1、 A 股代码:600136 A 股简称:道博股份 A 股代码:600136 A 股简称:道博股份 武汉道博股份有限公司 2003 年年度报告武汉道博股份有限公司 2003 年年度报告 二 00 四年四月 二 00 四年四月 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事潘福祥、付晓东、祝懿东因公外出未出席会议。武汉众环会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅
2、读。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事潘福祥、付晓东、祝懿东因公外出未出席会议。武汉众环会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长周起宏先生、主管会计工作负责人财务总监戎兆平先生、会计机构负责人计划财务部部长姜霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人董事长周起宏先生、主管会计工作负责人财务总监戎兆平先生、会计机构负责人计划财务部部长姜霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
3、整。武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 3 目 录目 录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-10 七、董事会报告-11 八、监事会报告-17 九、重要事项-18 十、财务报告-20 十一、备查文件目录-20 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 4 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写：道博股份 公司法定英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 缩写：DOUBLE（二）公司法定
4、代表人：周起宏先生（三）公司董事会秘书：吴小林先生 联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道 818 号佳丽广场 45 层 电 话：027-82702848 传 真：02782702818 电子信箱：wuxlchina-（四）公司注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 367 号 公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道 818 号佳丽广场 45 层 邮 政 编 码：430020 公司国际互联网网址：http/www.china- 公司电子信箱：（五）公司选定信息披露报刊名称：中国证券报 上海证券报 证券时报 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:http/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘
5、书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：道博股份 股票代码：600136（七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1992 年 10 月 30 日 公司首次注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块 2、公司最新登记注册日期：2003 年 12 月 3 日 公司最新注册登记地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 367 号 3、企业法人营业执照注册号：4201002123430 4、税务登记号码：420101300100580 5、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 16 层
6、二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和业务数据 2003 年度：单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 7,108,183.06投资收益 22,503,246.77净利润 2,923,445.63补贴收入 355,355扣除非经常性损益后的净利润-19,607,301.73营业外收支净额-639,955.59主营业务利润 26,931,141.19经营活动产生的现金流量净额 73,752,038.55其他业务利润 308,521.04现金及现金等价物净增减额-224,901,720.36营业利润-15,110,463.12 注 1
7、：扣除的非经常性损益项目涉及金额 22,530,747.36 元。其中：武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 5（1）补贴收入 355,355 元；（2）营业外收支-619,336.48 元；（3）以前年度已经计提各项减值准备的转回 70,485.17 元；（4）出售被投资单位所得收益 22,748,645.53 元。（5）短期投资损益-24,401.86 注 2:非经常性损益是按照公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求进行确认和计算的。（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整前调整后 调整前 调整后
8、 主营业务收入（元）98,942,181.05 110,443,781.45110,443,781.45175,667,548.93 175,667,548.93净利润（元）2,923,445.63-152,333,583.12-152,545,330.484 23,202,497.47 23,202,497.47总资产（元）819,706,771.70 767,917,500.06767,917,500.06862,604,992.21 861,562,053.53股东权益(不含少数股东权益)（元）267,407,516.84 265,920,356.28264,481,622.24418,
9、240,746.40 417,197,807.72每股收益（摊薄）(元)0.03-1.46-1.460.22 0.22每股收益(加权)(元)0.03-1.46-1.460.22 0.22扣除非经常损益后的每股收益（摊薄）（元）-0.19-1.38-1.380.09 0.09扣除非经常损益后的每股收益（加权）（元）-0.19-1.38-1.380.09 0.09每股净资产(元)2.56 2.552.534.00 3.99调整后每股净资产(元)2.48 2.462.453.86 3.97每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.71-0.55-0.550.05 0.05净资产收益率(%)1.09-5
10、7.29-57.685.55 5.56净资产收益率(摊薄)(%)1.09-57.29-57.685.55 5.56净资产收益率(加权)(%)1.10-44.53-44.775.68 5.69（三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.07 10.13 0.26 0.26 营业利润-5.65-5.68-0.14-0.14 净利润 1.09 1.10 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润-7.33-7.37-0.19-0.19 武
11、汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 6（四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)期初数 104,444,000.00 247,836,492.18 14,041,306.097,020,653.01-108,860,829.04 264,481,622.24本期增加 2,448.97 2,923,445.63 2,925,894.6本期减少 期末数 104,444,000.00 247,838,941.15 14,041,306.097,020,653.01-105,937,383.41 267,407,
12、516.84变动原因 本期利润增加 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 63,520,000.00 63,520,000.003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 63,520,000.00 63,520,000.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,924,000.00 40,924,000.002、境内上
13、市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,924,000.00 40,924,000.00三、股份总数 104,444,000.00 104,444,000.00 2、股票发行与上市情况 经上海证券交易所安排，公司内部职工股 842.4 万股于 2001 年 3 月 6 日上市流通。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 11468 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数量（股）年内股份增减变动（股）占总股本比例（%）股份类别 质押或冻结情况 赛尔网络有限公司 22000000 21.06 法人股 武汉汇华科技投资有限公司 18612
14、000 17.82 法人股 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 7 武汉合信实业有限公司 8800000 8.43 法人股 质押 武汉远洲工贸发展有限公司 7308000 7.00 法人股 质押 武汉银峰综合开发公司 1800000 1.72 法人股 深圳市招商安达实业有限公司 1200000 1.15 法人股 北京新恒基投资管理集团有限公司 1100000 1.05 法人股 海宁铸造厂 850977 0.81 流通股 王其强 488400 0.47 流通股 陈林 481200 0.46 流通股 上述 10 名股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无 上市公司股东持股变动
15、信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）公司控股股东的情况 公司第一大股东为赛尔网络有限公司，是由教育部科技发展中心、清华大学、北京大学、上海交通大学、西安交通大学、东南大学、华南理工大学、东北大学、华中科技大学、北京邮电大学、电子科技大学等 10 所全国著名高校共同出资组建的有限责任公司。公司成立于 2000 年 12月 28 日，注册资本为 1 亿元人民币。法定代表人为梁猷能先生。主要业务涉及计算机网络领域，受委托经营中国最早的计算机互联网教育和科研计算机网。主要经营 IP 网运营、宽带接入、ISP、增值服务等业务。赛尔网络有限公司第一大股东为教育部科技发展中心。教育部科技发展中心是经中央
16、编制委员会批准成立的以促进中国高等学校科技发展为目的的教育部直属事业机构。主要承担高校有关科研基金、科研成果、科技开发、成果转化与推广、科技产业等方面的管理工作，并为教育部在高等学校科技政策方面提供咨询和建议。（四）其他持股 10%以上法人股东情况简介 武汉汇华科技投资有限公司 成立日期：1990 年 12 月 10 日 注册资本：2000 万元 法定代表人：周起宏 经营范围：电子、化工、生物、能源、环境、原材料、纺织技术开发、技术服务、技术咨询及新产品开发、生产、销售；服饰、建材、普通机械化工产品及原料（国家专营外）、五金工具、交电、农副产品、水产品、电子产品及元器件、装饰材料、土特畜产品的
17、批发、零售、代购代销；装饰装修。（五）报告期末公司前十名流通股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数量（股）种类（A、B、H 股或其它)海宁铸造厂 850977A 王其强 488400A 陈林 481200A 漳州新源电力工程有限公司 416900A 任义忠 339750A 周荣华 326264A 王清艳 318000A 任广英 283796A 左振周 250900A 徐建辉 199300A 本公司未知上述前十名流通股股东间是否存在关联关系。武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人
18、员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周起宏 董事长 男 40 2002.12.162005.6.30 23400 23400 严国建 董事、总经理 男 42 2002.6.302005.6.30 宋建军 董事 男 41 2002.6.302005.6.30 潘福祥 董事 男 40 2002.6.302005.6.30 祝懿东 董事 男 35 2003.6.302005.6.30 付晓东 董事 男 39 2003.6.302005.6.30 潘祖明 独立董事 男 42 2003.6.302005.6.30 王善平 独立董事 男 40 200
19、3.6.302005.6.30 张华平 独立董事 男 39 2003.6.302005.6.30 许欣平 监事会召集人 男 61 2003.6.302005.6.30 李芝棠 监事 男 53 2002.6.302005.6.30 冷明权 监事 男 49 2002.6.302005.6.30 8400 8400 帅 滢 监事 女 37 2002.6.302005.6.30 王 菁 监事兼工会主席 男 35 2002.6.302005.6.30 7800 7800 戎兆平 副总经理、财务总监 男 55 2002.7.152005.7.15 饶早华 副总经理 男 38 2002.7.152005.7
20、.15 吴小林 副总经理、董事会秘书 男 40 2002.7.152005.7.15 王世英 首席经营顾问 男 70 2003.8.232005.7.15 2、董事、监事在股东单位任职情况（1）董事祝懿东在赛尔网络有限公司任资本运营总监；（2）董事潘福祥在赛尔网络有限公司任执行副总裁，首席财务官；（3）董事付晓东在赛尔网络有限公司任副总裁；（4）董事长周起宏在武汉汇华科技投资有限公司任董事长。3、年度报酬情况 公司董事、监事领取报酬依照关于调整公司董事、监事津贴标准的议案执行，该方案已由公司第四届董事会第十次会议通过并报公司二 00 三年第一次临时股东大会审议通过，按季度发放。经理人员及其他高
21、级管理人员领取报酬依照公司第四届董事会 2003 年第一次临时会议通过的武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法执行，按月发放。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 266.4 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 56 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 130 万元，独立董事每月津贴5000 元人民币。公司董事、监事和高级管理人员年度报酬 40 万元至 50 万元的有 5 人，10 万元至 20 万元的有 1 人，5 万元至 10 万元的有 1 人，5 万以下的有 15 人。公司董事、监事均在公司领取报酬。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 因工作原因
22、，公司副总经理周建民先生、祝懿东先生、公司财务负责人兼财务总监龚振华先生向董事会提请辞职，公司第四届董事会 2003 年第一次临时会议审议通过了关于公司高级管理人员调整的议案，同意上述辞职申请，并由现任董事会秘书吴小林先生出任公司副总经理 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 9（兼）、现任副总经理戎兆平先生出任公司财务总监（兼）。因身体原因，独立董事杜胜利先生向公司董事会提请辞去独立董事职务，公司第四届董事会第八次会议审议通过了 关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案，并经公司二 00 二年年度股东大会通过。因工作原因，董事许欣平、李志民、王乘、独立董事张清杰向公司董事会提请辞职，公司第
23、四届董事会第九次会议同意上述辞职申请，同时增补付晓东、祝懿东为公司董事，潘祖明、王善平、张华平为公司独立董事，上述议案已经公司二 00 二年年度股东大会审议通过。因工作和身体原因，王世英先生向公司监事会提请辞去公司监事及监事会召集人职务，公司第四届监事会第五次会议审议通过了关于王世英先生辞去公司监事及监事会召集人职务的议案、关于推荐许欣平先生为公司第四届监事会监事的议案，并经公司二 00 二年年度股东大会通过。同时公司第四届监事会第六次会议审议并通过了 关于选举公司第四届监事会召集人的议案，经与会监事投票，选举许欣平监事为公司第四届监事会召集人。公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于聘任王世
24、英先生为公司首席经营顾问的议案。（二）员工情况 2003 年末，公司员工总数 102 人，大专以上学历 76 人，占员工总数 75%，其中本科学历39 人，占员工总数 38%，硕士以上学历 17 人，占员工总数 17%。公司员工中，专业技术人员 50人，占员工总数 49%，其中中级职称 15 人，占员工总数 15%，高级职称 17 人，占员工总数 17%。公司生产人员 16 人，销售人员 12 人，技术人员 23 人，财务人员 12 人，行政人员 21 人。公司目前尚无退休人员。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建
25、立独立董事制度的指导意见等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2003年，公司在第四届董事会 2003 年第一次临时会议上审议通过了武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法，建立健全了公司高级管理人员的考评及激励机制；同时公司第四届董事会第九次会议和二 00 二年年度股东大会上同意增补一名独立董事，使独立董事人数达到公司董事人数的三分之一。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。（二）独立董事履行职责情况 公司 2002 年年度股东大会选举了潘祖明、王善平、张华平为公司第四届董事会独立董事。三位独立董事自任职以来,积极出席公司董
26、事会，并能够按照有关规定从财务、管理及法律角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极作用，同时独立董事作为董事会各专门委员会成员在公司制定和实施武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法、选聘和解聘公司董事和高级管理人员等方面也发挥了重要作用，切实地维护了公司及广大中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，具有完整独立的业务及自主经营能力，具体情况如下：1、业务：公司独立从事业务经营，对控股
27、股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。2、人员：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管理制度，总经理、副总经理 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 10 等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。3、资产：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购及销售系统独立拥有。4、机构：公司具有完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。5、财务：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司在第四届董事会
28、 2003 年第一次临时会议上审议通过了武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法，建立了公平、透明的经理人员绩效评价标准与激励约束机制，并在 2004年 1 月依据公司高管人员薪酬及考核办法对相关高级管理人员进行了考核。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 本年度内，公司共召开了两次股东大会，分别为：2002 年年度股东大会、2003 年第一次临时股东大会。1、2002 年年度股东大会 会议召开通知刊登于 2003 年 5 月 30 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。本次股东大会于 2003 年 6 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开。出席股东及股东授权代表 5 人，代表股份
29、数为 3657.825 万股，占公司总股份 10444.4 万股的 35.02%，会议审议通过了如下议案：公司 2002 年年度报告及摘要 公司 2002 年度董事会工作报告 公司 2002 年度监事会工作报告 公司 2002 年财务决算报告 公司 2003 年预算报告 公司 2002 年度利润分配议案 修改公司章程的议案 关于续聘武汉众环会计事务所有限责任公司为公司 2003 年度审计机构的议案 关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案 关于许欣平先生辞去公司董事职务的议案 关于李志民先生辞去公司董事职务的议案 关于王乘先生辞去公司董事职务的议案 关于张清杰先生辞去公司独立董事职务的议案 关于推
30、荐付晓东先生为公司第四届董事会董事的议案 关于推荐祝懿东先生为公司第四届董事会董事的议案 关于向股东大会提名三名独立董事的议案 关于王世英先生辞去监事及监事会召集人职务的议案 关于推荐许欣平先生为公司第四届监事会监事的议案 湖北维力律师事务所暨律师鲁斌对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。2、2003 年第一次临时股东大会 会议召开通知刊登于 2003 年 11 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。本次股东大会于 2003 年 12 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开。出
31、席股东及股东授权代表 4 人，代表股份数为 5672 万股，占公司总股份 10444.4 万股的 54.31%，会议审议通过了如下议案：关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 关于修改公司章程的议案 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 11 关于终止实施 关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发汤逊湖项目的议案的议案 关于投资兴建贵子山生态文化科技园的议案 湖北维力律师事务所暨律师鲁斌对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 31 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 2003
32、年 6 月 30 日公司 2002 年年度股东大会审议通过了关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案、关于许欣平先生辞去公司董事职务的议案、关于李志民先生辞去公司董事职务的议案、关于王乘先生辞去公司董事职务的议案、关于张清杰先生辞去公司独立董事职务的议案、关于推荐付晓东先生为公司第四届董事会董事的议案、关于推荐祝懿东先生为公司第四届董事会董事的议案、关于向股东大会提名三名独立董事的议案、关于王世英先生辞去监事及监事会召集人职务的议案、关于推荐许欣平先生为公司第四届监事会监事的议案。同意杜胜利、张清杰辞去公司独立董事职务、许欣平、李志民、王乘辞去公司董事职务、王世英先生辞去监事及监事会召集人职务，同
33、时选举付晓东、祝懿东为公司董事、潘祖明、王善平、张华平为公司独立董事、许欣平为公司监事。以上公告见 2003 年 7 月 1 日中国证券报、上海证券报、证券时报的武汉道博股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告。七、董事会报告 七、董事会报告（一）主营业务的范围及其经营状况 2003 年是公司成功地实现产业结构调整后的第一年，也是公司业绩实现恢复性增长的关键一年。一年来，公司董事会与经营班子一道，共同努力，按照董事会年初制定的以房地产业为阶段性主业、同时在现有产业的基础上培育新主业的战略规划，扎实工作，实现了董事会确定的扭亏为盈的年度目标，使公司的抗风险能力和综合竞争力得到较大幅度的提升
34、。全年公司实现主营业务收入 98,942,181.05 万元，净利润 2,923,445.63 万元。公司本年度主营业务：商品房销售、宽带网络及关联业务、酒类销售及光纤销售等。(1)主营业务分行业或产品情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）白酒 3,654,374.59 1,783,463.7351.23 -64.55 -64.37 -0.24房地产开发 60,159,905.64 33,976,206.7943.5256,033.401,112.71 2,557.69光纤产品 10,31
35、0,168.81 9,494,851.927.91-87.21-87.8 4.42网络服务 6,551,843.35 6,462,043.691.37244.64150.92 36.84电子产品 18,265,888.66 16,610,220.689.06 （2）按照地区分析 地区 主营业务收入 主营业务收入比去年增减（）主营业务毛利 省内 92,390,337.70 元-14.1230,525,594.58 元省外 6,551,843.35 元128.43897,99.66 元(二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 12 主要产品或服务
36、 注册资本（万元）总资产（元）净利润（元）赛尔宽带公司 网络产品 15000 162,170,853.19-5,403,758.5 博贸光通信公司 光纤产品 1000 20,186,193.43-598,303.29 道博物业公司 房地产 4000 267,955,761.63 14,145,271.50 恒亿公司 电子产品 1000 16,499,096.39-790,433.67 道博营销公司 白酒 1000 14,852,282.29-1,211,153.71 武汉贵子山庄商务发展有限公司 贵子山会议园项目开发 5581 234,014,083.33-105,000 武汉春之声娱乐发展有
37、限公司 野外俱乐部项目开发 6968 69,078,500.00-25,000 武汉英华庄园农业科技发展有限公司 农业大观园项目开发 3370 33,398,333.33-25,000 武汉贵子湖旅游开发有限公司 水上乐园项目开发 5669 56,196,750.00-25,000 武汉楚天舒文化发展有限公司 楚天文化科技园项目开发 7297 72,341,083.33-25,000 (三)主要供应商、客户情况 （1）公司向前五名供应商采购金额合计 27,013,414.58 元，占公司年度采购总额的 39.5%；（2）公司向前五名客户销售金额合计 84,833,423.74 元，占公司年度销
38、售总额的 85.74%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）在经营中出现的问题与困难 上半年突如其来的 SARS 和随后到来的雨季造成了公司房地产项目“天源城一期”的后期施工近两个月的停顿，直接影响了公司的工程进度和预计的交房时间；公司建筑施工原材料及运费、电费价格上涨等不利因素影响企业盈利能力的提高。（2）解决方案 在非典过后的雨季期间，公司积极与各施工单位沟通协调，增加施工人员，提出“白天拼命干，晚上连续干，下雨抢着干”的动员口号，尽量在确保工程质量的同时缩短交房时间。并积极与户主沟通，做到让户主满意、放心。强化财务成本管理，严格控制各项费用支出，切实把各项成本指标控制在目标值以
39、内。(五)公司未曾公开披露过本年度盈利预测和经营计划。（六）公司投资情况 1、报告期内，公司投资额为 32,990 万元，比上年增加 23,643.27 万元，增长比例为 899.7%。被投资公司的名称 主要经营活动 权益比例 武汉恒亿电子科技发展有限公司 电子产品的研制、开发、生产、销售 55 四川省天风证券有限责任公司 证券综合业务 10 武汉贵子山庄商务发展有限公司 贵子山会议园项目开发 100 武汉春之声娱乐发展有限公司 野外俱乐部项目开发 100 武汉英华庄园农业科技发展有限公司农业大观园项目开发 100 武汉贵子湖旅游开发有限公司 水上乐园项目开发 100 武汉楚天舒文化发展有限公
40、司 楚天文化科技园项目开发 100 2、募集资金的使用情况 公司本年度无募集资金使用情况 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 13 3、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 武汉恒亿电子科技发展有限公司 550 万元 投资已完成-43.47 万元 四川省天风证券有限责任公司 5500 万元 投资已完成 本年度无项目收益 武汉贵子山庄商务发展有限公司 5581 万元 收购已完成 本年度无项目收益 武汉春之声娱乐发展有限公司 6968 万元 收购已完成 本年度无项目收益 武汉英华庄园农业科技发展有限公司 7297 万元 收购已完成 本年度无项目收益 武汉贵子湖旅游
41、开发有限公司 3370 万元 收购已完成 本年度无项目收益 武汉楚天舒文化发展有限公司 3724 万元 收购尚未完成 本年度无项目收益 合计 32,990 万元 （七）公司财务状况 本报告期，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。具体分析为：指 标 2003 年末 2002 年末 增减数额 增减比例（%）总资产 819,706,771.70 767,917,500.0651,789,271.64 6.74股东权益 267,407,516.84 264,481,622.242,925,894.60 1.11主营业务利润 26,931,141.19 5,
42、800,475.8521,130,665.34 364.29净利润 2,923,445.63-152,545,330.48155,468,776.11-101.92现金及现金等价物净增加额-224,901,720.36 139,384,914.60-364,286,634.96-261.35 说明：1、总资产增加，主要是公司投资了武汉恒亿电子科技发展有限公司、四川省天风证券有限责任公司、武汉贵子山庄商务发展有限公司、武汉春之声娱乐发展有限公司、武汉英华庄园农业科技发展有限公司、武汉贵子湖旅游开发有限公司及武汉楚天舒文化发展有限公司等七家公司（除四川省天风证券有限责任公司外均纳入合并报表范围）；
43、2、股东权益增加，主要是报告期公司盈利所致；3、主营业务利润增加，主要是因为公司产业结构成功转型，报告期内房地产项目利润较高；4、净利润增加，主要是因为报告期内主营业务利润大幅增加；5、现金及现金等价物净增加额减少，主要因为公司本年度加大经营性活动的收款清欠力度，使经营性活动产生的现金净流入达到 7375 万元；因本期加大对外投资，扩充公司产业链，使得投资活动产生的现金净流出为 31881 万元；利用银行负债使本年度筹资活动现金净流入为 2016 万元，以上原因综合影响本期现金及现金等价物减少 22490 万元。（八）报告期内，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响：武汉道博股份
44、有限公司二 00 三年年度报告 14 根据税务检查结果，公司及下属子公司武汉道博物业发展有限公司（以下简称“道博物业”）、武汉道博营销有限公司（以下简称“营销公司”）共应补计 2000 年度所得税 1,226,986.68元、2002 年度所得税 211,747.36 元。公司于本年度对上述事项予以更正并进行追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。调减 2002 年度净利润 211,747.36 元，调减 2003 年初留存收益 1,438,734.04 元，其中：未分配利润调减 1,254,686.04 元，盈余公积调减 184,04
45、8.00 元。利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 1,042,938.68 元。（九）报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。（十）关于对会计师事务所为本公司出具有解释性说明的无保留意见的审计报告的专项说明 截止 2003 年 12 月 31 日，道博公司未弥补亏损金额较大；截止报告日，道博公司存在逾期未偿还借款；公司后续开发资金尚未获得；其产业结构调整尚未彻底完成。公司董事会认为：公司 2002 年度开始实施的产业结构给公司带来了剧烈影响，2002 年公司出现了上市以来的首度亏损，公司 2003 年采取了一系列改善措施，顺利实现了扭亏为盈的年初目标。2004 年度公司
46、将继续推进产业结构调整，并拟定了系列改善措施，具体措施见“会计报表附注（十二）持续经营”。（十一）董事会日常工作情况 6、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2003 年 4 月 16 日召开了第四届董事会 2003 年第一次临时会议。会议审议并通过了以下议案：关于公司高级管理人员调整的议案 关于实施武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法的议案 此次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日中国证券报、上海证券报。（2）2003 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议。会议审议并通过了以下议案：2002 年年度报告及摘要 2002 年度董事会工作报告 2003 年度公
47、司经营计划 2002 年财务决算报告 2003 年预算报告 2002 年度利润分配议案 修改公司章程的议案 关于计提坏账准备会计估计变更的报告 关于固定资产盘亏的情况报告 关于应收款项个别核销的申请报告 关于公司组织机构调整的议案 关于调整子公司董事、监事的议案 关于续聘武汉众环会计事务所有限责任公司为公司 2003 年度审计机构的议案 关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案 此次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（3）2003 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议。会议审议并通过了以下议案：关于许欣平先生辞去公司董事职务的议案 关于
48、李志民先生辞去公司董事职务的议案 关于王乘先生辞去公司董事职务的议案 关于张清杰先生辞去公司独立董事职务的议案 关于推荐付晓东先生为公司第四届董事会董事的议案 关于推荐祝懿东先生为公司第四届董事会董事的议案 关于向股东大会提名三名独立董事的议案 武汉道博股份有限公司二 00 三年年度报告 15 关于与武汉恒亿电子科技有限公司、武汉宏建电气技术有限公司合资成立深圳市维迪奥信息技术有限公司（暂名）的议案 武汉道博股份有限公司新项目奖励计划及分工调整方案 关于召开 2002 年度股东大会的议案 此次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 30 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（4）2003 年
49、 7 月 10 日召开了第四届董事会 2003 年第二次临时会议。会议审议并通过了 关于参股四川省天风证券有限责任公司的议案。此次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 12 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（5）2003 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议。会议审议并通过了以下议案：二 00 三年半年度报告 关于调整董事会各专门委员会成员的议案 关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 关于聘任王世英先生为公司首席经营顾问的议案 此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 26 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（6）2003 年
50、 10 月 15 日以通讯方式召开了第四届董事会临时会议。会议审议并通过了关于为深圳市万通科技发展有限公司提供人民币叁仟伍佰万元贷款担保的议案。此次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 18 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（7）2003 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议并通过了以下议案：关于修改公司章程的议案 关于更换公司派往赛尔宽带网络有限公司董事的议案 关于终止开发汤逊湖项目及由公司自主开发天源城二期项目的议案 此次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（8）2003 年 11 月 27 日召开了第四
