1、 公告编号：2022-007 1 证券代码：833736 证券简称：中塑在线 主办券商：浙商证券 2021 年度报告 中塑在线 NEEQ:833736 浙江中塑在线股份有限公司 Zhejiang China Plastics Online Co.,Ltd 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得 20 份软件著作权登记证书。报告期内，公司结合经营状况和未分配利润的实际情况，向全体股东进行了 2021 年半年度权益分派。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司被认定为浙江省 AA 级“守合同重信用”企业。报告期内，鉴于公司第二届董事会、监事会、
2、高级管理人员任期届满，根据公司法及公司章程的相关规定，公司进行了第三届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控
3、制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴伟忠、主管会计工作负责人施渭素及会计机构负责人（会计主管人员）施渭素保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
4、留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名
5、称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理的风险 自公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新制度、新规则出台较多，且对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度进行不间断的学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平在不断的提高。但随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员素养不断提升，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上
6、述人员发生离职的情况，有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。报告期内，上述相关人员稳定，未发生离职情况。公告编号：2022-007 5 3、实际控制人不当控制的风险 公司股东戴伟忠持有公司 10,800,000 股股份，占总股本的84.11%，系公司第一大股东，且担任公司的董事长兼总经理，公司股东胡华君持有公司 1,200,000 股股份，占总股本的 9.34%，戴伟忠与胡华君系夫妻关系，二人对公司经营具有决定性影响，戴伟忠与胡华君夫妇是公司的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规范制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控
7、股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。4、信息管理的风险 公司网站的内容涉及供应信息、价格行情（市场行情、产品比价）和资讯信息，其中供应信息主要来自于公司会员；价格行情来自于市场第一手收集和客户报价；资讯信息包括国内外新闻转载和公司自主制作的专题和访谈等，这些信息和数据主要由公司运营中心的编辑部负责，但仍有部分涉及对其他媒体的信息转载和网页编制而成。由于互联网本身信息量大，国内的互联网法律体系目前尚完善规范中，公司仍可能面临涉及知识产权方面的侵权或信息违规的风险，也不能完全排除出现
8、虚假或不实交易信息的风险。5、互联网行业风险 公司为通过互联网平台从事资讯服务的公司，所提供网页链接服务、商情发布和搜索服务、行情资讯等主要通过互联网平台得以实现。一旦因网络基础设施故障、网络中断或是恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪和互联网平台出现无法登录等现象，则有可能导致本公司的业务在短期内受到较大冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。6、塑料行业风险 公司主要向客户提供塑料行业相关传媒资讯、产品搜索、企业营销推广、行业会展等服务。公司主要客户为塑料行业相关企业，公司的发展与塑料行业运行状况有直接关系。目前我国正处于深化工业化和城镇过程中，塑料行业在未来很长一定 公告编号：2
9、022-007 6 时期内仍将持续发展。同时塑料行业转型升级也会促进塑料行业信息化，进而促进塑料行业电子商务的发展。尽管如此，如未来遇到禁塑令、产能严重过剩、经济增长放缓等影响行业整体发展的情况，仍可能对公司经营发展造成不利的影响。7、竞争风险 互联网经济有很强的注意力经济的特征，网站受关注的程度、客户访问量、知名度等对于网站的发展至关重要。根据百度统计和客户访谈了解，公司网站日均访问量在同行业（纯资讯网站）中处于前列，具有较高的市场认知度。公司虽然成立较早、行业耕耘较深，也位于国内塑料行业的集聚地之一，但是公司并不在我国互联网经济聚集且发达的北京、上海、杭州、深圳地区，互联网人才相对匮乏，这
10、制约公司长期发展。而新兴企业依靠资本、技术等优势大规模进入该行业，比如俺搜、金联创、百度爱采购等纷纷出现，对公司形成一定的威胁。同时，公司至今仅引入一位外部股东，并未引入更多的外部资本，仍基本靠公司的自有资金滚动发展，导致公司业务发展缓慢。互联网行业内存在一定的不规范竞争现象，公司的行业优势明显，但技术优势并不明显，这使得服务内容易被复制，对公司发展会造成一定影响。8、会展业务模式及其风险 公司的展览收入来自于子公司展览公司。展览公司主营业务为承办中国（余姚）国际塑料博览会，收入主要来源于收取参展商的租赁费。展览公司与中国塑料博览会组委会长期合作，每年承办中国塑料博览会，主要负责招商策划，宣传
11、推广和展务管理等工作，并收取租赁费。因展会场馆面积基本固定，公司展览收入每年基本稳定。尽管展览公司已与中国塑料博览会组委会保持了 22 年的持续性合作，且在当地无明显竞争对手，但鉴于未与其签署长期合作协议和排他性合作协议，如中国塑料博览会组委会后续选择其他承办方，可能会对展览公司的业务造成一定影响；报告期内，受新冠疫情影响，原定于 2021 年度 11 月份召开的中国塑料博览会举办时间延期至 2022 年度，公告编号：2022-007 7 本次延期将影响公司当年度的营业收入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中塑在线
12、、本公司 指 浙江中塑在线股份有限公司 中塑商贸 指 余姚市中塑在线商贸有限公司，本公司全资子公司 展览公司 指 余姚市中国塑料城展览有限公司，本公司全资子公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 中汇会计师、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司
13、利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江中塑在线股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 塑博会 指 中国（余姚）国际塑料博览会、中国塑料博览会 产品比价 指 价格比较，消费者或采购者通过比较不同产品之间价格高低，决定商业选择，以降低成本、实现物美价廉。垂直类电子商务 指 在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直类电子商务网站旗下商品都是同一类型的产品。B2B 指 即 Business to Business，指企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动。
14、公告编号：2022-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中塑在线股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang China Plastics Online Co.,Ltd 证券简称 中塑在线 证券代码 833736 法定代表人 戴伟忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 颜雋 联系地址 浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层 电话 0574-62534128 传真 0574-62532008 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 25 层，28 层 邮政编码 315400
15、公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 7 日 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 B2B 垂直类电子商务服务。主要产品与服务项目 通过运营“中塑在线”网站向客户提供塑料产业链细分行业综合资讯、市场行情等基础服务以及产品比价、广告传媒、行业会展等增值服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易
16、 做市交易 普通股总股本（股）12,840,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戴伟忠）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴伟忠），一致行动人为（胡华君）公告编号：2022-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200144659744A 否 注册地址 浙江省余姚市新建北路塑料城 A 区圆厅二楼 否 注册资本 12,840,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办
17、券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 秦松涛 朱伟 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1
18、7,479,344.28 25,307,812.58-30.93%毛利率%84.10%67.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,176,821.42 8,081,899.14-73.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,109,687.92 3,404,240.21-67.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.31%48.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.26%20.45%-基本每股收益 0.17 0.63-73.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期
19、初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 45,990,850.19 35,753,025.74 28.63%负债总计 25,114,133.15 15,062,930.12 66.73%归属于挂牌公司股东的净资产 20,876,717.04 20,690,095.62 0.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.61 1.24%资产负债率%（母公司）48.73%46.25%-资产负债率%（合并）54.61%42.13%-流动比率 1.60 2.13-利息保障倍数 26.76 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现
20、金流量净额 10,546,789.64 5,475,407.14 92.62%应收账款周转率 797.46 53.66-存货周转率 4.18 0.00-公告编号：2022-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.63%27.30%-营业收入增长率%-30.93%1.64%-净利润增长率%-73.07%114.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,840,000 12,840,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数
21、量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 非流动资产处置损益-61,124.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)535,677.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 32,840.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产
22、、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 573,462.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,079,556.07 所得税影响数 12,422.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067,133.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-007 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因
23、 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，对相关会计政策进行相应变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南以及其他相关规定执行。本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原
24、租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项
25、租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。公告编号
26、：2022-007 13 本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见下表：合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 21,247,611.08 21,247,611.08 -交易性金融资产 5,030,000.00 5,030,000.00 -应收账款 36,945.00 36,945.00 -预付款项 45,460.76 45,460.76 -其他应收款 3,888,170.74 3,888,170.74 -其中：应收利息-应收股利-其他流动资产 1,679,928.60 1,518,
27、500.06 -161,428.54 流动资产合计 31,928,116.18 31,766,687.64 -161,428.54 非流动资产：固定资产 704,748.05 704,748.05 -使用权资产 不适用 161,428.54 161,428.54 无形资产 1,169,415.78 1,169,415.78 -长期待摊费用 191,403.52 191,403.52 -递延所得税资产 2,115.84 2,115.84 -其他非流动资产 1,757,226.37 1,757,226.37 -非流动资产合计 3,824,909.56 3,986,338.10 161,428.54
28、 资产总计 35,753,025.74 35,753,025.74 -流动负债：应付账款 351,025.19 351,025.19 -合同负债 11,355,284.66 11,355,284.66 -应付职工薪酬 1,851,933.78 1,851,933.78 -应交税费 292,588.36 292,588.36 -其他应付款 1,141,440.25 1,141,440.25 -其中：应付利息-应付股利-流动负债合计 14,992,272.24 14,992,272.24 -非流动负债：租赁负债 不适用-递延所得税负债 70,657.88 70,657.88 -非流动负债合计 70
29、,657.88 70,657.88 -负债合计 15,062,930.12 15,062,930.12 -所有者权益：股本 12,840,000.00 12,840,000.00 -资本公积 7,182,659.20 7,182,659.20 -减：库存股-盈余公积 399,637.54 399,637.54 -未分配利润 267,798.88 267,798.88 -公告编号：2022-007 14 归属于母公司所有者权益合计 20,690,095.62 20,690,095.62 -少数股东权益-所有者权益合计 20,690,095.62 20,690,095.62 -负债和所有者权益总计
30、 35,753,025.74 35,753,025.74 -母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 19,337,129.97 19,337,129.97 -应收账款 12,445.00 12,445.00 -预付款项 36,278.95 36,278.95 -其他应收款 3,506,665.94 3,506,665.94 -其中：应收利息-应收股利-其他流动资产 1,610,542.80 1,449,114.26-161,428.54 流动资产合计 24,503,062.66 24,341,634.12 -161,4
31、28.54 非流动资产：长期股权投资 3,361,998.00 3,361,998.00 -固定资产 339,498.49 339,498.49 -使用权资产 不适用 161,428.54 161,428.54 无形资产 1,169,415.78 1,169,415.78 -长期待摊费用 191,403.52 191,403.52 -其他非流动资产 1,757,226.37 1,757,226.37 -非流动资产合计 6,819,542.16 6,980,970.70 161,428.54 资产总计 31,322,604.82 31,322,604.82 -流动负债：应付账款 351,025.
32、19 351,025.19 -合同负债 11,355,284.66 11,355,284.66 -应付职工薪酬 1,562,949.40 1,562,949.40 -应交税费 76,866.01 76,866.01 -其他应付款 1,140,104.15 1,140,104.15 -其中：应付利息-应付股利-流动负债合计 14,486,229.41 14,486,229.41 -非流动负债：租赁负债 不适用-非流动负债合计-负债合计 14,486,229.41 14,486,229.41 -所有者权益：股本 12,840,000.00 12,840,000.00 -盈余公积 399,637.5
33、4 399,637.54 -未分配利润 3,596,737.87 3,596,737.87 -公告编号：2022-007 15 所有者权益合计 16,836,375.41 16,836,375.41 -负债和所有者权益总计 31,322,604.82 31,322,604.82 -本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.60%。本公司在2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值为 0.00 元，该等租赁合同在首次执行日确认的租赁负债为 0.00 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化
34、情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于塑料行业的垂直 B2B 电子商务平台服务商，公司通过运营“中塑在线”系列网站，向塑料行业企业提供塑料产业链上细分行业综合资讯和市场行情等基础服务，进而提供产品比价服务、广告传媒服务、行业会展服务等一系列增值服务，获取会员费收入、广告收入、展览服务收入等服务收入。截至报告期末，优化后的公司平台入驻公司仍超过 39 万，百度统计结果显示，2021 年公司网站累计浏览量（pv）超过 5,211 万次；每日原料实时报价信息近 8.5 万条；用户停留
35、时长平均 17 分 21 秒。移动端用户超 10 万，用户增长超 10%。其中，微信公众号用户超 3.6 万，app 下载用户近 8 万，抖音用户超 2.4 万。网站访问量和报价信息在国内塑料行业垂直类 B2B 网站中均处于领先地位。公司拥有 ICP 经营许可证；拥有软件著作权登记证书 32 项，其中报告期内新增软件著作权登记证书 20 项；核心管理层和技术团队稳定。公司拥有成熟稳定的销售团队，通过电话直销、客户拜访、手机微端、区域代理商、服务外包合作等方式进行业务拓展，同时结合行业大型会展、论坛活动进行用户推广和服务。报告期内，公司新增了新媒体抖音团队，在 2021 年 4 月创立“中塑在线
36、塑料门户”抖音号运营，全年共计发布作品 360 个；中塑在线平台进行了迭代，开发了行情中心子频道、行情期货、行情推送、电子刊物、塑博会网站系统、塑博会微信小程序、情绪指数、搜塑 APP 重构、说塑料聊 IM、再生塑料循环利用网、字节小程序等 14 款产品，并对其中多款产品进行了好几个版本的迭代。各项业务稳步推进。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 其他与创新属性相关的认定情况 高企培育库-2021 年第二批高企培育库企业 详细情况 根据余姚市科学技术局相关文件要求，经企业填报、乡镇初审推荐、市科技局审核抽查，公司被列入 202
37、1 年第二批高企培育库企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2022-007 17 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额
38、占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 21,936,521.99 47.70%21,247,611.08 59.43%3.24%应收票据 应收账款 6,892.70 0.01%36,945.00 0.10%-81.34%存货 1,328,807.41 2.89%0.00 0.00%100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,074,840.24 2.34%704,748.05 1.97%52.51%在建工程 117,600.00 0.26%0.00 0.00%100.00%无形资产 2,275,135.99 4.95%1,169,415.78 3.27%94.55%商誉 短期借款
39、 长期借款 合同负债 19,228,390.52 41.81%11,355,284.66 31.76%69.33%使用权资产 2,362,779.98 5.14%161,428.54 0.45%1,363.67%交易性金融资产 10,082,636.28 21.92%5,030,000.00 14.07%100.45%其他应收款 3,521,711.37 7.66%3,888,170.74 10.88%-9.42%其他流动资产 282,516.00 0.61%1,518,500.06 4.25%-81.40%其他非流动资产 641,509.42 1.639%1,757,226.37 4.91%
40、-63.49%长期待摊费用 2,154,356.51 4.6%191,403.52 0.54%1,025.56%资产总计 45,990,850.19 100.00%35,753,025.74 100.00%28.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，存货增加了 132.88 万元，增加了 100.00%。主要系报告期内原定于 2021 年 11 月召开的塑博会，受本地新冠疫情影响延期至 2022 年，当时已经完成的展馆搭建工程保留至 2022 年展会期间使用，致使公司存货增加所致。公告编号：2022-007 18 报告期内，无形资产增加了 110.57 万元，增加了
41、 94.55%。主要系公司新产品研发成功，并投入使用形成了公司无形资产所致。报告期内，合同负债增加了 787.31 万元，增加了 69.33%。主要系子公司展览公司承办的塑博会受本地新冠疫情影响延期至 2022 年，已经收到的合同款项未履约所致。报告期内，使用权资产增加了 220.14 万元，增加了 1,363.67%。主要系公司执行新租赁准则所致。报告期内，交易性金融资产增加了 505.26 万元，增加了 100.45%。主要系报告期末，子公司展览公司购买的理财产品增加所致。报告期内，其他流动资产减少了 123.60 万元，减少了 81.40%。主要系报告期内，公司购买的一年内的云资源减少所
42、致。报告期内，其他非流动资产减少了 111.57 万元，减少了 63.49%。主要系报告期内，公司研发项目完成转为无形资产所致。报告期内，长期待摊费用增加了 196.30 万元，增加了 1,025.56%。主要系报告期内，公司购买的一年以上云资源增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,479,344.28-25,307,812.58-30.93%营业成本 2,778,649.53 15.90%8
43、,282,436.48 32.72%-66.45%毛利率 84.10%-67.28%-销售费用 5,091,954.58 29.13%5,863,338.04 23.16%-13.16%管理费用 4,298,080.30 24.59%4,724,312.12 18.66%-9.02%研发费用 4,173,752.21 23.88%2,838,080.10 11.21%47.06%财务费用-26,573.68-0.15%-96,857.20-0.38%72.56%信用减值损失-36,148.67-0.21%-29,150.90-0.12%24.01%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0
44、.00%0.00%其他收益 535,677.75 3.06%1,469,142.46 5.80%-63.54%投资收益 490,826.19 2.81%3,199,659.25 12.64%-84.66%公允价值变动收益 82,636.28 0.47%30,000.00 0.12%175.45%资产处置收益-61,124.72-0.35%0.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,063,648.71 11.81%8,265,940.79 32.66%-75.03%营业外收入 700.00 0.00%280.00-0.00%15
45、0.00%营业外支出 2,000.00 0.01%5,000.00 0.02%-60.00%公告编号：2022-007 19 净利润 2,176,821.42 12.45%8,081,899.14 31.93%-73.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入减少了 782.85 万元，减少了 30.93%。主要系报告期内，受新冠疫情影响，子公司展览公司承办的塑博会延期至 2022 年召开所致。报告期内，营业成本减少了 550.38 万元，减少了 66.45%。主要系报告期内，塑博会延期至 2022 年召开，当期未产生营业成本所致。报告期内，研发费用增加了 133.57 万元，
46、增加了 47.06%。主要系报告期内，公司研发投入增加所致。报告期内，其他收益减少了 93.35 万元，减少了 63.54%。主要系报告期内，政府补贴减少所致。报告期内，投资收益减少了 270.88 万元，减少了 84.66%。主要系上年度公司出售了亏损子公司，报告期内公司未产生理财收益外的投资收益所致。报告期内，资产处置收益减少了 6.11 万元，减少了 100.00%。主要系报告期内，公司出售了固定资产（汽车）所致。报告期内，营业利润减少了 620.23 万元，减少了 85.03%。主要系报告期内，收到的政府补贴减少了 90 多万、公司人员增加薪酬支出增加 200 多万、子公司展览公司未召
47、开塑博会导致营业利润减少 300多万所致。报告期内，净利润减少主要系报告期内收到的政府补贴减少，人员增加薪酬支出增加，塑博会延期2022 年召开所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,479,344.28 25,307,812.58-30.93%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 2,778,649.53 8,282,436.48-66.45%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成
48、本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%会员服务 14,427,954.56 2,201,270.67 84.74%14.24%18.61%-0.66%广告服务 3,051,389.72 465,550.03 84.74%18.70%23.25%-0.66%公告编号：2022-007 20 展览服务 0.00 111,828.83-100.00%-100.00%-96.69%-100.00%物流平台服务 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-10
49、0.00%合计 17,479,344.28 2,778,649.53 84.10%-30.93%-66.45%25.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受新冠疫情影响，原定于 2021 年 11 月召开的 2021 中国（余姚）国际塑料博览会暨第二十三届中国塑料博览会延期至 2022 年度内召开，致使本期展览服务收入为 0 元。报告期内，公司不再持有经营物流平台服务的子公司，致使本期物流平台服务收入为 0 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存
50、在关联关系系 1 上海祺申塑业股份有限公司 109,542.92 0.63%否 2 余姚市鸿州塑料科技有限公司 86,751.01 0.50%否 3 余姚市汇金高分子材料有限公司 75,304.15 0.43%否 4 浙江前浪进出口有限公司 74,217.13 0.42%否 5 宁波保税区赛美进出口有限公司 69,513.28 0.40%否 合计合计 415,328.49 2.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏中塑通信息技术有限公司 741,295.00 14
