1、 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 600160 600160 2006 年年度报告 2006 年年度报告 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.26 十、重要事项.27 十一、财务会计报告35 十二、备查文件目录.91 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理
2、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席审议本报告的董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人叶志翔，主管会计工作负责人寿强，会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席审议本报告的董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限
3、公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人叶志翔，主管会计工作负责人寿强，会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 2二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.2、公司法定代表人：叶志翔 3、公司董事会秘书：余洁敏 电话：（0570）3091704 3091758 3091688 传真：（0570）3091777 E-mail：YJMJ 联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 4、公司
4、注册地址：浙江省衢州市柯城区 公司办公地址：浙江省衢州市柯城区 邮政编码：324004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：gfzqbJ 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：巨化股份 公司 A 股代码：600160 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 17 日 公司首次注册登记地址：浙江省衢州市柯城区 公司法人营业执照注册号：3300001001604 公司税务登记号码：330800704
5、204554 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 3三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据（合并报表）单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 201,417,862.76净利润 164,002,219.60扣除非经常性损益后的净利润 90,964,449.82主营业务利润 529,502,515.78其他业务利润 7,743,527.83营业利润 116,864,278.02投资收益 16,202,822
6、.74补贴收入 70,374,034.82营业外收支净额-2,023,272.82经营活动产生的现金流量净额 559,959,548.55现金及现金等价物净增减额-84,867,438.86 (二)扣除的非经常性损益项目和金额（合并报表）单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-4,812,741.47各种形式的政府补贴 70,374,034.82短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）4,645,959.06扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项
7、营业外收入、支出 740,421.43以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,384,161.07其他非经常性损益项目-小 计 75,331,834.91减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）763,282.02少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）1,530,783.11非经常性损益净额 73,037,769.78 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 4(三)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位:元 币种:人民币 主要会计数据和财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 3,835,040,861.123,071
8、,300,424.9124.87 2,495,883,432.95利润总额 201,417,862.76219,855,534.03-8.39 169,335,189.25净利润 164,002,219.60190,744,862.34-14.02 147,488,818.33扣除非经常性损益的净利润 90,964,449.82192,331,816.83-52.70 152,244,548.00每股收益 0.2950.343-13.99 0.265最新每股收益 0.295 净资产收益率（%）9.42 11.82减少 2.40个百分点 9.74扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（
9、%）5.23 11.92减少 6.69个百分点 10.05扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.59 12.38减少 6.79个百分点 10.41经营活动产生的现金流量净额 559,959,548.55 263,802,425.90112.26 205,012,096.38每股经营活动产生的现金流量净额 1.0060.474112.24 0.368 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 3,768,626,935.79 3,411,081,479.3910.48 3,155,537,973.55股东权益（不含少数股东权益）1
10、,740,358,340.77 1,613,528,081.717.86 1,514,220,000.86每股净资产 3.13 2.907.93 2.72调整后的每股净资产 3.04 2.885.56 2.70(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 减：未确认的投资损失 股东权益合计 期初数 556,800,000.00 545,492,603.08 139,773,584.73 46,591,194.91 429,663,658.12 58,201,764.22 1,613,528,081.71 本期增加 8,
11、914,432.86 65,130,542.12 164,002,219.60 238,047,194.58 本期减少 4,064,157.62 46,591,194.91 46,591,194.91 118,763,347.21 58,201,764.22 111,216,935.52 期末数 556,800,000.00 550,342,878.32 158,312,931.94 -474,902,530.51 -1,740,358,340.77 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 5变动原因：1、资本公积本期增减原因及依据说明：1)子公司厦门巨达贸易有限责任公司和浙江衢化氟化学有限
12、公司无需支付款项转入资本公积分别为 13,426.14 元和 7,782.36 元，本公司按对其持股比例计入股权投资准备7,384.38 元和 7,626.71 元；2)子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司本期收到先进制造业基地专项补助资金和工业技改项目资金合计 460,000.00 元，计入资本公积项目，本公司按对其持股比例计入股权投资准备 363,400.00 元。3)根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会关于下达 2005 年度建设先进制造业基地财政专项补助资金的通知(浙财企字20069 号文)，本公司收到建设先进制造业基地专项补助资金 590,000.00 元。4)公司以前年度收到用于改造
13、合成氨生产系统和增建复合肥装置技改项目的国家重点技术改造项目补助金 7,800,000.00 元。因上述项目已经完工投产，本期计入资本公积。5)本公司无需支付款项 146,021.77 元，列入资本公积项目。6)经公司 2005 年度股东大会决议审议通过，同意公司股权分置改革发生的费用3,237,210.04 元在资本公积中列支，公司据此冲减了资本公积股本溢价。7)全资企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂本期不再纳入合并财务报表范围，相应转出其账面资本公积 826,947.58 元。2、盈余公积本期增加系按净利润的 10%提取所致。3、本期未分配利润增加系本期实现净利润转入所致。本期减少是实施了
14、 2005 年利润现金分红方案和按净利润的 10%提取盈余公积。4、报告期未确认的投资损失变化系全资企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂未列入本期合并会计报表范围。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 385,200,000 69.18 -60,060,000-60,060,000 325,140,00058.393、其他内资持股 其中
15、：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 385,200,000 69.18 -60,060,000-60,060,000 325,140,00058.39二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 171,600,000 30.82 60,060,00060,060,000 231,660,00041.612、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 171,600,000 30.82 60,060,00060,060,000 231,660,00041.61三、股份总数 556,800,000 100
16、 556,800,000100股份变动的批准情况：根据 2006 年 1 月 16 日公司股权分置改革相关股东会议决议，本公司于 2006 年 1 月实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东向流通股股东支付总数为 6006 万股股份作为对价（即流通股股东每持有 10 股获得 3.5 股），换取所持非流通股份的上市流通权。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 7有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年1月25日 35,490,000 289,650,000267,150,000 2008年
17、1月25日 27,840,000 261,810,000294,990,000 2009年1月25日 261,810,000 556,800,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况：截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况：除实施股权分置改革方案外，报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况：本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,996 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年
18、度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量巨化集团公司 国有股东 57.02317,490,000-59,460,000317,490,000质押30,000,000浙江省经济建设投资公司 国有股东 1.377,650,000-600,0007,650,000 无中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 0.4872,710,783未知中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型基金 其他 0.2491,389,448未知邰崇荣 其他 0.119660,000未知王明波 其他 0.081451,400未知陈崇智 其他 0.074414,230未知何梦明 其他 0.0734
19、08,800未知邰一鸣 其他 0.070390,000未知章国强 其他 0.068380,000未知 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 8前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 2,710,783人民币普通股 中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型基金 1,389,448人民币普通股 邰崇荣 660,000人民币普通股 王明波 451,400人民币普通股 陈崇智 414,230人民币普通股 何梦明 408,800人民币普通股 邰一鸣 390,000人民币普通股 章国强 380,000人民币普通股 卢
20、伟宁 335,559人民币普通股 于世敬 330,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第 1、2 名股东为国有法人股股东，之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：巨化集团公司将所持股份 31749 万股中的 3000 万股国有法人股质押给上海银行淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限自 2004 年 12 月 15 日至 2009 年 12 月15 日止。巨化集团公司于 2006 年 12 月 20 日提前归还贷款，上述
21、3000 万股证券质押已于 2007 年 2 月 15 日解除。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 1 月 25 日27,840,000 2008 年 1 月 25 日27,840,000 1 巨化集团公司 317,490,0002009 年 1 月 25 日261,810,000 巨化集团公司承诺：持有的巨化股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后 12个月内出售数量不超
22、过公司总股本的 5%，24 个月内出售数量不超过公司总股本的10%。2 浙江省经济建设投资公司 7,650,0002007 年 1 月 25 日7,650,000 自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于 1958 年建厂，1980 年 7 月设立公司，法定代表人：叶志翔，注册资本：96,600 万元人民币。主要经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。巨化集团公司系本
23、公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。(2)本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 10 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会100%巨化集团公司 57.02%3、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(元)叶志翔
24、 董事长 男 48 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 0苗 育 副董事长 男 51 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 200,481 注许生来 董事、总经理 男 49 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 4,4856,0551,570 获股改对价 212,280蒋声汉 董事 男 55 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 0李建中 董事 男 53 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日
25、5,1486,9501,802 获股改对价 0余洁敏 董事、副总、董秘 女 50 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 190,848杨福平 董事 男 47 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,0004,0501,050 获股改对价 0曹雨虹 董事 男 53 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 188,589文宗瑜 独立董事 男 43 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 0 40,000朱荣恩 独立董事 男 52 2004年9 月24 日 2
26、007年9 月24 日 0 40,000浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 11陶久华 独立董事 男 53 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 0 40,000童云芳 独立董事 男 58 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 0 40,000吴宪钢 监事会主席 男 52 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 5,1486,9501,802 获股改对价 0杜金松 监事 男 47 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,0004,0501,050 获股改对价 0周 明 监事 男 38 2004年9 月24 日
27、2007年9 月24 日 3,1504,2531,106 获股改对价 129,797李建华 副总经理 男 43 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,1084,1961,088 获股改对价 180,120章国强 副总经理 男 50 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,2584,3981,140 获股改对价 180,120陶 杰 副总经理 男 42 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,1084,1961,088 获股改对价 180,120寿 强 总会计师 男 44 2004年9 月24 日 2007年9 月24 日 3,0004,0501
28、,050 获股改对价 169,404合计/1,791,759注：为 2005 年度薪酬兑现 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)叶志翔,1998 年 6 月2000 年 5 月任本公司副董事长、总经理，2000 年 5 月2003年 4 月任巨化集团公司总经理，2003 年 4 月至今任本公司董事长，巨化集团公司董事长、党委书记。(2)苗 育,曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理，1998 年 6 月至 2006 年 4 月任本公司党委书记。2006 年 4 月起任巨化集团公司总经理助理，1998 年 6 月至今任本公司董事、副董事长。(3)许生来,曾任本公司电化厂厂长，
29、2000 年 5 月任本公司总经理，2001 年 8 月至今任本公司董事、总经理。(4)蒋声汉,曾任巨化集团公司副总经理、党委副书记，2003 年 4 月至今任巨化集团公司副董事长、总经理、党委副书记，2004 年 9 月至今任本公司董事。(5)李建中,1996 年至今任巨化集团公司副总经理，2001 年 8 月至今任本公司董事。(6)余洁敏,曾任巨化集团公司办公室主任，1998 年 6 月至 2001 年 8 月任本公司董事、董事会秘书，2001 年 8 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。(7)杨福平,曾任巨化集团公司计划财务部部长，2003 年 4 月至今任巨化集团公司副总浙江巨化
30、股份有限公司 2006 年度报告 12会计师、计划财务部部长，2001 年 8 月至今任本公司董事。(8)曹雨虹,曾任巨化集团公司工会副主席，1998 年 6 月至 2006 年 4 月任本公司工会主席，2006 年 4 月起任宁波巨化化工科技有限公司党总支书记，1998 年 6 月至今任本公司董事。(9)文宗瑜,任财政部国企资产优化配置研究中心副主任，2002 年 4 月至今任本公司独立董事。(10)朱荣恩,任上海新世纪资信评估投资服务有限公司总经理、上海财经大学教授，2002 年 4 月至今任本公司独立董事。(11)陶久华,曾任中国证监会杭州特派办副主任，现为浙江星韵律师事务所执业律师，2
31、004 年 9 月至今任本公司独立董事。(12)童云芳,1998 年 2 月至今任杭州钢铁集团公司、杭州钢铁股份有限公司董事长，2003 年 4 月至今任本公司独立董事。(13)吴宪钢,1999 年 1 月至今任巨化集团公司工会主席、纪委书记，2001 年 8 月至今任本公司监事会主席。(14)杜金松,任巨化集团公司纪委监察部副部长，2001 年 8 月至今任本公司监事。(15)周 明,任本公司电化厂工会主席，2004 年 9 月至今任本公司监事 (16)李建华,曾任本公司电化厂厂长，2003 年 10 月至今任本公司副总经理。(17)章国强,曾任本公司总经理助理，2001 年 8 月至今任本
32、公司副总经理。(18)陶 杰,曾任本公司总经理助理，2001 年 8 月至今任本公司副总经理。(19)寿 强,曾任本公司副总会计师，2001 年 8 月至今任本公司总会计师。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 叶志翔 巨化集团公司 董事长 2003 年 4 月起至今 是 蒋声汉 巨化集团公司 总经理 2003 年 4 月起至今 是 李建中 巨化集团公司 副总经理 1996 年 3 月起至今 是 苗 育 巨化集团公司 总经理助理 2006 年 4 月起至今 是 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 13杨福平 巨化集团公司 副总会计师 2
33、003 年 4 月起至今 是 吴宪钢 巨化集团公司 纪委书记、工会主席1999 年 1 月起至今 是 杜金松 巨化集团公司 监察部副部长 1998 年 12 月起至今 是 在其他单位任职情况 姓名 单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 叶志翔 浙江衢化氟化学有限公司 董事长 否 叶志翔 浙江巨圣氟化学有限公司 董事长 否 叶志翔 深圳巨化华南投资发展有限公司董事长 否 叶志翔 上海巨化实业发展有限公司 董事长 否 叶志翔 宁波巨化化工科技有限公司 董事长 否 许生来 浙江巨邦高新技术有限公司 董事长 否 许生来 上海巨腾实业有限公司 董事长 否 李建中 浙江巨化集团进出口有限公
34、司 董事长 否 李建中 宁波巨环工贸实业公司 董事长 否 李建华 浙江衢州巨塑化工有限公司 董事长 否 章国强 厦门巨达贸易有限责任公司 董事长 否 章国强 景宁巨丰化工实业有限公司 董事长 否 章国强 金华巨金化工有限公司 董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1董事、监事、高级管理人员报酬的考核办法由公司董事会确定。2董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后结算兑现年度薪酬。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 143不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或
35、其他关联单位领取报酬津贴 叶志翔 是 蒋声汉 是 李建中 是 苗 育 是 杨福平 是 吴宪钢 是 杜金松 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管新聘或解聘情况。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 7,155 人,需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 4,801销售人员 166技术人员 642财务人员 91行政管理人员 338其他（含退养人员 928 人）1,117 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及以上人员 649大中专技校 2,734高中及以下学历 3,772 浙江巨化股份有
36、限公司 2006 年度报告 15六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司按照公司法证券法上市公司治理准则等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内董事会根据新修订的公司法和证券法以及中国证监会发布的上市公司章程指引（2006 年修订）和上市公司股东大会规则等法律、行政规章的有关规定，对公司章程作了全面修订。公司治理的具体情况如下：1、股东和股东会：公司严格按照公司章程和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自已的权利。严格按照公司章程和上市公司股东大会规则的规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表
37、决程序的规定，股东大会由律师出席并见证。2、控股股东和上市公司：公司和控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面做到分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、董事和董事会：公司董事会严格按照公司章程规定组织召开董事会会议，董事会成员构成符合法律法规的要求。公司董事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、监事和监事会：公司监事会严格按照公司章程规定组织召开监事会会议，监事会成员构成符合法律法规的要求。公司监事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，能本着对全体股东负责的精神，忠实、诚信、勤勉地履行职
38、责。5、绩效评价和激励约束机制：公司延续以前年度的经营者任期目标责任制考核原则，公司经营班子实行绩效考评。6、信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。7、投资者关系：公司重视投资者关系，制订了投资者关系管理制度，加强投资者关系的管理工作。8、相关利益者：公司充分尊重和依法维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，树立良好的企业形象。浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 16 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董
39、事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 文宗瑜 770 0 朱荣恩 761 0 童云芳 752 0 陶久华 770 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司与控股股东分别生产不同的产品，拥有各自的客户群，不存在同业竞争。2、人员方面：公司劳动人事及工资管理独立，公司总经理、总会计师、董事会秘书等末在控股股东单位兼职，且均在本公司领取报酬。3、资产方面：公司资产完整，进入本公司的资产均办理了过户手续。4、机
40、构方面：公司组织机构健全，有独立的办公场所，自主经营管理企业。5、财务方面：公司财务独立，建立了独立的财务核算和预算管理体系，财务制度健全，独立在银行开户，独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会按年度经营结果考评公司总经理及高管人员的年度薪酬。2004 年公司董事会修订了公司经营者任期经营目标责任制，明确总经理任期三年内（2004-2006 年）年度薪酬由基本收入、风险收入、效益收入三部分组成，即：年度基本收入为本公司当年员工人均收入的三倍按月预发；年度全面完成公司利润指标 80%以上，按每增加一个百分点按当年员工人均收入的 0.2 倍计提风险收入；年度完成公司利润指标 10
41、0%以上，按每浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 17超一个百分点，奖励虚拟股票 5000 股，并按经营期满和期满后一年的经审计的公司每股净资产的平均值兑现效益收入。公司经营班子成员每人一次性向公司交纳风险抵押金16-20 万元，实行风险抵押经营。报告期内，公司董事会按上述考核制度对公司总经理及高级管理人员 2005 年度的经营情况进行考评并兑现薪酬。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 21 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4月 22 日的中国证券报上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）
42、报告期内公司经营情况的回顾 1报告期内总体经营情况 报告期内，国内同行业扩建产能集中释放，公司产品价格持续下降，水、电、原材料等资源性产品价格上涨，公司的经营受到严峻挑战。面对困难，公司组织全体员工坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年度各项目标任务，着力提升营运质量和自主创新能力，全面落实增效补缺措施，发挥品牌优势拓展市场，确保各生产装置安全长周期运行。R134a、离子膜烧碱、甲烷氯化物、聚全氟乙丙烯、CDM 等一批新建扩建项目建成投产。2006 年实现主营业务收入 383,504.09 万元，比上年同期增长 24.86%。实现利润总额 20,141.79 万元，比上年同期下降 8.39%，实现
43、净利润 16,400.22 万元,比上年同期下降 14.02%，由于产品价格大幅下滑，毛利率下降，增产未能增利。2、公司主营业务及其经营状况 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）氟产品 158,495.53 137,671.58 12.63 -4.41 2.09 减少 6.04 个百分点氨产品 51,821.97 44,165.96 14.27 4.06 3.24 增加 0.17 个百分点浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 18氯碱产品 228,67
44、2.69 203,799.18 10.37 55.73 64.34 减少 5.17 个百分点酸产品 29,041.45 28,445.63 1.54 19.33 26.76 减少 6.26 个百分点农药产品 281.33 296.70 -5.97 -98.08-97.73 减少 16.68 个百分点 精细化工品及其他 4,603.82 3,863.14 15.58 5.08 7.45 减少 2.36 个百分点小计 472,916.79 418,242.19 11.05 16.53 22.74 合并抵消（-）89,412.71 89,639.76 -0.76 -9.40-8.97 合计 383,
45、504.08 328,602.43 13.81 24.87 35.62 3、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年同期增减%衢州 424,040.55 22.38 金华 323.74-97.10 杭州 2,084.64-9.12 省内 丽水 9,577.29 4.17 上海 22,663.76-16.28 省外 厦门 14,226.81 48.15 小计 472,916.7916.53 合并抵消（-）89,412.71-9.40 合计 383,504.0824.87 4、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计
46、 169,794.66占采购总额比重(%)70.32前五名销售客户销售金额合计 62,668.69占销售总额比重(%)16.34 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 195、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 本报告期 上年度末 同比变动情况 期末数 占总资产比例期末数 占总资产比例期末数 增减百分点 固定资产净额 2,625,884,428.08 69.68 2,084,240,878.53 61.1 541,643,549.55 8.58 存货 217,605,248.72 5.77 338,319,704.61 9.92-120,714,455.89
47、-4.15 长期借款 759,701,420.00 20.16 507,065,043.49 14.87 252,636,376.51 5.29（1）固定资产净额增加是在建工程完工转入；（2）存货减少是产成品库存较低，并因合并报表范围变化，兰溪农药厂的在制品未列入；（3）长期借款增加是因项目投资较大，配套借入的长期借款。6、报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 变动 原因 货币资金 123,542,721.73 266,490,746.27-53.64 归还到期借款 短期投资 16,210,319.60 34,374,800.61-52.84
48、 短期投资收回 应收票据 193,200,205.46 143,514,913.2434.62 销售回笼收到较多银行承兑汇票 应收股利 11,274.00-100.00 应收股利收回 应收账款 83,802,632.95 62,129,227.1934.88 合并范围发生变化，相应的应收款未能抵销其他应收款 49,343,579.34 9,758,597.08405.64 合并范围发生变化，相应的应收款未能抵销应收补贴款 3,343,283.57 1,718,388.2594.56 子公司出口商品应收出口退税款增加 存货 217,605,248.72 338,319,704.61-35.68
49、库存降低，合并范围发生变化，兰溪农药厂在制品未列入 长期股权投资 42,286,083.13 86,077,373.22-50.87 投资收回 合并价差-939,577.04 -2,177,357.85-56.85 因摊销期将结束，基数较小 固定资产减值准备 8,824,371.69 14,742,722.73-40.14 部分已提减值准备的固定资产处置，固定资产减值准备转出 工程物资 54,300,123.01 112,267,107.34-51.63 大型设备预付款减少 在建工程 205,028,444.55 132,603,847.7354.62 报告期在建工程增加 应付票据 203,5
50、00,000.00 306,745,500.00-33.66 应付票据到期承付 应付福利费 2,747,770.54 6,264,175.61-56.14 医疗保险等费用列入开支 应交税金 30,270,259.71 9,971,122.77203.58 收入增加，相应税金增加 其他应交款 1,991,854.02 1,199,892.2266.00 税金附加与增值税同时增加 预提费用 2,523,359.67 6,969,607.98-63.79 长期借款利息列入长期借款核算 长期借款 759,701,420.00 507,065,043.4949.82 项目投资配套借入的长期借款增加 专项
