1、 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零五年年度报告 T I A N J I N F A W X I A L I A U T O M O B I L E C O.,L T D.A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 二零零六年四月二十九日 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 1天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零五年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事监事高级管理人员对年度报告内容的真实
2、性准确性完整性无法保证或存在异议 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司负责人王刚总经理主管会计工作负责人赵洪志副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 1 1 第七节 股东大会情况简介 1 3 第八节 董事会报告 1 4 第九节 监事会报告 2 3 第十节 重要事项 2 4 第十一节 财务报告 2 6 第十二节 备查文件目录 5 8 天
3、津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称T I A N J I N F A W X I A L I A U T O M O B I L E C O.,L T D.中文名称缩写天津一汽 英文名称缩写T J F A W 二公司法定代表人竺延风 三公司董事会秘书孟君奎 证券事务代表张爽 联系地址天津市西青区中北斜乡李楼南 联系电话0 2 2-8 7 9 1 5 0 0 0 转 3 0 7 4 联系传真0 2 2-8 7 9 1 5 1 1 1 电子信箱x i a l i m a i l.z l
4、 n e t.c o m.c n 四公司注册地址天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公地址天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码3 0 0 3 8 0 公司网址w w w.t j f a w.c o m.c n 电子信箱x i a l i m a i l.z l n e t.c o m.c n 五公司信息披露报纸中国证券报证券时报 登载年度报告网址w w w.c n i n f o.c o m.c n 年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称一汽夏利 股票代码0 0 0 9 2 7 七公司变更注册登记日期2 0 0 2 年 1 2 月 2 6 日 公司变更注册地点天
5、津市西青区中北斜乡李楼南 企业法人营业执照注册号1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9 8 税务登记号码1 2 0 1 0 6 1 0 3 0 7 1 8 9 9 公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座1 2 层 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度业务数据 单位人民币元 利润总额 2 6 0,7 8 5,2 2 0.1 7 净利润 2 6 0,1 3 1,4 0 4.8 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 6 9 3 1 3 4 0 2.
6、0 6 主营业务利润 6 9 1,0 8 4,2 8 6.8 2 其他业务利润 6,6 0 8,8 8 8.4 5 营业利润 7 3,9 2 9,0 1 1.2 4 投资收益 2 0 8,1 1 9,4 7 7.3 6 补贴收入 9,3 7 4,5 7 7.9 5 营业外收支净额-3 7,2 6 3,5 2 5.8 9 经营活动产生的现金流量净额 1,2 2 7,3 5 9,9 7 4.3 7 现金及现金等价物净增减额 2 9 3,5 0 8,6 0 6.7 8 注扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位人民币元 非经常性损益项目 金额 处置长期投资产生的收益-2,4 2 4,7 2 6.5 4
7、处置固定资产产生的损益-1,4 1 3,2 0 1.9 4 补贴收入 9,3 7 4,5 7 7.9 5 以前年度已经计提坏账准备的转回 6 6,8 5 2,6 1 7.9 2 以前年度已经计提存货跌价准备的转回 1 2,1 9 4,5 6 2.4 4 以前年度已经计提长期股权投资减值准备的转回 1,3 1 2,8 3 0.2 8 以前年度已经计提固定资产减值准备的转回 4,3 6 8,6 4 2.5 8 其它营业外收入 5 5 2,7 0 0.0 8 合计 9 0,8 1 8,0 0 2.7 7 二近三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 项目 2
8、0 0 5 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 7,1 0 5,0 6 9,7 4 7.8 8 5,5 7 5,6 4 4,0 6 7.6 7 5,5 3 6,6 8 7,9 1 0.2 6 5,3 6 9,7 1 9,0 3 8.2 9 5,3 6 9,7 1 9,0 3 8.2 9 净利润 2 6 0,1 3 1,4 0 4.8 3 2 9,0 9 4,4 2 2.4 1 2 9,0 9 4,4 2 2.4 1 3 4 8,6 0 2,3 7 9.1 5 2 8 9,2 0 2,1 5 9.0 1 总资产 7,3 6 8,1 7 8,7 1 6.8 6 7,9 8 7,5 8
9、 1,5 8 6.4 5 7,9 8 2,1 1 3,0 7 5.5 0 7,4 6 3,2 6 6,0 9 0.1 8 7,4 0 3,8 6 5,8 7 0.0 4 股东权益(不含少数股东权益)2,9 6 0,8 2 2,0 5 6.9 1 2,7 0 6,2 7 6,4 0 2.5 2 2,7 0 6,2 7 6,4 0 2.5 2 2,6 7 3,8 9 8,2 6 9.8 5 2,6 3 7,0 4 1,1 7 0.8 5 每股收益 0.1 6 3 0.0 1 8 0.0 1 8 0.2 1 9 0.1 8 1 每股净资产 1.8 6 1.7 0 1.7 0 1.6 8 1.6 5
10、调整后每股净资产 1.8 1 1.6 3 1.6 3 1.6 4 1.6 1 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7 7 0.0 3 0.0 3 -0.1 7 -0.1 7 净资产收益率 8.7 9%1.0 8 1.0 8%1 3.0 4%1 0.9 7%天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 4三利润表附表 净资产收益率%每股收益元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 主营业务利润 2 3.3 4
11、%1 1.1 0%2 4.3 7%1 1.1 8%0.4 3 0.1 9 0.4 3 0.1 9 营业利润 2.9 0%-7.0 1%3.0 3%-7.0 6%0.0 5 -0.1 2 0.0 5 -0.1 2 净利润 8.7 9%1.0 8%9.1 7%1.0 8%0.1 6 0.0 2 0.1 6 0.0 2 扣除非经常性损益后的净利润 5.7 2%-2.8 1%5.9 7%-2.8 3%0.1 1 -0.0 5 0.1 1 -0.0 5 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计 期初数 1 5 9 5 1 7 4 0
12、2 0.0 0 1 3 1 1 8 3 4 4 5 7.4 9 1 6 0 5 9 7 6 4 7.4 3 4 9 6 8 1 8 8 2.4 9 -3 6 1 3 2 9 7 2 2.4 0 2 7 0 6 2 7 6 4 0 2.5 2 本期增加-1 0 3 9 9 2 9.0 8 -2 6 0 1 3 1 4 0 4.8 2 2 5 4 5 4 5 6 5 4.3 9 本期减少-期末数 1 5 9 5 1 7 4 0 2 0.0 0 1 3 1 2 8 7 4 3 8 6.5 7 1 6 0 5 9 7 6 4 7.4 3 4 9 6 8 1 8 8 2.4 9 -1 0 1 1 9 8
13、 3 1 7.5 8 2 9 6 0 8 2 2 0 5 6.9 1 变动原因 未分配利润和股东权益的增加的原因是公司 2 0 0 5 年度盈利 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 5第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况(一)股本变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减-本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一未上市流通股份 1 3 5 5 3 7 4 0 2 0 8 4.9 7%1 3 5 5 3 7 4 0 2 0 8 4.9 7%1 发起人股份 1 3 5 5 3 7 4 0 2 0 8 4.9 7%1 3 5 5 3
14、 7 4 0 2 0 8 4.9 7%其中 国家持有股份 8 1 3 2 2 4 4 1 2 5 0.9 8%8 1 3 2 2 4 4 1 2 5 0.9 8%境内法人持有股份 5 4 2 1 4 9 6 0 8 3 3.9 9%5 4 2 1 4 9 6 0 8 3 3.9 9%境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 二已上市流通股份 2 3 9 8 0 0 0 0 0 1 5.0 3%2 3 9 8 0 0 0 0 0 1 5.0 3%1 人民币普通股 2 3 9 8 0 0 0 0 0 1 5.0 3%2 3 9 8 0 0 0 0 0 1 5.0
15、3%2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三股份总数 1 5 9 5 1 7 4 0 2 0 1 0 0%1 5 9 5 1 7 4 0 2 0 1 0 0%二股票发行与上市情况 1 截止到本报告期末的前 3 年内公司未发行股票及衍生证券 2 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 3 公司没有发行过内部职工股 二股东情况介绍 一公司股东持股情况 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东为中国第一汽车集团公司和天津汽车工业集团有限公司分别持有本公司国家股 8 1 3,2 2 4,4 1 2股和国有法人股5 4 2,1 4 9,6 0 8 股占公司总股本的 5 0.9 8%和 3 3
16、.9 9%上述股东所持股份年度内没有增减变动也没有被质押或冻结 公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况截止 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 6股东总数 2 4 6 1 5 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国第一汽车集团公司 国家股 5 0.9 8%8 1 3 2 2 4 4 1 2 8 1 3 2 2 4 4 1 20 天津汽车工业集团有限公司 国有法人股 3 3.9 9%5 4 2 1 4 9 6 0 8 5 4 2 1 4 9 6 0 80
17、通乾证券投资基金 A 股 2.9 8%4 7 5 1 2 2 0 20 未知 融通行业景气证券投资基金 A 股 1.8 1%2 8 9 4 9 4 5 10 未知 全国社保基金一零六组合 A 股 1.1 5%1 8 3 0 5 9 5 60 未知 日兴资产管理有限公司日兴 A M 中国人民币 A 股母基金 A 股 0.7 8%1 2 3 9 9 7 8 20 未知 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 A 股 0.1 1%1 7 8 6 0 9 00 未知 周洪松 A 股 0.1 1%1 7 7 0 0 0 00 未知 博时裕富证券投资基金 A 股 0.1 0%1 5 2 2 3 0 40
18、 未知 通宝证券投资基金 A 股 0.0 9%1 4 9 1 8 8 90 未知 前 1 0 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 4 7 5 1 2 2 0 2 人民币普通股 融通行业景气证券投资基金 2 8 9 4 9 4 5 1 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 1 8 3 0 5 9 5 6 人民币普通股 日兴资产管理有限公司日兴 A M 中国人民币 A 股母基金 1 2 3 9 9 7 8 2 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1 7 8 6 0 9 0 人民币普通股 周洪松 1 7 7 0 0 0 0 人民币普通股 博时
19、裕富证券投资基金 1 5 2 2 3 0 4 人民币普通股 通宝证券投资基金 1 4 9 1 8 8 9 人民币普通股 金鹰中小盘精选证券投资基金 1 3 8 3 9 8 6 人民币普通股 廖春晖 1 0 5 0 0 0 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中通乾证券投资基金通宝证券投资基金融通行业景气证券投资基金的基金管理人均为融通基金管理有限公司其他股东之间不存在关联关系(二)公司控股股东情况 控股股东名称中国第一汽车集团公司 法定代表人竺延风 成立日期1 9 5 3 年 7 月 1 5 日 注册资本3 7 9 8 0 0 万元 主营业务范围汽车及汽车配件小轿车及小
20、轿车配件旅游车及旅游车配件汽车修理动能输出机械加工建筑一级 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更 5 0.9 8%1 0 0%国务院国有资产监督管理委员会 中国第一汽车集团公司 天津一汽夏利汽车股份有限公司 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 7三其他持股在 1 0%含 1 0%以上的法人股东 股东名称天津汽车工业集团有限公司 法定代表人张世堂 成立日期1 9 9 5 年 1 1 月 9 日 公司注册资本4 3 7 7 0 5 万元 主营业务范围轿车各类汽车拖拉机及配件内燃机及配件的制造与加工与该制造相关的机械电子成
21、套设备模具化工油脂工具通用机械汽车用材料的制造与加工轿车汽车拖拉机及零部件物资及机电设备的供销商业的批发与零售房屋机电设备租赁经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务技术信息的咨询物资仓储机电设备安装承包境外机械汽车行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 8第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一现任董事监
22、事高级管理人员 一基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 竺延风 董事长 男 4 5 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 张世堂 副董事长 男 5 6 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 金 毅 董事 男 5 0 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 陈先平 董事 男 5 8 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 王 刚 董事总经理 男 4 0 2 0 0 6.1-2 0 0 7.6 0 0 无 许艳华 董事 女 5 0 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 田聪明 董事常
23、务副总经理 男 4 5 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 姚德超 独立董事 男 6 2 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 刘骏民 独立董事 男 5 6 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 高凤龙 独立董事 男 4 1 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 徐晓东 独立董事 男 4 6 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 李恩朴 监事会主席 男 5 9 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 李宝华 监事 男 5 5 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 齐万年 监事 男 5 0 2 0
24、0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 赵洪志 副总经理 男 5 5 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 陈延东 副总经理总工程师 男 5 6 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 胡克强 副总经理 男 3 9 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 韩庭武 总会计师 男 4 2 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 孟君奎 董事会秘书 男 3 3 2 0 0 4.6-2 0 0 7.6 0 0 无 二现任董事监事高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 董事情况 1 竺延风先生近5 年任一汽集团董事长兼总经理本公司董事长兼任一汽轿
25、车股份有限公司董事长 2 张世堂先生近5 年历任天津市第一机床总厂党委书记厂长天津市机电工业控股集团公司副总经理天津市经济委员会副主任现任天汽集团党委书记董事长本公司副董事长 3 金毅先生近 5 年任一汽集团副总经理本公司董事 4 陈先平先生近 5 年任天汽集团董事常务副总经理本公司董事 5 王刚先生近 5 年历任一汽集团轻型车管理部副部长常务副部长天津一汽丰田汽车有限公司筹备组组长董事常务副总经理现任本公司董事总经理 6 许艳华女士近5 年历任一汽集团副科长副部长现任一汽集团规划部副部长本公司董事 7 田聪明先生近 5 年历任天津华利汽车有限公司总经理天津汽车夏利股份有限公司总经理现任本公司
26、董事常务副总经理 8 姚德超先生近 5 年历任财政部中国财经报社副社长副总编顾问天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 9现任本公司独立董事 9 刘骏民先生 近 5 年历任天津南开大学副教授 现任天津南开大学教授博士生导师虚拟经济与管理研究中心主任本公司独立董事 1 0 高凤龙先生近 5年历任天津环球磁卡股份有限公司董事董事会秘书助理总经理天津市华麟行投资有限公司执行董事副总经理现任南开大学金融系副教授硕士生导师本公司独立董事 1 1 徐晓东先生近 5年历任北京光华管理研修中心高级咨询师北京东方华园房地产开发公司常务副总经理北京华安信合投资咨询公司总裁现任国旅联合股份有限公司
27、常务副总经理本公司独立董事 2 监事情况 1 李恩朴先生近 5 年历任本公司汽车制造分公司工作副总经理常务副总经理等职现任本公司监事会主席 2 李宝华先生近 5 年历任本公司产品开发中心常务副所长兼党委书记现任产品开发中心党委书记本公司监事 3 齐万年先生近 5 年历任本公司内燃机制造分公司工会副主席现任内燃机制造分公司工会主席本公司监事 3 非董事高管人员情况 1 赵洪志先生近 5 年历任一汽贸易公司副总经理一汽集团审计室副主任主持工作现任本公司副总经理 2 陈延东先生近 5 年历任本公司董事兼产品开发中心主任现任本公司副总经理总工程师 3 胡克强先生近5 年历任本公司技术质量部部长总经理助
28、理现任本公司副总经理 4 韩庭武先生近5 年历任天汽集团会计审计部副部长现任本公司总会计师计划财务部部长 5 孟君奎先生近 5 年任本公司董事会秘书证券部部长 4 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职时间 竺延风 中国第一汽车集团公司 董事长总经理 1 9 9 9.0 2 至今 张世堂 天津汽车工业集团有限公司 董事长党委书记 2 0 0 1.1 2 至今 金毅 中国第一汽车集团公司 副总经理 2 0 0 0.0 8 至今 陈先平 天津汽车工业集团有限公司 常务副总经理 2 0 0 1.0 8 至今 许艳华 中国第一汽车集团公司 规划部副部长 2 0
29、 0 2.0 9 至今 三年度报酬情况 公司董事监事和高级管理人员的工资由基本工资年功工资和绩效工资三部分组成绩效工资综合考核每月实际生产情况各项费用指标完成情况予以发放在工资总额中所占的比例在 5 0%以上 报告期内在公司领取报酬的董事监事和高级管理人员共 1 4 人上述人员2 0 0 5 年报酬总额为 1 0 9.7 4 万元 其中 许宪平先生 1 3.3 1 万元 田聪明先生 1 2.5 1万元李恩朴先生 1 1.9 7 万元李宝华先生 9.1 8 万元齐万年先生 8.4 7 万元赵洪志先生 1 1.9 8 万元陈延东先生 1 2.0 3 万元胡克强先生 1 1.5 9 万元韩庭武先生
30、9.4 6 元孟君奎先生 9.2 4万元独立董事姚德超先生刘骏民先生高凤龙先生徐晓东先生年度津贴均为 3.6 万元含税 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 10竺延风张世堂金毅陈先平和许艳华董事不在公司领取报酬津贴分别在股东单位一汽集团或天汽集团领取报酬津贴 四报告期内被选举或离任董事和监事以及聘任解聘的高级管理人员 许宪平先生因工作需要提出辞去公司董事总经理职务和天津一汽丰田汽车有限公司董事职务公司第三届董事会第十三次会议决定聘任王刚先生为公司总经理委派其担任天津一丰田汽车有限公司董事职务并推荐其为公司董事候选人 公司 2 0 0 6 年第一次临时股东大会选举王刚先生为
31、公司第三届董事会董事 二公司员工情况 1 截止 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日公司在职员工 7 6 6 8 人其中生产人员 5 5 2 6 人销售人员 5 0 3 人技术人员 8 1 7 人财务人员 1 0 0 人行政人员 9 1 9 人 2 教育程度博士 2 人硕士研究生 2 2 人大学本科生 7 9 4 人大学专科生 9 6 2 人中专生 7 1 9 人技校生 1 6 6 3 人 3 本公司不承担离退休人员的工资 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 11第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司建立了股东大会董事会监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的
32、工作制度在日常工作中公司严格按照公司法证券法等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求不断完善法人治理结构及时完整的履行信息披露义务公司将根据新公司法和证券法的要求以及国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知关于规范上市公司对外担保行为的通知深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求对公司章程和股东大会议事规则进行相应的修订 一汽集团和天汽集团是公司的两大国有股股东客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件目前公司的治理情况基本符合上市公司治理准则的要求 二公司独立董事履行职责情况 公司目前拥有四位独立董事任占董事人数 3 6.3 7%独立董事自任职以来能够认真履行法律法规和公
33、司章程赋予的职责参加公司股东大会和董事会听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展及生产经营情况等方面情况的汇报紧密关注公司发展状况 公司也积极为独立董事行使职权提供必要的条件在董事会重要决策及公司日常工作中各位独立董事勤勉尽责向董事会和总经理提出了很多好的意见和建议报告期内独立董事就 2 0 0 4 年年度报告公司收购天津汽车工业销售公司及部分解决资金占用选举公司董事以及关联交易等有关事项发表了独立意见维护了公司及全体股东的利益发挥了积极的作用 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次 委托出席 次 缺席 次 备注 姚德超 7 4 1 2 刘骏民 7 7 0 0 高凤龙 7 6 1 0
34、徐晓东 7 6 0 1 独立董事未对公司有关事项提出异议 三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面分开的情况 1 业务方面公司主要生产销售经济型轿车发动机和变速器业务上完全独立于控股股东公司具有独立完整的业务及自主经营能力 2 人员方面公司在劳动人事及工资管理方面实现了独立公司总经理副总经理总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取报酬未在股东单位一汽集团或天汽集团担任重要职务 3 资产方面公司的资产独立完整权责清晰拥有独立的生产体系辅助生产体系配套设施采购体系和销售体系拥有独立的工业产权非专利技术等无形资产 公司生产的轿车和发动机产品所使用的夏利系列商标和天内商标所
35、有权由天汽集团公司拥有公司享有在生产的产品上及销售售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利 公司生产的轿车所使用的一汽商标的所有权由一汽集团拥有一汽集团天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 12已经授权本公司享有在中国进行产品的装配生产包装营销出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后以自中国出口的产品为限在中国境外进行产品的营销和出售时无偿地非独家不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利 4 机构方面公司的生产经营与行政管理独立于控股股东拥有独立的办公机构和生产经营场所 5 财务方面公司设有独立的财会部门建立了独立的财务核算体系和财务管理制度有单独的银行帐户并独立纳税 四对高
36、级管理人员的考评及激励机制 请参见第五节一三年度报酬情况 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 13第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了二次股东大会 1 公司于 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日在公司会议室召开了 2 0 0 4 年年度股东大会本次股东大会的决议公告刊登在 2 0 0 5 年 7 月 1 日的中国证券报和证券时报上 2公司于 2 0 0 5 年 1 0 月 1 4 日在公司会议室召开了 2 0 0 5 年第一次临时股东大会本次股东大会的决议公告刊登在 2 0 0 5 年 1 0 月 1 5 日的中国证券报和证券时报上 天津一汽夏利汽车股份有限公
37、司 2 0 0 5 年年度报告 14第八节 董事会报告 一经营情况的讨论与分析 一报告期内公司经营情况的回顾 1 公司报告期内总体经营情况 报告期内国内汽车行业继续保持稳定增长但受宏观经济调控原材料涨价产能扩张等因素的影响行业整体利润水平有所下滑但从去年年底开始汽车行业价格已逐步趋于稳定细分市场方面在国家汽车消费政策产业政策和燃油价格上涨等因素的综合影响下随着国家经济的增长和城市居民收入水平的提高经济型轿车的销售实现了大幅增长 2 0 0 5 年是公司发展历程中值得总结与回顾的一年全体员工靠管理挖潜靠体系提升靠艰苦创业的拼搏精神实现了规模和效益的历史性跨越单一品牌销量全国第一终端零售突破 2
38、0 万辆盈利能力持续增强为十五规划划上了圆满的句号 报告期内实现主营业务收入 7 1 0 5 0 6.9 7 万元比上年增加 2 7.4 3%主营业务利润 6 9 1 0 8.4 3万元比上年增加 1 2 9.9 7%净利润 2 6 0 1 3.1 4 万元比上年增加7 9 4.0 9%A 2 0 0 5 年主要工作完成情况 增量增能增效工作成果显著 1 增量工作 2 0 0 4 年底公司推出国内第一款四万元以下的三厢轿车启动了市场对低价位三厢轿车的需求2 0 0 5年夏利系列三厢车累计销售 1 2 8 4 9 7辆同比增长1 7 1.8%夏利三厢车的旺销也带动了公司全系列产品的销量增长 销售
39、分公司认真研究各区域和竞争对手的特点制定有针对性的市场策略根据需求变化及时调整资源分配确保了重点市场和主要潜在市场的供应为实现全局的战略目标赢得了主动 2 增能工作 为满足市场需求公司依靠管理与技术手段提升产能让每一分钱投资都获得回报报告期内公司通过发挥各生产要素的能力充分利用社会资源等手段在资本性支出较小的情况下年产能由 1 5万辆提高到了 2 0万辆低成本扩充产能的设想变成现实 3 增效工作 2 0 0 5 年天津一汽主营业务实现盈利 6 9 1 0 8.4 3 万元同比增利 3 9 0 5 7.4 6 万元规模扩大销售结构调整财务费用降低和采购降成本是公司增利的最主要因素 新品研发和生产
40、准备工作有序推进 为延续市场旺销势头夏利8 A 加装助力转向车型 1.4 L 夏利1.3 L 威乐夏利新 N 3 等新品相继推出累计实现销售 4 5 9 8 4 辆占总销量的 2 4.2%夏利新N 3 更是受到了市场青睐上市四个月就创下销售 3 0 7 5 0 辆的成绩为培育新的增量车型和产品销售结构的调整打下基础 与此同时 夏利 A 系列加强型 威乐 1.6 L威姿舒适型和威志轿车的生产准备工作也在有序推进这些车型已经或即将在2 0 0 6 年内推向市场 在开发能力建设上公司产品开发中心正按照出产品出流程出人才的工作思路不断提高研发水平 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报
41、告 15 基础管理和体系能力不断增强 1 营销管理 借助 T D S平台销售分公司实现了银企互联经销商资金直接到账加速了资金周转营销网络管理不断加强2 0 0 5年新增经销店 3 5家新增单一维修站1 0 家2 0 家 C 级店被提升为 3 S 店1 5 家不达标经销店被取消资格售后服务工作积极推行星级标准服务报告期内销售公司开展了2 0 0 5 年关爱系列工程活动J.D.P O W E R 评价报告显示公司的售后满意度不断提升 2 采购管理 以提高部品质量提升供应商质量保证能力为核心全面启动供应商质量评审工作公司还与供应商签订质量协议强化供应商自主质量改善 3 质量管理 根据对市场反馈的情况
42、对系统质量问题逐项成立课题组从技术管理等多角度进行分析其他问题则进一步解析试验尽快加以解决不断提高产品的质量 4 财务管理 加强预算管理对成本费用进行动态分析跟踪了解库存资金占用情况严控费用支出压缩资金占用与银行共建融资平台为经销商提供低成本融资渠道推广使用电子银行提高了资金汇划效率 5 人力资源管理 核心人才体系化建设工作扎实开展通过岗位评估确定核心岗位通过推荐与绩效评价相结合产生核心人才和拔尖人才候选人分配机制上对超出设计纲领的产量在分配上给予奖励调动员工积极性员工培训工作加强自主培训突出能力建设2 0 0 5年累计培训员工 7 7 7 2人次全员培训率达 8 9%按计划推进H R 系统建
43、设 6 组织体系及信息化建设 理顺了销售备件生产准备工艺纪律监督等 9项重大管理流程完成销售分公司变速器分公司生产管理部等重大职能定位 1 6 项使销售分公司变速器分公司等机构改革及调整工作平稳推进对职能部分子公司生产车间等的运控评价模式已经确立 新的生产信息系统已于 2 0 0 5 年 1 1月投入运行财务小闭环系统一期模块已上线运行 二期存货模块的上线准备正在进行 P D M 系统已完成一期业务归总和培训工作转入系统开发阶段 T D S 系统逐步完善信息传递平台资源调剂平台的功能逐步显现 B 宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响 在环境保护意识不断增强全球能源紧张的大环境下国家有
44、可能进一步出台鼓励经济型轿车发展的政策如近期八部委共同出台解除对小排量汽车的地方性限制等相关政策等都将对经济型轿车的发展起到促进作用 此外随着我国 G D P的不断增长和人民群众富裕程度的不断提高预计经济型轿车将快速进入家庭具有很大的增长空间 C 公司的行业地位 公司是国内主要的经济型轿车生产企业 夏利轿车获得 2 0 0 5 年单一品牌销售冠军佳绩夏利新 N 3 获得了 C C T V 中国汽车年度评选的2 0 0 5 中国年度自主品牌车型大奖2 0 0 5年公司产品在全国轿车市场占有率为 6.7 6%全国乘用车市场联席会数据 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 16D
45、 公司存在的优势与困难 公司的主要优势 1 公司自 1 9 8 6 年开始生产轿车至今已有 2 0 年在国内经济型轿车市场具有重要的行业地位和品牌优势 2 公司产品定位准确主要生产经济型轿车而经济型轿车在乘用车市场消费中所占比例将越来越高发展空间较大 3 公司产品自主研发能力居于国内先进水平同时还具备道路模拟环境模拟发动机排放疲劳试验等多种产品检验能力 4 公司拥有 2 0 年来生产经济型轿车的经验积累和优秀的人才队伍 5 公司拥有四大工艺动力总成采购销售等完整的发展体系 6 公司拥有当代国际水平的产品平台和资源体系 公司面临的主要困难 经济型轿车市场格局相对混乱市场竞争相当激烈竞争对手的实力
46、与日俱增公司将通过加速推出新产品进行产品结构调整扩大生产规模提高质量降低成本和加强体系能力建设等措施保持公司产品的市场竞争力 E 公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司的盈利能力将随着核心竞争力的增强规模效应和成本的持续改善而不断稳步提高 2 公司主营业务及其经营情况 主营业务分行业产品情况 单位人民币万元 分行业 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%汽车制造业 7 1 0,5 0 7 6 1 2,0 3 5 1 3.8 6%2 7.4 3%2 0.8 8%4.6 7%分产品 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率(%
47、)主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%整车 6 6 4,5 1 5 5 6 7,0 4 2 1 4.6 7%2 4.3 1%1 6.9 2%5.3 9%发动机 2 7 9 2 2 7 1 8.6 4%-8 9.0 3%-9 0.2 9%1 0.5 8%其他 4 5,7 1 3 4 4,7 6 6 2.0 7%1 2 3.5 2%1 3 5.4 8%-4.9 7%报告期内公司共生产夏利系列轿车和威姿威乐系列轿车 1 9 2 9 6 4辆较2 0 0 4 年增长 4 7.8 6%销售 1 9 0 0 1 9 辆较 2 0 0 4 年增长 4 6.1 3%主要供应商和客
48、户情况 公司前五名供应商采购金额合计 1 2 1 9 1 7 万元占年度采购总额的 2 1.8 7%公司前五名销售客户销售金额合计 4 8 9,0 5 0 万元占公司销售总额的 7 2.8 3%3 报告期内公司资产构成及变动情况 单位人民币元 项目 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日 占总资产的比重 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 报告期末占总资产比重比上年末增减 应收账款 3 1 6,0 9 0,5 9 1.5 2 4.2 9%2,4 8 8,6 1 7,1 3 4.1 6 -2 6.8 7%存货 8 0 7,4 2 8,2 5 3.1 2 1 0.9 6%7 2 1,4
49、 7 1,8 3 0.5 8 1.9 3%长期股权投资 1,5 1 6,9 0 3,3 5 3.7 8 2 0.5 9%1,2 6 7,3 7 0,4 1 9.6 1 4.7 2%固定资产 1,5 8 6,7 9 6,0 8 9.0 8 2 1.5 4%1,7 3 2,1 2 2,4 5 4.5 7 -0.1 5%在建工程 5 7,9 3 8,2 0 5.6 3 0.7 9%6 5,4 3 1,6 4 0.2 6 -0.0 3%短期借款 1,0 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 4.3 9%1,8 7 5,4 2 3,9 7 1.7 5 -9.0 9%长期借款 2 0 0,0 0 0
50、,0 0 0.0 0 2.7 1%9 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 -8.5 5%应收账款下降主要原因是报告期内公司收购销售公司抵偿其所欠的部分债务所致 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 17短期借款和长期借款减少主要原因是归还了部分银行贷款 单位人民币元 项目 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 本期比上期增减 营业费用 1 2 2,4 5 9,2 1 6.4 8 7 4,9 4 2,7 5 8.3 3 6 3.4 0%管理费用 4 0 3,7 0 3,2 2 2.7 4 3 0 6,8 0 5,5 8 0.5 0 3 1.5 8%财务费用 9 7,6
