1、北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告1北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告（股份代码430069）（股份代码430069）二零一一年四月二零一一年四月北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告2重 要 提 示重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经经过第一届董事会第八次会议通过。没有董事、监事、高级管理人员对 2010 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
2、法保证或存在异议。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘建先生、财务总监于慧萍女士、财务经理陈艳华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告3目录目录第一章公司基本情况第一章公司基本情况.4第二章最近两年主要财务数据和指标4第二章最近两年主要财务数据和指标.6第三章最近一年的股本变动情况6第三章最近一年的股本变动情况.8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况9第五章董事、监事、高级管
3、理人员、核心技术人员及其持股情况.11第六章公司治理结构11第六章公司治理结构.14第七章股东大会情况简介14第七章股东大会情况简介.16第八章董事会报告16第八章董事会报告.17第九章监事会报告17第九章监事会报告.25第十章重大事项25第十章重大事项.27第十一章财务报告27第十一章财务报告.29第十二章备查文件目录29第十二章备查文件目录.6161北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告4第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京天助畅运医疗技术股份有限公司公司中文名称缩写：天助畅运公司法定英文名称：TransEasy Medical Tech.CO.,L
4、td二、公司法定代表人：刘建三、公司信息披露负责人：曹锟联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内邮政编码：100015联系电话：010-51265628传真：010-51265629电子信箱：四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内邮政编码：100015公司网址：公司信箱：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：本公司证券事务办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万
5、国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：天助畅运股份代码：430069七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2002 年 11 月 13 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110105004974088北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告5（四）税务登记证号码：110105744717434（五）公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告6第二章最近两年主要财
6、务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额项目金额营业利润7,755,364.69利润总额8,535,205.50净利润7,196,808.25扣除非经常性损益后的净利润6,533,943.56经营活动产生的现金流量净额10,328,499.77二、公司近二年主要会计数据和财务指标二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元项目2010年度2009年度本年度比上年度增减(%)项目2010年度2009年度本年度比上年度增减(%)营业收入18,625,605.4116,060,645.1815.97利润总额8,535,2
7、05.507,009,394.7221.77净利润7,196,808.256,017,980.4419.59扣除非经常性损益的净利润6,533,943.565,980,093.989.26基本每股收益（元/股）0.47980.412716.26扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.43560.41016.22全面摊薄净资产收益率（%）27.9133.50减少5.59个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）25.3433.29减少7.95个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）30.3036.92减少6.62个百分点经营活动产生的现金流量净额10,328,499
8、.776,666,346.554.93每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.68860.457150.652010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)总资产33,026,545.0025,007,946.8532.06所有者权益25,787,213.2517,963,905.0043.55每股净资产1.71911.197643.55三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额项目金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府802,417.00北京天助
9、畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告7补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,576.19所得税影响额-116,976.12少数股东权益影响额（税后）合计合计662,864.69北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告8第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况一、报告期初，公司股本情况一、报告期初，公司股本情况单位：股序号股东姓名持股数量持股比例（%）序号股东姓名持股数量持股比例（%）1刘建6,600,00044.002马进4,350,00029.003孟凯2,400,00016.004罗洁玲600,0004.005陈国强525,0003.50
10、6华新225,0001.507郭伟150,0001.008邓平华150,0001.00合计15,000,000100.00合计15,000,000100.00二、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表二、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表单位：股股份性质挂牌期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）股份性质挂牌期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件股份15,000,000100.004,556,25010,443,75069.63其中：高管股份13,875,00092.503,431,25010,443,75069.63个人或基金1,1
11、25,0007.501,125,000其他法人二、无限售条件股份4,556,2504,556,25030.37股份总数15,000,000100.0015,000,000100.002010年10月27日，公司关于股份首批解除限售的申请已经通过中国证券业协会出具的备案确认（关于解除北京天助畅运医疗技术股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字201084号文件），并已在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，收到中登公司出具的 报价转让股份变更登记确认书，确认该批股份已经解除限售。公司解限售前共计股本为15,000,000股，经首
12、次股份解除转让限制后，公司可转让股份共计为4,556,250股，尚未解除转让限制登记公司股份共计10,443,750股。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告9第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况单位：股股东总数8（名）前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量股东总数8（名）前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量刘建自然人6,60
13、0,0006,600,00044.00%1,650,000马进自然人4,350,0004,350,00029.00%1,087,500孟凯自然人2,400,0002,430,00016.20%630,000罗洁玲自然人600,000600,0004.00%600,000陈国强自然人525,000525,0003.50%525,000华新自然人225,000225,0001.50%56,250邓平华自然人150,000120,0000.80%7500郭伟自然人150,000150,0001.00%合计15,000,00015,000,000100.00%4,556,250上述股东关联关系或一致行
14、动关系的说明：公司股东无关联关系。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介天助畅运控股股东和实际控制人为刘建。刘建，男，1962 年出生，中国国籍，拥有阿根廷永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所工学专业，研究生学历，硕士学位。曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员，沈阳大学计算中心教师，深圳市人事局外派干部，2004 年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长，2008 年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁。现任公司董事长。现持有公司股份 660.00 万股，占公司股份总数的 44.00%，为公司控股股东和实际控制人。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分
15、之十以上的股东马进，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程与仪器专业，研究生学历，硕士学位。1988年至1990年任深圳山星电子有限公司经营部市场业务经理，1990年至1993年任深圳达威贸易公司销售部经理，2000年至今任北京天助盈通技术有限公司董事长兼总经理。现任公司监事会主席，持有公司29.00%的股份，为公司第二大股东。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告10孟凯，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东工学院化工学院高分子化工专业，大学本科学历。1995 年至 2001 年任淮阴西格玛医用实业有限公司总经理。现任
16、公司董事兼总经理，持有公司 16.20%的股份，为公司第三大股东。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告11第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期年初持股数（股）期末持股数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪刘建董事长49男2009 年 9 月至2012 年 9 月6,600,0006,600,000否孟凯董事总经理核心技术人员54男2009 年 9 月至20
17、12 年 9 月2,400,0002,430,00030,000是刘登红董事40男2009 年 9 月至2012 年 9 月否曹锟董事38男2009 年 9 月至2012 年 9 月否华新董事45男2009 年 9 月至2012 年 9 月225,000225,000否马进监事会主席48男2009 年 9 月至2012 年 9 月4,350,0004,350,000否邓平华监事34男2009 年 9 月至2012 年 9 月150,000120,000-30,000否乔红英职工监事35女2009 年 9 月至2012 年 9 月是于慧萍财务总监47女2009 年 9 月至2012 年 9 月是
18、郭伟技术总监42男2009 年 9 月至2010 年 6 月150,000150,000是孙杰核心技术人员30男2009 年 9 月至2012 年 9 月是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、公司董事刘建，公司董事长，详见本报告“第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、控股股东及实际控制人简介”。孟凯，兼任总经理，详见本报告“第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告12曹锟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学森林工业学院化工专业，大学
19、本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2000年至 2001 年任北京一致沟通网络技术有限公司财务总监，2002 年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务总监、副总经理。刘登红，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业大学机械工程专业，大学本科学历。曾任香港富江洋行医疗器械营销管理北方区域主管，1998 年至 1999 年任广州以新科技有限公司执行董事，2002 年至 2005 年任贵州联盛药业有限公司执行董事，2002 年至今任北京天助基业科技发展有限公司总经理。华新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系固体物理、自动控制专业
20、，大学本科学历；中国空间技术研究院控制理论和应用专业，研究生学历，硕士学位。1993 年至 1996 年任北京真阳技术发展有限公司经理，1996年至 1999 年任北京天助科技开发公司研发主管，2000 年至 2002 年任北京一致沟通网络技术公司总经理，2002 年至 2006 年任本公司副总经理，现任心诺普医疗技术（北京）有限公司总经理，持有公司 1.5%的股份。2、公司监事马进，公司监事会主席，详见本报告“第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。邓平华，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学国际贸易专业，专科学历。
21、2002 年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务经理，持有公司 0.80%的股份。乔红英，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾就职于淮阴西格玛医用实业有限公司。现任公司职工代表监事、生产部经理兼行政主管。3、公司高级管理人员孟凯，现任公司董事兼总经理，详见本报告“第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。于慧萍，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学金融系证券期货方向，硕士学位，会计师职称。曾就职于宁夏粮食局，2001 年至 2005北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告13年
22、任北京海淀科技发展有限公司财务经理，2005 至 2009 年任北京天助基业科技发展有限公司计划审计部经理。现任公司财务总监。4、公司核心技术人员孟凯，详见本报告“第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。孙杰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学多学科研究中心生物化学与分子生物学专业，研究生学历，硕士学位。2007 年至今就职于公司，担任研发工程师，为公司核心技术人员。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名职位变动情况（离任或聘任）变动时间原因姓名职位变动情况（离任或聘任）
23、变动时间原因郭伟技术总监离任2010 年 6 月移居国外三、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况说明三、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况说明姓名任职单位职务姓名任职单位职务刘建北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长曹锟北京天助基业科技发展有限公司财务总监、副总经理刘登红北京天助基业科技发展有限公司总经理华新心诺普医疗技术（北京）有限公司总经理马进北京天助盈通技术有限公司董事长兼总经理邓平华北京天助基业科技发展有限公司财务经理北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告14第六章公司治理结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司按照公司法、证
24、券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。2、关于公司与控股股东公司控股股东严格按照公司法、证券法、公司章程等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营
25、活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。4、关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录
26、及档案清楚完整。5、关于信息披露北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告15公司严格按照公司法、证券法及相关法律法规制度的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。6、关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况公司独立从事业务经营活动，拥有独立的研发、生产、销售、管理体系，具有专利权等专有知识产权，业务不依赖于
27、控股股东及其关联企业。（二）人员独立情况公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事之外的职务。公司的劳动人事、工资福利管理制度完全独立。控股股东推荐董事和高级管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况公司独立拥有生产经营所需的经营场所、生产设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营管理的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东
28、干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制定了考评和奖励制度。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告16公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告17第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介一、2010 年第一次临时股东大
29、会一、2010 年第一次临时股东大会公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议作出如下决议：审议通过关于投资设立北京畅想天行医疗技术有限公司的议案。二、2009 年年度股东大会二、2009 年年度股东大会公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议作出如下决议：（1）审议通过2009 年度董事会工作报告；（2）审议通过2009 年度监事会工作报告；（3）审议通过2009 年度财务决算报告；（4）审议通过2009 年年度报告；（5）审议通过关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；（6）
30、审议通过关于聘请会计师事务所的议案；审议通过聘请北京中喜会计师事务所为公司审计机构议案，聘期 1 年。（7）审议通过了关于执行新企业会计准则的议案。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告18第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，公司坚持以外科无张力疝修补术的疝修补片为核心的高端介入医疗器械为主，持续增强研发能力，不断拓展经营领域，依托核心产品优势，积极开拓核心产品相近领域市场的发展战略和计划，在全面分析和研究宏观经济、行业及公司发展趋势的
31、基础上，大力推进技术创新，不断优化营销体系，加强生产质量管理，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较好的表现，实现了持续发展。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析公司主营业务为微创医疗器械和新型生物工程材料的临床应用研究以及相关医疗器材的研发、生产、销售，目前公司的主要产品是用于外科无张力疝修补术的疝修补片。项目报告期期末上年度期末项目报告期期末上年度期末主营业务收入18,625,605.4116,060,645.18净利润7,196,808.256,017,980.44总资产33,026,545.0025,007,946.85基本每股收
32、益为0.47980.4127稀释每股收益为0.47980.4127（三）对报告期内现金流量状况的分析（三）对报告期内现金流量状况的分析项目报告期期末上年度期末项目报告期期末上年度期末经营活动产生的现金流量净额10,328,499.776,666,346.50投资活动产生的现金流量净额-1,612,863.00-3,219,781.80筹资活动产生的现金流量净额-1,519,303.743,979,661.82期末现金及现金等价物余额19,183,099.8612,004,301.37二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望1、公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战公司所处行业为微创
33、医疗器械无张力疝修补术。当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势，世界主要的生产商都已进入中国市场。由于疝修补片的高技术北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告19性及医疗器械行业的特殊性，虽因行业竞争日趋激烈，但从供求状况分析，仍有非常大的市场潜力可供拓展。目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作，新的医疗体制改革规划已经公布，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种
34、目录，市场前景比较广阔。2、公司未来经营中可能出现的不利因素和困难公司的产品属于医疗器械产品，国家药监局有一系列的法规对医疗器械产品研发、注册、生产、销售进行规范，特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。微创医疗器械行业有着专业性强、入行门槛高的特点，需要长期的研究和临床实验的检验；该行业属国家许可行业，国家药监局对行业中各类企业的活动（研发、生产、经营）都制定了相应严格的法律规范和制度，实行严格的产品市场准入和产品质量全程监督，尤其是 III 类医
35、疗器械，更是其中管理要求最高最严格的领域，行业进入的门槛比较高，决定了行业所需要投入成本高，周期长。3、公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策针对公司在竞争中存在的一些不足，公司主要有以下三方面的应对措施：（1）公司采取了完善质量管理策略III 类医疗器械生产企业参与市场竞争的前提必须以质量来保证，否则直接将被市场淘汰。公司加强对全体员工进行质量意识的教育，且从研发、实施服务、顾问销售、内部管理都严格按照 ISO13485（医疗器械国际管理体系标准认证）质量体系的要求运行，对自查及评审中发现的质量问题及时分析整改，使整个质量管理体系正常运转。（2）公司采取研发和产品推广与临床学术相结合
36、的市场推广策略公司将建立包括本专业主要临床专家的智库，通过了解和贴合临床医生的使用习惯等方式加大对临床专家的学术支持力度，加大本公司产品在权威专家手术中的北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告20使用率，加强产品的临床适用性，树立使用典范的模式，保证高效、持续的市场开发效果。（3）公司采取了持续加大研发资金投入策略公司为保持持续的后续产品升级和新产品的开发，近几年研发资金投入持续增长，并且在未来还将继续扩大研发方面的投入。4、公司未来的经营目标和发展战略（1）整体经营目标公司整体经营目标为：进一步完善疝修补片产品系列（如部分可降解疝修补片、多层复合外科修补网片等），瞄准国际疝修补
37、行业的最新研发方向，成为国内疝修补片市场的领导者及核心技术拥有者；开展其他相关微创医疗器械开发和研究，实现多产品、多层次的业务格局。（2）发展战略强化管理，完善制度，保证企业健康发展，保证产品质量。保持高研发投入，保证现有产品的竞争优势和持续研发新产品。切实做好市场服务，力求不断提高市场份额。5、公司 2011 年的工作计划关于产品开发计划公司目前的产品开发计划主要围绕现有产品进行。（1）软组织缺陷修复产品方面a.“善释”产品是在“SXB-I 疝修补片”基础上研发的具有植入人体后部分降解功能的软组织缺陷修补产品，目的是保证软组织缺陷修复效果的同时，减少患者最终异物植入量，提高患者术后舒适度。适
38、应症为腹股沟疝（与现有产品相同），是现有产品 SXB-I疝修补片的技术升级换代产品。目前已进入临床观察期。b.“善释”腹腔内软组织缺陷修复产品引入生物工程材料技术制作的多层复合外科修补材料，具有防止腹腔内脏器与植入材料发生粘连，促进受损腹膜重建的功能。适应症为切口疝、食道裂孔疝、造北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告21口旁疝等腹腔内软组织缺陷修复。多层复合外科修补材料是一种具有重大临床意义的基础医用修补材料，是国际上最先进的疝修补片技术。目前已进入临床试验阶段。c.“善释”修补网片固定器用于植入网片的固定，替代手术时手术线缝合固定。技术先进性表现为固定网片所用固定钉为全降解可
39、吸收。目前已完成产品技术设计和样品制作，处于临床前准备阶段。（2）止血装置方面公司目前在研究的压力止血带是一个利用充气球囊压迫动脉穿刺口止血的装置，为每年 40 万的动脉穿刺手术患者提供一种使用简单、功效可靠的止血装置，改变现有止血方法或是劳动强度高，或是装置复杂、风险较高的临床现状。目前压力止血带已完成临床实验工作，SFDA 已经受理产品注册申请。（3）公司计划新开辟领域主要包括a.外科肺减容装置外科肺减容装置技术是近几年出现的一种新型肺气肿治疗技术，虽然临床还处于验证阶段，但已有研究结果表明该技术与现有治疗方法比较具有明显的优势，因此，尽早掌握该技术并率先推出实用产品将为公司带来巨大发展的
40、机遇。目前公司已将该产品列入未来开发计划。b.高血压微创手术医疗器械这是利用微创手术治疗高血压的创新性产品，可用于治疗目前通过药物无法治疗的高血压病，是一种新的高血压病治疗途径。目前该产品已基本完成产品工艺设计，并经过动物实验验证。下阶段将进入正式动物实验，以确定产品的安全性、有效性，为临床试验准备条件。市场开发与营销网络建设计划2011 年公司市场目标：(1)巩固“善释”产品在软组织缺陷修复这一细分市场国产主流品牌的地位和影响；(2)稳定、扩大“善释”的市场份额；北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告22（3）通过提高销售渠道质量改善公司产品终端客户结构，为公司高端产品上市和成
41、功推广打好基础。a.网络推广计划：公司在 2004 年建立了英文网站和中文网站，未来计划进一步完善网上模块和信息，积极利用互联网宣传、推广公司和公司产品。b.公司从 2005 年起每年都参加德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会MEDICA、欧洲疝学会年会等国际知名医疗行业盛会及学术会议，国内疝学会年会和各省的疝学会学术交流会，在各种平台上进行交流，以扩大公司和公司产品的知名度，积极开拓国内外市场。未来公司将进一步通过各种行业及学术会议提高产品知名度。c.公司产品的研发和临床实验采取与医院等机构合作的方式,尽早开展项目产品学术推广工作。通过这种方式使国内这方面的一流专家尽早了解、理解和接受公司
42、新技术、新产品，从而消除或减少医疗器械新产品推广时通常会遇到的学术争论和阻力。d.公司将大力拓展公司产品经销商代理渠道，完善现有经销商代理体系。通过发展新资源，拓展新渠道。公司管理（1）认真、准确的制定公司年度工作计划和预算，加强计划、预算执行过程的监督、考核工作，确保实现预期目标。（2）落实资源确保年底前公司通过 SFDA 的 GMP 认证考核。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响1、报告期会计政策变更（1）主要会计政策变更的说明公司第一届董事会第五次会议审议通过了关于执行新会计准则的议案，决定自2010年1月1日起执行新会计准则。关于公司新旧会计准则
43、股东权益差异调节表的审阅报告已在公司2010年半年度报告中披露。对现金流量表重新分类，将存款利息收入28,572.19元从“筹资活动产生的现金流量净额”调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告232、报告期会计估计变更报告期内，公司无会计估计变更事项。3、重大前期差错更正报告期内，公司无重大前期差错更正事项。四、会计师事务所意见四、会计师事务所意见经中喜会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司定向增资募集及使用情况五、公司定向增资募集及使用情况报告期内，公司未实施定向增资。六、利润
44、分配、资本公积金转增预案六、利润分配、资本公积金转增预案经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润7,196,808.25元，提取法定盈余公积719,680.83元，剩余未分配利润6,477,127.42元，加上年初未分配利润1,767,053.05元，2010年度公司可供股东分配的利润为8,244,180.47元。公司以2010年12月31日的总股本15,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股送3股并派发现金红利1元（含税），共计分配利润6,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。七、董事会日常工作情况七、董事会日常工作情况（一）公司 2010 年第一届
45、董事会第四次会议公司第一届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 1 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：（1）审议通过关于投资设立北京畅想天行医疗技术有限公司的议案，并提交股东大会审议；（2）审议通过关于提议召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。（二）公司 2010 年第一届董事会第五次会议公司第一届董事会第五次会议于 2010 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告24（1）审议通过了2009 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议；（2）审议通过了2009 年度财务决算报告，并提交股东大会审议；（
46、3）审议通过了2009 年年度报告，并提交股东大会审议；（4）审议通过2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，并提交股东大会审议；（5）审议通过关于聘请会计师事务所的议案，并提交股东大会审议；审议通过聘请北京中喜会计师事务所为公司审计机构议案，聘期 1 年。（6）审议通过关于执行新会计准则的议案；审议通过公司自 2010 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并提交股东大会审议；（7）审议通过关于提议召开公司 2009 年年度股东大会的议案。（三）公司 2010 年第一届董事会第六次会议公司第一届董事会第六次会议于 2010 年 7 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：
47、审议通过2010 年半年度财务报告；审议通过聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司进行半年度审计的议案。（四）公司 2010 年第一届董事会第七次会议公司第一届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：（1）审议通过2010 年半年度报告；（2）审议通过信息披露管理制度。八、报告期内公司关联交易情况八、报告期内公司关联交易情况报告期内，为了参与和开创新领域的医疗产品开发和研制，创造突出的成长性和潜在市场价值，公司与实际控制人刘建所控制的北京奇伦天佑创业投资有限公司及沈龙共同投资设立了北京畅想天行医疗技术有限公司。北京畅想天行医疗技术有限公司注册资
48、本为 300 万元，由公司、北京奇伦天佑创业投资有限公司、沈龙分别出资 100 万元，各占注册资本的 33.33%。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告25此项关联交易已经公司董事会、临时股东大会表决通过，关联股东、董事回避表决，符合相关规定和制度。九、重大合同及其履行情况九、重大合同及其履行情况报告期内，无重大合同事项发生。北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告26第九章监事会报告第九章监事会报告报告期内，公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认证履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作。监事会对公司的
49、长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。一、监事会工作情况一、监事会工作情况（一）公司 2010 年第一届监事会第二次会议公司第一届监事会第二次会议于 2010 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：（1）审议通过2009 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议；（2）审议通过2009 年财务决算报告；（3）审议通过2009 年年度报告；（4）审议通过2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。（二）公司 2010 年第一届监事会第三次会议公司第一届监事会第三次会议于 2010
50、 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：审议通过2010 年半年度报告。二、监事会对 2010 年度有关事项的监督意见二、监事会对 2010 年度有关事项的监督意见（一）公司依法运作情况经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。（二）检查公司财务情况北京天助畅运医疗技术股份有限公司2010 年年度报告272010 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检
