000681_2004_视觉中国_远东股份2004年年度报告_2005-04-18.txt

1、远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 1 - 远东实业股份有限公司 2004 年 度 报 告 重要提示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏并 对 其 内 容 的 真 实 性准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 周 大 强 董 事 因 工 作 出 差 原 因 书 面 请 假 未出 席 董 事 会 会 议 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 江 苏 公 证 会 计 师事 务 所 有 限 公 司 审 计 并 出 具 了 非 标 准 无 保 留 意见 的

2、 审 计 报 告 公 司 董 事 长 李 晓 卫总 裁 林 旭 辉副 总 会计 师 邵 俊 及 解 正 安兼 财 务 部 经 理申 明保证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实完 整 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 2 - 目 录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 3 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 6 第 四 节 董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 9 第 五 节 公 司 治 理 结 构 15 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 17 第 七 节 董 事

3、会 报 告 19 第 八 节 监 事 会 报 告 33 第 九 节 重 要 事 项 34 第 十 节 财 务 报 告 37 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 7 6 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 3 - 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一公 司 法 定 中 英 文 名 称 中 文远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 英 文FAR EAST INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD 二公 司 法 定 代 表 人李 晓 卫 三公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表蒋 顺 生 联 系 地 址江 苏 省 常 州 市 新 北 区 岷 江 路 1

4、 号 电 话05195131666 传 真05195132666 电 子 信 箱ydgf 四公 司 注 册 地 址江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 公 司 办 公 地 址江 苏 省 常 州 市 新 北 区 岷 江 路 1 号 邮 政 编 码213022 网 址 电 子 信 箱ydgf 五公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸证 券 日 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点公 司 股 证 事 务 部 六公 司 股 票 上 市 交 易 所深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称远 东 股

5、份 股 票 代 码000681 七其 他 有 关 资 料 一公 司 首 次 注 册 登 记 日 期地 点 日 期1993 年 10 月 25 日 地 点江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 二公 司 变 更 注 册 登 记 日 期地 点 日 期2002 年 7 月 29 日 地 点江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 三营 业 执 照 注 册 号企 股 苏 常 总 字 第 000369 号 四公 司 税 务 登 记 号 码 苏 常 字 320408608117856国 税 号 苏 字 地 320401608117856地 税 号 五公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所

6、 名 称 与 办 公 地 址 名 称江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 办 公 地 址江 苏 省 无 锡 市 开 发 区 旺 庄 路 生 活 区 江 苏 省 常 州 市 化 龙 巷 1 号 恒 利 大 厦 A 座 5 楼 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 4 - 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一本 年 度 主 要 利 润 指 标合 并 数单 位元 利润总额 -28,821,777.59 净利润 -28,262,878.63 扣除非经常性损益后的净利润 -28,438,214.38 主营业务利润 14,856,047.05 其他业务利润

7、409,663.67 营业利润 -28,469,851.27 投资收益 -527,262.07 补贴收入 618,539.46 营业外收支净额 -443,203.71 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 注扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 的 项 目 及 金 额 单 位元 项目 金额 补贴收入 618,539.46 加流动资产盘盈 0 加各项营业外收入扣除冲回资产减值准备 41,825.60 加短期投资收益 0 减其它营业外支出 485,029.31 减上述损益所得税影响数 0 合计 175,335

8、.75 二截 至 报 告 期 末 公 司 前 三 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标合 并数 一主 要 会 计 数 据 单 位元 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 主营业务收入 232,587,385.75 356,573,758.53 -34.77 329,031,468.67 净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 -540.89 811,818.52 扣除非经营性损益 后的净利润 -28,438,214.38 6,046,998.94 -570.29 229,661.86 项目 2004 年末 2003 年末 本

9、年末比上年末增减 2002 年末 总资产 367,139,830.00 414,826,793.79 -11.50 391,781,248.40 股东权益 (不含少数股东权益) 315,873,791.91 341,962,748.05 -7.63 334,969,946.02 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.07 0.07 -200.00 -0.07 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 5 - 二主 要 财 务 指 标 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 每股收益 -0.14 0.03 -566.67 0.0041 净资产收益率 -8.95

10、 1.87 -10.82 0.24 扣除非经常性损益 后净利润为基础计算的净资产收益率(%) -9.00 1.77 -10.77 0.04 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 1.59 1.72 -7.56 1.69 调整后的每股净资产 1.57 1.63 -3.68 1.67 三按 照 中 国 证 监 会公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第九 号要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率每 股 收 益 单 位元 2004 年 2003 年 净资产收益率() 每股收益 元/股 净资产收益率() 每股收益 元/股 报

11、告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 4.70 4.52 0.08 0.08 11.03 11.15 0.19 0.19 营业利润 -9.01 -8.66 -0.14 -0.14 1.92 1.94 0.03 0.03 净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87 1.90 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77 1.79 0.03 0.03 四报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 (单 位元 ) 项 目 股 本 资本公积

12、盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 外币折算差额 股东权益 合 计 期初数 198,750,000.00 92,024,898.42 31,176,327.48 6,438,686.00 20,011,522.15 341,962,748.05 本期 增加 2,173,984.98 -62.49 2,173,984.98 本期 减少 28,262,878.63 28,262,878.63 期末数 198,750,000.00 94,198,883.40 31,176,327.48 6,438,686.00 -8,251,356.48 -62.49 315,873,791.91 变动 原因

13、 无形资产作价投资 本期实现净利润 本期利润分配 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 6 - 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一股 本 变 动 情 况 一股 份 变 动 情 况 表 单 位股 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 122,780,457 122,780,457 其中 国家持有股份 36,518,743 36,518,743 境内法人持有股份 31,953,907 31,953,907 外资法人持有股份 54,307,807 54,307,807 其他 2募集法人股份 17,

14、844,543 17,844,543 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 140,625,000 140,625,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 58,125,000 58,125,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其它 已上市流通股份合计 58,125,000 58,125,000 三股份总数 198,750,000 198,750,000 二股 票 发 行 与 上 市 情 况 截 止 报 告 期 末 的 前 三 年 公 司 发 行 股 票 情 况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 送股 2000.6.1 2500 万股

15、2000.6.5 2499.2 万股 A 股配股 2000.9.28 20.00 元/股 750 万股 2000.11.14 750 万股 转增股本 2001.6.8 6625 万股 2001.6.12 6623 万股 说 明 12000 年 6 月 1 日 实 施 1999 年 度 利 润 分 配 方 案以 1999 年 末 总 股 本10,000 万 股 为 基 数每 10 股 送 2.5 股 后总 股 本 增 至 12,500 万 股内 部 职工 股 3.2 万 股 增 至 4 万 股 后 暂 时 冻 结 并 托 管 于 深 圳 证 券 登 记 有 限 公 司 2经 中 国 证 监 会

16、核 准公 司 2000 年 以 12,500 万 股 为 基 数按 每 10 股配 售 2.4 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 份配 股 价 格 为 20 元 /股实 际 配 售 750万 股配 股 后 公 司 总 股 本 增 至 13,250 万 股 32001 年 6 月 8 日 实 施 2000 年 度 利 润 分 配 方 案以 2000 年 末 总 股 本13,250 万 股 为 基 数以 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股股 本 转 增 后公 司 总 股 本 增 至 19,875 万 股内 部 职 工 股 由 4 万 股 增 至 6 万 股暂

17、 时 冻 结 并托 管 于 深 圳 证 券 登 记 有 限 公 司 4报 告 期 内公 司 股 份 总 数 及 结 构 未 发 生 变 动 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 7 - 51996 年 12 月 31 日公 司 1250 万 社 会 公 众 股 发 行 成 功其 中 向 内 部职 工 发 行 125 万 股发 行 价 格 为 每 股 5.30 元并 于 1997 年 1 月 21 日 在 深圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市公 司 总 股 本 为 5000 万 股1997 年 7 月 25 日 公 司 内部 职 工 股 可 流 通 部 分 获 准 上 市 交 易至

18、报 告 期 末公 司 现 存 内 部 职 工 股 6 万股暂 时 冻 结 并 托 管 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 二股 东 情 况 介 绍 一报 告 期 末 股 东 总 数22,134 户 二前 10 名 股 东 持 股 情 况 序号 持 股 单 位 名 称 年末 持股数 万股 年度内股份增减数 万股 占总股本 比例 % 质押或 冻结 情况 股份 性质 1 香港物华实业有限公司 5202.5386 26.18 无 外资股 2 常州服装集团有限公司 2768.9298 13.93 无 法人股 3 中行江苏信托咨询公司 2738.9058 13.

19、78 无 国有法人股 4 北京天恩保利投资有限公司 1473.2763 7.41 无 法人股 5 江苏省国际信托投资公司 912.9685 4.59 国有法人股 6 常州市远金服装有限公司 525.0000 2.64 法人股 7 香港侨通发展有限公司 228.2421 1.15 外资股 8 扬州印染厂 207.4522 1.04 法人股 9 柯建安 58.9900 +29.5300 0.30 流通股 10 卢永波 41.3400 不详 0.21 流通股 注 1公 司 未 知 前 10 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于上 市 公 司 股 东持 股 变 动 信 息 披

20、 露 管 理 办 法规 定 的 一 致 行 动 人 2第 3 和 第 5 名 股 东 所 持 股 份 为 发 起 人 国 有 法 人 股第 1 和 第 7 名 股东 所 持 股 份 为 发 起 人 外 资 法 人 股 3前 4 名 股 东 持 股 超 过 5% 4本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 银 行 江 苏 省 分 行即 中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司持 有 本 公 司 股 份 2738.9058 万 股占 本 公 司 总 股 本 的 13.78%于 2003 年 2月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理

21、公 司详 见 本公 司 2003 年 3 月 1 日 刊 登 在证 券 日 报上 的本 公 司 股 东 股 权 转 让 的 提 示性 公 告及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在证 券 日 报上 的远 东 实 业 股 份 有 限 公司 股 东 持 股 变 动 报 告 书目 前上 述 股 权 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 5经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准本 公 司 第 四 大 股 东 北 京 天 恩 保 利 投资 管 理 有 限 公 司 于 2004 年 5 月 19 日 更 名 为 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 三公 司 控 股 股 东

22、 情 况 一公 司 第 一 大 股 东 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司OCEANLAND INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED成 立 于 1985 年 3 月 22 日现 任 法 定 代 表 人远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 8 - 为 林 晓 滨主 要 从 事 贸 易 和 投 资 业 务该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元该 公 司的 主 要 股 东 为在 英 属 处 女 岛 注 册 的 金 叶 有 限 公 司GOLD PETAL COMPANY LIMITED占 该 公 司 总 股 本 的 55%好 时 全 球 有 限 公 司PRIME

23、TIME WORLDWIDE CORPORATION占 该 公 司 总 股 本 的 45% 二金 叶 有 限 公 司 情 况 金 叶 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 1 月 2 日注 册 资 本 为 5 万 美 元公 司 地址 为 英 属 处 女 岛 屈 托 拉 镇 146 号主 要 从 事 贸 易 和 投 资 业 务 (三 )公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 关 系 及 控 制 关 系 方 框 图 金 叶 有 限 公 司 好 时 全 球 有 限 公 司 55% 45% 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 26.18% 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 四

24、报 告 期 内 控 股 股 东 无 变 更 四其 他 持 股 10%以 上 的 法 人 股 东 一常 州 服 装 集 团 有 限 公 司成 立 于 1982 年 1 月 29 日注 册 资本 为 人 民 币 6,021 万 元经 营 范 围 为 服 装 及 辅 料针 纺 织 品床 上 用 品箱包缝 纫 设 备 制 造 加 工百 货针 纺 织 品五 金电 器机 械化 工 产 品除危 险 品建 筑 材 料 销 售法 定 代 表 人 为 缪 柏 纯 二中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司成 立 于 1987 年 12 月 9 日注 册 资本 为 人 民 币 58,600 万 元主 要 从 事 外

25、币 存 贷结 算 汇 兑 业 务 和 与 外 汇 外 贸 业务 有 关 的 人 民 币 存 款贷 款结 算 业 务 以 及 外 汇 买 卖 业 务本 外 币 个 人 储 蓄业 务 等法 定 代 表 人 为 黄 志 伟 五公 司 前 10 名 流 通 股 股 东 情 况截 止 2004 年 12 月 31 日 序号 股东名称 年末持股数股 种类 1 柯建安 589,900 A 股 2 卢永波 413,400 A 股 3 宋苗方 380,640 A 股 4 王思源 205,060 A 股 5 江苏金鬃贸易有限公司 190,370 A 股 6 陈静 178,110 A 股 7 李秀英 173,600

26、 A 股 8 王乐顺 171,500 A 股 9 张金甫 168,450 A 股 10 张广全 160,728 A 股 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 9 - 注公 司 未 知 前 10 名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 第 四 节 董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一董 事监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 一基 本 情 况 1现 任 董 事监 事高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 表 姓名 职务 年龄 性别 任职期限 年初持 股数 股 年末持 股数 股 变动 原因 李晓卫 董事长 46 男 2002.9 2005

27、.9 0 0 林旭辉 董事 总裁 39 男 2002.9 2005.9 0 0 缪柏纯 副董事长 57 男 2002.9 2005.9 0 0 周大强 董事 54 男 2002.9 2005.9 0 0 林晓滨 董事 首席执行官 43 男 2004.6 2005.9 0 0 王学保 董事 67 男 2002.9 2005.9 0 0 叶德华 独立董事 56 男 2002.9 2005.9 0 0 方 峰 独立董事 42 男 2002.9 2005.9 0 0 王和伦 独立董事 39 男 2004.1 2005.9 0 0 朱祥英 监事会主席 53 女 2002.9 2005.9 18750 1

28、8750 程尔谦 监事 60 男 2002.9 2005.9 0 0 孙燕玲 监事 47 女 2002.9 2005.9 0 0 孙海平 监事 49 男 2002.9 2005.9 0 0 张东升 监事 44 男 2002.9 2005.9 0 0 王毓敏 监事 职工代表 52 女 2002.9 2005.9 11250 11250 袁国伟 监事 职工代表 54 男 2002.9 2005.9 0 0 蒋顺生 董秘 副总裁 58 男 2002.9 2005.9 15000 15000 邵 俊 副总会计师 34 男 2002.9 2005.9 0 0 解正安 副总会计师 财务部经理 36 男 2

29、002.9 2005.9 0 0 注 12004 年 1 月 15 日经 本 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通过 了第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案第 四 届 董 事 会 改 选 后 由 王 学 保王 和 伦方 峰叶 德 华李 晓 卫林 旭 辉周 大 强黄 锋缪 柏 纯 共 9 位 当 选 为 董 事其 中 方 峰叶 德 华王 和 伦 为 独 立 董 事同 日经 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 四届 十 次 董 事 会 通 过 决 议一 致 同 意 选 举 李 晓 卫 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长选 举 缪 柏 纯 任

30、 本 公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长以 上 决 议 公 告 均 刊 登 在 2004 年1 月 16 日证 券 日 报上 注 22004 年 7 月 8 日远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 审 议 通 过 了 黄 峰 先 生 因 工 作 原 因 要 求 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务的 议 案 和 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案同意 黄 峰 先 生 辞 去 董 事 职 务选 举 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董

31、事 会 董 事以 上决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 7 月 9 日 的证 券 日 报上 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 10 - 注 32004 年 6 月 6 日经 公 司 召 开 的 四 届 十 五 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 常 务 副 总 裁主 持 工 作2004 年 6 月 17 日 经 公 司 召开 的 四 届 十 七 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 首 席 执 行 官同 时 免 去 其 公 司 常 务 副 总 裁 职 务以 上 决 议 公 告 分 别 刊 登 在

32、 2004 年 6 月 8 日和 6 月 19 日证 券 日 报上 注 42004 年 6 月 3 日经 公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同 意 聘蒋 顺 生 任 公 司 副 总 裁以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日证 券 日 报上 注 52004 年 4 月 26 日经 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过同意 聘 解 正 安 任 公 司 副 总 会 计 师兼 财 务 部 经 理以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004年 4 月 29 日证 券 日 报上 2现 任 董监 事 在 股 东 单 位 任 职

33、 情 况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期限 李晓卫 北京天恩保利投资有限公司 董事 1999.4 2006.6 林晓滨 香港物华实业有限公司 董事局主席 1999.8 2006.12 林旭辉 香港物华实业有限公司 董事 1999.8 2006.12 缪柏纯 常州服装集团有限公司 董事长 1998.2 2005.12 周大强 中国东方资产管理公司 处长 高级经理 2001-2008 王学保 北京天恩保利投资有限公司 董事长 1999.4 2005.10 朱祥英 常州服装集团有限公司 副董事长 1998.2 2005.12 孙燕玲 中国东方资产管理公司 科长 高级主任 20

34、01-2008 注其 他 董监 事 均 不 在 股 东 单 位 任 职 二现 任 董 事监 事高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 和 在 除股 东 单 位 外 的 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 姓 名 职 务 近 五 年 工 作 经 历 和 在 除 股 东 单 位 外 的 其 他 单 位 任 职 和 兼 职 情 况 李 晓 卫 董 事 长 男1958 年 生中 山 大 学 理 科 学 士广 州 外 国 语 学 院 研 究 生班 毕 业曾 任 职 香 港 太 平 洋 亚 洲 银 行香 港 天 恩 系 统 有 限 公 司 总裁香 港 天 恩 投 资 财 务 有 限 公

35、 司 董 事中 国 科 技 大 学 兼 职 教 授1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 长现 任 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司董 事北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 长远 东 网 安 科 技 有 限 公 司董 事 长 缪 柏 纯 副 董 事 长 男1947 年 生中 专 学 历高 级 经 济 师曾 任 常 州 市 服 装 二厂 党 支 部 副 书 记常 州 市 服 装 设 计 研 究 所 党 支 部 书 记常 州 市 服装 四 厂 厂 长常 州 市 服 装 联 合 公 司 副 总 经 理代 总 经 理常 州 市服 装 集 团 公 司 总 经 理董

36、 事 长党 委 书 记1999 年 9 月 起 任 本 公远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 11 - 司 副 董 事 长本 公 司 第 三 届 总 裁现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 董事 长党 委 书 记中 国 服 装 协 会 常 务 理 事中 国 服 装 企 业 家 协 会副 会 长江 苏 省 服 装 协 会 副 会 长常 州 服 装 行 业 协 会 会 长远 东网 安 科 技 有 限 公 司 董 事北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 林 晓 滨 董 事首席 执 行 官 男1962 年 生美 国 加 里 福 尼 亚 大 学 电 子 硕 士美 国 加

37、 里 福尼 亚 国 际 大 学 商 业 硕 士历 任 美 国 电 脑 天 地 北 岭 分 部 总 裁英 国ATV 卫 视 董 事董 事 局 主 席2004 年 6 月 起 任 本 公 司 常 务 副 总 裁首 席 执 行 官2004 年 7 月 起 任 本 公 司 董 事现 任 香 港 物 华 实 业 有限 公 司 董 事 局 主 席 林 旭 辉 董 事总裁 男1965 年 生广 州 师 范 学 院 学 士曾 任 广 州 佳 源 公 司 副 总经 理佳 源 科 技集 团有 限 公 司 董 事1999 年 9 月 起 任 本 公 司董 事副 总 裁2002 年 9 月 起 任 本 公 司 第 四

38、 届 总 裁 兼 服 装 分 公 司总 经 理现 兼 任 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 董 事远 东 网 安 科 技 有 限公 司 董 事北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 周 大 强 董 事 男1949 年 生大 学 文 化 程 度讲 师 职 称曾 任 青 海 大 学 教师校 党 委 组 织 部 长中 国 银 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 副 总 经 理处长中 国 银 行 江 苏 省 分 行 资 产 保 全 处 副 处 长1999 年 5 月 任 本 公司 董 事副 董 事 长现 任 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 南 京 办 事 处 股 权部 经 理

39、高 级 经 理 王 学 保 董 事 男1936 年 生中 国 科 技 大 学 毕 业教 授 级 高 级 工 程 师曾任 中 国 科 技 大 学 自 动 控 制 教 研 室 主 任无 线 电 系 主 任校 党 委 常务 副 书 记 兼 科 技 开 发 院 院 长1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事现 任北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 董 事 长北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董事院 长远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 董 事 叶 德 华 独 立 董 事 男1949 年 生合 肥 工 业 大 学 毕 业律 师曾 任 中 共 海 南 省委 党 校 法 学

40、 讲 师中 共 安 徽 省 委 党 校 助 理 研 究 员电 子 部 海 南 大通 房 地 产 总 公 司 总 经 理福 建 汇 天 生 物 药 业 有 限 公 司 董 事 长2002年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事现 任 中 国 战 略 与 管 理 研 究 会 研 究 员 方 峰 独 立 董 事 男1963 年 生高 级 会 计 师注 册 会 计 师注 册 评 估 师房地 产 估 价 师曾 任 安 徽 省 华 安 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理部 门 主 任2002 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事现 任 安 徽 华 安 会 计 师 事 务 所 副所 长董

41、 事 王 和 伦 独 立 董 事 男1966 年 生中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 法 学 士律 师曾 任安 徽 省 寿 县 司 法 局 法 律 教 育 及 服 务 工 作 者寿 县 双 庙 集 司 法 所 所远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 12 - 长寿 县 炎 刘 司 法 所 所 长安 徽 世 纪 天 元 律 师 事 务 所 专 职 律 师2004 年 1 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事现 任 安 徽 新 洲 律 师 事 务 所 律 师安 徽 省 法 学 会 会 员 朱 祥 英 监 事 会 主 席 女1951 年 生高 中 学 历经 济 师曾 任 常 州 市

42、服 装 四 厂 党支 部 书 记常 州 服 装 一 厂 党 总 支 书 记厂 长常 州 服 装 集 团 公 司副 总 经 理常 务 副 总 经 理常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 总 经 理远 东实 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 会 主 席现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记副 董 事 长常 州 服 装 行业 协 会 常 务 副 会 长秘 书 长 程 尔 谦 监 事 男1944 年 生大 专 文 化 程 度曾 任 铁 道 兵 第 七 师 参 谋计划 科 长南 京 市 市 级 机 关 工 委 办 公

43、 室 主 任南 京 国 际 信 托 投 资 公司 办 公 室 主 任经 理2001 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事现 任 南 京 国际 信 托 投 资 公 司 研 发 部 经 理 孙 燕 玲 监 事 女1957 年 生高 中 文 化 程 度会 计 师曾 任 中 国 银 行 江 苏省 分 行 分 业 管 理 处 科 员副 科 长中 国 银 行 江 苏 分 行 资 产 保 全 处副 科 长1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事现 任 中 国 东 方 资 产 管 理 公司 南 京 办 事 处 资 金 财 务 部 高 级 主 任 孙 海 平 监 事 男1956 年 生广 州 华 南

44、 理 工 大 学 毕 业副 教 授曾 任 华 南理 工 大 学 交 通 学 院 管 理 专 业 助 教讲 师2002 年 9 月 起 任 本 公 司监 事现 任 华 南 理 工 大 学 副 教 授 张 东 升 监 事 男1961 年 生武 汉 海 军 工 程 学 院 学 士经 济 师曾 任 海 军广 州 基 地 后 勤 部 军 械 处 助 理 工 程 师助 理 员广 州 南 方 工 贸 总 公司 科 员贸 易 部 部 长广 东 新 粤 交 通 投 资 有 限 公 司 业 务 部计 划发 展 部 项 目 经 理2002 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事现 任 广 东 交 通 集团 直 属

45、企 业 广 东 通 驿 高 速 公 路 服 务 区 有 限 公 司 副 总 经 理 王 毓 敏 监 事 女1952 年 生大 专 学 历高 级 政 工 师曾 任 常 州 市 无 线 电元 件 七 厂 办 公 室组 织 科 科 员本 公 司 组 织 科 长办 公 室 主 任总 裁 办 主 任1994 年 5 月 起 任 本 公 司 监 事现 任 本 公 司 党 总 支 副书 记工 会 主 席总 裁 助 理 袁 国 伟 监 事 男1949 年 生大 专 学 历助 理 经 济 师曾 任 常 州 厚 余 煤 矿机 运 工 区 文 书保 卫 科 副 科 长常 州 服 装 设 计 研 究 所 办 公 室

46、主 任常 州 华 利 达 服 装 有 限 公 司 办 公 室 主 任总 经 理 助 理常 州 服 装 集团 进 出 口 部 经 理本 公 司 内 销 部 经 理1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监事现 任 本 公 司 总 裁 办 主 任 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 13 - 蒋 顺 生 董 事 会 秘书副 总裁 男1946 年 生大 专 学 历助 理 经 济 师曾 任 常 州 服 装 二 厂副 厂 长常 州 服 装 六 厂 厂 长莱 索 托 国 豪 华 纺 织 有 限 公 司 总 经 理远 东 服 装 有 限 公 司 生 产 技 术 部 经 理企 管 办 主 任本 公

47、 司 股 票 办主 任总 经 理 助 理党 总 支 副 书 记副 总 经 理董 事 会 秘 书副总 裁1993 年 起 任 本 公 司 董 事 会 秘 书现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书副 总 裁 邵 俊 副 总 会 计师 男1970 年 生大 专 学 历会 计 师曾 任 本 公 司 财 务 部 科 员副 经 理经 理2002 年 10 月 起 任 本 公 司 副 总 会 计 师现 任 本 公 司副 总 会 计 师服 装 分 公 司 副 总 经 理 解 正 安 副 总 会 计师 兼 财 务部 经 理 男1968 年 生安 徽 财 贸 学 院 毕 业大 专 学 历注 册 会 计 师注 册

48、税 务 师 ,注 册 评 估 师曾 任 合 肥 正 大 公 司 财 务 主 管合 肥 明 珠会 计 师 事 务 所 任 职2000 年 11 月 起 任 本 公 司 财 务 部 经 理2004年 4 月 起 任 本 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理 三年 度 报 酬 情 况 1报 酬 的 决 策 程 序 和 确 定 依 据 除 独 立 董 事 外公 司 其 他 的 董 事监 事 均 未 在 本 公 司 领 取 董监 事 津 贴在 公 司 兼 任 行 政 职 务 的 董 事监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 是 其 作 为 公 司 行 政管 理 人 员 的 收 入

49、公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 实 行 岗 位 工 资 制 和 年 度 考 核 相 结 合每 年 年初 根 据 公 司 的 年 度 发 展 计 划 和 经 营 目 标 确 定 高 级 管 理 人 员 的 考 核 指 标年 末根 据 指 标 的 完 成 情 况 确 定 报 酬 独 立 董 事 方 峰叶 德 华 和 王 和 伦 在 本 公 司 领 取 独 立 董 事 津 贴其 标 准 为每 人 每 年 3.6 万 元独 立 董 事 履 行 职 责 时 的 差 旅 费 据 实 报 销无 其 它 待 遇 2本 年 度 在 公 司 兼 任 行 政 职 务 的 董 事监 事 和 高 级 管

50、 理 人 员 人在 公 司 领 取 报 酬 情 况 本 年 度 报 酬 总 额 为 48.50 万 元金 额 最 高 的 前 3 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 为18.00 万 元金 额 最 高 的 前 3 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 为 25.20 万 元年 度 报 酬 数 额 区 间 人 数 如 下 报 酬 区 间 人 数 10 万 元 以 上 1 510 万 元 4 5 万 元 以 下 4 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 14 - 3不 在 公 司 领 取 报 酬津 贴 的 董 事监 事 有 李 晓 卫 在 北 京 天 恩 保 利 投 资 有

51、限 公 司 领 取 报 酬津 贴 林 晓 滨 在 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 领 取 报 酬津 贴 王 学 保 在 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 领 取 报 酬津 贴 缪 柏 纯 在 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 领 取 报 酬津 贴 朱 祥 英 在 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 领 取 报 酬津 贴 周 大 强 在 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 领 取 报 酬津 贴 孙 燕 玲 在 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 领 取 报 酬津 贴 程 尔 谦 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬津 贴 孙

52、海 平 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬津 贴 张 东 升 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬津 贴 四报 告 期 内 离 任 的 董 事监 事高 级 管 理 人 员 情 况 1由 于 公 司 章 程 修 改公 司 董 事 会 由 十 四 名 董 事 组 成 改 为 由 九 名 董 事组 成因 此第 四 届 董 事 会 改 选经 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会2004年 1 月 15 日 召 开审 议 通 过 了关 于 修 改 的 议 案和第 四 届 董事 会 改 选 的 议 案第 四 届 董 事 会

53、改 选 后原 董 事 段 建 国潘 华 平王 玉 卿刘 超曾 汉 民 不 再 担 任 董 事 职 务有 关 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2003 年 10 月 28日12 月 16 日 和 2004 年 1 月 16 日证 券 日 报上 2黄 峰 先 生 因 工 作 原 因 书 面 要 求 辞 去 第 四 届 公 司 董 事 会 董 事 职 务经公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 讨 论 通 过 后 提 交 公 司2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会2004 年 7 月 8 日 召 开审 议 通 过同 意 黄 峰 先 生 辞 去 董 事 职 务以 上 决 议公 告 分

54、别 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 和 2004 年 7 月 9 日证 券 日 报上 3王 惠 玉 女 士 因 工 作 环 境 和 身 体 状 况 原 因书 面 要 求 辞 去 公 司 副 总 裁兼 服 装 分 公 司 总 经 理 职 务经 公 司 四 届 十 六 次 董 事 会 讨 论 决 定同 意 王 惠 玉辞 去 上 述 职 务以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 15 日证 券 日 报上 二员 工 情 况 一员 工 数 量 截 至 报 告 期 末公 司 现 有 职 工 人 数 为 1700 人其 构 成 如 下 二员 工 专 业 构 成 单 位人 生 产

55、人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 后 勤 人 员 1420 24 177 9 70 三员 工 教 育 构 成 单 位人 大 专 以 上 中 专 及 高 中 高 中 以 下 158 240 1302 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 15 - 四公 司 需 承 担 的 离 退 休 职 工 人 数无 第 五 节 公 司 治 理 结 构 一公 司 治 理 情 况 公 司 按 照公 司 法证 券 法上 市 公 司 治 理 准 则及 其 它 相 关 法 律法 规 的 要 求建 立 和 健 全 现 代 企 业 制 度不 断 完 善 法 人 治 理 结 构规 范 公

56、 司运 作努 力 提 高 公 司 的 法 人 治 理 水 平公 司 还 按 照关 于 加 强 社 会 公 众 股 股东 权 益 保 护 的 若 干 规 定及 其 他 相 关 文 件 的 要 求对 章 程 作 进 一 步 的 修 改完 善法 人 治 理 结 构 符 合上 市 公 司 治 理 准 则的 要 求主 要 表 现 在 以 下 几方 面 一关 于 股 东 和 股 东 大 会公 司 能 严 格 按 照股 东 大 会 规 范 意 见的 要 求 召 集召 开 股 东 大 会确 保 股 东 能 够 参 加 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权律师 均 出 席 并 见 证 历 次 股 东 大 会公

57、 司 章 程及股 东 大 会 议 事 规 则能 够 确保 全 体 股 东特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益凡 是 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的股 东 大 会 权 限 范 围 内 的 事 项均 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准股 东 大 会 的 授 权 在规 定 的 范 围 内 执 行 二关 于 控 股 股 东 与 公 司 的 关 系公 司 控 股 股 东 依 照公 司 章 程的 规 定 行 使 股 东 的 权 利 与 义 务规 范 股 东 行 为未 发 生 超 越 股 东 大 会直 接或 间 接 干 预 公 司 决 策 和 经 营 活 动 的 情 况公 司

58、与 控 股 股 东 在 业 务人 员资产机 构 和 财 务 方 面 做 到五 分 开不 存 在 大 股 东 占 用 公 司 资 金 等 问 题 三关 于 董 事 与 董 事 会按 照公 司 章 程和董 事 会 议 事 规 则的 要 求公 司 董 事 能 充 分 履 行 其 权 利义 务 和 责 任公 司 第 四 届 董 事 会 改 选后设 九 名 董 事其 中 独 立 董 事 三 名符 合公 司 法和上 市 公 司 治 理 准则等 法 律法 规 的 要 求报 告 期 内董 事 会 就 对 外 担 保 等 事 项 及 时 制 定 修改 公 司 章 程 的 议 案 并 提 交 股 东 大 会 审

59、议报 告 期 内董 事 会 内 部 设 立 了 审 计委 员 会董 事 会 拟 今 后 在 条 件 成 熟 时 逐 步 建 立 和 健 全 其 余 的 专 门 委 员 会 及 其相 关 制 度进 一 步 强 化 内 控 机 制提 高 治 理 水 平 四关 于 监 事 和 监 事 会按 照公 司 章 程和监 事 会 议 事 规 则的 要 求公 司 监 事 能 充 分 履 行 其 权 利义 务 和 责 任向 股 东 大 会 负 责对 公司 财 务 及 公 司 董 事高 管 人 员 履 行 监 督检 查 的 职 责公 司 第 四 届 监 事 会 设七 名 监 事符 合公 司 法和上 市 公 司 治

60、理 准 则等 法 律 法 规 的 要 求 五关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制公 司 建 立 了 董 事监 事 和 高远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 16 - 管 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制公 司 高 管 人 员 的 聘 任 严 格 按 照公司 章 程的 规 定 进 行符 合 法 律 法 规 的 要 求但 公 司 的 绩 效 评 价 与 激 励 约 束制 度 在 实 施 执 行 过 程 中 尚 须 进 一 步 结 合 公 司 实 际提 高 实 效 六关 于 相 关 利 益 者公 司 能 够 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他

61、 债 权 人员 工客 户 和 消 费 者 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益能 遵 守 国 家 相 关 法 律 法规自 觉 纳 税 七关 于 信 息 披 露 与 透 明 度公 司 制 定 了信 息 披 露 制 度设立 专 门 机 构 负 责 接 待 投 资 者 咨 询 和 投 资 者 关 系 的 管 理 工 作能 按 照 法 律 法 规和 公 司 章 程 的 规 定做 好 信 息 披 露 工 作但 公 司 尚 须 进 一 步 提 高 对 信 息 披 露工 作 重 要 意 义 的 认 识提 高 信 息 披 露 的 自 觉 性要 努 力 做 到 真 实准 确完整及 时 地 披 露

62、有 关 信 息确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 获 得 信 息 的 机 会 二独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了独 立 董 事 工 作 制 度并 分 别 于2002 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会2002 年 6 月 24 日 召 开和 2004 年 第 一 次 临 时股 东 大 会2004 年 1 月 15 日 召 开选 举 了 方 峰叶 德 华王 和 伦 3 位 先 生担 任 本 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 出 席 董 事 会 的 情 况 姓 名 应 参 加次 数 亲 自 出 席次 数 委 托 出

63、席次 数 缺 席 次 数 备 注 方 峰 10 8 2 0 委 托 叶 德 华 和 王 和 伦独 立 董 事 各 一 次 叶 德 华 10 9 1 0 委 托 方 峰 独 立 董 事 王 和 伦 10 10 0 0 三 位 独 立 董 事 通 过 现 场 工 作 或 与 董 事 会 秘 书财 务 负 责 人 及 有 关 部 门 询问 沟 通对 公 司 的 生 产 经 营 情 况 和 财 务 情 况 开 展 调 查 和 了 解对 公 司 重 大 事宜 听 取 了 专 门 报 告 三 位 独 立 董 事 对 历 次 董 事 会 会 议 审 议 的 议 案 以 及 公 司 其 它 事 项 未 提 出

64、 异议对 公 司 发 生 的 凡 需 要 独 立 董 事 发 表 意 见 的 重 大 关 联 交 易 和 其 它 重 大 事 项认 真 地 进 行 了 审 核并 出 具 了 书 面 的 独 立 董 事 意 见 书 三 位 独 立 董 事 能 按 照关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见上 市 公 司 治 理 准 则公 司 章 程和 公 司独 立 董 事 工 作 制 度及 相 关 法律 法 规 的 要 求 认 真 工 作并 保 持 了 充 分 的 独 立 性对 公 司 的 重 大 事 项 等 提 供了 客 观公 正 的 独 立 意 见对 公 司 的 法 人

65、 治 理 提 出 了 合 理 的 改 进 意 见维 护了 公 司 及 社 会 公 众 股 东 的 权 益认 真 履 行 其 职 责 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 17 - 三与 控 股 股 东五 分 开情 况 公 司 与 第 一 大 股 东香 港 物 华 实 业 有 限 公 司持 有 本 公 司 总 股 本 26.18%的 股 份在 业 务人 员资 产机 构财 物 等 方 面 完 全 分 开公 司 具 有 完 整独 立 的 业 务 和 自 主 经 营 的 能 力 1在 业 务 方 面公 司 的 第 一 大 股 东 的 经 营 业 务 与 公 司 的 经 营 业 务 完全 不 同

66、公 司 的 生 产 经 营 完 全 独 立 于 第 一 大 股 东产供销 等 生 产 经 营 活动 均 由 公 司 自 主 决 定拥 有 独 立 的 设 计采 购生 产 和 销 售 系 统业 务 机 构完 整无 需 依 赖 任 何 股 东 单 位 2在 人 员 方 面公 司 人 事工 资 管 理 完 全 独 立公 司 经 理 等 高 级 管理 人 员 均 在 本 公 司 工 作 并 领 取 工 资 报 酬未 在 股 东 单 位 领 取 报 酬 或 兼 任 具 体行 政 管 理 职 务 3在 资 产 方 面公 司 与 股 东 单 位 产 权 明 晰公 司 拥 有 自 己 独 立 完 整的 资 产

67、拥 有 独 立 完 整 的 生 产 设 备生 产 厂 房销 售 场 所研 发 基 地 和 知 识产 权 4在 机 构 方 面公 司 设 立 了 健 全 的 组 织 机 构股 东 大 会董 事 会监 事 会 规 范 独 立 运 作与 任 何 股 东 单 位 职 能 部 门 之 间 不 存 在 从 属 关 系 5在 财 务 方 面公 司 设 有 独 立 的 财 会 部 门并 建 立 了 独 立 的 会 计 核算 体 系 和 财 务 管 理 制 度公 司 在 银 行 独 立 开 户依 法 独 立 纳 税并 能 独 立 进行 财 务 决 策 四公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励

68、 机 制 公 司 的 高 级 管 理 人 员 由 董 事 会 聘 任高 级 管 理 人 员 的 工 作 对 董 事 会 负责接 受 董 事 会 的 考 评 和 奖 惩接 受 监 事 会 的 监 督 和 检 查 报 告 期 内董 事 会 根 据 企 业 内 部 的 经 济 责 任 制 的 规 定下 达 了 明 确 的 经济 指 标 和 岗 位 职 责 要 求在 年 终 以 管 理 水 平工 作 业 绩公 司 效 益 为 主 要 考评 内 容以 岗 位 工 资 和 奖 金 相 结 合 作 为 主 要 的 激 励 方 式按 照 考 评 结 果 确 定奖 金 的 发 放董 事 会 对 高 管 人 员

69、实 行 离 任 审 计董 事 会 尚 须 进 一 步 加 强 对 管理 层 的 内 部 控 制增 强 风 险 防 范 意 识促 进 提 高 公 司 的 绩 效 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 一报 告 期 内 召 开 的 股 东 大 会 情 况 报 告 期 内公 司 共 召 开 股 东 大 会 3 次具 体 情 况 如 下 一2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 18 - 2003 年 12 月 13 日公 司 在证 券 日 报上 刊 登 了 召 开 2004 年 第 一 次临 时 股 东 大 会 的 公 告并 按 期 于

70、2004 年 1 月 15 日 在 公 司 总 部 召 开出 席 大会 的 股 东 和 代 理 人 共 11 人代 表 股 份 14088.2265 万 股占 总 股 份 的 70.88%符 合公 司 法及 公 司 章 程 的 法 定 要 求大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并通 过 了 以 下 议 案 1审 议 通 过 了关 于 修 改 的 议 案 2审 议 通 过 了第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 与 东 方 律 师 为 这 次 临 时 股 东 大 会 出 具 了 法 律 意 见书这 次 临 时 股 东 大 会 的 决

71、议 公 告补 充 公 告 和法 律 意 见 书分 别 刊 登 在2004 年 1 月 16 日 和 9 月 18 日 的证 券 日 报上 二2003 年 度 股 东 大 会 2004 年 4 月 15 日公 司 在证 券 日 报上 刊 登 了 召 开 2003 年 度 股 东大 会 的 公 告并 按 期 于 2004 年 5 月 18 日 在 公 司 总 部 召 开出 席 大 会 的 股 东和 代 理 人 19 人代 表 股 份 13885.2299 万 股占 总 股 份 的 69.86符 合公司 法及公 司 章 程的 法 定 要 求大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并

72、通 过了 以 下 议 案 1审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 董 事 会 报 告 2审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 监 事 会 报 告 3审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 4审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 财 务 决 算 报 告 5审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 利 润 分 配 预 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 马 东 方 律 师 为 这 次 股 东 年 会 出 具 了 法 律 意 见 书这次 股 东 年 会 的 决 议 公 告 和法 律 意 见 书刊 登 在 2004 年 5 月 19 日证 券 日

73、报上 三2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 6 月 8 日公 司 在证 券 日 报上 刊 登 了 2004 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 的 公 告并 按 期 于 2004 年 7 月 8 日 在 公 司 总 部 召 开出 席 大 会 的 股 东和 代 理 人 8 人代 表 股 份 13834.2574 万 股占 总 股 份 的 69.6符 合公司 法和公 司 章 程的 法 定 要 求大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并 通 过了 以 下 议 案 1审 议 通 过 了关 于 修 改 的 议 案 2审 议 通 过 了黄 锋 先 生 要 求

74、 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务的 议案 3审 议 通 过 了 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 19 - 的 议 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 马 东 方 律 师 为 这 次 临 时 股 东 大 会 出 具 了法 律 意 见书这 次 临 时 股 东 大 会 的 决 议 公 告 和法 律 意 见 书刊 登 在 2004 年 7 月 9日证 券 日 报上 二报 告 期 选 举更 换 公 司 董 事监 事 情 况 一2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大

75、 会 审 议 通 过 了第 四 届 董 事 会 改 选 的议 案第 四 届 董 事 会 改 选 后 由 王 学 保王 和 伦方 峰叶 德 华李 晓 卫林旭 辉周 大 强黄 锋缪 柏 纯 共 九 位 当 选 为 董 事其 中 方 峰叶 德 华王 和伦 为 独 立 董 事其 余 董 事 候 选 人 因 未 获 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 半 数以 上 而 未 能 当 选 二2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 黄 锋 先 生 要 求 辞 去 公 司第 四 届 董 事 会 董 事 职 务 的 议 案 和 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先

76、生 为 公 司 第 四 届 董 事 候选 人 的 议 案全 票 同 意 黄 锋 先 生 的 辞 职 并 选 举 了 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董事 会 董 事 三报 告 期 内公 司 无 选 举更 换 监 事 的 情 况 第 七 节 董 事 会 报 告 一报 告 期 内公 司 整 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2004 年 度公 司 主 业 经 营 经 历 了 管 理 层 变 动该 事 件 对 公 司 经 营 产 生了 巨 大 动 荡且 产 生 了 公 司 自 创 建 以 来 首 次 亏 损公 司 亏 损 究 其 主 要 原 因 如下 (一 ) 国 家 降 低

77、了 出 口 退 税 的 额 度直 接 导 致 主 业 收 入 减 少 二主 业 管 理 层 发 生 变 动致 使 客 户 流 失订 单 减 少生 产 下 降直 接削 弱 了 远 东 的 整 体 竞 争 力同 时 本 年 度 按 会 计 准 则 规 定 提 取 坏 帐 准 备 的 数 额较 大 三能 源交 通 以 及 劳 动 力 成 本 的 增 加导 致 企 业 费 用 增 加夏 季 的电 荒导 致 公 司 的 生 产 计 划 无 法 按 时 完 成收 入 减 少索 赔 增 加 四网 安 行 业 的 主 要 客 户 订 单项 目 和 工 程 类跨 年 度 实 施 现 经 营 班 子 努 力 开

78、拓 工 作 思 路在 生 产 及 经 营 工 作 中 采 取 多 种 措 施公司 主 业 生 产 已 呈 恢 复 性 增 长 二报 告 期 内 的 经 营 情 况 一主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 状 况 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 20 - 1公 司 主 营 业 务 为 纺 织 服 装 业 公 司 的 经 营 范 围 是开 发生 产销 售 计 算 机 软硬 件 及 其 相 关 产 品信 息 安 全 产 品提 供 系 统 工 程 咨 询服务培 训电 子 商 务数 字 通 讯数 码 产 品 及 相 关 产 品 的 技 术 转 让 等生 产服 装床 上 用 品装 饰 品鞋

79、 帽皮 具针 纺 织 品服 装 辅 料包 装 材 料 等从事非配额许可证管理商品非专营商品的收购出口业务2004 年公 司 自 营 出口 服 装 3086 万 美 元比 2003 年 减 少 21.09%公 司 出 口 服 装 的 销 售 收 入 占 公司 销 售 收 入 总 额 的 95 %出 口 服 装 中 的 主 要 产 品 是 西 装童 装针 织 上 衣裙 裤 和 运 动 装 等产 品 主 要 出 口 日 本香 港韩 国美 国 和 墨 西 哥 等 地其中 出 口 日 本 市 场 占 出 口 服 装 销 售 总 额 的 35.22%公 司 网 络 信 息 安 全 产 品 销 售收 入 为

80、 555.79 万 元比 2003 年 减 少 37.91% 2报 告 期 内主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 利 润 构 成 情 况 1按 行 业 行 业 营 业 收 入万 元 营 业 毛 利万 元 服 装 制 造 22,702.94 1,081.92 网 络 信 息 安 全 产 品 262.62 151.77 安 全 服 务 293.17 272.21 2按 产 品 产 品 名 称 销 售 收 入 万 元 销 售 成 本 万 元 毛 利 率 % 服 装 22,702.94 21,621.02 4.77 网 络 信 息 安 全 产 品 555.79 423.98 23.72 3按

81、地 区 地 区 营 业 收 入万 元 营 业 毛 利万 元 境 外 21112.86 1027.82 境 内 2145.84 478.08 4报 告 期 内公 司 主 营 业 务产 品 品 种 及 结 构 无 重 大 变化 二主 要 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院开 办 资 金 为 人 民 币 4202 万 元本 公司 控 股 87.5%中 科 院 所 属 国 家 信 息 安 全 重 点 实 验 室 持 股 12.5%该 院 主 要 从事 网 络 安 全 理 论 研 究网 络 安 全 产 品 的 研 制 开

82、发 和 承 担 网 络 安 全 系 统 工 程 及相 关 咨 询业 务 培 训该 院 现 有 人 员 总 计 52 名其 中 现 有 在 职 科 研 人 员 37名都 具 有 本 科 及 以 上 学 历包 括 4 名 博 士 和 7 名 硕 士另 有 兼 职 科 研 人 员15 名包 括 5 名 博 士 和 9 名 硕 士还 有 参 与 科 研 的 在 读 博 士 生 2 名 和 硕 士 生8 名 2004 年该 院 研 制 完 成 并 已 通 过 国 家 有 关 安 全 部 门 检 测 和 获 得 技 术 鉴远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 21 - 定资 质 证 书 及 销 售

83、 许 可 的 产 品 有百 兆 和 千 兆 防 火 墙 系 列 产 品网 络 信 息入 侵 实 时 检 测 系 统黑 客 煞 星4.0 版 网 络 漏 洞 扫 描 系 统网 络 监 控 王系统高 速 加 密 卡 增 强 版安 全 审 计CA 认 证 等承 接 了 多 个 国 家 部 委金 融通 讯 企 业 等 大 中 型 网 络 信 息 安 全 工 程 项 目承 接 了 多 项 国 家 部 委 级 的 研 究 课题取 得 了 较 好 的 成 果 截 止 报 告 期 末该 院 总 资 产 为 46,212,020.70 元实 现 营 业 收 入 290.99万 元比 2003 年 减 少 14.

84、78净 利 润 -260.93 万 元 12004 年研 究 院 主 要 项 目 包 括 在 去 年 向 某 主 要 客 户 提 供 网 络 安 全 设 备 的 基 础 上该 院 加 大 了 服 务 和支 持 工 作 的 力 度今 年 继 续 接 到 订 单 且 增 量 华 夏 银 行 总 行 信 息 安 全 体 系 规 划 项 目 实 施 完 毕顺 利 通 过 了 验 收并已 下 发 各 个 分 行这 将 为 双 方 今 后 的 合 作 产 生 积 极 影 响 积 极 开 展 联 合 生 产 销 售 工 作目 前 已 经 与 北 京 威 视 科 技 有 限 公 司 签 署了 产 品 联 合

85、生 产 销 售 合 同 和 联 营 战 略 合 作 协 议 中 国 移 动 通 信 公 司 的网 络 扫 描 产 品 选 型 和 测 试 规 范项 目 实 施 完 毕通 过 了 专 家 评 审 在 此 基 础 上该 院 又 继 续 获 得 了 中 国 移 动 今 年 的 网 络 安 全 服 务 项 目该 院 防 火 墙 产 品 成 功 入 围 中 国 移 动 的 选 型 测 试 获 得 了 中 科 院 研 究 生 院 的 网 络 改 造 项 目其 中 的 千 兆 级 别 网 络 安 全 方面 均 采 用 该 院 产 品 与 合 作 伙 伴 合 作完 成 了 中 国 联 通 动 态 口 令 卡

86、系 统 的 销 售 项 目 完 成 了 安 徽 芜 湖 卷 烟 厂 网 络 安 全 集 成 项 目等 等 2产 品 研 发 情 况 防 火 墙 产 品 防 火 墙 的 功 能 和 性 能 得 到 进 一 步 完 善 和 提 高完 成 了 集 成 VPN 的 开 发 工作该 院 防 火 墙 产 品 已 经 进 入 成 熟 期具 有 以 下 两 个 特 点一 是 通 用 型 千 兆级 产 品性 价 比 上 有 明 显 的 优 势二 是 F6000 支 持 多 种 接 口 的 模 块 化 插 槽 式扩 展灵 活 性 比 较 强推 出 了 F4000 系 列 3 个 版 本 的 百 兆 防 火 墙 新

87、 品F6000系 列 千 兆 防 火 墙 新 品以 上 产 品 均 顺 利 通 过 了 公 安 部 的 检 测获 得 了 销 售 许可 证 黑 客 煞 星入 侵 检 测 系 统 4.0 完 成 了黑 客 煞 星系 统 的 检 测 引 擎 和 入 侵 检 测 库 4.0 硬 件 版 的 开 发 和移 植 工 作包 括 百 兆 硬 件 和 千 兆 硬 件 两 个 版 本黑 客 煞 星感 应 器 硬 件 中 集成 了 网 络 漏 洞 扫 描 系 统并 在 某 重 要 客 户 试 点 应 用并 通 过 了 国 家 信 息 安 全远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 22 - 产 品 评 测 中

88、 心 的 认 证 网 络 监 控 王 根 据 国 家 十 一 五 计 划 中 有 关 网 络 安 全 领 域 政 策 的 规 划 设 想开 始 研 发 自主 的 网 络 监 控 产 品完 成 了 网 络 监 控 王 第 一 个 版 本 的 研 发 工 作并 根 据 有 关重 要 客 户 的 需 求进 行 网 络 监 控 系 统 的 研 发 和 规 划 2远 东 网 安 科 技 有 限 公 司即 原 常 州 市 远 东 网 络 安 全 技 术 有 限 公 司于 2004 年 7 年 27 日 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准 名 称 变 更注 册 资 本 为 人民 币 6310

89、 万 元其 中 本 公 司 控 股 90%常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 持 股 10%该公 司 主 要 从 事 网 络 安 全 产 品 的 开 发生 产 和 销 售以 及 承 接 网 络 安 全 系 统 工程该 公 司 获 国 家 保 密 局涉 及 国 家 秘 密 的 计 算 机 系 统 集 成 资 质远 东 网 安的 2000 系 列 防 火 墙 产 品 获 信 息 产 业 部2003 年 用 户 推 荐 的 防 火 墙 产 品称号享 受 江 苏 省 软 件 产 品 优 惠 退 税 政 策 远 东 网 安 在 本 年 度 所 做 的 工 作 有 1加 大 产 品 稳 定 性 和 二

90、 次 开 发 的 投 入包 括 人 力设 备 的 投 入主要 是 提 升 现 有 产 品 商 业 化 的 性 能 和 功 能特 别 是 防 火 墙 和 入 侵 检 测 系 统并推 出 白 金 版 千 兆 级 防 火 墙在 测 评 中价 性 比 名 列 国 内 同 行 业 前 茅新 产 品有 网 络 监 控 专 用 的 网 络 监 控 王 2加 大 市 场 开 拓 力 度特 别 是 北 京华 东长 三 角 地 区和 华 中 市场采 取 多 样 化 的 市 场 推 广 活 动并 结 合 网 络 安 全 普 及 知 识 讲 座 的 培 训 服 务得 到 了 用 户 的 认 知 和 好 评 2004

91、年该 公 司 生 产 和 销 售 的 产 品 主 要 有 2000 系 列 防 火 墙百 兆千兆 级黑 客 煞 星4.0 版 产 品CA 认 证 系 统动 态 口 令 和 VPN 等同 时该 公 司 加 强 内 部 管 理开 源 节 流积 极 开 拓 市 场截 止 报 告 期 末该 公 司 总资 产 为 7,905.71 万 元实 现 营 业 收 入 245.30 万 元比 2003 年 下 降 53.8%净 利 润332.32 万 元 3常 州 远 东 科 技 有 限 公 司注 册 资 本 310.96 万 美 元本 公 司 控 股75%该 公 司 主 要 从 事 生 产销 售 计 算 机

92、软 件硬 件承 接 计 算 机 网 络 工 程 和相 关 的 技 术 服 务主 要 进 行 系 统 集 成 和 高 新 技 术 产 品 的 服 务 和 贸 易 业 务该公 司 被 江 苏 省 科 技 厅 和 信 息 产 业 厅 认 定 为江 苏 省 高 新 技 术 企 业和江 苏省 软 件 企 业并 享 受 软 件 企 业 的 税 收 优 惠 政 策截 止 报 告 期 末总 资 产 为4,256.77 万 元净 利 润 -191.03 万 元 4北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司为 了 加 强 北 京 网 络 安 全 产 品市 场 的 开 拓 力 度远 东 网 安 技 术

93、有 限 公 司 出 资 人 民 币 750 万 元北 京 远 东 网络 安 全 研 究 院 以 无 形 资 产 占 25的 股 份于 2004 年 8 月 18 日 经 北 京 市 工 商远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 23 - 行 政 管 理 局 核 准 成 立2004 年 半 年 多 的 营 业 收 入 19.45 万 元利 润 总 额 为-7.20 万 元 5常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元本 公 司 控 股 50%该 公 司 主 要 从 事 服 装 加 工服 装 及 服 饰 制 品服 装 辅 料针 纺 织

94、 品床 上 用 品鞋 帽箱 包 等 的 销 售截 止 报 告 期 末总 资 产 为 350.70万 元实 现 营 业 收 入 692.44 万 元实 现 净 利 润 6.14 万 元 6常 州 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司注 册 资 本 为 70 万 美 元本 公 司 参股 40%主 要 从 事 服 饰纺 织 品 的 制 造洗 水 及 后 整 理 加 工 业 务截 止 报 告期 末总 资 产 为 750.31 万 元实 现 营 业 收 入 752.93 万 元实 现 净 利 润 -134.19万 元 7远 东 实 业 股 份香 港有 限 公 司经 国 家 商 务 部 于 2004 年

95、 11月 3 日 批 准 和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2004 年 11 月 16 日 核 准 后 设立该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元其 中 本 公 司 以 自 有 资 金现 金投 资 45万 港 元占 总 股 份 的 90香 港 ULTIMAX 有 限 公 司 以 现 金 投 资 5 万 港 元占总 股 份 的 10该 公 司 住 所 为 香 港 九 龙 临 兴 街 32 号 美 罗 中 心 一 期 10 楼 1020室经 营 范 围 为 贸 易 业 务法 定 代 表 人 为 林 晓 滨截 止 报 告 期 内总 资 产 为258 万 元净

96、 利 润 -9.67 万 元 三主 要 供 应 商 和 客 户 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 9300 万 元 占 采 购 金 额 比 重 56 前 五 名 销 售 客 户销 售 金 额 合 计 16910.75 万 元 占 销 售 金 额 比 重 72.71 % 四在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 1存 在 的 问 题 与 困 难 1服 装 行 业劳 动 力 资 源 的 缺 乏是 本 行 业 2005 年 将 要 面 对 的 主要 难 题无 序 的 恶 性 竞 争是 本 企 业 经 常 遇 到 的 困 难国 家 的 宏 观 经 济

97、调 控对 服 装 行 业 出 口 未 有 实 质 性 的 政 策 支 持欧 美 市 场 发 展 的 不 稳 定日 本 经 济的 萎 缩 等 都 是 企 业 发 展 的 不 确 定 因 素能 源交 通原 辅 材 料 的 成 本 增 加直 接 导 致 竞 争 力 减 弱 2网 安 行 业随 着 国 家 对 网 络 安 全 重 视 程 度 的 提 高政 府 和 企 事业 单 位 对 网 络 安 全 产 品 的 需 求 量 越 来 越 大但 从 事 网 络 安 全 项 目 和 自 主 产 品的 开 发 投 入 较 大周 期 较 长同 时 入 行 企 业特 别 是 大 型 IT 企 业日 趋 增 多造

98、成 严 峻 激 烈 的 竞 争 环 境我 公 司 真 正 进 入 该 行 业 不 到 四 年正 经 受 着 产 品的 知 名 度 和 市 场 的 认 知 度 的 严 峻 考 验 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 24 - 2解 决 方 案 1服 装 行 业 努 力 开 拓 市 场 随 着 2005 年 配 额 的 取 消对 开 发 欧 美 市 场 带 来 了 很 大 的 商 机远 东 经 前期 的 努 力在 上 述 地 区 的 销 售 局 面 已 经 打 开2005 年在 确 保 日 本 市 场 的 销售 不 萎 缩 的 前 提 下增 加 对 欧 美 地 区 销 售 的 份 额全

99、年 预 计 在 欧 美 销 售 的 比例 要 超 过 20左 右达 到 或 者 超 过 500 万 美 元同 时为 降 低 出 口 竞 争 的 压力 和 风 险通 过 创 立 远 东 自 有 品 牌 战 略在 国 内 市 场 开 拓 远 东 销 售 的 比 例除 原 有 的 马 可 波 罗 外还 要 多 开 发 新 的 品 牌目 前远 东 设 计 中 心 已 经 成 立人 员 已 经 配 备 齐 全有 能 力 在 年 内 开 发 出 12 个 适 合 内 销 市 场 的 新 产 品同时借 助 各 种 渠 道采 取 内 引 外 联批 量 定 做加 盟 等 多 种 手 段在 减 低 风险 的 基

100、础 上提 高 内 销 的 数 量 和 质 量预 计 内 销 自 有 产 品 的 销 售 额 将 会 有 所增 长 努 力 降 低 成 本提 升 竞 争 力 远 东 服 装 经 过 多 年 的 发 展管 理 人 员 队 伍 已 很 庞 大但 工 作 的 效 率 却 日渐 缓 慢各 部 门 之 间 的 沟 通 能 力 也 差生 产 车 间 中 彼 此 推 卸 责 任 的 现 象 严 重这 些 拖 慢 了 远 东 再 次 发 展2005 年 远 东 服 装 必 须 精 简 管 理 队 伍把 富 余 的 人员 充 实 到 生 产 一 线 及 开 拓 内 销 市 场 上通 过 分 流 人 员调 整 组

101、织 结 构 等 方 式加 强 各 环 节 的 沟 通努 力 提 高 生 产 产 出 率 通 过 对 生 产 车 间 承 包 制科 室 的 责 任 制以 及 对 销 售 队 伍 的 奖 励惩 罚等 管 理 手 段运 用 开 发 的 ERP 软 件 系 统实 施 对 公 司 内 部 环 节 的 系 统 管 理从 销 售采 购生 产库 存 等 方 面 入 手全 方 位 降 低 成 本提 高 工 作 效 率 生 产 车 间 的 管 理 中引 用 工 时 制 管 理 的 方 式减 少 以 往 那 种 加 班 时 间 长生 产 效 率 差 的 现 象合 理 安 排 生 产 产 量使 每 个 小 组 都 能

102、 做 到 产 量 明 确质量 明 确收 入 明 确提 高 工 人 生 产 积 极 性 的 同 时也 改 变 了 以 往 车 间 管 理 中分 配 不 均 匀工 人 流 失消 极 怠 工 的 现 象 适 度 调 整 生 产 产 品 结 构建 立 小 量 产 车 间把 以 往 那 种 批 量 小难 度 大的 产 品归 入 小 量 产 车 间让 其 他 车 间 尽 可 能 作 些 数 量 大难 度 较 低能 够出 产 量 的 产 品既 可 做 到 稳 定 工 人 队 伍又 可 提 高 劳 动 效 率 切 实 关 心 员 工 的 生 活令 工 人 对 企 业 有 向 心 力2005 年 要 完 成 新

103、 区 分 厂宿 舍 的 加 层 改 造老 厂 的 食 堂 承 包 等 项 工 作开 展 多 样 的 群 体 活 动形 成 健康 向 上积 极 进 取充 满 活 力 的 企 业 文 化通 过 这 些 企 业 内 部 的 改 造令 远东 服 装 成 为 人 们 向 往 的 企 业以 达 到 解 决 劳 动 力 资 源 缺 乏 的 状 况全 年 员 工的 流 失 率 要 降 到 10以 下公 司 一 线 工 人 数 不 少 于 往 年 的 水 平 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 25 - 2网 安 行 业 为 了 满 足 更 高 端 客 户 的 需 求必 须 在 产 品 的 功 能 和

104、 稳 定 性 方 面 加 大 人 力和 物 力 的 投 入进 一 步 提 高强 化 产 品 功 能 和 性 能努 力 提 高 产 品 在 市 场 行业 占 有 份 额本 着 先 技 术 后 市 场 的 原 则高 度 重 视 技 术 商 品 化 工 作高 度 重视 与 客 户 的 沟 通 和 服 务 工 作加 大 市 场 开 拓 力 度 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院今 年 将 继 续 加 大 对 自 主 网 安 产 品如 防火 墙入 侵 检 测加 密 卡网 络 监 控安 全 审 计 系 统 等及 国 家 政 策 扶 持 的网 安 产 品 的 研 发 投 入并 努 力 完 成 国 家

105、 有 关 部 委 的 科 研 任 务 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司今 年 将 加 大 对 各 地 分 公 司 的 重 组 和 管 理 力度要 充 分 利 用 各 地 分 公 司 的 营 销 网 络 力 量充 分 利 用 技 术 人 力 资 源继 续保 持 我 司 产 品 的 性 价 比 优 势 和 支 持 多 种 需 求 的 灵 活 性加 强 与 周 边 地 区 和 具有 良 好 合 作 关 系 基 础 的 大 客 户 的 联 系把 客 户 关 系 理 顺做 细加 强 日 常 的沟 通 和 客 户 关 系 投 入利 用 价 格 杠 杆抓 住 一 些 有 市 场 销 售 渠 道 的 合

106、 作 伙 伴开 展 ODMOEM 形 式 的 合 作力 争 做 大 销 售 规 模在 内 部实 行 调 整 结 构提高 效 率降 低 成 本远 东 网 安 的 各 部 门都 已 布 置 调 整 结 构加 强 管 理裁减 冗 员提 高 绩 效 的 任 务严 格 贯 彻 实 施 定 岗 定 编切 实 实 行 绩 效 挂 钩 的 报酬 制 度 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司2005 年北 京 远 东 网 安 信 息 技 术有 限 公 司 将 加 强 对 重 点 客 户国 家 各 部 委 级 项 目 的 争 取 和 服 务 工 作 力 度同时逐 步 向 网 络 技 术 行 业

107、现 金 流 快市 场 化 程 度 较 高 的 领 域 进 行 调 研 和 探 索第 一加 大 对 虹 膜指 纹 识 别 的 商 品 化 力 度第 二对 业 内 边 缘 产 品 的 探 讨调 研将 对 网 游网 吧移 动 通 信 等 安 全 需 求 作 市 场 进 入 准 备第 三加 大对 网 络 安 全 培 训 行 业 的 探 索 力 度 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司今 年 将 抓 紧 系 统 集 成 业 务 和 高 新 技 术 服 务和 贸 易 业 务 的 开 展并 抓 紧 清 理 欠 帐 综 合 前 四 年 来 看公 司 的 IT 产 业 正 处 于 良 性 循 环 的 运 营

108、轨 道董 事 会期 待 未 来 23 年 内网 安 业 务 将 成 为 公 司 重 要 的 利 润 增 长 点 三报 告 期 投 资 情 况 一募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 (2000 年 10 月 A 股 配 股 )14573.93 万 元至 2003年 度 已 全 部 完 成 项 目 投 资详 见 本 公 司 2003 年 度 报 告报 告 期 内本 公 司无 募 集 资 金 投 资 项 目 二非 募 集 资 金 投 资 情 况 1本 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 审 议 通 过 的在 香 港 合 资 成 立 贸 易 公 司 的远东实业股份有

109、限公司 2004 年度报告 - 26 - 议 案公 告 刊 登 于 2004 年 4 月 29 日证 券 日 报第 六 版后经 国 家 商 务部 于 2004 年 11 月 3 日 批 准公 告 刊 登 于 2004 年 11 月 6 日证 券 日 报A4版和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2004 年 11 月 16 日 核 准 后在 香 港设 立 了 合 资 公 司该 合 资 公 司 名 称 为 远 东 实 业 股 份香 港有 限 公 司具 体情 况 详 见 本 节 第 二 条 第二项 第 6 点 所 述 内 容 2本 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会

110、审 议 通 过 的关 于 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司与 美 国 宏 远 实 业 有 限 公 司 和 台 湾 东 模 股 份 有 限 公 司 设 立 合 资 企 业 的 议 案公告 刊 登 于 2004 年 4 月 29 日证 券 日 报第 六 版后本 公 司 于 2004 年 5 月派 遣 代 表 赴 美 国 与 合 作 方 洽 谈 合 资 方 案合 作 方 提 出 新 的 合 作 方 案 供 公 司 研讨因 此 暂 未 实 施 3本 公 司 的 两 个 控 股 子 公 司 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 和 北 京 远 东 网 络 安全 研 究 院分 别 以 现 金 人

111、民 币 1000 万 元自 有 资 金和 非 专 利 技 术 评 估 价 人民 币 250 万 元 投 资 设 立 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司该 合 资 公 司 注 册 资本 为 人 民 币 1000 万 元北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2004 年 8 月 18 日 颁 发 了 营业 执 照具 体 情 况 详 见 公 告公 告 刊 登 于 2005 年 4 月 16 日证 券 日 报 四公 司 财 务 状 况经 营 成 果 分 析 公 司 财 务 状 况 见 下 表 单 位千 元 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 变动金额 变动原

112、因 总资产 367,139.83 414,826.79 -47,686.96 本期利润亏损 长期负债 405.06 840.50 -435.44 应收帐款 38,940.57 46,263.01 -7,322.44 其他应收款 36,062.38 26,136.91 9,925.47 往来款项增加 股东权益 315,873.79 341,962.75 -26,088.96 本期利润亏损 主营业务收入 232,587.39 356573.76 -123,986.37 产品销售数量减少 主营业务利润 14,856.05 37,713.09 -22,857.04 出口退税率降低 净利润 -28,26

113、2.88 6,410.42 -34,673.30 主营业务利润减少 五审 计 报 告 意 见 本 报 告 期 内江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 非 标 准 无 保 留 意 见的 审 计 报 告 六生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策法 规 变 化 对 公 司 财 务 状 况 和经 营 成 果 产 生 的 影 响 2005 年 出 口 税 的 增 收预 计 将 增 加 150 万 元 以 上 的 费 用国 家 对 服 装出 口 企 业 的 限 制会 对 企 业 发 展产 生 重 大 的 影 响 七董 事 会 日 常 工 作 情 况 一报 告 期 内董

114、 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内本 公 司 共 召 开 了 10 次 董 事 会 会 议会 议 情 况 及 决 议 内 容 如下 12004 年 1 月 15 日公 司 召 开 了 四 届 十 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董 事远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 27 - 9 名实 到 董 事 7 名2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权会议 审 议 表 决 通 过 了 如 下 决 议 一 致 同 意 选 举 李 晓 卫 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长选 举 缪 柏 纯 任

115、本 公司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 1 月 16 日 的证 券 日 报上 22004 年 4 月 12 日公 司 召 开 了 四 届 十 一 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董事 9 名实 到 董 事 7 名2 名 董 事 书 面 授 权 委 托 其 他 董 事 出 席 并 行 使 表 决 权会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 董 事 会 报 告 2审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 3审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 财

116、 务 决 算 报 告 4审 议 通 过 了 公 司2003 年 度 利 润 分 配 预 案 5审 议 通 过 了 公 司关 于 召 开 2003 年 度 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 15 日 的证 券 日 报上 32004 年 4 月 22 日公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 二 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董 事 9 名实 到 董 事 9 名审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 一 致 同 意 通 过 了 公 司2004 年 第 一 季 度 报 告 2004 年 第 一 季 度 报 告刊 登 在 2004

117、 年 4 月 24 日 的证 券 日 报上 42004 年 4 月 26 日公 司 召 开 了 四 届 十 三 次 董 事 会 会 议会 议 应 到董 事 9 名实 到 董 事 7 名2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决权会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1一 致 同 意 通 过关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2一 致 同 意 聘 解 正 安 任 公 司 副 总 会 计 师 3审 议 通 过 了关 于 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 与 美 国 宏 远 实 业 有 限 公司 和 台 湾 东 模 股 份 有 限 公

118、司 设 立 合 营 企 业 的 议 案 4以 7 名 同 意2 票 反 对 审 议 通 过 了公 司 拟 与 香 港 ULTIMAX 公 司 在香 港 合 资 成 立 贸 易 公 司 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 29 日 的证 券 日 报上 52004 年 5 月 30 日公 司 召 开 了 四 届 十 四 次 董 事 会 会 议会 议 应 到董 事 9 名实 到 董 事 7 名其 中 1 名 董 事 出 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使表 决 权1 名 董 事 因 事 请 假 而 缺 席会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决

119、 议 1一 致 同 意 董 事 会 设 立 审 计 委 员 会审 计 委 员 会 由 方 峰叶 德 华王 和 伦 三 位 独 立 董 事 组 成由 方 峰 任 审 计 委 员 会 召 集 人并 责 成 经 营 班 子 在公 司 下 设 审 计 部 门 2一 致 同 意 黄 锋 先 生 因 工 作 原 因 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 28 - 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 3一 致 同 意 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人并 提交 股 东 大 会 审 议 批 准

120、 4一 致 同 意 聘 请 蒋 顺 生 先 生 任 公 司 副 总 裁 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 的证 券 日 报上 62004 年 6 月 6 日公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 五 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董 事 9 名实 到 董 事 9 名会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1一 致 同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 常 务 副 总 裁主 持 工 作 2审 议 通 过 了关 于 召 开 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6

121、 月 8 日 的证 券 日 报上 72004 年 6 月 13 日公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 六 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董 事 9 名实 际 参 与 表 决 的 董 事 7 名会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 ,主 要 内 容 王 惠 玉 提 出 因 工 作 环 境 和 身 体 状 况 原 因于 2004 年 6 月 2 日 书 面 向 董事 会 申 请 辞 去 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 服 装 分公 司 总 经 理 职 务董 事 会 挽 留 未 成同 意 王 惠 玉 辞

122、 去 上 述 职 务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 15 日 的证 券 日 报上 82004 年 6 月 17 日公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 七 次 董 事 会 会 议会 议 应 到 董 事 9 名实 际 参 与 表 决 的 董 事 8 名会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1同 意 公 司 设 立 首 席 执 行 官代 表 董 事 会 指 导监 督执 行 董 事 会各 项 决 策 及 指 示 的 工 作 2聘 请 林 晓 滨 任 本 公 司 首 席 执 行 官同 时 免 去 其 常 务 副 总 裁 职 务 以 上 决 议 公 告

123、 刊 登 在 2004 年 6 月 19 日 的证 券 日 报上 92004 年 8 月 18 日公 司 召 开 了 四 届 十 八 次 董 事 会 会 议会 议 应 到董 事 9 名实 到 董 事 7 名2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决权会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 审 议 通 过公 司 2004 年 半 年 度 报 告 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 8 月 21 日 的证 券 日 报上 102004 年 10 月 20 日公 司 召 开 了 四 届 十 九 次 董 事 会 会 议会 议 应到 董 事 9

124、 名实 到 董 事 7 名2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表决 权会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 审 议 通 过公 司 2004 年 第 三 季 度 报 告 公 司 2004 年 第 三 季 度 报 告刊 登 在 2004 年 10 月 25 日 的证 券 日报上 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 29 - 二董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内公 司 召 开 了 3 次 股 东 大 会在 独 立 董 事 客 观公 正 审 核 并充 分 发 表 独 立 意 见 的 基 础 上股 东 大

125、 会 就 修 改 公 司 章 程改 选 和 更 换 董 事2003 年 度 利 润 分 配 方 案财 务 决 算 报 告 等 事 项 作 出 了 决 议董 事 会 认 真 地 实施 股 东 大 会 的 各 项 决 议并 在 股 东 大 会 的 授 权 权 限 内 开 展 生 产 经 营 和 投 资 决策规 范 运 作 八本 次 利 润 分 配 预 案 和 2005 年 度 利 润 分 配 政 策 一2004 年 度 利 润 分 配 预 案 经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计本 年 度 的 合 并 净 利 润 为28,262,878.63 元不 计 提 法 定 公

126、 积 金 和 法 定 公 益 金可 供 股 东 分 配 的 利 润为28,262,878.63 元加 年 初 未 分 配 利 润 结 余 20,011,522.15 元年 末 未分 配 利 润 为8,251,356.48 元公 司 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配也 不 进 行 资本 公 积 金 转 增 股 本所 结 余 未 分 配 利 润8,251,356.48 元转 入 下 年 度 分 配 本 次 利 润 分 配 预 案 需 提 交 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 执 行 二2005 年 度 利 润 分 配 政 策 本 公 司 拟 将 2005 年 度 利 润 用 于

127、 弥 补 亏 损公 司 2005 年 度 拟 不 进 行 利 润分 配也 不 利 用 公 积 金 转 增 股 本董 事 会 可 根 据 公 司 实 际 情 况 对 分 配 政 策 进行 调 整拟 订 利 润 分 配 预 案 后提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 后 执 行 九其 它 事 项 报 告 期 内公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 仍 为证 券 日 报不 变 十注 册 会 计 师 对 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的专 项 说 明 如 下 关 于 对 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其

128、他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 我 们 接 受 委 托对 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司以 下 简 称远 东 公 司2004年 度 会 计 报 表 进 行 了 审 计关 于 对 远 东 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 可 用 于 补 充 分 析但 不 是 会 计 报 表 的 组 成 部 分而是 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 200356 号关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知的 规 定

129、提 供 的 补 充 信 息2004 年 度 远东 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况 如 下 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 30 - 一存 在 资 金 往 来 的 关 联 方 关 系 关 联 方 关 联 关 系 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 主 要 投 资 者 一 致 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 控 股 子 公 司 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 合 营 企 业 常

130、州 市 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 联 营 企 业 常 州 服 装 集 团 公 司 投 资 者 常 州 益 利 达 服 装 有 限 公 司 同 一 关 键 管 理 人 员 二与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况 关 联 方 年 初 余 额借 方/贷 方 - 年 累 计 借 方 发生 额 年 累 及 贷 方 发生 额 期 末 余 额借 方/贷 方 - 月 平 均 占 用 额借 方 /贷 方 - 备注 常 州 亚 东服 装 有 限公 司 15,879,023.12 10,647,030.16 5,846,605.69 20,679,447.59 19,

131、151,867.88 注1 北 京 远 东网 络 安 全研 究 院 -6,618,365.33 -6,618,365.33 -6,618,365.33 注2 常 州 远 东科 技 有 限公 司 18,012,196.05 0.2 800,000.00 17,212,196.25 17.445,529.53 注3 远 东 网 安科 技 有 限公 司 10,000,000.00 1,550,000.00 8,450,000.00 5,989,583.33 注4 常 州 市 远东 久 佰 年服 饰 有 限公 司 104,102.67 141,868.27 30,902.00 215,068.94 1

132、35,087.87 注5 常 州 市 永东 服 饰 洗水 有 限 公司 664,612.57 2,656,716.18 1,635,064.94 1,666,263.81 1,028,556.36 注6 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 31 - 常 州 服 装集 团 公 司 -6,825.05 0.50 0.33 -6,824.88 -6,824.88 常 州 益 利达 服 装 公司 345,619.87 5,016,262.22 5,361,882.09 65,510 注7 合 计 28,014,744.03 28,461,877.53 15,224,455.05 41,597

133、,786.38 37,190,944.76 注 1常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 的 主 要 投 资 者 与 远 东 公 司 一 致为 远 东 公司 提 供 服 装 加 工 等 业 务远 东 公 司 将 与 该 公 司 的 往 来 在应 收 账 款中 进 行核 算同 时 远 东 公 司 于 2004 年 4 月5 月6 月 分 别 划 款 330 万6 万100万 到 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司11 月 份 收 回 20 万截 止 2004 年 12 月 31 日远 东 公 司 账 面 应 收 亚 东 公 司 款 项 为 20,679,447.59 元包 括 提 供 加 工

134、 劳 务 与划 款 形 成 的 往 来 注 2北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司与 远 东 公 司无 业 务 上 的 购 销 关 系2003 年 度远 东 公 司 在 北 京 购 置 房 屋由 北 京 研 究 院代 垫 购 房 款发 生 额 为 6,618,365.33 元该 款 项 远 东 公 司 在 2004 年 仍 未 支付挂 在 其 他 应 付 款 贷 方 注 3常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司与 远 东 公 司 无业 务 上 的 购 销 关 系但 有 资 金 往 来在 其 他 应 收

135、 款 中 核 算2003 年 远 东 科 技公 司 欠 款 余 额 18,012,196.05 元2004 年 归 还 800,000 元2004 年 末 余 额17,212,196.25 元 注 4远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司与 远 东 公 司 无业 务 上 的 购 销 关 系2004 年 4 月 远 东 公 司 划 款 1000 万 于 远 东 网 络 科 技 公 司随 后 于 4 月5 月 分 别 归 还 150 万 和 5 万2004 年 末 远 东 公 司 应 收 网 安 科 技公 司 款 项 余 额 为 8,450,000.00

136、 元 注 5常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 合 营 企 业为 远 东公 司 提 供 加 工 劳 务同 时 远 东 公 司 为 其 提 供 辅 料 并 代 垫 电 费 等远 东 公 司 与其 往 来 在其 他 应 收 款中 核 算全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,656,716.18 元年 末 余 额 1,666,263.81 元 注 6常 州 市 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 联 营 企 业为 远 东 公司 提 供 加 工 劳 务同 时 远 东 公 司 为 其 提 供 辅 料 并 代 垫 水 电 等远

137、东 公 司 与 其往 来 在其 他 应 收 款中 核 算全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,656,716.18 元年末 余 额 1,666,263.81 元 注 7常 州 益 利 达 服 装 有 限 公 司 的 董 事 之 一 王 惠 玉 系 远 东 公 司 原 分 管 服装 的 副 总 裁2004 年 为 远 东 公 司 提 供 加 工 劳 务950,703.91 元提 供 材 料远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 32 - 10,585,019.85 元远 东 公 司 为 其 代 垫 4,496,372.32 元 款 项远 东 公 司 与 其往 来 在其 他 应 收 款

138、中 核 算年 末 无 余 额 经 审 计我 们 认 为 远 东 公 司 2004 年 末 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 除 存 在 上 述 其 他关 联 方 违 反 56 号 文 规 定 占 用 资 金 3033 万 元 外我 们 未 发 现 远 东 公 司 为 控 股股 东 及 其 他 关 联 方 垫 支 工 资福 利保 险广 告 等 期 间 费 用承 担 成 本 和 其他 支 出也 未 发 现 远 东 公 司 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 其 他关 联 方 使 用通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供

139、委 托 贷 款委 托 控 股股 东 及 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交易 背 景 地 商 业 承 兑 汇 票代 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务 本 说 明 仅 供 远 东 公 司 公 司 董 事 会股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 使 用因 使 用不 当 造 成 的 后 果与 执 行 本 审 计 业 务 地 注 册 会 计 师 及 会 计 师 事 务 所 无 关 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 中 国 .无 锡 王 文 凯 2005

140、 年 4 月 16 日 中 国 注 册 会 计 师 徐 雅 芬 十 一独立 董 事 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独立 意 见 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发200356 号 文 件关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知的 有 关 规 定我 们 对 远 东事 业 股 份 有 限 公 司 截 止 2004 年 12 月 31 日累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 和 执 行56 号 文 有 关 规 定 的 情 况 进 行 了 认 真 审 核现 出

141、 具 专 项 说 明 及 独 立 意 见 如 下 (一 )公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 本 公 司 持 股 50以 下 的 其 他 关 联 方任何 非 法 人 单 位 或 个 人 提 供 担 保 的 情 况 二根 据 为 其 提 供 年 报 财 务 审 计 的 江 苏 公 正 会 计 师 事 务 所 的 有 关 专 项报 告公 司 对 外 担 保 总 额 为 零未 超 过 最 近 一 个 会 计 年 度 会 计 报 表 净 资 产 的50 三公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 于 2004 年 4 月 26 日 召 开审 议 通 过 了 公司 章 程 修 改 的 议 案公 司

142、 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 也 审 议 通 过 了 公 司 章 程修 改 的 议 案公 司 章 程 修 改 内 容 是 按 照 证 监 发200356 号 文 的 有 关 规 定 作出 的 四公 司 未 发 生 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70的 被 担 保 对 象 提 供担 保 的 事 项 五公 司 无 对 外 担 保 的 事 项 发 生也 不 存 在 要 求 对 方 提 供 反 担 保 的 情远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 33 - 况 及 相 关 的 承 担 能 力 问 题 六公 司 能 按 照上 市 规 则公 司 章 程的

143、有 关 规 定 履 行 对 外 信 息披 露 义 务 独 立 董 事方 峰叶 德 华王 和 伦 2005 年 4 月 15 日 第 八 节 监 事 会 报 告 一监 事 会 工 作 情 况 2004 年 度公 司 监 事 会 按 照公 司 法公 司 章 程的 有 关 规 定本着 对 公 司 全 体 股 东 负 责 的 态 度认 真 履 行 监 事 会 职 责出 席 股 东 大 会列 席董 事 会 主 要 会 议对 公 司 董 事 会高 级 管 理 人 员 及 公 司 主 要 经 营 活 动公 司财 务 状 况 进 行 监 督保 障 和 促 进 公 司 的 健 康 发 展报 告 期 内 监 事

144、会 共 召 开 会议 4 次 一2004 年 4 年 12 日 召 开 四 届 六 次 监 事 会 会 议审 议 并 通 过 以 下 决议 1通 过 公 司 2003 年 度 报 告 及 其 摘 要 2通 过 公 司 2003 年 度 监 事 会 报 告 3通 过 公 司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 4通 过 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 二2004 年 4 月 22 日 召 开 公 司 四 届 七 次 监 事 会 会 议审 议 并 通 过 以下 决 议 通 过公 司 2004 年 度 第 一 季 度 报 告 三2004 年 8 月 18 日 召 开 公 司

145、四 届 八 次 监 事 会 会 议审 议 并 通 过 以下 决 议 通 过公 司 2004 年 半 年 度 报 告 四2004 年 10 月 20 日 召 开 公 司 四 届 九 次 监 事 会 会 议审 议 并 通 过以 下 决 议 通 过公 司 2004 年 度 三 季 度 报 告 二监 事 会 对 以 下 事 项 发 表 独 立 意 见 一公 司 依 法 运 作 情 况 监 事 会 认 为2004 年 度公 司 按 照 有 关 法 律 法 规 及公 司 章 程规 定依 法 履 行 决 策监 督 及 执 行 程 序未 发 现 公 司 有 违 反公 司 章 程及 有 关 法律 法 规 的 重

146、 大 违 规 事 项公 司 董 事 会经 营 班 子 及 绝 大 多 数 高 级 管 理 人 员远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 34 - 报 告 期 内 未 发 现 违 反 法 律 法 规 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为但 公 司 原 服 装 分 公 司总 经 理 未 经 必 要 程 序于 2004 年 2 月 19 日 签 订 拆 迁出 售 本 公 司 6300 平 方米 的 两 幢 职 工 宿 舍 楼 协 议导 致 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 人 民 法 院 于 2004 年 11月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司

147、 诉 本 公 司房 屋 买 卖 合 同 纠纷案诉 讼 案 的 详 细 内 容 刊 登 在 2004 年 11 月 18 日 的证 券 日 报A2 版此 案 到 日 前 为 止仍 诉 讼 未 决如 果 本 公 司 败 诉将 会 给 公 司 带 来 损 失 二公 司 财 务 情 况 监 事 会 认 为公 司 财 务 部 门 编 制 的 2004 年 度 财 务 报 告会 计 报 表 符 合企 业 会 计 准 则和 上 市 公 司 会 计 制 度 的 有 关 规 定江 苏 省 公 证 会 计 师 事 务所 有 限 公 司 出 具 的 审 计 报 告 客 观 反 映 了 公 司 2004 年 度 的

148、财 务 状 况 和 经 营 业绩 三募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金2000 年 10 月 A 股 配 股14,573.93 万 元至 2003年 度 已 全 部 完 成 项 目 投 资详 见 本 公 司 2003 年 度 报 告报 告 期 内本 公 司无 募 集 资 金 投 资 项 目 四报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 情 况 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 资 产 收 购出 售 或 处 置企 业 收 购 兼 并 事 项 五报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 情 况 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 情 况 六信

149、 息 披 露 情 况 监 事 会 认 为公 司 信 息 披 露 真 实及 时各 类 公 告 均 按 照 规 定 履 行 信 息披 露 义 务没 有 发 现 信 息 披 露 有 虚 假欺 诈 和 误 导 行 为 第 九 节 重 要 事 项 一重 大 诉 讼仲 裁 事 项 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 人 民 法 院以 下 简 称钟 楼 区 法 院于 2004 年11 月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司以 下 简 称新 世 纪 房 产诉 本 公 司房 屋 买 卖 合 同 纠 纷案诉 讼 案 的 详 细 内 容 已 在 公 告 中 披 露诉讼 公

150、告 刊 登 在 2004 年 11 月 18 日 的证 券 日 报A2 版钟 楼 区 法 院 于 2004年 12 月 10 日 开 庭听 取 了 诉 讼 答 辩 后 未 作 裁 决并 于 2005 年 3 月 下 旬 将 此诉 讼 案 上 交 给 常 州 市 中 级 人 民 法 院 审 理本 公 司 于 2005 年 4 月 7 日 收 到 常 州市 中 级 人 民 法 院 发 出 的 举 证 通 知 书 将 于 2005 年 5 月 9 日 开 庭 进 行 证 据 交 换目 前 此 案 尚 在 审 理 过 程 中诉 讼 事 项 无 新 的 进 展 二报 告 期 内 收 购 及 出 售 资

151、产 情 况 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 35 - 本 年 度 公 司 无 重 大 资 产 收 购出 售 或 处 置企 业 收 购 兼 并 事 项 具 体 出 售 资 产 情 况 参 见 下 表 交易对方及被出售资产 出 售 日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 所设计的资产产权是否已全部过户 所设计的债券债务是否已全部转移 王 惠 玉 擅 自签订拆迁 出售 本 公 司 两幢 宿 舍 楼 协议 建筑面积为6229.48平方米 占地面积为 2000平方米 交易对 方 为 常 州新 世 纪 房 地产 开 发 业 有限公司 现

152、产生诉讼 2004年 2 月19 日 602万元 无 如出售按市场价将损害股东利益近500 万元 按帐面值获利 17 万元但1000 名工人无处安身 否 否 否 注该 项 资 产 出 售 目 前 未 实 施 三报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 事 项 一本 年 度 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 事 项但 2003 年 9 月 本 公 司 与 常 州 亚东 服 装 有 限 公 司 的 重 大 关 联 交 易 事 项 延 续 至 本 年 度其 具 体 的 关 联 交 易 情 况如 下 表 本期数 上期数 关联方名称 交易内容

153、金额元 占销售总额的比例% 金额元 占销售总额的比例% 常州亚东服装有限公司 销售服装 10647030.16 4.58 12065918.30 3.30 上 述 交 易 为 现 金 结 算 方 式交 易 总 价 为 人 民 币 12,065,918.30 元占 公司 2003 年 度 净 资 产 的 3.5%关 联 交 易 公 告 刊 登 于 2003 年 10 月 24 日证券 日 报第 4 版交 易 的 定 价 政 策 遵 循 了 市 场 化合 理 化 的 定 价 原 则结 算方 式 为 关 联 方 在 合 同 签 订 后 以 每 3 个 月 支 付 现 金 人 民 币 100 万 元

154、的 方 式 付 给本 公 司直 到 付 清 为 止因 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 流 动 资 金 不 足至 报 告 期末本 公 司 尚 未 收 到 关 联 方 支 付 的 货 款 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 36 - 二本 年 度 公 司 与 关 联 方 债 权 债 务 往 来 本 年 度 公 司 与 关 联 方 债 权 债 务 往 来 情 况 参 见 下 表 单 位人 民 币万 元 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 416 468 0 0 常 州 远 东 科 技 有 限 公

155、司 0 1,720 0 0 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 0 845 0 0 合计 416 3033 0 0 四重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 一报 告 期 内公 司 未 发 生 托 管承 包租 赁 其 它 公 司 资 产 或 其 它 公司 托 管承 包租 赁 公 司 资 产 事 项 二报 告 期 内公 司 无 重 大 担 保 事 项也 没 有 对 控 股 子 公 司 提 供 过 担保 三报 告 期 内公 司 未 发 生 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 事 项 五报 告 期 内本 公 司 或 持 有 5%以 上 的 股 东 无 承 诺 事 项 六公 司 聘 任

156、解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 一报 告 期 内本 公 司 续 聘 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 负 责 本 公司 财 务 审 计 工 作 二本 年 度 内公 司 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 35 万 元 三截 止 报 告 期 末江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 为 本 公 司 连 续审 计 5 年 七报 告 期 内公 司公 司 董 事 会 及 董 事 未 受 到 中 国 证 监 会 稽查中 国 证 监 会 行 政 处 罚通 报 批 评证 券 交 易 所 公 开 谴 责 八其 它 重 大 事 项 12004 年

157、 6 月 份公 司 原 分 管 服 装 副 总 裁 王 惠 玉 辞 职 后 与 他 人 合 资 办了 与 本 公 司 有 同 业 竞 争 的 常 州 东 恒 服 饰 有 限 公 司公 告 详 见 2004 年 6 月 15日证 券 日 报第 3 版期 间 公 司 有 近 450 多 名 员 工 擅 离 职 守导 致 生 产 出现 暂 时 波 动 的 不 正 常 情 况产 量 和 品 质 下 降客 户 订 单 和 信 用 受 损为 此董 事 会 在 此 突 发 事 件 发 生 前 后及 时 召 开 会 议 采 取 应 对 措 施调 整 了 经 营 班子并 加 强 对 经 营 层 的 监 控新 的

158、 经 营 层 已 及 时 采 取 招 聘 新 员 工加 强 内 部管 理健 全 管 理 机 制稳 定 生 产 经 营至 2004 年 7 月 下 旬使 公 司 生 产 经 营趋 于 正 常并 积 极 采 取 降 本 增 效 等 措 施努 力 减 少 公 司 损 失信 息 披 露 情 况远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 37 - 详 见 2004 年 8 月 21 日证 券 日 报A4 版 2本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 银 行 江 苏 省 分 行即 中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司持 有 本 公 司 股 份 2738.9058 万 股占 本 公 司 总 股 本 的

159、13.78于 2003 年 2月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司详 见2003 年 3 月 1 日 刊 登 在证 券 日 报上 的 本 公 司股 东 股 权 转 让 的 提 示 性 公告及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在政 权 日 报上 的 本 公 司股 东 持 股 变 动 报 告书本 公 司 随 即 向 国 家 商 务 部 申 报 请 求 审 批本 公 司 于 2005 年 3 月 24 日收 到 国 家 商 务 部 下 达 的 批 复同 意 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 协 议 转 让详 见

160、2005年 3 月 26 日 刊 登 在政 权 日 报上 的 本 公 司股 东 股 权 转 让 进 展 公 告转股 后本 公 司 的 股 本 总 额 不 变非 流 通 股 股 东 的 持 股 比 例 不 变目 前上 述股 权 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 审 计 报 告 苏公W2005A329号 远东实业股份有限公司全体股东 我 们 审 计 了 后 附 的 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司以 下 简 称 远 东 公 司2004 年12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表2004 年 度 的 合 并 及

161、 母 公 司 利 润 表 及利 润 分 配 表 和 2004 年 度 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表这 些 会 计 报 表 的 编 制 是 远东 公 司 管 理 当 局 的 责 任我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 这 些 会 计报 表 发 表 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 计 划 和 实 施 审 计 工 作以 合 理 确信 会 计 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报审 计 工 作 包 括 在 抽 查 的 基 础 上 检 查 支 持 会计 报 表 金 额 和 披 露 的 证 据评 价 管 理

162、当 局 在 编 制 会 计 报 表 时 采 用 的 会 计 政 策和 作 出 的 重 大 会 计 估 计以 及 评 价 会 计 报 表 的 整 体 反 映我 们 相 信我 们 的审 计 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 我 们 认 为上 述 会 计 报 表 符 合 国 家 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和企 业 会 计 制度的 规 定在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 远 东 公 司 2004 年 12 月 31 日 的 财 务状 况 以 及 2004 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 此 外我 们 提 醒 会 计 报 表 使 用 人

163、关 注如 附 注 8 第 1 项 所 述远 东 公 司远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 38 - 与 常 州 市 新 世 纪 房 产 公 司 就房 屋 买 卖 合 同 纠 纷一 案 ,法 院 已 受 理 ,尚 未 作出 最 终 判 决该 事 项 的 最 终 结 果 目 前 还 无 法 确 定无 法 确 认 将 会 产 生 的 或 有损 失 的 具 体 金 额本 段 内 容 并 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国无锡 王文凯 2005 年 4 月 16 日 中国注册会计师 徐雅芬 二会 计 报 表 远东实业股份有限公司 20

164、04 年度报告 - 39 - 资产负债表 单位人民币元 合并报表 母公司报表 资 产 附 注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 5.1 60,713,475.07 88,749,525.45 24,969,252.43 34,607,650.19 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 689,035.25 689,035.25 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 5.2 38,940,566.22

165、 46,263,007.07 33,748,370.15 38,806,514.57 其他应收款 5.3 36,062,376.60 26,136,912.96 37,263,350.27 22,286,227.93 预付帐款 5.4 44,018,473.66 35,898,082.60 5,758,810.65 1,997,275.14 应收补贴款 5.5 30,810,393.64 30,810,393.64 存货 5.6 30,200,322.70 39,394,194.33 25,234,193.99 33,533,740.15 待摊费用 5.7 277,385.36 109,973

166、.40 264,729.36 6,838.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 210,212,599.61 267,362,089.45 127,927,742.10 162,737,675.20 长期投资: 长期股权投资 5.8 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 固定资产: 固定资产原价 5.9 161,379,7

167、64.56 150,107,855.94 139,917,029.56 131,889,902.42 减累计折旧 5.9 48,154,583.72 39,523,426.83 41,470,396.91 35,991,217.48 固定资产净值 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 减固定资产减值准备 固定资产净额 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 工程物资 在建工程 5.10 6,292,194.87 10,029,471.20 3

168、,067,235.87 10,029,471.20 固定资产清理 固定资产合计 119,517,375.71 120,613,900.31 101,513,868.52 105,928,156.14 无形资产及其他资产 无形资产 5.11 32,267,622.20 20,699,727.66 12,050,830.64 12,521,343.32 长期待摊费用 5.12 2,776,215.59 3,257,797.41 2,776,215.59 3,238,981.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,043,837.79 23,957,525.07 14,827,046.23

169、 15,760,324.95 递延税项 递延税款借项 资产总计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 40 - 资产负债表续 单位人民币元 合并报表 母公司报表 负 债 及 股 东 权 益 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 5.13 10,000,000.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 5.14 22,352,926.88 3

170、5,961,132.14 20,348,829.38 34,360,619.14 预收帐款 5.14 2,526,506.89 934,378.61 922,230.25 903,678.61 应付工资 4,600.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 20933.00 184,044.37 0.00 0.00 应付股利 5.15 365,257.86 365,257.86 99,495.52 99,495.52 应交税金 5.16 -1,286,783.43 -2,776,933.37 -1,659,459.94 -3,314,434.66 其他应交款 11,542.88 14,1

171、51.11 160.00 0.00 其他应付款 5.14 9,938,662.98 5,645,517.62 10,308,741.76 11,155,971.57 预提费用 5.17 6,038,189.57 10,357,740.32 6,038,189.57 10,343,740.32 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39,971,836.63 60,685,288.66 36,058,186.54 53,549,070.50 长期负债 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0

172、.00 0.00 专项应付款 5.18 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 其他长期负债 长期负债合计 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 40,376,898.44 61,525,791.47 36,058,186.54 53,549,070.50 少数股东权益 10,889,139.65 11,338,254.27 所有者权益股东权益 实收资本或股本 5.19 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 减已归还投资 实收资本

173、或股本净额 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 资本公积 5.20 94,198,883.40 92,024,898.42 94,198,883.40 92,024,898.42 盈余公积 5.21 31,176,327.48 31,176,327.48 28,799,296.51 28,799,296.51 其中 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 未分配利润 5.22 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7

174、,287,314.11 22,223,471.42 外币报表折算差额 -62.49 0.00 0.00 0.00 所有者权益或股东权益合计 315,873,791.91 341,962,748.05 314,460,865.80 341,797,666.35 债和所有者或股东权益合计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 41 - 利润及利润分配表 单位人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一主营业务收入

175、 5.23 232,587,385.75 356,573,758.53 227,029,447.54 347,622,774.66 减 主营业务成本 5.24 217,528,353.49 318,656,493.23 216,210,209.13 317,480,361.86 主营业务税金及附加 202,985.21 204,176.70 二主营业务利润 14,856,047.05 37,713,088.60 10,819,238.41 30,142,412.80 加其他业务利润 409,663.67 547,296.26 489,663.67 543,672.70 减营业费用 13,766

176、,437.78 12,740,687.06 10,107,003.91 9,523,921.74 管理费用 5.25 29,773,433.98 17,475,727.42 22,143,532.68 12,108,196.97 财务费用 5.26 195,690.23 1,472,140.96 847,476.66 1,321,004.66 三营业利润 -28,469,851.27 6,571,829.42 -21,789,111.17 7,732,962.13 加投资收益 5.27 -527,262.07 102,851.35 -7,321,268.81 -889,035.48 补贴收入

177、5.28 618,539.46 475,176.00 294,723.00 475,176.00 营业外收入 41,825.60 67,591.45 41,615.60 67,101.33 减营业外支出 485,029.31 246,227.47 482,491.01 225,596.67 四利润总额 -28,821,777.59 6,971,220.75 -29,256,532.39 7,160,607.31 减所得税 5.29 254,253.14 915,265.24 254,253.14 915,265.24 少数股东损益 -813,152.10 -354,468.26 五净利润 -2

178、8,262,878.63 6,410,423.77 -29,510,785.53 6,245,342.07 加期初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 22,223,471.42 17,227,197.77 其他转入 六可供分配的利润 -8,251,356.48 21,260,590.57 -7,287,314.11 23,472,539.84 减提取法定盈余公积 624,534.21 624,534.21 提取法定公益金 624,534.21 624,534.21 提取职工奖励及福利基金 提取的储备基金 提取的企业发展基金 利润归还投资 七可供投资者分配的利润

179、-8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 作资本或股本的普通股股利 八未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 利润报表补充资料 项目 本年实际数 上年实际数 1出售处置部门或投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 42 - 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 现 金 流 量 表 单位人民币元

180、 项 目 附注 合并报表 母公司报表 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 238,882,916.68 228,239,824.68 收到的税费返还 34,038,043.09 33,714,226.63 收到的其它与经营活动有关的现金 1,538,093.59 495,178.10 现金流入小计 274,459,053.36 262,449,229.41 购买商品接受劳务支付的现金 242,777,533.76 233,915,850.02 支付给职工以及为职工支付的现金 16,178,806.07 13,022,080.38 支付的各项税费 1,783,571.52 81

181、9,620.65 支付的其它与经营活动有关的现金 5.30 26,816,789.39 22,350,104.50 现金流出小计 287,556,700.74 270,107,655.55 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金 4,832,279.94 1,502,417.57 投资所支付的现金 477,554.05 支付的其它与

182、投资活动有关的现金 现金流出小计 4,832,279.94 1,979,971.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,832,279.94 -1,979,971.62 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 53,061.56 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 53,061.56 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 159,184.62 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,159,184.62 筹资活动产生的现金流量净额 -10,106,123.06 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等

183、价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 43 - 现 金 流 量 表 续 单位人民币元 补 充 资 料 合并报表 母公司报表 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -28,262,878.63 -29,510,785.53 加少数股东收益 -813,152.10 加计提资产减值准备 9,183,107.57 7,485,704.95 固定资产折旧 10,095,087.28 6,943,109.82 无形资产摊销 1,498,155.53 470,512.68 长期待摊费用摊销 481,581.82 462,7

184、66.04 待摊费用减少减增加 -167,411.96 -257,891.03 预提费用增加减减少 -3,844,118.02 -3,844,118.02 处置固定资产无形资产和其它长期资产的损失减收益 232,234.09 232,234.09 固定资产报废损失 财务费用 159,184.62 投资损失减收益 527,262.07 7,321,268.81 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 7,901,496.63 8,266,206.51 经营性应收项目的减少减增加 4,924,174.01 9,836,964.84 经营性应付项目的增加减减少 -15,012,370.29 -15,0

185、64,399.30 其它 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 60,713,475.07 24,969,252.43 减现金的期初余额 88,749,525.45 34,607,650.19 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 净资产收益率及每股收益指标非经常性损益明细表 1净 资 产 收 益 率 及 每 股 收

186、 益 指 标 2004 年度 2003 年度 净资产收益率% 每股收益元 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.70% 4.52 0.08 0.08 11.03% 11.15% 0.19 0.19营业利润 -9.01% -8.66 -0.14 -0.14 1.92% 1.94% 0.03 0.03净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87% 1.90% 0.03 0.03扣除非经常性损益后的净利润 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77% 1.79% 0.03

187、0.03远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 44 - 2非 经 常 性 损 益 明 细 表 单 位万 元 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加流动资产盘盈 1,722.88 加各项营业外收入 41,825.60 67,591.45 加短期投资收益 49,923.17 减其它营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 2004 年度资产减值准备明细表合并 单 位 金 额人 民 币 元 本年转回数 项 目 年初余额

188、 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 期末余额 一坏帐准备合计 3,558,459.12 8,921,796.09 12,480,255.21 其中应收帐款 1,507,510.95 6,752,699.97 8,260,210.92 其它应收款 2,050,948.17 2,169,096.12 4,220,044.29 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 2,119,780.00 261,311.48 2,381,091.48 其中库存商品 227,971.83 227,971.83 原材料 2,119,780.00 33,339.65

189、2,153,119.65 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 45 - 所有者权益或股东权益增减变动表合并 2004 年度 单位人民币元 项 目 本 年 数 上 年 数 一实收资本或股本 年初余额 198,750,000.00 198,750,000.00 本年增加数 其中资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本(或股本) 本年减少数 年末余额 198,750,000.00 198,750,

190、000.00 二资本公积 年初余额 92,024,898.42 91,442,520.16 本年增加数 2,173,984.98 582,378.26 其中资本或股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 2,173,984.98 582,378.26 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中转增资本或股本 年末余额 94,198,883.40 92,024,898.42 三法定和任意盈余公积 年初余额 24,737,641.48 24,113,107.27 本年增加数 624,534.21 其中从净利润中提取数 624,534.21 其中法定盈余公积 62

191、4,534.21 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中弥补亏损 转增资本或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 24,737,641.48 24,737,641.48 其中法定盈余公积 22,360,610.51 22,360,610.51 储备基金 1,197,576.83 1,197,576.83 企业发展基金 1,179,454.14 1,179,454.14 四法定公益金 年初余额 6,438,686.00 5,814,151.79 本年增加数 624,534.21 其中从净利润中提取数 624,534.21 本年减少数 其中集体福利支出

192、 年末余额 6,438,686.00 6,438,686.00 五未分配利润 年初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 本年净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 本年利润分配 1,249,068.42 年末未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 46 - (三)附注 附注1公司的基本情况 远东实业股份有限公司以下简称本公司是经江苏省体改委 1993 年 10 月批准成立的定向募集股份有限公司经中国证监会批准1996 年 12 月 31 日于深圳证券交易所上网发行人民

193、币普通股 12,500,000 股当时注册资本为 5,000 万元并于1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市流通公司简称远东股份股票代码0006811998 年后本公司经过转送股及配股,股本已增至 198,750,000 股 公司主要设置部门总裁办公室及人事部资产管理投资计划部股证事务部财务计划部生产技术部经营营销部等 经营范围主要开发生产计算机软硬件并提供相关技术和工程咨询服务培训生产服装 床上用品装饰品鞋帽纺织品服装辅料包装材料等 附注2会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及控股子公司执行企业会计准则企业会计制度及其有关补充规定 2.会计年度 本公司的

194、会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入账 月末将外币账户中的外币余额按照月末市场汇价进行调整,按月末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理属于筹建期间的计入长期待摊费用 6.现金等价物的确定 现 金 等 价 物 指 企 业 持 有 的 期 限 短流 动

195、性 强易 于 转 换 为 已 知 金 额 现金价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 7. 外币财务报表的折算 1 资产负债表 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 47 - 所有资产负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币 所有者权益类项目除未分配利润项目外 均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币未分配利润项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额 作为报表折算差额在未分配利润项目后单独列示年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示 2利润表和利润分配表 利润表所有项目和利润分配表

196、中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表该项目的数额列示利润分配表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末的“未分配利润”项目的数额列示利润分配表中“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示 8.短 期 投 资 核 算 方 法 短期投资按取得时实际支付的全部价款包括税金和手续费等相关费用扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值处置时按所收到的处置收

197、入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资总体成本高于市价的差额提取已 确 认 跌 价 损 失 的 短 期 投 资 的 价 值 又 得 以 恢 复 后在 原 先已 确 认 的 投 资 损 失 金 额 内 转 回 9.坏账损失核算方法 坏账的确认标准因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失 坏账损失采用备抵法核算根据债务单位的财务状况现金流量等情况按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备坏账准备的计提比例列示如下 账龄 计提比例 一年以

198、内 0.5% 一至二年 5% 二至三年 10% 三至四年 30% 四至五年 50% 五年以上 100% 10.存货核算方法 1分类 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 48 - 本公司的存货分为原材料包装物在产品产成品和低值易耗品等 2计价及摊销 (1) 各类存货的购入与入库均按实际成本计价 (2) 原材料领用和出库按加权平均法计价 (3) 产品成本按分批法核算每一批别为一成本核算对象 (4) 低值易耗品和包装物采取领用时一次摊销的办法 3)存货采用永续盘存制 4)期末存货按成本与可变现净值孰低计价在对存货进行全面清查时如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使单

199、个存货成本高于其可变现净值在中期期末或年终按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 11.长期股权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款包括支付的税金手续费等相关费用作为初始投资成本实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利 则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本 (2)公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资或以应收债权换入长期股权投资的按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本涉及补价的则根据收到或支付的补价分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成

200、本 (3)以非货币性交易换入的长期股权投资 包括以股权投资换股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本涉及补价的则按以下两种情况处理:支付补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本收到补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的余额作为初始投资成本 (4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值作为初始投资成本 2)股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时 投资最初以初始投资成本计价 对于长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,应作为股权投资差额处理,并按一定的期

201、间摊销计入损益 对于长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,在调整长期股权投资成本的同时,作为资本公积处理,不计入损益 3)长期股权投资在处置时按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益 对于股票投资或其他股权投资若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算若持有远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 49 - 被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的采用权益法核算若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益

202、法核算并合并会计报表 12.长期债权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款包括支付的税金手续费等相关费用减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息作为应收项目单独核算 (2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资或以应收债权换入的长期债权投资按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 (3)以非货币性交易换入的长期债权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始

203、投资成本涉及补价的则按以下两种情况处理:支付补价的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本收到补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益减去补价后的余额作为初始投资成本 2)长 期 债 权 投 资 的 溢 价 及 折 价 公 司 购 入 的 长 期 债 权 投 资初 始 投 资 成 本 减 去 相 关 费 用 及 尚 未 到 期 的 债券 利 息 后 与 债 券 面 值 之 间 的 差 额作 为 债 券 投 资 的 溢 价 或 折 价债 券 的 溢 价或 折 价 在 债 券 存 续 期 间 内 于 确 认 相 关 债 券 利 息 收 入 时 摊 销摊

204、销 方 法 采 用 直线 法 3)长 期 债 权 投 资 在 处 置 时按 处 置 收 入 与 账 面 价 值 的 差 额 确 认为 投 资 收 益 13.长期投资减值准备核算方法 期末对长期投资进行逐项检查 如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则将可收回金额低于账面价值的差额作为当期投资损失于中期期末或年度终了提取长期投资减值准备 14.固定资产核算方法 1)固定资产的标准:使用年限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具和其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营主要设备但使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产 2)固定

205、资产的分类房屋建筑物机器设备运输设备和其他设备 3)固定资产按取得时的成本包括买价进口关税运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税耕地占用税车辆购置税等相关税费作为入账价值 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 50 - 4)固定资产采用直线法计提折旧,残值率为原值的 10%,其折旧年限及分类折旧率分别为 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 3040年 2.25%3% 机器设备 1014年 6.43%9% 运输设备 5年 18% 其他设备 8-14年 6.43%11.25% 5)固定资产减值准备 期末对固定资产进行逐项

206、检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备 15.在建工程核算方法 在建工程是指兴建中的厂房设备及其他设施在建工程在完工交付使用后按实际发生的全部支出确认为固定资产若所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的应自达到预定可使用状态之日起按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧待办理竣工决算手续后再作调整 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 在中期期末或年度终了计提在建工程减值准备 16.无形资产核算方法 1) 无形资产的计价 无

207、形资产在取得时按实际成本计量取得时的实际成本按以下方法确定 (1)本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本 (2)对投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本 (3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 (4)以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本涉及补价的则按以下两种情况处理:支付补价的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为实际成本收到补价的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益减去补价后的余额作为实际成本 (5)自行

208、开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本 2) 无形资产的摊销 各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益如远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 51 - 预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限该无形资产的摊销年限按如下原则确定 (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的摊销年限不超过合同规定的受益年限 (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的摊销年限不超过法律规定的有效年限 (3)合同规定了受益年限法律也规定有效年限的摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者 (4)如果

209、合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的摊销年限不超过 10年 本公司的土地使用权按 50 年平均摊销;信息安全技术按 20 年平均摊销软件按 5年平均摊销 3)无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力对预计可收回金额低于账面价值的在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备 17.长期待摊费用 有明确受益期的按受益期平均摊销其他项目视具体情况而定 18.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化属于固定资产达到预定可使用状态后发生的则计入当期的财务费用 19.收入确认原则 商 品 销 售本 公

210、司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了收 款 的 证 据并 且 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时确 认 营 业 收入 实 现 提供劳务按完工百分比法确认相关的劳务收入在确认劳务收入时以劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提 他人使用公司资产他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司收入

211、的金额能够可靠地计量时确认收入实现利息收入按让渡资产使用权时间和适用利率计算确定使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 20.所得税的会计处理 采用应付税款法 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 52 - 21.合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 本公司合并会计报表是根据财政部合并会计报表暂行规定以母公司及纳入合并范围的控股子公司的会计报表及其他有关资料为依据将它们之间的投资内部往来资产购销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上 逐项合并并计算少数股东权益和少数股东收益 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定

212、少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定 附注3税项 本公司适用的主要税种和税率如下 1.流转税 增值税:产品商品销售适用增值税税率为17% 营业税:一般劳务及其他收入适用营业税税率为5% 2.城建税及教育费附加 城建税教育费附加:以各纳税单位属地税务规定计算缴纳 3.所得税: 根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法和关于外商投资企业免征减征地方所得税规定公司所得税按12的税率缴纳 子公司常州远东科技有限公司本年度为所得税减半征收年度执行税率为7.5 子公司北京远东网络安全研究院根据财税字(94)001号和京税二94268号文件规定

213、自2001年7月1日至2003年6月30日间暂免征收企业所得税 子公司远东网安科技有限公司本年度所得税率为33 4.房产税:自用房产以房产原值的70%为计税依据,税率为1.2%出租房产以房产出租收入为计税依据税率为12% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 53 - 附注4控股子公司及合营企业 1 公司所控制的所有子公司情况以及公司合并报表的范围 公司名称 注册地址 法定 代表人 主营业务 注册资本 原始投资额 持股比例 是 否合并 常州远东科技有限公司 常州新区岷江路 1 号 潘华平 生产销售计算机硬件承接计算机网络工程 310.96 万美元 1,933.60 万 75% 是 北京

214、远东网络安全研究院 北京市石景山区玉泉路19 号(甲) 王学保 网络安全理论研究 网络安全产品的研制开发等 4,202万元 3,677 万 87.51% 是 远东网安科技有限公司原常州市远东网络安全技术有限公司 常州新区岷江路 1 号 李晓卫 计算机软硬件技术开发转让和咨询 销售自产产品 6,310万元 5,679 万 90% 是 远东实业股份香港有限公司 香港九龙监兴街 32 号美罗中心一期 1020 室 林晓滨 贸易业务 6.41 万美元 5.77 万美元 90% 是 北京远东网安信息技术有限公司 北京市海淀区玉海园二里 21 号楼210 室 李晓卫 法律法规禁止的不得经营应经审批的未获批

215、准前不得经营法律法规未规定审批的 自主选择经营项目开展经营活动 1000万元 893.80万 89.38% 是 上述合并报表的子公司除远东实业股份香港有限公司外均由江苏公证会计师事务所审计 2公司合并报表范围变动情况 (1) 2004 年 11 月 3 日公司取得商务部同意设立远东实业股份香港有限公司的批准证书11 月汇出投资款远东实业股份香港有限公司注册资本 6.41 万美元本公司投资 5.77 万美元股权比例 90%本公司将其纳入合并会计报表范围 (2) 常州市远东网络安全技术有限公司2004年8月31日更名为 远东网安科技有限公司 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 54 -

216、(3) 本公司控股子公司远东网安科技有限公司与北京远东网络安全研究院投资组建北京远东网安信息技术有限公司北京远东网安信息技术有限公司注册资本 1000 万于2004 年 8 月 18 日取得企业法人营业执照本公司将其纳入合并会计报表范围 3.本公司合营企业情况: 公司名称 注册地址 法定 代表人 主营业务 注册资本 原 始 投资额 持股比例 是否合并 常州市远东久佰年服饰有限公司 常州市清潭荆川南路 杨宇新 服装加工内销 100 万 50 万 50% 否 常州远东久佰年服饰有限公司2004年12月31日资产总额350.70万元 2004年度销售收入692.44万元净利润6.14万元根据财政部财

217、会二字19962号函关于合并会计报表合并范围请示的复函的规定该公司的资产销售收入与利润三个标准均小于10%因此未将该公司纳入合并范围2004年度仅按权益法核算 附注 5合并会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1.货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 286,985.60 341,862.06 银行存款-人民币 38,995,669.52 76,034,307.70 银行存款-美元 2,120,898.41 1,487,224.89 折人民币 17,553,615.69 折人民币 12,309,314.24 银行存款-日元 163,1

218、94.00 163,194.00 折人民币 13,115.90 折人民币 12,608.86 银行存款-港币 58,089.09 折人民币 61,789.37 其他货币资金 3,802,298.99 51,432.59 - - 60,713,475.07 88,749,525.45 注1汇率按 2004 年 12 月 31 日中国人民银行公布的市场汇价其中美元对人民币汇率为 1 8.2765 日元对人民币汇率为 1 0.0804 港币对人民币汇率为 1 1.0637 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 55 - 2其他货币资金 3,802,298.99 元为存出投资款 2.应收账款

219、(1)账龄分析 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 31,289,881.28 66.29 3,536,191.89 11.30 44,772,067.35 93.72 223,860.34 0.5 12 年 12,912,456.20 27.36 3,291,232.25 25.49 1,651,678.00 3.46 82,583.90 5.00 23 年 1,651,678.00 3.50 165,167.80 10.00 80,000.00 0.17 8,000.00 10.00 34 年 80,0

220、00.00 0.17 24,000.00 30.00 46,285.36 0.10 13,885.61 30.00 45 年 46,285.36 0.10 23,142.68 50.00 82,612.42 0.17 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.59 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.38 1,137,874.89 100.00 - - - - - - - - 47,200,777.14 100.00 8,260,210.92 47,770,518.02 100.00 1,507,510.95 = = = = =

221、 = = = 其中以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元按 30%计提特别坏账准备常州市卫东服装厂 240,068.93 元全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年常州亚东服装有限公司 266,035.64 元按 30%计提特别坏账准备常州市卫东服装厂 144,742.19 元全额计提坏账准备 注1期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945,483.23 元根据本公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30%计提特别坏账 2常州市卫东服装厂已停止生产经营故对其欠款全额计提坏账准备 (2

222、)应收账款中持有 5%以上股份的股东欠款为 北京天恩保利投资公司 50,000 元,账龄为 3-4 年 (3)本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,499.18 万元占应收账款总余额的 74.13% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 56 - 3.其他应收款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 21,902,054.45 54.37 497,560.27 2.27 22,763,297.15 80.76 113,039.15 0.5 12 年 14,000,465

223、.67 34.76 1,700,373.29 12.15 3,623,860.48 12.86 181,193.02 5.00 23 年 2,596,697.27 6.45 259,669.73 10.00 20,875.00 0.07 2,087.50 10.00 34 年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 5.35 1,482,760.00 98.33 45 年 1,505,960.00 3.74 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.67 271,868.50 100.00 271,868.50 0.

224、96 271,868.50 100.00 - - - - - - - - 40,282,420.89 100.00 4,220,044.29 28,187,861.13 100.00 2,050,948.17 = = = = = = = = 其中账龄在 1 年以内全额计提坏账准备的金额为 390,000.00 元系费用挂账故一次性计提坏账准备 账龄在 1-2 年全额计提坏账准备的金额为 1,053,000.00 元该款项预计难以收回 账龄在 4-5 年全额计提坏账准备的金额为 1,471,960 元该款项预计难以收回 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 单位名称 2004.12.31

225、 欠款时间 欠款性质或内容 香港佳源科技 集团 有限公司 2,492,700.00 1 年以内 代垫款 东莞市石龙新光电器贸易部 14,975,118.90 1-3 年 代垫款 安徽高科技市场拓展有限公司 6,120,699.80 1-2 年 设备采购款 惠来县仙庵辉煌工艺厂 4,101,456.85 1-3 年 代垫款 湖北省企业信息网络有限公司 2,220,000.00 1-3 年 支付的项目合作款应退回 (3)其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 4 本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2,991 万元占其他应收款总余额的 74.25% (5) 其他应收款

226、2004 年末数较 2003 年末数增加 42.91% 主要原因为新增东莞市石龙新光电器贸易部 14,000,000.00 元 (6) 本公司控股子公司常州远东科技有限公司陆续与东莞建能新型保温材料公司 惠来远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 57 - 县仙庵辉煌工艺厂东莞石龙新光电器贸易公司和惠州德赛视听科技公司等单位发生了多笔资金往来远东科技与香港佳源科技集团有限公司协议约定常州远东科技有限公司作为香港佳源科技集团有限公司在国内的采购代理负责为香港佳源科技集团有限公司寻找所需产品生产厂家或是所需产品 4.预付账款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 2003.12

227、.31 比例(%) 1 年以内 21,765,076.83 49.45 34,871,198.49 97.14 12 年 21,286,312.15 48.36 961,324.22 2.68 23 年 967,084.68 2.20 65,559.89 0.18 44,018,473.66 100.00 35,898,082.60 100.00 = = = = (2)预付账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)本公司预付账款期末比期初增加较大的主要原因为控股子公司支付的采购款及项目开发款 (4) 账龄超过 1 年的预付账款主要系本公司控股企业远东网安科技有限公司预付的项目款和设

228、备采购款 5.应收补贴款 2004.12.31 2003.12.31 30,810,393.64 注内容为外销产品应收的出口退税款 6.存 货 项 目 2004.12.31 2003.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 21,648,735.43 2,153,119.65 25,500,035.30 2,119,780.00 包装物 189,115.80 161,253.65 在产品 3,723,171.94 9,768,743.56 库存商品 3,465,666.79 227,971.83 1,324,409.09 低值易耗品 490.00 490.00 外购商品 3,5

229、54,234.22 4,759,042.73 32,581,414.18 2,381,091.48 41,513,974.33 2,119,780.00 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 58 - 注: 存货 2004 年末数较 2003 年末数减少 21.52%主要是原材料减少 385 万在产品减少 604.5 万产成品增加 214 万外购商品减少 120 万 7.待摊费用 类别 期初 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 租赁费 60,000.00 20,000.00 80,000.00 跨期费用 装修费 32,549.95 32,549.95 跨期费用 养路费 12,656.

230、00 12,656.00 跨期费用 汽车保险费 17,423.45 125,275.52 88,890.30 53,808.67 跨期费用 企财险 475,701.23 264,780.54 210,920.69 跨期费用 - - - 合计 109,973.40 633,632.75 466,220.79 277,385.36 =8.长期股权投资 1 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 长期债权投资 - - - - 合 计 2,893,278.96 527,2

231、62.07 2,366,016.89 = = = = 长期股权投资减值准备 - - - - 长期投资净值 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 = = = = 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 59 - 1长期股权投资 其他股权投资期末余额 2,366,016.89 元,其中: 被投资单 占被投资 年初投 本年投 损益调整额 投资准备 期末余额 减值准 位名称 公司股权 资成本 资增减 本期增 本期现 累计增 本期增 累计增(10)=(3) 备期末 (1) 的比例 余额 净额 加额 金红利额 加额 加额 加额 (4)+(7) 余额 (2) (3)

232、 (4) (5) (6) (7) (8) (9) +(9) (11) 常州永东服饰 41.58% 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 洗水有限公司 常州市远东久佰年 50% 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 - - - - 小计 2,817,504.00 -527,262.07 -451,487.11 2,366,016.89 = = = = 注 (1)根据投资协议 本公司认缴常州永东服饰洗水有限公司注册资本比例为40% 因另一股东尚未缴足资本目前暂按实际出资比例核算长期股权投资

233、(2)截止 2004 年 12 月 31 日公司账面长期投资占公司净资产的 0.75% 9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 本期转出 期末原值 房屋建筑物 63,937,916.64 8,934,769.12 72,872,685.76 机器设备 49,267,379.43 1,443,010.37 1,599,579.46 49,110,810.34 运输设备 7,222,333.30 345,621.00 52,800.00 7,515,154.30 其他设备 29,680,226.57 2,450,760.34 249,872.75 31,8

234、81,114.16 - - - - 150,107,855.94 13,174,160.83 1,902,252.21 161,379,764.56 = 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 60 - (2)累计折旧 固定资产类别 期初金额 本期增加 本期减少 本期转出 期末金额 房屋建筑物 8,700,016.79 2,141,815.99 10,841,832.78 机器设备 19,620,449.12 3,299,889.02 1,235,251.71 21,685,086.43 运输设备 3,547,448.77 953,676.67 47,520.00 4,453,605.4

235、4 其它设备 7,655,512.15 3,699,705.60 181,158.68 11,174,059.07 - - - - - 39,523,426.83 10,095,087.28 1,463,930.39 48,154,583.72 = = = = = 固定资产净值 110,584,429.11 113,225,180.84 = = = = = (3)本期增加额中在建工程转入数为 771.94 万元 (4)截止 2004 年 12 月 31 日经对固定资产进行全面检查无由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况不需计提固定资产减值准备 5本公司固

236、定资产中无置换抵押担保等情况 10.在建工程(单位万元) 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少额 期末数 预付工程款 671.12 407.23 661.84 13.00 403.51 总部办公楼装修 0.56 0.56 宿舍楼接建 3.25 3.25 河水净化工程 3.69 0.91 4.60 神力公司抵债土地 324.89 2.5 110.10 217.29 - - - - - 合 计 1,002.95 411.20 771.94 13.00 629.21 = = = = = (1)在建工程期初数本期增加本期转入固定资产其他减少额和期末数中均无借款费用的资本化金额

237、 (2) 神力公司抵债土地为本公司收回应收款时所抵回的资产目前产权手续正在办理中 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 61 - (3)本公司在建工程减少的主要原因为购买的商品房投入使用及神力公司抵债的部分房屋投入使用 (4) 截止 2004 年 12 月 31 日经对在建工程进行全面检查无由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况不需计提在建工程减值准备 11.无形资产 项 目 原 值 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 5,072,350.00 4,100,149.57 101,447.04 3,998,702.53 3

238、9 年 5 个月 土地使用权(租赁) 2,000,180.00 1,800,161.96 200,018.04 1,600,143.92 8 年 土地使用权(出让) 7,100,000.00 6,621,031.79 169,047.60 6,451,984.19 38 年 3 个月 信息安全技术 5,250,000.00 4,571,875.00 262,500.00 4,309,375.00 16 年 5 个月 其他软件 144,979.80 74,906.23 28,995.96 45,910.27 1 年 7 个月 VPN 25,000.00 17,916.61 2,483,750.0

239、7 74,585.68 2,427,081.00 19 年 4 个月 安全秘钥 800,000.00 779,999.90 80,000.40 699,999.50 8 年 9 个月 信息安全资质 53,900.00 52,103.20 5,390.40 46,712.80 8 年 8 个月 快速网站建设 2,530,000.00 2,508,916.70 252,999.60 2,255,917.10 8 年 11 个月 数据挖掘系统 80,000.00 78,666.70 15,999.60 62,667.10 3 年 11 个月 黑客煞星 96,000.00 36,000.00 60,0

240、00.00 48,000.00 48,000.00 1 年 远东防火墙 113,000.00 58,000.00 55,000.00 45,044.00 67,956.00 1 年 5 个月 开发软件 67,300.00 63,500.00 12,699.60 50,800.40 4 年 邮件服务器软件 3,800.00 3,800.00 316.50 3,483.50 4 年 7 个月 e-Engine 服务中间件软件转让费 7,900,000.00 7,900,000.00 131,666.67 7,768,333.33 4 年 11 个月 虹膜识别软件及系统 KD-1.0 转让费 2,5

241、00,000.00 2,500,000.00 69,444.44 2,430,555.56 2 年 11 个月 合 计 23,150,409.80 20,699,727.66 13,066,050.07 1,498,155.53 32,267,622.20 注 1VPN 系虚拟专用网 VPN 产品非专利技术为控股子公司北京远东网安信息技术有限公司所有由其投资方之一 北京远东网络安全研究院以其拥有的无形资产 VPN 作为资本投入该项无形资产已经北京方诚会计师事务所有限责任公司按照收益现值法评估并出具北京方诚会评报字2004第 018 号评估报告书 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 6

242、2 - 2根据与转让方福建创新计算机软件股份有限公司签定的技术转让合同e-Engine 服务中间件软件项目的技术秘密转让权作价 790 万元该项无形资产已经福建兴闽诚信资产评估有限责任公司按照收益现值法评估并出具闽兴诚评报字2004第 198 号资产评估报告书 3 根据与让与方安徽高科技市场拓展有限公司签定的技术转让合同 虹膜识别软件及虹膜识别系统 KD-1.0 项目的技术秘密使用权及转让权作价 250 万 该项无形资产已经安徽新安会计师事务所按照无形资产成本法评估并出具皖新评报字2003第 0141 号资产评估报告书 4快速网站建设经北京通勤评估有限责任公司德评报字2005第 050 号进行

243、评估评估值为 320.05 万元 5本公司期末经对无形资产进行全面检查未发现存在减值的情况 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初金额 本期增加本期摊销 累计摊销 期末金额 剩余摊销年限 电力增容费 977,882.01 341,902.49 97,787.64 733,767.16 244,114.85 2 年 6 个月 老厂土地租赁费 260,000.00 199,333.24 26,000.04 86,666.80 173,333.20 6 年 8 个月 新厂装修改造 2,886,543.88 2,471,287.90 288,654.36 703,910.34 2,182,633

244、.54 7 年 6 个月 子公司装潢 149,916.00 18,815.78 18,815.78 149,916.00 园林绿化费 251,620.00 226,458.00 50,324.00 75,486.00 176,134.00 3 年 6 个月 4,525,961.89 3,257,797.41 481,581.82 1,749,746.30 2,776,215.59 13.短期借款 银行借款 2004.12.31 2003.12.31 担保 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 14.应付账款 预收账款其他应付款 应付账款预收账款和其他应付款

245、中无欠持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 无账龄超过 3 年的大额应付账款; 无账龄超过 1 年的大额预收账款 账龄超过 3 年的大额其他应付款主要有: 临时工押金 510,630.00 元 日本住金物产公司 145,575.80 元 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 63 - 15.应付股利 2004.12.31 2003.12.31 香港侨通发展有限公司 公众股利及税金 99,495.32 99,495.32 香港汇杰国际有限公司 265,762.34 265,762.34 北京天恩保利投资公司 0.14 0.14 中行江苏信托投资公司 0.05 0.05 江苏省国

246、际信托投资公司 0.01 0.01 常州卫生材料厂等 365,257.86 365,257.86 注余额为尚未支付的股利及尾差 16.应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 执行税率 增 值 税 -1,062,841.64 -2,999,656.35 销项税率为 17% 出口产品执行免抵退”政策 营 业 税 80,461.17 134,060.84 按应税收入的 5% 所 得 税 -356,129.77 49,649.67 各公司按各自税率执行 其 他 51,726.81 39,012.47 - - -1,286,783.43 -2,776,933.37 = = 本公司应

247、交税金变动的主要原因为增值税增加 193.7 万所得税减少 38.5 万 17.预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 期末结存余额的原因 出口货物运费 100,187.10 183,400.43 按合同预提尚未支付 临时工工资 3,527,871.56 2,771,231.18 预提尚未支付 预提加工成本 2,410,130.91 7,389,108.71 已提供加工劳务尚未支付 12 月份电费 利息 14,000.00 - - 6,038,189.57 10,357,740.32 注预提费用 2004 年末数较 2003 年末数减少 37.25%主要是预提加工成本的减

248、少所致 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 64 - 18.专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 科技拨款 405,061.81 840,502.81 19.股 本 公司股份变动情况表 数量单位股 2004.12.31 2003.12.31 一尚未流通股份 1发起人股份 122,780,457.0 122,780,457.0 其中: 境内法人持有股份 68,472,649.5 68,472,649.5 外资法人持有股份 54,307,807.5 54,307,807.5 2募集法人股 17,844,543.0 17,844,543.0 尚未流通股份合计 14

249、0,625,000.0 140,625,000.0 二 已流通股份 (境内上市的人民币普通股) 58,125,000.0 58,125,000.0 三股份总数 198,750,000.0 198,750,000.0 本期股本未有变动 20.资本公积 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股本溢价 91,336,650.02 91,336,650.02 其他资本公积 86,303.01 85,847.72 被投资单位外币资本折算差额 -9,840.84 -9,840.84 股权投资准备 2,785,771.21 612,241.52 94,198,883.40 92,024,898

250、.42 注:本年股权投资准备增加 2,173,529.69 元 系根据控股子公司资本公积的增加而作权益法调整 21.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 24,737,641.48 24,737,641.48 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 - - - - 31,176,327.48 31,176,327.48 = = = = 22.未分配利润 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 65 - (1)年初未分配利润 20,011,522.15 (2)加本期净利润 -28,262,878.63 (3)减提取法定盈余公积金 提取

251、法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (4)年末未分配利润 -8,251,356.48 23.主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 227,029,447.54 347,622,774.66 电脑及软件产品 2,626,214.85 5,335,683.87 网络开发及技术服务 2,931,723.36 3,615,300.00 232,587,385.75 356,573,758.53 = = 注(1)本公司前五名客户的主营业务收入总额为 16,910.75 万元占全部主营业务收入总额的 72.71% 2本年主营业务收入较上年减少 34.77%主要为服装产品销售收入较

252、上年减少34.69% 24.主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 216,210,209.13 317,480,361.86 电脑及软件产品 1,108,515.84 956,829.51 网络开发及技术服务 209,628.52 219,301.86 - - 217,528,353.49 318,656,493.23 注本年主营业务成本较上年减少 31.74%主要为服装产品销售收入下降所致 25.管理费用 2004 年度 2003 年度 发生额 29,773,433.98 17,475,727.42 注:2004 年度管理费用发生额与 2003 年度相比 增加 1,

253、229.77 万元 主要原因为对常州亚东服装有限公司计提坏账准备增加 612 万元. 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 66 - 26.财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 159,184.62 872,358.58 减利息收入 973,351.34 498,861.52 汇兑损失 110,986.19 123,133.87 减汇兑收益 28,396.73 其 他 898,870.76 1,003,906.76 - - 195,690.23 1,472,140.96 = = 27. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 -527,26

254、2.07 52,928.18 股票投资收益 49,923.17 - - 合计 -527,262.07 102,851.35 = = 28.补贴收入 项目 2004 年度 2003 年度 来源和依据 批准文件 批准机关 出口商品贴息 294,723.00 475,176.00 对一般现汇贸易出口收汇给予每美元 0.03 元人民币的贴息 苏外经贸财2001692 号 江苏省对外贸易经济合作厅江苏省财政厅 国家外汇管理局江苏省分局 增值税返还 323,816.46 按 17的法定税率征收增值税后对其实际税负超过 3的部分实行即征即退政策 财税200025 号 财政部国家税务总局海关总署 618,53

255、9.46 475,176.00 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 67 - 29.所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 利润总额 -34,019,328.20 6,971,220.75 所得税费用 0.00 915,265.24 30.支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年度发生额为 2,681.68 万元其中金额较大的项目列示如下 项 目 2004 年度 运输费 5,275,155.61 办公费 1,492,427.68 交际应酬费 1,353,270.43 商检费 479,890.41 销售佣金 734,804.23 差旅费 835,869.46 保险费 600

256、,976.75 租赁费 601,005.90 其他资金往来 14,000,000.00 附注 6母公司会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1. 应收账款 (1) 按 账 龄分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 30,177,008.85 72.39 3,530,627.53 11.70 38,895,767.35 96.76 194,478.84 0.50 12 年 10,209,656.20 24.49 3,156,092.25 30.91 4,758.00 0.01 2

257、37.90 5.00 23 年 4,758.00 0.01 475.80 10.00 30,000.00 0.07 3,000.00 10.00 34 年 30,000.00 0.07 9,000.00 30.00 46,285.36 0.12 13,885.61 30.00 45 年 46,285.36 0.11 23,142.68 50.00 82,612.42 0.21 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.93 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.83 1,137,874.89 100.00 41,688,184.7

258、1 100.00 7,939,814.56 40,197,298.02 100.00 1,390,783.45 = = = = = = = = 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 68 - 其中以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元按 30%计提特被坏账准备常州市卫东服装厂 240,068.93 元全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年常州亚东服装有限公司 266,035.64 元按 30%计提特被坏账准备常州市卫东服装厂 144,742.19 元全额计提坏账准备 注1期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945

259、,483.23 元根据本公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30%计提特别坏账 2常州市卫东服装厂已停止生产经营故对其欠款全额计提坏账准备 (2)应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,460.78 万元占应收账款总余额的83.02% (3)应收账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 2.其他应收款 (1)按账龄 分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 19,914,784.69 49.72 99,573.91 0.50 22,015,905.31

260、91.08 110,079.52 0.50 12 年 18,189,979.15 45.42 909,498.96 5.00 354,120.67 1.47 17,706.03 5.00 23 年 163,218.67 0.41 16,321.87 10.00 20,875.00 0.09 2,087.50 10.00 34 年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 6.24 1,482,760.00 98.32 45 年 1,505,960.00 3.76 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.68 271,

261、868.50 100.00 271,868.50 1.12 271,868.50 100.00 - - - - - - - - 40,051,186.01 100.00 2,787,835.74 24,170,729.48 100.00 1,884,501.55 = = = = = = = = 其中以下项目全额计提坏账准备 账龄在 4-5 年 江苏神力起重机器集团股份有限公司 1,141,960.00 元 款项已无法收回常州市新东制衣有限公司 330,000.00 元新东制衣公司已停业 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 69 - (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 200

262、4.12.31 欠款时间 欠款性质或内容 常州远东科技有限公司 17,212,196.25 1-2 年 借款 远东网安科技有限公司 8,450,000.00 1 年以内 借款 东莞市石龙新光电器贸易部 7,000,000.00 1 年以内 代垫款 远东实业(香港)公司 2,106,074.61 1 年以内 代垫款 (3)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3643.45 万元 占其他应收款总余额的 90.97% (4)其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3.长期股权投资 2 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股

263、权投资 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 长期债权投资 合 计 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 = = = = 长期股权投资减值准备 - - - - 长期投资净值 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 = = = = 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 70 - 2长期股权投资 其他股权投资期末余额 106,250,395.49 元,其中: 损益调整额 投

264、资准备 期末余额 被投资单位名称 占被投资公司股权比例 年初投资成本余额 本年投资增减净额 本期增加额 本期现金红利 累计增加额 本期增加额 累计增加额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10)=(3)+(4)+(7)+(9) 常州永东服饰洗水有限公司 41.58 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 常州市远东久佰年服饰有限公司 50 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 常州远东科技有限公司 75 19,336,004.16 -1,432,760.38 -1,941,305.70

265、 612,241.52 18,006,939.98 北京远东网络安全研究院 87.51 36,770,000.00 -2,283,380.33 -5,008,489.39 2,173,529.69 2,173,529.69 33,935,040.30 远东网安科技有限公司 90 56,790,000.00 -2,990,869.19 -5,238,158.89 51,551,841.11 远 东 实 业 股 份香港有限公司 90 477,554.05 -86,996.84 -86,996.84 390,557.21 - - - - - - - - 合 计 115,713,508.16 477,

266、554.05 -7,321,268.81 -12,726,437.93 2,173,529.69 2,785,771.21 106,250,395.49 注: 长期股权投资增加主要原因为 2004 年 11 月投资 5.77 万美元设立远东实业股份 香港有限公司 4.主营业务收支 项 目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入服装 227,029,447.54 347,622,774.66 主营业务成本服装 216,210,209.13 317,480,361.86 - - 营业毛利 10,819,238.41 30,142,412.80 = = 远东实业股份有限公司 2004 年度报告

267、 - 71 - 5投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -7,321,268.81 -889,035.48 - - -7,321,268.81 -889,035.48 = = 附注 7关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 常州远东科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 潘华平 北京远东网络安全研究院 北京市 网络安全产品 子公司 民办非企业单位 王学保 远东网安科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 李晓卫 远东实业股

268、份香港有限公司 香港 贸易业务 子公司 有限责任公司 林晓滨 二存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 常州远东科技有限公司 25,741,521.20 25,741,521.20 北京远东网络安全研究院 42,020,000.00 42,020,000.00 远东网安科技有限公司 63,100,000.00 63,100,000.00 远东实业股份香港有限公司 6.41 万美元 6.41 万美元 (三)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 2004.12.31 2003.12.31 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 常州远东科技有限公

269、司 19,336,004.16 75% 19,336,004.16 75% 远东网安科技有限公司 56,790,000.00 90% 56,790,000.00 90% 北京远东网络安全研究院 36,770,000.00 87.51% 36,770,000.00 87.51% 远东实业股份香港有限公司 5.77 万美元 90% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 72 - (四不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 北京天恩保利投资有限公司 主要投资者 常州亚东服装有限公司 同一投资者 常州服装集团公司 本公司投资者 常州永东服饰洗水有限公司 联营企业 常州市

270、远东久佰年服饰有限公司 合营企业 常州益利达服装有限公司 同一关键管理人员 (五)关联方应收应付款项余额 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 常州永东服饰洗水有限公司 1,666,263.81 644,612.57 常州市远东久佰年服饰有限公司 215,068.94 104,102.67 常州益利达服装有限公司 0.00 345,619.87 应收账款 常州亚东服装有限公司 20,679,447.59 15,879,023.12 北京天恩保利投资管理有限公司 50,000.00 50,000.00 应付账款 常州服装集团公司 6,824.88 6,825.05 (六)关联方

271、交易 (1) 公司与常州永东服饰洗水有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 101.29 248.89 借款 108.10 销售材料提供水电汽等 196.09 211.24 厂房出租 32 45.72 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 73 - (2) 公司与常州市远东久佰年服饰有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 3.09 73.32 设备欠款利息 1.51 销售材料提供水电汽 4.50 6.47 上述与关联方发生关联交易的价格均按市场价格结算 3公司与常州益利达服装有限公司主要交易事项(单位:

272、万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 95.07 158.59 购买材料 1,058.50 400.61 销售产成品 0.00 28.69 利益达借款 1.00 代益利达支付往来款 449.64 632.32 4公司与常州亚东服装有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 468.55 1,064.36 亚东服装借款 436.00 52.00 销售产成品 1,206.59 附注 8或有事项 1公司原副总裁兼服装分公司总经理王惠玉于 2004 年 6 月 13 日辞职.之后公司在接管过程中发现王惠玉分别于 2003 年 12 月 10 日和

273、2004 年 2 月 19 日以公司名义与新世纪房产签订了拆迁,出售两幢宿舍楼的三份协议书,其协议的主要内容称公司同意按规划要求,拆除其拥有的两幢宿舍楼约 6230 平方米(含建筑物占地面积的土地).新世纪房产同意按拆迁标准收购本公司房屋及土地,一次性补偿公司 602 万元.违约金按协议总金额的 20%计算 后经本公司调查发现本公司董事会不曾知悉此事,也未作出过关于此事的任何决议.因此该协议未经本公司章程所规定的任何出售资产的合法程序;王惠玉在签订拆迁,出售本公司两幢宿舍楼的协议时,未曾对此资产进行评估两幢宿舍楼原值为人民币 666.35 万元,净 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -

274、 74 - 值为人民币 585.57 万元之后本公司对此进行了评估其评估价值达 1,185.99 万元,与协议价差达 584 万元本公司已经将该意见书面通知了新世纪房产,并及时退回了王惠玉在职期间收取的新世纪房产预付的人民币 302 万元新世纪房产公司已向法院提起诉讼 本公司与常州市新世纪房产公司就上述房屋买卖合同纠纷一案,法院已受理,尚未作出最终判决 本公司聘请的律师就该诉讼事宜引起的法律后果作出如下解释 法院判决可能有三种结果1认定协议书合法有效判决支持原告诉讼请求本公司须履行协议, 则本公司须异地重建宿舍楼,由此将形成间接损失 671 万人民币元2认定协议书合法有效本公司违约需承担违约责

275、任依约定的违约金计算则可能引发本公司的损失为120 万元3认定协议书无效判决本公司按过错责任赔偿原告的经济损失但原告至今尚未正式提供告成经济损失的依据故无法预计本公司可能的损失 2本公司 2004 年 12 月 31 日与浙江中大服装有限公司有关业务的财务记录为:应收账款余额 6,809,598.71 元,生产成本余额-7,055,198.73 元,产成品余额 658,933.38 元,实际浙江中大服装有限公司与本公司无业务关系,系前服装经营班子与旭明国际有限公司的出口代理业务,自2004年6月后重新组建服装经营班子后,本公司停止了与旭明国际有限公司的业务往来,之后,旭明公司未安排汇款给本公司

276、,也未有指定的单位开具材料发票给本公司,形成本公司上述科目无法结平,待本公司与其协商后,再妥善处理上述事宜,预计上述科目处理结果对损益的影响为-41.33 万无法估计处理时会否产生其他损失 附注 9承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日本公司无需说明的承诺事项 附注 10 其他说明事项 本公司原分管服装的副总裁王惠玉于 2004 年 6 月上旬辞职在其辞职期间和离职后本公司一些重要岗位的管理人员及生产工人都离开了工作岗位 由于生产秩序遭到破坏 致使产量减少成本上升由此给服装经营生产造成了严重的影响2004 年度服装销售与同期相比减幅为 34.69% 远东实业股份有限公司 2004 年

277、度报告 - 75 - 附注 11:资产负债表日后非调整事项 12004 年 12 月 31 日存出投资款余额 3,802,298.99 元2005 年已全部投资二级市场截止 2005 年 4 月 15 日短期投资中股票成本价为 10,900,394.60 元市值为 8,855,713.70元 22005 年 3 月本公司收到商务部商资批2005118 号商务部关于同意远东实业股份有限公司转股等事项的批复同意本公司投资者中国银行江苏信托咨询公司变更为中国银行江苏分行同意中国银行江苏分行将所持有公司 13.78%的股权转让给中国东方资产管理公司 3本公司于 2005 年 4 月召开了四届二十次董事

278、会审议通过了公司 2004 年度利润分配预案2004 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 附注 12非经常性损益 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加流动资产盘盈 1,722.88 加营业外收入 41,825.60 67,591.45 加短期投资收益 49,923.17 减营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 76 - 第十一节 备查文件目录 1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签字并盖章的会计报表 2载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 3报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 制 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正本 及 公 告 的 原 稿 董 事 长 总 裁 李 晓 卫 林 旭 辉 2005 年 4 月 15 日