1、 河北威远生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 河北威远生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事杨其安、独立董事张家树分别委托公司董事霍丽君、独立董事高香珍代为出席并表决。公司负责人董事长霍丽君女士、总经理李秀芬女士、总会计师付百林先生和财务部经理杨凤改女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理
2、结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司 中 文 简 称：威远生化 英 文 名 称：Hebei Weiyuan Bio-chemical Co.,Ltd.英文名称缩写：HBWY 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股 票 简 称：威远生化 股 票 代 码：600803 公司注册地址：河北省石家庄市新石北路 166 号 公司办公地址：河北省石家庄市新石北路 166 号 邮 政 编 码：050091 互 联 网 址：http:/ 电 子 信 箱： 公司
3、法定代表人：霍丽君 公司董事会秘书：白 岩 联 系 地 址：河北省石家庄市新石北路 166 号 电 话：0311-3839696 传 真：0311-3862788 电 子 信 箱： 公司证券事务授权代表：王东英 电 话：0311-3818206 传 真：0311-3862788 电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会办公室 其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001 年 2 月 23 日 注 册 地 点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：13000010005
4、24-1/1 税务登记证号码：13010407744755 公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办 公 地 址：北京市西长安路 88 号首都时代广场 422 室 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据和业务数据本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）项目 2003 年 利润总额 2,788,339.54 净利润 1,425,121.87 扣除非经常性损益后的净利润 -19,606,091.59 主营业务利润 49,157,987.79 其他业务利润 869,344.95 营业利润
5、 -14,817,880.63 投资收益 17,990,625.86 补贴收入 1,285,818.24 营业外收支净额 -1,670,223.93 经营活动产生的现金流量净额 -98,266,760.60 现金及现金等价物净增加额 -28,347,324.50 注：扣除非经常性损益涉及金额：收取的资金占用费 18.37 万元，补贴收入128.58 万元，营业外收入 21.95 万元，营业外支出 188.97 万元，短期投资收益480.00 万元，处置长期投资收益 1414.33 万元，财政贴息 600.00 万元，影响所得税金额 371.14 万元，非经常性损益净额 2103.12 万元。前
6、三年的主要会计数据和财务指标表前三年的主要会计数据和财务指标表 (单位：万元)项目 2003 年 2002 年 2001 年调整后 2001 年调整前 主营业务收入 30,482.10 27,579.69 26,400.19 26,400.19 净利润 142.51 -3,149.40 1,099.48 1,365.82 总资产 79,760.88 76,252.80 75,193.91 75,460.26 股东权益 28,044.37 28,010.60 30,265.39 30,531.74 每股收益(元/股)摊薄 0.01 -0.27 0.09 0.12 加权 0.01 -0.27 0.
7、09 0.12 扣除非经常性损益 后的每股收益(元/股)-0.17 -0.36 0.04 0.06 每股净资产(元/股)2.37 2.37 2.56 2.58 调整后每股净资产(元/股)2.33 2.34 2.52 2.55 净资产收益率(%)摊薄 0.51 -11.24 3.63 4.47 加权 0.51 -10.95 3.53 4.36 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)-0.83 0.03 -0.15 -0.15 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率(%)-6.98 -14.79 1.58 2.43 利润表附表利润表附表 项目 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权
8、平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.53 17.51 0.42 0.42 营业利润 -5.28 -5.28 -0.13 -0.13 净利润 0.51 0.51 001 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 -6.99 -6.98 -0.17 -0.17 报告期内股东权益变动情况表（单位：元）报告期内股东权益变动情况表（单位：元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,221,713 150,246,708.19 14,777,321.70 6,761,147.07 -9,640,610.06 280,106,006.11 本期增加 0
9、 50,635.53 0 0 2,531,700.28 2,582,335.81 本期减少 0 0 737,718.94 368,859.47 0 1,106,578.41 期末数 118,221,713 150,297,343.72 14,039,602.76 6,392,287.60 -7,108,909.78 280,443,667.92 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份
10、其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 52125713 52125713 66096000 66096000 52125713521257136609600066096000三、股份总数 118221713 118221713、报告期末股东总户数 报告期末股东总数为27879户，其中：国家股股东两户，社会流通股股东27877户。、公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 报告期增减 持股比例(%)股份类别 1 河北威远集团有限公司 5212
11、5710 -3 44.09 国家股 2 中国银河证券有限公司 3084837 -3057984 2.61 流通股 3 江 迅 534413 /0.45 流通股 4 李 健 455786 -151905 0.39 流通股 5 赵 宇 449597 不详 0.38 流通股 6 钟春娣 354693 /0.30 流通股 7 许翠梅 310000 不详 0.26 流通股 8 王琼妹 272181 不详 0.23 流通股 9 黄广利 250188 不详 0.21 流通股 10 王建明 243645 不详 0.21 流通股 注：以上前十名股东中，河北威远集团有限公司为代表国家持股单位，与其他前十名股东之间
12、不存在关联关系；2002 年 12 月，威远集团与中信实业银行石家庄分行签订质押担保协议，将其持有威远生化 2144.186 万股（占公司总股本的 18.14%）国家股股权质押给中信实业银行石家庄分行，该部分股权质押手续于 2003 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押期限为一年。公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情况。、控股股东情况及实际控制人变更情况 报告期内，根据国家财政部 2000 年 7 月 3 日出具的财企字200052 号文件批复，公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司，此事项于
13、2003 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，相关事项的公告刊登在 2003 年 6 月 3 日上海证券报上。本公司控股股东为河北威远集团有限公司。河北威远集团有限公司成立于1997 年 8 月，法定代表人为霍丽君女士，主要业务和产品为：碳酸氢铵、标肥等化肥产品；甲醇、季戊四醇、甲酸钠等化工产品；高低压开关柜、多油开关柜、真空断路器等机电产品；心电图机、血流图机等医电产品。注册资本为 13916 万元。该公司为国有独资公司。河北威远集团有限公司的出资人为石家庄市国有资产管理委员会。本报告期内，公司控股股东河北威远集团有限公司的出资人石家庄市国有资产管理
14、委员会办公室于 2003 年 5 月 31 日与新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司就整体转让威远集团股权事宜达成协议，并签定了股权转让协议、委托经营管理协议，有关情况详见如下公告：1、2003 年 6 月 3 日上海证券报 关于国家股股权转让的提示性公告、新奥集团股份有限公司出具的河北威远生物化工股份有限公司收购报告书摘要 2、2003 年 6 月 13 日上海证券报 河北威远生物化工股份有限公司董事会关于新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书、公司独立董事关于本公司股东股权转让的独立意见 3、2003 年 6 月 19 日上海证券报 石家庄市国有资产
15、管理委员会办公室出具的 河北威远生物化工股份有限公司股东持股变动报告书。截止目前本次股权转让尚在申请报批过程中。前十名流通股股东情况 序号 股东名称 持股数 股份类别 1 中国银河证券有限公司 3084837 A 股 2 江 迅 534413 A 股 3 李 健 455786 A 股 4 赵 宇 449597 A 股 5 钟春娣 354693 A 股 6 许翠梅 310000 A 股 7 王琼妹 272181 A 股 8 黄广利 250188 A 股 9 王建明 243645 A 股 10 李 森 227550 A 股 公司不了解前十名流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人
16、员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司管理层基本情况公司管理层基本情况 1、董事、监事、高级管理人员 2、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 霍丽君 董事长 女 49 至 2004 年 12240 12240 杨其安 副董事长兼副总经理 男 60 至 2004 年 0 0 董事 2003.6_2004 年 副总经理 2003.2-2003.5 蔡洪秋 总经理 男 41 2003.5-2004.1 0 0 张良子 董事兼副总经理 男 51 至 2004 年 12240 17240 流通股买进 董事 至 2004 年
17、 秦朝连 总会计师 男 53 2001.5_2003.5 0 0 董事 至 2004 年 于崇升 副总经理 男 47 2003.9 起 0 0 张家树 独立董事 男 72 至 2004 年 0 0 高香珍 独立董事 女 58 至 2004 年 0 0 徐守勤 独立董事 男 61 2003.6_2004 年 0 0 陈志强 监事会召集人 男 57 至 2004 年 0 0 段丁生 监事 男 48 至 2004 年 0 0 蔡玉刚 监事 男 49 至 2004 年 0 0 白岩 董事会秘书 男 39 至 2004 年 0 0 总会计师 2003.5_2004.1 王延秋 财务总监 男 40 200
18、3.9 起 0 0 陈小双 副总经理 男 41 2003.9-2004.1 0 0 吴盛 副总经理 男 33 2003.9 起 0 0 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）霍丽君 威远集团 董事长 1997 年起 是 杨其安 威远集团 董事 1997 年起 是 张良子 威远集团 董事 1997 年起 是 董事 1997 年起 于崇升 威远集团 副总裁 1997.8-2003.9 是 陈志强 威远集团 董事、工会主席、党委副书记、纪委书记 1997 年起 是 段丁生 威远集团 建材厂副厂长 2003 年 2 月起 否 蔡玉刚 威远集团 总裁助理 20
19、03 年 4 月起 否 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本年度公司根据 2001 年度股东大会审议通过的 公司董事津贴及 2002 年度高管人员业绩激励方案以及第三届董事会第十五次会议审议通过的高级管理人员薪酬标准调整方案，确定公司董事及其他高级管理人员的薪酬标准。董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据：根据石家庄市当地同类企业薪资水平；根据岗位工作内容及工作复杂程度。公司董事、监事及高级管理人员报酬情况 年度报酬总额 123.45 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 57.
20、27 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 46.6 万元 独立董事津贴 5 万元/年(税后)独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需要的费用由公司具实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 段丁生、蔡玉刚 报酬区间 人数 1525 万元 2 人 1015 万元 4 人 510 万元 4 人 5 万元以下 4 人 公司监事蔡玉刚、段丁生未在公司领薪，在公司控股股东威远集团领取薪酬；公司董事于崇升在公司领取董事津贴，本年度 9 月份前在威远集团领取薪酬；监事会召集人陈志强在公司领取津贴，在公司控股股东威远集团领取薪酬；有部分高管人员自任职月份起在公司
21、领取薪酬。4、报告期内董事、监事及高管人员情况 报告期内离任及新聘任董事、监事及高管人员情况 2003 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了聘任高级管理人员的有关事宜：同意霍拉庭先生辞去公司总经理职务，同意秦朝连先生辞去公司总会计师职务；同时聘任蔡洪秋先生担任公司总经理，聘任王延秋先生担任公司总会计师。2003 年 6 月 24 日，公司 2002 年度股东大会通过陶明法先生、霍拉庭先生、马书生先生、朱斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务，任常荣女士辞去公司监事职务；选举蔡洪秋先生为公司第三届董事会董事、选举徐守勤先生为公司第三届董事会独立董事，选举蔡玉刚先生为公司第三
22、届监事会监事。2003 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于高级管理人员任职的议案：聘任杨其安、陈小双、吴盛、张良子、于崇升担任公司副总经理，聘任王延秋担任公司财务总监兼总会计师。公司员工情况：公司员工情况：本公司共有员工 2294 人，在岗员工 1211 人，其中：生产人员 699 人，销售人员 173 人，工程技术人员 91 人，财务人员 35 人，行政人员 213 人；员工中大学本科及以上学历 158 人，大专学历 167 人，高中、中专、中技及以下学历 886人；公司承担费用的离退休人员共有 385 人，因本年度公司进行机构调整精简人员，尚有 698 名职
23、工为内退或待岗。五、公司治理结构五、公司治理结构 公司严格按照 公司法、证券法 以及中国证监会制订的有关法规要求，结合公司实际情况，本年度完成了对公司章程部分条款的修订，并对总经理工作细则依照公司章程的有关规定进行重新修订，同时初步完成对基本管理制度的修订、梳理工作，形成了一套比较完善的内部控制制度。公司的这些规则制度符合中国证监会和国家经贸委发布的中国上市公司治理准则规范性文件的要求，为公司规范运作、良性发展奠定了基础。独立董事履行职责情况 2003 年 6 月 27 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，选举徐守勤先生出任公司独立董事。公司董事会中独立董事达到 3 人，使独立董事在董
24、事会中所占的比例达到 上市公司独立董事制度 的要求，独立董事专业范围涵盖了财务、税务和化工行业三大专业领域。一年来，三位独立董事认真参加董事会和股东大会会议，分别从行业发展、财务管理、税务角度对公司生产经营、董事会议案以及投资决议提供专业性建议及意见，为董事会的科学决策提供了依据，作为独立董事忠实地履行法律法规以及公司章程赋予自己的职责，增强了对控股股东行为的监督作用，保护了中小股东的利益。2003 年 3 月公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了对三届十七次会议审议通过的部分事项进行调整的议案，本次收购资产构成关联交易，独立董事张家树、高香珍对此发表了独立意见，认为：本次关联交易在召集、
25、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司章程的规定；在关联交易中，未发现董事会存在违反诚信原则的情形；关联交易的价格、定价方式和依据是公允的，没有发现损害中小股东利益的行为，有利于公司资产的完整，有利于公司与控股股东“五分开”的实施。公司的独立性 本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；除公司董事长霍丽君女士兼任控股股东威远集团董事长外，公司在人员、资产、财务上做到了与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具体说明如下：1、人员的独立性 公司与控股股东威远集团之间分
26、别设有各自独立的人事管理部门及其他内部机构；除公司董事长霍丽君担任控股股东威远集团董事长外，公司总经理、副总经理等其他高级管理人员没有在控股股东单位担任除董事外的其他职务；公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。2、资产完整 针对中国证监会石家庄特派办 2003 年巡检后指出的“公司农化部的房屋建筑物过户手续尚未办理完”的问题，公司对由于历史原因形成的问题进行了彻底梳理，与政府产权管理部门进行了协调，过户手续正在办理过程中；公司与威远集团之间不存在其他产权关系不明晰的情况。3、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户
27、，不存在与威远集团共用银行帐户的情况；不存在将资金存入威远集团的财务公司或结算中心帐户的情况；公司的资金使用由经理层或董事会作出决策，不存在威远集团干预威远生化资金使用的情况。针对中国证监会石家庄特派办 2003 年巡检后指出的“公司农化部销售发票上加盖威远集团下属石家庄化工厂的公章，纳税申报也以石家庄化工厂名义进行”的问题，公司进行了认真整改，从 7 月份起，公司农化部的产品全部以公司名义或公司销售分公司名义进行销售和纳税申报；使该项遗留问题得以解决，达到“三分开”的要求。4、机构分开 公司设有独立的管理机构和部门，不存在与控股股东威远集团合署办公的情况。5、业务独立 公司主要经营精细化工、
28、农药产品的生产与销售，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 2003 年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 3 月 13 日在上海证券报上发布了召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会于 2002 年 4 月 14 日在本公司如期召开，大会决议刊登在 4 月 15 日的上海证券报。本次临时股东大会审议通过 关于收购威远集团部分土地使用权及部分附着建筑的议案。2002 年度股东大会 公司于 2003 年 5 月 27 日在上海证券报上发布了召开 2002 年度股东大会的通知，本次股东大会于 2003 年 6 月 27 日在
29、本公司如期召开，大会决议刊登在 6 月 28 日的上海证券报。本次股东大会审议通过了如下议案：1、公司2002 年度董事会工作报告；2、公司2002 年度监事会工作报告；3、公司2002 年度财务决算报告；4、公司2002 年度利润分配预案；5、公司章程修正案；6、公司董事会人员调整的提案；7、关于提名徐守勤为公司独立董事的提案；8、监事会人员调整的提案；9、关于续聘会计师事务所的提案 10、公司2002 年度报告及摘要；2003 年第二次临时股东大会 公司于 2003 年 7 月 10 日在上海证券报上发布了召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会于 2003 年 8 月 1
30、1 日在本公司如期召开，大会决议刊登在 8 月 12 日的上海证券报。本次临时股东大会审议通过了 关于与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案。七、董事会报告七、董事会报告 主营业务范围及经营情况 本公司属于生物化工制造行业，是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品的制造、销售。1、主营业务收入及利润构成：2003 年公司实现主营业务收入 304,821,040.18元，主营业务毛利 49,265,174.59 元。其中：化工产品销售收入 292,996,256.02 元，营业毛利 46,923,925
31、.22 元；制药产品销售收入 5,484,566.54 元，营业毛利 111,712.83 元；兽药产品销售收入 6,340,217.62 元，营业毛利 2,229,536.54 元。2、主要产品情况 公司主导产品为：阿维菌素、伊维菌素、甲胺基阿维菌素等高效、低毒的生物化工农药产品和除虫脲、吡虫啉、甲胺磷等合成农药产品以及伊维菌素兽药原料药。目前，国内未有权威机构对公司主导产品的生产销售及市场占有情况进行统计，依据公司对市场情况进行调查得到的数据估算，我公司主要产品市场占有率与上一年度相比略有提高，具体情况如下：阿维菌素系列产品国内市场占有率约为 29.17；吡虫啉河北市场占有率为 52%；甲
32、胺磷河北市场占有率 69%。占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况：本报告期内，因公司主导产品阿维菌素、伊维菌素等产品受市场影响，价格同比大幅下降，造成公司主营业务收入减少，主营业务利润下降。阿维菌素系列产品实现销售收入 73169280.51 元，销售成本 61250004.71 元，毛利率 16.29%；甲胺磷本报告期内实现销售收入 55279028.90 元，销售成本 46296186.70 元，毛利率 16.25%。本报告期内，公司主营业务结构较上年度未发生重大变动。3、报告期内推出的新产品 2003 年度公司根据技术发展趋势和市场需求，为加强企业发展后劲，积极进行新产
33、品开发。在农药新产品开发方面，在保持我公司原有的杀虫剂的优势的同时，又积极开发杀菌剂、除草剂等品种，使产品结构更加全面、合理。在新产品开发上，充分利用公司原料药的资源优势，研制开发了杀虫剂 25%吡虫林可湿粉、2.0阿维杀单微乳剂、5%阿维哒乳油、1.1%阿维高氯微乳剂、15%阿维辛乳油、20%敌畏高氯乳油、20%高氯辛乳油、2.5%高渗高氯乳油、40%阿敌畏乳油；杀菌剂 72%锰锌霜脲可湿粉、25%福腐可湿粉、和 50%多霉威可湿粉；除草剂 35苄丁可湿粉。上述杀虫剂新产品的开发，适应了市场的需求，同时具有提高药效，降低农用成本的优点；杀菌剂和除草剂的新产品开发将弥补公司在农药产品结构上的不
34、足，为公司营造新的利润增长点。主要控、参股公司的经营情况及业绩 1、海南威远宏昶生物药业有限公司 系本公司控股子公司，于 2000 年 3 月 21 日在海南省注册成立，注册资本200 万元人民币，本公司持有其 60%的股份，主要经营生物化工产品、精细化工产品（专营除外）的制造、销售。2003 年底总资产 307.65 万元，实现销售收入63.33 万元，净利润-87.53 万元。2、河北威远动物药业有限公司 系本公司控股子公司，成立于 2002 年 5 月，主要从事兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产）；兽药的批发、零售；各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等，注册资本 200 万，持股比
35、例 90%。2003 年底总资产 611.09 万元，实现销售收入 634.02 万元，净利润-100.22 万元。3、石家庄市永强制药厂 系本公司全资子公司，原厂成立于 1969 年 2 月，原为中国人民解放军 66440部队所属企业。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本公司以 200 万元协议价格购并石家庄市永强制药厂，注册资本 100 万元，主要经营化学药制剂的制造销售。2003 年底总资产 618.54 万元，实现销售收入 548.46 万元，净利润-116.86 万元。4、河北威远乐仁堂药业有限公司 系本公司控股子公司，成立于 2002 年 8 月，主要从事片剂、硬胶囊剂等产
36、品的制造和销售，注册资本 2000 万元，持股比例 70%。2003 年底总资产 2020.87万元，2003 年未实现利润。主要供应商及客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占全年采购总额的 32.15%。公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 8.50%。生产经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年度公司在生产经营中遇到了气候原因影响、“非典”疫情影响、原材料价格大幅度上升以及主导产品市场竞争激烈导致阿维菌素价格下滑等等诸多不利因素，公司董事会通过实施经营体制改革、积极调整营销策略，大力开拓新的国内、国际市场，实施对外投资收缩战略，大力培育主导产业等一系列积极措施，同时对公司优
37、势资源进行重组，逐步提升企业竞争力，通过实施技术改造降低生产成本、调整营销策略提高销量，尽量降低诸多不利因素对公司正常生产经营造成的负面影响，在报告期内实现了生产经营的扭亏。在报告期内董事会采取了如下措施，保证了公司基本经营指标的实现：1、公司加强了对农药主导产品降低成本、提高技术品质的技术攻关工作，通过实施主导产品技改扩产，在扩大生产能力的同时降低生产成本，同时新开发的甲胺基阿维菌素、伊维菌素等原药产品以及其它新型制剂类产品，在报告期内通过不断的市场开发，销量稳步提升，在一定程度上保证了公司全年经营收入基本指标的完成。2、公司积极调整营销策略和政策，进一步拓展新的国际市场，扩大出口产品品种，
38、提高销量，2003 年度国际业务实现销售收入 5822.72 万元，比上年同期实现大幅增长，减轻了价格下调等因素对主营业务收入造成的不利影响。3、完成了新的组织机构调整，同时对公司优势资源进行了重新配置，提高了对市场的快速反映、及时应变能力，对公司激励机制、约束机制、竞争机制进行了调整和完善，提高公司整体运作质量和效率。4、加强了资金预算管理和统一调配，加大各经营单位的回款力度，实现资金平衡调拨，确保生产销售的资金需求。5、修订完善各类管理制度的建设，完成对现有制度的梳理，健全内部控制制度，规范了公司运作行为。关于公司 2003 年度主营业务收入低于计划的说明 1、2003 年公司部分主导产品
39、售价持续下降，尽管公司采取相应的措施提高了产品的销量，但产品销量增长不能弥补售价大幅降低造成的销售收入减少，农药产品未完成销售收入计划。2、许多省市禁、限用高毒有机磷农药，使公司化学农药类甲胺磷等产品市场需求减少，造成甲胺磷类产品销售收入较计划收入指标减少。3、2003 年受气候因素影响，导致病虫害发生程度偏轻，用药量比往年明显减少，造成杀虫剂产品市场需求量整体下滑，我公司传统市场华北地区需求量降幅在 20%以上，导致公司杀虫剂产品销量减少，影响了销售收入指标的实现。在上述三项因素共同影响下，公司本年度实现销售收入 30482.10 万元，比年初确定的销售收入计划 32000 万元减少了 15
40、17.90 万元。报告期内投资情况 1、本报告期内公司未募集资金也无前次募集资金延续到本报告期内的情况。2、报告期内公司无重大非募集资金投资情况。报告期内公司财务状况和经营成果分析 公司财务状况：（单位：元）项目 2003 年 2002 年 增减（%）总资产 797,608,754.13 762,527,992.22 4.60 应收帐款 122,239,333.76 71,864,593.80 69.38 预付帐款 74,594,589.59 118,941,241.91 -37.28 无形资产 146,082,284.72 7,320,401.87 1895.55 应缴税金 -4,410,3
41、39.97 2,839,285.98 /长期负债 0 35,000,000.00 -100 股东权益 280,443,667.92 280,106,006.11 0.12 主营业务利润 49,157,987.79 30,687,737.28 60.19 管理费用 31,644,253.70 36,098,773.42 -12.34 投资收益 17,990,625.86 2,251,306.25 699.12 净利润 1,425,121.87 -31,493,990.66 /现金及现金等价物 净 增 加 额 -28,347,324.50 -30,625,463.40 7.40 财务指标变动的主要
42、原因：1、长期负债减少系公司归还长期借款所致。2、应收帐款比上年同期大幅增加，主要原因为销量增加，出口产品比例增大，而结算周期较长所致。3、预付帐款比上年同期大幅减少主要原因为 2003 年完成收购威远集团土地使用权，减少预付帐款。4、无形资产比上年同期大幅增加，主要原因为购入威远集团五宗土地使用权。5、应缴税金比上年同期减少，主要因为公司缴纳了以前年度欠税，公司药业三厂在赞皇县预交了企业所得税。6、主营业务利润比上年同期大幅增加，主要是产品销售结构变化，毛利率较高的产品销售比重增加。7、管理费用减少 445.08 万元，主要因上年管理费用中包含拟配股费用 169万元所致。8、投资收益比上年同
43、期大幅增加，主要是因为本期转让公司持有的深圳市威圣生物技术开发有限公司和北京大地方洲投资管理有限公司股权，取得投资收益 1414 万元。9、净利润比去年同期大幅增长主要系报告期内主营业务利润、投资收益比上年同期增加，同时管理费用、营业费用比上年同期减少所致。10、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要是收回投资产生的现金流量净额增加所致。公司的生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况及经营成果的影响 根据公司所在地政府要求，公司农药产业因环保治理标准提高，将增加环保治理费用，同时因交通部整治超载行为，导致公司运输费用比上年有所增加，在一定程度上对公司经营成果产生不利影响。
44、新年度经营计划 2004 年公司将紧紧把握深化改革的战略机遇期，以提升盈利水平作为第一要务，继续坚持“以市场、客户为中心，以聚焦农药、培育兽药为主线，以转变经营机制为动力，以提高经营效益和管理效率为目标，完成向优秀企业的过渡”的经营思路，全面推行“降低成本，压缩费用、深挖潜能、盘活资产；调整机构，优化流程，细化管理，完善考核；规范行为，培育能力，强化责任，鼓励创新”的经营策略，将经营管理工作做得更加务实、理性，确保 2004 年经营指标的实现，实现公司的可持续发展。2004 年公司制定的经营目标是：在克服产品降价等不利因素影响下，力争2004 年实现销售收入 40000 万元。新的一年里，公司
45、将抓好如下几方面的工作：1、建立市场监控体系，完善组织管理体系，实行扁平化管理，简化组织层次，提高工作效率。2、实施全面预算管理，降低成本费用，提高经济效益，同时进一步提高财务管理水平，强化资金管理，实行资金计划综合平衡，加快资金回收，加大清欠力度，确保生产经营需要。3、加强营销管理，推行深度技术营销模式，完善营销渠道建设。在广泛深入市场调研的基础上，根据年度经营目标制定分产品、分区域销售计划，针对不同产品、不同区域、不同渠道、不同时段、不同客户群，制定不同的产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略进行深度营销。力争提高公司现有产品市场的占有率，同时为公司新产品的推广打下坚实的基础。4、做好新产
46、品开发与技术项目管理工作，按照市场引导研发的原则，内外结合，多途径搞好新产品研发和技术改造，积极挖掘市场机会，开发新产品，培育新的增长点。5、强化安全管理，落实安全生产责任制，加强制度落实，加大考核管理力度，实现安全管理目标。董事会日常工作情况 1、2003 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二十三次会议就有关年报情况及预警披露有关事宜进行了通报，审议通过了关于公司业绩水平大幅度下降的提示性公告。公告刊登在 2002 年 1 月 14 日上海证券报上。2、2003 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘任高级管理人员的有关事宜。本次董事会决议刊登在 2002
47、 年 2 月 22 日上海证券报上。3、2002 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于对第三届董事会第十七次会议收购威远集团土地使用权的议案部分事项进行调整的议案、关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 3 月 13 日上海证券报上。4、2003 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于协商解决威远乐仁堂制药的建议、关于对大地方洲投资审计情况的通报。本次董事会决议未公告。5、2003 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十七次会议对年报预亏披露有关事宜进行了通报。本次董事会决议未公告。6
48、、2003 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司 2002 年董事会工作报告、公司 2002 年度报告及摘要、公司 2002 年度财务决算报告、公司2002年度利润分配预案、关于召开公司2002年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。本次董事会决议刊登在 2003 年 4 月 19 日上海证券报上。7、2003 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。本次董事会决议未公告。8、2003 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了公司章程修正案（草案）、关于提名徐守勤先生为公司独立董事的提案、董事
49、会人员调整的提案、关于续聘会计师事务所的提案、对外投资股权转让有关事宜、聘任高级管理人员的有关事宜、关于召开 2002 年度股东大会的有关 事宜。本次董事会决议刊登在 2003 年 5 月 27 日上海证券报上。9、2003 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第三十一次会议讨论了关于董事会四个专门委员会机构设置及人员调整的议案、关于与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案、关于出售与收购资产的议案、关于召开2003 年第二次临时股东大会的有关事宜。本次董事会决议刊登在 2003 年 7 月 10 日上海证券报上。10、2003 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通
50、过了公司 2003 年半年度报告并由公司总经理对生产经营情况进行了汇报。本次董事会决议未公告。11、2003 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于对中国证监会石家庄特派办巡检的整改报告。本次董事会决议刊登在 2003 年 9 月 12 日上海证券报上。12、2003 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于高级管理人员任职的议案、关于调整公司内部机构设置的议案。本次董事会决议未公告。13、2003 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了 公司 2003 年第三季度报告。本次董事会决议未公告。14、2003 年 1
