1、新兴铸管股份有限公司2001 年年度报告新兴铸管股份有限公司董事长 范英俊二二年三月一日1重重要要提提示示 本本公公司司董董事事会会及及其其董董事事保保证证本本报报告告所所载载资资料料不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏并并对对其其内内容容的的真真实实性性准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任新新兴兴铸铸管管股股份份有有限限公公司司董董事事会会2目 录 一公司基本情况简介 3二会计数据和业务数据摘要 4三股本变动及股东情况 6四董事监事高级管理人员和员工情况 8五公司治理结构 10六股东大会情况简介11七董事会报告 12八监
2、事会报告 22九重要事项 23十财务报告 2 6十一备查文件目录 563返回一公司基本情况简介 1公司法定中文名称新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写新兴铸管 公司法定英文名称XI NXI NG DUCTI LE I RON PI PES CO. , LTD. 英文名称缩写XI NXI NG PI PES 2公司法定代表人范英俊3公司董事会秘书曾耀赣 联系地址河北省邯郸市复兴区石化街 4 号 邮 编056017 联系电话0310- 40220420310- 4020929- 7306 联系传真0310- 4022368 电子信箱xxzgzyghei nf o. net4公司注册地址及办公地址河北
3、省武安市上洛阳村北二六七二厂区 邮政编码056300 公司国际互联网网址www. xi nxi ng- pi pes. com 电子信箱xi nxi nghhei nf o. net5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点1) 河北省邯郸市复兴区石化街 4 号 新兴铸管股份有限公司股证办 2) 河北省邯郸市联纺路 河北证券有限责任公司邯郸营业部6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称新兴铸管 股票代码000778 7其他有关资料 公司变更注册登记日期地点2001 年 11 月 30 日河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注
4、册号1300001000577 税务登记号码国税冀字 13048110436576- 8 号 公司聘请的会计师事务所名称河北华安会计师事务所办公地址河北省石家庄市裕华西路 158 号返回4二会计数据和业务数据摘要 1公司本年度主要会计数据项 目金额元1利润总额551, 898, 677. 062净利润382, 828, 107. 523扣除非经营性损益后的净利润 374, 090, 856. 134主营业务利润834, 158, 609. 215其他业务利润4, 698, 984. 436营业利润538, 247, 536. 897投资收益- 419, 482. 288补贴收入-9营业外收支净
5、额14, 070, 622. 4510经营活动产生的现金流量净额790, 300, 478. 5311现金及现金等价物净增加额612, 568, 890. 64注扣除的非经常性损益项目及涉及金额税后 8, 737, 251. 39( 1) 投资收益- 281, 053. 13( 2) 收购邯郸新兴日积有限公司资产收益 10, 863, 284. 33( 3) 其他营业外收入 9, 380. 00( 4) 其他营业外支出1, 854, 359. 81 2会计数据摘要 1前三年主要会计数据和财务指标2000 年项 目2001年调整后调整前1999 年主营业务收入元2, 694, 368, 367.
6、 37 2, 072, 381, 082. 80 2, 072, 381, 082. 80 1, 901, 899, 104. 28净利润元382, 828, 107. 52273, 427, 044. 14281, 902, 792. 81230, 957, 095. 58总资产元4, 288, 854, 995. 58 3, 055, 509, 982. 69 3, 063, 985, 731. 36 2, 734, 955, 367. 34股东权益不含少数股东权益元2, 013, 418, 200. 48 1, 659, 376, 678. 10 1, 667, 852, 426. 77
7、 1, 390, 113, 665. 41每股收益元0. 80080. 62930. 64880. 5315加权每股收益元0. 86660. 62930. 64880. 5315扣除非经常性损益后的每股收益元0. 78250. 59020. 60970. 49625扣除非经常性损益后的加权每股收益元0. 84680. 59020. 60970. 4962每股净资产元4. 21163. 81903. 83863. 1993调整后每股净资产元4. 08293. 65053. 64113. 0663每股经营活动产生的现金流量净额元1. 65310. 95190. 95190. 7989摊薄净资产收益
8、率%19. 0138%16. 4777%16. 9021%16. 6143%加 权 平 均 净 资 产 收 益 率%21. 2651%17. 8586%18. 4122%16. 0411%扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率%18. 5799%15. 4547%15. 8843%15. 5083%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率%20. 7798%16. 7499%17. 3035%14. 9733%利润表附表净资产收益率每股收益( 元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润41. 4300%46. 3353%1. 74491. 8883营业利润26. 7330%29. 89
9、82%1. 12591. 2184净利润19. 0138%21. 2651%0. 80080. 8666扣除非经常性损益后的净利润18. 5799%20. 7798%0. 78250. 8468 3报告期内股东权益变动情况单位元项目股本资本公积盈余公积法定公益金 未分配利润股东权益合计期初数434, 500, 000856, 546, 470 106, 851, 048 41, 937, 556 219, 541, 604 1, 659, 376, 678本期增加43, 567, 500435, 375, 01755, 023, 892 18, 517, 175 301, 291, 68985
10、3, 775, 272本期减少-499, 733, 750499, 733, 750期末数478, 067, 500 1, 291, 921, 487 161, 874, 940 60, 454, 73121, 099, 543 2, 013, 418, 200注1股本本期增加 43, 567, 500 元系本年度实施配股增加 资本公积本期增加 435, 375, 017 元系本年度实施配股溢价转入 2盈余公积本期增加 55, 023, 892 元系本年度实现净利润按规定提取的法定公积金 法定公益金本期增加 18, 517, 175 元系本年度实现净利润按规定提取的法定公益金6 3未分配利润本
11、期增加 301, 291, 689 元系本年度按规定提取法定公积金公益金和职工奖励及福利基金后可供股东分配的利润本期减少 499, 733, 750元系本年度中期及年度向股东分派的股利返回三股本变动及股东情况 1股本变动情况 1股本变动情况表 数量单位万股本期增加项目期初数配股公积金转增送红股期末数一尚未流通股份1发起人股份30, 450456. 7530, 906. 75其中国家拥有股份30, 450456. 7530, 906. 75尚未流通股份合计30, 450456. 7530, 906. 75二境内上市人民币普通股13, 000390016, 900已流通股份合计13, 000390
12、016, 900三股份总数43, 4504356. 7547, 806. 75 注公司高管人员所持 137, 305 股冻结 2股票发行与上市情况 公司以 1998年末总股本34, 760万股为基数 1999年6月9日为股权登记日 按10: 2. 5比例实施了 1998 年度资本公积金转增股本方案共转增股本总额为 8, 690 万股其中流通股为 2, 600 万股转增股本后总股本增至 43, 450 万股其中流通股增至 13, 000 万股此次资本公积金转增的可流通股份上市交易日为 1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监公司字 2001 78 号文核准公司以 2000 年末
13、总股本 43, 450 万股为基数2001 年 9 月 17 日为股权登记日按 103 的比例实施了 2001年配股其中向发起人法人股东配售 456. 75 万股向社会公众股股东配售 3, 900 万股配股价为 11. 3 元/股配股缴款于 2001 年 10 月 9 日结束公司于 2001 年 10 月 30日刊登了股份变动公告获配的可流通股份 3, 900 万股于 2001 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市流通其中暂不流通的公司高管人员所配 31, 680 股托管在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次配股完成后公司总股本增至 47, 806. 75 万股其中流通股增至 16,
14、 900万股2股东情况介绍7 1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东 71, 486 户其中国有法人股股东1 名新兴铸管集团有限公司社会股东 71, 485 户 2前十名股东持股情况名次股东名称本期末持股数股本期持股变动增减 情况+-持股占总股本比例( %)持有股份的质押或冻结情况股份性质1新兴铸管集团有限公司309, 067500+4, 567, 50064. 649无国有股2同盛证券投资基金7, 002, 6271. 465流通股3济南金源利经贸中心1, 541, 4500. 322流通股4山东证券有限责任公司1, 154, 3270. 241流通股5南方稳健成长证券投资基
15、金1, 093, 8250. 229流通股6普华证券投资基金865, 5000. 181流通股7中国经济技术投资担保有限公司上海分公司814, 9890. 170流通股8同益证券投资基金629, 0150. 132流通股9君安证券深圳联城证券交易部608, 8560. 127流通股10张道宏582, 6510. 122流通股 ( 1) 持有本公司 5%以上股份的股东为 新兴铸管集团有限公司 年初持有股份 30, 450万股年度内认购本公司 2001 年配股 456. 75 万股年末持有股份 30, 906. 75 万股其所持股份无质押和冻结 ( 2) 前十名股东中同盛证券投资基金和同益证券投资
16、基金的基金管理人同为大成基金管理公司 3持股 10%以上的法人股东简介 新兴铸管集团有限公司 公司原名称为新兴铸管 集团 有限责任公司 根据 2001国联席 4 号文通知精神2001 年 12 月已变更登记为新兴铸管集团有限公司为国有独资公司 法定代表人为范英俊先生 该公司成立于 1997 年 1 月 8 日 注册资本为 64, 000万元经营范围对所属企业资产的经营管理实业项目的投资铸铁管复合管管件工程机械及其他机械设备纺织品服装皮革皮鞋橡胶的生产销售钢铁冶金及延加加工货物仓储陆路运输与上述业务相关的技术开发技术服务技术及管理咨询承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程上述境外工程所需的设备材
17、料出口对外派遣实施上述境工程所属的劳务人员报告期内其注册资本无变化 4报告期内控股股东无变更返回四董事监事高级管理人员和员工情况8 1董事监事和高级管理人员情况 1基本情况序号姓名职务性别 年龄任期起止年限年初持股数量股年末持股数量股1范英俊 董事长男582000.4-2003.48, 12510, 5622刘明忠 副董事长总经理男422000.4-2003.48, 12510, 5623张伯明 独立董事男622000.4-2003.48, 12510, 5624吕建光 独立董事男482000.4-2003.4-5谢志华 独立董事男422000.4-2003.4-6李宝赞 董事常务副总经理男4
18、62000.4-2003.48, 12510, 5627王桂生 董事副总经理男502000.4-2003.48, 12510, 5628孟福利 董事副总经理男412000.4-2003.48, 12510, 5629栗美霞 董事女482000.4-2003.4-10王玉堃 监事会主席男542000.4-2003.48, 12510, 56211姜国钧 监事男512000.4-2003.48, 12510, 56212王书林 监事男562000.4-2003.48, 12510, 56213任承端 监事工会主席男562000.4-2003.48, 12510, 56214高滢珠 监事女52200
19、0.4-2003.41, 6252, 11215杨 彬 副总经理男372000.4-2003.44, 8756, 33716王黎晖 副总经理男452000.4-2003.48, 12510, 56217赵焕平 副总经理男482000.4-2003.44, 8756, 33718路朝晖 副总经理男432001.4-2003.4-19黄孟魁 副总经理男372001.12-2003.4-20郭士进 副总经理男422001.12-2003.4-21彭正时 副总经理男472001.12-2003.4-22曾耀赣 董事会秘书男412000.4-2003.44, 8756, 337 ( 1) 高管人员持股增
20、加系认购公司按 10: 3 比例实施 2001 年配股应配股份所致 ( 2) 董事中董事长范英俊先生任控股股东新兴铸管集团有限公司董事长党9委书记自 1997 年 1 月起任职副董事长刘明忠先生兼任控股股东单位副董事长自2000 年 9 月起任职董事栗美霞女士任控股股东单位党群部部长自 2001 年 4 月起任职监事中监事会主席王玉堃先生任控股股东单位董事副总经理自 2000 年 9 月起任职监事姜国钧先生任控股股东单位党委副书记自 2000 年 9 月起任职监事王书林先生任控股股东单位机械产品部部长自 2001 年 4 月起任职 2年度报酬情况 ( 1) 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序
21、报酬确定依据 决策程序为根据国家有关政策公司于 2001 年 8 月重新制定的新兴铸管股份有限公司经营者年薪制办法经公司董事会二届六次会议审议通过并经公司 2001年第一次临时股东大会审议通过根据该办法及公司的经营责任目标公司董事会下设的财经管理委员会对高管人员进行考评提出年度薪酬方案由董事会审议确定报酬考核与确定的依据 经董事会批准的公司十五发展规划和年度计划预算书 经股东大会聘用的会计事务所审计的年度财务报告由会计事务所依据国家财政部等四部门颁布的国有资本金效绩评价规则和国有资本金效绩评价操作细则做出的评价结果2001 年公司领导经济责任制 ( 2) 董事监事和高级管理人员年度报酬情况 现
22、任董事监事和高级管理人员年度报酬总额为 4, 668, 278 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 1, 790, 000 元前三名高级管理人员的报酬总额为 1, 040, 000 元 独立董事的津贴总额为 130, 000 元 公司高管人员中有 19 人在公司领取报酬其中年度报酬 4- 10 万元有 8 人10- 20万元有 2 人20- 30 万元有 1 人30- 40 万元有 6 人60- 80 万元有 2 人 不在公司领取报酬的有王玉堃王书林姜国钧他们均在控股股东单位领取报酬 ( 3) 在报告期内离任和聘任的董事监事高级管理人员情况 报告期内因工作变动原因解聘王世平先生原公司副总经理
23、职务解聘张吉旺先生原总经济师职务经总经理刘明忠先生提名二届董事会五次会议聘任路朝晖为公司副总经理二届董事会七次会议聘任黄孟魁先生郭士进先生彭正时先生为公司副总经理 2公司员工情况年末公司在册员工 8, 488 人其中生产人员 7, 452 人管理人员 623 人其中财务人员 85 人销售人员 274 人专业技术人员 257 人服务人员 27 人其他人员 129人具有大中专以上学历的员工 2, 424 人占员工总数的 28. 6%返回10五公司治理结构 1公司的规范性公司成立几年来根据有关法律法规股票上市规则等规范性文件的规定在实践中不断完善公司治理结构修改和完善公司章程股东大会议事规则董事会工
24、作条例监事会工作条例制定和完善公司预算管理规则财务管理内控大纲等公司内部管理制度明确了公司重大经营决策程序与规则公司章程规定兼任总经理副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一保证了董事结构的合理性1999 年度股东大会进行公司董事会换届选举时设立了三名独立董事占公司董事人数的三分之一使得公司治理结构和功能更加完善运作更为规范公司基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构目前公司正在根据上市公司治理准则对公司运作的相关规则作进一步修改和完善 2独立董事履行职责情况 公司在第二届董事会中引进三名独立董事初步建立了独立董事制度 董事会下设规划发展与技术投资管理财经管理 3 个
25、专门工作委员会分别由外部董事组织开展工作为董事会提供决策支持涉及关联交易内控管理等方面独立董事独立发表意见公司实行独立董事制度两年来对完善公司治理结构起到了积极的促进作用独立董事对谨慎把握公司投资项目经营管理发展方向以及战略制订从不同的角度发表意见起到良好的作用 3公司与控股股东三分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面做到了相互独立公司建立了独立完整的生产经营体系具有独立完整的业务及自主经营能力具体说明如下 1公司与控股股东产权关系界定明确控股股东注入本公司的资产和业务即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的同时公司拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设施 2公司的经理副
26、经理财务负责人营销负责人董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作 上述人员全部在公司领取薪酬 并且均未在控股股东兼任管理职务 3公司拥有完全独立的生产经营管理部门下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东4公司拥有自己独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度包括对子公司分公司的财务管理制度能够独立作出财务决策独立在银行开户不存在与控股股东共用银行帐户的情况5公司建立了独立的采购系统所需物资全部自行采购没有通过控股股东或关11联企业代购物资但存在向控股股东及关联企业采购公司生产经营所需的部分原材料机械加工件及备品备件此等均按市场原则签定采购协议6公司设有独立的销售管理部门和机构新
27、建了若干个销售分公司及相应的营销网点直接向市场销售由于在改制时控股股东原有的销售网络没有纳入本公司按照当时签署的销售协议书确定的原则公司以买断和代销的形式通过控股股东的销售网络销售公司产品产品销售均按市场原则通过签定协议确定价格公司以自有资金全面收购控股股东下属的 12 家销售子公司事宜因资产评估结果确认方法调整致使进展延误目前正在办理之中 4对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 公司建立了对高管人员以公司经营者年薪制办法及公司的经营责任目标为主要依据和内容的考评激励机制进一步完善奖励制度 奖励制度 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了 公司经营者年薪制办法建立并
28、实行基本年薪加效益风险年薪的年薪制管理办法 考评机制根据年度和任期经营责任目标以及重点工作由公司董事会财经管理委员会组织对高管人员进行考评每年评议两次考评结果作为高管人员年薪核定晋升调动辞退的主要依据由董事会最终审定以实现对高管人员的激励与约束 激励机制公司对高级管理人员实行年薪制高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩每月按档案工资预支薪金年终统一核算发放 约束机制公司通过公司章程签定劳动合同以及预算管理规则高管人员职权规则与经济责任制财务人事等内部管理制度的规定对高级管理人员的履职行为权限职责等作出了相应的约束返回六股东大会情况简介 1股东大会的通知召集召开情况 1200
29、0 年度股东大会 本公司董事会于 2001 年 3 月 6 日在中国证券报和证券时报同时刊登新兴铸管股份有限公司第二届董事会第五次会议决议暨召开 1999 年度股东大会的公告于 2000 年 4 月 6 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开了公司 2000 年度股东大会 22001 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2001 年 8 月 7 日在中国证券报和证券时报同时刊登新兴铸管股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开 2001 年第一次临时股东大会的公告于 2001 年 9 月 7 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开12了公司 2001 年第一
30、次临时股东大会 2股东到会情况参加 2000 年度股东大会的股东及股东代表 41 人持有和代表股份 304, 826, 088股占公司总股本的 70. 156% 参加 2001 年第一次临时股东大会的股东及股东代表 45 人持有和代表股份305, 266, 730 股占公司总股本的 70. 26% 3股东大会通过的决议内容 12000 年度股东大会逐项审议表决通过了以下决议 ( 1) 2000 年度董事会工作报告 ( 2) 2000 年度监事会工作报告 ( 3) 2000 年度财务决算报告 ( 4) 2000 年度利润分配预案 ( 5) 公司符合配股资格的议案 ( 6) 董事会关于前次募集资金
31、使用情况的说明( 7) 公司 2001 年增资配股预案( 8) 公司 2001 年度配股募集资金运用的可行性报告( 9) 续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日的中国证券报和证券时报上 22001 年第一次临时股东大会审议表决通过了以下决议 ( 1) 2001 年中期利润分配预案 ( 2) 并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案 ( 3) 收购铸管集团所属铝塑复合管离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议案 ( 4) 收购铸管集团所属午汲烧结生产线及其相关资产的议案 ( 5) 关于对公司高管人员年薪制管理办法进行修改的议案 本次股东
32、大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 8 日的中国证券报和证券时报上返回七董事会报告 1公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况13 公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件钢铁冶炼及压延加工铸造制品等 报告期内围绕公司继续调整产品结构巩固扩大铸管市场不断推进技术创新抓好技术改造扩建推行计算机网络管理优化企业资源管理努力提高经济效益实现持续健康发展生产经营总方针规范运作稳健经营坚持技术创新与管理创新努力推进改革积极发展生产全面拓宽市场实现了产品结构的进一步优化提高了企业的核心竞争力保持了经济效益的持续稳步增长2001 年钢铁与铸管收入的结构比例由 2000 年的 1: 0. 76 提高到
33、 1: 0. 80进一步增强了公司市场竞争能力继续保持了铸管产品领先的竞争优势 ( 1) 主营业务收入主营业务利润的构成情况主营业务收入主营业务利润金额( 万元)比例同比增长 金额( 万元)比例同比增长按行业工业产品269, 436. 84100%30. 01%83, 415. 86100%35. 08%铸管产品114, 281. 91 42. 42%30. 27%36, 696. 21 43. 99%43. 47%钢材产品142, 570. 78 52. 91%24. 31%45, 599. 43 54. 67%25. 47%按产品其它产品12, 584. 154. 67% 161. 22%
34、1, 120. 221. 34% 注 注公司上年其它产品主营业务利润为- 168. 87 万元 ( 2) 公司生产经营的主要产品情况 公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品 离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气属于为城镇基础公用事业服务的行业其生产规模及规格品种质量市场份额在全国同行业中居首位已跻身世界三强钢铁冶炼属冶金行业据行业协会统计资料公司钢铁生产的主要经济技术指标自 1996 年起位于全国同行业前列2001 年总资产贡献率 23. 29% 资本利税率 24. 49% 销售利润率 20. 94% 成本费用利润率 26. 44% 居行业前茅 2001 年主营业务实现销
35、售收入 269, 436. 84 万元同比增长 30. 01% 实现主营业务利润 83, 415. 86 万元 同比增长 35. 08% 实现净利润 38, 282. 81 万元 同比增长 40. 01%全面超额完成年度预期经营目标 销售收入 利润实现了大幅度的增长 为完成公司 十五发展目标奠定了坚实的基础 离心球墨铸铁管市场进一步扩大 2001 年公司离心球墨铸铁管及管件生产继续保持快速增长与 2000 年相比产量增长 33. 9% 出口比例 21. 71% 产销率为 104. 21% 实现销售收入 114, 281. 9 万元发生业务成本 77, 363. 8 万元毛利率为 32. 11%
36、 工艺技术日臻完善开发成功了自锚式接口和推管等新产品并实现批量出口质量稳步提高成本进一步下降输水管成本比上年降低 5. 6% 燃气管成本比上年降低 13. 28% 规模经济效益和产品结构调整效应逐年显现 钢铁不断挖掘潜力增加效益14 年度内公司钢铁生产继续坚持技术进步不断挖掘潜力挑战管理极限保持稳步增长生铁产量同比增长 6. 97% 钢坯同比增长 9. 48% 钢材同比增长 11. 56% 实现销售收入 142, 570. 8 万元业务成本 96, 441. 2 万元毛利率为 31. 98% 年度内成功开发生产了级螺纹钢产品质量达到美国标准英国标准并实现批量销售 ( 3) 技术与管理创新成果丰
37、硕 2001 年公司在科技创新和管理创新方面取得多项成果 预算制管理获国家管理创新二等成果 因连续五年创造中国企业新纪录被中国企业联合会授予中国企业新纪录优秀创造单位荣誉称号 通过了 ISO14001 环保体系复审和 ISO9002 质量体系复审 螺纹钢产品获得国家免检产品称号 灰铁排水管钢塑复合管产品通过了省级鉴定 获得中国企业联合会评出的2001 年度中国十大最具影响力的企业称号 作为中国铸管行业的唯一代表应邀参加国际标准组织对球铁管国际标准的修订工作 受国家技术监督局委托完成了离心球墨铸铁管管件及附件产品国家标准的修订 2 公司控股子公司经营情况及业绩 ( 1) 河北新兴铸管有限公司股权
38、 75% 该公司系中外合资企业为国家确认的技术先进型企业主营离心球墨铸铁管产品规格 DN80- 1000mm 注册资本 15, 000 万元截止 2001 年末总资产 76, 046. 89 万元净资产 51, 635. 66 万元 报告期内紧紧抓住市场有利时机精心组织充分挖掘生产潜力最大限度的发挥规模效能实现效益水平的大幅提升各项技术经济指标和产品质量水平再创新高保持国内同行业领先居国际铸管行业前列年度内实现主营业务销售收入 76, 994. 6万元较上年同比增长 32. 89% 实现净利润 15, 990. 7 万元较上年同比增长 99. 9%完成产量 21. 62 万吨比上年增长 22.
39、 3% 产销率 109. 9% 货款回收率 108. 3% ( 2) 石家庄新兴铸管有限责任公司股权 60% 该公司主营离心球墨铸铁管为大口径铸管专业生产企业产品规格 DN1000-1600mm注册资本 10, 000万元 截止 2001年末 总资产 22, 415. 37万元 净资产 9, 337. 40万元 报告期内各项技术经济指标和产品质量水平不断提高处于国内同类型企业领先水平年度内实现主营业务销售收入 13, 623. 2 万元较上年同比增长 48. 7% 实现净利润 390. 9 万元较上年同比增长 75. 3% 完成产量 3. 9 万吨较上年同比增长 50%产销率 102. 5%
40、货款回收率 98. 3%15 ( 3) 桃江新兴管件有限责任公司全资子公司 该公司主营离心球墨铸铁管配套管件为采用真空消失模铸造工艺的专业化管件生产企业年内 10 月份二期扩能改造竣工投入试生产形成年产 1 万吨管件生产能力产品主要规格 DN80- 600mm 其注册资本 1, 000 万元截止 2001 年末总资产 7, 735. 57万元净资产 2, 507. 87 万元 报告期内实现主营业务销售收入 3, 133. 3 万元较上年同比增长 20. 2% 实现净利润 56. 5 万元因进行二期扩能改造影响致使成本升高与上年同比利润下降完成产量 4, 357 吨较上年同比增长 5. 9% 3
41、主要供应商客户情况 本公司前五名供应商合计的采购金额为 663, 248, 311. 84 元占年度采购总额的比例为 38. 6% 前五名供应商交易金额如下单位货物名称金额占总采购的%新兴铸管集团有限公司铁水精矿粉等352, 964, 054. 3620. 54%邯邢冶金矿山管理局精矿粉195, 189, 862. 4311. 36%沙河市分金亭富粉厂精矿粉63, 947, 496. 583. 72%山西灵石中新洗煤厂洗精煤25, 638, 400. 031. 49%山西灵石聚新洗煤厂洗精煤25, 508, 498. 441. 48% 本公司前五名客户合计的销售金额为 1, 299, 147,
42、 018. 92 元占年度销售金额的比例为 48. 0% 前五名客户交易金额如下单位货物名称金额占总销售的%中国新兴铸管联合公司上海贸易公司铸管钢材388, 609, 261. 3114. 36%南京新兴铸管销售中心铸管钢材248, 785, 842. 989. 19%新兴铸管集团有限公司铸管226, 064, 705. 298. 36%武汉新兴铸管物资贸易公司铸管钢材219, 440, 377. 808. 11%中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司 铸管钢材216, 246, 831. 547. 99% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 ( 1) 受全球经济增长放缓影响进入下半年国际钢材市
43、场价格持续下跌国内钢材市场价格也随之走出连续下跌态势与年初相比国内钢材市场价格下跌 10%以上建筑钢材供大于求局面在一定时期将难以改观行业竞争加剧对公司钢材产品的利润水平会产生一定的影响公司将加速实施钢材精品战略开发生产高强度钢材全面提升产品等级与质量达到国际先进水平提高竞争力重点开拓级螺纹钢产品市场充分发挥产品性能把握市场差价建立灵活的销售流向调节机制同时紧紧把握北京奥运工程和首都项目外迁的机遇积极开拓北方市场16 2年度内国家加大整顿矿山资源开采秩序关闭小矿山小煤窑实施公路运输限吨措施受此影响国内含铁原料和煤炭资源趋紧特别是下半年来市场价格持续上涨与上年同比原燃料涨价造成公司采购成本升高近
44、亿元产品利润水平下降尽管目前主要原燃料市场价格趋于平稳但仍将维持相对高位水平公司及时组织进口铁原料协调铁路运输加强采购资源管理和采购支付管理进一步完善采购机制完善原料配比优化产品结构大力推进技术进步节能降耗不断挖掘潜力发挥规模效应实施精细管理挑战管理极限提高经济技术指标消化或减少涨价因素的影响保持总体利润水平的提高3随着国内基础设施建设投资力度的加大铸管产品市场需求增加以及加入WTO 都为公司的铸管产业提供了良好的发展机遇近两年较好的铸管产品市场形势以及钢铁产品利润的下降引发国内部分钢铁企业转向投资建设铸管生产线原有铸管企业也大有扩产之势国内同行业间的竞争加剧出现了市场扩大销量增加价格下跌的现
45、象利润变薄这给公司进一步拓展铸管市场带来了一定的竞争压力为此公司加快配股铸管项目及其配套项目的投资进度扩大规模优势完善生产工艺线配置实施专业化生产充分发挥装备效能提高管件配套能力形成品种齐全规格配套继续保持工艺与装备技术规模与配套能力品牌及市场占有率等方面的竞争优势同时积极开发铝钢塑等复合管材开发无承口灰铸铁排水管等新产品拓宽产品领域积极进行产业结构调整的探索和尝试谋划产业的向下一体化适当延伸扩展本公司的行业链营造新的经济增长点( 4) 铸管产品所应用的管线工程项目一般较大具有备货期长施工期较长资金回收期长的销售特点随着铸管产品产量及销售比例的逐年加大铸管产品存货及应收帐款额居高不下尽管管线工
46、程大多属国家或地方财政资金预算内项目以及市政工程项目资金来源有保障出现坏帐的可能性比较小但仍存在因铸管存货量大应收帐款多造成的应收帐款周转率低资金占用多的压力与影响本公司将适时调整营销策略根据项目不同实施不同的销售结算策略积极争取采用分期分批结算的办法加大销售资金催收力度尽可能降低资金占用协调销售人员和财务人员的考核指标严格落实应收帐款政策降低应收帐款风险 2公司投资情况 报告期内 公司累计投资为 28, 965. 25万元 全部为内部投资 比上年增加21, 606. 83万元增幅 193. 63% 1) 募股资金使用情况 ( 1) 募股项目更改投向项目 1997 年招股项目中汽车铸件项目部分
47、资金按法定程序作变更为管件项目外其余项目已按招股说明书计划于 1999 年度完成1998 年配股募集资金投资项目已于 200017年度全部实施完毕没有延续到本报告期的募股资金项目按照 2000 年临时股东大会通过的变更公司与德国的三个合资经营项目投资方式的议案项目进展情况如下 桃江管件扩能改造项目计划投资 3, 550 万元实际投入 2, 900 万元按计划进度项目已大部分完成并投入试生产预计 2002 年产生投资收益 邯郸管件扩能改造项目计划投资 3, 600 万元已完成工程预算 2, 480 万元投入 1, 600 万元按计划进度项目工程已基本完成并投入试生产预计 2002 年产生投资收益
48、 ( 2) 2001 年配股募集资金使用情况 2001 年 10 月公司实施 2001 年配股共募集资金 47, 894. 25 万元配股项目计划投资为 47, 479. 2 万元其余 415. 05 万元用于补充营运资金报告期内项目实际投入资金 23, 760. 85 万元其中投入建设项目资金 23, 345. 8万元补充营运资金 415. 05 万元已并入公司营运资金一起使用其余配股募集资金存入银行公司专用帐户按照配股说明书承诺的投资项目没有变更项目进展情况如下 单位万元序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资总额本年承诺投资 实际已投入1 15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目与承诺一致19,
49、 815. 012, 000. 013, 969. 342 一轧钢技术改造项目与承诺一致4, 547. 21, 000. 066. 133 二轧钢技术改造项目与承诺一致4, 500. 01, 800. 01, 586. 694 离心铸铁排水管项目与承诺一致2, 982. 01, 500. 0- -5 铝钢塑复合管生产线项目与承诺一致2, 933. 01, 400. 0475. 446 高炉喷煤粉扩建技术改造项目与承诺一致4, 960. 01, 400. 04, 950. 007 水泥窑转产球团矿技术改造项目与承诺一致2, 996. 0200. 0582. 438 烧结机系统技术改造项目与承诺一
50、致4, 746. 0500. 01, 715. 77合计47, 479. 219, 800. 023, 345. 809 补充营运资金415. 05415. 05项目进度说明 15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目计划投资 19, 815 万元已投入13, 969. 34 万元超计划进度项目一期两台离心机及配套生产线建成并投入生产达到设计水平二期两台离心机等工程已于 2002 年 2 月完成预计 2002 年开始产生投资效益 一轧钢技术改造项目计划投资 4, 547. 2 万元已完成工程预算 500 万元投入 66. 13 万元公司调整了项目的建设计划为少影响生产决定在一轧大修期间进行主体工程
51、的改造施工因此本年未按计划进度投入资金目前正在进行生产线改造设备18的定货等前期准备工作预计 2003 年 3 月全部完工投产 二轧钢技术改造项目计划投资 4, 500 万元已投入 1, 586. 69 万元按计划进度加热炉穿水冷却已完成改造预计 2002 年 8 月全部完工投产 离心铸铁排水管项目计划投资 2, 982 万元由于年内开工项目较多且配股募集资金到位晚为保证 15 万吨铸管项目的顺利实施公司顺延该项目开工时间仅进行设计等方面的准备预计项目 2002 年底建成投产比原定计划推迟 6 个月 铝钢塑复合管生产线项目计划投资 2, 933 万元已投入 475. 44 万元按计划进度已完成
52、一条钢塑复合管生产线并投入试生产开发生产的钢塑复合管已通过河北省省级鉴定产品将于 2002 年小批量投放市场公司也将在 2002- 2003 年逐步完成该项目建设 高炉喷煤粉扩建技术改造项目计划投资 4, 960 万元实际投入 4, 950 万元为满足和保证 15 万吨铸管生产线建成后对铁水的需求公司提前实施该项目比计划进度提前项目工程已全部完成并投入使用提高了高炉利用系数增产明显年内已产生效益约 1200 万元超过预期效果 水泥窑转产球团矿技术改造项目计划投资 2, 996 万元已投入 582. 43 万元按计划进度正在进行土建施工和设备订货 烧结机系统技术改造项目计划投资 4, 746 万
53、元已完成工程预算 2, 824 万元投入 1, 715. 77 万元按计划进度实施 尚未投入使用的募集资金暂存银行结转使用未作它用2非募股资金使用情况投入资金 1, 287. 56 万元用于公司的多项技措技改项目3公司财务状况项目本年数上年数同比增减+-增幅( %)公司总资产( 万元)428, 885. 50305, 551. 00123, 334. 5040. 36长期负债( 万元)6, 330. 779, 837. 18- 3, 506. 42- 35. 64股东权益( 万元)201, 341. 82165, 937. 6735, 404. 1521. 34主营业务利润( 万元)83, 4
54、15. 8661, 751. 8521, 664. 0135. 08净利润( 万元)38, 282. 8127, 342. 7010, 940. 1140. 01 1) 总资产增加的主要原因当年配股募集资金 47, 894. 25 万元为 2002 年订单备货增加存货 26, 351. 87 万元实现净利润 38, 282. 81 万元 2) 长期负债减少的主要原因99 年母公司协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产形成负商誉本年度摊销 1, 621. 38 万元子公司石家庄新兴铸管有限责任公司归还应付新兴铸管集团有限公司款和中国人民解放军第 6410 工厂款 2, 209. 71 万元 3)
55、股东权益增减原因19增加当年配股募集资金 47, 894. 25 万元实现净利润 38, 282. 81 万元 减少中期分配利润 26, 070 万元年末分配利润 23, 903. 38 万元 4) 主营业务利润增加的原因主营业务有较大增长产品结构调整 5) 净利润增加的原因主营业务有较大增长产品结构调整 4新年度的业务发展计划 1) 生产经营的总方针 国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策扩大内需加大基础设施建设推进城镇化进程发展住宅实施西部大开发以及西气东输的推进南水北调的启动, 奥运工程加入 WTO 等都直接为新兴铸管提供了良好的发展机遇同时全球经济的不景气增长放缓经济发展的不确定性
56、加大企业竞争加剧势所难免新的形势对公司蕴藏着新的机遇和挑战机遇大于挑战公司将通过不断的技术创新管理创新钢铁做精铸管做大做强保持稳步增长 2002 年生产经营的总方针是深化改革科学管理挑战极限抢攻市场提高效率提高效益实现可持续发展 2) 2002 年的重点工作与主要措施( 1) 进一步解放思想更新观念坚持创新实现突破( 2) 加强以市场为导向的战略研究和新工艺新技术新产品的开发致力于管材制造领域的开拓和探索( 3) 加快以新增 15 万吨铸管生产能力和钢材产品升级为中心的配股投资项目建设加大投入力度争取早日多创效益 ( 4) 强化市场营销形成区域销售协同机制实施名牌战略拓展市场范围 ( 5) 继
57、续完善计算机辅助管理促进业务流程优化重组 ( 6) 进一步推进以内部经济合同制最终产品买断制和事业部内部经济实体运行人工成本与效益成本挂钩为主要内容的内部改革建立高效运行机制继续深化人事用工和分配三项制度改革提高公司整体管理水平和职工队伍素质提升效率水平( 7) 根据上市公司治理准则等最新的相关规则修改和完善公司章程股东大会议事规则董事会议事规则等公司规章规范运作进一步完善公司治理结构( 8) 全面推行总经理领导下的部长负责制部长领导下的工程师负责制逐步实现管理与国际接轨 5董事会日常工作情况 1) 董事会的会议情况及决议内容 报告期内本公司董事会召开了三次会议二届五次董事会会议于 2001
58、年 3 月 2 日召开9 名董事全部出席会议会议一致通过以下决议20 2000 年总经理工作报告 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年年度报告及年度报告摘要 公司 2000年度财务决算报告 公司 2000年度利润分配预案 预计 2001年度利润分配政策 公司符合配股资格的议案 公司 2001 年增资配股预案 2001 年度配股募集筹资金运用的可行性报告 前次募集资金使用及效益情况的说明 公司十五 发展规划指导书 续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案 免去王世平副总经理的职务经总经理刘明忠提名聘任路朝晖为公司副总经理 同意为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司延续提供银
59、行流动资金贷款担保担保额为 2, 086 万元 召开 2000 年度股东大会事宜本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 6 日的中国证券报和证券时报上二届六次董事会会议于 2001 年 8 月 1- 2 日召开9 名董事出席会议 8 名委托出席 1 名会议审议通过如下决议 关于实施企业会计制度的有关会计政策调整的预案 公司 2001 年中期报告及中期报告摘要 2001 年中期利润分配预案 并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案批准了关于并购 12 家贸易公司的协议书 收购铸管集团所属铝塑复合管离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议案批准了资产托管收购协议书 收购铸管集团所属午汲烧结生产线
60、相关资产的议案 批准了 资产收购协议书 受托管理铸管集团所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权的议案批准了托管徐州铸管股权协议书 关于对公司高管人员年薪制管理办法进行修改的议案 召开 2001 年度第一次临时股东大会事宜本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 7 日的中国证券报和证券时报上二届七次董事会于 2001 年 12 月 24- 25 日召开9 名董事出席会议 8 名委托出21席 1 名会议审议通过如下决议 公司 2002 年生产经营计划预算书 合资组建成都新兴铸管有限责任公司的 10 万吨球墨铸铁管生产线项目可行性研究报告授权公司经理层签署合资合同书及相关协议办理设立合资
61、公司的相关准备事宜 因工作变动的原因免去张吉旺先生公司总经济师职务 聘任副总经理李宝赞为公司常务副总经理聘任郭士进为公司副总经理负责公司设备工程建设管理工作聘任黄孟奎为公司副总经理负责公司销售经营工作聘任彭正时为公司副总经理负责桃江管件公司管理工作委派彭正时出任桃江新兴管件有限责任公司董事长兼总经理委派张同波出任石家庄新兴铸管有限责任公司董事长委派李宝赞出任河北新兴铸管有限公司董事长本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 27 日的中国证券报和证券时报上 2) 执行股东大会决议情况 公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权尽职尽责 按照 2000 年度股东大会和 2001 年第
62、一次临时股东大会决议和授权主要完成了以下工作 ( 1) 2001 年中期利润分配方案的实施公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 2001 年中期利润分配方案为以 2001年 6 月 30 日总股本 43, 450 万股计算向全体股东以 10 股派送现金红利 6 元含税公司董事会于 2001 年 9 月 8 日在中国证券报和证券时报刊登新兴铸管股份有限公司 2001 年中期派息公告股权登记日为 2001 年 9 月 12 日除权除息日为 2001 年9 月 13 日红利于 2001 年 9 月 14 日通过股东托管券商直接划入各股东的帐户( 2) 2001 年增资配股方案的实施公司 20
63、00 年度股东大会审议通过的 2001 年增资配股方案为以每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配股共计可配售股份 13, 035 万股其中国有法人股可配售 9, 135万股国有法人股股东新兴铸管集团有限公司以现金认购可配的 5% 即 456. 75 万股社会公众股股东可配售 3, 900 万股主承销商承诺余额包销本次配售股份的总额为4, 356. 75 万股经中国证监会以证监公司字 2001 78 号文核准公司于 2001 年 9 月 10日在中国证券报和证券时报刊登新兴铸管股份有限公司 2001 年配股说明书配股股权登记日为 2001 年 9 月 17 日除权日为 2001 年 9 月
64、18 日配股缴款起止日为2001 年 9 月 19 日至 10 月 9 日配股募集资金于 10 月份全部到位河北华安会计师事务所出具冀华会验字 2001 1015 号验资报告予以确认公司于 2001 年 10 月 30 日22在中国证券报和证券时报刊登股份变动及获配可流通股份上市公告配股可流通股份于 2001 年 11 月 2 日上市交易高管所认购股份冻结公司于 2001 年 11 月30 日在公司登记机关完成营业执照变更登记 ( 3) 按照 2001 年配股说明书的承诺组织配股资金的使用 ( 4) 按照股东大会决议聘请了河北华安会计师事务所为公司审计机构 6本年度利润分配预案及 预计 200
65、2 年利润分配政策1本年度利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计公司 2001 年调整后年初未分配利润为人民币219, 541, 603. 73 元2001 年度实现净利润人民币 382, 828, 107. 52 元提取法定盈余公积 37, 034, 349. 71 元法定公益金 18, 517, 174. 85 元, 以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 7, 995, 352. 00 元储备基金 11, 993, 028. 00 元企业发展基金 5, 996, 514. 00 元后可供股东分配的利润为人民币 520, 833, 292. 69 元公司2001 年中期
66、向全体股东按每 10 股派人民币 6 元含税分配普通股股利人民币260, 700, 000 元2001 年 12 月 31 日未分配利润共计人民币 260, 133, 292. 69 元公司拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 47, 806. 75 万股为基数向全体股东按每 10 股派送现金红利 5 元含税余额 21, 099, 542. 69元滚存 2002 年度分配年度末资本公积金 1, 291, 921, 487. 04 元拟每 10 股转增 3 股共转增 143, 420, 250 股转增后资本公积金为 1, 148, 501, 237. 04 元 以上利润分配预案须经本公司
67、 2001 年度股东大会审议通过后实施 2) 预计 2002 年利润分配政策 ( 1) 公司 2002 年利润分配的次数拟为 1- 2 次 ( 2) 公司 2001 年结转未分配利润和公司 2002 年实现的可供股东分配利润的 50%以上用于 2002 年利润分配 ( 3) 利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式其中派发现金占股利分配的比例在 30%以上 具体分配方案将根据公司 2002 年度实际经营情况确定 返回八监事会报告 报告期内严格按照公司法公司章程以及有关法规的规定本着对全体股东负责的精神认真履行监事会职责行使监督职能通过列席和参加董事会股东大会和经营管理会议了解和掌握公
68、司的经营和财务状况进行定期和不定期的专项检查组织内部审计实施监督注重事前事中监督进一步促进公司规范运作 1监事会工作情况23 报告期内监事会按照工作制度全面了解和掌握公司的经营状况进行定期分析根据公司实际情况就公司规范运作资金使用关联交易重大合同等内容开展了经常性的调查质询监督工作组织内部审计部门开展经常性财务审计工作重点进行了部分二级单位和子公司财务检查采购和销售业务系统检查组织参与了对中层以上管理人员的考评 2监事会会议情况 报告期内监事会召开三次会议二届四次会议于 2001 年 3 月 2 日召开会议审议通过了以下报告12000 年度监事会工作报告2公司 2000 年度报告及公司 200
69、0 年度报告摘要 二届五次会议于 2001 年 8 月 2 日召开会议审议通过了以下报告 1公司 2001 年中期报告及公司 2001 年中期报告摘要 2并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案 3收购铸管集团所属铝塑复合管离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议案 4收购铸管集团所属午汲烧结生产线及其相关资产的议案 5受托管理铸管集团所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权的议案 二届六次会议于 2001 年 12 月 24 日召开审议了公司 2002 年生产经营计划预算书 3监事会独立意见 1报告期内公司能够按公司法公司章程及国家有关规定规范运作较好地贯彻了中国证监会法制监督自律规范的八字方针
70、真实完整准确及时地披露公司信息 2报告期内公司董事会认真履行了公司法和公司章程所赋予的各项职权全面落实了股东大会的决议对公司的年度生产经营目标持续发展措施依法规范运作等重大问题及时决策决策程序合法建立和完善公司的内部控制制度保证了公司的健康发展公司经理班子认真履行了公司章程所赋予的各项职权认真贯彻董事会决议依靠公司党委和全体员工超额完成了 2001 年度各项经营目标公司的董事经理尽职尽责没有违反国家法律法规公司章程及损害公司利益的行为 3经河北华安会计师务所审计的公司财务报告真实客观反映了公司财务状况和经营成果 4公司募集资金使用效果良好2001 年配股所募集资金投入项目和承诺投入项目一致没有
71、变更进展顺利 5公司并购控股股东新兴铸管集团有限公司所属 12 家贸易公司能较好地解24决销售关联交易比例大的历史遗留问题有利于建立独立完整的销售网络收购控股股东所属铝塑复合管及离心铸铁排水管生产线可以避免本公司配股投资项目与该等生产线在未来发生同业竞争同时实现将控股股东培育的优质资产注入上市公司有利于改善公司产品结构收购控股股东所属烧结生产线及其相关资产有利于完善公司原料生产供应系统保证公司原料供应为 15 万吨铸管项目创造良好条件同时减少原料采购方面的关联交易受托管理控股股东所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权可以规避发生同业竞争上述关联交易符合有关证券管理规定要求有利于进一步规范公
72、司运作提高和完善公司完整性独立性对公司的发展是有利的 6年内公司所发生的关联交易体现了市场公平的原则没有损害公司利益 7本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告返回九重要事项1重大诉讼仲裁事项报告期内公司无重大诉讼仲裁事项2收购及出售资产吸收合并事项报告期内为减少关联交易避免配股投资项目产生同业竞争经公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准公司与新兴铸管集团有限公司分别签署关于并购 12家贸易公司的协议书资产托管收购协议书资产收购协议书协议书分别约定本公司以自有资金并购新兴铸管集团有限公司所属 12 家贸易公司收购其所属铝塑复合管和离心铸铁排水管生产线及其相关资产收购午汲烧结
73、生产线及其相关资产并购价格或收购价格按经评估机构对上述资产评估后的净资产确定经秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司评估以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日12家贸易公司评估后的总资产为 82, 142. 93 万元负债为 72, 492. 24 万元净资产为9, 650. 69 万元以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日铝塑复合管等生产线资产的评估价值为 7881. 14 万元2001 年底公司已完成铝塑复合管离心铸铁排水管生产线及其相关资产和午汲烧结生产线及其相关资产收购已将该等资产并入公司成立相关生产性分厂用应收货款和部分资金支付相关房产过户手续正在办理按关于并购 12 家贸易
74、公司的协议书公司已于 9 月份全面接管了 12 家贸易公司的管理业务其工商变更等事宜尚在办理之中并购 12 家贸易公司的关联交易基本解决本公司改制时遗留的因控股股东销售系统没有纳入本公司而产生的大比例销售关联交易问题通过并购承接控股股东销售系统资源有利于建立独立完整的销售网络进一步促进公司规范运作先托管后收购控股股东所属铝塑复合管和离心铸铁排水管生产线及其相关资产可以将控股股东培育的25优质资产注入本公司有利改善本公司产品结构同时避免本公司配股拟投资项目与该等生产线在未来发生同业竞争有利进一步规范公司运作收购控股股东所属午汲烧结生产线及其相关资产有利完善公司炼铁生产用烧结矿原料生产供应系统有利
75、保证公司原料供应同时为 15 万吨铸管项目创造良好条件减少关联交易进一步规范公司运作3重大关联交易事项1购销商品提供劳务发生的关联交易见会计报表附注之 8) 关联方关系及其交易2资产股权转让发生的关联交易报告期内公司收购了控股股东新兴铸管集团有限公司所属铝塑复合管等相关资产此关联交易的相关内容如下关联交易方新兴铸管集团有限公司交易内容( 1) 铝塑复合管生产线及其相关资产( 2) 离心铸铁排水管生产线及其相关资产( 3) 午汲烧结生产线及其相关资产定价原则经有证券从业资格的评估机构评估的资产净值为收购价格资产的帐面价值合计为 7, 520. 35 万元其中( 1) 铝塑复合管生产线及其相关资产
76、为 2, 392. 63 万元( 2) 离心铸铁排水管生产线及其相关资产 1, 727. 37 万元( 3)午汲烧结生产线及其相关资产 3, 400. 34 万元评估基准日2001 年 6 月 30 日评估价值与转让价格评估净值合计为 7, 881. 14 万元其中( 1) 铝塑复合管生产线及其相关资产为 2, 231. 72 万元 ( 2) 离心铸铁排水管生产线及其相关资产 1, 652. 89万元( 3) 午汲烧结生产线及其相关资产 3, 996. 53 万元实际结算价格交易双方确定资产交接日为 2001 年 12 月 30 日经实际清点剔除评估基准日与资产交接日之间的资产折旧等因素实际结
77、算价格为 74, 822, 937. 74 元人民币结算方式协议约定以人民币现金结算实际用应收货款和部分资金支付3公司与关联方的债权债务往来担保等事项见会计报表附注之 8) 关联方关系及其交易4应披露的重大合同及其履行情况报告期内公司无应披露的其他重大合同5承诺事项及其履行情况1公司 2000 年年报预计 2001 年利润分配政策为分配次数 1- 2 次2000 年结转未分配利润和 2001 年实现的可供股东分配的利润的 50%以上用于 2001 年利润分配分配的形式以派现金或送红股或两者结合的方式其中派发现金占股利分配的 30%以上公司 2001 年中期的利润分配方案为每 10 股派现金股利
78、 6 元2001 年度的利润分配预案为以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数每 10 股派现金股利 5 元与公司预26计的 2001 年利润分配政策吻合2持股 5%以上股东承诺事项1997 年 1 月控股股东出具了关于新兴铸管股份有限公司无偿使用新兴铸管集团有限责任公司注册商标的承诺函公司无偿使用控股股东拥有的注册号为 850324的新 XI NXI NG 兴牌铸铁管铸铁管管件商标和注册号为 270083 的钢牌水泥商标使用期 5 年2001 年 4 月 3 日控股股东又出具了新兴铸管集团有限责任公司承诺函将无偿使用期延长至 2007 年控股股东严格履行了该承诺事项2001 年 3
79、月控股股东承诺不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业务或投资于任何经营竞争业务的企业并有义务促使其关联企业不生产开发任何竞争业务或投资于任何经营竞争业务的企业公司发现或预期控股股东和/或下属企业经营或投资任何竞争业务公司有收购选择权控股股东严格履行了该承诺事项6聘任解聘会计师事务所情况根据 2001 年 4 月 7 日召开的 2000 年度股东大会决议公司续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构聘期一年报告期内公司向河北华安会计师事务所有限公司共支付审计费用 61 万元其中中期报告和年度报告审计费用 35 万元前次募集资金使用情况的专项报告关于发行人内部控制制度的评价报告控股股东及其所属
80、12 个贸易公司年度报表的审阅报告配股验资等配股专项审计费用 26 万元费用按审计工作量计算取审计取费标准的中等水平确定审计期间差旅费由河北华安会计师事务所承担公司承担在企业工作期间的食宿费用7其他重要事项1公司控股股东原名称为新兴铸管集团有限责任公司已于 2001 年 12 月18 日变更登记为新兴铸管集团有限公司注册地由河北省邯郸市改为北京市2公司执行财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司执行外商投资企业会计制度子公司石家庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行工业企业会计制度在编制合并报表前本公司已按自己执行的会计政策对其会
81、计报表进行了相应调整及追溯3公司执行 33%所得税税率纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司经河北省对外贸易经济合作厅以冀外经贸外贸字006号文件确认为中外合资技术先进型企业享受税收优惠政策实际税负为 15%有效期限至 2001 年底其他子公司均执行 33%的所得税税率 4根据企业会计制度的规定, 期末固定资产原不计提减值准备现改为计提减值准备期末在建工程原不计提减值准备现改为计提减值准备由于这两项会计政策变更调减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元其中未分配利润调减了 7, 204, 386. 37元27返回十财务报告1审计报告 冀华会审字( 200
82、2) 3018 号新兴铸管股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表2001 年度的利润表及利润分配表和 2001 年度的现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及其他有关财务会计法规的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原
83、则 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王飞 潘志辉 地址中国石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 3 月 2 日2会计报表1资产负债表28资 产 负 债 表2001 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位新兴铸管股份有限公司 单位人民币元年末数年初数资 产行次报表注释合并母公司合并母公司 流动资产 货币资金1注11,223,848,243.171,156,230,451.70611,279,352.53551,415,434.35 短期投资2- 应收票据3注2236,633,616.40219,977,900.0049,837,840.0048,120,000.00
84、 应收股利4-66,182,120.09 应收利息5- 应收帐款6注3676,043,283.32243,227,930.28758,701,228.54386,762,451.02 其他应收款7注48,713,277.1461,189,130.653,370,531.2525,053,730.94 预付帐款8注513,296,157.6423,626,541.399,362,507.6811,592,436.06 应收补贴款9- 存货10注6748,663,301.14656,691,920.62485,144,625.99344,710,463.55 待摊费用11注734,746,254.
85、4534,324,989.8927,755,254.7627,455,835.55 一年内到期的长期债权投资21- 其他流动资产24-流动资产合计312,941,944,133.262,395,268,864.531,945,451,340.751,461,292,471.56 长期投资- 长期股权投资32注823,162,165.22491,532,761.2623,581,647.50375,108,004.94 长期债权投资34-长期投资合计3823,162,165.22491,532,761.2623,581,647.50375,108,004.94 其中合并价差3323,162,16
86、5.22-23,581,647.50 固定资产- 固定资产原价39注92,118,336,372.111,630,326,982.181,762,214,597.301,305,566,719.53 减累计折旧40注9899,163,700.00694,941,770.58756,531,635.63586,292,292.97 固定资产净值411,219,172,672.11935,385,211.601,005,682,961.67719,274,426.56 减固定资产减值准备42注98,207,024.668,207,024.668,207,024.668,207,024.66 固定资
87、产净额431,210,965,647.45927,178,186.94997,475,937.01711,067,401.90 工程物资44注1013,395,176.8213,395,176.8219,256,327.9219,256,327.92 在建工程45注1159,673,098.4358,126,228.6931,956,253.6830,006,681.60 固定资产清理46-固定资产合计501,284,033,922.70998,699,592.451,048,688,518.61760,330,411.42 无形资产及其他资产- 无形资产51注12321,700.00-4,1
88、08,900.003,775,200.00 长期待摊费用52注1313,233,074.401,312,190.0023,679,575.839,177,278.25 其他长期资产53注1426,160,000.0026,160,000.0010,000,000.0010,000,000.00 无形资产及其他资产合计6039,714,774.4027,472,190.0037,788,475.8322,952,478.25 递延税项- 递延税款借项61-资产总计674,288,854,995.583,912,973,408.243,055,509,982.692,619,683,366.17
89、公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真29资 产 负 债 表续2001 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位新兴铸管股份有限公司 单位人民币元年末数年初数负债和股东权益行次报表注释合并母公司合并母公司 流动负债 短期借款68注15170,860,000.00130,000,000.00179,860,000.00129,000,000.00 应付票据69- 应付帐款70注16525,363,401.53471,420,347.57401,358,403.94298,667,609.78 预收帐款71注17549,688,586.03613,906,624.59149,12
90、6,812.25130,864,459.24 应付工资72注185,892,667.5360,465.003,801,229.94 应付福利费7340,800,887.7116,670,209.1643,097,883.5725,393,753.64 应付股利74注19261,094,456.70239,033,750.0022,060,706.70 应交税金75注20302,268,317.99216,374,706.51233,164,205.54185,994,438.21 其他应交款80注211,566,801.651,160,700.33916,157.55806,877.03 其他
91、应付款81注22130,103,063.95109,804,531.32115,018,621.2898,262,239.86 预提费用82注2362,850,505.6753,000,280.4824,240,158.9021,925,448.64 预计负债83- 一年内到期的长期负债86-5,004,900.00 其他流动负债90-流动负债合计1002,050,488,688.761,851,431,614.961,177,649,079.67890,914,826.40 长期负债- 长期借款101- 应付债券102- 长期应付款103注2427,633,146.29-49,730,265
92、.20 专项应付款106注253,246,792.29- 其他长期负债108注2632,427,714.4132,427,714.4148,641,571.6248,641,571.62 长期负债合计11063,307,652.9932,427,714.4198,371,836.8248,641,571.62 递延税项- 递延税款贷项111-负债合计1142,113,796,341.751,883,859,329.371,276,020,916.49939,556,398.02少数股东权益161,640,453.35-120,112,388.10 股东权益- 股本115注27478,067,5
93、00.00478,067,500.00434,500,000.00434,500,000.00 减: 已归还投资116- 股本净额117478,067,500.00478,067,500.00434,500,000.00434,500,000.00 资本公积118注281,291,921,487.041,291,921,487.04856,546,470.18856,546,470.18 盈余公积119注29222,329,670.75180,828,171.27148,788,604.19125,361,419.69 其中法定公益金12060,454,730.6660,276,057.094
94、1,937,555.8141,787,139.90 未分配利润121注3021,099,542.6978,296,920.56219,541,603.73263,719,078.28- 股东权益合计1222,013,418,200.482,029,114,078.871,659,376,678.101,680,126,968.15- 负债和股东权益总计1354,288,854,995.583,912,973,408.243,055,509,982.692,619,683,366.17公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真30 2利润及利润分配表利 润 及 利 润 分 配 表2001
95、年度 会企 02 表 编制单位新兴铸管股份有限公司 单位人民币元本年累计数上年累计数项 目行次报表注释合并母公司合并母公司一主营业务收入1注312,694,368,367.372,101,747,045.292,072,381,082.801,565,315,885.49减主营业务成本4注311,852,469,717.941,548,043,935.021,447,662,256.591,132,391,224.16 主营业务税金及附加5注327,740,040.226,837,260.677,200,339.596,727,490.23二主营业务利润10834,158,609.21546,
96、865,849.60617,518,486.62426,197,171.10加其他业务利润114,698,984.434,235,276.243,710,281.143,150,627.90减营业费用14129,233,524.4265,383,025.2096,194,455.6441,891,676.09 管理费用15166,060,097.56146,272,953.22116,417,491.0087,595,311.88 财务费用16注335,316,434.773,403,380.425,730,607.682,517,806.58三营业利润18538,247,536.89336,
97、041,767.00402,886,213.44297,343,004.45加投资收益19注34-419,482.28116,424,756.32-544,152.4966,348,416.02 补贴收入22-1,257,759.36 营业外收入23注3516,227,857.2116,223,857.2116,219,801.9616,216,141.66减营业外支出25注362,157,234.76296,601.988,977,697.678,798,745.17四利润总额27551,898,677.06468,393,778.55410,841,924.60371,108,816.96
98、减所得税28127,542,504.2998,615,434.69117,640,399.42100,856,899.22 少数股东本期收益2941,528,065.25-19,774,481.04五净利润30382,828,107.52369,778,343.86273,427,044.14270,251,917.74加年初未分配利润32219,541,603.73263,719,078.281,471,601.8334,004,948.20 其他转入34-六可供分配的利润38602,369,711.25633,497,422.14274,898,645.97304,256,865.94减提
99、取法定盈余公积3937,034,349.7136,977,834.3927,232,626.6727,025,191.77 提取法定公益金4018,517,174.8518,488,917.1913,616,313.3513,512,595.89 提取职工奖励及福利基金417,995,352.00-4,464,031.45 提取储备基金4211,993,028.00-6,696,047.18 提取企业发展基金435,996,514.00-3,348,023.59 利润归还投资44-七可供股东分配的利润46520,833,292.69578,030,670.56219,541,603.73263
100、,719,078.28减应付优先股股利47- 提取任意盈余公积48- 应付普通股股利49499,733,750.00499,733,750.00 转作股本的普通股股利50-八未分配利润5521,099,542.6978,296,920.56219,541,603.73263,719,078.28公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真31 3现金流量表现金流量表2001 年度 会企 03 表 编制单位新兴铸管股份有限公司 单位人民币元项 目行次合并数母公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金13, 750, 263, 850. 683, 416, 543, 914. 30
101、收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金86, 561, 685. 385, 722, 631. 27现金流入小计93, 756, 825, 536. 063, 422, 266, 545. 57购买商品接受劳务支付的现金102, 335, 762, 756. 672, 211, 780, 893. 59支付给职工以及为职工支付的现金12243, 135, 436. 74204, 132, 957. 69支付的各项税费13306, 825, 332. 47243, 012, 012. 80支付的其他与经营活动有关的现金1880, 801, 531. 6577, 725, 446. 45
102、现金流出小计202, 966, 525, 057. 532, 736, 651, 310. 53经营活动产生的现金流量净额21790, 300, 478. 53685, 615, 235. 04二投资活动产生的现金流量-收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-66, 182, 120. 09处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额2581, 223. 00-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计2981, 223. 0066, 182, 120. 09购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30371, 129, 576. 95358, 018, 65
103、8. 64投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36371, 129, 576. 95358, 018, 658. 64投资活动产生的现金流量净额37- 371, 048, 353. 95- 291, 836, 538. 55三筹资活动产生的现金流量-吸收投资所收到的现金38478, 942, 516. 86478, 942, 516. 86借款所收到的现金401, 000, 000. 001, 000, 000. 00收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44479, 942, 516. 86479, 942, 516. 86偿还债务所支付的现金45
104、15, 000, 000. 00-分配股利利润或偿付利息所支付的现金46271, 068, 429. 80268, 348, 875. 00支付的其他与筹资活动有关的现金52557, 321. 00557, 321. 00现金流出小计53286, 625, 750. 80268, 906, 196. 00筹资活动产生的现金流量净额54193, 316, 766. 06211, 036, 320. 86四汇率变动对现金的影响55-五现金及现金等价物净增加额56612, 568, 890. 64604, 815, 017. 35公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真32现金流量表附表20
105、00 年度 编制单位新兴铸管股份有限公司 单位人民币元补 充 资 料行次合并数母公司1. 将净利润调节为经营活动现金流量净利润57382, 828, 107. 52369, 778, 343. 86加少数股东本期收益41, 528, 065. 25-计提的资产减值准备准备5811, 263, 069. 8411, 598, 541. 27固定资产折旧59143, 037, 657. 52108, 649, 477. 61无形资产摊销603, 787, 200. 003, 775, 200. 00长期待摊费用摊销6110, 446, 501. 437, 865, 088. 25待摊费用减少64-
106、 6, 990, 999. 69- 6, 869, 154. 34预提费用增加6538, 610, 346. 7731, 074, 831. 84处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失66-固定资产报废损失67584, 894. 20-财务费用6810, 368, 429. 807, 648, 875. 00投资损失69419, 482. 28- 116, 424, 756. 32递延税款贷项70-存货的减少71- 263, 563, 953. 20- 312, 026, 735. 12经营性应收项目的减少72- 14, 378, 202. 59- 77, 046, 147. 52经营性应付
107、项目的增加73448, 016, 415. 61673, 248, 206. 72其他74- 15, 656, 536. 21- 15, 656, 536. 21经营活动产生的现金流量净额75790, 300, 478. 53685, 615, 235. 042. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:-债务转为资本76-一年内到期的可转换公司债券77-融资租入固定资产78-3. 现金及现金等价物净增加情况-现金的期末余额791, 223, 848, 243. 171, 156, 230, 451. 70减现金的期初余额80611, 279, 352. 53551, 415, 434. 35现金等价
108、物的期末余额81-减现金等价物的期初余额82-现金及现金等价物净增加额83612, 568, 890. 64604, 815, 017. 35公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真33资产减值明细表 会企01 表附表 1编制单位新兴铸管股份有限公司2001年12月31日 单位人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 40,954,330.61 11,217,791.79 14,563,737.40 37,608,385.00 其中应收帐款 40,773,195.63 4,939,610.42 8,725,237.33 36,987,568.72 其他
109、应收款 181,134.98 6,278,181.37 5,838,500.07 620,816.28 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 5,753,634.29 45,278.05 - 5,798,912.34 其中库存商品 5,753,634.29 45,278.05 5,798,912.34 原材料 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 8,207,024.66 - - 8,207,024.66 其中房屋建筑物 736,501.79 736,501.79 机器设备 7,470,522.87 7,470,522.8
110、7 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 268,724.01 268,724.01 八委托贷款减值准备 公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真股东权益增减变动表 会企01 表附表 2编制单位新兴铸管股份有限公司 2001 年 12 月 31 日单位人民币元项目行次本年数上年数一实收资本或股本 年初余额1 434,500,000.00 434,500,000.00 本期增加数2 43,567,500.00 其中资本公积转入3 盈余公积转入4 利润分配转入5 新增资本或股本6 本期减少数10 年末余额15 478,067,500.00 434,500,000.00
111、二资本公积 856,546,470.18 856,546,470.18 年初余额16 856,546,470.18 856,246,470.18 本期增加数17 435,375,016.86 300,000.00 其中资本或股本溢价18 435,375,016.86 接收捐赠非现金资产准备19 接收现金捐赠20 股权投资准备2134 拨款转入22 外币资本折算差额23 其他资本公积30 300,000.00 本期减少数40 其中转赠资本或股本41 年末余额45 1,129,921,487.04 856,546,470.18三法定和任意盈余公积 161,874,940.09 106,851,04
112、8.38 年初余额46 106,851,048.38 69,574,350.94 本期增加数47 55,023,891.71 37,276,697.44 其中从利润中提取数48 55,023,891.71 37,276,697.44 其中法定盈余公积49 37,034,349.71 27,232,626.67 任意盈余公积50 储备基金51 11,993,028.00 6,696,047.18 企业发展基金52 5,996,514.00 3,348,023.59 法定公益金转入53 本期减少数54 其中弥补亏损55 转赠资本或股本56 分派现金股利或利润57 分派股票股利58 年末余额62 1
113、61,874,940.09 106,851,048.38 其中法定盈余公积63 120,909,461.32 83,875,111.61 储备基金64 27,484,558.68 15,491,530.68 企业发展基金65 13,480,920.09 7,484,406.09四法定公益金 60,454,730.66 41,937,555.81 年初余额66 41,937,555.81 28,321,242.46 本期增加数67 18,517,174.85 13,616,313.35 其中从利润中提取数68 18,517,174.85 13,616,313.35 本期减少数70 其中集体福利支
114、出71 年末余额75 60,454,730.66 41,937,555.81五未分配利润 260,133,292.69 219,541,603.73 年初未分配利润76 219,541,603.73 1,471,601.83 本年净利润净亏损-填列77 382,828,107.52 273,427,044.14 本年利润分配78 581,270,168.56 55,357,042.24 年末未分配利润未弥补亏损以-号填列80 21,099,542.69 219,541,603.73公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真应交增值税明细表 会企 01 表附表 3编制单位新兴铸管股份有限公
115、司2001 年 12 月 31 日单位人民币元 项 目行次 本月数 本年累计数 一应交增值税 1年初未抵扣数用-号填列1 2销项税额2 85,164,127.18 620,937,315.05 出口退税3 进项税额转出数4 45,462.86 362,563.7535 转出多交增值税5 68,475.736 7 3进项税额8 75,674,101.48 404,438,958.53 已交税金9 减免税款10 出口抵减内销产品应纳税额11 转出未交增值税12 9,535,488.56 216,860,920.2713 14 4期末未抵扣数用-号填列15 68,475.73 二未交增值税 1年初未
116、交数多交数-填列16 59,923,784.00 2本期转入数多交数-填列17 9,535,488.56 216,860,920.27 3本期已交数18 37,091,333.87 250,858,466.88 4期末未交数多交数-填列20 25,926,237.39公司负责人范英俊 财务负责人孟福利 制表人孙贵真 3会计报表附注 1公司简介 新兴铸管股份有限公司 以下简称 本公司 是经中国人民解放军总后勤部以 1997后生字第 86 号文批准筹建由新兴铸管集团有限公司以下简称集团公司 独家发起以社会募集方式设立的股份有限公司本公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册登记正式成立主要
117、经营离心球墨铸铁管灰铁排水管新型复合管材及配套管件的生产销售钢铁冶炼及压延加工铸造及机械设备及相关产品的生产销售普通硅酸盐水泥的生产销售本公司以钢铁生产为基础以铸管为主导是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地98 年 11 月实施配股99 年 6 月实施资本公积金转增股本及 2001年 10 月实施配股后股本总额为人民币 47, 806. 75 万元其中国有法人股 30, 906. 75万股占总股本的 64. 65% 社会公众股 16, 900 万股占总股本的 35. 35% 2主要会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法 1公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行财政部颁发的企业会计准则和企业
118、会计制度纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司执行外商投资企业会计制度子公司石家庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行工业企业会计制度 2会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记帐本位币 以人民币为记帐本位币 4记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法36 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率折算为人民币入帐期末外币帐户按期末市场汇率进行调整所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值属于收益性支出的计入当期损益 6现金等价物的确定标准 公司将持有的期限在 3 个月以内流动性强易于转换为已知金额现金价值变动
119、风险很小的投资确定为现金等价物 7短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价包括税金手续费等相关费用短期投资的现金股利或利息于实际收到时冲减投资的帐面价值短期投资处置时以所获得的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认投资损益持有的短期投资在期末按成本与市价孰低计价并将市价低于成本的金额确认为当期损失据以按投资总体提取短期投资跌价准备已确认跌价损失的短期投资的市价又得以恢复在原已确认的投资损失的金额内转回 8坏帐核算方法 公司将以下应收款项确认为坏帐损失债务人破产或死亡以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项公司坏帐核算采用备抵法
120、以年终资产负债表截止日所反映的应收款项包括应收帐款和其他应收款按帐龄分析法提取提取的比例为 11 年以内含 1 年按帐面余额的 3%提取 21 年以上 2 年以内含 2 年按帐面余额的 20%提取 32 年以上 3 年以内含 3 年按帐面余额的 30%提取 43 年以上的按帐面余额的 50%提取 9存货核算方法 存货分为原材料低值易耗品在产品自制半成品产成品委托代销商品委托加工物资原材料采用计划成本计价月末调整为实际成本产成品入库按实际成本计价发出采用先进先出法核算每月末季末和年度末对存货进行全面清点低值易耗品在领用时一次摊销公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目的成本高于其可
121、变现净值的差额提取存货跌价损失准备计入当期存货跌价损失已计提跌价准备的存货的可变现净值又得以恢复在原已确认的跌价损失的金额内转回 10长期投资核算方法37 长期债权投资 债券投资按取得时的投资成本计价其中包含的相关费用于购入债券时一次摊销计入损益债券投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算应收利息计算的债券投资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额确认为当期投资收益 其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计算利息并确认为当期投资收益 一次还本付息的债权投资应计未收利息于确认时增加投资的帐面价值分期付息
122、的债权投资应计未收利息于确认时作为应收项目单独核算长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价本公司对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的采用权益法核算本公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的采用成本法核算长期股权投资采用权益法时投资企业的投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按一定期限平均摊销计入损益股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按 10 年进行摊销如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值计提长期投资减值准备将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为当期投资损失处置投资
123、时投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益11委托贷款核算方法委托贷款视同短期投资进行核算委托贷款按期计提利息计入损益按委托贷款本金与可收回金额孰低计量可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备金 12固定资产核算方法公司将拥有的使用期限在一年以上单位价值在人民币 2,000 元以上的劳动资料作为固定资产对于不属于生产经营主要设备的资产单位价值在 2,000 元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产固定资产分为房屋建筑物机器设备电子设备运输设备及其他设备公司固定资产采用直线法计提折旧融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值固
124、定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价将可收回金额低于帐面价值的差额计提为固定资产减值准备 13在建工程核算方法在建工程实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资产在建工程预计发生减值38时计提减值准备 14借款费用资本化的核算方法因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在符合会计准则规定的资本化条件的情况下应当予以资本化计入该项资产的成本其他的借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额应当于发生当期确认为费用因安排专门借款而发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的应当在发生时予以资本化以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用如果辅助费用的金额较小也可以于发生当期确认为费用因
125、安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始如果固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过 3 个月应当暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序则借款费用的资本化应当继续进行当所购建的固定资产达到预定可使用状态时应当停止其借款费用的资本化以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用利息的资本化金额按如下公式计算 每一会计期间利息
126、的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 15无形资产核算方法按帐面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于帐面价值的差额计提为无形资产减值准备按有效使用期限平均摊销 16长期待摊费用摊销方法长期待摊费用按实际受益期限平均摊销 17应付债券核算方法按照实际的发行价格总额作负债处理债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销并按借款费用的处理原则处理 18收入确认原则公司营业收入商品销售确认的原则是已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到39或取得了收款的证据
127、并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 19所得税的会计处理方法公司采用应付税款法核算所得税 20会计政策会计估计变更A会计政策变更根据企业会计制度的规定从 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策开办费原从开始生产经营的当月起按不超过 5 年的期限平均摊销现改为开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益期末固定资产原不计提减值准备现改为计提减值准备期末在建工程原不计提减值准备现改为计提减值准备期末无形资产原不计提减值准备现改为计提减值准备上述第一项会计政策变更采用未来适用法调减 2001 年利润 4, 978, 144. 44 元上述第二三四项会计政策变更已
128、采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字添列上述会计政策变更的累计影响数为 8, 475, 748. 67 元其中计提固定资产减值准备的累计影响数为8, 207, 024. 66 元计提在建工程减值准备的累计影响数为 268, 724. 66 元由于会计政策变更调减了 2000 年度的净利润 8, 475, 748. 67 元调增营业外支出 8, 475, 748. 67元调减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元其中未分配利润调减了7, 204, 386. 37 元盈余公积调减了 1, 271, 362. 30 元
129、利润及利润分配表上年数栏的提取法定盈余公积调减了 847, 574. 87 元提取公益金调减了 423, 787. 43 元B会计估计变更为使坏帐准备的提取更符合应收款发生坏帐的可能性坏帐准备 2000 年及以前年度按应收款项包括应收帐款及其他应收款余额的 5. 1%计提从 2001 年起改为按帐龄分析法提取提取的比例为 11 年以内含 1 年按帐面余额的 3%提取 21 年以上 2 年以内含 2 年按帐面余额的 20%提取 32 年以上 3 年以内含 3 年按帐面余额的 30%提取 43 年以上的按帐面余额的 50%提取此项变更调减 2001 年利润 767, 772. 78 元 21重大会
130、计差错本期发现的与前期相关的重大会计差错如影响损益将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益 会计报表其他相关项目的期初数也一并调整 如不影响损益调整会计报表相关项目的期初数本期无重大会计差错40 22合并会计报表的编制方法根据财政部财会字199511 号关于印发合并会计报表暂行规定的通知和财会二字962 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据合并各项目数据进行编制合并时公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销 合并范围公司拥有其半数以上不包括半数权益性资本的被投资企业 公司在编制合并会计报表过程中按照有关规定对下列事项进行了
131、抵销a. 公司内部投资与被投资企业权益性资本b. 公司与被投资企业之间的内部债权债务c. 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项d. 母子公司采用的会计制度不同由此产生的差异根据重要性原则作相应调整本公司所属子公司不执行企业会计制度在编制合并报表前本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯调整了合并资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数 合并利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字添列3) 税项 1增值税按照增值税暂行条例计缴即按销售收入的 17%或 13%计算销项税符合规定的进项税额从销项税额中抵扣 2营业税按照应纳税营业额的 3%或 5%计缴 3所得税公司执行
132、 33%所得税税率纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司经河北省对外贸易经济合作厅以冀外经贸外贸字006号文件确认为中外合资技术先进型企业享受税收优惠政策实际税负为 15%有效期限至 2001年底其他子公司均执行 33%的所得税税率 4控股子公司及合营企业企业名称注册地址业务性质注册资本( 万元)投资额( 元)经营范围本公司持股比例是否属合并范围河北新兴铸管有限公司河北邯郸铸管15, 000222, 409, 600可延性铸铁管产品及生产设备的生产销售75%是石家庄新兴铸管有限责任公司河北井陉铸管10, 00059, 676, 400球墨铸铁管铸件制品和配件的生产销售60%是桃江
133、新兴管件有限责任公司湖南桃江管件1, 00021, 673, 412. 45球铁管管件及其他铸造制品的设计生产销售100%是 5) 合并会计报表主要项目注释单位人民币元( 1) 货币资金2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1, 223, 848, 243. 17 元, 其中41项 目期初数期末数现金86, 433. 2594, 860. 51银行存款611, 192, 919. 281, 223, 753, 382. 66合计611, 279, 352. 531, 223, 848, 243. 17 货币资金比上年增长 100%, 主要是年度内 10 月份配股募集资金到位以及年底委托
134、代销商品的部分预收货款 ( 2) 应收票据项目期初数期末数银行承兑汇票49, 837, 840. 00236, 633, 614. 40 应收票据比上年增长 375%, 主要是因为收入增加以及委托代销商品的部分预收货款( 3) 应收帐款2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 676, 043, 283. 32 元按帐龄分析如下期初数期末数 帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1 年以内705, 511, 639. 28 88. 2535, 981, 093. 60672, 376, 357. 14 94. 3020, 171, 290. 7112 年64, 228, 075. 5
135、98. 033, 275, 631. 866, 211, 871. 810. 871, 242, 374. 3623 年12, 989, 216. 521. 62662, 450. 048, 237, 039. 491. 162, 471, 111. 853 年以上16, 745, 492. 782. 10854, 020. 1326, 205, 583. 603. 6713, 102, 791. 80合 计799, 474, 424. 17 100. 0040, 773, 195. 63713, 030, 852. 04 1000036, 987, 568. 72按帐龄分析法提取提取的比例为
136、A1 年以内含 1 年按帐面余额的 3%提取B1 年以上 2 年以内含 2 年按帐面余额的 20%提取C2 年以上 3 年以内含 3 年按帐面余额的 30%提取D3 年以上按帐面余额的 50%提取本年对 3 年以上的应收帐款按帐面余额的 50%提取因为逾期时间较长本年对 1 年以内含 1 年的应收帐款按帐面余额的 3%提取因为帐龄较短本年实际冲销帐龄 3 年以上应收帐款 8, 651, 960. 61 元 其中应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款见本会计报表附注 7) 关联方关系及其交易应收帐款前五名金额合计 226, 266, 967. 52 元占应收帐款期末余额的 31.
137、 73% ( 4) 其他应收款422001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 8, 713, 277. 14 元按帐龄分析如下期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1 年以内 1, 428, 847. 77 40. 2372, 871. 248, 053, 516. 62 86. 28241, 605. 5012 年612, 944. 17 17. 2631, 260. 15356, 147. 43 3. 8271, 229. 4923 年716, 516. 44 20. 1736, 542. 34771, 166. 97 8. 26231, 350. 093 年以上793
138、, 357. 85 22. 3440, 461. 25153, 262. 40 1. 6476, 631. 20合 计3, 551, 666. 23100. 00181, 134. 989, 334, 093. 42100. 00620, 816. 28按帐龄分析法提取提取的比例为A1 年以内含 1 年按帐面余额的 3%提取B1 年以上 2 年以内含 2 年按帐面余额的 20%提取C2 年以上 3 年以内含 3 年按帐面余额的 30%提取D3 年以上的按帐面余额的 50%提取本年对 3 年以上的其他应收款按帐面余额的 50%提取因为逾期时间较长本年对 1 年以内含 1 年的其他应收款按帐面余额
139、的 3%提取因为帐龄较短本年实际冲销帐龄 3 年以上其他应收款 5, 838, 500. 07 元其中无持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款其他应收款前五名金额合计 684,543.47 元占其他应收款期末余额的 7.33% ( 5) 预付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 296, 157. 64 元按帐龄分析如下期初数期末数 帐龄金额比例%金额比例%1 年以内6, 269, 997. 2266. 9710, 435, 354. 871- 2 年1, 135, 330. 3012. 131, 143, 895. 272- 3 年926, 728. 459.
140、901, 341, 433. 043 年以上1, 030, 451. 7111. 00375, 474. 46 合 计9, 362, 507. 68100. 0013, 296, 157. 64100. 00 其中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款帐龄超过一年的预付帐款未收回的原因是因为尚未结算 ( 6) 存货2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 748, 663, 301. 14 元其中 项 目期初数期末数43金额跌价准备金额跌价准备原材料96, 587, 136. 46150, 724, 367. 39库存商品162, 837, 719. 535, 753,
141、634. 29195, 791, 079. 175, 798, 912. 34半成品20, 741, 635. 9528, 853, 445. 14在产品7, 357, 205. 509, 931, 780. 86包装物139, 072. 87低值易耗品231, 730. 1199, 622. 09委托加工物资736, 423. 90736, 423. 90委托代销商品202, 267, 335. 96368, 325, 494. 93合计490, 898, 260. 285, 753, 634. 29754, 462, 213. 485, 798, 912. 34 可变现净值是以估计售价减去
142、估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值 存货比期初增长 54% 主要是因为产能扩大后原材料准备和库存商品同比例增加以及对钢材产品作阶段性销售策略调整所致 ( 7) 待摊费用2001 年 12 月 31 日余额为人民币 34, 746, 254. 45 元其中类别期初数期末数结存原因管模费26, 457, 500. 5325, 755, 706. 47本期购入管模未摊完中小修理费329, 600. 00其他968, 154. 238, 990, 547. 98合计27, 755, 254. 7634, 746, 254. 45 ( 8) 长期投资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币
143、 23, 162, 165. 22 元为母子公司内部抵销后的合并价差其中被投资公司初始金额形成原因摊 销期 限期初金额本期增 加本期摊销摊余金额河北新兴铸管有限公司25, 421, 888. 66购股权差额45年23, 727, 096. 08564, 930. 8623, 162, 165. 22石家庄新兴铸管有限责323, 599. 99购股权差额- 226, 519. 99- 226, 519. 990桃江新兴管件有限责任115, 816. 30购股权差额81, 071. 4181, 071. 410合 计25, 214, 104. 9723, 581, 647. 50137, 016.
144、 8523, 162, 165. 22 ( 9) 固定资产及累计折旧2001 年 12 月 31 日余额分别为人民币 2, 118, 336, 372. 11 元和 899, 163, 700. 00 元其中44项 目期初数本期增加本期减少期末数 原 值房屋建筑物418, 165, 877. 73103, 168, 424. 871, 687, 888. 06519, 646, 414. 54机器设备1, 195, 858, 879. 85222, 083, 942. 368, 996, 211. 351, 408, 946, 610. 86电子设备27, 397, 957. 2310, 33
145、0, 918. 48873, 510. 0036, 855, 365. 71运输工具64, 464, 125. 2220, 748, 092. 0085, 212, 217. 22其他设备56, 327, 757. 27934, 561. 45- 10, 413, 445. 0667, 675, 763. 78合计1, 762, 214, 597. 30357, 265, 939. 161, 144, 164. 352, 118, 336, 372. 11累计折旧房屋建筑物142, 428, 463. 0628, 096, 743. 86420, 385. 77170, 104, 821. 1
146、5机器设备525, 962, 425. 60102, 588, 169. 337, 554, 500. 02620, 996, 094. 91电子设备13, 336, 839. 343, 800, 542. 83555, 638. 3616, 581, 743. 81运输工具54, 808, 872. 118, 108, 427. 6862, 917, 299. 79其他设备19, 995, 035. 52463, 629. 30- 8, 105, 075. 5228, 563, 740. 34合计756, 531, 635. 63143, 057, 513. 00425, 448. 6389
147、9, 163, 700. 00净值1, 005, 682, 961. 671, 219, 172, 672. 11减值准备房屋建筑物3, 401, 355. 543, 401, 355. 54机器设备4, 069, 167. 334, 069, 167. 33合计8, 207, 024. 668, 207, 024. 66净额997, 475, 937. 011, 210, 965, 647. 45其中在建工程转入固定资产人民币 244, 526, 507. 62 元本公司固定资产均未经抵押或担保 ( 10) 工程物资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 395, 176.
148、82 元其中类 别 期初数 期末数机械设备10, 035, 040. 26库存物资1, 947, 244. 5913, 395, 176. 82电器仪表334, 213. 42在途物资6, 939, 829. 65合 计19, 256, 327. 9213, 395, 176. 82 ( 11) 在建工程2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 59, 673, 098. 43 元其中工 程预算数期初数本期增加本期转入其他减少数期末数资 金投 入 占45名 称固定资产数来 源预 算 比例轧钢加热炉改造54000001, 973, 623. 181, 973, 623. 180自筹100
149、%炼钢新建渣跨4400001, 959, 493. 0816, 573. 61436, 117. 001, 539, 949. 690自筹100%高强度螺纹钢开发88800005, 344, 973. 895, 344, 973. 890自筹100%炼钢系统改造253200002, 186, 631. 362, 186, 631. 360配股100%二轧钢改造4500000015, 866, 924. 1214, 280, 000. 001, 586, 924. 120配股35%一轧钢改造45472000661, 329. 40661, 329. 40配股1. 45%烧结机系统改造474600
150、0017, 157, 674. 1117, 157, 674. 11配股36%水泥窑转产球团矿299600005, 824, 266. 24,5, 824, 266. 24配股19%高炉喷煤粉扩建4960000049, 500, 000. 0049, 500, 000. 000配股100%铝( 钢 ) 塑复合管生产线293300004, 754, 359. 534, 754, 359. 53配股16%15 万吨球墨铸铁管生产线198150000139, 693, 359. 29120, 000, 000. 0019, 693, 359. 29配股70%邯郸管件3600000016, 000,
151、000. 0016, 000, 000. 000募集44%桃江管件355000001, 680, 928. 7127, 319, 071. 2929, 000, 000. 000募集90%其 他19, 079, 327. 4712, 858, 988. 1615, 310, 390. 624, 777, 091. 1411, 850, 833. 87自筹合 计32, 224, 977. 69289, 652, 545. 75244, 526, 507. 6217, 409, 193. 3859, 941, 822. 44减值准备268, 724. 01268, 724. 01其 他268, 7
152、24. 01268, 724. 01帐面价值31, 956, 253. 6859, 673, 098. 43 在建工程减值准备为 400 吨压砖机项目, 由于设计失误, 长期停建并且预计在 3 年内重新开工的可能性较小 年初数本期发生数以及年末数均无在建工程资本化利息 ( 12) 无形资产2001 年 12 月 31 日余额为人民币 321, 700. 00 元其中 种类取得方式原始金额期初数本期增加本期转出土地使用权 购入357, 698. 00333, 700. 00用电权4, 719, 000. 003, 775, 200. 00合计5, 076, 698. 004, 108, 900.
153、 00 种类本期摊销累计摊销期末数剩余摊销期限土地使用权12, 000. 0035, 998. 00321, 700. 0026 年 10 个月用电权3, 775, 200. 004, 719, 000. 00合计3, 787, 200. 004, 754, 998. 00321, 700. 0046 ( 13) 长期待摊费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 233, 074. 00 元其中种 类 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销电力增容费1, 993, 200. 001, 511, 510. 00199, 320. 00模具费9, 596, 883. 063,
154、807, 666. 645, 218, 156. 94开办费12, 353, 148. 097, 905, 068. 257, 905, 068. 25其他4, 666, 114. 52931, 622. 88合计23, 679, 575. 833, 807, 666. 6414, 254, 168. 07种 类累计摊销期末余额剩余摊销年限电力增容费681, 010. 001, 312, 190. 006 年 7 个月模具费8, 186, 392. 76开办费12, 353, 148. 090其他3, 734, 491. 64合计13, 233, 074. 40 ( 14) 其他长期资产 20
155、01 年 12 月 31 日余额为人民币 26, 160, 000. 00 元其中项目期初数期末数集资办电款10, 000, 000. 0026, 160, 000. 00合计10, 000, 000. 0026, 160, 000. 00 ( 15) 短期借款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 170, 860, 000. 00 元其中借款类别期初数期末数备 注担保借款20, 860, 000. 0020, 860, 000. 00注 1信用借款159, 000, 000. 00150, 000, 000. 00合计179, 860, 000. 00170, 860, 000.
156、00 注 1: 担保借款均为本公司所属子公司银行借款由本公司担保 ( 16) 应付帐款47 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 525, 363, 401. 53 元其中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 ( 17) 预收帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 549, 688, 586. 03 元 其中欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 7) 关联方关系及其交易 预收帐款比上年增长 269%, 主要是因为扩大了预收货款的委托代理销售比例 帐龄超过一年的预收帐款未结转的原因是因为尚未结算 18应付工资 2001 年 1
157、2 月 31 日余额为人民币 5, 892, 667. 53 元为工效挂钩工资 ( 19) 应付股利2001 年 12 月 31 日余额为人民币 22, 060, 706. 70 元其中股东单位名称欠付金额备 注罗尔泰投资有限公司22, 060, 706. 70注 1新兴铸管集团有限公司154, 533, 750. 00注 2社会公众股股东84, 500, 000. 00注 2合计261, 094, 456. 70注 1子公司河北新兴铸管有限公司应付分配给外方股东的利润注 2根据公司第二届董事会第八次会议关于 2001 年年度利润分配预案的决议 ( 20) 应交税金 2001 年 12 月 3
158、1 日余额为人民币 302, 268, 317. 99 元其中税 种期初数期末数法定税率增值税59, 923, 784. 0025, 926, 237. 3917% 13%营业税975, 458. 18946, 237. 693% 5%所得税159, 507, 365. 07257, 976, 403. 1733%个人所得税6, 664, 886. 847, 967, 666. 79城建税2, 820, 121. 084, 121, 380. 751% 5%资源税1, 062, 284. 001, 200, 560. 002 元/吨房产税1, 675, 624. 063, 334, 445.
159、841. 2%土地使用税8, 128. 8010, 938. 27固定资产投资32, 724. 9232, 724. 9248方向调节税车船使用税118. 00118. 00印花税493, 710. 59751, 605. 17合计233, 164, 205. 54302, 268, 317. 99 2001 年第 3 季度所得税超过纳税期限, 已经河北省国税局批准缓交 公司之销售分公司独立缴纳所得税执行的税率为 33% ( 21) 其他应交款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1, 566, 801. 65 元均为教育费附加 ( 22) 其他应付款 2001 年 12 月 31
160、日余额为人民币 130, 103, 063. 95 元 其中欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 7) 关联方关系及其交易 金额较大的其他应付款的内容工会经费 2, 423, 184. 10职工教育经费 4, 874, 494. 25住房公积金 3, 927, 701. 70工资 32, 596, 380. 23 注 注为根据功效挂钩计提的尚未发放的年终奖励金 ( 23) 预提费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 62, 850, 506. 67 元其中项 目期初数期末数结存原因大修理费19, 991, 488. 2852, 240, 209. 4
161、9注计算机网费419, 171. 00运输服务费1, 255, 229. 53尚未结算办事处经费29, 180. 0029, 180. 00加工费141, 058. 5082, 682. 43其他3, 659, 261. 129, 243, 204. 22合计24, 240, 158. 9062, 850, 506. 67注按分月计提集中使用的大修计划推迟至下年执行 ( 24) 长期应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 27, 633, 146. 25 元为子公司石家庄新兴铸管有49限公司应付中国人民解放军第 6410 厂款 ( 25) 专项应付款2001 年 12 月 31
162、日余额为人民币 3, 246, 792. 29 元为子公司石家庄新兴铸管有限公司收到的军队三线企业退税 ( 26) 其他长期负债 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 32, 427, 714. 41 元本公司 99 年初收购邯郸新兴日积有限公司全部资产及负债成立为本公司所属分厂钢格板厂形成负商誉81, 069, 286. 04 元按 5 年进行摊销本年共摊销 16, 213, 857. 21 元年末余额为尚未摊销金额 ( 27) 股本2001 年 12 月 31 日余额为人民币 478, 067, 500. 00 元其中公 司 股 份 变 动 情 况 数量单位万股本次变动增减+-项
163、目期初数配股送股公 积 金转股其他小计期末数一尚未流通股份发起人股份30450456. 75456. 7530906. 75其中国家拥有股份30450456. 75456. 7530906. 75未上市流通股份合计30450456. 75456. 7530906. 75二已上市流通股份人民币普通股130003900390016900已上市流通股份合计130003900390016900三股份总数434504356. 754356. 7547806. 75 本年度实施了配股由河北华安会计师事务所验资出具了冀华会验字20011015号验资报告 28资本公积2001 年 12 月 31 日余额为人民
164、币 1, 291, 921, 487. 04 元其中50项 目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价855, 465, 535. 38435,375,016.861, 290, 840, 552. 24其他资本公积金转入1, 080, 934. 801, 080, 934. 80合计856, 546, 470. 18435,375,016.861, 291, 921, 487. 04 ( 29) 盈余公积 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 222, 329, 670. 75 元其中项 目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积83, 875, 111. 6137, 034, 349.
165、 71120, 909, 461. 32公益金41, 937, 555. 8118, 517, 174. 8560, 454, 730. 66储备基金15, 491, 530. 6811, 993, 028. 0027, 484, 558. 68企业发展基金7, 484, 406. 095, 996, 514. 0013, 480, 920. 09合计148, 788, 604. 1973, 541, 066. 56222, 329, 670. 75 ( 30) 未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 21, 099, 542. 69 元 根据企业会计制度的规定, 期末固定资
166、产原不计提减值准备现改为计提减值准备期末在建工程原不计提减值准备现改为计提减值准备由于这两项会计政策变更调减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元其中未分配利润调减了 7, 204, 386. 37元 本公司所属子公司不执行企业会计制度在编制合并报表前本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整 公司 2001 年调整后年初未分配利润为人民币 219, 541, 603. 73 元2001 年度实现净利润人民币 382, 828, 107. 52 元提取法定盈余公积 37, 034, 349. 71 元法定公益金18, 517, 174. 85 元, 以及提
167、取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金7, 995, 352. 00 元储备基金 11, 993, 028. 00 元企业发展基金 5, 996, 514. 00 元后可供股东分配的利润为人民币 520, 833, 292. 69 元公司 2001 年中期向全体股东按每 10股派人民币 6 元含税分配普通股股利人民币 26, 070 万元公司 2002 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议决议公司 2001 年度利润分配预案以 2001 年末总股份47, 806. 75 万股为基数向全体股东按每 10 股派人民币 5 元含税共分配普通股股利人民币 239, 033, 750
168、 元2001 年 12 月 31 日未分配利润共计人民币 21, 099, 542. 69元 ( 31) 主营业务收入及主营业务成本51 主营业务收入 主营业务成本种类本年数上年数本年数上年数钢铁业务1, 425, 707, 777. 991, 146, 937, 626. 27964, 412, 275. 90776, 731, 868. 59铸管业务1, 142, 819, 045. 01877, 269, 586. 98773, 638, 355. 50621, 486, 349. 57其他业务125, 841, 544. 3748, 173, 869. 55114, 419, 086.
169、 5449, 444, 038. 43合计2, 694, 368, 367. 372, 072, 381, 082. 801, 852, 469, 717. 941, 447, 662, 256. 59 公司前五名客户销售的收入总额 1, 299, 147, 018. 92 元, 占公司全部销售收入的 48. 21% 本年主营业务收入比上年增长 30%, 主要是公司通过技术进步和挖潜改造产能扩大以及业务扩展 ( 32) 主营业务税金及附加项 目本年发生数上年发生数城建税2, 170, 068. 861, 778, 015. 47教育费附加5, 569, 971. 365, 422, 324.
170、12合 计7, 740, 040. 227, 200, 339. 59 城建税按应交流转税的 1%或 5%计缴教育费附加按应交流转税的 3%或 3. 5%计缴 ( 33) 财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数利息支出10, 363, 529. 8011, 229, 347. 54减: 利息收入6, 544, 703. 285, 585, 395. 72银行手续费90, 630. 43其他1, 406, 977. 82合 计5, 316, 434. 77 5, 730, 607. 68 ( 34) 投资收益项 目本年发生数上年发生数股权投资差额摊销- 419, 482. 28- 544, 1
171、52. 49合 计- 419, 482. 28- 544, 152. 49投资收益收回不存在重大限制 ( 35) 营业外收入项 目本年发生数上年同期发生数负商誉摊销16, 213, 857. 2116, 213, 857. 2152其 他14, 000. 005, 944. 75合 计16, 227, 857. 2116, 219, 801. 96 本公司 99 年初收购邯郸新兴日积有限公司全部资产及负债形成负商誉81, 069, 286. 04 元按 5 年进行摊销本年共摊销 16, 213, 857. 21 元 ( 36) 营业外支出项 目本年发生数上年同期发生数固定资产减值准备8, 20
172、7, 024. 66在建工程减值准备268, 724. 01捐赠支出1, 200, 000. 00其 他957, 234. 76501, 949. 00合 计2, 157, 234. 768, 977, 697. 67 ( 37) 支付的其他与经营活动有关的现金2001 年度发生额为人民币 80, 801, 531. 65 元其中项 目 金 额运 费52, 005, 944. 88土地使用费2, 980, 600. 00仓库经费3, 313, 243. 48 6母公司会计报表主要项目注释 ( 1) 应收帐款2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 243, 227, 930. 28 元
173、按帐龄分析如下期初数期末数帐龄金额比例% 坏帐准备金额比例% 坏帐准备1 年以内383, 667, 354. 5194. 1419, 567, 035. 07235, 973, 238. 2490. 707, 079, 197. 1512 年9, 551, 446. 232. 34487, 123. 763, 207, 883. 571. 23641, 576. 7123 年9, 057, 450. 532. 22461, 929. 986, 335, 617. 162. 441, 900, 685. 153 年以上5, 271, 115. 451. 30268, 826. 8914, 665
174、, 300. 655. 637, 332, 650. 33合 计407, 547, 366. 72100. 0020, 784, 915. 70260, 182, 039. 62100. 0016, 954, 109. 34 ( 2) 其他应收款2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 61, 189, 130. 65 元按帐龄分析如下期初数期末数帐龄金额比例% 坏帐准备金额比例% 坏帐准备531 年以内 18, 577, 779. 8870. 37947, 466. 7762, 245, 648. 0798. 241, 867, 369. 4412 年595, 089. 172. 2
175、530, 349. 55338, 492. 430. 5367, 698. 4923 年3, 714, 016. 4414. 07189, 414. 84770, 966. 971. 21231, 290. 093 年以上3, 513, 252. 4913. 31179, 175. 88762. 400. 02381. 20合 计26, 400, 137. 98100. 00 1, 346, 407. 0463, 355, 869. 87100. 002, 166, 739. 22 ( 3) 长期股权投资2001 年12 月31 日帐面价值为人民币 491, 532, 761. 26 元其中长
176、期股权投资 对子公司投资被投资公司投资期 限初始投资金额占被投资单位注册资本比例追加投资额期初余额河北新兴铸管有限公司50 年222, 409, 600. 0075%297, 060, 771. 34石家庄新兴铸管有限责任公司30 年59, 676, 400. 0060%53, 452, 573. 94桃江新兴管件有限责任公司21, 673, 412. 45100%24, 594, 659. 66合 计303, 759, 412. 45375, 108, 004. 94被投资公司本期权益增减额累计权益增减额分得的现金红利额减 值准 备河北新兴铸管有限公司113, 933, 765. 97190
177、, 279, 729. 890. 00石家庄新兴铸管有限责任公司2, 345, 319. 39- 3, 975, 586. 670. 00桃江新兴管件有限责任公司565, 153. 243, 521, 145. 340. 00合 计116, 844, 238. 60189, 825, 288. 560. 00被投资公司投资差额初始金额形 成原 因摊销期 限本期摊销摊余金额期末余额河北新兴铸管有限公司25, 421, 888. 66购 股 权差额45 年564, 930. 8623, 162, 165. 22410, 429, 606. 45石家庄新兴铸管有限责任公司323, 599. 99购
178、股 权差额- 226, 519. 99056, 024, 413. 32桃江新兴管件有限责任公司115, 816. 30购 股 权差额81, 071. 41025, 078, 741. 49合 计25, 214, 104. 97419, 482. 2823, 162, 165. 22491, 532, 761. 26投资收益收回不存在重大限制( 4) 主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入主营业务成本种类本年数上年同期数本年数上年同期数54钢铁业务1, 662, 889, 061. 691, 336, 928, 188. 771, 156, 593, 323. 51920, 505, 831
179、. 36铸管业务313, 016, 439. 23180, 213, 827. 17277, 031, 524. 97162, 441, 354. 37其他业务125, 841, 544. 3748, 173, 869. 55114, 419, 086. 5449, 444, 038. 43合计2, 101, 747, 045. 291, 565, 315, 885. 491, 548, 043, 935. 021, 132, 391, 224. 16 ( 5) 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数期末调整的被投资公司所有者权益净增减额116, 844, 238. 6066, 892, 5
180、68. 51其中河北新兴铸管公司113, 933, 765. 9763, 612, 448. 15 石家庄新兴铸管公司2, 345, 319. 391, 205, 771. 24 桃江新兴管件公司565, 153. 242, 074, 349. 12股权投资差额摊销- 419, 482. 28- 544, 152. 49其中河北新兴铸管公司- 564, 930. 86- 564, 930. 86 石家庄新兴铸管公司226, 519. 9932, 360. 00 桃江新兴管件公司81, 071. 41- 11, 581. 63合 计116, 424, 756. 3266, 348, 416. 0
181、2投资收益收回不存在重大限制 7) 子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响 本公司所属子公司不执行企业会计制度在编制合并报表前本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯调整了合并资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数 合并利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字添列 8) 关联方关系及其交易 ( 1) 关联方关系存在控制关系的关联方 ( 单位: 人民币万元)企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质( 或类型)法定代表人 注册资本新兴铸管集团有限公司北京市离心球墨铸铁管的销售母公司国有独资范英俊64, 000河北新兴铸管有限公司河北邯郸市离心球墨铸铁产品子公司中
182、外合资王黎晖15, 000石家庄新兴铸管有限责任公司河北井陉球墨铸铁管铸件制品子公司有限责任赵焕平10, 000桃江新兴管件有限责任公司湖南桃江球铁管管件生产子公司有限责任王桂生1, 00055存在控制关系的关联方的注册资本在本年度无变化 公司的控股股东新兴铸管集团有限公司持有股份增加 456.75 万股,由年初的 30,450万股增加为 30,906.75 万股公司持有子公司的股份在本年度没有变化不存在控制关系的关联方( 单位: 人民币万元)企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人注册资本邯郸新兴石油化工机械有限责任公司河北邯郸石油化工机械制造同一母公司有限责任范英俊5,
183、 000中国人民解放军七四四五厂山西长治机械制造同一母公司国有孟胜利2, 211新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司河北武安小型钢材轧制同一母公司有限责任叶海潮240北京新铸联贸易公司北京钢材铸管格板暖气片销售同一母公司有限责任王连仲500天津开发区新铸联商贸中心天津同上同一母公司有限责任王书林50中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司石家庄同上同一母公司有限责任王书林100中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司郑州同上同一母公司有限责任王书林200武汉新兴铸管物资贸易公司汉口同上同一母公司有限责任王书林100湖南长沙新铸联贸易有限责任公司长沙同上同一母公司有限责任王宝旺200广州新铸联贸易公司广州同上同一
184、母公司有限责任王书林350中国新兴铸管联合公司上海贸易公司上海同上同一母公司有限责任马利杰100南京新兴铸管销售中心南京同上同一母公司有限责任王书林100中国新铸联青岛贸易公司青岛同上同一母公司有限责任王书林100厦门新兴铸管贸易有限公司厦门同上同一母公司有限责任李成章100陕西新兴铸管西安贸易公司西安同上同一母公司有限责任谷 涛10056 ( 2) 关联交易 本公司成立时与集团公司及其下属公司在生产经营生活服务机械加工等方面存在关联交易双方签定了铁精矿购销协议书钢材水泥产品销售协议 关于生活服务设施有偿服务协议 关于提供生产用水电风气服务协议 等一系列合同与协议 交易额明细如下 a. 与关联
185、公司交易中本公司 2001 年度无任何高于或低于正常售价及购价的情况 b. 采购货物企业名称2000 年2001 年备注新兴铸管集团有限公司269, 683, 923. 24352, 964, 054. 36采购铁精粉冷球矿铁块铁水中国人民解放军七四四五工厂11, 019, 487. 795, 318, 445. 37备件邯郸新兴石油化工机械有限责任公司11, 526, 9820720, 760, 880. 53备件新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司9, 199, 886. 1721, 150, 152. 89材料c. 销售货物 企业名称 2000 年 2001 年新兴铸管集团有限公司219,
186、860, 138. 33264, 495, 705. 19北京新铸联贸易公司88, 816, 831. 07183, 277, 444. 89天津开发区新铸联商贸中心46, 226, 799. 59101, 645, 661. 77中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司108, 218, 042. 96253, 008, 792. 90中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司83, 754, 713. 8050, 325, 230. 66武汉新兴铸管物资贸易公司140, 886, 981. 10256, 745, 242. 02湖南长沙新铸联贸易有限责任公司35, 825, 029. 9375, 459,
187、 079. 61广州新铸联贸易公司14, 879, 192. 6453, 712, 665. 1157中国新兴铸管联合公司上海贸易公司399, 385, 096. 53454, 672, 835. 73南京新兴铸管销售中心111, 760, 533. 80291, 079, 436. 29中国新铸联青岛贸易公司54, 515, 844. 4066, 881, 710. 09厦门新兴铸管贸易有限公司13, 433, 106. 1437, 166, 279. 31陕西新兴铸管西安贸易公司108, 401, 473. 56136, 319, 548. 05中国人民解放军 7445 工厂2, 626,
188、 778. 06邯郸新兴石油化工机械有限责任公司41, 015, 736. 88 合 计1, 425, 963, 783. 852, 268, 432, 146. 56 d. 提供动力劳务等 企业名称 2000 年2001 年新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司7, 975, 908. 855, 317, 662. 73新兴铸管集团有限公司49, 204, 223. 8955, 341, 250. 98 e. 租赁土地使用权 按公司与铸管集团签署的土地租赁协议该协议经中国人民解放军国有资产管理局1997国产字第 1 号文批准公司承租铸管集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村的 1, 573, 483
189、平方米的土地使用权期限为十年第 1- 5 年的年租金为 298. 06 万元第 6- 10 年的年租金为 357. 67 万元2001 年公司向铸管集团支付上述土地使用权租金 298. 06 万元 f . 关联方应收应付款项 项 目2000 年12 月31 日2001 年12 月31 日经济内容应收帐款:新兴铸管集团有限公司149, 504, 061. 5019, 859, 379. 07销货款北京新铸联贸易公司18, 778, 739. 5214, 053, 373. 14销货款天津开发区新铸联商贸中心24, 362, 825. 4927, 439, 304. 88销货款58中国新兴铸管联合
190、公司石家庄贸易公司20, 189, 786. 3224, 414, 689. 37销货款中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司45, 419, 177. 3639, 300, 517. 07销货款武汉新兴铸管物资贸易公司30, 198, 270. 5614, 277, 068. 67销货款湖南长沙新铸联贸易有限责任公司21, 370, 707. 3041, 517, 128. 65销货款广州新铸联贸易公司18, 588, 491. 3127, 474. 029. 03销货款中国新兴铸管联合公司上海贸易公司1, 380, 388. 87销货款南京新兴铸管销售中心36, 783, 845. 3078,
191、157, 487. 92销货款中国新铸联青岛贸易公司13, 848, 511. 4811, 164, 904. 46销货款厦门新兴铸管贸易有限公司9, 452, 732. 03 23, 329, 121. 57销货款陕西新兴铸管西安贸易公司 53, 895, 628. 62销货款应付帐款邯郸新兴石油化工机械有限责任公司128, 963. 62 293, 744. 31中国人民解放军七四四五厂1, 462, 352. 59 352, 114. 06新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 2, 471, 636. 97预收帐款新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司771, 657. 21陕西新兴铸管西安贸易公
192、司1, 064, 001. 28新兴铸管集团有限公司151, 356. 91中国新兴铸管联合公司上海贸易公司 90, 933, 651. 17其他应付款新兴铸管集团有限公司3, 853, 787. 58 4, 138, 889. 03邯郸新兴石油化工机械有限责任公司504, 335. 59长期应付款59新兴铸管集团有限公司20, 000, 000. 00g. 收购资产为进一步规范运作根据相关协议本公司收购了集团公司所属的午汲烧结生产线及相关资产铝塑复合管和离心铸铁排水管生产线及相关资产共支付集团公司74, 822, 937. 74 元 9) 或有事项 截至审计报告日本公司无需要在报表附注中说明的或有事项 10) 承诺事项 本公司承诺收购集团公司所属的 12 家贸易公司目前正在办理相关手续 11) 资产负债表日后事项中的非调整事项 截至审计报告日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项 12) 其他重要事项 截至审计报告日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项返回十一备查文件目录1载有法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表2载有河北华安会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
