1、1 2021 年度报告 泰得科技 NEEQ:872223 江苏泰得科技股份有限公司 Jiangsu Tide Technology Co.,Ltd.Jiangsu Tide Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完 2021 年 6 月，泰得科技通过了江苏省软件行业协会的软件企业年度评估。2021 年 7 月，泰得科技通过了 ISO20000 信息技术服务管理体系年度审核。2021 年 7 月，泰得科技通过了 ISO27001 信息安全体系年度审核。2021 年 8 月，泰得科技通过了 ISO9001 质量管理体系年度审核。20
2、21 年 8 月，泰得科技通过了信息技术服务运行维护 ITSS-3 级标准年度审核。2021 年 9 月至 12 月，泰得科技完成了泰得网站群内容管理平台系统软件 V5.0、泰得网站群智能检索引擎系统软件 V4.0、泰得网站信息无障碍云平台软件 V4.0 等 16 项软件产品著作权登记。2021 年 11 月，泰得科技完成了江苏省软件行业协会的泰得网站群内容管理平台系统软件 V5.0、泰得网站信息无障碍云平台软件 V4.0 软件产品评估。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理
3、层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
4、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴惠荣、主管会计工作负责人过宇虹及会计机构负责人（会计主管人员）过宇虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数
5、以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司供应商、客户涉及商业保密信息，公司已申请在 2021 年年度报告中豁免披露供应商、客户名称，豁免披露的供应商、客户与公司不存在关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、收入和利润不均衡的风险 由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周
6、期性明显，公司软件开发及项目验收一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要集中在下半年，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。2、应收账款余额较大的风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日的应收账款净额分别为 26,456,643.83、18,042,274.48、15,869,617.83，占总资产的比例分别为 40.59%、29.29%、16.31%，报告期内公司业绩上升，但受回款周期和行业特点影响，款项回收速度
7、较慢。由于公司终端客户大多为各级政府部门，这些单位支付款项时审批流程较为复杂，因此付款周期较长。若应收账款到期无法及时回收，将对公司持续经营产生不利影响。3、潜在同业竞争风险 目前，公司的经营范围中包含计算机软件的技术开发、技术转5 让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备的销售，与公司的控股股东及控股股东、实际控制人所控制的部分企业在经营范围上存在重合或相似的情形。但实践中，工商管理部门在接受计算机软件领域内的公司注册时并不认可经营范围中包含的业务领域细分程度超过国家统计局发布的国民经济行业分类中“信息传输、软件和信息技术服务业”中第 65 项划定的范围，由此便导致无法
8、从更加细分的计算机软件领域对公司和控股股东及控股股东、实际控制人所控制的企业的在经营范围上作出明显区分；另外，公司在主营业务上与控股股东及控股股东、实际控制人所控制的企业不同，在主要客户、主要供应商方面也不存在重合，因而公司与控股股东及控股股东、实际控制人所控制的企业在实质上不存在同业竞争。因此，控股股东及控股股东、实际控制人所控制的企业所经营的业务不会对泰得科技及其股东的利益造成损害。但鉴于控股股东及控股股东、实际控制人所控制的企业的经营范围与泰得科技存在重合或相似，因而存在潜在的同业竞争风险。4、核心技术人员流失风险 软件行业属于技术密集型行业，其技术研发、功能升级、技术分析等工作需要技术
9、人员具备专业知识与专业经验。目前随着IT 行业的快速发展，行业对于高端技术人才的需求不断增加，同时随着“互联网+”的不断发展，传统行业企业对于信息技术人员的需求也不断上升，具有丰富经验的人才争夺更加激烈。公司经过多年发展，培养并积累了一批专业知识扎实、行业经验丰富的核心技术团队。但如果未来公司核心技术人员流失，将会对公司经营发展产生不利影响。5、市场竞争风险 由于软件行业不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，行业内企业数量众多，随着中国软件行业的大力发展，进入互联网应用软件市场的企业数量将不断增加，行业竞争也更加激烈。虽然公司已在市场中形成自身品牌，掌握了大量核心技术并积累丰富的行业
10、经验，但竞争者的进入将加剧该行业的竞争，对公司经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰得科技 指 江苏泰得科技股份有限公司 泛亚信息 指 泛亚信息技术江苏有限公司，为公司控股股东 泰得人投资 指 无锡泰得人实业投资合伙企业（有限合伙），为公司股东之一，系公司设立的员工持股平台 新科投资 指 宁波市梅山保税港区量子新科投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、
11、公司章程 指 本公司公司章程 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华英证券有限责任公司 Web 指 全球广域网，也称为万维网，它是一种基于超文本和HTTP 的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统 内容管理系统 指 采用先进的 FreeMarker 模板引擎技术，为政府与企业快速建设网站群、门户网站、内网门户、信息管理平台、移动门户、数字媒体和知识管理平台等，同时提供多样化的组件及可扩展组件，包含信息抓取、可视化编辑、多发布方式、在线互动等，使网站及网站群管理者可灵活、快捷的扩展网站功能的软件产品 公共信用信息平台 指 利用云计算、大数据等先进技术，将政府机关网站、
12、行业协会网站、社交网络、电商平台等互联网数据进行采集、筛选、整合后，形成一个可利用、可分析的信用信息资源数据库，通过数据深度挖掘、碰撞分析等创新应用，为信用监管提供技术支撑的软件产品 门户网站信息无障碍服务 指 网站按照信息无障碍建设标准，通过采取相应技术手段，维护和保障包括残疾人、老年人等特殊群体能更便捷的获取互联网信息资源 公开转让 指 本公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的行为 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰得科技股份
13、有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tide Technology Co.,Ltd.-证券简称 泰得科技 证券代码 872223 法定代表人 吴惠荣 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 钱佳 联系地址 无锡市优谷商务园 33-401-2 电话 0510-68566858 传真 0510-68586699 电子邮箱 公司网址 http:/ 无锡市优谷商务园 33-401-2 邮政编码 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 22 日 挂牌时间
14、2017 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I651 软件开发 主要业务 计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。主要产品与服务项目 互联网内容管理、垂直智能搜索、智能问答、网站健康诊断监测、网站信息无障碍服务、网站运维管理分析决策、公共信用信息平台建设等信息技术应用领域的软件技术开发、软件产品研发销售及配套服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（泛亚信
15、息技术江苏有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（颜健鸥），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202136805244059 否 注册地址-无锡市优谷商务园 33-401-2 否 注册资本 22,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年
16、限 宋锋岗 孙志钰-2 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月，公司主办券商变更为华英证券。鉴于公司的战略发展需要，经与天风证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议并签署了附生效条件的关于解除推荐挂牌并持续督导协议的协议，同时公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签订了附生效条件的持续督导协议书。2022 年 1 月 27 日，全国中小企
17、业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述协议于同日生效。自 2022 年 1 月 27 日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,536,913.15 17,325,142.31 180.15%毛利率%24.44%40.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 750,212.83-6,361,
18、291.53 111.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 622,781.33-6,666,507.78 109.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.65%-0.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.37%-0.14%-基本每股收益 0.0341-0.2891 111.80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,307,007.03 61,594,502.55 57.98%负债总计 51,564,989.40 16,602
19、,697.75 210.58%归属于挂牌公司股东的净资产 45,742,017.63 44,991,804.80 1.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.05 1.46%资产负债率%（母公司）58.63%34.32%-资产负债率%（合并）52.99%26.95%-流动比率 1.31 2.29-利息保障倍数 2.13-13.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,639,259.71-1,218,761.73 398.60%应收账款周转率 2.22 0.66-存货周转率 221.91 26.82-(四
20、四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%57.98%-5.50%-营业收入增长率%180.15%-44.98%-净利润增长率%111.79%-177.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助
21、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）141,074.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,256.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,411.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 149,919.41 所得税影响数 22,487.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 127,431.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或
22、重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 11 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应
23、用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本
24、公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：本公司将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件
25、和信息技术服务业，公司主要从事于互联网内容数据管理、挖掘、分析和应用技术的研究与软件产品研发、销售和技术服务。公司一是以互联网内容管理核心技术为中心,面向政府及中大型企业提供互联网应用门户建设解决方案,产品包括网站构建与管理、垂直检索、互动应用、信息无障碍浏览、运维管理与监测分析等管理工具，业务覆盖网站及新媒体集约化平台建设、应用集成开发和运维管理软件工具的供应以及技术运维服务。二是以数据集成技术与软件产品为切入点，面向政府、金融等行业企业提供公共信用信息系统、信用等级评价等软件产品和公共服务解决方案。三是利用公司在云计算架构、大数据处理等方面的技术积累和应用开发能力，承接政府机构、行业企业客
26、户的数据应用和业务流程系统开发的外包服务。公司采用直接销售为主，经销商销售代理为辅的销售模式。“直销模式”中，公司在北京、上海、贵阳、南昌、太原、成都等地成立分公司或业务服务中心，向区域用户提供本地化技术服务，能更有效的开展当地及周边业务，同时，公司成立渠道直营中心开展新媒体健康度监测云、信息无障碍云（SAAS）产品在全国范围内的推广和云服务。“经销商代理模式”中，公司已在上海、广州、山西、内蒙古等地通过合作伙伴的业务资源优势开拓市场。公司主要经营收入包含：1，软件产品销售，向直接客户、及合作伙伴销售软件产品，收取软件产品销售款。2，技术开发服务，向直接客户、合作伙伴提供基于软件产品的项目实施
27、和定制开发服务。3，运维外包服务，按照客户的需要，提供软件系统平台、实施开发、日常系统维护、产品升级、技术咨询等服务，按年度收取外包服务费。4，云服务，利用自身软件产品，构建基于云计算平台的软件SAAS 服务，向直接客户收取云系统服务费。公司产品与服务具备较强的专业性，在充分了解客户信息与客户需求的基础上，针对客户情况设计针对性解决方案。经过多年积累和发展，已围绕网站群建设运维形成了完善的产品体系，公司提供产品及服务的客户遍及全国多个省市政府部门及大型企业集团。同时，公司把握技术发展的趋势，围绕信息化产业的发展方向和国家战略的转型升级，坚持自主创新，在云计算与大数据应用领域投入技术研发，对产品
28、技术架构进行升级，提升行业核心竞争优势，为用户提供更先进的软件产品和技术解决方案，坚持以自主核心技术驱动的商业模式。报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内，公司围绕“互联网智能门户构建者，政企大数据价值挖掘者”的战略定位，积极围绕集约、智能、生态三大产品发展目标，持续在
29、适用于云计算基础平台的应用技术和产品研发上加大投入，按照基础平台产品、行业应用产品、云服务产品三大类别，推动产品与技术服务升级。在云计13 算、数据集成等领域方向着手产品升级和新产品研发，完成了网站群内容管理平台系统软件、网站群垂直检索引擎、网站检测监控云平台软件、网站信息无障碍云平台软件主营业务软件产品的迭代研发和国产化、Ipv6 基础环境的适配开发，大数据中台产品完成了第一阶段的研发工作，继续保持技术领先性和对用户需求的贴合度。将进一步促进政府网站群集约化建设和政务数据资源整合方向业务的业绩稳定和提升，同时，面向企业的互联网应用产品的研发，为拓展企业应用市场业务提供增长动力。报告期内，根据
30、公司总体布署，各项计划有序落实，总体公司经营状况如下：1、经营业绩上升 报告期内，公司总体业绩上升，实现营业收入 48,536,913.15 元，较上年同期增加 180.15%。营业成本 36,676,352.66 元，较上年同期增加 256.25%；归属于挂牌公司股东的净利润 750,212.83 元，较上年同期增加 111.79%；报告期末，公司资产总额为 97,307,007.03 元，较上年年末增加 57.98%；负债总额 51,564,989.40元，较上年年末增加 210.58%；公司净资产 45,742,017.63 元，较上年年末增加 1.67%。报告期内，公司经营情况上升，市
31、场占有率稳定，经营业绩上升。2、市场拓展良好 报告期内，按公司市场发展计划，以公司江苏总部为中心，以山西、成都为重点拓展的区域销售情况发展良好，在中西部地区和西北部地区重点进行研发实施、销售团队的建设，销售业绩稳定，同时，面向中小企业的产品销售，通过发展合作代理分销，市场销售情况有较快增长，对整体业绩具有积极的稳定作用。3、产品研发成果显著 报告期内，公司在基于云计算技术平台上的应用开发架构平台研发上持续投入并取得成果，并在产品升级、新产品的研发中积累了经验，报告期内，完成了多项著作权和相关产品登记，为开展云计算、大数据应用相关业务提供了技术支撑。按照公司年初确定的研发目标，加快以内容管理为核
32、心的系列产品的更新迭代，在政府网站集约化建设业务方向，继续打磨形成了全功能的生态化融合系统解决方案。公司以适配云计算基础环境的需求出发，加快技术更新和人才培养，完成了产品技术架构的更新和产品功能优化，同时，完成了主要产品在国产化基础环境上的适配和 ipv6 网络环境的适配改造工作。4、公司治理见成效 报告期内，公司不断加强内部管理，积极推进流程化，标准化治理，内部管理的管控力度、制度化、规范性大大增强。通过人员的培训和考核，提升人员的能力水平，不断提高工作效率，在积极拓展业务的同时，加强成本控制，通过有效的绩效评估和激励机制，人员投入产出效率提高，业务规模保持稳定增长。报告期内变化情况：报告期
33、内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,350,993.46 2.42%7,453,667.05 12.10%-68
34、.46%应收票据 应收账款 15,869,617.83 16.31%18,042,274.48 29.29%-12.04%存货 330,549.51 0.54%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,106,061.10 2.16%2,492,458.07 4.05%-15.50%在建工程 无形资产 20,535,059.09 21.10%9,303,207.19 15.10%120.73%商誉 短期借款 8,009,666.67 8.23%13,000,000.00 21.11%-38.39%长期借款 预付账款 40,367,322.00 41.48%8,294,287.5
35、6 13.47%386.69%应付账款 4,322,555.25 4.44%2,130,240.00 3.46%102.91%预收账款 其他应付款 3,752,292.14 3.86%194,419.06 0.32%1,830.00%开发支出 4,469,833.41 4.59%9,303,832.34 15.10%-51.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年减少 68.46%是因为期末归还银行贷款 500 万。无形资产较去年增加 120.73%是因为期末开发支出结转了无形资产 1419.66 万元。短期借款较去年减少了 38.39%是因为减少银行借款 500
36、 万，截止年末分别向交通银行贷款 500 万、向农业银行贷款 300 万。其他应付款较去年增加 1830.00%是本期末控股股东财务资助 300 万。预付账款较去年增加 386.69%是因为本期因需要应付供应商的款项增加。应付账款较去年增加 102.91%是因为本期末因账期未付款项增加。开发支出较去年减少 51.96%是因为本期高新研发项目结转了无形资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,536,9
37、13.15-17,325,142.31-180.15%营业成本 36,676,352.66 75.56%10,295,112.96 59.42%256.25%毛利率 24.44%-40.58%-销售费用 3,303,002.36 6.81%3,098,016.71 17.88%6.62%管理费用 7,651,521.61 15.76%6,175,091.46 35.64%23.91%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 528,514.56 1.09%452,785.09 2.61%16.73%信用减值损失-209,539.37-0.43%-2,859,282.60-16.50%-92.67
38、%资产减值损失-93,985.73-0.19%-2,552,534.71-14.73%-96.32%其他收益 435,906.54 0.90%321,452.24 1.86%35.61%投资收益 23,256.71 0.05%0.75 0.00%3,100,794.67%公允价值变动0 0%0 0%0%15 收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 508,650.97 1.05%-7,857,523.32-45.35%-106.47%营业外收入 90,800.00 0.19%159,077.94 0.92%-42.92%营业外支出 14,411.30 0
39、.03%净利润 750,212.83 1.55%-6,361,291.53-36.72%-111.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加是因为报告期内签订了重要客户。2、营业成本增加是因为报告期内营业收入增加。3、信用减值损失减少是因为报告期内坏账减少。4、资产减值损失减少是因为报告期内其他权益工具投资计提损失。5、投资收益增加是因为报告期内理财收益。6、营业利润增加是因为报告期内公司全年收入较去年增加了 180.15%，以至营业利润增加。7、营业外收入减少是因为补贴收入较去年减少。8、净利润增加是因为营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本
40、期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,536,913.15 17,325,142.31 180.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 36,676,352.66 10,295,112.96 256.25%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品销售 1,545,392.34 0 100%283.24%0%0%
41、技术服务 46,991,520.81 36,676,352.66 21.95%177.70%256.25%-43.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入软件产品销售较去年增加 283.24%，技术服务收入占比较去年增加177.70%，主要因为 2021 年度公司签订了重要客户，导致营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 34,101,184.58 66.28%否 2 客户二 2,776
42、,103.77 5.40%否 3 客户三 1,366,018.87 2.66%否 4 攀枝花市人民政府办公室 1,054,716.98 2.05%否 5 客户五 639,622.64 1.24%否 合计合计 39,937,646.85 77.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏灵运网络科技有限公司 25,958,242.23 70.78%否 2 客户二 2,092,461.32 5.71%否 3 河北腾达新秀科技股份有限公司 982,701.04 2.68%否
43、4 客户四 642,417.22 1.75%否 5 江苏卓易信息科技股份有限公司 551,745.28 1.5%否 合计合计 30,227,567.08 82.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,639,259.71-1,218,761.73 398.60%投资活动产生的现金流量净额-3,223,288.90-7,540,144.19 57.25%筹资活动产生的现金流量净额-5,518,644.40 2,553,123.86-316.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金
44、流量净额较上年增加 398.60%，主要是由本期供应商付款同比去年相应减少。投资活动产生的现金流量净额较上年增加 57.25%，主要是由本期收回理财投资款。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 316.15%，主要是由本期减少银行短期借款 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州泰得利通软件科技有限公司 控股子公司 软件技术开发、软件产品研发销售及配套服务 3,00
45、0,000 2,876,560.10 2,375,668.42 897,582.20-459,640.19 17 喀什泰得信息技术有限公司 控股子公司 软件技术开发、软件产品研发销售及配套服务 1,000,000 8,492,227.98 8,012,099.50-0.09-586,575.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、业务、机构、人员
46、、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.
47、(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁
48、事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 280,000 102,571 3公司章程中约定适用于
49、本公司的日常关联交易类型 4其他 390,000 385,000 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 21 日-挂牌 资金占用承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 董监高 2016 年 11月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 董监高 2016 年
50、 11月 21 日-挂牌 竞业限制 承诺具体内容见下表 正在履行中 董监高 2016 年 11月 21 日-挂牌 资金占用承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 董监高 2016 年 11月 21 日-挂牌 反商业贿赂承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 21 日-挂牌 五险一金承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 核心技术人员 2016 年 11月 21 日-挂牌 竞业禁止承诺 承诺具体内容见下表 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
