1、证证券券代代码码：000000996688 证证券券简简称称：GG 煤煤气气化化 公公告告编编号号：22000066-000066 TTaaiiyyuuaann CCooaall GGaassiiffiiccaattiioonn CCoommppaannyy, LLiimmiitteedd 二二 OOOO 五五年年年年度度报报告告 太太原原煤煤气气化化股股份份有有限限公公司司 二二六六年年二二月月一一十十八八日日 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事金骏因事未出席本次会议，书面委托独立董事樊剑出席，并代为行使表决权。 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所(有限公司)审计并出具标准无保留意见的审计报告。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 2 第一节、 公司基本情况简介（3） 第二节、 会计数据和业务数据摘要（4） 第三节、 股本变动和股东情况（6） 第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况（11） 第五节、 公司治理结构（18） 第
3、六节、 股东大会简介（20） 第七节、 董事会报告（23） 八节、 监事会报告（36） 九节、 重要事项（39） 十节、 财务报告（49） 十一节、备查文件目录 （94） 目 录 第第第第 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 3一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司 公司法定英文名称：TTaaiiyyuuaann CCooaall GGaassiiffiiccaattiioonn CCoommppaannyy, LLiimmiitteedd 英英文文简简称称：TTCCGGCC 二、公司法定代表人：王良彦 三、公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原
4、市和平南路 83 号 电 话：0351-6019365 传 真：0351-6199887 电子信箱：mqh000968第 四、公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号 公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和证券时报 网站网址：http/登载公司年度报告指定 置地点：董事会秘书办公室 六、七、其他有关资料 公司年度报告备公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 煤气化 股票代码： 000968 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 412 月 22 日 税务登记号：14011470
5、1138010 公司聘请名称：北京中天华正会计师事务所（有限公司） 办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 标情况 公司首次注册日期：1998 年公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号 企业法人营业执照注册号：1400001006959 的会计师事务所 一、公司本年度主要利润指项 目 金 额 利润总额 259,781,417.54净利润 186,362,675.52扣除非经常性损益后的净利润 188,390,114.73主营业务利润 529,023,832.91其他业务利润 7,037,225.15营业利润 274,775,294.30投资
6、收益 -1,157,107.27补-贴收入 营业外收支净额 -13,836,769.49经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61现金及现金等价物净增减额 -73,267,184.42备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为-2,027,439.21 元，其中： （1） -2,132,314.64 元；扣除经常性损益后营业外收支净额 （2）所得税影响数 104,875.43 元。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 5、截止本报告期末公司前务二三年的主要财数据和财务指标 2003 年度 财务指标 单位2005 年度2004 年度调整前 调整后 主营业务收入 元 2,465,
7、030,138.631,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,137,357,747.29净利润 元 186,362,675.52163,601,588.92 69,727,334.02 70,669,492.04总资产 元 3,006,801,709.852,651,796,474.98 2,229,505,462.65 2,231,336,896.09股东权益(不含少数股东权益) 81,263,855,098.64 元 1,459,164,877.11,255,503,559.72 1,257,334,993.16每股收益（全面摊薄） 元/ 股0.4716 0
8、.4140 0.1764 0.1788 每股收益（加权平均） 元/ 股0.4716 0.4140 0.1764 0.1788 扣除非经常性损益后的每股收益 元/ 股0.4767 0.4448 0.1842 0.1865 每股净资产 元/ 股3.6923 3.1981 3.1770 3.1816 调整后元/ 股3.3398 2.7986 的每股净资产 2.7863 2.7909 每股经营活动产生的现金流量净额0.1867 1.2331 0.6110 元/ 股0.6110 全面摊薄净资产收益率 12.77% 12.94% 5.55% 5.62% 加权平均净资产收益率 13.76% 12.63% 5
9、.71% 5.79% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 13.90% 13.50% 5.96% 6.04% 三、利润分配表附表 净资产收益率（） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年2005 年 2004 年 2005 年2004 年 主营业务利润 36.26% 37.42% 34.67% 32.60% 1.3387 1.1967 1.3387 1.1967 营业利润 18.83% 21.19% 19.64% 19.87% 0.6776 0.6953 0.6776 0.6953 净利润 12.94% 1
10、3.76% 12.63% 0.4716 0.4140 0.4716 12.77% 0.4140 扣 除 非 经 常 性 损益后的净利润12.91% 5047 13.91% 13.90% 13.% 0.4767 0.4448 0.67 0.4448 四、报告期内股东权益变动情况及其原因 项 目 股 本 资本公积盈余公积公益金 未分配利润 合 计 期 初 数 395,1900.000,0 664,918,303.3964,290,105.6123,472,867.63115,983,822.01 1,263,855,098.64本期增加数 12,899,003.02762.0722,493,524
11、.1411,246,186,362,675.52 233,001,964.75本期减少数 37,692,186.21 37,692,186.21期 末 数 395,190,000.054,311.32 0 677,817,306.4186,783,629.7534,719,629.70264,61,459,164,877.18变动原因 对外投资评估增值及债务重本 期 利 润 增加，根据司本期利润增加，根 据 公 司 章 程利润增加；数 系 提 取组收入 公章程计提。 增 加 数 系 本 期减少盈 余公益金和 计提 公积、利润分配。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 6本变及股情况
12、2005 年 12 月 31第三节 股动东 一、 股份变动情况（截止日） 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 245,190,00062.04-45,000,000-45,000,000200,190,000 50.66 1、国家持股 4,550,0001.15-835,067-835,0673,714,933 0.94 2、国有法人持股 240,640,00060.89-44,164,933-44,164,933196,475,067 49.72 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内
13、自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 +45,000,00+45,000,00150,000,000 37.96 00 195,000,000 49.341、人民币普通股 +45,000,000+45,000,000 195,000,000 49.34150,000,000 37.96 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 395,190,000 100.00 00 395,190,000 100.00二、股票发行与上市情况 22 日由太原煤炭气化有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于 2000年 4 月 28 日起向社
14、会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股万股，发行价格为元 股，发行完成后于同年月日上市交易，可流通总量为 15000 万股。 2、2005 年 11 月 21 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。2005 年 12 月 5 日，公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股1、本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163 号文批准,1998 年 12 月（集团）150004.60/622 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 7次股权分置改革实施后，所有股份均为流通
15、股。其中，无限售条件的流通股为195,股本的 49.34%；有限售条件的流通股为 200,190,000股，占公司总股本的 50.66%。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。 无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 位：股 对价股份。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为 245,190,000 股，占公司总股本的 62.04%；流通股股份为 150,000,000 股，占公司总股本的 37.96%。本000,000 股，占公司总3、公司 单股东总数 63,025 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的
16、股份数量 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 国有法人股东 195,413,658 95,830,000 49.45% 195,413,658 山西省经济建国家股东 0.94% 3,714,933 3,714,933 0 设投资公司 中油财务有限责任公司 其他 0.45% 1,763,580 0 不详 浙江会宝实业其他 0.32% 1,261,000 0 不详 有限公司 杨海燕 其他 0.30% 1,184,410 0 不详 上海广通投资管理有限公司 其他 0.26% 1,020,737 0 不详 山西证券有限其他 0.21% 846,300 0 不详 责任公司 山西戈德经贸有限公司 其他 0.
17、17% 682,908 0 不详 中国工商银行 融 通 深 证100 指数证券投资基金 其他0.16% 649,564 不详 0 北京华煤工贸国有法人股公司 东 0.13% 530,705 0 530,705 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 8前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中油财务有限责任公司 1,763,580 A 股 浙江会宝实业有限公司 1,261,000 A 股 杨海燕 1,184,410 A 股 上海广通投资管理有限公司 1,020,737 A 股 山西证券有限责任公司 846,300 A 股 山西戈德经贸有限公司 6
18、82,908 A 股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 649,564 A 股 裴晓勇 526,418 A 股 百江投资有限公司 520,000 A 股 北京方兴投资管理有限责任公司 519,020 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于上市公司股东持股变动信息披露股东之间的关联关系及是否属于上市公司股东上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与北京华煤工贸公司同属中国中煤能源集团公司控股，与其他股东之间不存在关联关系，也管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 说明：持有我公司 5%以上（含 5%）股份的股东为太原煤炭气
19、化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份在本报告期内因股权分置改革发生变动，由年初的 239,340,000 股减少为 195,413,658 股，其中已质押的股份数量为 9583 万股，具体质押情况为：5230 万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币团公司借入中国光大银行太原分行 4500 万元综合授信提供质押担保；1820 万股11019 万元提供质押担保；2533 万股为集 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 9为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款 4050 万元提供质押担保。 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及
20、限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 195,413,658 2008 年 12月 5 日 0 得低于人民币 6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）。 自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不2 山西省经济建3,714,933 2006 年 120
21、设投资公司 月 5 日 3 北京华煤工贸2006 年 12公司 530,705 月 5 日 0 4 12 0 中煤多种经营工贸总公司 265,352 2006 年月 5 日5 月 5 日 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。 四达矿业公司 265,352 2006 年 120 3、公司控股股东情况介绍： 团）有限责任公司 控股股东名称：太原煤炭气化（集法定代表人：王良彦公司注册资本：127,989.93 万元 成立日期：1983 年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科
22、研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 10洗精煤，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。 东情况介绍 中煤能源集团公司 备招投标、管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。 5、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋4、控股股东的控股股控股股东的控股股东：中国法定代表人：经天亮 注册资本：69.44733 亿元 经营范围
23、：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国中煤能源集团公司 47.67% 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 49.45% 太原煤气化股份有限公司 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 11董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员情况基本情况 第四节 一、 1、 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日年初持股 数（股） 年
24、末持股数（股）变动原因 王良彦 董事长 男 50 2003.7.22 至今0 0 谷泉 副董事长、总经理 男 52 2003.7.22 至今0 0 宋光珠 董事 男 60 2003.7.22 至今0 0 韩进军 董事 男 59 2003.7.22 至今0 0 刘恩孝 董事、董事会秘书 男 56 2003.7.22 至今0 0 姚毅明 董事、财务部部长 男 42 2005.1.12 至今0 0 王晋勇 独立董事 男 42 0 0 2003.7.22 至今金骏 独立董事 男 36 1500 1950 股改送股2003.7.22 至今樊剑 独立董事 男 37 0 0 2005.1.12 至今李金顺
25、监事会召集人 男 58 2003.7.22 至今0 0 尹宏晶 监事 男 60 2003.7.22 至今0 0 王歧刚 监事、嘉乐泉煤矿党委书记 男 42 2003.7.22 至今0 0 聂拴友 监事、炉峪口煤矿工会主席 男 53 至今0 0 2003.7.22赵宏达 男 48 0 0 监事 2003.7.22 至今张成银 副总经理、机关党支部书记 男 59 2002.5.10 至今0 0 赵国卫 男 44 2002.5.10 至今0 0 副总经理 运销公司经理 胡能光 副总经理 男 52 2002.5.10 至今0 0 景明2002.5.10 至今0 0 生 副总经理 男 51 魏斌 副总经
26、理兼总会计师 男 58 1999.6.14 至今0 0 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 12良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工泉任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长（2000 年 7 月至今）；珠任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理（2000 年 7 月至今）；任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师（2000 年 7 月至今任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记（2000 年 7月至今）化（集团）有限责任公司审计处处长（1999 年 6月至资制和2、董事、监事在股东单位任职情况 王作）（2003 年 5 月至今）； 谷 宋光 韩
27、进军）； 李金顺； 尹宏晶任太原煤炭气今）； 赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003 年 3 月至今） 二、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员，按照其任职情况分别实行岗位绩效工岗位技能工资制。根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，确定其薪酬标准。基础工资和各种津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及公司经济责任制考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬的 13 人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 98 万元。其 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 13，姚
28、毅明 6.5 万元，独立董事王晋勇3 万不人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。 记、矿长，2000 年 6 月任西山煤电（集团）有限责任公司党党委 中，董事谷泉 9.2 万元，刘恩孝 7.8 万元元(税后)，金骏 3 万元(税后)，樊剑 3 万元(税后)，监事王歧刚 13.6 万元，聂拴友 11 万元，副总经理张成银 7.5 万元，赵国卫 10.9 万元，胡能光 7.5 万元，景明生 7.4 万元，魏斌 7.6 万元。 在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：董事王良彦、宋光珠、韩进军，监事李金顺、尹宏晶、赵宏达。以上三、现任董事、
29、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况 1、董事 王良彦 男，1956 年 1 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980 年 8 月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书委副书记，2001 年 9 月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），太原煤气化股份有限公司董事长。 谷泉 男，1954 年 9 月出生，中央党校研究生毕业，高级经济师。1970 年10 月参加工作，在大同矿务局先后任劳动服务公司团委书记、局党委组织部和局办公室科级秘书
30、、王村矿党委副书记和副矿长、雁崖矿党委书记、晋华宫矿党委书记，1996 年 5 月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长，太原煤气化股份有限公司副董事长、总经理。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 14煤气公司党委副书记兼纪委书1981 年 6 月调入山西煤炭工业厅任财任，晋阳选煤厂党委书记。1998年 5兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。 宋光珠 男，1946 年 12 月出生，大学专科毕业，高级工程师。1966 年 1月参军，在空军杨村场站、天津市北郊人民农药厂、空军张家口场站先后担任副政治指导员、政治指导员、政治处副主任、主任、副政
31、委、政委。1988 年 8 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任煤气公司纪委书记、记、煤气公司副经理兼煤气安装工程公司经理、党总支书记，1996 年 4 月任太原市煤气公司经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理，太原煤气化股份有限公司董事。 韩进军 男，1947 年 5 月出生，高中毕业，高级会计师。1969 年 2 月参加工作，在潞安矿务局王庄矿当工人、会计。务处会计、组长、副处长，后任山西煤管局财务处处长、副总会计师。1996 年 1月任太原煤炭气化总公司总会计师，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师，太原煤气化股份有限公司董事。 刘恩孝 男，1950 年 10 月出生，大
32、学专科毕业，高级政工师。1969 年 1 月参军，在部队曾担任汽车二十一团政治处、总后二O二部队政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986 年 2 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时， 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 15司财务处会计、副科长、科长，199
33、8 年 12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副公司基金债券部、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目省证券管理办公室主任科员，广发证券股份有限公司投资银行部部门总经理，现任北京赢庆投资咨委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、 山西煤管局干部处处长、太原煤姚毅明 男，1964 年 2 月出生，大学本科毕业，高级会计师。1986 年 9 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公部长，现任太原煤气化股份有限公司财务部部长，公司董事会董事。 王晋勇 男，1964 年 5 月出生，1992 年 7 月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987 年 7 月参加工作，先
34、后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资中国证监会、福建兴业银行工作，现任兴业证券股份有限公司副总裁，上海证券同业公会副会长，太原煤气化股份有限公司独立董事。 金骏 男，1970 年 1 月出生，1993 年 7 月毕业于陕西财经学院，大学本科学历，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务会计师事务所经理、副经理等职，现任嘉铭投资管理有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。 樊剑 男，1969 年 6 月出生，工学硕士，经济师。历任山西询有限公司总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。 2、监事 李金顺 男，19
35、48 年 4 月出生，大学专科毕业，高级经济师和高级政工师职称。1969 年 2 月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 16（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会召集人化（集团）有限责任公司审计处处长，太原煤气化股份有限公司监事记。现任太原煤气化股书记，现任太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿工会主席，公司监事会监事。炭设计院党委书记，1997 年 10 月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化。 尹宏晶 男，1946 年 11 月出生，高中毕业，会计师。1969 年 3 月参加工作，曾在西山矿务局
36、、太原计量仪器厂工作，1987 年 12 月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计、内部银行主任、财务处主任会计师、审计处副处长,现任太原煤炭气会监事。 王歧刚 男，1964 年 3 月出生，大学本科毕业，高级政工师。1986 年 8 月参加工作，曾任太原煤炭气化总公司党办干事、机关团委书记、总公司纪委办公室主任、太原煤气化股份有限公司焦化厂党委副书记兼纪委书份有限公司嘉乐泉煤矿党委书记，公司监事会监事。 聂拴友 男，1953 年 9 月出生，初中毕业，政工师。1970 年 12 月至 1977年 3 月在部队服役，后转业到地方工作，先后任太原北郊阳曲公路段副总指挥，太原造纸厂党委组织部干事
37、、副部长，1984 年 12 月调入太原煤炭气化总公司，先后任机关党总支干事、机关党委干事、机关工会副主席、机关纪委书记、机关党委副 赵宏达 男，1958 年 8 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 17电轻、资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司厂党委副书记、职工医院院长兼党总支书记、行政处处长兼党支车间副主任，选煤厂副厂长，焦化厂副厂长，运销处第峪口煤矿机电科科长、矿长助理、生活公工作，曾任大同煤校经济科教员，太原煤炭气化总公司供应处材纺处副处长
38、、主任工程师业务一处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。 3、其他高级管理人员 张成银 男，1947 年 5 月出生，山西省委党校大专毕业，政工师。1966 年1 月参加工作，在部队历任战士、副班长、班长、副指导员、指导员、副政委、政委等职。1987 年 11 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任公安处科长、组织部干部科科长、煤气部书记、公安处处长兼政委等职，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼机关党支部书记。 赵国卫 男，1962 年 10 月出生，大专毕业，高级工程师。1983 年 8 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司晋阳选煤厂基建科科员、副科长、机动科副科长、重介车间副主任、重选一
39、副处长、进出口贸易公司经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理，运销公司经理兼党委书记。 胡能光 男，1954 年 5 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1972 年 4 月参加工作，曾任汾西矿务局铁厂机电队工人、张家庄煤矿机电科技术员。1984年 9 月调入太原煤炭气化总公司，先后任炉司副总工程师兼机电科科长、炉峪口煤矿副矿长、生活公司副经理、经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。 景明生 男，1955 年 9 月出生，山西省委党校大学本科毕业，高级经济师。1976 年 8 月参加 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 18料科炭气化总公司，先后任财务处会计，煤矸石材料厂财务科
40、科长，审计份有限公司副总经理兼和高级管理人员离任、聘任情况 员 1245 人。本公司人员中具有大专以上学历的 1338 人，占 16.7%，具有高中和中专学历的 2137 人，占 26.6%。公司承担费用的离退休职工人数为 计划员、副科长、科长，供应处副处长、处长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。 魏斌 男，1948 年 6 月出生，大学本科毕业，高级会计师。1968 年 12 月参加工作，曾任中国人民银行昔阳县支行会计，太原古交钢铁厂财务科会计。1982年 8 月调入太原煤处正科级审计员，晋阳选煤厂副厂长，现任太原煤气化股总会计师。 四、董事、监事2005 年 12 月，于秉成先生因调离
41、本公司不再担任公司总经理助理职务。 五、员工情况 截止 2005 年 12 月，公司现有员工 8024 人，其中：生产人员 5358 人，销售人员 141 人，专业技术人员 925 人，管理人1041 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。报告期内，公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）等法律法规的规定，修订了公司章程、股东大会 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 19、董事会议事规则、独立董事制度和信息披露
42、管理制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要会议，并就公司重大关联交易、对外担保行为切实的益报告期内，独立董事出席董事会的情况 议事规则求。 二、独立董事履行职责的情况 王晋勇先生、金骏先生和樊剑先生自担任本公司独立董事以来，能够依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，亲自或以发表书面意见的形式出席董事会等重大事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小投资者合法权。 独立董事姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 王晋勇 9 7 2 0 书面委托金骏表决 金
43、 骏 9 9 0 0 樊 0 剑 9 9 0 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 三、公司与控股股东“五分开”情况 截止报告期末，公司控股股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。公司与控股股东之间的“五分开”情况： 1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务及自主经营能力。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 20立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理产系统、辅助系统和配套系统。 务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立的银行帐户，依法独立根据指标完成情况对高级管理人员进行奖励。公司将
44、逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性 第六节 股东大会情况简介 2、人员方面：公司设有独，建立了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员以年度进行考评，每年年初对高级管理人员上年度履职情况进行集中考评。现行激励机制主要是
45、实行经济责任制考核，年初制定生产、安全和经营指标，年终进行总体考核，创造新的业绩。 本报告期内共召开三次股东大会。一、2005 年第一次临时股东大会情况 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 215 年 1 月 12 日在北京召开，出席会议的股67.40%，符合资产的议案；（2）审议通过了关于选举姚毅明同志为公立董事的议案。 1 月 13 日中国证券报和证券时报举姚毅明同志为第二届董事会董事、选举樊剑同志为第二届董事会独立董事。 二年 4 月 22 日在深圳召开。出席会议的股1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知公告刊登于 2004 年 1
46、2 月11 日的中国证券报和证券时报上。 公司 2005 年第一次临时股东大会于 200东及股东授权代表 7 名，代表股份 266,376,834 股，占公司总股本的公司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分司第二届董事会董事的议案；（3）审议通过了关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独本次股东大会决议公告刊登于 2005 年上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 公司 2005 年第一次临时股东大会选、2004 年年度股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开
47、情况 公司关于召开 2004 年年度股东大会的通知公告刊登于 2005 年 3 月 22 日的中国证券报和证券时报上。 公司 2004 年年度股东大会于 2005 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 22东及4.81%，符合公务所提供常年服务的；（9）关于 2005 年度日常关联交易预计的议案。 23 日中国证券报和证券时报革相关股东会议的通知公告和两次提示公告分别刊登，出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 3572 人，代表股公司章程的规股东授权代表 9 名，代表股份 256,138,395 股，占公司总股本的 6司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决
48、议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）董事会 2004 年工作报告；（2）监事会 2004 年工作报告；（3）2004 年度财务决算报告；（4）2004 年利润分配预案；（5）2004 年度报告及摘要；（6）关于续聘会计师事议案；（7）关于修改公司章程的议案；（8）关于修改股东大会议事规则的议案本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 4 月上。 三、股权分置改革相关股东会议情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开股权分置改于 2005 年 10 月 10 日、11 月 5 日和 11 月 17 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 公司股权分
49、置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为 2005 年 11 月 17 日至 11 月 21 日，现场会议于 2005 年 11 月 21 日在太原召开份 279,584,973 股，占公司总股本的 70.75%，符合公司法及定。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 23议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议审议通过了太原煤气化股份有限公司股权分置改革方案。 本次股东大会决议公告的中国证券报、证券报和上海证券报上。 会报告 报告期公司外部经营环境发生较大变化，由于国家对钢铁产量实行宏观调控，公司主营产品焦炭的市场价格持续下降，而原料煤的价格仍然高居不下，
50、这样致使焦炭成本增加，同时铁路运输力量等制约公司发展的瓶颈问题依然存在。 报告期公司认真审视其环境变化，正视公司所面对的困难，采取了一系列有效措施来应对，首先努力降低焦炭成本，公司采取了改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，择优选择原料煤，控制焦炭生产成本升高；其次严格内部管理，加大了内部集约化管理，严格控制成本支出，大搞双增双节，降耗节能，挖潜堵漏，以控制焦炭生产成本的升高，第三努力提高新建煤矿的生产能力，公司抓住煤炭产品走俏这一良机，充分发挥公司新建煤矿的优势，在保障公司优质原料煤供应的同时，使原煤成为公司新的利润增长点；第四努力扩大销售市场，公司认真研究了煤焦市场，大力拓展公司销售市场，采取
51、捆绑销售等多种销售方式，以优质产品占领市场份额，从而使公司得到了快速、稳健发展。 报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指标比上年同期均2、股东大会通过或否决的决刊登于 2005 年 11 月 22 日时第七节 董事一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况： 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 24有大幅度增长，主营业务收入实现 246,503 万元，同比增长 44.57；主营业务利润实现，同比增净利润实13.91%2、公司主营业务构成情况：（行52,902 万元长 11.86%；现 18,63
52、6 万元，同比增长。 1） 按业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 产 品 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年煤 炭 2,273,478,70 1,537,12735,5.58 32.816.05 1,599,019,559.554,638.88 1,024,796,704.924,177.17 574,222,8537%35.91%城市公用 72,275,616.56 46,518,211.59 273,432,700.58142,964,331.64-201,157,084.02-96,446,05
53、-278.32%-207.33%120.化工产品 112 58 744714 9,007,471.98,781,398.192,503,642.4545,738,539.26,503,829.3,042,858.422.27%22.19%其 他 268,234.10 701,315.95 604,576.38932,031.29-336,342.28-230,715.34 -125.39%-32.90%合 计 2,411,1,65,030,138.63 ,705,020,485.42 904,095,558.29214,431,606.79560,934,580.34490,588,878.6
54、3 22.76%28.77%(2) 按产品主营业务收入 产品主营业务成本 主营业务利润 毛利率 产 品 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年焦 炭 1,295,378,564.46 1,019,107,605.77 1,049,365,644.78704,248,452.17246,012,919.68314,859,153.60 18.99%30.90%精 煤 382,302,548.24 328,828,814.91 154,513,393.59198,512,035.09227,789,154.65130,316,7
55、79.82 59.58%39.63%煤 气 ,518,211.59 273,432,700.58142,964,331.64-201,157,084.02-96,446,120.05 -278.32%-207.33%72,275,616.56 46原 煤 488,772,503.49 170,616,903.35 255,945,270.59,389,313.38232,827,232.64%65.19%8663111,227,589.97 47.中 煤5,199.86 80,4662,646,903.4829,294,870.2127.37%22.15% 107,026,235.67 77,
56、730,329.6517,819,332.19 化工7,471.92 92,503,539.74213,042,858.44 19%产品 119,0058,781,398.18 642.4545,738,6,503,829.4722.27%22.其 他 268,234.10 701,315.95 604,576.38932,031.29-336,342.28-230,715.34 -125.39%-32.90%合 1904,79878.6 计 2,465,030, 38.63 1,705,020,485.42 1,095,558.291,214,431,606.560,934,580.3449
57、0,588,3 22.76%28.77%(3) 按地区 主营业务收入 主营业务利润 地 区 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 华北498,063,169.19 317,776,173.54地区 2,039,063,031.79 981,964,442.81华东,699,059.6450,390,893.24 75,343,636.32地区 244,126,495.95 321其他181,840,610.89 401,356,982.9712,480,517.91 97,469,068.77地区 合2,465,030,138.63 1,705,020,485.42560,9
58、34,580.34 490,588,878.63 计 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 25产品为煤、原 公司主要焦炭、精煤等。 3、主营业务构成变化情况：占主营业务收入的比例（） 占主营业务成本的比例（） 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 焦 炭 52.55% 59.77% 55.11% 57.99% 精 煤 15.51% 19.28% 8.11% 16.34% 煤 气 2.93% 2.73% 14.36% 11.77% 原 煤 19.83% 10.01% 13.44% 4.89% 中 煤 4.72% 5.16% 4.34% 4.08% 化工产品 4.83% 3.
59、45% 4.86% 3.77% 其 他 0.01% 0.04% 0.03% 0.08% 报告期原煤的收入、成本占主营业务收入及主营业务成本的比例比上年同期增加司为适应市场变化，积极调整经营策略，充分发 二、主要供应商、客户情况 幅度较大，主要原因为报告期公挥了公司新建矿井的优势，加大了原煤生产量及销售量所致。 4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。1、公司向前五名供应商合计采购金额为 60,043 万元，占公司年度采购总额的 31.53%。 2、公司向前五名客户的销售额合计为 103,325 万元，占公司年度销售总额的 41.92%。 的财务状果 1、资产构成变化情况 三、公司况
60、和经营成金 额 占总资产的比例（） 项 目 2005.12.31 2004.12.31 报告期 上年同期 应收款项 5413,889,821.01 63,272,207.17 17.09% 17.47% 存 货 332,067,264.01 167,686,931.39 11.04% 6.32% 长期股权投资 28,528,716.01 29,685,823.28 0.95% 1.12% 固定资产 1,423,264,622.15 1,319,112,569.73 47.33% 49.74% 在建工程 31,639,964.84 72,160,331.12 1.05% 2.72% 000968
61、 G 煤气化 2005 年年度报告 26短期借款 374,542,397.24 13.24% 14.12% 398,000,000.00 长期借款 97,272,917.62 82,004,712.70 3.24% 3.09% 总资产 3,006,801,702,651,796,474.98 9.85 100.00% 100.00% 报告期存货占总比例增加较因是由变化滞加所资产的大，主要原于市场，公司焦炭销，库存增致。 2、利润构成变化情况 金额 占利润总额的比例（） 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 营130,850,234.55 109,326,361.38 50.37%48
62、.36%业费用 管理费用 107,263,825.11 78,866,419.23 41.29% 34.89% 财务费用 23,171,701.10 23,163,350.37 8.92% 10.25% 所得税 70,401,225.25 61,893,246.72 27.10% 27.38% 利润总额 259,781,417.54 226,071,647.99 100.00% 100.00% 报告期管理费用占利润总额的比例比上年同期增长幅度较大，主要原因为报告期第建厂算管大幅增化利收管理费用增加。 3、现金流量变化情况 二焦化厂等新矿并入核，排污费等理费用加，而市场变润没有同比增加所致。公司
63、对湘潭锰业集团有限公司应帐款的核销，也导致项 目 本期数 上年同期数 增减比例（） 增减变动原因 经营活报告期由于市场变化，原料煤动产生的现金流量净额 73,785,230.61 487,305,938.90 -84.86% 采购现金支出大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -143,478,029.99 -329,154,856.86 56.41% 上年同期第二焦化厂等新建厂矿支付购建固定资产金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,574,385.04 -109,727,362.85 96.74% 报告期公司吸收山西大土河焦化有限责任公司投资款及本期分配股利支付现金减少所致 报告
64、期净利润与经营活动产生的现金流量差异较大主要由于市场变化，公司经营性应收款项增加及存货增加所致。 三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 27资本 3,267 万元，公司实际投资 2,567 万元，占注的 80%；该公司原名为北京神州博泰广告有限公司，后因2004 年 10 月更名为北京金奥维科技有限公司立，注册资本为 3050 万元，公司实际投资 2800 万元，占注七次会议决定撤并该公司，目前该公司正在对所入 126 万元，净利润为-98 万元。 ，公司实际投资 14,000万元业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产1、山西华南煤化有限责
65、任公司 该公司 2000 年注册成立，注册册资本的 78.57%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 15,027 万元，净资产为 9,801万元,主营业务收入 9,445 万元，净利润为 3,070 万元。 2、北京金奥维科技有限公司 该公司 2002 年 2 月 27 日注册成立，注册资本 2,632 万元，公司实际投资2105.60 万元，占注册资本公司调整产品结构和经营范围，于，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,471 万元，净资产为 3,48
66、6 万元，净利润为 410 万元。 3、深圳市神州投资发展有限公司 该公司 2001 年注册成册资本的 91.80%；该公司主营业务为投资兴办实业，国内商业，物资供销业；各类经济信息咨询；进出口业务。 2002 年公司第一届董事会第二十属子公司进行整顿。 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,292 万元，净资产为 2,861 万元，主营业务收4、山西神州煤业有限责任公司 该公司 2005 年注册成立，注册资本为 20,000 万元，占注册资本的 70%；该公司主营及销售。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 28截止 2005 年 12 月 31 日，该公
67、司资产总额为 30,063 万元，净资产为 20,759万元，主营业务收入 2,327 万元，净利润为 759 万元。 5、北京首泰经贸有限责任公司 该公司 2001 年注册成立，注册资本为 1700 万元，公司实际投资 700 万元，占注册资本的 41.18%；该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,475 万元，净资产为 310 万元，主营业务收入 970 万元，净利润为-281 万元。 6、中煤焦炭化产品有限公司 该公司 2002 年注册成立，注册资本为 3800 万元，公司实际投资 950 万元，占注自营和代理焦炭出
68、口业务、对外转口贸易、册资本的 25%；该公司主营业务为煤炭撤出参股中煤焦炭化产品毕。四、 对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局 煤炭：煤炭作为我国重要的能源之一,是我国国民经济持续发展的前提和保证。国民经济和社会发展“九五计划”和 2010 年远景目标纲要中已经明确了以煤为主的能源行业的发展，在相当长的时间内，将优先发展基础能源产业，继续保持其稳定性和延续性。同时，国际原油价格屡创新高，原油和煤炭具有一定替代性，较高的原油价格将使煤炭的清洁利用和深加工有利可图，煤炭行业的技术升级和产业链延伸有望继续展开，行业发展空间得到拓展。 2005 年我国煤炭累计产量为
69、21.1 亿吨，产销基本平衡。煤炭工业发展中心经营等。本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于有限公司 950 万元股权的议案，该公司截止 2005 年 12 月 31 日尚未清算完 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 29彻底取缔土焦和改良焦，关闭违法生产能过剩是阻碍焦炭发展的关键所在。预计近期国内焦炭市场仍将保持稳中有跌的态势，但下调空间相对有限。 曾预测 2010 年、2020 年全国煤炭需求量和煤炭供应量分别有 5 亿吨和 13 亿吨左右的缺口。煤炭市场的整体供求格局未有根本改变，集中度的提高有利于重点企业的发展。 焦炭：从去年开始我国焦炭市场疲软，但按照我国每年 8%-9
70、%左右的经济发展速度，钢铁需求量在 15%左右，上游产品焦炭需求量在 13%左右，预测未来对焦炭的需求量会不断增加。2004 年下半年国家制定了焦化行业准入条件，山西省也成立了由省长任组长的领导小组，确立了产的小机焦炉等整顿目标。山西省焦炭行业“十一五”发展规划制定的行业政策是：压缩焦炭生产规模，使焦炭产能保持在 8000 万吨/年左右；扩大国有大中型骨干企业的生产能力，培育煤炭精深加工综合利用企业集团；推进焦炭产业结构升级，关闭中小焦炉，支持大机焦生产。 展望 2006 年，焦炭经营形势依然困难，原因是国内外需求疲软，而炼焦煤价格稳定，导致焦炭生产成本下调几率甚微，但最主要的是焦化行业产能过
71、剩不会在 2006 年内解决，而我公司作为山西省煤焦产业的示范性企业，符合山西煤焦行业的发展方向，是政府重点扶持的企业，行业调控有利于我公司的可持续发展，未来焦炭的供需关系会逐步趋于合理， 2、公司未来发展机遇 今后 30-50 年内，煤炭在一次能源中所占的主体地位不会改变，国家和山西省关于煤炭产业结构调整的政策，都支持煤炭行业向循环经济，煤炭深加工，多 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 30等方面具有独到的优势，公司将正确把握市场情况市场开拓，与各大钢铁企业形成较为固定的供需设资源节约型和环境友好型产业政策以及公司发展实际，公司确立了强“煤”、固“焦精“化”、扩“电”产业发展方
72、向。具体目标是建设太原、清徐、联产一体化方向发展。推进焦炭产业结构升级，关闭中小焦炉，支持大机焦生产,将有利于太原煤气化股份有限公司做为煤炭综合利用大型联合企业得天独厚潜力的发展。我公司是全国煤炭行业唯一一家精深加工综合利用企业，在产品成本、管理水平、技术力量、市场竞争力，充分发挥产品质量优势，加强关系，在营销策略上采用煤焦捆绑销售的方式扩大焦炭的销售数量，确保市场占有率，同时进一步加强管理，通过调整配煤比增加化工产品，全方位降低产品成本，保证公司的整体效益。 3、公司“十一五”发展规划 发展建设的指导方针：全面贯彻落实科学发展观，更加注重主业发展和核心竞争力建设，更加注重内涵挖潜和外延扩张相
73、结合，更加注重产业结构优化和经济增长质量，更加注重体制创新和技术创新，紧紧围绕建的企业目标，大力发展循环经济，持续推进清洁生产，逐步把公司规模做大、实力做强、狠抓内部管理，大搞双增双节活动，逐步提升经营能力，实现企业的经济效益、社会效益和环境效益的协同发展，到 2010 年销售收入达到 92 亿元，打造中国煤炭精深加工多联产最具竞争力的企业集团。 发展目标：根据国家”、稳“气”、东河、离石、静游五大工业园区，形成以煤、焦化、煤化工、煤电高载能、城市燃气为主的多联产一体化产业结构，进一步延伸产品链，扩大经营规模，发展煤炭清洁利用项目。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 31： 通过
74、联合、兼并、参股等低成本扩张方式，整合两个 100 万吨焦化10 万吨焦炉煤气转化甲醇及后续产品项组，提高焦炭质量，回收能则，充分利用现、银行信贷、利用国债投资或国家资本金投入等方目标。 划 重点项目： 原煤： 建设原煤生产能力为 500 万吨/年的龙泉矿区 ； 整合改造两处地方煤矿，增加原煤生产能力 240 万吨/年； 对离石煤矿、东河煤矿、南山煤矿进行技术改造，在现有生产能力的基础上提高 155 万吨/年； 在主要煤炭生产基地配套建设同等规模选煤厂。 煤化工厂，推进煤焦化主业发展。 进一步延伸煤焦气化产业链，增加产品品种，提高产品附加值，对现有焦油加工进行技改，达到 30 万吨加工处理能力
75、；同时，在天然气引进太原后，考虑建设目。 电力： 新建 2135MW、2600MW 龙泉矿区热电厂； 在第二焦化厂，采用红焦余热利用的干熄焦技术，建设 12MW 联产发电机源，降低环境污染，提高综合效益。 资金：按照投资来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原有融资平台，通过资本多元化式，拓宽筹资渠道，保规划项目建设资金的需求。 风险控制：有效控制规划执行过程中的政策、市场、技术、财务、管理、资源等风险因素，稳健、有序地实施规划项目，确保达到预期4、公司新年度的经营计2006 年是公司实施“十一五”规划的开局之年，公司将以“十一五”总体发展思路为指导，以气源为纽带，突出主导产业的发展，充分发
76、挥公司整体优势， 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 32继续以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，增强企业活力；以气源为纽带，以煤源基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效益为中心，深挖内部潜力，全方位强化企业基础管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。 管理力度，从班组、职工抓起，杜绝一切事故的发生；科学时调整营销策坚持以风定产，做到全矿井、分水平、分采区均不超能力组织第四、理顺分配关系，用好激励政策，全面推进使“煤气化”的核心产业竞争能力进一步得到全面提升。 2006 年经营目标 实现 2006 年经营目标拟采取
77、的措施 第一、继续深入开展“挖潜创效”为主要内容的“双增双节”活动，充分挖掘生产经营各环节潜力，完善定额管理，降低消耗、减少开支、避免浪费、堵塞漏洞；加强对生产经营全要素、全过程、全方位成本费用的分解落实，监督控制与考核，确保全年生产经营目标的顺利完成。 第二、进一步提高安全合理地组织调度生产，进一步完善岗位责任制，严格执行生产工艺操作规程，进一步加强设备管理，确保生产系统正常稳定运行，最大限度发挥现有生产能力水平；坚持不懈地抓好市场开拓和市场营销工作，根据市场变化动态及略，积极培育市场。 第三、各煤矿必须生产，同时充分发挥现有矿井生产能力，正确处理采掘和衔接关系，以采促掘，以掘保采，年底三量
78、必须符合规定，回采煤量达到 5 个月以上。 继续以分配制度改革为切入点，各项配套改革。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 33制资本项目支出规模，尽快资金或前期募集资金使用到本期的情况。 报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下： 过了关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案。的中国证券报和证券时报3 月 16 日召开。会议审议并通过 第五、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控确定融资形式，加大项目储备力度，为公司快速扩张奠定基础。 五、募集资金使用情况 1、本报告期内，公司无募集2、本报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 六、北京中天华正会计师事
79、务所（有限公司）对公司 2005 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 七、董事会日常工作情况 （一）1、公司第二届董事会第十三次会议于 2005 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议审议通本次董事会决议公告刊登于 2005 年 2 月 19 日上。 2、公司第二届董事会第十四次会议于 2005 年如下议案： （1）审议通过了董事会 2004 年工作报告。（2）审议通过了总经理 2004 年工作报告。 （3）审议通过了 2004 年度财务决算报告。 （4）审议通过了 2004 年利润分配预案。 （5）审议通过了 2004 年度报告及摘要。 （6）审议通过了关于长期股权投资计
80、提减值准备的议案。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 34议案。 （9）审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。 （10）审议通过了关于修改董事会议事规则的议案。 息披露管理制度的议案。 和证券时报会第十五次会议于 2005 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开 审议通过了关于 2005 年度日常关联交易预计的议案。 于 2005 年 3 月 22 日的中国证券报和证券时报第二届董事会第十六次会议于 2005 年 4 月 5 日以通讯表决的方式召开的中国证券报和证券时报2005 年 4 月 14 日以通讯表决的方式（7）审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的（8）审议
81、通过了关于修改公司章程的议案。 （11）审议通过了关于修改独立董事制度的议案。 （12）审议通过了关于修改信本次董事会决议公告刊登于 2005 年 3 月 18 日的中国证券报上。 3、公司第二届董事。会议审议并通过如下议案： （1）（2） 审议通过了关于 2005 年 4 月 22 日在深圳召开 2004 年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登上。 4、公司。会议审议通过了关于补充修改 2004 年年度股东大会拟审议的关于修改公司章程的议案的提案。 本次董事会决议公告刊登于 2005 年 4 月 7 日上。 5、公司第二届董事会第十七次会议于 000968 G 煤气化 2005 年年度
82、报告 35审议并通过如下议案： （厂的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2005 年 4 月 16 日的中国证券报和证券时报上。 6、公司第二届董事会第十八次会议于 2005 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于改聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构的议案。 本次董事会决议公告刊登于年 6 月 10 日的中国证券报和证券时报上。7、公司第二届董事会第十九次会议于 2005 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司年半年度报告正文及摘要。 2005 年 8日的中国证券报和证券时报上。 8、公司第二届董事会第二十次会议于 2005 年 10 月 24 日
83、以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 洗选加召开。会议1）审议通过了公司 2005 年第一季度报告。 （2）审议通过了关于承包经营太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河选煤（有限公司）2005 2005本次董事会决议公告刊登于月 42005 年第三季度报告。9、公司第二届董事会第二十一会议于 2005 年 12 月 5 日召开。 会议审议通过了关于委托太原煤炭气化（集团）有限责任公司离石选煤厂工原煤的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 36行自己的职责，严格执行了股东大会通过的各项决议。 金股利 0.10 元（含税）的利报告期内，董事
84、会根据公司法、证券法等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履对于 2004 年年度股东大会审议通过的每 10 股派发现润分配方案，董事会于 2005 年 5 月 20 日在中国证券报和证券时报上刊登了 2004 年度分红派息实施公告，社会公众股股息已于 2005 年 5 月 30 日通过股东托管券商直接划入其资金账户，发起人国家股及国有法人股股息已由本公司直接派发。 八、本次利润分配预案、公积金转增股本预案 1、2006 年 2 月 16 日，本公司董事会第二届二十二次会议向股东大会提议2005日起至 12 月 31 日止母公司实现的税后法定盈余公积，按 5%的比例提取2005 年 12 月
85、 31 日累计未分配利润为 275,624,087.54元，股，每 10 股派发现金股利 0.30元（含税），共计 11,855,700.00 元。 2、本年度不进行资本公积转赠股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过。 九、其他报告事项 正会计师事务所（有限公司）通过对公司 2005 年财务报表的审计后审计说明，详见公司同日在巨潮资讯网上公告的专项审计说明。 年度利润分配预案为：对 2005 年 1 月 1净利润 185,642,885.63 元，按 10%的比例提取法定公益金后，截至按 2005 年 12 月 31 日股份总数 395,190,0001、关于公司与关联方资金往来情况的说
86、明 北京中天华出具了关于太原煤气化股份有限公司与关联方资金往来和对外担保的专项 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 372、公司独立董事对公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上公告的独立董事关于 2005 年度对外担保情况的专项说明及独据公司法、公司章程、监事会议事规则的有关法规、章程所赋予运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规本报告期内，公司监事会召开了第二届监事会第八次会议。 公司第二届监事会第八次会议于 2005 年 3 月 16 日召开。会议审议并通过如下议案： （3） 审议通过了 2004 年利润分配预案。 （4）
87、审议通过了 2004 年年度报告及摘要。 立意见。 3、报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为中国证券报和证券时报。 第八节 监事会报告 报告期内，公司监事会根规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、的监督职责，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，对公司经营的决策程序、依法范运作和健康发展提供了有力保障。 一、监事会会议情况 （1） 审议通过了监事会 2004 年工作报告。 （2） 审议通过了 2004 年度财务决算报告。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 38决议东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
88、 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为2005的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）检查募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。 （四）对收购、出售资产的意见 （5） 审议通过了关于长期股权投资计提减值准备的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2005 年 3 月 18 日的中国证券报和证券时报上。 二、监事会的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、事项、决策程序、董事会对股务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2005 年度的工作能
89、严格按照公司法、证券法和公司章程及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事、经理执行职务时没（二）检查公司财务的情况 年度财务报告能够真实地反映公司务所（有限公司）出具的标准无保留审计意见报告期内公司无重大收购、出售资产情况。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 39内幕交易和损害上市公司利益的行为。 三、监事会对公司 2005 年年度报告的审核意见 、真实地反映了公司的实际情况，务所（有限公司）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。 一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。 二、本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事
90、项。 三、本报告期内公司重大关联交易事项： （一）、与日常经营相关的关联交易 实18,881.42 万元，综合服务服务收入7,228（五）对关联交易执行情况的意见 本报告期内的关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在监事会认为，公司2005年年度报告公正、客观不存在虚假信息披露和误导性陈述。北京中天华正会计师事 第九节 重要事项 2005 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议以通讯表决的方式审议通过了关于 2005 年度日常关联交易预计的议案（详见同日披露的日常关联交易公告）。公司与集团公司进行的各类日常关联交易预计总额为 16,666.50 万元，其中综合服务支出 9,012.
91、50 万元，综合服务服务收入 7,654 万元。2005 年际总额为 26,109.42 万元，其中综合服务支出万元，详情请见附注八-3。 集团公司持有本公司 49.45(股权分置改革后)的股份，是本公司的控股股东。根据深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）的有关规定，本公司 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 401 日止。 线损、安全管理、电力和蒸汽供应、通勤车服务、分利用集司经营成本，推动公司持续、联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 （二）、公司与关联方之间的债权、债务往来事项，请详见附注八-3。 （三）、
92、公司承包经营集团公司东河选煤厂事项 2005 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十七次会议以通讯表决的方式审议通过了关于承包经营太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河选煤厂的议案。 为避免同业竞争，减少关联交易数额，本公司与集团公司签署了东河选煤厂承包经营协议，鉴于集团公司为本公司的控股股东，故该事项属于关联交易。 本公司因建设离石煤矿、东河煤矿重点工程项目，导致资金十分紧张。集团公司经省、地方政府行业管理部门审核批准，投资 3365.93 万元在东河地区建设了年入选原煤 90 万吨的选煤厂。该选煤厂系集团公司下属独立核算非法人单位，2005 年可望达到 90 万吨生产能力，预计实现利润总
93、额 5604 万元。双方约定由本与集团公司为关联单位，故此次交易构成关联交易。2005 年 3 月 18 日，我公司与集团公司在太原签订了综合服务协议，协议有效期限为一年，自 2005 年 1月 1 日起 2005 年 12 月 3本关联交易已经 2005 年 4 月 22 日公司召开的 2004 年度股东大会决议通过。 此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，集团公司向本公司提供生产经营所需的电力转供及生产性资产租赁等；本公司向集团公司供应焦炉煤气。此项关联交易能够充团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公健康、快速发展。 此次关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利
94、影响，该关 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 41纳标准为：选煤厂经营净利润不足 1200 万元的部分享有；选煤厂经营净利润超过 1200 万元不足 1700 万元的部分据财政部财工字（1995）22 号关于印发的通知中的相关规定，年租赁费总资产报酬率）（流企业平均资产总额，流转税附加率是国家统一规定的城年折旧额=3201.6811.13%=356.35 万元 公司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，本公司东河煤矿所产原煤，经东河选煤厂洗选后，将洗精煤直接供应给本公司的焦化厂和第二焦化厂。 1、交易内容：双方同意，由本公司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，承包经营期限为 2
95、 年，自 2005 年 1 月 1 日起，至 2006 年 12 月 31 日止。 承包经营期间，本公司独立享有东河选煤厂全部资产的管理权和经营权。承包经营费用：双方以东河选煤厂承包费 1200 万元为基数，按照经营风险和收益配比的原则，确定承包经营的缴，全部由集团公司，按照集团公司：股份公司=9：1 的比例分成；超过 1700 万元不足 2700 万元的部分，按照集团公司：股份公司=8：2 的比例分成；超过 2700 万元不足 3200万元的部分，按照集团公司：股份公司=7：3 的比例分成，超过 3200 万元以上的部分，全部由股份公司享有。 2、定价依据： 承包经营东河选煤厂资产计算依据：
96、根（租赁资产年折旧额租赁资产总额兴办的企业转税税率流转税税率流转税附加率）。其中，总资产报酬率（利润总额利息支出）建税税率和教育费附加征收率之和。 根据上述公式计算： 承包资产 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 42万元 .35+2078.35）/2=1217.35 万元。 折旧比率参考股份公司晋阳选煤厂 2004 年折旧率 11.13%确定晋阳选煤厂 2004 年总资产报酬率，钢材、水泥等材料价格与建厂时相比平均上，保障本公司租赁经营的太原城市煤气工程气源厂所需洗精煤的供年租赁费用=（3201.6811.13%+4397.5232.4%）/（1-13%-13%10%）=2078
97、.35考虑到双方的合理利益，承包费基数按照年折旧额和年租赁费用的简单算术平均来计算，即承包费基数=（356备注： （1） 租赁资产年； （2） 兴办的企业总资产报酬率参考股份公司36%下幅 10%即 32.4%确定； （3） 流转税税率按洗煤企业增值税 13%确定，流转税附加率按国家规定流转税额的 10%确定。 （4）其它财务数据来源于集团公司东河选煤厂 2004 年度财务报告及晋阳选煤厂 2004 年度财务报告。 此定价政策考虑到当前建材市场涨约 30%左右，按此计算，重置该选煤厂需投资约 4300 万元，回购该选煤厂或重建同等规模选煤厂，对于我公司来说，一是回购或重置成本达 5600 万元
98、左右，相对较高；二是如果重新建设同等规模选煤厂，受行业审批和项目建设周期限制，预计影响东河煤矿及两焦化厂正常生产达一年以上。 3、交易目的及对本公司的影响 本次关联交易的目的是为了实现本公司东河煤矿所产原煤的洗选，节省本公司经营成本 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 43应，数额。此次关联交易的定价是按照市场价格计小股东的利益。 四）、 其他重大关联交易事项 气化（集团）有限责任公司签订的,公司 2005 年度支付的该等资 3、本公司提取的养老保险及老保险 3,236 万元。 四、本报告期内公司重大合同及其履行情况： 1、本报告期内公司无重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司
99、托管、承包和租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 2003 年 8 月 11 日公司与太原化工股份有限公司签署了关于互相提供担保的协议，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币 5亿元之内（详情请参阅 2003 年 8 月 16 日的 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 44互保2003 年第三次临时股东大会表决通过。截止本报告期末，公司为太原化工股保，情况： 证券交易所挂币 6.8 元/股。（若自非流通除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出事项已经 2003 年 8 月 14 日公司第二届董事会第二次会议和 20
100、03 年 9 月 16日公司份有限公司担保金额为 36,794 万元，其中 10,794 万元为三年期项目贷款担7,000 万元为一年期流动资金综合授信担保，18,000 万元为短期借款担保，1,000 万元为半年期银行承兑汇票担保.。 3、公司未在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财事项。 五、公司或持股 5%以上股东集团公司在报告期内承诺事项及履行1、截止 2004 年 11 月 13 日，集团公司已全部归还了剩余的占用公司资金12,178 万元，同时郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股东的合法权益。对此事项，我公司已
101、在2005 年 2 月 25 日关于大股东归还占用资金进展情况公告中进行了详细披露。报告期内，集团公司严格履行承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。 2、公司股权分置改革方案已经 2005 年 11 月 21 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，于 2005 年 12 月 5 日正式实施。控股股东集团公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；另外集团公司还作出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民股获得流通权之日起至出售股份期间
102、有派息、送股、资本公积金转增股份等 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 45项，未发生违反承诺事项的情况。 六、报告期内公司聘任会计师事务所的情况： 鉴于原为我公司审计的山西天元会计师事务所（有限公司）已终止经营依法清算，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，改聘北京中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，相关公告刊登于 2005 年 6 月 10 日的中国证券报和证券时报上。 本年度北京中天华正会计师事务所（有限公司）审计费用为 68 万元人民币，尚未国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事件事项 1、2005 年 3 月 16 日
103、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改公司章程的议案，公告刊登于 2005 年 3 月 18 日的中国证券报和证券时报上；2005 年 4 月 5 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于补充修改2004 年年度股东大会拟审议的关于修改公司章程的议案的提案，公告刊登于 2005 年 4 月 7 日的中国证券报和证券时报上。经过补充修改后的公司章程经 2005 年 4 月 22 日公司 2004 年年度股东大会审议通过，公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的中国证券报和证券时报上。 2、2005 年 1 月 12 日，公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过了关于租赁经营太
104、原城市煤气工程气源厂部分资产等三个议案（详见 2005 年 1 月 13 日的交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司严格履行以上承诺事支付，本公司负担该会计师事务所在审计公司财务报告期间的食宿费用，差旅费由该所自行承担。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 46年 294.92 万元全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还）等。 息披露管理制度4 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式审议通中国证券报和证券时报）。 3、提高煤炭生产安全费用提取标准。2005
105、年 2 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召审议通过了关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案。公司决定，从 2004 年 4 月 1 日起，煤炭生产安全费用由原按吨煤 5元、8 元和 10 元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤 15 元提取。详见 2005月 19 日的中国证券报和证券时报。 4、大股东归还占用资金进展情况。2005 年 2 月 25 日，公司在中国证券报和证券时报上披露了关于大股东归还占用资金进展情况公告。截止 2004年 11 月 13 日，集团公司已全部归还了剩余的占用资金 12178 万元（其中将 2004年中期分红款 905、在公司 200
106、5 年 3 月 16 日第二届董事会第十四次会议和 2005 年 4 月 22日 2004 年年度股东大会上，审议通过了关于长期股权投资计提减值准备、修改公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事制度信等议案。详见 2005 年 3 月 18 日、4 月 23 日的中国证券报和证券时报。 6、2005 年过了关于补充修改 2004 年年度股东大会拟审议的关于修改公司章程的议案的提案。详见 2005 年 4 月 7 日的中国证券报和证券时报。 7、2005 年 8 月 8 日，本公司就投资者询问有关公司所属离石煤矿和东河煤矿的产能问题予以了答复公告，详情请见 2005 年 8 月 10 日的
107、中国证券报和证券时报。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 47股权分置改革相关股东会议审议通过了由 239,340,000 股变更为 195,413,658 股，相关公告刊登于 2005 年 12 月 5日的限责任公司（以下简称集团公司，持有本公司国有法人股 195，413，8、公司股权分置改革。2005 年 10 月 10 日，公司在中国证券报和证券时报披露了公司股权分置改革说明书及其摘要、保荐意见、独立董事意见函、法律意见书等；经过 10 天的充分沟通，根据非流通股股东提议，2005 年 10 月19 日，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整，并在上述两报披露了股权分置
108、改革说明书及其摘要（修订稿）、补充保荐意见、独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见、补充法律意见书等；2005 年 11 月 5 日，披露了关于召开相关股东会议的第一次提示公告；2005 年 11 月 15 日，披露了股权分置改革方案获得国务院和山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准信息；2005年 11 月 17 日，披露了关于召开相关股东会议的第二次提示公告；2005 年 11 月17 日11 月 21 日股东投票表决； 2005 年 11 月 21 日公司太原煤气化股权分置改革方案，并于 2005 年 11 月 30 日刊登了太原煤气化股权分置改革方案实施公告，于 2005 年
109、 12 月 5 日正式实施。股权分置改革方案实施后，公司股权结构发生变化，控股股东集团公司持有公司的股份中国证券报、证券时报和上海证券报上。 9、2005 年 11 月 3 日，针对有媒体报道本公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司 5000 万元委托理财被骗损失事项，引起部分投资者关注，为此本公司披露了澄清公告，详情请见 2005 年 11 月 4 日的中国证券报和证券时报。 10、股权质押事项。本公司于 2005 年 12 月 22 日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 48657 股流动资金贷款（详见本公司 2004 年 4 月 15
110、 日公告）。于中国光大银行太原分行 4500 万元综合授信，质押期限为自 2005 年 10月 14于 2005 年 12 月 20 日解除质押冻结。组第二次债权人会议表决通过，并经湖南省湘潭市中级人民法院（2005）潭中民二破字第 49 号民事裁，占公司总股本的 49.45%）关于股权质押及解冻事项的通知，集团公司于 2004 年 3 月将持有的本公司国有法人股 2533 万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行 5000 万元该笔贷款于 2005 年 9 月到期，所质押的 2533 万股于 2005 年 9 月 23 日办理了解冻。 2005 年 10 月 14 日，集团公司将持有的
111、上述 2533 万股全部再次予以质押冻结，用日至债务清偿之日止。 另集团公司于 2004 年 6 月 30 日质押持有的本公司国有法人股 2020 万股用于国家开发银行煤矸石热电厂项目借款 4500 万元（详见本公司 2004 年 7 月 10日公告），该笔债务已全部归还，所质押股份已 上述有关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。经过上述质押和解冻，集团公司已办理质押的股份为 9583 万股，占集团公司持有本公司股份的 49.04%，占本公司总股本的 24.25%。该事项已于 2005 年 12 月 24日在中国证券报和证券时报披露。 11、本公司客户湘潭锰业集团有限公司欠
112、本公司货款 43,709,356.18,该笔应收账款账龄 5 年以上，本公司对其已计提了 13,112,806.85 元减值准备，该单位因资不抵债，无力清偿到期债务，于 2005 年 8 月 8 日向湖南省湘潭市中级人民法院申请破产，破产预案在 2005 年 12 月 15 日经清算 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 49定书自主研发了 KL4 L M（H）整体式锂电 LED 矿灯。该矿灯采用锂离子电池取代笨重的铅酸蓄电池供电，采用最先进的超高亮白色 LED具有安全、轻型、耐用、环保、节能、免维护等优点，已经取得了专利、注册商标、产品标准、环保批复、防爆已于 2005 年 6 月
113、 21 日取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的煤安标志，现已投入批量生产。 二、会计报表（附后） 确认通过，根据破产财产分配方案，本公司的受偿比例为 0，本公司二届二十二次董事会会议决议对湘潭锰业集团有限公司欠本公司货款 43,709,356.18 元予以核销，该事件导致本公司利润减少 30,596,549.33 元。该事项已于 2006 年 2月 11 日在中国证券报和证券时报上披露。 九、公司控股子公司发生的重要事项 2005 年 6 月 23 日，中国证券报和证券时报披露了本公司的控股子公司北京金奥维科技有限公司自主研发了 KL4 L M（H）整体式锂电 LED 矿灯，并投入批量生产的
114、董事会公告。北京金奥维科技有限公司是本公司于 2002 年 3 月投资 2105.60 万元（占注册资本的 80%）在北京投资设立的控股子公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。从 2004 年上半年开始，根据煤炭行业的特点和煤矿安全的需要，北京金奥维科技有限公司冷光源代替白炽灯光源，检验合格证等批准文件，并第十节 财务报告 一、审计报告（附后） 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 50审 计 报 告 中天华正（晋）（审）字2006第 006 号 太原煤气化股份有限公司全体股东： 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 评价管理当局在
115、编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意度的规定，在所有重大方面公允反映了太原煤气化股份公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及合并及合并经营成果和现流量及合并现金流量。 有限公司 注尹 北京 二 OO 六年二月十六日 我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称“太原煤气化股份公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 2005 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是太原煤气化股份我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计
116、工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制财务状况与 2005 年度的经营成果金中天华正会计师事务所 中国注册会计师：李建勋 中国册会计师：巍 中国 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 51资 产 负 债 表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数母公司 资 产 附注 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动资产 货币资金 1 329,4
117、29,152.83402,696,337.25279,329,222.47 376,131,629.30 短期投资 应收票据 2 233,486,449.2990,526,250.00233,486,449.29 86,956,250.00 应收股利 3 4,465,275.524,465,275.524,465,275.52 4,465,275.52 应收利息 应收账款 4 407,435,249.07359,853,350.75364,715,756.11 354,667,384.15 其他应收款 5 69,536,151.4168,683,213.2660,543,273.48 62,7
118、87,943.79 预付账款 6 32,453,145.0130,270,367.6422,081,609.4026,043,654.62 应收补贴款 存货 7 332,067,264.01167,686,931.39316,139,331.11159,717,501.62 待摊费用 8 1,125,222.981,191,877.611,050,222.98 1,116,877.61 一年内到期的长期债权 其他流动资产 -85,965,825.12 -62,466,765.23 流动资产合计 1,409,997,910.121,125,373,603.421,195,845,315.24 1
119、,009,419,751.38 长期投资 长期股权投资 9 28,528,716.0129,685,823.28303,714,929.17 133,055,066.32 其中：合并价差 长期债券投资 长期投资合计 28,528,716.0129,685,823.28303,714,929.17 133,055,066.32 固定资产 固定资产原价 10 2,140,505,918.111,965,371,816.211,926,025,997.77 1,915,710,038.63 减:累计折旧 715,119,186.14644,137,136.66697,049,599.22 633,6
120、66,685.26 固定资产净值 1,425,386,731.971,321,234,679.551,228,976,398.55 1,282,043,353.37 减：固定资产减值准备 2,122,109.822,122,109.822,122,109.82 2,122,109.82 固定资产净额 1,423,264,622.151,319,112,569.731,226,854,288.73 1,279,921,243.55 工程物资 11 1,319,529.421,638,516.001,319,529.42 1,638,516.00 在建工程 12 31,639,964.8472,1
121、60,331.1216,262,075.48 72,160,331.12 固定资产清理 固定资产合计 1,392,911,416.851,456,224,116.411,244,435,893.63 1,353,720,090.67无形资产及其他资产: 无形资产 13 87,091,389.6180,400,177.1077,246,819.1723,763,504.77 长期待摊费用 14 24,959,577.7023,425,454.3324,959,577.70 23,217,454.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137 112,050,967.3103,825,631.
122、448,723,082.4100,464,273.50递延税项: 递延税款借项 资产合计 3,006,801,709.852,651,796,474.982,792,719,220.51 2,596,659,181.87法定代表人： 会计 人：表王良彦总师： 魏斌 会计机构负责姚毅明 制人： 赵振明 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 52资 产 负 债 表（续） 原煤气化股有限公2005 位：编制单位：太份司 年 12 月 31 日 金额单人民币元 合并数母公司 负债和股东权益 附注 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动负债
123、 短期借款 15 398,000,000.00374,542,397.24398,000,000.00 374,542,397.24 应付票据 16 115,115,170,000.00170,000.00 应付账款 17 3223228,409,463.4856,925,704.184,261,104.94 52,073,203.57 预收账款 18 111,154,520.50204,751,025.1388,802,526.94195,452,967.88 代销商品款 应付工资 67,392,843.3561,556,064.5965,280,634.2460,365,808.1419
124、应付福利费 9,900,263.3010,784,170.638,556,257.3110,293,240.6120 应付股利 78,000.00513,500.0078,000.00513,500.00 应交税金 21 11143,100,989.4128,611,476.8495,472,331.95 03,185,594.02 42,417,869.4032,804,884.0240,572,803.5832,649,027.86其他应交款 22 其他应付款 23 164,667,842.58194,322,357.30107,844,333.58189,772,813.26 预提费用
125、24 232,500.00262,500.00232,500.00 262,500.00 一年内到期的长期负债 2,188,980.9636,229,458.412,188,980.9636,229,458.4125 应付利息 流动负债合计 1,382,713,272.981,301,303,538.341,246,459,473.50 1,255,340,510.99长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 26 97,272,917.6282,004,712.7088,831,700.18 78,480,612.70专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 97,272,917.6282,
126、004,712.7088,831,700.18 78,480,612.70递延税款: 递延税款贷项 负债合计 1,479,986,190.601,383,308,251.041,335,291,173.68 1,333,821,123.69少数股东权益: 67,650,642.074,633,125.30 股东权益: 股本 27 395,19395,190,000.00 395,190,000.000,000.00395,190,000.00 资本公积 28 677,817,306.41677,817,306.41 664,918,303.39664,918,303.39 59.454 盈余公
127、积 29 121,503,287,762,973.24108,796,652.88 80,950,220.0 其中:公益金 2,867.6330,484,094.121,201,949.8934,719,629.7023,477 未分配利润 30 264,654,3115,983275,624,087.54 121,779,534.7511.32,822.01 其中：现金股利 31 311,855,700.00,951,900.00 11,855,700.00 3,951,900.00 股东权益合计 11643,854571,2,459,877.181,265,098.641,428,046.
128、83 62,838,058.18负债及股东权益合计 3,006,801,709.852,596,659,181.2,651,796,474.982,792,719,220.51 87 法 总会计师：会计机构负责人：姚人定代表人：王良彦 魏斌 毅明 制表： 赵振明 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 53利润及利润分配表 化股份有限 05年 ：编制单位：太原煤气公司 20度 金额单位人民币元 合并数母公司 项目 附注 2005年 2004年 2005年 2004年 一、主营业务收入 32 2,1,2,364,377,358.981,599,420,524.9465,030,138.6
129、3705,020,485.420 减：主营业务成本 32 1,1,1,1,904,095,558.29214,431,606.79876,986,257.70 177,720,688.15 主营业务税金及附加 32 31,910,747.4317,666,787.9429,717,607.66 16,651,698.19 二、主营业务利润 529,023,832.91472,922,090.69457,673,493.62 405,048,138.56 加：其他业务利润 34 7,037,225.156,232,271.886,941,132.15 13,351,722.03 减： 营业费用
130、111130,850,234.5509,326,361.3823,551,227.03 03,210,003.89 管理费用 179707,263,825.118,866,419.239,145,853.57 3,078,042.67 财务费用 35 23,171,704.1023,163,350.3723,251,805.77 23,416,272.10 三、营业利润 274,775,294.30267,798,231.59218,665,739.40218,695,541.93 加：投资收益 36 -1,157,107.27-18,607,049.5030,659,862.859,043,
131、469.16 补贴收入 营业外收入 37 909,004.41508,152.35893,235.69 508,062.35 减：营业外支出 38 14,745,773.9023,627,686.4513,798,628.85 21,293,250.37 四、利润总额 259,781,417.54226,071,647.99236,420,209.09 206,953,823.07 减：所得税 70,401,225.2561,893,246.7250,777,323.46 43,666,569.52少数股东损益 3,017,516.77576,812.35 五、净利润 186,362,675.
132、3,601,588.92185,642,8853,287,253.555216.63 16 加：年初未分配利润 115,983,822.01137,065,627.95121,779,534.75 139,085,419.24 其他转入 六、可供分配的利润 302,346,497.5300,667,216.8307,422,420.3302,372,672.7378 9 减：提取法定盈余公 积 22,493,524.119,055,563.24 18,564,288.516,328,725.346 6 提取法定公益金 11,246,762.09,527,781.62 9,282,144.28,
133、164,362.68 78 七、可供股东分配的利润 268,606,211.32272,083,872.01 279,575,987.54277,879,584.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,951,900.0156,100,050.00 3,951,900.0156,100,050.000 0 八、未分配利润 264,654,311.32115,983,822.01275,624,087.54 121,779,534.75 补充资料：利润分 配表附表 净资产收益率（） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005 年 2004
134、 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 主营业务利润 36.26% 37.42% 34.67% 32.60% 1.3387 1.1967 3387 1.1967 1.营业利润 18.83% 21.19% 19.64% 19.87% 0.6953 60.6776 0. 953 0.6776 净利润 12.77% 12.94% 13.76% 12.63% 0.4716 0.4140 4716 0.4140 0.扣除非经常性损益后的净利润 12.91% 13.91% 13.90% 13.50% 0.4767 47670.4448 0. 0.4448
135、法师： 魏斌 会计机构负人定代表人：王良彦 总会计责：姚毅明 制表人： 赵振明 合并数 母公司 项 目 2005年 2004年 2005年 2004年 1、出售、处置部门或位被投资单所得收益 - -2、自然灾害发生的损失 - -3、 会计政策变更增加（或）减少利润总额 - -4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 5、债务重组损失 -53,025.40 -53,025.406、其他 - - 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 54 金 流 量 表 ：现 编制单位：太原煤气化股份有限公司 金额单位人民币元 项 目 2005年 附注合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、
136、提供劳务收到的现金 2,804,366,784.412,728,180,967.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3910,638,507,724.15 81,587.85 现金流入小计 2,814,974,508.562,766,762,555.07 购买商品、接收劳务所支付的现金 2,136,52,100,0 95,655.10 75,630.81 支付给职工以及为职工支付的现金 242,988,951.66 234,980,634.79 支付的各种税费 301,585,252.7327 1,580,795.40 支付的其他与经营活动有关的现金 4060,019,418
137、.4651,209,109.74 现金流出小计 2,2,741,189,277.95 657,846,170.74经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61 108,916,384.33 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 的现金 取得投资收益所收到 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额79,669.6046,669.60 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 79,669.60 46,669.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11 43,557,699.59 40,536,525.88 投资所支付的现金 1,654,54
138、9.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1 43,557,699.59 142,191,075.72投资活动产生的现金流量净额 -143,478,029.99 -142,144,406.12 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 借款所收到的现金 392,500,000.00 392,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关 的现金 现金流入小计 452,500,000.00 392,500,000.00 ,677,679.38 偿还债务所支付的现金 431,677,679.38 431 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 24,
139、396,7024,396,705.665.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 456,074,385.04 456,074,385.04筹资活动产生的现金流量净额 -3,574,385.04-63,574,385.04 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,267,184.42 -96,802,406.83 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 55现 金 流 量 表 有限公司 金额单位：人民币元 （续） 编制单位：太原煤气化股份2005年 补 充 资 料 附
140、注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 186,362,675.52185,642,885.63 加：少数股东损益 3,017,516.77 计提的资产减值准备 -12,911,246.81 -13,235,700.80 固定资产折旧 112,482,526.60104,756,788.70 无形资产摊销 2,627,945.49 2,438,114.32 长期待摊费用摊销 799,209.96 591,209.96 待摊费用减少（减：增加） 66,654.63 66,654.63 预提费用增加（减：减少） -30,000.00-30,000.00 处置固定资产、无形
141、资产和其他长期资产的损失(减:收益) 164,580.53 13,597.69 固定资产报废损失 财务费用 20,009,305.6620,009,305.66 投资损失（减：收益） 1,157,107.27-30,659,862.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -164,380,332.62-156,421,829.49 经营性应收项目的减少（减：增加） - 190,767,820.18 -26,770,844.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 115,187,107.79 22,516,065.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61
142、108,916,384.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 279,329,222.47 现金的期末余额 329,429,152.83 减：现金的期初余额 37402,696, 37.25 3 6,131,629.30 加：现金等价物期的末余 额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,267,184.42 6,8-902,406.83法 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 定代表人：王良彦 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 56值准备明细
143、表（合并）股2005年 金额单位：人民资产减 编制单位：太原煤气化份有限公司 币元 本期转回数 项 目期初余额 本期增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数合 计 期末余额 一、坏账准备合计 88,303,509.48 30,798,109.3743,709,356.18 43,709,356.187 5,392,262.67 其中：应收账款 54,867,470.130,342,640.0143,709,356.18 43,709,356.18 41,500,753.941 其他应收款 33,436,039.37 455,469.3633,891,508.73 二、短期投资跌价准备合计 其他
144、：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 181,885.43 181,885.43 其中：库存商品 原材料 181,885.43181,885.43 四、长期投资减值准备合计 18,000,000.0018,000,000.00 其中：长期股权投资 18,000,000.00 18,000,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,122,109.82 2,122,109.82 其2.82中：房屋建筑物 47,609.8 47,609矿井建筑物 - - 运输设备 163,000.00 163,000.00 机器设备 1,911,500.00 1,911,500.00六、无形
145、资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 - -资产减值准备明细表（母公司） 份 2005 年 金额单位：人民币元编制单位：股太原煤气化有限公司 本期转回数 项 目 期初余额 本期增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数合 计 期末余额 一、坏账准备合计 84,832,668.73 30,473,655.3843,709,356.18 43,709,356.187 1,596,967.93 其中：应收账款 54,490,888.53 29,317,848.1843,709,356.18 43,709,356.18 40,099,380.53 其他应收款 3
146、0,341,780.20 1,155,807.2031,497,587.40 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计181,885.43 181,885.43 其中：库存商品 - - 原材料 181,885.43 181,885.43四、长期投资减值准备合计 18,000,000.00 18,000,000.00 其中：长期股权投资 18,000,0 18,000,000.0000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,122,109.82 2,122,109.82 其中：房屋建筑物 47,609.82 47,609.82矿井建筑物 - - 运输设
147、备 163,000.00 163,000.00 机器设备 1,911,500.00 1,911,500.00六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 -法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 57 太原煤气化股份有限公司 合并会计报表附注 2005 年度 单位：人民币元 一、太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”，原名山西神州煤电焦化股份有限公司，于2004 年 9 月 6 日变更公司名称）是经山西省人民政府晋政函1998第 163 号文批准，由太原煤炭气化
148、（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下： 集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产 368,221,794.38 元，山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金 7,000,000.00 元，北京华煤工贸公司投入货币资金 1,000,000.00 元，中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00 元，四达矿业公司投入货币资金 500,000.00 元。 2000 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字2
149、00047 号文批准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,000万股，募集资金净额 67,303 万元，2000 年 6 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。 ；企业法人营业执照注册号：1400001006959；注册地址：太原市和平南路 83 号。 本公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。 二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 会计准则和企业会计制度及其补充规公司设立说明 本公司于 1998 年 12 月 22 日在山西省工商行政管理局登记注册，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司注册资本：叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整；公司法人代表：王
150、良彦1、会计制度 本公司及其子公司执行中华人民共和国企业 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 58定。4、记账基础与计价原则 的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（”）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法
151、算日，本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，依照法律以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项和因债务而且具有明显特征表明无法收回的应收 2、会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司及其子公司以人民币为记账本位币。 本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时对年度内发生的非本位币“市场汇价现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、短期投资按取得时的实际成本计价。 决市值的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项
152、。 8、坏账核算方法 人逾期 3 年未履行偿债义务， 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 59款项经本公司及其子公司董事会批准确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司及其子公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别计提法计提坏账准备，并计入当年度损益类帐项。 坏账准备计提的比例列示如下： 计提比例 1 年以内 2% 账龄 12 年 5% 本公司采用个别认定法计提坏帐准备。9、存货核算方法 成本核算，月份终了实际成本与计划成本的差异，按分类差价分摊法于领用时采用一次摊销法摊销。 存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变
153、现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。；10、长期投资核算方法 23 年 10% 35 年 20% 5 年以上 30% 经本公司董事会决议批准，对于某项应收款项的可收回性与其他应收款项有明显差别的， 存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。 原材料、备品备件按计划计算材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。 低值易耗品决算日，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备， 用于生产而持有的原材料等，
154、如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 60性资本不足 20%时，以成本法核算；拥有被投资公司 20%至50%直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本，以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本，但本公司对其实质上拥有控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回的金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金
155、额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 其他单位贷出的款项。本公司对于一年内到期的委托贷款在短期投资账项中核算。 委托贷款按实际委托贷款金额计价，月份终了，按照委托贷款相关合同规定的利率计提利息并计入损益类账项。本公司按期计提的利息到付息期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 决算日，本公司对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，按其差额计提相应的减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当年度损益类账项。 12、固定资产计价和折旧核算方法固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上，单位价值在
156、2币元以上经营用主要设的物品。 固定成本计价固定用直线法平均计计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下： 本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司拥有被投资公司权益权益性资本时，以权益法核算；11、委托贷款核算方法 委托贷款是指本公司委托金融机构向 ,000.00 人民的非生产备资产以实际。 资产折旧采算，并按固定资产类别的原价、估类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 1040 年 3 2.439.70 专用设备 715 年 3 6.4713.86 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 61折旧年限 残值率% 年折旧率% 类别 通用设备 618 年 3 5.3
157、916.17 运输设备 612 年 3 8.0816.17 矿井建筑物 按产量吨煤提取 2.5 元计入折旧 价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。 在建工程于实际交付使用时转作固定资产。生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。14、借款费用的核算方法 项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。 属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费账项。 额 = 至当期末止购建固定资产累计支出
158、加权平均数 * 资本化率 15、无形资产核算方法 无形资产按取得时的实际成本计价。 决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面13、在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。 决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发 为专属于流动负债性质的借款费用或者虽然用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。 筹建期间发生的借
159、款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类每一会计期间利息的资本化金 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 626、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。 17、收入确认原则 本公司商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。时确认营业收入的实现。 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 ，是以本公司的子公司
160、于本会计期间计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本会计期间提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本会计期间实现的损益扣除母公司决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 1 本公司劳务收入是以劳务已经完成，相关的收入已经收到或取得了收款
161、的凭据并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量18、所得税的会计处理方法 19、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文关于印发的通知的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。 本公司在编制合并利润及利润分配表时 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 63所拥有份额后的余额计算确定。 20、煤煤炭生产安全费根据山西省财政厅、山西省煤炭工财建20于印发煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知，所属煤矿自 2004 年 4 月 115 元标准计提安全费用，
162、维简费计提标准不变，计提标准如下： 计提标煤矿维简费 矿维简费与用 业局文件晋04320 号关日起按吨煤 准 煤炭生产安全费用 炉峪口矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 嘉乐泉矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 南山矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 东河矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 离石矿井 15 元/吨 21、利润分配 2006 年 2 月 16 日，本公司董事会二届二十二次会议向股东大会提议 2005 年度利润分配2005 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止母公司实现的税后净利润 185,642,885.63 元，按 10%的比例提取法定盈余公积，按 5%的比例提
163、取法定公益金后，截至 2005 年 12 月 31 日累计未分配利润为 275,624,087.54 元，按 2005 年 12 月 31 日股份总数 395,190,000 股，每 10股派发现金股利 0，共计 11,855,该预案尚需经本公司股东大会审议通过。 三、税项 1流转税及8.50 元/吨 煤矿维简费按原煤产量 8.50 元/吨计提，其中 2.50 元/吨计入累计折旧。 预案为：对.30 元（含税）700.00 元。、附加： 税目 计税依据 税率 营业税 服务收入 5% 增值税 销售收入 17% 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 64 13% 增值税 自来水 6% 资
164、源税 原煤销售量 3.2 元/吨 城市维护建设税 按应缴纳增值税、营业税 1%-7% 教育费附加 值税、营业税 3% 价格调控基金 1.5河道维护管理费 12、房产税、土地使用税、印花税 税目 计税依据 税率 增值税 原煤、洗煤收入 按应缴纳增 按应缴纳增值税、营业税 % 按应缴纳增值税、营业税 % 房产税 房产余值 1.2% 土地使用税 实际占用土地面积（年） 1 元/m2 车船使用税 小卧车、客货车按辆（年）60 元/辆 车船使用税 大货车 按净吨位（年）42 元/吨 3、残疾人保障金 根据山西省人民政府7 号关于山西省按比例安排残疾人就业规定，本公司按职工人，安排残疾人人的，按其不足人数
165、乘以所在县（市资计算应上缴残疾人保障金4、企业所得税 本司企业所得税税率列示如下：公司名称 税率 5% 令200013数的 1.5%确定安排残疾人就业人数数不足区）职工上年度平均工。 公司及其子公司、分公 本公司 1山西华南煤化有限公司 33% 公司 15% 北京金奥维科技有限公司 33% 深圳市神州投资发展有限山西神州煤业有限公司 33% 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 65司本公司及其子公司直接及间接拥有 50%以上权益性资本的子公司概况列示如下： 公司名称投资额 比例 合并山有等 本公司所属东河煤矿独立纳税，企业所得税税率 33 四、控股子公及合营企业 注册资本 公司实际
166、 权益 经营范围 是否西华南煤化 限公司 32,671,600.00 25,671,670.0078.57%经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备是 深圳市神州投资发展有限公司 30,500,000.00 28,000,000.0091.80%投资兴办实业、物资供销业、咨询 是 北有限公司 ,056,000.0080%加工、制造矿灯；货物运输； 是 山西神州煤业有限责任* 200,000,000.00 140,000,000.0070%原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售是 西大土河焦化有限责任公司共同投资设立山西神州煤业有限责任公司，该公司注册资本 2 亿元，原煤开采、洗、煤化工生产及销售，本
167、公司占 70%的股份。该决议业经公司年度股东大会审议通过。 五、合并会计报表主要项目注释 货币资金明细项目列示如下： 项目 2005.12.31200412.31 现金 337,583.1283,747.76 京金奥维科技 26,320,000.00 21公司 2005 年 11 月 17 日本公司与山经营范围为精煤、焦炭20031、货币资金 银行存款 329,402,612,589.49 32402,696,337.25 091,569.71 9,429,152.83年末余额比年初减少 73,267,184.42 元的主要原因是市场变化导致期末结存存货增加所致。 、应收票据 2 000968
168、 G 煤气化 2005 年年度报告 66项目列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 233,486,4490,526,250.00 应收票据明细 9.29 6,44 233,489.29 90,526,250.00 年末比年初增加 142,960,199.29 元，主要原因为公司主要客户使用票据结算的金额增加所致。 3、应收股利 应收股利明细项目列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 中煤焦炭化产品有限公司 4,465,275.524,465,275.52 2004 年度股东会确定的利润分配数，本年度尚未收回。 4、应（1）本公司及其子公司应收账款
169、账龄分析列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 计提比例金 额 比例 坏账准备 计提比例 根据中煤焦炭化产品有限公司收账款 1 年以内 298,841,027.54 66.58%5,975,966.802% 194,189,867.2446.82%3,879,459.56 2% 1-2 年 2-3 年73,467,810.41 16.36%22,931,194.2130% 100.00% 41,500,753.94 414,720,820.86100.00% 54,867,470.11 6,841,192.56 1.52%337,109.635%
170、19,221,073.784.63%964,153.69 5% 16,860,866.84 3.76%1,700,711.2110% 26,437,754.486.37%2,643,775.46 10% 3-5 年 52,925,105.66 11.78%10,555,772.0920% 59,724,072.9214.40%11,944,814.58 20% 5 年以上 115,148,052.4427.78%35,435,266.82 30% 448,936,003.01 （2）应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位欠款见附注八-3. 000968 G 煤气化 2005 年年度
171、报告 67（3155,221,705.95 元，占应收帐款总额的比例为 34.58%。 （4年比年初34,215,182.15（5）根据本公司二届五次董事会决议，公司对部分单位的应收款项根据其实际情况全额计提了坏账准备，金额为 1,272,644.40 元；如附注九.5 所述，根据本公司二届二十二次董事会会议决议，对湘潭锰业集团有限公司欠本公司货款 43,709,356.18 元予以核销。 5、其他应收款 （1）本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备计提比例金 额 比例 坏账准备 计提比例1 年以 80,100.2
172、3 21.06% 1,088,076.85 5% 17,040,829.0116.69%3,738,926.105% 2-3 年19,369,891.52 18.73 %95 年以上 22,182,835.27 21.44%19,499,869.62 30% 1,716,922.691.68%487,758.7830% 100%33,891,508.73 102,119,252.63100.00%33,436,039.37公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八3。 （3）年末余额中前五名客户欠款金额合计 60,519,298.06应收款总额的比例为 58.51%。 （4）根据本
173、公司 2003 年二届五次董事会决议，本公司对部分单位的其他应收款项根据其经营状况全额计提坏账准备计 23,695,027.21 元。其中蒲县黑龙焦化厂款项 45,000.00 元已于2004 年核销。 6、预付账款 （1）账龄分析示如 2005.12.31 2004.12.31 ）前五名客户欠款金额合计）末余额增加元，主要系本年度本公司销售增长所致。 内 30,800,651.79 29.78 % 616,044.98 2% 41,874,484.4041.01%841,996.462% 1-2 年 21,7 9,294,181.33 8.99 % 3,547,412.38 10% 18,1
174、10,193.0217.73%8,824,378.2910% 3-5 年 9,140,104.90 20% 23,376,823.5122.89%1 ,542,979.7420% 103,427,660.14 （2）本账户余额中应收持本元，占其他列下： 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 68 23,281,524.60 71.74% 19,441,333.95 64.23% 1,251.92 3.33% 744,000.00 2.46% 23 年 678,500.00 2.09% 9,379,508.63% 3 9 ,525. 32,453,1
175、45.0130,270,367.64 年以内12 年 1,08 30.98年以上 7,411,868.422.84% 70506 2.33% 100.00% 100.00% （2）账龄超过一年的预付账款主要是尚未结算的货款； （3）本账户余额中预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3。 7、存货 存货明细项目列示如下： 类别 准备存货净额 金额 存货跌价准备 存货净额 2005.12.31 2004.12.31 金额 存货跌价原材料 176,778,680.48 183,865.43176,594,815.0591,331,265.67181,885.43 91,14
176、9,380.24库存商6,204.08 -155,126,204.0876,172,301.05- 76,172,301.05委托加工材料- -18,699.39- 18,699.39低值易耗品 346,244.88 -346,244.8850.71- 346,550.71 332,251,129.44 183,865.43332,067,264.016.82181,885.43 167,686,931.39品 155,12 346,5167,868,81(1) 年末余额比年初增加 164,380,332.62 元，主要原因是市场变化导致期末结存外购原料煤和产品焦炭大幅增加所致。 (2)可变现
177、净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用 8、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 2004.12.31 法律顾问费 100,000.0070,000.00 2005.12.31 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 69房屋租赁费 75,000.00保险费 950,222.981,046,877.61 1,125,222.981,191,877.61 75,000.009、长期投资 （1）长期投资明细项目列示如下: 2004.12.31 2005. 金额 长期投资 减值准备本年 减少 金额长期投资 减值准备 长期投资净额12.31 长期投资净额
178、增加 本年 其他股权投资 47,685,823.28 18,000,000.00 291,157,107.2746,528,716.01 8,000,000.000,685,823.28 128,528,716.01 47,685,823. 18,000,000.29,685,1,157,107.2746,528,716.01 8,000,000.00028 00 823.28 128,528,716.01（2）其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限（年）额 增（减）额 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资金额2004.12.31 追加/新增投资 本年分得的现金红利 累计权
179、益增（减）额 2005.12.31 北京首泰经贸有限责任公司 41.18% 7,000,547.77-1,157,107.27 本年权益 000.002,434, 1,277,440.50中煤焦炭化产品有限责任公司 25.00% 9,505.51 深圳市神州昇泰科技有限公司 26.20% 786,00 本溪北营 30,000,000.0030,000,000.00 30,000,000.00山西华得利商贸有限公司 11.25% 500,000.00500,000.00 500,000.00 47,786,000.0047,685,823.28-1,157,107.27 46,528,716.0
180、10,000.0013,965,27 13,965,275.51000.00786,000.786,000.00钢铁（集团）有限公司 3.00%（3）截止 2005 年 123.19%。（5） 长期股权投资减值准备明细项目列示如下： 24年5.12.31 本集团）有1 ,0月 31 日，长期投资总额占净资产比例为 00 .12.31 本增加 本年减少 200溪北营钢铁（限公司 * 8 00,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.0010、固定资产及累计折旧 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 70 固定资折细： ： （1）产原价
181、及其累计旧的增减变动明项目列示如下 2004.12.31 本年增加 本年减少 2005.12.31 固定资产原价 房屋建筑物 784,272,866.02 62,900,055.14 2,655,219.97 33,534,109.10 43,799,836.97 5,139,719.40 77,350,848.53 222,724,569.14 47,590,467.242,140,505,918.11 844,517,701.19 矿井建筑物 260,723,820.74 1,450,955.09 10,471,022.16 292,806,974.75 通用设备 404,045,531.
182、97 437,374,346.78 运输设备 67,114,744.96 1,635,682.61 70,618,781.75 专用设备 449,214,852.52 31,377,587.41 495,188,113.64 1,965,371,816.21 累计折旧： 房矿井1,450,955.09 55,418,871.33 通用设备 150,893,018.54 41,568,7 690,497.35 181,771,299.99 运输设备 208,641,399.62 ,751.73 专用设备 247,131,765.91 21,664,199.31 ,052.98 243,386,9
183、12.24 644,137,136.66 112,482,526.60 41,500,477.12 屋建筑物 176,647,545.11 32,605,111.37 2,655,219.97 206,597,436.51 建筑物 48,866,788.92 8,003,037.50 78.80 10, ,598,018.18 1,294 27,960,799.63 25,409 715,119,186.14 固定资产净值 1,321,234,679.55 1,425,386,731.97 截止 2005 年 12 月 31 （2） 固定资产减值准备明细项目列示如下： 2005.12.31 固
184、定资产净值固定资产减值准备固定资产净额日，固定资产本年增加中由在建工程转入 142,046,168.96 元。 房屋建筑物 637,920,264.68 47,609.82 637,872,654.86 矿井建筑物 237,388,103.42 - 237,388,103.42 283,668,795.65 1,911,500.00 281,757,295.65 运输设备 42,657,982.12 63,000.042,494,982.12 专用设备 3,751,5 6.10 -,751,586.10 通用设备 10 228 223 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 71 1,
185、425,386,731.97,109.823,264,622.152,1221,42固定资产减值准备按单项固定资产年末预计可收回金额低于其账面价值的差额提取。 、工程物资工程物资明列如212. 1,319,529.421,638,516.00 11 细项目示下： 005.12.31 2004.31 专用设备 1,319,529.421.638,516.00 12、在建工程 工明如2004.12.31 本本其他减少数 2005.12.31 工程名称 （利息资本化）（利息资本化）（利息资本化）（利息资本化）资金来源 工程进度 自有资金 在建程细项目列示下： 期增加数 期转固数 利息资本化） 技改工
186、程 25,188,606.81 16,829,904.9442,018,511.75 维修改造工程 3,875,691.20 11 自有资金 土建安装工程 3,972 1 11,011,724.4中区冬季采暖工程 系统 500,000.00 443,514.00 943,514.00建 氨水余热采暖 00 井巷工程 29,474,580.66 40,241,368.46 52,590,181.74 17,125,767.38 零星工程 64 2,480,499.62 3,280,228.26 2,930,000.00 神州煤业招待所 62 1,246,809.62 合 计 72,331.12
187、101,525,802.68142,046,168.9631,639,964.84 减值准备* 2,766,765.716,069,983.91 572,473.00 4,902.54 4,647,250.097,610,428.17 6 2,163,427.65 167,172.53 2,330,600.18 煤矿安全监测 道路修 - 296,371.33296,371.33 工程 3,253,393.62 2,406,146.385,659,540. 3,729,728. - 1,246,809.160,净值 72,331,5142,046,168.964.160,.12 101 25,8
188、02.6831,639,96 84 本年度在产,168.96 元。 建工程转固定资142,046 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 72形无形资产明细项目列示如下：取得 方式 2004.12.31本期减少本累 剩余摊销年限 炉矿采矿权 购入 5,954,241.05 5,440,541.93140,099.76653,798.885,300,442.1737 年 10 个月13、无资产 种类 原始金额 本年增加年摊销计摊销 2005.12.31嘉矿采矿权 购入 17,972,520.00 16,409,288.32426,225.721,989,457.4015,983,062.
189、6037 年 5 个月东河采矿权 购入 4,868,700.00 3,508,700.002 年 7 个月离石采矿权 * 购入 52,424,800.00 51,888,288.92599.920 神州煤业采矿权 51,045,200.08 55 年 8 个月神州煤业,158.00 9,319,158.0021572.1321,572.139,297,585.8735 年 11 个月华南公司采矿权* 购入 492,100.00 363,949.0030,756.24158,907.24333,192.7610 年 10 个月华南公司土地使用权 购入 3,042,916.92 2,789,408
190、.9360,858.36314,366.352,728,550.5744 年 10 个月 145,119,636.05 80,400,177.1060,364,358.08 51,045,200.082,627,6,983,046.3687,091,389.61 1,028,700.002,388,700.002,480,000.0051,045,200.08843,088.841,379,51,045,200.0876,644.4476,644.4450,968,555.64土地使用权 * 评估 9,319945.49*根据投资协议公司将离石采矿权投资转入山西神州煤业有限公司 *山西神州煤业
191、土地使用权业经北京中磊会计师事务所评估，其转移手续正在办理中。 14、长期待摊费用长期待摊费用明细项目列示如下： 2004.12.31 本期增加 本期摊销累计摊销 2005.12.31 土7,454.33511,209.96 2,854,255.63 22,706,244.37 种类 原始金额地租赁费 25,560,500.00 23,21场地租赁费 26208,000.0008,000.00 260,000-东河土地租赁 0,000.00 -2.00 2,333,333.00 -2,333,80,000.00 80,000.002,253,333.33 28,153,833.00 2,333
192、.96 24,959,577.70333.00 23,425,454.33,333.00799,209 3,194,255.6315、短期借款 短期借款明细项目列示如下： 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 732005.12.31 2004.12.31 借款类金额 金额 担保人别 担保借款 50,000,000.00122,942,397.24集团公司 担保借款 348,000,000.00251,600,000.00太原化工股份有限公司 398,000,000.00374,542,397.2416、应付票据 2005.12.31 .银行承兑汇票 115,170,000.0020
193、04.12 31 应付票据增加主要是报告期内本公司采购大宗原材料时较多采用票据结算所致。 1 （1）账龄分析列示如下：7、应付账款 2005.12.31 2004.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 238,566,807.06 72.64% 208,877,765.01 81.30% 1-2年 .59 16.76% 4,945,611.39 1.92% 2-3年 1,9540.60% 12,242,743.53 4.77% 3年32,838,601.64 10.00% 30,859,584.25 12.01% 328,409,463.48 55,049,819,235.19
194、以上 100% 256,925,704.18 100% （32,838,601.64（3）本账户余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3。 18、预收账款 （1）账龄分析列示如下：2）账龄超过三年的大额应付账款为元，系应付原料煤款。 账龄 2005.12.31 2004.12.31 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 74 金额 比例 金额 比例 1年以内 62,678,952.32 56.39% 192,307,818.72 93.92% 1-2年 36,118,761.00 32.49% 5,803,784% 2-35,271,509.47 4.
195、74% 254,6% 3年以上 7,085,297.71 6.37% 6,384,794.03 111,154,520.50 100% 204,751,025.13 100.00% 51.12 2.年 61.26 0.12 3.12% （2）年末余额比年初减少 93,596,504.63 元，主要原因是公司的主要产品焦炭由于市场变化，预收帐款大幅减少所致。 （的预账款为8 元,主要原因系尚未结算的焦炭尾款。 19、应付工资 2005.12.31 2004.12.31 67,392,843.35 61,556,064.59 3）账龄超过一年收48,475,568.1 应付工资金额 67,392,
196、843.35 64.59 61,556,0 20、应付福利费 2005.12.31 2.31 应付福利费金额 9,90,63 2004.100,263.30 10,784,17 9,900,263.30 70,63 10,784,121、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 36,521,977.06 39,342,253.70 2005.12.31 2004.12.31 增值税 资源税 6,348,504.84 346,034.21 1,395,979.25 营业税 844,313.12 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 752004.12.31 印花税 2005.12.31
197、761,987.41 265,216.68 企业所得税 81,731,865.25 64,114,217.61 4,008,996.36 11,269,091.56 房产税 3,931,322.45 1,512,688.57 城建税 8,868,796.09 10,346,106.42 契 税 19,888.84 19,888.84 车船税 6,871.50 土地使用税 56,466.49 143,100,989.41 128,611,476.84 个人所得税 计缴标准在附注三中表述。 22、其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 价格调控基金 1
198、0,336,994.05 7,800,265.29 教育费附加 23,246,249.30 18,674,293.89 费 2,794,416.37 2,075,412.07 254,867.73 水资源费 1林业基金 02.742,417,869.40 2矿产资源补偿河道工程维护管理费 5,986,688.21 4,047.81 53,521.47 -1,07 32,804,884.0 计在附注年比年初,985.3要原因价格调控基金增加缴标准三中表述。 末余额余额增加 9,6128 元，主为应缴纳的教育费附加和所致。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 7623、其他应付 200
199、5.12.31 2004.12.31 账龄 金额 比例金额 比例款 （1）本公司及其子公司其他应付款账龄分析列示如下： 1年以内 71.00% 158,624,160.14 81.63% 116,906,558.54 1-2年 31,940,697.38 19.40% 13,472,294.98 6.93% 2-3 年 1,3240.68% 3年以8,943,249.82 20,901 10.76% ,667,842.5 194,32100.00% 6,877,336.84 4.18% ,377.15 上 5.42% ,525.03 1648100% 2,357.30 （2）其他应付款余额中应
200、付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3. 预提费用明细项目列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 上市月费 82,500.00 82,500.00 24、预提费用 信息披露费 150,000.00 180,000.00 232,500.00 262,500.00 25、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 借款类别2005.12.31 2004.12.31 担保人担保 借款 *2,188,980.963团公司6,229,458.41集 2,188,980.9636,229,458.41 年末余额为已到期未偿还的长期借款。 000
201、968 G 煤气化 2005 年年度报告 7725、长期应付款明细项目列示如下： 34,077,679.42 长期应付款 2005.12.31 2004.12.31 太原市工业煤气用户单位的气源集资款 煤炭生产安全费用* 49,941,242.72 25,940,137.72 27,555,674.90 * 97,272,917.62 82,004,712.70 煤矿维简费* 12,610,895.56 太原市环保局19,776,000.00 9,376,000.00 *如附注二 20 所述，本公司根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局文件晋财建2004320号关于印发煤炭生产安全费用提取和使用管
202、理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知计提。 *根据并环发200589 号关于下达 2005 年第五批市环境保护专项资金计划的通知，太原市财份公司焦化厂焦化废水蒸氨脱氰导热油技术改造工程 300 万元，工厂区水系统综合治理工程 75止 2已到 并环发2005152 号关于下达 2005 年第九批市环境保护专项资金计划的通知，太原市财政局给付环保补助资金 380 万元，用于洗煤车间煤场治理工程，截止 2005 年年末已收到 340万元； 2本明细项目列示如下2004.12.31 本年增加本年减少 2005.12.31 份 政局给付环保补助资金 1050 万元，用于股0 万元。截005
203、 年年末收700 万元；7、股本 公司股本增减变动： 一、未上市流通股 1、发起人股份 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 78本年增加 本年减少 2005.12.31 2004.12.31 其中： 国家拥有股份 4,550,000835,067.00 3,714,933240,640,00044,164,93396,475,067 - -资者配售 合计 -45,000,000.00.00-.00境内法人持有股份 .00-.00 1.00外资法人持有股份- -其他 - -2、募集法人股份 3、内部职工股 - -4、优先股及其他 - -5、证券投资基金配售 - -6、战略投- -7、
204、一般法人配售 - -未上市流通股份 245,190,000.00 200,190,000.00二、已流通股份 1、人民币普通股. 150,000,000.0045,000,000.00- 195,000,000.002、境内上市的外资股 - -3、境外上市的外资股 - -4、其他 - -合计 150,000,000.0045,000,000.00- 195,000,000.00已上市流通股份三、股份总数 395,190,000.00 395,190,000.00本公分置改革方国有理产权2同意实施，年 11 月权分置改革相关股东会议审议通2 月2 日在册的基东每十股流通股付的 3付对价共计 45
205、00 万股，方案实施后，原非流通股份全部转变为有限售条件的流通股份。 司股权案经国务院资产监督管委员会国资0051397 号并经 200521 日的公司股过，以 2005 年 1股权登记日登记流通股股东为数，流通股股将获得控股股东支股股份对价，支的股份数量 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 79资本公积增减变动明细项目列示如下： 655,086,110.03 28、资本公积 项目 2004.12.31本年增加 本年减少2005.12.31股本溢价 655,086,110.03股权投资准备*1,513,099.5212,845,977.62 14,359,077.14 4,810,
206、000.00 4,810,000.00 53,025.40 3,562,119.24 66412,899,003.02677,817,306.41财政拨款转入 债务重组收益 3,509,093.84,918,303.39*本年增加数为以非现资权投资的初始的被投资单位所有者权益份额之间的差额。 29、盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 本年增加 本年减少2005.12.31法3,524.14 69,439,259.37 金资产对外投形成的长期股投资成本与应享有项目 2004.12.31定盈余公积 46,945,735.2322,49法定公益金 72,867.6311,2 34,719,
207、629.70 17,344,370.380.38 87,762,973.2433,79.4523,446,762.07 任意盈余公积 17,344,37 40,286.21121,503,2530、未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下：项 目 2005.12.31 2004.12.31 年初未分配利润 115,983,822.01 *138,622,346.38 本年度合并净利润 186,362,675.52163,601,588.92 加：本年度合并净利润调增（减）数 年初未分配利润调增（减）数 -1,556,718.43 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 80项 目
208、 2005.12.31 2004.12.31 减：提取法定盈余公积 22,493,524.1419,055,563.24 提取法定公益金 9,527,781.62 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,951,900.00156,100,050.00 *11,246,762.07年末未分配利润 264,654,311.32115,983,822.01 *本公司 2004 年股东大会审议通过 2004 年度利润分配方案为：对 2004 年 7 月 1 日起至12 月 31 日止本公司实现的税后净利润 64,404,407.11 元，按 10%的比例提取法定盈余公积，按 5%的比例提取法定公益金后
209、，截至 2004 年 12 月 31 日累计未分配利润为 121,779,534.75元，按 2004 年 12 月 31 日股份总数 395,190,000 股，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计元。 2006 年 2 月 16 日，本公司董事会二届二十二次会议向股东大会提议 2005 年度利润分配预案为：对185,642,885.63 元，按 10%的比例提取法定盈余公积，按提取法后，截年 2 月年 12份总00（含税），计,700.0案尚需东增减变动明细项目列如项目 太原煤炭气化（集团）有限责任公司3,951,900.002005 年 1 月 1 日起至 12 月 31
210、 日止母公司实现的税后净利润5%的比例定公益金至 2005131 日累计未分配利润为 275,624,087.54 元，按 2005月 31 日股数 395,190,0股，每 10股派发现金股利 0.30 元共11,8550 元。该预经本公司股大会审议通过。 31、现金股利 现金股利示下： 2004.12.31本年增加 本年减少 2005.12.31 2,393,400.007,180,200.002,393,400.00 7,180,200.00山西500.00136,500.0045,500.00 136,500.00北京6,500.0019,500.006,500.00 19,500.0
211、0中煤多种经营工贸总公司 3,250.0050.003,259,750.00四达矿业公司3,250.000.00省经济建设投资公司 45,华煤工贸公司 9,70.00 9,750.003,250.0 9,750 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 81社会公众股54 951113 1, 00,000.00,500,000.001,500,000.00 4,500,000.003,900.00,855,700.00,951,900.00 11,855,700.0032、主营业务收入及主营业务成本 业列务收入 务主营业2005年度 2004年度 主营务明细项目示如下： 主营业主营业成本
212、 务毛利 2004年度 2005年度 2005年度 2004年度 焦炭 1,2951,019,107,605.771,049,365,644.78704,248,452.1724314,859,153.60 ,378,564.466,012,919.68 煤气 46,518,211.59 -201,157,084.02 化产119,007,471.9292,503,642.4526,503,829.47 原煤 488,772,503.49170,616,903.35255,945,270.8659,389,313.38232,827,232.63 111,227,589.97精煤 382,30
213、2,548.24328,828,814.91154,513,393.59198,512,035.09227,789,154.65 130,316,779.82 107,025,199.8680,466,235.67 77,730,329.6562,646,903.4829,294,870.21 17,819,332.19 其他 268,234.10701,315.95 604,576.38932,031.29 -336,342.28 -230,715.34 2,465,030,138.631,705,020,485.421,904,095,558.291,214,431,606.79560,9
214、34,580.34 490,588,878.63 72,275,616.56273,432,700.58142,964,331.64 -96,446,120.05品 58,781,398.18 45,738,539.74 13,042,858.44 中煤 （1）前五名客户销售收入为 1,033,253,788.76 元，占本公司全部销售收入的 41.92%。 （2）销售收入比上年同期增加 760,009,653.21689,663,951.50 元，主要系本年度本公司主要产品原煤销售价格上涨、销量增加，焦炭销量增加导致销售收入增加，同时成本增加所致。 业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目
215、列示如下： 2005 年度 2004 年度 城市维护建设税 12元，销售成本增加33、主营,189,972.9310,621,608.83资源税 2,148,668.79613,626,076.79教育费附加 ,051,797.714,896,510.32 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 8200- 10,747.43.94计标准在表述税金及附加较上年增加 14,243,959.49原因是收入增加所致其它业 其他业务利润明细项目列示如下： 业务它业务2004营业税 42,900.31,917,666,787缴附注三。 元，主要。 34、务利润其它收入 其支出 其他业务利润 20
216、05年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 年度 外购煤 18,281,736.62 18,030,563.83 251,172.79 材料销售 1 .74 708,277.62 237,987.64 出租 115,362.24 83,644.94 31,717.30 340.27 7输 劳务费 2,841,139.66 4,405,949.70 1,768,133.48 4,330,259.05 1,073,006.18 75,690.65 售煤款 457,663.78 109,542.28 348,121.50 罐车 515,188.15 401,639.40 429
217、,408.45 220,274.89 熄焦粉774,092.47 774,092.47 329,270.43 转供水 - 其他 1.13 8 1,659,224.80 -153,860.61 35,123,755,711.91 17 7,037,225.15 6,232,271.88861,516.97 4,129,745.35171,509.53 13,700,358690,007.44 429,386.61 转供电力708,664.57 257,418.57 386.95 19,430.93 固定资产 731,563.20 390,902.93 ,660小洗煤2,212,689.20 ,3
218、75,654.14 1,995,341.22 5,704,390.00 217,347.98 1,671,264.14运2,034,387.60 5,446,189.20 123,526.81 2,494,156.13 1,910,860.79 2,952,033.07 944,596.60 621,914.29 329,270.43 - 547,905.79 547,905.79 2,018,75 37,180.60 359,526.33 991,041.2130,792,937.06 40,455.05 28,908,183.35、财务费用 目列示如下： 04 年度 财务费用明细项 200
219、5 年度 20 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 83利息支出 25,125,757.96 3,355.91 25,03减:利息收入 2,044,430.40 97.8854 345,592.34 04.10 3,163,350.32,215,5 手续费 90,376. 23,171,727 3 2005 年度 2004 年度 北京首泰经贸有限公司 -1,157,107.27 -2,307,049.50 6、投资收益投资收益系股权投资收益，明细项目列示如下： 太原市东盛焦化煤气有限公司 1,700,000.00 本溪北营钢铁(集团)有限公司 -18,000,000.00 -1,1
220、57,107.27 -18,607,049.50 本动较大的溪北营钢限公司上期计提长期投资减值18,000,000.00 元所致； 3外收入 营业外收入明细项目列示如下：2004 年度 罚款 546,480.92 31,314.00 期投资收益较上期波原因为对本铁(集团)有准备7、营业 2005 年度 处理固定资产净收益 113,515.62 226,121.51 赔款 3,441.37 234,141.44 其他 245,566.50 16,575.40 909,004.41 508,152.35 其他主要核算炉裕口煤矿费50 元；3房收入 176,793. 8、营业外支出 000968 G
221、 煤气化 2005 年年度报告 84营项目列示下 6,625,024.25 业外支出明细如： 2005 年度 2004 年度 子弟学校经费 6,075,031.00 罚款 501,890.93 354,769.38 损失 1,071,960.08 1,310,709.71 林业建设基金 7,926.47 理费 1,584,076.06 价格调控基金 税收滞纳金 931,254.15 8,885,210.30 土地占用费 0 800,000.00 20.00 水土流失补偿费 0 00.00 其他536,213.89 2,078,667.01 14,745,773.90 ,686.45 处理固定资
222、产净8,000.68 河道管1,517,537.37 3,003,452.78 2,493,841.00 残疾人保障金 483,975.29 53,950,0 23,627本期较波动较大的原因为上年度缴纳元； 39、收到的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 项目 2005 年度 4,000,000.00上年度税收滞纳金 8,885,210.30收到往来款项收到的利息收入 10,607,724.152,044,430.40其他 4,563,293.7540、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 85200
223、项目 5 年度 差旅费 4,521,490.30招待费 7,083,445.7运销经费 4,750,347.47支付的工会经费 会议费 费 834,148.64 产保险费 3,520,642.18子弟学校经费 6,625,024.25离退休人员工资 4,299,206.09罚款及滞纳金 1,433,145.08离石市政府河床租赁费 3,000,000.005,552,000.00其他 9,975,486.2860,019,418.463,858,251.131,146,068.30业务费 1,968,045.16警卫消防绿化费1,452,117.88财咨询费 六、母报表主要项目附注1、应收账款
224、 应收帐款帐龄分析列示如下： 2005.12.31 2004.12.31 计提比例金 额 比例 坏账准备 计提比例1 年以内 259,735,201.43 64.16 % 5,202,187.352% 192,723,493.69 47.11% 3,854,469.882% 1-2 年 5,637,539.86 1.39% 281,876.99 5% 16,701,610.54 4.08% 835,080.53 5% 2-3 年 14,562,302.25 3.60% 1,456,230.2310% 25,509,519.126.23% 2,550,951.92 10% 3-5 51,957,
225、930.56 12.83% 10,391,586.1120% 59,075,596.89 14.44% 11,815,119.38 20% 5 年以上 72,922,162.54 18.01% 22,767,499.8530% 115,148,052.44 28.14% 35,435,266.82 30% 公司会计 账龄 金 额 比例 坏账准备 年 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 86 100% 40,099,380.53 409,158,20.0054,490,888.53 其他分如 2005.12.31 计提比例金 额 比例 坏账准备 计提比例 404,815,136.64
226、 72.68 10% 2、其他应收款 应收款帐龄析列示下： 2004.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 24,283,485.68 26.38 486,732.722% 33,726,561.7636.22% 676,500.292% 1-2 年18,689,876.99 20.30 933,430.865% 22,003,435.5823.63% 1,099,990.335% 2-3 年 13,645,875.64 14.83 1,364,587.5610% 12,704,678.5413.64% 8,614,290.6810% 3-5 年 13,528,687.30 9
227、,299,936.6420% 22,978,125.4224.67% 19,463,240.1220% 5 年以上 21,892,935.27 19,412,899.6230% 1,716,922.69 1.84% 487,758.7830% 92,040,860.88 100% 31,497,587.40 93,129,723.99100.00% 30,341,780.20 14.70 23.79 3、长期投资 （ ）、长期股权投资明细项目列示如下： 2004.12.31 2005.12.31 金额 资 减值准备 长本年 增加 本年 减少 金额 减值准备 长期投资净额1 长期投期投资净额 长
228、期投资其,055,066.32 18,000,000.00 133,055,066.32172,713,776.632,053,913.78321,714,929.17 18,000,000.00303,714,929.他股权投资 15117 151,055,066.32 18,000,000.00 133,055,066.32172,713,776.632,053,913.78321,714,929.17 18,000,000.00303,714,929.17（2）、其他股权投资明细项目列示如下： 名称 初始 占被投资单位注册资本比例2追加投资额 权益增加额 2005. 被投资单位投资金额
229、004.12.31 12.31 A、权益法核算的长期投资 山西华南煤化有限公司 深圳神州投资发25,671,670.00 78.57%52,884,463.18 24,119,410.40 77,003,873.58 展有限公司 28,000,000.00 91.80%27,163,342.07 -896,806.51 北京首泰经贸有限公司 7,000,000.00 41.18%2,434,547.77* -1,157,107.27 北京金奥维科技有限公司 21,056,000.00 80.00%24,607,437.79 3,279,786.43 27,887,224.22 26,266,5
230、35.56 1,277,440.50 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 87中煤有限本溪北营钢铁（集团）有限公司 30,000,000.00 3.00%30,000,000.00 - 30,000,000.00 261,227,670.00 151,055,066.32140,000,000.00 30,659,862.85 321,714,929.17焦炭化产品公司 9,500,000.00 25.00%13,965,275.51 - 13,965,275.51 山西神州煤业有限责任公司* 140,000,000.00 70%140,000,000.00 5,314,579.8
231、0 145,314,579.80 B、成本法核算的长期投资 *2005 年 11 月 17 日本公司出资 1.4 亿元与山西大土河焦化有限责任公司共同投资设立山西神州煤业有限责任公司，该公司注册资本 2 亿元，经营范围为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售，本公司占 70%的股份。该决议业经公司 2003 年度股东大会审议通过。 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 4、主营业务收入 焦炭 1,295,378,564.461,019,107,605.77 1,065,292,747.80704,248,
232、452.17230,085,816.66 314,859,153.60煤气 72,275,616.5646,518,211.59273,432,700.58142,964,331.64-201,157,084.02 -96,446,120.05化产品 119,007,471.9258,781,398.1892,503,642.4545,738,539.7426,503,829.47 13,042,858.44原煤 7,832.75精煤 328,828,814.91155,850,262.28198,512,035.09226,452,285.96 130,316,779.82中煤 107,02
233、5,199.8680,466,235.6777,730,329.6562,646,903.4829,294,870.21 17,819,332.19机车作业 2,313,966.002,313,966.00 2,364,377,358.981,599,420,524.90 1,876,986,25487,391,101.28 421,699,836.75 386,073,991.9465,718,258.78212,176,574.9423,610,426.03173,897,417.00 42,10 382,302,548.247.701,177,720,688.15前五名客户销售收入为 1
234、,033,253,788.76 元，占本公司全部销售收入的 43.70%。 如下： 2005 年度2004 年司 24,119,410.4025、投资收益 投资收益明细项目列示度 山西华南煤化有限公5,097,667.40 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 882004 年度 -896,806.51-2,307,049.50北京金奥维科技有限公司 3,279,786.43- 东盛焦化煤气公司 1,700,000.00 本溪北营钢铁（集团）有限公司 -18,000,000.00 山西神州煤业有限责任公司 5,314,579.80 30,659,862.859,043,469.16
235、2005 年度深圳神州投资发展有限公司 382,139.86 北京首泰经贸有限责任公司 1,157,107.27 2,170,711.40 中煤焦炭化产品有限公司 七、非经常性损益项目 目 金 额 净利润 186项 ,362,675.52 减：营业外收入 产净收益 收入 3,041,319.05 罚款 501,890.93 处置固定资产净损失 1,071,960.08 536,213.89 减：所得税影响 104,875.43 909,004.41 其中：处置固定资113,515.62 赔款3,441.37 罚款收入 546,480.92 其他245,566.50 加：营业外支出 其中：税收滞
236、纳金 931,254.15 其他 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 89经益后的净利14.扣除非常性损润 188,390,173 八、关A：存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 务与本企业的关系 济性 法定代表人路原、煤气生司 王良彦 关联方关系及其交易 (一)、联方及关联关系 主营业 经质 集团公司 太原和平南83号 煤产和销售 母公 有限公司 B：存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 本期增加本期5.12.31 47 279,899,382.47 2004.12.31减少200集团公司 1,279,899,382.1,C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其
237、2004.12.31 本期增加数本期减少数 2005.12.31 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 变化 公司名称 集团公司 43,926,342.0011.11195,413,658.00 49.45239,340,000.0060.56 D：不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与公司的关系 山西省经济建设投资公司 发起人股东 中煤北京华煤工贸公司 发起人股东 四达矿业公司 发起人股东 北京首泰经贸有限责任公司 联中煤焦炭化产品有限责任公司 联营公司 同属个母2005 年度 度 公司名称 金额 占当售比例金额 售比例% 多种经营工贸总公司 发起人股东 营公司 山西新亚能源有限责任
238、公司 于一公司 （二）、关联方交易 1、关联销售 2004 年期销% 占当期销 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 9077,924,525.2033, 89.64 集团公司 .16 52,12 0 3.06 本公司所生产煤气全部销售给集团公司，单价 265 元金额元，销售为市场价。 2单位：元 企业名称 2005 年度 2004 年度 集团公司 71,413,356.77/千立方米，销售72,275,616.56中煤 5,140,858.64 元，提供机车服务收取作业费 508,050.00 元，定价原则、关联采购 92,144,166.70 山西新亚能源有限责任公司 58,75
239、3,711.26 39,542,435.91(1)本公司生产材料司采购，定价成本价（3） 本公司生产所需部分原料煤从山西新亚能源有限公司采购，定价基准为市场价。 综合服务协发关交易 22序号关联交易事项 定价基准交易价格 （万元）定价基准交易价格 （万所需部分原从集团公基准为。 3、其他关联交易事项A、根据议,本公司与集团公司生如下联： 005 年度 004 年度 发生额发生额元）1 电力转供及线损费 固定定价 0.03 元/kwh 146.78固定定价0.03 元/kwh 153.303 土地租赁费 1,329 1,329.464 安全管理费 原煤、吨焦 0.18 元/吨103.38 原煤、
240、吨焦 0.18 元/吨75.036 蒸汽费 成本价 102 元/吨 78 元/吨 3,146.495 电费精（混）煤 0.10 元/吨精（混）煤 0.10 元/吨4,877.04 网电价格 0.3410KWH 4,389.22 2,674.907 通勤车服务费 实际成本 151 131.40B、根据本公司与集团公司签订的,本公司租赁集团公司拥有的太原城市煤气工程气源厂资产计 53,857.10 万元，租赁期至 2004 年 10 月 1 日起至，年租金 7,860.21 万元。该事项业经 2005 年 1 月 12 日召开的本公司 2005本公司 2005 年度支付的该等资产租赁费计 7,86
241、0.21万元。 2006 年 9 月 30 日止年第一次临时股东大会审议通过。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 91C、本公司提取的养老保险由太原煤团）有限公司集中统一缴纳给山西省劳动保公司本公司化（集公司转缴养老保险 32,361,779.42 元。 3、关联方往来余额 A：与集团公司往来余额 2005.12.31 2004.12.31 备注 9,406,780.109,406,780.10焦炭款 及失业保险炭气化（集厅社会劳动险。2005 年度由太原煤炭气团）有限 应收账款 其他应付款 26,738,217.605,624,689.73工程款 其他应收款 0.72气款 应付
242、150料款 预收账款364,008.85 预付账款 B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额 2005.12.31 2004.12.31 备注 应收账款 4,610,848.504,610,848.50焦炭款 1 ,599,310.675,444,107煤账款 ,231,016.503,979,115.材 18,850.00其他应收款 111,088.74租赁费1,038,439.20 C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额 备注 其他应收款 16,902,027.8617,598,072.86 其他应付款 1,038,439.20 2005.12.31 2004.12.31预付账款 565,
243、094.82565,094.82材料款 2005.12.31 2004.12.31 备注 预付账款 5,873,967.8310,810,501.63原煤款 D:与山西新亚能源有限责任公司往来余额 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 921、2003 年 8 月 20 日，本公司控股股东集团公司以其持有的本公司国有法人股中 5,230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷人民币 11,019 万元提供质押担保。 2、2005 年 9 月 20 日，本公司控股股东集团公司与中国光大银行太原支行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的 2,533 万股作为质押向中国
244、光大银行太原支行贷款 4,500 万元，质押期限为自 2005 年 9 月 20 日至债务清偿日止。 3、2004 年 6 月 30 日，本公司控股股东集团公司与国家开发银行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的 1,820 万股作为质押，为太原市煤气输配工程项目借入国家开发银行的 5,000 万元贷款（目前贷款余额 4,050 万元）进行质押担保，质押期限为自 2004 年 7 月2 日至债务清偿日止。 4、本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司 950万元股权的议案，该公司截止 2005 年 12 月 31 日尚未清算完毕。 5、本公司客户湘潭锰业集团
245、有限公司欠本公司货款 43,709,356.18，该笔应收账款账龄 5年以上，本公司对其已计提了 13,112,806.85 元减值准备，该单位因资不抵债，无力清偿到期债务，于 2005 年 8 月 8 日向湖南省湘潭市中级人民法院申请破产，破产预案在 2005 年 12 月15 日经清算组第二次债权人会议表决通过，并经湖南省湘潭市中级人民法院（2005）潭中民二破字第 49 号民事裁定书确认通过，根据破产财产分配方案，本公司的受偿比例为 0，本公司二届二十二次董事会会议决议对湘潭锰业集团有限公司欠本公司货款 43,709,356.18 元予以核销，该事件导致本公司利润减少 30,596,54
246、9.33 元。 十、或有事项九、其他重要事项 截至 2005 年 12 月 31 日本公司提供的对外担保情况如下： 单位 担保金额 太原化工股份有限公司 36,794 万元合计 36,794 万元 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 93十一、承诺事项 本公司 2003 年 8 月 11 日与太原化工股份有限公司签署了关于互保提供担保的协议，为了保障双方日常经营的资金需求，在互利互惠的基础上，相互为对方提供定额担保，互保额度为人民币 5 亿元之内。互保期限为三年，但一方小于对方提供的担保差额，在协议截止后的半年内可为另一方提供互保范围内的担保，该协议业经本公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过。 000968 G 煤气化 2005 年年度报告 94 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件存放于公司董事会秘书办公室以供查阅。 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长： 王良彦 二六年二月一十八日 第十一节 备查文件目录
