1、材材料料采采购购申申请请单单申请日期：年 月 日序号材料编号材料名称规格型号计量单位申请数量12345678总计生生产产部部主主管管：采采购购部部采采购购员员：财财务务部部审审核核：填写说明：1本单由生产部主管根据生产任务的数量和现有库存，填写至金额，并报请主管批准。2.采购部采购员填写市场单价和供应商两项。3.财务部预审。4.总经理批准。采购申请编号：上批次单价金额市场单价供应商总总经经理理批批准准：材材料料入入库库单单采购订单号：供应商：入库日期：年 月 日序号材料编号材料名称规格型号计量单位入库数量12345678总计仓仓储储部部主主管管：财财务务部部接接受受人人：填写说明：1本单一式三
2、联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理付款作为记账联，第三联交采购人员。2本单适用于产成品以外的物品入库。入库单编号：采购单价金额采采购购部部采采购购员员：材材料料领领用用单单生产产品型号：出库日期：年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生生产产部部主主管管：财财务务部部：发发料料人人：填写说明：1本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2本单适用于产成品销售出库。材料出库单编号：数量请领实发退库领领料料人人：1本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物
3、资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。产产品品入入库库单单生产批次：入库日期：年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓仓储储部部主主管管：财财务务部部主主管管：生生产产部部主主管管：入库单编号：入库数量财财务务部部材材料料入入账账表表采购申请编号采购申请日期供应商生产部申请数量 采购部申请金额 仓储部入库日期收货数量20120012012/1/1东方公司101202012/1/51020120022012/1/3西方公司151802012/1/10820120032012/1/5南方公司2020020120042012/1/7北方
4、公司252202012/1/2025发票号发票金额发票日期发票到期日付款状态备注X0000011202012/1/52012/1/10收货数量一致，发票金额无误，到期付款。X0000021802012/1/102012/1/15收货数量与订单数量不符，通知采购员处理。X0000032002012/1/152012/1/20发票已收到，货未收到，不能付款。X0000042502012/1/202012/1/25发票金额与订单金额不符，通知采购员处理。销销售售订订单单申申请请申请日期：年 月 日客户名称：序号产品编号产品名称规格型号计量单位销售数量12345678总计销销售售部部销销售售员员：生生
5、产产部部审审核核：财财务务部部审审核核：销售申请编号：（销售订单号）拟销售单价销售金额拟发货时间总总经经理理批批准准：产产品品出出库库单单销售订单号：客户名称：出库日期：年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓仓储储部部主主管管：财财务务部部接接受受人人：销销售售部部销销售售员员：填写说明：1本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。2本单适用于产成品销售出库。出库单编号：出库数量财财务务部部产产品品销销售售清清单单销售订单号销售申请日期客户销售部申请数量 销售部销售金额仓储部出库日期出库数量20120012012/1/1东
6、方公司101202012/1/51020120022012/1/3西方公司151802012/1/101520120032012/1/5南方公司202002012/1/152020120042012/1/7北方公司252202012/1/2025销售发票号发票金额开票日期应收款日实际收款日X0000011202012/1/52012/1/102012/1/10X0000021802012/1/102012/1/152012/2/15X0000032002012/1/152012/1/20X0000042202012/1/202012/1/25收款状态备注材材料料报报废废申申请请单单报废单编号：
7、序号材料编号材料名称规格型号计量单位拟报废数量12345678总计仓仓储储部部：生生产产部部:质质量量部部：采采购购部部：财财务务部部：编制日期：年 月 日单价金额报废原因总总经经理理：付付款款申申请请单单 PAYMENTPAYMENT REQUESTREQUEST FORMFORMCOMPANY 公司:REF.NO.申请单编号:DEPARTMENT 部门:DATE 日期:DETAILS OF PAYMENT 付款明細:AccountAccount NameName 账户名AccountAccount OpeningOpening BankBank 开户行名称CurrencyCurrency
8、币种:AccountAccount No.No.银行账号CompanyCompany AddAdd 公司地址PaymentPayment ReasonReasonPaymentPayment PurposePurpose 付付款款目目的的PaymentPayment MethodMethod 付付款款方方式式付付款款理理由由Prepayment to Vendor 供应商预付款Cheque 支票 -F/A Procurement 固定资产采购Cash 现金 -Non-F/A Procurement 非固定资产采购T/T 电汇Contractual Payment 合同付款Draft 汇票 -F
9、/A Procurement 固定资产采购Bank Card 银行卡 -Non-F/A Procurement 非固定资产采购Others 其他Others 其他领款人签名RecipientSignatureClear Prepayment to Vendor供应商预付款冲销（发票销账）Payment Date 付款日期:Original Payment Request No.Paid By 付款人：BudgetBudget AccountAccountAccountAccountDr/CrDr/CrBreakdownBreakdownAmountAmount预预算算科科目目会会计计科科目目借
10、借/贷贷明明细细金金额额TotalTotal合合计计大大区区：北北京京上上海海广广州州城城市市：集集团团/总总公公司司RequesterRequesterCheckCheck ByByBranchBranch FinanceFinanceBranchBranch LeaderLeaderFinanceFinance ControllerControllerFinalFinal ApprovalApproval申申请请人人审审核核分分公公司司财财务务负负责责人人分分公公司司负负责责人人财财务务总总监监最最终终审审批批DateDateDateDateDateDateDateDateDateDate
11、DateDate日日期期日日期期日日期期日日期期日日期期日日期期 借借 款款 单单CashCash AdvanceAdvance ApplicationApplication FormForm借款人Applicant 员工编码Staff ID.部门Dept.借款用途Purpose ofCashAdvance差旅Business Travel出差地点 Destinations 出差期间 Duration业务费用Operating Expenses 项目名称 Project Name项目基金Project Fund项目名称 Project Name备用金 Petty Cash 备用金用途 Pett
12、y Cash Purpose其它Others借款金额Amount Applied（大写in letters）(小写in figures)￥审批金额Amount Approved￥*审批金额与借款金额不一致按审批金额付款the Amount Approved prevails over the Amount Applied in case ofdifference付款方式Payment MethodCash 现金 Debit Card 存入银行卡开户行名称Account Opening Bank:账户名 Account Name：卡号Account Number:审批签字Approved by直
13、属主管 Direct Supervisor:部门总监 Dept Director:财务总监 Finance Director：MD/VP：财务审核 Finance Check:出纳签章Cashier Signature:领款人签字Sinature ofRecipient:填写说明instructions：1.日期、借款人姓名、员工编码、部门、部门编码请全部清楚填写 Make sure you fill in the Date,Applicant,Stff ID,Department,etc.2.为选择项，请在选择的用途框打勾，选择后填写与选项对应的内容 Please click in ,and
14、 complete details followed.3.审批金额一栏由财务和最终审批人确认填写 the“Amount Approved”will be completed by Finance and the final approver.Business Travel Application Form for Beijing*Technology Ltd.北北京京*科科技技有有限限责责任任公公司司员员工工差差旅旅申申请请表表Applicant(English Name)Deprtment部门Branch Office 分公司：申请人(中文姓名)Application Date/申请日期 T
15、el.Number/联系电话HRID/员工编号ID(Passport)No./身份证(护照)号码:Flight Class/机票等级Expire Date/护照有效期至商商旅旅信信息息 BusinessBusiness TravelTravel InformationInformationPurpose of Trip出差事由Destination(1)(2)(3)出差目的地Travel PeriodFromTo 出差期间自 年 月 日至 年 月 日Budget of Travel ExpenseAirfare Exp.机票费(1)(2)(3)(4)预计差旅费明细酒店 Hotel Arrang
16、ement(1)(2)(3)Total Travel Budget/费用预算合计(元）房费 Room RateApplicants signature/DatePrint Name Sign DateSupervisors signature/DatePrint Name Sign Date申请人签字/日期部门主管签字/日期Directors signature/DatePrint Name Sign DateCEOs signature/Date Print Name Sign Date部门经理签字/日期总裁签字/日期Admin Depts signature/DatePrint Name
17、Sign DateRemarks:行政部签字/日期备注：Domestic Travel International Travel Economic Class Business Class First Class 差差旅旅报报销销单单TravelTravel ReimbursementReimbursement FormFormName/姓名：City城市：Department部门：Date/日期：Itinerary(Date/City)行程（日期/城市）Trip Duration:days:Start Date:Return Date:出差期间天 开始日期返回日期Trip Purpuse:出
18、差目的Means of Transportation 交通方式：()Airplane ()Train()Bus()Others 飞机 火车 汽车 其他Expense费用：金额Travelling Transportation差旅交通（含火车）Air Tickets机票费Hotel/Accommodation酒店房费Meals餐费Enterainment/Gifts应酬/礼品Phone/Fax/Photocopying电话/传真/复印Other(Explain):其他（解释）Total Expense费用总计（A）-Cash Advanced借款金额（B）Cash Advance Form No
19、.借款单编号Company to Pay/Collect公司净付/净收金额（C）(C=A-B)-应酬和礼品明细Details of Entertainment and Gifts:Signature of Traveller Date:申请人签名 日期PurposePurpose目目的的CashierCashier 出出纳纳ClearClear AdvanceAdvance 清清预预支支PaymentPayment DateDate 付付款款日日期期:reimburesmentreimburesment 报报销销大大区区：北北京京上上海海广广州州城城市市：集集团团/总总公公司司Requeste
20、rRequesterCheckedChecked ByByBranchBranch FinanceFinanceBranchBranch LeaderLeaderFinanceFinance ControllerControllerFinalFinal ApprovalApproval申申请请人人审审核核分分公公司司财财务务负负责责人人分分公公司司负负责责人人财财务务总总监监最最终终审审批批DateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDate日日期期日日期期日日期期日日期期日日期期日日期期费用报销申请单Expenses Reimbursement F
21、orm费费用用报报销销单单ExpenseExpense ReimbursementReimbursement FormForm费费用用期期间间PeriodPeriod姓姓名名Name部部门门Department币币种种CurrencyCurrencyRMBRMB￥开开户户行行Account OpeningBank银银行行账账号号Bank Account城城市市City汇汇率率转转换换ConversionConversion RateRate费用明细 Details of Expense序序号号ReceiptReceiptNo.No.日日期期DateDate币币种种CurrCurr交交通通费费t
22、ransportationtransportation快快递递费费 postage/expresspostage/express餐餐补补SubsistenceSubsistenceo/so/s MealsMeals本本地地住住宿宿Local housing通通讯讯网网络络Telephone/Fax/MobTelephone/Fax/Mobile/Internetile/Internet交交际际应应酬酬Entertaining1礼礼品品费费 GiftsGifts其其他他OtherOther合合计计TotalTotal1RMB-2RMB-3RMB-4RMB-5RMB-6RMB-7RMB-8RMB-
23、9RMB-10RMB-小小计计SubtotalSubtotal RMB-员工签名Employee Signature 直接主管 Direct Supervisor城市经理City Head 审核 Review财务审核Finance Check集团FC Approval最终审批 Final Approval支票支付 Cheque in RMB￥银行电汇 Bank transfer日期Date现金支付 Cash1 1请请提提供供业业务务招招待待费费用用明明细细，包包括括客客户户名名称称、所所属属公公司司以以及及业业务务招招待待性性质质和和金金额额。1For Entertainment expens
24、e,please indicate name and company of each guest,nature of entertainment and amount项项目目性性质质NatureNature ofof EntertainmentEntertainment日日期期 DateDate币币种种CurrCurr金金额额AmountAmount客客户户名名称称及及公公司司信信息息 Name and Company of Each GuestCompletedCompleted byby thethe financefinance dep.dep.：预算科目Budget Account会计
25、科目Account明细Breakdown借贷Dr/Cr领款人签字Signature ofRecipient 清清预预支支 报报销销Clear Cash AdvanceReimbursement业业务务招招待待费费报报销销申申请请单单 BusinessBusiness EntertainmentEntertainment ApplicationApplication申请人 Applicant：申请人职别 Applicant Title：申请部门 Dept：所属月份 Month：日期 Date客户名称 Client Name对方人员姓名Guest Name对方人员职别Guest Title我方陪同
26、人员Accompaning Staff总人数Total Persons总金额Subtotal合合 计计 金金 额额 TotalTotal AmountAmountApprovedApproved ByBy部门负责人批准 Department HeadMD/VP（累计超过2000元，单张单据超过1000元 total exceeds2000yuan or single receipt exceeds 1000yuan）图图章章使使用用登登记记表表 StampStamp RegistrationRegistration FormForm姓姓名名员员工工号号NameEmployee ID部部门门职职
27、位位DepartmentPosition 公公司司 (印印章章)Company(Stamp)用用途途Purpose印印章章类类型型Stamp type公公章章 Company Stamp财财务务章章Accounting Stamp人人事事章章HR Stamp人人名名章章Personal Stamp部部门门/城城市市审审核核 财财务务审审核核行行政政审审核核CEOCEO审审核核Department/BranchDepartment/Branch ApprovalApprovalFinanceFinance ApprovalApprovalAdminAdmin ApprovalApproval C
28、 CEOEO ApprovalApproval 日期:日期:日期:日期:Date:Date:Date:Date:设备报废报损申请表编号：类别：报废 报损申请部门申请人申请日期设备名称中文设备编号申 请英文数 量使用年限存放地点用 途购置日期购置数量购置金额原因及状况质量检验原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理技术总监财务总监总经理处理结果 固固定定资资产产处处置置申申请请单单FixedFixed AssetAsset DisposalDisposal ApplicationApplication FormForm经经办办人人员员工工号号OperatorEmployee ID部部门门职职位位D
29、epartmentPosition资资产产名名称称购购置置日日期期Fixed asset namePurchase date编编号号处处置置日日期期IDDisposal date申申请请原原因因Reason for application盘盘盈盈报报废废Inventory profitScrap盘盘亏亏其其他他Inventory lossOthers资资产产类类别别及及型型号号Item/TypeItem/Type处处置置数数量量QuantityQuantity处处置置单单价价UnitUnitSellingSellingPricePrice总总价价 AmountAmount城城市市/部部门门审审
30、核核集集团团财财务务总总监监最最终终审审核核Branch/DepartmentBranch/Department approvalapprovalGroupGroup FCFC approvalapprovalFinalFinal approvalapproval日期:日期:日期:开开发发票票申申请请表表 FapiaoFapiao IssuanceIssuance RequestRequest FormForm一、申请人Applicant：申请日期Date：二、合同全称Contract Name：合同编号Contract No.：三、收款时间Time of Payment：四、收入性质Type
31、 ofIncome：技术推广服务收入（）TechnologyDevelopment Service（）咨询收入（）Consultation（）广告收入（）Advertisement（）电子产品销售收入（）ElectronicProducts Sell（）其他收入（）Others（）五、发票类型Type ofFapiao：服务业普通发票（）Ordinary Fapiao ofService Trade（）六、开票信息Payers Info：1 公司名称 Company Name2 注册地址 Registered Add3 开户行 Account Opening Bank4 帐号 Account
32、Number5 税号 Tax ID no.6 联系人/电话Contact/Tel.7 开票金额 Fapiao Amount8 开票摘要 Item会计审核 Accountant Review：部门负责人Dept Head：财务部经理 Finance Manager：财务总监Finance Controller：汇汇款款银银行行信信息息 BankBank InfoInfo ofof GaopengGaopeng TuanTuan单位名称AccountName：北京高朋团科技有限责任公司地址Address：北京市朝阳区东三环北路甲19号14层1706，100020开户行AccountOpeningB
33、ank：银行帐号AccountNumber:联系人Contact：联系电话Tel:010-57376000 外外出出申申请请单单 VisitationVisitation RequestRequest姓名 Name部门 Dept.因公 Business因私 Personal 外出理由 Purpose外出时间Time to Depart Y年 M月 D日 Hr时 Min分返回时间Time to Return Y年 M月 D日 Hr时 Min分部门经理意见Direct Supervisors Opinion是 Yes（）同同意意！DoDo youyou agree?agree?否 No（）备注Remark注:出现以下两种情况时，填写此表 note：In the below two situations,staff need to fill out this form1、外出时间预计超过1小时；leaving office for more than one hour2、下班或上班不能按时刷卡考勤 unable to check in or out on time
