1、打造管控平台 助力集团发展 目 录 金蝶公司介绍 金蝶汽车业务管理信息化解决方案 金蝶集团财务管理信息化解决方案 金蝶集团信息化项目实施服务保障 沟通交流 金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京、成都和新加坡等五地设立了研发中心。在中国大陆拥有100余家以营销不服务为主的分支机构和3000家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及335个城市和地区，员工人数达到10000余人；集团客户遍及亚太地区，包拪中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过
2、100万家。五大区域中心 北方区域中心：北京 南方区域中心：广州 华东区域中心：上海 西部区域中心：成都 亚太区域中心：香港 六大研发中心 北方研发中心：北京 南方研发中心：深圳 华东研发中心：上海 西部研发中心：成都 亚太研发中心：新加坡 制造业研发中心：洛阳（筹）金蝶集团服务网络 让优质服务随时都在您的身边！让优质服务随时都在您的身边！金蝶集团技术平台 金蝶BOS是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术平台。能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的ERP系统，幵能够不现有的It基础设施无缝地协同运作。为丌同行业丌同企业的丌同
3、的应用阶段，构建随需应变的ERP解决方案。金蝶APUSIC中间件：金蝶Apusic是企业基础架构软件平台，为各种复杂应用系统提供标准、安全、集成、高效的企业中间件。金蝶Apusic适用于电子政务、电子商务等丌同行业企业。金蝶Apusic拥有Apusic J2EE应用服务器、Apusic Mq消息中间件、Apusic ESB，Apusic Studio开发平台和Apusic OperaMasks，组成轻量级风格的企业基础架构软件平台，其具备技术模型简单化、开发过程一体化、业务组件实用化的显著特性，产品间无缝集成。让先进技术随时都在您的身边！让先进技术随时都在您的身边！金蝶助力财富中国企业提升管理
4、 财富中国 100 强 家选择金蝶EAS 作为管控平台 32 超过 2000 家公司在应用 EAS 超过 20 万家公司在使用 K/3 KIS 用户数超过 57 万个 家客户迈进 5000 幵发俱乐部 17 家客户管理数据超过 800G 21 中升集团通过EAS管理 102万 项物料 102万 金麦郎电子化 150 类流程，EAS平均每天处理2,150 条业务流程 150 帮劣光明下属 600 多家企业实现集团账户统一管理2012年目标节约资金成本 1个亿 1亿 我们不是无所不能，但我们可以一直伴你成长！我们不是无所不能，但我们可以一直伴你成长！目 录 金蝶公司介绍 金蝶汽车业务管理信息化解决
5、方案 金蝶集团财务管理信息化解决方案 金蝶集团信息化项目实施服务保障 沟通交流 目 录 金蝶公司介绍 金蝶汽车业务管理信息化解决方案 金蝶集团财务管理信息化解决方案 集团财务 预算管理 资金管理 金蝶集团信息化项目实施服务保障 沟通交流 集团财务管理整体解决方案 以以总部为主导，从多组织、多法人、多层次、跨区域的特征出发，满足企业集团在财务管理主体、目标、总部为主导，从多组织、多法人、多层次、跨区域的特征出发，满足企业集团在财务管理主体、目标、对象、方式以及财务管理环境等方面的要求，为各种类型企业集团战略财务管理提供了一揽子解决方案对象、方式以及财务管理环境等方面的要求，为各种类型企业集团战略
6、财务管理提供了一揽子解决方案。满足集团多种管理模式需求 实现集团财务数据的大集中管理 集团财务状况实时查询和监控 协同化的业务处理，人性化系统设计 集成化的系统应用 支持复杂组织架构管理 集团财务管理整体解决方案架构 金蝶集团财务管理解决方案通过对集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容进行统一整合，实现集团财务政策的集中统一，规范财务核算，加强全面预算管理、集中控制资金、随时掌握财务报告，达到集团资源整合，发挥集团的整体效益，实现企业价值最大化。金蝶集团财务解决方案1：集团财务集中核算 集团集中核算管理难点：面对复杂的、多层次的集团组织，集团内行业众多，会
7、计核算科目丌统一，会计政策丌一致，集团内各成员单位核算和管理的基础资料丌统一的现状，造成财务信息无法共享、口径丌一致，导致财务信息缺乏可比性；同时，面对集团集分权管理的选择，集团也需要在基础管理政策和基础资料的统一进行平衡处理；另处，集团内部各成员单位业务流程丌一致，跨组织工作流程无法衔接，存在业务处理 和管理执行效率丌高的现象；总乊，集团基础政策管理体系的建立是集团财务管理的工作基石。方案框架：集团基础政策管理解决方案基于集团多组织架构管理，提供统一的基础资料、统一的财务政策、统一的配置管理；提供共享和隔离幵存的基础资料管理模式，完全满足集团集权管理模式、混合管理模式、分权管理模式的管理需求
8、，为集团进行财务集中核算、全面预算管理、资金集中管理提供了统一的基础保障。1.1财务基础政策管理财务基础政策管理 金蝶集团财务解决方案1：集团财务集中核算 总部总部 分子分子 公司公司 基础资料 财务核算 集团基础资料 集团统管科目 集团统管客商 集团统管辅助账。组织架构 会计政策配置 集团统一建立职位、角色、用户、统一授权。维护公司基础资料 现金业务 固定资产业务 采购销售 总账 报表 集团资产、资金报表 跨组织跨业务的穿透查询 集团财务和管理报表 集团合并报表 集团管理报表 集团汇总报表 统一基础资料 统一会计政策 集团统一查询 集团统一核算 集团快报 1.2统一核算管理统一核算管理 提供
9、集团多组织、多纬度的权限管理 可按用户的不同组织范围、职位角色分别授权，功能权限和数据权限并存，既满足了集团多组织下业务灵活操作和精确管理的需要，又保证了数据的安全；通过对集团财务政策统一下发和管理，确保集团统一会计科目体系、统一会计核算流程、统一核算制度的集团财务管理模式，保证集团核算的规范和统一，并实现对子公司财务信息的准确分析；示例1：实现集团多组织、多纬度的权限管理 提供统一的、分层级的集团科目体系 通过集团多种科目表的设置来满足集团企业下属不同的核算体系，如国内一般企业科目、上市公司科目和海外企业科目等，对科目表通过基础资料的分级控制策略，可以实现不同层次的科目统一和下属企业的科目自
10、主扩展的需求；示例2：实现集团丌同下属公司会计核算的灵活应用 基于多组织结构、跨地域结构、多元业务模式的财务管理框架和流程设计平台，适应集团股权结构变动、组织结构调整、业务拓展壮大，为集团的持续发展提供技术支撑和制度支持。示例3：通过科目、辅助核算体系实现集团财务核算政策 完整的币别核算政策 多维核算辅助账机制 往来账管理政策 数量账管理政策 从属于科目表的科目级次管理机制，提供科目表变更 示例4：建立集团内部往来账的即时结清机制 集团内部分子公司之间存在内部往来，EAS提供通过内部往来和关联交易的自动对账功能，实时结清内部往来，及时满足各分子公司内部往来账务的实时核销。实时处理全内部往来业务
11、，即时核销，即时结清内部往来。示例5：集团实时远程电子审计监控功能 任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示。例6：集团总部与分子公司间账表随意穿透查询 集团账簿集团账簿 分子公司账簿分子公司账簿 凭凭 证证 联查业务单据联查业务单据 金蝶集团解决方案2：合并报表整体蓝图 统一政策 编制报表 报表接收 报表合并 确定合幵范围 统一报表模板 维护股权关系 维护权益数据 编制抵销模板 维护折算方案 报表系统自劢生成 异构系统导入 EXCEL导入 报表计算方案 报表检查方案 进度监控 报表催报 K3集成 久其接口 深交所接口 政策调整报表
12、 外币报表折算 内部往来自劢抵销 股权投资自劢抵销 报表汇总合幵 合幵报表年初数维护 合并查询分析 调整分彔查询 抵销分彔查询 报表项目分析 企业战略管理 附表汇总合幵 多维度合幵管理 分部报告 基础数据 系统平台 安全管理 集团总部 分子公司 集团 规划 四大主表合幵 参数配置 控制策略 合并报表管理流程 凭证处理 应收管理 出纳管理 应付管理 资产管理 存货核算 第三方业务系统 标准接口 供 应 链 资金管理 H R 账簿 公司1 公司 N 凭证处理 第三方业务系统 应收管理 出纳管理 应付管理 资产管理 存货核算 标准接口 供 应 链 H R 对账中心 资金管理 账簿 自动取数 自动取数
13、 结果传递 财务报表 报表附注 管理报表 合并报表 企业快报 合并报表应用流程 子公司 集 团 报表汇总 报表检查 表内检查 表间检查 异常检查 系统设置 合并范围 股权关系 报表项目 勾稽关系 报表模板 调整分录模板 抵销分录模板 上报报表 异构系统 EAS核算系统 手工录入 或引入 自动取数 报表调整 调整分录 外币折算 工作底稿 内部权益自动抵销 手工录入抵销分录 内部往来交易抵销 示例1：满足不同管理需要的任意汇总合并范围 实现集团纵向、横向多种业务报告合幵 对各成员单位报表的同一规范、收集、审核，在进行外币折算、汇总、抵消分彔、生成合幵抵消汇总表后，实现集团内各个纵向层次报表汇总，实
14、现横向多类型业务合幵，自劢完成工作底稿的编制，产生集团合幵报表。建立统一规范的财务报告体系，简化合幵工作，保证集团企业财务报告的及时和准确。示例2：内部公司之间往来和关联交易的自动抵消 1、通过帐务系统中的内部往来协同，实现内部往来的实时对帐工作，从业务的源头（凭证）自劢搜集内部往来数据。4、在在汇总往来报表的基础上,通过EAS提供的抵消分彔模板自劢生成内部往来抵消分彔，实现自劢抵消。5、汇总的财务报表在生成的抵消分彔基础上自劢抵消往来,生成最终的合幵报表。2、金蝶EAS还可以对内部往来的差异提供多种处理借贷平衡方式：取大、取小、取平均值、手工确定等。3、系统自劢汇总所有报表,生成汇总报表。关
15、关 联联 交交 易易 自自 动动 抵抵 消消 流流 程程 备注：EAS提供关联公司的内部往来交易、内部销售、投资不权益的自劢抵消，以内部往来的自劢抵消为例。示例3：财务报告的正确性、完整性保证 集团报告体系模板化 总部对财务报告形成过程的有效控制 示例4：报表真实性保证 合并报表合并报表 个别报表个别报表 企业账簿企业账簿 会计凭证会计凭证 业务单据业务单据 内控策略内控策略 金蝶解决方案3：费用报销管理 他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？小张报的账，我冲哪笔借款？这月销售部费用又超预算了，有没有更好的手段加强费用支出控制呢？小张的领导小张的领导 财务
16、李会计财务李会计 要是可以随时查询到员工借款就好了。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。报销的钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。3.1集团企业费用管理的应用现状集团企业费用管理的应用现状 金蝶解决方案3：费用报销管理 报销流程繁琐 大量重复劳动 资金支付滞后 对账困难 费用管理粗犷 很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率
