模，进一步减少对控股子公司的资金担保，确保公司的财务风险始终在可控制的范围内。 5继续强化对子公司的管理和控制，重点完善管理体系、投资决策体制和激励机制，落实

55、绩效考核制度和内审制度，防范公司内部控制的风险，提高公司内部治理水平。 五、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会会议情况和决议内容 12004 年 3 月 4 日召开第四届第十三次董事会，会议审议并通过以下决议： （1）关于转让深圳法尔胜通讯有限公司 55股权的议案。 22004 年 4 月 8 日召开第四届第十四次董事会，会议审议并通过以下决议： （1）2003 年度报告正文及摘要； 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 19 页 共 69 页 （2）2003 年度董事会工作报告； （3）2003 年度总经理工作报告； （4）2003 年度财务报告； （5）关于续聘江苏公证会

56、计师事务所的议案； （6）关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案； （7）关于调整独立董事津贴的议案； （8）关于对 2002 年度报告进行追溯调整的议案； （9）关于修改公司章程的议案； （10）关于 2003 年度公司利润分配的议案。 本次董事会决议刊登在 2004 年 4 月 10 日证券时报和上海证券报上。 32004 年 4 月 23 日召开第四届第十五次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）公司 2004 年第一季度报告； 42004 年 6 月 25 日召开第四届第十六次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）关于设立江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品分公司的议案； （2）关于为

57、江苏法尔胜特钢制品有限公司银行授信提供担保的议案； （3）关于变更江苏华明钢铁制品有限公司股权比例的议案； 52004 年 8 月 17 日召开第四届第十七次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）2003 年度中期报告及摘要； （2）关于江苏法尔胜新型管业有限公司增加注册资本的议案； 本次董事会决议刊登在 2004 年 8 月 19 日的证券时报和上海证券报上。 62004 年 10 月 21 日召开第四届第十八次董事会，会议审议并通过以下议案 （1）公司 2004 年度第三季度报告； （2）关于为深圳法尔胜漳沅金属制品有限公司提供担保的议案。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期

58、内公司 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年度股东大会审议通过了 2003 年度利润分配方案为：以公司 2003 年 12 月 31 日的总股本 29203. 2 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0. 5 元（含税）。本次派息的股权登记日为 2004 年 7 月 8 日，除息日为 2004年 7 月 9 日，派息已经实施完毕。 六、本次利润分配预案 公司 2004 年度实现净利润 18,108,675.00 元，加上 2003 年度分配利润 33,916,309.22 元，根据公司章程规定计提法定公积金 1,762,763.40 元，计提法定公益金 881,381.

59、70 元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金 481,040.97 元，提取储备基金 5,036,869.49 元，提取企业发展基金 2,518,434.74 元，扣除应付普通股股利 14,601,600.00 元，实际可供投资者本次分配的利润为 26,742,893.91 元。根据公司发展需要，董事会决定以 2004 年 12 月 31 日的总股本 292032000 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。 上述分配预案尚需提交 2004 年度股东大会审议。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 20 页 共 69 页 第九节 监事会报告 1报告期内监事会召开

60、情况 报告期内公司共召开两次监事会会议： (1) 2004 年 4 月 8 日召开公司第四届第五次监事会，审议通过公司 2003 年度报告、2003 年度监事会工作报告和关于对 2002 年度财务报告进行追溯调整的议案。 (2) 2004 年 8 月 17 日召开公司第四届第六次监事会，审议通过公司 2004 年度半年度报告。 2公司依法运作情况 公司能够依照相关的法律法规运作，决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理以及其他高级管理人员勤勉尽职地履行各自的义务。在执行公司职务时，能严格按照法律、法规和公司章程的规定，未有损害公司利益和股东权益的行为。 3检查公司财务状况 监事

61、会仔细审核了公司的财务状况，认为公司财务状况正常，江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 4募集资金的变更情况 报告期内公司没有发生募集资金变更的情况。 5报告期内公司出售资产的价格合理，没有损害股东的权益和公司资产流失的现象。 6关联交易 报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，保障了股东的权益。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 二、其他重要事项 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发 2003 56 号文关于规范上市公司与关联方资

62、金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，本公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金及上市公司对外担保的情况如下： 2 资金往来的关联方关系如下： 关联单位名称 关联关系 法尔胜集团公司 母公司，持公司股份 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 21 页 共 69 页 法尔胜集团进出口有限公司 受同一公司控制 法尔胜集团公司宁波销售公司 受同一公司控制 江苏法尔胜技术开发中心 受同一公司控制 常熟中常光缆工业有限公司 参股公司 2法尔胜与控股股东及其他关联方资金往来情况如下：（单位：人民币万元） 会计科目 关联方 年初数 借方发生 贷方发生 年末数 应付账款 法尔胜集团公司 56

63、24,0323,552 82应收账款 法尔胜集团进出口有限公司 1,40435,11634,888 1,632应付账款 法尔胜集团进出口有限公司 10132,327 1,314其他应付款 法尔胜集团进出口有限公司 2828- -应收账款 法尔胜集团公司宁波销售公司 583288464 407应收账款 江苏法尔胜技术开发中心 264555146 673应付账款 江苏法尔胜技术开发中心 15306309 12其他应付款 江苏法尔胜技术开发中心 6868- -其他应收款 常熟中常光缆工业有限公司 1,5021,3671,334 1,535其他应收款 江阴法尔胜吉特有限公司 155 155 与法尔胜集

64、团进出口有限公司应收账款往来：借方发生额中销售货物金额 21,640 万元，资金往来 13,476 万元；贷方发生额为收取资金和票据往来。 与常熟中常光缆工业有限公司其他应收款为资金往来，已于 2005 年 4 月 22 日清偿完毕。 与江阴法尔胜吉特有限公司其他应收款为资金往来 3大股东及关联方担保问题 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司未向大股东及其关联公司提供任何担保。 4为本公司控股子公司的担保情况 子公司名称 贷款 承兑 信用证 小计 深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司8200 1000 5241. 93 14441. 93 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司1000 1000

65、. 00 江苏法尔胜特钢制品有限公司 14500 14500. 00 江苏法尔胜线材制品有限公司 6000 1000 7000. 00 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 22 页 共 69 页 江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司 1500 250 1750. 00 江苏法尔胜光子有限公司 32. 21 32. 21 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司4500 360 4860 江苏法尔胜新型管业有限公司 6500 800 7300. 00 昆山通铭法尔胜金属制品有限公司700 700. 00 合 计 42900 3410 5274. 14 51584. 14 5会计师对本公司控股股

66、东及关联方资金占用和对外担保情况的专项核查意见 江苏公证会计师事务所有限公司根据证监发【2003】56 号文有关规定，对本公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况进行了专项核查并发表意见如下：（1）法尔胜参股公司常熟中常光缆工业有限公司 2004 年 12 月 31 日占用法尔胜资金 1535 万元；（2）江阴法尔胜吉特有限公司占用法尔胜资金 155 万元。除此之外，截至 2004 年 12 月 31 日法尔胜的大股东及其他关联方无其他占用法尔胜资金的情形。 6独立董事对公司报告期内资金占用和对外担保情况发表的意见 依据公司的自查情况以及江苏公证会计师事务所有限公司发表的编号为苏公 W【20

67、05】E330 号专项核查意见，独立董事发表意见如下：我们所得到的信息均表明：除吉特公司占用资金 155 万元外，公司在报告期内没有发生控股股东及其子公司占用上市公司资金的情况，也没有发生为控股股东及其子公司提供担保的情况，公司报告期内的担保对象均为本公司的控股子公司，截止到本报告期内的累计对控股子公司的担保余额为 51584.14 万元。 我们也注意到公司存在着为资产负债率超过 70%的控股子公司江苏法尔胜新型管业有限公司和江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的情况，虽然该类担保与 56 号文件的规定向冲突，但截至本报告期末，其累计余额为 12192.21 万元，较 2003 年 12 月

68、 31 日的余额 17810 万元已经下降 31.54%，依据中国证监会对上市公司违规担保余额每年下降 30%的要求，该问题的解决正在正常进行中。我们同时也从公司管理层了解到管业公司、缆索公司资产负债率偏高的原因：主要是公司的产品主要是与重大工程和基础设施配套，产品交货期（合同执行 期）长导致货款回收期加长，流动资金需求量大，子公司均是通过负债来解决公司的资金需求，从而致使资产负债率超过 70%。 同时我们所得到的信息均表明，公司在报告期没有发生现金资产委托他人管理的情况，也不存在委托理财逾期的情况。 三、关联交易 1. 购货及接受劳务 2004 年 2003 年 江苏法尔胜股份有限公司 20

69、04 年度报告 第 23 页 共 69 页 企业名称 金 额 占购货总额% 金 额 占购货 总额% 定价政策法尔胜集团进出口有限公司 18, 981, 517. 121. 94- - - - 市场价格 江苏法尔胜技术开发中心 281, 583. 290. 03- - - - 市场价格 19, 263, 100. 411. 97- - - - 2. 销货及提供劳务 企业名称 金 额 占销货总额% 金 额 占销货 总额% 法尔胜集团进出口有限公司 184, 847, 470. 4915. 41130, 003, 587. 98 13. 96 协议作价*2法尔胜集团宁波销售公司 2, 354, 04

70、3. 290. 201, 199, 359. 11 0. 13 市场价格*1法尔胜集团公司 1, 174, 593. 810. 10887, 903. 31 0. 09 市场价格*1江苏法尔胜技术开发中心 5, 141, 051. 140. 43- - - - 市场价格*1 193, 517, 158. 7316. 14132, 090, 850. 40 14. 18 *1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。 *2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特

71、殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签定购销合同加以约定。 3采购固定资产 企业名称 2004 年 2003 年 定价政策法尔胜集团公司 198, 123. 0314, 804, 333. 19 市场价格江苏法尔胜技术开发中心 1, 149, 704. 003, 653, 373. 00 市场价格常熟中常光缆工业有限公司 13, 341, 000. 00- - 市场价格法尔胜集团进出口有限公司 1, 280, 398. 80- - 市场价格 15, 969, 225. 8318, 457, 706. 19 4支付水电汽费 关 联 方 2004 年 2003 年 法尔胜集团公司 27, 2

72、05, 870. 59 25, 101, 785. 12系根据市场价格由法尔胜集团公司代收代付。 四、承诺事项 报告期内本公司无重大资产出售情况，无收购资产、吸收合并行为，无重大合同，无委托理财事项。大股东无承诺事项。无受处罚情况。 五、会计师事务所 公司 2004 年度聘请的会计师事务所是江苏公证会计师事务所有限公司，该机构已经为江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度报告 第 24 页 共 69 页 本公司服务了三年。 报告期内，本公司支付给江苏公证会计师事务所的审计费 60 万元，为会计师进行审计工作而承担的差旅费 2 万元。 。 第十一节 财务报告 一、审计意见全文 审计报告 苏公 W2

73、005A369 号 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏法尔胜股份有限公司（以下简称法尔胜公司）2004 年 12 月 31日的母公司资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的母公司利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 2004 年度的母公司现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是法尔胜公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策

74、和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了法尔胜公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈岩 中国注册会计师 孙广友 中国 无锡 2005 年 4 月 25 日 二、会计报表及附注（附后） 第十二节 备查文件目录 1载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原

75、件； 3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 25 页 共 69 页 附 注 ： 基 本 情 况 江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称“ 本公司”），系于 1993年 3 月 18 日经江苏省体改委苏体改生（1993）132 号文关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复批准，由法尔胜集团公司（原江苏钢绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原枣庄橡胶厂）、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立的

76、股份有限公司，领取了 13479250- 9 号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币6, 000 万元。1997 年 6 月 18 日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997）74 号文批准，将 1995、1996 年度的可供分配利润按每 10 股送 4 股的比例向全体股东派送股票股利，送股后公司股本总额增至人民币 8, 400 万元。 1998 年 4 月 25 日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273 号文批复，1998 年 11 月 6 日本公司向社会公众增

77、量发行人民币普通股 6, 000 万股。发行后公司股本增至 14, 400. 00 万股。 2000 年 9 月 7 日（除权日），根据本公司股东大会通过的 2000 年度中期利润分配方案，按总股本每 10 股送红股 2 股，并以资本公积每 10 股转赠 2 股，增加股本 5, 760 万股，送转股后本公司股本增至 20, 160 万股。 2000 年 5 月 8 日经本公司 1999 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字 2000 179 号文批准，本公司以 1999 年末总股本 14, 400 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。截止 2001 年 1 月

78、 4 日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配售 2, 304 万股，配股价每股 14 元，共募集资金 32, 256 万元。配股完成后，本公司注册资本增至 22, 464 万股。 2001 年 5 月 22 日经本公司 2000 年度股东大会决议通过 2000 年利润分配方案，决定以现有总股本 22, 464 万股为基数，每 10 股送 1 股红股，并以资本公积每 10 股转增 2 股。送股和转增股本 6, 739. 2 万股后，本公司股本增至 29, 203. 2 万股。 本公司的经营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器

79、件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售。 公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、光缆、光纤预制棒、光纤、钢塑复合管等产品的生产及销售。 本公司下设投资发展部、财务部、综合管理部、市场营销部、生产保障部、技术质量部、总经理办公室等职能部门。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 26 页 共 69 页 附注 ： 主 要 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账基础和计价原

80、则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。 6、合并会计报表编制方法 ( 1) . 合并范围: 本公司合并会计报表根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定（财会字 1995 11号）及财政部财会二字( 1996) 2

81、 号函等有关文件要求进行编制, 将占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。 ( 2) . 合并方法: 按照财政部颁发的合并会计报表暂行规定，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整： 母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销； 公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销； 在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整。 少数股东权益的数额是根据本公司所属子公

82、司所有者权益的数额扣减母公司拥有的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 27 页 共 69 页 公司的投资收益后的余额计算确定。 7、现金等价物的确定标准 对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 8、坏账核算方法 、坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构

83、批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 、坏账核算方法采用备抵法。坏帐准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，按帐龄分析计提。坏帐准备计提比率如下：帐龄 1 年（含 1 年以内），5%；帐龄 12 年，10%；帐龄 23年，20%；帐龄 34 年，30%；帐龄 45 年，50%；帐龄 5 年以上，100%。 9、存货核算方法 、本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托加工材料等六类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料和产成品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，包装物于领用时按预

84、计周转使用时间分期摊销，期末在产品按定额成本计价。 、存货跌价准备的计提： 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备； 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法 (1)、计价 股票投资：公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放但尚未领取的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放但尚未领取的股利后的净额作为初始投资成本；公司以实物和无形资产投资入股的，按投出资产的账面价值作为初始投资成本。 其他股权投资：公司以货币资金投资的，按实际支付的全部价款计入成本；公司以流动资产、固定资产和无形资产投资的

85、，按投出资产的账面价值入账。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 28 页 共 69 页 (2)、收益的确认方法 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或虽持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；持有被投资公司的有表决权资本总额 50%以上，或虽未超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。 (3)、股权投资差额的摊销 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，

86、长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定投资期限的，初始投资成本超出应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 (4)、长期投资减值准备的核算方法 如因市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预期的未来不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，在中期期末或年度终了时提取长期投资减值准备。 11、长期债权投资的核算方法：

87、 (1)、债券投资：投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，扣除支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 (2)、其他债权投资：按实际支付的价款作为投资成本，按期计算应计利息，计入当期损益。 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 ( 1) 、固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等, 以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2, 000 元以上, 使用期限超过

88、二年的物品。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 29 页 共 69 页 ( 2) 、固定资产计价: 固定资产按实际成本计价。 ( 3) 、固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法计算, 并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值( 原值的 3%) 确定其折旧率。各类折旧率如下： 类 别 估计经济使用年限( 年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 4. 85 机器设备 10 9. 70 电子设备及其他 6 16. 17 运输设备 5 19. 40 （4）、固定资产减值准备的计提方法 在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定

89、资产减值准备。 13、在建工程核算方法及减值准备的计提方法 （1）、在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 （2）、在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利

90、益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价、摊销政策及无形资产减值准备的计提方法 、无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本；并根据其受益期限按月平均摊销。 、土地使用权：取得时起按 50 年平均摊销；专有技术：从使用当月起按受益期平均分摊；专利权：自取得时起分 10 年平均摊销。 、无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： 某项无形资产已被其他新技术等所

91、替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 30 页 共 69 页 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期平均摊销。开办费于生产经营当月一次计入当月损益。 16、借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3

92、)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。 17、收入的确认原则 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估

93、计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额能够可靠地计量时确认。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法； 附注 3：税 项 ： 1本公司主要适用的税种和税率： 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 城市维护建设税 应交流转税 7% 教育费附加 应交流转税 1% 所得税 33%/27%/15% 地方规费：本公司母公司根据江阴市人民政府澄政发2003117 号“ 江阴市人民政府关于调整统一收费征管办法通知” 规定采用约定基数上缴地方规费，本年度缴纳 71 万元。 江苏

94、法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 31 页 共 69 页 2税收优惠政策 （1）本公司母公司所得税税率为 33%。本年度享受企业技术开发费税前扣除的优惠政策。 （2）本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜新型管业有限公司、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司、昆山通铭法尔胜金属制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司系中外合资企业，本年度享受所得税的“ 二免三减半” 优惠政策，属减免税期；另江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜新型管业有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠政策。 附注：控股子公司 1）、截止 2004 年 12 月 31 日本公司的子( 孙) 公司概况列

95、示如下: 公 司 名 称 注 册 地 点 注 册 资 本 投 资 金 额拥有权益%经 营 范 围 会计报表是否合并江苏法尔胜光子有限公司 江阴市 USD17, 140, 000.00RBM99, 334, 236.0570%生产销售光导纤维、光纤预制棒 是 江苏法尔胜特钢制品有限公司 江阴市 USD8, 000, 000.00RBM39, 755, 671.2160%生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。 是 江苏法尔胜光通有限公司 江阴市 USD5, 000, 000.00RBM31, 036, 970.8775%生产通信用光缆；销售本公司产品。 是 江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制

96、品有限公司 江阴市 USD5, 400, 000.00RMB31, 293, 815.7370%生产销售光缆用磷化钢丝，磷化钢绞线 是 江苏法尔胜新型管业有限公司 江阴市 USD8, 000, 000.00RMB49, 679, 022.5775%生产销售钢板孔网架增强复合塑料管、聚丙烯管、聚烯硅芯管 是 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 江阴市 USD8, 000, 000.00RMB49, 663, 159.8075%生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索；销售本公司产品。是 江阴法尔胜长兴光器件有限公司 江阴市 USD780, 000.00RMB

97、4, 841, 989.3175%生产耦合器光器件；销售本公司产品。 是 江阴法尔胜智能设备有限公司 江阴市 RMB30, 000, 000.00RMB28, 500, 000.0095%生产销售金属制品机电一体化设备、微特电机、智能驱动器。 是 深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司 深圳市 USD12, 000, 000.00RMB42, 213, 210.0051%生产经营快削钢、不锈钢、磨光棒、中碳钢、铁线、各种异型钢、金是 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 32 页 共 69 页 属管材、板材及提供与之相关的服务。 昆山通铭法尔胜金属制品有限公司 昆山市 USD21, 80

98、0, 000.00RMB46, 012, 220.0351%生产开发高档建筑五金件、水暖器材及五金新材料；销售自产产品。是 深圳市迈克憨电子有限公司*1 深圳市 RMB2, 500, 000.00RMB2, 850, 000.0066%光电连接器生产与销售否 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司 江阴市 USD12, 000, 000.00RMB50, 652, 780.8951%金属制品的开发、生产，销售本公司自产产品。是 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司*2 江阴市 USD1, 000, 000.00RMB4, 183, 583.0060%计算机系统集成及软件开发、生产、技术咨询，销售自产产品。

99、否 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司*2 江阴市 USD1, 200, 000.00RMB4, 966, 141.8150%筹建合金丝材、无血腔道内支架、冠状动脉支架；不得开展经营活动。否 江阴法尔胜线材制品有限公司 江阴市 USD5, 000, 000.00RMB31, 038, 468.7875%开发生产高档建筑用钢丝螺旋套五金件；销售自产产品。 是 江苏华明钢铁制品有限公司*2 江阴市 USD5, 000, 000.00RMB12, 415, 200.0050%生产金属制品( 国家限制、禁止的除外) ，销售自产产品。 否 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司*3 江阴市 USD1, 800,

100、000.00RMB6, 256, 839.6755%从事路桥用预应力锚具、支座、伸缩缝、夹具、高档建筑五金件的研发、设计与生产，销售自产产品并提供相关的技术工程服务。 否 江阴法尔胜住电新材料有限公司*4 江阴市 USD1, 250, 000.00RMB7, 242, 112.5070%开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务；销售本公司自产产品。 否 *1 该公司是本公司子公司江阴法尔胜智能设备有限公司与自然人何玫等共同出资。因该公司资产规模小，故未合并其会计报表。 *2 该三公司规模小，故未合并其会计报表。 *3 该公司是本公司子公司江苏

101、法尔胜新日制铁缆索有限公司与英属维尔京群岛毅强投资有限公司等共同出资。因该公司资产规模小，故未合并其会计报表。 *4 该公司是本公司子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司与日本住友电工钢线株式会社共同出资。因该公司资产规模小，且处筹建期，故未合并其会计报表。 2）、合并报表范围的变更情况 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 33 页 共 69 页 本期无变更。 本公司合并会计报表的范围是根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定（财会字 1995 11 号）及财政部财会二字( 1996) 2 号函等有关文件要求及本公司的实际情况确定的。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表

102、第 34 页 共 69 页 附注 5、合并会计报表主要项目注释: 1. 货币资金 2004-12-31 2003-12-31 原 币 汇率折本位币 原 币 汇率 折本位币 现金 RMB 1, 690, 904. 79 1, 690, 804. 79RMB2, 334, 779. 66 2, 334, 779. 66银行存款 RMB 345, 440, 324. 02 345, 440, 324. 02RMB 379, 532, 316. 74 379, 532, 316. 74 USD 733, 339. 72 8.27656, 074, 554. 51USD217, 006. 87 8.27

103、67 1, 799, 823. 22 EUR 2, 051. 82 11.262723, 109. 03EUR2, 049. 74 10.3383 21, 190. 83 HKD 8, 427. 99 1.06378, 964. 86HKD9, 864, 821. 06 1.0657 10, 512, 939. 80 351, 546, 952. 42 391, 866, 270. 59其它货币资金 * RMB 305, 849, 462. 28 305, 851, 875. 78RMB 174, 255, 271. 66 174, 255, 271. 66 USD 2, 769, 671.

104、24 8.276522, 923, 398. 47USD4. 39 8.2767 36. 34 328, 775, 274. 25 174, 255, 308. 00 682, 013, 031. 46 568, 456, 358. 25本项目期末余额比期初增加 11, 356 万元, 增长 19. 98%，主要系本公司各子公司经营规模扩大，增加资金储备及票据保证金所致。 * 其他货币资金系银行承兑汇票、信用证保证金和银行保函保证金，其中：银行承兑汇票保证金 24, 513 万元，采购原辅材料的信用证保证金 7, 493 万元，银行保函保证金 872万元。 2. 短期投资 2004- 12-

105、31 2003- 12- 31 金额 减值准备 金额 减值准备基金投资*1 510, 000. 00- - - -债券投资*2 - - -500, 000. 00- - 510, 000. 00- -500, 000. 00- -*1 基金投资为购入的大成精选增值基金和长信银利精选基金。 *2 债券投资为购入的国泰金龙债券基金。 3. 应收票据 票据种类 2004- 12- 31 2003- 12- 31银行承兑汇票 56, 833, 496. 37 18, 552, 925. 29商业承兑汇票 57, 279, 549. 90 35, 140, 000. 00 114, 113, 046.

106、27 53, 692, 925. 29截至 2004 年 12 月 31 日止无商业承兑汇票质押、背书、贴现事项。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 35 页 共 69 页 4. 应收账款 2004- 12- 31 2003- 12- 31 账 龄 金 额 比例坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 406, 852, 873. 82 78. 4620, 302, 346. 67 351, 435, 539. 6582. 42 17, 571, 776. 981- 2 年 64, 550, 613. 35 12. 456, 445, 514. 5041, 010, 56

107、5. 069. 62 4, 101, 056. 512- 3 年 20, 989, 455. 38 4. 054, 169, 643. 8611, 939, 871. 672. 80 2, 436, 412. 073- 4 年 7, 343, 314. 69 1. 422, 202, 994. 415, 624, 800. 371. 32 1, 687, 440. 114- 5 年 3, 238, 755. 14 0. 621, 619, 377. 5710, 057, 591. 262. 35 5, 028, 795. 635 年以上 15, 552, 878. 82 3. 0015, 55

108、2, 878. 826, 343, 300. 381. 49 6, 343, 300. 38 518, 527, 891. 20 100%50, 292, 755. 83 426, 411, 668. 39100% 37, 168, 781. 68本账项期末余额比期初增加 9, 212 万元, 增长 21. 60%，主要因素为本公司大部分子公司业务量较上年大幅上涨而带来的应收账款增加。 本账项期末余额中有 4, 953 万元为应收关联公司款，详见附注 7- ( 6) 。 本账项期末余额前五名合计 6, 204 万元, 占期末余额比例为 11. 96% 本账项期末余额中无持本公司 5% 以上股份

109、的股东欠款。 5. 其他应收款 其他应收款的账龄分析列示如下: 2004- 12- 31 2003- 12- 31 账 龄 金 额 比例坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 62, 890, 073. 50 86. 34852, 679. 8642, 836, 238. 7994. 75 1, 422, 644. 141- 2 年 8, 834, 326. 40 12. 13883, 432. 641, 740, 420. 233. 85 174, 042. 022- 3 年 649, 021. 73 0. 89129, 804. 34378, 342. 080. 84 75, 668

110、. 423- 4 年 247, 224. 83 0. 3474, 167. 45253, 551. 260. 56 76, 065. 384- 5 年 220, 490. 26 0. 30110, 245. 13- - - - - 72, 841, 136. 72 100%2, 050, 329. 4245, 208, 552. 36100% 1, 748, 419. 96 本账项期末余额中有 4, 712 万元为应收关联公司款项, 详见附注 7- ( 6) 。 本账项期末余额前五名合计 3, 643 万元，占期末余额比例为 50. 01%。 本账项期末余额中无应收持本公司 5% 以上股份的股

111、东款项。 期末余额中控股子( 孙) 公司的款项 3, 049 万元未计提坏账准备, 期末余额中本公司参股公司常熟中常光缆工业有限公司 1, 535 万元，因报告日前已收回，未计提坏账准备，详见附注 11- 2。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 36 页 共 69 页 6. 预付账款 2004- 12- 31 2003- 12- 31 账 龄 金 额 占该账项金额的百分比 金 额 占该账项金额的百分比 1 年以内 180, 957, 895. 1093. 81% 134, 928, 179. 78 100% 1- 2 年 11, 931, 631. 956. 19% - -

112、- - 192, 889, 527. 05100% 134, 928, 179. 78 100% 本账项期末余额比期初增加 5, 796 万元, 系预付的材料款以及征地款项；1- 2 年主要为征地款项。 本账项期末余额中有 8 万元为预付关联公司款项, 详见附注 7- ( 6) 。 7. 存货 2004- 12- 31 跌价准备 2003- 12- 31 跌价准备 原材料 150, 903, 916. 63- -90, 720, 115. 79 - -产成品( 或库存商品) 120, 817, 831. 35366, 370. 26101, 936, 658. 99 510, 000. 00在

113、产品 49, 646, 791. 75- -17, 721, 506. 27 - -包装物 15, 333, 029. 6410, 191, 800. 0015, 618, 303. 18 10, 191, 800. 00低值易耗品 3, 220, 757. 60- -1, 310, 807. 04 - -委托加工材料 45, 970, 231. 29- -5, 452, 889. 86 - -半成品 55, 072, 313. 45- -56, 788, 242. 99 - -合计 440, 964, 871. 7110, 558, 170. 26289, 548, 524. 12 10,

114、701, 800. 00本项目期末余额比期初增加 15,142 万元，增长 52.29%，主要原因系建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加，储备增加所致。 产成品跌价准备主要针对部分水浸、积压产品计提，本期略有减少,至本年度末无重大变化。 包装物跌价准备主要针对 1996 年以前购入之光缆铁盘计提，因光缆行业工艺改变，该等铁盘早已淘汰而大幅减值，至本年度末无重大变化。 8. 待摊费用 项目 2004- 12- 31 2003- 12- 31项目开拓费 1, 765, 326. 87 1, 667, 219. 69保险费用 1, 171, 977. 12 476, 595. 82 2,

115、 937, 303. 99 2, 143, 815. 519. 长期股权投资 2004- 12- 31 2003- 12- 31 金额 减值准备 金额 减值准备江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 37 页 共 69 页 股权投资 83, 244, 207. 273, 600, 000. 0076, 570, 891. 10- -股权投资差额 570, 827. 49- -4, 862, 291. 43- - 83, 815, 034. 763, 600, 000. 0081, 433, 182. 53- -本公司股权投资明细列示如下： 2004- 12- 31 被投资单位名称

116、投资起始日注册 资本 投资金额 占被投资单位注册资本比例恒泰保险经纪有限公司 2001. 1. 3 30, 000, 000. 001, 000, 000. 00 3. 33%江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 2000. 5. 19美元 6, 000, 000. 004, 967, 921. 19 10. 00%常熟中常光缆工业有限公司 2001. 12. 2920, 000, 000. 003, 600, 000. 00 18. 00%深圳市迈克憨电子有限公司 2001. 12. 292, 500, 000. 003, 160, 731. 62 66. 00%江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 20

117、02. 8. 12美元 1, 000, 000. 002, 779, 048. 34 60. 00%江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 2002. 9. 28美元 1, 200, 000. 004, 394, 581. 31 50. 00%无锡法尔胜贸易有限公司 2002. 1. 245, 000, 000. 00750, 000. 00 5. 00%北京麦肯桥资讯有限公司 2001. 8. 8 5, 000, 000. 00500, 000. 00 10. 00%阜新环宇胶带有限公司 2003. 8. 2550, 000, 000. 0021, 695, 425. 75 40. 00%深圳市法

118、尔胜中程科技有限公司 2003. 3. 185, 000, 000. 002, 110, 095. 32 40. 00%常熟法尔胜石油科技有限公司 2002. 12. 16 美元 1, 000, 000. 001, 711, 563. 79 33. 82%江阴巨福精密五金制品有限公司 2003. 8. 18美元 2, 100, 000. 003, 189, 716. 12 35. 70%江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 2003. 2. 20美元 1, 800, 000. 006, 256, 839. 67 55. 00%江阴法尔胜住电新材料有限公司 2003. 9. 1 美元 1, 250,

119、000. 007, 242, 112. 50 70. 00%江苏双友东纲金属制品有限公司 2003. 9. 1 美元 5, 000, 000. 008, 277, 000. 00 20. 00%江苏华明钢铁制品有限公司 2003. 10. 28 美元 5, 000, 000. 0012, 179, 999. 15 50. 00% 83, 815, 034. 76 长期股权投资减值准备： 常熟中常光缆工业有限公司 3, 600, 000. 00 长期股权投资净额 80, 215, 034. 76 10. 长期债权投资 2004- 12- 31 2003- 12- 31 金额 减值准备 金额 减值

120、准备债券投资 3, 000, 500. 00- - - -为本期购入的 10 年期中国银行债券( 第二期) ，面值 300 万元，票面利率 4. 94%，起息日 2004江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 38 页 共 69 页 年 11 月 16 日。 11. 固定资产及折旧 2004- 1- 1 本期增加 本期减少 2004- 12- 31 固定资产原值: 房屋及建筑物 353, 024, 576. 71113, 125, 786. 56350, 000. 00 465, 800, 363. 27 机器设备 602, 656, 467. 71166, 877, 269. 9

121、93, 085, 278. 10 766, 448, 459. 60 运输工具 21, 202, 807. 468, 330, 876. 451, 192, 956. 07 28, 340, 727. 84 电子设备 12, 831, 386. 645, 079, 643. 88262, 373. 36 17, 648, 657. 16 989, 715, 238. 52293, 413, 576. 884, 890, 607. 53 1, 278, 238, 207. 87累计折旧: 房屋及建筑物 46, 926, 936. 5218, 231, 456. 0281, 666. 67 65,

122、 076, 725. 87 机器设备 116, 125, 670. 4561, 879, 483. 64411, 443. 84 177, 593, 710. 25 运输工具 6, 330, 958. 964, 385, 257. 62212, 493. 68 10, 503, 722. 90 电子设备 4, 734, 614. 182, 753, 406. 0964, 392. 36 7, 423, 627. 91 174, 118, 180. 1187, 249, 603. 37769, 996. 55 260, 597, 786. 93固定资产净值 815, 597, 058. 41 1

123、, 017, 640, 420. 94固定资产减值准备: 房屋及建筑物 4, 121, 289. 63- - - 4, 121, 289. 63 机器设备 5, 924, 656. 23- - - 5, 924, 656. 23 10, 045, 945. 86- - - 10, 045, 945. 86固定资产净额 805, 551, 112. 55 1, 007, 594, 475. 08（1）本期增加数中由在建工程完工转入的固定资产为 23, 510 万元；本期减少数中清理的固定资产为 489 万元。 （2）年末固定资产中出租资产账面原值为 742 万元，累计折旧为 180 万元。 （3

124、）本公司子公司昆山通铭法尔胜金属制品有限公司以原值 6, 425. 65 万元的机器设备、原值 976 万元的厂房建筑物及原值 811. 16 万元土地使用权作为 4000 万元短期借款抵押。 （4）本公司子公司江苏法尔胜光子有限公司以原值5, 546万元的房屋建筑物抵押借款4, 000万元； 以原值 613 万元的土地使用权抵押借款 1, 000 万元。 （5）本公司子公司江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司以原值 1, 131. 60 万元的土地使用权抵押借款 5000 万元。 （6）本期固定资产减值准备无变动。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 39 页 共 69 页 12.

125、 工程物资 2004- 1- 1 本期增加 本期减少 2004- 12- 31 预付大型设备款 - -9, 280, 000. 00- - 9, 280, 000. 0013. 在建工程 工程预算 （万元） 期初数 本期增加 本期 转入 固定资产数 其他转出数 期末数 资金 来源 工程投入占预算比例管材及管件生产厂房及配套设备 5,000.00 17,509,526.80 12,438,294.071,500,000.00-28,447,820.87 自筹 59.90% 其中：利息资本化金额 254,112.38 722,251.00-976,363.38 光纤预制棒工程设施 15,000.0

126、0 36,829,999.74 4,045,230.699,272,631.597,137,526.05*124,465,072.79 自筹 其中：利息资本化金额 3,426,606.05 3,710,920.00-7,137,526.05*1- 光纤预制棒产业化专项 1,200.00 9,111,572.76 2,842,091.01-5,300,000.00*26,653,663.77 自筹及拨款99.58% 保偏光纤产业化专项 1,381.00 1,951,604.64 1,170,750.48396,423.191,000,000.00*21,725,931.93 自筹及拨款22.66

127、% 大尺寸光纤预制棒应用光缆产业化专项 50000 - 1,808,218.66-1,808,218.66 拨款 36.20% 医用形状记忆与超弹性镍钛合金 50000 3,067,990.35 214,611.00-3,282,601.35 拨款 65.60% 缆索1500吨压套机工程 24.00 109,716.00 150,686.00260,402.00- 自筹 951、903、952分厂设施改造 620.00 2,546,209.89 1,476,000.331,995,641.02-2,026,569.20 自筹 64.84% 特钢公司厂房及生产设备 9,288.00 42,618

128、,643.97 29,260,286.9632,848,414.32-39,030,516.61 自筹 77.39% ADSS 及带状光缆项目建筑工程及生产设备 143,850.98 5,858,949.364,175,000.00-1,827,800.34 募集资金及自筹 快削铜项目厂房及设备 12,450.00 55,192,263.31 64,175,388.9546,002,859.42-73,364,792.84 募集资金及自筹 95.87% 其中：利息资本化金额 832,283.00 3,328,606.002,077,391.24-2,083,497.76 昆山通铭厂房及设备 2

129、7,750,878.70 11,516,184.1839,267,062.88- 自筹 已完工 昆山通铭简易房 211.00 980,432.46980,432.46 自筹 46.45% 制管项目 1,600.00 17,145,698.10 873,126.0018,018,824.10- 自筹 已完工 DN双捻机项目 600.00 3,782,215.56 330,413.344,112,628.90- 自筹 已完工 线材项目厂房及设备 38,797,708.99 44,294,259.3173,257,232.52-9,834,735.78 自筹 深圳彰沅新厂房及宿舍 600.00 -

130、5,439,336.00-5,439,336.00 自筹 90.67% 阜宁项目厂房及设备 4,612.00 - 16,880,720.00-16,880,720.00 自筹 36.60% 合金分厂特微绳扩能 879.00 - 3,674,363.50642,010.10-3,032,353.40 自筹 41.75% 零星工程及设备 241,943.28 4,245,281.793,348,679.78-1,138,545.29 自筹 256,799,823.07 211,674,624.09235,097,809.8213,437,526.05219,939,111.29 *注 1：本公司子

131、公司江苏法尔胜光子有限公司本年利息资本化金额 3,710,920.00 元，与年初余额合计 7,137,526.05 元，已由本年收到的国债贴息全额冲抵。 *注 2：本公司子公司江苏法尔胜光子有限公司本年核销光纤预制棒和保偏光纤产业化专项拨江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 40 页 共 69 页 款合计 6,300,000.00 元。 14. 无形资产 土地使用权 专有技术 专利权 计算机软件 合 计 原始金额: 6, 132, 165. 00 51, 154, 868. 2020, 640, 000. 00353, 086. 00 78, 280, 119. 20期初余额

132、5, 784, 675. 53 42, 723, 294. 4412, 384, 000. 01177, 212. 12 61, 069, 182. 10本期增加额 - - 2, 950, 000. 00- -44, 195. 00 2, 994, 195. 00本期摊销额 122, 643. 37 2, 653, 928. 232, 064, 000. 0067, 358. 20 4, 907, 929. 80本期转出额 - - - - - - - -期末余额 5, 662, 032. 16 43, 019, 366. 2110, 320, 000. 01154, 048. 92 59, 1

133、55, 447. 30累计摊销额 470, 132. 84 8, 135, 501. 9910, 319, 999. 99199, 037. 08 19, 124, 671. 90剩余摊销年限 46 年 8- 22 年 5 年 1- 5 年 15. 长期待摊费用 电子商务 厂区地坪整修项目前期费用其他 合 计 原始金额: 1, 416, 386. 09 780, 214. 042, 912, 261. 22477, 502. 89 5, 586, 364. 24期初余额 1, 133, 108. 87 195, 053. 43580, 759. 7869, 495. 46 1, 978, 41

134、7. 54本期增加额 - - - -2, 331, 501. 44159, 527. 00 2, 491, 028. 44本期摊销额 283, 277. 20 156, 042. 84510, 982. 51119, 347. 66 1, 069, 650. 21本期转出额 - - - - - - - -期末余额 849, 831. 67 39, 010. 592, 401, 278. 71109, 674. 80 3, 399, 795. 77累计摊销额 566, 554. 42 741, 203. 45510, 982. 51367, 828. 09 2, 186, 568. 47剩余摊销

135、年限 3 年 1 年 1 年 1 年 16短期借款 借款类别 2004- 12- 31 2003- 12- 31保证借款 1, 065, 000, 000. 00 906, 000, 000. 00抵押借款 151, 700, 700. 00 30, 000, 000. 00 1, 216, 700, 700. 00 936, 000, 000. 00本项目期末余额比期初增加 28, 070. 07 万元，增长 29. 99%，主要原因系子公司建成投产及市场因素使本公司业务量增加，流动资金需求增加所致。 17. 应付票据 票据种类 2004- 12- 31 2003- 12- 31银行承兑汇票

136、 411, 025, 300. 00 249, 000, 000. 00本项目期末余额比期初余额增加 16, 202. 53 万元, 增长 65. 07%, 主要因本期经营规模较上期江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 41 页 共 69 页 增大, 相应增加了银行承兑汇票的开具。 18. 应付账款 本账项期末余额中欠持本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东款项为 82 万元, 详见附注7- ( 6) 。 本账项期末余额中有 1477 万元为应付关联公司款项, 详见附注 7- ( 6) 。 本账项期末余额无大额长期欠款。 19. 预收账款 本账项期末余额中 131 万元为预收

137、关联公司款项, 详见附注 7- ( 6) 。 20. 应付股利 股东名称 2004- 12- 31 2003- 12- 31青岛橡胶厂 191, 100. 00 127, 400. 00枣庄橡胶厂 23, 907. 75 127, 400. 00辽宁省五金矿产进出口公司 127, 400. 00 127, 400. 00江苏法尔胜技术开发中心 152, 880. 00 - -山东国际信托投资公司 167, 192. 25 - - 662, 480. 00 382, 200. 00 21. 应交税金 2004- 12- 31 2003- 12- 31 增值税 - 10, 241, 497. 50

138、 2, 209, 214. 90营业税 333, 091. 00 1, 728. 00个人所得税 1, 797, 268. 38 89, 472. 01城市维护建设税 607, 454. 61 696, 343. 04企业所得税 983, 234. 69 479, 051. 23印花税 181, 764. 33 131, 008. 10房产税 380, 837. 45 316, 677. 61土地使用税 80, 333. 33 80, 333. 33车船使用税 1, 090. 00 1, 090. 00 - 5, 876, 423. 71 4, 004, 918. 22 22. 其他应付款 本

139、账项期末余额中无欠持本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东款项。 本账项期末余额中有 82 万元为应付关联公司款项, 详见附注 7- ( 6) 。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 42 页 共 69 页 23. 预提费用 类别及项目 预提原因 2004- 12- 31 2003- 12- 31 租赁费 按合同约定每月计提 1, 657, 613. 89 - -产品销售费用 已发生未报销或未兑现2, 503, 337. 90 2, 159, 491. 38气体费用 按合同及耗用量计提 845, 782. 87 794, 298. 66电费 按耗用量计提 441, 065.

140、 25 86, 800. 00年终奖 按董事会决议 559, 140. 71 579, 372. 47桥梁工程费用 收入与成本配比 2, 087, 299. 29 - -运输费用 按合同约定 332, 314. 56 504, 902. 62借款利息 按合同约定 2, 170, 352. 56 567, 574. 26加工费用 收入与成本配比 - - 1, 449, 930. 28其他 按相关合同 612, 467. 50 588, 718. 17 11, 209, 374. 53 6, 731, 087. 84 24一年内到期的长期负债 借款类别 2004- 12- 31 2003- 12-

141、 31保证借款 40, 000, 000. 00 - -本项目本期增加 4, 000. 00 万元，详见附注 5- 25。 25长期借款 借款类别 2004- 12- 31 2003- 12- 31保证借款 50, 000, 000. 00 90, 000, 000. 00本项目本期减少 4, 000. 00 万元，为 2005 年到期的光纤预制棒国债项目贷款。 26. 专项应付款 2004- 12- 31 2003- 12- 31 医用形状记忆与超弹性镍钛合金项目 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 光纤预制棒产业化技术开发 14, 000, 000. 00 7,

142、 300, 000. 00国债贴息 10, 270, 000. 00 - - 保偏光纤产业化技术开发 - - 500, 000. 00 29, 270, 000. 00 12, 800, 000. 00以上款项为本公司收到的根据江苏省计委、江苏省财政厅苏计高技发20011352 号、苏财建2001120 号文、江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计2001600 号、苏财教2001172 号文、江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计2002298 号、苏财教200268 号文、江苏省财政厅苏科计2003148 号、苏财教200328 号文、江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计2004493江苏法尔胜股份有限公

143、司 2004 年度会计报表 第 43 页 共 69 页 号、苏财教2004171 号文下拨的国家高技术产业发展项目科技三项费用拨款。 27. 股 本( 货币单位: 人民币万元) 本 期 变 动 增 减 2004- 1- 1 配股送股公积金转股其它 小计 2004- 12- 31 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 11, 924. 64 11, 924. 64其中: 国家拥有股份 111. 46 111. 46境内法人持有股份 11, 813. 18 11, 813. 182. 募集法人股 305. 76 305. 763. 内部职工股 - - - -尚未流通股份合计 12, 230. 40

144、12, 230. 40二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 16, 972. 80 16, 972. 80已流通股份合计 16, 972. 80 16, 972. 80三、股份总额 29, 203. 20 29, 203. 20 28. 资本公积 项目 2004- 1- 1 本期增加 本期减少 2004- 12- 31 股本溢价 557, 767, 224. 52 557, 767, 224. 52 29. 盈余公积 项目 2004- 1- 1 本期增加 本期减少 2004- 12- 31 法定盈余公积 37, 002, 967. 651, 762, 763. 40 38, 765, 731

145、. 05法定公益金 14, 618, 624. 68881, 381. 70 15, 500, 006. 38储备基金 6, 119, 853. 625, 036, 869. 49 11, 156, 723. 11企业发展基金 2, 751, 793. 792, 518, 434. 74 5, 270, 228. 53 60, 493, 239. 7410, 199, 449. 33 70, 692, 689. 07 30. 利润分配 分配比例2004- 12- 31 2003- 12- 31 期初未分配利润 33, 916, 309. 22 52, 597, 830. 70加: 本期合并净利

146、润 18, 108, 675. 00 19, 490, 407. 36减：利润分配 1. 提取法定盈余公积金 10% 1, 762, 763. 40 1, 916, 333. 81 2. 提取法定公益金 5% 881, 381. 70 958, 166. 91 3. 提取储备基金 10% 5, 036, 869. 49 4, 050, 194. 57 4. 提取企业发展基金 1. 5%、5%2, 518, 434. 74 1, 716, 964. 27江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 44 页 共 69 页 5. 提取职工福利及奖励基金 0. 5% 481, 040. 98

147、327, 069. 28 6. 已分配普通股股利 14, 601, 600. 00 29, 203, 200. 00期末未分配利润 26, 742, 893. 91 33, 916, 309. 22 其中：拟分配现金股利* 14, 601, 600. 00 14, 601, 600. 00*拟分配现金股利见附注 10。 31. 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 金属制品销售收入 958, 365, 346. 20625, 416, 604. 97光通信产品销售收入 126, 502, 069. 26216, 708, 282. 41新型管材销售收入 113, 662, 90

148、6. 8984, 275, 964. 89其他产品销售收入 1, 254, 247. 684, 579, 976. 10 1, 199, 784, 570. 03930, 980, 828. 37 本项目较去年同期增加 26, 880 万元，增长 28. 87%，主要系经营金属制品及新型管材的子公司处于生产经营的上升期, 经营规模及产品市场不断扩大所致。 本期前五名客户销售收入总额为 29, 041 万元，占本公司销售收入总金额的比例为24. 20%。 32. 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 钢丝绳产品销售成本 773, 969, 749. 19507, 076, 895

149、. 59光通信产品销售成本 113, 981, 363. 93192, 352, 540. 86新型管材销售成本 90, 407, 242. 6159, 519, 716. 26其他产品销售成本 1, 240, 809. 534, 483, 770. 86 979, 599, 165. 26763, 432, 923. 57 本项目较去年同期增加 21, 617 万元, 增长 28. 31%，原因同附注 5- 31。 33. 主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 城市维护建设说 616, 862. 07694, 457. 07地方规费 773, 622. 871, 100

150、, 000. 00教育费附加 244, 431. 66 1, 634, 916. 601, 794, 457. 07 34. 其他业务利润 项目 2004 年度 2003 年度 材料及包装物销售 10, 292, 291. 923, 000, 859. 91加工业务 290, 609. 08911, 085. 37设备房屋租赁 1, 266, 026. 862, 002, 204. 97江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 45 页 共 69 页 技术使用费 4, 534, 567. 071, 763, 898. 63咨询服务 950, 000. 00 17, 333, 494.

151、 937, 678, 048. 88本项目较去年同期增加 965 万元, 增加 125. 65%, 主要系材料及包装物销售和技术使用费增加所致。 35. 财务费用 项目 2004 年度 2003 年度 利息支出 56, 690, 490. 8436, 938, 463. 19减：利息收入 7, 391, 653. 796, 217, 696. 82手续费 3, 842, 791. 972, 206, 953. 61汇兑收益 418, 730. 15381, 080. 73 53, 560, 359. 1733, 308, 800. 71 本项目较去年同期增加 2025 万元，主要系借款较上期增

152、加较多及贷款利率提高等原因。 36. 投资收益 项目 2004 年度 2003 年度 股权投资差额摊销 - 33, 578. 09- 262, 666. 85股权投资转让( 清算) 损益 - 406, 374. 73股权投资减值准备 - 3, 600, 000. 00股权投资损益 - 2, 586, 762. 661, 457, 141. 96 - 6, 626, 715. 481, 194, 475. 11 37. 营业外收入 项目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产收益 280, 600. 62101, 429. 75保险赔款 30, 657. 15其他 111, 097. 25

153、567, 640. 64 391, 697. 87699, 727. 54 38. 营业外支出 项目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产损失 131, 458. 62152, 644. 18其他 182, 981. 55128, 679. 45 314, 440. 17281, 323. 63 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 46 页 共 69 页 39. 所得税 项目 2004 年度 2003 年度 所得税 1, 045, 119. 88479, 051. 23所得税返还 1, 045, 119. 88479, 051. 23 税收优惠政策见附注 3- 2。 4

154、0. 支付的其他与经营活动有关的现金 8988 万元，其中主要内容为支付的营业费用中的产品促销费用、运输费用；管理费用中的保险费、业务招待费、差旅费等。 41. 收到的其他与投资活动有关的现金 1545 万元，支付的其他与投资活动有关的现金 2315万元，为收到和支付给未纳入合并范围的控股子公司的与投资相关的款项。 42. 收到的其他与筹资活动有关的现金 3510 万元，其中主要内容为：收到科技三项拨款 1200万元；国债贴息 2310 万元；支付的其他与筹资活动有关的现金 809 万元，为归还上期借入款项。 附注 6、母公司会计报表主要项目注释 1. 应收账款 2004- 12- 31 比例

155、% 坏账准备 2003- 12- 31 比例% 坏账准备 1 年以内 77, 059, 567. 97 61. 41 3, 774, 979. 40121, 285, 312. 2768. 95 4, 007, 181. 78 12 年 13, 956, 044. 18 11. 12 1, 385, 957. 5924, 639, 761. 7614. 00 2, 538, 045. 30 2- - 3 年 10, 509, 023. 98 8. 37 2, 101, 804. 808, 086, 530. 73 4. 60 1, 674, 517. 79 3- - 4 年 5, 177, 2

156、13. 75 4. 13 1, 553, 164. 125, 487, 551. 17 3. 12 1, 646, 265. 35 4- - 5 年 3, 238, 755. 14 2. 58 1, 619, 377. 5710, 057, 591. 265. 72 5, 028, 795. 63 5 年以上 15, 552, 878. 82 12. 39 15, 552, 878. 826, 343, 300. 38 3. 61 6, 343, 300. 38 125, 493, 483. 84 100. 0025, 988, 162. 30175, 900, 047. 57100. 00

157、21, 238, 106. 23 2. 其他应收款 2004- 12- 31 比例% 坏账准备 2003- 12- 31 比例% 坏账准备 1 年以内 521, 219, 370. 1899. 53239, 306. 99 552, 528, 541. 1899. 81 872, 468. 52 12 年 1, 474, 017. 580. 28147, 401. 76 516, 701. 280. 09 51, 670. 12江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 47 页 共 69 页 23 年 498, 701. 280. 1099, 740. 25 264, 114. 83

158、0. 05 52, 822. 973- - 4 年 247, 224. 830. 0574, 167. 45 253, 551. 260. 05 76, 065. 384- - 5 年 220, 490. 260. 04110, 245. 13 523, 659, 804. 13100. 00670, 861. 58 553, 562, 908. 55100. 00 1, 053, 026. 99 3. 长期股权投资 被投资单位 注册资本 初始投资额 占被投资方注册资本比例 %本期权益 增 减 累计权益 增 减 2004- 12- 31 投资额 江苏法尔胜光子有限公司 USD17, 140,

159、000. 0099, 334, 236. 0570% - 24, 570, 094. 69- 68, 101, 705. 6531, 232, 530. 40江苏法尔胜特钢制品有限公司 USD8, 000, 000. 0039, 755, 671. 2160% - 3, 213, 752. 9527, 790, 827. 9467, 546, 499. 15江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 USD8, 000, 000. 0049, 663, 159. 8075% - 6, 287, 276. 152, 472, 505. 3952, 135, 665. 19江阴法尔胜智能设备有限公司 30,

160、000, 000. 00 28, 500, 000. 0095% - 2, 031, 710. 51- 4, 570, 182. 1023, 929, 817. 90江阴法尔胜- 贝卡尔特光缆钢制品有限公司 USD5, 400, 000. 0031, 293, 815. 7370% 2, 468, 494. 56- 293, 439. 8031, 000, 375. 93江苏法尔胜新型管业有限公司 USD8, 000, 000. 0049, 679, 022. 5775% - 5, 250, 773. 642, 286, 536. 1351, 965, 558. 70江阴贝卡尔特钢丝制品有限公

161、司 USD6, 000, 000. 004, 967, 921. 1910% 0. 000. 004, 967, 921. 19江阴法尔胜长兴光器件有限公司 USD780, 000. 004, 841, 989. 3175% - 183, 741. 41- 4, 841, 989. 310. 00恒泰保险经纪有限公司 30, 000, 000. 001, 000, 000. 003. 33%0. 000. 001, 000, 000. 00常熟中常光缆工业有限公司 20, 000, 000. 003, 600, 000. 0018% 0. 000. 003, 600, 000. 00江苏法尔胜

162、光通有限公司 USD5, 000, 000. 0031, 036, 970. 8775% - 5, 501, 431. 54- 8, 274, 474. 2222, 762, 496. 65深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司 USD12, 000, 000. 0042, 213, 210. 0051% 18, 321, 620. 4627, 896, 528. 7370, 109, 738. 73昆山通铭法尔胜金属制品有限 USD21, 800, 000. 0046, 012, 220. 0351% 10, 517, 828. 209, 410, 937. 6055, 423, 157. 63江苏

163、法尔胜彰沅金属制品有限公司 USD12, 000, 000. 0050, 652, 780. 8951% 0. 000. 0050, 652, 780. 89江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 USD1, 000, 000. 004, 183, 583. 0060% - 422, 474. 20- 1, 404, 534. 662, 779, 048. 34江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 USD1, 200, 000. 004, 966, 141. 8150% - 194, 372. 59- 571, 560. 504, 394, 581. 31北京麦肯桥资讯有限公司 5, 000, 000.

164、00500, 000. 0010% 0. 000. 00500, 000. 00江阴法尔胜线材制品有限公司 USD5, 000, 000. 0031, 038, 468. 7875% 17, 963, 522. 3017, 963, 522. 3049, 001, 991. 08常熟法尔胜石油科技有限公司 USD1, 000, 000. 002, 800, 000. 00 33. 82% - 1, 088, 436. 21- 1, 088, 436. 211, 711, 563. 79深圳法尔胜中程科技有限公司 5, 000, 000. 002, 000, 000. 0040% 212, 37

165、3. 76110, 095. 322, 110, 095. 32江阴巨福精密五金 USD2, 100, 000. 003, 723, 002. 7135. 7%- 533, 286. 59- 533, 286. 593, 189, 716. 12江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 48 页 共 69 页 制品有限公司 江苏华明钢铁制品有限公司 USD5, 000, 000. 0012, 415, 200. 0050% - 235, 200. 85- 235, 200. 8512, 179, 999. 15 544, 177, 393. 95- 28, 712. 05- 1, 9

166、83, 856. 48542, 193, 537. 47股权投资减值准备 3, 600, 000. 00 538, 593, 537. 47 4. 投资收益 2004 年度 2003 年度 权益法核算股权投资收益 19, 444, 537. 71 16, 021, 535. 35股权投资减值准备 - 3, 600, 000. 00 股权投资转让( 清算) 损益 549，589. 67 16, 394, 127. 38 16, 021, 535. 35 附注 7、关联方关系及其交易 ( 1) 存在控制关系的关联方: 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定 代表人法尔

167、胜集团公司 江阴市 进出口钢丝、钢绳、各类有色金属制品及机械设备 本公司控股股东 国有企业 周建松深圳市迈克憨电子有限公司 深圳市 光电连接器生产与销售 本公司之孙公司 有限责任公司 蒋纬球江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 江阴市 计算机系统集成及软件开发、生产、技术咨询，销售自产产品。 本公司之子公司 有限责任公司 刘礼华江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 江阴市 筹建合金丝材、无血腔道内支架、冠状动脉支架；不得开展经营活动。 本公司之子公司 有限责任公司 刘礼华江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 江阴市 从事路桥用预应力锚具、支座、伸缩缝、夹具等研发、设计与生产、销售。 本公司之孙公司 有限责任公

168、司 刘礼华江阴法尔胜住电新材料有限公司 江阴市 开发生产高档建筑用预应力五金制品等产品并销售。 本公司之孙公司 有限责任公司 刘礼华江阴巨福精密五金制品有限公司 江阴市 开发、生产高档建筑用、精密仪器用及日用五金件，销售自产产品。 本公司之子公司 有限责任公司 周建松江苏华明钢铁制品有限公司 江阴市 生产金属制品( 国家限制、禁止的除外) ，销售自产产品。本公司之子公司 有限责任公司 刘礼华江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 49 页 共 69 页 ( 2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004- 1- 1 本期增加数本期减少数 2004- 12- 31

169、法尔胜集团公司 109, 261, 000.00 - - 109, 261, 000.00深圳市迈克憨电子有限公司 2, 500, 000.00- 2, 500, 000.00江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司USD1, 000, 000.00- USD1, 000, 000.00江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 USD1, 200, 000.00- USD1, 200, 000.00江阴法尔胜毅强工程材料有限公司USD1, 800, 000.00- USD1, 800, 000.00江阴法尔胜住电新材料有限公司 USD1, 250, 000.00- USD1, 250, 000.00江阴巨福精密

170、五金制品有限公司 USD 2, 100, 000.00- USD 2, 100, 000.00江苏华明钢铁制品有限公司 USD5, 000, 000.00- USD5, 000, 000.00 ( 3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2004- 1- 1 本期增加本期减少2004- 12- 31 股东名称 金 额 % 金额%金额%金额 % 法尔胜集团公司 114, 150, 400. 00 39. 09 - - - -114, 150, 400. 00 39. 09( 4) 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国冶金进出口江苏公司 股东 青岛橡胶六厂 股

171、东 山东安泰橡胶有限公司 股东 法尔胜集团进出口有限公司 控股股东之子公司 江苏法尔胜技术开发中心 股东 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 参股公司 常熟中常光缆工业有限公司 参股公司 阜新环宇胶带有限公司 控股子公司之参股公司 ( 5) 关联公司交易事项 A. 购货及接受劳务 2004 年 2003 年 企业名称 金 额 占购货总额% 金 额 占购货 总额% 定价政策江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 50 页 共 69 页 青岛橡胶六厂 3, 493, 434. 820. 36910, 136. 76 0. 11 市场价格 深圳市迈克憨电子有限公司 339, 254. 020.

172、 03726, 008. 72 0. 09 市场价格 法尔胜集团进出口有限公司 18, 981, 517. 121. 94- - - - 市场价格 江苏法尔胜技术开发中心 281, 583. 290. 03- - - - 市场价格 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 605, 747. 320. 06- - - - 市场价格 23, 701, 536. 572. 731, 636, 145. 48 0. 20 B. 销货及提供劳务 2004 年 2003 年 企业名称 金 额 占销货总额% 金 额 占销货 总额% 定价政策 法尔胜集团进出口有限公司 184, 847, 470. 4915. 411

173、30, 003, 587. 98 13. 96 协议作价*2青岛橡胶六厂 21, 430, 659. 041. 7814, 699, 215. 82 1. 58 市场价格*1山东安泰橡胶有限公司 - - - - - - 市场价格*1法尔胜集团宁波销售公司 2, 354, 043. 290. 201, 199, 359. 11 0. 13 市场价格*1常熟中常光缆工业有限公司 - - -995, 102. 56 0. 11 市场价格*1法尔胜集团公司 1, 174, 593. 810. 10887, 903. 31 0. 09 市场价格*1江苏法尔胜技术开发中心 5, 141, 051. 140

174、. 43- - - - 市场价格*1江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 1, 139, 775. 530. 09- - - - 市场价格*1阜新环宇胶带有限公司 3, 699, 675. 380. 31- - - - 市场价格*1江阴巨福精密五金制品有限公司 3, 315, 468. 820. 28- - - - 市场价格*1 223, 102, 737. 5018. 60147, 785, 168. 78 15. 87 *1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。 *2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同

175、内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签定购销合同加以约定。 C. 采购固定资产 企业名称 2004 年 2003 年 定价政策法尔胜集团公司 198, 123. 0314, 804, 333. 19 市场价格江苏法尔胜技术开发中心 1, 149, 704. 003, 653, 373. 00 市场价格常熟中常光缆工业有限公司 13, 341, 000. 00- - 市场价格法尔胜集团进出口有限公司 1, 280, 398. 80- - 市场价格 15, 969, 225. 8318, 457, 706. 19 D. 采购无形资产 企业名称

176、 2004 年 2003 年 定价政策江苏法尔胜技术开发中心 2, 950, 000. 00 677, 600. 00 市场价格江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 51 页 共 69 页 E. 收取资金占用利息 企业名称 2004 年 2003 年 深圳市迈克憨电子有限公司 285, 600. 00 235, 000. 00常熟中常光缆工业有限公司 1, 277, 358. 00 403, 120. 00江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 134, 532. 00 63, 383. 00江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 - - 40, 670. 00江阴巨福精密五金制品有限公司 8

177、73, 816. 00 - -江苏华明钢铁制品有限公司 179, 259. 52 - - 2, 750, 565. 52 742, 173. 00系根据关联双方协议计收的资金占用利息。 F. 收取租赁费 企业名称 2004 年 2003 年 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 - - 314, 472. 48 - - 314, 472. 48 G. 支付租赁费 关 联 方 2004 年 2003 年 法尔胜集团公司 1, 013, 000. 00 1, 286, 073. 00系根据关联双方协议支付的生产、办公用房租赁费。 H. 支付水电汽费 关 联 方 2004 年 2003 年 法尔胜集团公司

178、 27, 205, 870. 59 25, 101, 785. 12系根据市场价格由法尔胜集团公司代收代付。 ( 6) 关联方应收、应付款项余额 2004- 12- 31 2003- 12- 31 企业名称 金 额 占该款项总额%金 额 占该款 项总额% 应收账款 其中: 法尔胜集团进出口有限公司 16, 272, 601. 353. 1414, 040, 824. 91 3. 29 山东安泰橡胶有限公司 2, 248, 703. 330. 437, 077, 122. 13 1. 66 青岛橡胶六厂 14, 146, 018. 132. 7211, 950, 002. 98 2. 80江苏法

179、尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 52 页 共 69 页 法尔胜集团宁波销售公司 4, 068, 406. 610. 785, 827, 565. 11 1. 37 江苏法尔胜技术开发中心 6, 726, 805. 741. 302, 642, 228. 33 0. 62 江阴巨福精密五金制品有限公司 3, 108, 456. 740. 60 江阴法尔胜住电新材料有限公司 61, 319. 860. 01 阜新环宇胶带有限公司 2, 899, 803. 210. 56 其他应收款 其中：常熟中常光缆工业有限公司 15, 351, 247. 6321. 0715, 022, 406.

180、 03 33. 23 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司2, 452, 107. 513. 364, 745, 867. 39 10. 50 深圳迈克憨电子有限公司 3, 626, 540. 004. 983, 605, 441. 00 7. 98江阴巨福精密五金制品有限公司 14, 643, 901. 5420. 102, 444, 840. 00 5. 41江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 23, 939. 450. 033, 500, 532. 27 7. 74江阴法尔胜吉特有限公司 1, 553, 791. 432. 13 江阴法尔胜住电新材料有限公司 8, 054, 686. 5511.

181、 05 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司1, 416, 342. 971. 95 预付帐款 其中：法尔胜集团进出口有限公司 79, 832. 840. 04 应付账款 其中：法尔胜集团公司 820, 113. 590. 315, 622, 694. 96 2. 52 江苏法尔胜技术开发中心 118, 017. 000. 05147, 009. 00 0. 08深圳市迈克憨电子有限公司 0. 00387, 519. 00 0. 22江苏华明钢铁制品有限公司 43, 309. 660. 02 法尔胜集团进出口有限公司 12, 871, 851. 884. 90 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司237,

182、 002. 800. 09 青岛橡胶六厂 668, 936. 570. 26 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司11, 350. 000. 01 其他应付款 其中: 江苏法尔胜技术开发中心 675, 772. 90 3. 17 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司474, 470. 514. 242, 549, 870. 02 11. 97 江阴法尔胜住电新材料有限公司 0. 006, 013, 387. 70 28. 24法尔胜集团进出口有限公司 348, 502. 003. 16275, 884. 00 1. 30江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 53 页 共 69 页 预收帐款

183、其中: 法尔胜集团进出口有限公司 1, 137, 137. 471. 34 山东安泰橡胶有限公司 171, 581. 200. 20 附注 8、承诺事项 本公司未有任何重大需披露事项。 附注 9、或有事项 本公司无重大需披露的或有事项。 附注 10、资产负债表日后事项 1、根据 2005 年 4 月 25 日本公司第四届第二十一次董事会决议，拟提交股东大会表决的 2004 年度利润分配预案, 以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0. 50 元（含税）。 2、2005 年 1 月，本公司签订股权转让协议，转让本公司持有的江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司

184、的股权，转让价格 278 万元。 附注 11：其他事项 1、非经常性损益明细如下： (单位金额：元) 项 目 2004 年度2003 年度临时性获得的补贴收入 5,692,473.95转让被投资单位股权损益 -406,374.73支付或收取的资金占用费 1.373.199.001,545,538.68营业外收入 391,697.87424,445.61营业外支出 -314,440.17-193,934.59其他 减：所得税 453,155.67508,464.19 非经常性收益 6,283,400.251,267,585.51 2、本公司于 2004 年 12 月 10 日与常熟中常光缆工业有

185、限公司(以下简称中常光缆)就其结欠本公司往来款项 24,177,247.63 元的清偿签订协议，以一辆白色凯迪拉克作价 50 万元；以中常光缆位于常熟市虞山镇报慈北路 218 号编号为常让国用（2002）字第 172 号国有土地使用证的土地使用权及该地块上的所有建筑物及其他附着物经评估作价抵偿；余江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 54 页 共 69 页 款于 2005 年 6 月底之前以现金方式还清。本公司于 2004 年 12 月 31 日前已收到上述白色凯迪拉克，并接收了上述土地使用权及该地块上的所有建筑物及其他附着物，评估价值832. 6 万元( 由无锡同方房地产估价经

186、纪咨询有限公司江阴分公司锡同评报 2004 ( 澄) 字第031 号房地产估价报告确认) ，作为对上述往来款项的清偿，相关权证尚未办理，2004 年 12月 31 日应收余额为 15, 351, 247. 63 元；本公司于 2005 年 4 月 22 日前收到了中常光缆归还的资金 15, 351, 247. 63 元。截至报告日止，本公司已收回中常光缆全部欠款。 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 55 页 共 69 页 资产负债表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 合并报表母公司报表 资 产 附注 2004- 12- 312003- 12- 31200

187、4- 12- 31 2003- 12- 31流动资产： 货币资金 5- 1 682, 013, 031. 46 568, 456, 358. 25 406, 940, 112. 91 324, 911, 061. 42 短期投资 5- 2 510, 000. 00 500, 000. 00 - - 应收票据 5- 3 114, 113, 046. 27 53, 692, 925. 29 33, 500, 905. 00 33, 036, 547. 11 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 5- 4 468, 235, 135. 37 389, 242, 886. 71

188、 99, 505, 321. 54 154, 661, 941. 34 其他应收款 5- 5 70, 790, 807. 30 43, 460, 132. 40 522, 988, 942. 55 552, 509, 881. 56 预付帐款 5- 6 192, 889, 527. 05 134, 928, 179. 78 155, 063, 375. 89 113, 507, 394. 50 应收补贴款 - - - - 存货 5- 7 430, 406, 701. 45 278, 846, 724. 12 115, 291, 517. 16 96, 744, 250. 58 待摊费用 5-

189、8 2, 937, 303. 99 2, 143, 815. 51 - -一年内到期的长期债 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1, 961, 895, 552. 89 1, 471, 271, 022. 06 1, 333, 290, 175. 05 1, 275, 371, 076. 51 长期投资： - - 长期股权投资 5- 9 80, 215, 034. 76 81, 433, 182. 53 538, 593, 537. 47 443, 574, 053. 30 长期债权投资 5- 10 3, 000, 500. 00 - 3, 000, 500. 00

190、- 长期投资合计 83, 215, 534. 76 81, 433, 182. 53 541, 594, 037. 47 443, 574, 053. 30 其中：股权投资差额 5- 9 570, 827. 49 4, 862, 291. 43 - - - - 固定资产： - - 固定资产原价 5- 11 1, 278, 238, 207. 87 989, 715, 238. 52 194, 149, 487. 57 175, 296, 556. 82 减：累计折旧 5- 11 260, 597, 786. 93 174, 118, 180. 11 99, 424, 282. 42 88, 8

191、03, 115. 16 固定资产净值 1, 017, 640, 420. 94 815, 597, 058. 41 94, 725, 205. 15 86, 493, 441. 66 减：固定资产减值准备 5- 11 10, 045, 945. 86 10, 045, 945. 86 10, 045, 945. 86 10, 045, 945. 86 固定资产净额 1, 007, 594, 475. 08 805, 551, 112. 55 84, 679, 259. 29 76, 447, 495. 80 工程物资 5- 12 9, 280, 000. 00 - - - 在建工程 5- 13

192、 219, 939, 111. 29 256, 799, 823. 07 28, 971, 445. 51 12, 334, 528. 70 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1, 236, 813, 586. 37 1, 062, 350, 935. 62 113, 650, 704. 80 88, 782, 024. 50 无形资产及其他资产： - - 无形资产 5- 14 59, 155, 447. 30 61, 069, 182. 10 10, 874, 849. 63 13, 009, 944. 67 长期待摊费用 5- 15 3, 399, 795. 77 1, 978,

193、 417. 54 951, 483. 67 1, 157, 053. 87 其他长期资产 - - - -无形资产及其他资产 62, 555, 243. 07 63, 047, 599. 64 11, 826, 333. 30 14, 166, 998. 54 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 3, 344, 479, 917. 09 2, 678, 102, 739. 85 2, 000, 361, 250. 62 1, 821, 894, 152. 85 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 56 页 共 69 页 资产负债表（续） 编制单位：

194、江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 负债和所有者权益 附注 合并报表 母公司报表 200412312003123120041231 20031231流动负债： 短期借款 5- 16 1, 216, 700, 700. 00936, 000, 000. 00596, 000, 000. 00 570, 000, 000. 00 应付票据 5- 17 411, 025, 300. 00249, 000, 000. 00296, 000, 000. 00 155, 000, 000. 00 应付帐款 5- 18 262, 743, 530. 08178, 603, 384. 2034, 7

195、37, 668. 99 37, 256, 531. 85 预收帐款 5- 19 84, 668, 155. 3814, 731, 868. 032, 199, 538. 07 3, 387, 247. 25 应付工资 000 0 应付福利费 716, 277. 31482, 966. 329, 658. 12 9, 658. 12 应付股利 5- 20 662, 480. 00382, 200. 00662, 480. 00 382, 200. 00 应交税金 5- 21 - 5, 876, 423. 714, 004, 918. 2210, 884, 193. 60 12, 199, 598

196、. 72 其他应交款 253, 149. 370251, 769. 37 0 其他应付款 5- 22 11, 085, 817. 7621, 297, 352. 74966, 248. 12 2, 245, 747. 86 预提费用 5- 23 11, 209, 374. 536, 731, 087. 842, 414, 886. 85 204, 395. 57 预计负债 000 0 一年内到期的长期负债 5- 24 40, 000, 000. 00040, 000, 000. 00 0 其他流动负债 000 0 0 流动负债合计 2, 033, 188, 360. 721, 411, 233

197、, 777. 37984, 126, 443. 12 780, 685, 379. 37长期负债： 长期借款 5- 25 50, 000, 000. 0090, 000, 000. 0050, 000, 000. 00 90, 000, 000. 00 应付债券 000 0 长期应付款 000 0 专项应付款 5- 26 29, 270, 000. 0012, 800, 000. 0019, 000, 000. 00 7, 000, 000. 00 其他长期负债 000 0 长期负债合计 79, 270, 000. 00102, 800, 000. 0069, 000, 000. 00 97,

198、 000, 000. 00递延税项： 00 递延税款贷项 00 负债合计 2, 112, 458, 360. 721, 514, 033, 777. 371, 053, 126, 443. 12 877, 685, 379. 37 少数股东权益 284, 786, 748. 87219, 860, 189. 000 0 所有者权益（股东权益） 实收资本（或股本） 5- 27 292, 032, 000. 00292, 032, 000. 00292032000 292, 032, 000. 00 减：已归还投资 000 0 实收资本（或股本）净额 292, 032, 000. 00292, 0

199、32, 000. 00292032000 292, 032, 000. 00 资本公积 5- 28 557, 767, 224. 52557, 767, 224. 52557, 767, 224. 52 557, 767, 224. 52 盈余公积 5- 29 70, 692, 689. 0760, 493, 239. 7454, 265, 737. 43 51, 621, 592. 33 其中：法定公益金 5- 29 15, 500, 006. 3814, 618, 624. 6815, 500, 006. 38 14, 618, 624. 68 未分配利润 5- 30 26, 742, 8

200、93. 9133, 916, 309. 2243, 169, 845. 55 42, 787, 956. 63 其中：拟分配现金股利 5- 30 14, 601, 600. 0014, 601, 600. 0014, 601, 600. 00 14, 601, 600. 00 所有者权益合计 947, 234, 807. 50944, 208, 773. 48947, 234, 807. 5 944, 208, 773. 48 负债和所有者权益总计 3, 344, 479, 917. 092, 678, 102, 7439. 852, 000, 361, 250. 62 1, 821, 894

201、, 152. 85 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 57 页 共 69 页 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 附注 合并报表 母公司 合并报表 母公司 一、主营业务收入 5- 29 1, 199, 784, 570. 03 368, 555, 634. 71 930, 980, 828. 37 330, 564, 847. 08 减：主营业务成本 5- 30 979, 599, 165. 26 346, 456, 241. 83 763, 432, 923. 57 308, 405

202、, 971. 32 主营业务税金及附加 5- 31 1, 634, 916. 60 1, 563, 735. 72 1, 794, 457. 07 1, 771, 206. 68 二、主营业务利润 218, 550, 488. 17 20, 535, 657. 16 165, 753, 447. 73 20, 387, 669. 08 加：其他业务利润 5- 32 17, 333, 494. 93 8, 552, 177. 14 7, 678, 048. 88 8, 564, 385. 85 减：营业费用 44, 477, 003. 47 9, 174, 148. 70 35, 962, 96

203、4. 85 10, 411, 737. 66 管理费用 84, 852, 461. 41 22, 962, 302. 11 71, 256, 198. 54 19, 074, 574. 65 财务费用 5- 33 53, 560, 359. 17- 5, 270, 043. 0333, 308, 800. 71 - 4, 159, 849. 44 三、营业利润 52, 994, 159. 05 2, 221, 426. 52 32, 903, 532. 51 3, 625, 592. 06 加：投资收益 5- 34 - 6, 626, 715. 48 16, 394, 127. 38 1, 1

204、94, 475. 11 16, 021, 535. 35 补贴收入 - - - - 营业外收入 5- 35 391, 697. 87 57, 200. 00 699, 727. 54 - 减：营业外支出 5- 36 314, 440. 17 - 281, 323. 63 4, 738. 10 四、利润总额 46, 444, 701. 27 18, 672, 753. 90 34, 516, 411. 53 19, 642, 389. 31 减：所得税 5- 37 1, 045, 119. 88 1, 045, 119. 88 479, 051. 23 479, 051. 23 少数股东收益 2

205、7, 290, 906. 39 - 14, 546, 952. 94 -五、净利润 18, 108, 675. 00 17, 627, 634. 02 19, 490, 407. 36 19, 163, 338. 08 加：年初未分配利润 33, 916, 309. 22 42, 787, 956. 63 52, 597, 830. 70 55, 702, 319. 27 其他转入 - - - -六、可供分配的利润 52, 024, 984. 22 60, 415, 590. 65 72, 088, 238. 06 74, 865, 657. 35 减：提取法定盈余公积 1, 762, 763

206、. 40 1, 762, 763. 40 1, 916, 333. 81 1, 916, 333. 81 提取法定公益金 881, 381. 70 881, 381. 70 958, 166. 91 958, 166. 91 提取职工奖励及福利基金 481, 040. 98 - 327, 069. 28 - 提取储备基金 5, 036, 869. 49 - 4, 050, 194. 57 - 提取企业发展基金 2, 518, 434. 74 - 1, 716, 964. 27 - 利润归还投资 - - - -七、可供投资者分配的利润 41, 344, 493. 91 57, 771, 445.

207、 55 63, 119, 509. 22 71, 991, 156. 63 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 14, 601, 600. 00 14, 601, 600. 00 29, 203, 200. 00 29, 203, 200. 00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - -八、未分配利润 26, 742, 893. 91 43, 169, 845. 55 33, 916, 309. 22 42, 787, 956. 63 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 58 页 共 69 页 利润表补充资料 编制单位：江

208、苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 合并报表 母公司报表 补充资料 附注 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 406, 374. 73 - 549, 589. 67 -2、自然灾害发生的损失 - - - -3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - -4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - -5、债务重组损失 - - - -6、其他 - - - - 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 59 页 共 69 页 现金流量表 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民

209、币元 项 目 附注 合并报表 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1, 324, 935, 485. 09 484, 976, 381. 80 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 9, 500, 866. 18 5, 803, 843. 80 现金流入小计 1, 334, 436, 351. 27 490, 780, 225. 60 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 077, 545, 745. 67 425, 800, 555. 40 支付给职工以及为职工支付的现金 74, 353, 789. 58 28, 221, 625. 57

210、支付的各项税费 43, 389, 822. 10 13, 581, 463. 29 支付的其他与经营活动有关的现金 5- 40 89, 701, 276. 24 18, 393, 806. 94 现金流出小计 1, 284, 490, 633. 59 485, 997, 451. 20 经营活动产生的现金流量净额 49, 945, 717. 68 4, 782, 774. 40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 24, 406, 200. 00 13, 656, 200. 00 取得投资收益所收到的现金 180, 000. 00 19, 473, 249. 76 处置固定资产

211、、无形资产和其它长期资产而收回的现金 103, 283. 67 - 收到的其他与投资活动有关的现金 15, 454, 776. 36 132, 852, 614. 90 现金流入小计 40, 144, 260. 03 165, 982, 064. 66 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 233, 347, 814. 29 38, 880, 266. 02 投资所支付的现金 33, 702, 454. 41 114, 755, 306. 55 支付其他与投资活动有关的现金 5- 41 23, 154, 752. 68 66, 678, 824. 42 现金流出小计 290, 20

212、5, 021. 38 220, 314, 396. 99 投资活动产生的现金流量净额 - 250, 060, 761. 35 - 54, 332, 332. 33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 883, 810. 57 - 取得借款所收到的现金 1, 704, 872, 700. 00 968, 500, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5- 42 35, 100, 000. 00 59, 828, 820. 73 现金流入小计 1, 740, 856, 510. 57 1, 028, 328, 820. 73 偿还债务所支付的现金 1, 339, 672

213、, 000. 00 840, 000, 000. 00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 79, 424, 006. 48 56, 750, 211. 31 支付的其它与筹资活动有关的现金 5- 42 8, 088, 787. 21 -现金流出小计 1, 427, 184, 793. 69 896, 750, 211. 31 筹资活动产生的现金流量净额 313, 671, 716. 88 131, 578, 609. 42 四、汇率变动对现金的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 113, 556, 673. 21 82, 029, 051. 49 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年

214、度会计报表 第 60 页 共 69 页 现金流量表( 续) 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 补充资料 合并报表 母公司报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,108,675.00 17,627,634.02 加：少数股东收益 27,290,906.39 - 加：计提的资产减值准备 16,882,254.04 7,967,890.66 固定资产折旧 85,959,786.70 10,976,296.95 无形资产摊销 4,903,053.71 2,135,095.04 长期待摊费用摊销 1,069,650.21 326,237.20 待摊

215、费用减少( 减增加) -793,488.48 - 预提费用增加( 减减少) 2,875,508.39 1,793,833.72 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失减收益 -149,142.00 -57,200.00 固定资产报废损失 - - 财务费用 53,978,241.77 -4,695,852.66 投资损失（减收益） 3,026,715.48 -19,994,127.38 递延税款贷项（减借项） - - 存货的减少（减增加） -152,001,573.02 -18,547,266.58 经营性应收项目的减少（减增加） -128,515,991.83 12,203,804.56

216、经营性应付项目的增加（减减少） 117,311,121.32 -4,953,571.13 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 49,945,717.67 4,782,774.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 682,013,031.46 406,940,112.91 减：现金的期初余额 568,456,358.25 324,911,061.42 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 113,

217、556,673.21 82,029,051.49 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 61 页 共 69 页 资产减值准备明细表（合并） 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数因资产价 值回升转回数其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 38, 917, 201. 64 13, 955, 881. 03- 529, 997. 42 529, 997. 42 52, 343, 085. 25 其中：应收账款 37, 168, 781. 68 13, 204, 411. 01 - 80, 436.

218、86 80, 436. 86 50, 292, 755. 83 其他应收款 1, 748, 419. 96 751, 470. 02 - 449, 560. 56 449, 560. 56 2, 050, 329. 42 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三：存货跌价准备合计 10, 701, 800. 00 366, 370. 26 - 510, 000. 00 510, 000. 00 10, 558, 170. 26 其中：库存商品 510, 000. 00 366, 370. 26 - 510, 000. 00 51

219、0, 000. 00 366, 370. 26 原材料 10, 191, 800. 00 - - - - 10, 191, 800. 00 产成品 - - - - - 在产品 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - 3, 600, 000. 00 - - 3, 600, 000. 00 其中：长期股权投资 3, 600, 000. 00 - - 3, 600, 000. 00 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 10, 045, 945. 86 - - - 10, 045, 945. 86 其中：房屋、建筑物 4, 121, 289. 63 - - - - 4, 12

220、1, 289. 63 机器设备 5, 924, 656. 23 - - - - 5, 924, 656. 23 电子设备 - - - - - - 运输工具 - - - - - - 其它设备 - - - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - - - - 商标权 - - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - - 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 62 页 共 69 页 资产减值准备明细表（母公司） 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 本年减少数 项 目

221、年初余额 本年增加数因资产价 值回升转回数其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 22, 271, 606. 00 4, 628, 712. 01 - 408, 425. 60 408, 425. 60 26, 491, 892. 41 其中：应收账款 21, 221, 859. 01 4, 628, 712. 01- - - 25, 850, 571. 02 其他应收款 1, 049, 746. 99 - 408, 425. 60 408, 425. 60 641, 321. 39 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - -

222、- 三：存货跌价准备合计 10, 191, 800. 00 - - - - 10, 191, 800. 00 其中：库存商品 - - - - - - 原材料 10, 191, 800. 00 - - - - 10, 191, 800. 00 产成品 - - - - - 在产品 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - 3, 600, 000. 00 - - 3, 600, 000. 00 其中：长期股权投资 3, 600, 000. 00 - - 3, 600, 000. 00 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 10, 045, 945. 86 - - - 10, 0

223、45, 945. 86 其中：房屋、建筑物 4, 121, 289. 63 - - - - 4, 121, 289. 63 机器设备 5, 924, 656. 23 - - - - 5, 924, 656. 23 电子设备 - - - - - - 运输工具 - - - - - - 其它设备 - - - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - - - - 商标权 - - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - - 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 63 页 共 69 页 所有者权益（或股东权

224、益）增减变动表（合并） 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 项目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本）： 年初余额 292,032,000.00 292,032,000.00 本年增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 292,032,000.00 292,032,000.00 二、资本公积： 年初余额 557,767,224.52 557,767,224.52 本年增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折

225、算差额 其他资本公积 本年减少数 - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 557,767,224.52 557,767,224.52 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 45,874,615.06 38,191,122.41 本年增加数 9,318,067.63 7,683,492.65 其中：从净利润中提取数 9,318,067.63 7,683,492.65 其中：法定盈余公积 1,762,763.40 1,916,333.81 任意盈余公积 储备基金 5,036,869.49 4,050,194.57 企业发展基金 2,518,434.74 1,716,964.27 法定公益金转入数 本

226、年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 55,192,682.69 45,874,615.06 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 64 页 共 69 页 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 14,618,624.68 13,660,457.77 本年增加数 881,381.70 958,166.91 其中：从净利润中提取数 881,381.70 958,166.91 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 15,500,006.38 14,618,624.68 五、未分配利润： 年初

227、未分配利润 33,916,309.22 52,597,830.70 本年净利润（净亏损以“ -”号填列） 18,108,675.00 19,490,407.36 本年利润分配 25,282,090.31 38,171,928.84 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 26,742,893.91 33,916,309.22 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 65 页 共 69 页 所有者权益（或股东权益）增减变动表（母公司） 2004 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 项目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本）： 年初余额 292,032

228、,000.00 292,032,000.00 本年增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 292,032,000.00 292,032,000.00 二、资本公积： 年初余额 557,767,224.52 557,767,224.52 本年增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 557,767,224.52 557,767,224.52 三、法定和任意盈余公积： 年初余额

229、 37.002,967.6535,086,633.84 本年增加数 1,762,763.40 1,916,333.81 其中：从净利润中提取数 1,762,763.40 1,916,333.81 其中：法定盈余公积 1,762,763.40 1,916,333.81 任意盈余公积 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 38,765,731.05 37,002,967.65江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 66 页 共 69 页 其中：法定盈余公积 储备基金

230、企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 14,618,624.68 13,660,457.77 本年增加数 881,381.70 958,166.91 其中：从净利润中提取数 881,381.70 958,166.91 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 15,500,006.38 14,618,624.68 五、未分配利润： 年初未分配利润 42,787,956.6355,702,319.27 本年净利润（净亏损以“ -”号填列） 17,627,634.02 19,163,338.08 本年利润分配 17,245,745.10 32,077,700.72 年末未分配利润（未弥补亏损以“

231、 -”号填列） 43,169,845.5542,787,956.63 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 67 页 共 69 页 分部报表（业务分部） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度 货币单位： 人民币元 钢丝绳产品 光通信产品 新型材料及其他业务 抵销 未分配项目 合计 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年上年本年 上年 一、营业收入合计： 960,052,302.57 627,770,884.86 126,502,069.26 216,708,282.41 115,732,161.64 90,942,458.74 2,501,963

232、.44 4,440,797.64 1,199,784,570.03 930,980,828.37 其中：对外营业收入 958,365,346.20 625,416,604.97 126,502,069.26 216,708,282.41 114,917,154.57 88,855,940.99 1,199,784,570.03 930,980,828.37 分部间营业收入 1,686,956.37 2,354,279.89 815,007.07 2,086,517.75 2,501,963.44 4,440,797.64 - 0.00 二、销售成本合计 775,656,705.56 509,4

233、31,175.48 113,981,363.93 192,352,540.86 94,263,059.21 66,003,487.12 4,301,963.44 4,354,279.89 979,599,165.26 763,432,923.57 其中：对外销售成本 773,969,749.19 507,076,895.59 113,981,363.93 192,352,540.86 91,648,052.14 64,003,487.12 979,599,165.26 63,432,923.57 分部间销售成本 1,686,956.37 2,354,279.89 2,615,007.07 2,

234、000,000.00 4,301,963.44 4,354,279.89 - 0.00 三、期间费用合计 102,706,576.71 67,863,941.69 58,998,324.30 56,925,527.40 21,384,923.04 18,189,459.97 200,000.00 421,903.08 182,889,824.05 142,557,025.98 四、营业利润合计 96,066,131.51 59,939,999.62 -43,210,577.49 -31,791,737.41 138,605.03 4,755,270.30 52,994,159.05 32,90

235、3,532.51 五、资产总额 3,555,760,481.26 2,714,545,963.05 608,317,402.68 742,784,026.86 244,950,994.96 228,845,487.14 1,064,548,961.81 1,008,072,737.20 3,344,479,917.09 2,678,102,739.85 六、负债总额 1,975,165,952.53 1,336,520,874.33 541,404,627.69 615,190,276.21 157,223,349.39 158,876,062.83 561,335,568.89 596,55

236、3,436.00 2,112,458,360.72 1,514,033,777.37 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 68 页 共 69 页 分部报表（地区分部） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度 货币单位： 人民币元 国内 国外 抵销 未分配项目 合计 项 目 本年 上年 本年 上年 本年上年 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计： 807,458,945.87 670,755,301.65 392,325,624.16 260,225,526.72 - - 1,199,784,570.03 930,980,828.37 其中：对外营业收入807,45

237、8,945.87 670,755,301.65 392,325,624.16 260,225,526.72 1,199,784,570.03 930,980,828.37 分部间营业收入 - - 二、销售成本合计 649,419,684.83 551,994,425.36 330,179,480.43 211,438,498.21 - - 979,599,165.26 763,432,923.57 其中：对外销售成本649,419,684.83 551,994,425.36 330,179,480.43 211,438,498.21 979,599,165.26 763,432,923.57

238、分部间销售成本 - 三、期间费用合计 123,085,450.70 102,709,828.23 59,804,373.36 39,847,197.75 182,889,824.05 142,557,025.98 四、营业利润合计 50,652,388.67 23,963,701.75 2,341,770.37 8,939,830.76 52,994,159.05 32,903,532.51 五、资产总额 3,344,479,917.09 2,678,102,739.85 3,344,479,917.09 2,678,102,739.85 六、负债总额 2,112,458,360.72 1,5

239、14,033,777.37 2,112,458,360.72 1,514,033,777.37 江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度会计报表 第 69 页 共 69 页 非经常性损益 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 序号 项 目 2004 年度 2003 年度 1 资产置换损益 -2 临时性获得的补贴收入( 国债贴息) 5,692,473.95 3 处理下属部门、被投资单位股权损益 -406,374.73 4 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整 -5 流动资产盘盈、盘亏损益 -6 支付或收取的资金占用费 1,373,199.00 1,545,538.

240、68 7 委托投资收益 -8 营业外收入 391,697.87 424,445.61 9 营业外支出中有关项目 -314,440.17 -193,934.59 10 其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益 - 合计 6,736,555.92 1,776,049.70 所得税 453,155.67 508,464.19 税后合计 6,283,400.25 1,267,585.51 财务指标 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2004 年度 货币单位： 人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0. 23070. 23100. 7484 0. 7484 营业利润 0. 05590. 05600. 1815 0. 1815 净利润 0. 01910. 01910. 0620 0. 0620 扣除非经常性损益后的净利润 0. 01250. 01250. 0577 0. 0577