1、武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 1 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 03 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事
2、会会议 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 朱征夫朱征夫 独立董事独立董事 工作原因工作原因 张秀生张秀生 本报告中涉
3、及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。重大风险提示 重大风险提示 1、2017 年 2 月，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书
4、（201728 号）,中国证监会根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（证监会令2009第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止三特索道发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请的审查。2、公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为-5,394.03 万元，2017 年是否能扭亏为盈具有不确定性，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票将存在 2017 年年度报告披露后被实施退市风险警示的风险。1、2017 年 2 月，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（201728 号）,中国证监会根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（证监
5、会令2009第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止三特索道发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请的审查。2、公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为-5,394.03 万元，2017 年是否能扭亏为盈具有不确定性，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票将存在 2017 年年度报告披露后被实施退市风险警示的风险。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.31 第六节 股份变
6、动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.206 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月-12 月 安吉田野牧歌公司 指 安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司 保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 崇阳三特旅业公司 指 崇阳三特旅业
7、发展有限公司 创时新一 指 武汉创时新一投资有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司 猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 木兰川旅游开发公司 指 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有
8、限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 人福医药 指 人福医药集团股份有限公司 三特伊欧斯户外运动公司 指 武汉三特伊欧斯户外运动有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 田野牧歌公司 指 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 田野牧歌俱乐部公司 指 武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司 武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 信达财富 指 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 5 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 国创投资
9、 指 武汉国创资本投资有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三特索道 股票代码 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称 三特索道 公司的外文名称（如有）Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sante 公司的法定代表人 刘丹军 注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 430077 办公地址 武汉市东湖
10、开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王栎栎 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮
11、资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91420000177730287E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 刘定超、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请
12、的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）451,356,538.90 428,640,675.90 5.30%386,299,350.50 归属于上市公司股东的净利润（元）-53,940,340.97 43,007,066.33-225.42%-37,265,309.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-58,499,011.82-25,834,551.80-126.44%-43,568,037.79 经营活动产生的现金流量净额（元）38
13、,033,911.31 29,999,285.97 26.78%95,085,352.12 基本每股收益（元/股）-0.39 0.31-225.81%-0.30 稀释每股收益（元/股）-0.39 0.31-225.81%-0.30 加权平均净资产收益率-6.11%4.59%-10.70%-6.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,574,393,477.21 2,238,295,543.41 15.02%2,090,686,253.49 归属于上市公司股东的净资产（元）822,671,288.84 957,867,079.91-14.11%9
14、14,860,013.58 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照
15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,974,525.19 109,561,667.26 152,858,342.39 96,962,004.06 归属于上市公司股东的净利润-16,732,072.08-11,460,263.73 20,438,574.79-46,186,579.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,502,445.60-12,306,149.81 19,291,926.27-48,982,342.68 经营活动产生的现金流量净额-
16、33,681,911.94 40,832,934.13 20,656,664.96 10,226,224.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-164,363.55 65,607,638.22 4,294,375.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,345,604.87 3,180,933
17、.65 2,727,283.17 报告期收到的主要补助有：崇阳三特隽水河公司收到的项目建设补助资金152.45 万元，保康三特九路寨公司收到旅游项目建设补助 55.69 万元，咸丰三特旅游坪坝营二期工程建设补贴 25.92 万元，南漳三特古山寨旅游开发有限公司古山寨基础设施建设补贴 18.66 万元，克旗三特旅业开发有限公司收高校生就业补助款 19.11万元。详情见财务报告附武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 9 注中政府补助明细。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
18、供出售金融资产取得的投资收益 89,790.00 受托经营取得的托管费收入 83,011.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,812.09-154,442.09-763,366.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,051,314.43 购买木兰置业股权，购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的投资收益 105.13 万元 减：所得税影响额-72,634.79-34,936.03-12,024.84 少数股东权益影响额（税后）-49,668.22 249.28-32,411.39 合计 4,558,670.85 68,841,618.13 6,302,728.0
19、7-公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素（一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发，经过20多年的努力探索，逐步实现全国布局、连锁发展、构建平台、构建产品体系、树立品牌的发展计划，形成了“经营一批、建设一
20、批、储备一批”的项目开发模式。目前掌握的旅游项目资源主要分布在陕西、海南、贵州、内蒙、湖北、浙江等9个省，主要产品包括索道、景区、酒店餐饮和旅游地产。从业务范围上看，公司是围绕着旅游业进行集中多元化经营，涵盖了以索道开发为主的交通接驳、景区开发运营、特色住宿、旅游商业配套、户外运动等综合业态的休闲旅游综合体（简称“三特营地”）。经营业绩主要驱动因素：1、来自景区客流增长；2、票价提升、盈利点增加而带来的客单价提升。（二）国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位（二）国内旅游业发展情况、周期性特点及公司所处行业地位 受天气原因及潜在的经济环境影响，2016年旅游行业景气度欠佳。国内景点客
21、流增速明显放缓，出境游客总人数也明显放缓。根据国家旅游局统计数据，2016年国内旅游44.44亿人次，比去年同期增长11%。但从长期的角度来看，旅游业将继续领跑宏观经济，保持两位数增长。从投资的角度来看，近年来，中国旅游业完成投资额连续突破1万亿元，投资主体基本形成以民营资本为主，政府、国企和外商投资为辅的多元化格局。从消费的角度来看，中国居民消费者正在经历从以往的大规模、同质化向差异化、高品质消费转型。旅游行业也逐步衍生出围绕着消费者“吃、住、行、游、购物、娱乐”六大核心需求的各项细分领域消费，一个多元化、多样化、多层次的全新旅游消费生态圈正在形成过程中。自上市以来，公司一直致力于在全国布局
22、旅游项目，跨区域旅游资源整合能力优势明显。经过20多年的摸索和打拼，公司已掌握一批旅游目的地资源，同时拥有一支具备全国跨区域连锁开发资源控制及经营、管理能力的团队。与国内旅游行业竞争加剧的趋势相应，公司加快了在全国范围内的资源布局，公司正处在投资布局的快速扩张期。除加快资源布局外，公司也明确树立了“田野牧歌”品牌，以“无限亲近自然”为产品开发理念，依托现有资源，打造休闲度假旅游目的地的发展战略。围绕这一战略目标，公司将致力于铸造“索道+景区+营地”的核心产品，并将多个项目形成产业联动和品牌连锁，以增强企业市场竞争力，实现企业战略升级。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资
23、产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期固定资产较期初增长 40.99%，原因是在建工程转入。预付款项 报告期预付款项较期初增长 79.8%，原因是预付广告费增加。货币资金 报告期货币资金较期初减少 41.37%，原因是 2016 年在建工程投入较多。其他应收款 报告期其他应收款较期初减少 58.28%，原因是 2016 年收回神农架置业股权转让款和收回信达财富往来款和收回神农架物业归还的往来款。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 11 存货 报告期存货较去年增加 155.61%，原因是 2016 年旅游地产投资项目增加。长期待摊费用 报
24、告期长期待摊费用较去年增加 202.33%，原因是 2016 年增加需要摊销的融资顾问费及装修款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在三个方面：一是所控制的旅游资源的数量和质量与同行业企业相比在领先地位。旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争。拥有旅游资源的状况，决定了公司未来的发展方向和竞争实力。公司目前开发和控制的旅游资源保证了公司可持续发展的空间和潜力。二是培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。相对完善的人才结构保证了公司专业化、集约化管理体系的建立，保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行。同
25、时，通过团队内部的经验总结和提炼，形成了一套符合公司自身特点的旅游开发“战术体系”。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司实现营业收入 45,135.65 万元，比去年同期增长 5.30%；归属于上市公司股东的净利润-5,394.03 万元，比去年同期下降 225.42%。2016 年营业收入增加但亏损的主要原因：1、梵净山公司和猴岛公园收入增长。2、处于建设期和市场培育期的项目持续亏损。崇阳项目随着 2016 年一批新项目的集中开业，大批在建工程转入固定资产，对经营业绩的影响加大。内蒙古克
26、什克腾旗项目因地域特殊，项目所处区域可开工建设时间较短，大部分项目尚未建成营业，造成 2016 年持续亏损。3、部分项目受环境和处置资产影响，亏损较大。恩施坪坝营项目 2016 年经营受雨水及汛情影响，再加上部分项目完工期延迟，造成 2016 年亏损。2016 年度子公司木兰置业因固定资产清理造成损失。4、全年管理费用、财务费用上升。2016 年因终止募集资金事项所涉及中介咨询费 930.36 万元被列入管理费用。（一）报告期主要子公司经营情况 2016 年公司主要子公司经营情况如下：1、主要的盈利子公司业绩稳中有进 单位：万人/次、万元 公司名称公司名称 20162016 年年 201520
27、15 年年 接待游客接待游客 （万人（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 接待游客接待游客 （万人（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 华山索道公司 141.34 9,765.03 3,613.28 136.72 10,068.54 3,596.13 梵净山旅业公司（合并)60.88 13,217.47 4,034.08 51.40 11,372.24 3,304.19 庐山三叠泉公司（合并)40.43 2,497.45 1,033.62 40.21 2,830.05 856.78 千岛湖索道公司（合并)82.23 2,772.34 1,198.15 75.95 2,639
28、.49 1,011.76 珠海索道公司 26.73 942.51 293.66 30.45 1,080.63 328.26 （1）2016 年，华山索道公司继续加大营销和管理力度，在激烈的市场竞争中稳健发展。（2）因外部交通改善和品牌营销加强，梵净山景区业绩稳步增长。（3）千岛湖公司、珠海索道公司因景区成熟度较高业绩保持稳定。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 13 2、部分子公司 2016 年业绩表现突出 单位：万人/次、万元 公司名称公司名称 20162016 年年 20152015 年年 接待游客（万人接待游客（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 接待游客（万
29、人接待游客（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 海南索道公司 97.39 5,098.64 2,419.97 75.21 4,250.18 1,784.97 海南猴岛公园 84.71 2,894.66 848.81 64.91 2,087.06 210.85 南漳古山寨公司（合并)19.71 814.61 -179.93 10.58 647.01 4.04 （1）2016 年受农历“猴年”因素影响，海南猴岛公园和索道客流量迎来增长高峰，2016 年游客人数较去年增加 30%。（2）南漳古山寨公司在 2016 年加大了宣传力度，开发了荆州、荆门、宜昌新市场，在望月山增加了古兵寨场景恢复
30、工程和关公圣像等景区，游玩项目增加，南漳古山寨游客人数较去年几乎翻倍。3、仍在市场培育期的公司持续亏损 单位：万人/次、万元 公司名称公司名称 20162016 年年 20152015 年年 接待游客接待游客 （万人（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 接待游客接待游客 （万人（万人/次）次）营业收入营业收入 净利润净利润 克旗旅业（合并）1.41 169.66 -1,115.29 1.18 89.30 -516.84 崇阳隽水河公司（合并)0.61 714.54 -1,221.13 1.25 752.39 -912.17 崇阳旅业公司 8.02 695.84 -1,062.29 5
31、.99 879.48 48.66 咸丰坪坝营公司 6.10 1,035.58 -969.18 7.44 1,255.02 -619.66 （1）2016 年黄岗梁项目新增山地自行车、房车营地、漂流等收费项目，尚未进入运营期，业绩持续亏损。（2）2016 年 6 月，森林温泉经营项目转包给武汉田野牧歌酒店管理有限公司崇阳分公司，只有部分项目开业，同时投入成本较高，业绩持续亏损。（二）2016 年公司在主业稳定增长的情况下着重对子公司的培育，多个项目培育逐步成熟，基本能够自负盈亏。同时今年签约了华阴老腔故里和雁荡山项目，旅游资源丰富，通过更为多元化的产业业态模块（高端精品酒店、度假屋、自驾车营地、
32、商用物业等）满足消费者的需求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 451,356,538.90 100%428,640,675.90 100%5.30%分行业 旅游地产 0.00 0.00%3,449,461.00 0.80%-100.00%旅游 435,040,053.02 96.39%408,854,7
33、46.77 95.38%6.40%其他 16,316,485.88 3.61%16,336,468.13 3.81%-0.12%分产品 索道营运 295,396,298.91 65.45%289,347,388.35 67.50%2.09%景区门票 88,789,383.59 19.67%62,140,756.71 14.50%42.88%旅游地产 0.00 0.00%3,449,461.00 0.80%-100.00%酒店餐饮 25,895,519.52 5.74%19,381,164.00 4.52%33.61%旅行社 8,488,495.44 1.88%19,900,638.71 4.6
34、4%-57.35%景区观光车 11,025,063.73 2.44%10,321,620.00 2.41%6.82%温泉业务 5,445,291.83 1.21%7,763,179.00 1.81%-29.86%其他 16,316,485.88 3.61%16,336,468.13 3.81%-0.12%分地区 陕西 107,121,994.35 23.73%110,580,652.05 25.80%-3.13%海南 79,993,731.74 17.72%63,875,701.00 14.90%25.23%广东 8,702,126.98 1.93%10,041,863.00 2.34%-13
35、.34%江西 24,804,456.49 5.50%28,120,522.00 6.56%-11.79%内蒙 3,304,155.83 0.73%892,959.00 0.21%270.02%湖北 50,903,320.75 11.28%58,221,018.32 13.58%-12.57%贵州 130,958,993.03 29.01%112,466,036.40 26.24%16.44%福建 1,527,829.63 0.34%1,710,555.00 0.40%-10.68%浙江 27,723,444.22 6.14%26,394,901.00 6.16%5.03%其他 16,316,4
36、85.88 3.61%16,336,468.13 3.81%-0.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游 435,040,053.02 215,114,066.87 50.55%6.40%8.63%-1.02%分产品 索道营运 295,396,298.91 113,565,367.98 61.55%2.09%5.58%-1.27%公
37、园门票销售 88,789,383.59 55,927,585.56 37.01%42.88%33.75%4.30%分地区 陕西 107,121,994.35 49,012,825.26 54.25%-3.13%-0.70%-1.12%海南 79,993,731.74 24,703,020.78 69.12%25.23%10.51%4.12%湖北 50,903,320.75 53,299,107.21-4.71%-12.57%-4.71%-8.64%贵州 130,958,993.03 61,801,692.36 52.81%16.44%28.10%-4.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生
38、调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游地产 人工工资 0.00 0.00%64,501.27 0.03%-0.03%折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 0.00 0.00%
39、1,557,856.27 0.76%-0.76%旅游 人工工资 55,735,780.41 25.30%43,165,389.72 20.96%4.34%折旧 59,591,747.68 27.05%41,646,797.22 20.22%6.83%其他 99,786,538.78 45.30%113,206,715.25 54.97%-9.67%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道营运 人工工资 22,647,690.07 10.28%17,125,124.
40、63 8.31%1.97%折旧 29,873,274.41 13.56%22,759,666.95 11.05%2.51%其他 61,044,403.51 27.71%67,680,193.99 32.86%-5.15%公园门票 人工工资 22,788,884.53 10.34%15,307,197.43 7.43%2.91%折旧 18,220,573.70 8.27%8,694,367.92 4.22%4.05%其他 14,918,127.33 6.77%17,812,838.82 8.65%-1.88%旅游地产 人工工资 0.00 0.00%64,501.27 0.03%-0.03%折旧
41、0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 0.00 0.00%1,557,856.27 0.76%-0.76%酒店餐饮 人工工资 4,590,265.56 2.08%5,681,016.79 2.76%-0.67%折旧 8,618,310.18 3.91%7,531,509.65 3.66%0.26%其他 11,704,427.97 5.31%6,277,629.22 3.05%2.26%旅行社 人工工资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 7,752,934.83 3.52%17,797,708.38
42、8.64%-5.12%景区观光旅游车 人工工资 4,104,775.51 1.86%3,696,676.49 1.79%0.07%折旧 1,212,082.27 0.55%752,007.90 0.37%0.19%其他 3,212,766.47 1.46%2,652,953.51 1.29%0.17%温泉业务 人工工资 1,604,164.74 0.73%1,355,374.38 0.66%0.07%折旧 1,667,507.12 0.76%1,909,244.80 0.93%-0.17%其他 1,153,878.67 0.52%985,391.33 0.48%0.05%（6）报告期内合并范围
43、是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 报告期内财务报表合并范围新增 9 家子公司：武汉市木兰生态置业有限公司、武汉田野牧歌酒店管理有限公司、咸丰田野牧歌酒店管理有限公司、崇阳田野牧歌酒店管理有限公司、红安田野牧歌酒店管理有限公司、武汉田野牧歌科技有限公司、崇阳三特山泉水有限公司、武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司、武汉三特伊欧斯户外运动有限公司；同时清算了 5 家子公司：咸丰田野牧歌酒店管理有限公司、崇阳田野牧歌酒店管理有限公司、红安田野牧歌酒店管理有限公司、武汉田野牧歌科技有限公司、崇阳三特山泉水有限公司已完成工商注销程序。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司
44、报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要在全国范围围绕旅游资源进行综合开发，销售客户和供应商高度分散，不存在主要销售客户和主要供应商。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,235,459.52 26,614,366.38 17.36%管理费用 125,392,647.55 92,172,354.19 36.04%主要因职工人数增加导致员工薪酬增加 1638万元，同比增长 31.06%
45、，中介机构咨询费同比增加 724.05 万元 财务费用 56,274,513.50 49,291,061.78 14.17%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 494,862,977.49 432,409,553.61 14.44%经营活动现金流出小计 456,829,066.18 402,410,267.64 13.52%经营活动产生的现金流量净额 38,033,911.31 29,999,285.97 26.78%投资活动现金流入小计 53,368,878.62 69,461,532.41-2
46、3.17%投资活动现金流出小计 214,522,542.77 292,688,309.79-26.71%投资活动产生的现金流量净额-161,153,664.15-223,226,777.38 27.81%筹资活动现金流入小计 1,301,670,000.00 896,950,000.00 45.12%筹资活动现金流出小计 1,251,953,741.94 898,383,110.39 39.36%筹资活动产生的现金流量净额 49,716,258.06-1,433,110.39 3,569.12%现金及现金等价物净增加额-73,401,818.87-194,662,609.29 62.29%相关
47、数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.78%的原因是：收到信达新兴财富（北京）资产管理有限公司往来款 2000 万元及神农架置业往来款 601.55 万元所致。投资活动现金流入小计较上年同期减少23.17%的原因是：2015年收到海南塔岭公司股权转让款和处置固定资产的资金，所以投资活动现金流入小计金额较大，同时2016年收到的政府补助减少。投资活动现金流出小计较上年同期减少26.71%的原因是：2015年支付浙江隐居增资款960万、天风证券增资款990万，所以2015年投资活动现金流出小计金额较大。武汉三特索道集团股份有限公司 2016 年度报
48、告全文 18 筹资活动现金流入小计较上年同期增加45.12%的原因是：2016年收到新设立子公司的少数股东股权款和银行借款增加。筹资活动现金流出小计较上年同期增加39.36%的原因是：支付收购旅游投资公司少数股东股权款和偿还国创投资借款所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增加62.29%的原因是：投资及筹资活动的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因为公司对联营企业的投资损失、本年计提长期股权投资及商誉减值准备、折旧与摊销导致亏损,与此同时公司收回部分往来款,增加现金流入，导致现金流和净利润差异变大。三、非主营业务
49、分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-16,116,124.33 388.54%主要是权益法核算的长期股权投资收益亏损所致 无 资产减值 593,679.20-14.31%主要是坏账损失、长期股权投资减值损失、商誉减值损失所致 无 营业外收入 4,740,676.96-114.29%主要是计入营业外收入的政府补助减少所致 无 营业外支出 1,355,623.55-32.68%主要是捐赠等支出减少所致 无 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年
50、末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 104,012,504.75 4.04%177,414,323.62 7.93%-3.89%应收账款 11,068,412.36 0.43%10,056,998.18 0.45%-0.02%存货 256,156,872.40 9.95%100,214,405.20 4.48%5.47%投资性房地产 4,839,545.35 0.19%5,054,689.16 0.23%-0.04%长期股权投资 235,678,884.70 9.15%265,949,877.90 11.88%-2.73%固定资产 1,182,219,827.55
