1、- 1 - 新疆中基实业股份有限公司 二 00 三年年度报告 新疆中基实业股份有限公司 XI NJ I ANG CHALKI S CO. , LTD - 2 - 目 录 第一章 公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 第二章 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 第三章 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 第四章 董事、监事、高
2、级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - 7 第五章 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 第六章 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 第七章 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 第八章 监事会报告- - - - - - - - - - - -
3、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 第九章 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 第十章 财务会计报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 第十一章 备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 - 3 - 新疆中
4、基实业股份有限公司 二 00 三年年度报告（正文） 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2003 年度财务会计报告业经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。 本公司刘一董事长、文勇总经理、吴光成总会计师保证本报告所载资料不存在重 大的错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息，并对其内容的真实性承担个别及连带责任。 第一章 公司简介 1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司 公司法定英文名称：XI NJ I ANG CHALKI S CO. ,
5、LTD 英文缩写：CHALKI S 2、公司法定代表人：刘 一 3、公司董事会秘书：成 屹 联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号杨光花苑中基大厦 4/5 楼 联系电话：（0991）8852972、8852120 传 真：（0991）8852972、8816688 电子信箱：xzj 000972vi p. 163. com 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 邮政编码：830002 公司网址： www. chal ki st omat o. com 电子信箱：Chal ki sxj . cni nf o. net 5、公司选定的信息
6、披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新中基 股票代表：000972 7、其他有关材料： 公司首次注册登记日期、地点：1994 年 6 月 30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6500001000089- 2/2 税务登记号码：国税乌字 65010228583150 号 - 4 - 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号
7、四楼 电 话：（021）63391849 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要财务指标的完成情况（单位：人民币元） 项目 金额（元） 实现利润总额 87, 957, 482. 76 实现净利润 82, 034, 661. 69 扣除非经常性损益后的净利润 65, 224, 917. 03 主营业务利润 218, 122, 660. 81 其他业务利润 15, 278, 539. 59 营业利润 67, 156, 621. 84 投资收益 18, 547, 572. 36 补贴收入 2, 723, 323. 26 营业外收支净额 - 470, 034. 70 经营活动产生的现金流量净额
8、 269, 189, 556. 54 现金及现金等价物净增加额 28, 157, 480. 49 注 1：扣除非经常性损益的项目： 序号 项目 金额( 元) （1）补贴收入 1, 900, 005. 59 （2）营业外收入 293, 211. 30 （3）营业外支出 439, 951. 06 （4）投资收益 - 83, 439. 88 （5）财务费用 - 15, 275, 606. 88 （6）所得税影响 135, 688. 16 合计 16, 809, 744. 66 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入（元）
9、948, 826, 906. 85 676, 764, 818. 74 549, 272, 557. 97 净利润（元） 82, 034, 661. 69 37, 561, 489. 18 19, 829, 905. 60 总资产（元） 1, 918, 146, 763. 09 1, 410, 361, 748. 47 1, 229, 122, 436. 59 股东权益（不含少数 股东权益）（元） 510, 158, 899. 49 439, 224, 153. 60 401, 981, 205. 19 每股收益（摊薄）（元） 0. 66 0. 30 0. 16 - 5 - 扣除非经常性损 益
10、后的每股收益（元） 0. 52 0. 20 0. 07 每股净资产（元） 4. 09 3. 43 3. 23 调整后的每股净资产（元） 3. 88 3. 31 3. 12 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 2. 16 0. 04 （0. 29） 净资产收益率（%） 16. 08 8. 80 4. 93 3、利润表附表： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42. 76 46. 19 1. 75 1. 75 营业利润 13. 16 14. 22 0. 54 0. 54 净利润 16. 08 17. 37 0. 66 0. 6
11、6 扣除非经常性 损益后的净利润 12. 79 13. 81 0. 52 0. 52 利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算的。 4、本报告期内股东权益变动情况及变动原因： 单位: 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计 期初数 124, 589, 173 246, 600, 514. 32 40, 649, 135. 74 8, 026, 145. 80 27, 385, 330. 54 439, 224, 153. 60 本期增加 1, 359, 001. 49 25, 480, 322. 44 8,
12、 493, 440. 82 44, 095, 421. 96 70, 934, 745. 89 本期减少 期末数 124, 589, 173 247, 959, 515. 81 66, 129, 458. 18 16, 519, 586. 62 71, 480, 752. 50 510, 158, 899. 49 变动原因 本年利润增加 第三章 股本变动及主要股东情况 一、公司股本变动情况 本次变动前 本次变动增减（+、- ） 本次变动后 配股/送股/公积金转股/增发/其他 小计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65, 592, 720 - 9, 493, 695
13、- 9, 493, 695 52, 099, 025 境内法人持有股份 13, 396, 453 13, 396, 453 境外法人持有股份 其他 - 6 - 2、募集法人股份 600, 000 9, 493, 695 9, 493, 695 10, 093, 695 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 79, 589, 173 79, 589, 173 （二）已上市流通股份 1、 人民币普通股 45, 000, 000 45, 000, 000 2、 境内上市外资股 3、 境外上市外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 45, 000, 000 45, 000, 000 （
14、三）股份总数 124, 589, 173 124, 589, 173 报告期内，公司股份未发生变动。 二、 股票发行与上市情况 2000 年 4 月 14 日公司股票经中国证监会以证监发行字 2000 33 号文批准，同意公司利用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 4500 万股，发行价格为每股 5 元，并于 2000 年 4 月 26 日经新疆维吾尔自治区工商局核准完成公司注册资本变更。本公司 4500 万股社会公众股于2000 年 9 月 26 日在深交所挂牌上市交易。 三、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 本报告期末公司股
15、东总户数为 29, 320 户，其中国家股股东 1 户，国有法人股东 6 户，法人股股东 4 户，社会公众股股东 29, 309 户。 2、持有本公司 5%以上（含 5%）股份及前十名股东的持股情况： 持股单位 持股数（股） 持股比例（%） 股权性质 兵团农五师 87 团 13, 615, 146 10. 93 国有法人股 兵团农二师 21 团 12, 986, 002 10. 42 国有法人股 乌鲁木齐三木实业有限公司 10, 996, 453 8. 83 法人股 兵团农十二师五一农场 10, 436, 363 8. 38 国有法人股 上海邦联科技实业有限公司 9, 493, 695 7.
16、62 法人股 兵团建设工程( 集团) 公司 6, 516, 013 5. 23 国有法人股 新疆生产建设兵团投资中心 6, 329, 302 5. 08 国家股 兵团和管局乌市果品加工厂 3, 313, 272 2. 66 国有法人股 兵团农六师军户农场 2, 902, 927 2. 33 国有法人股 乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 2, 400, 000 1. 93 法人股 注：前十名股东除国有股东系同一实际控制人新疆生产建设兵团外，其他法人股之间无关联关系。 - 7 - 根据 2003 年 1 月 16 日财政部财企 2003 24 号文件“ 财政部关于新疆中基实业股份有限公司国有股权转让有关问
17、题的批复”，同意新疆生产建设兵团投资中心将所持公司1582. 2997 万股国家股中的 949. 3695 万股转让给上海邦联科技实业有限公司，此次国有股转让完成后新疆兵团投资中心仍持有公司 632. 9302 万股，占公司总股本的 5. 08%；上海邦联科技实业有限公司将持有公司 949. 3695 万股，占公司总股本的 7. 62%，股份性质为社会法人股。股权过户手续已办理完毕。 3、报告期末持有 10%以上公司股份股东情况简介: 温泉道拉达农场（兵团农五师 87 团） 法定代表人：张希广 ；经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工；国有独资企业。 兵团农二师 21 团 法定代表人：李
18、保国 ；经营范围：农业种植、畜牧养殖、农副产品初加工；国有独资企业。 4、报告期内本公司第一大股东因股权转让发生变更：由原兵团投资中心变更为温泉道拉达农场（兵团农五师 87 团）。（详见 2003 年 3 月 28 日证券时报） 5、公司前十名流通股股东持股情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 王碧清 167, 400 A 匡志辉 159, 000 A 莱世春 153, 500 A 陈寿生 140, 400 A 栾淑兰 139, 250 A 韩锐 131, 400 A 张全顺 128, 809 A 刘启才 128, 188
19、A 唐有兵 111, 020 A 龚建 101, 800 A 前十名流通股股东关联关系的说明 前10名流通股东之间是否存在关联关系及属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不祥。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 在股东单位职务 刘 一 董事长 男 46 2001. 8. 202004. 8. 20 - 8 - 张利国 副董事长、独立董事 男 38 2001. 8. 202004. 8. 20 张希广 副董事长 男 50 2001. 8. 202004. 8. 20 农五师 87 团团长 刘威东 董事 女 45 2001. 8.
20、 202004. 8. 20 李保国 董事 男 40 2002. 1. 202004. 8. 20 农二师 21 团团长 朱印山 董事 男 59 2002. 1. 202004. 8. 20 兵团农十二师五一农场场长 张桂庆 独立董事 男 37 2001. 8. 202004. 8. 20 姜方基 独立董事 男 46 2001. 8. 202004. 8. 20 王国福 董事 男 61 2001. 8. 20- - - 2004. 8. 20 侯守军 监事 男 35 2001. 8. 202004. 8. 20 靳 疆 监事 男 49 2001. 8. 202004. 8. 20 庄立群 监事
21、 女 36 2003. 2. 182004. 8. 20 赵显明 监事 男 43 2001. 8. 202004. 8. 20 投资中心财务部经理 曹立军 监事 男 34 2001. 8. 202004. 8. 20 农五师 87 团副团长 张玉贤 监事 男 47 2002. 5. 272004. 8. 20 兵团建工集团公司总会计师 徐利生 监事 男 58 2002. 1. 20- - - 2004. 8. 20 文 勇 总经理 男 45 2003. 7. 252006. 7. 25 王晓东 副总经理 男 34 2002. 1. 202005. 1. 20 刘丽萍 副总经理 女 41 200
22、2. 6. 272005. 6. 27 彭智雷 副总经理 男 46 2001. 9. 5- - - - 2004. 9. 5 李建波 副总经理 男 43 2002. 1. 202005. 1. 20 吴光成 总会计师 男 42 2003. 7. 252006. 7. 25 成 屹 董事会秘书 男 31 2003. 2. 182006. 2. 18 二、年度报酬数额区间： 1、公司现任董事、监事及高级管理人员中有 23 人在公司领取报酬，公司董事、监事的报酬经公司股东大会批准，公司高管人员的报酬经公司三届董事会第十五次会议审议通过，其中年度报酬在 1- 5 万元为 11 人，5- 10 万元为
23、4 人，10 万元以上的为 8 人。 2、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 142. 6 万元。其中董事 9 人，监事 7 人，高级管理人员 7 人。 3、金额最高的前三名董事报酬总额为：37. 5 万元； 4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34. 5 万元。 5、独立董事在公司领取报酬为 6 万元/年。 6、未在公司任职的其他董事、监事在公司领取的报酬为 1 万元/年。 6、公司现任董事、监事及高级管理人员中除副总经理王晓东先生持有公司 1, 600 股股票外，其余均未持有公司股票。 三、在报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因。 1、报告期内，
24、公司董事王国福先生因退休已向公司董事会提出书面辞呈，拟辞去公- 9 - 司董事职务，新的董事候选人鞠成立先生尚待公司股东大会选举。公司监事韩筠先生因工作变动，经公司职工代表大会选举由庄立群女士担任公司职工代表监事；监事徐利生先生因退休已向公司提出书面辞呈，拟辞去公司监事职务。 2、报告期内，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了续聘成屹先生为公司董事会秘书的议案；经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了聘任文勇先生为公司总经理，续聘吴光成先生为公司总会计师的议案。 四、公司员工的基本情况： 本报告期末在册员工为 1, 318 人，其中：生产人员 1, 045 名，销售人员 70 名，技术人员
25、 110 名，财务人员 45 名 ，行管人员 48 名。 公司员工受教育程度：博士 2 人、硕士研究生 8 人，本科毕业 329 人，大专毕业 343人，中专毕业 530 人、高中毕业 106 人。 公司无承担费用的离退休人员。 第五章 公司治理结构 公司自上市以来，积极推行现代企业制度改革，不断完善公司法人治理结构，严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关公司治理结构的法规性文件和政策的要求，规范运作，对照上市公司治理规则及其他相关制度的要求，说明如下： 1、公司按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，已先后制定了董事会工作细则、经理层工作细则、财务收支审批制度、投资
26、管理暂行规定、公司控（参）股子公司管理办法、公司信息内部管理及对外披露制度、监事会议事规则、股东大会议事规则、投资者关系管理制度等内控制度。 2、公司董事会通过下设的战略、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会有效工作，大大提高了董事会的决策能力、水平。 3、独立董事、董事均认真负责履行了职责：历次董事会议独立董事出席人数均达到 2/3以上，出席会议的独立董事和委托他人出席的独立董事对审议事项发表了独立意见，全面提升了公司治理水平及董事会的决策效率。公司董事会成员具备履行职务所必须的专业知识技能与素质，能够以认真负责的态度参加董事会及股东大会，能积极参加中国证监会组织的有关培训，认真学习有关法律、
27、法规，确保了公司董事会的高效运作和科学决策。 4、公司与大股东做到“ 五分开”：公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （1）在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，末在股东单位担任任何职务； （2）在资产方面，公司完全拥有独立的生产系统及销售体系，完全拥有独立的商标，非专利技术等无形资产； - 10 - （3）公司财务方面，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户； （4）在业务方面，公司独立自主经营，公司大股东行为规范
28、，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； （5）在机构设置方面，公司的董事和经理人选的产生均符合法定程序，公司董事会、监事会和内部组织管理机构独立运作，不存在大股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定和机构设置的情况。 5、在报告期内，公司董事会通过对高管人员的半年度、年度述职报告及日常工作完成情况进行考评，奖优罚劣，建立了一套较完备的激励竞争机制。 第六章 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司分别于 2003 年 3 月 22 日、2003 年 5 月 23 日分别召开了公司 2002 年度股东大会、2003 年第一次临时股东大会，每次会议通知
29、均按规定提前 30 天公告，会议由董事长主持，均如期召开，并经北京市凯源律师事务所有证券从业资格的律师现场见证。 二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况 1、公司 2002 年度股东大会审议通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度报告及其摘要； （2）审议通过了 2002 年度董事会工作报告； （3）审议通过了 2002 年度监事会工作报告； （4）审议通过了 2002 年度财务决算报告； （5）审议通过了 2002 年度财务预算报告； （6）审议通过了 2002 年度利润分配方案； （7）以特别决议审议通过了公司章程的修正案； （8）审议通过了关于董事长薪酬的方案； （9）
30、审议通过了公司前次募集资金使用情况说明的报告； （10）审议通过了公司前次募集资金专项审核报告； （11）审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计机构； （12）审议通过了公司为控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司不超过人民币28000 万元贷款提供担保的议案，担保期限为五年； （13）审议通过了新疆中基番茄有限责任公司 2003 年投资人民币 3. 5 亿元新增番茄制品加工能力 14. 5 万吨技改扩建项目。 本次股东大会决议于 2003 年 3 月 25 日在证券时报上进行了公告。 2、公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了如下决议： - 11
31、 - （1） 以特别决议审议通过了修改公司章程的议案； （2） 审议通过了公司向商业银行借款 13800 万元的议案； （3） 以特别决议逐项审议通过了关于公司申请配股的议案； （4） 审议通过了授权董事会全权办理本次配股事宜； （5） 审议通过了本次配股符合上市公司新股发行管理办法的议案； （6） 审议通过了本次配股募集资金运用的可行性分析报告。 本次股东大会决议于 2003 年 5 月 25 日在证券时报上进行了公告。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、公司所处行业、主营业务范围及其经营情况 本公司是以番茄制品加工及销售、国际贸易为主，集农业种植、生产加工、研发为一体的贸工农一体化
32、企业，是国家及新疆生产建设兵团重点支持发展的农业产业化龙头企业。随着各项技改、扩建和新建项目的顺利完成，公司番茄制品从生产规模、原料基地建设、市场营销网络建设、新产品开发方面取得了较大成绩。在番茄原料基地建设方面，公司依托兵团农业机械化大生产的优越条件，走“ 国际市场+公司+基地+农工” 的产业化发展模式，与农场签订长期供应合同，建立了稳固的原料基地，对农场职工番茄种植开展产前、产中、产后的综合服务，使基地农工的收入实现了快速增长。在技术方面，公司与科研院所合作，引进多名博士、硕士等高级科研人才，通过加大对番茄红素、纤维、皮籽加工等后续产品的研发与生产力度，报告期内实现了番茄红素的工业化生产，
33、提高了公司产品的附加值及科技含量，并适当延长了番茄产业链，随着国家级博士后科研工作站和自治区级企业技术中心的挂牌，公司的整体科技水平得到大幅提高。在营销方面，公司“ Chal ki S” 品牌番茄酱在取得德国有机食品 BCS 认证、欧共体有机食品 BCS认证、欧洲食品组织 HACCP 认证、美国汉斯公司食品生产企业认证，番茄制品公司整体通过了 I SO9002 质量体系及 I SO14000 环境体系认证的同时，大力开发新产品，如番茄丁、去皮整番茄、番茄粉等，使公司产品在填补国内同行业空白的同时，进一步提升了公司的国际市场综合竞争力。 报告期，公司番茄制品年生产能力已达 32. 5 万吨，实现
34、主营业务收入 94, 882. 69 万元，同比增长 40. 20%，实现净利润 8, 203. 47 万元，同比增长 118. 40%。 （1）主营业务行业构成情况： 本期数 上期数 - 12 - 项目 金额 （万元） 占收入比 （%） 金额 （万元） 占收入比 （%） 工业 59, 593. 80 62. 80 35, 608. 87 52. 62 商业 30, 521. 09 32. 17 24, 070. 31 35. 56 农牧业 3, 649. 20 3. 85 4, 329. 81 6. 40 其他 1, 118. 60 1. 18 3, 667. 49 5. 42 合计 94,
35、 882. 69 100. 00 67, 676. 48 100. 00 （2）主营业务地区分布情况：( 单位：人民币万元) 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 国外 61, 391. 23 38, 257. 57 30, 822. 66 24, 481. 10 国内 33, 491. 46 29, 418. 91 42, 093. 55 27, 287. 23 合计 94, 882. 69 67, 676. 48 72, 916. 21 51, 768. 33 （3）主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 番茄酱 59, 593. 80 万元 4
36、0, 483. 46 万元 32. 07 2、报告期公司主要控（参）股子公司的经营情况及业绩 ( 单位: 万元) （1）控股子公司经营情况： 业务性质 注册资本 总资产 净利润 新疆中基番茄制品有限责任公司 番茄制品加工销售 33, 800 132, 562. 68 8, 428. 10 新疆新建粮油食品进出口公司 进出口业务 500 2, 869. 96 - 138. 32 阿拉山口中基有限公司 进出口边境小额贸易 100 3, 633. 39 - 102. 61 新疆新建国际招标有限公司 国际招标、咨询 1, 600 1, 970. 06 114. 15 新疆中基城乡建设有限公司 房地产开
37、发、销售 4, 000 11, 616. 39 479. 21 乌鲁木齐中基装潢有限公司 装饰、装修 50 116. 96 15. 38 （2）权益法核算参股子公司经营情况：业务性质 注册资本 投资收益 参股比例 上海凯盛创业投资有限公司 实业投资 7, 000 28. 81 31. 43% 新疆徕远经贸（投资） 集团有限公司 房地产开发、汽车经营 6, 660 720. 47 30. 03% 新疆北新路桥建设 股份有限公司 道路、桥梁建设 6, 500 483. 68 21. 11% 新疆亚鑫国际经贸 - 13 - 股份有限公司 国际贸易 3, 850. 90 354. 06 30. 30%
38、 3、主要供应 商、客户情况 （1）公司向前 5 名供应商合计的采购额占全年的采购额的百分比：公司主要供应商提供的主要为番茄原料、进口冷、热轧钢板等，2003年向前 5名供应商采购额为 29, 354. 18万元，约占公司全年采购总额的 49. 68%。 （2）公司向前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的百分比：经统计，2003 年公司前 5 名客户的销售额为 42, 528. 84 万元，约占公司全年收入的 44. 82%。 4、公司经营中出现的问题、困难与解决方案 本报告期内，公司进一步加大了对番茄制品为主的红色产业投入力度，在番茄制品生产规模日益扩大、市场竞争力及产品国际市场占有份额不
39、断扩大的同时，公司的资金供求矛盾日益明显，公司针对存在问题及困难所采取的对策是：通过推行全面预算及精细化管理，严格控制各项成本、费用，加强对应收帐款的清理回收工作，公司将积极寻找各种再融资手段扩大资金来源，根本上解决资金短缺问题。 二、公司投资情况： （一）募集资金使用情况：报告期，公司无募集资金使用。 （二）非募股资金投资情况： 1、2003 年 1 月 8 日第三届董事会第十四次会议审议通过了公司对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股 2800 万元的议案； 2、2003 年 11 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股 13000 万元的
40、议案； 3、2003 年 11 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了同意新疆中基番茄制品有限责任公司出资人民币 1200 万元参股天津中辰番茄制品有限公司。 三、公司财务状况、经营成果 项目 2003 年 2002 年 增减比例（%） 总资产 1, 918, 146, 763. 09 1, 410, 361, 748. 47 36. 00 股东权益 510, 158, 899. 49 439, 224, 153. 60 16. 15 主营业务利润 218, 122, 660. 81 155, 876, 679. 10 39. 93 净利润 82, 034, 661. 69 37, 5
41、61, 489. 18 118. 40 现金及现金等价物净增加额 28, 157, 480. 49 85, 069, 087. 15 增减原因说明： 总资产增加主要原因: 报告期内番茄酱生产经营规模扩大所致； 股东权益增加了主要原因: 报告期内公司利润增加所致； 主营业务利润增加的主要原因：公司番茄酱利润增加所致； 净利润增加的原因: 报告期内公司番茄制品规模效应体现、单位产品成本下降所致； - 14 - 现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是公司经营活动产生的现金流量净额大幅提高所致。 四、生产经营环境及宏观政策的变化对公司经营成果产生重大影响 1、根据新政办函 2000 114 号文精神，
42、本公司自股票上市之日起，企业所得税按应征税额 33%减征 55%（实际公司企业所得税按 14. 85%征收），减征时间暂定 5 年。 2、公司获第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，将获得有关农业化产业龙头企业相关政策的扶持。 五、关于董事会日常工作情况的报告 （一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 1、公司于 2003 年 1 月 8 日以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议审议 通过如下决议：审议通过了公司投资 2800 万元对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股并授权董事长签署有关增资扩股协议及相关文件的议案。 本次董事会决议于 2003 年 1 月 9 日在证券时报上进行了
43、公告。 2、公司于 2003 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司董事会 2002 年工作报告；（2）审议通过了公司总经理 2002 年工作报告；（3）审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；（4）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；（5）审议通过了 2003 年财务预算报告；（6）审议通过了公司 2002 年度利润分配预案；（7）审议通过了公司高管人员薪酬方案；（8）审议通过了购买公司办公楼的议案；（9）审议通过了前次募集资金使用专项审核报告；（10）审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用说明；（11）审议通过了续聘公司高
44、管人员的议案；（12）审议通过了提请公司股东大会批准新疆中基番茄制品有限责任公司 2003 年技改、扩建 10万吨增加至 14. 5 万吨，项目总投资预计由 2. 2 亿元增加至 3. 5 亿元人民币的议案；（13）审议通过了公司实施会计人员委派制；（14）审议通过了公司与新疆亚鑫国际经贸股份有限公司在人民币 2000 万元额度内进行互相担保贷款，互保期限一年；（15）审议通过了公司定于 2003 年 3 月 22 日召开公司 2002 年度股东大会事宜。 本次董事会决议于 2003 年 2 月 20 日在证券时报上进行了公告。 3、公司于 2003 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六
45、次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了变更公司会计政策的议案；（2）审议通过了公司将持有天津港保税区天山国际贸易有限公司 52%股权转让给新疆中基番茄制品有限责任公司的议案；（3）审议通过了公司经营范围中增加“ 木器加工” , 并修改公司章程相应的条款；（4）审议公司拟向商业银行借款 13800 万元的议案。 本次董事会决议于 2003 年 3 月 25 日在证券时报上进行了公告。 4、公司于 2003 年 4 月 7 日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过如下决议： 审议通过了公司与新疆伊力特集团有限公司在人民币肆千万元额度内进行互相担保，授权董事长签订相关的贷款互保
46、协议并签署相关文件的议案。 本次董事会决议于 2003 年 4 月 8 日在证券时报上进行了公告。 - 15 - 5、公司于 2003 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司 2003 年第一季度报告；（2）审议通过了关于公司申请配股的议案；（3）审议通过了提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股的相关事宜；（4）审议通过了公司本次配股符合上市公司新股发行管理办发的议案；（5）审议通过了本次配股募集资金运用可行性分析报告；（6）审议通过了公司定于 2003 年 5 月 23 日召开 2003 年第一次临时股东大会。 本次董事会决议于 20
47、03 年 4 月 19 日在证券时报上进行了公告。 6、公司于 2003 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要；（2）审议通过了公司与新疆众和股份有限公司签订新增人民币 7000 万元银行贷款互保协议，互保期限一年，并授权董事长签署相关文件；（3）审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2003 年财务审计机构；（4）审议提请公司股东大会批准为新疆中基番茄制品有限责任公司新增人民币 3. 5 亿元银行贷款提供担保的议案，担保期限暂定为 5 年；（5）审议通过了公司为新疆中基城乡建设有限公司向中国
48、银行新疆分行申请人民币 2000 万元贷款提供担保，担保期限一年，并授权董事长签署相关文件；（6）审议通过了聘任公司高管人员的议案。 本次董事会决议于 2003 年 7 月 29 日在证券时报上进行了公告。 7、公司于 2003 年 10 月 22 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2003 年第三季度报告。 本次董事会决议于 2003 年 10 月 23 日在证券时报上进行了公告。 8、公司于 2003 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司向控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司增资
49、13000万元的议案；（2）审议通过了增加公司经营范围的议案；（3）审议通过了公司投资者关系管理制度；（4）审议通过了公司董事变更的议案；（5）审议通过了公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司 2004 年技改、扩建事宜。 本次董事会决议于 2003 年 11 月 11 日在证券时报上进行了公告。 9、公司于 2003 年 12 月 23 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过如下决议：审议通过了公司出售石河子华隆食品分公司整体资产的议案并授权董事长签署相关法律文件。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据股东大会授权，认真执行股东大会的各
50、项决议，并接受监事会的监督。 六、本次利润分配预案： 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 2003 年度共实现净利润86, 951, 925. 83 元（公司数），年初未分配利润为 28, 429, 422. 98 元（公司数），可供分配利润 115, 381, 348. 81 元（公司数），根据公司章程规定，提取可供分配利润 10%法定公积金 8, 695, 192. 58 元，提取可供分配利润 5%法定公益金 4, 347, 596. 29 元, 剩余可供股- 16 - 东分配的净利润为 102, 338, 559. 94 元（公司数），考虑到公司的发展及股东的利益，本年度拟按
51、每 10 股派发 1. 00 元现金（含税）, 剩余 77, 420, 725. 34 元（公司数）结转下年度；不进行资本公积金转增股本。 七、本报告期内公司选定证券时报作为公司信息披露的指定报刊中途无变化。 八、上海立信长江会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 关于公司与关联方资金往来 及公司对外担保情况专项说明 信长会师报字( 2004) 第 10091 号 新疆中基实业股份有限公司董事会： 我们接受贵公司的委托，对 贵公司经审计的截止 2003 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督
52、管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（200356 号）进行的。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知（2003 56 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认
53、为必要的核查程序。现将审核情况说明如下： 一、关联方占用资金情况： （一）贵公司已经按照规定要求，进行了自查并将自查报告于 2003 年 10 月 15 日报送公司所在地证监会派出机构。 （二）截止 2003 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收关联方占用资金余额为：38, 317, 905. 72 元，其中： 1、大股东占用资金情况： 大股东无大额占用资金情况，主要是预付新疆生产建设兵团农十二师五一农场原料款 76. 41 万元。 2、关联方（主要指控股子公司）占用资金情况： 主要是与控股子公司阿拉山口中基有限责任公司的往来款人民币 1, 697. 41 万元、与- 17 - 控股
54、子公司新疆中基番茄制品有限责任公司天河分公司的预付货款 1, 103. 66 万元、与联营企业新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司的往来款人民币 500. 00 万元、与控股子公司新疆中基城乡建设有限责任公司的往来款人民币 300 万元。 （三）截至 2003 年 12 月 31 日止，大股东及其他关联方资金占用余额比上年度下降 66. 90。 二、股份公司为其他公司提供担保的情况： 贵公司及其控股子公司对外提供的担保均采用保证担保方式，被担保单位由此取得的款项均用于经营活动，均未引起诉讼。除为控股 50%以下的联营公司提供担保外，未发现贵公司有其他违规担保情况。 上海立信长江会计师事务所有限
55、公司 中国注册会计师 周琪 庄继宁 中国 上海 二 OO四年二月十二日 九、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发 2003 56 号文规定情况的专项说明及独立意见：公司为其他公司提供担保均采用互保方式，被担保单位由此取得的款项均用于生产经营活动。 第八章 监事会报告 一、本报告期内监事会共召开了 2 次会议，具体内容如下： 1、公司于 2003 年 2 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，会议形成了如下决议：（1）审议通过了公司 2002 年监事会工作报告；（2）审议通过了公司 2002 年度报告及摘要；（3）通报了公司 2002 年度利润分配预案；（4）审议通过了更换公
56、司职工监事的议案；（5）对公司运作情况发表了意见。 本次监事会决议于 2003 年 2 月 20 日在证券时报上进行了公告。 2、公司于 2003 年 7 月 25 日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 本次监事会决议于 2003 年 7 月 29 日在证券时报上进行了公告。 二、监事会意见： 1、公司依法运作，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会认为上海立信长江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
57、 3、公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 4、公司发生的关联交易公平、合理，无损害上市公司利益。 - 18 - 第九章 重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 2、报告期内公司第一大股东因国有股权划转发生变更，由兵团投资中心变更为兵团农五师 87 团。（详见 2003 年 3 月 28 日证券时报） 1、报告期内公司收购、出售资产的情况： （1）公司于 2003 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了将石河子华隆食品分公司整体资产经评估后按 2, 304. 57 万元出售。 （2）新疆中基番茄制品有限责任公司于
58、 2003 年 8 月 31 日将其持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司 52%的股权按帐面值协议 300 万元转让。 2、本报告期内公司重大关联交易： （1）公司于 2002 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，在关联董事回避表决的情况下通过了新疆中基番茄制品有限责任公司与公司部分股东签订的番茄种植、收购合同，报告期新疆中基番茄制品有限责任公司向关联方采购番茄原料情况如下： 本 年 度 上 年 度 企业名称 金 额 占年度购 货百分比 金 额 占年度购 货百分比 新疆生产建设兵团农二师 21 团 24, 491, 424. 49 4. 15% 15, 192, 245. 50
59、 10. 97% 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 24, 310, 020. 37 4. 11% 20, 179, 997. 52 14. 58% 新疆生产建设兵团农六师军户农场 43, 462, 022. 07 7. 36% 38, 898, 651. 80 28. 10% 合 计 92, 263, 466. 93 15. 62% 74, 270, 894. 82 53. 65% 上述关联交易参照市场价格确定采购价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。 （4）截止 2003 年 12 月 31 日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）： 被担保单位 担保金额 债务到期
60、日 对本公司的财务影响 新疆中基番茄制品有限责任公司 76, 909. 07 2008 年 8 月 无不利影响 新疆中基北泉番茄制品有限责任公司 3, 000. 00 2006 年 9 月 无不利影响 新疆新建粮油食品进出口有限公司 710. 00 2005 年 3 月 无不利影响 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 2, 000. 00 2004 年 6 月 无不利影响 新疆中基城乡建设有限责任公司 1, 000. 00 2004 年 8 月 无不利影响 小 计 83, 619. 07 注：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司属公司参股子公司，公司为其提供的人民币 2000 万元属违规担保，违规担保金额占
61、公司净资产的 3. 92%。 5、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“ 三分开” 原则，即人员独立、资产完整、财务独立。 6、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产且公司带来的利润达到当年利润总额 10%以上的情况。 7、报告期内，公司续聘上海长江立信会计事务所有限公司为公司审计机构。目前为- 19 - 公司服务为第二年度。 8、报告期内公司重大合同及担保事项：报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项； 截止 2003 年 12 月 31 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）：
62、 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 新疆众和股份有限公司 11, 000. 00 2004 年 7 月 无不利影响 新疆天彩科技股份有限公司 300. 00 2003 年 8 月 逾期 新疆伊力特集团有限公司 4, 000. 00 2005 年 3 月 无不利影响 新疆天业（集团）有限公司 5, 000. 00 2006 年 6 月 无不利影响 天津港保税区天山国际贸易有限公司 300. 00 2003 年 7 月 逾期 小 计 20, 600. 00 9、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。 10、公司及持股 5%以上股东报告期内承诺事项：无。 11、公司报告期内支付
63、聘任会计师事务所年度审计的报酬为人民币 45 万元，审计期间的差旅费由公司承担。 第十章 财务会计报告 1、 审计报告： 本公司 2003 年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具 标准无保留意见的审计报告（信长会师报字( 2004) 第 10089 号）。审计报告全文如下： 审 计 报 告 信长会师报字( 2004) 第 10089 号 新疆中基实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称“ 中基公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2003
64、年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是中基公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了中基公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年
65、度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周琪 庄继宁 中国 上海 二 00 四年二月十二日 - 20 - 2、2003 年度会计报表： 资产负债表 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 110, 797, 079. 45 31, 558, 075. 57 82, 639, 598. 96 37, 321, 628. 80 短期投资 应收票据 11, 333, 892. 80 6, 150, 192. 80 3, 400, 000. 00 3, 400, 000. 00 应收股利 1, 261, 537. 61
66、 2, 137, 549. 96 2, 355, 222. 97 应收利息 应收账款 243, 921, 006. 18 51, 427, 099. 90 153, 492, 644. 61 50, 385, 135. 28 其他应收款 82, 881, 699. 45 74, 163, 204. 93 40, 774, 712. 34 122, 181, 326. 97 预付账款 115, 229, 887. 59 49, 765, 214. 27 98, 245, 813. 01 79, 134, 836. 06 应收补贴款 1, 514, 127. 16 1, 041, 848. 01
67、2, 463, 429. 19 2, 354, 241. 05 存货 190, 559, 351. 82 38, 451, 299. 15 210, 212, 859. 81 49, 365, 874. 15 待摊费用 4, 046, 906. 79 112, 500. 00 700, 743. 56 185, 791. 11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 761, 545, 488. 85 254, 806, 984. 59 591, 929, 801. 48 346, 684, 056. 39 长期投资: 长期股权投资 176, 029, 675. 20 612,
68、117, 816. 20 154, 372, 988. 85 388, 864, 001. 36 长期债权投资 长期投资合计 176, 029, 675. 20 612, 117, 816. 20 154, 372, 988. 85 388, 864, 001. 36 其中：合并价差 410, 890. 95 907, 413. 36 固定资产: 固定资产原价 1, 088, 622, 168. 16 117, 395, 371. 62 731, 933, 572. 99 140, 330, 245. 87 减：累计折旧 131, 821, 984. 46 23, 762, 108. 55 9
69、3, 634, 144. 38 28, 051, 316. 26 固定资产净值 956, 800, 183. 70 93, 633, 263. 07 638, 299, 428. 61 112, 278, 929. 61 减：固定资产减值准备 6, 718, 969. 61 6, 718, 969. 61 11, 941, 186. 38 11, 941, 186. 38 固定资产净额 950, 081, 214. 09 86, 914, 293. 46 626, 358, 242. 23 100, 337, 743. 23 工程物资 在建工程 16, 635, 532. 84 15, 497
70、, 291. 97 7, 853, 488. 49 固定资产清理 固定资产合计 966, 716, 746. 93 86, 914, 293. 46 641, 855, 534. 20 108, 191, 231. 72 无形资产及其他资产: 无形资产 5, 150, 000. 00 11, 904, 967. 64 6, 154, 967. 64 长期待摊费用 8, 704, 852. 11 6, 979, 517. 73 10, 298, 456. 30 9, 380, 489. 77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13, 854, 852. 11 6, 979, 517. 73
71、22, 203, 423. 94 15, 535, 457. 41 - 21 - 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1, 918, 146, 763. 09 960, 818, 611. 98 1, 410, 361, 748. 47 859, 274, 746. 88 流动负债: 短期借款 374, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 394, 264, 509. 71 175, 000, 000. 00 应付票据 216, 509, 039. 12 44, 847, 000. 00 应付账款 142, 368, 395. 68 892, 716. 70 131,
72、549, 466. 73 8, 371, 670. 78 预收账款 29, 664, 890. 10 24, 210, 018. 93 19, 202, 513. 54 2, 930, 619. 35 应付工资 2, 964, 747. 62 1, 297, 055. 71 5, 796, 717. 22 3, 021, 982. 03 应付福利费 3, 629, 648. 10 284, 930. 42 2, 749, 291. 98 389, 838. 99 应付股利 12, 362, 013. 39 12, 043, 957. 88 4, 403, 096. 09 4, 085, 040
73、. 58 应交税金 - 32, 378, 584. 49 781, 516. 72 - 15, 563, 153. 17 491, 987. 21 其他应交款 197, 694. 58 35, 393. 56 132, 047. 23 48, 028. 06 其他应付款 28, 405, 412. 43 156, 500, 672. 71 40, 549, 037. 41 25, 597, 855. 55 预提费用 4, 818, 733. 64 516, 225. 00 5, 196, 352. 21 750, 000. 00 预计负债 一年内到期的长期负债 16, 200, 000. 00
74、 1, 200, 000. 00 其他流动负债 流动负债合计 798, 741, 990. 17 206, 562, 487. 63 634, 326, 878. 95 220, 687, 022. 55 长期负债: 长期借款 529, 940, 000. 00 245, 230, 000. 00 252, 800, 000. 00 205, 200, 000. 00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11, 106, 190. 00 82, 390. 00 14, 279, 333. 35 296, 000. 00 其他长期负债 长期负债合计 541, 046, 190. 00 245, 3
75、12, 390. 00 267, 079, 333. 35 205, 496, 000. 00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1, 339, 788, 180. 17 451, 874, 877. 63 901, 406, 212. 30 426, 183, 022. 55 少数股东权益 68, 199, 683. 43 69, 731, 382. 57 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 124, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 12
76、4, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 124, 589, 173. 00 资本公积 247, 959, 515. 81 247, 959, 515. 81 246, 600, 514. 32 246, 600, 514. 32 盈余公积 66, 129, 458. 18 46, 515, 402. 90 40, 649, 135. 74 33, 472, 614. 03 其中：法定公益金 16, 519, 586. 62 9, 981, 568. 19 8, 026, 145. 80 5, 633, 971. 90 未分配利润
77、71, 480, 752. 50 89, 879, 642. 64 27, 385, 330. 54 28, 429, 422. 98 其中：现金股利 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 510, 158, 899. 49 508, 943, 734. 35 439, 224, 153. 60 433, 091, 724. 33 负债和所有者权益（或股东权1, 918, 146, 763. 09 960, 818, 611. 98 1, 410,
78、361, 748. 47 859, 274, 746. 88 - 22 - 益）总计 资产减值准备明细表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 本年减少数 项 目 行次 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其它原因转出数 合计 年末余额 一、坏帐准备合计 1 10,224,597.74 3,012,406.35 - - - 13,237,004.09 其中：应收账款 2 8,078,560.24 1,195,628.24 - - - 9,274,188.48 其他应收款 3 2,146,037.50 1,816,778.11 - - - 3,962,81
79、5.61 二、短期投资跌价准备合计 4 - - - - - - 其中：股票投资 5 - - - - - - 债券投资 6 - - - - - -三、存货跌价准备合计 7 1,027,901.78 - - - - 1,027,901.78 其中：库存商品 8 598,664.60 - - - - 598,664.60 原材料 9 429,237.18 - - - - 429,237.18 四、长期投资减值准备合计 10 - - - - - - 其中：长期股权投资 11 - - - - - - 长 期 债 权 投资 12 - - - - - -五、固定资产减值准备合计 13 11,941,186.
80、38 310,640.00 - 5,532,856.77 5,532,856.77 6,718,969.61 其中：房屋、建筑物 14 6,051,410.83 310,640.00 - - - 6,362,050.83 机器设备 15 5,889,775.55 - - 5,532,856.77 5,532,856.77 356,918.78 六、无形资产减值准备 16 - - - - - - 其中：专利权 17 - - - - - - 商标权 18 - - - - - -七、在建工程减值准备 19 996,039.60 - - 996,039.60 996,039.60 -八、委托贷款减值准
81、备 20 - - - - - -九、 总 计 21 24,189,725.50 3,323,046.35 - 6,528,896.37 6,528,896.37 20,983,875.48 利润及利润分配表 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 - 23 - 一、主营业务收入 948, 826, 906. 85 306, 980, 433. 83 676, 764, 818. 74 210, 154, 193. 52 减：主营业务成本 729, 162, 084. 57 287, 630, 709. 67 517, 683, 273. 69 182, 269, 49
82、1. 37 主营业务税金及附加 1, 542, 161. 47 448, 148. 35 3, 204, 865. 95 879, 897. 94 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 218, 122, 660. 81 18, 901, 575. 81 155, 876, 679. 10 27, 004, 804. 21 加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列） 15, 278, 539. 59 11, 387, 627. 28 12, 801, 490. 00 9, 589, 878. 83 减：营业费用 83, 413, 387. 21 7, 365, 756. 97 73,
83、957, 181. 55 16, 462, 137. 21 管理费用 39, 027, 065. 26 22, 864, 890. 95 38, 002, 739. 14 19, 118, 818. 83 财务费用 43, 804, 126. 09 10, 313, 139. 29 31, 419, 878. 82 15, 033, 316. 26 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 67, 156, 621. 84 - 10, 254, 584. 12 25, 298, 369. 59 - 14, 019, 589. 26 加：投资收益（损失以“ - ” 号填列） 18, 547, 5
84、72. 36 97, 365, 864. 35 15, 638, 932. 11 45, 157, 849. 93 补贴收入 2, 723, 323. 26 325, 901. 00 5, 201, 178. 74 722, 098. 93 营业外收入 302, 792. 37 259, 848. 55 418, 402. 29 8, 014. 84 减：营业外支出 772, 827. 07 685, 490. 50 222, 086. 28 106, 677. 24 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 87, 957, 482. 76 87, 011, 539. 28 46, 33
85、4, 796. 45 31, 761, 697. 20 减：所得税 - 194, 635. 04 59, 613. 45 2, 979, 032. 66 460, 018. 11 减：少数股东损益 6, 117, 456. 11 5, 794, 274. 61 五、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 82, 034, 661. 69 86, 951, 925. 83 37, 561, 489. 18 31, 301, 679. 09 加：年初未分配利润 27, 385, 330. 54 28, 429, 422. 98 7, 639, 278. 26 9, 298, 346. 14 其他转入
86、 267, 538. 60 59, 168. 87 六、可供分配的利润 109, 687, 530. 83 115, 381, 348. 81 45, 259, 936. 31 40, 600, 025. 23 减：提取法定盈余公积 17, 165, 240. 68 8, 695, 192. 58 6, 932, 836. 93 3, 130, 167. 91 提取法定公益金 8, 582, 620. 35 4, 347, 596. 29 3, 466, 418. 46 1, 565, 083. 96 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利
87、润 83, 939, 669. 80 102, 338, 559. 94 34, 860, 680. 92 35, 904, 773. 36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 7, 475, 350. 38 7, 475, 350. 38 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 71, 480, 752. 50 89, 879, 642. 64 27, 385, 330. 54 28, 429, 422. 98 补充资料: 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 567, 640. 20 56
88、, 722. 49 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 24 - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 3, 764, 981. 40 - 1, 391, 199. 61 5. 债务重组损失 6. 其他 现金流量表 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 875, 180, 255. 80 326, 805, 415. 47 收到的税费返还 25, 095, 414. 70 3, 647, 410. 45 收到的其他与经营活动有关的现金 39, 713, 098. 89 223, 413, 9
89、17. 32 经营活动产生的现金流入小计 939, 988, 769. 39 553, 866, 743. 24 购买商品、接受劳务支付的现金 529, 609, 823. 87 260, 476, 637. 13 支付给职工以及为职工支付的现金 20, 522, 245. 22 5, 319, 211. 79 支付的各项税费 18, 732, 131. 29 2, 833, 702. 37 支付的其他与经营活动有关的现金 101, 935, 012. 47 30, 412, 924. 07 经营活动产生的现金流出小计 670, 799, 212. 85 299, 042, 475. 36 经
90、营活动产生的现金流量净额 269, 189, 556. 54 254, 824, 267. 88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5, 739, 000. 00 3, 500, 000. 00 取得投资收益所收到的现金 6, 179, 744. 45 30, 188, 724. 01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 112, 230. 64 收到的其他与投资活动有关的现金 2, 859, 513. 78 1, 059, 513. 78 投资活动产生的现金流入小计 14, 890, 488. 87 34, 748, 237. 79 购建固定资产、无形资产
91、和其他长期资产所支付的现金 423, 354, 693. 54 1, 603, 658. 00 投资所支付的现金 14, 250, 000. 00 158, 000, 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 52, 357, 764. 44 3, 445, 273. 62 投资活动产生的现金流出小计 489, 962, 457. 98 163, 048, 931. 62 投资活动产生的现金流量净额 - 475, 071, 969. 11 - 128, 300, 693. 83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1, 043, 850, 000. 00
92、 157, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1, 043, 850, 000. 00 157, 000, 000. 00 偿还债务所支付的现金 751, 314, 509. 71 265, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58, 495, 488. 97 24, 284, 086. 77 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 809, 809, 998. 68 289, 284, 086. 77 - 25 - 筹资活动产生的现金流量净额 234, 040, 001. 32 - 132,
93、284, 086. 77 四、汇率变动对现金的影响 - 108. 26 - 3, 040. 51 五、现金及现金等价物净增加额 28, 157, 480. 49 - 5, 763, 553. 23 补充资料: 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 82, 034, 661. 69 86, 951, 925. 83 加：计提的资产减值准备 6, 537, 506. 45 3, 106, 334. 91 固定资产折旧 46, 683, 608. 06 4, 036, 792. 37 无形资产摊销 600, 000. 00 长期待摊费用摊销 335, 351. 51 242, 421. 3
94、7 待摊费用减少（减：增加） - 3, 346, 163. 23 73, 291. 11 预提费用增加（减：减少） - 714, 035. 24 - 233, 775. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减：收益) - 198, 350. 05 - 206, 522. 85 固定资产报废损失 财务费用 41, 332, 756. 87 8, 486, 934. 59 投资损失（减：收益） - 18, 547, 572. 36 - 97, 365, 864. 35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19, 653, 507. 99 10, 914, 575. 0
95、0 经营性应收项目的减少（减：增加） - 90, 967, 492. 51 101, 846, 215. 63 经营性应付项目的增加（减：减少） 177, 399, 632. 40 134, 852, 083. 41 其他 2, 268, 688. 85 2, 119, 855. 86 少数股东本期收益 6, 117, 456. 11 经营活动产生的现金流量净额 269, 189, 556. 54 254, 824, 267. 88 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 110,
96、797, 079. 45 31, 558, 075. 57 减：现金的期初余额 82, 639, 598. 96 37, 321, 628. 80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28, 157, 480. 49 - 5, 763, 553. 23 3、2003 年度财务会计报表附注： 新疆中基实业股份有限公司 2003 年度会计报表附注 一、公司简介： 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改 1994 7 号文和新疆维- 26 - 吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改 1994 47 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公
97、司原名“ 新疆中基股份有限公司”，于 1999 年 4 月 26 日更名为现名。2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33 号文批准，向社会公众增发新股 45, 000, 000 股，并经天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第 26 号验资报告验证，注册资本变更为人民币 124, 589, 173. 00 元。本公司增发的新股于 2000年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审
98、批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工。主要产品为番茄酱等；提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、企业会计制度及其有关补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12
99、 月 31 日止。 （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三
100、个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债- 27 - 券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益
101、。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏账核算方法： 1、坏账的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。 3、坏账准备的计提方法和计提比例：按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下： 账龄 应收账款 其他应收款 1 年以内 1% - - - 12 年 10%
102、 10% 23 年 15% 15% 3 年以上 20% 20% 对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。 （九）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、库存商品、包装物、开发成本、开发产品等； 2、取得和发出的计价方法：各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： - 28 - 采
103、用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能
104、实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
105、 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十一）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 - 29 - 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及
106、其他设备、固定资产装修。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30的，则按最低租赁付款额作为入账值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定年折旧率。具体如下： 固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 其中：生产用房屋 3
107、5 年 5% 2. 71 生产用房屋（腐蚀房） 20 年 5% 4. 75 非生产用房屋 40 年 5% 2. 38 构筑物 20 年 5% 4. 75 机器设备 14 年 5% 6. 78 运输设备 12 年 5% 7. 91 电子及其他设备 5- 10 年 5% 9. 50- 19. 00 固定资产装修 5 年 - - - 20. 00 已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项
108、资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 - 30 - （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础
109、确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计
110、入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项
111、目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 - 31 - （十七）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠
112、地计量。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4、长期合约工程：以合同约定
113、的各部分工程项目已实际完成，可以明确界定并收取款项时，作为营业收入实现。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更及其影响： 1、关于会计政策的变更及其影响： 根据财政部 财会200312 号文通知，修订后的企业会计准则资产负债表日后事项从 2003 年 7 月 1 日起执行，企业在编制 2003 年年报时，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追溯调整。 按照修订后的企业会计准则资产负债表日后事项规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利（或分配给投资者的利润），
114、应在会计报表附注中单独披露，不进行账务处理。因此，公司作为会计政策变更，进行追溯调整，将董事会决议通过的 2002 年度利润预分配方案中拟派发的现金红利（含税）12, 458, 917. 30 元退回 2002 年 12 月 31 日未分配利润，由此增加 2003年初留存收益 12, 458, 917. 30 元，其中增加 2003 年初未分配利润 12, 458, 917. 30 元。 2、关于会计估计的变更及其影响： 公司以前年度应收款项回收情况较好，一直采用应收款项余额百分比法计提坏账准备，即按应收款项余额的 5计提坏账准备已能客观反映公司的实际情况。随着公司经营规模的扩大以及应收款项的
115、增加，公司在 2003 年末对应收款项的回收情况重新评价分析后，决定采用更合理的会计估计方法计提坏账准备，即从 2003 年 12 月 31 日起改按账龄- 32 - 分析法结合个别认定法计提坏账准备，具体计提比例如下： 账龄 应收账款 其他应收款 1 年以内 1% - - - 12 年 10% 10% 23 年 15% 15% 3 年以上 20% 20% 对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。 该项会计估计增加公司 2003 年度净利润 3, 764, 981. 40 元。 （二十一）追溯调整期初数的原因及其影响： 上款追溯调整期初数事项对报表的影响如下： 项 目
116、当年现金股利分配预案不作账务处理 合 计 对 2003 年初留存收益的影响 其中：对 2003 年初未分配利润的影响 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 12, 458, 917. 30 对本年净利润的影响 - - - - - - （二十二）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照合并会计报表暂行规定及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性
117、投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 计税基础 税率 适用范围 备注 商品（产品）销售收入 13%、17 一般商品和产品 注（1） 增值税 商品（产品）销售收入 0 出口货物 营业税 代理费收入 5 城市维护建设税 营业税（或已交增值税） 1、3%、7 企业所得税 应纳税所得额 33 注（2） 注（1）：根据国务院以国发 1994 2 号国务院关于边境贸
118、易有关问题的通知及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅以新政办 1994 121 号关于边贸企业经营进出口商品征税问题的通知，本公司之控股公司阿拉山口中基有限责任公司属中华人民共和国对外经济贸易合作部核定的边境小额- 33 - 贸易企业，其从阿拉山口口岸进口原产于毗邻国家的商品，除规定商品外，进口关税和进口环节税在1996 年至 1998 年期间按法定税率减半征收，在计算应纳税时，对海关代征的进口环节的增值税准予双倍抵扣。根据中华人民共和国对外贸易经济合作部和海关总署（1998）外经财政发 844 号关于进一步发展边境贸易的补充规定的通知，经管辖税务机关确认，阿拉山口中基有限责任公司至 2003 年
119、继续执行上述政策。 根据石国税办 2003 115 号石河子国家税务局关于石河子中天生物技术有限责任公司有机无机复混肥免征增值税的批复，本公司之控股公司石河子中天生物技术有限责任公司生产的有机无机复混肥符合财政部、国家税务总局财税字（2001）113 号文关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知第一条第二项的规定，其 2002 年度生产销售有机无机复混肥的销售收入免征增值税，已征税款办理退库。 注（2）：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函 2000 114 号关于同意减征新疆中基实业股份有限公司企业所得税的批复，本公司从股票上市之日起企业所得税按应征税额减征 55，减征时间暂定 5 年
120、。 新疆中基番茄制品有限责任公司根据石河子国家税务局石国税办 2002 357 号文件的批复，自2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税 1 年。 石河子中天生物技术有限责任公司根据石河子国家税务局石国税办 2003 2 号文件的批复，自2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税 1 年。 石河子中基北泉番茄制品有限责任公司根据石河子国家税务局石国税办 2003 174 号文件的批复，自 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 3 年。 新疆中基城乡建设有限责任公司根据自治区
121、国家税务局新国税函 2003 87 号文件的批复，自2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 3 年。 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司根据自治区国家税务局新国税函 2003 87 号文件的批复，自 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 2 年。 乌鲁木齐中基装潢工程有限责任公司根据自治区国家税务局新国税函 2003 133 号文件的批复，自 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 3 年。 （二）公司主要税费附加和费率为： 税费附加 计税基础 费率 备注 教
122、育费附加 营业税（或已交增值税） 0%、3% 注 注：根据国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函，新疆生产建设兵团各单位的教育费附加由地方税务部门征收后，全部返还新疆生产建设兵团。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）： 1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围： 公司名称 注册地 注册资本( 万元) 母公司投资金额( 万元) 母公司 投资比例 母公司享有权益比例 主要经营范围 是否合并报表 阿拉山口中基有限责任公司 博乐市 100 99 99% 99% 边境小额贸易等 是 - 34 - 新疆中基番茄制品有限
123、责任公司 石河子市 33, 800 31, 950 94. 53% 94. 53% 生产、销售番茄制品 是 乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 乌鲁木齐 50 30 60% 60% 室内外装饰装修工程设计和施工 是 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 乌鲁木齐 500 353 70. 60% 70. 60% 粮油食品进出口 是 新疆新建国际招标有限责任公司( 注 1) 乌鲁木齐 1, 600 800 50% 50. 09% 机电产品国际招标的代理服务 是 新疆中基城乡建设有限责任公司 乌鲁木齐 4, 000 2, 900 72. 50% 72. 50% 房地产开发及经营 是 石河子中天生物技术有
124、限责任公司( 注2) 石河子市 500 0 0% 92. 64% 化肥的加工及销售 是 石河子中基北泉番茄制品有限责任公司( 注3) 石河子市 3, 000 0 0% 69. 32% 番茄制品的加工、销售 是 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司( 注4) 乌鲁木齐 3, 000 0 0% 54. 83% 番茄红素的分离纯化技术开发,生产和销售 是 注 1：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司拥有新疆新建国际招标有限责任公司 30%股权，母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过 50； 注 2：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中天生物技术有限责任公司 98%股权； 注 3：新疆中基番茄制品
125、有限责任公司拥有石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 73. 33%股权； 注 4：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 58%股权。 2、公司无所控制的合营企业。 （二）公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。 （三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50以上的子公司： 1、新疆新建国际招标有限责任公司：母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过50%，取得实际控制权，故予以合并会计报表； 2、石河子中天生物技术有限责任公司：母公司间接持有该公司 98%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表； 3、石河子中基北泉番茄制品有限责任公司：母公司间接持有该公
126、司 73. 33%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表； 4、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司：母公司间接持有该公司 58%股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。 （四）本报告期合并报表范围的变更情况： 本期减少合并范围 1 户： 由于股权转让减少控股子公司 1 户：天津港保税区天山国际贸易有限公司。根据财政部有关文件规定，已将其年初至股权转让日 2003 年 6 月 30 日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润及利润分配表。 - 35 - （五）报告期内未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业。 （六）报告期内转让子公司股权对财务报表的影响： 天津港保税区天山国际贸
127、易有限公司在股权转让日 2003 年 6 月 30 日和 2002 年 12月 31 日的资产和负债金额如下（金额单位为人民币万元）： 项 目 2003 年 6 月 30 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产 1, 867. 72 1, 966. 50 长期投资 200 200 固定资产 113. 81 116. 45 资产总计 2, 181. 53 2, 282. 95 流动负债 1, 544. 68 1, 516. 05 净资产 636. 85 766. 90 自年初至股权转让日 2003 年 6 月 30 日和 2002 年度的利润金额如下（金额单位为人民币万元）： 项 目 2
128、003 年 1- 6 月 2002 年度 主营业务收入 39. 93 161. 54 主营业务利润 37. 73 109. 36 利润总额 - 14. 88 - 147. 40 净利润 - 14. 88 - 147. 40 本期转让天津港保税区天山国际贸易有限公司 52股权的转让价格为人民币 300 万元，已于 2003 年 12 月 31 日前全部收到，产生的转让损失 866, 688. 75 元，已全部计入当期损益。 五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）： （一）货币资金： 项 目 年 末 数 年 初 数 现 金 32, 949
129、. 86 191, 598. 43 银行存款 59, 469, 413. 03 65, 795, 465. 87 其他货币资金 51, 294, 716. 56 16, 652, 534. 66 合 计 110, 797, 079. 45 82, 639, 598. 96 其中美元：外币金额 286, 591. 00 42, 001. 61 折算汇率 8. 2767 8. 2773 折合人民币 2, 372, 027. 73 347, 659. 93 欧元：外币金额 - - - 39. 58 折算汇率 8. 6693 折合人民币 343. 13 英磅：外币金额 - - - 514. 60 -
130、36 - 折算汇率 13. 273 折合人民币 6, 830. 29 货币资金年末数比年初数增加 28, 157, 480. 49 元，增加比例为 34. 07，主要原因为：本公司临近年末存入银行的信用证保证金增加。 （二）应收票据： 种 类 年 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 11, 333, 892. 80 3, 400, 000. 00 合 计 11, 333, 892. 80 3, 400, 000. 00 应收票据年末数比年初数增加 7, 933, 892. 80 元，增加比例为 233. 35，主要原因为：本期收到尚未到期的银行承兑汇票增加所致。 （三）应收股利： 户 名 年 末
131、 数 年 初 数 天津港保税区天山国际贸易有限公司 598, 881. 40 - - - 上海凯盛创业投资有限公司 662, 656. 21 - - - 合计 1, 261, 537. 61 - - - 应收股利年末数比年初数增加 1, 261, 537. 61 元，增加比例为 100. 00，主要原因为：至年末尚未收到本期联营公司已宣告分配的股利增加所致。 （四）应收账款： 1、账龄分析： 年 末 数 年 初 数 坏账准备 坏账准备 账龄 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 1 年以内 201, 954, 744. 81 79. 76% 1.
132、00% 2, 019, 547. 45 111, 163, 462. 78 68. 80 5 5, 558, 173. 14 12 年 17, 344, 045. 39 6. 85% 10. 00% 1, 734, 404. 54 30, 096, 171. 65 18. 63 5 1, 504, 808. 58 23 年 25, 180, 887. 89 9. 95% 15. 00% 3, 777, 133. 18 16, 352, 553. 03 10. 12 5 817, 627. 65 3 年以上 8, 715, 516. 57 3. 44% 20. 00% 1, 743, 103.
133、31 3, 959, 017. 39 2. 45 5 197, 950. 87 合 计 253, 195, 194. 66 100. 00% - - - 9, 274, 188. 48 161, 571, 204. 85 100. 00 - - - 8, 078, 560. 24 2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 141, 866, 211. 11 元，占应收账款总金额的 56. 03。 3、本年末计提坏账准备由余额百分比法变更为账龄分析法结合个别认定法的说明： - 37 - 本公司以前年度应收款项回收情况较好，一直采用应收款项余额百分比法即按应收款项余额的 5计提坏账准备，已
134、能客观的反映本公司的实际情况。随着公司经营规模的扩大以及应收款项的增加，本公司在 2003 年末对应收款项的回收情况重新评价分析后，决定采用更合理的会计估计方法计提坏账准备，即改按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。 4、年末应收账款中持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东欠款为 163, 125. 00元，详见本附注七。 5、应收账款账面余额年末数比年初数增加 91, 623, 989. 81 元，增加比例为 56. 71，主要原因为：本期番茄酱出口销售额大幅增长，因结汇期原因，期末仍有较多近期货款尚未收到。 （五）其他应收款： 1、账龄分析： 年 末 数 年 初 数 坏账准备 坏账准
135、备 账龄 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 1 年以内 59, 112, 239.48 68. 07% - - - - - - 17, 244, 393. 39 40. 18 5 862, 219. 67 12 年 8, 635, 708. 81 9. 94% 10. 00% 863, 570. 88 20, 452, 486. 81 47. 65 5 1, 022, 624. 34 23 年 14, 401, 372.59 16. 58% 15. 00% 2, 160, 205. 89 3, 060, 704. 80 7. 13 5 153,
136、 035. 24 3 年以上 4, 695, 194. 18 5. 41% 20. 00% 939, 038. 84 2, 163, 164. 84 5. 04% 5 108, 158. 25 合 计 86, 844, 515.06 100. 00% - - - 3, 962, 815. 61 42, 920, 749. 84 100. 00 2, 146, 037. 50 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 53, 386, 159. 34 元，占其他应收款总金额的比例为 61. 47。 3、金额较大的其他应收款： 单位名称 金额 性质或内容 备注 新疆星辰科技投资有限公司
137、36, 712, 554. 46 出售资产款及往来款 附注十一（四） 4、本年末计提坏账准备由余额百分比法变更为账龄分析法结合个别认定法的说明：详见应收账款。 5、年末其他应收款中持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东欠款为319, 458. 51 元，详见本附注七。 6、其他应收款年末数比年初数增加 43, 923, 765. 22 元，增加比例为 102. 34%，主要原因为：本期期末尚未收回的出售资产款及往来款增加。 - 38 - （六）预付账款： 1、账龄分析： 年 末 数 年 初 数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 期末未收回原因 1 年以内 85, 994, 664.
138、 89 74. 63% 72, 854, 114. 64 74. 16 - - - 12 年 12, 070, 036. 50 10. 47% 17, 725, 229. 02 18. 04 合同履行尚未完毕 23 年 16, 406, 027. 31 14. 24% 7, 311, 350. 47 7. 44 合同履行尚未完毕 3 年以上 759, 158. 89 0. 66% 355, 118. 88 0. 36 合同履行尚未完毕 合 计 115, 229, 887. 59 100. 00% 98, 245, 813. 01 100. 00 - - - 2、金额较大的预付账款： 单位名称
139、金额 性质或内容 备注 陕西天彩房地产开发有限公司 48, 000, 000. 00 预付联建投资款 附注十一（三） 3、年末预付账款中持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东欠款为 764, 051. 42元，详见本附注七。 （七）应收补贴款： 项 目 年 末 数 年 初 数 性质和内容 出口退税 1, 514, 127. 16 2, 463, 429. 19 系出口苹果汁等应收的出口退税款 应收补贴款年末数比年初数增加 949, 302. 03 元，增加比例为 38. 54，主要原因为：本期已收到大部分出口退税款，年末余额减少较多。 （八）存货及存货跌价准备： 年 末 数 年 初 数 项
140、目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 8, 279, 947. 56 - - - 10, 366, 019. 34 - - - 产成品 68, 345, 881. 37 - - - 53, 744, 041. 61 - - - 在产品 1, 147, 843. 20 - - - 4, 904, 539. 40 - - - 低值易耗品 112, 265. 66 - - - 69, 098. 16 - - - 库存商品 61, 148, 290. 98 598, 664. 60 92, 452, 060. 74 598, 664. 60 包装物 44, 032, 212. 37 42
141、9, 237. 18 38, 661, 056. 31 429, 237. 18 开发成本 8, 520, 812. 46 - - - 8, 006, 919. 00 - - - 开发产品 - - - - - - 3, 037, 027. 03 - - - 合计 191, 587, 253. 60 1, 027, 901. 78 211, 240, 761. 59 1, 027, 901. 78 年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销售所必需的预计费用后的价值。 - 39 - （九）待摊费用： 类 别 年初数
142、 本年增加 本年摊销 年末数 期末结存原因 公告费 112, 500. 00 150, 000. 00 150, 000. 00 112, 500. 00 跨期费用 租赁费 7, 433. 00 213, 559. 85 220, 992. 85 - - - 跨期费用 保险费 60, 727. 32 8, 008. 32 64, 731. 48 4, 004. 16 跨期费用 运费、检疫费 507, 783. 24 42, 675, 545. 71 39, 253, 694. 32 3, 929, 634. 63 跨期费用 其 他 12, 300. 00 768. 00 12, 300. 00
143、 768. 00 跨期费用 合 计 700, 743. 56 43, 047, 881. 88 39, 701, 718. 65 4, 046, 906. 79 - - - 待摊费用年末数比年初数增加 3, 346, 163. 23 元，增加比例为 477. 52，主要原因为：本期年支付跨期费用增加。 （十）长期投资： 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 长期股权投资 176, 029, 675. 20 - - - 154, 372, 988. 85 - - - 合计 176, 029, 675. 20 - - - 154, 372, 988. 85 - - - 1、
144、长期股权投资： 其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 年初余额 本年投资 增减额 年末账面余额 乌鲁木齐市凯胜实业有限公司( 注 1) 2001. 11. 13- 16. 10% 250, 000. 00 - 250, 000. 00 - - - 新疆博斯腾番茄制品有限公司 ( 注 2) 1995. 6. 142010. 6. 13 8. 86 2, 000, 000. 00 - 2, 000, 000.00 - - - 新疆西域酒业有限公司 1999. 4. 92019. 4. 8 19. 00% 8, 288, 681. 74 -
145、 - - 8, 288, 681. 74 新天国际葡萄酒业有限公司 8. 43% 37, 515, 212.00 - - - 37, 515, 212. 00 小 计 - - - - - - 48, 053, 893.74 - 2, 250, 000.00 45, 803, 893. 74 注 1：本年年公司已将乌鲁木齐市凯胜实业有限公司的股权全部对外转让完毕。 注 2：本年已将新疆博斯腾番茄制品有限公司的股权随同天津港保税区天山国际贸易有限公司的股权全部对外转让完毕。 B、权益法核算的对联营企业股权投资： - 40 - 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 投资 起止期 占被投资单位 注
146、册资本比例 年初余额 本年合计 其中： 投资成本 确认收益 差额摊销 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司 2001. 6. 7 2005. 6. 8 30. 03 30, 512, 213. 94 1, 785, 404. 23 - - - 7, 204, 733. 30 - - - - - - 5, 419, 329. 07 20, 000, 000. 00 12, 297, 618. 17 32, 297, 618. 17 新疆北新路桥建设股份有限公司 2001. 8. 7 21. 11 21, 812, 758. 09 4, 836, 759.
147、 29 - - - 4, 836, 759. 29 - - - - - - - - - 17, 000, 000. 00 9, 649, 517. 38 26, 649, 517. 38 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 2000. 12. 282010. 12. 28 30. 30 12, 225, 612. 42 3, 540, 617. 28 1, 015, 170. 00 3, 524, 589. 92 - 16, 027. 36 - - - 1, 015, 170. 00 8, 960, 000. 00 6, 806, 229. 70 15, 766, 229. 70 乌鲁木齐众成物业管
148、理有限责任公司( 注) 2000. 3. 9 48. 00 81, 624. 41 - 81, 624. 41 - 239, 000. 00 157, 375. 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 上海亚鸿房地产开发有限公司 2002. 4. 9 2012. 4. 8 33. 33% 10, 000, 000. 00 2, 696, 650. 77 - - - 2, 696, 650. 77 - - - - - - - - - 10, 000, 000. 00 2, 696, 650. 77 12, 696, 650. 77 上海凯盛创业投资有限公司
149、2001. 6. 14 2021. 6. 13 42. 86% 30, 779, 472. 89 - 374, 598. 40 - - - 288, 057. 81 - - - - - - 662, 656. 21 30, 000, 000. 00 404, 874. 49 30, 404, 874. 49 天津中辰番茄制品有限公司 2003. 11. 7 2023. 11. 6 24. 00 - - - 12, 000, 000. 00 12, 000, 000. 00 - - - - - - - - - - - - 12, 000, 000. 00 - - - 12, 000, 000.
150、00 小计 - - - - - - 105, 411, 681. 75 24, 403, 208. 76 12, 776, 170. 00 18, 708, 166. 68 - 16, 027. 36 - - - 7, 097, 155. 28 97, 960, 000. 00 31, 854, 890. 51 129, 814, 890. 51 注：本年公司已将乌鲁木齐众成物业管理有限责任公司的股权全部对外转让完毕。 2、公司未计提长期投资减值准备。 3、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本年增加额 本年摊销 ( 转出) 额 累计摊销 (
151、转出) 额 摊余金额 新疆中基番茄制品有限责任公司 - 488, 275. 64 股权投资 10 年 - 439, 448. 12 - - - - 48, 827. 56 - 97, 655. 08 - 390, 620. 56 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 953, 635. 82 股权投资 10年 858, 272. 18 - - - 95, 363. 58 190, 727. 22 762, 908. 60 天津港保税区天山国际贸易有限公司 529, 188. 00 股权投资 10年 445, 399. 90 - - - 445, 399. 90 529, 188. 00 - -
152、- 石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 45, 864. 85 股权投资 10年 43, 189. 40 - - - 4, 586. 49 7, 261. 94 38, 602. 91 小计 1, 040, 413. 03 - - - - - - 907, 413. 36 - - - 496, 522. 41 629, 522. 08 410, 890. 95 （十一）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： - 41 - 类别 年初原值 本年增加 本年减少 年末原值 房屋及建筑物 314, 979, 771. 26 96, 013, 285. 85 8, 002, 705. 35 402
153、, 990, 351. 76 机器设备 395, 826, 065. 02 276, 208, 409. 44 16, 988, 997. 45 655, 045, 477. 01 运输设备 12, 648, 058. 76 6, 910, 588. 50 1, 140, 205. 59 18, 418, 441. 67 电子及其他设备 8, 479, 677. 95 4, 655, 325. 64 1, 125, 966. 87 12, 009, 036. 72 固定资产装修 - - - 158, 861. 00 - - - 158, 861. 00 合 计 731, 933, 572. 9
154、9 383, 946, 470. 43 27, 257, 875. 26 1, 088, 622, 168.16 其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 347, 181, 747. 45 元。 本年新增固定资产中尚须支付的金额为 24, 278, 253. 28 元。 本年已提足折旧继续使用的固定资产原值为 4, 403, 247. 47 元，累计折 旧为 4, 402, 454. 47 元，净值为 793. 00 元。 本年出售固定资产原值为 550, 537. 34 元。 2、累计折旧： 类别 年初原值 本年增加 本年减少 年末原值 房屋及建筑物 26, 106, 087. 51 10,
155、 477, 474. 73 1, 279, 533. 46 35, 304, 028. 78 机器设备 63, 758, 599. 11 33, 978, 844. 23 6, 916, 681. 80 90, 820, 761. 54 运输设备 2, 137, 443. 60 1, 187, 098. 34 159, 446. 33 3, 165, 095. 61 电子及其他设备 1, 632, 014. 16 1, 040, 190. 76 140, 106. 39 2, 532, 098. 53 固定资产装修 - - - - - - - - - - - - 合 计 93, 634, 14
156、4. 38 46, 683, 608. 06 8, 495, 767. 98 131, 821, 984. 46 3、固定资产减值准备： 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 房屋及建筑物 6, 051, 410. 83 310, 640. 00 - - - 6, 362, 050. 83 可变现净值减少 机器设备 5, 532, 856. 77 - - - 5, 532, 856. 77 - - - （注） 运输设备 356, 918. 78 - - - - - - 356, 918. 78 设备陈旧 电子及其他设备 - - - - - - - - - - - - 合 计 11
157、, 941, 186. 38 310, 640. 00 5, 532, 856. 77 6, 718, 969. 61 注：本年因出售华隆分公司的整体资产而随之一起转出固定资产减值准备所致。 4、固定资产原值年末数比年初数增加 356, 688, 595. 17 元，增加比例为 48. 73%，主要原因为：本期新增大批番茄酱生产厂房和番茄酱生产线设备。 （十二）在建工程： 1、工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资金来源 厂 房（注） 15, 643, 923. 97 104, 512, 032. 06 103, 941, 874. 09 16, 214, 081. 94 自筹及
158、贷款 番茄酱生产线 60, 000. 00 251, 259, 188. 15 251, 312, 737. 26, 450. 90 自筹及贷款 - 42 - 5 房屋 15, 000. 00 - - - - - - 15, 000. 00 自筹 专家楼装修 150, 000. 00 - - - 150, 000. 00 - - - 自筹 设计费 624, 407. 60 310, 009. 50 534, 417. 10 400, 000. 00 自筹 其他 - - - 92, 247. 10 92, 247. 10 - - - 自筹 合 计 16, 493, 331. 57 356, 17
159、3, 476. 81 356, 031, 275. 54 16, 635, 532. 84 注：本年因出售华隆分公司的整体资产而随之一起转出部分在建厂房。 其中：本年转入固定资产原值为 347, 181, 747. 45 元。 无利息资本化金额。 2、在建工程减值准备： 工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 减少原因 厂 房 996, 039. 60 - - - 996, 039. 60 - - - 该厂房已随同华隆 其他资产一同出售 （十三）无形资产： 1、类 别 取得方式 原值 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 土地使用权 （注 1） 转让 8, 37
160、7, 579. 33 6, 154, 967. 64 - 5, 989, 024.83 165, 942. 81 2, 388, 554.50 - - - 413 个月 专有技术 （注 2） 投资投入 6, 000, 000. 00 5, 750, 000. 00 - - - 600, 000. 00 850, 000. 00 5, 150, 000. 00 109 个月 合 计 - - - 14, 377, 579.33 11, 904, 967.64 - 5, 989, 024.83 765, 942. 81 3, 238, 554.50 5, 150, 000. 00 - - - 注 1
161、：系为座落于石河子市，使用面积为 27, 905. 27 平方米，使用年限为 40 年的工业用地的土地使用权。本年因出售华隆分公司的整体资产已随之一起转出。 注 2：北京普瑞孚天然药物纯化和分离研究所有限公司以专有技术“ 用色谱法制备高纯度番茄红素的方法”（国家知识产权局申请专利号为 01246559. 2）作价 600 万元，投资投入新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司。 2、无形资产年末数比年初数减少 6, 754, 967. 64 元，减少比例为 56. 74，主要原因为：本年因出售华隆分公司的整体资产而减少了土地使用权。 （十四）长期待摊费用： 项 目 原始发生额 年初数 本年增
162、加 本年摊销、转出 累计摊销、转出 年末数 剩余摊销年限 房屋租赁费 7, 457, 099. 59 7, 131, 506. 10 - - - 223, 441. 44 549, 034. 93 6, 908, 064. 66 383 个月 开办费( 注 1) 1, 196, 681. 33 296, 383. 34 900, 297. 99 - - - - - - 1, 196, 681. 33 - - - 摊位使用权( 注 2) 5, 757, 286. 89 2, 174, 250. 67 3, 527, 343. 89 5, 701, 594. 56 5, 757, 286. 89
163、- - - - - - - 43 - 增容费、贴费 774, 670. 29 621, 583. 19 - - - 92, 930. 14 246, 017. 24 528, 653. 05 27 个月 软件费 76, 000. 00 74, 733. 00 15, 700. 00 18, 979. 93 4, 546. 93 71, 453. 07 47 个月 合 计 15, 261, 738. 10 10, 298, 456. 30 4, 443, 341. 88 6, 036, 946. 07 6, 556, 885. 99 8, 704, 852. 11 - - - 注 1：系本公司下
164、属子公司本期仍处于筹建阶段所发生的费用，待其开始生产经营后一次计入开始生产经营当月的损益。 注 2：本年因出售华隆分公司的整体资产而转出。 （十五）短期借款、一年内到期的长期借款： 1、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 保证借款 374, 000, 000. 00 394, 264, 509. 71 合 计 374, 000, 000. 00 394, 264, 509. 71 2、一年内到期的长期借款： 借款类别 年末数 年初数 备注 保证借款 16, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 2004 年 12 月到期 合 计 16, 200, 000. 00 1, 2
165、00, 000. 00 （十六）应付票据： 种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 123, 007, 129. 32 44, 847, 000. 00 商业承兑汇票 93, 501, 909. 80 - - - 合 计 216, 509, 039. 12 44, 847, 000. 00 应付票据年末数比年初数增加 171, 662, 039. 12 元，增加比例为 382. 77，主要原因为：本年公司开具给设备及原料供应商的未付承兑汇票增加。 （十七）应付账款： 年 末 数 年 初 数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 132, 257, 474. 02 92. 90% 1
166、06, 253, 923. 25 80. 77% 12 年 6, 498, 940. 20 4. 56% 24, 696, 596. 68 18. 78% 23 年 3, 014, 131. 02 2. 12% 583, 172. 44 0. 44% 3 年以上 597, 850. 44 0. 42% 15, 774. 36 0. 01% 合 计 142, 368, 395. 68 100. 00% 131, 549, 466. 73 100. 00% - 44 - 1、年末余额中欠持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东款项为 1, 307, 311. 54元，详见本附注七。 2、无账龄超
167、过三年的大额应付账款。 （十八）预收账款： 年 末 数 年 初 数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 28, 839, 156. 45 97. 22% 18, 349, 239. 53 95. 56% 12 年 659, 657. 98 2. 22% 329, 733. 77 1. 72% 23 年 22, 691. 10 0. 08% 316, 588. 31 1. 65% 3 年以上 143, 384. 57 0. 48% 206, 951. 93 1. 07% 合 计 29, 664, 890. 10 100. 00% 19, 202, 513. 54 100. 00
168、% 1、年末余额中无欠持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东款项。 2、预收账款年末数比年初数增加 10, 462, 376. 56 元，增加比例为 54. 48， 主要原因为：本公司预收代理贸易款项增加。 （十九）其他应付款： 年 末 数 年 初 数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 4, 712, 004. 49 16. 59% 31, 822, 438. 00 78. 48% 12 年 21, 788, 886. 25 76. 71% 6, 470, 436. 02 15. 96% 23 年 1, 765, 508. 83 6. 21% 1, 842, 627.
169、45 4. 54% 3 年以上 139, 012. 86 0. 49% 413, 535. 94 1. 02% 合 计 28, 405, 412. 43 100. 00% 40, 549, 037. 41 100. 00 1、年末余额中无欠持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东欠款。 2、无账龄超过三年的大额其他应付款。 3、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 新疆西域酒业有限公司 13, 562, 383. 95 购买资产款 （二十）应付股利： 投资者名称或类别 年末欠付股利金额 原 因 新疆生产建设兵团投资中心 3, 591, 820. 32 尚未支付 温泉道拉达农
170、场（农五师 87 团） 2, 137, 547. 92 尚未支付 新疆生产建设兵团农二师 21 团 2, 051, 788. 32 尚未支付 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 1, 043, 636. 30 尚未支付 新疆生产建设兵团农六师军户农场 458, 662. 47 尚未支付 新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 1, 347, 585. 56 尚未支付 - 45 - 新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 331, 327. 20 尚未支付 乌鲁木齐三木实业有限公司 1, 099, 645. 30 尚未支付 乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 240, 000. 00 尚未支
171、付 新疆荣丰工贸有限公司 60, 000. 00 尚未支付 合 计 12, 362, 013. 39 - - - （二十一）应交税金： 税 种 年末数 年初数 增值税 - 34, 653, 139. 30 - 20, 450, 589. 85 营业税 1, 376, 904. 11 2, 295, 838. 01 城建税 297, 588. 68 449, 434. 74 企业所得税 590, 959. 77 1, 869, 235. 79 个人所得税 10, 163. 48 50, 210. 09 房产税 1, 938. 77 49, 003. 02 土地增值税 - 3, 000. 00 -
172、 - - 代扣屠宰税 - - - 113, 715. 00 印花税 - - - 0. 03 农牧业税 - - - 60, 000. 00 合 计 - 32, 378, 584. 49 - 15, 563, 153. 17 实际执行的法定税率情况见附注三。 应交税金年末数比年初数减少 16, 815, 431. 32 元，减少比例为 108. 05，主要原因为：新疆中基番茄制品有限责任公司有大额出口退税尚未收回。 （二十二）其他应交款： 项 目 年末数 年初数 计缴标准 教育费附加 159, 974. 28 78, 076. 99 3 教育基金 37, 720. 30 47, 811. 66 -
173、 - - 堤防费 - - - 6, 158. 58 - - - 合 计 197, 694. 58 132, 047. 23 - - - （二十三）预提费用： 类 别 年末数 年初数 贷款利息 748, 309. 96 411, 893. 29 关 税 31, 186. 65 31, 186. 65 印花税 - - - 70, 000. 00 租赁费 225, 000. 00 - - - 水电费 369, 687. 74 6, 717. 88 包干费 2, 007, 979. 74 1, 931, 532. 80 - 46 - 商检费 691, 711. 17 - - - 运 费 - - - 2
174、, 075, 762. 78 燃料及动力 43, 790. 76 32, 506. 36 佣 金 14, 119. 00 40, 000. 00 检修费 7, 181. 20 32, 581. 20 其 他 679, 767. 42 564, 171. 25 合 计 4, 818, 733. 64 5, 196, 352. 21 （二十四）一年内到期的长期负债： 一年内到期的长期借款： 借款条件 年末数 年初数 备注 保证借款 16, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 2004 年 12 月到期 合计 16, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 （
175、二十五）长期借款： 借款条件 年末数 年初数 保证借款 529, 940, 000. 00 252, 800, 000. 00 合计 529, 940, 000. 00 252, 800, 000. 00 长期借款年末数比年初数增加 277, 140, 000. 00 元，增加比例为 109. 63，主要原因为：新疆中基番茄制品有限责任公司本年增加大额长期贷款。 （二十六）专项应付款： 拨款用途 年末数 年初数 技术改造项目贴息 1 - - - 11, 983, 333. 35 ( 注 1) 技术改造项目贴息 2 9, 023, 800. 00 - - - ( 注 2) 基建支出预算拨款 82
176、, 390. 00 296, 000. 00 外经贸发展促进项目资金 2, 000, 000. 00 2, 000, 000. 00 ( 注 3) 合 计 11, 106, 190. 00 14, 279, 333. 35 注 1：根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财企发【2001】580 号文关于下达 2001 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知，本公司取得专项资金中央补助资金（国债贴息）3, 595 万元，专项用于番茄酱技术改造项目。根据实际使用资金情况，本年相应冲销借款利息 1, 198. 33万元，年末余额为零。 注 2：根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财企发【200
177、3】176 号文关于下达 2003 年度第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知，本公司取得国债专项资金（国债贴息）1, 320. 00 万元，专项用于果蔬深加工技术改造项目。根据实际使用资金及向银行支付贷款利息情况，本年相应冲销贷款利息 417. 62 万元，年末余额为 902. 38 万元。 注 3：根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财企发【2002】505 号文关于下拨兵团 2002 年度外经贸发展促进项目资金的通知，本公司取得外经贸发展促进项目资金 200 万元，专项用于番茄酱技- 47 - 术改造设备购置，至本年末尚未使用。 （二十七）股本： 年末数 年初数 金额 比例 金
178、额 比例 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 69, 495, 478. 00 55. 78 78, 989, 173. 00 63. 40 其中: 国家持有股份 56, 099, 025. 00 45. 03 65, 592, 720. 00 52. 65 其中：国家股 6, 329, 302. 00 5. 08 15, 822, 997. 00 12. 70 国有法人股 49, 769, 723. 00 39. 95 49, 769, 723. 00 39. 95 境内法人持有股份 13, 396, 453. 00 10. 75 13, 396, 453. 00 10. 75 （2）募集
179、法人股份 10, 093, 695. 00 8. 10 600, 000. 00 0. 48 （3）内部职工股 - - - - - - - - - - - - （4）优先股或其他 - - - - - - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - - - - - - 未上市流通股份合计 79, 589, 173. 00 63. 88 79, 589, 173. 00 63. 88 2、已上市流通股份 人民币普通股 45, 000, 000. 00 36. 12 45, 000, 000. 00 36. 12 境内上市的外资股 - - - - - - - - - - - -
180、 已上市流通股份合计 45, 000, 000. 00 36. 12 45, 000, 000. 00 36. 12 3、股份总数 124, 589, 173. 00 100. 00 124, 589, 173. 00 100. 00 （二十八）资本公积： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 245, 879, 268. 97 - - - - - - 245, 879, 268. 97 股权投资准备（注） 107, 006. 05 1, 359, 001. 49 - - - 1, 466, 007. 54 其他资本公积 614, 239. 30 - - - - - - 614
181、, 239. 30 合 计 246, 600, 514. 32 1, 359, 001. 49 - - - 247, 959, 515. 81 注：系本公司增资子公司的投资成本小于应享有被投资子公司所有者权益份额的差额而相应增加的股权投资准备。 （二十九）盈余公积： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 15, 851, 726.56 17, 165, 240.69 178, 359. 07 32, 838, 608.18 法定公益金 8, 026, 145. 80 8, 582, 620. 35 89, 179. 53 16, 519, 586.62 任意盈余公积 16,
182、 771, 263.- - - - - - 16, 771, 263.- 48 - 38 38 合 计 40, 649, 135.74 25, 747, 861.04 267, 538. 60 66, 129, 458.18 1、根据本公司章程规定，按 2003 年度税后利润的 10%、5%分别计提法定盈余公积和法定公益金。 2、法定盈余公积本年增加数 17, 165, 240. 69 元中包括本公司之子公司当年提取法定盈余公积中母公司所拥有的份额而在合并报表时予以转回的 8, 470, 048. 11 元，法定公益金本年增加数8, 582, 620. 35元中包括本公司之子公司当年提取法定公
183、益金中母公司所拥有的份额而在合并报表时予以转回的 4, 235, 024. 06 元。 3、法定盈余公积本年减少数 178, 359. 07 元系本公司将持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司的股权全部对外转让后不再将其纳入合并范围时予以转回的以前年度补提的法定盈余公积，法定公益金本年减少数 89, 179. 53 元系本公司将持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司的股权全部对外转让后不再将其纳入合并范围时予以转回的以前年度补提的法定公益金。 （三十）未分配利润： 金额 提取或分配比例 年初未分配利润 14, 926, 413. 24 - - - 调整年初未分配利润（调增为，调减为） 12,
184、458, 917. 30 - - - 调整后的年初未分配利润 27, 385, 330. 54 - - - 加：本年净利润 82, 034, 661. 69 - - - 其他转入 267, 538. 60 - - - 减：提取法定盈余公积 17, 165, 240. 68 10. 00% 提取法定公益金 8, 582, 620. 35 5. 00% 提取任意盈余公积 - - - - - - 应付普通股股利 12, 458, 917. 30 - - - 转作股本的普通股股利 - - - - - - 年末未分配利润 71, 480, 752. 50 - - - 其中：分配现金股利 12, 458,
185、 917. 30 - - - 1、调整年初未分配利润 12, 458, 917. 30 元： 根据财政部 财会200312 号文通知，修订后的企业会计准则资产负债表日后事项从 2003 年 7 月 1 日起执行，企业在编制 2003 年年报时，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追溯调整，由此增加 2003 年初未分配利润 12, 458, 917. 30 元，详见附注二（二十）。 2、其他转入 267, 538. 60 元：详见附注五（二十九）。 3、经公司 2004 年 2 月 12 日第三届董事会第二十三次会议决议，通过了以股本124, 589, 173
186、股为基数，拟按每 10 股派发 1. 00 元现金红利（含税）的预案。本次派发现金红利预案待股东大会通过后实施。 - 49 - （三十一）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 1. 工业 595, 937, 987. 13 356, 088, 678. 82 404, 834, 558. 49 248, 425, 755. 48 2. 商业 305, 210, 873. 87 240, 703, 158. 76 284, 030, 924. 96 202, 886, 898. 24 3. 农牧业 36, 491, 962. 34 43,
187、 298, 104. 45 34, 488, 943. 41 44, 481, 324. 93 4. 其他 11, 186, 083. 51 36, 674, 876. 71 5, 807, 657. 71 21, 889, 295. 04 业 务 分 部 合 计 948, 826, 906. 85 676, 764, 818. 74 729, 162, 084. 57 517, 683, 273. 69 国内销售收入 334, 914, 641. 06 294, 189, 107. 85 308, 226, 602. 99 244, 810, 952. 22 出口销售收入 613, 912,
188、 265. 79 382, 575, 710. 89 420, 935, 481. 58 272, 872, 321. 47 地 区 分 部 合 计 948, 826, 906. 85 676, 764, 818. 74 729, 162, 084. 57 517, 683, 273. 69 1、公司向前五名客户销售总额为 425, 288, 359. 84 元，占公司本年全部主营业务收入的 44. 82。 2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 272, 062, 088. 11 元，增加比例为40. 20，主要原因为：番茄酱出口销售额大幅增长。 3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增
189、加 211, 478, 810. 88 元，增加比例为40. 85，主要原因为：番茄酱出口销售额大幅增长，相应成本亦大幅增长。 （三十二）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5 654, 950. 43 1, 671, 238. 08 城建税 7 384, 347. 84 1, 004, 657. 70 农牧业税 5 419, 000. 00 434, 293. 00 教育费附加 3 83, 863. 20 91, 788. 02 其他 - - - - - - 2, 889. 15 合 计 1, 542, 161. 47 3, 204, 865. 95 主营
190、业务税金及附加本年发生数比上年发生数减少 1, 662, 704. 48 元，减少比例为51. 88，主要原因为：营业税、城建税计交数减少。 （三十三）其他业务利润： 本年发生数 上年发生数 类别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 代理收入 6, 627, 705. 36 357, 448. 70 6, 270, 256. 66 5, 308, 909. 35 304, 032. 54 5, 004, 876. 81 工业收入 2, 931, 144. 48 1, 666, 200. 16 1, 264, 944. 32 2, 759, 661
191、. 25 1, 306, 978. 93 1, 452, 682. 32 - 50 - 农牧业收入 4, 766, 586. 77 - - - 4, 766, 586. 77 5, 972, 730. 01 220, 443. 04 5, 752, 286. 97 租赁收入 3, 562, 370. 02 1, 167, 316. 80 2, 395, 053. 22 - - - - - - - - - 其他收入 581, 698. 62 - - - 581, 698. 62 805, 644. 64 214, 000. 74 591, 643. 90 合计 18, 469, 505. 25
192、3, 190, 965. 66 15, 278, 539. 59 14, 846, 945. 25 2, 045, 455. 25 12, 801, 490. 00 （三十四）财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 41, 332, 648. 61 30, 755, 422. 34 减：利息收入 1, 146, 514. 42 1, 214, 682. 91 汇兑损失 683, 828. 59 970, 927. 37 减：汇兑收益 244. 94 427, 239. 25 其 他 2, 934, 408. 25 1, 335, 451. 27 合 计 43, 804, 126.
193、 09 31, 419, 878. 82 财务费用本年发生数比上年发生数增加 12, 384, 247. 27 元，增加比例为 39. 42%，主要原因为：银行贷款利息支出增长较大。 （三十五）投资收益： 1、本年发生数： 类 别 股权转让收益 成本法下确认股权投资收益 权益法下确认股权投资收益 股权投资 差额摊销 其他收益 合计 短期投资 - - - - - - - - - - - - 30, 415. 38 30, 415. 38 长期股权投资 - 816, 688. 75 - - - 18, 708, 166. 68 - 54, 320. 95 - - - 17, 837, 156. 9
194、8 其他投资 - - - - - - - - - - - - 680, 000. 00 680, 000. 00 合 计 - 816, 688. 75 - - - 18, 708, 166. 68 - 54, 320. 95 710, 415. 38 18, 547, 572. 36 2、上年发生数： 类 别 基金投资收益 成本法下确认的股权投资收益 权益法下确认的股权投资收益 股权投资 差额摊销 期货损益 合计 短期投资 - 20, 055. 95 - - - - - - - - - - - - - 20, 055. 95 长期股权投资 - - - 82, 662. 14 15, 856,
195、903. 44 - 86, 857. 72 - - - 15, 852, 707.86 其他投资 - - - - - - - - - - - - - 193, 719. 80 - 193, 719. 80 合 计 - 20, 055. 95 82, 662. 14 15, 856, 903. 44 - 86, 857. 72 - 193, 719. 80 15, 638, 932.11 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额 10（含 10）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 权益法下确认的股权投资收益 18, 708, 166. 68 - 51 - （三十六）补贴收入： 内容 本年发生数
196、上年发生数 本年发生额说明 边境小额贸易增值税补贴 181, 577. 29 1, 610, 009. 99 详见附注三 出口贴息 1, 415, 938. 00 2, 020, 699. 00 - - - 增值税返还 501, 507. 97 178, 469. 82 注 1 财政补贴、拨款 - - - 435, 399. 93 中小企业国际市场开拓资金 624, 300. 00 956, 600. 00 注 2 合 计 2, 723, 323. 26 5, 201, 178. 74 注 1：根据石河子国家税务局石国税办【2003】115 号文，石河子中天生物技术有限责任公司本年收到 200
197、2 年度增值税免征退回 501, 507. 97 元。 注 2：根据新疆生产建设兵团兵财企发【2003】104 号文，新疆中基番茄制品有限责任公司本年收到兵团财务局、外经贸局拨付的 2002 年度中小企业国际市场开拓资金 564, 300. 00 元，新疆新建国际招标有限责任公司本年收到兵团财务局、外经贸局拨付的 2002 年度中小企业国际市场开拓资金60, 000. 00 元。 补贴收入本年发生数比上年发生数减少 2, 477, 855. 48 元，减少比例为 47. 64，主要原因为：本年收到的边境小额贸易增值税补贴、出口贴息等较之上年有所减少。 （三十七）营业外收入： 类 别 本年发生数
198、 上年发生数 固定资产清理净收益 32, 393. 17 8, 014. 84 其他资产清理净收益 249, 048. 55 - - - 赔偿及罚款收入 21, 350. 65 404, 647. 85 其 他 - - - 5, 739. 60 合 计 302, 792. 37 418, 402. 29 （三十八）营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理损失 83, 091. 67 17, 241. 07 罚、赔款支出 137, 500. 59 79, 743. 56 捐赠、赞助支出 240, 500. 01 159, 100. 00 固定资产减值准备 310, 640. 0
199、0 - 35, 507. 88 其 他 1, 094. 80 1, 509. 53 合 计 772, 827. 07 222, 086. 28 营业外支出本年发生数比上年发生数增加 550, 740. 79 元，增加比例为 247. 99，主要原因为：本年计提固定资产减值准备增加。 （三十九）所得税： - 52 - 本年发生数 上年发生数 - 194, 635. 04 2, 979, 032. 66 所得税本年发生数比上年发生数减少 3, 173, 667. 70 元，减少比例为 106. 53%，主要原因为：本年度新疆中基番茄制品有限责任公司、石河子中天生物技术有限责任公司、石河子中基北泉番
200、茄制品有限责任公司、新疆中基城乡建设有限责任公司、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司、乌鲁木齐中基装潢工程有限责任公司享受免征企业所得税的优惠政策，且新疆中基城乡建设有限责任公司和乌鲁木齐中基装潢工程有限责任公司收到退回的上年企业所得税税款 158. 43 万元。 （四十）收到的其他与经营活动有关的现金 39, 713, 098. 89 元。 其中主要： 项目 金额 收回代垫款 19, 842, 999. 03 收到国债贴息 13, 200, 000. 00 收到兵团拨款 2, 962, 055. 00 利息收入 619, 693. 26 （四十一）支付的其他与经营活动有关的现金 10
201、1, 935, 012. 47 元。 其中主要： 项目 金额 营业费用 66, 621, 028. 43 往来款 20, 602, 948. 91 管理费用 10, 293, 009. 02 （四十二）收到的其他与投资活动有关的现金 2, 859, 513. 78 元。 其中： 项目 金额 收回预付投资款 1, 800, 000. 00 出售分公司整体资产收到款项 1, 059, 513. 78 （四十三）支付的其他与投资活动有关的现金 52, 357, 764. 44 元。 其中： 1、预付投资款 48, 000, 000. 00 元， 2、由于转让子公司股权及出售分公司整体资产而使合并报表
202、范围变动，由此产生的期初和期末现金及现金等价物的差异金额 4, 357, 764. 44 元。 （四十四）补充资料其他 2, 268, 688. 85 元。 由于转让子公司股权及出售分公司整体资产而使合并报表范围变动，由此产生的对- 53 - 期末净利润调节金额差异 2, 268, 688. 85 元。 六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）： （一）应收账款： 1、账龄分析： 年 末 数 年 初 数 坏账准备 坏账准备 账龄 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 计提比例 坏账准备 1 年以内 25, 1
203、34, 928. 99 44. 78% 1 251, 349. 29 23, 435, 861.84 44. 19% 5 1, 171, 793.09 12 年 9, 703, 926. 35 17. 29% 10 970, 392. 64 17, 389, 955.51 32. 79% 5 869, 497. 78 23 年 15, 535, 141. 54 27. 68% 15 2, 330, 271.23 10, 208, 711.88 19. 25% 5 510, 435. 60 3 年以上 5, 756, 395. 22 10. 25% 20 1, 151, 279.04 2, 00
204、2, 455. 28 3. 77% 5 100, 122. 76 合 计 56, 130, 392. 10 100. 00 - - - 4, 703, 292.20 53, 036, 984.51 100. 00 - - - 2, 651, 849.23 2、本年末计提坏账准备由余额百分比法变更为账龄分析法结合个别认定法的说明： 本公司以前年度应收款项回收情况较好，一直采用应收款项余额百分比法即按应收款项余额的 5计提坏账准备，已能客观的反映本公司的实际情况。随着公司经营规模的扩大以及应收款项的增加，本公司在 2003 年末对应收款项的回收情况重新评价分析后，决定采用更合理的会计估计方法计提坏
205、账准备，即改按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。 3、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 23, 703, 858. 04 元，占应收账款总金额的 42. 23。 4、年末应收账款中无持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、账龄分析： 年 末 数 年 初 数 坏账准备 坏账准备 账龄 账面余额 占总额 比例 计提比例 坏账准备 账面余额 占总额 比例 计提比例 坏账准备 1 年以内 53, 745, 666. 69 69. 32% - - - - - - 115, 120, 442.12 89. 51% 5 5, 756, 022. 11 1
206、2 年 6, 745, 449. 36 8. 70 10 674, 544. 94 9, 632, 058. 95 7. 49% 5 481, 602. 95 23 年 14, 240, 942. 46 18. 37 15 2, 136, 141.2, 334, 779. 28 1. 82% 5 116, 738. 97 - 54 - 37 3 年以上 2, 802, 290. 91 3. 61 20 560, 458. 18 1, 524, 642. 79 1. 18% 5 76, 232. 14 合 计 77, 534, 349. 42 100. 00 - - - 3, 371, 144.
207、49 128, 611, 923.14 100. 00 - - - 6, 430, 596. 17 2、本年末计提坏账准备由余额百分比法变更为账龄分析法结合个别认定法的说明：详见应收账款。 3、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 56, 886, 641. 36 元，占其他应收款总金额的比例为 73. 37。 4、年末金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 备注 新疆星辰科技投资有限公司 25, 712, 554. 46 资产出售款及往来款 附注十一（四） 阿拉山口中基有限责任公司 16, 974, 086. 90 往来款 5、年末其他应收款中持本公司 5以上（含
208、5）表决权股份的股东欠款为 11, 936. 36元，详见本附注七。 6、其他应收款年末数比年初数减少 51, 077, 573. 72 元，减少比例为 39. 71，主要原因为：本公司加强了对暂借款、代垫款的回收。 （三）长期投资： 项 目 年末数 年初数 长期股权投资 612, 117, 816. 20 388, 864, 001. 36 其他股权投资： A、权益法核算的对子公司股权投资： 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 年初余额 本年合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 新疆中基番茄制品有限责任
209、公司 2000. 5. 112005. 5. 11 94. 53% 197, 535, 467. 78 215, 849, 396. 91 159, 359, 001. 49 79, 051, 752. 18 - 48, 827. 56 - - - 22, 610, 184. 32 189, 500, 000. 00 223, 884, 864. 69 413, 384, 864. 69 乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 2002. 4. 262007. 4. 20 60% 321, 342. 58 92, 274. 91 - - - 92, 274. 91 - - - - - - - - -
210、 300, 000. 00 113, 617. 49 413, 617. 49 阿拉山口中基有限责任公司 1996. 262006. 3. 26 99. 00 10, 424, 414. 56 - 1, 015, 852. 12 - - - - 1, 015, 852. 12 - - - - - - - - - 990, 000. 00 8, 418, 562. 44 9, 408, 562. 44 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 1999. 7. 14 70. 60 3, 157, 551. 64 - 1, 071, 916. 50 - - - - 976, 552. 92 95, 36
211、3. 58 - - - - - - 3, 530, 000. 00 - 1, 444, 364. 86 2, 085, 635. 14 天津保税区天山国际贸易有限公司 1998. 5. 112018. 5. 10 52. 00 4, 433, 313. 13 - 4, 433, 313. 13 - 2, 970, 812. 00 - 128, 875. 97 13, 229. 70 721, 514. 06 598, 881. 40 - - - - - - - - - 新疆中基城乡建设有限责任公司 2002. 2. 222005. 2. 22 72. 50% 31, 536, 158. 04
212、3, 474, 308. 05 - - - 3, 474, 308. 05 - - - - - - - - - 29, 000, 000. 00 6, 010, 466. 09 35, 010, 466. 09 新疆新建国际招标有限责任公司 2001. 3. 22005. 3. 2 50. 00 8, 321, 802. 55 570, 734. 32 - - - 570, 734. 32 - - - - - - - - - 8, 000, 000. 00 892, 536. 87 8, 892, 536. 87 - 55 - 合计 - - - - - - 255, 730, 050. 28
213、213, 465, 632. 44 156, 388, 189. 49 81, 067, 788. 45 59, 765. 72 721, 514. 06 23, 209, 065. 72 231, 320, 000. 00 237, 875, 682. 72 469, 195, 682. 72 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 投资 起止期 占被投资单位注册资本比例 年初余额 本期合计 其中： 投资成本 确认收益 差额摊销 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司 2001. 6. 72005. 6. 8 3
214、0. 03 30, 512, 213. 94 1, 785, 404. 23 - - - 7, 204, 733. 30 - - - - - - 5, 419, 329. 07 20, 000, 000. 00 12, 297, 618. 17 32, 297, 618. 17 新疆北新路桥建设股份有限公司 2001. 8. 7 21. 11 21, 812, 758. 09 4, 836, 759. 29 - - - 4, 836, 759. 29 - - - - - - - - - 17, 000, 000. 00 9, 649, 517. 38 26, 649, 517. 38 新疆亚鑫
215、国际经贸股份有限公司 2000. 12. 282010. 12. 28 30. 30 12, 225, 612. 42 3, 540, 617. 28 1, 015, 170. 00 3, 524, 589. 92 - 16, 027. 36 - - - 1, 015, 170. 00 8, 960, 000. 00 6, 806, 229. 70 15, 766, 229. 70 上海凯盛创业投资有限公司 2001. 6. 142001. 6. 13 31. 43 22, 779, 472. 89 - 374, 598. 40 - - - 288, 057. 81 - - - - - - 6
216、62, 656. 21 22, 000, 000. 00 404, 874. 49 22, 404, 874. 49 小计 - - - - - - 87, 330, 057. 34 9, 788, 182. 40 1, 015, 170. 00 15, 854, 140. 32 - 16, 027. 36 - - - 7, 097, 155. 28 67, 960, 000. 00 29, 158, 239. 74 97, 118, 239. 74 C、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 年初余额 本年投资增减额 年末账面余额 新疆西域酒业有限公司 1
217、999. 4. 9- 2019. 4.8 19. 00% 8, 288, 681. 74 - - - 8, 288, 681. 74 新天国际葡萄酒业有限公司 8. 43% 37, 515, 212. 00 - - - 37, 515, 212. 00 小 计 - - - - - - 45, 803, 893. 74 - - - 45, 803, 893. 74 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 年初金额 本年增减额 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆中基番茄制品有限责任公司 - 488, 275. 64 - 439, 448. 12 - - - - 48, 827. 5
218、6 - 97, 655. 08 - 390, 620. 56 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 953, 635. 82 858, 272. 18 - - - 95, 363. 58 190, 727. 22 762, 908. 60 天津港保税区天山国际贸易有限公司 529, 188. 00 445, 399. 90 - 432, 170. 20 13, 229. 70 97, 017. 80 - - - 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 - 160, 273. 66 - 128, 218. 93 - - - - 16, 027. 36 - 48, 082. 09 - 112, 191. 57
219、 小 计 834, 274. 52 736, 005. 03 - 432, 170. 20 43, 738. 36 142, 007. 85 260, 096. 47 长期股权投资年末数比年初数增加 223, 253, 814. 84 元，增加比例为 57. 41，主要原因为：本公司对子公司增资 1. 58 亿元及部分子公司本期利润大幅增长，使相关的股权投资确认收益大幅增加。 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 1. 工业 6, 460, 329. 33 1, 285, 963. 08 6, 516, 837. 67 1, 138, 1
220、63. 74 2. 商业 248, 826, 864. 81 156, 052, 619. 48 231, 408, 254. 33 129, 250, 083. 77 业 务 分 部 3. 农牧业 51, 403, 068. 04 43, 298, 104. 45 49, 400, 049. 11 44, 481, 324. 93 - 56 - 4. 其他 290, 171. 65 9, 517, 506. 51 305, 568. 56 7, 399, 918. 93 合 计 306, 980, 433. 83 210, 154, 193. 52 287, 630, 709. 67 182
221、, 269, 491. 37 国内销售收入 286, 086, 483. 91 188, 964, 338. 46 268, 511, 600. 72 165, 850, 649. 02 出口销售收入 20, 893, 949. 92 21, 189, 855. 06 19, 119, 108. 95 16, 418, 842. 35 地 区 分 部 合 计 306, 980, 433. 83 210, 154, 193. 52 287, 630, 709. 67 182, 269, 491. 37 1、公司向前五名客户销售总额为 87, 218, 131. 64 元，占公司本年全部主营业务收
222、入的 28. 41。 2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 96, 826, 240. 31 元，增加比例为 46. 07，主要原因为：钢材等贸易额大幅增长。 3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加 105, 361, 218. 30 元，增加比例为 57. 81，主要原因为：钢材等贸易额大幅增长，成本亦相应增长。 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类 别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资 差额摊销 转让投资收益 其他投资收益 合 计 长期股权投资 96, 921, 928. 77 - 43, 738. 36 - 192, 326. 06 680, 000. 00 97, 36
223、5, 864. 35 2、上年发生数： 类 别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资 差额摊销 转让投资收益 合 计 长期股权投资 45, 111, 277. 70 - 84, 182. 27 130, 754. 50 45, 157, 849. 93 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的 10（含 10）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 权益法下确认的股权投资收益 96, 921, 928. 77 4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 52, 208, 014. 42 元，增加比例为 115. 61，原因为：本公司对外投资的子公司本年利润大幅增长，使相关的股权投资收益大幅增长。 七
224、、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 、存在控制关系的关联方 ： 受本公司控制的关联方：详见附注四。 、受本公司控制的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）： 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 阿拉山口中基有限责任公司 100. 00 - - - - - - 100. 00 新疆中基番茄制品有限责任公司 18, 000. 00 15, 800. 00 - - - 33, 800. 00 - 57 - 石河子中天生物技术有限责任公司 500. 00 - - - - - - 500. 00 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 500. 00 - - - - -
225、 - 500. 00 新疆新建国际招标有限责任公司 1, 600. 00 - - - - - - 1, 600. 00 乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 50. 00 - - - - - - 50. 00 新疆中基城乡建设有限责任公司 4, 000. 00 - - - - - - 4, 000. 00 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 3, 000. 00 - - - - - - 3, 000. 00 石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 3, 000. 00 - - - - - - 3, 000. 00 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）： 年初数 本年增加 本年减
226、少 年末数 企业名称 金额 % 金额 金额 金额 % 阿拉山口中基有限责任公司 99. 00 99. 00 - - - - - - 99. 00 99. 00 新疆中基番茄制品有限责任公司 16, 150. 00 89. 72 15, 800. 00 - - - 31, 950. 00 94. 53 石河子中天生物技术有限责任公司 490. 00 98. 00 - - - - - - 490. 00 98. 00 新疆新建粮油食品进出口有限责任公司 353. 00 70. 60 - - - - - - 353. 00 70. 60 新疆新建国际招标有限责任公司 800. 00 50. 00 -
227、 - - - - - 800. 00 50. 00 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 1, 740. 00 58. 00 - - - - - - 1, 740. 00 58. 00 天津港保税区天山国际贸易有限公司 240. 00 52. 00 - - - 240. 00 - - - - - - 新疆中基城乡建设有限责任公司 2, 900. 00 72. 50 - - - - - - 2, 900. 00 72. 50 乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 30. 00 60. 00 - - - - - - 30. 00 60. 00 石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 2, 200.
228、00 73. 33 - - - - - - 2, 200. 00 73. 33 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 股份比例 新疆西域酒业有限公司 参股公司 19% 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司 联营企业 30. 03% 上海凯盛创业投资有限公司 联营企业 31. 3% 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 联营企业 30. 30% 温泉道拉达农场（农五师 87 团） 股东 10. 93% 新疆生产建设兵团农二师 21 团 股东 10. 42% 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 股东 8. 38% - 58 - 新疆生产建设兵团农六师军户农场 股东 2. 33% 新疆
229、生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 股东 2. 66% （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、本年向关联方采购货物： （1）交易规模： 本 年 度 上 年 度 企业名称 金 额 占年度购 货百分比 金 额 占年度购 货百分比 新疆生产建设兵团农二师 21 团 24, 491, 424. 49 4. 15% 15, 192, 245. 50 10. 97% 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 24, 310, 020. 37 4. 11% 20, 179, 997. 52 14. 58% 新疆生产建设兵团农六师军
230、户农场 43, 462, 022. 07 7. 36% 38, 898, 651. 80 28. 10% 合 计 92, 263, 466. 93 15. 62% 74, 270, 894. 82 53. 65% （2）采购价格的确定依据： 本公司参照市场价格确定采购价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。 3、本年未向关联方销售货物。 4、关联方应收应付款项余额： 项目 年末数 年初数 应收账款： 新疆生产建设兵团农二师 21 团 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 温泉道拉达农场（农五师 87 团） 其他应收款： 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 新疆生产建设兵团投资中心 新疆西域酒业有限
231、公司 新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 新疆生产建设兵团农二师 21 团 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司 预付账款： 新疆生产建设兵团农二师 21 团 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 应收股利： 35, 000. 00 28, 125. 00 100, 000. 00 11, 936. 36 - - - - - - 114, 795. 54 307, 522. 15 5, 000, 000. 00 - - - 764, 051. 42 35, 000. 00 28, 125. 00 100, 000. 00 11, 936. 36 92, 123. 52 89, 891.
232、69 114, 795. 54 - - - - - - 5, 093, 119. 34 - - - - 59 - 上海凯盛创业投资有限公司 应付账款： 新疆生产建设兵团农六师军户农场 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 温泉道拉达农场（农五师 87 团） 新疆生产建设兵团农二师 21 团 其他应付款： 新疆西域酒业有限公司 温泉道拉达农场（农五师 87 团） 新疆生产建设兵团农二师 21 团 新疆生产建设兵团投资中心 662, 656. 21 4, 102, 801. 61 - - - 404, 251. 01 903, 060. 53 13, 562, 383. 95 - - - - - -
233、- - - - - - 19, 768, 516. 99 1, 599, 298. 34 16, 077. 50 - - - 13, 562, 383. 95 566, 229. 92 308, 875. 43 41, 090. 91 5、为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八、或有事项： （一）无已贴现商业承兑汇票。 （二）无未决诉讼或仲裁。 （三）截止 2003 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位的银行贷款及已贴现票据提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）： 被担保单位 担保金额 债务最后到期日 对本公司的财务影响 关联方：新疆中基番茄制品有限责任公司 76, 909.
234、 07 2008 年 8 月 无不利影响 新疆中基北泉番茄制品有限责任公司 3, 000. 00 2006 年 9 月 无不利影响 新疆新建粮油食品进出口有限公司 710. 00 2005 年 3 月 无不利影响 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 2, 000. 00 2004 年 6 月 无不利影响 新疆中基城乡建设有限责任公司 1, 000. 00 2004 年 8 月 无不利影响 小 计 83, 619. 07 非关联方：新疆众和股份有限公司 11, 000. 00 2004 年 7 月 无不利影响 新疆伊力特集团有限公司 4, 000. 00 2005 年 3 月 无不利影响 新疆天彩科技
235、股份有限公司（注 1） 300. 00 2003 年 8 月 逾期 新疆天业（集团）有限公司 5, 000. 00 2006 年 6 月 无不利影响 天津港保税区天山国际贸易有限公司（注 2） 300. 00 2003 年 7 月 逾期 小 计 20, 600. 00 关联方之间： 担保单位 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 新疆中基番茄制品 新疆中基北泉番茄制品有限责任 3, 000. 00 2004 年 9 月 无不利影响 有限责任公司 公司 - 60 - 新疆中基番茄制品 石河子中天生物技术有限责任公司 900. 00 2004 年 9 月 无不利影响 有限责任公司
236、小 计 3, 900. 00 注 1：新疆天彩科技股份有限公司（现更名为新疆中国彩棉股份有限公司）已用其所持有的陕西天彩房地产开发有限公司 85的股权提供权利质押担保。 注 2：新疆星辰科技投资有限公司已承诺以其持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司 52的股权为该公司归还此笔逾期贷款提供反担保。 九、承诺事项： （一）对外经济担保事项详见附注八。 （二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。 （三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。 （四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。 十、资产负债表日后事项： 2004 年 2 月 12 日，经公司第三届董事会第二十三次
237、会议决议，通过了以股本124, 589, 173 股为基数，拟按每 10 股派发 1. 00 元现金红利（含税）的预案。本次派发现金红利预案待股东大会通过后实施。 十一、其他重要事项： （一）有关股权转让： 根据中华人民共和国财政部 2003 年 1 月 16 日财企【2003】24 号文财政部关于新疆中基实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复、新疆生产建设兵团 2002 年 12 月19 日新兵函【2002】20 号文关于兵团投资中心转让新疆中基实业股份有限公司部分股权的批复，同意新疆生产建设兵团投资中心将所持本公司国家股 15, 822, 997 股（占本公司股权的 12. 70%）中的
238、 9, 493, 695 股（占本公司股权的 7. 62%）转让给上海邦联科技实业有限公司。转让后，新疆生产建设兵团投资中心仍持有本公司 6, 329, 302 股国家股（占本公司总股本的 5. 08%），上海邦联科技实业有限公司持有本公司 9, 493, 695 股社会法人股（占本公司总股本的 7. 62）。截止 2003 年 3 月 31 日，此项股权过户登记手续已经完成。 （二）债务重组： 本公司本期与河北隆盛金属板材加工厂签订财产转让协议，同意河北隆盛金属板材加工厂以房产（住宅）抵冲其所欠本公司的货款净额 45. 60 万元。截止 2003 年 12 月 31日，本公司已办妥相关房产证
239、，并根据有关会计政策规定计提相应资产减值准备 31. 06万元。 （三）重大对外投资： - 61 - 本公司控股子公司新疆中基城乡建设有限责任公司于 2003 年 12 月与陕西天彩房地产开发有限公司签订联建合同，新疆中基城乡建设有限责任公司出资人民币 4, 800 万元，陕西天彩房地产开发有限公司出资人民币 5, 200 万元，共同开发陕西西安“ 天彩田园小区”，项目收益按出资比例分配。截至 2003 年 12 月 31 日止，新疆中基城乡建设有限责任公司已支付联建投资款人民币 4, 800 万元。 （四）其他重要事项： 1、2003 年 12 月，本公司与新疆星辰科技投资有限公司签订资产购
240、买合同，将本公司下属华隆食品分公司整体资产按评估价格出售给新疆星辰科技投资有限公司，评估基准日2003年11月30日。经中科华会计师事务所有限公司评估并出具中科华评报字【2003】T022 号评估报告，华隆食品分公司整体资产于评估基准日 2003 年 11 月 30 日的评估价格为 2, 304. 57 万元，合同约定出售价格 2, 304. 57 万元。根据合同，截止 2003 年 12 月 31日本公司已收到款项 1, 059, 513. 78 元，新疆星辰科技投资有限公司承诺剩余款项于 2005年12月31日前分期全部以现金方式支付完毕。本公司已将该项资产处置收益249, 048. 55
241、元全部计入当期损益。 2、本公司于 2002 年为新疆天彩科技股份有限公司( 现更名为新疆中国彩棉股份有限公司) 提供了 5, 000 万元银行贷款担保，上述担保贷款陆续于 2003 年 8 月末到期后, 新疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。截至 2003 年 12 月 31 日止，经过公司督促，新疆中国彩棉股份有限公司已偿还其中的 4, 700万元贷款, 尚余 300万元正在与债权银行及企业协商解决中，公司已相应取得新疆中国彩棉股份有限公司所持有的陕西天彩房地产开发有限公司 85%的股权作为此项逾期贷款担保的质押。 第十一章 备查文件目录 1、载有董事长刘一先生亲笔签名的年度报告正文。 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告其内在证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新疆中基实业股份有限公司 董事长：刘一 二 00 四年二月十二日
