1、1 2022年度报告 英堡龙 NEEQ:838491 北京英堡龙科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计会计数据、经营情况和管理层分析数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323
2、第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭彩霞、主管会计工作负责人张漪及会计机构负责人（会计主管人员）张漪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司申请豁免披露前五名客户、供应商、应收账款及预付账款中涉及客户单位的名称信息，申请豁 免的原因主要是：为了维持客户关系
4、，降低同行业竞争，为维护公司更多的利益。所涉相关信息不便于 对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为郭彩霞,公司实际控制人为张漪、郭彩霞夫妇。郭彩霞直接持有公司75%的股份,并在公司担任董事长职务;张漪通过北京英堡龙商业发展中心(有限合伙)间接持有公司 20.333%的股份,并在公司担任总经理职务。张漪、郭彩霞夫妇合计持有公司 95.333%的股份,公司的实际控制人能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从
5、制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与大股东或实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人或大股东通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。4 应对措施：公司已按照公司法的规定制定健全有效的公司章程及其他内部控制制度，进一步加强对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的法律法规培训，树立上述人员的规范的公司治理理念，加强“三会一层”的分权制衡和有效运行，切实保护中小股东的合法利益。客户相对集中风险 报告期内公司对前五大客户销售占比相对较大。报告期内公司对前五大客户销售占比相对较高主要原因系公司主要业务为大中型企事业单位定制职业
6、装,单笔订单金额较大。随着公司市场营销及开拓力度的加大,公司不同类型客户数量逐渐增多,公司对前五大客户的销售占比有望得到降低。应对措施：公司将进一步加强市场开拓力量，通过电商等各种措施拓展业务渠道，提高品牌影响力；提高设计与研发能力；进一步改善售前、售后服务体验等措施逐步增加客户数量，降 低客户相对集中的风险。供应商集中度较高、原材料及加工费价格波动风险 公司服装销售业务成本由原材料及加工费构成,因此若公司产品所需的原材料及加工费价格波动幅度较大,将会对公司的盈利能力产生较大的影响。应对措施：公司一方面维护好与现有供应商的的合作关系，另一方面积极拓展合作渠道，逐步减小单一委托加工厂商集中的风险
7、。委托加工模式风险 报告期内公司产品的生产以委托加工的方式为主,公司未来仍将继续保持委托加工的生产模式,随着产品销售规模的不断增长,公司产品的委托加工数量会不断提高。若委托加工供应商无法满足公司快速发展的需求,则可能导致产品供应的延迟或质量的下降,从而对本公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将继续严格执行委托加工产品的质量控制措施，并保持与委托加工厂商良好的合作关系，以保证产品的质量，维护良好的品牌形象。公司将在成本可控的条件下，公司将不断开发新的委托加工单位，以防范委托加工数量的上升可能导致的交货延迟、质量下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义
8、释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、英堡龙、北 京英堡龙、北京英堡龙科技 指 北京英堡龙科技股份有限公司 股东大会 指 北京英堡龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京英堡龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京英堡龙科技股份有限公监事会 总经理 指 北京英堡龙科技股份有限公司总经理 公司章程 指 北京英堡龙科技股份有限公司公司章程 5 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国股份转让系统公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中
9、华人民共和国公司法 证券法 指 证券法 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 元、万元 委托加工 指 公司在产能无法满足的情况下,按照订单要求向加工企业提供面料、辅料,并派专人在生产过程中进行监督、确保公司产品符合质量要求的经营活动。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京英堡龙科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 英堡龙 证券代码 838491 法定代表人 郭彩霞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张漪 联系地址 北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1301
10、电话 4008709488 传真 4008709488 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1301 邮政编码 100078 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织服装、服饰业（C18）-服饰制造（C183）-服饰制造（C1830）主要业务 销售服装、服饰、皮革制品、鞋帽、日用品、针纺织品；委托加工服
11、装服饰、针纺织品；自主研发服装产品的加工。主要产品与服务项目 销售服装、服饰、皮革制品、鞋帽、日用品、针纺织品；委托加工服装服饰、针纺织品；自主研发服装产品的加工。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郭彩霞）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭彩霞），一致行动人为（张漪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106692349923K 否 注册地址 北京市丰台区芳群园三区 4 号楼 32 层 3201-
12、E01 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周春利 张宝岩 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三
13、节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,499,102.88 12,389,635.90-23.33%毛利率%33.84%32.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,043,139.56 105,432.42-1,089.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,043,710.61 75,352.59-1,484.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.17%0.89%
14、-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.17%0.64%-基本每股收益-0.09 0.01-1,087.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,736,042.03 12,781,877.46-8.18%负债总计 880,360.43 883,056.30-0.31%归属于挂牌公司股东的净资产 10,855,681.60 11,898,821.16-8.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.99-8.77%资产负债率%（母公司）7.50%6.91%-资产负债率%
15、（合并）7.50%6.91%-流动比率 6.51 7.28-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,033,661.92-63,663.33 3,294.40%应收账款周转率 3.47 2.82-存货周转率 4.49 7.3-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.18%3.68%-营业收入增长率%-23.33%35.59%-净利润增长率%-1,089.39%108.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初
16、 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 0.25 其他收益 862.35 营业外支出-291.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 571.05 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 571.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变
17、更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以规模化大众专属定制（英堡龙职业装）为主营方向，满足人民对职业装的需求以及日益增长的美好生活需要。着装的个性化需求成
18、为主流，超重群体对服装合身性要求更高，对高性价比产品诉求更为强烈，难以挑选到完全合身的服装，难以在细节上有个性的与众不同。正是这样强大而强劲的市场需求，使得公司着眼于解决这一现实问题，为需求客户群体进行贴心的专业化与个性化着装服务，立足于中国现实与未来发展，增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展。在稳定传统职业服市场，职业装品牌“英堡龙”2021 年获得多家大型企业认可，指定为职业装供应商奠定稳定客户来源和业绩。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变
19、化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,168,515.48 18.48%168,204.00 1.32%1,189.22%应收票据 1.56%应收账款 863,340.09
20、7.36%4,611,081.17 36.08%-81.28%存货 1,494,344.26 12.73%1,307,058.57 10.23%14.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,002,663.77 51.15%6,352,856.19 49.70%-5.51%12 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资资产负债项目重大变动原因产负债项目重大变动原因：1.公司在报告期末货币资金为 2,168,515.48 元，比上期末增加 2,000,311.48，变动比例为 1,189.22%，主要原因为：收回大量应收账款，导致货币资金的增加。2.公司在报告期末应收账款为 86
21、3,340.09 元，比上期末减少 3,747,741.08，变动比例为 81.28%，主要原因为：今年加大了应收账款的催收工作，收回大量的应收账款，并且导致货币资金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,499,102.88-12,389,635.90-23.33%营业成本 6,284,285.23 66.16%8,326,633.46 67.21%-24.53%毛利率 33.84%-32.79%-
22、销售费用 1,463,022.06 15.40%1,515,991.19 12.24%-3.49%管理费用 2,212,406.61 23.29%1,626,408.67 13.13%36.03%研发费用 544,628.19 5.73%778,253.99 6.28%-30.02%财务费用-929.54-0.01%434.53 0.00%-313.92%信用减值损失 资产减值损失 -其他收益 862.35 0.01%29,579.83 0.24%-97.08%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,042,848.26-10.98%104,932.42 0.85%-
23、1,093.83%营业外收入 0.25 0.00%500 0.00%-99.95%营业外支出 291.55 0.00%净利润-1,043,139.56-10.98%105,432.42 0.85%-1,089.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司在报告期末管理费用为 2,212,406.61 元，比上期末增加 585,997.94，变动比例为 36.03%，主要原因为：职工薪酬金额的增加。13 2.公司在报告期末研发费用为 544,628.19 元，比上期末减少 233,625.80，变动比例为 30.02%，主要原因为：2022 年全国以及北京疫情影响导致订单减少，所以研发方面的
24、投入较少。3.公司在报告期末财务费用为-929.54 元，比上期末减少 1,364.07，变动比例为 313.92%，主要原因为：银行存款增加导致了利息收入增加，而手续费减少。4.公司在报告期末其他收益为 862.35 元，比上期末减少 28,717.48，变动比例为 97.08%，主要原因为：2021 年有政府补助收益，今年减少。5.公司在报告期末营业利润为-1,042,848.26 元，比上期末减少 1,147,780.68，变动比例为 1,093.83%，主要原因为：2022 年全国以及北京疫情影响导致订单减少，营业利润减少。6.公司在报告期末营业外收入为 0.25 元，比上期末减少 4
25、99.75，变动比例为 99.95%，主要原因为：去年额外获得补偿 500 元，今年无。7.公司在报告期末净利润为-1,043,139.56 元，比上期末减少 1,148,571.98，变动比例为 1,089.39%，主要原因为：2022 年全国以及北京疫情影响导致订单减少，净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,499,102.88 12,367,840.99-23.33%其他业务收入-21,794.91 主营业务成本 6,284,285.23 8,326,633.46-24.53%其他业务成本-按
26、产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 服装配饰 1,059,744.41 733,055.86 30.83%-14.83%-5.28%-6.97%衬衫 1,315,976.30 892,308.61 32.19%-31.69%-31.23%-0.45%其他服装 5,121,525.75 3,283,943.14 35.88%13.18%12.63%0.31%西服
27、362,218.23 249,552.60 31.10%-74.24%-73.98%-0.70%夹克 83,693.75 47,723.79 42.98%-88.67%-91.03%15.00%棉服 1,333,179.84 895,290.88 32.85%-23.70%-28.98%5.00%面料 222,764.60 182,410.35 18.12%-71.43%-68.96%-6.50%1.其他业务收入为设计收入，业务基数较小，本期客户订单集中，其他业务收入下降。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、夹克售价较低，订单规模也小，所以毛
28、利率较高较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 14 1 AY1 3,249,169.17 34.21%否 2 JD1 2,621,630.04 27.60%否 3 XYM1 1,700,707.95 17.90%否 4 HS1 397,637.17 4.19%否 5 RS1 361,434.68 3.80%否 合计合计 8,330,579.01 87.7%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否
29、存在关联关是否存在关联关系系 1 YX1 1,444,778.75 24.17%否 2 SL1 838,979.66 14.04%否 3 BNW1 403,623.24 6.75%否 4 QG1 398,083.18 6.66%否 5 CL1 352,831.86 5.90%否 合计合计 3,438,296.69 57.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,033,661.92-63,663.33 3,294.40%投资活动产生的现金流量净额-33,350.44-53,966.45 3
30、8.20%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1.今年加大了应收账款的催收工作，收回大量的应收账款，并且导致货币资金增加，所以现金流量随之增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 15 3.3.与
31、私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司发展规划设计以及不断完善的治理机制使得公司稳健发展从而具备持续经营能力；对企业持续经营的能力进行评价的因素包括市场经营风险、盈利能力、偿债能力、以及企业管理层改变经营政策的意向等：报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管
32、理人员没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份
33、回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关
34、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年7月29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月29 日 挂牌 避免关联交易的承诺 避免关联交易 正在履行中 17 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整
35、改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员 承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员 出具了避免同业竞
36、争承诺函，详见公开转让说明书的第 50 页。该承诺在报告期内得到履行。2、避免关联交易的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人郭彩霞 承诺事项：公司的实际控制人出具了规范及减少关联交易的承诺函，详见公开转让说明书的第 53 页。该承诺在报告期内得到履行。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,250,000.00 43.75%5,250,000.00 43.7
37、5%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000.00 18.75%2,250,000.00 18.75%董事、监事、高管 3,000,000.00 25.00%3,000,000.00 25.00%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 6,750,000.00 56.25%6,750,000.00 56.25%其中：控股股东、实际控制人 6,750,000.00 56.25%6,750,000.00 56.25%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 12,000,000.00-0 12,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用
38、 不适用 18 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期期末末持持 股股比比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 郭 彩霞 9,000,000.00 9,000,000.00 75%6,750,000.00 2,250,000.00 2 北 京英 堡龙 商业 发展 中（有限 合伙）3,000,000.00 3,000,000.
39、00 25%3,000,000.00 合计合计 12,000,000.00 0 12,000,000.00 100%6,750,000.00 5,250,000.00 普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东郭彩霞与北京英堡龙科技商业发展中心（有限合伙）的普通合伙人张漪为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 本公
40、司的最终控制方为郭彩霞。19 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构银行及非银行金融机构间接融资发生情况间接融资发生情况
41、 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情、监事、高级管理人员情况况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩
42、戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郭彩霞 董事长 女 否 1982 年 12 月 2022 年 5 月26 日 2025 年 5 月25 日 耿长福 董事 男 否 1968 年 8 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 王丽杰 董事 女 否 1968 年 1 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 张全 董事 男 否 1985 年 10 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 钱军 董事 男 否 1971 年 11 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 乔伟 监事会主席 男 否
43、1984 年 11 月 2022 年 5 月26 日 2025 年 5 月25 日 秦小宁 监事 女 否 1991 年 1 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 周鹏乾 监事 男 否 1993 年 10 月 2022 年 5 月10 日 2025年5月9日 张漪 总经理 男 否 1972 年 1 月 2022 年 5 月26 日 2025 年 5 月25 日 张漪 财务负责人、信息披露负责人 男 否 1972 年 1 月 2022 年 5 月26 日 2025 年 5 月25 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：1 董事、
44、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长郭彩霞女士与高级管理人员张漪先生为夫妻关系，控股股东郭彩霞女士与实际控制人张 漪先生为夫妻关系除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。(二二)变动情变动情况况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 21 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、
45、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在
46、超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 是 总经理兼任财务负责人 兼信息披露负责人 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（
47、公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 1 1 22 销售人员 11 11 财务人员 1 1 采购人员 2 2 研发人员 4 4 员工总计员工总计 19 19 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 5 5 专科 12 12 专科以下 2 2 员工总计员工总计 19 19 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 -(二二)核心员工（
48、公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 23 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、
49、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司能够依据公司法和公司章程的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会和监事会会议；“三会”决议内容完整、要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司上述机构的相关人员均符合公司法的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。本年度内公司管理层继续增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照公司法、公司章程和“三会”议事规则等规章制度规范运行，公司不存在关联董事、关联股东应回避表决而未回避的情况；“三会”决议能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制定并建立对管理层
50、业绩的评估机制，执行情况良好；未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。董事会认为，公司现在的治理机制能够给所有股东和未来投资者提供合适的保护和保障 机制。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司通过公司章程、股东大会议事规则相关规定，并在实际过程中严格按照规定执行，确保全体股东享有合法权利及平等地位。报告期内，公司严格遵循公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程、股东大会议事规则
