1、1 2021 年度报告 南浔古镇 NEEQ:873536 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）步步生莲浔迹店被评为 2020 年度“浙江省三星级旅游购物场所“浔象元宝盲盒”产品荣获2021 中国特色旅游商品大赛入围奖、第二届“在湖州看见美丽中国”设计大赛一等奖、“水晶晶南浔”特色旅游商品评选暨文创产品设计大赛一等奖；“南浔东大街”获评“高品质步行街”图 片（如有）“通津桥纸雕灯”产品荣获第二届“在湖州看见美丽中国”设计大赛三等奖、“水晶晶南浔”特色旅游商品评选暨文创产品设计大赛三等奖；“通津桥丝巾”、“手绘地图”、“方言明信片”等产品荣获“水晶
2、晶南浔”特色旅游商品评选暨文创产品设计大赛优胜奖；“百间楼丝巾”产品荣获第十三届浙江中国非物质文化遗产博览会优秀非遗旅游商品 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控
3、制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张丽莉、主管会计工作负责人沈晓会及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划
4、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描
5、述及分析 公司治理不当而影响公司发展的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联交易等事项未经股东会决策等不规范情形。股份公司设立后，公司建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度，高级管理人员设总经理、董事会秘书、财务负责人。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、融资与对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理办法、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度、信息披露管理制度等适用股份公司运作的管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未
6、来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、融资与对外担保管5 理制度、对外投资管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。经营业绩季节性波动的风险 公司经营的水上游船观光游览业务受季节性因素的影响较为明显。一般而言，天气晴朗、气温适中的春秋两季是游船观光的旺季；春节、五一小长
7、假、十一黄金周等法定节假日、寒暑假等是游客出行的高峰期；阴雨天气、寒冷的冬季会显著影响公司游船观光业务游客数量。受上述季节性因素影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。运营安全的风险 公司主营业务为水上游船观光游览服务及景区相关餐饮、百货销售，在实际运营中可能会因为天气或人员操作等因素导致为游客提供服务过程中存在一定的安全风险。虽然公司有严格的安全管理制度和应急预案，但一旦发生事故，公司仍可能承担一定的经济赔偿以及景区主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。宏观经济周期性变化的风险 旅游产业的发展与宏观经济走势高度正相关，宏观经济的不确定性直接影响行业发展的前景。目前我国宏观经济步入“新常
8、态”，GDP 增速下滑，国际政治局势不稳，使得未来经济存在一定的不确定性，而旅游业受经济周期的影响很大，在经济衰退时居民的旅游消费支出明显下降，宏观经济周期性变化将会对公司的经营业绩造成一定影响。供应商集中度较高的风险 2020 年 2021 年公司向前五大供应商采购金额为 1,197,547.40元、2829268.91 元，占报告期内采购比例分别为 46.62%、51.04%。如果上述供应商出现产品质量问题或者经营问题，会对公司的运营造成重大影响。游船业务经营权期限届满后无法延续的风险 公司控股股东湖州南浔旅游投资发展集团有限公司授权公司经营南浔古镇景区水上游船观光游览服务的独占经营许可，
9、授权期限为 20 年，即 2019 年 1 月 20 日至 2039 年 1 月 19 日。该独占经营许可授权期限届满后是否能够延续存在一定的不确定性。公司业务受到新冠状病毒疫情影响的风险 公司主营业务为水上游船观光游览服务，景区相关餐饮、百货销售，属于旅游行业。2021 年新冠疫情虽然得到有效控制，但是下半年不间断的点状暴发，对公司经营产生了不小的影响，公司 2021 年全年营收 1539.35 万元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、南浔古镇 指 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 南浔有限、有限公司 指
10、公司前身，湖州南浔古镇旅游经营管理有限公司 股东会 指 湖州南浔古镇旅游经营管理有限公司股东会 股东大会 指 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司股东大会 董事会 指 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司董事会 监事会 指 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司监事会 南浔交易市场 指 湖州南浔古镇农副产品交易市场管理股份有限公司，前身为湖州南古镇农副产品交易市场管理有限公司，之前为公司的控股子公司，已于 2019 年 6 月对外出让 浔迹开发 指 湖州南浔浔迹乡村旅游度假开发有限公司，之前为公司的全资子公司，已于 2020 年 2 月对外出让 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试
11、行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本公开转让说明书、本说明书 指 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司公开转让说明书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指
12、中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的湖州南浔古镇旅游经营管理有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 自然景观 指 自然景观是天然景观和人为景观的自然方面的总称。天然景观是指受到人类间接、轻微或偶尔影响而原有自然面貌未发生明显变化的景观，如极地、高山、大荒漠、大沼泽、热带雨林以及某些自然保护区等 人为景观 指 人为景观是指受到人类直接影响和长期作用使自然面貌发生明显变化的景观，如乡村、工矿、城镇等地区。人为景观又称为
13、文化景观，它虽然是人类作用和影响7 的产物，但发展规律却服从于自然规律，必须按自然规律去建设和管理，才能达到预期的目的 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 南浔古镇 证券代码 873536 法定代表人 张丽莉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐卫琴 联系地址 浙江省湖州市南浔区南浔镇南东街 90 号 电话 0572-3786662 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市南浔区南浔镇适园路 18 号 邮政编码 313009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董
14、事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 24 日 挂牌时间 2020 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管（N）-公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）主要业务 食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶具销售；文具用品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用
15、农产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；五金产品零售；企业管理咨询；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。9 主要产品与服务项目 水上游船观光游览服务，景区相关餐饮、百货销售，产品研发、及古镇景区物业招商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（湖州南浔旅游投资发展集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为湖州市南浔区财政局，无一致行动人 四
16、、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330503307737920P 否 注册地址 浙江省湖州市南浔区南浔镇南东街 90 号 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 厉瑞强 张佳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披
17、露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,393,502.93 10,585,758.54 45.42%毛利率%38.63%44.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-452,755.11 3,720,840.90-112.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,122,766.21-960,078.67-16.
18、95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.15%19.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.32%-4.93%-基本每股收益-0.03 0.25-112%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,690,963.39 25,044,471.57 2.58%负债总计 4,818,195.03 3,718,948.10 29.56%归属于挂牌公司股东的净资产 20,872,768.36 21,325,523.47-2.12%归属于挂牌公司股东的每股净
19、资产 1.39 1.42 2.11%资产负债率%（母公司）18.75%14.85%-资产负债率%（合并）-流动比率 422.43%611.20%-利息保障倍数-5.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,639,627.76-2,468,099.79-6.95%应收账款周转率 51.48 27.05-存货周转率 2.40 2.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.58%-60.44%-营业收入增长率%45.42%-29.91%-净利润增长率%-112.
20、17%19.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 894,769.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,421.05 非
21、经常性损益合计非经常性损益合计 893,348.13 所得税影响数 223,337.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 670,011.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会
22、计政策变更。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息
23、不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司不存
24、在会计政策变更对财务报表的影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要依托南浔古镇为游客提供南浔古镇内水域的水上游船观光游览服务，并从事南浔古镇景区相关餐饮、百货的销售业务。公司商业模式具体描述如下：（一）采购模式 公司的经营业务中，无生产制造环节，采购物品主要为各店铺所售商品或者船舶等固定资产。店铺店长根据实际经营情况提出采购需求，经店铺部确认筛选供应商并经公司管理层最终确定。确定供应商后，公司与其签订长期供货合同。合同签订后，供应商向公司交付各类商品，公司支付
25、货款并建立供应商名录；游船部经理根据实际运营情况（船舶报废情况以及经营规模）提出采购需求，经公司管理层审批后通过询价选择供应商。确定供应商后，公司与其签订合同，在合同中注明产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、交货时间、付款方式等。合同签订后，供应商向公司交付相应设备，公司按照合同约定进度支付设备款。（二）销售模式 公司主营业务为水上游船观光游览服务和景区相关餐饮、百货销售，公司客户主要分为散客、旅行团客户和包船客户，其中以散客为主。因浙江南浔古镇旅游发展有限公司负责整个南浔古镇景区的运营，由浙江南浔古镇旅游发展有限公司负责统一开发整个南浔古镇景区的票务系统（包含门票和船票），故公司船票
26、收入（除现金收入之外）统一由浙江南浔古镇旅游发展有限公司进行代收，而后由公司与浙江南浔古镇旅游发展有限公司进行结算；在经营景区相关餐饮、百货业务时，公司主要以开设店铺的形式直接向南浔古镇景区内游客进行零售。（三）盈利模式 经控股股东湖州南浔旅游投资发展集团有限公司授权，公司拥有在南浔古镇内水域经营水上游船观光游览服务的独占许可运营权。同时，公司在南浔古镇内租赁关联方的房屋开设门店从事南浔古镇景区相关餐饮、百货的销售业务。公司主要依托南浔古镇内水域沿线景观、人文环境等优质的旅游资源，为个人、团体等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务，并通过出售船票或者旅游相关商品的方式实现营业收入和经营利润。报告期末
27、至本报告披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动
28、比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,447,016.04 52.34%18,523,526.25 73.96%-27.41%应收票据 应收账款 302,527.27 1.18%286,023.36 1.14%5.77%预付账款 1,486,862.34 5.79%759,869.41 3.03%95.67%其他应收款 185,192.48 0.72%195,252.85 0.78%-5.15%存货 4,932,123.09 19.2%2,928,315.64 11.69%68.43%其他流动资产 37,265.80 0.15%-
29、100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,732,484.46 18.42%1,930,245.84 7.71%145.18%在建工程 无形资产 20,444.56 0.08%商誉 长期待摊费用 582,636.33 2.27%382,795.71 1.53%52.21%短期借款 长期借款 应付账款 1,794,115.03 6.98%906,438.33 3.62%97.93%预收账款 合同负债 85,708.33 0.33%94,085.38 0.38%-8.90%应付职工薪酬 1,243,195.21 4.84%1,288,747.41 5.15%-3.53%其他应付款 487,
30、949.76 1.90%22,618.94 0.09%2,057.26%其他流动负债 11,142.08 0.04%12,080.54 0.05%-7.77%负债合计 4,818,195.03 18.75%3,718,948.10 14.85%29.56%盈余公积 527,643.17 2.05%527,643.17 2.11%0%资产总计 25,690,963.39 25,044,471.57 2.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金货币资金 报告期末货币资金 13447016.04 元，较上年下降 27.41%，主要原因：本期新增固定资产及存货所致。（2）
31、预付款项预付款项 报告期末预付款项 1486862.34 元，较上年增长 95.67%，主要原因：期末预付供应商进货款所致。（3）存货存货 15 报告期末存货 4932123.09 元，较上年增长 68.43%，主要原因：本报告期内新增存货所致。（4）固定资产固定资产 报告期末固定资产 4732484.46 元，较上年增长 145.18%，主要原因：本报告期内新增游船固定资产所致。（5）长期待摊费用长期待摊费用 报告期末长期待摊费用 582636.33 元，较上年增长 52.21%，主要原因：本报告期内新增产品设计费所致。（6）应付账款应付账款 报告期末其应付账款 1794115.03 元，较
32、上年增长 97.93%，主要原因：本报告期内新增供应商应付货款所致。（7）其他应付款）其他应付款 报告期末其它应付款 487949.76 元，较上年增长 465330.82 元，主要原因：本报告期内未付费用增加所致。（8）负债合计负债合计 报告期末负债合计 4818195.03 元，较上年增长 29.56%，主要原因：本报告期内新增供应商应付货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,393,502
33、.93-10,585,758.54-45.42%营业成本 9,446,356.22 61.37%5,861,856.41 55.37%61.15%毛利率 38.63%-44.63%-销售费用 3,188,319.43 20.71%2,776,709.96 26.23%14.82%管理费用 4,089,185.49 26.56%3,326,398.24 31.42%22.93%研发费用 0 0%0 0%财务费用-39,879.42-0.26%1,064,931.19 10.06%-103.74%信用减值损失-2,000.44-0.01%2,847.8 0.02%-170.25%资产减值损失 0
34、0%0 0%其他收益 860,989.18 5.59%465,020.17 4.39%85.15%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 7,021,895.97 66.33%-100%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-485,614.17-3.15%5,005,195.26 47.29%-109.7%营业外收入 33,780 0.22%0 0%营业外支出 1,421.05 0.01%150,213.83 1.42%-99.05%净利润-452755.11-2.94%3,720,840.90 35.16%-112.16%16 项目重大变动原因项目重大变动
35、原因：1.1 营业收入营业收入 本期营业收入 15393502.93 元，较上年增长 45.42%，主要原因：同期对比受新冠疫情影响减小，旅游行业逐步恢复，游客量逐步增加所致。1.2 营业成本营业成本 本期营业成本 9446356.22 元，较上年增长 61.15%，主要原因：本报告期内营业收入增长导致营业成本同步增长所致。1.3 财务费用财务费用 报告期末财务费用-39879.42 元，较上年下降 103.74%，主要原因：本报告期内无借款支付利息所致。1.4 其他收益其他收益 报告期末其他收益 860989.18 元，较上年增长 85.15%，主要原因：本报告期内相关的政府补助较上期增多。
36、1.5 资产处置资产处置收益收益 报告期末资产处置收益 0 元，主要原因：本报告期内无资产处置利得。1.6 营业外支出营业外支出 报告期末营业外支出 1421.05 元，较上年下降 99.05%，主要原因：本报告期内无补缴以前年度税费产生的滞纳金。1.7 净利润净利润 报告期末净利润-452755.11 元，较上年下降 112.16%，主要原因：本报告期内无资产处置利得。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,393,502.93 10,487,096.21 46.79%其他业务收入 0 98,662.33 1
37、00%主营业务成本 9,446,356.22 5,861,856.41 61.15%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%餐饮百货销售收入 5,764,908.68 3,772,145.96 34.57%61.81%67.69%-6.21%游船收入 9,628,594.25 5,674,210.26 41.07%39.06%57.07%-14.13%
38、合计 15,393,502.93 9,446,356.22 38.63%45.42%61.15%-13.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 增减增减%增减增减%浙江地区 15,393,502.93 9,446,356.22 38.63%45.42%61.15%-13.44%合计 15,393,502.93 9,446,356.22 38.63%45.42%61.15%-13.44
39、%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2.1 按产品分类分析：按产品分类分析：2.1.1 餐饮餐饮百货销售百货销售 2021 年度公司餐饮百货销售实现的收入为 5764908.68 元，占当年度营业收入的比重为 37.45%，较 2020 年度增长了 61.81%，销售收入增长主要是同期对比受疫情影响逐步减小，景区游客量逐步增加所致。2.1.2 游船游船收入收入 2021 年度公司游船实现的收入为 9628594.25 元，占当年度营业收入的比重为 62.55%，较 2020 年度增长了 39.06%，销售收入增长主要是同期对比受疫情影响逐步减小，景区游客量逐步增加，以及景区游船数量增加，
40、载客容量提升所致。2.2 按区域分类分析：按区域分类分析：从 2021 年度公司区域收入构成可以看出，浙江地区为公司收入主要来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江南浔古镇旅游发展有限公司 698,044.78 4.53%是 2 湖州南浔水乡安装有限责任公司 391,902.65 2.55%否 3 湖州市南浔区机关事务管理局 279,343.36 1.81%否 4 湖州南浔文旅战略发展有限公司 255,751.73 1.66%是 5 湖州市嘉聪粮油食品有限公司 63,078.
41、80 0.41%否 合计合计 1,688,121.32 10.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 落地创意（武汉）科技有限公司 713,504.42 12.87%否 2 湖州云品丝绸有限公司 642,356.54 11.59%否 3 浙江省烟草公司湖州市公司 611,080.69 11.02%否 4 湖州市嘉聪粮油食品有限公司 518,256.46 9.35%否 5 广安贤临商贸有限公司 344,070.80 6.21%否 合计合计 2,829,268.91 51.
42、04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,639,627.76-2,468,099.79-6.95%投资活动产生的现金流量净额-2,436,882.45 57,851,372.01-104.21%筹资活动产生的现金流量净额 -43,075,599.01 100%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2639627.76 元，较 2020 年度下降 6.94%。变动主要原因：支付期间费用同比
43、增加。（2）投资活动产生的现金流量净额）投资活动产生的现金流量净额 2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-2436882.45 元，较 2020 年度下降 104.217%。变动主要原因：本报告期内公司无处置资产收益。（3）筹资活动产生的现金流量净额）筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较 2020 年度下降 100%。变动主要原因：本报告期内无借款资金往来。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构
44、化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2014 年 7 月，公司主要依托南浔古镇为游客提供南浔古镇内水域的水上游船观光游览服务，并从事南浔古镇景区相关餐饮、百货的销售业务。公司建立了符合公司业务特性及当前发展阶段的商业模式，拥有开展业务所需各类关键资源要素；该资源要素组成具有投入、处理与产出能力，与公司的业务模式相匹配。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告，公司 2019 年度营业收入为 15102310.07元
45、，毛利率为 52.09%；根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度、2021 年度营业收入分别为 10585758.54 元、15393502.93 元，毛利率分别为 44.63%、38.63%。公司19 主营业务突出，具有持续经营能力。公司报告期内持续经营良好，不存在依据公司法规定应当解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在
46、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重
47、大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金
48、额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 500,000 1,047,435.18 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4关联租赁 450000 321860.01 21 报告期内，公司相关店铺销售给关联公司百货等 1047435.18 元，均按照日常售价结算，价格公允。根据公司章程 107 条规定：董事长有权决定对与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以下的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以下或占公司最近一期经审计总资产 0.5%以下的关联交易行使决策权。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承
49、诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年7月31 日 挂牌 资金占用承诺 1、不接受公司为本人/本企业及本人/本企业控制的企业垫支工资、福利等成本费 用 和 其 他 支出；2、不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金；如本人/本企业或本人/本企业控制的企业违反上述承诺，公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本企业 履 行 上 述 承诺，并赔偿股份公 司 的
50、 全 部 损失；同时本人/本企业及本人/本企业控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归 股 份 公 司 所有。）正在履行中 其他股东 2020年7月31 日 挂牌 资金占用承诺 1、不接受公司为本人/本企业及正在履行中 22 本人/本企业控制的企业垫支工资、福利等成本费 用 和 其 他 支出；2、不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金；如本人/本企业或本人/本企业控制的企业违反上述承诺，公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本企业 履 行 上 述 承诺，并赔偿股份公 司 的 全 部
