1、北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-1-中 科 三 环 二零零一年年度报告正文 二二年三月十三日北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-2-目 录 一重 要 提 示 3 二公司基本情况简介 3 三会计数据和业务数据摘要 4 四股本变动及股东情况 6 五董事监事高级管理人员和员工情况 8 六公司治理结构 9 七股东大会情况简介 11 八董事会报告 12 九监事会报告 20 十重要事项 22 十一财务报告 24 十二备查文件目录 60 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-3-北京中科三环高技术股份有限公司 2001年
2、年 度 报 告 正 文 一重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 二公司基本情况简介 公司法定中文名称北京中科三环高技术股份有限公司 公司法定英文名称B E I J I N G Z H O N G K E S A N H U A N H I G H-T E C H.C O.,L T D.中文缩写中科三环 英文缩写Z H O N G K E S A N H U A N C O.,L T D 公司法定代表人王震西 公司董事会秘书王东明 联系地址北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 邮政编码1
3、 0 0 8 7 3 电 话0 1 0-6 8 9 4 5 7 2 9 0 1 0-6 8 4 9 8 8 8 8 转 1 2 7 9 传 真0 1 0-6 8 7 1 2 1 4 4 电子信箱WTMsan- 证券事务代表田文斌 电 话0 1 0-6 8 9 4 5 7 2 9 0 1 0-6 8 4 9 8 8 8 8 转 1 2 7 9 传 真0 1 0-6 8 7 1 2 1 4 4 电子信箱 公司注册地址北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 公司办公地址北京中关村南三街号 邮政编码1 0 0 0 8 0 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-4-公司网址h
4、t t p:/w w w.s a n-h u a n.c o m.c n 电子信箱shhqsan- 公司信息披露报纸证券时报中国证券报 公司信息披露网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 中科三环证券部 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称中科三环 股票代码0 0 0 9 7 0 公司首次注册登记日期1 9 9 9-0 7-2 3 登记地点北京市工商行政管理局 公司最新注册登记日期2 0 0 1-0 5-1 0 登记地点北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号1 1 0 0 0 0 1 0
5、 7 3 3 2 4 1-1 税务登记证号码1 1 0 1 0 8 7 0 0 2 2 8 1 3 7 公司聘请境内会计师事务所北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址北京朝阳区建国门外大街 2 2 号赛特广场五层 三会计数据和业务数据摘要 主要财务数据 单位元 利润总额 4 5,2 7 8,6 6 7.0 8 净利润 3 0,4 5 4,7 0 1.6 8 扣除非经常性损益后的净利润 2 5,0 8 5,0 9 9.7 0 主营业务利润 9 4,6 8 4,0 4 4.7 4 其他业务利润 1,9 6 2,7 8 0.6 3 营业利润 4 0,0 8 5,7 1 4.5 6 投资收益 4,
6、9 6 7,1 5 4.2 5 补贴收入 7 0 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额-4 7 4,2 0 1.7 3 经营活动产生的现金流量净额 1 3,1 2 8,1 4 7.2 5 现金及现金等价物净增加额 2 5,5 4 4,0 2 0.1 2 注 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 补贴收入 7 0 0,0 0 0.0 0 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-5-营业外收支净额-4 7 4,2 0 1.7 3 国债利息收入 6,0 9 1,3 8 0.5 3 合 计 6,3 1 7,1 7 8.8 0 减:所得税 9 4 7,5 7
7、6.8 2 合 计 5,3 6 9,6 0 1.9 8 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位元 项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 主营业务收入 367,134,077.90 371,899,953.28 219,050,528.19 净利润 30,454,701.68 27,325,554.00 25,266,702.92 总资产 623,063,313.31 540,182,472.27 248,670,904.51 股东权益不包含少数股东权益 371,158,834.78 344,864,096.96 85,371,832.46 每股收益全
8、面摊薄 0.194 0.314 0.486 每股收益加权平均 0.194 0.363 0.486 扣除非经常性损溢后的每股收益 0.160 0.274 0.486 每股净资产 2.370 3.964 1.64 调整后的每股净资产 2.289 3.870 1.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.084-0.508 0.251 净资产收益率%全面摊薄 8.21 7.92 29.60 净资产收益率%加权平均 7.86 10.25 29.60 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2001 2000 1999 2001 2000 1999 2001 200
9、0 1999 2001 2000 1999 主营业务利润 25.51 30.02 76.73 24.44 38.84 76.73 0.605 1.190 1.260 0.605 1.374 1.260 营业利润 10.80 12.79 40.70 10.35 16.54 40.70 0.256 0.507 0.668 0.256 0.585 0.668 净利润 8.21 7.92 29.60 7.86 10.25 29.60 0.194 0.314 0.486 0.194 0.363 0.486 扣除非经常性损溢后的净利润 6.76 6.91 29.60 6.47 8.94 29.60 0.1
10、60 0.274 0.486 0.160 0.316 0.486 股东权益变动情况 单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 87,000,000 240,056,887.84 5,474,950.88 2,737,475.44 9,594,782.80 344,864,096.96 本期增加 69,600,000 11,581,729.02 2,938,366.60 1,469,183.30 30,454,701.68 116,043,980.60 本期减少-69,600,000.00-20,067,549.90 89,749,242.78 期
11、末数 156,600,000 182,038,616.86 8,413,317.48 4,206,658.74 19,981,934.58 371,158,834.78 变动原因 公积金转增股本 股本溢价 提取盈余公积 提取公益金 净利润转入提取公积分配股利 四股本变动及股东情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-6-一股本变动情况 股本变动情况表 单位股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本 增 发 本期其他变动 期末数 一尚未流通股份 发起人股份 5 2,0 0 0,0 0 0 4 1,6 0 0,0 0 0 9 3,6 0 0,0 0 0
12、国有法人股 3 6,1 8 9,7 0 0 2 8,9 5 1,7 6 0 6 5,1 4 1,4 6 0 境内法人股 3,6 7 9,4 0 0 2,9 4 3,5 2 0 6,6 2 2,9 2 0 外资法人股 1 2,1 3 0,9 0 0 9,7 0 4,7 2 0 2 1,8 3 5,6 2 0 尚未流通股份合计 5 2,0 0 0,0 0 0 4 1,6 0 0,0 0 0 9 3,6 0 0,0 0 0 二已流通股份 境内上市的人民币普通股 3 5,0 0 0,0 0 0 2 8,0 0 0,0 0 0 6 3,0 0 0,0 0 0 已流通股份合计 3 5,0 0 0,0 0
13、0 2 8,0 0 0,0 0 0 6 3,0 0 0,0 0 0 股本总数 8 7,0 0 0,0 0 0 6 9,6 0 0,0 0 0 1 5 6,6 0 0,0 0 0 二股票发行与上市情况 至报告期末为止的前三年历次股票发行情况 证券种类 发行日期 每股发行价(元)发行数量(万股)上市日期 获准上市交易数量(万股)A 股 2 0 0 0-0 3-3 1 2 0 0 0-0 4-0 1 7.5 0 3,5 0 0 2 0 0 0-0 4-2 0 3,5 0 0 本期股份总数及结构变动情况说明 报告期内公司股份总数的增加系因公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 0 日实施资本公积金转增
14、股本方案所致 公司没有内部职工股 三股东持股情况介绍 报告期末股东总数 截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司股东总数为 1 6,3 4 2 户 公司主要股东持股情况 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日前在册拥有公司股份前十名股东情况 名次 股 东 名 称 本期末持股数股 持股比例(%)1 北京三环新材料高技术公司 5 3,1 6 5,8 8 0 3 3.9 5 2 美国特瑞达斯公司 1 2,3 2 8,5 6 0 7.8 7 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-7-3 宁波电子信息集团有限公司 1 1,3 7 1,6 8 0 7.2 6 4
15、台全美国公司 9,5 0 7,0 6 0 6.0 7 5 宁波联合集团股份有限公司 6,6 2 2,9 2 0 4.2 3 6 南京宝盈科技创新投资有限公司 6 6 4,0 2 0 0.4 2 7 联想集团控股公司 6 0 3,9 0 0 0.3 9 8 胡纯林 4 7 2,8 0 6 0.3 0 9 宋鹏 4 3 5,6 8 0 0.2 8 1 0 钟明升 3 9 6,7 7 9 0.2 5 前十大股东无关联关系 控股股东简介 公司名称北京三环新材料高技术公司 法人代表张宏 成立日期1985 年 8 月 1 日 注册资本1658 万元 股权结构中科实业集团控股公司 84%中国科学院物理研究所
16、 16%经营范围技术开发技术服务技术咨询技术转让生产销售开发后的产品及工业自动化系统电子元器件经营本公司自产产品及技术的出口业务经营本公司生产所需原辅材料机械设备仪器仪表及技术进口业务开展对外合作生产三来一补业务从事经贸部批准的其他商品的进出口业务 北京三环新材料高技术公司的实际控制人的情况 公司名称中科实业集团控股公司 法人代表张云岗 成立日期1993 年 6 月 8 日 注册资本人民币贰亿元 股权结构中国科学院 100%经营范围主营计算机软硬件及通信技术新材料生物工程新能源医疗机械及设备保健康复器械及设备光机电一体化上述领域新产品的生产加工销售房地产开发经营物业管理及咨询服装加工室内装璜承
17、办展览展示技术培训会议服务兼营与主营业务有关的咨询和技术服务 五董事监事高级管理人员和员工情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-8-一董事监事和高级管理人员的情况 现任董事监事及高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄(岁)职务 任 期 期初持股 期末持股 王震西 男 5 9 董事长 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 陆 军 男 5 6 副董事长 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 文恒业 男 6 0 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 钟双麟 男 7 3 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 张 宏
18、男 5 6 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 张子云 男 5 9 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 胡伯平 男 4 4 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 陈建华 男 4 8 董事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 王东明 男 3 8 董事兼董秘 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 郑观泽 男 6 2 监事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 李大军 男 3 8 监事 2 0 0 1.4-2 0 0 2.8 0 0 周 逵 男 3 4 监事 1 9 9 9.8-2 0 0 2.8 0 0 姚宇良 男
19、 6 1 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 李景宏 男 6 0 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 张 玮 男 4 7 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 饶晓雷 男 3 9 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 马 健 女 3 9 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 现任董事监事在股东单位任职情况 姓 名 股东单位 职 务 陆 军 宁波电子信息集团有限公司 副总裁 文恒业 美国特瑞达斯公司 总 裁 钟双麟 台全美国公司 董事长 张 宏 北京三环新材料高技术公司 董事长 张子云 北京三
20、环新材料高技术公司 总 裁 陈建华 宁波联合集团股份有限公司 副总裁 郑观泽 北京三环新材料高技术公司 副总裁 周 逵 联想集团控股公司 投资部经理 年度报酬情况 报告期内在公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为132.62 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 47.13 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 55.64 万元 共有九位董监事及高管人员在公司领取报酬年薪 2 0 万元以上 1 人年薪1 5-2 0 万元有 2 人年薪 1 0-1 5 万元有 6 人 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-9-不在公司领取报酬津贴的董事监事有陆军文
21、恒业钟双麟张宏张子云陈建华郑观泽周逵 他们在股东单位领取报酬津贴 报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内监事张玮先生因为工作原因辞去监事职务决定增补李大军先生为监事 二公司员工基本情况 本公司目前在职员工总数为 3 7 1 人 专业构成情况生产人员 2 1 1 人占员工总数的 5 6.9%销售人员 1 7 人占员工总数的 4.6%技术人员 8 0 人占员工总数的 2 1.6%财务人员 1 8 人占员工总数的 4.9%行政人员 4 5 人占员工总数的 1 2%教育程度情况具有大专学历含专科以上人员 1 2 3 人其中本科及本科以上 8 1 人大专 4 2 人占员工总数的 3
22、3%大专以下人员 2 4 8 人占员工总数的 6 7%公司目前有 4 名退休员工 六 公司治理结构 一公司法人结构治理情况 本着对广大股东负责的态度公司根据上市公司治理准则进一步完善了公司的法人治理结构现说明如下 公司能够确保所有股东按其所持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务公司能够严格按照公司章程中规定的股东大会规范要求召集召开股东大会股东既可以到股东大会现场投票也可以委托代理人代为行使表决权公司与关联人之间的关联交易在平等公平合理的基础上签定了书面协议 公司的重大决策不受控股股东干预公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面已经分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 公司严格按照公司
23、章程的规定来选聘董事董事能以认真负责的态度出席董事会并对所议事项提出自己的意见公司董事会能认真履行有关法律法北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-10-规和公司章程规定的职责对股东大会负责公司董事会会议严格按照公司章程中的规定召集召开会议记录完整真实公司的独立董事评聘工作和专门委员会的组成工作正在进行中公司将按照有关规定尽快建立独立董事制度和组成专门委员会 公司监事会向全体股东负责对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督监事会会议有记录并有出席会议的监事签字 公司建立了公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘
24、任符合法律法规和公司章程的规定 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益在保持公司持续发展的同时重视公司的社会责任 公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够按照有关规定及时披露公司控股股东的详细资料 二 独立董事情况 报告期内公司的独立董事评聘工作正在进行中预计该项工作将于 2 0 0 2 年全面完成 三 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面已经分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力公司在劳动人事及工资管理等方面独立经理副经理等高级管
25、理人员在公司领取薪酬在股东单位不担任任何职务公司拥有独立的生产研发等经营系统辅助生产系统和配套设施公司拥有工业产权商标非专利技术等无形资产股份公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有公司设立独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司独立在银行开户 七股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会有关情况如下 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-11-2 0 0 0 年年度股东大会的通知召集召开情况 公司关于召开 2 0 0 0 年年度股东大会的通知公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 1 0 日的中国证券报和证券时报上 公司 2 0 0 0 年
26、年度股东大会于 2 0 0 1 年 4 月 1 2 日上午在北京友谊宾馆召开与会股东(或代理)9 人所代表的股份数为 5 2,0 0 2,5 0 0 股占公司总股本的 5 9.7 7%符合公司法证券法和公司章程及其他有关法律法规的规定 股东大会通过的决议 大会以投票表决方式审议通过如下决议2 0 0 0 年年度报告及年度报告摘要2 0 0 0 年度董事会工作报告2 0 0 0 年度监事会工作报告2 0 0 0 年度总裁工作报告2 0 0 0 年度财务决算报告2 0 0 0 年度利润分配预案及公积金转增股本议案变更部分募股资金使用项目的议案修改章程的议案更换公司监事的议案关于续聘北京京都会计师事
27、务所为公司审计单位的议案 以上决议内容已于 2 0 0 1 年 4 月 1 3 日刊登于中国证券报和证券时报上 选举更换公司董事监事情况 由于工作原因张玮同志请求辞去监事职务经职工代表大会选举推选李大军同志接任监事职务经股东大会审议同意股份 52,002,500 股占出席会议股份总数的 100%0 股弃权0 股反对 八董事会报告 一报告期内公司的经营情况 主营业务的范围及其经营状况 2 0 0 1年公司通过产品经营与资本运营相结合的经营模式不但扩大了企业的生产规模提高了产品档次而且参股控股了一些行业内的相关企业同时公司不断完善了企业法人治理结构加强了企业统一规范化管理加强了人才储备和技术储备为
28、企业进一步健康稳定持续的发展奠定了坚实的基础 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-12-公司的主营业务范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务经营对销贸易和转口贸易法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营法律法规未规定审批的企业自主选择经营项目开展经营活动 2001 年按地区划分公司的经营业绩 单位元 北京地区 天津地区 宁波地区 其他地区 抵 销 项 目 本期 本期 本期 本期 本期 一营业收入合计 140,992,923.56 85,915,364.50 259,264,077.89
29、 34,815,714.92-151,548,326.93其中对外营业收入 118,333,991.03 48,996,257.21 169,028,769.13 33,080,736.57 分部间营业收入 22,658,932.53 36,919,107.2990,235,308.76 1,734,978.35-151,548,326.93二销售成本合计 104,453,835.66 64,812,296.09 221,246,685.48 32,974,292.28-153,235,164.27其中对外销售成本 81,782,986.52 27,809,396.74 129,420,248
30、.05 31,239,313.93 分部间销售成本 22,670,849.14 37,002,899.3591,826,437.43 1,734,978.35-153,235,164.27三期间费用合计 22,968,569.47 7,686,025.6718,552,905.73 5,455,985.181,897,624.76四营业利润合计 11,701,410.60 13,417,042.7418,911,087.93-3,733,039.29-210,787.42 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元 1宁波科宁达工业有限公司该公司注册资本 6 5 0 万美元我公司持有 7
31、 5%的股权主要经营范围生产和销售高性能永磁材料及其应用产品研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作报告期末该公司的总资产为 1 5,5 2 9.6 8 万元净利润为 1,1 5 6.8 9 万元 2 天津三环乐喜新材料有限公司该公司注册资本 9 4 0.7 万美元我公司持有 6 6%的股权主要经营范围生产开发销售稀土永磁材料加工销售稀土其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续报告期末该公司的总资产为 1 3,6 9 0.4 9 万元净利润为 1,2 3 8.6 9 万元 3 宁波三环磁声工贸有限公司该公司注册资本 1 8 0 万元我公司持有 5 6%的股权主要经
32、营范围国际贸易转口贸易出口加工保税仓储电子产品及材料电子成套设备通信器材除发射装置家用电器仪器仪表计算机机械装置轻工产品金属材料化工材料及产品除危险品的批发零售代购代销信息咨询报告期末该公司的总资产为 2,0 9 3.7 5 万元净利润为 3 3 4.5 3 万元 4肇庆三环京粤磁材有限责任公司该公司注册资本 3 0 0 0 万元我公司持有 6 5%的股权主要经营范围磁性材料及其制品磁性材料生产专用设备仪器北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-13-普通机械配件电器机械配件电子配件报告期末该公司的总资产为5,4 0 4.9 7 万元净利润为-3 7 4.1 5 万元
33、5 北京环磁新技术有限公司该公司注册资本 2 9 8 0 万元我公司持有 9 5%的股权主要经营范围永磁材料及其应用产品稀土材料及应用产品永磁材料制造设备测量设备的技术开发制造销售技术服务报告期末该公司的总资产为 6,4 2 0.0 5 万元净利润为-2 1.8 4 万元 6 新环技术开发有限公司该公司注册资本 8 0 0 万元我公司持有 7 0%的股权主要经营范围法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营法律法规未规定审批的企业自主选择经营项目开展经营活动报告期末该公司的总资产为 2 9 3 7.0 0 万元净利润为-8 3.2 6 万元 7北京三环聚磁高科技有限公司该公司注册资本
34、5 0 0 万元我公司持有8 0%的股权主要经营范围生产仪器仪表机械设备磁性材料法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营法律法规未规定审批的企业自主选择经营项目开展经营活动报告期末该公司的总资产为9 6 9.3 6 万元报告期内该公司未正式生产营业 8 三环特科纳股份有限公司该公司注册资本 1 3 3.3 4 万美元注册地址韩国我公司持有 5 0%的股权主要经营范围稀土永磁和三环产品的加工电镀及销售报告期末该公司的总资产为 1,1 1 4.7 6 万元净利润为-2 2.2 7 万元 主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 6 9.4 1%前五名客户销
35、售额合计占公司销售总额的比例为 6 4.1 4%经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 1 年受美国经济放缓影响特别是 I T 行业萎缩及其相关产品的需求下降一些应用钕铁硼元器件的行业如计算机电机等在压缩生产的同时力求减少库存以降低成本所以造成原材料的采购滞后钕铁硼及其相关产品的需求不旺同时由于激烈的市场竞争使市场价格平均下降近 2 5%3 0%给公司的生产经营及产品出口带来很大的不利影响为克服上述不利影响公司采取了以下措施 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-14-(1)降低生产成本公司采取由各下属企业总经理直接负责采购主要原材料分阶段低价吸储降低了原材料成
36、本通过调整外协加工结构加大优胜劣汰的力度降低了外加工费通过加强企业内部控制降低了管理费用和财务费用 (2)公司通过积极开拓新用户及新的产品应用领域扩大了市场销售份额通过充分调动技术部门与销售部门的积极性加强相互配合组成客户服务小组建立了有效率的客户服务链 (3)加强技术改进重视质量管理稳步提高产品质量公司各下属企业相互之间团结协作形成整体力量对外竞争销售部门及时将客户信息传达到工厂来指导公司的技术创新和设备改造 (4)大力加强与国外著名企业的技术交流与合作使公司的产品质量有了显著的提高 (5)积极开拓新的利润增长点拓展新的高技术项目 二公司投资情况 募集资金的运用和结果单位:万元 承诺投资项目
37、 项目 总投资 实际投资项目 募集资金实 际投资金额 项目实际 投资金额 高档钕铁硼开发 生产出口基地技改项目 2,9 6 4.0 0 高档钕铁硼开发 生产出口基地技改项目 3,3 3 1.0 0 3,3 3 1.0 0 高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目 3,6 2 9.0 0 高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目 1,1 3 9.6 7 1,1 3 9.6 7 宁波科宁达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目 5,0 0 6.6 0 宁波科宁达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目 4,9 6 0.0 0 4,9 6 0.0 0 天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产
38、线扩大生产项目 3,8 8 7.4 0 天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目 2,6 3 9.6 8 4,0 0 0.0 0 收购肇庆市京粤磁厂4 1%的股权并追加投资5 0 0 吨钕铁硼扩产项目 4,0 5 8.0 0 收购肇庆市京粤磁厂4 5%的股权并追加投资5 0 0 吨钕铁硼扩产项目 2,3 0 7.0 0 3,4 4 1.0 0 年产1 5 0 吨的应用于V C M 微型电机的高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目(已变更 4,0 1 3.2 0 参股赣州科力稀土新材料有限公司 1,2 0 0.0 0 1,2 0 0.0 0 轻型电动车产业化技术改造项目(已
39、变更 2,7 4 2.5 0 参股江西南方稀土高技术股份有限公司 5 7 2.0 0 5 7 2.0 0 参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司 3 8 6.0 0 3 8 6.0 0 购买新环公司7 0%的股份 并追加1,0 0 0 万元进行扩产改造 2,5 2 4.0 0 2,5 2 4.0 0 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-15-收购韩国L G 产电持有的天津三环乐喜新材料有限公司的1 5%股权 1,0 1 4.1 2 1,0 1 4.1 2 参股三环特科纳股份有限公司 5 1 2.3 1 5 1 2.3 1 钕铁硼表面处理生产线 4 5 3.4 0 4
40、 5 3.4 0 总 计 2 6,3 0 0.7 0 总 计 2 1,0 3 9.1 8 2 3,5 3 3.5 0 注在天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目实际投资金额 4,0 0 0 万元中中科三环公司用募集资金出资 2,6 3 9.6 8 万元其他股东出资 1,3 6 0.3 2 万元在收购肇庆市京粤磁厂 4 5%的股权并追加投资 5 0 0 吨钕铁硼扩产项目实际投资金额 3,4 4 1 万元中中科三环公司用募集资金出资 2,3 0 7万元其他股东出资 1,1 3 4 万元 尚未使用的募集资金去向 补充销售网点建设及流动资金2,0 0 0 万元 银行存款2
41、,1 7 5.8 2 万元 项目变更原因程序和披露情况 1 年产 1 5 0 吨的应用于 V C M 微型电机的高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目计划投资 4,0 1 3 万元由于目前国内此项技术尚不具备大规模生产的条件因此公司决定该项目暂不实施 2 轻型电动车产业化技术改造项目计划投资 2,7 4 2 万元由于国家对轻型电动车交通管制的限制及电池技术的不完善故公司决定该项目暂缓实施 以上两个项目的变更情况经股东大会批准于 2 0 0 1 年 4 月 1 3 日在证券时报和中国证券报公开披露 项目进度及收益情况 1 高档钕铁硼开发生产出口基地技改项目已完成并开始产生效益 2 高档粘结钕铁硼磁体生
42、产出口基地技术改造项目预计 2 0 0 2 年完成 3 宁波科宁达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目已完成并开始产生效益 4 天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目已完成并开始产生效益 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-16-5 收购肇庆市京粤磁厂 4 5%已于 2 0 0 0 年收购 3 1%的股权并追加投资 5 0 0吨钕铁硼扩产项目已完成 6 参股赣州科力稀土新材料有限公司项目已完成 7 参股江西南方稀土高技术股份有限公司项目已完成 8 参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司项目已完成 9 收购新环公司 7 0%的股份并追加 1
43、,0 0 0 万元进行扩产改造项目已完成 1 0 收购韩国 L G 产电持有的天津三环乐喜新材料有限公司的 1 5%股权项目已完成并开始产生效益 1 1 参股三环特科纳股份有限公司项目已完成 1 2 钕铁硼表面处理生产线项目预计于 2 0 0 2 年完成 报告期内非募集资金投资情况 1公司与南京金宁无线电器材厂合资组建南京金宁三环高技术磁业有限公司注册资本为 7347.52 万元报告期内本公司已出资 2320 万元本公司占31.6%该公司已于 2001 年 11 月 30 日注册成立 2 本公司的子公司宁波科宁达工业有限公司与香港中新贸易有限公司合资组建宁波科宁达日丰磁材有限公司注册资本为 5
44、00 万美元宁波科宁达工业有限公司占 75%香港中新贸易有限公司占 25%法人代表王震西经营范围是高性能永磁材料及其应用产品新型磁性材料及其应用产品的研发生产及售后服务该公司已于 2001 年 12 月 31 日注册成立 三公司财务状况单位元 指 标 2001 年 2000 年 增减比例 总资产 623,063,313.31 540,182,472.27 15.34%长期负债 7,016,292.12 -100%股东权益 371,158,834.78 344,864,096.96 7.62%主营业务利润 94,684,044.74 103,531,291.00 -8.55%净利润 30,454
45、,701.68 27,325,554.00 11.45%比上年增减变动的主要原因 总资产增长主要是由于长期股权投资增加 4,692.22 万元固定资产增加5,816.25 万元无形及其他资产增加 845.66 万元流动资产减少 3,066.05 万元 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-17-长期负债减少 100%是由于原定分 3 年摊销计入营业外收入的 2 0 0 0 年度新股申购冻结资金利息收入2 0 0 1 年执行企业会计制度将期初余额转入资本公积 股东权益增长主要是由于盈余公积增加 440.75 万元未分配利润增加1,038.71 万元 主营业务利润减少主要
46、是由于销售收入减少 476.58 万元销售成本增加244.55 万元 净利润增加主要是由于投资收益增加 532.55 万元补贴收入增加 70 万元 四新年度的经营计划 2002 年国际经济形势仍不容乐观I T 行业及其相关产品的需求不会有太多的增长所以钕铁硼及其相关产品的销售依然面临很大的压力因此公司在 2 0 0 2 年将重点抓以下几项工作 进一步完善法人治理结构完善组织管理职能明确部门工作职责明确落实部门的目标任务保证组织运行到位健全公司的管理制度和激励机制有效的控制管理及营销成本全面提高企业各级人员的工作效率和创造能力最终提高企业的经济效益 健全营销网络扩大市场份额在巩固现有客户的基础上
47、进一步寻找新的客户群寻找新的市场正确及时地掌握行业的发展趋势把握市场结构的变化在开发国际市场的同时要加强对国内市场的开发加强营销组织机构的建设把培养和建设好营销骨干队伍作为一项重要的工作同时要建立和完善公司的技术服务队伍培养公司自己的客户服务人才 加强质量管理强化质量意识建立有效的质量体系运用高标准的工作质量和工艺水平确保生产出高质量的产品抓好质量管理创新确保产品合格率进一步提高积极学习国际大公司的产品质量服务经验和方法加强客户质量服务意识通过高质量的服务来进一步提升与客户群的密切关系 以效益为中心加强财务管理按上市公司的要求进一步规范健全财务管理制度组成一支精干的财务人员队伍完善审计制度和部
48、门建设建立有效的财务管理体系加强对产品制造成本的控制加强对资金的管理落实制订营销部门资金的回收标准和措施建立企业资产运行的绩效评价制度 有效地推进技术创新工作以市场为导向从公司的实际出发研究制订技北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文-18-术创新的目标和计划加强现有科研队伍的建设改善研发装备及工作环境积极开拓新的产品应用领域不断跟踪稀土钕铁硼行业的世界先进水平加快对有一定研发基础的高新技术产品的研发速度使产品能够更优更快地进入大生产阶段 加强培育公司新的利润增长点加强与公司相关行业中具有高新技术的企业的合作关系不断挖掘和培养新的利润增长点增强企业的发展后劲 强化以人为
49、本的管理理念完善人力资源管理工作的制度化建设理顺和完善各级人员绩效考核体系和人员成本控制积极落实对员工干部的业务专长和知识提升的培训加快培育一支高素质的专业骨干队伍 继续完成招股说明书中所承诺的投资项目加强对已经建成项目的管理使其产生更大的效益 五董事会的日常工作情况 报告期内公司董事会会议情况及决议内容 1 公司第一届董事会第七次会议于 2 0 0 1 年 3 月 8 日上午 9 时在北京友谊宾馆召开王震西董事长主持了会议应到董事 9 名实到董事 9 名符合公司法和本公司章程的规定3 名监事和高级管理人员列席了会议 董事会会议审议通过批准以下决议议案和报告2 0 0 0 年年度报告及年度报告
50、摘要2 0 0 0 年度董事会工作报告2 0 0 0 年度总裁工作报告2 0 0 0年度财务决算报告2 0 0 0 年度利润分配预案及公积金转增股本预案变更部分募股资金使用项目的预案修改章程的预案聘任中科三环证劵事务代表的议案关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计单位的议案向银行贷款时中科三环与中科实业集团控股公司相互提供担保的议案关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案以上决议内容已于 2 0 0 1 年 3 月 1 0 日刊登于中国证券报和证券时报上 2 公司第一届董事会第八次会议于 2 0 0 1 年 8 月 1 0 日上午 9 时整在北京友谊宾馆召开王震西董事长主持了会议应到董事
