1、 山东鲁阳股份有限公司 SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD.2006年度报告 山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO七年三月二十二日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长、总经理鹿成滨先生、财务负责人刘兆娟女士及会计机构负责人先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 公司基
2、本情况 一、基本情况（一）公司法定名称：中文：山东鲁阳股份有限公司 英文：SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD.中文简称：鲁阳股份（二）公司法定代表人：鹿成滨（三）联系人和联系方式 股票简称 鲁阳股份 股票代码 002088 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 鹿超 杨洁慧 鹿超 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 0533-3280969 传真 0533-3283929 053
3、3-3283929 0533-3283929 电子信箱 （四）注册地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号 办公地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号 邮政编码：256120 互联网网址： 电子信箱：（五）公司指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 公司指定信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1992 年10 月14 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年2 月2 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：3700001805444 3、企业税务登记证号码：鲁税淄字370323267171810号
4、 4、企业聘请的会计师事务所：山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址：临沂市新华一路65号 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和业务数据（单位：人民币元）项目 金额 利润总额 100,751,660.92 净利润 21,176,816.30 扣除非经常性损益后的净利润 78,594,459.30 主营业务利润 196,806,272.15 其他业务利润 1,049,832.49 营业利润 100,046,994.16 投资收益-33,825.95 补贴收入 824,800.00 营业外收支净额-86,307.29 经营活动产生的现金流量金额 128,234,
5、528.30 现金及现金等价物净增加额 137,139,732.31 报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下:（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 291,130.48 各种形式的政府补贴 1,374,800.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-167,201.78 以前年度已经计提各项减值准备的返回 105,069.55 扣除所得税的影响-565,030.95 合计 1,038,767.30 二、公司前三年主要会计数据及财务指标（一）主要会计数据（单位：人民币元
6、）2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 主营业务收入 503,119,607.92393,946,155.9927.71%280,197,902.13利润总额 100,751,660.9275,650,942.5133.18%53,787,416.47净利润 79,633,226.6063,125,184.7826.15%46,005,305.50扣除非经常性损益的净利润 78,594,459.3062,824,253.8325.10%45,954,522.06经营活动产生的现金流量净额 128,234,528.3017,776,761.36621.36%44,698,5
7、94.03 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 总资产 811,269,794.62503,878,097.3561.01%356,900,209.31股东权益（不含少数股东权益）514,945,542.76188,957,260.21172.52%137,040,226.73（二）主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 每股收益 0.771.63-52.76%1.19净资产收益率 15.46%33.41%53.73%42.35%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 15.26%33.25%54.11%42.31%
8、每股经营活动产生的现金流量净额 1.240.46169.57%1.16 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 每股净资产 4.994.892.04%3.55调整后的每股净资产 4.994.892.04%3.55（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.22%83.53%1.91 2.48 营业利润 19.43%42.46%0.97 1.26 净利润 15.46%33.80%0.77 1.00 扣除非经常性损益
9、后净利润 15.26%33.36%0.76 0.99 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 38,627,171.0064,627,171.000.00 103,254,342.00资本公积 7,000,375.73241,600,000.000.00 248,600,375.73法定和任意盈余公积 22,341,905.5019,809,884.710.00 42,151,790.21法定公益金 11,263,274.290.00 11,263,274.29 0.00 未分配利润 109,724,533.6979,633,266.60
10、68,418,765.47 120,939,034.82 变动原因：（1）股本变动系因为2006年中期用未分配利润实施了每10股送10股的分配方案，致使股本增加3862.7171万股；2006年11月公司成功在深圳证券交易所发行普通A股股票2600.00万股，致使股本增加2600.00万股。上述两次行为使公司股本增加6462.7171万元。（2）资本公积变动系因为2006年11月公司成功在深圳证券交易所发行普通A股股本溢价24160.00万元。（3）法定和任意盈余公积变动系根据财政部财企200667号关于施行后有关企业财务处理问题的通知，公司将年初结余的法定公益金11,263,274.29元调
11、入法定盈余公积；同时，公司提取2006年度法定盈余公积8546610.42元。上述两次行为使公司法定和任意盈余公积增加19,809,884.71元。（4）法定公益金变动系根据财政部财企200667号关于施行后有关企业财务处理问题的通知，公司将年初结余的法定公益金11,263,274.29元调入法定盈余公积。（5）未分配利润变动系因为公司实现净利润79,633,226.60元，提取法定盈余公积8,546,610.42元，分配现金股利21,244,944.05元，转增股本38,627,171.00元。第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量
12、比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 38,627,171 100.00%5,200,000 38,627,17100 43,827,171 82,454,34279.86%1、国家持股 0 0.00%38,91700038,917 38,9170.04%2、国有法人持股 0 0.00%817,257000817,257 817,2570.79%3、其他内资持股 38,627,171 100.00%4,304,909 38,627,17100 42,932,080 81,559,25178.99%其中：境内法人持股 18,717,553 48.46%4,3
13、04,909 18,717,55300 23,022,462 41,740,01540.42%境内自然人持股 19,909,618 51.54%0 19,909,61800 19,909,618 39,819,23638.56%4、外资持股 0 0.00%38,91700038,917 38,9170.04%其中：境外法人持股 0 0.00%38,91700038,917 38,9170.04%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%二、无限售条件股份 0 0.00%20,800,000000 20,800,000 20,800,00020.14%1、人民币普通股 0 0.00%
14、20,800,000000 20,800,000 20,800,00020.14%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外0 0.00%00000 00.00%资股 4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 38,627,171 100.00%26,000,000 38,627,17100 64,627,171 103,254,342 100.00%注：本年度股本变动系报告期内公司发行2600 万A 股并上市。二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字2006116号文批准，公司于2006年11月成功发行人民币普通股A股2600万
15、股，每股面值1.00元，每股发行价为11.00元。2、经深圳证券交易所深证上2006140号文批准，公司公开发行的人民币普通股2080万股于2006年11月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、在向社会公开发行的2600万股中，网下向询价对象发行520万股；该部分股票自2006年11月30日起锁定三个月后方可流通；2007年2月28日，该部分股票上市流通。三、股东情况（一）股东数量和持股情况 1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 4,721 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量沂源县
16、南麻镇集体资产经营管理中心 其他 35.98%37,150,77837,150,778 0鹿成滨 其他 14.46%14,929,26614,929,266 0光大证券股份有限公司 其他 2.95%3,050,3450 0中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 其他 1.94%2,005,9200 0中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.69%1,741,9660 0任德凤 其他 1.33%1,371,3441,371,344 0高俊昌 其他 1.18%1,223,2321,223,232 0毕研海 其他 1.18%1,223,2281,223,228 0盛
17、新太 其他 1.18%1,223,2281,223,228 0鹿成洪 其他 1.05%1,088,5821,088,582 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 光大证券股份有限公司 3,050,345 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 2,005,920 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金1,741,966 人民币普通股 中国工商银行中银国际收益混合型证券投资基金975,303 人民币普通股 国金证券有限责任公司 431,563 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金
18、 357,917 人民币普通股 兴和证券投资基金 344,917 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 307,687 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 300,000 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 238,524 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 2、公司第一大股东情况介绍 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心持有本公司股份37,150,778 股，占股本总额的35.98%。沂源县南麻镇集体资产经营管理中心为集体事业法人，系于2001 年12 月6日经沂源县机构编制委员会 源机编200123 号文批准成立，并取得中华人民共和国事业单位法人证书
19、。该中心举办单位为沂源县南麻镇人民政府，住址为沂源县城南麻老街，法定代表人李效成。与公司的关系如下图：3、其他持股10%以上股东情况介绍 鹿成滨先生：中国国籍，48岁，至今未取得其他国家或地区居留权，自1992年公司设立后在本公司全职工作，一直任本公司董事长、总经理。4、有限售条件股份可上市交易时间（单位：股）时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-02-28 5,200,000 77,254,34226,000,000公开发行股票网下配售股票上市流通 2007-11-30 12,587,149 64,667,19338,587,1
20、49公司公开发行股票前原股东持有的2006 年中期送股前的股份自股票上市之日起一年内不转让。2009-07-20 12,587,149 52,080,04451,174,298公司公开发行股票前原股东持有的2006 年中期送股后的股份自工商变更登记之日起三十六个月内不转沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 山东鲁阳股份有限公司 35.98%让 2009-11-30 52,080,044 0103,254,342上市前承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售
21、条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 37,150,778 2009-11-3037,150,778上市前承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2 鹿成滨 14,929,266 2009-11-3014,929,266上市前承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。3 光大证券股份有限公司 3,050,345 2007-02-283,050,345 公开发行股票时
22、网下配售股票 4 中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 2007-02-282,005,920 公开发行股票时网下配售股票 5 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 1,741,966 2007-02-28 公开发行股票时网下配售股票 2007-11-30685,6726 任德凤 1,371,344 2009-07-20685,672公开发行股票时网下配售股票 2007-11-30611,6167 高俊昌 1,223,232 2009-07-20611,6162006 年中期每10 股送10 股红股增加的股份，自2006 年7 月20 日工商变更登记之日起三十六个月
23、内不转让；送股前持有的股份自股票上市之日起一年内不转让。2007-11-30611,6148 毕研海 1,223,228 2009-07-20611,6142006 年中期每10 股送10 股红股增加的股份，自2006 年7 月20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让；送股前持有的股份自股票上市之日起一年内不转让。2007-11-30611,6149 盛新太 1,223,228 2009-07-20611,6142006 年中期每10 股送10 股红股增加的股份，自2006 年7 月20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让；送股前持有的股份自股票上市之日起一年内不转让。10 1,088
24、,582 2007-11-30544,291 鹿成洪 2009-07-20544,2912006 年中期每10 股送10 股红股增加的股份，自2006 年7 月20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让；送股前持有的股份自股票上市之日起一年内不转让。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 鹿成滨 董事长 男 48 2005-04-01 2008-04-01 7,464,63314,929,266 2006 年中期每 10股送 10 股 高俊昌 董事 男 42 2005-
25、04-01 2008-04-01 611,6161,223,232 2006 年中期每 10股送 10 股 盛新太 董事 男 42 2005-04-01 2008-04-01 611,6141,223,228 2006 年中期每 10股送 10 股 鹿成洪 董事 男 43 2005-04-01 2008-04-01 544,2911,088,582 2006 年中期每 10股送 10 股 毕研海 董事 男 45 2005-04-01 2008-04-01 611,6141,223,228 2006 年中期每 10股送 10 股 王爱明 董事 男 49 2005-04-01 2008-04-01
26、 00 2006 年中期每 10股送 10 股 崔之开 独立董事 男 72 2005-04-01 2008-04-01 00 2006 年中期每 10股送 10 股 朱清滨 独立董事 男 42 2005-04-01 2008-04-01 00 2006 年中期每 10股送 10 股 战颖 独立董事 女 36 2005-04-01 2008-04-01 00 2006 年中期每 10股送 10 股 张成田 监事 男 50 2005-04-01 2008-04-01 276,766553,532 2006 年中期每 10股送 10 股 鹿梅军 监事 男 41 2005-04-01 2008-04-
27、01 129,833259,666 2006 年中期每 10股送 10 股 杜兆峰 监事 男 52 2005-04-01 2008-04-01 255,866511,732 2006 年中期每 10股送 10 股 鹿超 董事会秘书 男 36 2005-04-01 2008-04-01 62,911125,822 2006 年中期每 10股送 10 股 刘兆娟 财务总监 女 37 2005-04-01 2008-04-01 130,593261,186 2006 年中期每 10股送 10 股（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历，以及在股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 鹿
28、成滨，曾任沂源节能材料厂厂长，现任本公司董事长、总经理，中国绝热隔音材料协会第四届理事会副会长。高俊昌，曾任沂源节能材料厂生产科长、副厂长，现任本公司董事、副总经理，上海鲁阳耐火纤维有限公司董事。盛新太，曾任沂源节能材料厂副厂长，现任本公司董事、副总经理，青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事，沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司董事。鹿成洪，曾任沂源节能材料厂设备动力科副科长、科长、制造部经理，现任本公司董事、副总经理。毕研海，曾任沂源节能材料厂销售科长、副厂长，山东鲁阳股份有限公司副总经理。现任山东鲁阳股份有限公司董事、党委副书记，上海鲁阳耐火纤维有限公司董事、青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事、新疆鲁阳陶瓷
29、纤维有限公司董事长、法定代表人。王爱明，曾任沂源县南麻镇土门中学教师，山东隆祥律师事务所副主任律师，现任山东多博仕律师事务所主任律师，本公司董事。崔之开，曾先后工作于北京钢铁学院、马鞍山钢铁设计院，现为中国绝热隔音材料协会专家组成员、本公司独立董事。朱清滨，曾任山东冶金机械厂财务处业务科科长、副处长、内部银行行长，山东博会有限责任会计师事务所（山东淄博会计师事务所）副主任、主任，山东乾聚有限责任会计师事务所部门副经理、经理、董事长助理等职，现任上海上会会计师事务所山东分所主任，公司独立董事。战颖，先后担任沪春企业集团行政秘书、总裁助理和投资部总经理，现为本公司独立董事。2、监事 张成田，曾任沂
30、源节能材料厂副厂长，本公司总工程师。现任本公司监事会主席、工会主席。杜兆峰，曾任本公司财务部经理、总会计师，现任本公司监事、清欠办公室主任。鹿梅军，曾任沂源县南麻镇地毯厂车间主任，沂源节能材料厂办公室主任，本公司总经理办公室主任、人事部经理。现任本公司监事。3、高级管理人员 鹿超，曾任本公司生产科长、财务科长。现任本公司董事会秘书。刘兆娟，曾任本公司财务部主管会计、副经理、经理。现任本公司财务总监。（三）年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放。单位：元 姓名 职务 报告期内从公司领取报酬总额 备注 鹿成滨 董事长 470970.96 高俊昌 董事 1
31、65863.25 盛新太 董事 165143.25 鹿成洪 董事 165143.25 毕研海 董事 152663.25 崔之开 独立董事 30000.00 独立董事津贴 朱清滨 独立董事 30000.00 独立董事津贴 战颖 独立董事 30000.00 独立董事津贴 张成田 监事会主席 107663.25 鹿梅军 监事 116564.25 杜兆峰 监事 31226.50 鹿 超 董事会秘书 113288.25 刘兆娟 财务总监 48979.61 合计 1740669.27 2、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 姓名 职务 领取报酬单位 王爱明 董事 山东多博仕律师事务所 3、报告期内，
32、公司无董事、监事、高级管理人员的变更情况。4、公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为1560人，公司无需要承担的离退休职工。员工分类结构如下：（1）专业构成情况：专业构成 人数 生产人员 967 销售人员 268 技术人员 140 财务人员 34 管理人员 151 学历程度 人数 大专以上 201 中专、技校 744 高中以下 615 年龄结构 人数 30 岁以下 1167 30-39 岁 310 40-49 岁 73 50 岁以上 10 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司根据新实施的公司法、证券法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定，结合
33、公司的具体情况，及时修订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3、关于董事与董
34、事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、
35、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。7、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定证券时报、上海证券报和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和信息披露制度真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。二、公司董事长、独立董事及其他董事
36、履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照中小企业板块上市公司董事行为指引及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。董事长全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。独立董事能够严格按照相关独立董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表自己独立意见，对公司的长远发展战略、生产经营事项提出对策及建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。报告
37、期内，董事出席董事会会议情况：报告期内董事会会议召开次数 6次 董事姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议鹿成滨 董事长 6 0 0 否 高俊昌 董事 6 0 0 否 盛新太 董事 5 1 0 否 毕研海 董事 6 0 0 否 鹿成洪 董事 5 1 0 否 王爱明 董事 5 1 0 否 崔之开 独立董事 4 2 0 否 朱清滨 独立董事 6 0 0 否 战颖 独立董事 6 0 0 否 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控
38、股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。2、人员：公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东处任职。3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务：公司有独立的财务会 计部门，建立
39、健全了会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户并依法纳税。四、高级管理人员的考评及激励机制 董事会对高级管理人员定期考评（一年不少于一次），根据考评结果决定聘任或者解聘以及报酬和奖惩事项，公司将继续健全关于高级管理人员的考评和激励机制。五、公司内部审计制度的建立和运行情况 为了进一步建立健全公司的内部制度，公司制定了内部审计制度，专门建立了审计部，任命了专职审计人员。审计部主要对公司及下属单位专项基金和重大资金使用、募集资金的使用与管理、财经纪律和规章制度的执行情况等进行内部审计。审计部独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。第六节 股东大会情况简介 报告期内，公
40、司召开了二次股东大会：2005 年年度股东大会和2006 年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。1、2005 年度股东大会 公司 2005 年度股东大会于 2006 年 1 月 19 日上午 9 时以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长鹿成滨先生主持。出席股东大会的股东或股东代理人 71 名，持有公司股份3411.2289 万股，占股份总额 3862.7171 万股的 88.31%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议：（1）审议并通过2005 年度董事会工作报告；（2）
41、审议并通过2005 年度监事会工作报告；（3）审议并通过2005年度财务决算报告；（4）审议并通过2006 年度财务预算报告；（5）审议并通过关于2005 年度利润分配的议案；（6）审议并通过 关于聘任公司 2006 年度会计审计机构的议案；（7）审议并通过关于公司 2006 年度贷款额度授权的议案；（8）审议并通过关于公开发行股票后原滚存利润分配的议案；（9）审议并通过关于修改的议案。2、2006 年第一次临时股东大会 公司 2006年第一次临时股东大会于 2006年 6 月 7日上午 9 时以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长鹿成滨先生主持。出席股东大会的股东或股东代理人 39 名
42、，持有公司股份3160.2954 万股，占股份总额 3862.7171 万股的 81.82%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议审议并以记名投票方式表决审议并通过关于用未分配利润送股的议案。第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况（1）公司为亚洲地区规模最大的陶瓷纤维生产厂家，下设北京中耐联、上海鲁阳、新疆鲁阳、沈阳捷能、贵州鲁阳、青岛赛顿、鲁阳轻钢、光学材料八家子公司，并在全国设有 56 个办事处；产品拥有棉、毯、毡、板、纸、布、绳、模块、浇注料等不同形态近百个品种，年生产能力超过 7 万吨。产品畅销全国
43、并远销欧盟、美国、加拿大、澳洲、日本、沙特、台湾等六十多个国家和地区，已连续十二年荣登国内同业榜首位置。（2）报告期内公司取得了良好的经营业绩，公司实现主营业务收入 50312 万元，同比增长27.71%；实现主营业务利润 19681 万元，同比增长 30.35%；实现净利润 7963 万元，同比增长26.14%。（3）主营业务收入保持稳定增长的主要原因是：、国家政策的引导和能源紧张的现状，推动了下游行业的扩产和技术改造步伐，带来了强大的市场需求，带动了陶瓷纤维行业的整体快速发展。、公司通过近几年的技术改造和先期实施环保毯和背衬板项目，产能增加了 3 万吨，且生产效率和成纤收得率高于同行业。目
44、前，年产 7 万吨的规模优势、覆盖四大耐温等级的品种优势、拥有 41 项专利技术的技术优势和强大的成本优势，推动了营销活动的大力开展。、强大的日趋完善的主体营销网络，提高了区域开发质量，区域市场开发取得了较大突破，年内新开发用户 800 余户。、海外销售增长迅速，全年实现外贸收入 6459.2 万元，比 05 年 4569.9 万元增长 41.3%。、新行业开发取得了新的突破，化工、船舶、建材等行业中一些细分行业相继开发成功，推动了销售总量的提升。、强大的工程施工与应用设计能力，使众多销售项目成为“交钥匙”工程，不仅方便了用户，而且创造出更大的市场空间。（4）报告期内存在的问题及解决方案、原材
45、料价格、运输价格不同程度的增长，影响公司毛利率；、公司产品质量需要进一步提高，特别是新产品、配套产品质量，以满足客户需求；、新行业开发步伐需要进一步加快，以创造更强的竞争优势；、公司的应收帐款额度偏高，影响了公司自有资金周转。针对以上问题，公司将采取以下措施：、加强物资采购与管理水平，采取批量采购、现款采购等调控手段，稳定原材料价格。通过陆运、水运相结合的方式，拓宽物流渠道，并通过同配货物流中心协作办法，降低运输费用。、进一步完善质量保证体系，调整管理思路，抓好源头控制与生产过程监控，提高工艺执行力。并通过不断的技术与工艺改造，提高技术水平，提高产品品质，满足市场与客户需求。、完善新行业开发激
46、励机制，通过产品研发与市场推广联动技术支持销售等策略，调动业务人员的开发热情，并根据推广不断完善产品的针对性，促进新行业开发工作的开展。、加大对应收帐款形成的分析，加强应收帐款的控制与回收工作，针对不同的客户采取不同的回收策略，加大对重大工程、重大合同的履约监控，努力将应收帐款金额控制在合理范围内，减少公司的应收帐款和坏帐风险。2、公司主营业务及经营状况分析（1）主营业务分行业、分产品情况表 单元：万元 币种：人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 陶瓷纤维产品 47999.83 2849
47、7.07 40.63 27.88 25.65 1.05 轻钢产品 2312.13 1653.02 28.51 24.32 35.80 -6.04 合计 50311.96 30150.09 40.07 27.71 26.17 0.73 分产品 纤维棉 3067.28 2202.74 28.19 75.84 104.39-26.24 纤维毯 20327.12 11785.86 42.02 33.13 39.13-5.62 纤维毡 1276.22 910.22 28.68 7.8-8.76 82.21 机制板 5735.78 3433.13 40.15 33.29 14.95 31.21 模块组件
48、7162.3 3795.9 47.00 10.5 1.59 10.98 纤维纸 1470.27 701.72 52.27 18.88 9.99 7.97 纺织品 1056.9 688.46 34.86 -1.55-8.79 17.41 其他 7903.96 4979.04 37.01 70.02 68 2.1 轻钢产品 2312.13 1653.02 28.51 24.32 35.8-17.48 50311.96 30150.09 40.07 27.71 26.17 1.86（2）主营业务分地区情况表 单元：万元 币种：人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）华北 8,9
49、83.58 18.22 华东 13,407.06 30.7 东北 9,043.85 14.67 华南 12,418.31 36.76 出口 6,459.16 41.34 合计 50,311.96 27.71（3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 4,738.15 占采购总额比重 10.06 前五名销售客户销售金额合计3,503.01 占销售总额比重 6.96%（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%陶瓷纤维毯 20,327.12 11,785.86 42.02%陶瓷纤维模块 7,162.3 3,795.9
50、47%陶瓷纤维板 5,735.78 3,413.33 40.1%3、报告期公司资产结构同比发生重大变化说明 报告期末公司资产总额 811,27 万元，同比增长 61%；负债总额 293,53 万元，同比增长-6.51%；股东权益总额 514,95 万元，同比增长 172.52%。资产构成同比发生重大变动主要是：（1）货币资金：同比增长 290.72%，主要系本年度上市募集资金和自有资金回收所致。（2）应收票据年末余额较年初余额减少 15,442,533.45 元，减少 28.60%，主要原因公司采用票据结算金额减少所致。（3）预付帐款：同比增长 189.95%，主要原因系公司和子公司贵州鲁阳节
