2-2 资金日常管理,任务二、资金日常管理,B,日常资金管理指导,C,日常资金管理注意事项,A,日常资金管理说明,任务二、资金日常管理-日常资金管理说明,付款管理,资金日常收付管理,资金报告,A,B,C,D,资金预算管理,收款管理,任务二、资金日常管理-日常资金管理说明,银行存款管理,资金分类管理,库存现金管理,B,A,任务二-日常资金管理指导,资金分类管理,资金日常收付管理,（1）资金预算管理（2）收款管理（3）资金支付管理（4）资金日报,任务二-日常资金管理指导,资金分类管理,资金日常收付管理,（1）库存现金管理。（2）银行存款的管理。,任务二-日常资金管理注意事项,3,银行网银密钥及财务印鉴章的管理,4,定期、不定期对资金管理和使用情况进行检查,1,2,日常费用报销控制,岗位分工与授权,5,商业票据的管理,6,其他货币资金的管理。,至精至诚 共创共荣,感谢聆听,
