1、 1 2019 年度报告 远卓技术 NEEQ:872843 浙江远卓能源技术股份有限公司浙江远卓能源技术股份有限公司 Zhejiang yuan Zhuo energy technology Limited by Share LtdZhejiang yuan Zhuo energy technology Limited by Share Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于浙江远卓能源技术股份有限公司成立镇海分公司的议案。设立分公司有利于公司优化经营资源，提高管理效率和运作成本。2019 年 6 月 20 日，
2、公司收到宁波市镇海区文明办、宁波市镇海区市场监督管理局、宁波市镇海区民营企业协会、宁波市镇海区个体劳动者协会，镇民个协联（2019）3 号文件关于认定 2018 年度镇海区诚信民企、诚信个体工商户的决定，我司被评定为 2018 年度宁波市镇海区诚信民营企业荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .202
3、0 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、远卓技术 指 浙江远卓能源技术股份有限公司 有限公司、精诚帕尔 指 宁波市镇海精诚帕尔工程有限公司,本公司前身 远传投资 指 宁波梅山保税港区远传投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 远度投资 指 宁波梅山保税港
4、区远度投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 宝宝蓝 指 宁波宝宝蓝国际贸易有限公司 股东大会 指 浙江远卓能源技术股份有限公司股东会 董事会 指 浙江远卓能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江远卓能源技术股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 浙江浙商证券股份有限公司 会计事务所 指 立信中联会计事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的 浙江远卓能源技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元
5、、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 亚德客 指 宁波亚德客自动化工业有限公司 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董林、主管会计工作负责人朱珊春及会计机构负责人（会计主管人员）朱珊春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不
6、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人的控制风险实际控制人的控制风险 公司控股股东为董林，实际控制人为董林与张静之夫妇。截至报告期末，董林和张静之合计直接持有公司 82.6317%股权，董林担任公司董事长兼总经
7、理，张静之担任董事，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理制度、对外担保管理制度、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。劳动力成本上升的风险劳动力成本上升的风险 公司属于机械和设备修理业，为专业技术服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本。随着国民经济的不断发展，宁波作为全国计划单列市之一，
8、市政府逐年大幅提升劳动力工资水平及相关福利，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。如果公司劳动力需求上公告编号：2020-003 6 升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。市场开拓风险市场开拓风险 石油化工和电力企业的维保运行和检修业务以前主要由国企、央企的下设单独部门完成，为了节省人力成本和提高服务质量，大型国有企业如中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司等已通过公开招投标的方式外包给第三方专业检维修服务提供企业，给公司的发展提供了机遇，但是目前本行业还需进一步引入市场竞争体系，因此客户的开拓存在风险。公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法
9、人治理结构、内部控制存在不完善的情形；2017 年 11 月公司整体变更为股份公司后，设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理等制度，进一步规范了公司治理结构。但由于股份公司成立时间较短，一定时期内，公司治理仍然存在风险。未来公司将按照三会议事规则、关联交易关联办法等制度，进一步规范了公 司治理结构。资质获取的风险资质获取的风险 公司虽然处于检维修行业，但须取得相关建筑业行业资质，资质的取得是进行项目投标、承揽工程的首要条件。不同的资质需要满足不同的条件，资质的等级直接决定着公司能够承揽、施工的项目类型、规模大小。若公司的人员和设备不能满足获取和持有相关资质的要求，相
10、关资质的取得存在风险。工程类业务不确定性的风险工程类业务不确定性的风险 公司配电工程类业务的主要客户为亚德客公司，该公司配电工程具有较大的不确定性，某个年度配电工程业务需求的下降会给公司的经营业绩造成较大的风险。经营活动产生的现金流量净流出的风经营活动产生的现金流量净流出的风险险 公司 2019 年度由于收入下滑较多，导致公司经营活动产生的现金流量净流出 5,969,317.27 元，由于 2020 年度疫情可能对公司业务造成不利影响，导致后续经营活动产生的现金流量有持续为负的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信
11、息基本信息 公司中文全称 浙江远卓能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang yuan Zhuo energy technology Limited by Share Ltd 证券简称 远卓技术 证券代码 872843 法定代表人 董林 办公地址 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 2188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董造福 职务 董事会秘书 电话 0574-86363835 传真 0574-86363835 电子邮箱 公司网址 http:/ 315207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江远卓能源技术股份有限公司董事会办公室 三
12、、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 23 日 挂牌时间 2018 年 7 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C43 金属制品、机械和设备修理业”中的“C4330 专用设备修理”主要产品与服务项目 石油化工、电力企业或者其他企业的生产工艺装置、设备及其附属设施提供定期维护保养服务以及提供安装、维修、更新、改造和试验服务;电气类工程承做;电力相关人员的劳务派遣。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董林 实际控制人及其一致
13、行动人 董林与张静之夫妇 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330211793029072Y 否 注册地址 浙江省宁波市镇海区蛟川街 2188号 否 注册资本 24,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞德昌、范能强 会计师事务所办公地址 天津自贸区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017室
14、六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,738,132.80 40,773,822.12-44.23%毛利率%10.70%20.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,050,147.84-831,841.56-507.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,684,715.51-1,446,253.52-293.06%加权平均净资产收益
15、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.61%-3.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.57%-5.94%-基本每股收益-0.21-0.03-600.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,227,896.98 32,263,458.8-24.91%负债总计 5,358,773.97 8,344,187.95-35.78%归属于挂牌公司股东的净资产 18,869,123.01 23,919,270.85-21.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.
16、99-21.21%资产负债率%（母公司）22.12%25.86%-资产负债率%（合并）22.12%25.86%-流动比率 3.91 3.51-利息保障倍数-49.25-37.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,969,317.27-2,012,456.82-196.62%应收账款周转率 1.51 2.70-存货周转率 12.38 16.55-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.91%8.04%-营业收入增长率%-44.23%50
17、.46%-净利润增长率%-507.10%-445.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,280,000 24,280,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,256.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）922,016.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,182.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 846
18、,090.23 所得税影响数 211,522.56 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 634,567.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 0.00 15,365,879.24 应收票据 0.00 1,000,000.00 公告编号：2020-0
19、03 11 应收票据及应收账款 16,365,879.24 0.00 应付账款 0.00 4,028,173.28 应付票据 0.00 0.00 应付票据及应付账款 4,028,173.28 0.00 1、部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019 年度财务报告已重新表述。2、企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订
20、了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则对本报告期期初余额无重大影响。3、企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月
21、10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4、企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之
22、前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务包括为石油化工、电力企业或者其他企业的生产工艺装置、设备及其附属设施提供定期维护保养服务以及提供安装、维修、更新、改造和试验服务；电气类工程承做；电力相关人员的劳务派遣。公司属于智力密集型企业，公司的客户主要为国有及外资石油化工企业和电力企业，其将日常的设备装置维保运行和检修外包给公司。1 1、业务获取模式、业务获取模式 公司获取项目主要有参加招投标、客户单位直接
23、委托两种方式。招投标方式的项目信息主要由公司经营规划部主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标。此外，因公司在行业内具有一定的优势和地位，在当地具有一定的知名度，部分客户单位会直接委托公司进行整体维保检修服务。2 2、施工总承包与专业承包模式、施工总承包与专业承包模式 施工总承包是指是工程发包方将施工任务发包给具有相应资质条件的施工总承包单位；专业承包是指工程分包，指项目工程的发包人将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质企业完成的活动。公司具有石油化工工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、起重设备安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程
24、专业承包三级、输变电工程专业承包三级，可以从事资质许可范围的工程，报告期内公司主要通过总承包或专业承包的方式，承接维保运行及检修一体化业务。3 3、盈利模式、盈利模式 公司具有各项专业承包和总承包资质，可以承接在资质范围内的工程业务，包括维保、运行、检修、电气工程等，公司通过提供相关专业服务取得收入。公司提供专业性检维修服务，公司获取收入、利润及现金流的关键资源要素包括各项检维修资质、专业型人才、专业设备投入等，公司利用现有关键要素，积极参与市场竞争，在满足资质标准的条件下，运用合适的项目管理人员，采用合理的报价获得业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否
25、发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-003 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况 报告期末，公司总资产为 24,227,896.98 元，较上期减少 8,035,561.82 元，降幅 24.91%。报告期末，归属于挂牌公司股东净资产为 18,869,123.01 元，同比下降 21.11%，主要系 2019 年度亏损较多导致总资产和净资产
26、下降较多。2、经营状况 报告期末，公司实现营业收入 22,738,132.80 元，较去年同期下降-44.23%，实现净利润-5,050,147.84 元，同比下降 507.10%，主要原因是：公司上一年度第一大客户宁波亚德客自动化工业有限公司配电工程需求下降明显，公司配电工程业务急剧下滑；公司检维修板块员工闲置率有所上升，导致毛利率减少。综上所述，净利润下滑严重。3、现金流量状况 报告期末，经营活动产生的现金流量净额-5,969,317.27 元，同比下降 196.92%，主要原因是系公司 2019 年度净利润-5,050,147.84 元，业务下滑较多。在财务管理方面，公司本着基础工作扎实
27、化、管理流程科学化的原则，加强财务数据归集和分析工作，在项目管理和运营管理中充分发挥财务管理职能，为签订合同和日常运营提供有力数据分析结果。在人才的开发的建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，同时制定了配套的系统培训计划，通过人才流动和定向培养机制，进一步提升了员工的专业素养和管理层的科学化管理水平，鼓励员工创新思维，给有能力的骨干提供良好的平台和晋升空间。公司以市场为导向，加大企业市场占有空间、增加与新品牌合作数量，不断提高公司核心竞争力。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层及客户资源稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构
28、分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,296,955.25 17.74%9,883,557.88 30.63%-56.52%应收票据 1,000,000.00 3.10%应收账款 14,768,971.15 60.96%15,365,879.24 47.63%-3.88%存货 596,486.68 2.46%2,683,308.90 8.32%-77.77%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,3
29、14,202.91 5.42%1,637,262.86 5.07%-19.73%在建工程 短期借款 1,001,528.54 4.13%1,000,000.00 3.10%0.15%长期借款 248,269.08 1.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司2019年底货币资金较2019年初下降56.52%主要系公司2019年度亏损5,050,147.84公告编号：2020-003 14 元。2、存货：公司2019年底存货较2019年初下降77.77%主要系公司工程类业务下滑较多，年底无尚未完工的配电工程项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构
30、成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,738,132.80-40,773,822.12-44.23%营业成本 20,304,721.91 89.30%32,297,139.36 79.21%-37.13%毛利率 10.70%-20.79%-销售费用 0.00 0.00%管理费用 9,144,362.88 40.22%9,648,103.91 23.66%-5.22%研发费用 948,216.71 4.17%财务费用
31、154,420.01 0.68%27,702.68 0.07%457.42%信用减值损失-359,787.55-1.58%资产减值损失 0.00 0.00%-389,084.86-0.95%100.00%其他收益 444,216.17 1.95%投资收益 0.00 0.00%21,935.04 0.05%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益 5,256.64 0.02%-2,374.19-0.01%321.41%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润-7,964,710.81-35.03%-1,804,488.57-4.43%-341.38%营业外收入 477,8
32、00.00 2.10%822,218.40 2.02%-41.89%营业外支出 81,182.58 0.36%21,940.06 0.05%270.02%净利润-5,050,147.84-22.21%-831,841.56-2.04%-507.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司2019年度营业收入较2018年度下降44.23%主要系公司2018年度第一大客户亚德客2019年度配电工程需求大幅下降，导致公司配电工程业务大幅下降。2、营业成本：2019年度公司营业成本较2018年度下降37.13%主要系公司营业收入较多，营业成本同比跟着下降。3、营业利润：公司2019年度营
33、业利润较2018年度下降341.38主要系公司配电工程业务收入下降较多，员工闲置率有所上升造成毛利率下降，管理费用较去年基本持平，导致公司营业利润大幅下滑。4、净利润：公司营业外收支较小，变动原因参见营业利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,738,132.80 40,773,822.12-44.23%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 20,304,721.91 32,297,139.36-37.13%其他业务成本 0.00 0.00 0%公告编号：2020-003 15 按产品分类分
34、析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程类 7,730,242.30 34.00%24,807,049.81 60.80%-68.84%检维修类 15,007,890.49 66.00%15,966,772.31 39.10%-6.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司上年第一大客户亚德客由于今年配电工程需求大幅下降，导致公司工
35、程类收入下降明显，导致了公司收入今年主要为检维修业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波浙铁大风化工有限公司 4,775,485.70 21.00%否 2 宁波金发新材料有限公司 4,373,074.55 19.23%否 3 国网河南省电力公司周口供电公司 3,152,347.70 13.86%否 4 宁波富仕达电力工程有限责任公司 2,587,254.25 11.38%否 5 宁波亚德客自动化工业有限公司 2,566,871.78 11.29%否 合计合计 17,455,0
36、33.98 76.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市中博人力资源有限公司 4,003,744.01 44.28%否 浙江宇恒建筑劳务有限公司 2,100,000.00 23.22%否 3 宁波世纪宏图电气有限公司 1,630,796.46 18.03%否 4 宁波境燕机电设备有限公司 529,380.53 5.85%否 5 宁波华力电工线缆公司 118,053.10 1.31%否 合计合计 8,381,974.1 92.69%-3.3.现金流量状况现金流量状
37、况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,969,317.27-2,012,456.82-196.62%投资活动产生的现金流量净额-18,130.00 4,792,606.91-100.38%筹资活动产生的现金流量净额 400,844.64 975,605.47-58.91%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量金额较上期大幅下降的原因为公司本期收入大幅下降导致的净利润亏损 5,050,147.84 元。公司投资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降的原因公司 2017 和 2018 年度有较多的货币资金，公告编号
38、：2020-003 16 2017 年度购买的理财产品于 2018 年度赎回，本期末货币资金较上期末减少了约 558 万元，未购买理财产品。筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降的原因为公司 2018 年度短期净增加 100 万元，2019 年度短期借款未发生重大变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
39、正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019 年度财务报告已重新表述。2、企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报
40、。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则对本报告期期初余额无重大影响。3、企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生
41、的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4、企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚
42、持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规、稳健经营和持续、健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、准确的获取公司信息。公告编号：2020-003 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、
43、实际控制人的控制风险实际控制人的控制风险 公司控股股东为董林，实际控制人为董林与张静之夫妇。董林和张静之合计直接持有公司82.6317%股权，董林担任公司董事长兼总经理，张静之担任董事，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理制度、对外担保管理制度、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。为了尽可能避免此类事情的
44、发生，在本公司的章程、三会议事规则等制度中 健全了公司的决策程序及其他救济措施。此外，本公司实际控制人还在管理层 书面声明、关于规范关联交易的承诺都对遵守相关内部决策程序做了承诺 二、二、劳动力成本上升的风险劳动力成本上升的风险 公司属于机械和设备修理业，为专业技术服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本。随着国民经济的不断发展，宁波作为全国计划单列市之一，市政府逐年大幅提升劳动力工资水平及相关福利，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。未来公司将通过自己培养、高校定向培养、人
45、才引进等多方面的渠道，加强 对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才的引进、留用和“工匠精神”的培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应。三、三、市场开拓风险市场开拓风险 石油化工和电力企业的维保运行和检修业务以前主要由国企、央企的下设单独部门完成，为了节省人力成本和提高服务质量，大型国有企业如中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司等已通过公开招投标的方式外包给第三方专业检维修服务提供企业，给公司的发展提供了机遇，但是目前本行业还需进一步引入市场竞争体系，因此客户的开拓存在风险。公司未来将主动开拓客户资源，将业务拓展到全国，积极搜寻招投标信息。四、四、公司治理风险公
46、司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构、内部控制存在不完善的情形；2017年11月公司整体变更为股份公司后，设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理等制度，进一步规范了公司治理结构。但由于股份公司成立时间较短，一定时期内，公司治理仍然存在风险。未来公司将按照三会议事规则、关联交易关联办法等制度，进一步规范了公 司治理结构。公告编号：2020-003 18 五、五、资质获取的风险资质获取的风险 公司虽然处于检维修行业，但须取得相关建筑业行业资质，资质的取得是进行项目投标、承揽工程的首要条件。不同的资质需要满足不同的条件，资质的等级直接决定着公司能够承揽、施工的项目
47、类型、规模大小。若公司的人员和设备不能满足获取和持有相关资质的要求，相关资质的取得存在风险。公司不断拓展新的技术领域，逐步建立公司的核心技术力量，增加自身的竞 争力，以获取更高级别的资质，扩大承揽业务的范围。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 六、六、工程类业务不确定性的风险工程类业务不确定性的风险 公司配电工程类业务的主要客户为亚德客公司，该公司配电工程具有较大的不确定性，某个年度配电工程业务需求的下降会给公司的经营业绩造成较大的风险。七、七、经营活动产生的现金流量净流出的风险经营活动产生的现金流量净流出的风险 公司2019年度由于收入下滑较多，导致公司经营活动产生的现金流
48、量净流出5,969,317.27元，由于2020年度疫情可能对公司业务造成不利影响，导致后续经营活动产生的现金流量有持续为负的风险。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存
49、在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 公告编号：2020-003 19 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时
50、报告披露报告披露时间时间 董林 股东为公司银行借款提供担保 1,001,528.54 1,001,528.54 已事后补充履行 2020 年 4 月 20日 董林 股东为公司银行借款提供担保 551,599.27 551,599.27 已事后补充履行 2020 年 4 月 20日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2019 年度，公司从中国建设银行宁波分行、深圳前海微众银行股份有限公司分别借款人民币1,001,528.54 元、551,599.27 元，公司实际控制人董林为公司上述借款提供担保保证，上述关联担保对公司的持
