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832326_2021_华清安泰_2021年年度报告_2023-04-20.pdf

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资源描述

1、1 2021 年度报告 华清安泰 NEEQ:832326 华清安泰(北京)科技股份有限公司 Huaqing Antai(Beijing)Techonlogy Co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 华清安泰成功入选北京市华清安泰成功入选北京市 2 2021021 年度年度第七批“专精特新”中小企业第七批“专精特新”中小企业 荣获“荣获“20182018-20202020 年度中国地热行业年度中国地热行业系统集成二十强企业”系统集成二十强企业”荣誉荣誉 荣获“北京市新技术新产品(服务)荣获“北京市新技术新产品(服务)证书”证书”荣获荣获“北京能源学会优秀会员单位”“北京能源学会优秀会员

2、单位”等奖项等奖项 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第

3、九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈燕民、主管会计工作负责人韩彩云及会计机构负责人(会计主管人员)韩彩云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、

4、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.节能减排市场竞争加剧的风险 节能减排是我国的一项重要战略决策,且由于我公司所处的节能技术行业

5、具有节能减排效果明显、收益高等诸多突出优势,市场需求不断扩张,竞争态势愈发激烈,我国政府对该类项目的扶持力度也不断加大,虽然节约资源是基本国策,政府的相关支持政策在短期内不会发生较大的改变,能够给公司发展提供良好的政策环境和社会环境。但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向,可能对公司发展构成一定的市场变动风险。应对措施:我公司力求精益求精,研发多项国内领先技术,不断自主创新,努力增加市场份额。根据我国“十四五”规划实现 2030 年碳达峰的工作目标,加快推动能源结构低碳转型,大力发展可再生能源的重要指示,对我公司未来从事节能减排行业发展带来优势。2.节能技术及能源管控平台业务经营风险

6、对于以热泵为核心,能源管控平台为基础的的综合能源服务业务,公司充分利用自身的研发能力,根据可再生能源自资源条件设计综合能源系统方案,通过提供价值含量较高的热泵5 系统设计和实施方案,以及良好的设备采购、安装调试组织能力,尽可能提高公司热泵系统的附加值,以获得企业利润。该模式不会对公司生产经营产生不利影响。而对于节能技术及能源管控平台业务,公司基于综合业务积累的热泵技术、蓄能技术、二次泵技术、变频技术和自控等节能技术,对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑实施节能改造,并由专业化运营团队进行节能管理,通过云技术能源管控平台实现实时系统监控和能耗系统分析和运行指导,获得服务收入。但该领域需要更专

7、业更全面更综合的技术及服务能力,同时对公司热泵系统综合业务积累的固有客户的后续服务能力提出更高要求,也考验公司对既有建筑节能领域新客户的获取能力。应对措施:我公司根据市场变化需求加大研发力量,保障客户服务质量。3.公司存货余额较大的风险 本年期末的存货和合同资产账面价值为 97,293,844.90 元,占期末总资产的比例为 41.97%,相比去年同期有所降低。公司从事的业务主要为综合能源服务,其中包括系统安装服务,公司存货及合同资产主要为在施项目及尚未结算的建造合同,由于报告期末存货和合同资产余额较大,造成公司在存货和合同资产上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大,公司存货余额的增长

8、幅度也将加大,可能会给公司带来一定的资金压力。应对措施:我公司已加大结算效率,保障各项目按时结算,并结转相应成本,减少存货余额。4.业务集中的风险 公司的销售区域主要集中在京津冀及周边地区,报告期内,前五大客户销售额所占的比例逐年降低,客户集中度也成逐年降低趋势(2019 年、2020 年和 2021 年,公司对前五大客户销售收入合计占公司同期营业收入总额比例分别为 50.15%、43.67%、47.36%),若失去部分大客户或者大客户业务萎缩依然会对公司的收入和利润产生不利影响。这主要是由于公司所处行业为资金密集型行业,而公司目前规模较小,资金相对有限,公司所服务的客户数量较少,导致公司前五

9、大客户销售收入占比较高。应对措施:随着我公司市场部的壮大,逐步开展其他省市业务,未来降低客户集中的风险。5.合并内单一公司收入占比较大的风险 公司 2021 年营业收入为 154,609,836.92 元,其中华清元泰2021 年营业收入 122,328,154.99 元。公司 2021 年净利润为15,276,883.03 元,其中华清元泰 2021 年净利润为 7,019,678.95元。华清元泰的营业收入占公司合并营业收入的比重较大,净利润占比已呈明显下降趋势。应对措施:随着综合能源服务收入的逐步增长,同时建设项目逐步增加,运维服务的接入,未来其他子公司运维服务收入将会有更大幅度的提升。

10、本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 华清安泰(北京)科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 申万宏源承销保荐有限公司(简称“申万宏源承销保荐”)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 业务规则 指 非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司信息披露管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则

11、 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程。三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 绿色综合能源服务 指 以碳达峰、碳中和为目标,利用清洁、可再生能源,以热泵技术为核心,智慧能源管控为基础,为用户提供绿色综合能源服务,服务范围涉及规划设计、投资建设、施工、智慧运维、碳资产等。智慧能源管控平台 指 智慧能源管控平台以信息技术促进建筑机电系统管理改革,通过互联网采集设备运行数据,科学评价服务品质、系统能效和设备状况、智慧运维,为建筑运行管理者提

12、供专业咨询服务、远程智慧运行、平台化资产管理、售后维修。提升系统运行的安全性,并同时降低系统能耗及管理售后成本,是实现节能增效的基础。可再生能源 指 风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等非化石能源,是清洁能源。清洁能源 指 不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能和可再生能源。分布式能源 指 一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(值)联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上,将部分污染分散化、资源化,争取实现适度排放的目7 标;在能源的

13、输送和利用上分片布置,减少长距离输送能源的损失,有效地提高了能源利用的安全性和灵活性。多能互补 指 可包容多种能源资源输入,并具有多种产出功能和输运形式的区域能源互联网系统。它不是多种能源的简单叠加,而要在系统高度上按照不同能源品位的高低进行综合互补利用,并统筹安排好各种能量之间的配合关系与转换使用,以取得最合理能源利用效果与效益。绿色生态系统 指 利用清洁、可再生能源,在用户端建设平衡、循环利用的绿色系统。热泵技术 指 热泵(Heat Pump)是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的新能源技术。热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后

14、再向人们提供可被利用的高品位热能 蓄能技术 指 主要针对热能或电能储存,并着眼于大规模、长时间应用,包括蓄冷(热)技术。蓄冷(热)系统是利用低价时段工作,将冷(热)量储存在蓄冷(热)装置中,在高峰电价时段,将储存的冷(热)释放出来供空调末端,达到节省电费、节能环保的目的。地源热泵系统 指 是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效节能系统。COP 指 英文 Coefficient Of Performance 的缩写,即制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标,是指单位功耗所能获得的冷量。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能

15、源利用效率高。岩土体热物性 指 岩土体导热系数、密度及比热。工质 指 实现热能和机械能相互转化的媒介物质,依靠它在热机中的状态变化(如膨胀)才能获得功,而做功通过工质才能传递热。热响应试验 指 利用地埋管换热系统采用人工冷(热)源向岩土体中连续加热(制冷),并记录传热介质的温度变化和循环量,来测定岩土体热传导性能的试验。OPC 指 OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的OLE)是一个工业标准,管理这个标准国际组织是 OPC 基金会,OPC 基金会现有会员已超过 220 家,包括世界上所有主要的自动化控制系统、仪器仪表及过程控制系统的公司。基于微软的 OLE(现在

16、的 Active X)、COM(部件对象模型)和 DCOM(分布式部件对象模型)技术。OPC 包括一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。GIS 指 地理信息系统(Geographic Information System 或 8 GeoInformation system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。Web 报表 指 Web 是一种新的互联网方式,一般通过网络应用程序(Web A

17、pplications)促进了网络上人与人间的信息交换和协同合作,其模式更加以用户为中心。Web 最早的概念包括常更新的静态 HTML 页面。而 com 时代的成功则是依靠一个更加动态的 Web(指代“Web 1.5”),其中 CMS(内容管理系统)可以从不断变化的内容数据库中即时生成动态 HTML 页面。Web 报表,就是借助 Web 平台,可以让用户在线查看、编辑、保存、输出的报表。UNFCCC 指 联合国气候变化框架公约。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华清安泰(北京)科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huaqing Antai(Beijing

18、)Techonlogy Co.,ltd 证券简称 华清安泰 证券代码 832326 法定代表人 陈燕民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩彩云 联系地址 北京市海淀区北清路 68 号中区 13 号楼 电话 010-62434183 传真 010-62434183 电子邮箱 han_ 公司网址 办公地址 北京市海淀区北清路 68 号中区 13 号楼 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 10 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况

19、 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要业务 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;投资管理等 主要产品与服务项目 能源管控平台;以热泵技术为核心,开发运用可再生能源、污水废热能源、结合清洁能源,在民用、工业建筑行业提供技术咨询、设计、建设、运营一体化服务;既有建筑节能诊断、节能改造、节能改造投资管理、运营维护、云托管等综合化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)51,635,920 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(陈燕民)10

20、 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(陈燕民),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101085752249290 否 注册地址 北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼 否 注册资本 51,635,920 是 本年期初 36,882,800 股,2020 年年度权益分派后,期末股数增加至 51,635,920 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号,投资者沟通电话:021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(

21、报告披露日)申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 何降星 麻贺群 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告报告期后更新情况期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,609,836.92 100,561,284.74 53

22、.75%毛利率%32.39%24.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,278,455.99 4,000,588.48 281.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,898,731.59 2,258,059.03 559.80%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)26.80%9.02%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)26.13%5.09%-基本每股收益 0.30 0.11 172.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 231,8

23、22,998.80 185,224,054.61 25.16%负债总计 166,833,103.33 135,913,687.97 22.75%归属于挂牌公司股东的净资产 64,553,003.03 49,468,281.16 30.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.34 -6.79%资产负债率%(母公司)39.93%39.61%-资产负债率%(合并)71.97%73.38%-流动比率 1.21 0.94 -利息保障倍数 8.40 6.22 -(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,161,547.49

24、 12,910,368.16 -36.78%应收账款周转率 4.32 3.64 -存货周转率 15.94 1.41 -12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.16%31.62%-营业收入增长率%53.75%65.03%-净利润增长率%289.26%214.51%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,635,920 36,882,800 40%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计

25、数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)430,366.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,007.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,889.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 458,249.12 所得税影响数 78,524.72 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 379,724.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九

26、)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更:1.本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称新租赁准则)。(1)对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人

27、的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(十五)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认

28、使用权资产和租赁负债。该简化处理对公司财务报表无显著影响。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号,该14 项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内新成立控股子公司北京华清智慧生态科技有限公司、全资子公司北京华庆安泰能源管理有限公司、孙子公司北京华庆安泰医院管理服务有限公司,并将上述三家公司纳入合并

29、报表范围。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为 M 科学研究和技术服务业,75 科技推广和应用服务业,751 技术推广服务,7514节能技术推广服务。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为节能技术推广服务,行业代码:M7514。公司主营业务是以碳达峰、碳中和为目标,利用清洁、可再生能源,以热泵技术为核心,智慧能源管控平台为基础,为用户端提供绿色综合能源服务。公司打破传统的单一单向的能源类型供给方式(电、热、气、冷),通过整合各类能源资源(地热能、废余热能、太阳能、风能、电网、气源、热力等),整合先进的能

30、源技术,优化能源资源配置方案,统筹协调能源需求与能源供给,通过智慧能源管理系统的耦合与调度,实现源、网、荷、储一体化管理,达到降低能耗、减少碳排放目标的综合性、系统性能源。以热泵为主的综合能源站为核心节点,辅以蓄能、高效末端等核心技术及产品,建立多能互补的复合式能源系统,采用信息交互技术,构建多种类型能源互联互通网络,实现横向多能互补,纵向能源生产、储存及输送、满足终端需求的各环节协调管理,能源高效利用与自动化高度融合的新型能源供应体系。通过智慧能源管控平台实时监测调度,实现最大限度的可再生能源利用,优先利用可再生能源及废余能源,实现绿色低碳的目标。各类能源互为补充,充分保障区域能源供应安全,

31、同时高效的调度也提高了能源供应的经济性。多种能源在源、网、荷深度融合、紧密互动,可以有效提高能源供应系统的效率,降低供应成本,同时实现高度自动化调度,降低能源供应的风险。同时公司拥有机电安装壹级、电子与智能化贰级、机电工程施工总承包叁级等资质,是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市“专精特新小巨人”中小企业,拥有十四项国家级实用新型专利技术、三十六项软件著作权。2、报告期内,公司的商业模式较上一年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1.公司

32、市级“专精特新企业”认定情况:我公司华清安泰入选北京市经济和信息化局于 2021 年 12 月 2 日发布的北京市 2021 年度第七批“专精特新”中小企业名单并获得证书。2.北京市“专精特新小巨人”企业认定情况:华清安泰入选 2022 年2 月 10 日北京市经济和信息化局公布的2021 年度第二批拟认定北京市专精特新“小巨人”企业名单并获得证书。3.公司“高新技术企业”认定情况:我公司高新技术企业发证时间为 2021 年 9 月 14 日,有效期三年,证书编号:GR202111000473,认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)。4.公司“科技型中小企业”认定情况:我

33、公司于 2021 年 5 月 6 日登 记 入 库 为“科 技 型 中 小 企 业”,入 库 登 记 编 号 为:16 202111010809003546。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司所属行业为 M 科学研究和技术服务业,75 科技推广和应用服务业,751 技术推广服务,7514节能技术推广服务。根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为节能技术推广服务,行业代码:M7514。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化

34、 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,858,503.15 6.84%4,791,780.54 2.99%230.95%应收票据 400,000.00 0.17%435,660.00 0.27%-8.19%应收账款 32,905,272.68 14.19%21,597,

35、836.47 13.46%52.35%存货 7,668,878.67 3.31%5,446,390.77 3.40%40.81%投资性房地产-长期股权投资 485,760.30 0.21%-固定资产 1,429,891.76 0.62%801,167.35 0.50%78.48%在建工程-无形资产 50,039,778.26 21.59%49,874,511.19 31.09%0.33%商誉-短期借款 26,000,000.00 11.22%24,500,000.00 15.27%6.12%长期借款 20,000,000.00 8.63%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:货币

36、资金:期末余额相比去年同期增长了 230.95%,其原因主要为本期企业的项目回款及新签订合同17 均多于往年,营业收入大幅增长。应收账款:应收账款本期期末相较上年期末增长了 52.35%,主要是由于报告期内不仅新签订合同较多且个别合同金额较大,需根据项目合同实施进度回款。存货:本报告期内存货相比去年增加 40.81%,主要是由于公司业务量增大,部分项目未进行结算,该部分成本尚未结转。固定资产:本期期末固定资产比去年同期增加了 78.48%,主要是由于报告期内新增了钻机、压缩机等生产设备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期

37、 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,609,836.92-100,561,284.74-53.75%营业成本 104,532,463.45 67.61%75,473,915.91 75.05%38.50%毛利率 32.39%-24.95%-销售费用 541,047.61 0.35%19,551.00 0.02%2,667.37%管理费用 15,745,873.14 10.18%11,155,729.20 11.09%41.15%研发费用 9,146,452.67 5.92%7,072,312.07 7.0

38、3%29.33%财务费用 2,989,889.79 1.93%1,138,304.86 1.13%162.66%信用减值损失 -4,205,837.87 -2.72%-2,828,324.03-2.81%48.70%资产减值损失-192,009.63 -0.12%-452,832.12-0.45%-57.60%其他收益 373,649.79 0.24%2,043,430.79 2.03%-81.71%投资收益 -536.53 0.00%-公允价值变动收益 19,766.60 0.01%3,055.96 0.00%546.82%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,112,696.64 11.

39、07%4,277,137.91 4.25%300.10%营业外收入 128,641.91 0.08%32,241.39 0.03%299.00%营业外支出 8,008.92 0.01%448.64 0.00%1,685.16%净利润 15,276,883.03 9.88%3,924,604.49 3.90%289.26%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入:本期营业收入比去年同期增长了 54,048,552.18 元变动比例增长了 53.75%,其主要原因为21 年新签订单数量有所增长。营业成本:本期营业成本较上年同期增加了 29,058,547.54 元,增幅 38.5%,是由于本期营

40、业收入增加所以成本随之增长。销售费用:本期销售费用同比上年同期增加了 2,667.37%,是由于本年新增宣传推广费用,加大了企业宣传力度,相应费用增加。管理费用:管理费用较上年增加了 41.15%,是由于本年订单较多,服务费也相应增加。另外部分子公司新增了办公场地租金致使公司管理费用相应增加。18 研发费用:期末的研发费用增加了 29.33%,主要是由于公司新增研发项目,产生较多研发材料成本。财务费用:本期财务费用比上年增加了 162.66%,主要是由于新增短期借款产生的利息支出增加所致。信用减值损失:本期信用减值损失比去年增加了 48.7%,主要是由于根据会计准则计提坏账准备。资产减值损失:

41、本期资产减值损失较上年减少 57.60%,主要是由于部分已计提减值的合同资产本期收回导致减值损失降低。其他收益:本期其他收益相较去年,下降 81.71%,主要是由于 2020 年阶段性减免了三项社会保险费用,而 2021 年无减免所致。公允价值变动收益:本期公允价值变动收益比上年同期增加 546.82%,主要是由于购买银行保本理财的收益变动。营业利润:本期营业利润比上年同期增加了 300.10%,主要是由于公司本年度服务类签订订单合同大幅增加,销售额较去年大幅提升。营业外收入:本期营业外收入比上年增加了 299%,主要是由于子公司所在地政府给予补贴。营业外支出:本期营业外支出比上年同期增长 1

42、,685.16%,主要是由于服务收入未理赔。净利润:本报告期期末净利润同比上年增长了 289.26%,主要是由于 2021 年服务类订单大幅增加,营业利润大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,609,836.92 100,561,284.74 53.75%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 104,532,463.45 75,473,915.91 38.50%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目

43、营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%综合能源服务 50,622,567.28 29,285,395.60 42.15%158.21%158.95%-0.16%集成安装 103,987,269.64 75,247,067.85 27.64%28.45%17.27%6.90%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:收入构成无明显变动 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户

44、 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京北投生态环境有限公司 38,745,460.12 25.06%否 2 中国新兴建设开发有限责任公司 10,399,348.50 6.73%否 3 北京三元农业有限公司 10,663,498.31 6.90%否 4 北京住总集团有限责任公司 9,014,810.60 5.83%否 5 邢台市信德热力有限公司 7,064,418.67 4.57%否 合计合计 75,887,536.20 49.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购

45、占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京信诚佳泰建筑劳务有限公司 14,220,000.00 13.60%否 2 沧州明珠塑料股份有限公司 10,581,058.17 9.92%否 3 肥城市弘信安装有限公司 4,550,000.00 4.35%否 4 北京万博达建筑劳务有限公司 4,267,573.00 4.08%否 5 沧州万鑫管件有限公司 3,958,102.20 3.79%否 合计合计 37,576,733.37 35.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,161,5

46、47.49 12,910,368.16-36.78%投资活动产生的现金流量净额-15,574,335.29-33,931,785.10-54.10%筹资活动产生的现金流量净额 18,979,510.41 23,478,213.17-19.16%现金流量分析现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期相比下降 36.78%,主要是由于本期支付分子公司往来款高于上年同期。投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额同比下降 54.1%,主要是由于本年确认无形资产低于上年同期。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情

47、况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 20 北京华清元泰新能源技术开发有限公司 控股子公司 技术推广、工程勘察设计、机械设备、建筑材料、五金交电等。22,000,000 168,676,023.13 25,569,398.04 122,328,154.99 7,019,678.95 南昌元泰嘉物业管理有限公司 控股子公司 物业管理、技术转让、技术服务、技术咨询投资管理等。1,000,000 481,875.67 -66,980.54 903,143.

48、43 153,129.99 北京首嘉节能技术服务有限公司 控股子公司 物业管理、水污染治理、技术服务、技术咨询等。1,000,000 3,360,254.85 789,654.48 5,738,705.39 40,462.69 华清荣泰新能源科技(北京)有限公司 控股子公司 节能技术的开发、转让、服务、咨询;供热、供冷及供电项目的开发。10,000,000 2,324,775.37 1,215,150.97 2,378,640.78 1,528,152.11 河北华清蔚蓝能源科技有限公司 控股子公司 能源科技的技术开发、技术转让、技术服务、集中供热服务等。10,000,000 880.00 -

49、1,120.00 -天津华清安泰能源技术有限公司 控股子公司 新兴能源技术研发;节能管理服务;余热余压余气利用技术30,000,000 84,020,877.07 27,045,860.00 13,355,343.67 -2,961,667.45 21 研发等。北京华清智慧生态科技有限公司 控股子公司 技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;合同能源管理。1,000,000 966,185.58 966,185.58 -3,814.42 北京华庆安泰能源管理有限公司 控股子公司 高效节能的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、节能管理服务;合同能源管理等。20,000,000 2,000.0

50、0 -2.50 -2.50 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 华清安泰将强化综合能源服务项目的运作实施能力。具体而言,包括三个方面,一是增加市场部的重大项目把握能力,重点客户的服务能力;二是增加证券投融资部为重大项目提供配套投融资的能力,包括引入优质战略投资者、降低直接、间接融资的成本;三是强化科研发展能力,保持强劲的科技创新及转化能力。2021 年,华清安泰被

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