1、1 2017 年度报告 环球机械 NEEQ:871546 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司于2017年4月28日收到全国中小企业股份转让系统出具的 关于同意江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2017 年5 月 25 日，“环球机械”股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 6 月 15 日，江苏环球智能机械科技发展股份有限公司新三板挂牌敲钟仪式在北京全国中小企业股份转让系统举行。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概
2、况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项
3、目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 股东大会 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会董事会 监事会 指 监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程 本期、报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2016 年 1 月 1 日-2016
4、 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 孙季平、主管会计工作负责人 栾秀萍 及会计机构负责人（会计主管人员）栾秀萍 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者
5、注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格上涨风险 公司生产经营的主要原材料为无缝钢管，法兰，弯头，2017 年的钢材市场市场，在供给侧改革及环保限产政策影响之下，钢
6、材价格一路高歌猛进，连创近年新高，无缝钢管也不例外。2016年无缝钢管全国均价 3234 元/吨，2017 年则增至 4893 元/吨，涨幅达 34%，若未来钢管等原材料价格出现大幅波动，将对公司的原材料控制造成一定影响，进而可能对公司生产经营及盈利能力造成一定不利影响。应收账款金额较大的风险 2017 年末，公司应收账款账面价值为 15,069,541.48 元，占总资产的比重为 20.21%。报告期末的应收账款金额较大，如果公司对应收账款催收不力，公司将存在回款周期增长、现金流周趋紧的风险。客户集中度较高的风险 公司主要业务是生产并销售船用管件，而船舶制造行业有一定的地域性且行业集中程度较
7、高，故公司客户的销售集中度较高。2017 年末，公司应收账款前五名的金额为 19,106,840.84 元，占公司应收账款总金额的比重分别为 95.53%。因此，如果公司客户的经营情况出现波动，那将对公司的营业收入产生较大影响。另外，客户集中度过高对公司产品销售价格的议价能力也存在一定的不利影响。6 实际控制人不当控制的风险 截至2017 年12月31日，公司股东孙季平直接持有公司股份54,792,000 股，占总股本的85.77%，是公司的控股股东，并担任公司的董事长。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份6,088,000 股，占公司股份9.53%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司95.3%的
8、股份，孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管 理上对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位对公司各重大事项施加影响的可能性，实际控制人的不当控制有可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Global Intelligent Mechanical Technology Development Co.,Ltd 证券简称 环球机械 证券代码 871546 法定代表人 孙季平 办公地址 泰州市高港区
9、临港大道 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙宙 职务 董秘 电话 0523-86964815 传真 0523-86964599 电子邮箱 公司网址 http:/ 泰州市高港区临港大道 188 号 225321 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 泰州市高港区临港大道 188 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 20 日 挂牌时间 2017 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 船舶管件的设计、制造和
10、销售以及绳网吊带、吊梁、钢构件的7 生产销售 普通股股票转让方式 竞价交易 普通股总股本（股）63,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙季平 实际控制人 孙季平、刘剑霞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321200582302593H 否 注册地址 泰州市高港区临港大道 188 号 否 注册资本 63,880,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和
11、信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军、姚宏伟 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,476,645.39 51,046,370.95-40.30%毛利率%16.33%22.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,429,840.26 1,437,760.91-477.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,82
12、7,152.06 1,645,010.18-454.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.83%2.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.51%3%-基本每股收益-0.09 0.027-429.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,022,526.94 101,843,814.09-5.72%负债总计 34,273,659.21 39,105,106.1-12.36%归属于挂牌公司股东的净资产 61,748,867.73 62,738,70
13、7.99-1.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.03-6.2%资产负债率%（母公司）35.69%38.4%-资产负债率%（合并）35.69%38.40%-流动比率 4.10 1.06-利息保障倍数-1.23 1.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,984,665.38 12,748,962.93-37.37%应收账款周转率 1.35 1.6872-存货周转率 2.76 3.5523-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.72%-22.98%-营
14、业收入增长率%-40.3%-8.26%-净利润增长率%-477.65%-53.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,880,000 60,880,000 4.93%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 529,749.07 所得税影响数 132,437.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 397,311.8 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或
15、重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 本公司属于金属结构制造行业（C3311,公司主要为各类船舶制造类公司、机械装备制造类公司如泰州口岸船舶有限公司、泰州中航船舶重工有限公司、宁波市甬旺航运有限公司、泰州市兴舟工业自动化装备有限公司等客户提供满足不同客户需求的金属管件等产品。公司通过产品直接销售给客户进行装配，最终客户均为企业。公司销售的方式主要有两种模式，第一种是长期战略合作协议模式。公司和这些客户建立了稳固的合作关系，因此公司和这些客户签订了长期战略合作协议，每次销售根据具体的销售订单进行。第
16、二种模式为竞标模式，这是公司开拓新客户时所采取的模式，主要流程为：销售人员确定目标客户，制定竞标方案并参与招标，在充分了解客户报价、经营状况、信用状况、技术要求、交货期限等各方面情况后，公司与客户先签署框架性的供货协议，再以订单的形式确定每批次价格及数量。合同及订单签署后，公司按照订单要求组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售后服务。报告期内，公司的业务没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
17、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.报告期内，营业收入情况：2017 年年公司销售收入为30476645.39 元，较去年同期相比减少40.3%。主要原因系公司下游客户主要为大型船舶生产型企业，而船舶制造企业2017年受宏观经济影响较大，随着航运业的低迷及船舶需求量的下降，下游客户的船舶订单数量减少，因此对于公司产品的采购量也相应下降。2.报告期内，盈利情况：2017 年年公司实现净利润-5429840.26 元与去年同期相比，亏损增加了6867601.17 元。主要原因系公司业
18、务收入下滑而公司固定成本相对稳定，故净利润较上年降幅较大。3.报告期内，现金流量情况：2017 年年公司的经营活动产生的现金流量净额7984664.38元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4764297.55 元。主要由于本期业务体量下降所致。此外，本期投资活动产生的现金流量净额-1266180.84 元，筹资活动产生的现金流量净额-52260000 元。主要由于归还贷款所致。4.截至2017 年12 月31日，公司总资产为96022526.94 元，净资产为61748867.73 元。综上所述，公司营业收入比去年同期有较大减少，公司销售情况和盈利情况较去年有所降低。这主要因11 为2
19、017 年年下游客户的所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，导致造船业新接订单量减少，从而减少其对公司产品的采购需求。此外，由于公司客户的集中度又比较高，因此公司收入相比上年同期大幅度的降低。面对这种情况，在公司高管的带领下，公司员工将积极开拓客户，提高营业收入并节约成本，减弱由于市场外部环境改变而给公司带来的不利影响。(二二)行业情况行业情况 公司主要产品为船舶钢管等钢制品，2017 年下游客户受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，导致造船业新接订单量减少，从而减少其对公司产品的采
20、购需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,581,967.11 2.69%3,298,615.82 3.24%-21.73%应收账款 19,408,680.96 20.21%25,669,171.94 25.2%-24.39%存货 10,300,322.92 10.73%8,175,699.54 8.03%25.99%长期股权投资 0 0%0 0%0%
21、固定资产 48,845,664.01 50.87%44019507.18 43.22%10.96%在建工程 0 0%2,696,155.34 2.65%-100%短期借款 0%0%0%长期借款 20,000,000 20.83%0 0%-资产总计 96,022,526.94-101,843,814.09-5.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上期末减低21.73%，主要由于业务减少，故期末账面收到的现金减少所致。2、本期末应收账款金额较上期降低24.39%的原因系公司2017年下游客户的所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波
22、动等诸多因素影响而出现不利变化，导致造船业新接订单量减少，从而减少其对公司产品的采购需求，故公司业务量下降。3、本期存货金额有所增加的原因是公司进行了产品转型，开拓一批新客户，进行了钢结构产品的投资生产。4、本期末固定资产总额较上期略微上升是由于本期公司购买了一批机械设备，用于生产钢结构的新产品。5、本期末由于公司新建的二间厂房已竣工，在建工程结转成固定资产，故期末在建工程变为 0。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金12 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占
23、营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 30,476,645.39-51,046,370.95-40.30%营业成本 25,500,754.3 83.67%39,555,413.51 77.49%-25.46%毛利率%16.33%-22.51%-管理费用 6,153,252.32 20.19%4,284,542.44 8.39%43.62%销售费用 999,411.29 3.16%457,247.44 0.9%118.57%财务费用 2,437,179.48 8%3,049,159.94 5.97%-20.07%营业利润-5,507,084.27-18.07%2,174,789.
24、84 4.26%-353.22%营业外收入 87,080 0.29%36520 0.07%138.44%营业外支出 3,330.93 0.01%234,639.27 0.46%-98.58%净利润-5,429,840.26-17.82%1,437,760.91 2.82%-477.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期下降40.30%的主要原因系2017年下游客户的所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，导致造船业新接订单量减少，从而减少其对公司产品的采购需求。2、本期营业成本较上期下降25.46%，原因系业务量
25、相应减少，故变动成本相应下降。3、本期管理费用有所上升，主要由于公司新三板挂牌，所以相应的中介机构费用上升。4、本期公司新增的客户为山东中车同力钢构有限公司和中航威海船厂有限公司，路途偏远，运输费用高，来往差旅费也较多，故销售费用大幅度增长较大。5、本年财务费用较上期下降20%，主要由于本期订单少，生产规模也相应变小，向泰州农村商业银行的借款由3000万改成贷款2000万，所以财务费用也大幅度减小。6、本期原材料价格一直不断上涨，1月份钢管从平均4300元/吨，12月份涨到6100元/吨，钢构件订单销售价格是2016年8、9月签定的，而2016年当时的价格处于低位。因此，本年的营业利润和净利润
26、大幅下降。7、本期营业外收入增加是因为公司新三板挂牌获得政府补助资金，另外，2016年公司交了房产税滞纳金，公司车辆交规罚款，而今年避免了这些违规现象，故营业外支出大大减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,937,383.33 45,652,076.85-34.42%其他业务收入 539,262.06 5,394,294.1-90%主营业务成本 25,420,440.45 34,092,001.71-25.44%其他业务成本 80,313.85 5,463,411.8-98.53%按产品分类分析按产品分
27、类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%管件 22,222,705.54 72.92%45,459,014.13 89.05%13 吊带 27,008.55 0.09%83,661.01 0.16%钢构件 7,687,669.24 25.22%109,401.71 0.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期由于公司原先的下游船舶制造客户所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化
28、，导致造船业新接单减少，从而减少其对公司产品的采购需求。因此，公司开拓了山东等地的新客户，并生产了钢构件等新产品。因此，钢构件收入所占的产品比重上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰州口岸船舶有限公司 10,763,251.54 35.32%否 2 山东中车同力钢构有限公司 6,672,355.55 21.89%否 3 中航威海船厂有限公司 6,048,231.15 19.85%否 4 泰州中航船舶重工有限公司 4,670,414.56 15.32%否 5 上海振华港机重工有
29、限公司 839,245.3 2.75%否 合计合计 28,993,498.1 95.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰州市虹桥金属材料有限公司 2,550,402.96 17.82%否 2 江苏华东有色地质物资供销有限公司 1,990,336.88 13.91%否 3 泰兴圣天管件有限公司 1,664,128.13 11.63%否 4 无锡市华友特钢有限公司 1,440,436.97 10.06%否 5 济南钢驰物资有限公司 906,229.43 6.33%否
30、合计合计 8,551,534.37 59.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,984,665.38 12,748,962.93-37.37%投资活动产生的现金流量净额-1,266,180.84-4,243,125.34-70.16%筹资活动产生的现金流量净额-7,435,133.25-5,216,667.04 42.53%14 现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为7,984,665.38元，经营活动产生的现金流量净额较上年度下降了37.37%，主要为购
31、买商品、接受劳务和各项税费支付的现金减少。本年度公司经营活动产生的现金流量净额为7,984,665.38元，与本年度净利润-5,429,840.26元存在差异的主要原因是固定资产折旧费用为2,235,260.9元，及经营性应付项目增加及筹资活动的利息支出等原因所致。2、2017 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年变化的主要原因是购建固定资产支付现金大大减少。3、2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额变化，主要是报告期内贷款减少及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及
32、衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东 和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本年营业收入
33、30,476,645.39 元，净资产 61,748,867.73 元，今年公司亏损-5,429,840.26 元，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 15 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格上涨风险 公司生产经营的主要原材料为无缝钢管，法兰，弯头，2017年的钢材市场市场，在供给侧改革及环保限产政策影响之下
34、，钢材价格一路高歌猛进，连创近年新高，无缝钢管也不例外。2016年无缝钢管全国均价3234元/吨，2017年则增至4893元/吨，涨幅达34%，若未来钢管等原材料价格出现大幅波动，将对公司的原材料控制造成一定影响，进而可能对公司生产经营及盈利能力造成一定不利影响。应对策略：公司将加强对于原材料采购的把控，控制进货成本。2、应收账款金额较大的风险 2017年末，公司应收账款账面价值为15,069,541.48元，占总资产的比重为20.21%。报告期末的应收账款金额较大，如果公司对应收账款催收不力，公司将存在回款周期增长、现金流周趋紧的风险。应对策略：公司将加强资金回款的催收力度。3、客户集中度较
35、高的风险 公司主要业务是生产并销售船用管件，而船舶制造行业有一定的地域性且行业集中程度较高，故公司客户的销售集中度较高。2017年末，公司应收账款前五名的金额为19,106,840.84元，占公司应收账款总金额的比重分别为95.53%。因此，如果公司客户的经营情况出现波动，那将对公司的营业收入产生较大影响。另外，客户集中度过高对公司产品销售价格的议价能力也存在一定的不利影响。应对策略：公司已在积极开发新客户，降低客户集中度。4、实际控制人不当控制的风险 截至2017年12月31日，公司股东孙季平直接持有公司股份54,792,000 股，占总股本的85.77%，是公司的控股股东，并担任公司的董事
36、长。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份6,088,000 股，占公司股份9.53%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司95.3%的股份，孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管理上对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位对公司各重大事项施加影响的可能性，实际控制人的不当控制有可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。应对策略：公司将严格按照公司章程及内控制度来进行决策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否
37、存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下
38、表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 孙季平 为公司银行贷款提供担保 20,000,000 是 2018 年 4 月 26日 2018-007 孙季平 公司归还之前 欠股东的款项 1,000,000
39、 是 2018 年 4 月 26日 2018-007 孙季平 为公司提供资金支持 130,000 是 2018 年 4 月 26日 2018-007 总计总计 -21,130,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2017 年度的偶发性关联交易主要由于银行贷款所致，发生于公司与公司的控股股东、实际控制人之间，实际控制人为公司银行贷款提供担保并提供资金支持，在一定程度上有利于保障公司业务的正常开展，报告期内的偶发性关联交易对于公司的生产经营未产生重大影响。17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一
40、、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%18,224,833 18,224,833 28.53%其中：控股股东、实际控制人 0 0%15,727,333 15,727,333 24.62%董事、监事、高管 0 0%167,500 167,500 0.26%核心员工 0 0%2,330,000 2,330,000 3.65%有限售条件股份 有限售股份总数 60,880,000 100%-15,224,833 45,655,
41、167 71.47%其中：控股股东、实际控制人 60,880,000 100%-15,727,333 45,152,667 70.68%董事、监事、高管 0 0%502,500 502,500 0.79%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 60,880,000-3,000,000 63,880,000-普通股股东人数普通股股东人数 37 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数
42、量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 孙季平 54,792,000 0 54,792,000 85.77%41,094,000 13,698,000 2 刘剑霞 6,088,000 0 6,088,000 9.53%4,058,667 2,029,333 3 孙海平 0 0 1,302,000 2.04%0 1,302,000 4 栾秀萍 0 0 580,000 0.91%435,000 145,000 5 孙香琴 0 0 280,000 0.44%0 280,000 合计合计 60,880,000 0 63,042,000 98.69%45,587,667 17,454,33
43、3 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘剑霞是孙季平妻子，孙海平是孙季平的哥哥，孙香琴是孙季平的侄女。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 18 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东为孙季平，截至2017年12月末其持有公司股份5,479.20万股，占公司总股本的85.77%。孙季平，男，汉族，1953年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1969年7月毕业于江苏省泰兴县孔桥公社晓潮五七学校，初中学历。1969年7月至1977年3月随父母全家下放至农村；1977年3月至1983年
44、2月就职于口岸食品接运站，任工人；1983年2月至1998年1月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂供销科科长；1998年1月至2002年5月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂厂长；2002年6月至2005年9月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任总经理；2005年10月至2011年9月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任董事长；2011年3月至2016年11月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任副董事长；2011年9月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任执行董事兼总经理；2016年8月至今任股份公司董事长兼总经理。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。(二二)
45、实际实际控制控制人人情况情况 孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司95.3%的股份，孙季平、刘剑霞两人能够对公司的实际经营施加重大影响，共同构成公司的实际控制人，公司实际控制人在报告期内无变动。孙季平情况请见“（一）控股股东情况”。刘剑霞，女，汉族，1955年10月21日出生，中国国籍，无境外居留权。1971年7月毕业于泰兴口岸中学，初中学历。1971年8月至2002年5月就职于泰兴县口岸脚蹬厂，任电镀车间班长；2002年6月至2005年4月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任董事长；2005年4月至2016年8月待业；2016年8月至今任股份公司行政专员。19 第七节第七节 融资及利润分配融资及利
46、润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2017年 7月 14日 2017年
47、 11月 29日 1.48 3,000,000 4,440,000 35 0 35 0 0 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：募集资金总额 4,440,000 元，利息收入总额 3,082.62 元，可使用的募集资金总额 4,443,082.62 元，本年度已使用募集资金金额 4,441,839 元，其中：补充公司流动资金 4,441,824 元，手续费 15 元，募集资金余额 1,243.62 元，使用的募集资金用途为补充公司流动资金。公司 2017 年度募集资金用途未发生变更。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融
48、资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 抵押借款 泰州农村商业银行股份有限公司新港20,000,000 7.2%2017-12-26 至2018-11-21 否 20 支行 合计合计 -20,000,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利
49、润分配预案利润分配预案 适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年年龄龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 孙季平 董事长、总经理 男 64 初中 2016.8.20-2019.8.19 是 李文正 董事、副总经理 男 62 初中 2016.8.20-2019.8.19 是 刘建元 董事 男 55 初中 2016.8.20-2019.8.19 是 曹庆生 董事 男 48 高中 2016.
50、8.20-2019.8.19 是 栾秀萍 董事、财务总监 女 61 高中 2016.8.20-2019.8.19 是 尹泽锋 监事会主席 男 25 大专 2016.8.20-2019.8.19 是 李桂明 监事 男 50 初中 2016.8.20-2019.8.19 是 蒋建梁 职工监事 男 40 高中 2016.8.20-2019.8.19 是 孙宙 董事会秘书 男 37 硕士 2016.8.20-2019.8.19 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互
