838737_2016_月新科技_2016年年度报告_2017-04-23.txt

1、 月 新 科 技 NEEQ:838737 北京月新时代科技股份有限公司 （Beijing YueXin Times Technology Ltd.） （Beijing YueXin Times Technology Ltd.） 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月公司顺利通过了北京新世纪检验认证股份有限公司专家组来我公司进行“质量管理体系认证证书”的换证审核工作，并于当月取得新证书。 2016 年7 月26 日，北京月新时代科技股份有限公司接到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的同意挂牌函，标志着月新科技从此正式进入资本市场，翻开了崭新的篇章。 2016

2、 年 12 月公司顺利通过了中国电子信息行业联合会组织的专家评审，获得计算机信息系统集成三级资质新证书。这次换证审核的成功是对公司在系统集成方面业绩的肯定，公司有信心在以后的工作中为客户提供更加专业的计算机系统集成服务。 2016 年公司共办理了 12 个软件著作权证书，这批证书的取得不仅增加了公司的实力，也为高新技术企业证书的换证工作积累了更多的证明材料。 公告编号：2017-012 1 目 录 第一节 声明与提示 . 2 第二节 公司概况 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要. 8 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 19 第六节 股本变动及股东情况 . 21 第七节

3、 融资及分配情况 . 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 24 第九节 公司治理及内部控制 . 29 第十节 财务报告 . 36 公告编号：2017-012 2 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、月新时代 指 北京月新时代科技股份有限公司 大成观语 指 北京大成观语数据科技有限公司 月新合伙 指 北京月新时代投资合伙企业(有限合伙) 股东大会 指 北京月新时代科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京月新时代科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京月新时代科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会

4、、监事会 公司章程 指 北京月新时代科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司 会计师、会计所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、律所 指 北京大成律师事务所 报告期 指 2015 年、2016 年 报告期各期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日 系统集成 指 是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和

5、信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。 公告编号：2017-012 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大信会计师

6、事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术风险 公司所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。虽然,公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险,如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差,不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发

7、的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。 人力资源风险 作为专业提供 IT 服务的企业,拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。与此同时,行业内竞争有所加剧,各企业均在吸收各类优秀人才,人员的薪酬水平总体呈上升趋势,这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。 石油行业波动的风险 公司主要针对石油行业信息化建设方面需求,向其提供自产软件销售及服务、技术开发、技术开发及服务、系统集成及服务以及软、硬件代理销售服务,由于行业的特殊性,公司在一定程度上存在对大客户的依赖。公司的主要客户为中石油、中石化和中海油等能源客户,在我国,由于能源行业属

8、于国家垄断行业,使得该行业客户集中度较高。石油价格的波动会对新项目建设和信息化工程投入有所影响,可能对公司业绩产生不利影响。 税收优惠政策变化风险 公司系经北京市高新技术企业认定管理机构认定的高新技术企业,享受 15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。 应收账款的坏账风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的应收账款净额为39,413,164.0

9、9 元 52,005,464.64 元,占当期总资产的比重分别为 21.27%、28.34%。若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性增加,可能对公司经营业绩产生重大不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 注：上一年度报告中披露的“公司治理风险”、“实际控制人不当控制风险”、“公司高新技术企业资质方面的风险”、“存货规模较大及存在跌价准备的风险”、“股份支付对当期损益的影响”，在本报告期内已不再成为重要风险因素。原因如下： 1. 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

10、等相关法律法规的要求，建立了比较科学和规范的公司治理结构，建立健全了相关内部控制制度。公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度。公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度完善，依法规范运作。形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的业务职能的调 整、外部环境 公告编号：2017-012 5 的变

11、化和管理要求的提高，公司的内部控制也需不断修订和完善。目前，公司运行良好，不存在危害公司和全体股东的利益的情形。故公司治理风险不再成为重要风险。 2. 报告期内，股份公司成立后，公司建立健全了三会机构和三会治理制度，以及对外投资管理办法对外担保管理制度关联交易管理办法投资者关系管理制度等制度。通过健全的公司治理和内部控制管理制度，有效防止公司实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人做出了避免同业竞争等承诺，有效规避了实际控制人控制不当的风险。故实际控制人不当控制风险不再成为重要风险。 3. 报告期内公司已取得了高新技术企业资格证书，有效期三年。我们符合高新技术企业的资格，正常享受相关税收优惠，

12、对公司目前的经营状况不会产生严重不利影响。基本不再具有公司高新技术企业资质方面的风险。 4. 报告期内，公司的存货分为库存商品和发出商品，截止2016年12月31日存货账面余额为92,815,302.52元，其中库存商品分别为13,507,837.66元，发出商品为79,307,464.86元，报告期内发出商品是指公司为已签订并且交付但未验收的合同项下的产品及服务。发出商品不受IT产品更新换代和市场因素影响，因此不需要计提坏账准备。截止2016年6月30日，2015年发出商品79,710,401.50元已结转成本68,719,151.76元。 报告期内，存货中库存商品占总资产的比例为7.36%

13、 ，所占比重不高，未来不存在计提大额存货跌价准备的可能，不会对公司未来生产经营成果将产生重大影响。 5. 2015年发生的股份支付对当期损益有所影响，不会影响以后年度损益。报告期内，公司未发生股份支付事项。故股份支付对当期损益的影响不再成为重要影响。 公告编号：2017-012 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京月新时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing YueXin Times Technology Ltd. 证券简称 月新科技 证券代码 838737 法定代表人 王映昕 注册地址 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 办公地址 北

14、京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杨昕、李小勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁燕 电话 010-51662977 传真 010-51662979 电子邮箱 liangyan 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室(100098) 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备

15、置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I65:软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 IT 系统集成服务、IT 产品软硬件增值销售、维护服务及高端增值服务、专有云建设服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 43,000,000 做市商数量 - 控股股东 王映昕 实际控制人 王映昕 四、注册情况 公告编号：2017-012 7 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010875333972X7 是 税务登记证号码 91110

16、10875333972X7 是 组织机构代码 9111010875333972X7 是 注： 截止本报告披露日，公司已办理完成工商营业执照三证合一手续，企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均变更为统一社会信用代码9111010875333972X7。 公告编号：2017-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 251,531,447.79 241,197,039.29 4.28% 毛利率 14.06% 11.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,483,982.85 1,543,820.57 384.77%

17、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,177,385.62 3,728,955.20 92.48% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 14.57% 4.36% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.98% 10.54% - 基本每股收益 0.17 0.05 240.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 183,514,572.03 185,277,741.00 -0.95% 负债总计 128,416,219.21 137,663,371.03 -6.72% 归属于挂牌公司股

18、东的净资产 55,098,352.82 47,614,369.97 15.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.11 15.32% 资产负债率（母公司） 69.97% 74.24% - 资产负债率（合并） 69.98% 74.30% - 流动比率 1.40 1.32 - 利息保障倍数 3.56 1.33 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,699,027.12 3,325,557.81 - 应收账款周转率 5.50 4.53 - 存货周转率 2.39 2.49 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -0.9

19、5% -6.02% - 营业收入增长率 4.28% -5.57% - 净利润增长率 384.47% -71.88% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号：2017-012 9 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 1.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 261,564.40 2.其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,138.22 非经常性损益合计 360,702.62 所得税

20、影响数 -54,105.39 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 306,597.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应交税费 - - 3,469,790.58 3,150,164.34 - - 未分配利润 - - 1,607,848.75 1,927,474.99 - - 所得税费用 - - 625,360.16 305,733.92 - - 净利润 - - 1,224,194.33 1,543,820

21、.57 - - 注：公司 2016 年进行 2015 年度企业所得税汇算清缴过程中发现研发费 2,130,841.60 元未加计扣除，多计提所得税 319,626.24 元，本期予以更正。 1、该项差错更正对 2015 年度合并报表影响明细数据如下： （1）资产负债表 2015 年度末数：应交税费调减 319,626.24 元，未分配利润调增 319,626.24 元。 （2）利润表 2015 年度：所得税费用调减 319,626.24 元，净利润调增 319,626.24 元。 2、该项差错更正对 2015 年度母公司报表影响明细数据如下： （1）资产负债表 2015 年度末数：应交税费调减

22、 319,626.24 元，未分配利润调增 319,626.24 元。 （2）利润表 2015 年度：所得税费用调减 319,626.24 元，净利润调增 319,626.24 元。 公告编号：2017-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司是处于软件及信息技术服务业的服务提供商，公司自成立起专注于IT系统集成的软硬件开发、行业的解决方案。公司为行业用户持续提供信息技术集成服务的同时，坚持把能够提高和帮助用户的业务与生产做为目标，在这个目标指导下发展自己的核心技术、构建结构合理、优势互补的研发团队，沉淀丰富的行业经验积累，从而形成了自己公司的独特技术优势。

23、公司以企业基础网络和核心应用系统项目为依托，积极开拓专有云建设、高性能并行计算、虚拟化平台构建、数据迁移、硬件保修、软件和服务外包等高端增值服务，能够为客户提供从新建系统集成到后期维护保修、从系统性能优化到新旧系统割接迁移等的整体解决方案。公司的客户主要为系统集成需求客户，主要涉及包括能源、航空、生命科学、媒体等多个行业领域。 在多年技术与经验积累的基础上，公司研发出数个符合行业应用的软件、硬件、系统集成解决方案及产品。这些解决方案为公司贡献着稳定的收入。其中有一个云计算平台产品，目前为公司的发展做出了重要的贡献，这就是公司为石油石化行业打造的以统一门户为基础，以专业应用为内容，以协同工作为手

24、段的行业应用云平台：GeoCloud综合研究云平台。 GeoCloud云平台同时也是一个系统，是建设在互联网的基础设施上，把数据作为生产资料，把计算成为公共服务的系统。通过这个系统，可以帮助石油石化行业用户实现“让数据成为企业的核心，让数据的处理能力成为企业的核心竞争力”的业务目标。可以帮助石油石化行业用户达到解放生产力，提高生产效率，改变生产关系的发展目标。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化

25、否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 为 251,531,447.79 元 ， 比 上 一 年 度 增 长 4.28%, 营 业 成 本 为216,172,823.32 元, 比上一年度增长 1.55%，期间费用 27,628,350.82 元，比上一年度增长 3.25%，营业利润为 7,765,306.38 元, 比上一年度增加 628.97%;净利润为 7,483,982.85 元, 比上一年度增加384.77 %。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 183,514,5

26、72.03 元，净资产为 55,098,352.82 元，较2015 年 12 月 31 日变动比例分别为-0.95%、15.72%。2016 年公司业务呈稳中有升的态势，盈利能力较 2015年有所提高。 报告期内公司深化业务管理，在保持系统集成业务增长的情况下，增加高附加值的行业云计算平台开发服务及维保服务，实现销售利润的增长，报告期内公司实现毛利率 14.06%，比上一年度增加 2.32%； 报告期内公司继续专注于行业云计算平台开发服务工作，不断加强研发投入，报告期内公司研发投入 公告编号：2017-012 11 10,178,671.73 元，比上一年度增加 28.76%，获得了 12

27、项软件著作权，公司累计获得软件著作权 41 项，通过不断推动产品的迭代与技术的升级，使公司在技术方面的竞争力得到了提升； 报告期内围绕着公司的战略目标不断完善内控管理体系，规范了包括人力制度、行政管理制度在内的多项管理制度，并通过薪酬结构调整、绩效考核、内部培训等工作提升了公司整体管理水平。报告期内公司员工 83 人，大专以上学历员工比例占 92.77%； 2016 年 8 月公司成功挂牌新三板，成为非上市公众公司，有助于提高公司的影响力和价值，报告期内公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，成本结构、收入模式未变动，核心技术团队稳定。公司所处行业未发生重大变化，季节性、周期性特

28、征不明显。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 251,531,447.79 4.28% - 241,197,039.29 -5.57% - 营业成本 216,172,823.32 1.55% 85.94% 212,879,427.45 -7.63% 88.26% 毛利率 14.06% - - 11.74% - - 管理费用 22,100,203.53 24.72% 8.79% 17,720,513.23 74.99% 7.35% 销售费用 2,299,675.19 -32.72% 0.

29、91% 3,417,979.32 1.08% 1.42% 财务费用 3,228,472.10 -42.56% 1.28% 5,620,660.42 24.16% 2.33% 营业利润 7,765,306.38 628.97% 3.09% 1,065,241.49 -82.57% 0.44% 营业外收入 544,092.13 -30.97% 0.22% 788,247.55 108.72% 0.33% 营业外支出 38,603.23 881.13% 0.02% 3,934.55 0.00% 0.00% 净利润 7,483,982.85 384.77% 2.98% 1,543,820.57 71.

30、88% 0.64% 项目重大变动原因： 1、 管理费用： 报告期内公司发生管理费用 22,100,203.53 元，较去年同期增长 24.23%，增加金额 4,379,690.30元，主要原因是（1）公司持续专注于行业云计算平台开发服务工作，不断加大研发投入力度，2016 年度公司增加研发人员投入 10,178,671.73 元，研发费用较 2015 年度增加 2,273,514.86 元。（2）2016 年公司对工资薪酬结构有所调整，导致薪酬比 2015 年度增加 1,365,669.19 元。 2、 销售费用 报告期内公司发生销售费用 2,299,675.19 元，较去年同期减少 32.7

31、2%,减少金额 1,118,304.13 元，主要原因是（1）企业内控管理增强，2016 年度公司强化办事处职能，对项目实行属地化管理，南京、成都、上海及周边项目基本上能够在外地事业部所在地处理，总部销售人员出差减少，导致差旅费、交通费下降。较 2015 年度减少 600,696.12 元。（2）2016 年公司参与的招投标项目中支付的中标服务费用减少 575,443.52 元。 3、 财务费用 报告期内公司发生财务费用 3,228,472.10 元，较去年同期减少 42.56%，减少金额 2,392,188.32 元，主要原因是企业贷款融资总量减少。2016 年末公司贷款余额 38,120,

32、000.00 元，较去年同期67,500,000.00 元，减少金额 29,380,000.00 元。 4、营业利润 报告期内公司实现营业利润 7,765,306.38 元，较去年同期增长 384.77%，增加 5,940,162.28 元，主要是公司在保持系统集成业务增长的情况下，增加高附加值的行业云计算平台开发服务及维保服务，实现销售利润的增长，报告期内公司实现毛利率 14.06%，比上一年度增加 2.32%；实现毛利润 公告编号：2017-012 12 35,358,624.47 元，较去年同期增加 7,041,012.63 元。 5、营业外收入 报告期内公司发生营业外收入 544,09

33、2.13 元，较去年同期减少 30.97%，减少 244,155.42 元，主要是“政府补助-销售自研软件退税”2016 年度发生 144,786.28 元，较去年同期减少 324,752.17 元。 6、营业外支出 报告期内公司发生营业外支出 38,603.23 元，较去年同期增长 881.13%，主要是公司商品采购过程中发生的罚息支出。 7、净利润 报告期内公司实现净利润 7,483,982.85 元，较去年同期增长 384.77%，主要是公司在保持系统集成业务增长的情况下，增加高附加值的行业云计算平台开发服务及维保服务，实现销售利润的增长，报告期内公司实现毛利率 14.06%，比上一年度

34、增加 2.32%；实现毛利润 35,358,624.47 元，较去年同期增加 7,041,012.63 元。2016 年度公司加大研发投入的同时，加强企业内部控制，使公司期间费用较去年同期仅增加 799,372.10 元，从而公司净利润较去年同期增加 5,940,162.28 元。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 251,531,447.79 216,172,823.19 241,197,039.29 212,879,427.45 其他业务收入 - 0.13 - - 合计 251,531,447.79 216,172,823

35、.32 241,197,039.29 212,879,427.45 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 主营业务收入 251,531,447.79 100.00% 241,197,039.29 100.00% 其中:系统集成及服务 214,906,983.32 85.44% 189,914,100.70 78.74% IT 产品增值销售 34,752,669.59 13.82% 50,958,152.27 21.13% 软件销售 1,871,794.88 0.74% 324,786.32 0.13% 其他业务收入 - - -

36、 - 合 计 251,531,447.79 100.00% 241,197,039.29 100.00% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务在保持系统集成及服务业务持续增长的情况下，增加高附加值的行业云计算平台开发服务及维保服务，系统集成及服务占主营业务收入比重为 85.44%，较去年同期增长 6.70%，低附加值的 IT 产品增值销售占主营业务收入比重同比下降 7.31%。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,699,027.12 3,325,557.81 投资活动产生的现金流量净额 -166,352.53 -709,749.3

37、0 筹资活动产生的现金流量净额 -32,081,517.50 2,915,956.94 现金流量分析： 1、 经营活动产生的现金流量净额 2016 年度 12,699,027.12 元，2015 年度 3,325,557.81 元，增加9,373,469.31 元，增幅 281.86%，主要是（1）“收到其他与经营活动有关的现金”与“支付其他与经营活动有关的现金”变动净额与 2015 年度相比净现金流增加 25,647,023.35 元；（2）“销售商品、提供劳务收到的现金”与“购买商品、接受劳务支付的现金”同比例下降，与 2015 年度相比净现金流减少 9,657,589.55 元；（3）“

38、支付给职工以及为职工支付的现金”由于根据 2016 年度同行业薪酬平 公告编号：2017-012 13 均水平调整公司人员工资薪酬，与 2015 年度相比净现金流减少 5,762,927.96 元； 2、 投资活动产生的现金流量净额 2016 年度-166,352.53 元，2015 年度-709，749.30 元，增加 543,396.77元，主要是 2015 年度投资主要是为了加强研发实力，购入研发用固定资产-服务器设备，金额较大。2016 年度投资主要是购置涉密软件和设备以及部分办公用固定资产支出。 3、 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度-32,081,517.50 元，201

39、5 年度 2,915,956.94 元，减少34,997,474.44 元，主要是（1）公司根据经营现金流情况将筹资活动纳入企业的发展规划，在现金流充裕的情况下，通过减少融资降低财务费用，2016 年度财务费用同比减少 2,392,188.32 元；（2）2016年昆仑银行总行营业部应收账款融资，项目款项收回后偿还贷款。2016 年末昆仑银行总行营业部贷款余额 4,120,000.00 元，2015 年末贷款余额为 25,500,000.00 元，减少 21,380,000.00 元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 中国石油天然气集

40、团公司 151,627,802.62 60.28% 否 2 中国海洋石油总公司 15,514,910.01 6.17% 否 3 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 10,085,470.08 4.01% 否 4 中国石油化工股份有限公司 6,065,822.90 2.41% 否 5 江苏原力电脑动画制作有限公司 5,094,690.32 2.03% 否 合计 188,388,695.90 74.90% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 44,530,110.75 18.07% 否 2 北京中油

41、瑞飞信息技术有限责任公司 31,546,410.50 12.80% 否 3 富通时代科技有限公司 20,417,412.00 8.29% 否 4 神州数码(中国)有限公司 16,096,081.47 6.53% 否 5 中建材信息技术股份有限公司 12,351,102.45 5.00% 否 合计 124,941,117.17 50.71% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 10,178,671.73 7,905,156.87 研发投入占营业收入的比例 4.05% 3.28% 注：2016 年度研发投入构成主要包括技术开发 840,000.0

42、0 元，直接材料投入 3,336,744.06元，人工投入 5,449,569.24 元，其他 552,358.43 元，合计 10,178,671.73 元。 2016 年根据公司研发体系调整，在管理费用项目下增加设立研发费用明细科目。 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公告编号：2017-012 14 报告期内公司研发投入金额为 10,178,671.73 元，较去年同期增长 28.76%，增加金额 2,273,514.86元，主要用于引进高端研发人才。截止到报告期末，公司已获得 12 项软件著作权，累计获得 41 项软件著作权，后续研

43、发的方向将会配合公司战略，重点关注石油综合研究云平台产品研发及产品改进，不断满足客户需求，进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，促进公司的可持续发展。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 18,076,872.87 -52.70% 9.85% 38,215,251.97 19.06% 20.63% -10.78% 应收账款 52,005,464.64 31.95% 28.34% 39,413,164.09 -4.19% 21.27% 7.07% 存货 90,123,710.5

44、2 -1.07% 49.11% 91,097,735.92 14.22% 49.17% -0.06% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 2,422,621.57 -7.30% 1.32% 2,625,705.89 11.81% 1.42% -0.10% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 38,120,000.00 -43.53% 20.77% 67,500,000.00 -4.93% 36.43% -15.66% 长期借款 - - - - - - - 资产总计 183,514,572.03 -0.95% - 185,277,741.00 -6.02% - - 资

45、产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金 报告期末货币资金为 18,076,872.87 元，较去年同期减少 52.70%，减少 20,138,379.10 元，主要原因如下：（1）贷款因素，报告期内公司根据经营现金流情况将筹资活动纳入企业的发展规划，2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,081,517.50 元，较去年同期相比减少 34,997,474.44 元；（2）预付款因素，报告期末预付账款为 13,916,951.53 元，较去年同期增加 6,711,111.40 元； 2、 应收账款 报告期末应收账款为 52,005,464.64 元，较去年同期增长 31.95%，

46、增加 12,592,300.55 元，主要原因为（1）企业业务量增加，报告期公司实现主营业务收入 251,531,447.79 元，较去年同期增加10,334,408.50 元；（2）公司四季度发生的部分项目验收未结算，使期末时点应收账款余额增加； 3、 预付账款 报告期末预付账款为 13,916,951.53 元,较去年同期增长 93.13%，增加 6,711,111.40 元，主要原因为公司保证后续业务的进行，发生的商品和服务的采购； 4、 其他应收款 报告期末其他应收款为 4,019,258.67 元，较去年同期减少 29.91%，减少 1,715,213.68 元，主要原因为（1）20

47、16 年公司变更经营地址，房租押金 553,036.00 元,较去年同期减少 501,204.47 元；（2）投标保证金 3,358,200.76 元，较去年同期减少 1,209,902.74 元； 5、 短期借款 报告期末短期借款为 38,120,000.00 元，较去年同期减少 43.53%，减少 29,380,000.00 元，主要原因为（1）公司根据经营现金流情况将筹资活动纳入企业的发展规划，在现金流充裕的情况下，通过减少融资降低财务费用，2016 年度财务费用同比减少 2,392,188.32 元；（2）2016 年昆仑银行总行营业部应收账款融资，项目款项收回后偿还贷款。2016 年

48、末昆仑银行总行营业部贷款余额 4,120,000.00元，2015 年末贷款余额为 25,500,000.00 元，减少 21,380,000.00 元。 6、 应付账款 报告期末应付账款为 39,823,115.63 元，较去年同期增加 105.62%，增加 20,455,841.85 元，主要原因为企业挂牌后，部分供应商对公司的信用政策放宽，2016 年四季度的采购的部分商品及服务，由于 公告编号：2017-012 15 在信用期内不需要支付，导致期末时点应付账款余额变动较大； 7、 应交税费 报告期末应交税费为 1,092,915.21 元，较去年同期减少 65.31%，减少-2,057

49、,249.13 元，主要原因为。报告期末计提的增值税、所得税较去年同期减少。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 北京大成观语数据科技有限公司，注册资本 100 万元，注册地址：北京市海淀区北三环西路 25 号 27号楼四层 4003 室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属材料、文化用品、体育用品；数据处理；会议服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

50、（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 认缴出资金额（万元） 股权比例（%） 1 北京月新时代科技股份有限公司 货币 100 100 合计 合计 100 100 （2）委托理财及衍生品投资情况 - （三）外部环境的分析 公司面临两种外部环境的影响：一个是所从事的信息技术服务行业，一个是所服务的客户行业。当前，公司所从事的信息技术服务行业是全球技术发展最快、所影响范围最大的行业。云计算、大数据、物联网、移动网

51、络等技术迅速改变着、影响着人们的生产生活。这个特点决定了信息技术服务行业生存的一个根本原则：必须保持快速的学习和创新能力。 而对于公司所服务的客户行业（能源、航空、生命科学、媒体等）而言，更多是面临如何把先进的信息技术与生产制造结合，提高生产效率，完成产业升级的挑战。而这一挑战要求公司必须深入了解企业发展的瓶颈、生产与制造的根本矛盾。 找到先进信息技术能够撬动客户行业提升的支点，在此基础上设计研发适合行业用户特点的技术解决方案，是公司发展的唯一方向，也是公司的使命。 这里特别对石油石化行业进行一下说明。同样是能源消费大国的中国和美国，今天却面临着冰火两重天。2017 年 1 月 5 日，EIA

52、（美国能源情报署）发布的年度能源展望 2017中做出的预测，美国将在2026 年将迎来历史性转变能源独立，而英国石油公司在最近发布的能源展望中更是预测，美国在今后 5年之内，就可以实现能源独立。一方面美国能源即将独立，另一方面中国的石油却越来越不独立。据中石油经研院的最新统计，2016 年中国石油对外依存度已接近 65%。中国石油进口量逐年攀升，能源安全问题日益凸显。最近几年美国页岩油产量爆棚式增长，导致国际油价大降，页岩油的开采为美国能源独立奠定了强力基础。不过让美国能源独立的第一大推手，却不是页岩油，而是页岩气。按照 EIA 公布数据显示，中国页岩油储量全球第三、页岩气储量全球第一。 但是

53、目前国内石油石化行业，却又正面临产业升级、油价波动的特殊阶段。中国目前还没有足够强大的技术进行非常规油气的大规模开采。同时随着国内新发现油气资源品质的劣质化和老油田开发进入中后 公告编号：2017-012 16 期，油气勘探开发面临巨大挑战，我们急需破解这些难题的新理念、新技术、新实践。 美国非常规油气大规模开发的成果，极大地推动了多学科融合、多技术集成的一体化创新和发展之路。面对目前低油价的挑战和“效益勘探开发”的基本要求，勘探开发一体化、地质工程一体化模式应运而生，这是实现中国油气田,特别是非常规油气田和复杂油气田“效益勘探开发”的必经道路。在实现勘探开发一体化、地质工程一体化的道路上，必

54、须有一个多学科一体化的综合应用环境，而这就是我们 GeoCloud云平台产生的背景。 （四）竞争优势分析 公司的竞争优势可以通过 GeoCloud 云平台这个行业最佳实践来说明。 公司充分认识到云计算平台本身不仅仅是一种计算技术，更是一种技术的积累过程。云计算平台的价值在于持续为应用提供服务的过程中产生。公司推出的 GeoCloud 云平台的核心技术是建立在为应用服务的过程中的，而不是技术本身的所谓先进性。这才是云计算在行业领域的正确发展方向。 正如上一节外部环境分析中提到的，国家需要解决能源安全的战略问题，就必须立足解决本土非常规油气和复杂油气的勘探开发难题。实现非常规油气和复杂油气的规模开

55、发，就必须应用勘探开发一体化、地质工程一体化的模式。而勘探开发一体化、地质工程一体化必须要依托于能够进行多学科多应用综合研究的云计算平台。这就是 GeoCloud 云平台的定位。 公司GeoCloud云平台产品已经部署了中石油、中石化、中海油的多个用户。目前无论使用用户数量，部署的应用数量，提供服务的业务类型都是国内最领先的。通过GeoCloud云平台，公司帮助客户实现了云计算+应用/云计算+数据的目标。帮助客户的业务实现了从分散到集中，从云计算到一体化平台的业务发展要求。 公司 GeoCloud 云平台具备了行业云计算平台的特性迭代、互生、共生，即：为用户提供稳定业务云计算平台环境，客户的业

56、务能力在云计算平台上持续的提高和进步，而客户业务能力提升后产生了对云计算平台更新更高的服务能力要求，云计算平台继续进行能力升级，升级后客户的业务能力继续提升，又将对云平台服务能力提出新的要求，如此迭代、互生、共生。 公司目前实施的每一个 GeoCloud 云平台客户产生的需求有相同之处，也有不同之处。因此，在这个阶段，即私有云建设阶段，我们为每一个客户提供的产品与服务都有不同。这些差异将是我们在下一个阶段公有云服务阶段最宝贵的财富。 （五）持续经营评价 报告期内，公司经营状况稳定，表现为： 1、经营业绩：公司报告期内实现营业收入 251,531,447.79 元，比上年同期增长 4.28%；经

57、营活动产生的现金流量净额 12,699,027.12 元；当年实现净利润 7,483,982.85 元。公司营业收入保持平稳增长，公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。 2、资金方面：公司报告期内，公司流动比率为 1.40，资金流动性相对较好，短期偿债风险较小，同时公司报告期末资产负债率为 69.98%，利息保障倍数为 3.56，公司偿债风险在可控范围之内，因此公司资产结构良好，能有效促进公司快速发展。 3、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，公司竞争力不断增强，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险。 4、管理方面：公司不断

58、完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违法、违规现象。 综上所述 2016 年营业收入保持平稳增长，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利影响。 公告编号：2017-012 17 （六）扶贫与社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。2016 年 10 月，北京月新时代科技股份有限公司开展了旧衣物捐赠活动，处理旧衣，爱护环境，深情公益，让每件旧衣服发挥它最大的价值。为贫困地区的人们献出自己的爱心。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）

59、 （一） 行业发展趋势 不适用 （二）公司发展战略 不适用 （三）经营计划或目标 不适用 （四）不确定性因素 不适用 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、技术风险 公司所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。虽然，公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。 应对措施：针对上述风险，公司业务涉及云平台、系统集成、应用整合等新技术、新领域，公司将不断加大研发投入，提升公司解决方案服务的

60、能力，同时继续挖掘行业客户的需求，在实践中解决客户面临的问题，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。 2、人力资源风险 作为专业提供IT服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。 应对措施：针对上述风险，公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善考核激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将利用股权激励加大对业务和技术骨干的长效

61、激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。 3、石油行业波动的风险 公司主要针对石油行业信息化建设方面需求，向其提供自产软件销售及服务、技术开发、技术开发及服务、系统集成及服务以及软、硬件代理销售服务，由于行业的特殊性，公司在一定程度上存在对大客户 公告编号：2017-012 18 的依赖。公司的主要客户为中石油、中石化和中海油等能源客户，在我国，由于能源行业属于国家垄断行业，使得该行业客户集中度较高。石油价格的波动会对新项目建设和信息化工程投入有所影响，可能对公司业绩产生不利影响。 应对措施：针对上述风险，经核查，公司是中国石油天然气股份有限公司优秀的准入商之一，并且中石油正

62、在加大信息化建设，尤其是在云中心、大数据以及工业互联网设施建设等方面的投资，这与公司目前的发展目标相匹配，因此公司与主要行业客户的合作前景广阔。 4、税收优惠政策变化风险 公司系经北京市高新技术企业认定管理机构认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。 应对措施：针对上述风险，公司将继续加大研发人员和资金的投入，以确保公司在未来持续取得高新技术企业认证。

63、同时，公司也将不断扩大业务规模，加强成本控制，增强盈利能力，减少税收优惠对公司业绩的影响。 5、应收账款的坏账风险 2015年12月31日、2016年12月31日的应收账款净额为39,413,164.09元、52,005,464.64元,占当期总资产的比重分别为21.27%、28.34%。若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。 应对措施：针对上述风险，公司的风险管理措施如下：客户资信调查、加强应收账款的日常管理工作、加强应收账款的事后管理，对于逾期拖欠的应收账款进行账龄分析，并加紧通过信函通知、

64、电话传真、派人面谈等方式催收。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： - 公告编号：2017-012 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五

65、节二(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 王映昕、姜庆庆 无偿为公司贷款提供担保 13,000,000.00 是 王映昕 无偿为公司提供借款 5,000,000.00 是 王映昕 无偿为公

66、司贷款提供担保 20,000,000.00 是 王映昕、姜庆庆 无偿为公司贷款提供担保 6,000,000.00 是 王映昕、李文嘉 无偿为公司贷款提供担保 5,000,000.00 是 王映昕、姜庆庆 无偿为公司贷款提供担保 20,000,000.00 是 总计 - 69,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内发生的偶发性关联交易的目的在于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况产生影响，公司亦不会因以上关联交易对以上关联方产生依赖。 上述关联交易事项中第三笔交易金额 2000 万

67、元是 2016 年 6 月 20 日第一届董事会第五次会议审议通过的议案。北京月新时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订综合授信合同，合同金额 2000 万元。依据此授信合同，2016 年 6 月，北京月新时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同金额 1500 万，借款期限自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日止。 上述关联交易事项中第六笔交易金额 2000 万元是 2016 年 6 月 20 日第一届董事会第五次会议审议通过的议案。北京月新时代科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订综合授 公告编

68、号：2017-012 20 信合同，合同金额 2000 万元。依据此授信合同，2016 年 11 月，北京月新时代科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订小企业借款合同，合同金额 2000 万元，借款期限自2016 年 11 月 9 日起至 2017 年 11 月 8 日止。 （二）承诺事项的履行情况 1、承诺事项：股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 承诺人：股东 履行情况：报告期内，股东在报告期内均遵守所持股份的限售安排及遵守承诺。 2、避免同业竞争所作的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员 履行情况：报告期内，控股股东、实际控

69、制人及董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生同业竞争的情况。 3、董事、监事、高级管理人员的任职资格承诺 承诺人：董事、监事、高级管理人员 履行情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员均符合任职资格的要求。 4、 公司实际控制人和管理层承诺将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度 承诺任：公司实际控制人和管理层 履行情况：报告期内，实际控制人、管理层严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。 公司及其董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。 公告编号：2017-012 21 第六节 股本变动及股东情况

70、一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 43,000,000 100.00% 0 43,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 26,500,000 61.63% 0 26,500,000 61.63% 董事、监事、高管 32,100,000 74

71、.65% 0 32,100,000 74.65% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 43,000,000 - 0 43,000,000 - 普通股股东人数 9 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王映昕 26,500,000 0 26,500,000 61.63% 26,500,000 0 2 北京月新时代投资合伙企业(有限合伙) 9,400,000 0 9,400,000 21.86% 9,400,000 0 3 李文嘉 3,000,000 0 3,000

72、,000 6.97% 3,000,000 0 4 张行 1,500,000 0 1,500,000 3.49% 1,500,000 0 5 杨春华 1,000,000 0 1,000,000 2.33% 1,000,000 0 6 董旻 500,000 0 500,000 1.16% 500,000 0 7 刘涛 500,000 0 500,000 1.16% 500,000 0 8 安飞 300,000 0 300,000 0.70% 300,000 0 9 刘克俭 300,000 0 300,000 0.70% 300,000 0 合计 43,000,000 0 43,000,000 10

73、0.00% 43,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 王映昕和安飞系北京月新时代投资合伙企业(有限合伙)的出资人，出资比例为分别80%和20%。其他股东相互之间无关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公告编号：2017-012 22 公司自然人股东王映昕直接持有公司股份2,650万股，占公司股份总额的61.63%。报告期内，王映昕一直是公司的第一大股东并担任公司的执行董事，实际控制公司的日常经营管理工作，能够对公司的经营决策产生重大影响，认定为公司的控股股东和实际控制人。 王映昕，董事长兼总经理，男，1972年10月

74、出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，系统集成项目管理工程师中级。1993年7月至1999年12月，任上海德添电器商贸有限公司销售主管；2000年1月至2001年12月，任中星创业汽车销售有限公司销售主管；2002年1月至2003年7月，任北京王码同利科技有限公司销售主管；2013年1月至2015年12月，任月新时代（香港）科技有限公司董事；2013年3月至2014年9月，任北京泽天盛海油田技术服务有限公司董事；2013年7月至今，历任北京大成观语数据科技有限公司经理、执行董事兼经理；2014年7月至2015年10月，任北京月新时代系统集成服务有限公司经理；2015年8月至今，任北京月新

75、时代投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年8月至2016年2月，历任北京月新时代科技有限公司执行董事、执行董事兼经理；2016 年2 月至今，任北京月新时代科技股份有限公司董事长兼总经理，董事任期三年。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 （二）实际控制人情况 公司自然人股东王映昕直接持有公司股份2,650万股，占公司股份总额的61.63%。报告期内，王映昕一直是公司的第一大股东并担任公司的执行董事，实际控制公司的日常经营管理工作，能够对公司的经营决策产生重大影响，认定为公司的控股股东和实际控制人。 王映昕，董事长兼总经理，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久

76、居留权，大专学历，系统集成项目管理工程师中级。1993年7月至1999 年12 月，任上海德添电器商贸有限公司销售主管；2000年1月至2001年12月，任中星创业汽车销售有限公司销售主管；2002年1月至2003年7月，任北京王码同利科技有限公司销售主管；2013年1月至2015年12月，任月新时代（香港）科技有限公司董事；2013年3月至2014年9月，任北京泽天盛海油田技术服务有限公司董事；2013年7月至今，历任北京大成观语数据科技有限公司经理、执行董事兼经理；2014年7月至2015年10月，任北京月新时代系统集成服务有限公司经理；2015年8月至今，任北京月新时代投资合伙企业（有限

77、合伙）执行事务合伙人；2003年8月至2016年2月，历任北京月新时代科技有限公司执行董事、执行董事兼经理；2016 年2 月至今，任北京月新时代科技股份有限公司董事长兼总经理，董事任期三年。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 公告编号：2017-012 23 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行贷款 昆仑银

78、行股份有限公司总行营业部 13,000,000.00 4.16% 2016.5.19-2018.5.18 否 银行贷款 北京银行股份有限公司双秀支行 15,000,000.00 5.22% 2016.6.24-2017.6.23 否 银行贷款 北京瞪羚企业投资中心(有限合伙) 6,000,000.00 4.79% 2016.9.27-2016.12.26 否 银行贷款 华夏银行股份有限公司中关村支行 5,000,000.00 5.66% 2016.11.4-2017.9.26 否 银行贷款 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行 20,000,000.00 4.79% 2016.11.9-2

79、017.11.8 否 合计 - 59,000,000.00 - - - 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-012 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王映昕 董事长、总经理 男 44 专科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 李文嘉 董事、副总经理 男 44 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 杨春华 董事、副总经理 男 50 本科 2016 年 2 月 20 日至2019

80、年 2 月 19 日 是 刘 涛 董事、副总经理 男 41 高中 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 安 飞 董事、副总经理 男 40 专科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 李华清 副总经理 男 33 高中 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 魏燕金 监事会主席 男 34 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 王晓雪 监事 女 36 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 李泽鑫 职工代表监事 男 25 专科 2016 年 2

81、 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 董 旻 技术总监 男 35 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 刘克俭 财务总监 男 34 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 梁 燕 董事会秘书 女 35 本科 2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 9 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。 （二）持

82、股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 王映昕 董事长、总经理 26,500,000 0 26,500,000 61.63% 0 李文嘉 董事、副总经理 3,000,000 0 3,000,000 6.97% 0 杨春华 董事、副总经理 1,000,000 0 1,000,000 2.33% 0 公告编号：2017-012 25 刘 涛 董事、副总经理 500,000 0 500,000 1.16% 0 安 飞 董事、副总经理 300,000 0 300,000 0.70% 0 李华清 副总经理 0 0 0 0.00

83、% 0 魏燕金 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 王晓雪 监事 0 0 0 0.00% 0 李泽鑫 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 董 旻 技术总监 500,000 0 500,000 1.16% 0 刘克俭 财务总监 300,000 0 300,000 0.70% 0 梁 燕 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 32,100,000 0 32,100,000 74.65% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要

84、变动原因 王映昕 执行董事、执行董事兼经理 新任 董事长、总经理 股改后选举 李文嘉 副总经理 新任 董事、副总经理 股改后选举 杨春华 石油事业部经理 新任 董事、副总经理 股改后选举 刘 涛 海油事业部经理 新任 董事、副总经理 股改后选举 安 飞 云应用事业部经理 新任 董事、副总经理 股改后选举 李华清 存储事业部经理 新任 副总经理 股改后选举 魏燕金 石油事业部销售员 新任 监事会主席 股改后选举 王晓雪 人力专员 新任 监事 股改后选举 李泽鑫 云应用事业部工程师 新任 职工代表监事 股改后选举 董 旻 技术总监 新任 技术总监 股改后选举 刘克俭 财务经理 新任 财务总监 股改

85、后选举 梁 燕 商务经理 新任 董事会秘书 股改后选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 王映昕，董事长兼总经理，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，系统集成项目管理工程师中级。1993 年 7 月至 1999 年 12 月，任上海德添电器商贸有限公司销售主管；2000 年1 月至 2001 年 12 月，任中星创业汽车销售有限公司销售主管；2002 年 1 月至 2003 年 7 月，任北京王码同利科技有限公司销售主管；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任月新香港董事；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，任泽天盛海董事；

86、2013 年 7 月至今，历任大成观语经理、执行董事兼经理；2014 年 7 月至 2015 年 10 月，任月新集成经理；2015 年 8 月至今，任月新合伙执行事务合伙人；2003 年 8 月至 2016 年 2 月，历任月新有限执行董事、执行董事兼经理；2016 年 2 月至今，任股份公司董事长兼总经理，董事任期三年。 李文嘉，董事，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京军地专修学院工商企 公告编号：2017-012 26 业管理专业，本科学历，信息系统项目管理师高级。2002年3月至2004年6月，任北京达信皮件有限公司销售部主管；2004年7月至2016年2月

87、，任月新有限副总经理；2014年8月至今，任大成观语监事；2014年7月至2015年10月，任月新集成监事；2016年2月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期三年。 杨春华，董事，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程专业，本科学历，系统集成项目管理工程师中级。1988年7月至1999年12月，就职于北京材料工艺研究所；2000年1月至2010年3月，任北京奥飞达通力电子技术有限公司技术部经理；2010年4月至2016年2月，任月新有限石油事业部经理；2016年2月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期三年。 刘涛，董事，男，1976

88、年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年6月至2000年11月，任北京中软环亚科技有限公司产品经理；2002年3月至2004年2月，任天津市讯宜电子有限公司产品经理；2004年5月至2016年2月，任月新有限中海油事业部经理；2016年2月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期三年。 安飞，董事，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造工程专业，大专学历。1997年9月至2002年7月，任北京正讯通科技有限公司工程师；2002年7月至2004年7月，任北京王码同利科技有限公司工程师；2004年7月至2016年2月，历任月新有限工程

89、师、技术部经理、服务与支持事业部经理、云应用事业部经理；2014年7月至2015年10月，任月新集成执行董事；2016年2月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期三年。 李华清，副总经理，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，系统集成项目管理工程师中级。2007 年 3 月至 2008 年 2 月，任北京昭阳天地科技有限公司销售代表；2008 年 3 月至2016 年 2 月，任月新有限存储事业部经理；2016 年 2 月至今，任股份公司副总经理。 魏燕金，监事会主席，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于九江学院计算机科学与工程专业，本

90、科学历。2008年9月至2008年12月，任北京发现者教育科技有限公司在线销售；2009年1月至2016年2月，任月新有限石油事业部销售员；2016年2月至今，任股份公司销售员兼监事会主席，监事任期三年。 王晓雪，监事，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中华女子学院法学专业，本科学历。2003年11月至2006年12月，任中国国际航空公司地面服务部服务领班；2006年12月至2016年2月，任月新有限人力专员；2016年2月至今，任股份公司人力专员兼监事，监事任期三年。 李泽鑫，监事，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，大专

91、学历。2012年9月至2016年2月，任月新有限云应用事业部工程师；2016年2月至今，任股份公司工程师兼职工代表监事，监事任期三年。 董旻，技术总监，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年6月至2005年6月，任联想（北京）有限公司工程师；2005年6月至2006年12月，任阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司项目协调员；2007年1月至2016年2月，历任月新有限工程师、技术总监；2016年2月至今，任股份公司技术总监。 刘克俭，财务总监，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学金融学专业，

92、本科学历，系统集成项目管理工程师中级。2006年5月至2008年5月，任环球嘉年华（北京）投资有限公司 公告编号：2017-012 27 财务助理；2009年2月至2016年2月，历任月新有限财务助理、财务经理；2013年7月至今，任大成观语会计；2016年2月至今，任股份公司财务总监。 梁燕，董事会秘书，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学会计学专业，本科学历，系统集成项目管理工程师中级。2005年5月至2016年2月，任月新有限商务经理；2016年2月至今，任股份公司商务经理兼董事会秘书。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作

93、性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 7 11 销售人员 9 10 技术人员 19 22 财务人员 4 5 其他人员 33 35 员工总计 72 83 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 5 2 本科 41 51 专科 20 23 专科以下 5 6 员工总计 72 83 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 截至2016 年12 月31 日，公司在职员工83 人。 1.人员变动：严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作； 2.人才引进：通过自行

94、寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进； 3.培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训 工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等 4.招聘情况：公司采用网络招聘、现场招聘和校园招聘等方式进行招聘工作； 5.薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。公司 实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订劳动合同，并 为员工办理五险一金。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数

95、量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 7 7 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 杨春华，杨春华，董事，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航 公告编号：2017-012 28 天大学计算机科学与工程专业，本科学历，系统集成项目管理工程师中级。1988 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于北京材料工艺研究所；2000 年 1 月至 2010 年 3 月，任北京奥飞达通力电子技术有限公司技术部经理；2010 年 4 月至 2016 年 2 月，任月新有限石油事业部经理；2016 年 2 月至今，任股份公司董事兼副总经理，董事任期三

96、年。 董旻，技术总监，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 6 月至 2005 年 6 月，任联想（北京）有限公司工程师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司项目协调员；2007 年 1 月至 2016 年 2 月，历任月新有限工程师、技术总监；2016 年 2 月至今，任股份公司技术总监。 李泽鑫，监事，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，大专学历。2012 年 9 月至 2016 年 2 月，任月新有限云应用

97、事业部工程师；2016 年 2 月至今，任股份公司工程师兼职工代表监事，监事任期三年。 罗浩，男，本科学历。1998 年 2 月至 2000 年 4 月，就职于北京商悦电脑城，任技术支持职务；2001年 3 月至 2006 年 5 月，就职于上海智策科技有限公司，任技术主管职务；2006 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于上海今日在线科技发展有限公司，任售前工程师职务；2010 年 3 月至 2016 年 2 月，就职于北京月新时代科技有限公司，任系统工程师职；2016 年 2 月至今就职于北京月新时代科技股份有限公司，任系统工程师职务。 王立新，男，北京现代国际经济管理学院本科学历。

98、2006 年 9 月至 2009 年 10 月，就职于长春市腾远科技有限公司，任工程师职务；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于软通动力信息技术有限公司，任工程师职务；2013 年 3 月至 2013 年 12 月，就职于北京并行科技股份有限公司，任工程师职务；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于上海艾融软件股份有限公司，任项目经理职务；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于北京月新时代科技有限公司，任工程师职务；2016 年 2 月至今，就职于于北京月新时代科技股份有限公司，任工程师职务。 宋炳声，男，2004年6月毕业于北京工商大学计算机科学

99、与技术专业，获学士学位，拥有系统集成项目管理工程师资格证书及中级职称；2005年9月至2007年11月，就职于北京万博网迅科技有限公司，任工程师职务；2007年11月至2016年1月，就职于北京月新时代科技有限公司，任工程师职务；2016年2月至今，就职于北京月新时代科技股份有限公司。 刘中周，男，2012 年6月毕业于郑州航空工业管理学院大学网络系统管理专业，取得大专学历。2012年7月至2013年6月，就职于广东凯通软件开发有限公司（北京分公司），任数据库工程师职务；2013年7月至2014年2月，就职于北京畅享互联科技有限公司，任Oracle DBA职务；2014年3月至2015年3月，

100、就职于北 公告编号：2017-012 29 京中软融鑫计算机系统工程有限公司，任Oracle DBA职务；2015年3月至2016年1月，就职于北京月新时代科技有限公司，任工程师职务；2016年2月至今，就职于北京月新时代科技股份有限公司，任工程师职务。 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制

101、度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律法规的要求，建立了比较科学和规范的公司治理结构，建立健全了相关内部控制制度。公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度。公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度完善，依法规范运作。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格遵守法律法规召集、召开股东大会。历次股东大会的召

102、集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股东大会议事规则及其他法律法规的规定，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保做到信息披露的真实、准确、完整和及时，从而确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策都按照公司章程、各项内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行。 截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司章程修改情况如下： 第一届董事会第四次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了对公司的注册地址的变

103、更。公司章程原第四条公司住所“北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C1801” 修改为“北京市海淀区北三环西路25号27号楼四层4001室”。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 公告编号：2017-012 30 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 9 第一届董事会第一次会议审议通过了关于选举北京月新时代科技股份有限公司董事长的议案、关于聘任北京月新时代科技股份有限公司总经理的议案、关于聘任北京月新时代科技股份有限公司董事会秘书的议案、关于聘任北京月新时代科技股份有限公司副总经理的议案、关于聘任北京月新时代科技股份有限公司财务总监的议案、关于聘任北京月新时代

104、科技股份有限公司技术总监的议案、北京月新时代科技股份有限公司总经理工作细则、北京月新时代科技股份有限公司董事会秘书工作细则、关于北京月新时代科技股份有限公司内部组织机构的设置议案。 第一届董事会第二次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理北京月新时代科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于北京月新时代科技股份有限公司挂牌时股票转让方式的议案、关于提请召开北京月新时代科技股份有

105、限公司2016 年第一次临时股东大会的议案。 第一届董事会第三次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司向王映昕(股东)借款伍佰万元整的议案、关于北京月新时代科技股份有限公司在 2016年度向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请办理油企通信贷业务的议案、关于关联方为公司向昆仑银行股份有限公司总 公告编号：2017-012 31 行营业部申请办理油企通信贷业务的议案关于公司向控股子公司借款的议案关于提请召开北京月新时代科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。 第一届董事会第四次会议审议通过了关于变更公司注册地址的议案、关于授权董事会办理北京月新时代科技股份有限公司工商登记手续

106、等有关事宜的议案、关于提请召开北京月新时代科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。 第一届董事会第五次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请 2000万元综合授信,期限 3 年的议案、关于北京月新时代科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 2000 万元综合授信,期限 3 年的议案、关于关联方为公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请授信贷款提供担保的议案、关于关联方为公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请授信贷款提供担保的议案、关于提请召开北京月新时代科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的

107、议案。 第一届董事会第六次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司在 2016 年度向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请办理油企通信贷业务的议案、关于关联方为公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请办理企通信贷业务的担保的议案关于提请召开北京月新时代科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。补充说明,由于第六次会议决议后与银行间没有实际发生合同,没有任何经济行为,故不再提请股东大会进行审议。 第一届董事会第七次会议审议通过了关于公司 2016 年半年度报告的议案。 第一届董事会第八次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司向北京瞪羚企业投资中心(有限合伙)申请600 万元

108、委托贷款的议案、关于关联方为公司向北京瞪羚企业投资中心(有限合伙)申请委托贷款提供反担保的议案、关 公告编号：2017-012 32 于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。 第一届董事会第九次会议审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 1500 万元授信额度的议案、关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 1500 万元授信额度提供保证担保的议案、关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案。 监事会 2 第一届监事会第一次会议通过了关于选举北京月新时代科技股份有限公司监事会主席的议案。 第一届监事会第二次会议通过了

109、关于公司 2016 年半年度报告的议案。 股东大会 6 创立大会暨第一次股东大会通过了关于北京月新时代科技股份有限公司筹备工作报告、关于北京月新时代科技有限公司依法整体变更为北京月新时代科技股份有限公司及各发起人出资情况的报告、关于筹办北京月新时代科技股份有限公司设立费用开支的报告、北京月新时代科技股份有限公司章程、北京月新时代科技股份有限公司股东大会议事规则、北京月新时代科技股份有限公司董事会议事规则、北京月新时代科技股份有限公司监事会议事规则、关于选举北京月新时代科技股份有限公司第一届董事会董事的议案、关于选举北京月新时代科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案、关于北京月新时代科技

110、股份有限公司聘用财务审计机构的议案、关于授权董事会办理北京月新时代科技股份有限公司工商登记手续等有关事宜的议案。 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理北京月新时代科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于北京月新时代科技股份有限公司挂牌时股票转让方式的议案。 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址的议案、关于授权董事会办理北京月新时代科技股份有限公司工商登记手

111、续等有关事宜的议案关于北京月新时代科技股份有限公司向王映昕(股东)借款伍佰万元整的议案 、关于北京月新时代科技股份有限公司在 2016 年度向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请办理油企通信贷业务的议案 、关于关联方为公司向昆仑银行股份有限公司申请办理企通信贷业务的担保的议案。 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于北京月新时代科技股份有限公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请2000 万元综合授信,期限 3 年的议案、关于北京月新时代科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 2000 万元综合授信,期限 3 年的议案、关于关联方为公司向北京银行股份有限公司双秀支行申

112、请授信贷款提供担保的议案、关于关联方为公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请授信贷款提供担保的议案。 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于关联方为公司向北京瞪羚企业投资中心(有限合伙)申请委托贷款提供反担保的议案(600 万)。 2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 1500 万元授信额度提供保证担保的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股

113、东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公告编号：2017-012 34 董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，公司全体董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 公司监事会在公司法、公司章程和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权；监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履

114、行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。 （三）公司治理改进情况 公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 （四）投资者关

115、系管理情况 为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，切实保护投资者的利益，公司制定了专门的投资者关系管理制度。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理，董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理工作。董事会办公室是公司投资者关系管理的专职部分，负责公司投资者关系管理的相关事务。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容

116、及会议记录等方面均严格按照公司法、公司章程及监事会议事规则的要求规范运行。监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自设立以来，严格按照公司法和公司章程等法律法规和规章制度规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下： （一）业务独立情况 公司致力于为客户提供全方位服务，满足客户需求，构建、贡献持续的价值。公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。 （二）资产完整

117、情况 公司整体变更设立为股份公司后，拥有独立、完整、清晰的资产结构。已经取得的专利、计算机软件著作权及其他自有资产，不存在与他人共同使用的情况。公司目前租赁使用的主要为办公用地，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。 （三）机构独立情况 公告编号：2017-012 35 公司具有健全的组织结构，公司依照公司法等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了公司章程并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法

118、人治理结构，符合自身经营特点。公司内部经营管理机构健全，并能够独立行使经营管理职权，规范运作，其职能的履行不受实际控制人及其控制的其他企业的干预，并且与实际控制人及其控制的其他企业各职能部门之间不存在隶属关系，不存在与实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。 （四）人员独立情况 公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任。公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领

119、取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪或担任除董事、监事以外的其他职务。 （五）财务独立情况 公司已按照企业会计制度的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司不存在为股东提供担保的情况，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司已经建立了一套独立

120、、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度。报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算公司。公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。公司财务管理制度、风险控制相关的内部管理制度较为规范、健全。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关信息披露管理制度，执行情况良好。 公告编号：2017-012 36 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见

121、标准无保留意见 审计报告编号 大信审字【2017】第 1-01140 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2017 年 4 月 21 日 注册会计师姓名 杨昕、李小勇 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字2017第 1-01140 号 北京月新时代科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司

122、利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，

123、以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 公告编号：2017-012 37 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016年 12 月 31 日的

124、财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨昕 中 国 北 京 中国注册会计师：李小勇 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五(一) 18,076,872.87 38,215,251.97 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 五(二) 1,153,000.00 - 应收账款 五(三) 52,005,464.64 39,413,164.09 预付款项 五(四) 13,916,951.5

125、3 7,205,840.13 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 公告编号：2017-012 38 其他应收款 五(五) 4,019,258.67 5,734,472.35 买入返售金融资产 - - 存货 五(六) 90,123,710.52 91,097,735.92 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五(七) 810,849.52 - 流动资产合计 180,106,107.75 181,666,464.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期

126、投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五(八) 2,422,621.57 2,625,705.89 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五(九) 62,820.52 - 开发支出 - - 商誉 五(十) 45,636.91 45,636.91 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 五(十一) 877,385.28 939,933.74 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 3,408,464.28 3,611,276.54 资产总计 183,514,572.03 185

127、,277,741.00 流动负债： 短期借款 五(十二) 38,120,000.00 67,500,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五(十三) 39,823,115.63 19,367,273.78 预收款项 五(十四) 45,706,529.04 44,382,815.52 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五(十五) 2,879,493.58 2,462,374.25 公告编号：2017-012 39

128、应交税费 五(十六) 1,092,915.21 3,150,164.34 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五(十七) 794,165.75 800,743.14 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 128,416,219.21 137,663,371.03 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - -

129、 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 128,416,219.21 137,663,371.03 所有者权益（或股东权益）： 股本 五(十八) 43,000,000.00 43,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五(十九) 4,405,183.69 2,452,693.00 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五(二十) 755,255.20 234,201.98 一般风险准备 - - 未分配利润 五(二十一) 6,937,913.93 1

130、,927,474.99 归属于母公司所有者权益合计 55,098,352.82 47,614,369.97 少数股东权益 - - 所有者权益总计 55,098,352.82 47,614,369.97 负债和所有者权益总计 183,514,572.03 185,277,741.00 法定代表人：王映昕 主管会计工作负责人：刘克俭 会计机构负责人：孙国平 公告编号：2017-012 40 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17,690,171.75 37,265,753.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产

131、 - - 应收票据 1,153,000.00 - 应收账款 十一(一) 52,005,464.64 39,413,164.09 预付款项 13,916,951.53 7,205,840.13 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十一(二) 4,019,258.67 5,734,472.35 存货 90,123,710.52 91,097,735.92 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 810,849.52 - 流动资产合计 179,719,406.63 180,716,966.21 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 -

132、 - 长期应收款 - - 长期股权投资 十一(三) 977,522.12 977,522.12 投资性房地产 - - 固定资产 2,422,621.57 2,625,705.89 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 62,820.52 - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 877,385.28 939,933.74 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 4,340,349.49 4,543,161.75 资产总计 184,059,756.12 185,260,127.96 流动负债：

133、 短期借款 38,120,000.00 67,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 公告编号：2017-012 41 损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 39,823,115.63 19,367,273.78 应付账款 45,706,529.04 44,382,815.52 预收款项 2,879,493.58 2,462,374.25 应付职工薪酬 1,092,915.21 3,150,161.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 1,160,340.75 672,693.14 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流

134、动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 128,782,394.21 137,535,318.03 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 128,782,394.21 137,535,318.03 所有者权益： 股本 43,000,000.00 43,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 4,405

135、,183.69 2,452,693.00 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 755,255.20 234,201.98 未分配利润 7,116,923.02 2,037,914.95 所有者权益合计 55,277,361.91 47,724,809.93 负债和所有者权益总计 184,059,756.12 185,260,127.96 （三）合并利润表 单位：元 公告编号：2017-012 42 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 251,531,447.79 241,197,039.29 其中：营业收入 五(二十二) 251,531,447

136、.79 241,197,039.29 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 - - 其中：营业成本 五(二十二) 216,172,823.32 212,879,427.45 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 五(二十三) 381,956.91 525,625.04 销售费用 五(二十四) 2,299,675.19 3,417,979.32 管理费用 五(二十五) 22,100,203.53 17,720,513.23 财

137、务费用 五(二十六) 3,228,472.10 5,620,660.42 资产减值损失 五(二十七) -416,989.64 -26,193.96 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） - 6,213.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 7,765,306.38 1,065,241.49 加：营业外收入 五(二十八) 544,092.13 788,247.55 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 五(二十九) 38,603.23 3,934.55 其

138、中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,270,795.28 1,849,554.49 减：所得税费用 五(三十) 786,812.43 305,733.92 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,483,982.85 1,543,820.57 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 7,483,982.85 1,543,820.57 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 - - 公告编号：2017-012 43 综合收益 1

139、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 7,483,982.85 1,543,820.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,483,982

140、.85 1,543,820.57 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 十二(二) 0.17 0.05 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：王映昕 主管会计工作负责人：刘克俭 会计机构负责人：孙国平 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十一(四) 251,531,447.79 241,197,039.29 减：营业成本 十一(四) 216,172,823.32 212,879,427.45 营业税金及附加 381,956.91 525,625.04 销售费用 2,299,675.19 3,417,979.32

141、管理费用 22,031,422.53 17,629,120.23 财务费用 3,228,683.97 5,620,061.16 资产减值损失 -416,989.64 -26,193.96 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） - 6,213.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公告编号：2017-012 44 二、营业利润（亏损以“”号填列） 7,833,875.51 1,157,233.75 加：营业外收入 544,092.13 788,247.55 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 38,603.23 3,934.5

142、5 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,339,364.41 1,941,546.75 减：所得税费用 786,812.43 305,733.92 四、净利润（净亏损以“”号填列） 7,552,551.98 1,635,812.83 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

143、 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 六、综合收益总额 7,552,551.98 1,635,812.83 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.05 （二）稀释每股收益 - - （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 276,993,971.91 332,149,815.69 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额

144、- - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 公告编号：2017-012 45 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 101,709.37 469,538.45 收到其他与经营活动有关的现金 五(三十一) 29,022,028.03 14,423,025.61 经营活动现金流入小计 306,117,709.31 347,042,379.75 购买商品、接

145、受劳务支付的现金 236,261,846.00 281,760,100.23 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 12,939,904.24 7,176,976.28 支付的各项税费 4,598,617.77 4,113,410.32 支付其他与经营活动有关的现金 五(三十一) 39,618,314.18 50,666,335.11 经营活动现金流出小计 293,418,682.19 343,716,821.94 经营活动产

146、生的现金流量净额 12,699,027.12 3,325,557.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 7,180,000.00 取得投资收益收到的现金 - 6,213.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 7,186,213.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,352.53 715,963.00 投资支付的现金 - 7,180,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

147、- - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 166,352.53 7,895,963.00 投资活动产生的现金流量净额 -166,352.53 -709,749.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 53,000,000.00 69,500,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 81,500,000.00 公告编号：2017-012 46 偿还债务支付的现金 82

148、,380,000.00 73,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,701,517.50 4,783,243.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 800,800.00 筹资活动现金流出小计 85,081,517.50 78,584,043.06 筹资活动产生的现金流量净额 -32,081,517.50 2,915,956.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -19,548,842.91 5,531,765.45 加：期初现金及现金等价物余额 33,768,126.19 28

149、,236,360.74 六、期末现金及现金等价物余额 14,219,283.28 33,768,126.19 法定代表人：王映昕主管会计工作负责人：刘克俭会计机构负责人：孙国平 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 276,993,971.91 332,149,815.69 收到的税费返还 101,709.37 469,538.45 收到其他与经营活动有关的现金 29,020,668.16 14,372,461.87 经营活动现金流入小计 306,116,349.44 346,991,816.01 购买

150、商品、接受劳务支付的现金 236,261,846.00 281,760,100.23 支付给职工以及为职工支付的现金 12,900,331.24 7,176,976.28 支付的各项税费 4,598,614.77 4,113,410.32 支付其他与经营活动有关的现金 39,093,733.18 51,552,023.11 经营活动现金流出小计 292,854,525.19 344,602,509.94 经营活动产生的现金流量净额 十一（五） 13,261,824.25 2,389,306.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 7,180,000.00 取得投资收益收到的

151、现金 - 6,213.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 7,186,213.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,352.53 715,963.00 投资支付的现金 - 7,180,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 166,352.53 7,895,963.00 投资活动产生的现金流量净额 -166,352.53 -709,749.30 三、

152、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 12,000,000.00 公告编号：2017-012 47 取得借款收到的现金 53,000,000.00 69,500,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 81,500,000.00 偿还债务支付的现金 82,380,000.00 73,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,701,517.50 4,783,243.06 支付其他与筹资活动有关的现金 - 800,800.00 筹资活动现金流出小计 85,081,517.50

153、 78,584,043.06 筹资活动产生的现金流量净额 -32,081,517.50 2,915,956.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -18,986,045.78 4,595,513.71 加：期初现金及现金等价物余额 32,818,627.94 28,223,114.23 六、期末现金及现金等价物余额 十一（五） 13,832,582.16 32,818,627.94 公告编号：2017-012 48 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存

154、股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 43,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - 234,201.98 - 1,927,474.99 - 47,614,369.97 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 43,000,000.00 - - - 2,452

155、,693.00 - - - 234,201.98 - 1,927,474.99 - 47,614,369.97 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 1,952,490.69 - - - 521,053.22 - 5,010,438.94 - 7,483,982.85 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 7,483,982.85 - 7,483,982.85 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - -

156、- - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 755,255.20 - -755,255.20 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 755,255.20 - -755,255.20 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 0.00 - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-012 49 4其他 -

157、- - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 1,952,490.69 - - - -234,201.98 - -1,718,288.71 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 1,952,490.69 - - - -234,201.98 - -1,718,288.71 - - （五）专项储备 - - - - - - - -

158、 - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 43,000,000.00 - - 0.00 4,405,183.69 - - - 755,255.20 - 6,937,913.93 - 55,098,352.82 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余

159、额 31,000,000.00 - - - - - - - 102,583.32 - 515,273.08 - 31,617,856.40 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 31,000,000.00 - - - - - - - 102,583.32 - 515,273.08 - 31,617,856.40 三、本期增减变动金额12,000,000

160、.00 - - - 2,452,693.00 - - 0.02 131,618.66 - 1,412,201.- 15,996,513.57 公告编号：2017-012 50 （减少以“”号填列） 91 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,543,820.57 - 1,543,820.57 （二）所有者投入和减少资本 12,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - - - - - 14,452,693.00 1股东投入的普通股 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000,000.00 2其他权益

161、工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 2,452,693.00 - - - - - - - 2,452,693.00 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 131,618.66 - -131,618.66 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 131,618.66 - -131,618.66 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -

162、- - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用

163、 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-012 51 四、本年期末余额 43,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - 234,201.98 - 1,927,474.99 - 47,614,369.97 法定代表人：王映昕 主管会计工作负责人：刘克俭 会计机构负责人：孙国平 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 43,

164、000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - 234,201.98 2,037,914.95 47,724,809.93 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 43,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - 234,201.98 2,037,914.95 47,724,809.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 1,952,490.69 - - - 521,053

165、.22 5,079,008.07 7,552,551.98 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 7,552,551.98 7,552,551.98 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 755,255.20 -755,255.20

166、- 1提取盈余公积 - - - - - - - - 755,255.20 -755,255.20 - 2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-012 52 （四）所有者权益内部结转 - - - - 1,952,490.69 - - - -234,201.98 -1,718,288.71 - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -

167、- - 4其他 - - - - 1,952,490.69 - - - -234,201.98 -1,718,288.71 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 43,000,000.00 - - - 4,405,183.69 - - - 755,255.20 7,116,923.02 55,277,361.91 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储

168、备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 31,000,000.00 - - - - - - - 102,583.32 533,720.78 31,636,304.10 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 31,000,000.00 - - - - - - - 102,583.32 533,720.78 31,636,304.10 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 12,000,000.00 - -

169、- 2,452,693.00 - - - 131,618.66 1,504,194.17 16,088,505.83 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 1,635,812.83 1,635,812.83 （二）所有者投入和减少资本 12,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - - - 14,452,693.00 1股东投入的普通股 12,000,000.00 - - - - - - - - - 12,000,000.00 2其他权益工具持有者投- - - - 2,452,693.00 - - - - - 2,452,693.00 公告编号：

170、2017-012 53 入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 131,618.66 -131,618.66 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 131,618.66 -131,618.66 - 2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - -

171、- - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 43,000,000.00 - - - 2,452,693.00 - - - 234,201.98 2,037,914.95 47,724,

172、809.93 公告编号：2017-012 54 北京月新时代科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）公司简介 北京月新时代科技有限公司 (以下简称“本公司”)成立于 2003 年 8 月 7 日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准成立，统一社会信用代码为 9111010875333972X7。本公司于2016 年 6 月 7 日改制为股份有限公司。 注册地址：北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 总部地址：北京市 法定代表人：王映昕 注册资本：（人民币

173、）肆仟叁佰万圆整 （二）企业的业务性质和主要经营活动： 本公司作为 IT 系统集成商，主要围绕能源、政府、教育、传媒及金融行业的大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。本公司业务包括专有云建设服务、系统集成服务、维护服务、IT 产品销售、软件销售及高端增值服务等，基本可以满足市场常见的客户需求。本公司自成立以来主营业务未发生重大变化。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日： 本财务报表业经本公司执行董事于 2017 年 4 月 21 日决议批准。 （四）本年度合并财务报表范围 2016 年纳入合并财务报表范围的主体 1 家，具体见本附注“六、在其他主体中的权益”。 二、

174、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营 公告编号：2017-012 55 能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期

175、间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价

176、账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (六) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 公告编号：2017-012 56 单项金额

177、重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1 关联方。 组合 2 根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合(押金、保证金、备用金) 组合 3 未纳入关联方组合、管理层无风险组合的其他款项 按组合计提坏账准备的计提

178、方法 组合 1 不计提坏账 组合 2 不计提坏账 组合 3 按账龄计提坏账 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 至 6 月 1.00% 1.00% 7 至 12 月 5.00% 5.00% 1 至 2 年 10.00% 10.00% 2 至 3 年 30.00% 30.00% 3 至 4 年 50.00% 50.00% 4 至 5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生

179、了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (八) 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在运输途中或安装调试过程中的发出商品、在软件开发或提供劳务过程中耗用的外购成本等。主要包括库存商品、发出商品等两大类。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 公告编号：2017-012 57 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：产成品可变现

180、净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。 根据本公司销售的特点，将库龄在 2 年以上，且未对外用做测试的库存，也未对外销售的，全额计提当期跌价准备 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (九) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为

181、实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照企业会计准则

182、第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指 公告编号：2017-012 58 当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权

183、力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折

184、旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 办公设备 5 5.00 19.00 运输设备 10 5.00 9.50 (十一) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

185、产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款 公告编号：2017-012 59 按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定

186、每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十二) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年

187、度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取

188、自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

189、使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公告编号：2017-012 60 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，具体实践中是在完成包括需求分析、架构设计、交互设计、环境搭建的总体设计以前为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；完成软件总体设计后进入开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。 (十三) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按

190、费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十四) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保

191、险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的

192、辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设 公告编号：2017-012 61 定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十五) 收入 1、公司收入主要由系统集成及服务、IT 产品增值销售、软件销售等三大类构成。 （1）系统集成及服务 是指根据客户业务需求，综合应用计算机、通信和网络技术，选择合适的软件及硬件产品，经过应用开发、集成设计和安装调试，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联、统一

193、和协调的系统之中，将整体解决方案提交给用户。 对系统集成及服务收入划定的标准为：公司直接与行业用户客户签订的业务（项目）合同，在投标或项目实施前期包含为该等客户提供集成设计服务或在为该等客户提供 IT 产品（设备，以下同）、软件产品等的同时负责设备、软件等的安装、调试及系统运行维护服务。 （2）IT 产品增值销售 是指向客户销售外购硬件（软件）产品，并提供各类增值服务，包括安装调试、测试、培训等。 （3）软件销售 是指向客户销售公司自研标准软件，或通过各种定制化、个性化的软件开发、技术服务，促进客户企业信息技术系统效能的发挥，帮助客户实现自身目标。 2、主营业务收入确认原则与方法 （1）系统集

194、成及服务 按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。即在同时满足以下条件时确认收入的实现：已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；安装调试完毕并取得购货方的验收报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，一次性确认收入实现。 对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。 （2）IT 产品增值销售 按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。 根据该等合同是否包

195、含安装调试等条款具体再分以下两种情况确认收入的实现： 公告编号：2017-012 62 a.对于合同中规定了货物交付后需要安装调试条款的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入实现。 b.对于合同中只规定货物交付未规定安装调试条款的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入的实现。 （3）软件销售 公司自行开发研制的软件产品是指经过国家版权局认证并获得著作权、销售时不转让著作权的软件产品。公司以收到客户收货确认证明、不再对已售硬件或软件实施继续管理权和实际控制权作为确认销售收入的时点。软件开发及销售系公司根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性

196、。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则确认收入。 3、让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十六) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处

197、理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定

198、公告编号：2017-012 63 项目的，作为与收益相关的政府补助。 (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递

199、延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十八) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入

200、账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 应税收入 6%、17% 公告编号：2017-012 64 税 种 计税依据 税率 城市维护建设税 缴纳的增值税 7% 教育费附加 缴纳的增值税 3% 地方教育费附加 缴纳的增值税 2% 企业所得税 应纳税所得额 母公司 15%、子公司 25% (二)重要税收优惠及批文 1、根据企业所得税法及其实施条例，高新技术企业享受 15%的优惠所得税率，北京月新时代科技股份有限公司 2015 年被评为

201、高新技术企业，从 2015 年度起享受 15%的所得税优惠税率。 2、根据中华人民共和国增值税暂行条例及其增值税暂行条例实施细则，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 3、根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081号）规定，软件生产企业和集成电路设计企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 4,114.89

202、52,081.29 银行存款 14,215,168.39 33,716,044.90 其他货币资金 3,857,589.59 4,447,125.78 合 计 18,076,872.87 38,215,251.97 注：其他货币资金为履约保函，均为受限资产。 (二)应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 20,000.00 商业承兑汇票 1,133,000.00 合 计 1,153,000.00 注：期末不存在已质押、票据转为应收账款、背书转让给他方的情形。 (三)应收账款 1、 应收账款分类 类 别 期末数 公告编号：2017-012 65 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

203、金额 比例(%) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 55,163,052.85 100 3,157,588.21 5.72 合 计 55,163,052.85 100 3,157,588.21 5.72 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 42,936,275.11 100.00 3,523,111.02 8.21 合 计 42,936,275.11 100.00 3,523,111.02 8.21 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏

204、账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 至 6 月 44,784,774.84 1 447,847.75 27,115,888.50 1 271,158.89 7 至 12 月 4,907,914.73 5 245,395.74 10,317,296.37 5 515,864.82 1 至 2 年 2,133,722.50 10 213,372.25 2,895,614.36 10 289,561.44 2 至 3 年 1,487,011.86 30 446,103.56 - 30 - 3 至 4 年 50 - 321,900.00 50 160,950.00 4 至 5 年 223,

205、800.00 80 179,040.00 80 - 5 年以上 1,625,828.92 100 1,625,828.92 2,285,575.88 100 2,285,575.88 合 计 55,163,052.85 3,157,588.21 42,936,275.11 3,523,111.02 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 8,693,400.00 15.76% 86,934.00 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 6,989,848.44 12.67% 60,9

206、92.16 四川石油管理局物资总公司 5,415,000.17 9.82% 54,150.00 昆仑银行股份有限公司 3,501,113.64 6.35% 35,011.14 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 3,258,163.80 5.91% 32,581.64 合 计 27,857,526.05 50.50% 269,668.94 (四)预付款项 1、预付款项按账龄列示 公告编号：2017-012 66 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 12,946,881.53 93.03% 7,205,840.13 100% 1-2 年 970,070

207、.00 6.97% 合 计 13,916,951.53 100.00% 7,205,840.13 100% 账龄超过 1 年的大额预付款项情况 债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 北京月新时代科技股份有限公司 北京力合惠天货运代理有限公司 286,543.00 1-2 年 项目未完结 北京月新时代科技股份有限公司 北京亿通新月科技发展有限公司 155,342.00 1-2 年 项目未完结 北京月新时代科技股份有限公司 北京宏宇一博科技有限公司 131,593.90 1-2 年 项目未完结 合 计 573,478.90 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总

208、额的比例(%) 北京索为系统技术股份有限公司 7,900,000.00 56.77% 北京宏宇一博科技有限公司 1,626,068.90 11.68% 安兴通科技（北京）有限公司 1,450,000.00 10.42% 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 900,715.00 6.47% 北京富通东方科技有限公司 506,408.10 3.64% 合 计 12,383,192.00 88.98% (五)其他应收款 1、 其他应收款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 押金、备用金、保证金、软件增值税即征即退税款无风险不计提坏账的组合 4,013,

209、813.67 99.86% 按组合计提坏账准备的其他应收款 5,500.00 0.14% 55.00 1.00% 合 计 4,019,313.67 100.00% 55.00 0.00% 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 公告编号：2017-012 67 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 押金保证金无风险不计提坏账的组合 5,625,527.17 98% 按组合计提坏账准备的其他应收款 114,679.14 2% 5,733.96 5% 合 计 5,740,206.31 100% 5,733.96 5%

210、 2、 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 至 6 月 5,500.00 1% 55.00 1% 7 至 12 月 5% 114,679.14 5% 5,733.96 合 计 5,500.00 55.00 114,679.14 5,733.96 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 押金、备用金、保证金、软件增值税即征即退税款无风险不计提坏账的组合 4,0

211、13,813.67 - - 5,625,527.17 - - 合 计 4,013,813.67 - - 5,625,527.17 - - 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 3,358,200.76 4,568,103.50 押金、备用金、软件增值税即征即退税款 655,612.91 1,057,423.67 往来款 5,500.00 114,679.14 合 计 4,019,313.67 5,740,206.31 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备

212、余额 中国石油物资公司 保证金 1,200,000.00 1 至 6 月 29.86% 北京京仪科技孵化器有限公司 押金 553,036.00 7 至 12 月 13.76% 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 保证金 288,000.00 1 至 6 月 7.17% 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 保证金 207,590.40 1 至 2 年 5.16% 联想（北京）有限公司 保证金 180,000.00 5 年以上 4.48% 合 计 2,428,626.40 60.42% 公告编号：2017-012 68 (六)存货 1、存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准

213、备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 13,507,837.66 2,691,592.00 10,816,245.66 14,124,714.29 2,737,379.87 11,387,334.42 发出商品 79,307,464.86 79,307,464.86 79,710,401.50 79,710,401.50 合 计 92,815,302.52 2,691,592.00 90,123,710.52 93,835,115.79 2,737,379.87 91,097,735.92 2、存货跌价准备的增减变动情况 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转

214、回 转销 库存商品 2,737,379.87 45,787.87 2,691,592.00 合 计 2,737,379.87 45,787.87 2,691,592.00 注：期末存货多是 1 年内的，不需要计提存货跌价，所以存货跌价准备金额减少。 (七) 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 待抵扣进项税额 810,849.52 合 计 810,849.52 (八)固定资产 1、固定资产情况 项目 运输工具 电子设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 1,863,894.99 1,248,380.20 3,112,275.19 2.本期增加金额 224,851.68 224,851.68 （

215、1）购置 224,851.68 224,851.68 3.本期减少金额 4.期末余额 1,863,894.99 1,473,231.88 3,337,126.87 二、累计折旧 1.期初余额 316,465.00 170,104.30 486,569.30 2.本期增加金额 177,087.00 250,849.00 427,936.00 （1）计提 177,087.00 250,849.00 427,936.00 3.本期减少金额 4.期末余额 493,552.00 420,953.30 914,505.30 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 公告编号：2017-012 69 项

216、目 运输工具 电子设备 合计 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,370,342.99 1,052,278.58 2,422,621.57 2.期初账面价值 1,547,429.99 1,078,275.90 2,625,705.89 (九) 无形资产 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 71,794.87 71,794.87 (1)购置 71,794.87 71,794.87 3.本期减少金额 4.期末余额 71,794.87 71,794.87 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 8,974.35 8,974.35 （1

217、）计提 8,974.35 8,974.35 3.本期减少金额 4.期末余额 8,974.35 8,974.35 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 62,820.52 62,820.52 2.期初账面价值 (十)商誉 商誉账面原值 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 北京大成观语数据科技有限公司 45,636.91 45,636.91 (十一) 递延所得税资产 公告编号：2017-012 70 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

218、 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产： 坏账准备 473,646.48 3,157,643.21 529,326.75 3,528,844.98 存货跌价准备 403,738.80 2,691,592.00 410,606.99 2,737,379.87 合 计 877,385.28 5,849,235.20 939,933.74 6,266,224.85 (十二) 短期借款 短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 34,000,000.00 42,000,000.00 质押借款 4,120,000.00 25,500,000.00 合 计 38,120,000.0

219、0 67,500,000.00 注：2016 年保证借款 3400 万元，其中中国工商银行北京海淀西区支行 500 万元和 900 万元，由北京中关村科技融资担保公司担保，合同编号为 2016 年 WT1270-1 号，由王映昕提供最高额委托（保证），合同编号：2016 年 WT1270号。北京银行股份有限公司双秀支行 1500 万元，由北京中关村科技融资担保公司担保，合同编号：2016 年 WT0643-1 号，由王映昕提供最高额委托（保证），合同编号：2016 年 WT0643 号。华夏银行股份有限公司北京中关村支行 500 万元，由王映昕、李文嘉提供个人最高额保证，担保合同编号 YYB2

220、7(高保）20160216、YYB27(高保）20160217。昆仑银行股份有限公司总行营业部 412 万元为质押借款，以对北京中油瑞飞信息技术有限公司应收账款出质。 截止到 2016 年 12 月 31 日，企业不存在到期未偿还的借款。 (十三) 应付账款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 38,696,579.78 14,623,849.33 1-2 年 200,917.20 4,682,184.45 2-3 年 864,378.65 61,240.00 3 年以上 61,240.00 合 计 39,823,115.63 19,367,273.78 (十四) 预收款项

221、项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 45,656,041.50 42,528,541.81 1-2 年 50,487.54 1,743,716.80 2-3 年 90,256.91 3 年以上 20,300.00 合 计 45,706,529.04 44,382,815.52 (十五) 应付职工薪酬 公告编号：2017-012 71 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 2,394,497.00 12,480,795.36 12,068,386.36 2,806,906.00 二、离职后福利-设定提存计划 67,877.

222、25 876,228.21 871,517.88 72,587.58 合 计 2,462,374.25 13,357,023.57 12,939,904.24 2,879,493.58 2、 短期职工薪酬情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 2,355,580.04 10,987,991.53 10,579,138.73 2,764,432.84 2.职工福利费 495,487.47 495,487.47 3.社会保险费 38,916.96 498,104.36 494,548.16 42,473.16 其中： 医疗保险费 33,549.20 448

223、,912.25 444,539.05 37,922.40 工伤保险费 2,683.88 13,877.98 15,044.94 1,516.92 生育保险费 2,683.88 35,314.13 34,964.17 3,033.84 4.住房公积金 499,212.00 499,212.00 5.工会经费和职工教育经费 6.短期带薪缺勤 7.短期利润分享计划 合 计 2,394,497.00 12,480,795.36 12,068,386.36 2,806,906.00 3、 设定提存计划情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 64,645.00 838,49

224、0.72 833,480.96 69,654.76 2、失业保险费 3,232.25 37,737.49 38,036.92 2,932.82 合 计 67,877.25 876,228.21 871,517.88 72,587.58 (十六) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 52,307.68 1,715,687.13 企业所得税 731,626.36 923,220.63 城市维护建设税 3,661.54 111,893.61 个人所得税 302,704.25 319,438.96 教育费附加 1,569.23 47,954.41 地方教育附加 1,046.15 31,969

225、.60 合 计 1,092,915.21 3,150,164.34 (十七) 其他应付款 公告编号：2017-012 72 款项性质 期末余额 期初余额 借款 77,268.50 528,050.00 保证金 464,200.00 166,500.00 其他 252,697.25 106,193.14 合 计 794,165.75 800,743.14 (十八) 股本 项 目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 43,000,000.00 43,000,000.00 (十九) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余

226、额 一、资本溢价 2,452,693.00 1,952,490.69 4,405,183.69 合 计 2,452,693.00 1,952,490.69 4,405,183.69 注：北京月新时代科技股份有限公司 2016 年转制为股份有限公司。原净资产（实收资本 43,000,000.00 元、资本公积-资本溢价 2,452,693.00 元、盈余公积 755,255.20 元、未分配利润 1,718,288.71 元）折股为股本 43,000,000.00元，形成资本公积-股本溢价 4,405,183.69 元。 (二十) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法

227、定盈余公积 234,201.98 755,255.20 234,201.98 755,255.20 合 计 234,201.98 755,255.20 234,201.98 755,255.20 (二十一) 未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 1,927,474.99 调整后期初未分配利润 1,927,474.99 加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,483,982.85 减：提取法定盈余公积 755,255.20 10% 净资产折股 1,718,288.71 期末未分配利润 6,937,913.93 (二十二) 营业收入和营业成本 公告编号：20

228、17-012 73 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 251,531,447.79 216,172,823.32 241,197,039.29 212,879,427.45 其中：系统集成及服务 214,906,983.32 184,552,650.41 189,914,100.70 166,361,969.88 IT 产品增值销售 34,752,669.59 31,512,658.74 50,958,152.27 46,480,782.57 软件销售 1,871,794.88 107,514.17 324,786.32 36,675.00 合 计 25

229、1,531,447.79 216,172,823.32 241,197,039.29 212,879,427.45 (二十三) 税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 98,699.45 265,882.92 教育费附加 42,299.78 113,949.82 地方教育附加 28,199.84 75,966.55 印花税 133,604.21 69,825.75 残疾人保障金 79,153.63 合 计 381,956.91 525,625.04 (二十四) 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 工资福利保险费 1,082,278.20 928,187.00 办公费

230、121,662.34 89,151.72 差旅费 181,981.47 618,769.92 服务费 88,983.98 83,112.26 交通费 101,287.50 265,195.17 培训费 40,863.68 通讯费 7,652.67 8,612.57 维修费 49,760.23 35,381.63 快递费 5,692.00 12,544.04 招标费 471,517.19 1,046,960.71 招待费 132,525.00 194,104.58 仓储费 51,334.61 52,797.51 房租及物业费 5,000.00 42,298.53 合 计 2,299,675.19

231、 3,417,979.32 (二十五) 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 办公费 510,518.71 501,528.33 差旅费 327,773.51 254,751.71 房租 1,411,341.37 1,853,419.11 服务费 955,423.60 101,225.20 工资福利保险费 4,029,863.14 2,664,193.95 会议费 40,762.85 67,371.81 公告编号：2017-012 74 项 目 本期发生额 上期发生额 会员费 35,132.00 29,922.57 交通运输费 359,914.74 224,696.23 培训费 122,7

232、77.01 50,829.98 税金 3,645.32 通讯费 74,952.46 127,087.05 水电物业费 352,266.16 344,708.87 修理费 51,747.86 4,428.00 研发费用 10,178,671.73 7,905,156.87 招待费 799,722.75 230,749.82 折旧费 193,946.35 166,327.86 中介机构服务费 1,483,308.77 729,158.73 咨询费 24,556.60 12,264.14 股份支付 2,452,693.00 装修费 1,143,878.60 合 计 22,100,203.53 17,

233、720,513.23 (二十六) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 2,701,517.50 4,783,243.06 减：利息收入 43,578.51 59,752.77 汇兑收益 478,333.07 845,792.63 手续费支出 92,200.04 51,377.50 合 计 3,228,472.10 5,620,660.42 (二十七) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -371,201.77 -445,964.54 存货跌价损失 -45,787.87 419,770.58 合 计 -416,989.64 -26,193.96 (二十八) 营

234、业外收入 1、 营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 406,350.68 778,978.53 406,350.68 其他 137,741.45 9,269.02 137,741.45 合 计 544,092.13 788,247.55 544,092.13 2、计入当期损益的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 公告编号：2017-012 75 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 销售自研软件退税 144,786.28 469,538.45 与收益相关 中关村国家自主创新示范区科技型中小企业

235、信用贷款扶持资金管理办法 257,564.40 289,308.00 与收益相关 北京市商业信息咨询中心关于做好市场监测体系资金使用工作的通知 4,000.00 1,132.08 与收益相关 中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法 19,000.00 与收益相关 合 计 406,350.68 778,978.53 (二十九) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 1,732.76 3,934.55 1,732.76 罚息支出 36,870.47 36,870.47 合 计 38,603.23 3,934.55 38,603.23 (三十

236、) 所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 724,263.97 301,804.83 递延所得税费用 62,548.46 3,929.09 合 计 786,812.43 305,733.92 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 8,270,795.28 按法定/适用税率计算的所得税费用 2,067,698.82 适用不同税率的影响 -827,079.53 研发费加计扣除的影响 -520,027.11 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55,934.88 不同税率的影响 10,285.37 所得税费用 786,

237、812.43 (三十一) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 公告编号：2017-012 76 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 往来款 19,546,858.74 13,685,000.00 补贴收入 406,350.68 309,440.08 利息收入 43,578.51 59,752.77 保证金 8,887,498.65 359,000.00 其它 137,741.45 9,832.76 合 计 29,022,028.03 14,423,025.61 支付其他与经营活动有关的现金 往来款 19,733,620.56 35,988,194.

238、22 办公费 937,570.11 738,923.71 差旅费 509,754.98 873,521.63 房租及物业管理 1,781,597.43 2,333,033.65 会员服务费 1,044,407.58 305,953.69 会议费 40,762.85 67,371.81 交通运输费 461,202.24 489,891.40 税金 3,645.32 69,825.75 招待费 932,247.75 424,854.40 审计评估咨询 1,483,308.77 741,422.88 研发费用 4,502,117.48 5,757,165.95 招标费 471,517.19 1,04

239、6,960.71 手续费等其它支出 705,179.46 96,370.13 投标保证金 7,011,382.46 1,732,845.18 合 计 39,618,314.18 50,666,335.11 (三十二) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 7,483,982.85 1,543,820.57 加：资产减值准备 -416,989.64 -26,193.96 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 427,936.00 335,141.86 无形资产摊销 8,974.35 长期待摊费用摊销 处

240、置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 2,701,517.50 5,584,043.06 公告编号：2017-012 77 项 目 本期发生额 上期发生额 投资损失（收益以“”号填列） -6,213.70 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -62,548.46 3,929.09 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 974,025.40 -11,338,567.73 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -18,897,4

241、13.34 28,181,425.02 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 20,479,542.46 -23,404,519.40 其他 2,452,693.00 经营活动产生的现金流量净额 12,699,027.12 3,325,557.81 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 14,219,283.28 33,768,126.19 减：现金的期初余额 33,768,126.19 28,236,360.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价

242、物净增加额 -19,548,842.91 5,531,765.45 2、 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 14,219,283.28 33,768,126.19 其中：库存现金 4,114.89 52,081.29 可随时用于支付的银行存款 14,215,168.39 33,716,044.90 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 14,219,283.28 33,768,126.19 (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,857,589.59 信用证保证金 应收账款 41,373,690.10 质押贷款 合 计

243、 45,231,279.69 六、 其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 公告编号：2017-012 78 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 北京大成观语数据科技有限公司 北京 北京 技术开发、技术服务、技术转让 100.00 出 资 和 购买 七、 关联方关系及其交易 (一)本公司的实际控制人情况 控股股东名称 关联关系 控股股东对本企业的持股比例(%) 控股股东对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 控股股东名称 王映昕 控股股东 61.63% 61.63% 王映昕 王映昕 (二)本

244、公司子公司的情况 详见附注“六、在其他主体中的权益”。 (三)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 姜庆庆 与实际控制人夫妻关系 李文嘉 持股比例 5%以上股东 王维 公司股东李文嘉之配偶 杨春华 董事、副总经理 刘涛 董事、副总经理 安飞 董事、副总经理 李华清 副总经理 刘克俭 财务总监 梁燕 董事会秘书 魏燕金 监事会主席 王晓雪 监事 李泽鑫 监事 (四)关联交易情况 1、关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王映昕、李文嘉 北京月新时代科技有限公司 5,000,000.00 2014/5/29 2016/5/

245、29 是 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 55,000,000.00 2014/6/13 2016/6/12 是 王映昕、姜庆庆、李文嘉、王维 北京月新时代科技有限公司 25,000,000.00 2015/3/9 2016/3/9 是 王映昕 北京月新时代科技有限公司 10,000,000.00 2015/5/13 2016/5/13 是 王映昕、李文嘉 北京月新时代科技有限公司 5,000,000.00 2015/5/28 2016/5/27 是 公告编号：2017-012 79 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王映昕、姜庆庆 北京月新时

246、代科技有限公司 40,000,000.00 2015/8/4 2017/8/3 否 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 9,000,000.00 2015/11/17 2016/11/16 是 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 11,000,000.00 2015/11/19 2016/11/18 是 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 13,000,000.00 2016/5/19 2018/5/18 是 王映昕 北京月新时代科技有限公司 10,000,000.00 2016/6/24 2017/6/23 否 王映昕 北京月新时代科技有限公司 5,000,000.00 2

247、016/6/24 2017/6/23 否 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 6,000,000.00 2016/9/27 2016/12/26 是 王映昕、李文嘉 北京月新时代科技有限公司 5,000,000.00 2016/11/4 2017/9/25 否 王映昕、姜庆庆 北京月新时代科技有限公司 20,000,000.00 2016/11/9 2017/11/8 否 注：2014 年 5 月，北京月新时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订综合授信合同，合同金额 500 万元，借款期限自 2014 年 5 月 29 日起至 2016 年 5 月 29 日至，年利率为中

248、国人民银行公布的基准利率为基础上浮 20%。依据此授信合同，2015 年 5 月，北京月新时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同金额 500 万，借款期限自 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日止，由关联方王映昕、李文嘉提供最高额担保，并签订个人最高额保证合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2014 年 6 月，北京月新时代科技股份有限公司与昆仑银行股份有限公司总行营业部签订中石油产业链客户贸易融资业务合同，合同金额 5500 万元，借款期限自 2014 年 6 月 13 日起至 2016 年 6 月 12 日至，年利率为中

249、国人民银行公布的基准利率上浮 20%，由公司应收账款债权提供质押担保，关联方王映昕、姜庆庆提供反担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2015 年 3 月，北京月新时代科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司中关村支行签订流动资金借款合同，合同金额 1500 万元，借款期限自 2015 年 3 月 9 日起至 2016 年 3 月 9 日至，年利率为中国人民银行公布的基准率上浮 20%。由关联方王映昕、姜庆庆、李文嘉、王维提供最高额担保，并签订个人最高额保证合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2015 年 5 月，北京月新时代科技股份有限公司与中信信托有限责任签订借款合同，

250、合同金额 1000 万，借款期限自 2015 年 5 月 13 日至 2016 年 5 月 13 日止，年利率为中国人民银行公布的基准率上浮 20%，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证，并签订保证合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。关联方王映昕提供无限连带责任保证反担保。 2015 年 8 月，北京月新时代科技股份有限公司与昆仑银行股份有限公司总行营业部签订油企通业务融资合同，合同金额 1950 万元，借款期限自 2015 年 8 月 4 日起至 2017 年 8 月 3 日至，年利率为中国人民银行公布的基准利率上浮 20%，由公司应收账款债权提供质押担保及由关联方王映昕、姜

251、庆庆提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2015 年 11 月，北京月新时代科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订小企业借款合同，合同金额 900 万元，借款期限自 2015 年 11 月 17 日起至 2016 年 11 月 16 日止，年利率为当期基准利率加 30 个基点。由北京中关村科技融资担保有限公司及关联方王映昕、姜庆庆提供担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2015 年 11 月，关联方王映昕、姜庆庆与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订保证合同，为北京月新时代科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区

252、支行 2015 年 11 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日的借款提供担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 公告编号：2017-012 80 2016 年 5 月，北京月新时代科技股份有限公司与昆仑银行股份有限公司总行营业部签订油企通业务融资合同，合同金额 1300 万元，借款期限自 2016 年 5 月 19 日起至 2018 年 5 月 18 日止，年利率为中国人民银行公布的基准利率为基础上浮 20%。由公司应收账款债权提供质押担保及由关联方王映昕、姜庆庆提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2016 年 6 月，北京月新时代科技股份有限公司与

253、北京银行股份有限公司双秀支行签订综合授信合同，合同金额2000 万元，借款期限自 2016 年 6 月 24 日起至 2017 年 6 月 23 日止，年利率为中国人民银行公布的基准利率为基础上浮20%。依据此授信合同，2016 年 6 月，北京月新时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同金额 1500 万，借款期限自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日止，由关联方王映昕提供最高额担保，并签订个人最高额保证合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起一年。 2016 年 9 月，北京月新时代科技股份有限公司与北京瞪羚企业投资中心（有限合伙）

254、签订委托保证合同，合同金额 600 万元，借款期限自 2016 年 9 月 27 日起至 2016 年 12 月 26 日止，年利率为 4.785%。由北京中关村科技融资担保有限公司及关联方王映昕、姜庆庆提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 2016 年 11 月，北京月新时代科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司中关村支行签订流动资金借款合同，合同金额 500 万元，借款期限自 2016 年 11 月 4 日起至 2017 年 9 月 25 日止，年利率为 5.655%。由关联方王映昕、李文嘉提供最高额担保，并签订个人最高额保证合同，由企业提供最高融资额度，并签订最高额

255、融资合同，由企业提供质押担保，并签订最高额质押合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起一年。 2016 年 11 月，北京月新时代科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订小企业借款合同，合同金额 2000 万元，借款期限自 2016 年 11 月 9 日起至 2017 年 11 月 8 日止，年利率为中国人民银行公布的基准利率，由公司关联方王映昕、姜庆庆提供担保，并签订保证合同，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。 目前公司业务处于增长阶段，资金需求量较大，故短期内该关联担保具有持续性，属于经常性关联交易。 2、 关联方资金拆借情况 关联方 拆借金额 起始日 到期日

256、说明 王映昕 5,000,000.00 2016/4/1 2016/4/28 本期借款 500 万元，用于生产经营 (五)关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合 计 2,620,756.42 1,398,128.59 八、承诺及或有事项 截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项等。 九、资产负债表日后事项 截止至 2017 年 4 月 21 日，本公司无需要披露的重大承诺事项等。 十、其他重要事项 (一)前期会计差错更正 公告编号：2017-012 81 公司 2015 年度多计提所得税 319,626.24 元，本期予以更正。 1、 该

257、项差错更正对合并报表的影响 科目名称 原报表金额 更正后金额 差异金额 1.资产负债表年初数： 应交税费 3,469,790.58 3,150,164.34 -319,626.24 未分配利润 1,607,848.75 1,927,474.99 319,626.24 2.利润表上年数： 所得税费用 625,360.16 305,733.92 -319,626.24 净利润 1,224,194.33 1,543,820.57 319,626.24 2、 该项差错更正对母公司报表的影响 科目名称 原报表金额 更正后金额 差异金额 1.资产负债表年初数： 应交税费 3,469,787.58 3,15

258、0,161.34 -319,626.24 未分配利润 1,718,288.71 2,037,914.95 319,626.24 2.利润表上年数： 所得税费用 625,360.16 305,733.92 -319,626.24 净利润 1,316,186.59 1,635,812.83 319,626.24 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1、 应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 55,163,052.85 100.00% 3,157,588.21 5.72% 合 计 55,163,05

259、2.85 100.00% 3,157,588.21 5.72% 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 42,936,275.11 100.00% 3,523,111.02 8.21% 合 计 42,936,275.11 100.00% 3,523,111.02 8.21% 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 公告编号：2017-012 82 账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备 1 至 6 月 44,784,774.84 1.00% 447,847.75 27,115,888

260、.50 1.00% 271,158.89 7 至 12 月 4,907,914.73 5.00% 245,395.74 10,317,296.37 5.00% 515,864.82 1 至 2 年 2,133,722.50 10.00% 213,372.25 2,895,614.36 10.00% 289,561.44 2 至 3 年 1,487,011.86 30.00% 446,103.56 - 30.00% - 3 至 4 年 50.00% - 321,900.00 50.00% 160,950.00 4 至 5 年 223,800.00 80.00% 179,040.00 80.00%

261、 - 5 年以上 1,625,828.92 100.00% 1,625,828.92 2,285,575.88 100.00% 2,285,575.88 合 计 55,163,052.85 3,157,588.21 42,936,275.11 3,523,111.02 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 8,693,400.00 15.76% 86,934.00 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 6,989,848.44 12.67% 60,992.16 四川石油管理局物资

262、总公司 5,415,000.17 9.82% 54,150.00 昆仑银行股份有限公司 3,501,113.64 6.35% 35,011.14 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 3,258,163.80 5.91% 32,581.64 合 计 27,857,526.05 50.50% 269,668.94 (二)其他应收款 1. 其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 无风险不计提坏账的组合 4,013,813.67 99.86% 按组合计提坏账准备的其他应收款 5,500.00 0.14% 55.00 1% 合 计 4,019,3

263、13.67 100.00% 55.00 1% 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 无风险不计提坏账的组合 5,625,527.17 98% 按组合计提坏账准备的其他应收款 114,679.14 2% 5,733.96 5% 合 计 5,740,206.31 100% 5,733.96 5% 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 公告编号：2017-012 83 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%)% 坏账准备 1 至 6 月 5,500.00 1% 55.00 7 至 12 月 114,679.14

264、5% 5,733.96 合 计 5,500.00 1% 55.00 114,679.14 5% 5,733.96 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计 提 比例(%) 坏账准备 账面余额 计 提 比例(%) 坏账准备 组合 2 4,013,813.67 - - 5,625,527.17 - - 合 计 4,013,813.67 - - 5,625,527.17 - - 2. 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 612,536.00 4,568,103.50 押金、备用金 3,401,277.67 1,057,423.6

265、7 往来款 5,500.00 114,679.14 合 计 4,019,313.67 5,740,206.31 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备余额 中国石油物资公司 保证金 1,200,000.00 1 至 6 月 29.86% 北京京仪科技孵化器有限公司 押金 553,036.00 7 至 12 月 13.76% 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 保证金 288,000.00 1 至 6 月 7.17% 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 保证金 207,590.40 1

266、 至 2 年 5.16% 联想（北京）有限公司 保证金 180,000.00 5 年以上 4.48% 合 计 2,428,626.40 60.42% (三) 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 977,522.12 977,522.12 977,522.12 977,522.12 合 计 977,522.12 977,522.12 977,522.12 977,522.12 1、对子公司投资 公告编号：2017-012 84 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 北京

267、大成观语数据科技有限公司 977,522.12 977,522.12 合 计 977,522.12 977,522.12 (四) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 251,531,447.79 216,172,823.32 241,197,039.29 212,879,427.45 其中：系统集成及服务 214,906,983.32 184,552,650.41 189,914,100.70 166,361,969.88 IT 产品增值销售 34,752,669.59 31,512,658.74 50,958,152.27 46,48

268、0,782.57 软件销售 1,871,794.88 107,514.17 324,786.32 36,675.00 合 计 251,531,447.79 216,172,823.32 241,197,039.29 212,879,427.45 (五)现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 7,552,551.98 1,635,812.83 加：资产减值准备 -416,989.64 -26,193.96 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 427,936.00 335,141.86 无形资产摊销 8,974.35 长期待摊费用

269、摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 2,701,517.50 5,584,043.06 投资损失（收益以“”号填列） -6,213.70 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -62,548.46 3,929.09 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 974,025.40 -11,338,567.73 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -18,497,413.34 28,181,425.02 经营性应付项目的增

270、加（减少以“”号填列） 20,573,770.46 -24,432,763.40 其他 - 2,452,693.00 经营活动产生的现金流量净额 13,261,824.25 2,389,306.07 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 13,832,582.16 32,818,627.94 减：现金的期初余额 32,818,627.94 28,223,114.23 公告编号：2017-012 85 项 目 本期发生额 上期发生额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现

271、金及现金等价物净增加额 -18,986,045.78 4,595,513.71 1、 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 13,832,582.16 32,818,627.94 其中：库存现金 4,111.89 52,081.29 可随时用于支付的银行存款 13,828,470.27 32,766,546.65 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 13,832,582.16 32,818,627.94 十二、 补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 项 目 金 额 备注 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

272、261,564.40 2其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,138.22 3所得税影响额 -54,105.39 合 计 306,597.23 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 14.57% 4.36% 0.17 0.05 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.98% 10.54% 0.17 0.11 北京月新时代科技股份有限公司 二一七年四月二十一日 公告编号：2017-012 86 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室