1、第1 页，共 72 页 2015银花股份NEEQ:430739山东银花朝阳农业发展股份有限公司（ShandongYinhuazhaoyangAgricultureDevelopmentCo.,Ltd）年度报告第2 页，共 72 页 2015 年 3 月 28 日，中国棉纺织行业协会第四届第六次理事扩大会暨金陵国际棉花棉纱论坛在南京召开，中棉行协会长朱北娜在会议上做 2015 年中国棉纺织行业展望 主题演讲，主要内容如下：全球经济仍低迷下行，市场需求不振，各项生产成本继续上涨；利好政策刺激市场，高征低扣破冰，取消临时收储，实施棉花直补，出口退税率提高，内外棉价差缩小；优势大企业继续为全行业平稳运
2、营发挥主导作用，投资转型更加实际，新疆发展引发关注，境外发展加快；四季度经营形势略有好转，企业家信心有所恢复。公司董事长赵玉玲于2015年12月11日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减少所持有的银花股份流通股 1,000,000 股，占公司总股本的 10%，深圳前海宏梦伟业投资企业（有限合伙）于 2015 年 12 月 11 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式增加所持有的银花股份流通股 1,000,000 股，占公司总股本的 10%。公司年度大事记山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 72 页目录 目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第
3、三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.17第六节股本变动及股东情况.19第七节融资及分配情况.21第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.29山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 72 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司山东银花朝阳农业发展股份有限公司主办券商申万宏源证券有限公司三会股东大会、董事会、监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等管理层公司董事、监事及高级管理人员公司法中华人民共和国公司法元人民币元报告期2015 年 1 月 1 日至
4、 2015 年 12 月 31 日山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 72 页第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵玉玲、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）赵宪林声明：保证年度报告中财务信息的真实、完整。上海中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存
5、在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险赵玉玲女士持有本公司 30%的股份，为本公司实际控制人。公司虽然已经建立了较为完善的法人治理结构，在组织和制度层面上对自然人控制的行为进行了规范，但仍然存在公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，可能对公司的利益带来一定的影响。气候变化产生的风险气候作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大
6、风险，自然灾害和极端气候现象的发生会给棉花种植业带来严重影响。连续旱情或阴雨天气可致棉花大幅减产，一方面导致籽棉收购价格的大幅上涨，另一方面导致产出的皮棉品质降低。本公司存在盈利水平下降的风险。气候不利变化所致风险是本公司所处行业的主要风险特征。市场竞争加剧的风险棉花初级加工行业是一个发展成熟且充分竞争的行业，虽然本公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势，但与同行业企业相比，本公司生产规模仍偏小，在籽棉收购和皮棉销售环节无定价权优势，并且市场也存在不断变化的情况，随着竞争的不断加剧，若本公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，本公司的业务将可能受到冲击。因此，本公司面临市场竞争加
7、剧的风险。税收政策的风险根据中华人民共和国企业所得税法实施条例及财山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 72 页政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税2008149 号），本公司所从事的棉花初加工享受企业所得税优惠政策。若上述政策发生变化，本公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。人才储备不足风险近几年来，随着公司规模迅速扩大，对各类中高级人才才的需求也不断增加，而且对人才的质量、数量和和专业、结构也提出了更高的要求，依赖公司内部培养很难满足公司目前发
8、展的需求。目前由于公司地处山东省金乡县，其地理位置、经济规模、发展水平与发达地区均存在一定的差距，导致公司在引进高水平人才方面存在一定的劣势。本期重大风险是否发生重大变化 是 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 72 页第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 山东银花朝阳农业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Yinhuazhaoyang Agriculture Development Co.,Ltd 证券简称 银花股份 证券代码 430739 法定代表人 赵玉玲 注册地址 山东省济宁市金乡县兴隆乡史庙村 办公地址 山东省金乡县金乡街北段时代花园西
9、门 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 上海中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 中国浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 张善鲁 电话 0537-8721498 传真 0537-8721498 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省金乡县金乡街北段时代花园西门 272200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 201
10、4-04-30 行业（证监会规定的行业大类）农、林、牧、渔服务业（A05）主要产品与服务项目 棉花初级加工，皮棉及籽棉销售 普通股股票转让方式 协议转让 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 72 页普通股总股本 10,000,000 控股股东 赵玉玲 实际控制人 赵玉玲 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370828228001673 否 税务登记证号码 370828738154743 否 组织机构代码 738154743 否 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 72 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈
11、利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 41,694,857.1673,005,228.36-42.89%毛利率%9.35%4.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,003,958.102,746,751.30 9.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,988,744.511,746,751.30 71.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.88%17.12%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.80%10.89%-基本每股收益 0.300.27 11
12、.11%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 22,357,133.2919,831,164.67 12.74%负债总计 1,935,763.662,413,753.14-19.80%归属于挂牌公司股东的净资产 20,421,369.6317,417,411.53 17.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.041.74 17.25%资产负债率%8.66%12.17%-流动比率 9.356.22-利息保障倍数 8,613.27116.11 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 72 页三、营运情况单位
13、：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 215,161.6113,403,731.57-应收账款周转率 10.806.96-存货周转率 112.4313.15-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%12.74%-37.14%-营业收入增长率%-42.89%-17.88%-净利润增长率%9.36%-65.43%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 10,000,00010,000,000-计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数
14、量 00-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 20,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,786.41非经常性损益合计 15,213.59所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 15,213.59山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 72 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 本公司是处于农产品初加工服务业的生产商，拥有棉花加工资格认定证书
15、和棉花加工企业质量保证能力资格证书，为中储棉和各类纺织企业提供优质且低成本的产品。公司主营业务为籽棉的收购、籽棉的初加工以及生产出来的皮棉和棉籽的销售，公司采取“季节收购、集中加工、集中销售”的经营模式。每年的 9、10 月至次年 2 月是公司籽棉的集中收购期，每年的第一、第二和第四季度是公司的生产开工、销售旺季，皮棉一般于每年的 5、6 月份销售完毕，棉籽存储简易，其销售会根据市场的需求情况销售，因此 7-9 月份属于棉花销售淡季，具有一定的季节性特点。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化
16、否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内企业实现销售收入 4,170 万元，营业成本 3,780 万元，净利润 300 万元。经营活动产生的现金流净额为 21 万元，本年度销售较去年持续减少，其主要原因是受今年经济大形势及去年中央收储棉花政策暂停的政策影响，下游企业持续出现亏损，加上气候原因导致棉花减产，我公司在诸多不利因素的影响下适当缩减生产规模，控制经营成本，最终较去年实现了利润增长。1.主营业务分析(1)
17、利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 41,694,857.16-42.89%-73,005,228.36-17.88%-营业成本 37,797,874.65-45.67%90.65%69,569,055.46-11.88%95.29%毛利率%9.35%-4.71%-山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 72 页管理费用 709,323.8
18、0-49.36%1.70%1,400,661.3065.63%1.92%销售费用 423,461.42 16.36%1.02%363,915.6689.59%0.50%财务费用 348.80-36.74%-551.40-99.65%-营业利润 2,988,744.51 71.10%7.17%1,746,751.30-79.05%2.39%营业外收入 20,000.00-98.00%0.50%1,000,000.00-1.37%营业外支出 4,786.41-0.10%-净利润 3,003,958.10 9.36%7.20%2,746,751.30-65.43%3.76%项目重大变动原因:营业成本
19、与营业收入较上年度减少主要是由于公司今年控制了经营规模与生产成本；管理费用减少主要是由于去年公司有挂牌费用，今年没有这一项费用；财务费用较上年减少 36.74%，是因为本年度银行手续费较上年减少 202.60 元；营业利润增加是由于毛利率比上年高，且管理费用较上年减少；营业外收入减少是由于去年公司有挂牌补助，今年无此项收入。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 41,694,857.1637,797,874.6572,708,732.4069,44
20、2,955.80其他业务收入-296,495.96126,099.66合计合计 41,694,857.1637,797,874.6573,005,228.3669,569,055.46按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%皮棉34,158,232.9581.92%59,478,541.6581.47%棉籽7,536,624.2118.08%13,230,190.7518.12%收入构成变动的原因本报告期，公司根据市场情况压缩了经营规模，造成皮棉和棉籽的销售收入
21、均比上年度减少，但收入结构基本维持去年情况。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 215,161.6113,403,731.57投资活动产生的现金流量净额-80,000.00筹资活动产生的现金流量净额-225,155.28-13,320,000.00现金流量分析：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是因为今年支付的业务往来款较收到的增加所致；本报告期内无投资活动，上年度有 8 万元的投资支出；本报告期筹资活动现金净流出比上年减少，主要是因为上年度归还了较多的借款所致。山东银花朝阳农业发展股份有限
22、公司2015 年度报告第13 页，共 72 页(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1安徽美诗兰纺织科技有限公司4,351,442.4810.44%否2曹县诚信纺织品有限公司7,216,776.1117.31%否3德州蓝天纺织有限公司3,995,575.229.58%否4徐州辰宇纺织制品有限公司3,113,996.467.47%否5徐州冠茗纺织有限公司4,292,898.7610.30%否合计 22,970,689.0355.09%-(5)主要供应商情况 单位：元(5)主
23、要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1孙启坤920,000.002.16%否2刘柱生905,000.002.12%否3刘海明830,000.001.94%否4李金安710,000.001.67%否5李福军560,000.001.31%否合计 3,925,000.009.21%-(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期
24、末 上年期末 占 总 资产 比 重的增减 项目 本年期末 上年期末 占 总 资产 比 重的增减 金额 变 动 比例%占总资产的比重金额 变 动 比例%占总资产的比重 金额 变 动 比例%占总资产的比重金额 变 动 比例%占总资产的比重 货币资金 9,891.56-50.26%0.0419,885.2323.10%0.1-0.06%应收账款 1,314,153.50-79.49%5.886,406,318.99-51.66%32.30-26.42%存货 476,493.66 143.21%2.13195,915.40-98.11%0.99 1.14%长期股权投资-固定资产 3,446,558.1
25、6-13.24%15.423,972,363.44-10.93%20.03-4.61%在建工程-短期借款-长期借款-山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 72 页资产总计 22,357,133.29 12.74%100.0019,831,164.67-37.14%100.00-资产负债项目重大变动原因：货币资金比上年减少是因为报告期末银行存款和现金较上年末减少 9993.67 元；应收账款较上年减少 79.49%是因为报告期加大回款力度，年末收回账款较多所致；存货较上年增加 143.21%，主要因为报告期末加大生产力度，导致库存商品和原材料较上年末都有增长。3.投资
26、状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业。在农产品加工方面，棉花加工产业是规划中发展的重点，其中重点是推进产地初加工与精深加工，加强副产物综合利用，延长产业链，提高附加值。棉花曾是我国重要的战略物资，在农业经济格局中举足轻重。我国棉花生产居世界前列，是纺织大国和最大的棉花消费国，全国有 23 个省、市、自治区生产棉花，棉花产业在国民经济中占有重要地位，国家政策也对于棉花加工产业给予
27、大力支持与补助。目前随着全球经济形势趋于平稳,我国纺织品服装消费需求也保持增长，中国纺织品服装也保持了较好的发展势态。从中长期来看，我国作为全球最重要的纺织大国，在国际分工中的地位基本不变，纺织行业在中长期内仍将保持高位稳定的地位，从而在市场化机制下保障棉花加工行业的相对稳定。棉花消费量总体上保持增长，但我国棉花种植面积制约了棉花产量的增长，长期存在供应缺口，供需缺口主要靠进口棉弥补。尽管中国棉花生产在世界处于十分重要的地位，但基于优先满足国内消费用棉需求，出口棉花的数量相当少，在国际市场上的市场占有率也比较低。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 金乡是全国主要优质棉花生产基地和山东省三大产
28、棉县之一，棉花品质上佳，适合纺中、高档支纱。金乡具有天然的气候优势，区域内光照充足，土壤肥沃，昼夜温差大，雨量充沛，年平均气温 13.8 摄氏度，日照时常达到 2272 小时，十分有利于棉花的生长和生产。因此，在采购环节上，公司能保证拥有较好的原材料供应，产出皮棉品质级别高，产品竞争力强。另外，公司地处山东省，不仅是产棉大省，也是纺织大省，依托省内优势互补和区域优势，本公司存在一定的竞争优势。公司于 2002 年成立，经过多年的经营，品牌的知名度逐年提升。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势(一)
29、行业发展趋势 农产品加工业是国家十二五规划中大力发展和倡导的行业，也是国民经济基础性和山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 72 页保障民生的重要支柱产业。具体而言，棉花种植面积稳定在 8000 万亩，总产量维持在700 万吨，基本满足国内消费用棉需求。在农产品加工方面，规划中着重指出重点发展棉花加工产业，重点推进产地初加工与精深加工，加强副产物综合利用，延长产业链，提高附加值。其中皮棉作为重要的纺织原料，主要被用于纺纱及后续的纺织运用。我国棉花的下游主要是棉纺行业，我国作为纺织大国，对棉花的需求量非常大。随着全球经济形势趋于平稳,我国纺织品服装消费需求也保持增长，
30、中国纺织品服装也保持了较好的发展势态。从中长期来看，我国作为全球最重要的纺织大国，在国际分工中的地位基本不变，纺织行业在中长期内仍将保持高位稳定的地位，从而在市场化机制下保障棉花加工行业的相对稳定。棉花消费量总体上保持增长，但我国棉花种植面积制约了棉花产量的增长，长期存在供应缺口，供需缺口主要靠进口棉弥补。尽管中国棉花生产在世界处于十分重要的地位，但基于优先满足国内消费用棉需求，出口棉花的数量相当少，在国际市场上的市场占有率也比较低。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司将把握国家对农业产业长期扶持的政策优势，依托公司目前所取得的行业经验和地位，及山东金乡的优势地理位置，在棉花及其相关产品
31、的产业链上深度挖掘有利于整个产业链条良性发展的产业模式，打造一个棉花及其相关产品深加工的产品服务链条。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 2016 年的经营计划是：对于现有业务将继续扩大收购和销售渠道，结合国家棉花产业政策的调整，增加棉花销售能力，巩固棉花供应渠道，签订收购合同，确保收购资金来源。同时将积极寻求在棉花产业链上的发展机遇。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、气候变化风险 气候作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险，自然灾害和极端气候现象的发生会给棉花种
32、植业带来严重影响。连续旱情或阴雨天气可致棉花大幅减产，一方面导致籽棉收购价格的大幅上涨，另一方面导致产出的皮棉品质降低，如达不到中储棉收储要求或其他客户质量要求，本公司存在盈利水平下降的风险。面对气候可能带来的风险因素，公司正积极寻求外地和进口棉花的供应渠道。并根据多年的经验，提早判断当年气候可能带来的影响，提前防范。2、市场风险 国内棉花加工企业需要面对来自数量众多的国内同行的激烈竞争，大量民营资本通过投资自建棉花加工厂导致我国棉花加工领域的企业数量比较多，市场集中度低，大部分企业规模较小，抗市场风险能力弱。因此，竞争加剧带来的价格波动风险，是我国棉花加工企业所面临的主要市场风险。公司一方面
33、积极拓展棉花的收购和销售渠道，提高在行业内的竞争水平，同时也在积极探求在棉花产业链条上新的发展机遇。3、政策变动风险 随着我国纺织产业的发展，我国棉花的战略地位将进一步突出。为促进我国棉花产业发山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 72 页展，近年来，国家通过采取良种补贴、农机购置补贴、加大棉花储备力度，出台棉花最低收购价等多种渠道来提高农民种棉积极性。总体来看，棉花扶持政策的历次调整总体上呈现支持保障力度增强的趋势。因此，国家停止或减少全行业的政策扶持，行业内企业利润将产生一定程度的下滑等不利波动的风险。针对上述风险，公司一方面采取根据市场棉花供需情况控制生产节奏
34、的稳健增长模式，加快生产物资及资金的周转速度，以尽可能规避价格波动风险，另一方面在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，提高经营规模，降低对相关政策优惠的依赖程度。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 72 页第五节重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否
35、存在对外担保事项 是 五二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)公司发生的对外担保事项：单位：元(一)公司
36、发生的对外担保事项：单位：元担保对象 担保金额 担保期限 担保类型（保证、抵押、质押）担保对象 担保金额 担保期限 担保类型（保证、抵押、质押）责任类型（一般或者连带）是否履行必要决策程序 是否关联担保 责任类型（一般或者连带）是否履行必要决策程序 是否关联担保 李为法3,500,000.00 2014 年 4 月 29 日-2016 年 4 月 28 日抵押连带是否总计 总计 3,500,000.00-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 72 页单位：元单位：元项目汇总 余额 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司
37、的对外担保，不含公司对子公司的担保）3,500,000.00公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额具体事项类型 预计金额 发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投
38、资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计 总计 0.00 0.00偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 孟朝阳拆入434,844.72是总计 总计-434,844.72-(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产权利受限类型权利受限类型账面价值账面价值占总资产的比例%占总资产的比例%发生原因发生原因冷库抵押1,430,012.496.40%为债务人
39、李为法个人担保土地使用权抵押816,274.003.65%为债务人李为法个人担保累计值累计值2,246,286.4910.05%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 72 页第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 00.00%3,916,6663,916,666 39.17%其中：控股
40、股东、实际控制人00.00%00 0.00%董事、监事、高管 00.00%650,000650,000 6.50%核心员工 00.00%-0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000100.00%-3,916,6666,083,334 60.83%其中：控股股东、实际控制人4,000,00040.00%-1,000,0003,000,000 30.00%董事、监事、高管 6,600,00066.00%-516,6666,083,334 60.83%核心员工 00.00%00 0.00%普通股总股本 10,000,000-010,000,000-普通股股东人数 4(二)普通股前
41、十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1赵玉玲4,000,000-1,000,0003,000,00030.00%3,000,00002王炳刚3,400,00003,400,00034.00%1,133,3342,266,6663蒋程科2,600,00002,600,00026.00%1,950,000650,0004深圳前海宏梦伟业投资企业（有限合伙）01,00
42、0,0001,000,00010.00%01,000,000合计 合计 10,000,000 010,000,000100.00%6,083,334 3,916,666 前十名股东间相互关系说明：山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 72 页股东之间不存在亲属关系。二、优先股股本基本情况项目 期初股份 数量变动 期末股份 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先股数量 0-0计入负债的优先股数量 0-0优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况 公司控股股东、实际控制人为赵玉玲。股份公司成立后，赵玉玲持有公司 400 万股
43、股份，占股份总数的 40%，且自公司设立以来一直担任执行董事/董事长职务，截至 2015 年 12月 31 日，公司前两名股东的持股比例均较为接近，公司股东王炳刚为离职董事，不参与公司的日常经营管理，不能对公司股权形成控制。赵玉玲持有公司 300 万股股份，占股份总数的 30%，并担任董事长、总经理，负责公司日常经营管理及董事会的日常决策工作。因此根据公司的实际情况故认定截至期末赵玉玲为实际控制人。赵玉玲，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专。1982 年 1 月至 2002年 3 月于金乡县棉花加工一厂工作，任技术员。2002 年 4 月至 2013 年 8 月任有限公司执行
44、董事。2013 年 8 月 28 日，经股份公司股东大会选举为董事会成员。同日，经第一届董事会第一次会议选举为董事长，2013 年 9 月 30 日，经第一届董事会第二次会议聘任为公司总经理。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况 同上。四、股份代持情况无 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第21 页，共 72 页第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金
45、家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更-二、债券融资情况单位：元单位：元代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 合计 合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债
46、券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约合计 -四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第22 页，共 72 页-14 年已分配单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10
47、股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第23 页，共 72 页第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 赵玉玲董事长、总经理女51大专2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日是蒋程科董事男40高中2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否陈军董事男66初中2013
48、 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否张善鲁董事、董事会秘书男61中专2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否李光董事男33高中2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否孙显亮监事男61大专2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否张希孟监事男71本科2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否赵红君监事女51本科2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日否赵宪林财务总监男57大专2013 年 8 月 28 日-2016年 8 月 27 日是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员
49、人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事李光是董事长赵玉玲丈夫的表弟，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。(二)持股情况 单位：股(二)持股情况 单位：股姓名 职务 年初持普通股股数 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量姓名 职务 年初持普通股股数 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量赵玉玲董事长、总经理4,000,000-1,000,0003,000,00030.00%0蒋程科董事2,600,00002,600,00026.00%0合计 6,600,000-1,000,000 5
50、,600,000 56.00%0 山东银花朝阳农业发展股份有限公司2015 年度报告第24 页，共 72 页(三)变动情况(三)变动情况 信息统计 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任）期末职务 简要变动原因 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任）期末职务 简要变动原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:无 二、员工情况(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类按工作性质分类 期初人数期初人数 期末
