1、1 2021 年度报告 优晟股份 NEEQ:836331 广州市优晟网络科技股份有限公司 Guangzhou Uni-digital Network Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工
2、情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2626 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹明、主管会计工作负责人张雪琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
3、出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称
4、重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）市场竞争激烈的风险 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企 业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。公司电子商务运营业务发展 较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造 了高效、富有凝聚力的团队，但不排除一些市场竞争者采取价 格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。（二）高度依赖第三方交易平台的风 险 我国电子商务服务行业起步较晚。20 世纪 90 年代以来，随着 我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来 了机遇，电子商务和电子商务服
5、务业得到了迅速的发展。经过 近 20 年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台 为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依 赖淘宝、天猫、京东、支付宝等第三方交易服务平台，不排除 大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制 或压力。4 （三）未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务 体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。在报告期内，公司的营业收入为
6、20,231,549.48元，公司净利润为-4,581,978.20 元，净利率为-22.65%，毛利率为 25.99%。目前公司处于城乡 IP 运营的区域开拓期及业务发展初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，不排除未来公司存在继续亏损的可能性。（四）公司内部管理控制风险 在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内 部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善 法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管 理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍 需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的 发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影
7、响公司稳 定、持续、健康的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优晟股份、优晟网络 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 股东大会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华
8、人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 指现行的广州市优晟网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 年度报告 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市优晟网络科技股份有限公司 证券简称 优晟
9、股份 证券代码 836331 法定代表人 尹明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵秀雯 联系地址 广州市海珠区沥滘路 368 号 13 层 03、04 单元 电话 020-34454928 传真 020-34454766 电子邮箱 youshenggufenuni- 公司网址 https:/ 办公地址 广州市海珠区沥滘路 368 号 13 层 03、04 单元 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4
10、月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他 互联网服务 主要业务 互联网整合营销服务 主要产品与服务项目 电子商务运营服务、互联网传播服务及软件系统产品开发等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,884,496 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为尹明、张雪琼 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹明），一致行动人为（张雪琼）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401015740491
11、45U 否 注册地址 广东省广州市海珠区沥滘路 368 号 03、04 单元 是 注册资本 20,884,496 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈桂生 朱鑫炜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心27-28 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本报告第四
12、项注册地址发生变更，详细情况请见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的关于广州市优晟网络科技股份有限公司拟修订的议案（公告编号:2022-012）。?7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,231,549.48 27,680,012.60-26.91%毛利率%25.99%13.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,340,130.45-13,200,526
13、.14 67.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,272,369.13-13,734,169.46 61.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-72.93%-89.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.59%-93.29%-基本每股收益-0.21-0.63 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,520,125.16 14,493,772.86-61.91%负债总计 1,604,816.80 5,996,486
14、.30-73.24%归属于挂牌公司股东的净资产 3,781,239.32 8,121,369.77-53.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.39-53.85%资产负债率%（母公司）10.38%25.38%-资产负债率%（合并）29.07%41.37%-流动比率 1.30 1.11-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,950,331.54 3,892,458.40 27.18%应收账款周转率 16.42 4.93-存货周转率 9.49 3.71-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上
15、年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-61.91%-56.51%-营业收入增长率%-26.91%-24.01%-净利润增长率%65.4%-39,439.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,884,496 20,884,496 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
16、的冲销部分 158,070.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 896,405.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,580.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 963,895.66 所得税影响数 31,656.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 932,238.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据
17、追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835号），并要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则具体政策详见附注三、（三十一）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项
18、目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注三、（三十二）3.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。本公司对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：A.计量租赁负债时，具有相似特
19、征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；B.存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；C.作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；D.首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值。（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行解释第 14 号
20、，解释第 14 号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，该准则对公司无影响。（3）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了解释第 15 号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目
21、。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。本公司自该解释发布之日起执行，该解释对公司无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于互联网行业的服务提供商，拥有“营+销”的综合实力，为助力品牌建设与升级提 供一体化互联网整合营销解决方案，具体包括电子商务运营服务、品牌策划、营销策略、互动创意、传播渠道、自媒体平台运营、软件系统开发等服务。公司始终致力于在既有的商业模式基础上提供更加综合的互联网整合营销服务，瞄准现阶段中国乡村振兴政策，定位于“
22、县域农文旅 IP/品牌孵化运营服务平台”，利用互联网新媒体传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产品，优化区域城市资产，进行区域农文旅公共品牌的规划与运营，包括文旅项目规划、文化 IP 挖掘与商业推广、投资管理等，实现精准扶贫与乡村振兴的有机衔接，为国家乡村振兴助力。客户类型主要包括快消品、家居等企业客户，以及区域国资企业客户。公司通过经销直接销售、电子商务运营服务、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务等获取收入、利润及现金流。其中，经销销售与电子商务运营服务的销售渠道主要为天猫、京东等主流电商平台。同时，公司积极应对新媒体变化，新增抖音代运营业务，参与到新消费品牌的
23、运营当中。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动
24、比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 464,029.98 8.41%105,505.51 0.73%339.82%11 应收票据 应收账款 8,692.60 0.16%2,455,876.37 16.94%-99.65%存货 10,087.20 0.18%3,144,105.08 21.69%-99.68%投资性房地产 长期股权投资 1,153,750.25 7.96%-100%固定资产 229,809.13 4.16%546,287.33 3.77%-57.93%在建工程 无形资产 3,019,679.67 54.7%6,1
25、56,627.18 42.48%-50.95%商誉 短期借款 2,904,946.68 20.04%-100%长期借款 资产总计 5,520,125.16 100%14,493,772.86 100%-61.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金为 464,029.98 元，较上年期末增长 339.82%，主要是年底收到政府补助。2.报告期末无形资产为 3,019,679.67 元，较上年期末下降 50.95%，主要是计提资产减值损失导致。3.报告期末总资产为 5,520,125.16 元，较上年期末下降 61.91%，主要是为提高资金使用效率，减少存货积
26、压造成的资金占用成本；应收账款及时收回；处置对外投资的股权；无形资产计提资产减值损失等多方面原因造成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,231,549.48-27,680,012.60-26.91%营业成本 14,973,730.72 74.01%23,987,629.06 86.66%-37.58%毛利率 25.99%-13.34%-销售费用 3,174,653.82 15.69%4,943,16
27、3.46 17.86%-35.78%管理费用 4,035,819.99 19.95%5,947,995.59 21.49%-32.15%研发费用 964,626.08 4.77%1,399,539.63 5.06%-31.08%财务费用 329,663.77 1.63%151,590.45 0.55%117.47%信用减值损失-177,322.52 0.88%-2,095,956.80 7.57%91.54%资产减值损失-1,859,932.59 9.19%-2,669,818.73 9.65%30.33%其他收益 896,405.92 4.43%395,516.06 1.43%126.64%
28、投资收益 126,249.75 0.62%-178,937.88 0.65%170.56%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,352,246.82 21.51%-48.35%67.48%12 13,381,929.57 营业外收入 5,239.8 0.03%138,357.26 0.5%-96.21%营业外支出 95,820.24 0.47%230.00 0%41,560.97%净利润-4,581,978.20 22.65%-13,243,802.31 47.85%65.4%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报
29、告期公司实现营业收入 20,231,549.48 元，较上年同期下降 26.91%，营业成本为 14,973,730.72元，较上年同期下降 37.58%，主要原因是投入的推广费减少，导致营业收入减少，营业成本随营业收入减少而减少。2.报告期公司销售费用为 3,174,653.82 元，较上年同期下降 35.78%，主要是由于人工成本和投入的推广费减少。3.报告期公司管理费用为 4,035,819.99 元，较上年同期下降 32.15%，主要是减少办公场地租赁费用及其他固定支出等。4.营业利润同比增长 67.48%，净利润同比增长 65.40%，主要是通过减少各项非必要支出造成的浪费；收到政府
30、补助。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,231,549.48 27,680,012.60-26.91%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,973,730.72 23,987,629.06-37.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售商品 1
31、9,377,978.69 14,566,180.57 24.83%-28.32%-38.45%99.29%推广服务 598,473.49 282,177.64 52.85%16.28%-12.20%5.07%代运营服务 255,097.30 125,372.51 50.85%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司销售商品收入同比下降 28.32%，销售商品成本同比下降 38.45%，主要是投入的推广费减少，导致销售商品收入减少，销售商品成本随销售商品收入减少而减少；2021 年增加了代运营服务业务。(3)(3)主
32、要客户情况主要客户情况 13 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 16,073,509.93 79.45%否 2 客户二 2,242,412.73 11.08%否 3 客户三 1,344,869.52 6.65%否 4 客户四 213,962.26 1.06%否 5 客户五 188,409.65 0.93%否 合计合计 20,063,164.09 99.17%-公司已与上述客户签订保密协议。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是
33、否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 14,614,567.01 97.6%否 2 供应商二 191,291.57 1.28%否 3 供应商三 91,300.25 0.61%否 4 供应商四 26,216.98 0.18%否 合计合计 14,923,375.81 99.67%-公司已与上述供应商签订保密协议。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,950,331.54 3,892,458.40 27.18%投资活动产生的现金流量净额 -430,000.00-100%筹资活动产生的现金流量
34、净额-4,541,448.05-5,351,250.04 15.13%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要原因为未进行对外拓展投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南优晟网络科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 1000万元 1,382,642.79 1,054,861.85 0-301,708.86 优晟文化发展（广
35、控股子公文化艺术业 500万元 119,997.75-723,381.87 220,654.52-326,565.99 14 州）有限公司 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。保持有良好的自主经营能力，会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标虽有一定 波动，但内部治
36、理规范、资源要素稳定、行业前景良好。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项
37、 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用
38、或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30000 万元 105 万元 16 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股
39、本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,669,139 55.87%0 11,669,139 55.87%其中：控股股东、实际控制人 2,228,825 10.67%-106,200 2,122,625 10.16%董事、监事、高管 170,326 0.82%102,533 272,859 1.31%核心员工 0 0 0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 9,215,357 44.13%0 9,215,357 44.13%其中：控股股东
40、、实际控制人 8,514,375 40.77%0 8,514,375 40.77%董事、监事、高管 510,982 2.45%-293,603 217,379 1.04%核心员工 0 0 0 0 0%总股本总股本 20,884,496-0 20,884,496-普通股股东人数普通股股东人数 33 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股
41、份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张雪琼 8,320,700-106,200 8,214,500 39.3330%6,697,500 1,517,000 0 0 2 尹明 2,422,500 0 2,422,500 11.5995%1,816,875 605,625 0 0 3 李林涛 1,250,400 129,700 1,380,100 6.6083%0 1,380,100 0 0 4 深圳市炜烨兆 隆投资1,064,000 0 1,064,000 5.0947%0 1,064,000 0 0 17 基金企
42、 业（有限合 伙）5 谭克刚 808,611 0 808,611 3.8718%0 808,611 0 0 6 资兴市城市发 展投资有限公 司 720,000 0 720,000 3.4475%0 720,000 0 0 7 薛长煌 380,000 100,000 480,000 2.2984%0 480,000 0 0 8 田炜 0 479,900 479,900 2.2979%0 479,900 0 0 9 广东中矿迅投 资产管理有限 公司 904,600-480,000 424,600 2.0331%0 424,600 0 0 10 潘立新 200,000 206,300 406,300
43、 1.9455%0 406,300 0 0 合计合计 16,070,811 329,700 16,400,511 78.53%8,514,375 7,886,136 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通
44、股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 18 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间
45、 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押贷款 光大银行 银行 300,000 2021 年 8月 6 日 2022 年 9月 10 日 5.3%合合计计-300,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及
46、、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 尹明 董事长/总经理 男 否 1973 年 8 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 张雪琼 董事/财务总监 女 否 1975 年 4 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 谭颖华 董事 男 否 1980 年 10 月 2021 年 8 月 3
47、1 日 2024 年 8 月 30 日 曾韶文 董事 女 否 1975 年 11 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 刘丽珠 董事 女 否 1988 年 1 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 欧志刚 监事会主席 男 否 1974 年 6 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 闫俊平 监事 男 否 1974 年 1 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 邓志辉 监事 男 否 1987 年 10 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 赵秀雯 董
48、事会秘书 女 否 1989 年 2 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。?(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 曾伯坚 董事 离任 个人原因 曾韶
49、文 新任 董事 个人原因 刘丽芬 监事 离任 公司原因 闫俊平 新任 监事 公司原因(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比期末期末持有持有股票期权股票期权期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股20 例例%数量数量 票数量票数量 曾韶文 董事 0 0 0 0%0 0 闫俊平
50、 监事 0 0 0 0%0 0 合计合计 -0-0 0%0 0 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：新任董事，曾韶文，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，非失信联合惩戒对象。2005 年至 2010 年任深圳市龙欣实业有限公司经理；2010 年至 2013 年任深圳市万华管理有限公司经理；2013 年-至今任深圳市华商国际企业家俱乐部有限公司董事。新任监事，闫俊平，男，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，非失信联合惩戒对象。1999
