1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 告编号：2020-065 甘肃皇台酒业股份有限公司甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2020 年年 10 月月 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人人(会计主会计主管人员管人员)何维角声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何维角声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董的重大不
3、确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。事对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司存货管理制度规定存货应公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司存货管理制度规定存货应每月盘点一次和每半年至少应全面盘点一次，但公司并没有完全执行该规定。每月盘点一次和每半年至少应全面盘点一次，但公司并没有完全执行该规定。公司在货物调拨时依据经相关负责人签字批准的调拨单或书面申请由仓储部门公司在货物调拨时依据经相关负责人签字批准的调拨单或书面申请由仓储部门发货，而货物发出后发货，而货物发出后财务部门并未对货物发
4、出情况及时进行核算和反映。上述财务部门并未对货物发出情况及时进行核算和反映。上述内部控制重大缺陷是形成公司成品酒亏空的主要原因。内部控制重大缺陷是形成公司成品酒亏空的主要原因。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去了这一功能。上述重大缺陷使贵公司内部控制失去了这一功能。管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在贵公司在贵公司 2017 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程
5、序的年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2018 年年 4 月月 24 日对贵公日对贵公甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 司司 2017 年财务报表出具的审计报告产生影响。年财务报表出具的审计报告产生影响。公司公司 2018 年的经营计划、经营目标并不代表公年的经营计划、经营目标并不代表公司对司对 2018 年度的盈利预测，年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、大股东对公司资金等方能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、大股东
6、对公司资金等方面的支持力度、公安机关对公司财产被侵占所涉经济犯罪案件的追查力度等多面的支持力度、公安机关对公司财产被侵占所涉经济犯罪案件的追查力度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险。种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险。本公司聘请的本公司聘请的2017年度审计机构出具了带与持续经营相关的重大不确定性年度审计机构出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司提请投资者关注财务报表附注“二、财务报段落的无保留意见审计报告，公司提请投资者关注财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”表述的相关内容，同时董事会对此审计报告表的编制基础之（二）持
7、续经营”表述的相关内容，同时董事会对此审计报告做出了专项说明，提出了相关事项的解决措施并做公开披露。但相关事项及措做出了专项说明，提出了相关事项的解决措施并做公开披露。但相关事项及措施的落实尚存在不确定性，敬施的落实尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 本次年报更新的特别提醒（更新原因）：公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政处罚决定书（20202 号）。根据行政处罚决定
8、书所述，公司 2016年年度报告虚假记载库存商品账面余额 8,629.88 万元。公司 2017 年底对库存商品进行盘点和清查时发现库存成品酒出现严重亏空,成品酒盘亏账面价值 7,139.35 万元。公司对库存成品酒亏空原因调查中发现公司原董事长卢某某涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为，并已向公安机关进行刑事报案。公司经审慎评估该事项应由责任人赔偿金额暂时无法估计，对成品酒盘亏金额由库存商品转入待处理财产损溢，并全额计提减值准备计入 2017 年度当期损益。经公司配合中国证券监督管理委员会甘肃监管局进一步核查，公司 2017 年年度报告披露的库存成品酒盘亏损失中大部分为 2016 年已实际发生的损
9、失，该部分库存商品 2016 年末账面原值 8,629.88 万元，账面净值 6,918.88 万元。根据公安机关的侦查结果，公司原董事长卢某某的职务侵占犯罪行为造成了公司库存成品酒的亏空，应由其承担赔偿责任。同时，根据公安机关的侦查结果，截至 2016 年末卢某某投资或控制的单位尚有对公司的债权 3,024.66 万元款项来源于卢某某的职务侵占行为，应当作为其赔偿金额弥补公司损失。公司 2016 年末亏空的成品酒价值 6,918.88 万元，扣除可以确定的责任人赔偿款 3,024.66 万元后剩余损失 3,894.22 万元的赔偿金额暂时无法估计，故全额计提减值准备计入2016 年度当期损益
10、。本次更新为上述事项对 2017 年报进行的滚动调整。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6464 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级
11、管理人员和员工情况 .6464 第九节第九节 公司治理公司治理 .7272 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7979 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7979 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .187187 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、上海厚丰 指 上海厚丰投资有限公司 皇台商贸公司 指 北京皇台商贸有限责任公司 实际控制人 指 吉文娟女士 陇盛公司 指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司 日新公司 指 甘肃日新皇台酒销售有限公
12、司 皇台酿造公司 指 甘肃皇台酒业酿造有限公司 浙江实业公司 指 浙江皇台实业发展有限公司 北京安格瑞公司 指 北京安格瑞产业投资有限公司 新疆安格瑞公司 指 新疆安格瑞番茄产业投资有限公司 葡萄酒公司 指 甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司 公司章程 指 甘肃皇台酒业股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇台酒业 股票代码 0009
13、95 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃皇台酒业股份有限公司 公司的中文简称 皇台酒业 公司的外文名称（如有）GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD.公司的法定代表人 胡振平 注册地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 注册地址的邮政编码 733000 办公地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 办公地址的邮政编码 733000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢维宏 联系地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号 电话（09
14、35）6139865 传真（0935）6139888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91620000710265652T 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）1、2000 年 8 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为甘肃皇台实业(集团)有限责任
15、公司（现公司名称变更为：甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司）；2、2001 年 11 月，公司控股股东变更为北京皇台商贸有限责任公司，该公司为前控股股东的控股子公司；3、2007 年 1 月 17 日，公司控股股东变更为北京鼎泰亨通有限公司；4、2010 年 3 月 1 日，公司控股股东变更为上海厚丰投资有限公司。截止本报告披露日，上海厚丰为本公司控股股东。公司历次控股股东变动原因详见公司分别于 2001 年 11 月 16 日、2007 年 1 月 19 日、2010年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网的 受让甘肃皇台酒业股份有限公司国有法人股的公告、简式权益变动报告、权益变动报告书。5、20
16、15 年 4 月，公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司股东刘静、卢鸿毅、赵泾生与新疆润信通股权投资有限公司签订的股权转让协议，刘静、卢鸿毅、赵泾生将所持有厚丰投资 100%的股权转让给新疆润信通公司，新疆润信通公司变更为公司间接控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦二、三层 签字会计师姓名 孙逊、范敏华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计
17、数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）47,605,091.18 177,828,067.36-73.23%104,519,918.05 归属于上市公司股东的净利润（元）-118,441,554.89-165,619,649.31 28.49%1,344,144.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-95,857,827.25-145,880,979.20 34.29%-1,623,352.96 经营活动产生的现金流量净额（元）-25,957,203.22 17,681,81
18、7.01-246.80%-98,599,180.05 基本每股收益（元/股）-0.67-0.93 27.96%0.01 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股）-0.67-0.93 27.96%0.01 加权平均净资产收益率 -407.32%1.34%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）282,461,222.24 353,553,166.21-20.11%536,294,989.85 归属于上市公司股东的净资产（元）-112,451,308.50 5,990,246.39-19.77%123,471,114.1
19、0 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八
20、、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,788,966.37 28,317,816.96 2,528,948.40 6,969,359.45 归属于上市公司股东的净利润-13,398,708.24-41,226,651.38-12,778,190.96 -51,038,004.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,121,269.97-17,122,744.04-13,690,487.64 -51,923,325.60 经营活动产生的现金流量净额-2,582,312.84-15,179,073.01-5,1
21、21,404.37-3,074,413.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,988,726.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务1,025,070.00 313,600.00 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
22、-32,123,180.44-16,125,251.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,514,382.80-3,927,018.61-21,229.26 合计-22,583,727.64-19,738,670.11 2,967,497.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损
23、益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内本公司主营白酒和葡萄酒的生产和销售。主营业务及经营模式未发生变化。2、报告期内公司迎来白酒行业复苏，“一带一路”及新零售的发展机遇，但公司可持续经营能力未发生客观改变，处于资金短缺、官司缠身、资不抵债、连续亏损状况，仍在困境中砥砺前行。公司已找到了造成亏损与诉讼累累的根源所在，并已拿起法律武器来维护自己的权益。未来发展的思路清晰，信心坚定。3、报告期内公司剥离了贡献负利润的番茄制品相关业务，将精力集中在酒类
24、业务上。公司主要的业绩驱动因素是白酒行业复苏与消费升级，但公司因历史遗留问题拖累，生产经营受到制约。公司在国内上市酒企板块中，无论是营收、市值、毛利率、总资产、净资产、现金流都处于绝对靠后位置，公司融资能力非常有限。随着制约公司发展的众多问题的解决，如亏库问题、诉讼问题等，将大大改善公司的运营环境，将把精力集中到生产经营及可持续经营能力的提升上去，而不是消耗在诉讼官司上，公司发展将掀开新的一页。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016 年 12 月 23 日，经公司第六届董事会 2016 年第六
25、次临时会议审议通过，同意出让全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权。2017 年 3 月 14 日，子公司股权转让完成工商变更事宜，本次转让完成后，公司不再持有新疆安格瑞甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 有限公司的股权。2017 年 4 月 10 日，经公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，同意注销参股公司江西皇台酒业有限公司。2018 年 2 月 27 日，已完成了江西皇台的注销登记手续，公司不再持有江西皇台的股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
26、凉州皇台酒荣获第二届巴拿马特别金奖的金字招牌，“凉州皇台”商标获得的中国驰名商标称号，“皇台”品牌在甘肃及西北地区拥有的较高的知名度和美誉度，“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”深厚的历史文化底蕴，公司所在地武威地处中国酿酒葡萄最佳产区、“中国葡萄酒城”的资源优势，以及厚重的凉州文化是公司在白酒与葡萄酒产业上的核心竞争力。以皇台酒为载体，以凉州文化为卖点，成就“皇台文化酒”，是公司独具特色的核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司迎来白酒行业复苏、一带一路及新零售的发展机遇。但报告期内，公司盈利能力和可持续经营能力未发生客观改变，处于资金短
27、缺、官司缠身、资不抵债、连续亏损状况，仍在困境中砥砺前行。因连续两年亏损，净资产为负，将被实施退市风险警示。经过一年的努力，公司的发展环境得到了一定改善，造成公司连续亏损和众多诉讼的根源已找到，并已拿起法律武器来捍卫自己的权益。制约公司生存与发展的诸多难题已有突破或已解决，如董事会、监事会换届完成，公司治理能力得到加强，规范运营更上台阶；外部发展环境得到改善，与二股东北京皇台商贸及其关联方皇台集团近3亿元的诉讼已结案或已撤诉；出城入园搬迁改造压力得到缓解，完成锅炉改造后恢复了白酒酿造生产；葡萄基地克服困难，葡萄喜获丰收，产量与质量均获好成绩；银企关系得到改善，融资功能有所恢复；诉讼案件不同程度
28、得到突破，从被动挨打到主动出击，从民事应诉到刑事报案，将相关涉嫌严重经济犯罪的人员交公安机关立案查处；股民诉讼索赔案获二审法院分类处理，金额巨大的2个案件发回一审法院重审；与高诚企业集团签署了为期三年的战略合作协议和1.484亿元的销售合同；员工队伍得到净化，向心力、凝聚力进一步增强，形成了“凝心聚力，重塑皇台”的工作氛围，公司发展将掀开新的一页。报告期内，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017
29、年公司营业收入、营业利润、净利润等项目及同比变动情况如下表：（单位：元）报表项目 本报告期 上年同期 变动比例 大幅变动的原因说明 营业总收入 47,605,091.18 177,828,067.36-73.23%剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业收入114062834.59元后，实际变动比例为25.34%，变动的主要原因丢失的大宗成品酒在本地市场上低价销售，造成出厂价及市场价格倒挂，市场份额进一步萎缩。营业成本 30,433,577.49 144,511,576.72-78.94%剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业成本109635254.34元后，实际变动比例为12.74%。
30、营业利润-92,606,159.42-140,059,208.85-33.88%2017年成品酒盘亏计提资产减值损失7139.34万元，导致营业利润下降。营业税金及附加 13,585,297.45 9,472,419.06 43.42%补计了2012年至2015年的房产税、土地税403.26万元。资产减值损失 30,224,356.00 84,905,416.46-64.40%成品酒盘亏计提资产减值损失 营业外收入 13,933,361.98 365,456.00 3712.60%本年核销处理长期挂帐应付款1173.36万元。营业外支出 36,517,089.62 20,104,126.11
31、81.64%计提多起诉讼引起的预计负债 利润总额-115,189,887.06-159,797,878.96-27.92%成品酒盘亏计提资产减值损失,导致利润总额大幅下降 净利润-118,441,554.89-165,619,649.31-28.49%2017年成品酒盘亏计提资产减值损失7139.34万元，导致净利润大幅下降 所得税费用 3,251,667.83 5,821,770.35-44.15%营业收入下降引起所得税费下降。经营活动产生的现金流量净额-25,957,203.22 17,681,817.01-246.80%剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞经营活动现金净流量554100
32、92.24元后，实际变动比例为31.20%，主要原因收入大幅萎缩，经营活动所需支出不能停止，两者合计作用甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 所造成。投资活动产生的现金流量净额-6,256,574.68 177,773.74-3619.40%本年度处置子公司新疆安格瑞及新增部分固定资产形成现金流出。筹资活动产生的现金流量净额 14,832,718.33-4,502,684.39 429.42%本年度由武威农商行新增贷款造成筹资活动产生的现金流量净增加。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入
33、比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 47,605,091.18 100%177,828,067.36 100%-73.23%分行业 食品饮料 47,347,432.72 99.46%174,288,411.13 98.01%-72.83%种子销售 0.00%3,432,000.00 1.93%-100.00%其他业务 257,658.46 0.54%107,656.23 0.06%139.33%分产品 粮食白酒 39,236,634.09 82.42%56,639,239.70 31.85%-30.73%葡萄酒 5,250,865.65 11.03%7,018,336.84 3.95%-
34、25.18%番茄制品 2,859,932.98 6.01%104,646,821.29 58.85%-97.27%果酱 0.00%5,984,013.30 3.37%-100.00%种子销售 0.00%3,432,000.00 1.93%-100.00%其他业务 257,658.46 0.54%107,656.23 0.06%139.33%分地区 甘肃省内 42,095,628.59 88.43%60,085,567.13 33.79%-29.94%甘肃省外 2,395,922.43 5.03%14,096,188.87 7.93%-83.00%国外出口 2,855,881.70 6.00%1
35、03,538,655.13 58.22%-97.24%其他业务 257,658.46 0.54%107,656.23 0.06%139.33%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品饮料 47,347,432.72 30,433,577.49 35.72%-72.83%-78.52%17.
36、01%分产品 粮食白酒 39,236,634.09 20,289,399.60 48.29%-30.73%-35.24%3.61%葡萄酒 5,250,865.65 8,174,285.06-55.67%-25.18%130.63%-105.17%分地区 甘肃省内 42,095,628.59 26,246,424.36 37.65%-29.94%-19.07%-8.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017
37、 年 2016 年 同比增减 食品饮料（单位：吨）销售量 吨 1,820.49 26,019.33-93.00%生产量 吨 1,101.89 26,346-95.82%库存量 吨 1,182.44 5,107-76.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 食品饮料（单位：吨）销售量 吨 1820.49 26,019.33-93.00%其中-白酒 吨 1076.17 562.33 91.38%其中-葡萄酒酒 吨 744.32 167.00 345.70%其中-番茄酱 吨 23,656.00-100%其中-杏酱 919
38、.00-100%其中-种子 715-100%生产量 吨 1101.89 26346-95.82%其中-白酒 吨 941.46 819 14.95%其中-葡萄酒酒 吨 160.43 302-46.88%其中-外购番茄酱 吨 22721-100%其中-杏酱 吨 1361-100%其中-种子 吨 1143-100%库存量 吨 1182.44 5107-76.85%其中-白酒 吨 938.08 3086-69.60%甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其中-葡萄酒酒 吨 244.36 966-74.70%其中-番茄酱 吨 185-100%其中-杏酱 吨 442-100%其中-种子
39、 吨 428-100%1、本公司在报告期末销售量较去年同期下降93%，主要是2017年公司对子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司完成出让，导致番茄制品销量较去年大幅下降。2、本公司在报告期末生产量比去年同期下降了95.82%，主要是2017年公司对子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司完成出让，导致番茄制品产量较去年下降了100%。3、本公司在报告期末库存量比去年同期下降了76.85%，期末库存商品1182.44吨,其中白酒库存比去年同期下降了69.60%，葡萄酒库存比去年同期下降了74.70%，2017年公司对子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司完成出让，番茄制品库存较去年下降了100%。（4
40、）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2017年12月19日，公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业在武威市凉州区签署了皇台文化酒销售合同，合同标的为9200坛皇台文化酒，合同期限自2017年12月18日至2018年12月31日，合同金额为14840万元。截至本报告期末，该合同尚未执行。双方将积极创造条件，争取该合同早日执行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品饮料 30,433,577.49 10
41、0.00%141,684,466.72 98.04%-78.52%种子销售 2,827,110.00 1.96%-100.00%其他业务成本 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粮食白酒 20,289,399.60 66.67%31,331,918.35 21.68%-35.24%葡萄酒 8,174,285.06 26.86%3,544,404.03 2.45%130.63%番茄制品 1,969,892.83 6.47%102,824,875.60 71.15%-98.08%果酱 3,983,268.74 2.76%-10
42、0.00%种子销售 2,827,110.00 1.96%-100.00%甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年12月23日经公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议，计划将全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司的全部股权对外出让。2017年2月27日公司与自然人施东哲、王庆荣签订股权转让协议，约定施东哲以22.31万元受让公司持有的新疆安格瑞番茄产业投资有限公司70%股权，王庆荣以9.56万元受让持有的新疆安格瑞番茄产业投资有限公司30%股权。2017年3月14日新疆安格瑞番茄产业
43、投资有限公司完成股权变更工商登记事宜。子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 新疆安格瑞番茄产业投资有限公司 317,800.00 100.00 转让 2017-2-28 受让方接管 792,429.90 续上表 子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损
44、益的金额 新疆安格瑞番茄产业投资有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）12,060,848.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 武威市益民商贸有限责任公司 5,342,124.79 11.22%甘肃皇台酒业股份有限公司
45、2017 年年度报告全文 17 2 汶建军 2,219,254.06 4.66%3 盛力糖酒副食经营部 1,763,215.38 3.70%4 继开源商行 1,479,101.88 3.11%5 泰生商行 1,257,152.14 2.64%合计-12,060,848.24 25.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）14,913,151.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1
46、无锡市大龙彩印厂 5,174,102.74 22.66%2 四川司马纯泉酒业有限公司 3,525,047.09 15.44%3 四川省同源酿造有限公司 2,243,914.53 9.83%4 酒泉市鑫兴玻璃有限公司 2,158,742.01 9.46%5 湖南新世纪陶瓷制品有限公司 1,811,344.96 7.93%合计-14,913,151.33 65.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,965,939.94 36,395,472.94-45.14%管理费用 30,312,644.14 2
47、4,571,313.07 23.37%财务费用 13,730,200.51 18,030,293.04-23.85%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 67,616,029.18 234,370,449.82-71.15%经营活动现金流出小计 93,573,232.40 216,688,632.81-56.82%经营活动产生的现金流量净额-25,957,203.22 17,681,817.01-246.80%投资活动现金流入小计-3,158
48、,679.93 2,263,000.00-239.58%投资活动现金流出小计 3,097,894.75 2,085,226.26 48.56%投资活动产生的现金流量净额-6,256,574.68 177,773.74-3,619.40%筹资活动现金流入小计 116,700,000.00 159,710,484.88-26.93%筹资活动现金流出小计 101,867,281.67 164,213,169.27-37.97%筹资活动产生的现金流量净额 14,832,718.33-4,502,684.39 429.42%现金及现金等价物净增加额-17,381,059.57 13,350,225.04
49、-230.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入比去年同期下降，是因为上年度合并现金流入包括新疆安格瑞130089525.78元，剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞经营活动现金流入后，实际变动比率为-35%，主要原因是因为收入大幅萎缩。2、经营活动现金流出比去年同期下降，是因为上年度合并现金流出包括新疆安格瑞74679433.54元，剔除年度合并报表中所包括的新疆安格瑞经营活动现金流出后，实际变动比率为-34%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少。3、经营活动现金流量净额比去年同期下降，剔除年度合并报表中所包括的新疆安格瑞经营活动现金净流量
50、55410092.24元后，实际变动比例为31.20%，主要原因是收入大幅萎缩，经营活动所需支出却不能停止，两者合计作用所造成。4、投资活动现金流入比去年同期减少是因为本报告期处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为-3158679.93元。5、投资活动现金流出比去年同期增加是因为本年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。6、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少是因为本年度处置子公司新疆安格瑞及新增部分固定资产形成现金流出。7、筹资活动现金流出比去年同期减少是因为本年度偿还债务所支付的现金减少。8、筹资活动产生的现金流量净额增加是本年度由武威农商行新增贷款及年度偿还债务所支
