1、公告编号：2020-010 1 2019年度报告 长风股份 NEEQ:839943 杭州长风市政园林建设股份有限公司 Hangzhou Changfeng municipal garden construction co.,LTD 公告编号：2020-010 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第
2、七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2020-010 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长风股份 指 杭州长风市政园林建设股份有限公司 长风有限、有限公司 指 杭州长风市政园林建设有限公司（原名称“富阳长风建设有限公司”、“富阳长风市政园林建设有限公司”）杭州宇神 指 杭州宇神投
3、资管理合伙企业（有限合伙）达善游艇 指 浙江达善游艇配件制造有限公司 董事会 指 杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会 监事会 指 杭州长风市政园林建设股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司章程 指 杭州长风市政园林建设股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
4、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆丁祥、主管会计工作负责人吴宝秀及会计机构负责人（会计主管人员）蒋杭飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董
5、事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策性风险 市政工程行业对地方性财政政策具有较高的敏感性,这一特性导致市政工程行业在市场需求方面存在较大的不确定性。若地方政府重视市政建设,加大财政对于市政工程的投入力度,则有利于企业快速发展壮大。反之,若地方政府削减对于市政工程的资金投入,则容易导致企业收入水平下降。原材料价格波动风险 建筑工程的主要原材料为钢材、水泥、电缆、砂石料等,国家宏观经济的周期性变化会导致此类原材料价格发生较大波动。为保证工程的工期进度,企业可能需要在较高的价格点
6、位购买原材料。此外,工程中标价格包含原材料价格,由于多数工程施工周期较长,若施工期内原材料价格上涨,将直接导致施工成本增加,企业利润率下降。工程劳务分包风险 工程施工过程中,由于部分作业项目较为繁杂,人员流动性较大,为降低管理成本,公司依法将所承包的总工程中的部分工程分包给具有相应资质的劳务施工队伍,协作单位按照分包合同约定对本公司负责,同时本公司也派出自己的施工队与分包单位一起施工以便对其监督。如果分包不当或对分包单位队伍监管不力,可能引发安全生产或质量事故。此外,在劳务协作过程中,劳动力价格的波动也会对公司利润率产生影响。目前,公司已建立了较为完善的分包商挑选制度、持续监控机制,公司一直致
7、力于选择具公告编号：2020-010 5 有相关资质的劳务公司进行分包合作,并建立良好的合作关系,以降低劳务分包的风险。应收账款坏账风险 近年来,公司经营规模逐年提升,应收账款规模相应较大。2018年 12 月31 日和2019年 12 月31 日,公司应收账款账面价值分别为 27,599,362.50 元、18,415,659.74 元,应收账款周转率分别为3.01、5.24。报告期内,公司应收账款数额较大,未来随着公司规模扩大,应收账款可能进一步增加。虽然公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将对公司的资金链产生重大影响
8、。短期偿债能力较弱风险 由于建筑施工行业前期资金投入较高的特点,本公司所负债务多为流动负债。随着生产经营规模的扩大,短期债务清偿压力可能还会增加。若公司因应收账款回款率降低等因素影响公司流动资产的变现能力,则有可能降低公司的偿债能力,增加公司的偿债风险。若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、经济合同纠纷等,则可能增大公司的短期偿债负担。实际控制人控制的风险 陆丁祥为公司实际控制人,直接持有公司 65.94%的股份,对公司具有绝对的控制权,能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若陆丁祥
9、利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。人力资源风险 公司是从事房屋建筑工程、市政公用工程施工的劳动密集型企业,公司人员流动性较大,若人员离职与人员招聘未能很好衔接,可能出现具有相关经验、职称员工的短暂断层。技术人员是公司发展的核心因素,公司存在某些时间段因人员流出而未能及时补足造成的不满足相关建筑行业所要求的人员资质风险,进而影响公司相关工程的进展和公司的长期经营发展。租赁厂房风险 公司目前生产经营用房通过租赁方式取得使用权,租赁面积共计 1800 平方米,占公司经营房产面积 100%,此租赁用房为达善游艇房产,为实际控制人陆丁祥控
10、制企业。经营活动产生的现金流紧张可能导致的经营风险 公司 2018 年和 2019 年,经营活动现金流量净额分别为8,575,906.43 元和-1,218,921.52 元,公司作为建筑工程施工类企业,经营活动流出现金主要为在招投标过程中支付的投标保证金、履约保证金,在工程项目的实施工程中支付的运营资金,经营活动流入的现金主要为施工过程中业主方按照完工进度结算的工程进度款,以及业主方对项目进行竣工验收以及审计结算后支付的剩余工程款。由于公司承包的施工项目规模逐渐增大,存在施工工期、应收账款账期较长的情形,导致应收账款周转率较低，公司在加大应收账款的催收力度的同时，加强控制施工工期，确保工期如
11、期或提前完工。本期重大风险是否发生重大变化：是 截止 2019 年底，公司对外担保风险已消除，公司无对外提供担保事项。公告编号：2020-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州长风市政园林建设股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Changfeng municipal garden construction Co.,LTD（无缩写）证券简称 长风股份 证券代码 839943 法定代表人 陆丁祥 办公地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号第 4 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙银儿 职务 董事会秘
12、书 电话 0571-63339891 传真 0571-63339891 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号第 4 幢,311401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 17 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-市政道路工程建筑(分类代码:E-48-481-4813)主要产品与服务项目 市政工程、园林
13、绿化、房屋建筑工程、建筑装饰装修、园林古建及地基基础 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,010,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆丁祥 实际控制人及其一致行动人 陆丁祥 公告编号：2020-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330183668042235X 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号第 4 幢 否 注册资本 25,010,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大
14、厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、侍超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,470,811.68 114,147,522.89 5.54%毛利率%9.
15、07%9.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 765,046.72 1,951,060.20-60.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 784,286.54 1,968,777.64-60.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.89%10.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.99%10.75%-基本每股收益 0.03 0.08-62.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,235,147.85 99,007,499.00-0.
16、78%负债总计 78,650,570.15 79,713,920.47-1.33%归属于挂牌公司股东的净资产 19,584,577.70 19,293,578.53 1%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.77 1.30%资产负债率%（母公司）75.23%77.34%-资产负债率%（合并）80.06%80.51%-流动比率 1.22 1.20-利息保障倍数 1.35 1.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,218,921.52 8,575,906.43-114.21%应收账款周转率 5.24 3.01-存
17、货周转率 2.13 1.89-公告编号：2020-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.78%-28.55%-营业收入增长率%5.54%33.80%-净利润增长率%-60.79%8,297.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,010,000 25,010,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
18、或定量享受的政府补助除外）4,440.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,093.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-25,653.09 所得税影响数-6,413.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-19,239.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后
19、 应收票据及应收账款 27,599,362.50-应收账款-27,125,314.95-公告编号：2020-010 10 应收票据-0.00 应付票据及应付账款 20,331,856.81-应付票据-应付账款-20,331,856.81 流动资产合计 95,708,170.43 95,234,122.88 可供出售金融资产 171,255.49 0.00 其他权益工具投资 0.00 171,255.49 资产总计 99,007,499.00 98,533,451.45 未分配利润-7,668,793.07-8,142,840.62 归属于母公司所有者权益（或股东权益合计）19,293,578.
20、53 18,819,530.98-所有者权益（或股东权益）总计 19,293,578.53 18,819,530.98-负债和所有者权益（或股东权益）总计 99,007,499.00 98,533,451.45-公告编号：2020-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是隶属于土木工程建筑业的服务提供商，现拥有建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级。目前公司以市政公用工程、城市园林景观绿化工程施工为主要发展方向。主要为城市建设投资集团公司提供城市建设基
21、础类服务。公司通过公开招投标或邀请招标来开拓业务，收入来源为提供所需产品和服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。1、销售模式 公司业务来源渠道主要分为三类：一类是通过网上公开信息（如杭州市公共资源交易网、杭州建设工程招标网、杭州市富阳区公共资源交易网、富阳区建设工程招标网等）获取项目信息后，参与目标客户的项目招标活动；另一类是公司基于与原有客户良好的合作关系，进一步对原有项目的拓展和跟踪，逐步发掘的潜在业务。第三类是近年来随着公司品牌知名度的提高，客户通过推荐或直接上门要求与公司进行业务合作。2、采购模式 公司根据采购需求的通用性、地理位置、价格波动、特定客户需求等多种因素来选择采
22、购模式，主要分为集中采购和零星采购。报告期内，公司主要利用集中采购方式进行原材料购进，对于部分用量较小、金额不大的原材料才允许零星向自然人采购，在此种情况下，在项目的实施过程中，一般按照项目实际需要的用量，由对方负责运输过来，按照实际的支出进行成本核算。集中采购模式下，公司首先对供应商经营资质、生产运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等多方面进行审查考核，确定了合格供应商资源库。随后公司根据中标项目的设计图，由成本控制部门制订出材料采购清单，在公司采购部门的牵头组织下，邀请资源库中的供应商对相应原料进行报价，综合对比各供应商的报价、产品质量等因素，在满足质量要求、工期要求、同等付款条件、同等
23、产品质量情况下，确定各原材料的最优供应商，进行进一步深入洽谈并订立相应合同。在采购合同的执行过程中，由材料员、库管员及项目经理对供应商提供的原材料进行验收、入库，以对原材料产品质量、数量进行有效控制。为保证公司工程施工的进度，提升原材料供应的稳定性及及时性，对于大宗原材料，公司一般会选择两家供应商进行集中采购。对于零星材料的采购，由项目部负责寻找货源并进行询价、比价，随后将收集的比价单交由公司成本控制部门以及采购部门分别确认，确认完毕后由项目部利用备用金进行采购，并由现场的材料人员及库管人员进行验收、入库。验收完成后，项目经理将相关资料整理汇总后，交给财务部门，按照公司的相关制度进行财务处理。
24、3、工程施工模式 公司在承接业务后组建相应的项目部管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。项目部管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司项目施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。公司与劳务分包签订劳务分包合同，约定施工人员资质、施工质量、工期、工作秩序、付款及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。公司经营部、工程部、质量安全部等部门不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、
25、施工质量等符合合同要求。项目部负责在合理的基础上控制工程项目总成本，提升工程利润空间。具体成本控制方式包括：编制项目预算并持续监督执行情况、参与工程项目劳务和材料的招标工作、审核项目所发生的费用、检查施工现 场是否存在浪费材料、采购材料质量与报审材料品牌规格是否一致、审核施工班组人工费和工程量等。公告编号：2020-010 12 项目施工过程中，项目部主要材料按照公司的采购模式进行采购，项目部代表公司全权负责项目 的施工组织及各项技术资料的完善，从工程施工的进度、安全、质量、效益等方面对公司负责。在施工过程中，公司各部门按相应职责对项目管理部进行监督。4、劳务分包模式 公司所处行业为建筑业，该
26、行业的劳务成本占总成本的规模较大。为减少公司人员管理难度，提高工程施工效率，提升公司盈利能力，公司采用劳务分包模式应对工程施工过程中的劳务用工需求。公司与有资质的劳务公司的合作均依据中华人民共和国合同法，并遵照合法、公平、平等、协商、诚实信用的原则与之签订劳务承包合同。合作形式主要有：包工不包料、包工及施工机械、全包（包质量、安全、工期）、按实际工程量结算等。为严把质量关，公司对劳务分包单位和施工队合作的项目制定了一套质量管理体系制度，包括基本要求、事前质量控制措施、事中质量控制措施、事后质量控制措施。经测算公司各项目劳务分包成本，劳务分包占工程业务的成本比例大多数项目在 25%以下，少数项目
27、超过 25%，这主要取决于项目现场施工可实行机械化的程度。劳动力成本目前处于逐年上升的状态，公司采取了一系列应对劳动力成本上升的举措，如通过发展教育和培训，比如开展农民工教室，保证高效生产队伍的运行，从而以劳动力质量替代劳动力数量；实施新的劳动力成本管理方法；在生产经营过程中通过提高效率、提高机械化作业能力、提高综合科学管理水平等等应对劳动力成本上升带来的压力。劳动力成本的上升对公司既有一种压力，同时也是一种动力，但对公司生产经营总的影响不大。5、收入模式 公司收入主要来自于本地区政府项目类，有较明显的地区性特征。公司将逐步深入在其他地区的各类工程项目，打破收入来源的地区局限性。报告期内变化情
28、况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司在适时跟踪本行业发展趋势的基础上，密切关注市场形势变化，依托董事会的发展战略和经营管理目标，在全员努力下，公司业务更加全面化，为各个工程项目提供更优化的一站式服务。2020 年，公司将持续走出去战略，积极开展省外业务，加强自身竞争力
29、。同时，公司计划新增设计类资质，扩大业务范围。（一）、公司财务状况 2019 年，公司资产总额为 98,235,147.85 元,较上年末减少 772,351.15 元，减幅为 0.78%，主要因本期加大力度催收应收款项，致使应收账款及应收票据余额为 25,015,659.74 元，比上年同期减少了2,583,702.76 元；其他应收款本期期末余额 6,858,413.08 元，上年同期期末余额 12,415,458.65 元，收回了 5,557,045.57 的投标保证金及履约保证金。预付账款减少了 1,851,749.41,元，对于预付出去的资金，公告编号：2020-010 13 加快办
30、理相应工程物资的入库工作；存货期末余额比上期增加了 12,091,050.57 元，系因本期部份较大工程实际已完工，工程结算进度较慢，如合同金额为 14,287,713.00 元的钱江农场 1 号楼 10 号楼人才公寓室内装修工程，截止 2019 年 12 月 31 日已竣工验收，但工程只结算了 10,486,394.87 元，工程存货余额3,014,838.52 元，相同情况的工程还有 4 号厂房扩建项目、新桐乡美丽田园建设工程、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司仓储工程。由于部份工程结算较慢，本期货币资金余额为 4,343,181.09 元，较上年同期减少了 34.34%。本期固定资产减少 22
31、.44%，主要系因计提固定资产折旧；递延所得税资产增加 185,170.63元，将于企业所得税汇算清缴时缴纳本期应纳企业所得税。负债总额为 78,650,570.15 元，较上年末减少1,063,350.32 元，降幅 1.33%，主要系偿还其他应付款 9,463,579.06 元。本期银行借款 47,990,000.00 元，较上期 46,370,000.00 元，增加了 1,620,000.00 元，上期银行借款列示为短期借款 26,870,000.00 元及一年内到期的非流动负债 19,500,000.00 元。应付账款期末余额 24,162,340.00 元，较上期增加 3,830,4
32、83.19元，系因本期工程物资采购期末额度增大，尚在付款期限内。预收款项增加 2,524,471.17 元，主要系因4 号厂房扩建项目实际已完工，甲方预先支付部份工程款，尚未办理工程结算。本期新增长期借款239,860.00 元，系为本期抵押借贷车款 239,86.00 元。净资产为 19,584,577.70 元，较上年增加 290,999.17元，因本期公司盈利所致。（二）、公司经营成果 本期公司实现营业收入 120,470,811.68 元，较上年同期增加 6,323,288.79 元，增幅 5.54%。本期营业成本 109,540,734.40 元，较上年同期增加 6,331,498.
33、72 元，增长 6.13%，实现净利润 765,046.72 元。本期成本费用维持在稳定水平，利润总额较上期减少了 1,186,013.48 元，主要系因上期资产减值损失为-1,553,048.36 元，坏账损失冲回 1,552,995.05 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与上年本期期末与上年期末期末金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,343,181.09 4.42%6,614,530.09 6.68%-3
34、4.34%应收票据 6,600,000.00 6.72%-应收账款 18,415,659.74 18.75%27,599,362.50 27.88%-33.28%预付款项 1,238,630.17 1.26%3,090,379.58 3.12%-59.92%其他应收款 6,858,413.08 6.98%12,415,458.65 12.54%-44.76%存货 57,495,125.57 58.53%45,404,075.00 45.86%26.63%其他流动资产 635,875.69 0.65%584,364.61 0.59%8.81%可供出售金融资产-171,255.49 0.17%-1
35、00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,177,258.58 2.22%2,807,239.78 2.84%-22.44%在建工程-公告编号：2020-010 14 长期待摊费用 285,833.30 0.29%320,833.30 0.32%-10.91%递延所得税资产 185,170.63 0.19%-资产总计 98,235,147.85 100%99,007,499.00 100%-0.78%短期借款 47,990,000.00 48.85%26,870,000.00 27.14%78.60%应付账款 24,162,340.00 24.60%20,331,856.81 20.54
36、%18.84%预收款项 3,531,958.68 3.6%1,007,487.51 1.02%250.57%应付职工薪酬 470,790.55 0.48%371,643.71 0.38%26.68 应交税费 415,384.24 0.42%329,116.70 0.33%26.21%其他应付款 1,840,236.68 1.87%11,303,815.74 11.42%-83.72%其中：应付利息 185,453.23 0.19%66,765.29 0.07%177.77%一年内到期的非流动资产-19,500,000.00 19.70%-100%长期借款 239,860.00 0.24%-资产
37、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：由于部份工程结算较慢，本期货币资金余额为 4,343,181.09 元，较上年同期减少了 34.34%；本期加大力度催收应收款项，致使应收账款及应收票据余额为 25,015,659.74 元，比上年同期减少了 2,583,702.76元；本期期末预付账款为 1,238,630.17 元，较上年期末减少 59.92%，系因改善部份供应商的付款模式，由原先的款到发货改为货到付款；其他应收款期末余额为 685841308 元，比上年期末减少了 5,557,045.57元，主要系因加速了投标保证金的退款，同时本期退回了药谷大道综合整治工程履约保证金 1,2
38、05,000.00元；存货期末余额比上期增加了 12,091,050.57 元，系因本期部份较大工程实际已完工，工程结算进度较慢，如合同金额为 14,287,713.00 元的钱江农场 1 号楼 10 号楼人才公寓室内装修工程，截止 2019 年 12月 31 日已竣工验收，但工程只结算了 10,486,394.87 元，工程存货余额 3,014,838.52 元，相同情况的工程还有 4 号厂房扩建项目、新桐乡美丽田园建设工程、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司仓储工程；可供出售金融资产本期期末余额为 0，系因收回了浙江天竞磁材科技有限公司的投资；本期固定资产减少22.44%，主要系因计提固定资产折
39、旧；本期银行借款 47,990,000.00 元，较上期 46,370,000.00 元，增加了 1,620,000.00 元，上期银行借款列示为短期借款 26,870,000.00 元及一年内到期的非流动负债19,500,000.00 元；应付账款期末余额 24,162,340.00 元，较上期增加 3,830,483.19 元，系因本期工程物资采购期末额度增大，尚在付款期限内；预收款项增加 2,524,471.17 元，主要系因 4 号厂房扩建项目实际已完工，甲方预先支付部份工程款，尚未办理工程结算；应付职工薪酬及应交税费本期较上期分别增加了 26.68%和 26.21%，系因提高本年年度
40、年终奖金及本期期末开票收入提高；其他应付款较上期减少9,463,579.06 元，主要系偿还了投资人陆丁祥的借款；应付利息，较上年增加了 118,687.94 元，系因本期增加了 1,620,000.00 的贷款等，本期新增长期借款 239,860.00 元，系为本期抵押借贷车款 239,860 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-010 15 比重比重%的的比重比重%营业收入 1
41、20,470,811.68-114,147,522.89-5.54%营业成本 109,540,734.40 90.93%103,209,235.68 90.42%6.13%毛利率 9.07%-9.58%-销售费用 1,188,052.61 0.99%1,197,971.77 1.05%-0.83%管理费用 5,810,261.72 4.82%5,645,442.36 4.95%2.92%研发费用-财务费用 2,761,694.27 2.29%2,934,269.62 2.57%-5.88%信用减值损失 193,101.96 0.16%-资产减值损失-1,553,048.36-100%其他收益
42、4,440.00 0.00%-投资收益 28,744.51 0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 988,603.16 0.82 2,345,648.15 2.05%-57.85%营业外收入 60.00 0%6,401.36 0.01%-99.06%营业外支出 30,153.09 0.03%30,018.46 0.03%0.45%净利润 765,046.72 0.64%1,951,060.20 1.71%-60.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期成本费用维持在稳定水平，净利润较上期减少了 1,186,013.48 元，主要系因上期资产减值损失为-1,553,
43、048.36 元，坏账损失冲回 1,552,995.05 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 116,796,750.80 112,371,833.03 3.94%其他业务收入 3,674,060.88 1,775,689.86 106.91%主营业务成本 108,957,486.08 102,933,438.55 5.85%其他业务成本 583,248.32 275,797.13 111.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同
44、本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%市政公用工程 52,384,431.92 43.48%46,237,543.67 40.51%13.29%城市园林绿化工程 13,833,396.05 11.48%21,920,542.83 19.20%-36.89%建筑工程 30,194,083.36 25.06%24,286,991.82 21.28%24.32%公告编号：2020-010 16 建筑装修装饰工程 18,886,468.34 15.68%16,741,494.59 14.67%
45、12.81%古建筑工程 1,498,371.13 1.24%3,185,260.12 2.79%-52.96%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年实现营业收入 120,470,811.68 元，较 2018 年实现的营业收入 114,147,522.89 元，增加了6,323,288.79 元。主要原因为：1、其他业务收入较去同增加了 1,898,371.02 元，2019 年实现的房租收入由 2018 年的 1,775,689.86元增加至 2019 年的 3,674,060.88 元，同比增长 106.91%；2、市政公用工程收入同比增
46、幅为 13.29%，增加了 6,146,888.25 元，合同价 25,189,800.00 元的浙江星野集团有限责任公司五一路整治工程，本年度完工进度为 70%，确认了不含税销售收入 16,176,935.78元，建筑工程本期实现销售收入 30,194,083.36 元，较上年同期增加 5,907,091.54 元，主要系本年新增合同价 20,005,699.00 元的电器附件，裸铜丝生产线厂房扩建项目，建筑装修装饰工程增加了 2,144,973.75元，主要系钱江农场 1 号楼 10 号楼人才公寓室内装修工程于本期确认了 13,107,993.58 元收入。城市园林绿化工程，本期较上期减少
47、 8,087,146.78 元，本期园林绿化工程皆系日常养护等小额工程，上期城市园林绿化工程销售收入增加较大系因合同价为 12,505,000.00 元的药谷大道综合整治工程，本期未新增规模较大的古建筑工程，致使古建筑工程销售收入同比减幅为 52.96%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江星野集团有限责任公司 17,964,195.41 14.91%否 2 杭州市萧山区钱江农场 13,107,993.58 10.88%否 3 杭州金兴实业有限公司 8,075,485.87 6
48、.70%否 4 浙江贝托阀门有限公司 7,347,818.98 6.10%否 5 杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心 6,253,254.13 5.19%否 合计合计 52,748,747.97 43.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州冠胜建筑劳务有限公司 13,270,732.98 11.92%否 2 杭州富阳同顺劳务有限公司 8,438,749.00 7.58%否 3 海宁新业新材料科技有限公司 3,500,000.00 3.14%否 4 杭州富阳
49、华隆市政园林工程有限公司 2,390,191.00 2.15%否 5 嘉善鼎丰建材有限公司 2,090,750.00 1.88%否 合计合计 29,690,422.98 26.67%-公告编号：2020-010 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,218,921.52 8,575,906.43-114.21%投资活动产生的现金流量净额 31,906.03-筹资活动产生的现金流量净额-1,084,333.51-6,345,167.74 82.91%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产
50、生的现金流量净额为-1,218,921.52 元，较上年同期减少了 9,794,827.95 元，主要系因偿还了其他应付款 9,463,579.06 元；投资活动产生的现金流量净额为 31,906.03 元，系为购买车辆所支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-1,084,333.51，主要系因本年偿付利息 2,762,778.34 元及增加短期借款 1,620,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：浙江铁越建设有限公司成立于 2011 年 9 月，注册资金为 2,001 万元，同年筹备运作。是一
