1、 证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings)Co.,Ltd.2009 年度报告全文 披露日期：2010 年4 月28 日 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 2 目 录 第一节、重要提示3 第二节、公司基本情况简介3 第三节、会计数据和业务数据摘要4 第四节、股本变动及股东情况5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节、公司治理结构12 第七节、股东大会情况简介14 第八节、董事会报告14 第九节、监事会报告
2、20 第十节、重要事项22 第十一节、财务报告24 第十二节、备查文件目录25 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。中准会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。本公司负责人黎愿斌先生、主管会计工作负责人陈刘榕先生及会计机构负责人（会计主管人员）李智先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司
3、基本情况简介 一、法定中文名称：海南大东海旅游中心股份有限公司 法定中文名称缩写：大东海 法定英文名称：Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.法定英文名称缩写：DADONGHAI、DADONGHAI-B 二、法定代表人：黎愿斌先生 三、董事会秘书：汪宏娟女士 证券事务代表：汪宏娟女士 联系地址：三亚市大东海 电 话：0898-88219888 转 8264 传 真：0898-88212298 电子信箱： 四、注册地址：三亚市大东海 办公地址：三亚市大东海 邮政编码：572021 电子信箱： 五、选定的信息披露报纸：证券时报、香港商报
4、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 东海 A、ST 东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 4 股票代码：000613、200613 七、其它有关资料 首次注册登记日期：1993 年 4 月 26 日 最新变更注册登记日期：2009 年 5 月 13 日 注册登记地点：三亚市河东区大东海 企业法人营业执照注册号：460000000145145 税务登记号码：460200201357188 组织机构代码：201357188 聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
5、 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度业务数据 （单位：人民币元）项目 营业利润-3,040,739.75利润总额-2,996,641.57归属于上市公司股东的净利润-2,996,641.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,040,739.75经营活动产生的现金流量净额-763,689.21非经常性损益项目和金额 (单位：人民币元)非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-6,806.62营业外收入 368,459.04营业外支出 317,554.24合计 44,098.18二、按中国会计准则和国际会计准则
6、调整计算净利润和净资产差异（单位：人民币元）境内会计准则 境外会计准则 净利润-2,996,641.57-2,996,641.57净资产 86,585,398.6786,585,398.67差异说明 无差异。三、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）1、主要会计数据 （单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 31,408,152.42 34,694,727.08-9.47 25,623,653.21 利润总额-2,996,641.57 431,855.37-793.90 154,616,244.03归属于上市公司股东的净利
7、润-2,996,641.57 431,855.37-793.90 154,616,244.03 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,040,739.75 -566,586.15 -436.68-5,666,753.99 经营活动产生的现金流量净额-763,689.21 9,315,408.71-108.20 6,623,022.91 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 127,282,080.92132,281,018.92-3.78 135,406,198.96归属于上市公司股
8、东的所有者权益 86,585,398.67 89,582,040.24-3.35 89,150,184.87 股本 364,100,000.00364,100,000.00 364,100,000.002、主要财务指标（单位：人民币元）2009 年 2008 年本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）-0.00820.0012-783.33 0.42 稀释每股收益（元/股）-0.00820.0012-783.33 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0084-0.0016-425-0.02 加权平均净资产收益率（%）-3.40%0.48%-3.88 1,30
9、5.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.45%-0.63%-2.82-47.85%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.00210.03-107 0.02 2009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.240.25-4 0.24 四、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益 (元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润-3.40-3.40-0.0082-0.0
10、082 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-3.45-3.45-0.0084-0.0084 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况说明 1、2007 年 6 月 20 日，公司股权分置改革相关股东会议以投票表决方式通过海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革方案，即：采用“债务重组+送股”的方案。股权分置改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理代垫偿还等，致使本公司股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 6 2、股份变动情况表：（单位：股）本次变动前 本次变动增减（
11、+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 96,599,084 26.53%000-23,526,400-23,526,400 73,072,68420.07%1、国家持股 000 2、国有法人持股 15,162,000 4.16%000-5,808,000-5,808,000 9,354,0002.57%3、其他内资持股 81,437,084 22.37%000-17,718,400-17,718,400 63,718,68417.50%其中：境内非国有法人持股 79,455,900 21.82%000-15,910,400-15,91
12、0,400 63,545,50017.45%境内自然人持股 1,981,184 0.54%000-1,808,000-1,808,000 173,1840.05%4、外资持股 000 其中：境外法人持股 000 境外自然人持股 000 5、高管股份 000 二、无限售条件股份 267,500,916 73.47%000 23,526,400 23,526,400 291,027,31679.93%1、人民币普通股 179,500,916 49.30%000 23,526,400 23,526,400 203,027,31655.76%2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17%00
13、000 88,000,00024.17%3、境外上市的外资股 000 4、其他 000 三、股份总数 364,100,000 100.00%00000 364,100,000 100.00%3、报告期内公司前十大限售股东以及其他限售股东限售股份变动情况：(单位:股)股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 45,037,580 14,399,4000 30,638,180 股改法定承诺 2010 年 8 月 19 日洋浦通融投资管理咨询有限公司 10,780,320 3,805,600 1,122,6008,
14、097,320 股改法定承诺 2010 年 8 月 19 日其他有限售条件股东 40,740,000 6,444,0000 34,296,000 股改法定承诺 偿还代垫股份后 合计 96,557,900 24,649,000 1,122,600 73,031,500 注：本公司于 2007 年 8 月 8 日实施股权分置改革方案，公司有限售条件股东中除按照相关规定要求以及股东承诺解除限售的股东外，其他所有需偿还股改代垫部分股份而尚未偿还的有限售条件股东，只有在偿还了股改代垫部分股份后，有限售条件股份才能获得流通（上表中“其他有限售条件股东”均为此种情况）。（二）股份发行与上市情况 到报告期末为
15、止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。报告期内，公司无现存内部职工股。二、股东情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况 （单位：股）股东总数 29,526 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 7 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 境内非国有法人16.48%60,000,00030,638,180 0洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人2.55%9,279,9708,097,320 0海南三亚银农实业开发总公司 境内非国有法人1.90%6,930,0000 0
16、华夏证券有限公司 境内非国有法人1.81%6,600,0000 0吴鸣霄 境内自然人 1.39%5,068,9710 0粟有和 境内自然人 1.24%4,510,8380 0三亚市中兴发展公司 境内非国有法人1.00%3,630,0000 0中国农业银行海口市金贸区支行 境内非国有法人0.91%3,300,0000 0CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90%3,265,2000 0中国对外经济贸易信托有限公司 境内非国有法人0.76%2,772,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海口农工贸（罗牛山）股份有限
17、公司 29,361,820 人民币普通股 海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股 吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股 粟有和 4,510,838 境内上市外资股 CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股 中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股 张东奇 2,550,400 人民币普通股 李忠 2,316,112 人民币普通股 三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股 招商证券香港有限公司 2,129,507 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，第
18、一大股东与第二大股东之间存在关联关系，第二大股东由第一大股东与其他出资人共同出资成立。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人介绍 1、公司控股股东情况 公司原第一大股东海口食品公司持有本公司 6000 万股股权系代海口农工贸（罗牛山）股份有限公司持有，本公司第一大股实际为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，详细内容请见 2008 年 4 月 26 日刊登证券时报、文汇报和巨潮网海南大东海旅游中心股份有限公司重大事项提示公告。2010 年 1 月 29 日，本公司收到海口农工贸（罗牛山）股份有限公司转发的由中
19、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2010 年 1 月 29 日出具的 证券过户登记确认书，确认海口食品有限公司持有的 ST 东海 A6000 万股股份过户给海口农工贸（罗牛山）股份有限公司的过户手续已办理完毕。详细内容请见 2010 年 2 月 1 日刊登 证券时报、香港商报和巨潮网海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司大股东股权过 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 8 户完成的公告。海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（股票简称：罗牛山 股票代码：000735），法定代表人：胡电铃；成立日期：1993 年 10 月 15 日；注册资本：880,132,000.00 元
20、；注册地址：海口市人民大道 50 号；经营范围：种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。2、公司实际控制人情况 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第一大股东为海南罗牛山控股集团有限公司，海南罗牛山控股集团有限公司法定代表人：马要武；注册资本：人民币叁仟伍百万元；注册地址：海南省海口市人民大道 50 号；经营范围：高科技产业的投资开发经营，农业综合开发投资经营，农业种植和农产品加工，旅游项目投
21、资开发经营，工贸文化等项目投资开发经营，资产管理（不含金融资产），招商投资咨询。海南罗牛山控股集团有限公司股东持股比例较为分散，持股在 5%以上的股东为：徐自力出资 987.90 万元，占该公司注册资本的 28.23；瑞富投资有限公司出资 580 万元,占该公司注册资本的 16.57%；海南励勤投资有限公司出资 556.06 万元,占该公司注册资本的15.89%；马要武出资 500 万元,占该公司注册资本的 14.29%；胡电铃出资 500 万元，占该公司注册资本的 14.29%。徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月-1994 年 7 月任湖北黄石市矿务局
22、机械厂副厂长，1994 年 8 月-1999 年 12 月任海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理，2000 年 1 月-2006 年 8 月任天津宝迪农业科技股份有限公司董事长，2006 年 8月至今任本公司副董事长兼总经理；同时，兼任海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长，系海口市政协十二届常务委员会委员。瑞富投资有限公司：法定代表人王浩；注册资本壹亿元；公司类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为实业投资，项目投资及管理，资产经营管理，农业综合开发，农业产业投资及管理，投资信息咨询等。该公司实际控制人为陈建军。海南励勤投资有限公司：法定代表人钟金雄；注册资本贰仟壹佰万元；公司类型为有限
23、责任公司；经营范围为农业高科技综合开发、企业的投资、管理、策划、咨询服务。该公司实际控制人为邵惠兵和徐自力。马要武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。胡电铃，男，1961 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1993 年 8 月至 1999 年 12月任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事，期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格；2000 年 1 月至 2001 年 4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理；2001 年 5 月至 2006 年 8 月任湖北广济药业股份有 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 9
24、限公司董事兼总经理；2006 年 8 月至今任本公司董事长；同时，兼任海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人大代表。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 64 81.58 50 50%70 66.65 28.23 16.57 15.89 14.29 14.29 10.31 16.48 4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其
25、他关联单位领取薪酬 黎愿斌 董事长兼总经理 男 59 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-10.41 否 李光忠 独立董事 男 63 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-3.6 否 冯大安 独立董事 男 62 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-3.6 否 徐自力 瑞富投资有限公司 海南励勤投资有限公司 海南罗牛山控股集团有限公司 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 马要武 海南汇佳贸易有限公司邵惠兵 上海四平开发经营（集团）有限公司东成兴业投资有限公司陈建军 胡电铃 徐自力 海南大东海旅
26、游中心股份有限公司 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 10 陈日进 独立董事 男 64 2009 年 05 月 21 日 2011 年 06 月 04 日00-2.4 否 李伟 董事 男 48 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-3.6 否 柳俊涛 董事 男 41 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-3.6 否 黄文才 监事 男 40 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-1.8 否 李智 监事 男 29 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04
27、 日00-1.8 否 朱伍松 监事 男 52 2008 年 06 月 05 日 2011 年 06 月 04 日00-1.8 否 陈刘榕 副总经理 男 45 2002 年 06 月 01 日 2011 年 06 月 04 日00-6.29 否 汪宏娟 董事会秘书 女 33 2008 年 04 月 27 日 2011 年 06 月 04 日00-6.29 否 合计-00-45.19-（二）公司没有现任董事、监事、高级管理人员在其他股东单位任职的情况（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事 黎愿斌先生，1950 年 6 月出生，汉族，M
28、BA，高级工程师，中共党员。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理、海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。柳俊涛先生，1968 年 10 月出生，汉族，本科，经济师职称。曾任甘肃省建行县支行副行长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，索芙特股份公司副总经理，2007 年 2 月至今任天茂实业集团股份有限公司董事会秘书，自 2002 年起任本公司董事。李伟先生，1961 年 9 月出生，汉族
29、，硕士研究生，高级审计师，注册会计师，中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，本公司副总经理兼财务总监，现任海南医学院总会计师，自 2002 年起任本公司董事。独立董事 陈日进先生，1946 年 10 月出生，大学，高级工程师，中共党员。曾任广州空军某部参谋、湖北省黄石市计委干部、黄石锻压机床厂党委书记、黄石经委副主任、黄石市副市长、海南省工业厅副厅长、海南省政府副秘书长、海南省工业厅厅长、海南省财政厅厅长（2005年 3 月退休）。现任海南航空股份有限公司独立董事，广济药业股份有限公司独立董事。自2009 年 5 月起任本公司独
30、立董事。李光忠先生，1946 年 8 月出生，汉族，本科，学士学位，中南财经政法大学会计学教授。曾任中南财经政法大学会计系教研室副主任、系副主任、系党总支部书记、会计系主任、会计学院党委书记、2001 年 5 月至 2007 年 3 月任会计学院党委书记兼副院长、2007 年 3月至今退休。学科专长：财务会计、会计理论；近年主编出版获奖著作、教材十余部；公开 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 11 发表学术论文三十余篇。现任海南珠江控股股份有限公司独立董事。自 2008 年 5 月起任本公司独立董事。冯大安先生，1947 年 12 月出生，汉族，本科，学士学位，曾任兰州市
31、城关区粮食局工人干部，甘肃省建设银行处长、副行长，海南省建设银行副书记、副行长，1995 年 7 月至1998 年 7 月任海南省证券管理办公室副主任，1998 年 8 月至 2007 年 12 月先后任海南省地税局副局长、局长，2008 年 1 月退休，现任新大洲控股股份有限公司独立董事、北京华联综合超市股份有限公司独立董事。自 2008 年 5 月起任本公司独立董事。监事 黄文才先生，1969 年 1 月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，自 2002 年起任本公司监事会主席。朱伍松先生，1957 年 10 月出生，汉族，1981
32、年 7 月毕业于黄冈工业学校，1992 年 10月至 1994 年 11 月任有色一建海南金海公司工程项目经理，1995 年 1 月至 2004 年 4 月任二十一冶海南公司九处工程项目经理，2004 年 4 月至今就职于本公司南中国大酒店工程部。自 2008 年起任本公司职工监事。李智先生，1980 年 4 月出生，汉族，2004 年 2 月至 2007 年 1 月毕业于海南大学，2003年 10 月至 2004 年 12 月任海南博时通投资管理咨询有限公司财务经理，2005 年 1 月至 2006年 10 月任海口安琼典当行副总经理，现任公司财务部副经理、职工监事。其他高级管理人员 陈刘榕
33、先生，1964 年 3 月出生，大学文化，会计师，曾任海南大东海旅游中心股份有限公司财务副经理、经理及总经理助理，现任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务总监。汪宏娟女士，1976 年 2 月出生，本科，律师资格，2004 年 10 月至今曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司证券部经理、证券事务代表，2008 年 6 月至今任本公司董事会秘书。（四）年度报酬情况 1、根据国家有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会和董事会制定了董事、独立董事、监事和高级管理人员的津贴标准以及报酬标准，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的相关规定按工作岗位领取相应薪酬。2、根据董事、
34、独立董事、监事履行职责的情况，董事、独立董事、监事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的费用在公司据实报销。3、公司未实行股权激励。（五）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 12 2008 年 8 月底，本公司第六届董事会独立董事吴育华先生，因突发疾病不幸去世。2009年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四次会议形成决议，选举陈日进先生为公司第六届董事会独立董事，并通过公司 2008 年度股东大会审议。二、公司员工情况 报告期内，公司员工总人数为 269 人，其中：服务人员 151 人，
35、财务人员 27 人，技术人员 59 人，行政人员 32 人，大学文化程度占总人数 35%，公司没有需要承担费用的离退休人员。第六节 公司治理结构 一、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况与相关文件要求存在的差异 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和深圳证券交易所上市规则等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司内部管理制度进行了修订和完善。报告期内修订了公司章程，成立了董事会“四会”，并分别制定了 董事会“四会”工作细则，进一步完善了公司法人治理结构、健全了现代企业制度、规范公司运作。并在 2008 年开展上市公司专项治理活动的基础上，根据中国证监
36、会、深圳证券交易所等部门及相关文件规定要求，继续积极深入上市公司治理专项工作，对公司治理进行详细自查，并形成了内部控制自我评价报告，获得了公司第六届董事会第四次会议审议的通过，相关内容刊登于2009 年 4 月 28 日的证券时报、文汇报和巨潮网。公司的规范运作，法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。二、公司独立董事履行职责情况（一）公司董事会成员中设立了三名独立董事，符合中国证监会的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。独立董事任职以来，能够按照独立董事工作制度的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会，
37、参与定期报告编制工作，对公司的相关事项发表独立意见，积极了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。（二）报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）陈日进 4 4 0 0 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 13 李光忠 5 5 0 0 冯大安 5 5 0 0 三、公司与控股股东“五分开”情况（一）在业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营
38、运作的情形。（二）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。（三）在资产方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。（四）在机构设置方面：本公司设置了建全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门的从属关系。（五）在财务方面：公司设立了独立的会计部门、独立的会计核算和财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。四、公司内部控制制度的健立和健全情况（一）公司内部控制情况综述 报告期内公司根据中国证监会和海南证监局的
39、要求，进一步深入推进公司治理专项活动，对照 2008 年公司治理专项活动整改报告中存在的问题，进一步进行了整改和落实。2009 年公司完善了公司章程，成立了董事会“四会”，并分别制订了 董事会“四会”工作细则，进一步完善了公司的法人治理结构、提高了公司治理水平。详细内容请参见与本报告同时披露的海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告。（二）公司董事会对内部控制的自我评估 公司董事会认为：公司通过逐步建立、健全和执行各项内部控制制度，开展“上市公司治理专项活动”进行自查、整改和提高，目前公司的内部控制制度基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，基本符合公司实际情况，在保
40、障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，在 2009 年度制订或修订了相关内控制度，完善并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 14 营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险，公司 2009 年度内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 监事会一致认为，公司 2009 年度内部控制自我评价报告的形式、内容基本符合深圳证券交易所上市公司内部控制
41、指引及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况（一）公司坚持“以人为本”的原则，长期面对社会广聘英才，在公开、公平、公正的前提下择优录取，经前期试用综合考核合格者，由总经理提名报董事会批准正式聘用为公司高级管理人员。（二）公司实行明确的考评制度，根据各高级管理人员的业绩和履行职责情况制订相应的考核办法，由上级和同级同时进行月度和年度考核，考核结果作为高管人员职位升降、奖罚的依据。（三）公司建立了有效的激励机制，包括物质激励、精神
42、激励等方面的激励措施。做到奖惩分明，业绩与待遇紧密相连，优胜劣汰，以促使高管人员不断进步、不断提高自己的综合能力，成就公司的快速发展。第七节 股东大会情况简介 本公司于 2009 年 5 月 21 日上午召开了公司 2008 年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2009 年 5 月 22 日的证券时报、文汇报和巨潮网。第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 3,140.82 万元，较去年同期减少 328.65 万元，减幅为 9.47%；营业利润亏损 304.07 万元，较去年同期增亏 247.41 万元，增幅为 4
43、36.66%；营业外收支净额为 4.41 万元，较去年同期减少 95.43 万元，减幅为 95.58%。；净利润-299.66万元，较去年同期减少 342.85 万元，减幅为 793.82%。海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 15 本报告期，由于受国际金融危机持续蔓延以及全球 H1N1 流感疫情进一步扩大等因素的影响，海南国内外游客人数急剧下降，三亚酒店境内外市场严重受挫，入住率屡创新低。为确保公司持续、稳定发展，报告期内公司主要从以下方面开展工作：1、顺应市场变化，及时调整营销策略。为化解金融危机和流感疫情对公司经营业绩的影响，公司及时调整营销策略。将酒店营销重点由原俄
44、罗斯等国外市场调整为拓展国内市场，采取多形式、全方位的促销手段，并在价格上区分重点合作商与一般旅行社的价格体系。大力拓展各机关、企业等单位组织的商务会议客源，采取客房与餐饮捆绑销售等优惠套餐营销方式。不断挖掘新客户，加大对老客户的维护力度，壮大新老客户资源，等等。有效增加了国内市场客源份额，使原国内外市场销售比例与以往相比发生大逆转，国内中端客源市场的迅速崛起有效的弥补了国外高端客源市场的下滑，使公司急剧下滑的经营局面得到有效扼制，酒店经营保持稳定发展。2、积极参加旅游交易会，加大营销宣传和广告投入，扩大国内市场占有份额。报告期内，公司积极组织销售人员参加省、市旅游局等职能部门组织的各类促销活
45、动，如俄罗斯和乌克兰的国际旅游交易会、昆明国际旅游交易会、沈阳旅游交易会以及“清凉一夏、三亚度假”的品牌推介会等，并充分利用各类媒体加大宣传，制作广告标牌和宣传小册等，使酒店知名度得到了进一步提升。3、以改革创新为动力，努力提高餐饮创新能力，增加营业收入。报告期内，为了改变酒店餐饮客源少的局面，酒店多次开展联合促销活动，多层次开发客源。有效的与多家单位及团体签订用餐协议，使酒店餐饮就餐客人增加。建立菜系创新奖励机制，全新推出新菜几十余种，受到顾客的普遍认可和一致好评。建立浪费处罚机制，节能降耗，有效的扼制了不正常浪费，控制了经营成本，保证了出品的数量和质量。同时，精心组织和策划国庆黄金周以及俄
46、罗斯新年大餐等重大节日活动等等，有效的提高了餐饮水平，稳固了客源市场，增加了餐饮收入。4、与时俱进，加强管理，提高服务质量。公司本着“宾客至上、服务第一”的经营理念，不断加强员工队伍建设，积极组织员工岗前基本知识和岗后业务能力提高等技能培训，增强员工业务水平、服务意识和责任意识，不断提高员工的服务质量和综合素质。本着“以人为本”的用人理念，长期向社会诚聘英才，保障酒店经营工作的顺利进行，有效的提高了酒店服务质量和管理水平。综上，2009 年公司在各种不利因素的影响下，果断做出科学决策，通过找定位、争市场、降成本、强管理等一系列经营措施，有效规避了不利形势的影响，实现了利益最大化，基本完成了了公
47、司年初制定的经营目标。海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度报告全文 16 2010 年，公司将继续积极进取，进一步加强管理，致力于企业持续、稳定发展的宏观筹划，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，为企业实现质的飞跃和发展而努力。（二）主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况 （单位：人民币万元）主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店服务业 3,140.82 495.1084.24%-9.47%7.50%-2.49%主营业务分产品情况 客房 2,412.40 1.2099.
48、95%-10.95%-20.53%-0.01%餐饮 728.42 493.9032.20%-4.22%7.59%-7.44%2、主营业务分地区情况 （单位：人民币万元）地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）三亚地区 3,140.82-9.47%3、主要供应商、客户情况（单位：人民币元）前5名供应商采购金额合计 9,657,121.10 占采购总额比重(%)86%前5名客户销售金额合计 6,060,012.00 占销售总额比重(%)19.13%（三）报告期内公司资产构成变动情况（单位：人民币元）2009年末 2008年末 项 目 金额 占总资产的比例（%）金额 占总资产 的比例（%）占总资产比
49、例变动幅度（%）增减比例（%）应收账款 6,254,566.72 4.91 3,437,875.152.60 88.85 81.93 存货 560,521.66 0.44 583,609.64 0.44 0.00-3.96 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 75,342,663.16 59.19 80,934,059.1661.18-3.25-6.91 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
50、0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 变动原因：应收帐款期末数比期初数增加81.93%，主要系本期增加应收房费所致。报告期内期间费用和所得税同比变化情况 （单位：人民币元）项目 2009年 2008年 增减金额 增减比例（）营业费用 15,560,037.98 14,882,827.05 677,210.93 4.55 管理费用 11,957,155.90 13,216,143.49-1,258,987.59-9.53 财务费用 201,437.86 592,311.42-390,873.56-65.99 所得税 0.00 0.00 0.00
