1、 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 2002 年年度报告 二 OO 三年三月二 OO 三年三月 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘晓光独立董事有事未出席董事会，常振明董事委托孙亚雷董事出席并表决，独立董事江平、崔建民委托付洋独立董事出席并表决。公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
2、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘晓光独立董事有事未出席董事会，常振明董事委托孙亚雷董事出席并表决，独立董事江平、崔建民委托付洋独立董事出席并表决。公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介1 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构9 第六节 股东大会情况简介10 第七节 董事会报告12 第八节 监事会报告23 第九节 重要事项24 第十节 财务报告28 第十一节 备
3、查文件目录84 1第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司 公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd.二、公司法定代表人：李士林 三、公司董事会秘书：廖小同 联系地址：北京市朝阳区关东店北街号国安大厦 电 话：(010)65068509 传 真：(010)65061482 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号 公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 邮政编码：100020 公司电子邮箱： 五、公司选定信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报
4、 上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/ 公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中信国安 公司股票代码：000839 七、其他有关资料 (一)公司变更注册登记日期：2000 年 9 月 25 日 注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号 (二)企业法人营业执照注册号：10002787-6 (三)税务登记号：110108100027876 (四)公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广
5、场五层 2第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）利润总额 235,739,617.94 净利润:180,687,875.51 扣除非经常性损益后的净利润:141,214,918.55 主营业务利润:256,526,816.56 其他业务利润:3,767,885.90 营业利润:109,474,189.04 投资收益:124,029,276.38 补贴收入:5,684,223.84 营业外收支净额:-3,448,071.32 经营活动产生的现金流量净额:156,343,814.05 现金及现金等价物净增加额:393,919,849.
6、55 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额:项 目 金 额 转让今日新闻收益 16,631,344.22 转让精信广告收益 25,000,000.00 转让国润公司收益 2,000,000.00 股权转让余款调整 1,255,500.00 资金托管收益 5,000,000.00 营业外收支净额-3,448,071.32 扣除所得税影响-6,965,815.94 合 计 39,472,956.96 3二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)2000 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 937,566,222.77 452,239,427.78 528,765,0
7、56.80 403,852,563.06 净利润 180,687,875.51 212,841,145.49 265,769,544.47 234,918,059.34 总资产 4,600,186,934.86 3,098,717,075.63 2,393,878,214.85 2,365,093,642.19 股东权益（不含少数股东权益）2,615,420,308.11 1,617,590,262.99 1,466,028,379.74 1,453,486,596.67 每股收益 0.2738 0.3607 0.4505 0.3982 加权平均每股收益 0.2864 0.3607 0.456
8、3 0.4033 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2140 0.2145 0.3918 0.1958 每股净资产 3.9628 2.7417 2.4848 2.4635 调整后每股净资产 3.7924 2.6198 2.2991 2.3383 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2369 0.5235 0.3082 0.1889 净资产收益率（%）6.91 13.16 18.13 16.16 注：以上指标计算涉及股本总数时，公司 2001 年、2000 年指标是以总股本589,999,989 股为基数计算，2002 年指标是以总股本 659,999,989 股为基数计算。三、按照中国证监会公
9、开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.81 11.54 0.3887 0.4066 营业利润 4.19 4.93 0.1659 0.1735 净利润 6.91 8.13 0.2738 0.2864 扣除非经常性损益后的净利润 5.40 6.35 0.2182 0.2282 4四、股东权益变动情况表(单位：元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 合 计 期 初 数 589,999,989.00 768,390,412.42
10、86,310,726.30 43,155,363.15 129,733,772.12 1,617,590,262.99本期增加 70,000,000.00 813,142,168.51 18,068,787.55 9,034,393.78 180,687,875.51 1,090,933,225.35本期减少 93,103,180.23 93,103,180.23期 末 数 659,999,989.00 1,581,532,580.93104,379,513.85 52,189,756.93 217,318,466.40 2,615,420,307.11变动原因 本 年 度 增 加发行股份 本
11、年度溢价发行股份 本 年 度 提 取盈余公积 本 年 度 提 取公益金 本年度实现净利润、分配股利 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（）本次变动前 配股 增发 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 发起人股份(法人股)411,627,900 411,627,900未上市流通股份合计411,627,900 411,627,900二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,372,08970,000,00070,000,000 248,372,0892、境内上市外资股 3、境外上市外资股 已上市流通股份合计1
12、78,372,08970,000,00070,000,000 248,372,089三、股份总数 589,999,98970,000,00070,000,000 659,999,989 （二）股票发行与上市情况 1、公司于 2000 年 2 月 29 日实施了 1999 年度配股方案，即以 1999 年度末总股本 540,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股配 3 股，其中向社会公众股股东配售 3,000万股，国有法人股股东全部放弃配股权。此次配股后，公司总股本增至 43,000 万股。2、公司于 2000 年 5 月 24 日实施了 1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本4
13、3,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元(含税)。此次送股后，公司总股本增至 589,999,989 股。3、公司于 2002 年 4 月 20 日向社会公众公开增发人民币普通股 7,000 万股，增发后公司总股本增至 659,999,989 股。二、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 报告期末股东总数为 144,813 户。（二）公司前十名股东的持股情况一览表 股东名称 期末持股数量（股）占总股本比例(%)股份性质 中信国安有限公司 411,627,90062.37 国有法人股丰和价值证券投资基金 1,465,0000.22 社会公众股久富证
14、券投资基金 1,413,6990.21 社会公众股华泰证券有限责任公司 1,161,8460.18 社会公众股同益证券投资基金 1,054,6000.16 社会公众股宝盈鸿利收益证券投资基金 904,9000.14 社会公众股江苏省高新技术风险投资公司 741,0350.11 社会公众股华夏成长证券投资基金 699,9900.11 社会公众股海通证券股份有限公司 673,1190.10 社会公众股开元证券投资基金 672,7720.10 社会公众股持有本公司 5以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内其所持股份未有变动，报告期末持有本公司股份 411,627,900 股，无质押和冻结。
15、（三）公司控股股东情况 公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括房地产开发与经营、物业管理、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持 6有中信国安有限公司 50%的股权。中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林。中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为 12 亿元港币，主要经营业
16、务为基本建设（包括信息业、发电、桥梁、公路、隧道、环境保护及航空）、贸易及分销、物业及工业制造。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职期限 年初持股数(股)年末持股数(股)股份变动量（+,-）李士林 男 53 董事长 2000.11.28-2003.11.27 28539 34246+5707孙亚雷 男 35 副董事长 2000.11.28-2003.11.27 24972 29966+4994夏桂兰 女 41 副董事长 2000.11.28-
17、2003.11.27 21404 25684+4280江平 男 73 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 0 0 0崔建民 男 71 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 0 0 0付洋 男 54 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 0 0 0刘晓光 男 48 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 0 0 0常振明 男 47 董事 2000.11.28-2003.11.27 0 0 0罗 宁 男 44 董事 2000.11.28-2003.11.27 21404 25684+4280余星安 男 60 董事 2000.11.28-200
18、3.11.27 0 0 0鄢 钢 男 50 董事 2000.11.28-2003.11.27 21404 25684+4280李建一 男 36 董事 2000.11.28-2003.11.27 15503 16409+906张建昕 男 41 董事 2000.11.28-2003.11.27 21404 25684+4280 7梁玉田 男 59 董事 2000.11.28-2003.11.27 21404 25684+4280李恒发 男 46 董事 2000.11.28-2003.11.27 34773 39053+4280秦永忠 男 46 董事兼总经理 2000.11.28-2003.11.2
19、7 7134 8560+1426赵春明 男 48 董事 2000.11.28-2003.11.27 7134 8560+1426廖小同 男 42 董事会秘书 兼副总经理 2000.11.28-2003.11.27 2001.7.9-2003.11.27 1783 2406+623赵卫平 男 50 监事会召集人 2000.11.28-2003.11.27 7134 8560+1426刘 欣 女 40 监事 2000.11.28-2003.11.27 7134 8560+1426纪晓东 男 39 监事 2000.11.28-2003.11.27 0 0 0赵 德 男 41 副总经理 2000.11
20、.28-2003.11.27 0 0 0张民权 男 54 副总经理 2000.11.28-2003.11.27 0 0 0孙璐 男 29 副总经理 2002.10.29-2003.11.27 0 0 0吴毅群 男 52 总会计师 2001.7.9-2003.11.27 0 0 0上述公司董事、监事及高级管理人员报告期内股份增加系公司于 2002 年 4月公司实施了增发 A 股 7,000 万股方案，董事、监事及高级管理人员认购新股所致。（二）董事、监事在股东及其相关单位任职情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 中国中信集团公司 常务董事、副总经理 2000.7至今 中信国
21、安集团公司 董事长 2001.10至今 李士林 中信国安有限公司 董事长 2000.10至今 常振明 中国中信集团公司 常务董事、副总经理 1995.9至今 中国中信集团公司 协理 2001.7至今 中信国安集团公司 副董事长 2001.10至今 罗宁 中信国安有限公司 董事 2001.10至今 中信国安集团公司 总经理 2001.10至今 孙亚雷 中信国安有限公司 董事 2001.10至今 夏桂兰 中信国安集团公司 党委书记、副总经理 2001.10至今 余星安 中信国安集团公司 副董事长 2001.10至今 鄢钢 中信国安集团公司 副董事长 2001.10至今 中信国安集团公司 副总经理
22、2001.10至今 李建一 中信国安有限公司 董事、总经理 2001.9至今 张建昕 中信国安集团公司 副总经理 2001.10至今 梁玉田 中信国安集团公司 副总经理 2001.10至今 李恒发 中信国安集团公司 副总经理 2001.10至今 中信国安有限公司 副总经理 2002.9至今 赵卫平 北京国安电气总公司 总经理 1999.10至今 刘欣 中信国安集团公司 襄理 2001.10至今 8 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确
23、定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 2,034,296 元；在公司领取报酬的董事有 2 人，报酬总额为 502,739 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,123,200 元。独立董事每月津贴为 3,000 元。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：15 万元以下:3 人 15 万元40 万元:4 人 40 万元以上:1 人 公司董事李士林、常振明、罗宁、孙亚雷、夏桂兰、余星安、鄢钢、李建一、张建昕、梁玉田、李恒发、监事赵卫平、刘欣分别在任职的关联单位领取报酬。（四）报告
24、期内董事、高管人员变更情况 1、经 2002 年 3 月 11 日召开的公司第二届董事会第十五次会议提名推荐，并经 2002 年 4 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会审议批准，公司聘任江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生为公司第二届董事会独立董事。2、经 2002 年 10 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司增选李雄先生为第二届董事会董事（尚须经股东大会审议通过），聘任孙璐先生为公司副总经理。二、公司员工的数量和结构情况 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 2020 人。（一）在专业构成方面，其中：销售人员 410 人，占
25、20.30%，技术人员 311 人，占15.40%，财务人员 155 人，占 7.67%，行政管理人员 89 人，占 4.41%,其他人员 1055人，占 52.23%；（二）在教育程度方面，其中：大学本科以上学历 508 人，占 25.15%，大专 836 9人，占 41.39%。公司需承担费用的退休人员为 18 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照 公司法、证券法、中国证监会发布的 上市公司章程指引、上市公司治理准则及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，修订完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
26、和总经理工作细则等一系列公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责。公司根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，设立了四名独立董事，进一步完善了法人治理结构。根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的要求，公司对建立现代企业制度的情况逐项进行了对照检查，并完成、上报了自查报告。二、独立董事履行职责情况 独立董事在工作中勤勉尽责，对公司的治理和发展提出了很多宝贵的意见和建议，对公司的重大的关联交易等事项发表了独立意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司
27、具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。104、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。四、高管人员考评及激励机制等实施情况
28、 本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的岗位工作责任书。董事会在每个会计年度结束后，检查高管人员经营计划的完成情况及岗位工作责任书的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、本报告期内公司共召开 3 次股东大会，分别为 2002 年第一次临时股东大会、2001 年度股东大会和 2002 年第二次临时股东大会。（一）公司 2002 年第一次临时股东大会 1、公司于 2002 年 1 月
29、 31 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。2、公司于 2002 年 3 月 5 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2002 年第一次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 13 人，代表股份 413,786,942 股，占公司总股本的 70.13%，符合公司法及本公司章程规定。3、大会审议并投票表决通过了关于受让中信国安集团公司下属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司的议案。4、此股东大会决议公告刊登在 2002 年 3 月 6 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。（二）公司 2001 年度股东大会 1、公司于 2002
30、 年 3 月 14 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上 11刊登了召开 2002 年度股东大会的公告。2、公司于 2002 年 4 月 16 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2001 年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 14 人，代表股份 411,793,217 股，占公司总股本的 69.80%，符合公司法及本公司章程规定。3、大会审议并投票表决通过了如下决议：（1）审议通过了 2001 年度董事会工作报告；（2）审议通过了 2001 年度监事会工作报告；（3）审议通过了 2001 年度利润分配议案；（4）审议通过了关于设立独立董事的议案；（5）审议通过了关于关于确立独
31、立董事津贴的议案；（6）审议通过了关于确定董事报酬的议案；（7）审议通过了股东大会议事规则；（8）审议通过了董事会议事规则；（9）审议通过了监事会议事规则；（10）审议通过了关于修改公司章程的议案；（11）审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构及确定相关费用的议案。4、此股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 17 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。（三）公司 2002 年第二次临时股东大会 1、公司于 2002 年 5 月 25 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2002 年第二次临时股东大会的公告。2、公司于 2002 年 6 月 2
32、4 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2002 年第二次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 21 人，代表股份 420,056,320 股，占公司总股本的 63.64%，符合公司法及本公司章程规定。3、大会审议并投票表决通过了如下决议：（1）审议通过了关于修改公司章程的议案；（2）审议通过了关于受让长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网 12项目股权的议案。此股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的 中国证券报、证券时报 和 上海证券报上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务 公司
33、主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的网络系统集成、增值电信、应用软件开发业务，此外公司还从事房地产开发、工程建设和物业管理业务。2、公司总体经营状况 2002 年，公司继续坚持以信息产业为主营，以资本运作为依托，进一步整合了公司的产业资源，完善了主营业务结构。2002 年，公司在出售广告业务方面资产的同时，通过一系列的收购，将投资及经营重心进一步向信息产业及其他优势产业倾斜。公司收购了长沙、浏阳、合肥等有线电视项目的部分股权，进一步扩大了有线电视网络投资规模；公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公司，成功进入电话信息服务、短信等增值电信业务领域，
34、并通过网络及信息服务业务资源的融合，增强了综合竞争实力；公司收购了大通房地产开发公司，以较高的起点介入房地产领域，取得了较好的经营业绩。2002 年度公司实现主营业务收入 93,756.62 万元，利润总额 23,573.96 万元，净利润18,068.79 万元。按行业分类 2002 年公司各项业务收入及利润构成如下：主营业务收入（元）主营业务利润（元）信息及服务 199,529,924.24 105,158,245.06 房地产开发及物业管理 738,036,298.53 151,368,571.50 3、经营成果分析说明 13与上年同期相比，信息及服务、工程承包收入有较大幅度的增长并新增
35、房地产业务收入，主要原因如下：（1）有线电视业务通过加强项目管理、增加投入等措施提高了项目收益；（2）工程建设方面，根据承接工程“第一城”的建设规划，2002 年度工程量大幅增长，工程承包收入也大幅提高；（3）2002 年公司收购了大通房地产开发公司，新增了房地产业务收入。与上年同期相比，公司净利润有所减少，主要原因是非经常性损益大幅度减少。但同时，公司 2002 年度主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均有所增长，公司的利润构成更趋合理。4、主要业务介绍（1）信息产业 有线电视网络 2002 年，公司收购了长沙、浏阳、湘潭、岳阳、合肥有线电视项目的部分股权，并投资了武进、金坛、威海有线电
36、视项目。目前，公司有线电视网络项目达 18 个，为近510 万用户提供服务。在有线电视网络规模不断扩大的同时，公司通过对项目的公司化改制、对合资公司的增资扩股、加强项目管理等一系列措施有效地提高了各投资项目的收益水平。公司逐步开展在浏阳、常州、金坛、秦皇岛等地有线电视增值业务的试点，通过进一步深入挖掘有线电视项目的升值潜力，为公司带来更好的项目收益。卫星通信 公司的卫星通信业务在 2002 年保持了稳步发展，卫星通信数据小站已达 80 个。为进一步提高中信卫星数据网的收益能力，公司与一些证券公司、银行等金融机构合作，开发了证券系统的实时股评、银行网上培训系统；公司还充分发挥卫星通信广播性好、应
37、用灵活的特有优势，联合四川省教育系统开展了远程教育系统的推广实施，扩大了卫星通信业务应用的领域。网络系统集成 公司承接的河北省公安交通管理信息系统项目完成了河北 11 个地市的网络系统集成工程，实现了全省范围内广域网、局域网的互联互通；山东省公安交通管理信息系统项目完成了全省交警 17 个支队与交警总队的网络升级改造工程，实现了公安交通管理 14部门驾管、车管、收费等业务的流动办公，系统整体运行达全国同行业领先水平。报告期内公司还承接了“江苏省数字化工商信息系统”系统集成工程，主要包括工程技术实施方案设计、设备安装调试、系统联网、系统调试、系统维护等。目前“江苏省数字化工商信息系统”已经正式开
38、通，并正在进行企业 CA 认证发行前的准备工作，该系统作为集工商行政管理内部业务网、企业信息服务网和协作网“三网合一”的现代化数字工商信息系统，目前在国内居领先水平。增值电信业务 2002 年，公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公司，以高起点成功进入了有着广阔市场前景的增值电信业务领域。北京鸿联九五信息产业有限公司作为国内知名的增值电信业务提供商，拥有一系列全国范围的增值电信业务许可证及特服号码资源，在全国 70 多个城市设有分支机构，形成了覆盖全国的多媒体网络。报告期内，该公司在经营电话信息业务的基础上，积极开展移动声讯、短信业务、呼叫中心等业务，新业务发展态势良好，在营业收入中的比重
39、迅速增加。同时，还通过网络平台改造，为实现多种增值电信服务提供了可能。目前该公司的电话信息服务及短信业务的市场占有率均居行业前列。（2）房地产业 2002 年公司收购了大通房地产开发公司。该公司成功完成了“水清木华”一期的销售工作，取得了良好的销售业绩，“京海饭店二期”项目已经具备了销售条件，北太平庄综合楼项目也在积极的运作之中。（3）工程建设 公司所属的香河国安建设开发有限公司（原香河国安建设开发公司）在严格控制工程质量的基础上，加快了“第一城”的建设工作，新增建筑面积近 7 万余平米，主要进行了内城 8 座城楼的建设、内城墙扩建、戏水项目、外城西区改造等工程，其中阳光长廊的“酒会花园”、“
40、体育中心”已经开业，一些在建项目也陆续完成，包括：国际会议中心的装修工作、内城区会议宾馆、北区高级公寓、西区公寓的装修工作。正阳门大酒店两侧钢结构已经封顶，外城完成了“正阳门”前河道改造和荷花湖的修建工作；此外香河国安建设开发有限公司本年还进行了国安足球训练基地的办公楼、综合楼等项目的建设。15 （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位：万元 主要控股公司 经营范围 注册资本 总资产 净利润 山东国安信息产业有限责任公司 软件开发；信息及计算机通信网络工程开发等 800.0015955.40 934.79中信国安信息科技有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
41、培训等 15132.0020381.66 2348.46中信国安通信有限公司 计算机信息网络国际互联网业务、无线通信、数据通信、增值电信等 116415.20139799.62 2378.04北京北邮国安宽带网络技术有限公司 通信设备、计算机软硬件及外围设备等 1888.002654.23 13.64大通房地产开发公司 房地产开发经营、建筑与装修工程的承包等 9000.0025269.95 2827.28北京鸿联九五信息产业有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 1000.0016450.06 248.18 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额
42、的 38.38%。公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 71.44%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司净利润水平与上年相比有所下降，其主要原因是，公司的主营业务利润虽有增长，但非经常性损益大幅减少，财务费用增加。同时，公司部分业务属于基础设施建设业务，报告期内还处于建设期，尚未产生收益。对此，公司将加大主营业务的市场开拓力度，加强投资项目管理，大力提高公司资产的盈利水平。同时，进一步加强资金使用管理，严格控制资金成本及管理费用的支出，降低成本费用。随着公司经营规模的迅速扩大，对高素质经营管理人才和高技能专业人才的需求日益迫切，为保证公司持续稳定发展，公司不断完善人才培养、人才
43、引进和人才激励机制，形成了良好的人才梯队，保证了公司各项业务的健康有序的快速发展。二、公司投资情况 16（一）募集资金使用情况 1、延续到报告期内配股募集资金使用情况 承诺/实际投资项目情况一览表 单位：万元 承诺投资项目 募集资金计划投资额实际投资额 武汉有线电视项目 22,400 4,000 山东省工商行政管理信息网络系统项目15,000 15,000（1）武汉有线电视网项目：公司计划出资 2.24 亿元，与武汉有线电视台在现有武汉有线电视网基础上投资成立武汉有线电视宽带网络有限责任公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。截至 2002年 1
44、2 月 31 日，公司已投入该项目 4,000 万元，进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，有关文件已报有关主管部门待批，目前尚未产生效益。（2）山东省工商行政管理信息网络系统项目：该项目是建设联通山东省工商局、17 个地市工商局、142 个县级工商局的工商行政管理计算机网络系统，实现全省联网，为工商行政管理机关的监督管理和行政执法提供数据资料服务，为企业（用户）提供工商信息咨询服务。公司计划投资 15,000 万元，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已完成全部投资。报告期内实现收益 654.35 万元。2、增发募集资金使用情况 公司于 2002 年 4 月向社会公开发行
45、人民币普通股 7,000 万股，扣除相关发行费用，实际募集资金 88,167.79 万元。报告期内募集资金使用情况如下：承诺/实际投资项目一览表 单位：万元 募集资金投资进度 序号 项目名称 计划投入募集资金量 计划 实际 1 宽带接入网建设项目 34,000 22,000 4,960 2 有线电视可寻址收费管理系统项目 2,000 2,000 0 3 信安恒通增资扩股项目 12,000 12,000 12,000 4 锂业科技项目 12,000 6,000 0 5 中信国安数码港项目 36,000 7,200 7,800.59（1）北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目：公司出资 12,0
46、00 万元对北京信安恒通信息科技有限公司进行增资。截至到 2002 年 12 月 31 日，公司已对信安恒通 17增资扩股项目增资完毕，增资后北京信安恒通信息科技有限公司注册资本 15,132 万元，其中本公司占股 95%。北京信安恒通信息科技有限公司现已更名为中信国安信息科技有限公司。报告期内实现收益 1,487.36 万元。（2）中信国安数码港项目：该项目依托公司在网络技术方面的综合优势，与北京国安电气总公司合作在高科技企业最为集中的北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。公司计划出资 36,000 万元，截止到 2002 年 12 月 31 日，公司已投入该项目 7,800.5
47、9 万元，目前处于建设阶段，报告期内尚未产生收益。（3）宽带接入网建设项目：公司利用自身拥有的基础网络资源，按计划已在浏阳、秦皇岛等地实施宽带接入项目。由于各地实施条件不同和市场情况变化，其他城市的宽带接入网建设项目正在积极筹备中。报告期内公司对该项目已投入 4,960 万元，其中浏阳宽带项目投入 3,000 万元，秦皇岛宽带项目投入 1,960 万元。截至到报告期内本项目产生收益 89.96 万元。（4）有线电视可寻址收费管理系统项目、锂业科技项目：公司本着谨慎投入的原则，根据新的市场情况对项目的实施条件作进一步论证。目前两个项目正处于筹备阶段。尚未使用资金暂存银行。（二）报告期内非募集资金
48、投资情况：1、经 2002 年 1 月 29 日召开的公司第二届董事会第十四次会议提议，并经 3 月 5日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 13,079 万元收购了邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司。大通房地产开发公司主要从事民用住宅项目的开发、建筑装修以及工程技术的咨询服务，为本公司全资子公司。报告期内大通房地产开发公司实现收益 2,827.28 万元。2、经 2002 年 5 月 24 日召开的公司第二届董事会第十八次会议提议，并经过 6 月24 日召开的第二次临时股东大会审议通过，公司分别出资 8,425.12 万元、3,551.52 万元、3,603.81
49、万元、3,699.99 万元、10,505.68 万元受让中信国安集团公司持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司各 49%的股权和合肥广电宽带网络有限责任公司 40%的股权。以上这五家公司主要从事有线电视网络的设计、开发、维护和管理，为当地用户提供有线电视节目以及电视网络的扩展业务。上述五家公司报 18告期内实现收益分别为 153.35 万元、148.58 万元、100.82 万元、73.31 万元、240.15万元。3、经 2002 年 11 月 8 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议
50、通过，公司分别出资 2,032.95 万元和 536.11 万元受让北京鸿联九五信息产业有限公司 55%的股权及上海鸿联九五信息技术有限公司 49%的股权。上述两家公司报告期内实现收益分别为186.14 万元、76.22 万元。4、公司 11 月出资 3,430 万元，对威海广电宽带网络有限公司进行增资扩股，增资后占新公司 49%的股份。威海广电宽带网络有限公司主要经营范围是有线广播电视的传输业务、扩展业务、增值业务；有线广播电视网络的设计、建设、管理等。山东威海下辖三市一区，总人口为 246 万，截止 2001 年底有线电视用户达 7.3 万户。目前，该项目正在办理增资的工商登记手续。三、公
