1、公告编号：2015- 003第 1 页，共 41 页 证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：中信证劵 浙江博凡动力装备股份有限公司（ZhejiangBofinePowerEquipmentCo.,Ltd） 2014博凡动力NEEQ:831269年度报告公告编号：2015- 003第 2 页，共 41 页 2014 年 4 月，博凡有限改制为博凡股份公司，变更后注册资本 4000 万元；2014 年 11 月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，是浙江省嘉兴市海盐县第一家挂牌新三板的企业。 公司年度大事记浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 3 页，共 41 页
2、目录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.27第十节财务报告.31浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 4 页，共 41 页 释义 释义项目释义博凡动力、股份公司、公司指浙江博凡动力装备股份有限公司博凡有限指浙江博凡动力装备有限公司，系博凡动力的前身三乐实业指嘉兴三乐实业有限公司博凡建设指嘉兴博凡建设工程有限公司报告期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
3、 31 日的期间关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系公司法指中华人民共和国公司法公司章程指博凡动力现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程股东大会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的浙江博凡动力装备股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的浙江博凡动力装备股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指最近一次由股东大会会议通过的浙江博凡动力装备股份有限公司监事会议事规则三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则元、万元指人民
4、币元、人民币万元压力容器指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备压力管道指所有承受内压或外压的管道汽轮机润滑油系统指向汽轮发电机组的各轴承提供足够的、压力和温度合格的润滑油的供油系统AP1000指一种先进的“ 非能动型压水堆核电技术” 。AP1000 核电技术是目前唯一一项通过美国核管理委员会最终设计批准的第三代核电技术，这是目前全球核电市场中最安全、最先进的商业核电技术。燃气轮机指使用清洁能源- 燃气或天然气作为燃料的新型电站的发电设备，是目前国家提倡的一种新型能源设备。超声波清洗设备指采用超声波清洗的原理，可以达到物件全面洁净的清洗效果，特别对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的设备。ASM
5、E指美国机械工程师学会NB指美国锅炉与压力容器检验委员会哈汽指哈尔滨电站设备集团公司哈尔滨汽轮机厂有限责任公司哈电机 指哈尔滨电机厂有限责任公司 哈电工程 指哈尔滨电气国际工程有限责任公司 中核建集团 指中国核工业建设集团公司 中核工程公司 指中国核电工程有限公司 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 5 页，共 41 页 国核技 指国核电站运行服务技术有限公司 中广核 指中国广核集团有限公司 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 6 页，共 41 页 第一节声明与提示 声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
6、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2014 年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项
7、 否 重要风险事项重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为张磊和戴平，分别为公司第一大和第二大股东。戴平、张磊合并直接持有公司 3836. 4万股股份，持股比例为 95. 91%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。高新技术企业资质不能获批的风险公司于 2012 年 10 月 31 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201233000124，有效期三年），公司企业所得税自 2012年 1月 1日起三年内
8、执行 15%的优惠税率。到期后，公司需重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化： 否 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 7 页，共 41 页 第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 浙江博凡动力装备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhej i ang Bof i ne Power Equi pment Co. , Lt d Bof i ne 证券简称 博凡动力 证券代码 831269 法定代表人 张磊 注册地址 海盐县秦山街道工业区庆丰南
9、一路 办公地址 海盐县秦山街道工业区庆丰南一路 主办券商 中信证劵股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 胡琳波、项彩英 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A座 6 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 陈诚 电话 0573- 86586398 传真 0573- 86408225 电子邮箱 chenchengbof i ne. cn 公司网址 ht t p: /www. bof i ne. cn/ 联系地址 海盐县秦山街道工业区庆丰南一路
10、邮政编码 314300 公司指定信息披露平台的网址 ht t p: /www. neeq. com. cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014- 11- 15 行业（证监会规定的行业大类） C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 压力管道和容器（包括以润滑油系统为主的核电、火电汽轮机辅机设备、燃气轮机模块和其他压力管道及容器）以及核电超声波去污等设备的生产和销售。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 8 页，共 41 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 40, 000, 000
11、 控股股东 张磊 实际控制人 张磊、戴平 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330424000009926 否 税务登记证号码 330424753012102 否 组织机构代码 75301210- 2 否 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 9 页，共 41 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45, 967, 185. 3235, 160, 204. 52 30. 74%毛利率 39. 49%34. 89% 13.18%归属于挂牌公司股东的净利润 7, 068, 206. 193, 741, 195.
12、19 88. 93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5, 234, 746. 542, 836, 306. 68 84. 56%加权平均净资产收益率 14. 66%9. 00% 62.89%基本每股收益（元/股） 0. 180. 10 80. 00%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 78,371,562.2683,785,832.69 -6.46%负债总计 26,625,375.5339,107,852.15 -31.92%归属于挂牌公司股东的净资产（元） 51,746,186.7344,677,980.54 15.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）
13、 1.291.23 4.88%资产负债率 33.97%46.68% -27.23%流动比率 2.241.58 41.77%利息保障倍数 7.349.06 -18.98%三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11, 261, 193. 27- 8, 075, 205. 39 239. 45应收账款周转率 1. 931. 12 72. 32%存货周转率 1. 230. 94 30. 85%浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 10 页，共 41 页 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 - 6. 46%- 3. 74% 营业收入增长率 30
14、. 74%3. 49% 净利润增长率 88. 93%279. 61% 五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股） 40, 000, 00036, 300, 000 10. 19%计入权益的优先股数量（股） - -计入负债的优先股数量（股） - -带有转股条款的债券（股） - -期权数量（股） - -六、非经常性损益项目 金额（元） 非经常性损益合计 2, 157, 258. 41所得税影响数 - 323, 798. 76少数股东权益影响额（税后） -非经常性损益净额 1, 833, 459. 65浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 11 页，共 41 页 第四节
15、管理层讨论与分析 一、经营分析( 一) 商业模式 公司是处于电力行业中电厂汽轮机辅机设备专业制造商，公司的核心团队管理经验丰富，有核电项目工作经历，任职均在两年以上，团队稳定且有责任心。公司取得压力容器、压力管道元件制造许可证、ASME 证，拥有 5 项发明专利和 44 项实用新型专利。公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈动力集团的哈汽、哈电机、哈电工程以及中核建集团、中核工程公司、国核技、中广核等）以及涉及电力的跨国公司，如 ALSTOM、日立。公司为哈汽、哈电机提供用于国内外火电及核电站汽轮机组的润滑油管路、油箱及低压加热器、换热器等辅机设备。在新型燃气联合循环发电机组市场，为 AL
16、STOM和哈汽提供同时满足国内要求和欧盟要求的燃汽轮机管道模块和其他模块；在核电市场，除了为公司所在地的秦山核电提供非标订制和技术改造及检修、采购服务外，还为多家核电站提供满足核电去污性能要求的超声波去污设备的设计制造，并为中核二三建设有限公司东方核电工程公司的在建核电项目提供满足核电质保要求的非标产品制造。由于公司产品的专业用途以及公司客户对下游供应商管理的特性，公司一旦被客户纳入合格供应商体系，即获得相对稳定的订单资源。公司开拓市场资源的渠道主要有三个方面：维护客户关系、开发新的客户资源以及延长产品线。公司的主要收入来源是汽轮机润滑油系统设备、辅机设备、核电非标制造和技术与采购服务、核电超
17、声波核去污成套设备销售。报告期内公司为加强市场开发，新设立市场管理部，专门负责市场分析及行业分析、维护现有市场地位以及开拓新客户、投标和订单跟踪工作，由于市场和客户目标明确，在客户开发方面卓有成效，新增加了杭州中能汽轮动力有限公司的热交换器以及日立变压器油箱组件等产品和市场，并签订了中核出口巴基斯坦核电机组 K2/K3 的超声波设备合同。 年度内变化统计： 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 ( 二)
18、报告期内经营情况回顾 报告期内公司主要收入来源为汽轮机润滑油系统设备、燃汽轮机组模块的生产与销售以及核电非标制作、超声波核去污成套设备、核电采购与检修技术服务等。公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈动力集团的哈汽、哈电机、哈电工程以及中核建集团、中核工程公司、国核技、中广核等）以及涉及电力的跨国公司，如 ALSTOM、日立。公司浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 12 页，共 41 页 维持原有的汽轮机润滑油管路和油箱市场，并延长产品线，增加汽封管路、热交换器等辅机设备的份额；公司在报告期内签订首次出口欧洲的合同，提供两台燃汽轮机组的管道模块，并开发了日立的电站变压器油箱市
19、场。公司主要原材料为碳钢和不锈钢板、钢管、管件、型材，其中不锈钢产品占到总量的 60%以上。公司原材料采取合格供应商评审制度，供应商稳定可靠，供货业绩良好，并有能力按照公司的技术要求进行定制生产。根据公司近两年主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50%的情形，供应商市场属于有序的完全竞争市场，因此公司不存在单一或少数供应商严重依赖的情况。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。 1. 主营业务分析 ( 1) 利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 45, 967, 185. 3
20、2 30. 74% 100% 35, 160, 204. 523. 49% 100% 营业成本 27, 812, 571. 73 21. 49% 60. 51% 22, 893, 086. 59- 2. 52% 65. 11% 管理费用 10, 022, 694. 36 11. 42% 21. 84% 8, 995, 223. 75 22. 65% 25. 58% 销售费用 311, 725. 19 - 29. 95%0. 68% 445, 011. 49 - 68. 55% 1. 27% 财务费用 1, 272, 472. 80 155. 13%2. 77% 498, 754. 98 - 0
21、. 53% 1. 42% 营业利润 5, 985, 655. 15 90. 39% 13. 02% 3, 143, 820. 01 2719. 6% 8. 94% 资产减值损失 124, 894. 03 111. 3% 0. 27% - 1, 105, 189. 32- - 营业外收入 2, 367, 962. 93 121. 62%5. 15% 1, 068, 474. 72 7. 49% 3. 04% 营业外支出 258, 006. 30 512. 98%0. 56% 42, 090. 35 - 22. 17% 0. 12% 所得税费用 1, 027, 405. 59 139. 48%2.
22、 24% 429, 009. 19 551. 11% 1. 22% 净利润 7, 068, 206. 19 88. 93% 15. 38% 3, 741, 195. 19 279. 61% 10. 64% 经营活动产生的现金流量净额 11, 261, 193. 27 239. 45%- - 8, 075, 205. 3927. 16% - 投资活动产生的现金流量净额 - 1, 317, 385. 40 - 120. 88% - - 596, 416. 21 38. 88% - 筹资活动产生的现金流量净额 - 12, 969, 580. 39 - 223. 66% - 10, 488, 275.
23、 16- 15. 98% - 项目变动及重大差异产生的原因： 1. 营业收入：市场开发新产品增加销售收入：汽轮机辅机汽封管路 176. 5 万元、燃机管道543. 59 万元，核电相关业务增加销售额 252 万元， 销售合计增加 972.09 万元； 2. 营业成本：由于新产品生产销售增加成本：435 万元。 3. 销售费用：客户负责承运部分产品，减少了本公司的运输费用。 4. 财务费用：为符合相关法规及公司章程及文件规定，将股东短期资助给公司的资金转为银行贷款 715 万元从而增加了利息费用共计 76.5 万元。 5 营业利润：销售的增加以及材料成本的降低，使营业利润增加。 6. 资产减值损
24、失：2013 年调整的以前多计提的坏账准备。 7. 营业外收入：公司金城路土地及房产的处置转让收入 400 万元。 8. 营业外支出：水利建设基金等支出项目，随增值税的增加而增加。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 13 页，共 41 页 9. 所得税：本期营业利润有较大幅度的增长。 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因：1.出售房产及土地现金流入：400 万元。2.增加贷款现金流入：715 万。3.2014 年本公司在股改前清理股东资助公司的资金 1915 万元。4. 合同销售现金流入相较去年增加 1900 万，于此相对应的流出与去年基本持平。 5. 投资活动产生
25、的现金流量净额变动原因：固定资产比同期增加了 74 万元。 6. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：收回承兑、保函保证金比同期减少 130 万元；支付承兑、保函保证金比同期减少 27 万元。 ( 2) 收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 汽轮机辅机设备 38, 930, 761. 6484. 69%30, 668, 496. 81 87. 23%核电非标及服务4, 630, 147. 4110. 07%3, 555, 187. 8610. 11%核电超声波去污2, 178, 174. 314. 74%728, 768. 982. 07%收
26、入构成变动的原因 核电非标及服务项目与同期增加了 107 万元；核电超声波去污项目本期订单比上期增加了 145 万元；汽轮机辅机设备由于新开发产品和市场，比同期增加 826 万元。 ( 3) 营运分析 主要销售客户的基本情况： 公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈动力集团的哈汽、哈电机、哈电工程以及中核建集团、中核工程公司、国核技、中广核等）以及涉及电力的跨国公司，如 ALSTOM、日立。 2014 年公司销售 72%来源于哈汽，其中有 17. 5%配套核电项目汽轮机；17. 4%直接为秦山核电及中核的其它在建核电项目提供产品及服务。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人、持有公司
27、5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。 主要供应商的基本情况： 公司主要原材料为碳钢和不锈钢板、钢管、管件、型材，其中不锈钢产品占到总量的 60%以上。近两年的钢板供应商均为华东地区较大的钢厂代理商，钢管和管件供应商来自江浙地区的专业生产商。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。 重要订单的基本情况： 公司为哈汽、哈电机提供用于国内外火电及核电站汽轮机组的润滑油管路、油箱及低加、换热器等辅机设备，在新型燃气联合循环发电机组市场，为 ALSTOM和哈汽提供同时满足国内要求和欧盟要求的燃汽轮机管道模块和其他模块，在核电市场，除了为
28、公司所在地的秦山核电提供非标订制和技术改造及检修、采购服务外，还为多家核电站提供满足浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 14 页，共 41 页 核电去污性能要求的超声波去污设备的设计制造，并为中核建二三公司的在建核电项目提供满足核电质保要求的非标产品制造。 报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。 2. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 1, 853, 175. 76- 48. 34% 2. 36%3, 586, 908. 2842. 58% 4. 28% -
29、1. 92% 应收账款 24, 507, 842. 386. 2% 31. 27%23, 076, 053. 62- 35. 94% 27. 54% 3. 73% 存货 19, 353, 933. 75- 25. 19% 24. 70%25, 872, 029. 9713. 37% 30. 88% - 6. 18% 长期股权投资 - - - - 固定资产 12, 397, 106. 35- 13. 21% 15. 82%14, 284, 721. 51- 6. 72% 17. 05% - 1. 23% 在建工程 - - - - 短期借款 13, 000, 000. 00122. 22% 16.
30、 59%5, 850, 000. 00- 25. 48% 6. 98% 9. 61% 长期借款 - - - - 总资产 78, 371, 562. 26- 6. 46% - 83, 785, 832. 69- 3. 74% - - 项目变动原因： 货币资金减少 173 万元，主要是公司本期现金支付货款较多；应收账款增加了143 万元，是由于销售合同增加，应收账款随之增加；存货减少了 652 万元，由于今年存货周转比较快；固定资产比同期减少了 189 万元，是由于公司将金城路房产出售。2014 年股改之前公司清理股东资助公司资金 1915 万元，从而增加银行贷款，符合相关规定。 3. 投资情况分
31、析 委托贷款情况：无。 ( 三) 外部环境的分析 公司处于电力行业，主要产品为汽轮机（核电机组、大型火电机组、燃汽联合循环燃汽机组）的重要部套件，同时公司还是国内部分在运行和在建核电站（如秦山核电、田湾核电、三门核电、海南昌江核电等）的合格供应商（中核集团）。据中国科学院财经战略研究院预测，“ 十二五” 和“ 十三五” 期间的一次电力需求将保持稳定增长态势，年均增长有望达到 6. 7- 7%之间。到 2018 年，一次能源电力需求将达到 1. 4 万亿千瓦时，到 2020 年有望达到 1. 6 万亿千瓦时。未来一段时期，除发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以
32、及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站外，还将积极推进西南地区各型水电站建设；在确保安全的基础上高效发展核电。（以上信息来自国家信息网发布的未来 510 年电力行业发展趋势分析）。2014 年是中国核重启年，根据国家能源局“ 十二五” 规划及长期规划测算，2015- 2030年间总投资额 1. 2 万亿，即每年核电投资 600 亿元，市场空间亟待释放。“ 十二五” 及长期发展规划中，重型燃气轮机也是国家优先发展的 10 项重大技术装备之一。是国家装备制造业重点发展的领域，特别是燃气- 蒸汽联合循环机组和整体煤气化燃气- 蒸汽联合循环机组。到 2020 年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到
33、5500 万千瓦，是 2000年之前 50 年已建成同类装机容量的 25 倍。目前正处于电力行业制造商发展的良机，公司已在前期取得了核电和燃机机组市场的业绩，在这一轮新的发展中抢占先机。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 15 页，共 41 页 ( 四) 竞争优势分析 1、客户资源优势：公司一方面通过差异化产品和服务满足特殊客户的非标化的产品和服务需求，错位竞争，逐步渗透和扩展市场；另一方面按零缺陷出厂的质量要求进行生产管理，确保产品和服务满足并超越客户要求，由此在客户和行业内取得良好口碑。公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈动力集团的哈汽、哈电机、哈电工程以及中核建集团
34、、中核工程公司、国核技、中广核等）以及涉及电力的跨国公司，如 ALSTOM、日立。除了稳定的投标机会及订单之外，还能获得客户方对于供应商在技术、管理方面的支持和合作。 2、产品优势：电厂汽轮机辅机配套设备是专门为汽轮机厂提供配套服务，目前此业务的主要产品为汽轮机润滑油套装油管路、润滑油箱等润滑油系统设备以及辅机管道。由于公司在油管路生产方面的技术经验、独特的专利工艺，以及辅助设计服务，使得公司在哈尔滨汽轮机厂有限责任公司的同行供应商中具备较强的不可替代性。核电非核级设备制造及检修方面，公司是中国核电集团、中国广核集团、国核电站运行服务技术有限公司、中核建集团等多家核电厂的合格供应商，在核电非标
35、设备市场上具有较好的声誉，公司已成为秦山核电的长期供应商，提供非标加工制作、采购及技改服务；公司的超声波核去污装置已用于秦山一期和二期，并提供该系统的检修技术服务，该产品已申报国家火炬计划，根据用户检测，公司的该产品在去污因子等系数上已超出了西门子公司的同类产品。 3、技术优势：公司多年来在引进技术、消化吸收并工艺创新的同时注重产品、技术研发能力，现已取得 5 项发明专利，44 项实用新型专利； 4、区位优势：根据中国核电建设规划，海盐是未来中国整个核电站堆群中心。公司的区位优势有利于贴近市场，及时了解客户需求，针对客户需求研发产品，快速响应。 5、团队优势：公司员工稳定性较好，特别公司的技术
36、团队、业务团队和管理团队自创立以来均较为稳定，流失比例很低。公司目前各团队成员都在各自领域内具有较为丰富的经验。公司目前借力本地核电厂资源对公司新老员工进行持续的培训。此外公司还鼓励并出资员工参加省技监局举办的技术管理类培训以及浙江大学的中层管理培训。 6、管理优势：公司是一个新型的现代化企业，产权清晰，组织机构层次分明，布局合理，形成了比较完善的管理体系和制度，公司管理层和技术骨干均为大中专以上学历，并在核电系统的各个专业有过多年的管理经验，具有较强的管理及创新能力。公司将核安全理念与 I SO9001 体系管理相结合，落实“ 凡事有人监督，凡事有章可循” 的原则，在生产和管理上形成审慎、严
37、谨的风格，基本上保证“ 零缺陷出厂” 。 ( 五) 持续经营评价 公司主要收入来源为汽轮机辅机设备（尤其是润滑油系统）、核电非标的生产和销售，以及核电技术、检修与采购服务。其中汽轮机润滑油系统设备占销售收入的 70%（其中包括核电汽轮机组配套产品）。公司对哈尔滨汽轮机有限责任公司的销售比例每年超60%，存在对单一客户严重依赖的情况。这种情况的发生主要源于国内电站汽轮机行业特殊的经营模式和配套模式。公司主要原材料为碳钢和不锈钢板、钢管、管件、型材，其中不锈钢产品占到总量的 60%以上，钢材价格的上涨对公司的主要产品成本价格产生一定的影响。近两年，整个钢材市场价格虽有振荡，但总体稳定，从整体来看，
38、对产品的价格和成本并无影响。但由于钢材价格下调，导致市场部分材料短缺，由此产生提前备料、预付款增多的情况，影响到企业的资金流动。公司原材料采取合格供应商评审制度。近两年的钢板供应商均为华东地区较大的钢厂代理商，采购方式为直接订购或委托浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 16 页，共 41 页 钢厂生产钢卷，再由代理商根据公司对材料的要求进行按尺寸开平或表面处理（压花或酸洗等）。钢管和管件供应商来自江浙地区的专业生产商，供货业绩良好、质量稳定、价格合理，并有能力按照公司的技术要求进行定制生产。根据公司近两年主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50%的情形；供应商
39、市场属于有序的完全竞争市场；因此公司不存在单一或少数供应商严重依赖的情况。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。 二、未来展望( 一) 行业发展趋势 2014 年是中国核重启年，根据国家能源局“ 十二五” 规划及长期规划测算，2015- 2030 年间总投资额 1. 2 万亿，即每年核电投资 600 亿元，市场空间亟待释放。“ 十二五” 及长期发展规划中，重型燃气轮机也是国家优先发展的 10 项重大技术装备之一。是国家装备制造业重点发展的领域，特别是燃气- 蒸汽联合循环机组和整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组。公司是哈电集团汽轮机辅机设备的供应商，其中哈汽的汽轮机中核电机组和出口机组
40、的套装油管路及油箱全由公司配套制造。哈汽与 ALSTOM合作的燃汽联合循环机组项目，公司提供管道模块以及进气联箱和 EDD模块的制造。这些产品具有专业性，随着国家重点发展和投入，公司的市场也会随之扩大。在核电行业，公司在超声波核去污成套设备上具备优势，并在核电非核级非标设备制造领域积累了良好的口碑。国内核电重启和走出国门，有助公司未来的业绩和盈利能力。 ( 二) 公司发展战略 公司未来的发展战略主要着重于核电和燃汽轮机模块。核电市场：1）在汽轮机辅机配套方面，除汽轮机套装油管路和油箱之外，增加核电用汽轮机热交换器和低加设备等辅机产品；2）以核电去污设备为基础，开发周边产品，大力加强与科研机构和
41、国外企业和合作，使产品延伸至核废物处理成套装置。随着核电发展的加快，核废物处理的重要性提上日程，国内对该服务和设备的提供尚处于空白阶段，在技术上相对落后，未来市场潜力巨大；3）增强公司的技术能力，在核电非标制造方面摆脱单一按图加工，在核电行业市场开发上，改变被动接收订单的模式，主动参与投标并跟踪订单。燃机市场：增加与国外客户的合作的机会，目前已为 ALSTO在智利的 GT12 燃机项目提供了产品，成为其全球供应商，通过加强技术和质量管理，熟悉掌握欧盟的行业标准，扩大产品提供范围。目前在国内燃汽轮机的配套产品中除了管道及冲洗模块外，增加了 EDD和 AI M模块。技术与装备规划：由于公司规模所限
42、，在产能提高上限制很大，公司要进一步提高生产和销售能力，就需要在技术、装备以及下游供应商的合作管理上突破。在技术上，一方面增强自身设计能力，通过引进专业技术人才和公司培养结合的方式；另一方面通过与科研机构和设计院合作的方式，进行单一工艺或模块委托开发和协助设计。在装备上，为提高产品生产效率以及检验能力，需要增加先进的自动焊接成套设备和数控设备、检验设备等。在下游供应商管理方面，随着近年来钢材销售商为在竞争中取胜面采取差异化服务，出现加工业务向下转移的趋势，公司可将原有的采购钢材原材料改为采购半成品，除了可以减少生产环节、避免采购大型加工设备之外，还可以增加产能。 ( 三) 经营计划或目标 公司
43、将推行精细化管理、实施精益化生产，不断优化管理流程和生产流程，细化管理方式，为公司实现卓越发展奠定基石。 1、维护现有重要客户的合作关系，稳固市场占有浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 17 页，共 41 页 率；加强国内外优质客户的开拓力度，防范市场风险。 2、技术研发方面，将以新工艺、新产品的研发作为重点工作，加强团队合作、深化项目管理模式，将研发中的重要内容进行专项课题研究，从而提高新材料、新产品的研发效率，为公司拓展市场提供技术优势和核心竞争力。 3、推进品牌战略，创新企业形象。围绕品牌战略核心，完善管理体系，加强技术创新，强化质量工作，优化售后服务，让公司品牌深植于客户
44、心中，为公司进一步开拓市场提供助力。公司将根据经营需求，采取自有资金、银行贷款和争取政府财政支持等多种方式结合来实现公司的经营计划。 ( 四) 不确定性因素 1、受核电行业波动影响：由于核电行业政策的不确定性，影响公司业绩。 2、受材料市场不确定的影响：电厂设备制造周期较长，如果期间材料市场价格波动，将会影响整个利润。 3、电厂项目不确定影响：由于电厂审批制度影响，电厂项目会出现取消的情况，导致设备制造合同取消。 三、风险因素( 一) 持续到本年度的风险因素 1、行业风险：电力行业受政策风险影响较大，影响公司的整体战略计划。 2、客户集中度较高的风险：公司主要客户为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司，
45、占公司销售额的 60%以上。其采购政策变化可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。针对潜在风险，公司计划通过优化产品结构和提升产品质量改善目前单一客户依赖问题，具体措施包括：扩大核电相关的现场非标设备产品的生产和销售；使汽轮机辅机产品链条更完善，满足客户系统化服务需求。 3、原材料价格波动风险：公司产品的主要原料为碳钢和不锈钢材料，受宏观经济影响，其价格在报告期内波动较大。原材料成本是公司产品成本的重要组成部分，其价格的波动是影响产品成本变动的重要因素，对公司的利润水平造成一定的影响。 ( 二) 报告期内新增的风险因素 1、资金回笼慢：由于公司上游客户均为电力行业央企，处于比较强势的地位，所以
46、在货款支付上不按合同执行，随意性较强。特别是近年央企效益下滑的情况下，货款支付比例一再降低，支付方式以汇票方式，导致公司应收款累计增加，并影响企业现金流。为此，公司调整产品战略，将有限的生产资源倾向于现金回笼较快的出口业务及核电在役工程项目。 2、人才流失风险：公司所在地位于核电基地海盐，城市人口规模小，距上海、杭州等大城市近，并且拥有多家央企和核电行业外企，人才竞争比较激烈，人力资源成本相较于其它地区偏高。公司近年来采取引进人才和内部培养结合的机制，对于核心员工采取多种激励机制（如股份激励），增加公司工会的作用，提高员工对企业的满意度。 3、汇率风险：公司在报告期内开始着手进出口业务，未来存
47、在由于汇率波动导致的盈利风险。公司将尽可能采取汇率相对稳定的美元结算或锁定汇率的措施。 四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“ 非标准审计意见审计报告” ： 否 审计意见类型： 标准无保留 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 18 页，共 41 页 董事会就非标准审计意见的说明：无 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 19 页，共 41 页 第五节重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性
48、关联交易事项 是 五（二）4 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 二、重大事项详情案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响： - 无 占用原因、归还及整改情况： ( 一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额
49、 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 - 640, 708. 062 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -4 财务资助（挂牌公司接受的） - 1, 279, 800. 005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -总计 - 1, 920, 508. 06.00浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 20 页，共 41 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况( 一) 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 - -
50、2、董事监事及高级管理人员 - -3、核心员工 - -4、无限售股份总数 - -有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 -38, 364, 00038, 364, 000 95. 91%2、董事监事及高级管理人员 -39, 444, 00039, 444, 000 98. 61%3、核心员工 -19, 580, 00019, 580, 000 48. 95%4、有限售股份总数 -40, 000, 00040, 000, 000 100. 00%总股本 -40, 000, 00040, 000, 000 -普通股股东人数 12 ( 二) 普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数（股）
51、持股变动（股） 期末持股数（股） 期末持 股比例 期末持有限售股份数（股） 期末持有无限售股份数（股） 1张磊17, 620, 0001, 792, 00019, 412, 00048. 53%19, 412, 000-2戴平17, 200, 0001, 752, 00018, 952, 00047. 38%18, 952, 000-3刘鹰420, 00040, 000460, 0001. 15%460, 000-4戴和琴250, 00026, 000276, 0000. 69%276, 000-5陈诚210, 00022, 000232, 0000. 58%232, 000-6龙伟150,
52、00014, 000164, 0000. 41%164, 000-7陈勇辉100, 00012, 000112, 0000. 28%112, 000-8何开寿100, 00012, 000112, 0000. 28%112, 000-9薛萍100, 00012, 000112, 0000. 28%112, 000-10王传元50, 0006, 00056, 0000. 14%56, 000-浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 21 页，共 41 页 合计 - 36, 200, 0003, 688, 000 39, 888, 00099. 72%39, 888, 000 -前十名股
53、东间相互关系说明 股东张磊与戴平为夫妻关系，戴和琴与陈勇辉为夫妻关系，戴和琴为戴平的妹妹。除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、优先股股本基本情况项目 期初股份数量（股） 数量变动（股） 期末股份数量（股） 计入权益的优先股 -计入负债的优先股 -优先股总计 -三、控股股东、实际控制人情况( 一) 控股股东情况 张磊女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 7 月毕业于兰州大学中文系。1992 年 7 月至 2002 年 6 月就职于中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司，历任文员、文秘、宣传科科长、核电工程翻译、核电某项目 QS 电气
54、主管等职；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任海盐南原实业有限责任公司物资部经理。2003 年 7 月创立博凡有限，有丰富的企业管理经验和质保体系管理经验，熟知企业管理流程和决策。2003 年 7 月至 2009 年 5 月任博凡有限执行董事兼总经理，2009 年 5 月至今任博凡有限执行董事、博凡动力董事长。报告期内无变动情况。 ( 二) 实际控制人情况 张磊女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 7 月毕业于兰州大学中文系。1992 年 7 月至 2002 年 6 月就职于中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司，历任文员、文秘、宣传科科长、
55、核电工程翻译、核电某项目 QS 电气主管等职；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任海盐南原实业有限责任公司物资部经理。2003 年 7 月创立博凡有限，有丰富的企业管理经验和质保体系管理经验，熟知企业管理流程和决策。2003 年 7 月至 2009 年 5 月任博凡有限执行董事兼总经理，2009 年 5 月至今任博凡有限执行董事、博凡动力董事长。 戴平先生，1967 年 12 月出生，工程师，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月毕业于扬州核工业建筑学校。1990 年 8 月至 2006 年 12 月历任中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司机械厂工程师、副厂长、厂长，
56、其中 2003 年 12 月至 2006 年 12 月任该公司机械厂厂长；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任博凡有限副总经理；2009 年 5 月至今任博凡有限、博凡动力总经理兼技术中心主任。 公司实际控制人为张磊和戴平，二人为夫妇，张磊持有公司 19412000 股股份，占公司股份总额的 48. 53%，戴平持有公司 18952000 股股份，占公司股份总额的 47. 38%，二人合计持有公司 38, 364, 000 股股份，占公司股份总额的 95. 91%。目前张磊担任公司董事长，戴平担任公司总经理。 实际控制人在报告期内无变动情况。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年
57、度报告第 22 页，共 41 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况二、债券融资情况 代码 简称 债券类型 融资金额（元） 存续时间 是否按期还本付息 合计 - 三、间接融资情况融资方式 融资方 融资金额（元） 存续时间 是否按期还本付息 合计 - 四、报告期内普通股利润分配情况股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数（股）每 10 股转增数（股） 合计 -浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 23 页，共 41 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况( 一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
58、是否在公司领取薪酬 张磊董事长女45本科2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是戴平董事兼总经理男48中专2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是陈诚董事兼董事会秘书和财务总监女34大专2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是刘鹰董事女39本科2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是戴和琴董事女43高中2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是刘典德监事会主席男67大专2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是陆东跃监事男30本科2014 年 4 月 18
59、 日- 2017年 4 月 17 日是张叶敏监事女30本科2014 年 4 月 18 日- 2017年 4 月 17 日是董事会人数： 5监事会人数： 3高级管理人员人数： 2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长张磊与董事兼总经理戴平为夫妻关系，董事戴和琴为戴平的妹妹。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 ( 二) 持股情况 姓名 职务 年初持普通股股数（股） 本年持普通股股数量变动 年末持普通股股数（股） 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 张磊董事长17, 620, 0001, 792, 00019, 412, 00
60、048. 53%-戴平董事兼总经理17, 200, 0001, 752, 00018, 952, 00047. 38%-浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 24 页，共 41 页 陈诚董事兼董事会秘书和财务总监210, 00022, 000232, 0000. 58%-刘鹰董事420, 00040, 000460, 0001. 15%-戴和琴董事250, 00026, 000276, 0000. 69%-陆东跃监事50, 0006, 00056, 0000. 14%-张叶敏监事50, 0006, 00056, 0000. 14%-( 三) 变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人
61、员简要职业经历 - 无 二、员工情况( 一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数按教育程度分类 期初人数 期末人数行政管理人员 18 25博士 0 0生产人员 67 77硕士 0 1销售人员 4 9本科 17 25技术人员 18 17专科 28 25财务人员 3 3专科以下 65 80员工总计 110 131需公司承担费用的离退休职工人数 6人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 公司行政、销售、技术、财务等管理人员基本保持稳定，生产人员主要以普通工种人员变动较大，技术工人相对稳定，人员变动不影响公司正常运营。公司根据生产运营需求引进人才，主要
62、以技术人员和生产工人为主，对于入职的公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订包括竞业禁止条款的保密协议，稳定企业技术人力资源流动幅度。公司实行全员劳动合同制，依法与职工签订劳动合同，劳动合同签订率 100%。职工依法享有养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和公积金。公司严格执行嘉兴市工资支付相关条例，按时足额发放工资，按规定支付加班加点工资。公司实行岗位等级工资制，通过广泛调查了解外部薪酬水平的同时，开展岗位分析，完善了不同级别、档次的薪酬体系。公司制定年度培训计划定期对公司员工进行培训，公司还出资邀请相关方面的专浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 25 页，共 41 页
63、家，对员工进行管理方式、操作技能等培训。 ( 二) 核心员工 期初员工数量（人） 期末员工数量（人） 期末普通股持股数量（股） 期末股票期权数量（股） 核心员工 5 519, 580, 000-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况： 1、戴平先生，董事、总经理，1967 年 12 月出生，工程师，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月毕业于扬州核工业建筑学校。1990 年 8 月至 2006 年 12 月历任中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司机械厂工程师、副厂长、厂长，其中 2003 年12 月至 2006 年 12 月任该公司机械厂厂长；2007 年 1 月至 2009
64、 年 5 月任博凡有限副总经理；2009 年 5 月至今任博凡有限、博凡动力总经理兼技术中心主任。戴平参加过秦山核电一期、二期建设，具有丰富的企业和项目管理经验及核电市场资源，同时在组织决策、资金调控、预决算方面有丰富经验。了解市场行情和发展趋势，对本企业的产品不断提出新要求，领导和组织实施产品的技术开发、使企业年开发新品种，年年增产增效，在同行中享有较高的声誉。先后成功主持开发汽轮机组套装油管路、油箱、乏燃料后处理设备等项目。 2、刘鹰女士，董事，1976 年出生，工程师，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994 年 7 月毕业于嘉兴中等专业技术学校；1995 年 9 月至 1998
65、年 7 月就读于中国电视大学，获得大专学历；2011 年 9 月至 2013 年 7 月就读于大连理工大学，获得本科学历。1994 年 7 月至 2007 年 3 月，担任中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司结构工程师；2007 年 5 月至今任博凡有限、博凡动力技术研发工程师。刘鹰长期主持开发汽轮机组套装油管路和储油箱项目，申报发明专利 1 项，实用新型 4 项；主持 ASME 取证，开发 AP1000 套装油管路和油箱项目。主持县技术创新项目“ 汽轮机不锈钢套装油管路”通过验收，并取得县金桥工程二等奖。 3、王传元先生，1969 年生，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历
66、。1990 年 7 月毕业于核工业扬州建筑工程学校；2004 年 3 月至 2007 年 1 月就读于浙江省级机关职工业余大学，获得大专学历；2007 年 3 月至 2009 年 1 月就读于西南科技大学，获得本科学历。1990 年 8 月至 1990 年 10 月，在中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司实习；1990 年 11 月至 2007 年 2 月期间，就职于中国核工业二三建设有限公司东方核电工程公司，历任管道工程师、管道技术主管、管道队技术组长、管道队技术经理、管道队经理、某项目综合队经理、某项目部副经理、某项目技术组长、机械厂副厂长；2007 年 3 月至 2012 年 4
67、月，任博凡有限副总经理；2012 年 5 月至今，任博凡有限、博凡动力技术中心副主任、工程师。王传元曾任中核二三公司秦山核电项目管道队队长，参加过大亚湾核电站、秦山核电二期建设，有丰富的技术管理经验和技术开发经验。 4、张叶敏女士，监事，1985 年生，工程师，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月毕业于海盐元济高级中学；2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于安徽理工大学，获学士学位；2007 年 7 月至 2008 年 2 月任海盐工程审价有限公司土建预算员；2008 年3 月至 2009 年 7 月任萧山建筑学校建筑专业课教师；2009 年 8 月至 201
68、0 年 4 月任博凡有限商务部助理；2010 年 5 月至 2011 年 2 月任博凡有限商务部主管；2011 年 3 月至 2012年 4 月任博凡有限商务部副经理；2012 年 5 月至 2014 年 4 月任博凡有限制造部经理兼商务部副经理；2014 年 4 月 30 日至今任博凡动力监事、制造部经理兼商务部副经理。5、陆东跃，监事，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 26 页，共 41 页 年 7 月毕业于兰州理工大学技术工程学院，获工学学士学位；2009 年 7 月到至今工作于博凡有限、博凡股份，
69、任质量管理部经理。陆东跃对公司产品、原材料检验、RT 探伤有丰富经验。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 27 页，共 41 页 第九节公司治理及内部控制 一、公司治理( 一) 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照公司法等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，2014 年 4 月 18 日，股份公司召开首次股东大会，审议通过了公司章程，同日股份公司第一届董事会第一次会议通过了关于选举董事长、聘任总经理、财务负责人、董事会秘书的议案，第一届监事会第一次会议通过了关于选举公司监事会主席的议案，此后博凡动力 2014 年第三次临时股东
70、大会、第一届董事会第三次会议通过相关决议，对公司章程进行修订，并审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易规则、对外担保决策制度、授权管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司章程明确规定了股东享有的权利，其中包括：资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加
71、或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份等。 公司章程进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。 为保证公司股东充分行使参与权和表决权，公司章程和股东大会议事规则详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。 为保证公司股东充分行使
72、知情权，公司章程规定股东提出查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。为保证公司股东充分行使质询权，公司章程规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出答复或说明。 报告期内，公司严格按照公司章程的规定和要求，召集、召开股东大会，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 自股份公司成立以来，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，
73、未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司共进行了 3 次章程修订： 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 28 页，共 41 页 2014 年 4 月 18 日，股份公司召开首次股东大会，审议通过了公司章程，此后博凡动力 2014 年第三次临时股东大会、第一届董事会第三次会议通过相关决议，对公司章程进行修订。2014 年第五次临时股东大会、第一届董事会第五次会议，通过相关决议，对公司章程经营范围进行了修订。 ( 二) 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报 告 期 内 会 议召开的次数 简要内容 董事会5选举公司董
74、事长、聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书；关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及关于授权公司董事会办理前述相关事宜和关于聘请中信证券股份有限公司作为其前述主办券商的议案；公司章程修改和关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易规则、对外担保决策、授权管理、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理、信息披露管理制度；关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式转让和制定公司业务发展目标和计划；关于公司章程营业范围变更。监事会2选举公司监事会主席；制定公司监事会议事规则。股东大会5关于设立股份公司、通过公司章程和选举第一届董事会、监事会股东代
75、表监事；关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及关于授权公司董事会办理前述相关事宜和关于聘请中信证券股份有限公司作为其前述主办券商的议案；公司章程修改和关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易规则、对外担保决策、授权管理制度；关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式转让；关于公司章程营业范围变更。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司共召开 5 次股东大会，5 次董事会会议、及 2 次监事会会议。公司三会会议召开程序、决策程序、决议内容均符合公司法、公司章程等相关运作，会议记录、会议决议规范保存。在该等三
76、会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席会议，并履新相关权利义务。公司三会的相关人员均符合公司法的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议内容。 ( 三) 公司治理改进情况 股份公司设立后，公司根据公司法、证券法，根据证监会颁布的非上市众公司相关法律法规，已结合公司实际情况，在公司章程基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。 公司三会会议召开程序、决策程序、决议内容均符合公司法、公司章程等相关浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 2
77、9 页，共 41 页 运作，会议记录、会议决议规范保存。在该等三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席会议，并履新相关权利义务。公司三会的相关人员均符合公司法的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议内容。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效的保证中小股东的利益。 ( 四) 投资者关系管理情况 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：1、公
78、司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；4、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；5、企业文化建设；6、公司的其他相关信息。 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、股东大会、公司网站
79、、邮寄资料、电话咨询、现场参观和路演等。 公司还制定了投资者关系管理制度，进一步对投资者关系管理相关事项进行了详细规定。 二、内部控制( 一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监事事项无异议。 ( 二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 在股份公司成立后，公司的法人治理结构逐步健全，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。 公司业务具有独立性：公司主营业务为以润滑油系统为主的汽轮机辅机设备、燃气轮机模块和其他压力管道及容器、超声波
80、去污等设备的生产和销售，公司的主要产品为汽轮机润滑油系统、换热器等汽轮机辅机、燃气轮机模块、核电超声波清洗设备。公司依托自主研发的先进生产工艺与创新技术，稳定的产品质量和服务水平，拥有相对成熟的商业模式、全面的管理体系、优秀的专业化人才，并通过完善的技术研发管理体系、以销定产的生产销售模式、精益求精的产品服务，获得了长期稳定的客户，具体面对市场独立的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情况。公司资产具有独立性：股份公司由博凡有限整体变更而来，博凡有限所有资产全部由股份公司继承。公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。 公司人员具有独
81、立性：公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 30 页，共 41 页 术人员均与公司签订了劳动合同与包括竞业禁止条款的保密协议，并且均在公司专职工作并领取薪金；高级管理人员及核心技术人员没有与以前任职的公司签订竞业禁止协议。除在公司关联方博凡建设中戴平担任执行董事、张磊担任经理、张叶敏担任监事，在公司关联方三乐实业中陈诚担任执行董事外，公司高级管理人员与核心技术人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职、领取薪金，也不存在自营或为他人经营与
82、公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。 公司财务具有独立性：公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制订了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，为公司独立进行会计核算和会计决策提供了基本保障。公司拥有独立银行帐号，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。 公司机构具有独立性：公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，设有总经理一名、财务负责人兼董事会秘书一名，职能部门包括财务部、行政管理部、质保部、物资管理部、商务管理部、市场
83、管理部、技术管理部、质量管理部、制造部、技术中心。公司就各部门制定了具体的制度性文件，就部门权限、内部控制程序进行了严格规定，在机制上保障了各部门相互制衡。上述各部门独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。 ( 三) 对重大内部管理制度的评价 股份公司成立后，已建立一系列规章制度，涵盖公司的财务管理、技术研发、物资采购、生产管理、市场销售、行政管理等各环节与过程，已形成较为规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。基于公司财务管理与风险控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产的完整与安全，
84、保障公司经营管理的实施。 ( 四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大差错，公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的信息披露管理制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。公司将根据相关法律法规，适时建立年度报告重大差错责任追究制度。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 31 页，共 41 页 第十节财务报告 一、会计师事务所审计报告正文是否审计 是 审计意见 我们认为，浙江博凡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江博凡公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014年
85、度的经营成果和现金流量。 审计报告编号 中汇会审 2015 0790 号 审计机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 审计机构地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B座 1103 室 审计报告日期 2015- 04- 23 注册会计师姓名 胡琳波、项彩英 浙江博凡动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江博凡动力装备股份有限公司( 以下简称浙江博凡公司) 财务报表，包括 2014 年 12 月31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是浙江博凡公司管理
86、层的责任，这种责任包括：( 1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；( 2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
87、进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 审计报告正文：我们认为，浙江博凡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江博凡公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 32 页，共 41 页 二、经审计的财务
88、报表( 一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1, 853, 175. 763, 586, 908. 28以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -应收票据 12, 680, 214. 457, 094, 000. 00应收账款 24, 507, 842. 3823, 076, 053. 62预付款项 923, 130. 66601, 112. 10应收利息 -应收股利 -其他应收款 35, 203. 30764, 299. 12存货 19, 353, 933. 7525, 872, 029. 97一年内到期的非流动资产 46, 530. 34
89、-其他流动资产 145, 359. 17796, 345. 50流动资产合计 59, 545, 389. 8161, 790, 748. 59非流动资产： 可供出售金融资产 600, 000. 00600, 000. 00持有至到期投资 -长期应收款 -长期股权投资 -投资性房地产 -固定资产 12, 397, 106. 3514, 284, 721. 51在建工程 -工程物资 -固定资产清理 -生产性生物资产 -油气资产 -无形资产 5, 432, 534. 306, 640, 758. 69开发支出 -商誉 -长期待摊费用 118, 625. 89210, 328. 02递延所得税资产 2
90、77, 905. 91259, 275. 88其他非流动资产 -非流动资产合计 18, 826, 172. 4521, 995, 084. 10资产总计 78, 371, 562. 2683, 785, 832. 69流动负债： 短期借款 13, 000, 000. 005, 850, 000. 00以公允价值计量且其变动 -浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 33 页，共 41 页 计入当期损益的金融负债 应付票据 1, 825, 701. 002, 452, 932. 90应付账款 8, 672, 543. 3710, 190, 977. 79预收款项 45, 250. 01
91、313, 947. 15应付职工薪酬 366, 609. 58367, 303. 40应交税费 921, 680. 00390, 279. 75应付利息 -应付股利 -其他应付款 1, 793, 591. 5719, 542, 411. 16一年内到期的非流动负债 -其他流动负债 -流动负债合计 26, 625, 375. 5339, 107, 852. 15非流动负债： 长期借款 -应付债券 -长期应付款 -长期应付职工薪酬 -专项应付款 -预计负债 -递延收益 -递延所得税负债 -其他非流动负债 -非流动负债合计 -负债合计 26, 625, 375. 5339, 107, 852. 15
92、所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 40, 000, 000. 0036, 300, 000. 00资本公积 5, 809, 538. 25110. 00减：库存股 -其他综合收益 -专项储备 -盈余公积 593, 664. 85812, 749. 54未分配利润 5, 342, 983. 637, 565, 121. 00外币报表折算差额 -归属于母公司所有者权益合计 -少数股东权益 -所有者权益合计 51, 746, 186. 7344, 677, 980. 54负债和所有者权益总计 78, 371, 562. 2683, 785, 832. 69法定代表人：张磊主管会计工作负
93、责人：陈诚会计机构负责人：陈诚 ( 二) 利润表 浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 34 页，共 41 页 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 45, 967, 185. 3235, 160, 204. 52其中：营业收入 45, 967, 185. 3235, 160, 204. 52二、营业总成本 27, 812, 571. 7322, 893, 086. 59其中：营业成本 27, 812, 571. 7322, 893, 086. 59营业税金及附加 437, 172. 06289, 497. 02销售费用 311, 725. 19445, 011
94、. 49管理费用 10, 022, 694. 368, 995, 223. 75财务费用 1, 272, 472. 80498, 754. 98资产减值损失 124, 894. 03- 1, 105, 189. 32加：公允价值变动收益（损失以“ ” 号填列） -投资收益（损失以“ ” 号填列） -其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -汇兑收益（损失以“ - ” 号填列） -三、营业利润（亏损以“ ”号填列） 5, 985, 655. 153, 143, 820. 01加：营业外收入 2, 367, 962. 931, 068, 474. 72其中：非流动资产处置利得 1, 318, 881
95、. 33-减：营业外支出 258, 006. 3042, 090. 35其中：非流动资产处置损失 -四、利润总额（亏损总额以“ ” 号填列） 8, 095, 611. 784, 170, 204. 38减：所得税费用 1, 027, 405. 59429, 009. 19五、净利润（净亏损以“ ”号填列） 7, 068, 206. 193, 741, 195. 19归属于母公司所有者的净利润 7, 068, 206. 193, 741, 195. 19少数股东损益 -六、每股收益： -（一）基本每股收益 0. 18-（二）稀释每股收益 0. 18-七、其他综合收益的税后净额 -( 一) 以后不
96、能重分类进损益的其他综合收益 -1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -2权益法下在被投资单位不 -浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 35 页，共 41 页 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -2可供出售金融资产公允价值变动损益 -3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -4现金流量套期损益的有效部分 -5外币财务报表折算差额 -6其他 -八、综合收益总额 7, 068, 206. 193, 741, 195. 19归属于母公司所有者的综合收益总额
97、-归属于少数股东的综合收益总额 -法定代表人：张磊主管会计工作负责人：陈诚会计机构负责人：陈诚 ( 三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49, 392, 091. 67 31, 060, 188. 38收到的税费返还 51, 781. 60 107, 029. 40收到其他与经营活动有关的现金 1, 322, 161. 62 772, 626. 12经营活动现金流入小计 50, 766, 034. 89 31, 939, 843. 90购买商品、接受劳务支付的现金 26, 825, 467. 20 26, 20
98、3, 330. 15支付给职工以及为职工支付的现金 5, 464, 525. 58 5, 189, 455. 53支付的各项税费 4, 581, 250. 64 3, 028, 116. 13支付其他与经营活动有关的现金 2, 633, 598. 20 5, 594, 147. 48经营活动现金流出小计 39, 504, 841. 62 40, 015, 049. 29经营活动产生的现金流量净额 11, 261, 193. 27 - 8, 075, 205. 39二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
99、净额 19, 630. 00 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -浙江博凡动力装备股份有限公司2014 年度报告第 36 页，共 41 页 收到其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 19, 630. 00 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1, 337, 015. 40 596, 416. 21投资支付的现金 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流出小计 1, 337, 015. 40 596, 416. 21投资活动产生的现金流量净额 - 1, 317, 385. 40 - 596,
100、416. 21三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 1, 300, 000. 00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 33, 960, 000. 00 14, 850, 000. 00发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 5, 624, 817. 40 23, 889, 937. 28筹资活动现金流入小计 39, 584, 817. 40 40, 039, 937. 28偿还债务支付的现金 26, 810, 000. 00 16, 850, 000. 00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 277, 340. 39 517,
101、 164. 84其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -支付其他与筹资活动有关的现金 24, 467, 057. 40 12, 184, 497. 28筹资活动现金流出小计 52, 554, 397. 79 29, 551, 662. 12筹资活动产生的现金流量净额 - 12, 969, 580. 39 10, 488, 275. 16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 - 3, 025, 772. 52 1, 816, 653. 56加：期初现金及现金等价物余额 3, 717, 348. 28 1, 900, 694. 72六、期末现金及现金等价物
102、余额 691, 575. 76 3, 717, 348. 28法定代表人：张磊主管会计工作负责人：陈诚会计机构负责人：陈诚 浙江博凡动力装备股份有限公司 2014 年度报告第 37 页，共 41 页 ( 四) 所有者权益变动表 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 36, 300, 000. 00 110. 00- 812, 749. 547, 565, 121. 00-44, 677, 980. 54 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 -
103、- - 其他 - - - 二、本年年初余额 36, 300, 000. 00 110. 00- 812, 749. 547, 565, 121. 00-44, 677, 980. 54 三、本期增减变动金额（减少以“ ” 号填列）3, 700, 000. 00 5, 809, 428. 25- - 219, 084. 69- 2, 222, 137. 37-7, 068, 206. 19 （一）综合收益总额 - - -7, 068, 206. 19-7, 068, 206. 19 （二）所有者投入和减少资本 - - - 1所有者投入资本 - - - 2股份支付计入所有者权益- - - 浙江博凡
104、动力装备股份有限公司 2014 年度报告第 38 页，共 41 页 的金额 3其他 - - - （三）利润分配- - 593, 664. 85- 593, 664. 85- 1提取盈余公积 - - 593, 664. 85- 593, 664. 85- 2对所有者（或股东）的分配 - - - 3其他 - - - （四）所有者权益内部结转 3, 700, 000. 00 5, 809, 428. 25- - 812, 749. 54- 8, 696, 678. 71- 1资本公积转增资本（或股本） - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - 4其他 3,
105、 700, 000. 00 5, 809, 428. 25- - 812, 749. 54- 8, 696, 678. 71- （五）专项储备- - - 1本期提取 - - - 2本期使用 - - - 四、本期期末余额 40, 000, 000. 00 5, 809, 538. 25- 593, 664. 855, 342, 983. 63-51, 746, 186. 73 单位：元 浙江博凡动力装备股份有限公司 2014 年度报告第 39 页，共 41 页 项目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备 盈余
106、公积 未分配利润 一、上年年末余额 35, 000, 000. 00 110. 00- 438, 630. 024, 269, 584. 33-39, 708, 324. 35 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 二、本年年初余额 35, 000, 000. 00 110. 00- 438, 630. 024, 269, 584. 33-39, 708, 324. 35 三、本期增减变动金额（减少以“ ” 号填列）1, 300, 000. 00 - 374, 119. 523, 295, 536. 67-4, 969, 656. 19 （一）综合收益总额
107、- - -3, 741, 195. 19-3, 741, 195. 19 （二）所有者投入和减少资本 1, 300, 000. 00 - -1, 300, 000. 00 1所有者投入资本 1, 300, 000. 00 - -1, 300, 000. 00 2股份支付计入所有者权益的金额 - - - 3其他 - - - （三）利润分配- - 374, 119. 52- 445, 658. 52- 71, 539. 00 浙江博凡动力装备股份有限公司 2014 年度报告第 40 页，共 41 页 1提取盈余公积 - - 374, 119. 52- 374, 119. 52- 2对所有者（或股东
108、）的分配 - - - 71, 539. 00- 71, 539. 00 3其他 - - - （四）所有者权益内部结转 - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - 4其他 - - - （五）专项储备- - - 1本期提取 - - - 2本期使用 - - - 四、本期期末余额 36, 300, 000. 00 110. 00- 812, 749. 547, 565, 121. 00-44, 677, 980. 54 法定代表人：张磊主管会计工作负责人：陈诚会计机构负责人：陈诚 浙江博凡动力装备股份有限公司 2014 年度报告第 41 页，共 41 页 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道工业区庆丰南一路公司董事会秘书办公室
