1、 公告编号：2016-003 第1 页，共 98 页 证券代码：430689 证券简称:摩登百货 主办券商：广发证券 （证券代码：430689）年 度 报 告2015 年 公告编号：2016-003 第2 页，共 98 页 公司公司 2015 年大事记年大事记 年度报告 2015 年 2 月 25 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议由董事长周强主持，审议投资设立广州摩登百货电子商务有限公司全资子公司、广州摩登黄埔百货有限公司全资子公司议案，以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。（2015-009）2015 年 4 月 28 日，公司跨境电商系统上线，摩登百货跨境电
2、商岗顶体验店开业。截止至 8 月 31 日，摩登百货六家门店均开设了跨境电商体验店。2015 年 6 月 30 日，公司获得广州市金融工作局奖励的资本市场融资用途专项奖励资金 100 万元。2015 年 7 月 30 日，公司股票由协议转让转变为做市转让。2015 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内
3、部控制.27 第十节财务报告.33 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 广州摩登百货股份有限公司 摩登海购 广州摩登海购百货有限公司 摩登黄埔 广州摩登黄埔百货有限公司 摩登电商 广州摩登百货电子商务有限公司 摩登贸易 摩登百货香港贸易有限公司 时尚价优 此为多年来公司的经营定位，指公司的运营全力为部分收入有限但愿意购买品牌产品的消费者而服务，为他们提供时尚优值的商品 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 广州摩登百货股份有限公司公司章程 公司管理层
4、 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 三会指股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特
5、殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 我国宏观经济运行进入增速放缓的新常态，实体零售行业受到经济增长放缓和网购冲击，市场环境严峻。百货业面临消费低迷、电商冲击和行业竞争三重夹击，业绩出现较明显的下滑，加之人工、租金持续攀升带动公司运营
6、成本不断上升，给公司带来一定的市场风险。经营风险 公司六家门店发展参差不齐，岗顶店营业收入和净利润占比相对较大，公司存在经营相对集中的风险。同时公司将加大电子商务投入，也存在电商收入未达预期、转型不成功的风险。人才风险 传统百货相对不景气，存在人才流失的风险；公司向 020 智慧百货方向转型，加大电子商务的投入，存在电商人才短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州摩登百货股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU MOPARK DEPARTMENT STORE CO
7、.,LTD 证券简称 摩登百货 证券代码 430689 法定代表人 周强 注册地址 广州市天河区天河路 611 号 办公地址 广州市天河区天河路 611 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、叶东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 骆建基 电话 020-87501587 传真 020-87599378 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区天河路 611 号 邮编：51
8、0630 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-15 行业（证监会规定的行业大类）零售业 主要产品与服务项目 百货零售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 46,000,000.00 控股股东 周强、王友平、张少伟、张泽文 实际控制人 周强、王友平、张少伟、张泽文 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440101000029937 否 税务登记证号码 44
9、010673971356X 否 组织机构代码 73971356-X 否 广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 98 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 861,238,711.37 1,022,973,484.99-15.81%毛利率%22.61%21.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,021,539.74-41,367,411.34 116.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,491,864.74-4,431,241.10 223.94%加权平均净资产收益率
10、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）157.44%-195.75%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）123.14%-20.97%-基本每股收益 0.15-0.92 116.30%二、偿债能力 单位单位：元元 本本期期末期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,041,599.36 180,436,603.73-17.40%负债总计 140,571,150.72 179,987,694.83-21.90%归属于挂牌公司股东的净资产 8,470,448.64 448,908.90 1,786.90%归属于挂牌公司股东的每股净
11、资产 0.18 0.01 1,700.00%资产负债率%94.32%99.75%-流动比率 0.44 0.35-广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 98 页 利息保障倍数 63.49-48.46 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,275,591.65-27,346,841.43-应收账款周转率 231.34 199.19-存货周转率 2.71 2.11-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.40%-27.96%-营业收入增长率%-15.81%-4.3
12、0%-净利润增长率%116.97%-41.23%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 46,000,000 45,000,000 2.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-34,358.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,649,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424
13、,245.81 广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 98 页 非经常性损益合计 2,039,487.71 所得税影响数-509,812.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,529,675.00 广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于百货零售行业，定位为时尚百货，专注于销售时尚穿戴类品牌商品。公司秉承“时尚、价优”经营理念，结合百货业市场变化特点，朝着“实体店+电商”方向发展，着力打造 O2O 的“时尚、价优”智能百货，探索商品自营之路，寻求
14、商业模式不断升级创新。同时公司坚持与周边商圈商户共同打造无上盖“Shopping Mall”的共享互赢理念，引领着“具有时尚消费意识、追求时尚消费潮流”人士的都市时尚生活。本公司从事百货零售业务的商业模式主要包括联营、租赁和自营，公司的收入及利润来源于商品销售分成收入、租赁收入、自营商品销售收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化
15、否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，我国经济由高速增长转入平稳增长“新常态”。在经济增长放缓和网购冲击的背景下，实体零售业正面临低增速和企业负利润的严峻挑战。这一年公司根据董事会提出的“智慧零售年”要求，及时调整和确立公司“实体店+电商”的发展战略，创新求变。一方面根据市场变化抓好门店效益，以消费者为王，丰富体验元素，提高门店经营效益；另一方面大力发展电商业务，确定摩登网是一家专门做促销的网站经营定位，给予顾客真正的实惠商品和全新服务体验，更好地服务消费者，寻求企业发展的突破点。2015 年公司实现营业收入 86,123.87 万元，同比下降 15.81%。净利润
16、 702.15 万元，同比上升 116.97%。1、公司股票变更转让方式，拓宽公司投融资渠道。根据发展战略要求，公司股票于 2015 年 7 月 30 日转让方式由协议转让转为做市转让,引进了两家做市商，有利于公司资本运作。2、组建电商公司，推进 O2O 经营模式。根据“实体店+电商”发展战略，公司组建了电子商务公司，将摩登网定位为一家专门做促销的网站，推出跨境购物和名品特卖两大板块。摩登网着力推进线上线下同品同价，打造 O2O 经营模式。3、利用新媒体，开展精准传播营销。目前公司与微信等新媒体进行联合营销活动，为 80、90 后年轻消费群体提供便利。报告期公司获颁 2015 年微信卡券年度优
17、秀应用商广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 98 页 户。4、强化整合商圈优势，提升门店竞争能力。在行业增速放缓成为新常态背景下，各门店根据自身商圈特点，与周边商圈商户强强合作，提升公司各门店的整体业绩及商场竞争力。同时公司朝着“联营+租赁+自营”方向发展，加大租赁和自营比例，引入配套业态，增加门店的顾客体验元素，盘活了商铺资源。5、健全内部控制体系，有效推进学习型企业建设。公司建立健全以全面风险管理为导向的内部控制体系，同时优化人员配置，有效地提升员工管理水平与综合素质，打造学习型团队，增强企业持续发展的内生力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构
18、成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的 比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 861,238,711.37-15.81%-1,022,973,484.99-4.30%-营业成本 666,507,613.56-17.39%77.39%806,771,926.52-4.08%78.87%毛利率%22.61%-21.13%-管理费用 52,526,335.27-14.14%6.10%61,174,272.36-12.64%5.98%销售费用 121,547,060.78-19
19、.78%14.11%151,509,978.69-12.15%14.81%财务费用 189,023.61-86.34%0.02%1,383,309.88 1,018.98%0.14%营业利润 9,357,924.43 186.32%1.09%-10,841,221.76 64.03%-1.06%营业外收入 2,745,479.94 44.48%0.32%1,900,209.62 1.74%0.19%营业外支出 705,992.23-98.62%0.08%51,148,436.60 39,175.08%5.00%净利润 7,021,539.74 116.97%0.82%-41,367,411.3
20、4-41.23%-4.04%项目重大变动原因:1、财务费用 报告期内公司财务费用同比下降 86.34%至 189,023.61 元，主要原因是公司 2015年 3 月已全部偿还 2014 年末短期借款余额及 2015 年未新增借款所致。2、营业利润 报告期内公司营业利润同比增长 186.32%至 9,357,924.43 元，主要原因是公司毛利率上升和加强了成本费用控制及 2014 年公司关闭处于亏损状态的新塘分公司和西城都荟分公司所致。报告期内，公司毛利收入同比减少了 21,470,460.66 元，下降比例为9.93%，但公司 2015 年毛利率为 22.61%，较上年同期 21.13%增
21、长了 1.48 个百分点；三大费用合计同比减少了 39,805,141.27 元，下降比例为 18.59%，导致公司营业利润增幅较大。3、营业外收入 报告期内公司营业外收入同比增长 44.48%至 2,745,479.94 元，主要原因是与上年相比，公司 2015 年收到广州市人民政府金融工作办公室利用资本市场融资补贴资金1,000,000.00 元和生活家电类合作供应商的违约金 483,333.34 元收入所致；4、营业外支出 报告期内公司营业外支出同比下降 98.62%至 705,992.23 元，主要原因是公司 2014广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 98
22、 页 年关闭新塘和西城都荟分公司，长期待摊费用一次性摊销及没收保证金及赔偿款所致，其中长期待摊费用一次性转入摊销金额为 23,989,412.92 元，没收保证金为18,804,274.70 元，赔偿款为 1,561,500.00 元。5、净利润 报告期内公司净利润较上年增长 116.97%至 7,021,539.74 元，主要原因是公司毛利率上升，同时加强了成本费用控制，以及 2014 年关闭了处于亏损状态的新塘分公司和西城都荟分公司所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本
23、金额 主营业务收入 794,523,024.76 653,719,245.57 951,582,490.68 794,747,674.33 其他业务收入 66,715,686.61 12,788,367.99 71,390,994.31 12,024,252.19 合计合计 861,238,711.37 666,507,613.56 1,022,973,484.99 806,771,926.52 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%时尚穿戴类 638,513,110.
24、24 74.14%730,240,053.77 71.38%黄金珠宝类 118,183,258.11 13.72%142,489,403.56 13.93%生活家电类 13,870,101.71 1.61%53,456,678.55 5.23%其他 23,956,554.70 2.78%25,396,354.80 2.48%其他业务收入 66,715,686.61 7.75%71,390,994.31 6.98%合计 861,238,711.37 100.00%1,022,973,484.99 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成主要是生活家电类变动，主要原因是公司调整经营
25、业态，原生活家电类合作供应商撤出，公司引入餐饮等配套经营业态所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,275,591.65-27,346,841.43 投资活动产生的现金流量净额-1,467,348.34-6,141,720.00 筹资活动产生的现金流量净额-8,578,127.29 8,095,908.03 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 10,275,591.65 元，同比增长137.58%，主要原因是经营活动现金流入 1,003,325,083.62 元，同比下降 15
26、.58%；经营活动现金流出 993,049,491.97 元，同比下降 18.32%，其中购买商品、接受劳务支付的现金 796,506,284.57 元，同比下降 16.75%；支付的其他与经营活动有关的现金中如租金及管理费等 108,214,772.01 元，同比下降 25.83%。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,467,348.34 元，同比增长广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 98 页 76.11%，主要原因是 2014 年支付装修工程款 4,470,500.00 元所致；3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,578,127.2
27、9 元，同比下降205.96%，主要原因是本年度偿还 2014 年短期借款 9,395,724.95 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 合计-注：公司主要从事百货零售业务，客户主要为个人消费者，较为分散。公司不存在销售客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额
28、采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市百丽鞋业有限公司 55,308,168.12 7.23%否 2 广东周大福珠宝金行有限公司 27,691,372.15 3.62%否 3 张家港保税区肇福珠宝金行有限公司 17,971,205.03 2.35%否 4 深圳市金福昌珠宝有限公司 16,363,665.88 2.14%否 5 绫致时装销售(天津)有限公司 16,352,004.61 2.14%否 合计 133,686,415.79 17.48%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研
29、发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 29,590,918.49 0.76%19.85%29,366,771.10-46.68%16.28%3.57%应收账款 2,963,395.00-24.12%1.99%3,905,467.90-30.86%2.16%-0.17%存货 769,680.58-8.10%0.
30、52%837,562.98-50.26%0.46%0.06%长期股权投资-固定资产 8,131,576.50-8.17%5.46%8,855,215.36-12.22%4.91%0.55%在建工程-广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 98 页 短期借款-9,395,724.95-5.21%-5.21%长期借款-资产总计 149,041,599.36-17.40%-180,436,603.73-27.96%-资产负债项目重大变动原因：短期借款变动的主要原因是公司 2015 年 3 月已全部偿还 2014 年末短期借款余额,及 2015 年未新增借款所致。3.3.投资状
31、况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、控股子公司情况 公司全资子公司广州摩登海购百货有限公司，2015 年营业收入 9,025.11 万元，净利润 88.25 万元。2、报告期内公司成立控股子公司情况 （1）公司设立全资子公司广州摩登黄埔百货有限公司，注册地为广州市黄埔区黄沙大道黄埔东路 1-9 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（2）公司设立全资子公司广州摩登百货电子商务有限公司，注册地为广州市黄埔区黄埔东路 1-9 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（3）公司设立全资子公司摩登百货香港贸易有限公司
32、，注册地为香港新界大埔广福道 33 号美德大厦 2 字楼 E-2 室，注册资本为港币 10,000.00 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 我国经济由高速增长转入平稳增长“新常态”，实体零售业受到经济增长放缓和网购冲击，市场环境严峻。百货业面临消费低迷、电商冲击和行业竞争三重夹击，业绩出现较明显的下滑，可以说陷入了空前的低谷。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 摩登百货拥有十多年的百货经营经验和经营团队，目前岗顶店、海购店、圣地店、黄埔店、花都店、北京路店 6 家门店，积累了稳定的客户群，拥有一支成熟的运营团队，具有一定的规
33、模优势。同时公司早在 2013 年开设摩登网，年内摩登网改版，定位为一家专门做促销的网站，分为跨境购物和名品特卖。公司全面开展微信营销活动，推出“朋友的券”进行传播，积累一定新媒体传播营销经验，目前微信粉丝已超 25 万人，为摩登百货打造 O2O 智慧百货创造条件。摩登百货属于传统百货行业。随着互联网技术广泛应用，传统百货行业单品信息化管理水平较低、联营模式仍属于粗放式经营、营销手段弱、人才缺乏等劣勢显现。摩登百货是区域百货，规模偏小，应对市场变化能力相对较弱。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司六家门店经营情况稳定，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，
34、客户资源稳定增长。公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在未来零售市场方面具有较好的持续经营能力基础，公司在未来一段时间内具有一定的持续经营能力。广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 98 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 百货零售行业受宏观经济周期波动影响，中国经济平稳增长，为零售业快速发展提供了良好的宏观环境。此外随着我国居民人均可支配收入快速增长，居民消费能力不断加强，同时消费结构有所改变，居民在食品上的支出占比越来越小，而对提高生活质量的商品需求日益增加，从而带动了服装类、金银珠宝类
35、和化妆品类商品的销售额增长，进而促进了百货行业发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 本公司将坚持以百货零售业务为核心，朝着“智慧百货”方向转型升级，打造成为华南地区移动互联时尚百货的领先企业。公司未来三年将继续围绕“实体店+电商”发展战略，大力发展电商业务，努力实现线上线下互动融合，全力推动百货业全渠道发展，为顾客打造“无上盖 Shopping Mall”，丰富和提升顾客的消费体验，满足顾客需求，为公司带来更多的项目机会和利润增长点。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司定为“O2O 智慧年”，按照“时尚、价优、精致、精细、体验”总体经营方针，一方面深耕实体店，全力增效。公司
36、将紧贴市场脉搏，各门店根据商圈特点实行错位经营，重塑供应链，与供应商建立长期战略合作关系，同时瞄准年青的目标消费群，继续做强女装、鞋和童装，并将文化、艺术、创意、生活时尚元素融入门店经营，突显摩登百货经营优势。另一方面利用互联网新技术，全力打造 O2O 智慧百货。公司大力发展电商业务，有效拓宽品牌商品结构，探索自营自采模式，打造线上线下融合的O2O 智慧百货。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场风险：我国宏观经济运行进入增速放缓的新常态，实体零售行业受到经济增长放
37、缓和网购冲击，市场环境严峻。百货业面临消费低迷、电商冲击和行业竞争三重夹击，业绩出现较明显的下滑，加之人工、租金持续攀升带动公司运营成本不断上升，给公司带来一定的市场风险。应对措施：实施全渠道营销策略，创新经营模式。公司除了做好实体店营销的同时加大电商发展步伐，利用电商精准营销技术，借助新媒体有效传播，真正让利给消费者，刺激顾客消费欲望，充分满足消费者的新需求，探寻一条传统百货转型为 O2O 智慧百货的发展之路。2、经营风险：公司六家门店发展参差不齐，岗顶店营业收入和净利润占比相对较大，公司将存在经营相对集中的风险。同时公司将加大电子商务投入，也存在电商收入未达预期、转型不成功的风险。应对措施
38、：公司将狠抓各门店经营效益，实行个人绩效考核，激活团队活力。随着广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 98 页 各门店经营业绩的提升，岗顶总店贡献的净利润占比高的问题会逐步得到改善，降低经营相对集中的风险。同时公司将大力发展 O2O 智慧百货，打造成为线上线下有效融合的 O2O 时尚百货，力争大幅度提高电子商务销售业绩，最大限度降低公司转型的风险。3、人才风险：传统百货相对不景气，存在人才流失的风险；公司向 O2O 智慧百货方向转型，加大电子商务的投入，存在电商人才短缺的风险。应对措施：公司将继续加大分配制度和激励考核机制的改革创新，细化个人考核目标，提高员工绩效收入
39、。同时继续完善一套与电商人才相匹配的薪酬制度，吸引电商人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 二、（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审
40、议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间
41、起诉广州市力美健星光汇健身有限公司拖欠商场服务管理费等费用 2,416,966.46 28.53%否 2016-04-05 总计总计 2,416,966.46-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：公司起诉广州市力美健星光汇健身有限公司拖欠 2014 年 5 月至 2016 年 2 月期间商场管理服务费、水费、电费及其滞纳金、利息共计 2,416,966.46 元。截止本公告，公司各项业务正常开展，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响，公司的资金使用未受到较大影响，本公司已在 2015 年对应收款预提了坏账准备，公司将及时对该诉讼事项的进展情况继续披露。(二二)对外投
42、资事项对外投资事项 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 1、公司设立全资子公司广州摩登黄埔百货有限公司，注册地为广州市黄埔区黄沙大道黄埔东路 1-9 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。2、公司设立全资子公司广州摩登百货电子商务有限公司，注册地为广州市黄埔区黄埔东路 1-9 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。3、公司设立全资子公司摩登百货香港贸易有限公司，注册地为香港新界大埔广福道 33 号美德大厦 2 字楼 E-2 室，注册资本为港币 10,000.00 元。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、控股股东、实
43、际控制人周强、王友平、张少伟、张泽文遵守在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制的承诺，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。直至目前为止，公司于挂牌之日按规定解除转让限制股票为公司挂牌前所持股票的三分之一。2、公司董事、监事、高级管理人员周强、王友平、张少伟、张泽文遵守以下承诺，除前述锁定期外，在本人担任摩登百货董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。直至目前为止，公司董事、监事、高级管理人员均未转让公司股份。广州摩登百货股
44、份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 98 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,937,500 28.75%1,000,000 13,937,500 30.30%其中：控股股东、实际控制人 10,687,500 23.75%-10,687,500 23.23%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 32,062,500 71.25%-32,062,500 69.70%其中：控股股东
45、、实际控制人 32,062,500 71.25%-32,062,500 69.70%董事、监事、高管-核心员工-普通股总股本 45,000,000-1,000,000 46,000,000-普通股股东人数 11(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东股东 名称名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量 1 周强 10,800,000-10,800,000 23.48%8,100,000 2,700,000 2 王友平 10
46、,800,000-10,800,000 23.48%8,100,000 2,700,000 3 张少伟 10,575,000-10,575,000 22.99%7,931,250 2,643,750 4 张泽文 10,575,000-10,575,000 22.99%7,931,250 2,643,750 5 李晓峰 2,250,000-2,250,000 4.89%-2,250,000 6 广发证券股份有限公司-677,000 677,000 1.47%-677,000 7 广州证券有限公司-283,000 283,000 0.61%-283,000 8 陈顺荣-30,000 30,000
47、0.06%-30,000 9 沈斌-5,000 5,000 0.01%-5,000 10 田力-4,000 4,000 0.01%-4,000 合计合计 45,000,000 999,000 45,999,000 99.99%32,062,500 13,936,500 广州摩登百货股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 98 页 前十名股东间相互关系说明：截止报告期末，周强、王友平、张少伟、张泽文系一致行动人，为公司的控股实际控制人。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股
48、股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东与实际控制人一致，公司的控股股东及实际控制人为周强、王友平、张少伟、张泽文四名自然人。周强，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年 5 月出生，硕士，中共党员。曾先后任国家海洋局南海分局工程师、广东天贸（集团）股份有限公司租赁部总经理。2001 年 10 月开始筹备摩登有限，2002 年 6 月至 2007 年 11 月担任摩登有限的执行董事兼总经理。2007 年 11 月至今担任本公司董事长兼总经理，2007 年 1 月至今兼任摩登海购董事长、总经理。担任的社会职务包括：广州市连锁经营协会会长、广东省连锁经营协会
49、副会长、广东客属海外联谊会副会长、广东省逸仙书画研究促进会副会长。王友平，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 1 月出生。曾先后任职于广东省拖拉机厂、南海石油联合服务汽车公司、中信华美工程公司、广州市置新工贸有限公司。2008 年 2 月至今担任本公司副董事长。张少伟，董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 3 月出生。曾先后任广州市海珠区手表装配厂车间主管、广州市海珠区珠江建筑工程队队长、广州市海珠区珠江建筑安装有限公司总经理。2007 年 11 月至今担任本公司董事。张泽文，董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年 10 月出生。曾先后任职于顺德水
50、泥厂、顺德顺安棉纺企业有限公司、顺德新世纪农业园。2001 年 10 月至今任职于广州大华酒店。2007 年 11 月至今担任本公司董事。报告期内，公司控股股东没有发生变动情况。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司控股股东与实际控制人一致（详见控股股东情况）。四、股份代持情况-广州摩登百货股份有限公司 2015 年年度报告 第22 页，共 98 页 第七节融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集募集 金额金额 发行发行对象
