1、2018 年年度报告 1/193 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师
2、事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉芹刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、2017年度利润分配年度利润分配 2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审
3、议通过了金能科技股份有限公司2017年度利润分配方案。2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以上议案。2018年5月24日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了金能科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-056），具体方案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据中华人民共和国公司法和公司章程规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配
4、利润601,810,292.51元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定及金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。2、2018年前三季度利润分配年前三季度利润分配 2018年12
5、月07日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了金能科技股份有限公司2018年前三季度利润分配方案。2018年12月24日，2018年第四次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年1月3日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了 金能科技股份有限公司2018年前三季度权益分派实施公告（公告编号：2019-001），具体方案如下：截至2018年9月30日，公司2018年前三季度归属于公司股东的净利润为922,475,169.37元（合并报表口径），其中母公司实现净利润881,049,078.64元（母公司报表口径）。根据公司法和公司章程规定，按2018年前三季度母公司实现净利润的10%提
6、取法定公积金后，公司2018年前三季度可供分配利润792,944,170.78元（2018年前三季度财务数据未经审计）。2018 年年度报告 3/193 在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素后，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据公司法及公司章程的相关规定，公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），共计派发现金股利158,8
7、45,771.93元。公司资本公积不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。十、十、
8、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85
9、 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2018 年年度报告 5/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年 指 2018 年度 上年 指 2017 年度 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 香港金能 指 香港金能股份有限公司 南京金能 指 南京
10、金能科技投资有限责任公司 山东瑞普 指 山东瑞普生化有限公司 齐河瑞普 指 齐河瑞普置业有限公司 青岛西海岸金能 指 青岛西海岸金能投资有限公司 青岛金能新材料 指 青岛金能新材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金能科技股份有限公司 公司的中文简称 金能科技 公司的外文名称 JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINNENG 公司的法定代表人 秦庆平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠霞 陈丽君 联系地址 山东省齐河县
11、工业园区西路1号 山东省齐河县工业园区西路1号 电话 0534-2159288 0534-2159277 传真 0534-2159000 0534-2159000 电子信箱 jinnengkejijin- jinnengkejijin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 齐河县工业园区西路1号 公司注册地址的邮政编码 251100 公司办公地址 齐河县工业园区西路1号 公司办公地址的邮政编码 251100 公司网址 http:/ 2018 年年度报告 6/193 电子信箱 jinnengkejijin- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中
12、国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点 山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金能科技 603113 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡乃忠、李满 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国
13、泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、张建华 持续督导的期间 2017 年 5 月 11 日-2018 年 12 月 13 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 签字的保荐代表人姓名 潘锋、艾华 持续督导的期间 2018 年 12 月 14 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比
14、上年同期增减(%)2016年 营业收入 8,812,014,796.82 6,651,974,332.45 32.47%4,237,944,269.85 归属于上市公司股东的净利润 1,270,261,992.01 678,787,868.51 87.14%419,803,515.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,163,663,790.18 639,268,047.16 82.03%393,310,507.47 经营活动产生的现金流量净1,691,862,238.30 779,364,111.37 117.08%350,312,545.52 2018 年年度报告 7/1
15、93 额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,866,004,275.17 3,854,183,939.92 26.25%2,196,376,567.57 总资产 6,795,496,549.91 5,301,665,757.68 28.18%3,455,734,274.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.88 1.05 79.05%0.7 稀释每股收益（元股）1.88 1.05 79.05%0.7 扣除非经常性损益后的基本每股
16、收益（元股）1.72 0.99 73.74%0.66 加权平均净资产收益率（%）28.67%21.84%增加6.83个百分点 20.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.26%20.57%增加5.69个百分点 18.78%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、主要会计数据说明、主要会计数据说明（1）本期营业收入较上年同期增加 32.47%，主要系公司主要产品销售价格上涨及销量增加；（2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 87.14%、82.03%，主要系公司主要产品价格涨幅大于原料价格涨幅
17、；（3）归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 26.25%、28.18%，主要系本期净利润较上年同期增加。2、主要财务指标说明主要财务指标说明（1）本期基本每股收益较上年同期增加 79.05%，主要系本期净利润较上年同期增加；（2）本期加权平均净资产收益率较上年同期增加 6.83 个百分点，主要系本期净利润较上年同期增加；（3）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 73.74%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加；（4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 5.69 个百分点，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。八
18、、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8/193 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九
19、、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,865,944,181.61 2,172,844,424.59 2,311,324,927.03 2,461,901,263.59 归属于上市公司股东的净利润 257,933,947.91 264,581,654.82 399,959,566.64 347,786,822.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 243,624,094.51 226,326,330.45 375,419,29
20、7.87 318,294,067.35 经营活动产生的现金流量净额 305,768,862.54 275,727,669.08 710,654,594.11 399,711,112.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-33,748.26 -1,476,416.02-9,877,193.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正
21、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,834,219.44 36,740,656.71 38,023,792.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 54,427,765.59 7,781,289.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下
22、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 2018 年年度报告 9/193 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,552,238.20 3,
23、954,797.21 3,021,645.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-22,182,273.14 -7,480,506.20-4,675,236.84 合计 106,598,201.83 39,519,821.35 26,493,007.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 公司是一家资源综合利用
24、型、经济循环式化工企业。公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。2、经营模式、经营模式 一是采购模式 公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。二是生产模式 公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市
25、场需求编制企业生产计划并实施生产。三是销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。2018 年年度报告 10/193 3、行业情况、行业情况 公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。报告期内，随着国家对基础建设投资的不断加大，钢材的需求呈现一种上升的态势，对焦炭需求有所加大，因此在整体产能降低，市场需求扩大的大环境下，焦炭市场稳中向好，整体效益好于往年；炭黑在下游轮胎行业旺盛需求以及受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下，产销两旺，全年保持较高盈利
26、水平；“绿色轮胎”发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显，带动了白炭黑稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定；国际石油价格上涨，甲醇制烯烃的竞争力不断提高，甲醇行业受益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环经济成本优势、循环经济成本优势 公司构建的“3+3”循环经济产业链，实现了原料与能源的双循环，主要成本优势如下：（1）自产原料节约运费 公司炼焦车间生
27、产焦炭的同时，产出副产品煤气，从煤气中净化分离出煤焦油和粗苯。煤焦油经过深加工后产出炭黑油，作为炭黑生产的原料。粗苯用于苯加氢车间生产的原料，产出的甲苯作为对甲基苯酚生产的原料。（2）燃气轮机发电节约电力成本 公司通过多年实践，发展出以焦炉煤气作为燃料的联合循环热电联产技术，即燃气轮机通过焦炉煤气燃烧膨胀做功发电供生产使用，同时排出高温烟气，余热锅炉吸收高温烟气余热产生过热蒸汽，通过配套功率适当的蒸汽轮机系统做功进行二次发电，经蒸汽轮机做功后的蒸汽通过减温减压装置再次循环为生产供汽供热。2、技术装备先进性优势、技术装备先进性优势 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采
28、用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。3、区位优势、区位优势 公司地处山东省齐河县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。一是原料资源丰富。公司的主要原料为精煤、煤焦油和粗苯等。山东是我国煤炭大省，储量大、种类多，且公司地处黄河北煤田腹地（蕴含高质量的主焦煤、1/3 焦煤），煤质优且运输便利。山东是焦炭大省，市场容量大，副产的煤焦油和粗苯供给
29、充足，所以公司煤焦油深加工与苯加氢生产具有成本竞争力。二是毗邻黄河，水源丰富。公司毗邻黄河，其支流倪伦河穿厂区而过，水源储备充足。另一方面，公司配套污水处理系统，实现了水资源的循环利用。三是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。4、环保减排优势、环保减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC 等多个环保项目，尤其是工业废
30、料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，递出了绿色名片。2018 年年度报告 11/193 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内外经济形势复杂多变，国内经济运行保持了稳中向好、稳中有进的良好态势，公司抢抓机遇、务实求进，安全环保持续进步，金能文化改版升级，青岛新材料与氢能源综合利用项目开工建设，推进公司转型升级。报告期内，公司取得了良好的经济效益和社会效益，实现营业收入 88.12 亿元，同比增加32.47%，归属上市公司股东净利润 12.70 亿元，同比增加 87.14%
31、，主要原因系主要产品销量增加及价格上涨；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.64 亿元，同比增加 82.03%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。报告期内，公司主营产品的营业收入及占比、较上年增减情况：单位：万元 币种：人民币 序号 分产品 营业收入 占比 营业收入比上年增减 1 焦炭 414,910.78 55.48%29.43%2 炭黑 153,380.15 20.51%41.70%3 对甲基苯酚 20,437.33 2.73%17.76%4 山梨酸（钾）32,564.50 4.35%10.29%5 白炭黑 19,720.99 2.64%25.32%6 甲醇 33,691
32、.80 4.50%54.88%7 纯苯 20,600.86 2.75%-24.15%报告期内，公司主营业务产品除纯苯外，营业收入均较上年同期增加，主要系产品价格上涨及销量增加所致。报告期内，公司主营业务产品的综合毛利率为 24.16%，较上年同期增加 3.76%，主要原因是营业收入较上年同期增幅大于营业成本增幅。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 88.12 亿元，同比增加 32.47%；归属上市公司股东净利润 12.70亿元，同比增加 87.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.64 亿元，同比增加 82.03%。(一一)主营业
33、务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,812,014,796.82 6,651,974,332.45 32.47%营业成本 6,948,549,246.32 5,377,772,884.50 29.21%销售费用 190,084,648.09 166,493,777.00 14.17%管理费用 169,926,916.40 143,855,496.84 18.12%研发费用 18,714,474.42 15,762,464.96 18.73%财务费用 5
34、,364,511.11 23,604,595.49-77.27%经营活动产生的现金流量净额 1,691,862,238.30 779,364,111.37 117.08%投资活动产生的现金流量净额-622,220,357.14-1,288,476,736.29 51.71%筹资活动产生的现金流量净额-96,479,943.06 756,871,210.24-112.75%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 12/193 本期营业收入较上年同期增加 32.47%，主要原因是公司主要产品价格上涨及销量增加；本期营业成本较上年同期增加 29.21%，主要原因是公
35、司主要原料价格上涨；本期销售费用较上年同期增加 14.17%，主要原因是物流运输费用上涨；本期管理费用较上年同期增加 18.12%，主要原因是员工工资上涨；本期研发费用较上年同期增加 18.73%，主要原因是环保及产品研发项目增加，研发支出增加；本期财务费用较上年同期减少 77.27%，主要原因是贴现利息减少、汇兑收益增加；本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 117.08%，主要原因是经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅；本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.71%，主要原因是购买理财产品较上年同期减少；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.75
36、%，主要原因是上年首发上市收到募集资金。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油加工、炼焦和核燃料加工业 7,478,820,622.60 5,671,901,854.32 24.16 25.15 19.24 增加 3.76个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 4,149,107,836
37、.52 3,119,090,595.52 24.83 29.43 23.31 增加 3.73个百分点 炭黑 1,533,801,507.74 1,091,263,750.88 28.85 41.70 40.39 增加 0.66个百分点 对甲基苯酚 204,373,277.13 166,639,381.02 18.46 17.76 6.28 增加8.8个百分点 山梨酸（钾）325,645,045.39 229,269,114.47 29.60 10.29 2.13 增加 5.63个百分点 白炭黑 197,209,921.99 138,943,991.04 29.55 25.32 15.64 增加
38、5.9个百分点 甲醇 336,917,999.89 248,869,924.04 26.13 54.88 51.98 增加 1.41个百分点 纯苯 206,008,621.28 177,158,720.35 14.00-24.15-27.10 增加 3.47个百分点 其他 525,756,412.66 500,666,377.00 4.77-8.13-7.56 减少 0.59个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 13/193 国内 6,688,458,408.55 5,1
39、35,129,293.30 23.22 22.97 17.84 增加 3.34个百分点 国外 790,362,214.05 536,772,561.02 32.09 47.25 34.57 增加 6.41个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本期主要产品毛利率较上年同期均有所升高，主要系产品价格上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 2,037,910.99 1,999,661.10 63,307.90 5.64 2.71 8.18
40、 炭黑 242,835.69 242,552.83 8,965.98 21.37 18.95 9.12 山梨酸钾 13,031.33 13,124.08 579.41-3.36-6.49-13.80 白炭黑 41,529.70 42,259.11 916.01 10.09 9.83-44.42 对甲酚 10,553.28 10,600.68 91.60 16.78 8.05-34.76 甲醇 141,566.85 142,851.60 1,977.34 38.61 40.47-39.38 纯苯 40,304.42 37,885.44 3,575.64-16.04-21.28 209.14 产销
41、量情况说明 本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦炭 直接材料 3,304,676,485.95 105.95 2,746,998,395.26 108.60 20.30 直接人工 25,264,633.82 0.81 18,465,090.50 0.73 36.82 能源动力 155,954,529.78 5.00 105,478,667.66 4.1
42、7 47.85 制造费用 181,842,981.72 5.83 146,455,991.79 5.79 24.16 副产品-548,648,035.75-17.59-487,933,692.86-19.29 12.44 合计 3,119,090,595.52 100.00 2,529,464,452.36 100.00 23.31 炭黑 直接材料 948,199,073.13 86.89 660,487,881.86 84.97 43.56 产量增加 能源动力 120,257,265.35 11.02 80,452,507.68 10.35 49.48 制造费用 91,993,534.20
43、8.43 74,622,615.82 9.60 23.28 包装物 29,573,247.65 2.71 23,008,639.88 2.96 28.53 直接人工 12,440,406.76 1.14 8,317,312.39 1.07 49.57 副产品-111,199,776.21-10.19-69,647,774.76-8.96 59.66 合计 1,091,263,750.88 100.00 777,318,914.75 100.00 40.39 对甲基苯酚 直接材料 134,677,947.74 80.82 112,181,949.33 71.55 20.05 能源动力 23,77
44、9,439.67 14.27 23,863,162.39 15.22-0.35 直接人工 10,598,264.63 6.36 9,391,612.53 5.99 12.85 制造费用 34,194,400.99 20.52 30,981,346.18 19.76 10.37 2018 年年度报告 14/193 包装物 3,149,484.30 1.89 2,994,654.41 1.91 5.17 副产品-39,760,156.31-23.86-22,624,535.69-14.43 75.74 价格上涨 合计 166,639,381.02 100.00 156,788,189.15 100
45、.00 6.28 山梨酸钾 直接材料 165,922,058.15 72.37 153,519,943.89 68.39 8.08 能源动力 17,424,452.70 7.60 19,462,171.57 8.67-10.47 直接人工 13,205,900.99 5.76 12,368,692.66 5.51 6.77 制造费用 25,861,556.11 11.28 31,561,491.61 14.06-18.06 包装物 6,855,146.52 2.99 7,564,880.99 3.37-9.38 合计 229,269,114.47 100.00 224,477,180.72 1
46、00.00 2.13 白炭黑 直接材料 61,607,765.64 44.34 60,847,512.03 50.64 1.25 能源动力 30,011,902.06 21.60 19,393,342.11 16.14 54.75 直接人工 7,058,354.74 5.08 4,746,202.06 3.95 48.72 制造费用 32,790,781.89 23.60 27,311,689.35 22.73 20.06 包装物 9,239,775.40 6.65 7,858,268.73 6.54 17.58 副产品-1,764,588.69-1.27-0.00 0.00 合计 138,9
47、43,991.04 100.00 120,157,014.28 100.00 15.64 甲醇 直接材料 141,830,969.70 56.99 103,081,763.29 62.95 37.59 产量增加 能源动力 77,946,060.21 31.32 46,128,884.38 28.17 68.97 直接人工 7,316,775.77 2.94 4,470,424.37 2.73 63.67 制造费用 47,384,833.54 19.04 33,421,744.06 20.41 41.78 副产品-25,608,715.18-10.29-23,351,007.86-14.26 9
48、.67 合计 248,869,924.04 100.00 163,751,808.25 100.00 51.98 纯苯 直接材料 161,816,775.17 91.34 225,555,154.88 92.81-28.26 能源动力 6,820,610.73 3.85 8,676,132.99 3.57-21.39 直接人工 1,240,111.04 0.70 1,263,750.46 0.52-1.87 制造费用 7,281,223.41 4.11 7,533,897.00 3.10-3.35 合计 177,158,720.35 100.00 243,028,935.33 100.00-2
49、7.10 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 363,740.79 万元，占年度销售总额 48.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 314,988.53 万元，占年度采购总额 50.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本期销售费用较上年同期增加 14.17%，主要原因是物流运输费用上涨；本期管理费用较上年同期增加 18.12%，主要原因是员工工
50、资上涨；本期研发费用较上年同期增加 18.73%，主要原因是环保及产品研发项目增加，研发支出增加；本期财务费用较上年同期减少 77.27%，主要原因是贴现利息减少、汇兑收益增加。2018 年年度报告 15/193 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 262,150,769.76 本期资本化研发投入 研发投入合计 262,150,769.76 研发投入总额占营业收入比例（%）2.97%公司研发人员的数量 590 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.23%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入总额占母
