1、 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 600596600596 20122012 年年度报告年年度报告 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人
2、姓名 董事 吴建华 因公出差 应天根 三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤人员）汤国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2012 年底总股本年底总
3、股本679184633 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元元(含税含税)，剩余利润结转以后，剩余利润结转以后年度分配。公司年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。年不进行资本公积金转增股本。上述分配预案需提交上述分配预案需提交 2012 年度股东大会审议批准。年度股东大会审议批准。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管
5、理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.137 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公
6、司已在第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险及应对措施”部分进行了表述，敬请查阅。浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文名称简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 王伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市新安江街道新安
7、东路 555 号 浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号 电话 057164715693 057164726275 传真 057164715693 057164726275 电子信箱 jiang_ li_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江大桥路 93 号 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备
8、置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新安股份 600596 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 24 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000023163 税务登记号码 330182142919274 组织机构代码 14291927-4 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司
9、首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为农药化工、硅基新材料。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司股票于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，建德市国有资产管理局持有公司股票 4294 万股，当年减持国有股存量发行 301 万股，剩余 3993 万股，占公司总股本的 29.77%，为公司控股股东。2005 年 8 月 27 日，建德市国有资产管理局与传化集团有限公司就本公司国有股权转让事宜草签了股份
10、转让协议（协议由建德市财政局代签)。经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司原第一大股东建德市财政局将所持有的新安股份国家股 6788.1 万股以协议转让方式转让给传化集团有限公司，与 2005 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户手续。转让后，传化集团有限公司持有本公司股份 6788.1 万股（2004 年 6 月 1 日，公司根据2003 年年度股东会决议，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，建德市国有资产管理局持股数增至 6788.1 万股），占总股本的 29.77%，为新的控股股东，传化集团高层徐传化、徐冠巨、徐观宝为新的实际控制人。七
11、、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 傅芳芳 梁志勇 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 6,111,006,735.08 4,852
12、,993,724.27 25.92 4,346,276,152.79 归属于上市公司股东的净利润 131,287,238.74 17,347,498.41 656.81 167,658,225.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,498,791.85-166,661,259.60 不适用 53,634,043.20 经营活动产生的现金流量净额 521,445,809.12 399,802,267.71 30.43 79,415,837.25 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,039,054,715.
13、69 3,948,382,882.78 2.30 4,007,963,039.83 总资产 7,242,427,988.26 7,030,296,779.59 3.02 6,156,718,625.97 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.1933 0.0255 658.04 0.2469 稀释每股收益（元股）0.1933 0.0255 658.04 0.2469 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0258-0.2454 不适用 0.0790 加权平均净资产收益率（%）3.29 0.
14、44 增加 2.85 个百分点 4.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.44-4.20 不适用 1.35 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,141,221.61 本期处置长期资产和长期股权投资损益 5,463,032.41-4,293,152.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6
15、7,309,933.83 本期收到的政府补助 67,108,637.02 39,468,378.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 450,000.00 开化元通公司收到资金拆借利息 500,000.00 2,258,888.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 486,433.94 新安香港公司购买加纳金阳光公司产生的收益 810,839.12 债务重组损益 11,274,488.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
16、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,610,256.14 持有至到期投资收益和公允价值变动 37,281,303.92 2,451,616.44 对外委托贷款取得的损益 42,300,851.29 对外委托贷款收益 29,207,979.06 13,777,307.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,702,196.00 48,607,012.08 62,197,372.54 少数股东权益影响额-4,732,001.89 -1,470,081.81-1,726,037.1 所得税影响额-3,793,608.81 -2,689,124.67-12,195,5
17、19.7 合计 113,788,446.89 184,008,758.01 114,024,182.52 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.4 490,628.4 合计 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.4 490,628.4 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公
18、司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是公司极具波动性和挑战性的一年。受到市场需求、成本、政策等众多因素变化的影响，公司主导产品之一的草甘膦价格波动较大，但整体是由低向高的回升过程。去年一季度，两大产品的市场价格依然低迷，公司经营处于亏损状态。二季度，随着逐步进入销售旺季，市场需求量有所回升。加之上游原料的攀升推动，草甘膦市场价格有所上扬，产品库存量减少，价格开始有所回升，经营形势趋于好转。特别是下半年，受行业整合与环保压力、转基因作物种植面积扩张等因素影响，草甘膦价格出现较大幅度上升。公司另一主导产品有机硅受产能过剩的影响，在 2012 年保
19、持在较低迷的市场环境中，产品价格仍在低位徘徊，使其经济效益仅在盈亏平衡点附近。面对严峻多变的经营环境，公司积极应对挑战，并在挑战中把握市场趋势，抓住机遇，较好地完成了董事会下达的工作目标和任务。报告期内，公司完成营业收入 611,100.67 万元，较上年同期增长 25.92%；归属于母公司的净利润 13,128.72 万元，较上年同期增长 656.81%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,111,006,735.08 4,852,993,
20、724.27 25.92 营业成本 5,290,331,953.69 4,372,175,367.19 21.00 销售费用 221,359,377.89 194,391,730.04 13.87 管理费用 421,446,458.22 358,042,792.82 17.71 财务费用 92,653,670.05 43,094,103.54 115.00 经营活动产生的现金流量净额 521,445,809.12 399,802,267.71 30.43 投资活动产生的现金流量净额-405,294,536.69 -931,829,349.89 筹资活动产生的现金流量净额-345,769,559
21、.06 321,376,222.68 -207.59 研发支出 78,723,224.92 74,052,408.43 6.31 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司 2012 年度合并主营业务收入 59.31 亿元，比上年度的 46.84 亿元增加 12.47亿元，上升了 26.62%。其中国外销售收入全年为 24.33 亿元，占全部收入的 41.02%，比上年的18.30 亿元上升了 32.95%；国内销售收入全年为 34.98 亿元，占全部收入的 58.98%，比上年的28.53 亿元上升了 22.61%；。公司两大主导产品销售情况：农药
22、产品销售收入全年为 28.32 亿元，占全部收入的 47.75%，比上年的 21.43 亿元收入上升了 6.89 亿元，涨幅为 32.15%；有机硅产品销售收入全年为 26.65亿元，占全部收入的 44.93%，比上年的 23.15 亿元收入增加了 3.5 亿元，涨幅为 15.12%。营业收入上涨的主要原因是：1）由于公司草甘膦产品市场售价 2012 年与上年相比上涨较大，浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 使得公司农药产品销售收入增长。2）公司有机硅产品产能逐步发挥，使公司有机硅产品销售量有所增加，故销售收入比上年增加。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物
23、销售为主的公司产品收入影响因素分析 注：2012 年度有机硅生产量与销售量，分别比 2011 年度增长 40.6%和 58%，主要是新安迈图项目建设在 2011 年末建成，在 2012 年度生产能力发挥正常。同时公司有机硅产品销售加大市场拓展力度，将产品销售出去。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%)客户 1 1,194,321,538.47 19.54 客户 2 247,449,402.93 4.05 客户 3 107,336,214.99 1.76 客户 4 100,799,800.33 1.65 客户 5 64,717,541.8
24、8 1.06 小 计 1,714,624,498.60 28.06 说明：为保护公司客户信息等重要商业信息，在本年报中以“客户 1、客户 2”等代替客户名称。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)农药产品 原材料 1,607,758,947.04 74.96 1,461,386,896.14 77.58 10.02 燃料动力 245,915,781.82 11.47 231,379,804.24 12.28 6.28 应付职工薪酬 34,204,
25、333.34 1.59 27,918,344.28 1.48 22.52 产品类别 年度 计量 单位 年初库存 生产 销售 年末库存 当年直接 产销率 农药（折原药）2012 年 吨 3541 80022 77683 5880 97.08%2011 年 吨 8469 75794 80722 3541 106.50%有机硅 2012 年 吨 7329 96597 101204 2722 104.77%2011 年 吨 2662 68721 64054 7329 93.21%浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 制造费用及其他 256,834,564.86 11.98 163,
26、132,140.20 8.66 57.44 合 计 2,144,713,627.06 100.00 1,883,817,184.86 100.00 13.85 有机硅产品 原材料 1,704,797,321.09 77.15 1,480,022,931.86 77.83 15.19 燃料动力 274,300,727.48 12.41 246,006,337.91 12.94 11.50 应付职工薪酬 20,666,061.33 0.94 18,356,725.82 0.97 12.58 制造费用及其他 210,083,233.09 9.51 157,181,438.12 8.27 33.66
27、合 计 2,209,847,342.99 100.00 1,901,567,433.71 100.00 16.21 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商 本期金额 占公司采购总额的比例(%)关联关系 供应商 1 136,700,527.28 2.79 非关联 供应商 2 125,932,307.69 2.57 非关联 供应商 3 118,663,307.69 2.42 非关联 供应商 4 93,386,837.61 1.91 非关联 供应商 5 86,525,718.41 1.77 非关联 合计 561,208,698.68 11.46 说明：为保护公司供应商信息等重要商业信息，在本年报
28、中以“供应商 1、供应商 2”等代替供应商名称。4 4、费用费用 项目 本期金额 上期金额 同期增减率(%)变动原因 销售费用 221,359,377.89 194,391,730.04 13.87 管理费用 421,446,458.22 358,042,792.82 17.71 财务费用 92,653,670.05 43,094,103.54 115.00 本期借款增加，导致利息支出增加所致 所得税费用 -1,319,574.31 24,827,270.92 -105.32 本期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费减少所致 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 5、研发支
29、出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 78,723,224.92 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 78,723,224.92 研发支出总额占净资产比例（%）1.79 研发支出总额占营业收入比例（%）1.29 (2)情况说明情况说明 报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，以及两者之间的协调发展进行，持续从事草甘膦原药、有机硅单体的合成工艺、工程研究放大、节能降耗、提高收率以及下游衍生产品的研究开发，摸索并逐步建立了较为完善的整套研究开发体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展，对基础性、应用性等创新性研究较少。
30、近年来，随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请各项专利 160 余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果，其中草甘膦-有机硅两大产品链之间的氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技术被认定为国际首创，获得了 2002 年度国家科技进步二等奖。报告期内，公司完成国家十二五科技支撑项目 1 项、国家重点新产品项目 1 项、国家火炬计划项目 1 项。今后科技工作的指导方针是：自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，选择清洁工艺，重视环境保护，既注重基础研究
31、，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值；新材料或生物技术领域实现产业化突破。形成农药有机硅无机硅新材料及精细化工等产品链的规模效应，创造出更大的经济效益。6、现金流现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 61,584,557.78 33,845,111.68 81.96%本期国外销售增加导致收到出口退税款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 446,081,863.88 329,870,981.45 35.23%整体工资水平提高所致 收回
32、投资收到的现金 409,786,314.86 290,100,000.00 41.26%上期委托贷款本期收回较多所致 取得投资收益收到的现金 87,151,760.23 64,679,612.40 34.74%委托贷款和购买理财产品收益增加所致 处置固定资产、无5,289,787.08 13,387,957.12-60.49%上年子公司开化元通公司和阿坝州浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 形资产和其他长期资产收回的现金净额 禧龙公司老厂区土地被政府收回收到相应补偿款较多所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 621,419,567.70 897,297,7
33、42.62-30.75%本期工程支付减少所致 投资支付的现金 334,577,912.00 493,450,000.00-32.20%本期公司减少了委托贷款和理财产品购买 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,476,314.66 100.00%本期购买子公司和新设联营公司相应支出增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 11,505,440.00 1,260,180.00 813.00%资金往来支出增多 吸收投资收到的现金 5,400,000.00 66,518,472.50-91.88%子公司少数股东增资减少 取得借款收到的现金 1,737,111,985.22 1,100,113,
34、019.48 57.90%本期借款增加所致 发行债券收到的现金 200,000,000.00-100.00%债券本期归还所致 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 600,000.00 66.67%节能减排技术改造专项补助 偿还债务支付的现金 1,966,343,004.54 878,988,446.46 123.71%为满足业务发展需要增加借款到期归还所致 支付其他与筹资活动有关的现金 14,988,705.89 22,639,280.99-33.79%上年归还芒市永隆公司收购前资金暂借款所致 7、发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司坚持执着追求，持续
35、创新的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 2012 年度的经营目标是实现营业收入 60 亿元，计划费用成本 59 亿元，实际完成营业收入 61 亿元，实现利润总额1.44 亿元。浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 13(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（
36、）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）农药产品 2,832,125,389.73 2,492,340,199.32 12.00 32.17 19.25 增加 9.53个百分点 有 机 硅 制品 2,664,518,238.29 2,213,878,905.59 16.76 15.08 16.24 减少 0.83个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 3,497,396,331.56 22.57 国外销售 2,433,636,991.70 32.96 (三三)资产、负债情况分析资
37、产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 636,100,721.25 8.78 876,332,744.69 12.47-27.41 应收票据 291,388,174.49 4.02 160,245,304.12 2.28 81.84 应收账款 405,661,824.16 5.60 255,819,789.62 3.64 58.57 预付款项 89,150,156.16 1.23 156,160,414.91 2.22-42
38、.91 应收利息 9854654.06 0.14 100.00 其他应收款 25,712,227.05 0.36 41,117,861.40 0.58-37.47 存货 845,845,590.91 11.68 954,854,338.32 13.58-11.42 长期股权投资 306,242,971.39 4.23 284,660,981.68 4.05 7.58 固定资产 3,055,184,561.45 42.19 2,890,889,596.67 41.12 5.68 在建工程 411,674,148.42 5.68 406,059,440.08 5.78 1.38 工程物资 8,99
39、2,301.71 0.12 3,111,987.46 0.04 188.96 递延所得税资产 46,179,076.12 0.64 24,653,553.04 0.35 87.31 其他非流动资产 72,112,135.86 1.00 100.00 短期借款 836,951,549.37 11.56 713,922,197.74 10.15 17.23 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 预收款项 206,812,303.35 2.86 101,232,149.40 1.44 104.30 应付职工薪酬 88,831,453.32 1.23 40,617,035.73 0
40、.58 118.70 应交税费 25,718,336.14 0.36-178,272,051.48-2.54 其他应付款 86,457,122.36 1.19 45,350,812.28 0.65 90.64 一年内到期的非流动负债 157,260,370.95 2.24-100.00 其他流动负债 201,445,555.55 2.87-100.00 长期借款 488,000,000.00 6.74 462,000,000.00 6.57 5.63 其他非流动负债 32,398,106.27 0.45 24,837,424.56 0.35 30.44 应收票据：本期销售结算采用票据比例上升所
41、致 应收账款：本期销售收入增加，应收账款总额增加所致 预付款项：预付工程设备款原在预付款项列报，本期列入其他非流动资产所致 应收利息：委托贷款应计利息原计入其他流动资产列报，本期转列应收利息所致 其他应收款：本期收回绥化新安公司电价补助所致 工程物资：期末已购未使用的工程设备较多所致 递延所得税资产：可抵扣暂时性差异增加较多所致 其他非流动资产：预付工程款转入其他非流动资产核算所致 预收款项：期末草甘膦市场向好，预收款增加所致 应付职工薪酬：本期应计未发工资及年终奖增加所致 应交税费：主要系待抵扣增值税原在应交税费列报，本期转列其他流动资产列报 其他应付款：本期销售增长按合同应计未付运费增加所
42、致 一年内到期的非流动负债：本期归还借款所致 其他流动负债：本期归还债券所致 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.40 490,628.40 合计 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.40 490,628.40 公司持有方正证券有限公司 2,044,285 股，占其总股本的 0.044%，以公允价值计量，本期发生公
43、允价值变动 490,628.40 元。浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 15(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、核心业务明确，产业链覆盖较全面。1991 年 11 月，以建德化工厂和建德农药厂两家单位为核心，成立了浙江省新安江化学工业集团公司，至此公司走上了以草甘膦为主导产品的企业发展之路。1998 年，公司将有机硅纳入发展轨道，为公司发展循环经济奠定了基础。公司加大基础产业研发投入，从草甘膦到有机硅产业链，实现氯元素的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。公司在有机硅和草甘膦氯资源综合利用的基础上，进一步研究开发了有机硅产业内部资源的循环利用并在草甘膦母液处
44、理上形成自己独有的技术，提高了企业的综合竞争力。近几年来，公司又利用自身优势，结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也能有效避免产品的单一性，降低市场风险。2、可持续发展的企业制度和管理体系。公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入 ERP 管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；基本建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部
45、利润中心模式，建立相应的制度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。3、行业地位突出，品牌形象良好。公司是国家重点高新技术企业，属于农药和新材料行业，主要从事草甘膦和有机硅的研发、生产和销售，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建绿色化工和环境友好型企业。2012年度，公司先后荣获 2012 年中国化工企业 500 强，中国
46、农药百强企业（第一名），中国农药除草剂 50 强，中国农药行业责任关怀优秀企业，中国农药十大信赖（原药、制剂）供应商，中国石油和化学工业企业文化建设示范单位、浙江标准创新企业等荣誉称号。公司XINANJITU商标为中国驰名商标，公司新创品牌Wynca2012 年度获得浙江出口名牌称号。企业产品多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。4、较强的科技研发、整合资源、协同发展能力。拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计
47、申请专利 80 余项，其中 46 项获授权，并获得 20 余项国家、省(部)级科技成果奖励，其中草甘膦副产氯甲烷回收用于有机硅单体合成新工艺被评为 2002 年国家科技进步二等奖。浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 16(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内投资额 1200 万 投资额增减变动数 1200 万 上年同期投资额 0 投资额增减幅度 100%被投资的公司情况 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 报告期内实际出资额 备注 浙江杭化新材料科技有限公司 新材料研究、开发、分析检测、工程与应用技术研究、技术
48、推广、技术转让及技术服务等 30%1200 万元 公司第七届十一次临时董事会决议内容，董事会同意公司出资1200 万元，与杭工投集团、杭化院共同设立“浙江杭化新材料科技有限公司”（以下简称“杭化新材”），注册于浙江省临安市青山湖科技城，公司依托杭化院，承担“国家造纸化学品工程技术研究中心”建设。公司注册资本 4000万元，其中杭工投集团出资 1600万元，本公司出资 1200 万元，杭化院出资 1200 万元，分别占杭化科技总股本的 40%、30%和 30%。(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比
49、例（）报告期损益（元）1 股票 601901 方正证券 735,000 2,044,285 9,015,296.85 100 490,628.4 浙江新安化工集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 杭州工商信托股份有限公司 飞 鹰
50、 七 号理财产品 2,000 2011 年 7月 21 日 2013 年 1月 20 日 固定收益 360 149.93 是 否 否 自有资金非募集资金 杭州工商信托股份有限公司 太 原 星 河理财产品 2,500 2012 年 7月 12 日 2013 年 11月 11 日 固定收益 400 0 是 否 否 自有资金非募集资金 长安国际信托有限公司 正 路 集 团理财产品 4,500 2011 年 8月 12 日 2012 年 8月 11 日 固定收益 675 164.94 是 否 是 自有资金非募集资金 长安国际信托有限公司 金 鹰 股 份理财产品 5,000 2012 年 2月 20 日
