1、1 2019 年度报告 伟诚科技 NEEQ:831459 珠海伟诚科技股份有限公司 VICSON TECHNOLOGY LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2019 年 11 月获得广东省科学技术厅等五部门联合颁发的广东省技术先进型服务企业证书。2、公司于 2019 年 12 月获得 2019（第三届）中国科技创新峰会授予的创新型企业 100 强证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第
2、五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 珠海伟诚科技股份有限公司 香港伟诚 指 VICSON TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED（
3、香港伟诚科技有限公司）元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国信证券 律师事务所 指 广东精诚粤衡律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
4、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李世伟、主管会计工作负责人李世伟及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否
5、【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要客户依赖的风险 报告期内，公司收入排名前五的客户的收入合计占公司总收入的比重高达 70.90%，若公司与上述客户合作的稳定性和持续性发生变化，则可能对公司业绩造成重大影响，公司存在重大客户依赖的风险。关键管理人员和技术人员流失的风险 公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务
6、经营产生不利影响。技术被侵权的风险 公司作为高新技术企业，公司产品（服务）技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可能会削弱公司产品（服务）的竞争力。国家政策变化风险 国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。市场竞争风险 目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场6 集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会
7、带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。税收优惠政策变化的风险 2019 年，公司按照高新技术企业认定管理办法的规定，取得了高新技术企业证书。自 2019 年至 2021 年可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和
8、高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间不算太长，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应收账款回收风险 截至本报告期末，公司的应收账款净额是 2578.82 万元，占资产总额的比例为 38.22%。虽然报告期未发现减值迹象并且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，但若未来出现国家政策环境发生变化或发生重大不利和突发性事件等情况时，公司可能会存在无法及时收回款
9、项的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海伟诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 VICSON TECHNOLOGY LTD 证券简称 伟诚科技 证券代码 831459 法定代表人 李世伟 办公地址 珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园二期 4 栋 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李世伟 职务 总经理 电话 3233251-801 传真 0756-2211633 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园二期 4 栋 2 楼
10、 邮编：519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 29 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务信息系统集成服务 主要产品与服务项目 工业过程自动化控制和数据采集分析、企业管理信息系统开发、集成和相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,766,850 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东
11、 李世伟 实际控制人及其一致行动人 李世伟、吴淑宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404007193158980 否 注册地址 珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生活区 4#三层 311 室 否 注册资本 18,766,850 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘明学、麦家辉 会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路
12、 16 号院 7 楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,538,228.84 100,412,429.20 2.12%毛利率%30.07%31.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,202,285.12 2,662,251.29 20.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,711,671.71 1,377,216.24 96.90%加权平均净资
13、产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.40%7.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.96%4.14%-基本每股收益 0.17 0.16 6.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,469,165.66 63,506,164.65 6.24%负债总计 28,717,295.72 28,489,603.76 0.8%归属于挂牌公司股东的净资产 35,308,549.50 32,461,750.44 8.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.73 8.6
14、7%资产负债率%（母公司）36.49%39.36%-资产负债率%（合并）42.56%44.86%-流动比率 1.65 1.58-利息保障倍数 7.15 5.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,417,512.48 1,555,598.84 183.98%应收账款周转率 4.62 7.10-存货周转率 24.22 11.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.24%35.54%-营业收入增长率%2.12%12.88%-净利润增长率%51.61%-18.28%-
15、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,766,850 18,766,850 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）544,201.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,371.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 571,573.13 所得税影响数 80,959.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 490,61
16、3.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 18,647,577.38 9,641,069.09 应收票据及应收账款 18,647,577.38 9,641,069.09 应付票据 应付账款 2,751,909.79 3,203,149.82 应付票据及应付账款 2,
17、751,909.79 3,203,149.82 财务报表列报项目变更说明财务报表列报项目变更说明 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。12 第四节第四节 管管理层讨论与分析理层讨论与分
18、析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事软件和信息技术的开发服务，拥有自主知识产权的管理信息系统开发、运行和维护平台 VMSPJ，并且申请了软件版权，进行了软件登记。公司拥有一支经验丰富的技术团队，为移动通信、发电厂、机场、政府部门、商业连锁等企事业单位提供资产管理、设备维护管理、仓储管理，运行管理、过程控制和数据采集分析系统，以及与资产管理相关的外包服务，产品和服务具有高科技特性，为客户实现管理的改进和效率。公司通过投标等方式直接和客户建立合同关系的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务费用。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生
19、变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 目前公司的经营模式主要是项目承包商、服务提供商的模式，是以客户需求为目标的经营模式，公司的项目经验、知识积累、客户关系成为是否能够顺利中标的关键因素，公司在某些领域中占有了一定的市场份额，获得了一定的成功，但是这样的经营模式限制了
20、企业的规模扩大，难以实现快速的增长。未来公司除了继续拓展现有业务的发展空间：包括移动资产管理、工程物资管理服务以及工业自动化业务，还将着力发展基于互联网的面向企业（ToB）业务，公司在过去的几年中通过不断的研发，已经形成两个解决方案（产品），未来公司会就这两个产品投入更多力度进行市场验证和推广，为公司开拓新的利润增长点。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期13 项目项目 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资
21、金 6,912,532.83 10.25%8,317,359.73 13.1%-16.89%应收票据 应收账款 25,788,211.91 38.22%18,647,577.38 29.36%38.29%存货 2,935,679.48 4.35%2,985,573.85 4.7%-1.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,290,400.19 18.22%13,851,866.64 21.81%-11.27%在建工程 短期借款 7,583,120.00 11.24%8,950,307.96 14.09%-15.28%长期借款 1,030,802.01 1.53%1,178,163.
22、80 1.86%-12.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末应收账款余额比期初增加了 38.29%，主要是由于公司本部移动业务增加中间转包环节，导致已完工项目集中在年底确认收入。该部分应收款项均在 2020 年一季度收回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,538,228.84-100,412,429.20-2.12%营业成本 71,7
23、01,645.15 69.93%69,285,535.83 69%3.49%毛利率 30.07%-31.00%-销售费用 2,137,161.12 2.08%3,412,488.07 3.4%-37.37%管理费用 21,344,773.06 20.82%20,001,976.42 19.92%6.71%研发费用 2,712,566.89 2.65%5,083,229.60 5.06%-46.64%财务费用 634,279.94 0.62%655,713.72 0.65%-3.27%信用减值损失-298,428.71-0.29%0 0%资产减值损失 0 0%-466,706.85-0.46%其
24、他收益 538,229.86 0.52%1,624,314.83 1.62%-66.86%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 4,046,162.98 3.95%2,868,143.93 2.86%41.07%营业外收入 32,388.20 0.03%5,212.00 0.01%521.42%营业外支出 5,016.80 0.00%142,731.39 0.14%-96.49%净利润 3,885,918.70 3.79%2,563,044.15 2.55%51.61%14 项目重大变动原因项目重大变动原因
25、：占营业收入比重 10%以上的项目无重大变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,538,228.84 100,412,429.20 2.12%其他业务收入 0 0 主营业务成本 71,701,645.15 69,285,535.83 3.49%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业
26、收入 的比重的比重%资产代维 16,317,221.63 15.91%17,459,513.38 17.39%-6.54%软件 466,662.31 0.46%2,015,972.16 2.01%-76.85%系统集成 3,217,871.06 3.14%6,259,534.28 6.23%-48.59%维护服务 82,536,473.84 80.49%74,677,409.38 74.37%10.52%合计 102,538,228.84 100%100,412,429.20 100%2.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期
27、 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%增内 17,570,857.49 17.14%20,225,542.42 20.14%-13.13%境外 84,967,371.35 82.86%80,186,886.78 79.86%5.96%合计 102,538,228.84 100%100,412,429.20 100%2.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售
28、占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CLP Power Hong Kong Limited 57,236,484.05 55.82%否 15 2 GE Grid Solutions Limited 5,755,305.59 5.61%否 3 广州市粤河信息科技有限公司 3,573,113.22 3.48%否 4 RMA Fiventures Hong Kong Limited 3,464,967.96 3.38%否 5 ABB Hong Kong Ltd.2,671,237.90 2.61%否 合计合计 72,701,108.72 70.90%-(4)(4)主要供应商情况主
29、要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Wang Rui Electrical and Machanical Engineering Com 5,528,881.03 20.76%否 2 Atlas Copco China/Hong Kong Ltd 2,435,384.00 9.14%否 3 东莞市浩普自动化科技有限公司 954,325.00 3.58%否 4 惠港消防系统有限公司 789,301.80 2.96%否 5 The Second Advisories Limited 721,896.00
30、2.71%否 合计合计 10,429,787.83 39.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,417,512.48 1,555,598.84 183.98%投资活动产生的现金流量净额-1,691,315.79-6,155,353.73 筹资活动产生的现金流量净额-4,453,721.90 5,321,175.85-183.70%现金流量分析现金流量分析：报告期公司加强应收账款回笼，使得经营活动现金流量净额大幅增加。上年公司本部支付写字楼购房款，因此报告期投资活动流出的现金比上年大幅减
31、少。报告期公司归还银行及关联方借款，母公司及合并资产负债率均有所下降，因此报告期筹资活动流出的现金较上年大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、香港伟诚科技有限公司是公司的全资子公司，报告期内未合并抵消前营业收入是港元 510.97万元,净利润是港元-10.08 万元。2、香港卓程仪控有限公司是香港伟诚科技有限公司的控股子公司，持股比例 70%，报告期内香港卓程仪控有限公司未合并抵消前营业收入是港元 8164.58 万元,净利润是港元 259.19 万元。3、广州竭诚技术服务有限公司是公司的全资子公司，报告期内未合并抵消
32、前营业收入是 238.33万元,利润总额是-23.31 万元。4、珠海云之帆软件有限公司是公司的全资子公司，报告期内未开展业务。5、深圳竭诚技术服务有限公司是公司的全资子公司，报告期内未开展业务。16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019
33、年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1 1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响
34、 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司具有良好的财务状况和持续的盈利能力；不存在债务无法按期偿还的情况；未有拖欠员工工资及供应商货款情况；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。因此在所处行业的经营环
35、境未发生重大不利变化、未出现不利于正常经营的突发事件，以及未发生其他不可抗力事件的情况下，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)重要客户依赖的风险 报告期内，公司收入排名前五的客户的收入合计占公司总收入的比重高达 70.90%，若公司与上述客户合作的稳定性和持续性发生变化，则可能对公司业绩造成重大影响，公司存在重大客户依赖的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：17 除了积极维护传统业务外，公司推出面向中小企业的综合管理系统 EIMS，以最新的互联网技术，为广大中小企业提供快速实施、低价运维的企业信息化方案。此系统将增加客户黏
36、度，为公司带来可观利润。（二）关键管理人员和技术人员流失的风险 公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将在现有的人才结构基础上，大力加强企业精神和文化理念的熏陶；大力加强职业培训，提高员工整体水平、激发创造力及自身潜力，培养一批管理、技术复合型人才，做好人才的梯队建设，并且以良好的工作环境与发展机遇、有效的激励体系、完善的培训机制，
37、吸引行业高级人才的加盟，进一步提升公司人才的竞争力。（三）技术被侵权的风险 公司作为高新技术企业，公司产品技术含量高，包括多项核心技术。鉴于国内知识产权保护力度不足，行业不当竞争等因素的影响，公司的核心技术、在研技术存在被侵权或被泄露的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司与核心技术人员及关键管理人员签订保密协议，并实施良好的激励措施。通过实施权限管理，严格保护存储、处理等环节，规范具体岗位及人员的保密流程，完善公司技术信息的内部保密管理。并且公司高度关注专利侵权情况，积极维护公司及股东的合法权益，同时对专用技术进行专利申请保护。（四）国家政策变化风险 国家对软件和信息技术服务行业的发展一
38、直持鼓励和扶持的态度，公司作为高新技术企业享受15%的所得税优惠税率。但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司加大对子公司的投资，使其能有更充裕的资金开拓香港地区市场，利用香港地区的税收优惠提高利润率。（五）市场竞争风险 目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式
39、创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：市场拓展：未来几年，公司通过采用多种营销策略来拓宽销售渠道、提高主营产品的销售业务，如通过广告投放，互联网推广，举行周期性的产品宣讲会，出席大型行业会议等方式进一步拓宽市场。此外，公司将继续大力拓展客户资源，并根据客户的实际需求为其提供全套解决方案，强化售后系统升级和技术支持服务，与所有客户建立长期、良好的战略合作关系。（六）税收优惠政策变化的风险 2019 年，公司按照高新技术企业认定管理办法的规定，取得了高新技术企业证书。自 2019 年至 2021 年可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。高新
40、技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。针对上述风险，公司应对措施如下：18 公司继续全力开拓香港地区市场，利用香港地区的税收优惠提高利润率。（七）公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间不算太长，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司
41、管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将不断完善机制建设，加强规范化管理，使定性的管理向着现代化的定量管理迈进。（八）应收账款风险 截至报告期末，公司的应收账款净额为 2578.82 万元，占资产总额的比例为 38.22%。虽然报告期未发现减值迹象并且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，但若未来出现国家政策环境发生变化或如果发生重大不利和突发性事件等情况时，公司可能会存在无法及时收回款项的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司服务的对象均为大型企业，客户方已建立了付款系统电子化管理，在收到我方收款申请函或
42、发票时，系统会自动默认在下个月的当日付款，公司的收款期缩短。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否
43、是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内
44、未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 陈扬新 公司孙公司卓程仪控有限公司（以下简称“卓程仪控”）拟向上海商业银行有限公司5,000,000.00港元 5,000,00
45、0.00港元 已事前及时履行 2018 年 5 月 30日 20 借款 660 万港元用于补充流动资金，约定利率 4.75%，每 60 天还本还息，无限期循环使用，具体贷款金额、期限及利率以与银行签订的合同为准。陈扬新先生拟为上述借款中的500 万港元提供连带责任保证担保。李世伟、吴淑宁 公司拟于珠海市向中国银行股份有限公司珠海市分行申请调整综合授信额度从人民币 500 万元增加到人民币 700 万元，期限一年。公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任；7,000,000 7,000,000 已事前及时履行 2019 年 3 月 28日 李世
46、伟、吴淑宁 公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请继续使用 150 万元综合授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟1,500,000 1,500,000 已事前及时履行 2019 年 3 月 28日 21 及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、经公司第二届董事会第十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于公司的孙公司卓程仪控有限公司向上海商业银行有限公司申请综合授信额度港币 660 万元暨相关关联交易的议案。陈扬新先生为上述借款
47、中的 500 万港元提供连带责任保证担保。报告期内，公司实际向上海商业银行有限公司借款 500 万港元，期限一年。截止报告期末贷款余额是 400 万港元。2、经公司第二届董事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过调整中国银行股份有限公司珠海市分行综合授信额度从人民币 500 万元增加到人民币 700 万元暨相关关联交易议案，公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。截至本报告期末，公司实际向中国银行借款余额 400 万元。3、经公司第二届董事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过向中国建设银行股份有限公司珠海市
48、分行申请继续使用综合授信额度人民币 150 万元暨相关关联交易议案，公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。截至本报告期末尚未实际发生贷款。以上关联交易的必要性：公司作为轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司实际控制人、股东及董事为公司借款进行担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流动资金短缺的情况。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控
49、 制人 或 控 股股东 2014/12/9 挂牌 同业竞争承诺 控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2014/12/9 挂牌 规范和减少关联交易的承诺 董事、监事、高级管理人员出具的关于规范和减少关联交易承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014/12/9 挂牌 合规承诺 补缴社保、公积金的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司于 2014 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，控股股东、实际控制人出具了避22 免同业竞争承诺函；董事、监事、高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易承诺函，截止本报告发布日，未发
50、生违背承诺的事项。实际控制人李世伟做出承诺：“假如社会保险、住房公积金管理部门要求伟诚科技在全国中小企业股份转让系统挂牌前的社会保险、住房公积金进行补缴，或者伟诚科技因这一期间未依法为职工全面、足额缴纳社保、住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社保和住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关的损失；本人将通过公司董事会督促公司依法为职工全面、足额缴纳社保和住房公积金。”截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受
