1、湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 1 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 2002 年 4 月 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 2 第一节重要提示及目录 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 董事刘左发 李红兵未出席本次董事会会议 授权董事叶金堂代为行使表决权 公司 2001 年度报告已经中勤万信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 目 录 第一节重要提示及目录2 第二节公司基本情况简介3 第三节会计数据和业务数据摘要4 第四节股本变动及股东情况6
2、第五节董事监事高级管理人员和员工情况9 第六节公司治理情况 10 第七节股东大会情况简介 12 第八节董事会报告 14 第九节监事会报告 21 第十节重要事项 23 第十一节财务报告 25 第十二节备查文件目录 56 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 3 第二节公司基本情况简介 1公司法定中文名称湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称HUBEI MAIYA CO., LTD. 2公司法定代表人叶金堂 3公司董事会秘书彭新波 联系地址湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 联系电话07283275828 传 真07283275829 电子信箱pengxinbo 4公司注册地址湖北省仙桃市勉阳大道
3、 131 号 公司办公地址湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码433000 5公司信息披露报纸名称证券时报中国证券报上海证券 报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称湖北迈亚 股票代码000971 7公司变更注册登记日期二 OO 一年八月二十四日 地点湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4200001000064 税务登记号码国税字 429004271750647 地税鄂字 4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址湖北省武汉市武昌东
4、湖路 7-8 号 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 1本年度利润总额及构成 单位人民币元 利润总额 39,404,798.60 净利润 33,966,667.33 扣除非经常性损益后的净利润 27,970,406.89 主营业务利润 81,023,333.29 其它业务利润 -101,975.44 营业利润 36,085,156.15 投资收益 2,355,469.44 补贴收入 / 营业外收支净额 964,173.01 经营活动产生的现金流量净额 43,947,836.66 现金及现金等价物净增加额 48,977,376.89 说明扣除非经常性损
5、益涉及的项目及金额 1投资收益 2,355,469.44 元 2营业外收支净额 964,173.01 元 3收取的资金占用费 5,630,000.00 元 4非经常性损益对所得税的影响-2,953,382.01 元 2截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 (单位人民币元) 2000 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 242,741,759.70 207,338,185.47 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 39,138,072.30 32,325,815.9
6、1 总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 913,015,670.85 579,063,998.75 股东权益 418,824,221.83 413,007,554.50 416,791,420.71 187,839,785.86 每股收益(摊薄) 0.18 0.19 0.21 0.24 每股收益(加权) 0.18 0.21 0.23 0.24 每股净资产 2.24 2.21 2.23 1.42 调整后的每股净资产 2.23 2.18 2.20 1.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.235 0.23 0.23 0.11 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年
7、度报告 5 摊薄 8.11 8.56 9.39 17.20 净 资 产 收 益率(%) 加权 7.59 9.63 10.60 14.81 摊薄 6.68 7.43 7.20 17.14 扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 加权 6.25 8.35 8.12 14.75 注1调整前后是指公司因会计政策会计估计变更以及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据的 同时列表调整前后的有关数据 2全面摊薄财务指标计算公式如下 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用待处理资产净损失开办费长期待摊费
8、用住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 3加权平均财务指标的计算公式参照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号原文 3按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号文通知要求计算的 2001 年度每股收益和净资产收益率如下 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.34 18.10 0.43 0.43 营业利润 8.16 8.06 0.19 0.19 净利润 8.11 7.59 0.18 0.18 扣除非
9、经常性损益后的净利润 6.68 6.25 0.15 0.15 4报告期内股东权益变化情况 单位元 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 6 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 187,000,000.00 191,876,062.55 29,773,699,47 9,924,566.49 4,357,792.48 413,007,554.50 本期增加 / / 5,095,000.09 1,698,333.36 821,667.24 5,916,667.33 本期减少 / / / / / / 期末数 187,000,000.00 191,876
10、,062.55 34,868,699.56 11,622,899.85 5,179,459.72 418,924,221.83 变动原因说明 1盈余公积增加的原因本年度利润分配提取 15% 2法定公益金增加的原因本年度利润分配提取 5% 3未分配利润增加的原因本年度主营业务利润增加 4股东权益增加的主要原因本年度利润分配提取的盈余公积金增加 第四节 股本变动及股东情况 1股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减+- 股份类别 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 发行 新股 其它 小计 本 次 变动后 一尚未流通股份 1发起人股份 其中国家持有股份 92160000 9216
11、0000 境内法人持有股份 13200000 13200000 境外法人持有股份 2募集法人股 240000 240000 3内部职工股 26400000 26400000 4 证券投资基金持股 5优先股及其它 尚未流通股份合计 132000000 132000000 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 7 二已流通股份 1社会公众股 55000000 55000000 2其它 已流通股份合计 55000000 55000000 三股份总数 187000000 187000000 2公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200030 号文批准本公司已于 2000 年
12、 4 月 7 日至 8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股 5500 万股每股面值1.00元 每股发行价4.42元 经深圳证券交易所深证上字2000第 35 号文上市通知书批准公司股票于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市交易获准上市交易数量 4950 万股根据有关规定向证券投资基金配售的 1100 万股的其余 50%即 550 万股亦于 2000 年 10 月 30 日上市流通 1993 年 2 月公司改制为股份公司时 发行内部职工股 1100 万股发行价格 1.4 元/股经过 1996 年和 1997 年两次送股后内部职工股增至
13、2640 万股全部托管在武汉证券登记中心该部份股份由深圳证券登记有限公司冻结 2股东情况介绍 1报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日本公司股东总数 37845 户其中国有法人股东 1 户法人股东 4 户公司高管人员 14 户 2主要股东持股情况 单位股 序号 股东名称 年末持股数 占总股本% 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.28 2 仙桃市财务开发公司 8100000 4.33 3 仙桃市彩凤实业公司 2700000 1.44 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 8 4 湖北省纺织品公司 2400000 1.28 5 东方证券有限责任公司长阳路
14、证券交易营业部 425700 0.23 6 宁波民安实业投资有限公司 390000 0.21 7 景宏证券投资基金 300000 0.16 8 上海证券有限责任公司 278421 0.15 9 高琨 253125 0.14 10 杨晓根 248900 0.13 说明公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司以下简称毛纺集团注册资本为 15588.4 万元为国家全资拥有的 520 家重点企业毛纺集团成立于 1985 年法定代表人叶金堂由于公司由毛纺集团股份制改造组建而来毛纺集团将主要经营性资产注入公司目前毛纺集团不生产产品在 2001 年 9 月以前为公司代理进出口业务并且在公司 2000 年首次公
15、开发行股票的招股说明书中毛纺集团曾公开作出承诺 今后不介入与公司产生竞争的业务 其 仙桃牌商标无偿交给公司使用报告期内毛纺集团已将仙桃牌商标所有权和自营进出口权无偿转让给公司 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司其它股东之间不存在关联关系 公司法人股东湖北省纺织品公司因涉嫌法律诉讼 其所持公司法人股 240 万股被司法冻结 报告期内公司第二大股东仙桃市财务开发公司将所持公司法人股 150 万股转让给仙桃市彩凤实业公司 其持股比例由 5.13%降至 5%以下 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 9 第五节董事监事高级管理人员和员工情况 1基本情况 持股数(
16、股) 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初 年 末 叶金堂 男 53 董事长 三年,到 2002 年 4 月 24000 24000 张汉涛 男 54 副董事长 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 肖作鑫 男 58 副董事长 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 刘左发 男 47 董事总经理 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 肖新祥 男 39 董事 三年,到 2002 年 4 月 6000 6000 杜家林 男 51 董事 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 梁水清 男 47 董事 三年,到 2002 年 4 月
17、 0 0 李国强 男 37 董事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 李红兵 男 43 董事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 梁建华 男 45 监事会主席 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 杨富元 男 54 监事 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 张植泽 男 46 监事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 李上锡 男 56 监事 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 周学斌 男 32 监事 三年,到 2002 年 4 月 4800 4800 付楚雄 男 32 董事会秘书 三年,到 2002 年 1 月 4800 4800
18、 魏 敏 男 36 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 欧阳光华 男 34 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 彭彦林 男 35 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 4800 4800 汤继常 男 45 副总经理 三年,到 2001 年 10 月 7200 7200 注 公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理任职期间 1986 年至今 2年度报酬情况 1公司董事监事及高管人员年度报酬按公司当年生产经营湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 10 目标完成情况领取现任董事监事及高管人员的年度报酬总额为1
19、40.3 万元金额最高的前三名董事报酬总额为 43.3 万元金额最高的前三名高管人员报酬总额为 34 万元 2公司董事监事高管人员年度报酬区间15-20 万元 2人10-15 万元 4 人5-10 万元 7 人5 万元以下 2 人 3公司董事李国强梁水清李红兵及监事李上锡不在公司领取报酬 3在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 1公司三届董事会第十四次会议于 2001 年 6 月 28 日选举张汉涛 肖作鑫担任公司副董事长 张汉涛不再担任公司常务副总经理肖作鑫不再担任公司副总经理 2公司三届董事会第十六次会议于 2001 年 10 月通过决议因工作需要汤继常不再担任公司副总经理
20、3期后事项因工作需要公司三届董事会第十七次会议于2002 年元月聘任彭新波为公司董事会秘书付楚雄不再担任公司董事会秘书 4员工情况 公司共有员工 1820 人 其中生产人员 1256 人 供销人员 68 人技术人员 558 人财务人员 25 人行政人员 123 人大中专以上文化程度 873 人 第六节公司治理结构 一公司治理情况 本公司上市以来严格按照公司法证券法上市规则等中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求 不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作制定了公司章程正在完善股东大会议事规则董事会议事规则总经理工作细则等制度基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求
21、具体情况如下 1股东与股东大会严格按照公司章程与股东大会规范意见的有关规定召集召开股东大会并聘请律师对股东大会的合湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 11 法性出具法律意见书 确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位充分行使股东权利在关联交易上公司遵循公开公正公平的原则 对交易事项按有关规定予以充分披露 关联方在表决时必须回避 2控股股东与上市公司本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利 没有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策和经营活动公司与控股股东在资产人员财务业务机构各自独立并在原有基础上公司与控股股东基本做到了业务人员资产机构和财务的五分开即1业务方面公司控股股东已将
22、同本公司业务重叠的资产全部注入本公司 目前与控股股东不存在同业竞争2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东 公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作 公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬3 资产方面公司拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施和销售系统独立拥有工业产权商标非专利技术等无形资产公司与控股股东签订了土地租赁合同 八层办公楼的房屋租赁合同 公司无偿使用仙桃牌商标目前业已理顺仙桃牌商标权属4机构方面 公司同控股股东的办公场所分离 不存在 两块牌子 一套人马合署办公的情况5财务方面公司设立了独立的财会部门财务部 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
23、并在银行独立开户 不存在与控股股东共用帐户 公司已在国家和地方税务局办理了税务登记公司的财务决策是依据相关财务制度和公司章程等规定的决策程序独立进行不存在控股股东干预公司资金使用的情况 3董事与董事会公司按照公司章程的有关规定选聘董事董事会人员的人数和人员构成符合国家法律法规的要求董事会正在完善董事会议事规则以确保其决策高效科学公司董事均能够以认真负责爱岗敬业勤勉诚信的态度履行职责对股东大会负责 4监事与监事会公司监事会成员的产生和构成完全符合国家湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 12 法律法规及公司章程的规定监事会能够认真履行职责对公司的经营 财务状况及董事和高级管理人员履职的合法
24、合规性情况进行监督并独立发表意见 5绩效评价和激励约束机制本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度但对董事监事未能建立个人考评制度目前公司正在按照国家有关规定参照部份同行业企业标准准备建立完善一整套规范的公司董事监事及高级管理人员绩效考核和激励制度 6公司与利益相关者公司能够充分尊重和维护银行其他债权人员工消费者等利益相关者的合法权益在经济交往中做到平等互利诚实信用 7信息披露与透明度公司董事会秘书为公司信息披露的责任人公司证券部为信息披露的职能部门保证公司信息披露的及时准确真实和完整使所有股东能够具有平等的知情权同时设专人负责股东来电来访的接待工作 解答股东疑问 保持公司与股东的良好沟通
25、 二独立董事情况 报告期内公司尚未设立独立董事公司将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度和董事会专门委员会 进一步完善公司的治理结构目前独立董事的人选业已特色 第七节股东大会情况简介 本公司于 2001 年 6 月 28 日上午九时在公司八楼会议室召开了2000 年度股东大会报告期内没有召开临时股东大会 1召开股东大会的公告 召开 2000 年度股东大会的公告提前 32 天刊登在 1999 年 5 月26 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 2股东大会的召开 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 13
26、 股东大会由公司董事会负责召集召开 到会股东及股东代理人共90 人代表股数 105,882,100 股占总股本的 56.62%符合公司法和公司章程的规定 3股东大会的决议 股东大会以投票表决方式逐项审议通过了如下决议 1审议通过了2000 年度董事会工作报告同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98% 弃权股数 24000股反对股数 0 股 2审议通过了2000 年度监事会工作报告同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98% 弃权股数 24000股反对股数 0 股 3审议通过了2000 年度财务决算2001 年财务预算报告同意数 105,
27、858,100 股占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 4审议通过了2000 年度利润分配预案及公司 2001 年度利润分配政策同意数 105,858,100 股占出席会议有效表决股数的99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 5审议通过了公司章程修改的预案同意数 105,858,100股占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 6 审议通过了聘任中审会计师事务所为公司 2001 年财务审计机构的事项同意数 105,858,100 股占出席会议有效表决股数的99.98%弃权股数 24000 股反对股数
28、0 股 7审议通过了公司募集资金使用计划变更预案同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98% 弃权股数 24000股反对股数 0 股 本次股东大会由湖北省天元兄弟律师事务所出具了法律意见湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 14 书经办律师认为本次会议的召集召开程序符合有关法律规范意见及公司章程的规定出席会议的人员资格合法有效表决程序合法有效 本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在 2001 年 6 月 29 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 4报告期内董事监事的变更 在报告期内没有选举和更换公司董事及监事 第八节董事会报告 一
29、公司经营情况 一公司以仙桃牌拉舍尔毛毯系列和仙桃牌高档精毛纺呢绒面料系列的开发生产销售为主要业务仙桃牌拉舍尔毛毯采用八十年代后期从日本引进的技术 产品十几年来在国内外市场一直畅销不衰并奠定了公司发展壮大的基础仙桃牌高档精毛纺呢绒面料采用代表九十年代国际先进水平的意大利精毛纺技术产品在国内市场树立了高档次高纱支高质量高品味的形象目前代表着公司的核心竞争力 二2001 年公司面对竞争激烈的市场形势一手抓生产经营抓管理一手抓新项目建设培植企业发展后劲均取得了明显的成效 一是按现代企业制度要求建立了高效管理体制2001 年初公司进行内部改革和机构调整设立了仙桃毛毯厂仙桃呢绒厂进出口公司三个供产销联动的
30、经营实体 从一年的运行情况来看 取得了较好的效果 一方面供产销配合 较好地解决了生产人员不懂市场销售人员不懂生产技术的问题 提高了两大产品的市场开拓力度和应变能力 另一方面也使公司董事会从日常的生产经营中抽出更多的时间和精力抓新项目建设抓发展 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 15 二是强化了市场开拓和产品开发力度 毛毯产品市场形势出现明显好转 呢绒继续保持快速发展的势头 公司在毛毯主要出口市场日本市场出口受阻的情况下 培育和开发了俄罗斯及东欧市场 其销售量占到公司毛毯总产量的三分之一以上 确保了毛毯市场的稳定 同时 公司重新确立了重点开发高档毛毯 满足现代城市生活品味的思路 并逐步
31、夺回国内高档毛毯市场 公司呢绒通过发挥供产销一体化的优势并抓住 2001 年服装市场由正装向休闲装发展的趋势及时开发了被市场认可的法兰绒等休闲系列新产品 与国内知名服装厂商的合作关系进一步加强 使公司高档面料保持了良好的发展势头 全年销售面料 160 万米比上年增长 44.95% 三是强化了以财务管理为核心的企业管理职能通过一年的摸索确立了由公司财务部领导分厂分公司核算办公室实行统一管理分级核算的财务管理体制有效地控制了企业财务风险同时完善了一系列基础管理制度 公司成功通过了 ISO9002 质量管理体系认证 四是企业荣誉度不断提高2001 年 4 月公司高档精毛纺呢绒面料项目被国家经贸委授予
32、九五国家优秀技改项目奖12 月公司被国家工商局授予首批 520 家全国重合同守信用企业 三2001 年公司实现主营业务收入 27071 万元较上年同期增长 11.52%实现利润 3940 万元按具体产品分类如下 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 119,158,107.96 151,552,498.88 270,710,606.84 营业利润 -1,528,912.23 37,614,068.38 36,085,156.15 公司拉舍尔毛毯受日元贬值导致主要出口市场日本市场出口受阻和国内市场竞争激烈的影响市场环境恶化产品价格下滑营业利润与 2000 年相比出现较大幅度的下滑同时公
33、司高档精毛纺呢绒面料继续保持强大的市场竞争优势产品销售收入上升 33.8%营湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 16 业利润上升 49.1%导致公司总体营业收入和营业利润与 2000 年基本持平 四 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 76.07%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为37.35% 五经营中出现的问题与困难及解决方案 12001 年初公司拉舍尔毛毯遇到了前所未有的困难一是受日元贬值的影响主要出口市场日本市场出口受阻二是不平等不规范的市场竞争造成国内毛毯市场价格一再下滑 三是主要原料进口腈纶价格不断上涨 增加了产品生产制造成本 公司虽然通过发展
34、俄罗斯及东欧市场 稳定了出口市场 并逐步提高有利润空间的高档毛毯产量所占的比例 全年毛毯产销仍然比上一年有所下降 利润也日趋微薄2002 年公司将继续加大毛毯市场调整和产品调整的力度力争扭转当前的困难局面 2高档精毛纺呢绒面料产品系列2001 年公司高档精毛纺呢绒面料虽然也遇到了国际羊毛价格上涨 同行业竞争激烈的情况 但公司凭借精良的装备 独特的意大利技术和品牌优势 不断巩固自己的市场地位 二公司投资情况 2000年4月7日 公司发行社会公众股5500万股 募集资金24310万元 扣除发行费用后实际募集资金 22482 万元 报告期内公司按照招股说明书和 2000 年度股东大会通过的公司募集资
35、金使用计划变更决议陆续将募集资金投入使用截止报告期末共投入资金5456 万元尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储 一报告期内募集资金的投资情况 1800 万米露赛尔纤维高档面料项目 该项目总投资 19993 万元公司原计划用募集资金投入 16168 万湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 17 元现根据 2000 年度股东大会通过的公司募集资金使用计划变更决议项目先期投入国债财政贴息贷款 14000 万元不足部分 5993 万元用募集资金补足 其中固定资产投资 2168 万元 补充流动资金 3825万元2001 年公司已完成该项目厂房主体工程建设投入基建资金2673.81 万元购置土地
36、 33.48 亩投入资金 272.5 万元引进设备 26台 套投入资金 234.6 万美元 目前通过设备招标已开出信用证 588万美元该项目国债投入 10580 万元募集资金尚未投入 2150 万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目 该项目原计划投入募集资金 8767 万元 其中补充流动资金 4000万元现根据 2000 年度股东大会通过的 公司募集资金使用计划变更决议计划投资 11677 万元其中固定资产投资 7677 万元补充流动资金 4000 万元由于 2001 年国际经济不景气导致高档服装市场低迷国内高档羊绒面料市场容量相对狭小为慎重起见公司决定先按年产 50 万米高档羊绒面料生产能力进行
37、投资目前该项目已基本完工共投入 5447 万元其中固定资产投资 2447 万元补充流动资金 3000 万元公司将视市场情况决定是否进一步投资 扩充生产能力 3年产 10 万套高档西服生产线项目 该项目计划投资 5990 万元其中用募集资金投入固定资产投资2990 万元补充流动资金 1822 万元不足部分 1178 万元由公司自筹解决报告期内公司抓紧进行该项目的前期市场考察产品方案设计和技术交流工作投入资金 9 万元报告期后公司与意大利公司初步达成技术转让协议完成征地工作投入资金 159.6 万元完成项目奠基并抓紧组织基建工程建设和设备引进工作计划年底项目完工 4 年产 1 万吨纺粘丙纶热轧非织
38、布生产线项目和年增 80 万条拉舍尔纯棉经编印花毛毯生产能力项目暂缓投资 二报告期内非募集资金进行重大项目的投资情况 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 18 1 报告期内 用国债技改贴息贷款资金投入 10580 万元用于 800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目 22001 年 12 月公司与巴西快乐贸易公司签订合资合作合同由我方投资 80 万美元 巴方投资 20 万美元成立巴西迈亚股份有限公司在巴西建设一条年产 30 万条拉舍尔毛毯后整理生产线目前该项目正报国家外经贸部审批预计于 2002 年内完成投资 三公司财务状况 单位万元 指标 2001 年末 2000 年末 增减数 增减比例
39、% 总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 56,990,522.56 6.27 长期负债 154,700,000.00 167,944,960.00 -13,244,960.00 -7.89 股东权益 418,924,221.83 413,007,554.50 5,916,667.33 1.43 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 27,968,847.14 11.52 主营业务利润 81,023,333.29 83,864,783.51 -2,841,450.22 -3.39 净利润 33,966,667.33 35,354
40、,206.09 -1,387,538.76 -3.92 公司财务状况增减变化原因 1总资产增加的主要原因是在建工程中项目投资增加所致 2长期负债减少的主要原因是为了降低财务费用偿还了部份到期的银行贷款 3股东权益增加的主要原因是本年度提取的盈余公积金增加 4主营业务收入增加的原因是公司高档精纺呢绒产品产销量大幅增加 5净利润减少的主要原因是投资收益的减少 四新年度业务发展计划 公司 2002 年工作指导方针是以发展为主线以提高经济效益为目标加大市场开拓和产品开发创新力度加快新项目建设步伐发扬企业优良传统培育和造就高素质的干部员工队伍用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标实现企业质的湖
41、北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 19 飞跃 2002 年主要工作措施及思路是 一抓好当前生产经营提高企业经济效益 一是强化两大市场的开拓呢绒在加强与国内服装企业客户合作 开发高档面料顶替进口的基础上 加大开拓工装市场和国际市场的力度 毛毯厂重点开拓盈利的高档产品市场 二是强化对两大产品的开发 呢绒要继续研究高档服装面料的流行趋势 开发适销对路的新品种 毛毯重点放在开发剪花毯等高档盈利产品的开发上 拿出一批符合现代生产品味的新产品三是强化管理特别是财务管理严格控制各项开支降低管理费用和期间费用加强财务监督严格财经纪律控制财务风险加强成本核算确保经营成果 二抓好新项目建设发展壮大企业的实
42、力 一是优质 高效地抓好高档露赛尔纤维面料和高档服装两大募集资金项目建设并作好前期市场开发工作另外通过抓好对巴西投资为公司毛毯开拓拉美市场寻找新的出路并为公司走出国门参与国际竞争积累有益的经验 三抓好企业规范化运作建立独立董事制度 四抓好企业人才队伍建设和精神文明建设 五董事会日常工作 一董事会会议情况及决议情况 报告期内公司董事会会议共计召开五次 1 三届董事会第十二次会议于 2001 年 3 月 9 日召开 通过如下决议 1审议通过了公司2000 年度报告及摘要 2审议通过了公司2000 年度董事会工作报告 3审议通过了公司2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 湖北迈亚股份
43、有限公司 2001 年年度报告 20 4审议通过了公司2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策 5审议通过了公司章程修改的预案 6审议通过了聘任公司 2001 年度财务审计机构的事项 本次董事会决议于 2001 年 3 月 13 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 2三届董事会第十三次会议于 2001 年 5 月 25 日召开通过了如下决议 1审议通过了公司募集资金使用计划变更预案 2审议通过了公司召开 2000 年度股东大会的有关事项 本次董事会决议于 2001 年 5 月 26 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 3 三届董事会第十四次会议于 2001 年
44、6 月 28 日召开 会议选举张汉涛和肖作鑫担任公司副董事长 张汉涛不再担任公司常务副总经理肖作鑫不再担任公司副总经理 本次董事会决议于 2001 年 6 月 29 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 4三届董事会第十五次会议于 2001 年 7 月 26 日召开通过了如下决议 1审议通过了公司2001 年中期报告正文及摘要 2审议通过了公司2001 年中期利润分配方案 3审议通过了公司关于执行新企业会计制度变更会计政策的报告 4审议通过了公司关于追溯调整资产计提减值准备的报告 本次董事会决议于 2001 年 7 月 28 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 5三届董事会第十六
45、次会议于 2001 年 10 月 8 日召开会议决湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 21 定免除汤继常公司副总经理露赛尔项目建设指挥部指挥长职务 本次董事会决议没有公告 二董事会对股东大会决议的执行情况 1 董事会按照 2000 年度股东大会通过的 公司募集资金使用变更预案正抓紧组织募集资金项目的实施 2董事会按照 2000 年度股东大会通过的2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 于 2001 年 8 月 29 日实施了公司 2000年度利润分配 六2001 年度公司利润分配预案 根据中勤万信会计师事务所审计结果公司 2001 年度实现利润总额 39,404,79
46、8.60 元按 33%计算所得税 13,003,583.53 元仙桃市财政局返还 7,565,452.26 元实际净利润为 33,966,667.33 元提取 10%的法定盈余公积金 3,396,666.73 元提取 5%的法定公益金1,698,333.36 元加上年初未分配利润 4,357,792.48 元实际可供投资者分配的利润为 33,229,459.72 元 公司拟按 2001 年末总股本 18700 万股为基数每股派发现金 0.15元根据仙桃市地方税务局仙地税发2000第 179 号文件精神个人股流通股按 20%上交个人所得税由公司统一代扣代交每股实际派发现金为 0.12 元 以上预
47、案尚需股东大会审议通过 第九节监事会报告 监事会本着对全体股东负责的原则按照公司法及公司章程的有关规定认真履行监事会的监察督促职能认真贯彻法制监管自律规范八字方针切实保证公司依法规范运作报告期内监事会主席一直参加董事会会议和经营班子会议 参与公司重大决策的讨论 列席审议和监督各次董事会会议和股东大会的议案和程序 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 22 一监事会日常工作情况 报告期内监事会共召开三次会议具体内容如下 12001 年 3 月 9 日公司三届监事会召开会议通过如下决议 1审议通过了公司2000 年度报告及摘要 2审议通过了公司2000 年度董事会工作报告 3审议通过了公司2
48、000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 4审议通过了公司2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策 本次监事会决议于 2001 年 3 月 13 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 2 2001 年 5 月 25 日公司三届监事会召开会议 审议通过了 公司募集资金使用计划变更预案 本次监事会决议于 2001 年 5 月 26 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 32001 年 7 月 26 日公司三届监事会召开会议通过如下决议 1审议通过了公司2001 年中期报告正文及摘要 2审议通过了公司2001 年中期利润分配方案 3公司关于执行新企业会计制度变更
49、会计政策和关于追溯调整资产计提减值准备的报告程序合法依据充分 本次监事会决议于 2001 年 7 月 28 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 二监事会的独立意见 2001 年度公司监事会按照公司法和公司章程有关规定对公司发展项目财务状况和董事经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作监事会认为 1公司依法运作情况能严格依法运作强化规范化建设湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 23 内部控制制度完善在资金运用投资项目经营管理等一系列经营决策实施上都经董事会讨论先调查研究探索可行方案然后才作出决策决策程序合法公司董事经理和其它高级管理人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展
50、实绩令人瞩目 2检查公司财务情况监事会认为中勤万信会计师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明 真实地反映了本公司的财务状况和经营成果 3监事会全体成员一致认为股东大会和董事会对募集资金使用计划的重新调整程序合法 并且是经过认真仔细的调查研究后谨慎作出的决策对各项目的市场调研情况和投资规模的确定是科学的新的投资计划的确定 将使公司的主营业务更加突出 产业结构更加明晰 4报告期内公司没有发生收购出售资产交易 5公司关联交易公平合理没有损害上市公司利益 6 中勤万信会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 第十节重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二本报告
51、年度内公司无收购兼并和出售资产等事项 三报告期内关联交易情况根据国家经贸委有关文件精神集团公司拥有自营进出口权本公司与集团公司签定了委托代理合同即委托集团公司代理进口羊毛条 腈纶散纤等原材料 集团公司系本公司的控股股东拥有本公司 9216 万股占总股本的 49.28%报告期内经国家外经贸委核准集团公司自营进出口权变更到本公司目前相关手续正在办理之中 四报告期内公司没有重大合同及重大担保情况也没有委托湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 24 理财情况 五报告期内控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司将仙桃牌商标所有权无偿转让给公司 六报告期内公司聘请中审会计师事务所为公司 2000 年度财务审
52、计机构进行中期报告年度报告审计并支付报酬 40 万元但公司董事会考虑到原湖北立华会计师事务所被中审会计师事务所合并成为其湖北分所该所 2001 年审未合格不能继续聘用公司三届董事会第十七次会议已经于 2002 年元月五日作出决议改聘中勤万信会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构进行年度审计支付报酬 35 万元并拟提交 2001 年度股东大会通过 七报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况公司信息披露情况被深圳证券交易所评为良好 八根据财政部有关文件精神本公司享受企业所得税先征收33%再返还 18%的政策实际税负 15%该政策执行到 2001 年 12 月31 日止 湖北迈
53、亚股份有限公司 2001 年年度报告 25 第十一节财务报告 一审计报告 勤信审字2002第 051 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表2001 年度的利润及利润分配表及 2001 年度的现金流量表这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中 我闪结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12月 31 日的财务
54、状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中勤万信会计师事务所有限公司 主任副主任会计师 张金才 中国注册会计师 郭有珍 中国北京 报告日期2002 年 4 月 8 日 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 26 二会计报表附后 三会计报表附注 一公司概况 湖北迈亚股 份 有 限 公 司 是 1993 年经湖北省体改委鄂改生 19936 号文件批复同意以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人联合湖北省经济开发公司华夏证券湖北有限公司湖北省纺织品公司三家公司共同发起以定向募集方式设立并于 1993 年 3 月26 日在仙桃市工商行政管理局
55、登记注册注册号4200001000064注册资本伍仟伍佰万元 公司设立时总股本为 5500 万股1997 年湖北省体改委以鄂体改199718 号文批准同意公司 1996 年度分配方案即向全体股东按105 比例送红股送股后的总股本为 8250 万股 1998 年 3 月湖北省体改委以鄂体改199817 号文批复同意公司 1997 年度分配方案即向全体股东按 106 比例送红股送股后的总股本达到 13200 万股 2000 年 4 月中国证券监督管理委员会证监发行字200030 号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股 5500 万股发行后总股本为 18700 万股 并于 2000 年 4 月
56、27 日在深圳证券交易所上市交易 二会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法 1会计制度 公司执行企业会计制度和企业会计准则及其有关补充规定 2会计年度 公司会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记帐本位币 公司以人民币作为记帐本位币 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 27 4记帐基础和计价原则 公司按照权责发生制原则采用借贷复式记帐法记帐以历史成本计价作为计价原则 5外币业务核算方法 公司以人民币为记帐本位币 涉及外币的经济业务 按经济业务发生当月一日的外汇市场汇价中间价折合为人民币记帐决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为人民币金额进行调整 差额计入汇
57、兑损益 6现金等价物的确定标准 公司将持有的三个月内到期易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7 短期投资核算方法 A 公司短期投资以实际支付的价款计价 如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 作为应收股利或应收利息单独核算不计入投资成本 短期投资持有期间所收到的股利 股息等收益冲减投资成本 收回投资时确认投资收益 B期末短期投资按成本与市价孰低计价并按投资总额计提跌价准备 8坏帐核算方法 A坏帐损失的核算方法和计提标准公司对发生的坏帐损失采用备抵法按帐龄分析法计提根据债务单位的财务状况现金流量等情况确定的提取比例为逾期 1 年
58、含 1 年以下类推以内的按其余额的 5%计提逾期 1-2 年按其余额 的 10%计提逾期 2-3 年按其余额 20%计提逾期 3-5 年按其余额的 50%计提5 年以上按其余额的 100%计提 B坏帐确认标准因债务人破产或者死亡以其破产财产或者湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 28 遗产清偿后仍然不能收回的应收款项因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项 9存货核算方法 A公司存货按物质形态分为原材料产成品在产品低值易耗品按实际成本登记入帐核算发出和领用原材料产成品在产品采用加权平均法确定其实际成本进行核算 低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销 B公司根据
59、期末存货成本与可变现市值孰低法计提存货跌价损失准备 10长期投资核算方法 A长期债权投资 公司购入的长期债券 按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本 初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值的差额作为溢价或折价 债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销 计算的债券投资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投资收益对于其他债权投资按实际支付的价款计价并按期计算应收利息计入当期损益 B长期股权投资 公司对外股权投资 按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记帐 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20或 2
60、0以上或虽投资不足 20但有重大影响采用权益法核算公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20以下 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20或 20以上 但不具有重大影响采用成本法核算 采用权益法核算时初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 29 C期末长期投资按可收回金额低于其帐面价值计提减值准备 11固定资产计价和折旧方法 A固定资产标准使用年限在一年以上的房屋建筑物机器设备工具器具以及不属于生产经营单位价值在 2000 元以上的使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为
61、固定资产核算 B分类标准固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产 C计价标准按照下列规定确定原价 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按实际支付的买价包装费运输费安装成本交纳的有关税金等记帐 自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记帐 投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值记帐 融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值 在原有固定资产的基础上进行改建扩建的按原固定资产的价值 加上由于改建 扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建扩建过程中发生的变价收入记帐 盘盈的固定资产按同类或
62、类似固定资产的市场的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记帐 D.折旧方法固定资产折旧采用直线法计算并按固定资产原价估计经济使用年限和扣除残值率确定其分类折旧率如下 E期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的部分计提减值准备 13在建工程核算方法 在建工程按实际支出确定其成本 已达到预定可使用状态的在建工程根据工程预算造价或者工程实际成本等按估计的价值转入湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 30 固定资产 用借款进行的工程所发生的借款利息 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的计入在建工程成本 公司对在建工程提取减值准备 如果存在1在建工程长期停建并且
63、预计在未来 3 年内不重新开工的2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备 14借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 资本化金额计算方法 本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期财务费用 15无形资产计价及摊销方法 为生产商品或者
64、提供劳务出租给他人或为管理目的没有实物形态的非货币性资产作为无形资产核算 无形资产按取得时的实际成本入帐 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 无形资产计提减值准备按可收回金额低于无形资产帐面价值的部分提取减值准备 16长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销 17应付债券核算方法 公司发行债券时按实际发行价格计入应付债券债券发行价格总额与债券面值总额的差额 作为债券溢价或折价 在债券的存续湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 31 期间内按直线法分期摊销 18预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件则将其确认为负债 1 该义务是企
65、业承担的现时义务 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 3 该义务的金额能够可靠的计量 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数如果所需支出存在一个金额范围 则最佳估计数按该范围的上 下限金额的平均数确定如果所需支出不存在一个金额范围则最佳估计数按如下方法确定 1或有事项涉及单个项目时最佳估计数按最可能发生金额确定 2或有事项涉及多个项目时最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的则补偿金额在基本确定能收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 19收入确认原则 公司销售商品在已将商品所有权上的重要风险和报酬
66、转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现 20所得税会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 21会计政策会计估计变更和会计差错 根据财政部财会200025 号文及有关补充规定并经公司董事会有关决议公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度并湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 32 对部分会计政策进行如下调整 A期末固定资产原不计提减值准备现改为按可收回金额低于其帐面价值的金额计提减值准备 B无形资产原不计提减值准备现改为按可
67、收回金额低于其帐面价值的金额计提减值准备 C在建工程原不计提减值准备现改为长期停建并且预计在 3年内不会重新开工的在建工程按可收回金额低于帐面价值计提减值准备 D开办费原按 5 年期限平均摊销现改为一次性进入企业当期损益 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关 项 目 的 期 初 数上 述 会 计 政 策 的 变 更 的 累 积 影 响 数 为3,783,866.21 元,其中因固定资产计价方法变更的累积影响数为3,783,866.21 元由于会计政策的变更调减了 2000 年度的净利润3,783,866.21 元调减了 2001 年年初留存收益 3,783,866.21
68、元其 中未 分 配 利 润 调 减 了 3,216,286.28 元 , 盈 余 公 积 调 减 了567,579.93 元 22合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据按合并会计报表暂行规定合并编制而成 将母公司与子公司的主要会计政策调整一致 相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时抵销 三税项 税 种 税 率 备 注 A.增值税 17 应交增值税按 17计算的销项税额抵扣 当期进项税额后交纳 进料加工复出口实行免抵退政策 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 33 B.城市维护建设税 7 应缴增值税营业税消费税之和为基数
69、C.教育费附加 3 应缴增值税营业税消费税之和为基数 D.堤防维护建设费 2 应缴增值税营业税消费税之和为基数 E.所得税 33 经湖北省政府鄂政函1998126 号文同意 公司所得税按 33%征收由同级财政返还 18% 进入公司利润科目从 2002 年 1 月 1 日起不 再享受以上优惠政策 四会计报表主要项目注释 1货币资金 项 目 期 初 数 期 末 数 1 现 金 1,343.76 2,452.51 2 银行存款 185,111,353.78 269,617,622.60 3其他货币资金 70,680,808.33 35,150,807.61 合 计 255,793,505.87 30
70、4,770,882.72 截止 2001 年 12 月 31 日 公司美元存款余额 1,817,592.25 美元按 1:8.2766 折合人民币 15,043,484.02 元德国马克存款余额14,367.43 马克按 13.7415 折合人民币 53,755.74 元法郎存款余额 72,120.00 法郎,按 1:1.1156 折合人民币 80,457.07 元 欧元存款余额 10,522.90 欧元,按 1:7.3178 折合人民币 77,004.48 元;新加坡存款余额 283 新币,按 1:4.4755 折合人民币 1,266.57 元 2短期投资 项 目 期 初 数 期 末 数 投
71、资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 1,209,648.00 其 中: 股票投资 1,209,648.00 合 计 1,209,648.00 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 34 短期投资本期减少数系公司出售凯乐股份普通股 3应收票据 项目 期 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 18,166,000.00 25,720,000.00 合 计 18,166,000.00 25,720,000.00 4应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 1年以下 85,786,370.06 93.11% 5,587,296.38 1
72、35,164,037.07 94.36% 6,186,548.89 12年 4,760,289.60 5.17% 476,028.96 6,458,684.68 4.51% 626,802.38 23年 915,384.09 0.99% 183,076.82 828,737.20 0.58% 165,747.44 35年 380,444.31 0.44% 190,347.31 521,117.08 0.36% 260,558.54 5年以上 290,186.77 0.29% 290,186.77 272,130.99 0.19% 272,130.99 合计 92,132,674.83 100%
73、 6,726,936.24 143,244,707.02 100% 7,511,788.24 应收帐款本期增加数主要是由于服装市场比较低迷 公司为了扩大市场占有率放宽销售政策所致 本帐户期末余额中无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 本帐户期末余额中前5名欠款单位金额为77,626,979.04元,占应收帐款总额的 54.16% 外贸应收帐款因购货单位开具了期限 3 个月信用证发生坏帐的可能性不大所以不提取坏帐准备 5.其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 1 年以下 60,798,161.71 94.43% 482,823.
74、12 7,484,610.71 80.27% 374,230.54 12 年 1,735,781.94 2.34% 173,578.19 1,625,007.08 17.43% 162,500.71 23 年 505,216.61 1.75% 101,043.32 171,947.46 1.84% 34,389.49 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 35 35 年 131,311.91 0.99% 66,032.36 23,186.60 0.25% 11,593.30 5 年以上 75,177.33 0.49% 75,177.33 19,192.19 0.21% 19,192.19
75、 合 计 63,245,649.50 100% 898,654.32 9,323,944.04 100% 601,906.23 其他应收款本期减少数主要是集团公司为本公司代理进口原材料的款项已归还 A金额较大的单位 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 仙桃市财政局 2,000,000.00 2001 年 暂借款 梁建华 724,338.75 2001 年 借 支 航空工业总公司武汉分公司 325,000.00 2001 年 污水处理改造款 B其他应收款中应收湖北仙桃毛纺集团公司 125,385.89 元,主要是本公司为集团公司垫付款项集团公司持有本公司 49.28%的股份 C本帐户期末余额中
76、前 5 名欠款单位金额为 3,802,556.72 元,占其他应收款总额的 40.78% 6.预付帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例 金额 比例 (1)一年以内 38,872,681.89 99.87% 8,137,610.12 99.95% (2)一年至二年 604.16 34,463.62 0.42% (3)二年至三年 604.16 (4)三年以上 51,082.57 0.13% 51,082.57 0.63% 合 计 38,924,368.62 100% 8,223,760.47 100% 本帐户期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 7.存货 项 目
77、 期 初 数 期 末 数 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 36 (1)原材料 43,841,074.04 358,096.75 66,119,420.49 2,631,254.70 2产成品 79,344,264.78 479,667.85 65,876,708.25 665,355.13 3在产品 23,370,820.78 15,894,248.33 4自制半成品 6,771,636.62 5,183,762.37 5包装物 1,178,801.96 1,281,458.97 6低值易耗品 349,104.18 367,079.87
78、7委托加工材料 2,108,984.28 1,151,083.84 合 计 156,964,686.64 837,764.60 155,873,762.12 3,296,609.83 8.待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 352,500.00 1,111,750.00 1,060,330.00 403,920.00 房租费 129,150.00 129,150.00 其 他 289,247.44 2,727,967.31 3,017,214.75 合 计 770,897.44 3,839,717.31 4,206,694.75 403,920.00 9.固定资产
79、及其折旧 资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 417,196,066.01 6,415,722.11 5,146,227.46 418,465,560.66 房屋及建筑物 40,050,424.09 1,471,616.64 41,522,040.73 机器设备 365,980,083.77 2,397,063.47 5,146,227.46 363,230,919.78 运输设备 2,253,657.81 2,052,829.00 4,306,486.81 其他设备 8,911,900.34 494,213.00 9,406,113.34 累计折旧 138,188,335.
80、31 25,976,555.21 1,766,673.68 162,398,216.84 房屋及建筑物 10,463,630.88 1,305,276.10 11,768,906.98 机器设备 123,818,849.71 23,142,286.67 1,766,673.68 145,194,462.70 运输设备 712,878.43 433,237.00 1,146,115.43 其他设备 3,192,976.29 1,095,755.44 4,288,731.73 净 值 279,007,730.70 256,067,343.82 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 37 固定
81、资产减值准备 资产类别 期初数 本期增加 本期转回数 期末数 机器设备 3,783,866.21 397,107.41 1,455,042.78 2,725,930.84 减值准备的提取说明 公司按照新的企业会计制度的规定 对固定资产逐项进行了检查鉴定有 41 台套设备由于技术进步等原因 已经不可能给企业带来经济利益 计提了减值准备 3,783,866.21元,并采用了追溯调整法对 2000 年留存收益及相关项目进行了调整本报告期计提减值准备的部分固定资产已报废 转回固定资产减值准备 1,455,042.78 元 10.在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 露赛
82、尔工程 9,007,075.88 39,214,134.10 48,221,209.98 募集贷款 150 万米羊绒面料 13,700.80 24,458,088.88 24,471,789.68 募集 西服项目 93,644.60 93,644.60 募集 其 他 1,429,528.91 2,557,562.51 2,766,499.28 1,220,592.14 自筹 小 计 10,450,305.59 66,323,430.09 2,766,499.28 74,007,236.40 在建工程期末数比期初数增加 66,323,430.09 元,主要是公司按照招股说明书承诺投资项目进行投资
83、所形成的 800 万米露赛尔工程系经国家经贸委国经贸字投资1998794号文批准的国债技改项目 国债技改委委托工行贷款 14000 万元 应贴息 3360 万元本报告期末贴息 2520 万元待全部贴息到位后冲减工程成本 露赛尔工程期初余额中含资本化利息 7,437,875.00 元,本期增加 资 本 化 利 息 8,694,000.00 元 , 期 末 余 额 中 含 资 本 化 利 息16,131,875.00 元 在建工程减值准备 本报告期末对在建工程进行清查后 未发现在建工程有会计制度湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 38 规定的应提减值准备的情况所以对各项在建工程不计提减值准
84、备 11.无形资产 类 别 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销额 期末金额 剩余摊销 年限 呢 绒 面料技术 2,152,670.00 1,937,403.20 215,266.80 430,533.60 1,722,136.40 8 年 合 计 2,152,670.00 1,937,403.20 215,266.80 430,533.60 1,722,136.40 8 年 无形资产减值准备 公司拥有呢绒面料技术是引进的具有 90 年代的意大利精毛纺呢绒生产的关键核心技术 预计该项技术在近期内不可能被其他新技术所替代所以无形资产不计提减值准备 12.长期待摊费用 类 别
85、 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末金额 剩余 摊销 年限 期 初 待 抵扣税金 4,610,568.56 2,047,986.62 1,047,117.27 3,609,699.21 1,000,869.35 1 年 合 计 4,610,568.56 2,047,986.62 1,047,117.27 3,609,699.21 1,000,869.35 1 年 13短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 质押借款 34,000,000.00 6,000,000.00 存单抵押 保证借款 45,000,000.00 198,985,120.00 担 保 信用借款 144
86、,100,000.00 55,900,000.00 抵押借款 5,500,000.00 合 计 223,100,000.00 266,385,120.00 上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 39 担保借款中美元贷款 320 万美元,按 1:8.2766 折合人民币26,485,120.00 元 14.应付帐款 帐 龄 期 初 数 比例 期 末 数 比例 (1)一年以内 27,345,711.93 98.53% 12,647,632.96 99.76% (2)一年至二年 284,073.68 1.45% 26,112.84 0.21%
87、(3)二年至三年 685.99 (4)三年以上 3,060.50 0.02% 3,060.50 0.03% 合 计 27,632,846.11 100% 12,677,492.29 100% 本帐户期末余额中无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 15.预收帐款 帐 龄 期初数 比例 期末数 比例 (1)一年以内 21,831,967.21 99.65% 8,773,359.03 60.66% (2)一年至二年 65,978.46 0.30% 5,614,714.50 39.00% (3)二年至三年 6,880.75 0.03% 6,276.67 0.03% (4)三年以上 2,91
88、5.38 0.02% 2,823.17 0.02% 合 计 21,907,741.80 100% 14,397,173.37 100% 本帐户期末余额中无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 16.应付股利 投资者名称 期初数 期末数 湖北仙桃毛纺集团公司 17,280,000.00 31,104,000.00 仙桃市财务开发公司 1,518,750.00 2,733,750.00 湖北省纺织品公司 450,000.00 360,000.00 仙桃市彩凤实业公司 405,000.00 506,250.00 广东鹤山针织有限公司 81,000.00 45,000.00 内部职工股 3,
89、960,000.00 4,950,000.00 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 40 社会公众股 8,250,000.00 10,312,500.00 合 计 35,062,500.00 46,893,750.00 应付股利期末数中 28,050,000.00 元系根据公司第十九次董事会通过的 2001 年度利润分配预案,以 2001 年 12 月 31 日止总股本为基数,按每股 0.15 元(含税)向全体股东派发现金股利 公司尚欠股东 2000 度现金股利已在 2002 年元月份支付 17应交税金 项 目 期初数 期末数 增值税 -3,069,723.33 -3,299,976.
90、58 城市维护建设税 -19,570.80 -84,500.50 企业所得税 5,631,240.16 1,069,371.43 合 计 2,541,946.03 -2,315,105.65 为了保证国税均衡入库完成年度内全市的税收任务采取进项税额逐步下移转入进项税额留抵待以后分期抵扣 公司所得税根据湖北省鄂政函 1998 126 号文同意按 33%税率征收 由同级财政返还 18% 2001 年实际收到返还款 7,565,452.26 元 18.其他应付款 帐 龄 期 初 数 比例 期 末 数 比例 (1)一年以内 8,867,661.18 74.37% 41,590,416.34 93.07
91、% (2)一年至二年 797,601.02 1.78% (3)二年至三年 1,005,535.75 8.43% 250,520.74 0.56% (4)三年以上 2,050,000.00 17.20% 2,050,000.00 4.59% 合 计 11,923,196.93 100% 44,688,538.10 100% A. 本帐户期末余额中无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 B金额较大的单位: 单位名称 金额(元) 性质或内容 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 41 国债贴息款 25,200,000.00 补贴款 仙桃市杜台经济开发区 2,050,000.00 往来款
92、 其他应付款本期增加数主要原因是露赛尔工程国债贴息已到帐 19预提费用 类 别 期初数 期末数 工 资 800,000.00 销售业务费 500,000.00 合 计 800,000.00 500,000.00 20.长期借款 借款单位 金 额 借 款 期 限 年利率(%) 借款条件 工行仙桃市支行 50,000,000.00 1999.11.302006.11.30 6.21 信 用 工行仙桃市支行 90,000,000.00 2000.03.312004.03.31 6.21 信 用 仙桃财政局 5,000,000.00 信 用 农行仙桃市支行 9,700,000.00 1997.05.2
93、42000.05.23 5.85 信 用 合 计 154,700,000.00 长期借款中 14000 万元是国债项目财政贴息贷款 21股本 单位(万元) 期初数 发行新股 送股 配股 公积金转股 小计 期末数 一 尚未流通股份 (1)发起人股 10536 10536 其中 国有法人股 9216 9216 (2)募集法人股 24 24 (3 内部职工股 2640 2640尚未流通股合计 13200 13200 二已流通股份 社会公众股 5500 5500 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 42 已流通股份合计 5500 5500 三股份总数 18700 18700 22资本公积 项
94、目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票溢价 191,876,062.55 191,876,062.55 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 资产评估增值 合 计 191,876,062.55 191,876,062.55 23.盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 19,849,132.98 3,396,666.73 23,245,799.71 公 益 金 9,924,566.49 1,698,333.36 11,622,899.85 合 计 29,773,699.47 5,095,000.09 34,868,699.56 法定公积金和公益金分别按本年净利润
95、的 10%和 5%计提 根据财政部财会200025 号文及有关补充规定公司变更了会 计 政 策 , 已 采 用 追 溯 调 整 法调 整 了 盈 余 公 积 的 期 初 数567,579.93 元 24.未分配利润 项目 2001 年度 2000 年度 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 加:期初未分配利润 4,357,792.48 9,369,217.31 减:提取法定公积金 3,396,666.73 3,535,420.61 提取法定公益金 1,698,333.36 1,767,710.31 应付普通股股利 28,050,000.00 35,062,500.00
96、 期末未分配利润 5,179,459.72 4,357,792.48 25.主营业务收入 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 43 项 目 2001 年度 2000 年度 毛毯 119,158,107.96 129,475,768.79 呢绒 151,552,498.88 113,265,990.91 合 计 270,710,606.84 242,741,759.70 公司前五名客户销售收入 101,102,270.38 元,占公司 2001 年销售收入的 37.35% 26.主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 毛毯 96,379,585.63 93,430,672.
97、06 呢绒 92,894,263.07 64,892,210.03 合 计 189,273,848.70 158,322,882.09 27.管理费用 2001 年 2000 年 25,071,963.40 17,571,019.44 管理费用 2001 年比去年同期增加 7,500,943.96 元,主要是公司存货跌价损失待业保险财产保险等增加所致 28.财务费用 类 别 2001 年度 2000 年 利息支出 15,997,165.49 16,488,859.15 减:利息收入 5,101,177.58 1,721,091.69 汇兑损失 510.05 773,739.97 减:汇兑收益
98、1,103,106.31 金融机构手续费 18,431.55 24,238.81 合 计 9,811,823.20 15,565,746.24 财务费用2001年比去年同期减少主要是收取资金占用费563万元 29投资收益 类 别 2001 年 2000 年 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 44 股票投资收益 2,355,469.44 9,194,196.06 债券投资收益 其他股权投资收益 其他债权投资收益 合 计 2,355,469.44 9,194,196.06 股票投资收益系公司出售持有的凯乐股份股票所形成的 30.支付的其他与经营活动有关的现金 1运输费用 474 万元 2
99、差旅费 158 万元 3财产保险费 114 万元 4展览费 90 万元 五关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济 性质 法人 代表 湖 北 仙 桃毛 纺 集 团有限公司 仙 桃 市 勉阳大道131号 纺织品建筑装饰材料宾馆餐饮房地产开发自营进出口业务 母公司 有限责 任公司 叶金堂 1存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 湖北仙桃毛纺 155,884,000.00 155,884,000.00 集团有限公司 2存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股
100、数 % 股数 % 股数 % 股数 % 湖北仙桃毛纺 9216 万 49.28 9216 万 49.28 集团有限公司 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 45 2不存在控制关系的关联方情况 1 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代表 关系 或类型 仙桃市彩凤 仙桃市勉阳 纺织及化工产 与本公司为 全民所有制 杨富元 实业公司 大道 131 号 品的制造销售 同一母公司 2不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 仙桃市彩凤实业公司 540,000.00 2,700,000.00 3,240,000.0
101、0 3关联方交易 1销售货物 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议交易价格为双方签订的以市场价格为基础的协议价格 2租赁 A.土地租赁 公司与集团公司签订了土地租赁合同交易价格按仙桃市土地管理局订价 B房屋租赁 公司与集团公司签订了房屋租赁合同集团公司将位于仙桃市沔阳大道115号的建筑面积为24968平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用 根据房屋价值 参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费 3综合服务 公司与集团公司签订综合服务协议 4进出口代理 公司与集团公司签订进出口代理合同集团公司为本公司提供进出口业务的服务确定代理手续费为进出口价款的 3以现金方式湖北迈亚股份有限公司
102、2001 年年度报告 46 支付由于公司 2001 年 9 月取得了自营进出口权不再委托集团公司代理 5土地使用权转让 公司 800 万米露赛尔项目需用集团公司 20.17 亩土地为此双方签订了土地使用权转让合同转让价格比照市场价格按每亩96178.49 元价格转让 (6)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额 交易项目 2000 年 比例 2001 年 比例 销售货物 1,465,410.88 0.62% 1,453,702.73 0.54% (7)与集团公司关联交易额 交易项目 2000 年 2001 年 土地租赁费 126,500.00 126,500.00 房屋租赁费 733,720.36 7
103、33,720.00 进出口代理费 176,234.91 106,431.60 宿舍租金 53,760.00 53,760.00 职工餐费 535,000.00 4关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项 单位 元 项 目 占全部应收 (付) 款 余额的比重% 期初数 期末数 期初数 期末数 应收帐款 仙桃市彩凤实业公司 50,792.05 86,028.64 0.055 0.06 其他应收款 湖北仙桃毛纺 50,727,913.32 125,385.89 80.21 1.34 集团有限公司 仙桃市彩凤实业公司 1,000,000.00 1.58 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 4
104、7 六承诺事项期后事项或有事项 期后事项 公司第三届第十七次董事会会议审议通过了对巴西投资的议案,拟与巴西快乐贸易有限公司成立合资公司,公司投资 80 万美元,占80%股份双方已签订了合资协议尚待股东大会批准 重大事项 公司 2000 年向原料供应单位支付 8000 万元货款购 18.5 羊毛条,因本公司生产发生变化,不需要此种原料,暂不执行代理合同,供货单位要求延期付款并支付资金占用费 563 万元 公司截止报告日止没有未披露的承诺事项或有事项 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 48 资产负债表 会企 01 表 编制单位湖北迈亚股份有限公司 单位元 资 产 附注 2001 年 12
105、 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 304,770,882.72 255,793,505.87 短期投资 2 1,209,648.00 应收票据 3 25,720,000.00 18,166,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 135,732,918.78 85,405,738.59 其他应收款 5 8,722,037.81 62,346,995.18 预付帐款 6 8,223,760.47 38,924,368.62 应收补贴款 存 货 7 152,577,152.29 156,126,922.04 待摊费用 8 403,920.00 770
106、,897.44 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 待处理流动资产损失 828,169.00 流动资产合计 636,150,672.07 619,572,244.74 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 9 418,465,560.66 417,196,066.01 减累计折旧 162,398,216.84 138,188,335.31 固定资产净值 256,067,343.82 279,007,730.70 减固定资产减值准备 2,725,930.84 3,783,866.21 固定资产净额 253,341,412.98 275,223,864.4
107、9 工程物资 在建工程 10 74,007,236.40 10,450,305.59 固定资产清理 固定资产合计 327,348,649.38 285,674,170.08 无形资产及其他资产 无形资产 11 1,722,136.40 1,937,403.20 长期待摊费用 12 1,000,869.35 2,047,986.62 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 2,723,005.75 3,985,389.82 递延税项 递延税款借项 资产总计 966,222,327.20 909,231,804.64 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限
108、公司 2001 年年度报告 49 资产负债表续 会企 01 表 编制单位湖北迈亚股份有限公司 单位元 负债及股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 13 266,385,120.00 223,100,000.00 应付票据 200,000.00 应付帐款 14 12,677,492.29 27,632,846.11 预收帐款 15 14,397,173.37 21,907,741.80 应付工资 3,998,341.00 990,816.13 应付福利费 5,142,097.04 4,303,523.07 应付股利 16 46,8
109、93,750.00 35,062,500.00 应交税金 17 -2,315,105.65 2,541,946.03 其他应交款 30,699.22 16,720.07 其他应付款 18 44,688,538.10 11,923,196.93 预提费用 19 500,000.00 800,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 392,598,105.37 328,279,290.14 长期负债 长期借款 20 154,700,000.00 167,944,960.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 154,700,000.00
110、 167,944,960.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 547,298,105.37 496,224,250.14 少数股东权益 股东权益 股本 21 187,000,000.00 187,000,000.00 减已归还投资 股本净额 187,000,000.00 187,000,000.00 资本公积 22 191,876,062.55 191,876,062.55 盈余公积 23 34,868,699.56 29,773,699.47 其中法定公益金 11,622,899.85 9,924,566.49 未分配利润 24 5,179,459.72 4,357,792.48 股东权
111、益合计 418,924,221.83 413,007,554.50 负债及股东权益总计 966,222,327.20 909,231,804.64 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 50 资产减值准备表 会企 01 表附表 1 编制单位湖北迈亚股份有限公司 2001 年度 单位元 项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏帐准备合计 7,625,590.56 488,103.91 8,113,694.47 其中应收帐款 6,726,936.24 784,852.00 7,511,788.24 其他应收款 8
112、98,654.32 -296,748.09 601,906.23 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备投资 837,764.60 2,458,845.23 3,296,609.83 其中库存商品 479,667.85 185,687.28 665,355.13 原材料 358,096.75 2,273,157.95 2,631,254.70 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 3,783,866.21 397,107.41 1,455,042.78 2,725,930.84 其中房屋建筑物 机器设备 3,783,866.21
113、 397,107.41 1,455,042.78 2,725,930.84 六无形资产减值准备合计 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 51 利润表 会企 02 表 编制单位湖北迈亚股份有限公司 单位元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 25 270,710,606.84 242,741,759.70 减主营业务成本 26 189,273,848.70 158,322,882.09 主营业务税金及附加 413,424.85 554,0
114、94.10 二主营业务利润亏损以-”号填列 81,023,333.29 83,864,783.51 加其他业务利润亏损以-”号填列 -101,975.44 -77,711.23 减营业费用 9,952,415.10 14,981,544.61 管理费用 27 25,071,963.40 17,524,058.41 财务费用 28 9,811,823.20 15,565,746.24 三营业利润亏损以-”号填列 36,085,156.15 35,715,723.02 加投资收益亏损以-”号填列 29 2,355,469.44 9,194,196.06 补贴收入 营业外收入 1,361,062.0
115、0 1,798,406.22 减营业外支出 396,888.99 4,017,456.74 四利润总额亏损以-”号填列 39,404,798.60 42,690,868.56 减所得税 5,438,131.27 7,336,662.47 少数股东损益 五净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 52 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位湖北迈亚股份有限公司 单位元 项 目 2001 年度 2000 年度 一净利润 33,966,667.33 35,354,
116、206.09 加年初未分配利润 4,357,792.48 9,369,217.31 其他转入 二当年可供分配利润 38,324,459.81 44,723,423.40 提取法定盈余公积 3,396,666.73 3,535,420.61 提取法定公益金 1,698,333.36 1,767,710.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供投资者分配的利润 33,229,459.72 39,420,292.48 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,050,000.00 35,062,500.00 转作资本或股本的普通股股利 四未分
117、配利润 5,179,459.72 4,357,792.48 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 53 现金流量表 会企 03 表 编制单位湖北迈亚股份有限公司 金额单位人民币元 项 目 行次 金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 252,296,908.00 收到的税费返还 3 9,826,077.76 收到的其他与经营活动有关的现金 8 13,761,705.00 现金流入小计 9 275,884,690.76 购买商品接受劳务支付的现金 10 171,286,100.67 支付给职工以及为职
118、工支付的现金 12 15,614,514.07 支付的各项税费 13 26,961,663.67 支付的其他与经营活动有关的现金 18 18,074,575.69 现金流出小计 20 231,936,854.10 经营活动产生和现金流量净额 21 43,947,836.66 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 1,209,648.00 取得投资收益的现金 23 2,355,469.44 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 3,565,117.44 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付30 41,036,2
119、69.27 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 41,036,269.27 投资活动产生的现金流量净额 37 -37,471,151.83 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 294,889,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 30,830,000.00 现金流入小计 44 325,719,920.00 偿还债务所支付的现金 45 244,844,360.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 30,782,672.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 8,694,000.00
120、 现金流出小计 53 284,321,032.02 筹资活动产生和现金流量净额 54 41,398,887.98 四汇率变动对现金的影响 55 1,101,804.08 五现金及现金等价物净增加额 56 48,977,376.89 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 54 现金流量表续 会企 03 表 编制单位湖北迈亚股份有限公司 金额单位人民币元 补充资料 行次 金额 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 33,966,667.33 加:计提的资产减值准备 58 3,344,056.55 固定资产折旧 59
121、 25,976,555.21 无形资产摊销 60 215,266.80 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 2,610,614.75 预提费用增加(减:减少) 65 500,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,811,823.20 投资损失(减:收益) 69 -2,355,469.44 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 1,090,924.52 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -12,254,895.16 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -18,957,707.
122、10 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 43,947,836.66 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 304,770,882.72 减:现金的期初余额 80 255,793,505.83 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 48,977,376.89 公司法定代表人叶金堂 公司财务负责人杜家林 会计机构负责人杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 55 第十二节备查文件目录 一载有法定代表人亲笔签署的 2001 年度报告正文 二载有法定代表人会计主管人员签名并盖章的会计报表 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿 湖北迈亚股份有限公司 董事长 二 OO 二年四月八日
