1、1 2021 年度报告 我要去哪 NEEQ:834132 四川我要去哪科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年6月30日四川我要去哪科技股份有限公司党支部获得“先进基层党组织”荣誉称号。2021年8月，中标“中国汽车技术研究中心有限公司”。2021 年 8 月，中标“中国出口信用保险公司”。2021 年 9 月，中标“中信建投证券股份有限公司”。2021 年 12 月，中标“中国大唐集团有限公司”。2021 年 12 月，中标“浦发银行”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节
2、会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
3、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周琳、主管会计工作负责人陆玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆玉兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否
4、 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 客户名称因涉及商业机密未披露名称；供应商名称因公司营业成本主要为人力成本，不涉及主要供应商披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、自有房产抵押风险 公司位于成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 楼房屋 现在全部处于抵押状态。若公司的资金周转出
5、现困难，则可能 会导致被抵押的房产被行使抵押权，从而影响公司的正常经营。为避免这一情况发生，公司 积极加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金 使用效率；同时，公司努力提高获取现金的能力，不断 提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风 险。应对措施：公司将加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时公司将增强经营性活动获5 取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。2、公司治理及控股股东不当控制风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易 管理
6、办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。另一方面股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解 和全面执行有个过程，截至 2021 年 12 月 31 日，公司管理层对相关制度有一个较为深刻的理解并且贯彻执行的比较好，公司治理不规范这一风险降低。此外，自我要去哪有限公司成立以来，周琳一直持有公司 50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇一直保持对公司的实际控制地位，为公司的实际控制人。若控 股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经 营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公 司经营
7、 和其他股东带来风险。应对措施：公司在公司章程和关联交易管理办法中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。3、核心技术人员流失及技术泄密风险 作为一站式企业消费管理系统优质品牌，公司的成长很大程度上取决于能付准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，因此，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、产品人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。公司虽已做出妥善安排，建立并完善
8、了对核心技术人员的有效激励机制，但仍不能排除人才流失的风险。如果公司的核心技术人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。此外，公司产品的技术含量高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。应对措施：一方面，公司将继续加强对核心技术人员的管理，技术人员入职时要求其签订保密合同，约定禁止竞业以及合同技术的保密等；且公司会为核心技术人员提供良好的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技 术人员对公司的忠诚度。另一方面，公司会不断进行新型技术的研发，进行技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。4、互联网系统应用风险 报告期
9、内公司业务发展迅速，尤其是作为一站式企业消费管理 系统优质品牌，公司处于高速成长期。自挂牌6 成功后，随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、业务增长等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司已有的战略规划、制度建设、组织管理、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司需要及时完 善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理 能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能 适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发 生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业 务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不
10、完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。应对措施：公司在主要经营场 6 所同时使用中国电信、中国联通两家运营商提供的专用、通讯光纤设备传输信息，以实现互为备份，设备合理冗余；在境内的多个电信 IDC 机房设置服务器，以实现多点同步镜像和负载自动均衡，确保信息安全及服务的连续性、可操性；采用更为安全、稳定的操作系统和数据存储及备份方式，以及高级别的防火墙控制等以确保系统的安全和稳定，降低系统的应用风险。5、新冠疫情不可抗风险 新冠疫情仍在全球范围内反复，对国家和各行各业都产生了巨大影响，相关疫情管控政策也使公司的业绩增长 面临一定挑战。未来，若疫情形势出现不利变化，可能对公司经营带来
11、不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 我要去哪、公司、股份公司 指 四川我要去哪科技股份有限公司，系由四川我要去哪科技有限公司整体变更而来 我要去哪有限公司、有限公司 指 四川我要去哪科技有限公司 四川海岛印象 指 四川海岛印象旅行社有限公司，公司的全资子公司 深圳草原印象 指 深圳市草原印象商旅服务有限公司，公司的全资孙公司 成都泛美印象 指 成都泛美印象软件开发中心（有限合伙），公司的发起人和股东之一 成都平原之旅 指 成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙），公司的发起人和股 东之一 成都速越 指 成都速越汽车租赁行（有
12、限合伙），公司的发7 起人和股东之一 我要去哪（香港）指 我要去哪旅行社（香港）有限公司，公司的全资子公司 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 首席技术官 指 企业内负责技术的最高负责人 TMC 指 TMC 是指差旅管理公司 Travel Management Companies 的英文简称 一站式企业消费管理解决方案 指 涵盖了一站式企业商旅管理、一站式企业出行管理、一站式企业用餐管理、一站式企业福利管理解决方案。以让企业消费合规高效，让企业和员工都满意为愿景，以企业消费管理平台的领先品牌，提供有温度的企业消费管理服务，必达使命。以优
13、质的商旅、出行、用餐、员工福利资源，耕耘于企业全体员工的消费场景，主要聚焦在商旅消费、出行消费、用餐消费、员工福利消费等具有全员使用、高频小额支出的员工消费并且企业承担成本的场景。全面实现“一站式全员自助预订、费用智能化管控、企业集中采购、费用企业统一结算”的一站式管理解决方案。SaaS 指 Software as a Service，即软件即服务，客户使用服务商提供的运行 在服务器上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川我要去哪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan 517Na S
14、cience Technology Co,Ltd 证券简称 我要去哪 证券代码 834132 法定代表人 周琳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 齐成飞 联系地址 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 电话 028-66157423 传真 028-66157423 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 邮政编码 610031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企企业信息业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 16 日 挂牌时间 2015
15、年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6410-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务 主要业务 差旅壹号作为一站式企业消费管理解决方案的领先品牌，涵盖了一站式企业商旅管理、一站式企业出行管理、一站式企业用餐管理、一站式企业福利管理解决方案。以让企业消费合规高效，让企业和员工都满意为愿景，以企业消费管理平台的领先品牌，提供有温度的企业消费管理服务，必达使命。以优质的商旅、出行、用餐、员工福利资源，耕耘于企业全体员工的消费场景，主要聚焦在商旅消费、出行消费、用餐消费、员工福利消费等具有全员使用、高频小额支出的员工消费并且企业承担
16、成本的场景。全面9 实现“一站式全员自助预订、费用智能化管控、企业集中采购、费用企业统一结算”的一站式管理解决方案。主要产品与服务项目 向客户提供一站式企业消费解决方案，从系统集成交付到使用系统完成企业消费相关交易，全面实现客户“一站式全员自助预订、费用智能化管控、企业集中采购、费用企业统一结算”的一站式企业消费管理需求。基于 SaaS 系统向客户提供优质的商旅资源：1）机票产品资源覆盖全球 68 万余条航线、580 家航空公司，并与国内外超 100家航空公司进行了深度的合作；2）酒店资源覆盖 70 万家国内酒店，遍布全国 632 个城市，直连 TOP100 酒店集团，合作连锁酒店品牌 100
17、0+，覆盖客房间数 400 多万，100多万全球酒店，遍布全球 200 多个国家和目的地；3）火车票资源直连 12306，快速出票，退改及时；4）网约车资源开放式聚合滴滴、曹操、首汽等国内外 200 家网约车资源；5）用餐资源深度聚合美团平台、大众点评，直连餐饮集团，支持企业协议餐厅在线托管；6）福利资源涵盖商旅、出行、用餐等资源，消费场景灵活丰富。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）131,454,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周琳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周琳），一致行动人为（周琳、陆玉兰、成都泛美印象软件开发
18、中心（有限合伙）、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000560700873E 否 注册地址 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 5 号 否 注册资本 131,454,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 10 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
19、签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁彭凯 宋金元 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,551,383.70 47,415,248.47 86.76%毛利率%76.94%69.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,380,242.4
20、4-37,147,919.17 114.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,979,256.04-28,490,757.50 105.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.31%-26.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.59%-20.26%-基本每股收益 0.04-0.28 114.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 328,409,725.78 421,148,411.74-22.02%负债总计 201,007,
21、264.34 299,126,192.74-32.80%归属于挂牌公司股东的净资产 127,402,461.44 122,022,219.00 4.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.93 4.21%资产负债率%（母公司）42.53%70.34%-资产负债率%（合并）61.21%71.03%-流动比率 1.04 0.99-利息保障倍数 3.56-42.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,891,525.43-8,907,759.32-0.18%应收账款周转率 6.59 5.95-12 存货周转率
22、 4.79 2.85-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.02%6.00%-营业收入增长率%86.76%-35.41%-净利润增长率%114.48%-3,596.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 131,454,000 131,454,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益
23、的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,779,379.49 非流动资产处置损益-28,226.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,275.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,689,877.91 所得税影响数 288,891.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,400,986.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情
24、况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订。根据准则规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、经营模式 差旅壹号作为一站式企业消费
25、管理解决方案的领先品牌，在企业全体员工的消费场景，主要聚焦在商旅消费、出行消费、用餐消费、福利消费等具有全员使用、高频小额支出的员工消费并且企业承担成本的场景，整合了优质的商旅资源、酒店资源、出行服务资源、用餐资源、员工福利资源，形成优质的服务供应链，产品覆盖完整，价格有优势，服务有保证。公司自主研发并运营差旅壹号一站式企业消费管理系统，以企业消费管理的 SaaS 系统+交易+服务作为公司主要的产品和服务，协助企业实现企业消费的合规透明、降本增效、提 升员工消费体验、做好高管服务保证、打造企业消费的数字化和智能化管理系统。实现“一站式全员自助预订、费用智能化管控、企业集中采购、费用企业统一结算
26、”，能实现申请单管控、标准管控、预算管控，一站式集成钉钉、企业微信、飞书、用友、浪潮、金蝶等企业数字化系统，企业数字化赋能。2、产品服务与关键资源：（1）一站式企业消费管理系统：差旅壹号作为一站式企业消费管理系统的领先品牌，涵盖了一站式企业商旅管理系统、一站式企业出行管理系统、一站式企业用餐管理系统、一站式企业福利管理系统。以让企业消费合规高效，让企业和员工都满意为愿景，以提供有温度的企业消费管理服务为使命，全面实现“一 站式全员自助预订、费用智能化管控、企业集中采购、费用企业统一结算”的 一站式企业消费管理系统；（2）商旅资源：产品资源覆盖全球 68 万余条航线、580 家航空公司，并与国内
27、外超 100 家航空公司 进行了深度的合作。整合国内外航空公司四大运价体系：航司官网及旗舰店、公布运价、企 业大客户协议价（三方/两方）、精准营销产品；70 万家国内酒店，遍布全国 632 个城市；直连 TOP100 酒店集团，合作连锁酒店品牌 1000+，覆盖客房间数 400 多万；100 多万全 球酒店，遍布全球 200 多个国家和目的地；直连 12306，快速出票，退改及时；聚合了滴 滴、曹操、首汽、高德等国内外 200 家网约车资源，产品覆盖完整，遍布全球 200 多个国家和目的地，价格优势，服务有保证。（3）出行资源：聚合了滴滴、曹操、首汽等国内外 200 家网约车资源，产品覆盖完整
28、，遍布全球 200 多个国家和目的地，价格优势，服务有保证；以及巴士租车公司、高端定制租车公司。（4）用餐资源：美团、大众点评、直连餐饮管理公司等。（5）员工福利资源：京东平台上的资源、商旅平台上的资源、出行服务平台上的资源、用餐平台上的资源。3、客户类型：政府类客户（央企；金融类国企；科技类国企；医药健康类国企；高等院校；生产制造 类国企）、大型企业类客户（互联网类企业；科技类企业；医药健康类企业；企业服务类企业；生产制造类企业）、中型企业客户（互联网类企业；科技类企业）、小型企业客户（互联网类企业；科技类企业）。15 4、销售渠道：直销：针对政府类客户、大型企业客户、中型企业客户会成立专门
29、营销团队，为用户提供量身定做的整体方案来拓展用户。5、收入来源：收入分为 SAAS 平台服务费、技术服务费、服务费及供应商佣金，向企业客户收取 SAAS 系统服务费、技术服务费以及企业消费管理的服务费，部分供应商会提供一定数量的佣金。报期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详
30、细情况 2017 年 8 月 29 日，公司荣获四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201751000253。2020 年 9 月 11 日，高新技术企业三年复审，公司荣获四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202051000057。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户
31、类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 49,059,770.33 14.94%66,007,661.57 15.67%-25.68%应收票据-应收账款 17,987,616.54 5.48%7,446,438.19 1.77%141.56%存货 3,52
32、3,620.21 1.07%5,007,220.42 1.19%-29.63%投资性房地产 70,108,855.33 21.35%57,036,165.41 13.54%22.92%长期股权投资 2,963,020.06 0.90%3,424,061.59 0.81%-13.46%固定资产 29,262,018.03 8.91%45,062,126.44 10.70%-35.06%在建工程-无形资产 14,234,850.62 4.33%16,345,063.21 3.88%-12.91%商誉-短期借款 34,478,730.00 10.50%40,580,000.00 9.64%-15.0
33、4%长期借款-预付账款 1,338,435.32 0.41%477,697.38 0.11%180.18%应付账款 637,224.90 0.19%1,520,832.19 0.36%-58.10%其他应付款 154,392,716.68 47.01%243,925,000.51 57.92%-36.70%其他应收款 126,051,216.79 38.38%210,988,763.16 50.10%-40.26%其他流动资产 10,673,085.13 3.25%7,141,362.04 1.70%49.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较期初增加 141.
34、56%，主要原因系报告期营业收入增长所致，交付及软件销售款项暂未收回所致。2、存货较期初减少 29.63%，主要原因系公司加强合同履约管理，期末合同履约成本结转所致。3、固定资产较期初减少 35.06%，主要原因系部分自有房产对外出租结转投资性房地产所致。4、预付账款较期初增加 180.18%，主要原因系业务量增加，导致正常经营预付款增加 5、应付账款较期初减少 58.10%，主要原因系公司及时支付供应商欠款所致。6、其他应收款较期初减少 40.26%，主要原因系公司代收款项通过该科目核算，本期公司加强对代收款管理，及时收回代收款项核销其他应收款所致。7、其他应付款较期初减少 36.70%，主
35、要原因系公司及时支付代收代付款项，代收与代付款项及时核销所致。8、其他流动资产较期初增加 49.45%，主要原因系业务增长产生待抵扣进项所致。17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 88,551,383.70-47,415,248.47-86.76%营业成本 20,418,550.53 23.06%14,544,319.08 30.67%40.39%毛利率 76.94%-69.33%-销售费用 17,73
36、8,892.32 20.03%16,470,388.58 34.74%7.70%管理费用 17,892,416.39 20.21%14,084,757.97 29.71%27.03%研发费用 25,654,532.69 28.97%26,564,331.58 56.02%-3.42%财务费用 3,176,451.89 3.59%745,593.74 1.57%326.03%信用减值损失 459,666.68 0.52%-713,629.95-1.51%164.41%资产减值损失-其他收益 3,779,379.49 4.27%2,148,865.17 4.53%75.88%投资收益-461,04
37、1.53-0.52%-218,181.89-0.46%-111.31%公允价值变动收益-资产处置收益-36,588.27 0.08%-100.00%汇兑收益-营业利润 5,671,760.44 6.41%-24,814,474.69-52.33%122.86%营业外收入 12,377.52 0.01%283.18 0.00%4,270.90%营业外支出 108,270.93 0.12%12,409,837.89 26.17%-99.13%净利润 5,380,242.44 6.08%-37,147,919.17-78.35%114.48%税金及附加 1,776,784.08 2.01%1,073
38、,973.81 2.27%65.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入较上期增加 86.76%，主要原因系本年拓展新客户加之去年同期受疫情影响较大导致。2、主营业务成本较上期增加 40.39%，主要原因系本年业务量增长导致的成本开支提升所致。3、销售费用较上期增加 7.70%，主要原因为公司加大营销投入所致。4、管理费用较上期增加 27.03%，主要原因系本年增加了业务管理团队人员编制，产生额外薪酬开支所致。5、财务费用较上期增加 326.03%，主要原因系本期为补充流动资金增加贷款使得利息费用上升所致。6、信用减值损失较上期减少 164.41%，主要原因系本期公司加强对各类
39、应收款项的管理，期末应收款项余额降低所致。18 7、投资收益较上期减少 111.31%，主要原因系受疫情持续影响，报告期内合营公司“北京千百万数据有限公司”亏损。8、营业外支出较上期减少 99.13%，主要原因系上年处置“517 旅行网”相关无形资产清理转入所致。9、毛利率较上期增加 7.61%，公司营业成本主要为人工成本且相对固定，毛利率对营业收入变化较为敏感，本期营业收入增长明显，导致毛利率提升。10、存货周转率较上期增加 1.94，主要原因系本期加强合同履约管理，存货及时结转营业成本所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比
40、例%主营业务收入 85,621,090.09 45,328,021.58 88.89%其他业务收入 2,930,293.61 2,087,226.89 40.39%主营业务成本 18,813,980.75 13,725,281.25 37.08%其他业务成本 1,604,569.78 819,037.83 95.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年上年同期同期增减增减%系统服务收入 80
41、,562,599.89 18,813,980.75 76.65%88.59%41.46%7.78%其他 7,988,783.81 1,604,569.78 79.91%70.08%5.63%12.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 A 7,079,646.40 7.99%否 2 B 4,984,840.64 5.63%否 3 C 3,173,472.45 3.58%否 4 D 2,827,5
42、47.17 3.19%否 5 E 2,654,867.40 3.00%否 合计合计 20,720,374.06 23.39%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1-2-3-4-5-合计合计 -本公司营业成本主要为人力成本，暂无应披露的供应商情况。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,891,525.43-8,907,759.32-0.18%投资活动产生的现金流量净额-1
43、,378,370.89-1,592,509.39-13.45%筹资活动产生的现金流量净额-8,861,377.79 29,727,018.18-129.81%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 129.81%，主要原因系公司本期同比借款减少并归还借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川海岛印象旅控股子公司 商旅产品代理、商30,000,00
44、0.00 405,706,663.20 62,849,027.09 43,279,112.87 446,312.21 20 行社有限公司 旅服务提供 上海趣卫国际旅行社有限公司 控股子公司 商旅产品代理、商旅服务提供 20,000,000.00 106,942,689.16 7,349,777.21 20,520,163.15-1,003,381.61 深圳市草原印象商旅服务有限公司 控股子公司 商旅产品代理、商旅服务提供 30,000,000.00 54,253,997.59 22,118,836.36 6,800,987.45 56,598.23 北京差旅壹号国际旅行控股子公司 商旅产品代
45、理、商旅服务70,000,000.00 69,958,127.70-101,019.83 12,207,868.60 460,271.68 21 社有限公司 提供 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京千百万数据有限公司北京千百万数据有限公司 数据支持、技术开发支持数据支持、技术开发支持 业务发展需要业务发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人私募基金管理人 是 否 三、
46、三、持续持续经营经营评价评价 公司认为自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。报告期内，公司实现营业收入 88,551,383.70 元，较上年同期增加 86.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为 5,380,242.44 元，较上年同期增长 42,528,161.61 元。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自助经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。22 第四节第四节
47、重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四
48、)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项事项 (二二)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否
49、公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 23 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 四川海岛印象旅行社有限公司 4,400,000.00 0.00 4,000,000.00 2021年 7月 5
50、日 2024年 7月 4日 连带 已事前及时履行 否 否 否 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,400,000.00 4,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不
