1、 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告1中外建发展股份有限公司2 0 0 1 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。华证会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。一、公司简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写。中文名称：中外建发展股份有限公司 中文缩写：中发展 英文名称：China Construction International Development Co.,Ltd.英文缩写：CCID 2、公司
2、法定代表人：孙明 3、公司董事会秘书：冯小宇 董事会秘书授权代表：盛志兵 联系地址：天津市河东区津塘路 156 号 电话：022-24935580 传真：022-24935580 电子信箱：cciddmc 4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。注册地址：天津市华苑产业区火炬大厦 410 室 办公地址：天津市河东区津塘路 156 号 邮政编码：300180 互联网网址：WWW.21CU 电子信箱：cciddmc 5、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点。信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 证监会
3、指定的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码。上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中发展 股票代码：600335 7、其他有关部门资料：公司首次注册登记日期：一九九九年三月二十六日企业法人营业执照注册号：1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4税务登记号码：国税：1 2 0 1 0 6 7 1 2 8 7 5 1 5 5 地税：1 2 0 1 1 7 7 1 2 8 7 5 1 5 5公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融街2 7 号投资广场A 1 2 层1 2 0 1-1 2
4、 0 4 室。中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告2二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度公司主要利润指标情况 单位：元 指标项目 利润总额 3,165,130.54 净利润 2,236,650.46 扣除非经常性损益后的净利润 -10,787,203.03 主营业务利润 40,963,145.31 其他业务利润 648,539.19 营业利润 3,137,490.48 投资收益 33,551.91 补贴收入 0 营业外收支净额 -5911.85 经营活动产生的现金流量净额 -10,848,378.50 现金及现金等价物净增加额 117,749,338.80 注：扣除的非经常性损益项目
5、为营业外收入 284,598.67、营业外支出 290,510.52、存货盘亏 253,940.53、国债专项贷款贴息收入 8,060,000 元、收取的资金占用费 7,522,032.96 元。扣除以上项目所得税影响数 2,298,327.09 元。2、截止 2001 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标。项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（元）183,494,982.33 226,156,107.31 226,156,107.31 293,004,251.42 293,004,251.42净利润（元）2,236,650.46 16
6、,700,885.56 16,428,183.55 23,029,973.24 5,059,871.12总资产（元）697,702,171.32 547,442,158.70 529,018,625.96 511,301,825.48 493,264,302.58股东权益（元）322,311,488.71 133,648,625.60 115,405,821.47 56,283,710.04137,913,607.92全面摊薄每股收益（元）0.0192 0.2045 0.2013 0.2821 0.0620加权平均每股收益（元）0.0199 0.2045 0.2013 0.2821 0.062
7、0每股净资产(元)2.7636 1.6373 1.4138 1.9146 1.6895 调整后的每股净资产（元）2.7128 1.5699 1.3465 1.8921 1.6670每股经营活动产生的 -0.093 0.3277 0.3277 -0.4391 -0.4391现金流量净额（元）净资产收益率（）0.69 12.5 14.24 14.74 3.67报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率-3.46%。报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 12.71 13.15 0.3512 0.3649营业利润 0.9
8、7 1.01 0.0269 0.0280净利润 0.69 0.72 0.0192 0.0199扣除非经常性损益后的净利润 -3.35 -3.46 -0.1002 -0.1041 3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 (1)(2)(3)(4)(5)期初数：81,628,600 42,977,940.00 3,953,580.00 1,581,432.21 -13,154,299.07 115,405,821.47本期增加：35,000,000 169,669,016.78 559,162.63 223,665.05 14,2
9、36,650.46 219,464,829.87本期减少：0 10,023,209.72 1,976,790.28 0 559,162.63 12,559,162.63期末数：116,628,600 202,623,747.06 2,535,952.89 1,805,097.26 523,188.76 322,311,488.71变动原因：(1)本年向社会公众发行人民币普通股 3500 万股。（2）主要是由于公司本年向社会公众溢价发行股票及享受以税还贷政策影响其增加。另外，用其弥补因会计政策变更追溯调整产生的亏损 10,023,209.72 元。中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告3（
10、3）本年增加 559,162.63 元是从净利润中提取的，本年减少 1,976,790.28 元是用其弥补因会计政策变更追溯调整产生的亏损。（4）本年度增加 223,665.05 元，主要是从本年度利润中提取。（5）本年净利润增加 2,236,650.46 元，用盈余公积、资本公积弥补因会计政策变更追溯调整产生的亏损转入 12,000,000 元，本年减少 559,162.63 元是公司本年度净利润中提取的盈余公积、法定公益金、任意盈余公积。三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股本变动情况表：公司股东变动情况 单位：万股本次变动增减本次变动前配股送股公积金转股增发首发小计本次变动后
11、一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他已上市流通股份合计7,854.56 308.308,162.86 35007,854.56 308.308,162.86 3,500.00三、股份总数8,162.86350011,662.86 （2）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字20019 号文批准，公司于 2001 年 2 月 5 日在上交所通过上网定价发行 3500 万股人民币 A
12、 种股票。经上海证券交易所上证上字200125 号文审核同意，上述 3500 万股股票于 2001 年 3 月 5 日在上交所上市交易。2、股东情况介绍（1）截止到 2001 年 12 月 31 日，公司共有股东 28216 户。（2）拥有公司股份前十名股东情况（截止 2001 年 12 月 31 日）单位：万股 股 东 名 称 年末持股数 占股本比例 股份性质 1、中国对外建设总公司 7,755.11 66.49%国有法人股 2、武汉市当代科技发展有限公司 195.59 1.68%法人股 3、金鼎基金 177.32 1.52%流通股 4、天津泰鑫实业开发有限公司 79.56 0.68%法人股
13、 5、天津华泽（集团）有限公司 66.30 0.57%国有法人股 6、天津机电工业控股集团公司 33.15 0.28%国有法人股 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告4 7、北京豪力海文科技发展有限公司 33.15 0.28%法人股 8、华晶投资 10.30 0.088%流通股 9、刘鑫豪 10.00 0.085%流通股 10、兴业基金 10.00 0.085%流通股 说明：中国对外建设总公司是代表国家持有股份的股东，其所持本公司 77,551,100 股国有股已于报告期内全部被司法冻结。具体情况已分别于 2001 年 8 月 21 日、2001 年 10 月 15日、2001 年 1
14、1 月 13 日、2001 年 12 月 7 日在中国证券报和上海证券报上披露。1、2、4、5、6、7 名股东是公司发起人股东，其中天津泰鑫实业开发有限公司为天津机电工业控股集团公司的控股子公司，两者为关联股东，其余发起人股东之间不存在关联关系。3、8、9、10 名股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司未知其关联关系。本公司第一大股东情况介绍：股东名称：中国对外建设总公司法定代表人：孙明公司成立日期：1992 年 1 月 21 日注册资本：10,300 万元公司类别：国有独资经营范围：承担国内外各类建筑工程施工、咨询、勘察、设计和监理；向国外派遣劳务人员；承担对外经济援助项目；在海外承包工程
15、和海外企业所需设备与材料的出口；进出口贸易；国内房地产开发等。第一大股东的控股股东的情况：控股股东名称：中国建筑工程总公司法定代表：孙文杰公司成立日期：1982 年注册资本：10 亿元公司类别：全民所有制经营范围：承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询、房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；对外派出各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备，材料的出口业务。报告期内公司控股股东未发生变更，持股数量和持股比例未发生变化。四、董事、监事和高级管理人员 1、董事、
16、监事及高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 起止日期 孙 明 男 45 董事长 2001.42002.3 李绍荣 男 46 董事 2000.102002.3 白 玲 女 47 董事、总裁 2001.52002.5 李 纪 男 46 董事 1999.32002.3 田世文 男 61 董事 1999.32002.3 王生甲 男 57 董事 1999.32002.3 尹卓柱 男 55 董事 1999.32002.3 张元端 男 61 监事会主席 1999.32002.3 黄 超 男 42 监事 1999.32002.3 刘明琨 女 52 监事 1999.32002.3 张 红 女 45 监事 1
17、999.32002.3 陶富强 男 49 常务副总裁 2001.52002.5 李广增 男 57 副总裁 2001.52002.5 王春萍 女 49 财务总监 2001.52002.5 肖红路 男 58 总工程师 2001.52002.5 李中孚 男 55 总经济师 2001.52002.5 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告5 冯小宇 男 34 董事会秘书 2001.52002.5说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：（1）董事长孙明先生在本公司控股股东中国对外建设总公司任总经理。（2）董事李绍荣先生在本公司控股股东任副总经理、总会计师。（3）孙明、李绍荣、张元端和黄超
18、先生在中国对外建设总公司领取报酬。王生甲和尹卓柱先生在天津机电工业控股集团公司领取报酬。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：6.5 万元至 8 万元 3 人，4 万元至 5.5万元 5 人，2 万元至 3 万元 9 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 7.2 万元，金额最高的前三名高管人员的年度报酬总额为 200,000 元。确定上述报酬的依据为 2001 年 4 月 12 日董事会决议，已披露在 2001 年 4 月 13 日中国证券报和上海证券报。3、在报告期内、公司董事、监事及高级管理人员离任情况 姓 名 原职务 离任原因李 纪 董事、常务副总裁 工作变动，辞去原任职李广增 监事
19、 工作变动，辞去原任职朱礼逊 总工程师 退休 4、截止到 2001 年 12 月 31 日公司员工情况 本公司在册员工总数 1217 人：公司人员专业构成情况：生产人员 967 人、销售人员 72 人、技术人员 120 人、财务 22人，行政管理人员 36 人；公司人员教育程度情况：大专以上学历 258 人、中专、高中学历510 人。中专以上学历人员占公司总人数 63.1%，有高级职称 38 人，中级职称 161 人，初级职称 117 人。离退休人员 29 人。五、公司治理结构公司能够严格贯彻公司法、证券法、公司章程以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，
20、规范公司运作，保护公司及股东的利益。1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地位，并能充分行使自己的合法权利；严格按照股东大会规范意见的有关要求召集、召开股东大会。2、控股股东与上市公司：公司与控股股东之间，财产、人员、业务、机构各自独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、董事与董事会：公司严格按公司章程的有关规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事均具备必须的知识、技能和素质并能诚信、勤勉地履行职责。4、监事和监事会：公司监事会成员的人数和构成符合法律、法规的要求，监事能充分地行使监督权力，履行监督职责。
21、5、绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员绩效评价体系及相关激励制度，高级管理人员的聘任符合法律、法规和公司章程的规定。6、相关利益者：公司能充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司健康、持续地发展。7、信息披露制度：公司已制定了信息披露制度并指定董事会秘书负责公司信息披露事务，按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并在不透露商业秘密的前提下确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期末至报告披露日，公司已聘任独立董事并建立了独立董事制度。制定并修订了总裁工作细则、董事会议事规则、独立董事
22、工作制度、监事会议事规则、股东大会议事规则及公司章程。中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告6六、股东大会简介 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 30 日在天津市津塘路 156 号股份公司会议室召开。会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告、公司 2000 年度监事会报告、公司2000 年度财务决算报告、公司 2000 年度利润分配预案；同意刘正发先生辞去第一届董事会董事长职务，并选举孙明先生为公司第一届董事会董事；同意续聘深圳同人会计师事务所为公司审计机构；授权董事会不超过 3000 万元人民币（含 3000 万元）的投资权限。本次会议的通知、召集、召开情况和决议
23、内容分别于 2001 年 3 月 28 日和 2001 年 4 月 30日披露在中国证券报和上海证券报。七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 报告期内销售主机 467 台、销售收入 18,336.58 万元，其中：平地机销售 395 台，销售收入 15,660.52 万元，市场占有率为 55.95%，继续保持较大的优势地位。但与前一报告期销售主机 544 台、销售收入 23,192.43 万元相比分别下降了 14.15%和 20.94%。主要原因是平地机市场容量有限，同行业竞争激烈导致销售量下降,一些地区的工程建设资金不到位等。报告期内公司推出了高原平地机、高
24、原装载机、静压装载机、振动压路机等新产品，但大部分新产品都是在年底推出，尚未形成批量销售。报告期内公司主营业务收入及主营业务利润构成情况：单位：元 产品 营业收入 主营业务利润 本年数 上年数 本年数 上年数 平地机 156,739,671.43 211,350,823.45 42,435,424.91 66,909,095.08 装载机 18,667,094.02 5,746,153.84 -1,780,558.51 -16,059.83产品 营业成本 毛利率 本年数 上年数 本年数 上年数 平地机 114,304,246.52 144,441,728.37 27.07%31.66%装载机
25、20,447,652.53 5,762,213.67 -9.54%-0.28%分布地区 业务收入 主营业务利润东北地区 11,668,818.18 2,048,708.54华北地区 70,317,302.78 13,192,675.77华中地区 18,428,868.27 4,836,527.56华东地区 36,428,005.22 9,372,222.14华南地区 8,299,519.84 2,237,912.26西北地区 30,218,443.64 7,128,267.99西南地区 7,679,476.90 024,439.15国外 454,547.50 122,391.90合计 183,
26、494,982.33 40,963,145.312、主要供应商、客户情况公司 2001 年前五名客户的销售额为 3,916 万元，占公司销售总额 20,826.8 万元的18.8%。前五名供应商合计的采购金额为 5,836 万元，占公司年度采购总额的 41.62%。3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难：（1）主营产品平地机市场竞争激烈，在有限的市场容量里，众多厂家争夺，导致竟相压价、赊欠货款，利润空间逐渐萎缩；（2）销售服务网络有待于进一步健全，市场营销机制与激烈的市场竞争的要求尚有一定差距；中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告7解决方案：（1）在平地机市场继
27、续实行主动进攻策略，在密切与经销商关系的前提下，加大直销工作力度，并根据市场的变化情况及时应变。同时加强出口销售力量，力争扩大出口业务。（2）加强管理、创新机制，充分调动全体员工的工作积极性2001 年调整了销售人员奖惩办法，进一步加大销售承包力度；服务人员实行了定人包机主动服务机制，提高了工作质量，组织成立了清欠办公室，加快催收欠款工作进度；组织各项培训，提高了销售人员综合素质；通过招聘人员，加强销售。（3）全力以赴地做好市场调研工作，严格实施信息反馈办法，注意做好前期的创意与策划工作，积极努力通过各种媒体采取灵活多样的方式宣传企业、宣传产品，以求达到更好的市场效果。4、公司未曾披露本年度经
28、营计划。（二）公司财务状况（1）公司财务状况分析：指标名称 2001 年 2000 年 增减数额 总资产（元）697,702,171.32 529,018,625.96 168,683,545.36 长期负债（元）134,890,067.29 185,735,108.41 -50,845,041.12 股东权益（元）322,311,488.71 115,405,821.47 206,905,667.24 主营业务利润（元）40,963,145.31 67,482,045.71 -26,518,900.40 净利润（元）2,236,650.46 16,428,183.55 14,191,533.
29、09公司 2 0 0 1年度年末总资产比上年同期增加 167,157,234.16 元，主要是公司本年度公开发行股票筹集资金及为满足 2 0 0 2 年一季度销售的需要增加产成品和在制品影响所致。公司 2 0 0 1年年末长期负债比上年同期减少 50,845,041.12 元，主要是公司本年度归还长期借款所致。公司 2 0 0 1年年末股东权益比上年同期增加 206,905,667.24 元，主要原因：一是由于公司本年度向社会公众发行人民币普通股 3 5 0 0 万股，使股本增加 35,000,000 元；二是由于向社会溢价发行股票及享受以税还贷政策影响资本公积增加 169,669,016.7
30、8 元；三是由于公司本年度实现利润增加所致。公司 2 0 0 1年主营业务利润比同期减少 26,518,900.40 元，主要是由于公司本年度销售量及销售价格减少影响所致。公司 2 0 0 1年实现净利润比上年同期减少 14,191,533.09 元，主要是由于公司主营业务利润减少影响所致。（2）华证会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告华证证审2002第 189 号。（三）公司投资情况1、募集资金的使用情况（1）募集资金的运用和结果（单位：万元）公司前次募集资金按照原承诺投资项目投入，未发生变更，承诺投资情况与实际投资情况如下表：承诺运用情况
31、实际运用情况使用募集资金金额募集资金的方式承诺投资项目项目总投资2000年2001年合计项目预计收益2001 年完成预计进度%发行新股大型建设机械产业化技术改造项目20,2703,2802,8016,0817,23274222.6发行新股偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资7,5074,7602,7477,5073157,507100 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告8发行新股滑模式水泥混凝土摊铺机技术改造项目2,9291,9001,0292,9291,834799.742.1发行新股补充生产所需流动资金3,4833,4833,4833,483100注：由于公司前次募集资金于 20
32、01 年 2 月到位，因此原承诺于 2000 年投入项目的募集资金于 2001 年开始实际投入。（2）.项目进度及收益情况 “大型建设机械产业化技术改造”项目该项目总投资 20,270 万元（固定资产投资 9,600 万元，其余为铺底流动资金），其中6,081 万元由募集资金解决。投入固定资产投资部分为 2,880 万元。本项目已列入国家经贸委重点技术改造项目（国债项目）。目前该项目土建部分已开始实施，成品库罩棚子项主体已完工。大型平地机厂房完成地质勘测已进入施工图设计。开发、测试、生产等设备已完成询价和技术交流。部分设备已采购完成并投入使用，其余设备现进行招标前的准备工作。截止 2001 年
33、 12 月 31 日已完成投资 742 万元。归还交通银行内配人民币贷款及世界银行项目贷款已全部完成。投资 2929 万元用于滑模式水泥混凝土摊铺机技术改造项目滑模式水泥混凝土摊铺机技术改造项目已通过初步设计审查，并以水泥混凝土路面机械化施工成套设备技术改造项目列入天津市重点技术改造项目，是本公司切入路面机械行业的重大措施之一。本项目所需的开发、测试和生产手段以开始采购，部分设备已到货并投入使用，土建部分已完成地质勘测，正进行施工图设计。部分产品已完成样机制造。截止 2001 年 12 月 31 日已完成投资 799.7 万元。已完成补充生产所需流动资金。未使用募集资金的用途和去向。报告期内，
34、未使用的募集资金共计 7468.3 万元存入银行。2、非募集资金的运用情况 （1）公司于 2001 年 5 月 28 日投资成立了深圳市中发展新型建材有限公司，注册资本1100 万人民币，其中，我公司投资 800 万元，深圳市永祥兴实业有限公司投资 300 万元。该公司拟引进意大利先进的墙板，该产品不仅符合国家政策所鼓励的发展产业，具有很强的市场竞争能力和较大的经济效益回报。经半年运作，该项目引进设备已按合同交付了近三分之一部件，生产场地的选定、厂房的设计、施工的招标等，基建前期工作基本完成。已取得深圳市计划局、深圳税函200184号国家鼓励发展的内外资项目确认书，深计产出2001375 号关
35、于中发展基础节能轻质墙板项目可行性研究报告的批复，获准可申请办理进口设备免税手续，取得深圳市建设局，深建会纪200117 号墙板基金专项贷款 2000 万元贴息。本项目预计 2002 年 10 月份可完成基建和设备安装，年底实现设备调试和小批量生产。（2）CIMS 工程项目在 CAD 方面得到了较好的应用。CIMS 的核心工程方面，财务总帐、中国财务子系统已实现电算化，并通过会计师事务所认定，仓储与销售模块正与软件供应商一起加紧进行实施，争取近早实现供销链的贯通。（四）审计报告中解释性说明的涉及事项说明：2001 年本公司由华证会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告中注示如下：“截止 2
36、001 年 12 月 31 日止，贵公司关联公司天津天工建设机械有限公司和中国对外建设总公司欠付款项分别计 38,643,979.19 元和 462,664.46 元，至本报告日本公司又提供天津天工建设机械有限公司资金计 81,000,000,00 元。”以上注示问题的形成、影响、及解决说明如下：1、公司在 2001 年度报告，第九大项重要事项中分别在第（七）小项报告期其他重大 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告9事项和第（八）小项报告期末至报告披露日期间重大事项进行了说明。2、天津天工建设机械有限公司（1）天津天工建设机械有限公司是本公司股份改制后存续企业，该公司为本公司改制承担了
37、全部历史包袱，经营能力较差，生产周转及维系生存资金紧缺，为帮助其在困境中保持稳定，有利深化改革的进行，公司曾有偿为其间断地提供启动生产资金。2000 年最多曾到 8000 万元，2001 年平均为 9100 万元，2002 年有偿提供 8100 万元。（2）因按银行同期利率向该公司收取了资金占用费，故该公司占用资金对本公司经营成果未造成影响，但因占用数额较大，对本公司资金周转与调度带来额外负担，对本公司经营活动中遇到大宗资金需求的落实受到一定影响。（3）加大加快回收力度，计划在 2002 年内对该公司占用的 8100 万元资金全部收回，截止本报告之日止，已收回 1340 万元。（4）加速运作用
38、土地转让抵减该公司占用，公司现租用该公司 5.85 万平方米，另本公司技改项目拟增加使用该公司土地 1.62 万平方米，以上共计 7.47 万平方米，拟进行有偿转让取得土地所有权，该转让金在 3,000 万元以上，全部用来抵减该公司占用资金。计划在 2002 年内实施并完成。3、中国对外建设总公司（1）2001 年与中国对外建设总公司资金往来中曾平均占用本公司资金 2,038.5 万元，至 2001 年 11 份已全部收回，并收取资金占用费 126.59 万元。在年末复审其占用费时，发现少计少收 462,664.46 元，从而形成欠付款项。（2）该欠付款项因数额小，不影响本公司经营活动和财务状
39、况。（3）计划在近期全部收回。(五)2002 年业务发展计划 根据国家继续实施积极的财政政策，加大基础设施建设力度的精神，结合本公司上市后的经济运行情况，2002 年本公司的经营目标为：销售收入 2.8亿元，同比增长 55%。期间费用 6,162 万元，同比增长 60%。工业总产值 2.7亿元，同比增长 42%；平地机市场占有率达到 60%，同比增加 3%。根据上述目标，公司的具体计划措施为：(1)根据西部地区施工单位设备采购的特点，下大力量做好大用户工作，扩大公司在西部地区的销售服务网络，提高市场占有率。(2)进一步实施名牌战略和精品工程，提高产品的实物质量，降低产品的初期故障率，以质量和服
40、务赢得用户的信赖，为产品销售创造有利条件。(3)抓紧技术开发，加快新产品投产。通过对技术开发中心的重新整合，充分利用现有资源，形成路面机械、工程机械、建筑机械三大系列产品，并利用原有的销售渠道推向市 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告10场。(4)加强企业管理工作，向管理要效益 推行现代化管理方法，尽快实施 ERP 系统以推进 CIMS 工程，理顺公司内各种生产要素的关系，使公司管理工作水平上新台阶，增强企业的核心竞争力。引入市场机制，对工场实施模拟法人改制，严格控制工场的制造费用；用比价采购法降低采购费用；严格预算管理降低管理费用；通过以上措施达到降低产品成本的目的。(5)涉足其他
41、领域，寻求新的经济增长点。公司投资建立的新型建材公司已完成注册及工厂基建工作，预计下半年正式投产。同时公司还将争取向其他领域方面进军，培育公司新的经济增长点。（六）董事会日常工作情况 本报告期内共召开了五次董事会会议，会议召开及审议事项如下：（1）2001 年 3 月 28 日，公司第一届董事会 2001 第一次会议在北京市西城区金融街平安大厦 917 房间召开，会议通过如下决议：公司 2 0 0 0 年度总裁工作报告；公司 2000 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要；股份公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策
42、：同意刘正发先生辞去董事和董事长职务，同意推荐孙明先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议通过，同意李纪先生辞去公司常务副总裁职务；同意续聘深圳同人会计师事务所为公司审计机构；关于召开公司 2 0 0 1 年度股东大会的相关事宜。（2）2001 年 4 月 30 日，公司第一届董事会 2001 年第二次会议在天津市津塘路 156 号股份公司会议室召开，审议并通过如下决议：选举孙明先生为股份公司第一届董事会董事长；股份公司信息披露制度。（3）2001 年 5 月 12 日，公司第一届董事会 2001 年度第一次临时会议在天津市津塘路156 号股份公司会议室召开。审议并通过以下决议：聘任白玲女士为
43、公司总裁，陶富强先生为常务副总裁，李广增先生为副总裁，王春萍女士为财务总监，冯小宇先生为董事会秘书，李中孚先生为总经济师，肖红路先生为总工程师，聘期均为一年。高管人员年度奖励方案；关于高管人员薪酬调整的议案；关于 2 0 0 1 年信贷规模的议案；董事会授权给予小额资产处置权限的议案；同意实施大型建设机械产业化项目。（4）2001 年 8 月 12 日，召开公司第一届董事会 2001 年第三次会议，通过如下决议：公司 2001 年中期报告及摘要；公司 2001 年中期利润分配方案；关于 2001 年中期报告中拟计提四项减值准备并进行追溯调整的议案。（5）2001 年 9 月 10 日，召开公司
44、第一届董事会 2001 年第三次临时会议，审议通过关于上海证券交易所监管关注函上证上函（2001）078号的回复。（七）董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内公司 2000 年度利润分配方案执行情况：公司已于 2001 年 6 月 28 日向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元人民币（含税），共计分配股利 40,820,010.00 元，剩余 527,804.01 元作为未分配利润结转至 2001 年。（八）本次利润分配预案和 2002 年预计利润分配政策 (1)本年利润分配预案经华证会计师事务所对本公司 2001 年财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出据的华证证字
45、2002第 189 号审计报告，本公司 2001 年度实现净利润 2,236,650.46 元，加因会计政策变更追溯调整而形成的年初未分配利润亏损数额经用盈余公积、资本公积弥 中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告11补后余额-1,154,299.07 元，减按 10%提取法定盈余公积金 223,665.05 元；减 10%提取法定公益金 223,665.05 元；减 5%提取任意盈余公积金 111,832.53 元，2001 年年末未分配利润为 523,188.78 元。经董事会审议，提出公司 2001 年度利润分配预案。公司原定于 2001 年度结束后进行一次利润分配。因本年度可供股
46、东分配利润数额不大，故不再进行利润分配。2 0 0 1 年度不进行资本公积金转增股本。本预案报股东大会通过后执行。(2)公司 2002 年预计利润分配政策 公司拟于 2002 年度结束后进行一次利润分配。公司拟于 2002 年实现净利润用于股利分配比例不少于 20%，公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配不少于 20%。分配方案：以现金派送股利的比例不少于股利分配的 20%。具体分配方法：届时公司董事会将根据实际情况提出预案并由股东大会审议决定。（3）公司 2002 年度预计资本公积金转增股本的次数和比例：本公司预计 2002 年度不进行资本公积金转增股本。董事会保留根据公司届时实
47、际情况做出调整预案的权利。八、监事会报告 2 0 0 1年度内,监事会根据公司法、公司章程和监事会议事规则，积极开展工作,列席了各次董事会及股东大会,认真履行了职能,现报告如下:（一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开两次会议,主要内容如下：1、2 0 0 1 年3 月2 8 日召开第一届监事会第三次会议 （1）审议公司2 0 0 0 年度监事会工作报告和董事会工作报告。（2）审议公司2 0 0 0 年度财务决算报告和利润分配预案。（3）审议公司2 0 0 1 年预计利润分配政策。(4)审议公司2 0 0 0 年度报告及其摘要。2、2 0 0 1 年8 月1 2 日召开第一届监事会第
48、四次会议 (1)审议通过公司2 0 0 1 年中期报告及摘要。(2)审议通过公司2 0 0 1 年中期利润分配方案。(3)审议通过公司2 0 0 1 年中期报告中拟计提四项减值准备并进行追溯调整议案。（二）报告期内李广增因担任公司副总裁于5 月1 2 日辞去监事职务。（三）监事会对公司2 0 0 1 年度运作情况独立意见是:1、公司在工作中能严格按公司法、证券法、上市规则、公司章程及相关法规要求规范运作,股东大会、董事会召开的程序、决议事项及股东大会决议的执行符合法律规定。2、公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职务时,均无违法、违规和损害公司利益的行为。3、公司财务制度健全,手续严谨,符合国
49、家规定,公司2 0 0 1 年财务报告能真实地反映公司财务状况和经营成果,华证会计师事务所出具的审计意见及有关评价是客观公正的。4、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。5、报告期内无收购和出售资产事项。6、报告期内关联交易公平,不存在内幕交易行为,未损害股东权益和公司利益。7、报告期内公司效益与上年度相比有所下降,主要是同行业竞争激烈、销售价格下浮影响,公司还要进一步加强主业经营管理,增加精通主业的决策人才,不断提高产品质量,开发新品种,降低成本,增加效益。8、对于华证会计师事务所出具的解释性说明，同意董事会的相关说明。中外建发展股份有限公司 2001 年年度报告12九、重要事项 （一
50、）重大诉讼、仲裁事项：报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）收购、出售资产事项 报告期内公司无重大收购、出售资产事项。（三）重大关联交易事项 1.存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人中国对外建设总公司北京市海淀区承包国（境）内外各类建筑工程控股单位全民所有制孙明2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数中国对外建设总公司103,000,000.00-103,000,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本期增加本年减少期末数股东名称金 额%金额%金额%金 额%中国对外建设总公司77
