1、西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构
2、负责人公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股
3、，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .1010 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2626 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .3434 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .3939 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .
4、4040 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4141 第十节公司治理第十节公司治理 .4747 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .5151 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5252 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .167167 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、
5、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西旅集团 指 西安旅游集团有限公司 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 王伟 注册地址 陕西
6、省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 注册地址的邮政编码 710054 办公地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 办公地址的邮政编码 710054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 郭养团 联系地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-8206550
7、0 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开
8、发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前
9、置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包
10、装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，
11、未获得许可的不得经营）。2019 年 6 月经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限定分支机构经营）；美容美发、洗浴（限定分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；乳制品的批发和零售；食用农产品的收购与销售；肉制品及茶叶、调味品的销售；餐具厨具、酒店家具及日用百货的销售；商业运营管理、供应链管理；货物装卸；商务信息咨询；照相、摄影服务（限定分支机
12、构经营）；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 签字会计师姓名 李波、黄朝阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据
13、和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）863,920,273.41 885,848,812.31 885,848,812.31-2.48%729,728,210.47 729,728,210.47 归属于上市公司股东的净利润（元）-30,202,176.71 96,271,013.63 96,271,013.63-131.37%-18,562,306.89-18,562,306.89 归属于上市公司股
14、东的扣除非经常性损益的净利润（元）-46,701,004.50-29,228,985.75-29,228,985.75-59.78%-43,822,673.37-43,822,673.37 经营活动产生的现金流量净额（元）-41,208,320.71-61,609,882.07-61,609,882.07 33.11%-140,590,500.75-140,590,500.75 基本每股收益（元/股）-0.1276 0.4066 0.4066-131.38%-0.0784-0.0784 稀释每股收益（元/股）-0.1276 0.4066 0.4066-131.38%-0.0784-0.0784
15、 加权平均净资产收益率-3.53%11.71%11.71%-15.24%-2.35%-2.35%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,239,467,351.81 1,208,563,062.72 1,208,563,062.72 2.56%1,402,923,151.48 1,402,923,151.48 归属于上市公司股东的净资产（元）853,922,527.40 870,370,784.99 870,370,784.99-1.89%775,791,728.13 775,791,728.13 西安旅游股份
16、有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、财政部于 2019 年颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会 2019)16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。2、财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计,以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。公司自 2019 年 1月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年
17、1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。3、根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重述。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
18、差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,292,733.72 251,116,098.03 294,522,956.55 208,988,485.11 归属于上市公司股东的净利润-3,553,322.34-2,107,986.69 1,118,013.20-25,658,880.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3
19、,575,145.91-4,212,563.97-2,452,745.54-36,460,549.08 经营活动产生的现金流量净额-49,153,644.86-638,929.16 2,705,332.18 5,878,921.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,197,827.58-703,167.88 计入当期损益的政府补助（
20、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）309,122.82 1,464,605.96 债务重组损益 1,687,458.16 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,651,602.34 6,472,329.59 24,384,257.13 其中：理财收益8,245,734.82 元；其他非流动金融资产公允价值变动损益-5,
21、099,528.96元；交易性金融资产公允价值变动损益939,024.68 元；按照权益法核算的子公司公允价值变动损益产生的投资收益 8,566,371.80元。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 560,157.14 受托经营取得的托管费收入 1,048,543.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,294,409.97-31,898,853.03-900,772.57 减：所得税影响额 3,854.84 32,271,322.11 32,722.98 少数股东权益影响额（税后）67.80-17.35 376.85 合计 16,498,827.79 125,499,9
22、99.38 25,260,366.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 积极融入曲江为高质量发展奠
23、定基础。成立融合工作领导小组，召开划转曲江新区动员会，围绕“9122”工作、“支持集团发展16条”等一系列与曲江新区板块融合、促进公司发展的顶层设计和最新定位，主动作为，聚焦资本运作、招商引资、传统主业转型升级、品质提升等13个方面，列出18项紧迫任务，有计划，有步骤、有目的推进，着眼于西安国际化大都市定位，创新思维，奋力追赶。产业链不断延长和拓宽。公司以全域旅游的视野在传统主业、医养健康、文化体育、新零售、新传媒等领域探索多元并进的发展路径。公司成立商贸部，拓展新零售业务，全年新增收入3,033万元。主要项目稳步推进。胜利饭店项目即将竣工，主要设备安装完成90%，外立面新方案设计修改详图已经
24、市规划局盖章，设计公司现正在进行施工图设计。渭水园项目积极开展招商工作，围绕体育、温泉度假概念的运动休闲康养规划方案正在制定。扎尕那生态旅游养生特色小镇项目和扎尕那生态康养社区项目在甘肃省各级党委、政府的高度重视和支持下，经营实体已经成立，相关工作正在抓紧推进。传统主业优化升级步伐加快。其中：酒店板块，已制定完成解放饭店提升改造方案。民宿拓展，继成功打造展现关中传统生活方式的高端精品民宿关中大院后，以“小而雅致，小众即大众”风格脱颖而出的禅意风“詠荷堂印象南门”、北欧风“詠荷堂遇见南门”、日本风“吉原屋”3家民宿相继上线运营。旅行社板块，积极培育消费升级产品，线路品牌知名度和附加值有效提高。西
25、安中旅、西安海外不断加强专业化、品质化建设，加快网点布局，提升品牌形象，巩固自身市场。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会展旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。其中：西安中旅国际旅
26、行社有限责任公司是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，是中、省、市旅行社协会理事单位，是西北五省日本大使馆授权代办个人赴日旅游直接送签和国家旅游局特许经营大陆居民赴台游业务旅行社。西安市旅游局“AAAAA”级信用等级旅行社，荣获省、市著名商标和西安市服务名牌企业。曾多次获“全国百强国际旅行社”，获2015年中国市场信用“AAA级企业”最高荣誉称号；连续获陕西省“十强旅行社”、旅游行业“十大品牌”企业、“重质量、讲诚信、创品牌”单位；获西安市安全生产“先进单位”、创建全国文明城市“先进单位”、“最受游客信赖旅行社”；被西安市政府授予“西安服务业名牌产品”荣誉称号，陕西省政府授予“陕西省服
27、务业名牌产品”荣誉称号。西安海外旅游有限责任公司是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社，同时具有大陆居民赴台旅游资质和西安市教育局特批研学旅游资质。近年来，先后荣获了“国际旅行社四钻级优质服务单位”、“陕西省旅游局十强旅行社”、“荣耀陕西年度旅游品牌旅行社”、“西安信誉质量5A级单位”、“西安消费者协会诚信单位”、“最受游客信赖旅行社”、“国家旅游局文明旅游先进单位”、“西安市旅游行业安全生产先进单位”、“西安市旅游行业信用红榜”、“国家旅游局国庆黄金周红榜”、“国家旅游局诚信首批旅行社”、“国家旅业传媒最佳品质口碑旅行社”等多项荣誉称号。并以自主开发的精品旅游产
28、品及多渠道营销服务体系架构下的旅行生活服务商为经营发展方向，目前业务布局六大业务板块，包括国内专线中心、出境业务中心、地接业务中心、会议展览中心、研学旅行中心和综合运营中心；同时，新业态增设高端定制创客中心、旅游工作室、旅游管家、差旅秘书、游轮度假等。西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司所属企业位于西安市中心商业圈内，地理位置优越，并且拥有一支长期从事旅游服务业，具备较高专业素养、稳定的员工队伍。西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对传统主业被赋予的守土有责重任，公司上下创新
29、思路，在业态升级、文化创意，休闲旅游等方面频频发力，结构优化、效益提升的目标正在逐步实现。传统主业优化升级，稳步推进。其中：旅行社板块，一是围绕深度游、特色游进一步加强线下布局，积极在省内周边县市开设服务网点，正在逐步实现以西安为中心辐射全省的由点到线、由线到面的合理覆盖。二是夯实传统业务，提升产品质量。通过“产品分层、人群分类”的定向产品丰富方案，有效锁住公民市场基础流量；并以主业创新为主导，强化内部门店资源共享，推出了苏沪杭、北京、厦门等百店联动，千人定制专属“私享”系列产品，扩大了品牌影响。三是提档升级门店，尝试与咖啡品牌合作首家沙龙式门店，与便利新零售合作门市，有生鲜、有零售、有服务、
30、有咨询、有旅游代办，通过互助互补的业态模式增加了门店的服务内容，缩短了消费距离，塑造了家门口的旅行生活服务商新形象。四是文创为旅游助力。设计制作纸杯、文件袋、手提袋、靠枕、人偶服、桌台卡、饰品以及“小海带你看世界”系列微信表情包等文创产品深受游客喜爱。五是研学游独领风骚。积极参与研学旅行行业标准修订，“柠檬研学”品牌影响力不断提升；并紧扣市场需求，以新、特，颜值高的研学产品优势，开发推出的一系列农业、科普、博物馆、红色传承和历史文化主题研学产品，获得市场认可。酒店板块，解放饭店通过品质提升和主题营销活动的开展，带动收入的增长。关中客栈突出文化特色打造，通过开展“角色互换”岗位培训，有效提升服务
31、质量和网络评分。上林宫酒店积极拓展会议市场，带动客房、餐饮收入的同步提升。报告期内，公司紧扣传统节假日，以“我和我的祖国”为主线，围绕“最中国看西安”主题制订丰富的旅游产品和主题营销活动，积极进行经营提升。报告期内，公司牢固树立安全意识，严格按照“一岗双责”“党政同责”要求，着力推进安全生产责任体系的完善，常态化开展住宿、食品、施工、租赁场所等重点部位、重点领域的安全培训及专项排查整治，不断提高应对极端天气、突发事件的能力。深入落实全国“安全生产月活动”，全面实施“防风险、保安全、迎大庆”攻坚行动方案，为新中国成立70周年创造良好的安全生产环境。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、
32、概述 营业收入：本期营业收入86,392.03万元，较上年减少2,192.85万元，减幅2.48%，主要原因系旅行社收入减少。营业成本：本期营业成本81,745.56万元，较上年减少1,202.31万元，减幅1.45%，主要原因系旅行社收入减少导致营业成本减少。税金及附加：本期税金及附加641.32万元，较上年减少86.75万元，减幅11.91%。主要原因系营业收入减少影响所致。财务费用：本期财务费用-283.54万元，较上年减少1,293.86万元，减幅128.06%，主要原因系报告期短期借款利息支出减少、存款利息收入增加综合影响所致。投资收益：本期投资收益1,682.71万元，较上年减少1
33、7,207.02万元，减幅91.09%，主要原因系上年转让控股子公司股权影响所致。营业外支出：本期营业外支出49.30万元，较上年减少3,011.44万元，减幅98.39%，主要原因系上年退还投资收益影响所致。利润总额：本期利润总额-3,742.70万元，较上年减少15,210.43万元，减幅132.64%，主要原因系同比投资收益减少影响所致。净利润：本期净利润-3,231.00万元，较上年减少11,872.65万元，减幅137.39%。其中：归属于母公司所有者的净利润-3,020.22万元较上年减少12,647.32万元，减幅131.37%。西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 1
34、3 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 863,920,273.41 100%885,848,812.31 100%-2.48%分行业 旅行社 778,978,902.12 90.17%828,796,628.98 93.56%-6.01%酒店业 54,612,444.45 6.32%57,052,183.33 6.44%-4.28%商贸业 30,328,926.84 3.51%分产品 旅行社 778,978,902.12 90.17%828,796,62
35、8.98 93.56%-6.01%酒店业 54,612,444.45 6.32%57,052,183.33 6.44%-4.28%商贸业 30,328,926.84 3.51%分地区 西安市 863,920,273.41 100.00%885,848,812.31 100.00%-2.48%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合
36、同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社 国内游成本 206,321,673.78 25.24%229,125,160.42 27.62%-9.95%旅行社 入境游成本 37,652,515.98 4.61%39,641,554.48 4.78%-5.02%旅行社 出境游成本 519,463,679.41 63.55%540,999,431.17 65.22%-3.98%旅行社 小计 763,437,869.17 93.39
37、%809,766,146.07 97.62%-5.72%酒店业 原材料 3,214,569.12 0.39%3,403,806.03 0.41%-5.56%酒店业 人工成本 8,892,502.41 1.09%7,388,600.88 0.89%20.35%酒店业 折旧费 1,935,428.66 0.24%6,428,695.49 0.78%-69.89%酒店业 长期待摊费用 54,751.10 0.01%43,625.04 0.01%25.50%西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 酒店业 能源成本 1,731,635.41 0.21%1,084,625.41 0.13%5
38、9.65%酒店业 其他成本 8,788,483.19 1.08%1,363,236.25 0.16%544.68%酒店业 小计 24,617,369.89 3.01%19,712,589.10 2.38%24.88%商贸业 商贸成本 29,400,371.78 3.60%0.00%旅行社、酒店业、商贸业 合计 817,455,610.84 100.00%829,478,735.17 100.00%-1.45%说明（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司向子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（以下简称扎尕那生态旅游公司）实缴出资510万元
39、，本期将子公司扎尕那生态旅游公司纳入公司的合并报表范围。报告期内，公司出资700万元新设控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称扎尕那康养置业公司），本期将扎尕那康养置业公司纳入合并报表范围。报告期内，公司出资99万元新设控股子公司西安盛博商务会展服务有限公司（以下简称盛博商会公司），本期将盛博商会公司纳入合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）93,815,
40、210.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京爱旅国际旅行社有限公司 44,350,710.00 5.13%2 俄罗斯圣彼得堡皇冠国际旅行社 36,843,778.87 4.26%3 陕西携程百事通国际旅行社有限公司 5,654,164.45 0.65%4 陕西华銮国际旅行社有限责任公司 4,226,320.00 0.49%5 陕西羊老大国际旅行社有限责任公司 2,740,237.00 0.32%合计-93,815,210.32 10
41、.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,309,402.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 日中企画旅行社有限公司 43,601,170.61 5.33%2 陕西中国旅行社有限责任公司 11,038,559.00 1.35%3 日本国驻华大使馆 9,162,380.00 1.12%4 秦始皇帝陵博物院 7,904,69
42、5.00 0.97%5 北京众达国际旅行社有限公司 6,602,598.00 0.81%合计-78,309,402.61 9.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,429,489.62 39,210,286.17-7.09%管理费用 37,848,918.44 40,745,330.41-7.11%财务费用-2,835,374.74 10,103,203.54-128.06%主要原因系报告期利息费用同比减少，利息收入同比增加所致。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金
43、流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 917,847,347.55 721,342,728.96 27.24%经营活动现金流出小计 959,055,668.26 782,952,611.03 22.49%经营活动产生的现金流量净额-41,208,320.71-61,609,882.07 33.11%投资活动现金流入小计 73,388,173.70 235,643,764.99-68.86%投资活动现金流出小计 214,519,881.26 55,782,345.81 284.57%西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金
44、流量净额-141,131,707.56 179,861,419.18-178.47%筹资活动现金流入小计 230,500,000.00 523,560,291.07-55.97%筹资活动现金流出小计 171,660,804.81 398,812,301.36-56.96%筹资活动产生的现金流量净额 58,839,195.19 124,747,989.71-52.83%现金及现金等价物净增加额-123,500,833.08 242,999,526.82-150.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年增加19,650.46万元，增幅2
45、7.24%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。2、经营活动现金流出小计：报告期较上年增加17,610.31万元，增幅22.49%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年增加2,040.16万元，增幅33.11%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。4、投资活动现金流入小计：报告期较上年减少16,225.56万元，减幅68.86%主要原因系收回投资收到的现金减少所致。5、投资活动现金流出小计：报告期较上年增加15,873.75万元，增幅284.57%，主要原因系投资支付的现金增加所致。6、投资活动产生的现金
46、流量净额：本期较上年减少32,099.31万元，减幅178.47%，主要原因系投资活动现金流入减少和流出增加综合影响所致。7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年减少29,306.03万元，减幅55.97%，主要原因系本期收到其他与筹资有关的现金减少所致。8、筹资活动现金流出小计：本期较上年减少22,715.15万元，减幅56.96%，主要原因系偿还债务所支付的现金减少所致。9、筹资活动现金流量净额：本期较上年减少6,590.88万元，减幅52.83%，主要原因系本期收到其他与筹资有关的现金及偿还债务所支付的现金均减少综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的
47、原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,827,100.33 44.96%其中：权益法核算的长期股权投资公允价值变动产生的投资收益8,581,365.51 元；理财收益8,245,734.82 元。是 公允价值变动损益-4,160,504.28 11.12%其中：其他非流动金融资产公允价值变动损益-5,099,528.96 元；交易性金融资产公允价值变动损益939,024.68 元。是 西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 资产减值-15,152,485.00 4
48、0.49%其中：存货跌价损失 34,921.57 元；固定资产减值损失 14,862,364.82元；商誉减值损失 255,198.61 元。否 营业外收入 3,474,820.28 9.28%其中：债务重组利得 1,687,458.16元；其他 1,787,362.12 元。否 营业外支出 492,952.15 1.32%否 其他收益 237,000.76 0.63%其中：锅炉低碳改造补贴 115,000.00元；省旅游局奖励 80,000.00 元；增值税加计扣除 29,643.56 元；其他12,357.20 元。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资
49、产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 362,820,071.90 29.27%486,586,409.30 39.63%-10.36%应收账款 22,166,721.50 1.79%20,199,869.89 1.65%0.14%存货 2,841,777.65 0.23%1,343,607.36 0.11%0.12%投资性房地产 27,895,808.25 2.25%29,159,
50、227.65 2.37%-0.12%长期股权投资 63,706,555.04 5.14%56,775,189.53 4.62%0.52%固定资产 183,236,849.29 14.78%211,184,314.19 17.20%-2.42%在建工程 176,597,455.03 14.25%178,638,606.50 14.55%-0.30%短期借款 230,305,708.43 18.58%160,238,745.84 13.05%5.53%西安旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目
