1、出纳日记账系统现金招商银行汇总表中国银行农业银行工商银行建设银行使用说明出纳日记账系统汇总表现金流量月报表（2021年6月）单位：元项目表名类别币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存合 计150.00639.00236.00553.00本月小计现金现金RMB现金025.00500.006.00519.00招商银行1111RMB基本户1357925.00100.00200.00-75.00建设银行2222RMB基本户2468025.005.0010.0020.00工商银行3333RMB基本户14725825.008.0012.0021.00农业银行4444RMB基本户25836925.00
2、20.003.0042.00中国银行5555RMB基本户45678925.006.005.0026.00负责人：复核：制表：导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行现金流量月报表（2021年6月）类 别：现金单位：元项目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存小计 RMB现金25.00500.006.00519.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入流出110现-1手续费6.00210现-2废品费500.003456789101112131415161718192021222324252627282
3、930313233343536第 5 页，共 46 页3738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980序号日期凭证号码摘要单位流入流出第 6 页，共 46 页81828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120序号日期凭证号码摘要单位流入流出第 7 页，共 46 页导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中
4、国银行第 8 页，共 46 页现金流量月报表（2021年6月）类 别：1111单位：元项目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存小计 RMB基本户1357925.00100.00200.00-75.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入流出111现-3手续费100.00212现-4手续费200.003456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536第 9 页，共 46 页3738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
5、727374757677787980序号日期凭证号码摘要单位流入流出第 10 页，共 46 页81828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120序号日期凭证号码摘要单位流入流出第 11 页，共 46 页导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行第 12 页，共 46 页现金流量月报表（2021年6月）类 别：2222单位：元项目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出小计 RMB基本户2468025.005.0010.00现金
6、流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入1现-3手续费5.002现-4手续费3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120本月结存20.00流出10.
7、00导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行单位：元现金流量月报表（2021年6月）类 别：3333单位：元项目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出小计 RMB基本户14725825.008.0012.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入1现-3手续费8.002现-4手续费345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
8、8081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120本月结存21.00流出12.00导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行单位：元现金流量月报表（2021年6月）类 别：4444单位：元项目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出小计 RMB基本户25836925.0020.003.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入1现-3手续费20.002现-4手续费34567891011121314151617181920
9、21222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120本月结存42.00流出3.00导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行单位：元现金流量月报表（2021年6月）类 别：5555单位：元项
10、目 币种性质账号上月结存本月流入本月流出小计 RMB基本户45678925.006.005.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入1现-3手续费6.002现-4手续费3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
11、109110111112113114115116117118119120本月结存26.00流出5.00导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行单位：元使用说明1、在现金表中，录入当月每日现金的流入流出；2、在招商银行表中，录入当月招商银行款项的每日流入流出；3、在建设银行表中，录入当月建设银行款项的每日流入流出；4、在工商银行表中，录入当月工商银行款项的每日流入流出；5、在农业银行表中，录入当月农业银行款项的每日流入流出；6、在中国银行表中，录入当月中国银行款项的每日流入流出；7、如使用不同银行，直接更改各sheet表的银行名称即可；8、汇总表，录入C列表名后，其他无需再录入，将根据各sheet表名称自动汇总各表数据；9、请保证汇总表中表名列与各分表名称一致，否则将影响公式自动引用汇总；10、各表中，均设置有公式和自动链接，请注意不要随意更改表头格式；11、如有新增行，直接下拉即可。导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行汇总表，录入C列表名后，其他无需再录入，将根据各sheet表名称自动汇总各表数据；请保证汇总表中表名列与各分表名称一致，否则将影响公式自动引用汇总；
