1、公告编号：2023-002 1 2022 年度报告 威林科技 NEEQ:430241 武汉威林科技股份有限公司 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司分别于 2022 年 4 月获省级专精特新“小巨人”企业称号、于 2022 年 8 月获国家级专精特新“小巨人”企业称号。2、报告期内，公司取得了“两化融合管理体系评定证书”，证书编号：AIITRE-00722IIIMS0217801 3、报告期内，公司取得了一种高炉风口小套用异形轻质堵口套、一种炼钢厂用液态渣罐盖2 项实用新型专利证书。公
2、告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九
3、节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王新杰、主管会计工作负责人杨锁群及会计机构负责人（会计主管人员）程梦莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
4、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 耐火材料行业的整体需求水平及其行业经营情况与下游钢铁行
5、业密切相关。近年来，钢铁行业为深化供给侧结构改革以及落实碳达峰、碳中和的国家发展战略，实现高质量发展，将着力推动产业转型升级，导致市场订单向大型优势耐火材料企业转移，从而使得耐火材料市场格局悄然发生变化，致使中小型耐火材料企业总体上面临市场需求下降、市场空间被挤压的挑战。财务风险 近年来，钢铁行业一直存在降本增效、优化结构、深化改革迈向高质量发展的压力，进而将上述压力部分传导至上游耐火材料行业。公司作为一家服务于钢铁行业的耐火材料企业，若应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司的生产经营和经营业绩产生较大影响。?原材料价格上涨风险 受环保、矿山整合、新冠肺炎疫情等因素影响，公司生产所需
6、的镁砂、碳化硅、矾土、刚玉等大宗原材料，存在价格波动风险，如遇采购价格上涨，公司将面临产品成本上涨带来的压力。公告编号：2023-002 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、威林科技 指 武汉威林科技股份有限公司 北京利尔 指 北京利尔高温材料股份有限公司 广西威林 指 广西威林高温功能材料有限责任公司 安徽合普 指 安徽省合普热陶瓷有限责任公司 股东大会 指 武汉威林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉威林科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉威林科技股份有限公司监事会 三会 指 武汉威林科技股份有限公司股东大会、
7、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 武汉威林科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）热工设备 指 以消耗能源获取热量，以热能的形式进行工作，完成某种工艺过程的生产设备，如高炉、铁包、钢包、中间包等。耐火材料 指 耐火度在 1580以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具
8、有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性，是各种高温热工设备必需的材料。不定形耐火材料 指 由一定级配的骨料和粉料、结合剂和外加剂组成的形状不定且不需高温烧成即可直接使用的耐火材料。具有生产工艺简单、适应性强、便于机械化施工等特点。其品种繁多，广泛应用于各个领域的窑炉及热工装备。定型耐火制品 指 将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混练、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐材制品。节能耐热构件 指 根据热工设备维护需要，预先将不定形耐火材料与金属结构预制成一体，并经过养护、烘烤、包装等工序后，直接送至现场装配，是耐火材料与金属结构结合的制品。热工设备在线维护 指 对在役
9、高炉、热风炉等热工设备运行过程中的问题，以综合性的状态监测、以分析软件为基础的分析判断和各种维护技术（手段）措施为主要内容，为用户提出适当的解决方案，并在高炉、热风炉运行过程中实现在线维护。通宝平台 指 欧冶工业品股份有限公司与其有业务往来的客户在其公司内部结算平台进行直接结算货款的结算方式。欧冶平台 指 欧冶工业品股份有限公司供应链生态平台，集中整合中国宝武集团采购资源和能力组建而成，围绕宝武生态圈积累了丰富资源和能力优势。南京钢铁 指 南京南钢产业发展有限公司 公告编号：2023-002 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
10、 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉威林科技股份有限公司 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.证券简称 威林科技 证券代码 430241 法定代表人 王新杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐双 联系地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 电话 027-86340372 传真 027-86842106 电子邮箱 chn_ 公司网址 办公地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 邮政编码 430415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息
11、 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 23 日 挂牌时间 2013 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C308 耐火材料制品制造-C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 主要业务 为钢铁、有色、石化、建材等高温工业提供耐火材料的研制、生产、销售和技术维护，并承担各种高温工业热工设备耐火材料衬体节能技术改造以及节能耐热构件的整体承包业务。主要产品与服务项目 不定形耐火材料；定型耐火制品；节能耐热构件；热工设备在线维护服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股
12、）42,834,000 公告编号：2023-002 7 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为北京利尔高温材料股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵继增，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420117711982143Y 否 注册地址 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 否 注册资本 42,834,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报
13、告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔冠芳 潘超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 161,475,492.35 135,854,4
14、80.21 18.86%毛利率%26.42%20.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,408,799.11 5,148,393.99 199.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,620,584.92 3,537,103.56 256.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.90%4.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.56%3.21%-基本每股收益 0.36 0.12 200%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计
15、206,113,555.24 163,472,577.86 26.08%负债总计 78,948,467.64 51,716,289.37 52.66%归属于挂牌公司股东的净资产 127,165,087.60 111,756,288.49 13.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.61 13.75%资产负债率%（母公司）35.77%27.97%-资产负债率%（合并）38.30%31.64%-流动比率 2.25 2.53-利息保障倍数-29.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,764,024.13
16、-5,293,957.42 397.77%应收账款周转率 3.64 4.02-公告编号：2023-002 9 存货周转率 3.67 3.15-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.08%4.19%-营业收入增长率%18.86%58.84%-净利润增长率%199.29%31.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,834,000 42,834,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会
17、计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,112.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,087,024.78 委托他人投资或管理资产的损益 373,395.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,066.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,308,240.67 所得税影响数 520,026.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,788,214.19 (八八)补充财务补充财务指标指
18、标 适用 不适用 公告编号：2023-002 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月颁布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），公司执行解释 15 号会计政策对公司财务数据无影响。财政部于 2022 年 11 月 30
19、 日颁布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），公司执行解释 16 号会计政策对公司财务数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉持高温节能的理念，专业从事高温工业用节能耐火材料的研发、生产、销售和技术服务，以及承担部分高温工业热工设备用耐火材料的整体承包业务。公司现有自主研发的四大系列节能产品和服务，包括：炼铁、炼钢、轧钢等钢铁系统用不定形耐火材料系列节能产品；新型高温隔热材料等定型节能制品；高炉送风支管、钢包盖、中包盖等新型
20、节能耐热构件；热工设备在线维护技术。目前，公司的客户基本集中在钢铁行业，主要客户包括宝武集团、柳钢、瑞泰马钢等大型国有控股的钢铁企业。公司经营模式分为产品直销模式和整体承包经营模式。在产品直销模式下，公司主要依托自主研发的核心技术，根据与客户签订的产品购销合同或服务合同，自主采购原辅材料，自行组织生产、施工，然后向客户销售产品或提供服务，并按照合同约定向客户收取货款。同时，公司以技术进步为主要手段，通过调整产品材料配方、改进材料性能、研发替代材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本和费用，以促进整体盈利能力的提高。在整体承包经营模式下，公司依托自有技术，根据客户需求及现
21、场工况条件，有针对性的进行结构设计和材料设计，主要依靠自身生产条件提供总包所用材料，自行组织施工维护，为客户提供个性化的总包服务，并主要根据吨钢或吨铁产量收取总包费用。为促进整体承包业务的发展，公司加大了持续投入的力度，以加快技术的系统集成，持续改进整体承包方案的适用性能，不断降低成本。报告期内，公司商业模式未发生变化，仍然以产品直销模式为主，整体承包经营模式公告编号：2023-002 11 为辅。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术
22、企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内，公司先后入选湖北省第四批专精特新“小巨人”名单、工信部第四批国家级专精特新“小巨人”名单。公司于 2021 年 11 月 15 日通过了高新技术企业复评认定，取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准后核发的 高新技术企业证书（证书编号 GR202142002137），证书有效期 3 年。公告编号：2023-002 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
23、否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,144,659.47 4.92%9,639,493.08 5.90%5.24%应收票据 59,343,677.58 28.79%40,146,
24、341.79 24.56%47.82%应收账款 46,759,871.65 22.69%36,344,793.38 22.23%28.66%存货 28,104,512.93 13.64%36,145,326.96 22.11%-22.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,580,817.02 8.53%20,268,770.33 12.40%-13.26%在建工程-无形资产 10,033,535.89 4.87%10,310,539.96 6.31%-2.69%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比上升 47.82%，主要系本报
25、告期营业收入增加 18.86%，销售回款有所增加，回款方式以商业票据为主导致。2、应收账款同比上升 28.66%，主要系本报告期营业收入增加 18.86%，应收账款相应增加所致。公告编号：2023-002 13 1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 161,475,492.35-135,854,480.21-18.86%营业成本 118,814,601.26 73.58%107,470,362.87 79.11%
26、10.56%毛利率 26.42%-20.89%-销售费用 4,613,722.41 2.86%4,648,100.70 3.42%-0.74%管理费用 11,778,106.93 7.29%10,934,234.33 8.05%7.72%研发费用 8,407,635.58 5.21%8,183,005.29 6.02%2.75%财务费用-10,832.85-0.01%639,606.07 0.47%-101.69%信用减值损失-1,837,244.46-1.14%-2,087,226.81-1.54%11.98%资产减值损失-357,026.71-0.22%-184,606.81-0.14%9
27、3.40%其他收益 3,087,024.78 1.91%2,631,816.40 1.94%17.30%投资收益-55,874.13-0.03%755,635.46 0.56%-107.39%公允价值变动收益 373,395.03 0.23%-资产处置收益-9,112.36-0.006%521,509.95 0.38%-101.75%汇兑收益-营业利润 18,004,455.59 11.15%4,588,169.30 3.38%292.41%营业外收入 12,720.11 0.01%396,058.88 0.29%-96.79%营业外支出 155,786.89 0.10%540,722.95
28、0.40%-71.19%净利润 15,408,799.11 9.54%5,148,393.99 3.79%199.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比下降 101.69%，主要系上年度支付贷款利息，本报告期内无贷款，无利息支出所致。2、资产减值损失同比上升 93.4%，主要系报告期内计提了部分存货的跌价准备所致。3、投资收益同比下降 107.39%，主要系上年度公司出售荆州市银泰高温节能材料有限公司全部股权取得处置收益所致。4、资产处置收益同比下降 101.75%，主要系上年度处置房产一套取得收益所致。5、营业利润同比上升 292.41%，主要系一方面本报告期营业收入增长
29、18.86%，毛利率提高 5.53 个百分点；另一方面公司加强内部管理，期间费用控制较好所致。6、净利润同比上升 199.29%，主要系营业利润大幅上升所致。(2)(2)收入构成收入构成 公告编号：2023-002 14 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 161,365,679.98 135,273,413.88 19.29%其他业务收入 109,812.37 581,066.33-81.10%主营业务成本 118,803,994.89 107,089,145.10 10.94%其他业务成本 10,606.37 381,217.77-97.
30、22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 一、产品直销模式 117,774,843.28 90,132,285.82 23.47%8.92%4.61%3.16%二、整体承包经营模式 43,590,836.7 28,671,709.07 34.23%60.58%37.02%11.31%总计 161,365,679.98 118,803,994.89 26.38%
31、19.29%10.94%5.54%注：营业收入中不包含其他业务收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、整体承包经营模式营业收入同比上升 60.58%，主要系本报告期公司承包新包盖业务、增加铁沟整体承包业务；2、整体承包经营模式营业成本同比上升 37.02%，主要系报告期营业收入增加，成本相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 欧冶工业品股份有限公司 66,089,672.12 40.93%否 2 武汉钢铁集团耐火材料有限责
32、任公司 19,477,326.53 12.06%否 3 北京利尔高温材料股份有限公司 13,742,007.47 8.51%是 4 柳州钢铁股份有限公司 10,717,843.77 6.64%否 5 马鞍山钢铁股份有限公司 9,029,504.55 5.59%否 合计合计 119,056,354.44 73.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2023-002 15 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州易秩创序材料科技有限公司 9,202,209.20 8.05%是 2 北京利尔高温材料
33、股份有限公司 9,066,111.54 7.93%是 3 湖北汉速威固科技有限公司 7,769,016.12 6.79%否 4 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 5,047,527.96 4.41%否 5 天祝正昱新材料有限公司 3,998,136.71 3.50%否 合计合计 35,083,001.53 30.68%-2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,764,024.13-5,293,957.42 397.77%投资活动产生的现金流量净额-21,045,549.74-333,224.36-
34、6,215.73%筹资活动产生的现金流量净额-22,934,374.87 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上升 397.77%，主要系报告期内到期进账商业票据增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 6215.73%，主要系报告期内新增理财业务所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 100%，主要系上年度偿还了银行贷款，本报告期无新增银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总
35、资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西威林 控股子公司 耐火材料加工23,500,000.00 32,627,413.40 20,909,199.97 26,312,564.36 3,200,646.85 公告编号：2023-002 16 、销售等 安徽合普 控股子公司 耐火材料加工、销售等 1,000,000.00 6,994,736.54 358,859.40 6,045,539.12 349,903.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况
36、 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回本金预期无法收回本金或存在其他可能导或存在其他可能导致减值的情形对公致减值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 21,373,395.03 0 不存在 合计合计-21,373,395.03 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私
37、募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常；公司的经营模式、产品或服务的品种结构、所处行业的经营环境未发生重大变化。报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员无法履职情况。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。公告编号：2023-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否
38、存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否
39、 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
40、 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 27,000,000.00 12,772,529.12 公告编号：2023-002 18 销售产品、商品，提供劳务 36,000,000.00 17,044,207.5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审
41、议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 关联采购-13,185,996.74 其他关联交易-4,689,344.62 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司向关联方采购货物及劳务，已提交董事会追认，尚需 2022 年年度股东大会审议，对公司生产经营无影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易关联交易对象对象 关联交易对关联交易对象是否为控象是否为控股股东、实股股东、实际控制人及际控制人及其
42、控制的其其控制的其他企业他企业 交易金额交易金额 是否已被是否已被采取行政采取行政监管措施监管措施 是否已被是否已被采取自律采取自律监管措施监管措施 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否完是否完成整改成整改 湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司 否 1,946,343.12 否 否 已 事 后补 充 履行 否 苏州盛曼特新材料有限公司 否 2,037,444.42 否 否 已 事 后补 充 履行 否 苏州易秩创序材料科技有限否 9,202,209.20 否 否 已 事 后补 充 履行 否 公告编号：2023-002 19 公司 苏州易秩创序材料科技有限公司 否 4,689,344.62
43、 否 否 已 事 后补 充 履行 否 总计总计 -17,875,342.36-其中与苏州易秩创序材料科技有限公司产生的关联交易有：公司通过关联公司采购货物及劳务；是关联公司通过其他公司向本公司及本公司子公司销售原材料，公司基于对关联交易判断的谨慎性及严谨性，认定该等交易为其他关联交易。发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：因经营需要，公司向上述企业采购材料、货物及劳务，已提交董事会追认，尚需 2022年年度股东大会审议，对公司生产经营无影响。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外
44、投资事项以及报告期内发生的企业合并事项项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类类型型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-046 对外投资 购买安全性较高、流动性较好的理财产品 购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含5000 万元）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在人民 5,000 万元以内，不会影响公司的日常经营。通过购买安
45、全性较高、流动性较好的理财产品，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更好的投资回报。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类资产类别别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 质押 6,309,000.00 3.06%票据保证金 公告编号：2023-002 20 固定资产 固定资产 抵押 5,9
46、84,048.24 2.90%授信抵押 总计总计-12,293,048.24 5.96%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述被质押、抵押的资产，系公司以房屋建筑物抵押向银行申请综合授信及银行票据保证金，对公司无影响。公告编号：2023-002 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,314,000 45.09%4,71
47、2,475 24,026,475 56.09%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%11,426,750 11,426,750 26.68%董事、监事、高管 3,745,800 8.74%-3,744,675 1,125 0.00%核心员工 156,250 0.36%-106,250 50,000 0.12%有限售条件股份 有限售股份总数 23,520,000 54.91%-4,712,475 18,807,525 43.91%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%18,792,900 18,792,900 43.87%董事、监事、高管 23,520,000 54.91%-23,505
48、,375 14,625 0.03%核心员工 353,250 0.82%-353,250 0 0.00%总股本总股本 42,834,000-0 42,834,000-普通股股东人数普通股股东人数 37 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司于 2021 年 11 月 29 日召开董事会审议批准后，与王渝斌等 27 位威林科技股东签订了股份转让协议，拟以每股 2.73 元的价格，通过现金支付方式购买上述股东持有的威林科技 18,648,150 股股份，占比 43.5359%，合计交易金额为 50,909,449.50 元。公司原控股股东、实际控制人王渝斌、刘
49、忠江、苏伯平于 2021 年 11 月 27 日通过协议方式，解除了一致行动人关系。本次一致行动人协议的解除及股权收购事宜导致威林科技控股股东、实际控制人发生变动，控股股东、实际控制人由王渝斌、刘忠江、苏伯平变更为无控股股东、无实际控制人，不存在新增的一致行动人。根据一致行动人解除协议的约定：鉴于王渝斌、刘忠江、苏伯平与北京利尔的股权转让完成后，北京利尔成为公司的控股股东。王渝斌、刘忠江、苏伯平承诺认可并尊重北京利尔实际控制地位，不会对北京利尔的实际控制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求公司的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对北京利尔的
50、实际控制地位进行任何形式的威胁。截至报告期初，北京利尔通过集合竞价和大宗交易方式完成 35%的股份交易，成为公司第一大股东。截至 2022年 1 月7 日，收购人北京利尔通过竞价及大宗交易方式合计收购18,792,900公告编号：2023-002 22 股份，占公司总股本的 43.8738%，关于收购的股份交易事项已完成，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东由无控股股东变更为北京利尔高温材料股份有限公司，实际控制人由无实际控制人变更为赵继增。截至报告期末，北京利尔持有公司股份 30,219,650 股，占公司总股本的 70.5506%。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东
