1、出纳记账管理系统9月1211108月7月2月3月4月5月6月1月年度汇总使用说明出纳记账管理系统9月1211108月7月2月3月4月5月6月1月年度汇总使用说明收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额2021年1月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.002021年1月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.002021年1月3日收入类别3￥8,000.00银行卡支出类别3￥1,500.002021年1月4日收入类别42021年1月5日收入类别52021年1月6日收入类别62021年1月7日2021年1月8日2021年1月9日2021年1月10
2、日2021年1月11日2021年1月12日2021年1月13日2021年1月14日2021年1月15日2021年1月16日2021年1月17日2021年1月18日2021年1月19日2021年1月20日1月返回导航2021年1月21日2021年1月22日2021年1月23日2021年1月24日2021年1月25日2021年1月26日2021年1月27日2021年1月28日2021年1月29日2021年1月30日2021年1月31日合计收入合计￥9,500.00支出合计￥2,200.00结余备注摘要支付宝￥800.00微信￥-银行卡￥6,500.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥
3、-￥-￥-￥-￥-￥-返回导航￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-期末结余￥7,300.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年2月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年2月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年2月3日收入类别3￥500.00银行卡支出类别3￥300.00银行卡2021年2月4日2021年2月5日2021年2月6日2021年2月7日2021年2月8日2021年2月9日2021年2月10日2021年2月11日2021年2月12日2021年2月13日2021年2
4、月14日2021年2月15日2021年2月16日2021年2月17日2021年2月18日2021年2月19日2021年2月20日2021年2月21日2021年2月22日2月返回导航2021年2月23日2021年2月24日2021年2月25日2021年2月26日2021年2月27日2021年2月28日合计收入合计￥2,000.00支出合计￥1,000.00期末结余结余￥800.00￥-￥200.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1,000.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021
5、年3月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年3月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年3月3日收入类别3￥1,000.00银行卡支出类别3￥600.00银行卡2021年3月4日2021年3月5日2021年3月6日2021年3月7日2021年3月8日2021年3月9日2021年3月10日2021年3月11日2021年3月12日2021年3月13日2021年3月14日2021年3月15日2021年3月16日2021年3月17日2021年3月18日2021年3月19日2021年3月20日2021年3月21日2021年3月22
6、日3月返回导航2021年3月23日2021年3月24日2021年3月25日2021年3月26日2021年3月27日2021年3月28日2021年3月29日2021年3月30日2021年3月31日合计收入合计￥2,500.00支出合计￥1,300.00期末结余结余￥800.00￥-￥400.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1,200.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年4月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年4月2日收入类别2￥
7、500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年4月3日收入类别3￥5,000.00银行卡支出类别3￥1,000.00银行卡2021年4月4日2021年4月5日2021年4月6日2021年4月7日2021年4月8日2021年4月9日2021年4月10日2021年4月11日2021年4月12日2021年4月13日2021年4月14日2021年4月15日2021年4月16日2021年4月17日2021年4月18日2021年4月19日2021年4月20日2021年4月21日2021年4月22日4月返回导航2021年4月23日2021年4月24日2021年4月25日2021年4月26日2021
8、年4月27日2021年4月28日2021年4月29日2021年4月30日合计收入合计￥6,500.00支出合计￥1,700.00期末结余结余￥800.00￥-￥4,000.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥4,800.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年5月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年5月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年5月3日收入类别3￥3,000.00银行卡支出类别3￥800.
9、00银行卡2021年5月4日2021年5月5日2021年5月6日2021年5月7日2021年5月8日2021年5月9日2021年5月10日2021年5月11日2021年5月12日2021年5月13日2021年5月14日2021年5月15日2021年5月16日2021年5月17日2021年5月18日2021年5月19日2021年5月20日2021年5月21日2021年5月22日5月返回导航2021年5月23日2021年5月24日2021年5月25日2021年5月26日2021年5月27日2021年5月28日2021年5月29日2021年5月30日2021年5月31日合计收入合计￥4,500.00
10、支出合计￥1,500.00期末结余结余￥800.00￥-￥2,200.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥3,000.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年6月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年6月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年6月3日收入类别3￥1,500.00银行卡支出类别3￥200.00银行卡2021年6月4日2021年6月5日2021年6月6日2021年6月7日2021年6月8日2
11、021年6月9日2021年6月10日2021年6月11日2021年6月12日2021年6月13日2021年6月14日2021年6月15日2021年6月16日2021年6月17日2021年6月18日2021年6月19日2021年6月20日2021年6月21日2021年6月22日6月返回导航2021年6月23日2021年6月24日2021年6月25日2021年6月26日2021年6月27日2021年6月28日2021年6月29日2021年6月30日合计收入合计￥3,000.00支出合计￥900.00期末结余结余￥800.00￥-￥1,300.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-
12、￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥2,100.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年7月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年7月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年7月3日收入类别3￥6,800.00银行卡支出类别3￥890.00银行卡2021年7月4日2021年7月5日2021年7月6日2021年7月7日2021年7月8日2021年7月9日2021年7月10日2021年7月11日2021年7月12日2021年7月13日2021年7月14日2021年
13、7月15日2021年7月16日2021年7月17日2021年7月18日2021年7月19日2021年7月20日2021年7月21日2021年7月22日7月返回导航2021年7月23日2021年7月24日2021年7月25日2021年7月26日2021年7月27日2021年7月28日2021年7月29日2021年7月30日2021年7月31日合计收入合计￥8,300.00支出合计￥1,590.00期末结余结余￥800.00￥-￥5,910.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥6,710.00收支记录表日期收入支出项
14、目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年8月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年8月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年8月3日收入类别3￥7,500.00银行卡支出类别3￥1,400.00银行卡2021年8月4日2021年8月5日2021年8月6日2021年8月7日2021年8月8日2021年8月9日2021年8月10日2021年8月11日2021年8月12日2021年8月13日2021年8月14日2021年8月15日2021年8月16日2021年8月17日2021年8月18日2021年8月19日2021
15、年8月20日2021年8月21日2021年8月22日8月返回导航2021年8月23日2021年8月24日2021年8月25日2021年8月26日2021年8月27日2021年8月28日2021年8月29日2021年8月30日2021年8月31日合计收入合计￥9,000.00支出合计￥2,100.00期末结余结余￥800.00￥-￥6,100.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥6,900.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年9月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类
16、别1￥200.00支付宝2021年9月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年9月3日收入类别3￥4,800.00银行卡支出类别3￥1,300.00银行卡2021年9月4日2021年9月5日2021年9月6日2021年9月7日2021年9月8日2021年9月9日2021年9月10日2021年9月11日2021年9月12日2021年9月13日2021年9月14日2021年9月15日2021年9月16日2021年9月17日2021年9月18日2021年9月19日2021年9月20日2021年9月21日2021年9月22日9月返回导航2021年9月23日2021年9月
17、24日2021年9月25日2021年9月26日2021年9月27日2021年9月28日2021年9月29日2021年9月30日合计收入合计￥6,300.00支出合计￥2,000.00期末结余结余￥800.00￥-￥3,500.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥4,300.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年10月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年10月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年10
18、月3日收入类别3￥6,800.00银行卡支出类别3￥1,200.00银行卡2021年10月4日2021年10月5日2021年10月6日2021年10月7日2021年10月8日2021年10月9日#10月返回导航#合计收入合计￥8,300.00支出合计￥1,900.00期末结余结余￥800.00￥-￥5,600.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥6,400.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要2021年11月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝202
19、1年11月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年11月3日收入类别3￥4,500.00银行卡支出类别3￥1,100.00银行卡2021年11月4日2021年11月5日2021年11月6日2021年11月7日2021年11月8日2021年11月9日#11月返回导航#合计收入合计￥6,000.00支出合计￥1,800.00期末结余结余￥800.00￥-￥3,400.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥4,200.00收支记录表日期收入支出项目类型金额备注摘要项目类型金额备注摘要202
20、1年12月1日收入类别1￥1,000.00微信货款支出类别1￥200.00支付宝2021年12月2日收入类别2￥500.00支付宝支出类别2￥500.00微信2021年12月3日收入类别3￥2,500.00银行卡支出类别3￥780.00银行卡2021年12月4日2021年12月5日2021年12月6日2021年12月7日2021年12月8日2021年12月9日#12月返回导航#合计收入合计￥4,000.00支出合计￥1,480.00期末结余结余￥800.00￥-￥1,720.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥2
21、,520.00汇总类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月收入9,5002,0002,5006,5004,5003,0008,3009,0006,300支出2,2001,0001,3001,7001,5009001,5902,1002,000余额7,3001,0001,2004,8003,0002,1006,7106,9004,300年度总余额50,430年度总收入69,900收入类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月收入类别11,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000收入类别2500500500500500500500500500收入类别38
22、,0005001,0005,0003,0001,5006,8007,5004,800收入类别4-收入类别5-收入类别6-合计9,5002,0002,5006,5004,5003,0008,3009,0006,3002021年月度收支变化-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支出 2,200 1,000 1,300 1,700 1,500 900 1,590 2,100 2,000 1,900 1,800 1,480 收入 9,500 2,000 2,500 6,500 4,500 3,0
23、00 8,300 9,000 6,300 8,300 6,000 4,000 返回导航支出类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月支出类别1200200200200200200200200200支出类别2500500500500500500500500500支出类别31,5003006001,0008002008901,4001,300支出类别4-支出类别5-支出类别6-合计2,2001,0001,3001,7001,5009001,5902,1002,0002021年10月11月12月合计8,3006,0004,00069,9001,9001,8001,48019,4706,4004,200
24、2,52050,430年度总支出19,47010月11月12月合计1,0001,0001,00012,0005005005006,0006,8004,5002,50051,900-8,3006,0004,00069,9002021年月度收支变化-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支出 2,200 1,000 1,300 1,700 1,500 900 1,590 2,100 2,000 1,900 1,800 1,480 收入 9,500 2,000 2,500 6,500 4,500
25、 3,000 8,300 9,000 6,300 8,300 6,000 4,000 10月11月12月合计2002002002,4005005005006,0001,2001,10078011,070-1,9001,8001,48019,470使用说明1、年度汇总表中，分别录入收入类别和支出类别；2、1-12月各月收支项目可下拉选择，数据源引用“年度汇总表”；3、1-12月各月收入、支出自动汇总，每月余额自动计算；4、年度汇总表中，收入和支出自动汇总各月数据；5、年度汇总表中，年度收入和支出自动汇总，图表自动变化；6、可根据实际需要，在年度汇总表中增加或删减收入类别和支出类别；7、各表设置有公式和自动链接，请勿随意更改表格格式。8、取消工作表保护：审阅-撤销工作表保护即可，无密码。返回导航可根据实际需要，在年度汇总表中增加或删减收入类别和支出类别；
