1、1 2021 年度报告 合璟环保 NEEQ:832750 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司全资子公司恩平合璟位于江门转移工业园恩平园区的生产基地已全部完成，已正式投入使用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节
2、 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁洁红、主管会计工作负责人梁敏琳及会计机构负责人（会计主管人员）梁敏琳
3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被
4、出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司实际控制人谢永文持有公司 82.32%的股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理架构和制度约束机制,能够有效维护公司及其他股东的利益。但是,由于公司实际控制人在股权控制和经营管理等方面对公司存在较强的影响力,若其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投资、资产处置等方面存在控制不当的行为,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。公司治理风险 随着公司主营业务变更,公司总体经
5、营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司的法人治理架构不完善,内部控制有欠缺。公司在 2014 年 7 月整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全的法人治理架构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平5 仍需进一步的提高。政策实施风险 环境保护是我国的一项基本国策,环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。
6、近十年来,因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律法规,不断提高建筑陶瓷行业、火电行业及钢铁、炼油等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准;同时,还直接对安装了工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴,使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。虽然从长期看,国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看,由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,从而影响到公司的业务布局和发展规划,进而对公司短期的经营产生一定影响。原材料价格波动风险：公司生产经营
7、所需的主要原材料为钢材、毛坯件，原材料成本占生产成本的比重较大。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平以及生产经营有重要影响。如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合璟环保 指 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 恩平合璟、恩平子公司、公司子公司 指 公司全资子公司、恩平市合璟节能环保科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事
8、规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节
9、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 FoshanHappy King Energy Saving&Environmental Protection Technology JointStock Co.,Ltd.-证券简称 合璟环保 证券代码 832750 法定代表人 梁洁红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴荣标 联系地址 佛山市南海区季华东路 33 号汇源通大厦 4 座 903 室 电话 0757-83938629 传真 0757-83920963 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市禅城区魁奇二路 2 号内 4
10、 号楼六层自编 660 房 邮政编码 528000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 佛山市禅城区魁奇二路 2 号内 4 号楼六层自编 660 房 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 17 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业；-35.专用设备制造业-；-3593.环保、社会公共服务及其他专用设备制造；351.环境保护专用设备制造 主要业务 生物质调胶粉 主要产品与服务项目 公司主要从事环境保护专用设备，机械零部件生产加工 普通股股票交易方式 集合竞价
11、交易 做市交易 普通股总股本（股）6,010,000 优先股总股本（股）0 7 控股股东 控股股东为（谢永文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢永文），一致行动人为（谢永文）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914406006650317923 否 注册地址 广东省佛山市禅城区魁奇二路 2 号内 4 号楼六层自编 660 房 否 注册资本 6,010,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 15 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否
12、主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙秀清 李一山 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,101,363.47 20,285,586.61 4.0
13、2%毛利率%11.33 15.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,105,345.03 132,859.71-931.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,124,565.47 14,110.99 8,069.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）399.99%63.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）406.95%6.72%-基本每股收益-0.18 0.02-1,019.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,900,
14、335.22 44,468,020.70 5.47%负债总计 47,729,350.94 44,191,691.39 8.01 归属于挂牌公司股东的净资产-829,015.72 276,329.31-400.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.14 0.05-400.01%资产负债率%（母公司）137.27%105.49%-资产负债率%（合并）101.77%99.38%-流动比率 0.53 0.48-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,122,336.37 2,776,300.48 应收账款周转率
15、 1.85 3.46-存货周转率 2.16 2.31-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.47%16.70%-营业收入增长率%4.02%-0.85%-净利润增长率%-931.96%6.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,010,000.00 6,010,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额
16、项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,229.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）88,931.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,075.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,627.25 所得税影响数 6,406.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,220.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正
17、等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新 租赁准则”）。要求执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。该政策的执行，对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营
18、情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以往一直从事环保工程业务。公司 2017 年至今对代替面粉工业用途的生物质调胶粉的研发、生产已经有了一定成效能得到部分客户的认可，但是需要更多客户的认可还需要一些的时间。鉴于公司经营实际情况，2021 年公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司在经营范围持续机械零部件加工、生产、销售行业为主。报告期内公司商业模式没有发生变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是
19、否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,122.68 0.16%40,708.31 0.09%79.63%应收票据 0.00 0.00%200,000.00 0.44%-100%应收账款 12,5
20、55,396.51 26.77%9,525,935.13 21.42%31.80%存货 8,108,437.71 17.29%7,964,333.25 17.91%1.81%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 17,472,774.37 37.26%9,263,563.26 20.83%88.62%12 在建工程 192,920.36 0.41%8,523,098.61 19.17%-97.74%无形资产 5479725.91 11.68%5,605,938.43 12.60%-2.25%商誉-长期待摊费用 65,568.17 0.14%-100%递延所得税资产 264,549.54 0.
21、56%151,525.27 0.34%74.59%短期借款 -长期借款 -其他流动资产 2,668,617.36 5.69%2,032,382.39 4.57%31.30%应付账款 22,943,712.47 48.92%12,801,916.76 28.63%79.22%合同负债 238,650.32 0.51%1,849,052.21 4.16%-87.09%应交税费 751,740.99 1.6%213,848.7 0.48%251.53%其他应付款 20,315,120.65 43.32%25,982,629.32 58.12%-21.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动
22、原因：1、货币资金：报告期内货币资金余额 7.31 万元，较上年增加了 79.63%，其主要原因是因疫情反复，公司订单有所减少，因此，公司在原材料采购方面的资金也相对减少；。2、应收账款：报告期内应收账款 1255.5 万元，较上年增加了 31.80%，其主要原因是公司与主要客户之间的供货合同约定的是先货后款，故随着公司营业收入增加，应收账款也相应增加；3、固定资产：报告期内固定资产 1747.2 万元，较上年增加了 88.62%，其主要原因是大部分在建工程已转固；4、在建工程：报告期内在建工程 1.92 万元，较上年减少了 97.74%，其主要原因是大部分在建工程已转固；5、递延所得税：报告
23、期内递延所得税 26.45 万元，较上年增加了 74.60%，其主要原因是由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。6、应付账款：报告期内应付账款 2294.3 万元，较上年增加了 79.22%，其主要原因是供应商付款账期延长。7、合同负债：报告期内合同负债 23.8 万元，较上年减少了 87.09%，其主要原因是预收合同货款减少所致。8、应交税费：报告期内应交税费 75.1 万元，较上年增加了 251.53%，其主要原因是随着销售收入的增加而增加；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目
24、项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,101,363.47-20,285,586.61-4.02%营业成本 18,709,831.49 88.67%17,176,560.94 84.67%8.93%毛利率 11.33%-15.33%-销售费用 225,781.93 1.07%189,316.95 0.93%19.26%管理费用 2,272,238.59 10.77%2,371,226.07 11.69%-4.17%研发费用-13 财务费用 2,201.06 0.01%2,097
25、.04 0.01%4.96%信用减值损失-422,097.07-2.00%-147,665.16-0.73%185.85%资产减值损失-其他收益 36,164.33 0.17%27,100.00 0.13%33.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-4,229.22-0.02%-100%汇兑收益-营业利润-824,713.10-3.90%154,688.97 0.76%-633.14%营业外收入 79,443.94 0.38%158,580.00 0.78%-49.90%营业外支出 85,751.8 0.41%248.37 0%34,425.83%净利润-1,105,345.03-5
26、.24%132,859.71 0.65%-931.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年度增加 185.85%，其主要原因是由于应收账款增加，导致信用减值损失增加；2其他收益：报告期内其他收益较上年度增加 33.45%，其主要原因是收到厂房补贴所致；3营业利润：报告期内营业利润较上年度减少 633.14%，其主要原因是营业成本增加所致：4营业外收入：报告期内营业外收入较上年度减少 49.90%，其主要原因是收到政府补助减少所致；5营业外支出：报告期内营业外支出较上年度增加 34,425.83%，其主要原因是增加了违约赔偿金所致；6净利润：报告期内净利
27、润较上年减少 931.96%，其主要原因是营业利润减少所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,101,363.47 20,285,586.61 4.02%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 18,709,831.49 17,176,560.94 8.93%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本
28、比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%环保设备及配件 20,109,077.18 18,557,144.43 7.72%74.09%91.34%-8.32%出租收入 992,286.29 152,687.06 84.61%100%100%100%口罩机及组 0.00 0.00 0.00%-100%-100%-100%14 件 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：公司营业收入与 2020 年基本没多大变化,只是在主营业务上增加了环保设备及配件的生产加工和部分厂房的出租，减少了口罩机的生产。(3)(3)主
29、要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江省瓦茨环保机电设备有限责任公司 7,207,466.38 38.89%否 2 广西对比生物科技有限公司 4,753,177.00 25.65%否 3 江门市金丰机械制造有限公司 1,673,336.23 9.03%否 4 中山盈普三维打印科技有限公司 1,198,375.13 6.47%否 5 佛山市顺德区飞友自动化技术有限公司 1,197,063.78 6.46%否 6 恩平安智建筑工程机械有限公司 1,166,676.09 6.30%否 7 广东宝路
30、盛精密机械有限公司 1,055,383.69 5.70%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 恩平安智建筑工程机械有限公司 3,508,243.36 20.22%否 2 江门市金丰机械制造有限公司 6,333,610.62 36.50%否 3 佛山市南海区辉通机械制造有限公司 3,175,114.62 18.30%否 4 恩平市金铭机械制造有限公司 2,072,547.79 11.94%是 5 佛山市金铭机械制造有限公司 1,293,729.04 7.46%是
31、 6 江门市智睿包装机械制造有限公司 967,797.37 5.58%是 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,122,336.37 2,776,300.48 192.56%投资活动产生的现金流量净额 368,538.00 1,238,492.52-70.24%筹资活动产生的现金流量净额-8,458,460.00-4,688,741.00-80.40%15 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内：经营活动产生的现金流量净额 812.2 万元，较上年度增加了 192.56%，主要原因
32、是：报告期内，收到出租部分厂房保证金，其次购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2、报告期内：投资活动产生的现金流量净额 36.8 万元，较上年度减少了 70.24%，主要原因是：收到的其他与投资活动有关的现金减少所致。3、报告期内：筹资活动产生的现金流量净额-845.8 万元，较上年度减少了 80.40%，主要原因是：本期归还部分款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 恩
33、平市合璟节能环保科技有限公司 控股子公司 机械零部件代加工 6,000,000.00 41,099,219.6 40,270,203.85 21,101,363.47 997,353.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系优化。报
34、告期内公司新研发产品还停留在改进和试销中，业务市场持续开拓中。公司子公司 2019 年开始主营业务增加了机械零部件加工、生产。报告期内，由于新冠肺炎疫情的持续对生产、销售上会有一定影响，公司各项业务正常运作，具备持续经营的能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其
35、他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事
36、项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用
37、单位：元 17 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 恩平市金铭机械制造有限公司 23,000,000.00 23,000,000.00 23
38、,000,000.00 2021年 9月28日 2025年 9月26日 连带 是 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 23,000,000.00 23,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的
39、担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司恩平支行申请续贷18 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9，建筑面积共 14154.42。恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5；佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积
40、30001.2（45 亩），车间面积 10108.8，以上抵押物作抵押担保。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 正在履行中 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
41、及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,500,000.00 4,334,074.20 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,500,000.00 16,967,320.00 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体
42、内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019 年 7月 8 日 2021 年 7月 8 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020 年 7月 15 日 2023 年 7月 14 日 其他 其他承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 19 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂
43、牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 （1）同业竞争承诺：实际控制人承诺预计在两年内，合璟环保将收购本人控制的其他公司的设备及业务，本人控制的其他公司的经营范围及业务不再与合璟环保及合璟环保子公司有重合，或者合璟环保将本人控制的其他公司收购作为子公司，纳入合并范围，彻底消除同业竞争。在此期间，本人承诺保证不损害挂牌公司及其他股东的利益，保证不为自己或他人谋取属于挂牌公司的商业机会，现有与公司的业务均合法合规，定价公允，保证不存在利益输送的情形。（2）公司董事、监事和高级管
44、理人员签署了董事、监事和高级管理人员承诺：报告期内董事、监事和高级管理人员无违反法律法规的情况。（3）公司董事、监事和高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函：报告期内董事、监事和高级管理人员不存在同业竞争的情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 恩平市江门产业转移工业园区三区D1号的30001.20平方米的土地使用权（证号：恩 府 国 用（2015）第 00722号）无形资产 抵押 6,310,6
45、25.00 13.46%为控股股东、实际控制人谢永文关联公司恩平市金铭机械制造有限公司提供银行贷款担保 总计总计-6,310,625.00 13.46%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限是公司为控股股东、实际控制人谢永文的关联公司恩平市金铭机械制造有限公司提供银行贷款做担保，对公司财务状况和经营成果无不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比
46、例%0.00 无限售条件股份 无限售股份总数 1,122,700.00 18.68%4,842,225.00 5,964,925.00 99.25%其中：控股股东、实际控制人 150,250.00 2.50%4,797,150.00 4,947,400.00 82.32%董事、监事、高管 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,887,300.00 81.32%-4,842,225.00 45,075.00 0.75%其中：控股股东、实际控制人 4,797,150.00 79.82%-4,
47、797,150.00 0.00 0.00%董事、监事、高管 45,750.00 0.75%0.00 45,075.00 0.75%核心员工 0.00 0.75%0.00 0.00 0.00%总股本总股本 6,010,000.00-0.00 6,010,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数
48、限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 谢永文 4,947,400.00 0.00 4,947,400.00 82.32%0.00 4,947,400.00 0.00 0.00 2 吴荣汉 601,000.00 0.00 601,000.00 10.00%0.00 601,000.00 0.00 0.00 3 郭庆 371,450.00 0.00 371,450.00 6.18%0.00 371,450.00 0.00 0.00 4 陈汝河 45,075.00 0.00 45,075.00 0.75%0.00 45
49、,075.00 0.00 0.00 5 潘润锦 45,075.00 0.00 45,075.00 0.75%45,075.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 6,010,000.00 0.00 6,010,000.00 100%45,075.00 5,964,925.00 0.00 0.00 普通股前十名股东间相互关系说明：不存在关联关系 21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股
50、票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配
