1、 新疆广汇实业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 2003 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 董事长：杨铁军 二四年三月六日 新疆广汇实业股份有限公司 董事长：杨铁军 二四年三月六日 1重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘建民董事委托杨铁军董事长、吴长春独立董事委托王立彦独立董事出席董事会并行使表决权。公司负责人董事长杨铁军先生、主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士、会计机构负责人财务部部长赵燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实
2、、完整。2目 录 目 录 重要提示 1 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 9 第六章 股东大会情况简介 10 第七章 董事会报告 11 第八章 监事会报告 25 第九章 重要事项 26 第十章 财务报告 29 第十一章 备查文件目录 68 3第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.，LTD 公司名称缩写：广汇股份 二、公司法定代表人：杨铁军 三、公司董事
3、会秘书：闫金生 电话:（0991）3762327 电子信箱： 证券事务代表：王玉琴 电话：（0991）3719668 电子信箱： 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 （公司证券部）传真：（0991）8637008 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司指定信息披露报纸：上海证券报、新疆经济报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木
4、齐经济技术开发区上 海路 6 号（公司证券部）六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广汇股份 股票代码：600256 七、其他有关资料：公司注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号 企业法人营业执照注册号：6500002300265 税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要利润指标 单位：元 利润指标 金 额 利
5、润总额 347,027,331 净利润 297,936,696 扣除非经常性损益后的净利润 293,136,338 主营业务利润 493,058,289 其他业务利润 3,490,290 4营业利润 340,943,178 投资收益 2,237,080 补贴收入-营业外收支净额 3,847,073 经营活动产生的现金流量净额 428,565,356 现金及现金等价物净增减额-41,298,023 单位：元 扣除非经常性损益项目 金 额 1、营业外收入 固定资产清理收益 716,226 罚款收入 230,056 违约金 2,445,862 其他 711,588 小计 4,103,732 2、营业
6、外支出 固定资产清理损失 178,843 罚款支出 37,639 其他支出 40,176 小计 256,659 3、短期投资收益 1,216,109 4、股权投资转让损失 262,823 二、二、主要会计数据和财务指标 单位:元 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 1、主营业务收入 2,414,170,3572,397,873,205 2,071,830,087 1,899,336,3632、净利润 297,936,696 315,426,343 304,121,623 272,806,081 3、总资产 4,696,374,2703,005,08
7、1,7273,011,289,1472,114,105,971 2,224,305,0984、股东权益（不含少数股东权益）1,408,683,7781,109,924,232 852,702,675 821,387,133 5、每股收益 0.413 0.437 0.506 0.454 6、每股净资产 1.952 1.538 1.418 1.366 7、调整后的每股净资产 1.921 1.520 1.407 1.355 8、每股经营活动产生的现金流量净额 0.594 0.564 0.337 0.337 9、净资产收益率（%）21.150 28.419 35.666 33.213 10、扣除非经常
8、性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.28 32.47 40.350 36.963 5三、股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 721717704 57443332 210007051 70005137 120756145 1109924232 本期增加 822850 88658446 29552815 297936696 387417992 本期减少 88658446 88658446 期末数 721717704 58266182 298665497 99557952 330034395 1408683778 变动原因
9、关联交易差价 提取 提取 利润增加及提取盈余公积 利润增加及提取盈余公积 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 517717704 517717704 其中：国家持有股份 42763483 42763483 境内法人持有股份 474954221 474954221 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计517717704 517717704 二、已上市流通股
10、份 1、人民币普通股 204000000 204000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计204000000 204000000 三、股份总数 721717704 721717704 （二）股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况：经中国证监会证监发行字200041 号文批准，公司于2000 年 4 月 21 日向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万股，每股发行价为 6.6 元。其中向一般投资者上网发行 4000 万股，向证券投资基金配售 1000 万股。经上海证券交易所上证上字200022 号文批准，上网定价发行的4
11、000 万股和向证券投资基金配售的 1000 万股的 50%（即 500 万股）于 2000 年 5 月 626 日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余 500 万股于 2000 年10 月 23 日上市交易。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。3、公司无内部职工股。二、股东情况介绍（一）截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7389 户。（二）公司前十名股东持股情况：股 东 名 称（姓名）年度内增加（股）年末持股数量(股)比例(%)股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 32533380645.08未流通 0 社
12、会法人股东上海汇能投资管理有限公司 13926606019.30未流通0 社会法人股东新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 207087102.87未流通0 国有法人股东新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司 103543551.43未流通0 国有法人股东新疆银星科技发展有限责任公司 103543551.43未流通0 社会法人股东托里县花岗岩资源开发总公司 77657651.08未流通0 国有法人股东嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司 47336220.66已流通未知 社会公众股东昆明天豪舞台声光工程有限公司-30440043561680.60已流通未知 社会公众股东上海莱思利发型设计室 4
13、2392900.59已流通未知 社会公众股东北京中咨兰德工程技术开发公司 39346530.55未流通0 国有法人股东 注：前 10 名股东中，国有法人股东和社会法人股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东和实际控制人情况 1、控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。公司成立于 1989 年。注册资本：1,280,000,000 元。经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业（国
14、家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息交流；企业经营管理形象策划。公司原名新疆广汇企业（集团）有限责任公司，2002 年 1 月 18 日更为现名。公司先后荣获全国“光彩之星”、“全国优秀企业文化大奖”、“新疆维吾尔自治区明星企业”、新疆“十大强势企业”、“新疆维吾尔自治区 30 强工业企业（集团）”、“诚信纳税企业”等近 10 项荣誉称号。在全国 500 强企业中名列第 203 位，跻身全国民营企业 10 强第 6 位，全国成长性企业第 86 位，同时荣获成长性企业 100 强“最受尊敬奖”，连续三年被乌鲁木齐市委、人民政府授予“功勋企业”，被誉为“新疆非公有
15、制经济的一面旗帜”，是新疆维吾尔自治区最大的民营企业集团之一。2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年 41 岁，研究生学历，高级经济师，现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席。社会职务为：全国工商联常委、全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届、第九届政 7协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。曾先后荣获“中国十大杰出青年”、“全国十大扶贫状元”、“中国经营大师”、“五一劳动奖章”、“全国优秀军转干部”、“全国优秀青年企业家”、“十位聚人气企业家”、“中国十大民营企业家”等 20 多项省部级荣誉称号。（四）
16、其他持股 10%以上法人股东情况 上海汇能投资管理有限公司。法定代表人：陈金霞。公司成立于 2001 年 5 月18 日。经营范围：实业投资,本系统内的资产管理,国内贸易(国家专控的除外)。注册资本：100,000,000 元。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年 龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因杨铁军 董事长 男 402002.3.16-2005.3.160 0 赵丕华 副董事长 男 672002.3.16-2005.3.160 0 孙风元 董事 男 47
17、2002.3.16-2005.3.160 0 张 平 董事 男 472003.1.11-2005.3.160 0 康敬成 董事 男 462002.3.16-2005.3.160 0 刘建民 董事 男 422002.3.16-2005.3.160 0 董小黎 董事 男 442002.3.16-2005.3.160 0 吴晓求 独立董事 男 442002.3.16-2005.3.160 0 吴长春 独立董事 男 412002.3.16-2005.3.160 0 王立彦 独立董事 男 462002.3.16-2005.3.160 0 唐立久 独立董事 男 412003.7.26-2005.3.160
18、 0 庄 岷 监事会主席 男 402002.3.16-2005.3.160 0 万建新 监事会副主席 男 422002.3.16-2005.3.160 0 年树民 监事 男 502002.3.16-2005.3.160 0 李燕秋 监事 女 432002.3.16-2005.3.160 0 李 勇 监事 男 312002.3.16-2005.3.160 0 师 红 党委书记 副总经理 女 422002.3.16-2005.3.160 0 刘国胜 副总经理 男 472003.10.18-2005.3.160 0 陆 伟 副总经理 男 382003.10.18-2005.3.160 0 副总经理
19、2002.8.25-2005.3.16闫金生 董事会秘书 男 362002.3.16-2005.3.160 0 孙全东 副总经理 男 372002.8.25-2005.3.160 0 刘秀春 总会计师 女 392002.3.16-2005.3.160 0 赵连章 总工程师 男 532002.3.16-2005.3.160 0 高志伟 总经济师 男 532002.3.16-2005.3.160 0 (二)在股东单位任职情况 8姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 杨铁军 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 1997 年 6 月至今孙风元 新疆广汇实业投资(集团)有限责
20、任公司 董事 2000年12月至今张 平 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 副总裁 财务总监 2002年11月至今康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 董事长 总经理 2001 年 9 月至今刘建民 新疆银星科技发展有限责任公司 董事长 总经理 1993 年 5 月至今董小黎 北京中咨兰德工程技术开发公司 副总经理 1997 年 9 月至今万建新 托里县花岗岩资源开发总公司 董事长 总经理 2001 年 8 月至今（三）年度报酬情况 公司董事和监事的年度津贴分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会确定，高级管理人员的年度报酬由总经理办公会议讨论确定。董事、监事和高级管理人员年度报酬
21、总额 1,091,950 金额最高的前三名董事的报酬总额 282,500 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 262,250 独立董事津贴 195,000 独立董事其他待遇 出席公司会议的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张平、年树民 报 酬 区 间 人 数 20000 元30000 元 7 人 30000 元40000 元 2 人 40000 元50000 元 1 人 50000 元60000 元 2 人 60000 元70000 元 4 人 70000 元80000 元 4 人 80000 元以上 1 人 注：张平董事在控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司领取报酬
22、，年树民监事在本公司控股子公司新疆天山塑业有限责任公司领取报酬。（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事、监事离任情况 根据中国证券监督管理委员会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中“董事会成员应当有三分之一以上为独立董事”的要求，公司董事会成员中需增加一名独立董事，因此，孙广信董事申请辞去董事职务，。2、聘任或解聘高级管理人员情况 公司于 2003 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，聘任刘国胜、陆伟为公司副总经理，同时由于马利光先生已调离本公司工作，免去其公司副总经理职务。二、二、员工情况 在职员工 673 人，其中：生产人员 462
23、人、销售人员 53 人、技术人员 89 人、9财务人员 23 人、行政人员 58 人，研究生 4 人、本科 28 人、大专 143 人，无退休人员。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在董事会成员中增加了一名独立董事，使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上，减少一名控股股东推荐的董事，使控股股东推荐的董事低于董事会成员的三分之一，进一步完善了公司法人治理结构。同时，以中国证监会乌鲁木齐特派员办事处对公司巡回检查为契机，对公司治理情况进行了认真、仔细的自查和整改，进一步提高了企业
24、规范化运作力度。二、二、独立董事履行职责情况 报告期内，4 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，定期前往公司重点项目调研、检查，亲自出席或委托其他独立董事出席董事会议，切实发挥各自专长，为公司的生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、股权置换等重大事项前，独立董事对所审议的事项进行仔细的了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立意见，切实维护了公司的整体利益。董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会会也积极发挥作用，为董事会的正确决策提供了保证。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力 1、业务独立方面 公司拥有独立、完整的采
25、购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，完全独立核算，自主经营。公司生产所需荒料全部产自新疆本地，除向其他矿区购买外，公司及控股子公司拥有独立开采权的矿点 4 处，完全能够满足生产经营的需要；同时，公司掌握石材生产的各项专业技术，拥有各类专业技术人员 130 余人，所生产的高档花岗岩产品在国内履获殊荣，在市场上享有极高盛誉；经过几年的发展，公司已在国内建立了以北京、上海、深圳、长沙、大连及乌鲁木齐为主，辐射全国的销售网络体系，已形成完整的产、供、销一体化的格局。2、人员独立方面 公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职
26、问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总会经济师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。3、资产独立方面 公司全套引进意大利特马富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器设备和辅助设备均为公司所有，石材产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。4、机构独立方面 公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了
27、一套科学的法人 10治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号，完全独立于控股股东。5、财务独立方面 公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中心，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：1、报告期内，公司继续实行自我约束、全员考评、按劳取酬的激励机制，包括总经理在内的所有高级管理人员，从基本工资中预留 20%，年底时根据工作任务完成情况考核兑现工资；2、激励机制的建立，极大激发了高级管理人员的
28、工作积极性，较圆满地完成了全年的生产经营任务，公司治理日趋规范。经过员工代表考评，大部分高级管理人员达到优秀或合格，兑现了预留工资。第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司于 2003 年 3 月 22 日召开了 2002 年度股东大会，于 2003 年 1月 11 日、4 月 19 日、7 月 26 日和 9 月 20 日召开了公司 2003 年第一次、第二次、第三次和第四次临时股东大会，每次会议通知均按规定提前 30 天公告，会议由董事长召集，均如期召开，并经北京国方律师事务所律师现场公证。二、股东大会通过或否决的决议及决议披露
29、情况 1、2002 年度股东大会审议通过的决议：（1）公司 2002 年度董事会工作报告；（2）公司 2002 年度监事会工作报告；（3）公司 2002 年度总经理工作报告（4）公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告；（5）关于公司 2002 年度利润分配及公积金转增的议案；（6）关于续聘会计师事务所的议案；（7）同意关于调整配股募集资金运用项目的议案。本次股东大会决议于 2003 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和新疆经济报上进行了公告。2、2003 年第一次临时股东大会审议通过的决议：（1）关于更换公司董事的议案；（2）关于更换会计师事务所的议
30、案；审议情况：同意天健会计师事务所有限公司不再继续接受本公司聘请为本公司进行 2002 年度的审计工作的提案；因为上海立信长江会计师事务所有限公司时间方面的原因，决定另行聘请会计师事务所做为本公司 2002 年度财务报告的审计机构。本次股东大会决议于 2003 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和新疆经济报.进行了公告。11 3、2003 年第二次临时股东大会审议通过的决议：（1）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案；（2）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提供信用担保的议案；（3）、关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申
31、请 LNG 信托融资提供信用担保的议案。本次股东大会决议于 2003 年 4 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和新疆经济报上进行了公告。4、2003 年第三次临时股东大会审议通过的决议：（1）关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过 30000 万元人民币广汇美居物流园建设项目借款并申请本公司提供信用担保的议案；（2）关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过 30000 万元人民币150*104Nm3/d 液化天然气配套工程项目借款并申请本公司提供信用担保的议案（3）关于更换公司董事的议案（4）关于修改公司章程部分条款的议案（5）关于投资建设广汇美居物流园建
32、设项目的议案；（6）关于进一步完善商品房包销合同书的议案。本次股东大会决议于 2003 年 7 月 29 日在上海证券报、新疆经济报上进行了公告。5、2003 年第四次临时股东大会审议通过的决议：（1）关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案（2）关于对“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”追加投资的议案；（3）关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐式集装箱”的议案。本次股东大会决议于 2003 年 9 月 23 日在上海证券报、新疆经济报上进行了公告；三、选举、更换公司董事、监事情况 1、选
33、举、更换公司董事情况 经控股股东建议和推荐，并经董事会议审议通过，公司于 2003 年 7 月 26 日召开 2003 年第三次临时股东大会，同意孙广信辞去公司董事职务，同时增补唐立久为公司独立董事；2、报告期内公司无更换监事情况。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润与上一报告期相比基本持平，现代物流服务业务在公司主营业务中所占比重继续上升，其关联业务商品房代销 12业务在主营业务中所占比重继续下降。公司投资建设的二个重点建设项目进展顺利，“广汇美居物流园”项目已于 2003 年 12 月 7 日试营业，“液化天然气项目”因受“非典
34、”因素影响，进口设备和外国专家到达现场时间延迟，致使整个工程进度受到影响，现已进入最后的设备安装调试阶段，预计于 3 月底投入试生产。同时，公司对内加强管理，注重科技投入和技术创新，通过新产品、新技术开发推动了企业技术进步；公司的全面预算管理工作也取得了可喜的成绩，会计基础管理工作进一步强化，财务管理的重要作用得到有效发挥；产业结构调整初见成效，组织结构得到优化，发展战略进一步明确，实现了持续、稳定、健康、快速的发展。（一）主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互联网工程开
35、发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 报告期内公司实现主营业务收入 2,414,170,357 元，主营业务利润 493,058,289元，收入与利润构成情况如下：（1）主营业务分行业及分产品情况 主营业务收入 主营业务利润 分行业或分产品 金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）主营业务收入比上年增减（）主营业务利润比上年增减（）分行业：采掘业 210393394 8.7112033097124.415.40 21.83制造业 67691054 2.80159391883.24-4
36、3.60-47.14房地产业 1615361209 66.9131891616664.68-6.36 0.93批发和零售贸易 520724700 21.57378719637.6847.47 0.42分产品：石 材 210393394 8.7112033097124.415.40 21.83塑钢门窗 38637215 1.60161025493.27-53.21-42.30房产代销 1546570399 64.0627157329355.08-10.35-15.64商品贸易 520724700 21.57378719637.6847.47 0.42美居商铺销售 61638480 2.55447
37、860419.08100 100美居商铺租赁 7152329 0.30255683230.52100 100塑胶制品 29053839 1.2-163361-22.41-107.28 13（2）主营业务分地区情况 西北地区 华东地区 其他地区 地区 指标 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)主营业务收入 2304274879 95.45 103492308 4.29 6403170 0.26 主营业务利润 473495941 960314682492 298 4879856 099 2、主要业务经营活动情况（1）石材业务 本公司、本公司分公司托里县宏磊石材厂、控股子公司
38、新疆广汇花岗岩矿山开发有限责任公司、控股子公司新疆广汇温宿建材有限责任公司所从事的花岗岩矿山开采与荒料销售、花岗岩石材产品加工与销售业务属采掘业。报告期实现主营业务收入 210,393,394 元，主营业务成本 88,672,549 元，毛利率 57.85%。（2）房产代销业务 本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司所从事的为消费者提供从买房、租房换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务业务属房地产业。报告期实现主营业务收入 1,546,570,399 元，主营业务成本1,259,191,254 元，毛利率 18.58%。（3）商品贸易业务 本公司控股子公司新疆亚中
39、物流商务网络有限责任公司所从事的现代物流服务业务属批发和零售贸易业。2003 年，公司在稳步发展商品贸易业的同时，成功投资建设了“广汇美居物流园”，并以此为契机全面拓展现代物流服务业务，初步形成了以“广汇美居物流园”为平台，集采购、仓储、运输、配送、信息查询等一条龙服务的现代物流产业新格局，商品贸易业务和商铺租赁、销售业务获得双赢效果。报告期实现主营业务收入 520,724,700 元，主营业务成本 482,519,715 元，毛利率7.34%。（4）广汇美居物流园商铺销售和租赁业务 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司下属分公司“广汇美居物流园”所从事的商铺租赁和销售业务属房地产
40、业。“广汇美居物流园”于 2002 年7 月开始破土动工，于 2003 年 12 月 7 日全面投入试营业，当年实现主营业务收入68,790,810 元，主营业务成本 16,156,494 元，毛利率 76.51%。（5）塑钢门窗业务 本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司从事的新型钢塑共挤型材及门窗、塑钢型材及门窗、PVC 管材等化学建材产品的生产业务属制造业。报告期实现主营业务收入 38,637,215 元，主营业务成本 22,164,098 元，毛利率 42.64%。（5）液化天然气（LNG）业务 本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司实施的液化天然气项目各项工作正在紧
41、张进行之中。液化天然气工厂基本建设工作按计划全部完工，设备安装调试工作已接近尾声；铁路专用线已经铺设完毕，公路运输车辆购买、驾驶员招聘等工作全部完成；首批液化天然气罐箱生产合同大部分完成；通过控股、参股、与燃气销售代理商合作、与下游市场的政府及有关部门合作等方式，在福建、上海、湖南、新疆等地区拓展下游市场，同时，由该公司投资建设的闽清、德化气 14化站工程项目也基本完工，为按时接气做好了充分准备。此项业务将形成公司新的利润增长点，是公司未来的支柱性产业。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司：主要利用“广厦房网”电子商务平台，结合遍布全疆的住宅消费服务
42、连锁店，通过“在线查询、离线交易”的方式，为消费者提供从买房、租赁、换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务。公司自成立至今，在乌鲁木齐的市场占有率连续多年保持在 60%以上。截止 2003 年 12 月 31 日，公司注册资本 180,000,000 元，总资产 1,378,340,394 元，净资产 462,584,565 元，报告期实现主营业务收入 1,546,570,399 元,净利润199,627,314 元。新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要利用“广汇物流”商务平台，为客户提供信息查询、商品采购、运输、仓储、加工、配送等现代物流服务业务。自成立至今，已发展成为新
43、疆大型现代物流企业之一。截止 2003 年 12 月 31 日，公司注册资本 300,000,000 元，总资产 1,846,538,431 元，净资产 406,517,207 元，报告期实现主营业务收入 520,724,700 元，净利润 72,120,991 元。（三）主要供应商、客户情况 向前五名供应商合计采购金额 1,725,988,845 元，占年度采购总额的 41.34%；前五名客户销售收入合计 382,180,461 元，占公司销售收入总额的 15.83%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、关联交易实现的主营业务收入和利润比重较大。针对公司关联交易比重较大的问题，公司
44、进一步加大了产业结构调整步伐，重点建设了“广汇美居物流园”项目和“液化天然气”项目，加快了现代物流产业的发展，并积极培育了液化天然气产业，形成了以现代物流产业和液化天然气产业为主导的产业发展新格局，公司的利润结构更加合理，利润来源更为稳定。2、本公司控股子公司所从事的化学建材产业市场需求相比下降幅度较大。针对市场变化，该公司及时调整经营思路，一方面积极开发市场急需的新产品，另一方面努力开拓疆内市场，利用新疆所处的地缘优势，积极向境外拓展业务，已经与 8 家新疆境内企业和 2 家哈萨克斯坦企业达成战略联盟关系，打开了钢塑共挤型材的销售渠道。3、本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和
45、新疆亚中物流商务网络有限责任公司所享受的免征企业所得税优惠政策于 2003 年 8 月到期，报告期内新增税负 28,362,339 元。针对税收政策的影响，公司进一步加快住宅消费服务和现代物流产业的发展，提高盈利能力，确保公司持续、稳定、健康、快速的发展。二、二、报告期内公司投资情况 报告期末公司长期投资总额为 162,252,828 元，较期初 92,044,129 元增加70,208,699 元。（一）募集资金使用情况 承诺项目 拟投入金额 实际投稿项目 实际投入金额 是否符合计划进度和预计收益 15本公司石材开发配套工程 127,033,000 是 设立“新疆广汇花岗岩矿山开发有限责任公
46、司”18,000,000 是 设立“新疆大漠园林艺术有限公司”4,900,000 是 设立“新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司”4,900,000 是 本公司石材开发配套工程 191,880,000 补充流动资金 37,047,000 是 兼并托里县宏磊石材厂及改扩建工程 6,640,000 是 兼并托里县宏磊石材厂及改扩建工程 57,640,000 对“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”追加投资 51,000,000 是 石材销售网络建设 37,000,000 石材销售网络建设 30,778,980 否 补充流动资金 30,000,000 补充流动资金 30,000,000 是 合计 3
47、16,520,000 310,298,980 未达到计划进度和收益的说明 石材销售网络建设项目资金应于上一报告期末使用完毕，出于谨慎性原则，本公司减缓了对该项目资金投入的进度。现石材销售网络已发挥作用，公司销售收入逐年增长。注：1、石材销售网络建设项目上一报告期末剩余 31,332,882 元募集资金延续至本报告使用，本报告期内使用 25,111,862 元，尚余 6,221,020 元存放在银行募集资金专户内。2、除石材销售网络建设项目外，公司 2000 年募集资金投入的其它项目已按计划于 2002 年使用完毕，且收益与进度基本与承诺计划相符。（二）非募集资金投资项目情况 1、广汇发展研究中
48、心项目。该项目由本公司利用自有资金在乌鲁木齐高新技术产业开发区投资建设，又名“新疆数码港大厦”，累计投入资金 50,894,491 元。现工程已竣工交付使用。2、液化天然气项目。该项目由公司利用自有资金在新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县投资建设，项目进度详见本章“一、（一）、2、（5）液化天然气业务”，已累计投入资金 726,992,024 元。现项目进入最后的设备安装调试阶段，预计于 3月底投入试生产。3、广汇美居物流园项目。该项目由公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司利用自有资金在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区投资建设，累计投入资金 1,522,597,559 元。现
49、项目已全面投入试营业，报告期内实现主营业务收入 88,559,129 元，其中，商铺租赁收入 7,152,329 元，商铺销售收入81,406,800 元。四、公司财务状况、经营成果分析 1、公司财务状况、经营成果变动分析 2003 年 2002 年 增减幅度（%）总资产 4,696,374,2703,011,289,147 55.96股东权益 1,408,683,7781,109,924,232 26.98主营业务利润 493,058,289488,552,989 0.92净利润 297,936,696315,426,343-5.54现金及现金等价物净增加额-41,298,02378,884
50、-52452.85 16变动原因说明：（1）总资产较年初相比增长幅度较大，主要是由于公司投资建设“液化天然气”和“广汇美居物流园”项目所致；（2）现金及现金等价物净增加额较上一报告期相比大幅度下降，主要是由于公司投资建设上述二个项目大量投入现金所致。2、公司资产核销情况说明 报告期内，本公司（广汇股份）及控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“化工建材”）资产核销金额共计 6,005,920 元，占本公司 2003 年 12 月31 日资产总额 4,696,374,270 元的 0.13%，占净利润 297,936,696 元的 2.01%，资产核销情况具体如下：单位：元 公司名称
