1、1 2021 年度报告 瀚盛科技 NEEQ:832215 新疆瀚盛科技股份有限公司 Xinjiang Hansheng Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、2020 2020 年年 11 11 月月 6 6 日公司顺利召开日公司顺利召开 2020 2020 年第七次临时股东大会审议通过年第七次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案，将公司名称由了关于变更公司名称及证券简称的议案，将公司名称由“新疆瀚盛建设工新疆瀚盛建设工程股份有限公司程股份有限公司”拟变更为拟变更为“新疆瀚盛科技股份有限公司新疆瀚盛科技股份有限公司”；公司英文名称随；
2、公司英文名称随之由由之由由 “Xinjiang Hansheng Engineering Co.,Ltd.”“Xinjiang Hansheng Engineering Co.,Ltd.”拟变更拟变更 为为“Xinjiang“Xinjiang Hansheng Technology Co.,Ltd”Hansheng Technology Co.,Ltd”，证券简称由，证券简称由“瀚盛建工瀚盛建工”拟变更为拟变更为“瀚盛瀚盛 科技科技”。公司已于。公司已于 2021 2021 年年 1 1 月月 22 22 日取得昌吉回族自治州市场监督管理局日取得昌吉回族自治州市场监督管理局合法的合法的 营业执
3、照。营业执照。2 2、20212021 年年 6 6 月月 9 9 日顺利召开第三届董事会第八次会议决议审议通过关于拟日顺利召开第三届董事会第八次会议决议审议通过关于拟变更公司经营范围并修改变更公司经营范围并修改 议案，并于 议案，并于 20212021 年年 6 6 月月月月 2525 日审议通日审议通过了该议案，经营范围变更为：过了该议案，经营范围变更为：物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系
4、统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；公路工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工开发；公路工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑工程机械与程施工总承包叁级；建筑工程机械与设备租赁；土木工程建筑；建筑装修装饰设备租赁；土木工程建筑；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑，施工安全；第二类增值电信业务；道路货物运输（网工程专业承包贰级；建筑，施工安全；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）络货运）；道路货物运输（不含危险
5、货物）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.103 4 第一节第一节 重要
6、提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王桠葶、主管会计工作负责人陈玉娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱印玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际
7、控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策风险 建筑业作为国民经济支柱产业，受到国家宏观经济政策和产业政策的影响较大。国民经济形势的发展，国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土
8、地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规的调整和变化可能会对建筑企业的生产经营造成一定的影响 采取的措施：积极跟踪分析国家政策，对行业前景进行深入研 讨和判断，适时调整公司的经营规模及投资规模。2、市场风险 建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。若房地产投资及道路建设投资及其他公用固定资产投资放缓，都会对建筑业产生负面的影响，加据建筑业竞争，影响建筑行业的整体利润率。同时，国内建筑业从业企业较多，竞争激烈，行业总体利润率成下降趋势。采取的措施：加强自身的相关管理能力，突出竞争优势，提高 业务水平。3、
9、财务风险（一）资产负债率较高的风险建筑施工企业由于施工周期较长，5 对资金的需求大，本公司目前的生产经营资金主要来源于自身积累和银行贷款，融资渠道单一。随着公司业务规模的进一步扩大，资金需求随之加大，债务规模的增大将导致公司财务成本上升。（二）毛利率下降的风险近年来公司的毛利率基本保持稳定。建筑施工行业竞争激烈，行业毛利率整体呈现下降趋势；公司亦存在毛利率下降的风险。（三）融资风险公司从事的基础设施建设投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的业务、成本产生一定的影响。目前，公司仅使用银行贷款和
10、商业信用，随着资产规模的扩大和业务的拓展，公司将逐步考虑多种融资手段的有效运用，公司的融资方式和融资能力将受到国家金融政策和企业财务状况的影响。采取的措施：积极开拓融资渠道，加大收款力度，降低应收账 款。4、法律诉讼和仲裁的风险 公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。采取的措施：加强工程质量及施工安全管理。5、实际控制人控制的风险 公司的实际控制人是王桠葶、王桠漩、王卓义为三兄妹，合计持有公司 9
11、9.00%的股权，王桠葶、王桠漩、王卓义三兄妹控股本公司。公司董事会由 5 董事构成，其中王桠葶为董事长、王桠漩为总经理。公司现任董事、技术负责人、核心技术人员周真敏为王桠漩丈夫。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构，包括建立关联交易管理制度和信息披露制度等以加强对中小股东利益的保护，以避免股权集中带来的风险，但控股股东仍可利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的决策进行控制，通过对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，可能存在公司和中小股东利益受损的风险。采取的措施：严格按照股东会、董事会、监事会相关规则规范 治理公司的各项管理活动。6、关联交易的风险 公司与关联
12、企业交易频繁。经常性关联交易中，2021 年向关联方提供劳务比例较大。若关联方经营发生变化，对公司经营将产生较大影响。采取的措施：对关联方的交易严格按照有利公司发展及公允的 原则开展 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、瀚盛科技 指 新疆瀚盛科技股份有限公司 双翼恒铭公司 指 新疆双翼恒铭生态旅游文化有限公司 感知新型材料 指 新疆感知新型材料有限公司 双翼房产 指 新疆双翼房地产开发有限公司 恒铭房产 指 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 昌吉州工商局 指 昌吉回族自治州工商行政管理局 全国股转系统 指 全国中
13、小企业股份转让系统 主办券商、华龙证券 指 华龙证券 律师事务所 指 北京大成（乌鲁木齐）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币、人民币万元 上期数 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告初期 指 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆瀚盛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Hansheng Technolo
14、gy Co.,Ltd-证券简称 瀚盛科技 证券代码 832215 法定代表人 王桠葶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨廷慧 联系地址 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 电话 0994-2349081 传真 0994-2351577 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 邮政编码 831100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆瀚盛科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 19 日 挂牌时间 2015 年 4 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公
15、司管理型行业分类）建筑业(e)-土木工程建筑业(48)-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑(481)-公路工程建筑(4812)主要业务 公司的产品主要为公路、桥梁、房屋建筑等建筑产品 主要产品与服务项目 公司的产品主要为公路、桥梁、房屋建筑等建筑产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（王卓义、王桠葶、王桠漩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王卓义、王桠葶、王桠漩），一致行动人为（王卓义、王桠葶、王桠漩）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变
16、更 统一社会信用代码 91652300766849147X 否 注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙光辉 李瑾 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后
17、更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 261,862,295.68 72,116,121.40 263.11%毛利率%5.08%15.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 475,997.40 70,148.37 578.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 403,911.65-1,501,457.92 126.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
18、牌公司股东的净利润计算）0.52%0.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.44%-1.67%-基本每股收益 0.0079 0.0012 558.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 265,693,803.44 265,845,179.95-0.06%负债总计 174,233,646.44 175,239,187.05-0.57%归属于挂牌公司股东的净资产 91,460,157.00 90,605,992.90 0.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.51
19、 0.66%资产负债率%（母公司）65.38%68.36%-资产负债率%（合并）65.58%65.92%-流动比率 0.94 1.13-利息保障倍数 1.08 1.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,092,897.38 332,599.65 2,032.56%应收账款周转率 2.8 0.67-存货周转率 10.92 2.07-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.06%16.45%-营业收入增长率%263.11%-29.63%-净利润增长率%578.
20、56%-93.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值变动的产生的损益 8,510.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,604.33 非经常性损益合计非经常性损
21、益合计 96,114.33 所得税影响数 24,028.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 72,085.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 11 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国
22、财政部(以下简称“财政部”发布了关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股
23、东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司于建筑业中的土木工程建筑行业，专业从事公路工程、市政公用工程、房屋建筑等项目施工服 务。公司拥有公路工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包 三级资质，装饰装修总承包二级资质，具备丰富经验的施工及技术团队，通过良好的客户关系及客户资 源，按照工程图纸要求进行施工，完成项目，并
24、进行售后服务。报告期内，全资子公司新增供应链贸易业务，其业务模式为子公司收到采购订单后，在市场上寻价，采购商品后，销售给需求方，赚取货品差价。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分
25、析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 580,834.61 0.22%12,828,309.04 4.83%-95.47%应收票据 应收账款 88,283,430.58 33.23%88,369,034.71 33.24%-0.13%存货 14,554,265.40 5.48%30,962,854.97 11.65%-52.99%投资性房地产 5,460,810.00 2.06%5,452,300.00 2.05%0.16%长期股权投资 4,996,
26、149.70 1.88%5,000,000.00 1.88%0.00%固定资产 2,659,867.82 1.00%3,103,179.30 1.17%-14.29%13 在建工程 54,862,602.04 20.65%54,724,987.36 20.59%0.25%无形资产 10,537.49 0.0004%14,430.45 0.01%-26.98%商誉 短期借款 121,500,000.00 45.73%121,990,000.00 45.89%-0.40%长期借款 预付账款 26,336,015.01 9.91%43,407,512.95 16.33%-39.33%其他应收款 32
27、,225,846.17 12.13%20,558,479.53 7.73%56.75%应付账款 23,609,293.95 8.89%21,958,934.29 8.26%7.52%应付票据 10,000,000.00 3.76%应付职工薪酬 2,687,568.12 1.01%1,701,694.77 0.64%57.93%应交税金 2,062,685.50 0.78%2,765,635.93 1.04%-25.42%其他应付款 17,779,031.78 6.69%10,930,123.40 0.41%62.66%使用权资产 34,356,880.72 12.93%资产负债项目重大变动原因
28、资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少 95.47%，主要是期未公司办理银行承兑汇票到期支付，导致货币资金减少。2、存货比上年同期减少 52.99%，主要是有几个政府项目已决算，所以存货下降。3、预付账款比上年同期减少 39.33%，主要是公司对财务人员增加压力，财务人员对预付款的客商采取一定措施，落实对未提供发票的客商追缴发票，不能追回发票要求客商退回货款。4、其他应收款比上年同期增加 56.75%，主要是支付履约保证金、投标保证金等。5、应付职工薪酬比上年同期增加 57.93%，主要是受疫情影响，公司资金比较紧张，所以员工工资未发而导致。6、其他应付款比上年同期增加 62.6
29、6%，主要是受疫情影响，资金回拢比较困难，为了不影响工程按计划完工交付使用，所以公司筹措了一部分资金。1 1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 261,862,295.68-72,116,121.40-263.11%营业成本 248,572,631.71 94.93%61,057,126.97 84.67%307.11%毛利率 5.08%-15.33%-销售费用 0.00 0.00%0.00%-管理费用 3,95
30、5,709.82 1.51%3,441,392.39 4.77%14.94%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 9,037,283.01 3.45%10,027,311.50 13.90%-9.87%信用减值损失 155,974.34-0.06%1,637,725.30 2.27%-90.48%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资收益-3,850.30 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 8,510.00 0.00%2,225,700.00 3.09%-14 资产处置收益 0.0
31、0 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 640,257.63 0.25%1,350,256.05 1.87%-52.58%营业外收入 92,741.55 0.04%24,438.88 0.03%279.48%营业外支出 5,137.22 154,663.83 0.21%-96.68%净利润 475,997.40 0.18%70,148.37 0.10%578.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年营业务收入比上年同期增加 263.11%，主要是全资子公司新增供应链贸易业务，所以业务范围增加，全子公司收到采购订单后，在市
32、场上寻价，实行货比三家、首先保证质量好、其次价格要低，采购商品后，销售给需求方。2、2021 年营业务成本比上年同期增加 307.11%，主要是全资子公司新增供应链贸易业务，收入增加同时成本增加。3、信用减值损失比上年同期减少 90.48%，主要是 2020 年计提坏账准备转回金额比较大而影响的。4、营业利润比上年同期减少 52.58%，主要是 2020 年公发生允价值变动净收益而形成的。5、营业外收入比上年同期增加 279.48%，主要是受疫情影响，政府返还一部份稳岗补贴，另外：就是无法支付款的转入。6、营业外支出比上年同期减少 96.68%，主要是 2020 年受疫情影响，资金比较紧张，延
33、期支付税款而发生滞纳金形成的。7、净利润比上年同期增加 578.56%，主要是子公司实现利润总额，子公司所得税享受国家税收优惠政策影响的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 241,935,788.48 72,061,001.30 235.74%其他业务收入 19,926,507.20 55,120.10 36,051.07%主营业务成本 228,666,651.42 61,057,126.97 274.51%其他业务成本 19,905,980.29 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
34、 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上年同营业收入比上年同期期 增减增减%营业营业成本成本比上比上年同年同期期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%路桥建设项目 20,323,959.14 17,079,384.18 15.96%197.53%201.84%-6.99%房建项目 59,697,254.10 50,106,415.36 16.07%-8.48%-9.55%6.64%其他收入 19,926,507.20 19,905,980.29 0.10%360.50%商品销售 161,914,575.24 161,480,851.8
35、8 0.27%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年主营业务收入与上年同期相比增加 235.74%，其中公路市政建设项目比上年同期增长 197.53%，占主营业务收入的比例 7.76%，主要原因是：原中标项目陆续完工并交付使用。房建项目比上年同期下降 8.48%，占主营业务收入比例 22.80%，主要原因是：全资子公司新增供应链贸易业务，增加销售收入，所占比例下降。2、其他收入是恒慧子公司发生了一些商品销售收入、成本，因去年未发生此业务，所以没有可比性。3、商品销售收入是子公司思诺供应链发生销售收入、成本。(3)(3)主要客户
36、情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 28,184,752.79 10.76%否 2 新疆双翼房地产开发有限公司 2,943,042.37 1.12%是 3 新疆昌吉农业科技园区城建管理投资有限公司 13,368,437.03 5.11%否 4 乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村至玉奇塔什道路建设项目 10,550,458.70 4.03%否 5 新疆馕源文化旅游管理有限公司 8,844,352.34 3.38%否 合计合计 63,891,043.23 24.40%-(4
37、)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆泓博瑞祥劳务有限公司 9,438,257.05 13.38%否 2 新疆感知新型材料有限公司 6,461,222.50 9.16%否 3 新疆金铸九鼎钢铁商贸有限公司 1,613,019.26 2.29%否 4 喀什凯利源商贸有限公司 1,690,000.00 2.39%否 5 昌吉市金万丰商贸有限公司 3,309,400.22 4.69%否 合计合计 22,511,899.03 31.91%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元
38、项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,092,897.38 332,599.65 2,032.56%投资活动产生的现金流量净额-27,999.36-1,830.00 1,430.02%筹资活动产生的现金流量净额-9,844,371.20-1,179,030.16 734.95%现金流量分析现金流量分析：16 1、经营活动产生的净现金流量比上年同期增加 2,032.56%，主要是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，本年主营业务收入受到一定的影响，所以全子子公司新增供应链贸易业务，业务为子公司收到采购订单后，在市场上寻价，采购商品后，销售给需
39、求方，导致资金流增加原因。2、投资活动产生的净现金流量比上年同期增加 1,430.02%，主要是 2021 年购买一部份办公用用电脑，空调设备等导致。3、筹资活动产生的净现金流量比上年同期减少 734.95%，主要是 2021 年偿还债务本金多，支付银行 贷款利息形成的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆思诺供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务；综合零售、建材批
40、发 2000万元 24,758,829.74 20,590,085.83 161,914,575.24-190,380.23 新疆恒慧建设工程有限公司 控股子公司 房屋建筑业,住宅房屋建筑,公路工程建筑,城市垃圾处理工程施工活动,其他土木工程建筑施工 4000万元 18,693,055.63 2,060,637.17 40,190,977.59 2,476,333.78 17 新疆汇金联创股权投资管理有限公司 参股公司 投资与资产管理；企业上市咨询服务；企业投资服务；综合零售、建材批发 4600万元 7,097,521.30 7,097,521.30 0-19,445.95 主要参股公司主要参
41、股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好主要财务、业务等经营指标健康经营管理层、核心业务人员队伍稳定公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债
42、务违约；不存在因对外巨额担保而引发的负债，不存在导致破产清算的情形；不存在大量长期未作处理的不良资产。公司具备完毕的业务资质。公司自成立以来一直致力于公路、房建及市政工程的施工，报告期内主营 业务和主要产品未发生变化，取得了日常经营的必要资质证书，业务已深入乌鲁木齐、昌吉、和田等新疆多个地区的市、县、农村。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或
43、转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件
44、详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序
45、序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 新疆慧尔集团股份有限公司 28,000,000.00 0.00 0.00 2020年12月 9日 2021
46、年12月 6日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 新疆慧尔集团股份有限公司 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 2021年12月 3日 2022年12月 2日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 新疆恒泰新型材料有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 2020年12月 9日 2021年12月 6日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 新疆恒泰新型材料有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2021年12月 6日 2022年12月 5日 连带 否 已事前及时
47、履行 不涉及 不涉及 不涉及 20 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）76,000,000.00 38,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）
48、部分的金额 0.00 0.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 目前公司所有的担保合同均在正常履行状态，不存在需要承担连带责任的情况。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的
49、情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000.00 0.00 2销售产品、商品，提供劳务 60,000,000.00 42,547,913.21 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承
50、诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 12-挂牌 同业竞争承关于避免同行业正在履行中 21 月 14 日 诺 竞争的承诺 董监高 2014 年 12月 14 日-挂牌 规范管理交易 关于规范关联交易之承诺函 正在履行中 董监高 2014 年 12月 14 日-挂牌 管理层诚信状况 关于诚信转款的书面声明 正在履行中 董监高 2014 年 12月 14 日-挂牌 薪酬状况 关于个人薪酬状况的声明 正在履行中 收购人 2016 年 12月 12 日-发行 发行股份相关
