1、123456说明用此表可以方便地给管理层提供9张重要数据分析图形如果需要更多分析图形，可以再做一张表，讲基础数据内的名称和数据改换一下第一页的图形，所有数据均来自于基础数据表，包括图形名称基础数据需要自行输入或引用其他数据源第一页的图形，打印功能都已经设置好，每个图形打印一页。基础数据表A列中的部分数据-用绿色覆盖的数据，在图形中没有被使用，是参考数据用此表可以方便地给管理层提供9张重要数据分析图形如果需要更多分析图形，可以再做一张表，讲基础数据内的名称和数据改换一下第一页的图形，所有数据均来自于基础数据表，包括图形名称第一页的图形，打印功能都已经设置好，每个图形打印一页。基础数据表A列中的部
2、分数据-用绿色覆盖的数据，在图形中没有被使用，是参考数据公公司司级级管管理理驾驾驶驶舱舱单位：投资销销售售 -单单月月数数据据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月-2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-90%-85%-80%-75%-70%-65%-60%-55%-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%去年实际预算实际平均增长率-对比预算平均增长率-对比去年息息税税前前利利润润（累累计计）-回回报报率率
3、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%去年实际预算实际销售回报率平平均均收收款款期期/平平均均库库存存时时间间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0001111实际预算实际预算订订单单 -单单月月数数据据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50-200%-100%0%100%200%300%400%500
4、%600%700%800%去年实际预算实际平均增长率-对比预算平均增长率-对比去年净净现现金金流流1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 1 1 1 1 0.000.200.400.600.801.001.20去年实际预算实际实际-12月累预算-12月累去年实际-12月累E:wenkufile2024-122790f3e59-3b50-4c47-845d-058653cea0ad5f5d3963f9ee1e339691bad398a5007f.xls2024/1/224:03Page 4 of 16毛毛利利-%-%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0
5、%20%40%60%80%100%120%去年实际预算实际预算实际员员工工人人数数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-1 2 3 4 5 6 7 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%去年实际预算实际平均增长率-对比去年投投资资1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 1 1 1 1 去年实际预算实际经经营营现现金金流流1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0001111去年实际预算实际销销售售 -单单月月数数据据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月
6、 9月 10月 11月 12月-2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-90%-85%-80%-75%-70%-65%-60%-55%-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%去年实际预算实际平均增长率-对比预算平均增长率-对比去年息息税税前前利利润润（累累计计）-回回报报率率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%去年实际预算实际销售回报率净净现现金金流流1月2月3月
7、4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 1 1 1 1 0.000.200.400.600.801.001.20去年实际预算实际实际-12月累预算-12月累去年实际-12月累E:wenkufile2024-122790f3e59-3b50-4c47-845d-058653cea0ad5f5d3963f9ee1e339691bad398a5007f.xls2024/1/224:03Page 5 of 16平平均均收收款款期期/平平均均库库存存时时间间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0001111实际预算实际预算净净现现金金流流1月2月3月4月5月6月7月8月9月
8、10月11月12月-0 0 1 1 1 1 0.000.200.400.600.801.001.20去年实际预算实际实际-12月累预算-12月累去年实际-12月累E:wenkufile2024-122790f3e59-3b50-4c47-845d-058653cea0ad5f5d3963f9ee1e339691bad398a5007f.xls2024/1/224:03Page 6 of 16 净净现现金金流流1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 1 1 1 1 0.000.200.400.600.801.001.20去年实际预算实际实际-12月累预算-12月累去年实际
9、-12月累经经营营现现金金流流1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0001111去年实际预算实际E:wenkufile2024-122790f3e59-3b50-4c47-845d-058653cea0ad5f5d3963f9ee1e339691bad398a5007f.xls2024/1/224:03Page 7 of 161 1月月2 2月月3 3月月1 12 23 3订订单单 -单单月月数数据据实际1.02.03.0预算2.04.06.0去年实际1.02.018.0平均增长率-对比预算-50.0%-50.0%-50.0%平均增长率-对比去年0.0%0.0%-83.3%销
10、销售售 -单单月月数数据据实际1.02.03.0预算2.04.06.0去年实际1.02.018.0平均增长率-对比预算-50.0%-50.0%-50.0%平均增长率-对比去年0.0%0.0%-83.3%息息税税前前利利润润（累累计计）-回回报报率率实际5.06.07.0预算8.09.012.0去年实际45.06.04.0销销售售回回报报率率10.0%15.0%20.0%毛毛利利 -年年初初到到本本月月末末实际预算去年实际毛毛利利-%-%实际3.0%4.0%5.0%预算23.0%4.0%5.0%去年实际2.0%3.0%4.0%运运营营支支出出实际预算去年实际运运营营支支出出/销销售售-%-%实际
11、0.20.20.2预算0.10.30.1去年实际4.05.06.0员员工工人人数数实际2.03.0预算4.0去年实际5.0平均增长率-对比预算6.0%平均增长率-对比去年6.0%投投资资实际预算去年实际平平均均收收款款期期/平平均均库库存存时时间间实际预算平均库存时间实际预算PYACT_restated净净现现金金流流实际预算去年实际实际-12月累预算-12月累去年实际-12月累经经营营现现金金流流实际预算去年实际库库存存实际预算去年实际应应收收账账款款实际预算去年实际销销售售成成本本实际预算去年实际4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月4 45
12、56 67 78 89 9101011114.05.06.07.08.09.08.02.07.08.09.012.01.02.05.06.03.045.06.04.08.09.05.05.0-42.9%-37.5%-33.3%-41.7%700.0%350.0%60.0%-66.7%33.3%-88.9%0.0%75.0%0.0%0.0%60.0%-60.0%4.07.03.0-42.9%33.3%8.09.08.02.01.02.05.06.08.09.05.05.06.0%7.0%7.0%8.0%98.0%65.0%6.0%7.0%7.0%7.0%8.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%0.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.17.08.09.09.0-6.06.0%1212月月12125.07.04.0-28.6%25.0%
