1、 天津泰达股份有限公司 二五年年度报告正本 2005 Annual Report 二六年三月 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 2目 录 第一章：公司基本简介 3 第二章：会计资料和业务数据摘要 4-5 第三章：股本变动及股东情况 6-10 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 10-14 第五章：公司治理结构 15-17 第六章：股东大会情况简介 18 第七章：董事会报告 18-27 第八章：监事会报告 28-29 第九章：重要事项 29-35 第十章：财务报告 36-69 第十一章：备查文件目录 70 财务报表 71-75 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 3 第
2、一章：公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD. (TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.) 英文名称缩写：TEDA 二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话：（022）24138796 （022）24138115-536 联系传真：（022）24138796 （022）24382278 联系邮箱：dm 联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 四、注册地址：天津开发区第三大街 16
3、号 办公地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 邮政编码：300171 电子信箱：dm 公司国际互联网网址： 五、公司指定的信息披露报刊：证券时报和中国证券报。 公司指定的信息披露网站：Http:/ 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 泰达 股票代码：000652 七、其他有关资料： 1、公司最后一次变更注册登记日期：2005 年 4 月 30 日，地点：天津市 2、企业法人营业执照注册号：1200001001114 3、税务登记号：120115103069967 4、公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 办公地
4、址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 公司独立董事涂光备先生因公出差，特委托沈福章先生代为出席并行使表决权。 公司 2005 年度审计报告由天津五洲联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 4 第二章：会计数据和业务数据
5、摘要 第一节：本年度公司主要经营数据 本年度公司经营数据： 单位：元 项 目 金 额 利润总额 123,317,016.98 净利润 89,597,620.71 扣除非经常性损益后的净利润 65,764,521.98 主营业务利润 237,714,075.85 其他业务利润 335,878.39 营业利润 85,450,315.89 投资收益 33,149,567.37 补贴收入 8,768,212.17 营业外收支净额 -4,051,078.45 经营活动产生的现金流量净额 157,024,235.45 现金及现金等价物净增减额 661,257,553.89 注：扣除非经营性损益涉及的项目和
6、金额包括： 单位：元 项 目 金额 处理下属部门、被投资单位股权投资损益 -494,304.51 债权投资损益 22,721,146.38短期投资损益 -2,225,156.30以前年度已经计提各项减值准备的转回 891,487.73 政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 5,654,147.99 各项营业外收入、支出净额 -2,714,222.56合计 23,833,098.73 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 5第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标 前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元 指标项目 2005 年度 2004 年度
7、本年比上年同期增减（%） 2003 年度 主营业务收入 653604565.08441319053.2748.10 448169557.57净利润 89597620.71 94410362.65 -5.10 93554203.02 总资产 4486142357.814201763112.346.77 5647670872.41股东权益（不含少数股东权益） 1628730005.811569812738.273.75 1463635624.22每股收益 0.09 0.09 - 0.12 每股净资产 1.55 1.49 4.03 1.81 调整后每股净资产 1.53 1.46 4.79 1.78
8、每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.82 -81.71 -2.08 净资产收益率（%） 5.50 6.01 减少 0.51 个百分点 6.39 扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%） 4.10 -1.06 增加 5.16 个百分点 3.86 第三节：利润分配表附表 利润分配表附表： 单位：元 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年 2005 年 2004 年主营业务利润 14.60 8.68 14.80 9.04 0.23 0.13 0.23 0.13 营业利润 5
9、.25 0.55 5.32 0.58 0.08 0.01 0.08 0.01 净利润 5.50 6.01 5.58 6.26 0.09 0.09 0.09 0.09 扣除非经常性损益后净利润 4.04 -1.02 4.10 -1.06 0.06 -0.02 0.06 -0.02 注：扣除非经常性损益后的每股收益：0.06 元。 第四节：本年度股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,053,981,323 193,322,451.01 98,328,255.87 47,252,307.53 179,983,5
10、60.68 1,569,812,738.27本期增加 0.00 51,938.96 11,128,350.40 5,564,175.18 89,597,620.71 106,342,085.25 本期减少 0.00 1,707,632.27 0.00 0.00 45,717,185.44 -47,424,817.71 期末数 1,053,981,323 191,666,757.70 109,456,606.2752,816,482.71 231,809,029.35 1,628,730,005.81变动原因 - 股权分置改革费用在资本公积中列支 本年度提取所致本年度提取所致实施了 2004 年
11、度分配方案所致 - 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 6第三章：股本变动及股东情况 第一节：股本变动情况 股份情况变动表： 单位：股 本次变动前 本次增减变动 本次变动后 数量 比例 (%) 股权分置改革 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股（高管持股） 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 571,125,111 376,816,052 194,309,059 194,309,059
12、 0 482,856,212 481,991,213 864,999 54.1935.7518.4418.440.0045.8145.730.08-143,732,365-102,472,349-41,260,016-42,384,514+1,124,498+143,732,365+144,597,364-864,999-143,732,365 -102,472,349 -41,260,016 -42,384,514 +1,124,498 +143,732,365 +144,597,364 -864,999 427,392,746274,343,703153,049,043151,924,54
13、51,124,498626,588,577626,588,577040.5526.0314.5214.410.1159.4559.450.00三、股份总数 1,053,981,323 100 0 0 1,053,981,323100 第二节：股票发行与上市情况 1、截止报告期的前三年内，公司无新股发行情况。 2、股权分置改革引起股份结构变动情况的说明：根据国务院国资委等五部委关于上市公司股权分置改革的指导意见、中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其它相关法律法规的规定，公司于 2005 年进行了股权分置改革。经天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会议表决通过，
14、非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每 10 股获送 3 股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为 144,856,863 股。公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为 2005 年 12 月 9 日，流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为 2005 年 12 月 12 日。送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新 增可上市交 易数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说 明 2005.
15、12.09 0 427392746 626588577 2006.12.09 151924545 （见注 2、3）275468201 778513122 2008.12.09 274343703 （见注 1） 1124498 （见注 4） 1052856825 1、公司控股股东泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让； 2、中粮辽宁粮油进出口公司等其他 28 家同公司控股股东一起支付对价的非流通股股东承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内，不上市交易或者转让；3、泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他 62家非流通股股东按泰达
16、股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份 29552861 股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意； 4、有限售条件的股份余额系公司高级管理人员持股部分。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 天津泰达集团有限公司 274,343,7032008 年 12 月 9 日 274,343,703 见注 1 2 上海启茂实业公司 14,756,2832006 年 12 月 9 日
17、 14,756,283 见注 2、3 3 中国农业银行贵阳市瑞金支行 11,805,0242006 年 12 月 9 日 11,805,024 见注 2、3 4 中粮辽宁粮油进出口公司 11,013,5832006 年 12 月 9 日 11,013,583 见注 2 5 中国长城资产管理公司 7,378,1402006 年 12 月 9 日 7,378,140 见注 2、3 6 中国中化集团公司 7,378,1392006 年 12 月 9 日 7,378,139 见注 2、3 7 哈尔滨中行信托公司 6,935,4492006 年 12 月 9 日 6,935,449 见注 2、3 8 中
18、国银河证券有限责任公司 5,506,7912006 年 12 月 9 日 5,506,791 见注 2 9 天津建行信托 5,327,0152006 年 12 月 9 日 5,327,015 见注 2、3 10 北京隆信达经贸发展有限公司 4,426,8822006 年 12 月 9 日 4,426,882 见注 2、3 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 8注解 1：泰达集团对限售期做出有关承诺:其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日
19、内做出公告。 注解 2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 注解 3：泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他 62 家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份 29552861 股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 3、公司于 1992 年 7 月，发行了 1200 万股内部职工股，价格为 2.8 元人民币/股。 第三节：股东情况 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26950 户。 2、公司前十名股东持股情况： 股东
20、名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 （股） 持有有限售条件份数量（股）质押或冻结股的股份数量天津泰达集团有限公司 国有股东 30.36 320,002,434 274,343,703 0 上海启茂实业公司 法人股东 1.40 14,756,283 14,756,283 0 中国农业银行贵阳市瑞金支行 法人股东 1.12 11,805,024 11,805,024 0 中粮辽宁粮油进出口公司 法人股东 1.07 11,277,966 11,013,583 0 中国长城资产管理公司 法人股东 0.70 7,378,140 7,378,140 0 中国中化集团公司 法人股东 0.70 7,37
21、8,139 7,378,139 0 哈尔滨中行信托公司 法人股东 0.66 6,935,449 6,935,449 0 中国银河证券有限责任公司 法人股东 0.52 5,506,791 5,506,791 0 天津建行信托 法人股东 0.51 5,327,015 5,327,015 0 北京隆信达经贸发展有限公司 法人股东 0.42 4,426,882 4,426,882 0 报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。 前十名股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 报告期内，公司第一大股东未发生变更。 公司的控股股东为天津泰达集
22、团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994 年 11 月 28 日；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 9原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200000 万元；持有本公司有限售条件股份 274,343,703 股，持有本公司无限售条件股份 45,658,731 股，持股总数为 320,002,434 股，占本公司总股本的 30.36%。 实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控
23、制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生，成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天
24、津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下： 100% 30.36% 本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 股东名称 持有无限售条件的股份数量（股）股份种类 天津泰达集团有限公司 45,658,731 人民币普通股（注 1） 杨松霞 4,392,648 人民币普通股 江军 3,496,947 人民币普通股 常心静 2,965.950 人民币普通股 任萍 1,673,750 人民币普通股 王美女 1,460,160 人民币普通股 邹松林 1,329,556 人民币普通股 唐良 1,322,237 人民币普通股 刘梅英
25、 1,300,060 人民币普通股 黄晓白 1,294,800 人民币普通股 天津泰达投资控股有限公司 天津泰达集团有限公司 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 10注1：报告期内公司实施了股权分置改革方案。因方案中涉及公司控股股东泰达集团的承诺事项，故泰达集团自 2005 年 12 月 15 日起实施增持计划，截至报告期末共增持公司人民币普通股 45,658,731 股；截至 2006 年 2 月 9 日已全部实施完毕，并于 2 月 11 日在证券时报和中国证券报上发布关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告。 注2：公司未知前十名流通股股东间是否存
26、在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况 序号 姓名 职 务 性别 年龄任期起止时间 年初持股期末持股 报告期股份增减变动量（股）增减变动原因 1 刘惠文 董事长 男 52 2005.05-2008.05251222 326588 +75366 见注 2 孟 群 副董事长 男 48 2005.05-2008.0532330 42029 +9699 见注 3 吴树桐 董事、总经理 男 35 2005.05-2008.0522450 29185 +6
27、735 见注 4 许育才 董事、党委书记男 56 2005.05-2008.05202721 263537 +60816 见注 5 周 立 董事 男 42 2005.05-2008.05142644 185437 +42793 见注 6 邢吉海 董事 男 54 2005.05-2008.050 0 0 见注 7 涂光备 独立董事 男 69 2005.05-2008.050 0 0 见注 8 沈福章 独立董事 男 74 2005.05-2008.050 0 0 见注 9 罗永泰 独立董事 男 60 2005.05-2008.050 0 0 见注 10 王 颖 监事会召集人 女 53 2005.0
28、5-2008.050 0 0 见注 11 路 雪 监事 女 43 2005.05-2008.050 0 0 见注 12 朱俊鹏 监事 男 59 2005.05-2008.050 0 0 见注 13 于 洪 监事 男 44 2005.05-2008.050 0 0 见注 14 赵庶心 监事、工会主席男 57 2005.05-2008.0514747 19171 +4424 见注 15 谢剑琳 副总经理、董秘女 41 2005.05-2008.0511000 14300 +3300 见注 16 贝瑞臣 财务负责人 男 57 2005.05-2008.05143319 186315 +42996 见
29、注 17 李广益 副总经理 男 42 2005.05-2008.0544566 57936 +13370 见注 注：报告期内，公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司实施股权分置改革所致 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 11 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 董事会成员： 董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、总经理兼党委书记。兼任天津泰达海洋开发有限公司董事
30、长、天津泰达担保有限公司董事长。 副董事长孟群先生：历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。兼任天津泰达足球俱乐部董事长。 董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司经理助理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理。 董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。 董事周立先生：历任中国科学院山西煤化所助理研究员、
31、中国外运连云港公司干部、天津泰达集团有限公司干部、项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津南开戈德集团有限公司董事，天津泰达股份有限公司总经理。现任本公司董事、天津泰达集团有限公司副总经理。兼任天津泰达城市开发有限公司总经理。 董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席。 独立董事涂光备先生：历任天津大学助教、讲师、副教授、教授等职。现任本公司独立董事、天 津大学博士生导师。兼任中国洁净技术学会副主任委员、中国冷暖通风设备标准委员会委员、天津市净化技术工
32、程协会理事长、天津市城乡建设环境保护委员会委员、天津大学环境科学与工程研究院学术委员会主任。 独立董事沈福章先生：历任天津市和平区税务局、财政局干部，天津市财政局副处长、天津五洲联合合伙会计师事务所顾问，现已退休。现任本公司独立董事。兼任天津天大天财股份有限公司独立董事。 独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 12发研
33、究会常务理事。 监事会成员： 监事会召集人王颖女士：曾多次荣获天津开发区“ 三八红旗手” 以及“ 全国先进会计工作者” 称号。历任天津助听器厂财务科科长，天津开发区工业管理处财务科长，本公司第三届监事会召集人等职。现任天津泰达集团有限公司财务部部长，兼任北京万通实业股份有限公司监事会召集人、天津泰达城市开发有限公司董事等职务。 监事路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。 监事朱俊鹏先生：历任中粮辽宁粮油进出口公司科长、公司驻美代表，现任本公司监事、中粮
34、辽宁粮油进出口公司副总经理。无兼职情况。 监事赵庶心先生：历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。无兼职情况。 监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。无兼职情况。 其他高级管理人员： 董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书和办公室主任。兼任天津市上市公司协会副秘书长。 财务负责人贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。兼任天津泰达生态园林发展有限公司董事。 副总经理李广益先生
35、：历任天津开发区信息咨询中心信息部主任、天津开发区泰达实业公司副经理、中奥体育公司总经理助理，现任本公司副总经理。无兼职情况。 三、年度报酬情况 1、报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。 2、2005 年度公司现任董事、监事理人员中，在本公司领取年度报酬的共 7 人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 13 公司 2005 年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表 单位：元 序号 姓名 职务 报酬合计 1 吴树桐 董事、总经理 150000 2
36、 许育才 董事、党委书记 150000 3 赵庶心 监事、工会主席 100000 4 于 洪 监事 30000 5 谢剑琳 副总经理、董事会秘书 100000 6 贝瑞臣 财务负责人 100000 7 李广益 副总经理 100000 合计 730000 3、未在公司领取年度报酬的董事、监事情况 刘惠文先生、孟群先生、周立先生、邢吉海先生、王颖女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、邢吉海先生在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；孟群先生、周立先生和王颖女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；路雪女士在天津兰德典当行有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在中粮辽宁粮油进出口公司
37、领取报酬。 4、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 单位 职务 任期起止期 刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长、总经理 2001 年 12 月至今 孟 群 天津泰达集团有限公司 总经理 2002 年 9 月至今 周 立 天津泰达集团有限公司 副总经理 2003 年 5 月至今 邢吉海 天津泰达投资控股有限公司 财务中心主任 2001 年 12 月至今 王 颖 天津泰达集团有限公司 财务部部长 2002 年 11 月至今 5、独立董事涂光备先生、沈福章、罗永泰先生的津贴由本公司支付，每人每月 3000 元人民币。 四、董事及高级管理人员变动情况 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告
38、 14四、董事及高级管理人员变动情况 1、公司 2005 年 5 月 13 日召开了 2004 年度股东大会，会上选举产生了第五届董事会及监事会成员， 第五届董事会第一次会议聘任了第五届经营班子成员,具体如下： 公司第五届董事会成员为：刘惠文、孟群、吴树桐、许育才、周立、邢吉海、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董事）、罗永泰（独立董事）共九人； 公司第五届监事会成员为：王颖、朱俊鹏、路雪、赵庶心、于洪共五人； 公司第五届经营班子成员为：总经理吴树桐、副总经理李广益、谢剑琳，并聘任谢剑琳为董事会秘书、贝瑞臣为财务负责人。 第二节：公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司在岗员工
39、人数为 496 人，公司需承担离退休职工为 520 人（含内退、 待岗员工）。 员工专业结构： 职 能 人数 比例（%） 管理人员 161 32.46 财务人员 28 5.65 技术人员 94 18.95 后勤人员 65 13.10 生产人员 148 29.84 合计 496 100 员工受教育程度结构： 受教育程度 人数 比例（%） 硕士及硕士以上学历 16 3.23 大专及大本学历 281 56.65 中专及高中学历 138 27.82 高中以下学历 61 12.30 合 计 496 100 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 15第五章：公司治理结构 一、公司治理状况 公司自成立
40、以来严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 报告期内，根据国务院国资委等五部委关于上市公司股权分置改革的指导意见、中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其他相关法律法规的规定，公司于 2005 年进行了股权分置改革。并于2005 年 12 月 12 日实施完毕。 本公司法人治理结构： 公司独立董事的人数已占董事会总人数的三分之一，专业涵盖了会计、管理、法律、洁净工程，使公司董事会人员和专业结构更趋合理，保证了公司董事会决策的科学性和合理性。 1、报告
41、期内，公司按照中国证监会和深交所的有关规定，修订了公司章程，完善了董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则等相关制度，并获得股东大会的通过。为进一步加强公司董事会的组织和制度建设，建立健全公司董事会系统的决策机制，设立了董事会战略决策、薪酬考核和审计委员会，并修订各个专业委员会的工作细则，完善了相应的决策、激励和约束机制，对充分调动公司管理层的积极性，促使公司规范化、制度化和结构治理的不断完善进行了积极的探索。 2、报告期内，公司按照中国证监会颁布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（证监发（2004）118 号）规定，为切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。在股权分置改革中，
42、公司严格执行了全体股东和流通股股东的分类表决制度，维护了广大股东，特别是中小股东的利益。 股东大会 董事会 监事会薪酬与考核委员会 审计委员会 内部审计 管理层 提名委员会战略委员会 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 163、报告期内，公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任，董事会成员均能按规定参加董事会会议，并以认真、谨慎的态度了解公司业务经营管理状况和公司的重大事件。公司董事会能够认真执行股东大会决议，董事会会议记录完整准确，参加会议的董事均能按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运作的行为。 5、关于
43、信息披露：公司根据公司法和有关规定制定了信息披露管理制度，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况。公司为进一步提高信息披露质量，除严格实施公司内部信息披露管理办法外，还与公司财务部共同建立并落实了信息披露和财务管理联席会议制度，搭建起对子公司进行有效管理和信息及时沟通的平台。同时为更好地执行公司投资者关系管理制度，不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电，而且在公司网站设立了投资者园地专栏，提高公司的透明度，增强与广大中小股东的双向交流。本年度公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。 二、公司独立董事履行职责
44、情况 公司三名独立董事均能按照独立董事工作制度、证券法、公司章程及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，积极参与公司重大事项的决策，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第四届第三十六次董事会会议外，三名独立董事先后参加了公司报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司2004年的年度报告、2005年第一季度报告、2005年半年度报告、2005年第三季度报告、高管人员的聘任或解聘、收购资产、关联交易、会计师事务所的聘请以及公司股权分置改革方案等重大事项发表了独立、客观的意见。在繁忙的工作之余，三名独立董事还
45、亲自走访了公司的相关产业，不仅充分了解了各公司项目的进展情况，而且提出了许多宝贵意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。 1、独立董事出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席缺席备注 涂光备 10 9 1 1 因公出差缺席，书面委托沈福章代为出席 沈福章 10 10 0 0 - 罗永泰 8 8 0 0 报告期，2004年度股东大会进行了换届，罗永泰先生当选独立董事，并亲自参加了余下的8次董事会 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 172、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司3名独立董事对公司本年度董事会的各项议
46、案未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“ 五分开” 。 1、业务方面 公司自主开展业务经营活动，具有完整的业务及自主经营能力，拥有独立的产、供、销系统。 2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进入两会，未发生控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 3、资产方面 公司资产完整、权属清晰，拥有独立采购和销售系统。 4、机构方面 公司设立了
47、健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。控股股东的职能部门与公司的职能部门各自独立运作，不存在上下级关系；公司董事会、监事会及其它内部机构均独立运作。 5、财务方面 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 四、公司对高级管理人员的激励机制 公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的天津泰达股份有限公司激励机制议案，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会对激励对象进行
48、严格的考核，采取“ 激励与约束” 并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“ 激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 18第六章：股东大会情况简介 报告期内，公司根据公司章程的规定召开了 2004 年度股东大会和股权分置改革相关股东会议，简要情况如下： 会 议 届 次 2004 年度股东大会 股权分置改革相关股东会议 召 开 日 期 2005 年 5 月 13 日 2005 年 11 月 28 日 会议决议披露日期 2005 年 5 月 14 日 2005 年 11 月 29 日 会议决议刊登信息披露媒体 证券时报、中国证券报
49、、巨潮资讯网（Http:/） 第七章：董事会报告 第一节：经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司主营业务迅速增长，几大产业显现良好的发展态势。截至报告期末，公司实现主营业务收入 65360.46 万元，比上年同期增长 48.07%，实现净利润 8959.76 万元，比上年同期略减少 5.10%，实现每股净收益 0.085 元。 2005 年是公司经过改革、调整后实施战略规划全面起步的一年。根据董事会的要求，公司在加强自主技术创新、探索机制创新、增强主营业务收益能力方面都取得了突出成效，为公司今后快速持续发展打下了良好的基础。 一、洁净材料公司以技术领
50、先赢得市场 2005 年洁净材料公司共实现销售收入 8700 万元，全年生产负荷达到 110%。保暖材料和过滤材料全部尽产尽销。 2005 年洁净材料公司克服重重困难，全力保障军品保暖材料 120 万套的生产供应，在军队系统赢得了良好的声誉。2005 年 11 月，军方将保暖材料采购市场全部放开，面向全国生产企业招标采购保暖材料。最终泰达洁净材料公司凭借自身的技术优势和良好的信誉垄断了全军 226 万套的采购合同，同时也垄断了武警部队 12 万套的采购合同。这一结果是泰达洁净材料公司几年来狠抓自主技术创新的充分体现。 另一方面，泰达洁净材料公司在积极努力拓展高效过滤材料的市场空间。2005 年
51、，公司的口罩滤材分别通过了美国 NELTION 实验室 BFE95 和英国 INSPEC 实验室 BFE99 的检测认证，为高新滤材进入欧美市场取得了通行证，该滤材是目前国内唯一符合国际标准的高端过滤材料，产品供不应求。 为满足市场的需求，提高公司效益，经第五届董事会第八次会议审议通过了泰达洁净材料公司的新 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 19厂扩建方案，拟投资 5085 万元在天津开发区新建具备年 1500 吨生产能力、当今最先进的熔喷生产线，以保持公司在规模和技术上的绝对领先优势。目前工程已经开始启动。 二、泰达环保双港项目成功进入商业运营 泰达环保投资建设的双港垃圾焚烧发电项
52、目，经过全体员工 21 个月的艰苦奋战，于 2005 年 5 月 13日顺利通过了 3 炉 2 机 72 小时连续试运行并正式进入商业运营。截至 2005 年 12 月 31 日，双港垃圾发电厂累积处理生活垃圾 30 万吨，发电上网电量 3500 万千瓦时，共计实现销售收入 6000 万元。 该项目是目前国内已建成项目中规模最大，技术水平最先进的并且是国内唯一的垃圾焚烧发电项目的“ 科技示范工程”，享有“ 典型的循环经济” 美誉。该项目同时受到了各地区的关注，参观交流学习者络绎不绝，这也为我们今后在异地复制该项目起到了积极作用。 环保公司在确保双港项目平稳运行的同时，为进一步增加运营效率，降低
53、运营成本，千方百计就运营中的技术难题开展技术攻关和技术创新。 其中，自主研发、具有自主知识产权的自动擦窗机已成功应用于生产过程并申报了十项专利，获得天津市科委科学技术进步二等奖，而且被国内其他几家在建的垃圾焚烧发电厂所采用，公司研制的全自动卸料门、除臭装置等也成功运用于双港项目，效果良好，实现了科技成果向生产力的转化。 泰达环保的第二个垃圾焚烧发电厂，日处理能力 1000 吨的贯庄项目也已启动，预计年内开工建设。 随着我国城市化和城镇化进程的发展，人与生态环境的和谐问题将越来越受到人们的重视。泰达环保的垃圾处理产业将随着整体经济的发展实现快速增长。 三、绿化产业以专业服务拓展市场空间 泰达生态
54、园林公司凭借自身的技术和管理优势，在土壤分析、规划设计、工程建设、绿化养管，肥料经营等方面提供一整套专业化服务，从成片区域绿化服务、旅游景观绿化服务到生活小区物业绿化服务，不断拓展市场空间。2005 年公司共实现绿化收入 21000 万元。 四、土地资源整理产业探索创新机制 为最大限度的避免经营风险，使公司保持长期稳定的业绩增长，公司经第五届董事会第八次会议审议通过创新经营管理机制，将天马国际俱乐部拥有的 1050 亩土地与北京万通地产股份有限公司进行合作，在锁定固定收益的同时借助万通地产丰富的专业管理和地产运作经验共同运作天马项目，以期实现更大的收益。 五、收购新城股份，打造区域开发服务商
55、经第五届董事会第八次会议审议通过，公司利用泰达品牌优势、资源优势，结合新城股份机制、人才和市场能力等方面的优势进行合作，进一步增强公司在对区域开发服务方面的能力。随着滨海新区被 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 20国家“ 十一五” 战略规划的定位，公司面临着巨大的发展机遇。公司将尽快完备为区域开发提供服务的各项能力，随着滨海新区的发展而快速成长。 报告期内，“ 泰达城” 项目的堤岸结构工程、易买得超市、博物馆工程相继开工，R3、R5 地块规划正在顺利进行中。招商方面已与多家达成意向。 六、股权分置改革顺利完成 2005 年 11 月 28 日，公司的股权分置改革方案以参与投票的流通
56、股股 97.879%的高赞成率获得通过。股权分置改革的顺利完成，不仅有利于优化公司治理结构，提高市场资源配置效率，也为公司今后的发展奠定了良好的基础，在公司的发展历史上迈出了重要的一步。 第二节：公司经营情况 一、公司主营业务情况 1、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成 单位：元 2005 年度 2004 年度 行 业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 纺织服装行业 105,017,852.42 26,103,823.5275,337,718.653,366,562.20交通行业 84,000,000.00 65,359,110.9084,000,000.0065,3
57、59,110.90服务行业 1,223,214.00 765,080.89572,153.00351,373.54绿化收入 215,823,718.37 113,716,204.69191,387,355.9961,522,196.87垃圾发电收入 60,357,274.95 30,072,538.960.000.00国内贸易收入 187,182,505.34 1,697,316.8972,279,465.78390,290.37 合计 653,604,565.08 237,714,075.85441,319,053.27136,326,225.50 2、占公司主营业务收入 10%以上产品的销
58、售情况 单位：元 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 绿化服务 215,823,718.37 87,522,845.68 59.45 高科技化纤产品 89,660,146.21 77,114,791.34 13.99 滨海大桥 84,000,000.00 14,020,889.10 83.31 化工产品 94,810,650.26 94,027,905.98 0.83 电 器 92,371,855.08 91,457,282.47 0.99 3、地区分布的主营业务收入和利润构成 单位：元 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 21地 区 主营业务收入 主营业务利润 天津地区 480,
59、111,775.11 232,616,625.83 上海地区 198,358,529.52 4,567,097.19 各地区间相互抵销 24,865,739.55 -530,352.83 合计 653,604,565.08 237,714,075.85 4、报告期内，公司控股子公司天津泰达环保有限公司下属的双港垃圾焚烧发电项目于 2005 年 5 月13 日正式投入商业运营，截至报告期末实现销售收入 6000 万元，实现净利润 333.58 万元。 二、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 20459.07 万元,占年度采购总额的 46.36%；公司向前五名客户销
60、售的合计金额为 46664.23 万元,占年度销售总额的 71.40%。 第三节：公司财务状况 报告期内，天津五洲联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1、 公司资产构成同比发生重大变动情况说明： 单位：元 2005 年度 2004 年度 项 目 期末数 占总资产比重（%） 期末数 占总资产比重（%） 同比增减 应收账款 93,161,606.17 2.08 41,727,841.890.99 增 加1.09个百分点 存货 278,718,089.27 6.21 292,110,407.066.95 减 少0.74个百分点 长期股权投资 445,736,454,.21 9.9
61、4 453,216,565.9910.79 减 少0.85个百分点 在建工程 9,364,437.95 0.21 474,573,788.7911.29 减少 11.08个百分点 短期借款 911,000,000.00 20.31 1,260,000,000.0029.99 减少 9.68个百分点 长期借款 570,000,000.00 12.71 994,000,000.0023.66 减少 10.95个百分点 增减原因： (1) 应收账款增加系报告期内公司总体业务量增加所致; (2) 在建工程减少系报告期内公司子公司天津泰达环保有限公司双港垃圾焚烧发电工程完工结转固 定资产所致； (3)
62、短期借款减少系公司报告期根据经营业务需要归还短期借款所致； 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 22(4) 长期借款减少系报告期公司及控股子公司的长期借款转为流动负债内的“ 一年内到期的长期负 债” 所致。 2、公司主要财务数据同比发生重大变动说明： 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减数额 增减比例%营业费用 2,782,297.29 11,527,665.90 -8,745,368.61 -75.86 管理费用 67,736,686.60 39,970,247.23 27,766,439.37 69.47 财务费用 82,080,654.46 75,856,798.
63、81 6,223,855.65 8.20 所得税 43,264,951.84 42,452,528.97 812,422.87 1.91 增减原因： （1）营业费用减少系报告期合并范围减少了已出售的天津泰达药业有限公司和海南西秀海景园实业 有限公司所致； （2）管理费用增加系报告期内公司子公司天津泰达环保有限公司投入正式运营，前期开办费用全部 摊销及随公司业务量增加所致。 3、公司现金流量表构成情况说明： 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减数额 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 157,024,235.45 869,447,987.18-712,423,751.73 -
64、81.94 投资活动产生的现金流量净额 685,878,863.54 -24,712,793.06710,591,656.60 2875.40 筹资活动产生的现金流量净额 -187,419,402.74-778,200,366.26590,780,963.52 75.92 增减原因： （1）经营活动产生的现金流量净额减少系与参股公司天津泰达城市开发有限公司经营性往来款减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额增加系收回了参股公司天津泰达城市开发有限公司的委托贷款所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加系 2004 年公司压缩整体贷款规模归还银行长短期贷款所致，报告期无此影响因素。 天津泰
65、达股份有限公司 2005 年年度报告 23第四节：控股公司及参股公司的经营情况 单位：万元 单位名称 注册资本 法定代表人 资产规模股东权益净利润 经营范围 天津泰达生态园林发展有限公司 10000 吴树桐 16007.6111236.48582.15 园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。 天津泰达洁净材料有限公司 4000 吴树桐 8752.71 5225.74 938.21 保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。 天津泰达环保有限公司 38686 刘惠文 79122.2839019.81333.58 以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；环保项目的设计、咨询服务。 第
66、五节：对公司未来发展的展望 2006 年是公司各项主营业务快速成长的关键一年。公司将以努力成为一流的区域开发服务商和高科技洁净材料供应商为目标，以自主技术创新和全面预算管理为主线，努力提升公司核心竞争力，积极抓住滨海新区大发展的机遇，以优良的业绩回报广大股东。 随着整体经济的发展和人们生活水平的不断提高，公司所处的几大产业都面临着巨大的发展空间。2006 年公司将重点做好以下几方面工作： 一、 洁净材料产业继续加大研发力度，以自主科技创新增强企业竞争优势；同时，加快新生产线的 建设速度，尽快竣工投产，提高产能，实现公司利润增长。 二、 泰达环保公司在确保双港项目安全、稳定运营，努力降低成本，增
67、加收益。同时进军国内其他 地区市场，实现双港项目的异地复制，进一步巩固在垃圾发电产业的全国领先地位，继续加大研发力度并实现研发成果产业化。 三、 绿化产业将以“ 树立精品意识，打造绿化品牌” 为理念，继续提高技术水平和管理水平，抓住 滨海新区发展机遇，同时向其他地区拓展市场。 四、 新城股份公司将紧紧抓住滨海新区建设这一历史契机，为打造一流的区域开发服务商积累经验。 五、 天马项目将尽快完成各项报建手续，早日开工，争取 2006 年内实现销售。 六、随着几年来的调整和快速发展，公司正向着知识型公司方向发展。作为知识型公司，如何保护 好公司人才、技术、信息等特殊资产，如何进一步节约成本，提高效率
68、，增加利润，这都需要公司在新的一年里进一步完善管理、激励等制度。为公司的利润增长和提升价值创造良好的内部环境。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 24第六节：公司投资情况 一、截至 2005 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 702,736,454.21 元，比上年减少 450,480,111.78 元，减少幅度为 39.06%。 二、被投资公司情况详见会计报告附注“ 五、8、长期投资” 三、报告期内，募集资金或报告期之前募集资金的延续使用情况： 本报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内使用的情况。 四、其他主要投资项目情况 非
69、募集资金投入项目 计划投资 项目进度 收益情况 折价受让天津泰达药业有限公司 25%股权（1825 万股） 1440 万元人民币 已出让给 Goldensun Investments Pte. Ltd-73.78 控股子公司天津泰达洁净材料有限公司扩建工程 5085 万元人民币 正在准备前期工作 尚未产生收益 公司控股子公司天津泰达环保有限公司向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司增资 19500 万元人民币 项目即将启动 尚未产生收益 增资收购南京新城发展股份有限公司 15801.82 万元人民币 增资收购已完成 尚未产生收益 第七节：董事会日常工作情况 一、报告期内董事会会议情况及披露情况
70、 本年度共召开 10 次董事会，会议按照公司法和公司章程的规定对公司有关重大事项进行了审议和表决，简要情况如下： 会议届次 召开日期 信息披露媒体 会议内容简述 公告日期 四届三十六次会议 4 月 10 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 4 月 12 日 四届三十七次会议 4 月 21 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 4 月 23 日 五届一次会议 5 月 13 日 证券时报、中国证券报、 5 月 14 日 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 25巨潮资讯网 五届二次会议 5 月 18 日 1、一致通过公司以 1440 万元人民币折价受让北方国际集团天津医药保健品进出口公司所
71、持有的天津泰达药业有限公司 25%股权（1825 万股）； 2、一致通过公司与天津信托投资有限公司通过集合信托形式取得 5000 万元人民币的融资，期限 2 年，利率为5.76%。 五届三次会议 6 月 14 日 一致通过出售天津泰达药业有限公司全部股权（25%）的议案。 五届四次会议 8 月 14 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 8 月 16 日 五届五次会议 10 月 26 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 10 月 28 日 五届六次会议 11 月 11 日 一致同意公司与中信实业银行天津和平支行（以下简称“ 中信实业银行”）签订委托贷款合同。 五届七次会议 12 月 5 日
72、1、一致同意公司与中信实业银行天津分行（以下简称“ 中信实业银行”）签订委托贷款合同； 2、一致同意为控股子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津市商业银行华丰支行申请 1500 万元贷款提供担保。 五届八次会议 12 月 27 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 12 月 31 日 二、董事会对股东大会决议执行情况： 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，具体执行情况如下： 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 261、本公司 2004 年度利润分配方案经公司 2005 年 5 月 13 日召开的公司 2004 年年度股东大会决议通过，以
73、本公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 1,053,981,323 股为基数，每 10 股派 0.20 元人民币（含税）。本公司董事会于 2005 年 7 月 7 日在证券时报和中国证券报上刊登了分红公告。本次送股股权登记日为 2005 年 7 月 12 日，除息日为 2005 年 7 月 13 日，并于 2005 年 7 月 13 日完成了流通股股息派发工作。 2、2005年11月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，决定进行股权分置改革，本次股东会议决议于2005年11月29日在中国证券报和证券时报上公告。2005年12月12日，公司股权分置改革方案正式实施，具体为：非流通股
74、股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送3股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为144,856,863股。公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为2005年12月9日，流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为2005年12月12日。与此同时，从2005年12月12日起公司股票简称由“ 泰达股份” 变更为“ G泰达” ，公司非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份。送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。 第八节：本次利润分配预案 经天津五洲联合会计师事务所审核，2005 年度公司实现净利润为 89,597,620.
75、71 元，减除当年应提取的法定盈余公积金和公益金 16,692,525.58 元，加上年未分配利润 179,983,560.68 元，减除上年分配的利润 21,079,626.46 元，可参与本年度分配的利润为 231,809,029.35 元。本年度利润分配拟派发现金，按照2005 年末总股本计算，每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共分配 84,318,505.84 元，剩余 147,490,523.51元转下次分配使用。 此方案作为 2005 年度分配预案提交股东大会审议。 第九节：其他披露事项 一、证券时报和中国证券报为公司指定信息披露报刊。 二、刊登年度报告的中国证监会指定的
76、国际互联网网址为: 三、独立董事关于公司对外担保的独立董事意见： 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发2005120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知的要求，公司独立董事对公司截至 2005 年 12 月 31 日对外担保情况发表独立意见如下： 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 271.截至 2005 年 12 月 31 日，公司担保金额总计为 45386 万元。其中，对控股子公司担保金额为 25386万元；对参股公司担保金额为 20000 万元。具体如下： 公司名称 持
77、股比例 （%） 担保合同金额 担保期限 担保类型 是否履行完毕天津泰达环保有限公司 99.87 14000 2003.06.10-2008.06.09 连带责任担保 否 天津泰达环保有限公司（注1） 99.87 1800 2004.06.10- 2018.12.01 连带责任担保 否 天津泰达环保有限公司（注2） 99.87 800 2005.06.10- 2019.06.10 连带责任担保 否 上海天津泰达生态商品销售有限公司（注3） 90 4286 2005.05.042006.05.04 连带责任担保 否 上海天津泰达生态商品销售有限公司 90 3000 2005.11.172006.1
78、1.17 连带责任担保 否 天津泰达洁净材料有限公司 90 1500 2005.09.152006.09.14 连带责任担保 否 天津泰达城市开发有限公司 47.06 20000 2003.07.242006.07.20 连带责任担保 否 合 计 45386 注1：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693 号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年； 注2：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258 号文，国债资金借款 800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年； 注3：报告期内，公司为上海天津泰达生
79、态商品销售有限公司开出的银行承兑汇票 4286 万元提供为期一年的连带责任担保。 2. 报告期内，公司未对参股子公司发生新的担保行为，公司对天津泰达城市开发有限公司的一笔20000 万元人民币的连带责任担保发生在 2003 年 7 月 24 日，期限两年。 3.公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。 4. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的 15.59 %，公司担保总额占公司净资产的27.87%。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 28第八章：监事会报告 一、2005 年度，公司监事会按照公司法、公司章程的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员基本列席了历
80、次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开四次会议，简要情况如下： 1、2005 年 4 月 10 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，经审议，一致通过了公司 2004 年度报告及摘要等议案； 2、2005 年 5 月 13 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，经研究，一致推举王颖女士为监事会召集人； 3、2005 年 8 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，经审议，一致通过了公司 2005 年半年度报告及摘要等议案； 4、2005 年 12 月 27 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，经审议，一致通过了关于控股子公司天津泰达洁净材料有限公司扩建工程的议案等 4 项议题
81、。 二、监事会对公司有关事项出具的意见 1、公司依法运作情况 2005年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守
82、、依法经营，没有出现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司募集资金或以前募集资金的使用没有延续到本报告期的情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司的资产流失（详见公司2005 年年度报告“ 重要事项” 中“ 报告期内公司收购、出售资产情况” ）。 5、关联交易情况 天津
83、泰达股份有限公司 2005 年年度报告 292005 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“ 公平、公正、合理” 的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详见公司2005 年年度报告“ 重要事项” 中“ 重大关联交易事项” ）。 6、天津五洲联合会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告书。 第九章：重要事项 第一节：重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节：收购、出售资产事项 2005年12月27日，经公司第五届董事会第八次会议审议，在南京新城发展股份有限公司（以下简称：新城股份）的其他股东方南京江宁经济技术开发总公司、江苏一德企业投资发
84、展有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏东恒国际服务贸易集团有限公司、国瑞继保电气有限公司和北京联和运德投资有限公司等6家企业出函确认放弃优先认股权的前提下，同时公司以天津五洲联合会计师事务所五洲会字（2005）10599号审计报告新城股份净资产10008.43万元以及中企华评估事务所中企华评报字（2005）第091号评估报告新城股份净资产15182.15万元为依据，以评估的每股净资产值作为本次定向增发股份的每股价格1.518215元，认购新城股份本次定向增发的1.040816亿股股份，占新城股份完成本次定向增发后总股本2.040816亿股的51，认购总价款为1.58018247亿元。
85、 该次股权受让协议于 2006 年 1 月 3 日于天津市签署，约定以银行转账方式支付股权转让款。截止目前，该笔股权已经完成过户。本次交易没有构成关联交易。公司认为，增资收购新城股份将给公司带来较大的经济价值、短期财务回报等多重利益，将大大完善公司区域开发能力，使公司产业规模与资产规模相匹配，增强市场化程度、提升公司业绩；同时新城股份现有的区域优质民企和政府资源的叠加效应与公司地域优势、品牌优势及资金优势有机结合，将产生能力跃迁，不断释放发展潜能，为公司以市场化方式投身滨海新区建设创新模式、积累经验，在滨海新区发展机遇面前壮大实力，抓住滨海新区发展新机遇，从而带动公司新一轮的增长。 第三节：重
86、大关联交易事项 一、日常经营相关的持续性关联交易 报告期内，公司未发生上述交易行为。 二、购销商品发生的关联交易 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 301、公司未向控股股东泰达集团出售产品。 2、控股股东泰达集团未向公司销售产品。 3、本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易： 交易主体 交易对象 涉及金额（元）交易种类 价格 北京东方高圣投资顾问有限公司 泰达股份 600000.00 财务顾问费 市场价格 合计 600000.00 三、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司未发生上述交易行为。 三、公司与关联方共同投资发生的关联交易 报告期内，公司未发生上述交易行为。 四、公
87、司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项 1、关联往来： 单位：元 项目 关联方 期末金额 比例（%） 期初金额 比例（%） 天津泰达投资控股有限公司 0.00 - 50,000.00 0.14 天津泰达药业有限公司 0.00 - 1,000,000.00 2.71 天津泰达城市开发有限公司 1,020.00 0.0018 200,100.00 0.54 其他应收款 海南西秀海景园实业有限公司 0.00 - 15,055,065.45 40.75 天津泰达集团有限公司 350,819.87 0.51 10,745,804.53 9.03 其他应付款 天津泰达投资控股有限公司 2,753,64
88、9.254.00 2,652,887.09 2.23 2、担保事项 （1）报告期内，公司 92500 万元借款由天津泰达集团有限公司担保。 （2）报告期内，公司 12100 万元借款由天津泰达担保有限公司担保。 （3）报告期内，公司 30500 万元借款和 20000 万元承兑汇票票据贴现由天津泰达投资控股有限公司担保。 五、其他关联交易 （1）本公司通过银行向参股公司天津泰达城市开发有限公司委托贷款，报告期内，收到委托贷款收益32,329,337.58 元。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 31（2）2005 年 12 月 27 日，经公司第五届董事会第八次会议审议，与会董事一致
89、通过了关于控股子公司天津天马国际俱乐部有限公司与北京万通地产股份有限公司合作的议案。公司认为，此次天马公司与万通地产合作，是推动公司实施经营管理社会化、市场化、专业化的重要举措，通过借助万通地产丰富的专业管理和地产运作经验，最大限度的避免经营风险，提高管理效率，确保公司实现高额收益。现双方正在积极运作该项目的前期工作。 第四节：重大合同及履行情况 一、托管、承包、租赁事项： 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁事项。 二、重大担保 1、 报告期内，除为公司控股子公司担保外，没有发生新的担保行为。 2、公司为控股子公司担保的情况如下： 金额单位：人民币万元 公司名称 持股比例 （%） 担保合同金
90、额 担保期限 担保类型 是否履行完毕天津泰达环保有限公司 99.87 14000 2003.06.10-2008.06.09 连带责任担保 否 天津泰达环保有限公司（注1） 99.87 1800 2004.06.10- 2018.12.01 连带责任担保 否 天津泰达环保有限公司（注2） 99.87 800 2005.06.10- 2019.06.10 连带责任担保 否 上海天津泰达生态商品销售有限公司（注3） 90 4286 2005.05.042006.05.04 连带责任担保 否 上海天津泰达生态商品销售有限公司 90 3000 2005.11.172006.11.17 连带责任担保 否
91、 天津泰达洁净材料有限公司 90 1500 2005.09.152006.09.14 连带责任担保 否 天津泰达城市开发有限公司 47.06 20000 2003.07.242006.07.20 连带责任担保 否 合 计 45386 注1：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693 号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 32国债资金借款 1800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年； 注2：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258 号文，国债资金借款 800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年； 注3：报告期
92、内，公司为上海天津泰达生态商品销售有限公司开出的银行承兑汇票 4286 万元提供为期一年的连带责任担保。 3. 报告期内，公司未对参股子公司发生新的担保行为，公司对天津泰达城市开发有限公司的一笔20000 万元人民币的连带责任担保发生在 2003 年 7 月 24 日，期限两年。 4.公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。 5. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的 15.59 %，公司担保总额占公司净资产的27.87%。 三、现金资产管理事项 报告期内，公司委托贷款事项如下： 委托贷款对象 受托方 受托金额 （万元） 期 限 年利率（%）当期收益 （万元） 是否收回是否履行法定
93、程序 天津天马国际俱乐部有限公司 中 信 实 业 银 行天津分行 25500 05.12.01 -08.11.30 9.945 139.64 否 是 天津泰富勤投资发展有限公司 中 信 实 业 银 行天津分行 5000 04.05.10 -05.05.09 6.90 158.28 是 是 天津泰达城市开发有限公司 中 信 实 业 银 行天津分行 40000 03.08.21 -05.08.28 5.49 1862.61 是 是 天津泰达城市开发有限公司 上 海 浦 东 发 展银行天津分行 30000 03.09.09 -05.09.08 5.49 1370.32 是 是 合 计 100500
94、3530.85 四、其他重大合同 除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 33第五节：公司或持有 5%以上的股东承诺事项 公司股权分置改革方案已于2005年11月28日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年12月12日实施。公司控股股东泰达集团在天津泰达股份有限公司股权分置改革说明书中承诺： 1、增持公司股份 （1）增持股份的目的 为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益和上市公司形象，确保公司市值在股权分置改革完成后得到有效保护，泰达集团通过增持公司社会公众股的方式稳定泰达股份股价。 （2）增持条件与数量 在股权分置改革
95、方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价低于每股2.40 元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的 10%。 泰达集团将严格履行国家法律、法规和规章关于上市公司股权分置改革增持社会公众股份而规定的各项义务。 （3）泰达集团履行增持承诺义务提供的保证 在泰达股份相关股东会议审议批准股权分置改革方案后，将最迟在3个工作日内按照有关规定开立增持公司社会公众股的专项银行资金帐户，并将筹集最少2.5亿元人民币资金存入该帐户，以便实施股份增持计划。 履行情况：对于
96、该项承诺中的增持计划，泰达集团已于2006年2月9日全部实施完毕，并于2月11日在证券时报和中国证券报上发布关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告。 2、限售期 泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。 履行情况：该项承诺正在履行过程中。 3、最低减持价格 泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值 3.01 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。 泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划
97、入公司账户并归全体股东所有。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 34履行情况：该项承诺正在履行过程中。 4、代其他部分非流通股东向流通股股东垫付对价安排的承诺 为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 履行情况：泰达集团于 2005 年 12 月 12 日股权分置改革实施日
98、，暂为上海启茂实业公司等其他 62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份29552861 股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 第六节：公司聘请会计师事务所情况 一、报告期内，公司继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构。 二、聘请会计师事务所支付报酬情况： 报告期内，向天津五洲联合会计师事务所共支付报酬 58.5 万元。 四、截至目前，天津五洲联合会计师事务所已为公司提供了 13 年的审计服务。 五、会计师轮换签字情况： 根据关于证券期货审计业务签字注册
99、会计师定期轮换的规定（证监会计字200313 号）的有关要 求，公司 2004 年度已将天津五洲联合会计师事务所注册会计师侯杏倩女士更换为郭宪明先生。2005 年度为公司审计报告签字的注册会计师为：尹琳、郑凯斌。 第七节：其他重要事项 一、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，以及深圳证券交易所的内部批评、公开谴责等情形。 二、诉讼事项 2005年4月27日，天津市高级人民法院依法公开审理天津市房产总公司诉我公司及天津红桥房屋拆迁中心拆迁纠纷合同一案，经三方协商，已达成和解协议书。 1、各方一致同意根据天津市发展海海河经济领导小组办公室 200
100、5 年 7 月 25 日市海土字（2005）123号关于红桥区运河商贸区拆迁涉及公产房屋残值补偿费协调意见的请示和 2005 年 8 月 20 日关于 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 35协调红桥区运河文化商贸拆迁公产房屋残值补偿费及相关问题的会议纪要（简称二文件）来处理高院判决项下的拆迁补偿费纠纷，高院判决项下的拆迁补偿费给付义务改由被告天津市红桥房屋拆迁中心承担，给付数额按照市海土字（2005）123 号文件执行。 2、原告天津市房产总公司、被告天津泰达股份有限公司、被告天津市红桥房屋拆迁中心均自愿同意在签订本协议书后，各自完全放弃对高院判决提起上诉、申诉及申请强制执行的权利；
101、原告天津市房产总公司不再因该片拆迁对被告天津泰达股份有限公司另行起诉。 三、除上述以外的“ 其他重大事项”，除以下事项外，请详见“ 第十章：财务报告中十一、其他重大事项 ” 的内容。 1、报告期内，公司股权分置改革顺利实施：根据中国证监会、国资委等相关部门关于上市公司股权分置改革的指导意见、上市公司股权分置改革管理办法等相关规定及要求，经公司非流通股股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案，董事会于2005年10月24日公告股权分置改革方案，至2005年11月2日公司及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，最终确定了方案；2005年11月28日，公司召开股权
102、分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案，出席会议所有股东投票赞成率为98.6016，其中流通股股东投票赞成率为97.8790%，公司股权分置改革方案顺利获得表决通过；2005年12月12日，公司股权分置改革方案正式实施，公司非流通股东向流通股东作出了对价安排，从2005年12月12日起公司股票简称由“ 泰达股份” 变更为“ G泰达” ，公司非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份； 2006年2月11日，公司股权分置改革方案中泰达集团增持承诺履约完毕。关于公司股权分置改革相关公告请详见2005年10月24日、10月26日、10月28日、11月2日、11月17日、11月22日、11月24
103、日、11月29日、12月8日、12月12日、12月13日、2006年1月6日和2月11日中国证券报、上海证券报和证券时报。 2、参股公司北方国际信托投资股份有限公司在2005年12月31日进行了存续分立，公司原投资额为8555万元，持股比例为6%；分立完成后公司投资额为5766.48万元，持股比例变为5.43%，并将同时成为天津泰信资产管理有限责任公司的股东，投资额为2788.52万元，占该公司股份比例的5.25%。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 36第十章：财务报告（附后） 审 计 报 告 五洲会字（2006）10088 号 天津泰达股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津
104、泰达股份有限公司（以下简称“ G 泰达” ）2005 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润表和合并利润表以及 2005 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 G 泰达管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，
105、上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了 G 泰达 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：尹 琳 中国注册会计师：郑凯斌 中国 天津 2006 年 3 月 20 日 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 37天津泰达股份有限公司 会计报表附注 一、公司的基本情况 天津泰达股份有限公司(以下简称“ 公司” 或“ 本公司” )前身是天津美纶化纤厂，1992 年 7 月 20 日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38 号文件批准，实行股份制试点，通
106、过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349 号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第 436 号文审核批准，公司股票于 1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997 年 8 月 12 日经天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理，天津美纶股份有限公司于 1997 年 9 月 24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津
107、泰达股份有限公司。根据公司 2003 年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按照 2003 年末总股本 810,754,864.00 股计算，每 10 股送红股 2 股，共分配 162,150,973.00元，同时，以 2003 年度资本公积转增股本：按每 10 股转增股本 1 股，每股面值一元，实际转增股本 81,075,486.00 元。变更后的注册资本为人民币 1,053,981,323.00 元，公司于 2004年 10 月 13 日换发了注册号为 1200001001114 号的企业法人营业执照。 2005 年 11 月 28 日本公司召开股东大会，会议通过了本公司的股权分置
108、改革方案，具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有 10 股公司股票获送 3 股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005）85 号批复同意。 公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。目前公司除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及生
109、态棉系列产品。截止 2005 年 12 月 31 日，公司合并净资产为1,628,730,005.81 元，其中股本为 1,053,981,323.00 元。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行企业会计制度及其有关补充规定。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 38 2、会计年度 公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法 公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务
110、发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 公司在编制现金流量表时一般以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下
111、方法确定： 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 以非货币
112、性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。 （3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。 （4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 39损益。 8、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等
113、，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。 （2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额百分比法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项后按余额 5%计提坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品等。 （2）取得和发出存货的计价方法： 各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。 对开发产品成本核算采用品种法，直
114、接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配 ，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。 低值易耗品在领用时一次摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资
115、 公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决
116、权资本总额 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 4020%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过
117、10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“ 资本公积-股权投资准备” 科目。 （2）长期债权投资 公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中核算。按照实际委托贷款金额
118、作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有使用期限超过一年单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。 （2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下： 固定资产类别 折旧年限 预计残值 年
119、折旧率 房屋建筑物 10-40 年 4%-5% 9.6%-2.4% 专用设备 14-30 年 4%-5% 6.86%-3.20%运输设备 5-13 年 4%-5% 19.2%-7.38% 绿地资产 20 年 4%-5% 4.80%-4.75%其他设备 5-10 年 4%-5% 19.2%-9.6% （3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 41（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程
120、实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 14、借款费用的会计处理方法： 公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
121、活动已经开始。 当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。 公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其中：土地使用权按 50 年平均摊销；滨海大桥经营权按 30 年平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用按实际发生额核算
122、,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的按五年平均摊销。筹建期发生的费用，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 17、应付债券核算方法 公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。 18、收入确认原则 （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经 天津泰
123、达股份有限公司 2005 年年度报告 42收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。 （4）房地产销售收入的确认原则： 在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收
124、账款管理； 商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； 成本能够可靠计量。 19、所得税的会计处理方法 公司原采用应付税款法核算。2000 年根据国家税务总局的国税发(2000)84 号的第四十条“ 纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的 2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。” 的规定，本公司将所得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“ 递延税款” 科目核算。 20、合并会计报表范围的
125、确定原则 合并原则： 公司根据财政部财会字（1995）11 号关于印发的通知和财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司 2005 年度会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 21、本报告期内会计政策未发生变更。 22、本报告期内会计估计未发生变更。 三、税项 1、增值税 公司按产品销售收入 17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 2、营业税 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 43大桥使用费收入、绿化养护收入等按 5%的税率计算缴纳
126、，工程收入按 3%的税率计算缴纳。 3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费 公司分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。 4、所得税 公司按应纳税所得额的 33%计算缴纳所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册资本 实际投资额 所占权益比例经营范围 上海天津泰达生态产品销售有限公司 90,000,000.0081,000,000.0090% 销售纺织原料，空气、液体过滤材料，服装，床上用品，保暖材料，五金交电、化工产品 天津美达有限公司 27,499,200.0015,124,560.00 55% 泰达棉、过滤材料生产 天津市天润
127、美纶出租汽车公司 2,860,000.002,860,000.00100% 汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业 天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.001,000,000.00100% 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造 天津泰达环保有限公司 386,860,000.00386,360,000.0099.87% 以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;环保项目的设计、咨询服务 天津泰达生态园林发展有限公司 100,000,000.0095,000,000.0095% 园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理 天津泰达生态商贸有限公司 2,000,000.001,800,000
128、.0090% 纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等 天津泰达洁净材料有限公司 40,000,000.0036,000,000.0090% 保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造 天津天马国际俱乐部有限公司 160,000,000.00144,000,000.0090% 旅游设施开发、房地产开发项目等 天津恒泰出租汽车 有限公司 500,000.00325,000.0065% 客运出租 2、合并报表范围发生变更的情况说明 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 44本年度合并范围增加一个控股子公司天津恒泰出租汽车有限公司。 3、未纳入
129、合并报表范围的子公司 单位名称 注册资本 实际投资额 所占权 益比例 经营范围 天津泰达园艺有限公司 1,000,000.001,000,000.00100% 育苗,草坪,林业的经营管理 天津市泰达盐碱地绿化研究所 2,280,000.002,280,000.00100% 园林绿化技术开发,园林绿化相关指标测定 天津美纶房地产开发公司 10,000,000.0010,000,000.00100% 房地产投资开发及经营，室内外装饰咨询服务 未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的 10%，按照财政部财会二字（1996）2 号关于合并
130、报表合并范围请示的复函的规定，未纳入合并范围。 2005 年度天津美纶房地产开发公司已经办理了税务注销，相关的法律手续正在办理过程中。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 107,148.33288,264.59 银行存款 1,339,693,304.441,051,241,445.95 其他货币资金 181,027,340.1434,882,528.48 合 计 1,520,827,792.911,086,412,239.02 说明： 其他货币资金中有 158,258,000.00 元为公司及子公司开出的银行承兑汇票保证金，其他事项详见附注九。 2、短期投资
131、项目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 基金投资 2,147,530.0070,916.5551,147,530.00 1,401,495.25委托贷款 0.000.0050,000,000.00 0.00其他投资 5,000,000.000.005,000,000.00 0.00合计 7,147,530.0070,916.55106,147,530.00 1,401,495.25说明： 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 45(1) 其他投资为公司持有天津市西青区天塔农村信用社 500 万社员股金。公司已于 2006年 3 月 2 日收回本金 5,000,000.00 元。 (2)
132、委托贷款情况见附注五、33(2)。 3、应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,450,000.00 4,553,269.84 合计 6,450,000.00 4,553,269.84 4、应收款项 （1）应收账款 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 期初数 比例（%） 坏账准备 1 年以内 66,532,063.4467.84 3,326,603.1716,745,854.8338.10 837,292.74 1-2 年 6,673,883.786.81 333,694.1912,903,877.4729.36 645,193.87 2-3 年 10,731,437.0610.94 53
133、6,571.852,663,982.976.13 133,199.15 3 年以上 14,127,464.3214.41 706,373.2211,610,328.8226.41 580,516.44 合计 98,064,848.60100.00 4,903,242.4343,924,044.09100.00 2,196,202.20 说明： 欠款前五名金额合计为:66,435,491.00 元，占应收账款期末余额比例为 67.75%。 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 期初数 比例（%） 坏账准备 1
134、年以内 49,461,977.42 78.34 2,473,098.8710,583,590.3528.64 529,179.521-2 年 7,395,475.10 11.71 369,773.7617,330,011.6946.90 866,500.582-3 年 2,906,231.35 4.60 145,311.57375,301.881.02 246,765.093 年以上 3,377,063.62 5.35 168,853.188,659,060.3723.44 432,953.02合计 63,140,747.49 100.00 3,157,037.3836,947,964.291
135、00.00 2,075,398.21说明： 欠款前五名金额合计为：36,847,007.64 元，占其他应收款期末余额比例为 58.36%。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 46其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、预付账款 账龄 期末数 比例（%）期初数 比例（%）1 年以内 280,845,898.3598.42 16,826,410.61 78.78 1-2 年 52,886.51 0.02 606,381.31 2.84 2-3 年 603,637.90 0.21 247,092.09 1.16 3 年以上 3,849,307.511.
136、35 3,678,987.37 17.22 合计 285,351,730.27 100.00 21,358,871.38 100.00 说明： 预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 账龄超过 1 年的预付账款，主要是由于未取得正式发票，尚未结账的款项。 6、存货 项目 期末数 存货跌价准备 期初数 存货跌价准备 开发成本 261,330,172.86 260,000,000.00 原材料 6,606,919.49 4,239,981.73 生产成本 69,546.17 870,137.13 包装物 114,780.91 90,816.50 低值易耗品 867,
137、338.89 867,338.89 产成品 8,830,139.20 24,715,636.81 委托加工物资 0.00 -241,338.56 工程成本 852,094.89 1,508,653.83 其他 47,096.86 59,180.73 合计 278,718,089.27 292,110,407.06 说明：开发成本期末数为本公司子公司天津天马国际俱乐部有限公司房地产开发成本。 7、待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 3,053.38 1,732,254.42 取暖费 0.00 931.90 劳务费 0.00 72,432.00 租赁费 22,150.00 14,900.00
138、其他 36,592.09 10,456.51 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 47合计 61,795.47 1,830,974.83 8、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值 准备 金额 减值准备金额 减值 准备 金额 减值 准备 长 期 股权投资 453,716,565.99 500,000.00 0.000.007,361,192.010.00 446,355,373.98618,919.77长 期 债权投资 700,000,000.00 0.00 257,000,000.000.00700,000,000.000.00 257,000,000.000
139、.00合 计 1,153,716,565.99 500,000.00 257,000,000.000.00707,361,192.010.00 703,355,373.98618,919.77 (1)长期股权投资 股票投资 股票名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 华泰 12,000.00 12,000.00 其它股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例年初权益 本期权益增减额 累计权益 增减额 期末金额 减值准备浙江永利实业 集团公司 1993 年- 11,000,000.00 6.5%0.000.000.00 11,000,000.000.00天津克瑞思房地 产开发
140、有限公司 1993 年- 6,000,000.00 18% 0.000.000.00 6,000,000.00350,000.00天津美纶房 地产开发公司 1993 年 10,000,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00118,919.77国泰君安证券 股份有限公司 1993 年- 2,812,820.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 2,812,820.000.00天津南开戈德集团 有限公司 1999 年- 37,580,000.00 12.09%0.000.000.00 37,580,000.000.00天津北方国际信托投资股份有限公
141、司 2005.2.15 57,664,801.15 5.43%0.000.000.00 57,664,801.150.00天津泰信资产管理有限责任公司 2005 27,885,198.85 5.25%0.000.000.00 27,885,198.850.00天津市商业银行 1994 年- 173,400.00 不足1%0.000.000.00 173,400.000.00中电通信科技 有限责任公司 2000.5.22 -2020.5.21 30,999,154.99 10% -999,154.990.00-999,154.99 30,000,000.000.00北京蓝禾国际 拍卖有限公司 2
142、001.11.26- 2011.11.25 3,750,000.00 25% 0.00300,851.54300,851.54 4,050,851.540.00天津泰达担保 有限公司 2002.4.5- 2032.4.4 40,000,000.00 20% 0.002,559,866.792,559,866.79 42,559,866.790.00 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 48天津开发区泰达公 共保税仓有限公司 2001.12.1- 2003.11.30 1,600,000.00 20% 0.000.000.00 1,600,000.000.00上海泰达投资 有限公司 20
143、03.10.28- 2013.10.27 5,000,000.00 10% 0.000.000.00 5,000,000.000.00天津兰德典当 行有限公司 2003.1.19- 2023.1.18 28,000,000.00 15.56%0.000.000.00 28,000,000.000.00天津泰达城市开发 有限公司 2003.7.16- 2023.7.14 160,000,000.00 47.06%-1,466,271.79-281,448.36 -1,747,720.15 158,252,279.850.00开源水泥厂 150,000.00 20% 0.000.000.00 15
144、0,000.00150,000.00天津泰达园艺有限公司 2000.5.10- 2010.5.7 1,000,000.00 100%-40,540.80-46,369.33-86,910.13 913,089.870.00天津市泰达盐碱地绿化研究所 2000.3.28- 2,280,000.00 100%-12,604.71-56,650.35-69,255.06 2,210,744.940.00海南西秀海景园实业有限公司 2001.1.1- 2015.1.1 11,583,000.00 10% 0.000.000.00 11,583,000.000.00天津创业工程项目管理有限公司 2002
145、.4.19- 2024.4.18 2,000,000.00 20% 0.000.000.00 2,000,000.000.00合计 439,478,374.99 -2,518,572.292,476,250.29-42,322.00 439,436,052.99618,919.77 合并价差 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期增加本期摊销额累计摊销额 摊余价值 天津泰达生态园林发展有限公司 7,062,048.39 股权投资差额 5,457,329.410.00802,359.542,407,078.52 4,654,969.87天津美达有限公司 3,182,128.86 股权投
146、资差额 1,800,000.000.00200,000.001,582,128.86 1,600,000.00天津恒泰出租汽车有限公司 724,834.58 股权投资差额 0.00724,834.5872,483.4672,483.46 652,351.12合计 10,969,011.83 7,257,329.41724,834.581,074,843.004,061,690.84 6,907,320.99 （2）长期债权投资 委托贷款： 受托人名称 期末余额 期限 年利率 减值准备中信实业银行天津分行 255,000,000.00 05.12.01-08.11.30 9.945% 0.00
147、天津信托投资有限责任公司 2,000,000.00 05.02.04-07.08.14 5.2% 0.00 合计 257,000,000.00 0.00 说明：2005 年度公司收回对参股公司天津泰达城市开发有限公司的委托贷款700,000,000.00 元。期末余额为公司向子公司天津天马国际俱乐部有限公司贷款255,000,000.00 元；其余 2,000,000.00 元为公司购买天津信托投资有限责任公司发行的集合资金。2006 年 1 月 16 日公司收回对天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 49100,000,000.00 元。 9、固定
148、资产及累计折旧： (1)固定资产原值及累计折旧: 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 81,600,591.13 184,143,977.59470,045.50265,274,523.22机器设备 87,938,166.26 395,345,233.42397,220.88482,886,178.80运输设备 14,434,526.81 7,686,205.631,402,026.0020,718,706.44绿地资产 232,000,000.00 8,516,451.940.00240,516,451.94其他 3,450,575.74 2,434,833.305
149、50,165.005,335,244.04合 计 419,423,859.94 598,126,701.882,819,457.381,014,731,104.44累计折旧 房屋建筑物 19,098,606.15 4,895,125.2038,261.4023,955,469.95机器设备 31,235,543.29 14,437,902.08153,430.9945,520,014.38运输设备 7,242,155.50 4,430,873.491,067,195.4910,605,833.50绿地资产 25,056,000.00 11,136,000.000.0036,192,000.00
150、其他 1,622,467.06 972,651.62149,443.412,445,675.27合 计 84,254,772.00 35,872,552.391,408,331.29118,718,993.10净 值 335，169，087.94 896,012,111.34 说明：固定资产本年增加中在建工程转入 579,532,649.84 元。 10、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金 来源 工程 进度 购置房产 1,634,000.00 0.000.000.001,634,000.00 自筹 天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目 146,000.00
151、273,012.000.000.00419,012.00 自筹 双港垃圾焚烧 发电厂工程 55819 万 454,818,624.79 123,746,893.93578,565,518.720.000.00 募集 及自筹 绿化工程项目 17,602,966.00 0.000.0010,658,438.056,944,527.95 自筹90%其他 372,198.00 961,831.12967,131.120.00366,898.00 自筹 合计 474,573,788.79 124,981,737.05579,532,649.8410,658,438.059,364,437.95 说明：公
152、司子公司天津泰达环保有限公司的双港垃圾焚烧发电厂工程于 2005 年 5 月完工并预估转入固定资产，金额为 578,565,518.72 元。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 5011、无形资产 项目名称 取得 方式 原值 期初数 本期增加本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限土地使用权 发起人 出资 4,949,400.00 3,761,544.0098,988.001,286,844.00 3,662,556.0037 年 土地使用权 购买 333,631,812.05 315,212,720.616,706,653.6325,125,745.07 308,506,066.9
153、8 46 年 滨海大桥 经营权 购买 400,000,000.00 316,638,412.4814,020,889.1097,382,476.62 302,617,523.3822 年 7个月 财务软件 购买 41,340.00 6,360.008,400.003,880.0030，460.00 10,880.001 年 合计 738,622,552.05 635,619,037.098,400.0020,830,410.73123,825,525.69 614,797,026.36 12、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加额 本期摊销 累计摊销 期末数 开办费 8,220,6
154、96.27 8,108,879.30 111,816.97 8,063,754.328,063,754.32 156,941.95 租赁费 252,000.00 0.00 252,000.00 84,000.0084,000.00 168,000.00 装修费 674,256.60 0.00 674,256.60 224,752.20224,752.20 449,504.40 合计 9,146,952.87 8,108,879.30 1,038,073.57 8,372,506.528,372,506.52 774,446.35 说明：2005 年 1 月公司子公司天津泰达环保有限公司结束开办
155、期，根据企业会计制度规定，将开办费 8,063,754.32 元一次性转入管理费用中。天津泰达环保有限公司的子公司天津泰新垃圾发电有限公司及天津泰环资源利用有限公司仍处于开办期，本年累计发生开办费111,816.97 元。 13、短期借款 项目 期末数 期初数 备注 保证借款 911,000,000.001,210,000,000.00 质押借款 0.0050,000,000.00 抵押借款 0.000.00 合计 911,000,000.001,260,000,000.00 说明：本公司借款 690,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保。 140,000,000.00
156、 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保，36,000,000.00 元由天津泰达担保有限公司提供保证担保。 其余 45,000,000.00 元为子公司借款，由本公司提供保证担保。 14、应付票据 项目 期末数 期初数 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 319,860,000.00 84,860,000.00 合计 319,860,000.00 84,860,000.00 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 51说明: 应付票据期末数中有公司开出银行承兑汇票 256,000,000.00 元，子公司-上海天津泰达生态产品销售有限公司开出的银行承兑汇票 63,860,0
157、00.00 元，已经贴现的票据金额198,860,000.00 元。有关担保事项参见附注七、（二）3（4）、（5）。 15、应付款项 项目 期末数 期初数 (1) 应付账款 71,588,331.68 25,842,355.58 (2) 预收账款 27,449,141.57 20,716,002.40 (3) 其他应付款 78,658,715.80 119,048,153.89 说明:其他应付款期末数中包含应付本公司母公司天津泰达集团有限公司的款项350,819.87 元。 16、应付股利 说明：期末数中有应付天津泰达集团有限公司 2004 年度现金股利 8,143,367.92 元。 17、
158、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 16,872,339.4616,506,773.16 营业税 1,684,134.091,397,757.08 企业所得税 7,929,549.62-8,456,810.75 城市维护建设税 1,222,145.321,239,681.17 房产税 0.00-6,289.09 个人所得税 164,882.3418,323,608.58 合 计 27,873,050.8329,004,720.15 18、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 840,581.77 848,097.15 防洪费 1,698.41 20.40 合 计 842,280.1
159、8 848,117.55 19、预提费用 项目 期末数 期初数 工程成本 2,671,560.000.00 利息支出 335,183.33437,760.00 合 计 3,006,743.33437,760.00 20、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 应付股利 27,868,615.67 18,859,845.59 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 52项目 期末数 期初数 保证借款 336,000,000.00 20,000,000.00 质押借款 300,000,000.00 0.00 合 计 636,000,000.00 20,000,000.00 说明： 一年内到期的长
160、期负债中本公司借款为 601,000,000.00 元，其中：235,000,000.00 元由天津泰达集团有限公司提供保证担保；66,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；300,000,000.00 元以本公司绿地绿化服务费收费权益质押。其余 35,000,000.00 元为子公司借款由天津泰达担保有限公司提供保证担保。 21、长期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 315,000,000.00694,000,000.00 质押借款 0.00300,000,000.00 信用借款 255,000,000.000.00 合计 570,000,000.00994,0
161、00,000.00 说明： 长期借款中本公司借款为 99,000,000.00 元，由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保。其余 216,000,000.00 为子公司借款,其中 50,000,000.00 元由天津泰达担保有限公司提供保证担保，166,000,000.00 元由本公司为子公司提供保证担保。 22、专项应付款 项 目 期末数 期初数 双港垃圾焚烧发电项目 22,050,000.00 9,000,000.00 财政局专项研究基金 1,202,168.90 1,014,364.00 合计 23,252,168.90 10,014,364.00 23、其他长期负债 项目 期末数 期初
162、数 集合信托资金 110,000,000.00 0.00 说明：公司于 2005 年 3 月 18 日委托天津信托投资有限责任公司发行滨海大桥权益收购集合信托 50,000,000.00 元，期限为 2005 年 3 月 18 日至 2007 年 3 月 18 日，年利率 5.76%， 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 53公司以溢价方式回购，回购价格为 55,760,000 元。本次集合信托由天津泰达集团有限公司提供保证担保。公司子公司天津泰达环保有限公司于 2005 年 8 月 9 日委托天津信托投资有限公司发行“ 泰达环保” 垃圾发电项目集合信托 60,000,000.00 元
163、，期限 2 年,年利率 5.982%。 24、股本 本次变动前 本次增减变动 本次变动后 数量 比例 (%) 股权分置改革 小计 数量 比例 (%) 四、 有限售条件股份 571,125,111.00 54.19 -143,732,365.00-143,732,365.00 427,392,746.0040.55 1、国家持股 376,816,052.00 35.75-102,472,349.00-102,472,349.00 274,343,703.0026.03 2、国有法人持股 3、其他内资持股 194,309,059.00 18.44-41,260,016.00-41,260,016.
164、00 153,049,043.0014.52 其中： 境内法人持股 194,309,059.00 18.44-42,384,514.00-42,384,514.00 151,924,545.0014.41 境内自然人持股（高管持股） 1,124,498.00 1,124,498.00 1,124,498.00 0.11 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 482,856,212.00 45.81143,732,365.00143,732,365.00 626,588,577.0059.45 1、人民币普通股 481,991,213.00 45.73144,5
165、97,364.00144,597,364.00 626,588,577.0059.45 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 864,999.00 0.08 -864,999.00-864,999.00 0.00 三、股份总数 1,053,981,323.00 100.00 1,053,981,323.00100.00 说明： 2005 年 11 月 28 日本公司召开股东大会，会议通过了本公司的股权分置改革方案，具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有 10 股公司股票获送 3 股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005）85
166、 号文件批复同意。 25、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 54股本溢价 115,026,976.97 1,707,632.27 113,319,344.70 接受捐赠实物资产 81,000.00 81,000.00 资产评估增值 11,084,162.81 11,084,162.81 外币资本折算差额 关联交易差价 1,251,506.67 1,251,506.67 股权投资准备 65,878,804.56 51,938.96 65,930,743.52 其他资本公积 合计 193,322,451.01 51,938.96 1,7
167、07,632.27 191,666,757.70 说明：本期股本溢价减少数 1,707,632.27 元为公司实施股权分置改革支付中介费用。 26、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 97,654,655.8711,128,350.40 0.00108,783,006.27法定公益金 47,252,307.535,564,175.18 0.0052,816,482.71任意盈余公积 673,600.000.000.00673,600.00合 计 145,580,563.4016,692,525.580.00162,273,088.98说明：本期增加数为本公司和子公
168、司根据各自公司章程提取的盈余公积和公益金,其中本公司提取数为 13,360,090.18 元,子公司提取数为 3,332,435.40 元。 27、未确认的投资损失 期末数 期初数 -11,000,193.22 -3,055,159.82 说明：期末数为公司子公司天津泰达商贸有限公司 2005 年 12 月 31 日净资产金额。 28、未分配利润 期初数 179,983,560.68加：本期净利润 89,597,620.71减: 提取法定公积金 11,128,350.40 提取法定公益金 5,564,175.18 转作股本的普通股股利 应付普通股股利 21,079,626.46期末数 231,
169、809,029.35说明： （1）本公司第五届股东大会通过 2004 年度利润分配预案：按照 2004 年末总股本计算, 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 55每 10 股派发 0.2 元现金股利。 （2）本公司第五届第九次董事会通过 2005 年度利润分配预案：按照 2005 年末总股本计算,每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共分配 84,318,505.84 元。 29、主营业务收入、成本 （1）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 纺织服装行业 105,017,852.42 75,337,718.6582,6
170、17,574.30 71,198,150.39交通行业 84,000,000.00 84,000,000.0014,020,889.10 14,020,889.10服务行业 1,223,214.00 572,153.00229,576.11 220,779.46绿化养护收入 215,823,718.37 191,387,355.9987,522,845.68 120,515,159.12垃圾发电收入 60,357,274.95 0.0030,245,461.66 0.00医药行业 17,742,359.850.00 12,405,668.23国内贸易收入 187,182,505.34 72,2
171、79,465.78185,485,188.45 71,889,175.41 合计 653,604,565.08 441,319,053.27400,121,535.30 290,249,821.71 （2） 地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 天津地区 480,111,775.11 357,752,933.63231,826,339.47 206,878,707.42上海地区 198,358,529.52 90,230,441.10193,691,288.21 90,035,435.75各地区间相互抵销 24,865,739.55 6
172、,664,321.4625,396,092.38 6,664,321.46合计 653,604,565.08 441,319,053.27400,121,535.30 290,249,821.71 说明：前五名客户收入总额为 466,642,259.42 元，占公司主营业务收入的 71.40%。 30、主营业务税金及附加 项目 本期发生数 上期发生数 计缴标准 营业税 13,776,959.7512,999,498.71按营业额的 5%或 3% 城建税 1,378,522.061,220,455.12按流转税的 7% 教育费附加 613,472.12523,052.23按流转税的 3% 合计
173、15,768,953.9314,743,006.06 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 5631、其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项目 本期发生数上期发生数本期发生数上期发生数 出售材料收入 3,760,404.901,452,720.133,428,637.883,052,379.06 租赁费收入 496,970.451,515,283.00492,859.081,061,601.37 加盟商装修 0.00510,944.810.0025,593.97 劳务费收入 0.00400,000.000.0022,000.00 合计 4,257,375.353,878,947.9
174、43,921,496.964,161,574.40 32、财务费用 项目 本期发生数 上期发生数 利息支出 118,765,238.47 127,489,745.72 减:利息收入 38,759,412.13 52,547,962.81 汇兑损益 118,826.16 -13,118.07 其 他 1,956,001.96 928,133.97 合 计 82,080,654.46 75,856,798.81 33、投资收益 项 目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 -3,398,631.46-7,952,172.96短期投资减值准备 1,330,578.70697,180.90债权投资收益
175、 33,912,158.7747,147,740.13联营或合营公司分配来的利润 762,138.00624,561.98调整的被投资公司所有者权益净增减额2,474,854.05-754,866.17股权投资差额摊销 -1,074,843.00-1,002,359.54股权投资转让收益 -737,767.9266,531,640.12长期投资减值准备 -118,919.771,979,809.11合 计 33,149,567.37107,271,533.57说明： （1）投资收益汇回不存在重大限制。 （2）2003 年 4 月公司与中信实业银行天津分行（以下简称“ 中信实业银行” ）签订委托
176、贷款合同，委托中信实业银行将资金 50,000,000.00 元向天津泰富勤投资发展有限公司贷款,期限自 2003 年 4 月 7 日至 2004 年 4 月 6 日,年利率 6.90%，此后于 2004 年 5 月公司将贷款期限展期即从 2004 年 5 月 10 日至 2005 年 5 月 9 日, 2005 年度公司已收到委托贷款收益 1,582,821.19 元，收回本金 50,000,000.00 元。 （3）2003 年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“ 中信实业银行”）签订委托贷款 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 57合同，委托中信实业银行将资金 400,000,
177、000.00 元向本公司的参股公司天津泰达城市开发有限公司贷款,期限自 2003 年至 2005 年,年利率 5.49%,2005 年度公司已收到委托贷款收益18,626,106.00 元，收回本金 400,000,000.00 元。 （4）2003 年公司与上海浦东发展银行天津分行（以下简称“ 浦发银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 300,000,000.00 元向本公司的参股公司天津泰达城市开发有限公司贷款,期限自 2003 年至 2005 年,年利率 5.49%,2005 年度公司已收到委托贷款收益13,703,231.58 元，收回本金 300,000,000.00 元
178、。 34、补贴收入 项 目 本期发生数 上期发生数 增值税返还 329,185.320.00 财政补贴 8,439,026.8516,792,100.92 出口贴息 0.0025,302.00 合 计 8,768,212.1716,817,402.92 说明：2005 年公司实际收到财政拨款 8,439,026.85 元。增值税返还为本公司子公司天津泰达环保有限公司实际收到增值税返还 329,185.32 元。 35、营业外收入 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净收益 0.00630,274.17 赔款 123,209.525,300.00 其他 0.0027,422.94 合 计
179、 123,209.52662,997.11 36、营业外支出 项 目 本期发生数 上期发生数 捐赠支出 3,000,000.003,930,000.00 处理固定资产净损失 1,171,310.00283,476.37 罚款支出 2,977.976,289.82 合计 4,174,287.974,219,766.19 说明：本年度捐赠光华科技基金会价值 3,000,000.00 元人民币的物资。 37、收到的其他与经营活动有关的现金为 118,603,536.19 元 其中：金额较大的项目 金额 利息收入 38,759,412.13 收回关联方往来 46,170,045.86 天津泰达股份有限
180、公司 2005 年年度报告 58 38、支付的其他与经营活动有关的现金为 66,671,801.52 元 其中：金额较大的项目 金额 支付关联方往来 30,114,980.41 六、母公司会计报表有关项目注释 1、 应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 1,365,313.89 11.40 68,265.706,554,925.6449.25 327,746.281-2 年 4,326,681.24 36.14 216,334.06922,849.046.94 46,142.452-3 年 599,142.52 5.00 29,95
181、7.13289,428.122.18 14,471.413 年以上 5,682,251.86 47.46 284,112.595,539,429.4941.63 276,971.47合 计 11,973,389.51 100.00 598,669.4813,306,632.29100.00 665,331.61说明： 欠款前五名金额合计为:3,548,232.36 元，占应收账款期末余额比例为 29.63%。 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 101,5
182、55,540.67 91.38 2,398,723.1818,750,971.75 49.84 937,548.591-2 年 4,645,139.41 4.17 49,598.7216,728,271.65 44.46 836,413.582-3 年 2,817,869.19 2.54 140,893.46 0.00 0.00 0.003 年以上 2,122,932.77 1.91 106,146.642,142,965.59 5.70 107,148.28合 计 111,141,482.04 100.00 2,695,362.0037,622,208.99 100.00 1,881,110
183、.45说明： 欠款前五名金额合计为:93,280,797.44 元，占应收账款期末余额比例为 83.93%。 其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、长期投资: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 59 金额 减值 准备 金额 减值 准备 金额 减值准备金额 减值 准备 长期股权投资 1,319,405,897.12 350,000.00 13,281,182.210.000.000.001,332,687,079.33 468,919.77长期债权投资 700,000,000.00 0.00 257,000
184、,000.000.00700,000,000.000.00257,000,000.00 0.00合 计 2,019,405,897.12 350,000.00 270,281,182.210.00700,000,000.000.001,589,687,079.33 468,919.77（1）长期股权投资 其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例 年初权益 本期权益增减额 累计权益增减额期末金额 减值准备 浙江永利实业集团公司 1993 年- 11,000,000.00 6.5% 0.000.000.00 11,000,000.00 天津克瑞思房地产开发有限公司 1993 年
185、- 6,000,000.00 18% 0.000.000.00 6,000,000.00 350,000.00天津市天润美纶出租汽车公司 1993 年- 2,860,000.00 100%240,279.37101,648.53341,927.90 3,201,927.90 天津市美纶实业发展有限公司 1995-1999 1,000,000.00 100%4,728,743.71-1,054,344.313,674,399.40 4,674,399.40 天津美达有限公司 1993-2023 15,124,560.00 55% 2,099,983.93-1,612,627.56487,356.
186、37 15,611,916.37 天津美纶房 地产开发公司 1993 年 10,000,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 118,919.77国泰君安证券股份有限公司 1993 年- 2,812,820.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 2,812,820.00 天津南开戈德集团有限公司 1999 年- 37,580,000.00 12.09%0.000.000.00 37,580,000.00 天津北方国际信托投资股份有限公司 2005 年 57,664,801.15 5.43%0.000.000.00 57,664,801.15
187、天津泰信资产管理有限责任公司 2005 年 27,885,198.85 5.25%0.000.000.00 27,885,198.85 天津市商业银行 1994 年- 173,400.00 不足1%0.000.000.00 173,400.00 中电通信科技 有限责任公司 2000.5.22 -2020.5.21 30,999,154.99 10% -999,154.990.00 -999,154.99 30,000,000.00 上海天津泰达生 态产品销售有 限公司 2000.10.16- 2015.10.15 81,000,000.00 90% 19,132,314.97916,955.1
188、6 20,049,270.13 101,049,270.13 天津泰达环保有限公司 2001.11.9- 2031.11.8 386,360,000.00 99.87%0.003,333,797.883,333,797.88 389,693,797.88 北京蓝禾国际拍卖有限公司 2001.11.26- 2011.11.25 3,750,000.00 25% 0.00300,851.54300,851.54 4,050,851.54 天津泰达担保有限公司 2002.4.5- 2032.4.4 40,000,000.00 20% 0.002,559,866.792,559,866.79 42,5
189、59,866.79 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 60 天津泰达生态园林发展有限公司 1990.12.10- 2023.12.10 89,837,951.51 95%11,010,926.115,574,863.58 16,585,789.69 106,423,741.20 天津开发区泰达公 共保税仓有限公司 2001.12.1- 2003.11.30 1,600,000.00 20%0.000.000.00 1,600,000.00 天津泰达城市开发 有限公司 2003.7.16- 2023.7.14 160,000,000.00 47.06% -1,466,271.79-28
190、1,448.36-1,747,720.15 158,252,279.85 上海泰达投资 有限公司 2003.10.28- 2013.10.27 5,000,000.00 10%0.000.000.00 5,000,000.00 天津泰达园林 设计有限公司 2003.1.19- 2023.1.28 617,292.81 10%157,264.2589,988.47247,252.72 864,545.53 天津绿洲有限公司 1,076,180.00 10%315,402.00121,252.36 436,654.36 1,512,834.36 天津泰达生态商贸 有限公司 2003.11.20 -
191、2023.11.19 1,800,000.00 90%-1,800,000.000.00-1,800,000.00 0.00 天津兰德典当行 有限公司 2003.1.19- 2023.1.18 28,000,000.00 15.56%0.000.000.00 28,000,000.00 天津泰达洁净材 料有限公司 2004.2.15- 36,000,000.00 90%2,587,720.848,443,894.51 11,031,615.35 47,031,615.35 天马国际俱乐部 2004.6.1- 234,000,000.00 90%0.00-1,849,506.94-1,849,5
192、06.94 232,150,493.06 天津恒泰出租汽车 有限公司 2005.1- 2016.1.7 1,381,165.42 65%0.00-395,166.44-395,166.44 985,998.98 合计 1,273,522,524.73 36,007,208.4016,250,025.21 52,257,233.61 1,325,779,758.34 468,919.77 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期增加本期摊销额累计摊销额 摊余价值 天津泰达生态园林发展有限公司 7,062,048.39 股权差额 5,457,329.410.00802,359
193、.542,407,078.52 4,654,969.87天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 1,800,000.000.00200,000.001,582,128.86 1,600,000.00天津恒泰出租汽车有限公司 724,834.58 股权差额 0.00724,834.5872,483.4672,483.46 652,351.12合计 10,969,011.83 7,257,329.41724,834.581,074,843.004,061,690.84 6,907,320.99（2）长期债权投资 委托贷款： 受托人名称 期末余额 期限 年利率 减值准备中信实业银行天津
194、分行 255,000,000.00 05.12.01-08.11.30 9.945% 0.00 天津信托投资有限责任公司 2,000,000.00 05.02.04-07.08.14 5.2% 0.00 合计 257,000,000.00 0.00 说明： （1）2005 年子公司天津美纶房地产开发公司已办理税务注销,相关的法律手续正在办 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 61理中。公司已收回资金 9,881,080.23 元，计提长期投资减值准备 118,919.77 元。 （2）2005 年 3 月公司收回对北京亚视网影视文化有限公司的投资成本 4,000,000.00 元。 （
195、3）2005 年度公司收回参股公司天津泰达城市开发有限公司的委托贷款 700,000,000.00 元。长期债权投资期末余额为公司委放给子公司天津天马国际俱乐部有限公司贷款255,000,000.00 元；其余 2,000,000.00 元为公司购买天津信托投资有限责任公司发行的集合资金。2006 年 1 月 16 日公司收回对天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款 100,000,000.00元。 4、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 纺织服装行业 9,063,801.87 50,225,416.70 8,329,7
196、36.13 52,296,514.61 交通行业 84,000,000.00 84,000,000.00 14,020,889.10 14,020,889.10 绿化养护收入 148,000,000.00 120,000.000.00 44,030,751.36 67,588,137.74 合 计 241,063,801.87 254,225,416.70 66,381,376.59 133,905,541.45 5、投资收益 项 目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 240,968.54 -6,571,542.34 短期投资减值准备 70,578.70 562,819.10 债权投资收益
197、 35,308,602.52 43,333,554.00 联营或合营公司分配来的利润 762,138.00 1,103,390.78 调整的被投资公司所有者权益净增减额 16,198,086.25 -3,801,753.53 股权投资差额摊销 -1,074,843.00 -1,002,359.54 股权投资转让收益 -737,767.92 66,531,640.12 长期投资减值准备 -118,919.77 0.00 合 计 50,648,843.32 100,155,748.59 说明： （1） 投资收益汇回不存在重大限制。 （2）2005 年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“ 中信实业
198、银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 255,000,000.00 元贷给本公司的子公司天津天马国际俱乐部有限公司，2005 年度公司已收到委托贷款收益 1,396,443.75 元。 （3）其他主要内容详见附注五、33（2）、（3）、（4）。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 62 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 与本企 业关系 经济性质或类型法定 代表人主营业务 天津泰达投资控股有限公司 天津市经济技术开发区 母公司控股股东 有限责任公司(国有独资)刘惠文投资、参股及其咨询服务 天津泰达集团 有限公司 天津市经济
199、技术开发区 母公司 有限责任公司 (国有独资) 孟群 工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等 上海天津泰达生态产品销售有限公司 上海市 控股子公司 有限责任公司 许育才销售纺织原料、空气液体过滤材料、服装、床上用品、保暖材料、五金交电 天津泰达环保 有限公司 天津市 控股子公司 有限责任公司 刘惠文以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;环保项目的设计、咨询服务 天津美达有限公司 天津市 控股子公司 中外合资经营 周立 生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品 天津市天润美纶出租汽车公司 天津市 全资子公司 有限责任公司 王军 汽车客运服务、汽车配件批发国内商业 天津美纶实业
200、发展有限公司 天津市 全资子公司 有限责任公司 高宝生室内外装饰、汽车货运、劳动服务天津泰达生态园林发展有限公司 天津市 控股子公司 有限责任公司 周立 园林绿化工程设计、施工监理、绿地养护管理等 天津泰达生态商贸有限公司 天津市 控股子公司 有限责任公司 吴树桐纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等 天津泰达洁净材料有限公司 天津市 控股子公司 有限责任公司 吴树桐保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造 天津天马国际俱乐部有限公司 天津市 控股子公司 有限责任公司 吴树桐旅游设施开发、房地产开发项目等 天津恒泰出租汽车 有限公司 天津市
201、 控股子公司 有限责任公司 吴树桐客运出租 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 632、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数本期减少数 期末数 天津泰达投资控股有限公司 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00天津泰达集团有限公司 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00上海天津泰达生态产品销售有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00天津泰达环保有限公司 386,860,000.00 386,860,000.00天津美达有限公司 27,499,200.00 27,499,200.0
202、0天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00 2,860,000.00天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00天津泰达生态园林发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00天津泰达生态商贸有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00天津泰达洁净材料有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00天津天马国际俱乐部有限公司 160,000,000.00 160,000,000.00天津恒泰出租汽车有限公司 500,000.00 500,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
203、期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例%金额 比例%金额 比例 金额 比例%天津泰达集团有限公司 407,168,396.00 38.63 41,507,231.0018.00 365,661,165.0030.36 上海天津泰达生态 产品销售有限公司 81,000,000.00 90.00 81,000,000.00 90.00天津泰达环保有限公司 386,360,000.00 99.87 386,360,000.0099.87天津美达有限公司 15,124,560.00 55.00 15,124,560.0055.00天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00
204、100.00 2,860,000.00100.00天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00100.00天津泰达生态园林发展有限公司 30,400,000.00 95.00 30,400,000.0095.00天津泰达生态商贸有限公司 1,800,000.00 90.00 1,800,000.0090.00天津泰达洁净材料有限公司 36,000,000.00 90.00 36,000,000.0090.00天津天马国际俱乐部有限公司 144,000,00.00 90.00 144,000,00.0090.00天津恒泰出租汽车有限公司 325,00
205、0.0065.00325,000.0065.00 4、不存在控制关系的关联方： 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 64单位名称 与本公司关系 天津泰达担保有限公司 参股公司 天津泰达城市开发有限公司 参股公司 北京东方高圣投资顾问有限公司 同一母公司的子公司 海南西秀海景园实业有限公司 子公司的参股公司 （二）关联方交易 1、本公司向关联方提供劳务及资金使用费情况 本年公司收取参股公司天津泰达城市开发有限公司委托贷款利息 32,329,337.58 元。 2、关联方向本公司提供劳务情况 本报告期内北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 600,000.00 元。 3、担保事项
206、： (1) 截至 2005 年 12 月 31 日止，关联方为本公司及子公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 担保金额 担保期限 天津泰达集团有限公司 50,000,000.0005.08.2206.08.18 天津泰达集团有限公司 50,000,000.0005.09.2306.09.22 天津泰达集团有限公司 100,000,000.0005.10.2406.10.23 天津泰达集团有限公司 100,000,000.0005.06.0106.05.31 天津泰达集团有限公司 30,000,000.0005.12.0706.12.06 天津泰达集团有限公司 38,000,000.000
207、5.12.1306.12.12 天津泰达集团有限公司 32,000,000.0005.12.1406.12.13 天津泰达集团有限公司 50,000,000.0005.06.1506.02.14 天津泰达集团有限公司 40,000,000.0005.11.1406.05.03 天津泰达集团有限公司 100,000,000.0005.08.1506.08.15 天津泰达集团有限公司 100,000,000.0005.08.1806.08.18 天津泰达集团有限公司 100,000,000.0003.07.2506.07.24 天津泰达集团有限公司 135,000,000.0003.05.0606
208、.05.06 小 计 925,000,000.00 天津泰达担保有限公司 36,000,000.0005.05.3006.08.15 天津泰达担保有限公司 85,000,000.0004.04.3009.04.24 小 计 121,000,000.00 天津泰达投资控股有限公司 50,000,000.0005.08.1006.03.28 天津泰达投资控股有限公司 40,000,000.0005.12.2006.12.19 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 65天津泰达投资控股有限公司 50,000,000.0005.09.1506.07.15 天津泰达投资控股有限公司 132,000
209、,000.0003.05.2708.05.20 天津泰达投资控股有限公司 33,000,000.0003.05.2706.05.19 小 计 305,000,000.00 合 计 1,351,000,000.00 （2）截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 担保金额 担保期限 天津泰达洁净材料有限公司 15,000,000.0005.09.1506.09.14 天津泰达环保有限公司 140,000,000.0003.06.1008.06.09 天津泰达环保有限公司 26,000,000.0004.06.1019.06.10 上海天津泰达
210、生态商品销售有限公司30,000,000.00 05.11.1706.11.17 合 计 211,000,000.00 （3）截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为参股公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 担保金额 担保期限 天津泰达城市开发有限公司 100,000,000.00 03.07.2406.07.20 天津泰达城市开发有限公司 100,000,000.0003.07.2406.07.20 合 计 200,000,000.00 （4）截至 2005 年 12 月 31 日止，关联方为本公司开出的银行承兑汇票提供担保事项如下： 关联方名称 担保金额 担保期限 天津泰达
211、担保有限公司 36,000,000.00 2005.05.302006.5.29 天津泰达投资控股有限公司 200,000,000.00 2005.9.192006.8.01 小计 236,000,000.00 （5）截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为子公司开出的银行承兑汇票提供担保事项如下： 关联方名称 担保金额 担保期限 上海天津泰达生态商品销售有限公司 42,860,000.00 2005.5.042006.5.04 （6）本公司委托天津信投投资有限责任公司发行的滨海大桥权益收购集合信托50,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保。 天津泰达股份有限
212、公司 2005 年年度报告 66（三）关联方往来 项目 关联方名称 期末数 占该账项比例 期初数 占该账项比例 其他应收款 天津泰达投资控股有限公司 0.00 0.00 50,000.00 0.14% 天津泰达药业有限公司 0.00 0.00 1,000,000.00 2.71% 天津泰达城市开发有限公司 1,020.00 不足 0.01% 200,100.00 0.54% 海南西秀海景园实业有限公司 0.00 0.00 15,055,065.45 40.75% 其他应付款 天津泰达集团有限公司 350,819.87 0.51% 10,745,804.53 9.03% 天津泰达投资控股有限公司
213、 2,753,649.25 4.00% 2,652,887.09 2.23% 八、非经常性损益 公司本年度合并报表净利润为 89,597,620.71 元，扣除非经常性损益后的净利润为65,764,521.98 元，本年度非经常性损益明细如下： 项目 本年发生额（扣除所得税影响数） 各种形式的政府补贴 5,654,147.99 债权投资收益 22,721,146.38 股权转让收益 -494,304.51 短期投资收益 -2,225,156.30 计提减值准备冲回 891,487.73 其他营业外收支项目 -2,714,222.56 合 计 23,833,098.73 九、或有事项 其他货币资
214、金中有子公司天津泰达环保有限公司存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金 20,000,000.00 元，中国证监会于 2005 年 11 月以证监罚字(2005)38 号行政处罚书责令天勤证券经纪有限公司关闭。截止 2006 年 3 月 20 日公司尚未收回保证金。 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 67 十、承诺事项 无 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 2005 年 12 月 27 日经公司第五届董事会第八次会议通过公司将增资南京新城发展股份有限公司，本次增资是以 中企华评估事务所中企华评报字（2005）第 091 号评估报告的评估价值,以评估的
215、每股价格 1.518215 元，定向认购南京新城发展股份有限公司新增的股份 1.040816亿股，认购总金额为 158,018,247.00 元。此后，公司于 2006 年 1 月 13 日已经支付投资款158,018,247.00 元，本次投资已经由南京永华会计师事务所有限公司以宁永会验字（2006）第0005 号验资报告验证，并已完成工商变更手续。公司已持有南京新城发展股份有限公司股本的 51%。 十二、其他重要事项 本公司第五届第九次董事会通过 2005 年度利润分配预案：按照 2005 年末总股本计算,每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共分配 84,318,505.84 元。
216、天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 68天津泰达股份有限公司 会计报表（合并）补充资料 一、 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.60 14.80 0.23 0.23 营业利润 5.25 5.32 0.08 0.08 净利润 5.50 5.58 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 4.04 4.10 0.06 0.06 二、 资产减值准备明细表 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 1、坏账准备合计 4,271,600.413,788,679.40 8,060,379.81其中：
217、应收账款 2,196,202.202,707,040.23 4,903,242.43其他应收款 2,075,398.211,081,639.17 3,157,037.382、短期投资跌价准备合计 1,401,495.251,330,578.70 70,916.55其中：股票投资 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 基金投资 141,495.2570,578.70 70,916.55 3、存货跌价准备合计 0.00 0.00其中：产成品 0.00 0.00原材料 辅助材料 包装物 修理用备件 4、长期投资减值准备合计 500,000.00118,919.77 618,9
218、19.77其中：长期股权投资 500,000.00118,919.77 618,919.77长期债券投资 0.00 0.005、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00机器设备 0.00 0.00 6、无形资产减值准备 0.00 0.00其中：专利权 0.00 0.00商标权 0.00 0.007、在建工程减值准备 0.00 0.008、委托贷款减值准备 0.00 0.00 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 69 三、 年度间数据变动幅度较大的合并会计报表主要项目说明 报表项目 期末数 （本期发生数） 期初数 （上期发生数）变动率 主要变动原因
219、 货币资金 1,520,827,792.911,086,412,239.0239.98% 2005 年度公司收回对参股公司-天津城市开发有限公司的委托贷款所致 短期投资 7,076,613.45104,746,034.75-93.24% 2005 年度公司收回委托贷款及子公司-上海天津泰达生态产品销售有限公司收回基金投资所致 应收账款 93,161,606.1741,727,841.89123.26% 2005 业务量增加导致应收款项增加 其他应收款 59,983,710.1134,872,566.0872.01% 2005 年增加了为开发区公用事业局垫付的绿地养护费用所致 预付账款 285,
220、351,730.2721,358,871.3812.35 倍 2005 年子公司天津天马国际俱乐部预付采购款增加所致 长期债权投资 257,000,000.00700,000,000.00-63.29% 2005 年度公司收回对参股公司-天津城市开发有限公司的委托贷款所致 固定资产 1,014,731,104.44419,423,859.94141.93% 2005 年度子公司天津泰达环保有限公司双港垃圾焚烧发电工程完工转入 在建工程 9,364,437.95474,573,788.79-98.03% 2005 年度子公司天津泰达环保有限公司双港垃圾焚烧发电工程完工转出 长期待摊费用 774,
221、446.358,108,879.30-90.45% 2005 年度子公司天津泰达环保有限公司结束开办期,将开办费一次转入当期损益中 应付票据 319,860,000.0084,860,000.00276.93% 2005 年度公司及子公司开出银行承兑汇票所致 应付账款 71,588,331.6825,842,355.58177.02% 子公司-天津泰达环保有限公司增加工程款所致. 预收账款 27,449,141.5720,716,002.4032.50% 子公司-天津泰达洁净材料有限公司预收货款增加所致 长期借款 570,000,000.00994,000,000.00-42.66% 2005
222、 年公司及子公司长期借款转为一年内到期有长期负债所致 其他长期负债 110,000,000.000.00 2005 年期末数为委托天津信托投资有限公司为公司及子公司融资所发行的集合信托 主营业务收入 653,604,565.08441,319,053.2748.10% 2005 年公司子公司-天津泰达环保有限公司投入正式运营新增垃圾发电及处理费收入和国内贸易收入中新增化工产品贸易收入 主营业务成本 400,121,535.30290,249,821.7137.85% 收入增加成本增加 营业费用 2,782,297.2911,527,665.90-75.86% 2005 年减少 2004 年转出
223、子公司-天津泰达药业有限公司营业费用 管理费用 67,736,686.6039,970,247.2369.47% 2005 年度公司子公司-天津泰达环保有限公司投入正式运营及开办费用全部摊销所致 投资收益 33,149,567.37107,271,533.57-69.10% 2005 年度股权转让收益减少所致 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 70 第十一章：备查文件目录 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 四、最近一次股东大会通过的公司章
224、程。 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地。 董事长：刘惠文 天津泰达股份有限公司 董 事 会 二零零六年三月二十二日 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 71 制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元合并母公司期末数期初数期末数期初数流动资产： 货币资金五.11,520,827,792.911,086,412,239.021,141,716,929.63764,369,924.59短期投资五.27,076,613.45104,746,034.757,076,613.4576,006,034.75应收票据
225、五.36,450,000.004,553,269.84应收股利3,905,510.573,922,988.1312,515,716.5312,515,716.53应收利息应收帐款五.4(1) 六.193,161,606.1741,727,841.8911,374,720.0312,641,300.68其他应收款五.4(2) 六.259,983,710.1134,872,566.08108,446,120.0435,741,098.54预付帐款五.5285,351,730.2721,358,871.384,783,637.424,807,598.32应收补贴款存货五.6278,718,089.2
226、7292,110,407.061,595,371.287,085,560.32待摊费用五.761,795.471,830,974.83一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计2,255,536,848.221,591,535,192.981,287,509,108.38913,167,233.73长期投资:长期股权投资五.8(1)六.3(1)445,736,454.21453,216,565.991,332,218,159.56 1,319,055,897.12长期债权投资五.8(2)六.3(2)257,000,000.00700,000,000.00257,000,000.00700
227、,000,000.00长期投资合计702,736,454.211,153,216,565.991,589,218,159.56 2,019,055,897.12其中：合并价差 股权投资差额6,907,320.997,257,329.416,907,320.997,257,329.41固定资产:固定资产原价五.91,014,731,104.44419,423,859.94302,358,561.29294,139,756.35减：累计折旧五.9118,718,993.1084,254,772.0055,833,765.2642,912,979.70固定资产净值896,012,111.34335,
228、169,087.94246,524,796.03251,226,776.65减：固定资产减值准备固定资产净额896,012,111.34335,169,087.94246,524,796.03251,226,776.65工程物资在建工程五.109,364,437.95474,573,788.791,634,000.001,634,000.00固定资产清理固定资产合计905,376,549.29809,742,876.73248,158,796.03252,860,776.65无形资产及其他资产:无形资产五.11614,797,026.36635,619,037.09614,789,326.36
229、635,619,037.09长期待摊费用五.12774,446.358,108,879.30168,000.00其他长期资产无形资产及其他资产合计615,571,472.71643,727,916.39614,957,326.36635,619,037.09递延税项:递延税项借项6,921,033.383,540,560.253,540,560.253,540,560.25资产合计4,486,142,357.814,201,763,112.343,743,383,950.58 3,824,243,504.84法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣资产负
230、债表2005年12月31日 资 产注释合并母公司 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 72 制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元合并母公司期末数期初数期末数期初数流动负债: 短期借款五.13911,000,000.001,260,000,000.00866,000,000.001,210,000,000.00应付票据五.14319,860,000.0084,860,000.00256,000,000.00应付帐款五.15(1)71,588,331.6825,842,355.585,307,921.2518,728,649.43预收帐款五.15(2)27,449,141.5720
231、,716,002.404,762,969.856,259,739.95应付工资应付福利费7,799,589.725,696,583.913,354,158.042,864,550.50应付股利五.1627,868,615.6718,859,845.5927,868,615.6718,859,845.59应交税金五.1727,873,050.8329,004,720.1518,020,911.6026,901,385.04其他应交款五.18842,280.18848,117.55831,396.87838,237.43其他应付款五.15(3)78,658,715.80119,048,153.89
232、171,507,778.27200,392,845.98预提费用五.193,006,743.33437,760.00预计负债一年内到期的长期负债五.20636,000,000.0020,000,000.00601,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,111,946,468.781,585,313,539.071,954,653,751.551,484,845,253.92长期负债：长期借款五.21570,000,000.00994,000,000.0099,000,000.00766,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款五.2223,252,168.9010,014,3
233、64.00其他长期负债五.23110,000,000.0050,000,000.00长期负债合计703,252,168.901,004,014,364.00149,000,000.00766,000,000.00递延税项:递延税款贷项51,942.00负债合计2,815,198,637.682,589,379,845.072,103,653,751.552,250,845,253.92少数股东权益42,213,714.3242,570,529.00股东权益:股本五.241,053,981,323.001,053,981,323.001,053,981,323.001,053,981,323.0
234、0减：已归还投资股本净额1,053,981,323.001,053,981,323.001,053,981,323.001,053,981,323.00资本公积五.25191,666,757.70193,322,451.01191,666,757.70193,322,451.01盈余公积五.26162,273,088.98145,580,563.40156,576,477.09143,216,386.91其中:公益金52,816,482.7147,252,307.5350,917,612.1046,464,248.71 未确认投资损失五.27-11,000,193.22-3,055,159.8
235、2未分配利润五.28231,809,029.35179,983,560.68237,505,641.24182,878,090.00 其中: 拟分配现金股利84,318,505.8421,079,626.4684,318,505.8421,079,626.46外币报表折算差额股东权益合计1,628,730,005.811,569,812,738.271,639,730,199.031,573,398,250.92负债和股东权益合计4,486,142,357.814,201,763,112.343,743,383,950.583,824,243,504.84法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司
236、负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣资产负债表2005年12月31日负债及股东权益注释合并母公司 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 73 制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元合并母公司本期发生数上期发生数本期发生数上期发生数一、主营业务收入五.29六.4653,604,565.08441,319,053.27241,063,801.87254,225,416.70减：主营业务成本五.29六.4400,121,535.30290,249,821.7166,381,376.59133,905,541.45主营业务税金及附加五.3015,768,953.9314,743,00
237、6.0612,774,300.0011,636,816.79二、主营业务利润（亏损以“”号填列)237,714,075.85136,326,225.50161,908,125.28108,683,058.46加：其他业务利润（亏损以“”填列）五.31335,878.39-282,626.46294,368.742,113,439.18减：营业费用2,782,297.2911,527,665.9043,360.161,861,028.42管理费用67,736,686.6039,970,247.2317,725,543.7316,169,450.60财务费用五.3282,080,654.4675,
238、856,798.8179,542,673.1875,399,549.72三、营业利润（亏损以“”号填列)85,450,315.898,688,887.1064,890,916.9517,366,468.90加：投资收益（损失以“”号填列)五.33六.533,149,567.37107,271,533.5750,648,843.32100,155,748.59补贴收入五.348,768,212.1716,817,402.928,439,026.8516,631,662.57营业外收入五.35123,209.52662,997.1153,625.00115,299.50减：营业外支出五.364,1
239、74,287.974,219,766.193,385,115.403,900,000.00四、利润总额（亏损以“”号填列)123,317,016.98129,221,054.51120,647,296.72130,369,179.56减：所得税43,264,951.8442,452,528.9731,580,028.8435,958,816.91 少数股东损益-1,600,522.17-4,586,677.29 未确认投资损失-7,945,033.40-3,055,159.82五、净利润89,597,620.7194,410,362.6589,067,267.8894,410,362.65加：
240、年初未分配利润179,983,560.68263,795,229.84182,878,090.00264,780,254.75其他转入六、可供分配的利润269,581,181.39358,205,592.49271,945,357.88359,190,617.40减：提取法定盈余公积11,128,350.4010,714,039.218,906,726.799,441,036.27提取法定公益金5,564,175.185,357,019.604,453,363.394,720,518.13提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金七、可供股东分配的利润252,888,655.81342
241、,134,533.68258,585,267.70345,029,063.00减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利21,079,626.4621,079,626.46转作股本的普通股股利162,150,973.00162,150,973.00八、未分配利润231,809,029.35179,983,560.68237,505,641.24182,878,090.00补充资料：非 常 项 目本期发生数上期发生数本期发生数上期发生数、出售、处置部门或被投资单位所得收益737,767.9260,781,051.69737,767.9260,781,051.69、自然灾害发生的损失0.00
242、0.000.000.00、会计政策变更增加（或减少）利润总额0.000.000.000.004、会计估计变更增加（或减少）利润总额0.000.000.000.005、债务重组损失0.000.000.000.006、其他0.000.000.000.006行次123法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣利润及利润分配表2005年度项目注释合并母公司45 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 74 制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金649,606,603.80236,096,
243、409.11收到的税费返还8,768,212.178,439,026.85收到的其他与经营活动有关的现金五、37118,603,536.19324,588,492.16现金流入小计776,978,352.16569,123,928.12购买商品、接受劳务支付的现金457,067,406.6730,460,464.24支付给职工以及为职工支付的现金41,714,763.3011,525,389.26支付的各种税费54,500,145.2235,021,142.40支付的其他与经营活动有关的现金五、3866,671,801.52120,809,907.55现金流出小计619,954,116.711
244、97,816,903.45经营活动产生的现金流量净额157,024,235.45371,307,024.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1,298,282,482.081,269,901,232.08取得投资收益所收到的现金34,915,265.3136,311,709.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,040.002,440.00收到的其他与投资活动有关的现金394,100,000.00314,100,000.00现金流入小计1,727,300,787.391,620,315,381.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,40
245、4,073.859,058,236.94投资所支付的现金798,759,850.00796,659,850.00支付的其他与投资活动有关的现金167,258,000.00134,400,000.00现金流出小计1,041,421,923.85940,118,086.94投资活动产生的现金流量净额685,878,863.54680,197,294.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金1,434,000,000.001,126,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金123,050,000.0050,000,000.00现金流入小计1,557,050,00
246、0.001,176,000,000.00偿还债务所支付的现金1,591,000,000.001,536,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150,469,402.74131,457,313.83支付的其他与筹资活动有关的现金3,000,000.003,000,000.00现金流出小计1,744,469,402.741,670,457,313.83筹资活动产生的现金流量净额-187,419,402.74-494,457,313.83四、汇率变动对现金的影响五、合并报表范围变化对现金流量的影响5,773,857.64六、现金及现金等价物净增加额661,257,553.8955
247、7,047,005.04法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣现金流量表2005年度项 目附注合并金额母公司金额 天津泰达股份有限公司 2005 年年度报告 75 补充资料制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元合并 母公司、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润89,597,620.7189,067,267.88 加：少数股东损益-1,600,522.17加：未确认投资损失-7,945,033.40加：计提的资产减值准备2,577,020.47795,930.49固定资产折旧33,065,352.0713,187,462.16无形资产摊销20,
248、830,410.7320,829,710.73长期待摊费用摊销8,977,832.2384,000.00待摊费用减少（减：增加）1,769,179.36预提费用增加（减：减少）2,233,800.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）1,171,310.00385,115.40固定资产报废损失财务费用117,677,823.44103,579,266.20投资损失（减：收益）-31,937,908.44-50,697,184.39递延税款贷项（减：借项）-3,380,473.13存货的减少（减：增加）13,959,412.515,490,189.04经营性应收项目的减少（减
249、：增加）-427,600,440.23-61,783,399.72经营性应付项目的增加（减：减少）337,628,851.30250,368,666.88其他经营活动产生的现金流量净额157,024,235.45371,307,024.67、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额1,353,569,792.911,007,316,929.63减：现金的期初余额692,312,239.02450,269,924.59加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额661,257,553.89557,047,005.04项 目附注合并金额母公司金额法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣2005年度
